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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN GENERAL DE MANEJO DEL PAQUETE INTER_PACIOLO 1- Instalación y Configuración Inicial. 2- Parametrización del Sistema: 3- Entrada de Saldos Originales (Balance Inicial) - En Cxc - En Cxp - En Inventarios - En Contabilidad General a nivel de Cuenta Detallada - En Contabilidad General a nivel de Tercero - (Opcional para copropiedad conjuntos residenciales ) Saldos por Cod. Admón.. 4- Registro de Asientos Normales. 5- Operaciones con Comprobantes.

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1- Instalación y Configuración Inicial. Para instalar el programa INTER_paciolo en el disco duro de su computador y crear su primera empresa, es necesario que lea las ayudas respectivas con el fin de configurar bien las opciones ya que una buena configuración facilita el posterior trabajo y registro contable. Para una mayor ilustración de este proceso le sugerimos consultar el archivo : \INTER\WORD\RESUMEN.DOC

Especialmente el referente a : 5.- INSTALACION DEL PROGRAMA

“INTER_paciolo” EN EL DISCO DURO (Pág. 25)

Y el tema : 8.- COMO CREAR UNA EMPRESA EN “INTER_paciolo” Pág 33)

Es importante entender bien el tema antes de crear su primera empresa en INTER_paciolo, ya que de no ser bien configurada se pueden cometer errores tales como la colocación errónea de la fecha para saldos originales, la escogencia de un Puc diferente al apropiado y otros datos importantes que no se pueden corregir y por lo tanto se tendría que borrar la empresa y volverla a crear correctamente. BORRADO DE UNA EMPRESA EN INTERPACIOLO: Si necesita borrar una empresa, es importante que si tiene movimiento, se saque primero una copia de seguridad externa (por si se necesita posteriormente recuperar información) Para aprender a sacar copias de seguridad, (internas y externas) consulte el archivo \INTER\WORD\RESUMEN.DOC especialmente el tema: 9.2 EL BOTÓN: BACKUP (Página 45) Y el tema: 13-PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA COPIA COMPLETA DEL PROGRAMA INTERPACIOLO Y LOS DATOS DE LAS EMPRESAS INSTALADAS (Pag. 101) Una vez que esté seguro que la información se encuentra guardada en una copia de seguridad externa, entre a la empresa común y corriente y emplee la opción : Contabilidad – Novedades – Revertir Novedad:

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2- Parametrización del Sistema: Que se debe hacer una vez se haya instalado el programa en el disco duro y creado la primera empresa? Después de que se instale la primera empresa, es recomendable configurar la forma como el programa se desea manejar. Para ello se deben emplear una serie de opciones y pantallas de parametrización que dependen de los módulos que se deseen trabajar.

Para entrar al programa, no olvide que debe hacer doble clic (con el Mouse botón izquierdo) sobre el icono respectivo que se debe encontrar en la ventana normal de Windows.

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Aparece la primera pantalla de diálogo denominada: “Entrada a la Empresa” En la tabla podemos observar la(s) empresa(s) instalada(s). Observe que el código de las empresas está compuesto por 3 caracteres alfabéticos. Para seleccionar una empresa en particular, haga doble clic en el campo “Código” en la fila respectiva a la empresa que desea seleccionar. (color azul claro) Una vez esté seleccionada la empresa, digite la fecha de proceso contable. Recuerde que el formato de las fechas es AAAA-MM-DD (Año – mes día, para el año se deben digitar los 4 dígitos correspondientes). Luego puede hacer clic en el botón seguir (o pulsar la tecla de función <F10>) NOTA: a medida que el tiempo vaya avanzando, el sistema va creando automáticamente tablas donde registra los asientos mensuales. Sin embargo el aplicativo no permite saltos. Es decir que las tablas de los meses se deben crear consecutivamente. (Ejemplo si está creada la tabla de Enero de 2009 y se intenta trabajar una fecha de marzo de 2009 sin haber creado el mes de febrero, el sistema rechaza la fecha) Sin embargo después de creado los meses respectivos, el sistema puede registrarse movimiento en cualquier mes creado excepto que la fecha de restricción lo impida. La fecha de restricción es un campo de control de registro de movimiento que impide que se digite movimiento en periodos ya dados por definitivos (por ejemplo cuando se haya efectuado cierres anuales).

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Nota: Si desea saber qué nombre recibe un botón, ubique el puntero del Mouse encima del mismo y aparecerá la descripción correspondiente. (Ejemplo : Seguir) Luego aparece una ventana de diálogo denominada “Control De Acceso Al Sistema” en la cual se debe digitar el nombre y clave del usuario (Se debe digitar exactamente cómo fue creados estos dos datos, de lo contrario el sistema no permitirá entrar a la aplicación.)

Si aún no se ha creado su registro del nombre y clave, debe solicitar al administrador del sistema la creación del mismo. Nota: En algunas empresas esta pantalla no aparece porque se ha configurado para no solicitar la clave respectiva.

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Luego de ser validado el usuario registrado, aparece la pantalla principal de INTER_paciolo que tiene el menú principal de la aplicación:

Nota : Algunos de los botones que se encuentran en este ejemplo, no aparecerán en su pantalla, debido a que los menús y opciones de botones activos dependen de los módulos que se encuentran licenciados, es decir que haya adquirido la empresa usuaria. CONFIGURACIÓN GENERAL: Opción: a)- Configurar-Empresa-Parámetros Impuestos Nales

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En esta opción se pueden configurar aspectos tales como: Tipo de Persona, Tipo de Régimen, No. De actividad Económica Principal, Código de Admón.. de Impuestos Nacional, Código Departamento / Municipio Divipola, etc..

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Nota Importante: Observe que en algunos rótulos aparece un asterisco entre paréntesis (*) esto indica que en dicho campo se puede digitar el asterisco (*) y la tecla <ENTER> para consultar / seleccionar de una tabla el dato que se está solicitando. Una vez haya parametrizado, no olvide hacer clic en el botón Guardar (o puede también pulsar las teclas <CONTROL> + <G>) OTRAS PARAMETRIZACIONES: Se puede entrar a otras pantallas para configurar diferentes aspectos de la forma como el programa va a funcionar: b) – Configurar-Empresa- Parámetros por Defecto:

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c)- Configurar – Empresa – Parámetros Adicionales:

d)- Configurar – Empresa – Parámetros Iniciales:

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Si va a manejar el módulo contable debe configurar: e)- Contabilidad – Asientos – Parámetros Generales de la Contabilidad:

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Si dispone y va a trabajar el módulo de documentos, Debe configurar: f)- Doc (Documentos)- Parámetros por Defecto – Parametrización de Documentos:

Los recibos de ingreso se configuran en : g)- Doc – Recibos de Ingreso – Parámetros Recibos Ingreso:

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Los recibos de Egreso se paramentrizan en : h)- Doc – Recibos de Egreso – Parámetros Recibos Egreso:

Si va a trabajar los módulos de cartera, Cxc (cuentas por Cobrar) y Cxp (Cuentas por Pagar), debe parametrizar: i)- CXC – Parametrización :

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j)- CXP – Parametrización:

NOTA IMPORTANTE: Si va a trabajar módulos especializados, no olvide que debe entrar al menú de dichos módulos para la respectiva parametrización y configuración específica. Para mayor información se sugiere que consulte los manuales respectivos (en la carpeta \INTER\WORD) o solicite asistencia técnica directa a SOFT_station. En todo caso no podrá trabajar funciones especializadas si no se encuentran los parámetros mínimos necesarios. Si la empresa va a trabajar Centros de Costos, no olvide configurarlos en; k) Configurar – Centros de Costos – Codificar C.C.:

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3- Entrada de Saldos Originales (Balance Inicial)

Si la empresa que está trabajando es nueva, no debe entrar saldos originales (Balance

Inicial) puesto que se supone que no debe tener ningún movimiento contable.

Pero si la empresa ya venía operando antes de la FECHA DE SALDOS ORIGINALES, se

debe entrar el movimiento anterior que se refleja en el balance inicial (puede ser el

mismo balance de prueba).

Si no entra los saldos originales, puede entrar movimiento pero sus saldos del mayor no

serán correctos.

Para entrar los saldos originales proceda de la siguiente forma:

a) – Si dispone y va a trabajar el módulo de Cuentas por Cobrar, emplee la opción:

CxC – Saldos Originales en CxC – Entrar Saldos Originales en CxC :

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b) - Si dispone y va a trabajar el módulo de Cuentas por Pagar, emplee la opción:

CxP – Saldos Originales – Entrar Saldos Originales en CxP :

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c)-- Si dispone y va a trabajar el módulo de Inventarios, emplee la opción:

Invent. (inventarios) – Saldos Originales – Entrar Saldos Originales :

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Nota: Antes de entrar saldos originales de inventarios, debe parametrizar el módulo, para ello guíese con el archivo RESUMEN.DOC (Guía rápida para instalar y configurar “INTER_paciolo” pag´. 99 item 19 parte del cual aquí se resume aquí) 19.- Si va a llevar el módulo de Inventarios (Tipo de Inventario Permanente) Siga la secuencia:

A.- Si desea emplear la utilidad de identificadores de inventario, codifique los tipos deseados (línea, Sublínea, Grupo... etc): (Módulo Configurar, Carpeta Utilidades, Icono Codificar Identificadores para Inventario Detalle)

B.- Cree las cuentas detalladas de inventario que van a servir de INTERFAZ (Cuenta 14) (Módulo Configurar, Carpeta Plan Contable, Icono Codificar) C.- Establezca las cuentas detalladas de inventarios que se van a trabajar en la codificación respectiva (Módulo Configurar, Carpeta Interfaz, Icono Definir Interfaces) D.- Establezca las cuentas que van a parecer por defecto en la codificación de Inventarios (Módulo Inventarios, Carpeta Parámetros, Icono Ctas por Def.) E.- Configure los parámetros por defecto : (Módulo Inventarios, Carpeta Parámetros, Icono Parámetros por Defecto) F.- Codifique los inventarios a nivel de grupo y detallados: (Módulo Inventarios, Carpeta Codificar Inventarios, Icono Codificar Inventarios) G.- Codifique las bodegas: (Módulo Inventarios, Carpeta Bodegas, Icono Codificar) H.- Entre los Saldos Originales de Inventarios : (Módulo Inventarios, Carpeta Saldos Originales, Icono Entrar Saldos) I.- Configure los parámetros para Ventas : (Módulo Inventarios, Carpeta Ventas, Icono Definición de Parámetros por Defecto para Facturas de Venta Inventarios)

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J.- Configure los parámetros para Compras: (Módulo Inventarios, Carpeta Compras, Icono Definición de Parámetros por Defecto para Facturas de Compra Inventarios)

Una vez haya entrado los saldos originales en CxC, CxP, Inventarios, (si los va a trabajar) debe entrar los saldos originales en contabilidad general a nivel de Cuenta detallada, para ello emplee la opción:

Configurar – Saldos Originales – Entrar Saldos Originales a Contabilidad General:

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Una vez haya entrado todos los saldos no olvide cerrarlos, haciendo doble clic en el botón Saldos Definitivos con ello se crea el comprobante No. SO-0001 que permite contabilizar los saldos iniciales.

Posteriormente se deben entrar los saldos originales a contabilidad general a nivel de terceros, para ello emplee la opción:

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Configurar – Saldos Originales – Editar Saldos Originales por Terceros :

Estos saldos se pueden entrar en forma automática si los ha entrado en los Módulos de CxC y CxP, para ello haga clic en los botones :

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Puede comprobar si hay inconsistencias en los datos de saldos originales por terceros y contabilidad general efectuando el siguiente test 1-Saldos Terceros Vs. Saldos Contabilidad:

Nota: Si maneja el módulo de Administración de Copropiedad, Conjuntos Residenciales, debe emplear la opción : Configurar – Saldos Originales – Editar Saldos por Cod. Admón.. Para configurar bien los anticipos en saldos originales. No olvide que si entra mal los saldos originales o no los cierra, se presentarán inconsistencias entre los saldos reportados por el sistema y los reales.

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4- Registro de Asientos Normales. Los registros normales son aquellos que no tienen que ver con módulos pero pueden tener impuestos. Antes de hacer una asiento contable, verifique la fecha de proceso para que el movimiento quede en la fecha correcta: Observe donde se informa la fecha de Proceso y el Botón que se puede utilizar para Cambiar la Fecha de Proceso:

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En esta ventana se puede cambiar la fecha de proceso siempre y cuando la tabla de movimiento del respectivo mes se encuentre creada, de lo contrario debe regresar a la primera pantalla del programa para crearla.

Si desea regresar a la Primera pantalla de la aplicación, puede hacer clic en el botón “Reiniciar la Aplicación” Una vez tenga bien configurada la fecha de proceso haga clic en el botón “Entrar Asientos”:

En esta pantalla denominada “Formulario de Asientos Normales y Modulares” se pueden efectuar los asientos más corrientes.

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- En el campo “Código Comprobante (*) ” se puede digitar el código del comprobante o asterisco Enter ( <*> + <ENTER> ) para consultar la tabla de tipos de comprobantes.

(Véase Anexo 1: Tabla de Codificación de Comprobantes) - En el campo “No.” Se debe digitar el Número del comprobante, el sistema le sugiere un

número consecutivo. Nota: El sistema se puede configurar para que ciertos consecutivos de comprobante no se

puedan modificar, es decir para que sean automáticos. - En el campo “Día Asiento” se digita el día del mes correspondiente a la fecha del

movimiento que está registrando (El mes y el año los toma de la fecha de Proceso que se encuentre actualmente configurada)

- En el Campo “No. De Documento o Factura Externa” se debe digitar el número del documento (se puede dejar en blanco si no existe, pero para registros de cxc, Cxp, Inventarios y otros comprobantes especializados si es obligatorio digitar éste campo).

- En el campo “Concepto” se debe digitar el concepto o detalle de los registros. Nota: Si se pulsa asterisco enter ( <*> + <ENTER> ) aparece una tabla que permite codificar conceptos de comprobantes.

- En el campo “Código Contable” se debe digitar el código de la cuenta según el PUC. Esta cuenta debe ser de tipo detalle. Si se desea, se puede pulsar asterisco enter ( <*> + <ENTER> ) para seleccionar la cuenta de la tabla del plan contable.

- Si la cuenta que se ha seleccionado exige (o está configurada) para solicitar centro de costos, en el campo Centro Costos se debe digitar el código respectivo o seleccionarlo de la tabla de codificación de centros de costos con * enter ( <*> + <ENTER> )

- Si la el código contable seleccionado exige el tercero, se debe digitar el nit respectivo en el campo “Nit”. Si el tercero no está creado o se desea buscar, se puede pulsar ( <*> + <ENTER> )

- Si el código contable se refiere a una cuenta bancaria se puede digitar el No. Del cheque en el campo respectivo.

- Si el código contable se refiere a un impuesto (iva, ica, retefuente, etc) se puede digitar la base gravable en el campo correspondiente

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- Luego se debe digitar el valor Débito o Crédito según el caso. Si no se digita algún valor o si éste es negativo el sistema rechaza el registro.

- Posteriormente se deba hacer clic en el botón Aceptar para que el registro quede guardado en la tabla de asientos con registros temporales.

- Una vez se tenga el primer registro en la tabla temporal, se pueden introducir lo siguientes en forma similar reiniciando la digitación el el Concepto o en el Código Contable, hasta que se guarde el último registro del comprobante.

Nota importante: Si se desea, antes de digitar el valor del último registro del comprobante,

se puede hacer clic en el botón “Colocar Diferencia en Db-Cr” para agilizar el asiento y registrar automáticamente la diferencia.

- Una vez que el comprobante se encuentre cuadrado (Diferencia db – cr = 0 ) se puede hacer clic en el botón guardar para registrarlo definitivamente. (También se puede pulsar las taclas <CONTROL> + <G> para guardarlo.

Alternativas y Opciones para Registros Contables : El formulario de Asientos Normales y Modulares tiene una serie de opciones y alternativas con el fin de facilitar y agilizar el proceso de registro de movimiento. A continuación se enumerarán algunas de las funciones más importantes: a) - Modificación del Plan Contable. En algunas ocasiones, el usuario está efectuando registros contables y es posible que necesite emplear cuentas que no están creadas o bien configuradas en el plan contable, en éste caso se puede modificar el puc sin necesidad de salirse de la pantalla actual. Para ello puede emplear el botón: “Modificar el plan contable” (P):

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b) - Registro de Impuestos y Cheques: El sistema tiene dos formas de efectuar los denominados “Registros Especiales” que son aquellos que tienen que ver con el registro de entrada, salida de cheques, y todo lo referente a los impuestos (iva, ica, retefuente…). El primer método consiste en hacer clic en el botón “Carpeta de Registros Especiales” :

En esta pantalla se pueden efectuar todos los movimientos referentes a:

Retefuente Db

Retefuente Cr

Iva Ventas

Iva Compras

Iva Ret. Ventas

Iva Ret. Compras

Ica Ret. Por Terceros

Ica Ret. Que Hizo

Salida de Cheque (E impresión del Cheque de acuerdo a diferentes formatos

preestablecidos y a la impresora predefinida)

Entrada de Cheque

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El Segundo método consiste en digitar con asterisco Enter ( <*> + <ENTER> ) – en el campo Código Contable - y seleccionar el tipo de registro que se desea efectuar: Observe que en la pantalla se puede seleccionar los siguientes botónes:

- Retefuente Db - Retefuente Cr - Iva Ventas - Iva Compras - Iva Ret. Ventas - Iva Ret. Compras - Ica Ret. que hizo - Ica Ret x Terceros Al hacer clic sobre cualquiera de estos botones, se filtra la tabla del puc, es decir que solamente se visualizarán las cuentas que tienen que ver con el concepto seleccionado y el usuario pude hacer doble clic en la cuenta respectiva para seleccionarla.

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Para el Caso de los cheques, para digitar el No. Respectivo, seleccione la cuenta haciendo doble clic en el campo “Código” de la tabla. c) - Imprimir El comprobante. Algunos comprobantes (especialmente los documentos) se imprimen automáticamente después de guardarlos. Sin embargo los comprobantes normales Ej: Ni (Notas Internas). No se imprimen automáticamente, es decir que si el usuario desea que se impriman después de guardarlo, se debe pre configurar la opción respectiva: En la parte inferior de la pantalla se puede activar el botón “Imprimir Comprobante” y también se puede seleccionar la calidad de la impresión.

Nota: Si se desean imprimir todos los comprobantes, no se olvide que en la parametrización de la contabilidad existe una opción para tal fin (ver: e)- Contabilidad – Asientos – Parámetros Generales de la Contabilidad:)

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d) - Consultar Comprobantes Registrados en el mes de proceso.

Si desea consultar comprobantes del mes que se encuentra predefinido en la fecha de proceso, haga clic en el botón respectivo (M) e)- Comprobantes repetitivos. Existen comprobantes que son elaborados periódicamente (por ejemplo la causación de un gasto como el arriendo). Y que se deben elaborar casi exactamente. El programa tiene una opción para que dichos comprobantes se elaboren de una forma mucho más sencilla. Se puede elaborar el primer comprobante común y corriente. Y para elaborar los restantes, se emplea la opción Comprobantes Especiales (E) – Comprobante Repetitivo.

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Nota: Esta opción no está disponible para comprobantes que tengan que ver con módulos y/o documentos. e)- Comprobantes Temporales. Supongamos que nos encontramos elaborando un comprobante que es sumamente extenso y ya llevamos varios registros y por cualquier razón no podemos terminarlo pero tampoco deseamos que se nos pierda la información digitada, En este caso podemos guardar el comprobante en forma temporal (no contabilizarlo pero si guardarlo) empleando la opción Comprobantes Especiales (E) – Incluir Asiento en Tabla Temporal.

Esta opción nos permite guardar el movimiento sin registrar el comprobante contablemente, La próxima vez que deseemos continuar con el registro del comprobante, solamente digitamos el tipo de comprobante y el número, y el sistema nos recupera el asiento para poder terminarlo y guardarlo normalmente. Nota: Esta opción tampoco está disponible para comprobantes que tengan que ver con módulos y/o documentos. f)- Borrar un Registro de la Tabla Temporal de Asientos. Si deseamos borrar un registro que nos quedó mal, podemos hacer doble clic en el campo Cuenta Y aparecerá un menú que nos permite borrarlo.

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f)- Opciones para Editar Concepto, Centro de Costos

Si ya efectuamos registros temporales, pero no hemos guardado, podemos editar el concepto o detalle del asiento y también el Centro de costos, para ello se hace clic en el botón : Modificar Conceptos / Centros de Costos de Transacciones

Aparece un menú que nos permite seleccionar la opción deseada y efectuar los cambios respectivos.

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g)- Cancelar Si hemos digitado registros y deseamos cancelar para empezar de nuevo con otro comprobante, se puede cancelar haciendo clic en el botón respectivo.

h) – Solicitar Ayudas (Tecla de Función F1) No olvide que en la mayor parte de los formularios / pantallas se puede pulsar la tecla de función <F1> para consultar las ayudas adicionales que tiene el programa:

La pantalla de ayudas nos facilita aprender y entender un poco más acerca de las innumerables funciones y posibilidades que nos ofrece el aplicativo.

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5- Operaciones con Comprobantes. Se pueden crear códigos de algunos comprobantes (Ejemplo de 3 dígitos). Para ello, emplee la opción:

Configurar – Comprobantes – Codificar Comprobantes

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Si se desea efectuar auditoría de comprobantes, se puede emplear la opción: Configurar – Comprobantes – Auditoría Comprobantes

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También se puede utilizar otro tipo de consulta de comprobantes con la opción: Contabilidad – Asientos – Consulta y Reporte de Acumulados

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En el botón : Tabla de Consulta de Consecutivos de Comprobantes

Aparece un formulario que nos permite consultar directamente un tipo de comprobante en particular:

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En esta pantalla se puede observar un resumen del tipo de comprobante seleccionado… Para Anular Comprobantes: Emplee la opción :

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Contabilidad – Asientos – Anular Comprobantes

Si desea borrar la anulación de un comprobante, emplee : Contabilidad – Asientos – Borrar Comprobantes Anulados:

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Para borrar Comprobantes: Los comprobantes de Recibo de Ingreso (IR) se borran mediante la opción :

Doc (Documentos) – Recibos de Ingreso – Borrar Recibos de Ingreso. Los comprobantes de Recibo de Egreso (EC) se borran mediante la opción : Doc – Recibos de Ingreso – Borrar Recibos Ingreso. Las Facturas de venta (VI) no se pueden borrar si son facturas elaboradas por computador (La legislación Dian así lo establece, la alternativa es efectuar la reversión mediante una nota interna). Si las facturas son en papel si se pueden borrar y para ello se puede emplear la opción :

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Contabilidad – Asientos – Borrar un Asiento Normal :

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CONSULTA DE MOVIMIENTO DE COMPROBANTES: El programa INTER_paciolo es muy rico en materia de consulta y toda clase de reportes. En el caso del movimiento contable, se puede consultar de muchas formas, por ejemplo, una de las mejores consultas la constituye la opción:

Contabilidad – Asientos – Consulta y Reporte de Movimiento : Sale un formulario donde se pueden seleccionar los meses que se desean consultar:

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Luego aparece una pantalla con diferentes opciones de consulta :

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Si se selecciona el primer botón (Movimiento Específico) se visualiza una tabla con varias posibilidades de filtro:

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Una vez seleccionados los filtros deseados, se hace clic en el botón Consultar movimiento. Nota: Si se desea generar un reporte adicional mayorizado, active la opción “Reportar

Mayorizado”. Si se desea exportar el movimiento a un archivo en formato Excel, digite el nombre del archivo que desea crear en el campo “NOMBRE ARCHIVO EXCEL movimiento”. El archivo en formato Excel queda en el subdirectorio ARCHIVO_

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ANEXO No. 1 Tabla de Codificación de Comprobantes

Código Tipo Nombre del Comprobante

IR 1 RECIBO DE INGRESO (Elaborado por Computador)

RC 2 RECIBO DE CAJA

IC 3 COMPROBANTE DE INGRESO

IB 5 COMPROBANTE DE RETIRO CTA BANCARIA Y AHORROS

IP 7 RECIBO CHEQUES POSTFECHADOS

EC 10 COMPROBANTE DE EGRESO (Elaborado por Computador)

EB 12 COMPROBANTE DE CONSIGNACION BANCARIA Y AHORROS

JB 13 AJUSTES BANCARIOS

ER 14 RECIBO DE EGRESO

CE 15 COMPROBANTE DE EGRESO

EP 18 COMPROBANTE DE PAGOS POSTFECHADOS

MI 20 RECIBO REEMBOLSO DE CAJA MENOR

MN 21 REEMBOLSO DE CAJA MENOR

ME 23 RECIBO EGRESO CAJA MENOR (Elaborado por Computador)

MC 27 RECIBO DE EGRESO CAJA MENOR

MF 29 TRANSPASO DE CAJA GENERAL A MENOR (Fondo de Caja Menor)

AC 30 ASIENTOS CONTABLES

CB 36 CUENTAS DE COBRO

CN 37 ELABORACION DE COTIZACIONES

DV 38 DEVOLUCIONES EN VENTAS

DC 39 DEVOLUCIONES EN COMPRAS

KJ 40 AJUSTES DE INVENTARIOS (SALIDAS)

KI 41 AJUSTES DE INVENTARIOS (ENTRADAS)

KC 42 ORDENES DE COMPRA

KV 43 REVALORIZACION DE INVENTARIOS

KR 44 NOTA DE REMISION DE MERCANCIAS

KE 45 NOTA DE ENTRADA DE MERCANCIA

KS 46 NOTA DE SALIDA DE MERCANCIA

KT 47 TRASLADO DE MERCANCIA ENTRE BODEGAS

KQ 48 ENTRADAS DE CANTIDADES REMISIONADAS (INV.)

KO 49 PEDIDO DE INVENTARIO O SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIALES

CI 50 FACTURA DE COMPRAS INVENTARIOS

CC 51 COMPRA DE INVENTARIOS CON ÓRDEN DE COMPRA

KK 52 ENTRADAS A KÁRDEX (SIN COSTO)

CF 53 FACTURA DE COMPRAS ACTIVOS FIJOS

FE 54 FACTURA / COMPROBANTE EQUIVALENTE

FC 55 FACTURA DE COMPRA

FV 56 FACTURA DE COMPRA - VARIAS

II 57 COMPROBANTE MODULAR (Café Internet)

CX 58 CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS EXTRAS (Automáticos Elaborados por Computador

PQ 58 CAUSACIÓN CXC CUOTAS PARQUEADERO - COPROPIEDAD-(Automáticos Elaborados por Comp)

IV 58 CAUSACION DE INGRESOS VARIOS (Automáticos Elaborados por Computador)

SN 58 CAUSACIÓN CXC SANCIONES - COPROPIEDAD-(Automáticos Elaborados por Comp)

IM 59 CAUSACION DE INTERESES POR MORA CXC (Automáticos por Computador)

LB 60 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE LIBRANZA (Amortización)

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VI 61 FACTURACION VENTAS (Inventarios y/o Facturación por Computador)

VIA 61 FACTURA DE VENTA POR COMPUTADOR

VIB 61 FACTURACIÓN PUNTO DE VENTA

VID 61 FACTUACIÓN POR PAPEL LOCAL FERROCARRIL

VIC 61 FACTURACIÓN POR PAPEL PUERTO BELLO

CV 62 REGISTRO COSTO DE VENTAS (AUTOMATICO)

CD 63 REGISTRO DEVOLUCION COSTO DE VENTA (AUTOMATICO)

VF 64 FACTURA DE VENTAS ACTIVOS FIJOS

FR 65 FACTURA DE VENTAS A CRÉDITO

FA 65 FACTURA DE VENTA DE CONTADO

VV 65 FACTURAS DE VENTAS - VARIAS

DB 70 DOCUMENTOS POR COBRAR

ND 70 NOTAS DEBITO

CG 71 CAUSACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

NC 71 NOTAS CREDITO

NR 71 NOTA CRÉDITO CXC MULTIDOCUMENTO AUTOMÁTICO

NB 72 NOTAS BANCARIA

NP 73 NOTA DE PRODUCCION

DR 74 DECLARACIONES DE RENTA - PATRIMONIO Y OTROS FISCALES

NI 74 NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

PM 74 CAUSACIÓN DE CXP MENSUAL (Amortización Por Computador)

CM 74 CAUSACIÓN DE CXC MENSUAL (Amortización Por Computador)

MR 74 CAUSACIÓN DE AMORTIZACIONES (CxC Por Computador)

MT 74 COMPROBANTE DE CAUSACIÓN DE MATRICULAS

NIN 74 NOTA INTERNA NOMINA

CO 75 COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD

DI 76 DIFERIDOS - ANTICIPOS DE CXC - (COMPROBANTE AUTOMÁTICO)

LA 76 LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

FL 78 COMPROBANTE DE AFILIACIÓN (Cuentas de Orden de Aplicación Financiera)

TR 80 TRANSFERENCIAS

RE 83 COMPROBANTE PARA CANCELACIÓN DE RETENCIONES

PK 84 COMPROBANTE REGISTRO PARQUEADEROS

MG 85 MANIFIESTO DE CARGA

CA 86 COMPROB. DE CANCELACION DE RESULT. (CIERRE ANUAL)

NN 87 NOMINA (Comprobantes de Pago y otros)

NO 87 NÓMINA (CAUSACIÖN POR COMPUTADOR)

NM 88 COMPROBANTE DE NOMINA

LL 88 LIQUIDACIONES LABORALES

AL 88 APORTES LABORALES

PS 88 PRESTACIONES SOCIALES

TC 89 TRANSACCIONES ENTRE CENTROS DE COSTOS

JI 90 AJUSTES INTEGRALES DE INFLACION

OP 91 ORDENES DE PRODUCCIÓN

OS 91 ORDENES DE SERVICIO

OC 91 ORDENES DE CARGA

RM 91 REMESAS

JF 92 AJUSTES DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIACION Y OTROS)

JP 92 AJUSTES AL PATRIMONIO

CR 92 AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DE COMPROBANTES

CT 92 RECLASIFICACIONES CONTABLES

JC 93 OTROS AJUSTES CONTABLES

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OR 94 ORDENES DE REMISIÓN

MZ 95 DESEMBOLSO LIBRANZA POR SUBSCRIPCIÓN

DL 95 DESEMBOLSO DE LIBRANZA

AM 95 AMORTIZACION DE INGRESOS POR SUBSCRIPCIÓN

DP 95 DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO DIRECTO

AI 95 AMORTIZACIÓN DE INGRESOS

MP 95 DESEMBOLSO LIBRANZA POR PROVEEDOR

AP 95 AMORTIZACION DE INGRESOS POR PROVEEDOR

AG 96 AMORTIZACION DE GASTOS

PR 97 PROVISIONES

RF 98 CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE

RI 98 CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA

RA 98 CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA RT 98 CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SO 99 SALDOS ORIGINALES

DE 100 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (Compras a Régimen Simplificado)