STUDIU DE FEZABILITATE

A. Părţile scrise

1. Date generale1.1. Denumirea investiţiei: „ÎNFIINŢARE FERMĂ DE CREŞTERE A MELCILOR”1.2. Elaborarea: S.C. PROFINTOP S.R.L. şi S.C. EUROMANAGEMENT S.R.L. (pentru partea economico-financiară)1.3. Ordonatorul principal de credite: S.C. CATADORIS S.R.L.1.4. Autoritatea contractantă: S.C. CATADORIS S.R.L.1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): Judeţul Gorj, Comuna Scoarţa, sat Budieni

1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate Investiţia presupune înfiinţarea unei ferme pentru creşterea melcilor, prin construirea unei împrejmuiri şi a unei anexe gospodăreşti provizorii (magazie), precum şi achiziţionarea stolului matricol (melci reproducţie), a seminţelor pentru furaje şi a uneltelor necesare pentru munca în interiorul fermei. Creşterea melcilor în vederea comercializării la export este o activitate relativ nouă la nivelul judeţului Gorj, până în prezent existând doar două astfel de ferme pe teritoriul judeţului. Specia de melci ce va fi crescută se numeşte Helix Pomatia Linneo, întreaga producţie urmând a fi livrată către firma ALIMENTI NATURALI-PRODOTTI BIOLOGICI, care furnizează şi asistenţa tehnică, melcii pentru reproducţie, precum şi o parte din materialele necesare construirii fermei.În prezent, firma desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, având în funcţiune două spaţii comerciale închiriate, unul dintre acestea fiind situat în comuna Scoarţa, iar celălalt în comuna Săcelu (ambele din judeţul Gorj). Prin implementarea proiectului propus, se va realiza o diversificare a activităţilor faţă de perioada actuală, existând o sursă de venituri alternative importante, cu efecte pozitive asupra cifrei de afaceri şi a indicatorilor economico-financiari ai societăţii. De asemenea, proiectul contribuie şi la atingerea unui alt obiectiv al programului SAPARD, şi anume creşterea numărului de proiecte promovate de tineri sub 40 ani (dată fiind vârsta administratorului şi responsabilului legal al societăţii, de 21 ani).

1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialităţiTerenul pe care urmează a se realiza investiţia este, în prezent, liber, el urmând a fi împrejmuit cu gard din tablă zincată şi plasă de sârmă.În interiorul spaţiului astfel delimitat, se formează 4 straturi pentru reproducţie (dimensiuni 45 m x 3,5 m) şi 4 straturi pentru creştere, de aceleaşi dimensiuni. În interiorul fermei, se vor lăsa spaţii libere pentru trecere şi control, după cum urmează:

- spaţiu liber între straturi: 1,0 m;- spaţiu liber pe mijlocul fermei, pe toată lungimea fermei: 1,5 m;- spaţiu liber între gardul exterior şi straturile interioare pe toată lungimea fermei: 3,5

m.Gardul exterior se execută din tablă zincată şi plasă de sârmă, susţinut de stâlpi metalici. Acesta are rolul de a izola parcela destinată creşterii melcilor şi de a împiedica intrarea răpitoarelor.Pentru asigurarea unor condiţii optime de creştere şi înmulţire a melcilor, este necesară asigurarea unei unidităţi relative între 50 şi 75%. Pentru aceasta, este absolut necesară realizarea unui sistem de irigare artificiaă, care are rolul de a stimula mişcarea melcilor în

1

vederea hrănirii. Sistemul de irigaţie ales este bazat pe microaspersiune, care asigură o stropire sub formă de ploaie artificială. În acest sens, se vor utiliza 104 bucăţi microaspersoare de tipul 3002/0070.Pentru asigurarea unei alimentaţii adecvate a melcilor, se vor semăna seminţe selecţionate din diverse plante (rapiţă de ulei, varză, sfeclă, trifoi, floarea-soarelui). Semănatul se execută în luna februarie, trebuind să fie încheiat cel mai târziu la data de 1 martie 2005. După semănat, se începe irigarea sub formă de ploaie, pentru stimularea creşterii plantelor.Peste straturile interioare menţionate mai sus, se întinde plasa Helitex, imediat după semănatul vegetaţiei. Plasa Helitex este un produs deosebit, executat 100% din polietilen netoxic, de culoare neagră, special conceput pentru a se evita ieşirea melcilor. Plasa Helitex este licenţiată şi executată din fibre polietilenice, protejate chimic împotriva acţiunii dăunătoare a mucoasei melcilor. Durabilitatea plasei este de 20 de ani.Pentru asigurarea unei activităţi corespunzătoare în cadrul fermei, se vor achiziţiona o serie de unelte şi scule, care vor fi depozitate într-o anexă gospodărească (magazie). Aceasta va fi construită din lemn, pe fundaţie din beton, cu acoperiş tip şarpantă şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită a magaziei va fi de 18 mp, suprafaţa utilă de 16,24 mp. Dotările independente ce urmează a fi achiziţionate sunt: motosapă, Trimer (coasă electrică), roabă şi cântar electronic.

După amenajarea completă a fermei conform instrucţiunilor firmei S.C. ALIMENTI NATURALI – PRODOTTI BIOLOGICI, aceasta se populează cu melcii de reproducţie (stolul matricol), în număr de 13.860 indivizi.

2. Date tehnice ale lucrării

2.1 Suprafaţa şi valoarea juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrareSuprafaţa terenului ce urmează a fi ocupat de ferma de melci este de 2.067 mp. Terenul este închiriat de la Muntean Natalia Dorina pe o perioadă de 12 ani şi este situat în intravilanul comunei Scoarţa, fiind liber de orice sarcini, iar S.C. CATADORIS S.R.L. a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 54/08.11.2004 emis de Primăria Comunei Scoarţa.Terenul ce urmează a fi ocupat de anexa provizorie (magazie) este în suprafaţă de 18 mp.

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt, natura terenului de fundare şi presiunea convenţională, nivelul maxim al apelor freatice)Stratificaţia terenului se prezintă astfel:-0,00 – 0,40 m – sol vegetal, argilă prăfoasă;-0,40 – 0,80 m – nisip gosier cu pietriş;-0,80 – 1,50 m – pietriş mare cu nisip.Cu adâncimea minimă de fundare de 0,80 m, presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de 300 kpa sau 3 kgf/cm2.Din punct de vedere seismic, conform P100-92, construcţia se încadrează la următoarele caracteristici:

- Clasa de importanţă a construcţiei: IV;- Categoria de importanţă: „D” – redusă;- Zonă seismică de calcul: „E” (grad de intensitate seismică VII)

P100 - 90- Perioada de colţ: Tc = 10 s;- Coeficientul seismic Ks pentru zona E este = 0,12 ;- Valoarea coeficientului de importanţă: = 0,8;

2

- Valoarea coeficientului după tipul de structură: = 0,25.

2.3 Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.3.1 ClădiriAnexa gospodărească provizorie (magazie)

- Aria construită = 18,00 mp;- Aria desfăşurată = 18,00 mp;- Aria utilă = 16,24 mp;- Număr de niveluri = P;- Înălţimea pe niveluri: P = 2,20 m;- Volumul construit = 40,00 mc

2.3.2 Reţele: lungimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.Nu este cazul

2.4 Structura constructivă

Anexa gospodărească (magazie)Sistem constructiv: lemn;Fundaţie: placă de beton;Pardoseală: ciment sclivisit;Pereţi: lemn;Planşeu: lemn;Tâmplărie: uşi şi ferestre din lemnAcoperiş: tip şarpantă, cu structura de rezistenţă din popi, pane, cleşti, contrafişe şi căpriori din lemn de brad; învelitoare din ţiglă.

Împrejmuire exterioarăStructura: plasă de sârmă şi tablă;Stâlpi: ţeavă sau lemn;

Împrejmuiri interioareStructura: plasă HelitexStâlpi: ţeavă sau lemn

2.5Principalele utilaje de dotare a construcţiilorNu este cazul

2.6. Instalaţii aferente construcţiilorNu este cazul

2.7 Utilităţi

Sistemul de irigaţieSistmul de irigaţie prin microaspersiune este compus dintr-o pompă ASPRI 35-5, ţeavă polietilenă D24 şi D40, racorduri, furtun spaghetti şi 104 buc. microaspersoare 3002/0070.

3

3.Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei3.1 Total personal, 2

din care:Personal de execuţie: 1

3.2 Locuri de muncă nou-create: 2

4. Devizul general estimativ al investiţieiEste prezentat ca anexă la prezentul studiu.

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

5.1 Valoarea totală(în preţuri-lună, anul): 641.087 MII LEI (în preţuri noiembrie 2004), respectiv 16.693 EURO (la cursul 1 EUR = 38.405 LEI, comunicat de banca Centrală Europeană la data de 30.11.2004)din care:- construcţii-montaj: 291.063 MII LEI (în preţuri noiembrie 2004), respectiv 7.579 EURO (la cursul 1 EUR = 38.405 LEI, comunicat de banca Centrală Europeană la data de 30.11.2004)

Valorle includ TVA

5.2 Eşalonarea (INV/C+M)- Anul I: 641.087 mii lei / 291.063 mii lei

5.3 Durata de realizare (luni)Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni, graficul de realizare fiind următorul:

Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4Achiziţionarea uneltelor pentru lucrul în fermăDelimitarea spaţiului cu gard exteriorDelimitarea straturilor interioareExecutarea sistemului de irigareConstruirea magazieiÎngrăşarea soluluiDezinsecţia soluluiSemănarea straturilor cu plante pentru hrănirea melcilorÎntinderea plasei Helitex peste straturile interioareA doua dezinsecţie a soluluiAchiziţionarea şi introducerea în fermă a melcilor pentru reproducere

4

5.4Capacităţi (în unităţi fizice)- condiţiile financiare de realizare a obiectului

1. Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului fără TVA

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) tinand cont de preturi/tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru fiecare obiect de activitate (masura/submasura)

3 Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitatii curente

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculeaza în functie de domeniul de activitate, consumuri specifice pentru fiecare submasura în parte.

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curenta Se calculeaza: Re = Ve – Ce – trebuie să fie minim 10% din Ve

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit.

6. Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani). Se calculeaza Dr= Vi /Pn mediu, unde Pn mediu= profit net mediu pe orizontul de prognozaDr – trebuie să fie maxim 7 ani

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%) trebuie să fie minim 5%

8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = modul în care cheltuielile financiare (dobanzi bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente Ga = Re/Cf – trebuie să fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dupa

incheierea investitiei

10. Rata indatorarii (RI) = total datorii/total active Trebuie să fie maximum 60%

11 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrari numerar/(dobanzi+plati leasing + rambursarea datoriilor) RAFN ≥120% (pentru fiecare an de prognoza)

12. Valoarea neta actualizata (VNA)=åFNi/(1+r)I +FN5/r-Vi, VNA>0, i=1

unde: r=rata de actualizare=8%, r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%)+ marja de risc pe tara (6%) evaluata de către Agentie că valoare medie şi care va fi reevaluata pe masura ce conditiile Pietei monetare europene se schimba. Se impune introducerea unei aproximari unitare.

EURO5

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1Valoarea inv. (fără TVA)

12.951

2Veniturile din exploatare

34.631 51.818 56.661 63.171 70.982

3Cheltuieli de exploatare

31.088 37.172 41.019 47.264 53.530

4Rezultatul din exploatare

3.543 14.646 15.642 15.907 17.452

5 Profitul net 2.335 11.812 12.798 13.171 14.617

6Durata de recuperare a investiţiei

1 AN, 10 LUNI, 24 ZILE

7Rentabilitatea capitalului investit

18% 91% 99% 102% 113%

8Cheltuieli financiare

764 586 408 230 56

9

Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare

5 25 38 69 314

10Rata îndatorării 58,17% 50,98% 50,36% 22,80% 0,00%

11Rata acoperirii prin fluxul de numerar 2,70 11,41 13,74 16,03 26,84

12Valoarea netă actualizată

62.411

- maşini şi utilaje necesare în procesul tehnologic (lista cuprinzând principalele utilaje, echipamente şi dotări, cu indicarea capacităţii tehnice a acestora);

Dotările ce vor fi achiziţionate pentru lucrul în cadrul fermei sunt: motosapă, trimer (coasă electrică), roabă, cântar electronic, cleşte pentru nituit.

- producţia şi desfacerea (lista cuprinzând produsele, capacitatea teoretică anuală, pe produse, durata proiectată pentru funcţionarea capacităţii, pentru fiecare produs, preţul unitar pentru fiecare produs, preţul de vânzare al produselor similare fabricate în ţară sau procurate din import);

Produsele ce vor rezulta în urma implementării proiectului sunt melcii Helix Pomatia Linneo, care vor atinge maturitatea pentru vânzare începând cu anul al doilea. Teoretic, în anul al doilea vor putea fi comercializaţi cca. 250.000 exemplare, reprezentând 3,5 tone, la preţul mediu de 3.750 EUR/tonă. Începând cu anul al treilea, se vor putea comercializa cca. 285.000 exemplare anual, reprezentând cca. 4 tone.

- materiile prime, materialele, combustibilii şi energia consumate pentru fiecare produs şi preţurile de procurare a acestora;

Anual, se vor consuma următoarele resurse pentru obţinerea producţiei în cadrul fermei:

6

Denumirea resursei Consumul anual

Preţul unitar (lei, fără

TVA)

Valoare anuală (lei, fără TVA)

Insecticid „Brilosin” 50 kg 336.134 16.806.700Îngrăşăminte chimice (azotat de amoniu)

100 kg 8.405 840.500

Sămânţă Brasica Napus 3,2 kg 1.600.000 5.120.000Sămânţă Beta vulgaris 2,4 kg 800.000 1.920.000Sămânţă salată mixtă 2,8 kg 1.000.000 2.800.000Sămânţă trifoi 1,2 kg 800.000 960.000Sămânţă floarea-soarelui 1,5 kg 300.000 450.000Energie electrică 6.000 kW 5.000 30.000.000

- manopera (cu detalierea pe structura de personal);

Pe lângă responsabilul tehnic al proiectului, se va mai angaja o persoană care să să se ocupe de întreţinerea şi supravegherea permanentă a fermei şi care va executa lucrările în cadrul fermei, cu uneltele ce vor fi achiziţionate. Cheltuielile salariale vor fi după cum urmează:

Funcţia (meseria)

Salariul brut lunar

Contribuţii ale

agentului economic

Fond de salarii

brut anual

Contribuţii anuale ale agentului economic

Total cheltuieli salariale anuale

Responsabil tehnic

800.000 266.000

Muncitor 775.000 257.688TOTAL 1.575.000 523.688 18.900.000 6.284.256 25.184.256Aceste cheltuieli vor creşte semenstrial cu cca.8-10%, în vederea stimulării forţei de muncă.

-cheltuieli generale ale unităţii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii şi/sau amortismente, cheltuieli de administraţie şi marketing etc.).

Taxe, comisioane şi impozite: 50.000.000 lei/anChirii: 600.000 lei/anAmortismente: 40.000.000 lei/anAcestea sunt cheltuielile iniţiale, urmând a creşte pe măsura dezvoltării activităţii, conform previziunilor din Secţiunea economică a cererii de finanţare.

6. Finanţarea investiţieiDin valoarea totală a investiţiei, respectiv 641.087 mii lei (cu TVA inclus):260.913 mii lei din surse proprii, 190.087 mii lei din credite bancare, 190.087 mii lei programul SAPARD

7

7. Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;- acordul de mediu

B. Părţile desenate – SUNT PREZENTATE CA ANEXE LA STUDIUL DE FEZABILITATE1. Planul de amplasare în zona2. Plan general3. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni

8

DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare realizării obiectivului

FERMĂ DE CREŞTERE A MELCILOR ÎN COMUNA SCOARŢA, JUDEŢUL GORJîn mii lei/EURO la cursul leu/EURO din data de 30.11.2004

1 EUR = 38.405 LEI

Conf. H.G.1179/2002Nr.Crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA)Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Mii lei EURO Mii lei EURO1 2 3 4 5 6

PARTEA I

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului1.2 Amenajarea terenului1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4.446 1163.3 Proiectare şi engineering 17.464 455 17.464 4553.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică    3.5 Consultanţă 7.140 186 7.140 1863.6 Asistenţă tehnică 5.950 155 5.950 155

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 280.900 7.314 280.900 7.3144.2 Montaj utilaj tehnologic 5.950 155 5.950 1554.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu

montaj 37.988 989 37.988 9894.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport4.5 Dotări 48.300 1.258 48.300 1.258

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier5.1.1. Lucrări de construcţii5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

4.213 110 4.213 110

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale5.2.2. Costul creditului

28.28488.925

7362.315

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 16.359 426 16.359 426

9

CAPITOLUL 6Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1 Pregătirea personalului de exploatare6.2 Probe tehnologice

TOTAL 545.919 14.215 424.264 11.048Din care C+M 291.063 7.579 291.063 7.579

PARTEA A II-A

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

95.168 2.478 95.168 2.478

TOTAL GENERAL 641.087 16.693 519.432 13.526Din care C+M 291.063 7.579 291.063 7.579

Întocmit, Beneficiar,S.C. PROFINTOP S.R.L. S.C. CATADORIS S.R.L.

10

DEVIZUL OBIECTULUI:FERMĂ MELCI

BENEFICIAR: S.C. CATADORIS S.R.L. SCOARŢA

în mii lei şi euro, la cursul lei/euro din data de 30.11.2004, COMUNICAT DE Banca Centrală Europeană ______________________________________________________________________________|Nr. | | Valoarea pe categorii de ||crt.| Denumire | lucrări, fără T.V.A. || | |__________________________|| | | Mii lei | EURO ||____|______________________________________________|______________|___________|| || I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII ||______________________________________________________________________________|| 1 | Terasamente | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 2 | Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură | | || | de rezistenţă) şi arhitectură (închideri | 236.050 | 6.146 || | exterioare, compartimentări, finisaje) | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 3 | Izolaţii | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 4 | Instalaţii electrice | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 5 | Instalaţii sanitare | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 6 | Instalaţii de încălzire, ventilare, | | || | climatizare. PSI, radio-tv, intranet | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 7 | Instalaţii de alimentare cu gaze naturale | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| 8 | Instalaţii de telecomunicaţii | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| ...| .............................. | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| TOTAL I (fără TVA) | 236.050 | 6.146 ||___________________________________________________|______________|___________|| TVA (19%) | 44.850 | 1.168 ||___________________________________________________|______________|___________|| TOTAL I (cu TVA) | 280.900 | 7.314 ||___________________________________________________|______________|___________|| || II - MONTAJ ||______________________________________________________________________________|| ...| Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 5.000 | 130 ||____|______________________________________________|______________|___________|| TOTAL II (fără TVA) | 5.000 | 130 ||___________________________________________________|______________|___________|| TVA (19%) | 950 | 25 ||___________________________________________________|______________|___________|| TOTAL II (cu TVA) | 5.950 | 155 ||___________________________________________________|______________|___________|| || III - PROCURARE ||______________________________________________________________________________|| ...| Utilaje şi echipamente tehnologice | 31.923 | 831 ||____|______________________________________________|______________|___________|| ...| Utilaje şi echipamente de transport | | ||____|______________________________________________|______________|___________|| ...| Dotări | 40.588 | 1.057 ||____|______________________________________________|______________|___________|| TOTAL III (fără TVA) | 72.511 | 1.888 ||___________________________________________________|______________|___________|

11

| TVA (19%) | 13.777 | 359 ||___________________________________________________|______________|___________|| TOTAL III (cu TVA) | 86.288 | 2.247 ||___________________________________________________|______________|___________|| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA) | 313.561 | 8.164 ||___________________________________________________|______________|___________|| TVA (19%) | 59.577 | 1.552 ||___________________________________________________|______________|___________|| TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) | 373.138 | 9.716 ||___________________________________________________|______________|___________|

Întocmit, Beneficiar,S.C. PROFINTOP S.R.L. S.C. CATADORIS S.R.L.

12

EVALUARE

CAPITOLUL 3.2. OBŢINEREA DE ACORDURI, AVIZE, AUTORIZAŢII

Taxa autorizaţie de construire (1% din C+M)1% x 244.591.099 lei = 2.445.911 lei

Avize şi acorduri: 2.000.000 lei

TOTAL CAPITOL 3.2. OBŢINEREA DE ACORDURI, AVIZE ŞI AUTORIZAŢII = 4.445.911 lei fără TVANU SE APLICĂ TVA

CAPITOLUL 3.3. PROIECTARE ŞI ENGINEERING

Proiectare 6% din C+M:6% x 244.591.099 lei = 14.675.466 lei

Din care:- studiu de fezabilitate = 10.675.466 lei- proiect tehnic = 2.000.000 lei- detalii de execuţie = 2.000.000 lei

TOTAL CAPITOL 3.3. PROIECTARE ŞI ENGINEERING = 14.675.466 lei fără TVATVA (19%) = 2.788.339 lei TOTAL CAPITOL 3.3. PROIECTARE ŞI ENGINEERING = 17.463.805 lei cu TVA

CAPITOLUL 3.5. CONSULTANŢĂ

Consultanţă pentru managementul investiţiei: 6.000.000 lei

TOTAL CAPITOL 3.5. CONSULTANŢĂ = 6.000.000 lei fără TVATVA (19%) = 1.140.000 lei TOTAL CAPITOL 3. 5. CONSULTANŢĂ = 7.140.000 lei cu TVA

CAPITOLUL 3.6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Asistenţă tehnică şi supravegherea lucrărilor: 4.000.000 leiVerificare proiect: 1.000.000 lei

TOTAL CAPITOL 3. 6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ = 5.000.000 lei fără TVATVA (19%) = 950.000 lei TOTAL CAPITOL 3.6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ = 5.950.000 lei cu TVA

13

CAPITOLUL 4.1. CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢIIConstruire împrejmuiri exterioare şi interioare

Săpătură manuală20 mc x 32.000 lei/m = 640.000 lei

Împrăştiere pământ cu lopata20 mc x 7.000 lei/m = 140.000 lei

Compactarea pământului20 mc x 11.000 lei/m = 220.000 lei

Manoperă împrejmuire cu plasă HELITEX 800 m x 30.000 lei/m = 24.000.000 lei

Procurare plasă HELITEX 800 m x 98.000 lei/m = 78.400.000 lei

Stâlpişori susţinere gard parcele pt. plasă 300 m x 30.000 lei/m = 9.000.000 lei

Sârmă întindere şi susţinere plasă Helitex 167 kg x 27.000 lei/kg = 4.509.000 lei

Plasă zincată900 kg x 36.000 lei/kg = 32.400.000 lei

Tablă zincată120 buc x 350.000 lei/buc = 42.000.000 lei

Nituri pentru tablă600 buc x 840 lei/buc = 504.000

Manoperă gard exterior (nituit, găurit tablă, prins plasă pe stâlpi)4.000.000 lei

Total construire împrejmuiri = 195.813.000 fără TVA

Construire magazieCiment

500 kg x 2.700 lei/kg = 1.350.000 leiBalast

1.500.000 leiGrinzi

30 m x 50.420 lei/m = 1.512.600 leiStâlpi susţinere

20 m x 50.420 lei/m = 1.008.400 leiCăpriori

90 m x 33.613 lei/m = 3.025.170 leiScândură prelucrată

3 mc x 4.500.000 lei/mc = 13.500.000 leiŞtacheţi

0,7 mc x 3.781.513 lei/mc = 2.647.059 leiCuie

25 kg x 20.000 lei/kg = 500.000 leiŢiglă cu jgheab lat cu 4 ciocuri

500 buc x 21.000 lei/buc = 10.500.000 leiŢiglă colţ

20 buc x 70.000 lei/buc = 1.400.000 leiCoamă mare 380x260x120

21 buc x 37.815 lei/buc = 794.115 leiManoperă magazie: 4.000.000 leiTotal construire magazie = 40.237.344 lei fără TVA

14

TOTAL CAPITOL 4.1. CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII = 236.050.344 LEI fără TVA TVA (19%) = 44.849.565 LEI TOTAL CAPITOL 4.1. CONSTRUCŢII ŞI IN STALAŢII = 280.899.909 LEI CU TVA

CAPITOLUL 4.2. MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC

Monatj instalaţie irigare = 5.000.000 lei TVA (19%) = 950.000 lei TOTAL CAPITOL 4.2. MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC = 5.950.000 LEI CU TVA

CAPITOLUL 4.3. UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE CU MONTAJ

Instalaţie irigat prin microaspersiune

Procurat ţeavă PEID D40 PN6128 m x 23.000 lei/mp = 2.944.000 lei

Procurat ţeavă PEID D25 PN6380 m x 12.000 lei/m = 4.560.000 lei

Piesă branşare D 40 x ¾”3 buc x 50.000 lei/buc = 150.000 lei

Racord compresiune tip fe D 25 x ¾”3 buc x 25.000 lei/buc = 750.000 lei

Racord compresiune tip fe D 40 x ¾”4 buc x 50.000 lei/buc = 200.000 lei

Robinet „R” fi-fi cu livier D.1” ¼ 2 buc x 250.000 lei/buc = 500.000 lei

Teu D403 buc x 103.946 lei/buc = 311.838 lei

Dop compres. D=257 buc x 18.000 lei/buc =126.000 lei

Manşon redus 40-255 buc x 52.029 lei/buc = 260.145 lei

Pompă aspri 35-51 buc x 16.500.000 lei/buc = 16.500.000 lei

Microaspersor 3002/0070104 buc x 25.000 lei/buc = 2.600.000 lei

Furtun spaghetti 3080/0307208 m x 8.000 lei/m = 1.664.000 lei

Adaptor spaghetti 7 mm208 buc x 3.000 lei/buc = 624.000 lei

Preducea 4 mm1 buc x 265.000 lei/buc = 265.000 lei

Adaptor 6 mm 3054/0006104 buc x 4.500 lei/buc = 468.000 lei

Total instalaţie de irigat = 31.922.983 lei fără TVA TVA (19%) = 6.065.367 lei TOTAL CAPITOL 4.3. UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE CU MONTAJ = 37.988.350 LEI CU TVA

15

CAPITOLUL 4.5. DOTĂRI

Motosapă: 1 buc. x 25.210.084 lei/buc =25.210.084 leiTrimer (coasă electrică): 1 buc x 2.521.008 lei/buc = 2.521.008 leiRoabă: 1 buc x 2.100.840 lei/buc = 2.100.840 leiCântar electronic: 1 buc x 10.756.303 lei/buc = 10.756.303 lei

Total CAPITOL 4.5. DOTĂRI = 40.588.235 LEI fără TVA TVA (19%) = 7.711.765 LEI Total CAPITOL 4.5. DOTĂRI = 48.300.000 LEI cu TVA

CAPITOLUL 5.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER

5.1.1. Lucrări de construcţii: 1,5% din cap.4.1.1,5% x 236.050.344 = 3.540.755 lei fără TVA

Total CAPITOL 5.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER = 3.540.755 LEI fără TVA TVA (19%) = 672.743 LEI Total CAPITOL 5.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER = 4.213.498 LEI cu TVA

CAPITOLUL 5.2. COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE, COSTURI DE FINANŢARE

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legaleTaxă Inspecţia în construcţii(0,7 + 0,1)% x 244.591.099 lei = 1.956.729 leiTaxe vamale pentru stol matricol şi plasă helitex20% x (53.236.260 lei + 78.400.000 lei) = 26.327.252 lei

Total Capitol 5.2.1. = 28.283.981

5.2.2. Costul credituluiDobânda la credit = 86.925.000 leiComision acordare credit = 2.000.000 lei

Total Capitol 5.2.2. = 88.925.000

Total CAPITOL 5.2. COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE, COSTURI DE FINANŢARE = 117.208.981 LEI fără TVA NU SE APLICĂ TVA

CAPITOLUL 5.3. CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE

4% x (Cap.3.2+3.3.+3.5.+3.6.+4.1.+4.2.+.4.3.+4.5.)4% x 343.682.939 = 13.747.318 lei

Total CAPITOL 5.3. CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE =13.747.318 LEI f. TVA TVA (19%) = 2.611.990 LEI Total CAPITOL 5.3. CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE =16.359.308 LEIcu TVA

16

PARTEA A III-A Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Procurare dezinfectant „GRILOSIN”40 kg x 357.143 lei/kg = 14.285.720 lei

Procurarea azotatului de amoniu granulat100 kg x 8.405 lei/kg = 840.500 lei

Procurare sămânţă Brasica Napus – Crocifere3,2 kg x 1.600.000 lei/kg = 5.120.000 lei

Procurare sămânţă Beta Bulgaris2,4 kg x 800.000 lei/kg = 1.920.000 lei

Procurare sămânţă Salata Mixta2,8 kg x 1.000.000 lei/kg = 2.800.000 lei

Procurare sămânţă Trifoi1,2 kg x 800.000 lei/kg = 960.000 lei

Procurare sămânţă Floarea Soarelui1,2 kg x 300.000 lei/kg = 360.000 lei

Procurare sămânţă Floarea Soarelui pentru alimentaţia complementară1,5 kg x 300.000 lei/kg = 450.000 lei

Procurare stol matricol (melci reproducţie) – material biologic pentru prima populare13.860 buc x 3.841 lei/buc = 53.236.260 lei

TOTAL PARTEA A III-A = 79.972.480 LEI fără TVA TVA (19%) = 15.194.771 LEI TOTAL PARTEA A III-A = 95.167.251 LEI cu TVA

Întocmit,

17