Создание текстильного комплекса

город дата

Ташкент 02.06.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности

(IRR), %

Чистая приведенная ценность

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

ООО "Eco

Cotton

Friendship"

B. Tashbaev

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

Рустам Кучкинов +998

99 4084000

Максим Юрекович +998

90 9016937

998712522098

[email protected]

998712385069

[email protected]

Контакты

Контакт местного парнера

(инициатор проекта)

23 926 932

Вклад иностранного инвестора 2, $ 76 953 209

Предложение инвесторам /

кредиторам

Вклад местного инвестора

(инициатора), $15 016 456

Вклад иностранного инвестора 1, $

32,2%

114 316 394

3,94

Экспортная

ориентированность и

энергоэффективность

технологии.

Наличие достаточного

опыта инициатора проекта

Наличие собственной

сырьевой базы для

производства продукции.

Частично нужно закупать хлопок

волокна по импорту. Себестоимость

продукции зависит от цены импортного

сырья

Возможности внедрения

инновационных технологий

Возможности расширения

ассортимента продукции

Наличие на рынке аналагичной

продукции

Не решен вопрос источников сырья

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос

рынков(ДА)

Доступность рынка, наличие

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые

исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

Вода и канализацияДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество,

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проектаКоманда управления проектом

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей

(бизнес план)(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

53

Цель инвестиций

900 тыс. комплектов постельного белья37,8 млн. штук готовых трикотажных

изделий15 тыс. тонн пряжи

97 227 266

Сурхандарьинская область, Сариасийский район

Создание текстильного комплекса по производству готовых изделий

Текстильная отрасль

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание текстильного комплекса

City Date

Tashkent 02.06.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan (YES) (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

LLC "Eco Cotton

Friendship" B. Tashbaev

Maxim

Yurekovich +998

90 9016937

Rustam

Kuchkinov +998

99 4084000

998712522098

[email protected]

998712385069

[email protected]

Contacts

Contact of local partner

(project initiator)Contact from CDIP MIFT RU Contact from FIA MIFT RU

Foreign investor 2 contribution, $ 76 953 209

15 016 456

Foreign investor 1 contribution, $ 23 926 932Offer to investors / lenders

Local investor (initiator)

contribution, $

32,2%

114 316 394

3,94

Opportunities for

implementing innovative

technologies

Opportunities to expand

the product range

Availability of analagic

products on the market

The issue of raw material

sources has not been resolved

Export orientation and

energy efficiency of the

technology.

Sufficient experience of the

project initiator

Availability of its own raw

material base for the

production of products.

In part, it is necessary to buy cotton

fibers for import. The cost of

production depends on the price of

imported raw materials

Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths Weaknesses Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts /

distribution (NO)

Examined the preliminary demand

of the markets (YES)

Market availability, research

availability

Market availability (YES)

Complete market research (NO)

Knowledge of availability and

prices (YES)

(YES)

(YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study stageAuto and railway roads

(NO)

Will be provided by supplying communications during

construction

Water and sewerage

(NO)

(NO)

Will be provided by supplying communications during

construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas,

fuel)

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Enterprise personnel experience

(NO)

Project management team

(NO)

Building (NO)

Feasibility study (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan) (YES)

Detailed design (NO)

Other (specify) (NO)

Working capital contribution (YES)

53

Investment purpose

Fixed asset contribution (YES)

900 thousand sets of bed linen 37.8 million pieces of finished knitwear 15 thousand tons of yarn

97 227 266

Surkhandarya region, Sariasy region

Creation of a textile complex for the production of finished products

Textile industry

INVESTMENT OFFER

Creation of a textile complex

Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор 1

Общая сумма инвестиций в проект, $


Иностранный инвестор 2

Общая суммаинвестиций и кредитов в проект, $


Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Объем аналогичных производств на этом рынке, ед.изм. (.шт./тонн)

Прогноз повышения потребления, спроса

Прогноз повышения потребления, спроса только на местном рынке

Спрос на продукцию проекта на этом рынке прогноз шт.

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование

Импорт Узбекистана, млн. $

Экспорт Узбекистана, млн. $

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются

для проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны

Весь мир, млн. $,

Ведущие европейские страны, млн. $,

19 935,8 21 112,4 20 976,3 100%

в том числе

5 726,7 6 159,4 5 877,3 28%

44 979 000

Внешный рынок

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт) в странах СНГ, коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для расчета:

2017 год 2018 год 2019 год Доля на рынке

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

1,07 1,04 2,15 0,01%

22,28 29,78 45,0 0,19%

1 120 000 000,00

$576 464 000

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.) в Узбекистане

2017 год 2018 год 2019 год Доля на рынке

3 СпросМестный рынок

Население

более 280 млн чел. в странах СНГ, в дальнейшем выход на европейские рынки

В процессе исследования

4,70%

3,20%

900 000,0 37 800 000,0 15 000,0

Выручка при полной мощности, $ в год$22 500 000,0 $75 600 000,0 $51 000 000,0

$149 100 000

Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая

совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. "Дольче Габана", "Гермес", "Армани", "Кристиан Диор", "Версаче" и др. европейские компании, Daewoo textile, Desh

Garments Ltd.Boyner Ev, Çilek, English Home, Madame Coco и др. ведущие азиатские компании, ТОО «Azala Cotton», ТОО «АХБК-Каргалы», ТОО «Универсал Реклама» и другие компании

центральной азии, «Ургенч групп», «Шашмакашоб», «Хоразмтекс»,«Маданият текс», «Бўстонлиқпластекс», «Булут текс» и др. узбекские компании. Имеются производители на местном

рынке наладившие связи с покупателями и завоевавшие долю рынка. Среди них мало известных брендов, продукция в основном среднего или низкого качества.

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем $

Комплект Штук Тонн

25,0 2,0 3 400,0

Свойства готовой продукции: Трикотажная одежда высокого качества.

Текстильная отрасль

ГОСТ 31307-2005 Белье постельное

ГОСТ 31409-2009 ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Код ТН ВЭД 6302 31 000 0, 6114 20 000 0

76 953 209

Технологическое оборудование

2 Продукция Номенклатура продукции

Постельное белье Готовое трикотажное изделие Пряжа

23 926 932

часть стоимости оборудование и запасы сырья и др.

Коммерческий банк

15 016 456

Проектирование, Строительство здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

"MIRACLE TRADE INVEST FZC" (Дубай, ОАЭ)

1 Проект

Создание текстильного комплекса по производству готовых изделий

$115 896 597

$149 100 000

$7 823 018 00053


ООО "Eco Cotton Friendship"

Кўчкинов Рустам +99898-360-86-87, Максим Юрекович +998 90 9016937

Бизнес план


Ведущие Азиатские страны, млн. $,

Соседние страны ЦА, млн. $,

Другие страны СНГ, млн. $,

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн. $

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта, существующие

передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом

оборудовании

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП (за

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного

оборудования, кв.м.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного

оборудования

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при

отсутствии сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

ПоказателиЗатраты в

национальной валютеЗатраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит

Вклад в UZS/

Input to UZS

Вклад в СКВ/

Input to USD

Проектирование/ Projecting 41 845 0 41 845 0% 0 41 845 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings

and structures500 000 0 500 000 0% 0 500 000 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction,

reconstruction, repair6 642 000 0 6 642 000 6% 0 6 642 000 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и др.) /

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)1 660 500 0 1 660 500 1% 0 1 660 500 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 75 636 000 75 636 000 65% 64 290 600 0 11 345 400

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые

машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices,

power machines, transport, etc.)

0 4 297 500 4 297 500 4% 3 652 875 0 644 625

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision,

training0 4 958 100 4 958 100 4% 4 214 385 0 743 715

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 0 0 0 0% 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 8 844 345 84 891 600 93 735 945 81% 72 157 860 8 844 345 12 733 740

структура 9% 91% 100% 77% 9% 14%

1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 702 292 11 193 192 11 895 484 10,26% 0 702 292 11 193 192

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 5 469 819 4 795 349 10 265 168 8,9% 4 795 349 5 469 819 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL

COST OF THE PROJECT15 016 456 100 880 141 115 896 597 100,00% 76 953 209 15 016 456 23 926 932

Структура 16% 84% 100% 0% 66% 13% 21%

Прямые инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 10 000 000

Единый налог, % 0%

НДС, % 15%

Акциз, % 0%

Прочие налоги, % 0%

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 126 236 464 102 378 442 104 792 815 119 702 815 134 612 815 149 522 815 149 100 000 149 100 000 149 100 000

Оттоки наличности 115 896 597 125 029 420 88 819 773 93 880 711 104 269 552 114 671 419 125 162 307 120 712 552 121 217 479 120 932 297

Чистый поток наличности -115 896 597 1 207 044 13 558 669 10 912 104 15 433 263 19 941 396 24 360 508 28 387 448 27 882 521 28 167 703

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI) 3,94

нет Выручка

53

32,2%

114 316 394

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части


нет Площадь, ГА

нет


Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

10,00 10,00 5,00 5,00

5,5% 6% 6% 19%

73 300 333,95 3 652 875,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$38 943 388

$15 016 456

$23 926 932

76 953 209

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USDКредит 2 в СКВ/ Credit 2 in

USDКредит 3 в UZS/ Credit 3 in UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 in

UZS

7 Экономическая эффективность

$115 896 597

150-225

$8 302 500

9,755,694,06

Будет уточнено

6 Место размещения проекта


Будет уточнено

64 000 000 50 000 2 808 000 нет

0,04 0,17 0,06

Эл. Энергия, КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. Прочее

Тара (упаковка)

импорт местный импорт местный

Таджикистан Узбекистан, Сурхандарьинская область Китай Узбекистан

5 Сырье и ресурсы

Хлопок волокно (импорт) Хлопок волокно (местный) Химикаты и красители

56900

5000

хлопок волокно, красители, химикаты и фурнитура

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и его

расход при работе оборудования по получению ГП Электричество, вода, топливо, природный газ и др.

4 Оборудование

Германия, Италии, Япония, Швейцария, Турция

TRUTZSCHLER, RIETER, SAURER & SCHLAFHORST, MURATA, USTER, Orizio or Pilotelli, Mayer or Terrot, Stol, Tiss, BROTHER, JUKI, ООО "Текстима".

900 тыс. комплектов постельного белья 37,8 млн. штук готовых трикотажных изделий 15 тыс. тонн пряжи

$75 636 000

Трепление, кардочесание, гребнечесание, кольцепрядение, вязание, покраска, шитьё, упаковывание.

$7 201 575 000 $621 443 000

90% 10%

1,9% 2,4%

Выводы

7 201,6

228,2 278,5 311,2 1,5%

796,8 884,6 946,2 4,5%

38,3 47,1 66,9 0,3%

3

Количество рабочих мест

Экспорт $

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта)

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

5 000

748 012 500

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экспортная ориентированность и энергоэффективность технологии.

Наличие достаточного опыта инициатора проекта

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Частично нужно закупать хлопок волокна по импорту. Себестоимость продукции зависит от цены импортного сырья

Возможности внедрения инновационных технологий

Возможности расширения ассортимента продукции

7

Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor 1

Total investment in the project, $


Foreign investor 2

Total amount of credits to the project, $


Product Name

Photo, sketch

Application area

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS

code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total project capacity, per year

List of consumers of a product or service

Number of consumers of the product or service

Volume of similar productions in this market, units of change (pcs/tons)

Forecast of increased consumption and demand

Forecast of increased consumption and demand only in the local market

Demand for the project's products in this market is forecast in units.

Demand for the project's products in this market, $

Denomination

Uzbekistan's imports, mln. $

Uzbekistan's exports, mln. $

What benefits and preferences, as well as laws and regulations apply to

the project

Demand for project products, $

Countries

The whole world, mln. $,

Leading European countries, mln. $,

19 935,8 21 112,4 20 976,3 100%

including

5 726,7 6 159,4 5 877,3 28%

44 979 000

Foreign market

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries, briefly market volumes for the project under consideration, all initial data for calculation:

2017 year 2018 year 2019 year Market share

For the sake of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

1,07 1,04 2,15 0,01%

22,28 29,78 45,0 0,19%

1 120 000 000,00

$576 464 000

Additional analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan

2017 year 2018 year 2019 year Market share

3 DemandLocal market

Population

more than 280 million people in the CIS countries, further access to European markets

During the research process

4,70%

3,20%

900 000,0 37 800 000,0 15 000,0

Revenue at full capacity, $ per year$22 500 000,0 $75 600 000,0 $51 000 000,0

$149 100 000

The main exporters on the market are China, the European Union and India. Their current

combined share in global textile exports is 66.4%. "Dolce Gabana", "Hermes", "Armani", "Christian Dior", "Versace", etc. European companies, Daewoo textile, Desh Garments Ltd. Boyner Ev, Çilek,

English Home, Madame Coco, etc. leading Asian companies, "Azala Cotton" LLP, "AKHBK-Kargaly" LLP, "Universal Reklama" LLP and other Central Asian companies, "Urgench Group",

"Shashmakashob", "Khorazmtex","Madaniyat tex", "Bustonlikplastex", "Bulut tex" and other Uzbek companies. There are manufacturers in the local market who have established relationships with

customers and gained market share. Among them, there are few well-known brands, mostly products of medium or low quality.

Wholesale prices for finished products on the market on average $

Set Pieces Tons

25,0 2,0 3 400,0

Properties of finished products: High-quality knitwear.

Textile industry

GOST 31307-2005 Bed linen

GOST 31409-2009 KNITTED UPPER PRODUCTS for WOMEN and GIRLS

HS code 6302 31 000 0, 6114 20 000 0

76 953 209

Technological equipment

2 Products Product range

Bed linen Finished knitwear Yarn

23 926 932

part of the cost of equipment and raw material reserves, etc.

Commercial Bank

15 016 456

Design, Construction of the building, auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

MIRACLE TRADE INVEST FZC (Dubai, United Arab Emirates)

1 Project

Creation of a textile complex for the production of finished products

$115 896 597

$149 100 000

$7 823 018 00053

Surkhandarya region, Sariasi district

Eco Cotton Friendship LLC"

Kychkinov Rustam +99898-360-86-87, Maxim Yurekovich +998 90 9016937

Business plan

Creation of a textile complex

Leading Asian countries, mln. $,

Neighboring countries of Central Asia, mln. $,

Other CIS countries, mln. $,

Total demand for project products in this market, mln. $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (number/per year)

Cost of a set of equipment, $

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the proposed

equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) to get GP

(per unit, for a certain volume) on this equipment

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when using this equipment

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no

estimate)

Project cost,$, including

ItemCosts in national

currencyCosts in SLE Total Structure Loan / Credit Input to UZS Input to USD

Projecting 41 845 0 41 845 0% 0 41 845 0

Land, existing buildings and structures 500 000 0 500 000 0% 0 500 000 0

New construction, reconstruction, repair 6 642 000 0 6 642 000 6% 0 6 642 000 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 1 660 500 0 1 660 500 1% 0 1 660 500 0

Main equipment 0 75 636 000 75 636 000 65% 64 290 600 0 11 345 400

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 0 4 297 500 4 297 500 4% 3 652 875 0 644 625

Transportation costs, installation supervision, training 0 4 958 100 4 958 100 4% 4 214 385 0 743 715

Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Other fixed assets 0 0 0 0% 0 0 0

TOTAL fixed assets 8 844 345 84 891 600 93 735 945 81% 72 157 860 8 844 345 12 733 740

structure 9% 91% 100% 77% 9% 14%

1. Working capital 702 292 11 193 192 11 895 484 10,26% 0 702 292 11 193 192

2. Financial costs, incl. 5 469 819 4 795 349 10 265 168 8,9% 4 795 349 5 469 819 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 15 016 456 100 880 141 115 896 597 100,00% 76 953 209 15 016 456 23 926 932

Structure 16% 84% 100% 0% 66% 13% 21%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Name of creditors Credit 1 in USDCredit 2 in

USD Credit 3 in UZS

Credit 4 in

UZS

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 10 000 000

Single tax, % 0%

VAT RATE, % 15%

Excise tax, % 0%

Other taxes, % 0%

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 126 236 464 102 378 442 104 792 815 119 702 815 134 612 815 149 522 815 149 100 000 149 100 000 149 100 000

Cash outflows 115 896 597 125 029 420 88 819 773 93 880 711 104 269 552 114 671 419 125 162 307 120 712 552 121 217 479 120 932 297

Net cash flow -115 896 597 1 207 044 13 558 669 10 912 104 15 433 263 19 941 396 24 360 508 28 387 448 27 882 521 28 167 703

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

53

32,2%

114 316 394

3,94

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue

no Revenue

no

no Revenue

no

no Net profit

no Residual value of the property

no Area, HA

5,5% 6% 6% 19%

Initiator's property and surety

Benefits Tax calculation base

12,00 12,00 12,00 12,00

10,00 10,00 5,00 5,00

$38 943 388

$15 016 456

$23 926 932

76 953 209

73 300 333,95 3 652 875,00 0,00 0,00

7 Economic efficiency

$115 896 597

150-225

$8 302 500

9,755,694,06

To be clarified

6 Project placement location

Surkhandarya region, Sariasiysky district

To be clarified

64 000 000 50 000 2 808 000 no

0,04 0,17 0,06

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters Other things

Tare (packaging)

import local import local

Tajikistan Uzbekistan, Surkhandarya region China Uzbekistan

5 Raw materials and resources

Cotton fiber (import) Cotton fiber (local) Chemicals and dyes

56900

5000

cotton fiber, dyes, chemicals and accessories

List of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the

operation of equipment for obtaining SOE Electricity, water, fuel, natural gas, etc.

4 Equipment

Germany, Italy, Japan, Switzerland, Turkey

TRUTZSCHLER, RIETER, SAURER & SCHLAFHORST, MURATA, USTER, Orizio or Pilotelli, Mayer or Terrot, Stol, Tiss, BROTHER, JUKI, LLC "Текстима".

900 thousand sets of bed linen 37.8 million pieces of finished knitwear 15 thousand tons of yarn

$75 636 000

Threading, carding, combing, ring spinning, knitting, painting, sewing, packing.

$7 201 575 000 $621 443 000

90% 10%

1,9% 2,4%

Findings

7 201,6

228,2 278,5 311,2 1,5%

796,8 884,6 946,2 4,5%

38,3 47,1 66,9 0,3%

3

Number of jobs

Export $

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

748 012 500

For the sake of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Export orientation and energy efficiency of the technology.

Sufficient experience of the project initiator

Availability of its own raw material base for the production of products.

In part, it is necessary to buy cotton fibers for import. The cost of production depends on the price of imported raw materials

Opportunities for implementing innovative technologies

Opportunities to expand the product range

5 000

7


ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ INITIAL COST OF THE PROJECTПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ/ INVESTMENT PLAN

Затраты в

национальной

валюте/ Costs in

national currency

Затраты в

СКВ. Costs in

USD

Всего/ TotalСтруктура/

Structure

экв. USD/ eq. USD USD экв. USD/ eq. USD %Вклад в UZS/ Input

to UZS

Вклад в СКВ/

Input to USD

Проектирование/ Projecting 41 845 41 845 0,04% 41 845 0

Земля, существующие здания и

сооружения/ Land, existing buildings and

structures

500 000 500 000 0,43% 500 000 0

Новое строительство, реконструкция,

ремонт/ New construction, reconstruction,

repair

6 642 000 6 642 000 5,73% 6 642 000 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая,

благоустройство и др.) / Infrastructure (road, energy,

landscaping, etc.)

1 660 500 1 660 500 1,43% 1 660 500 0

Основное оборудование/ Main equipment 75 636 000 75 636 000 65,26% 64 290 600 11 345 400

Вспомогательные Оборудования (передаточные

устройства, силовые машины, транспорт и др.) / Auxiliary

equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.)

4 297 500 4 297 500 3,71% 644 625

шеф монтаж, обучение/ Transportation

costs, installation supervision, training4 958 100 4 958 100 4,28% 4 214 385 743 715

Интеллектуальное имущество/ Intellectual

property0 0,00% 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed

assets0 0,00% 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL

fixed assets8 844 345 84 891 600 93 735 945 80,88% 68 504 985 8 844 345 12 733 740

Структура/ Structure 9,4% 90,6% 100,0% 73,1% 9,4% 13,6%

1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 702 292 11 193 192 11 895 484 10,26% 0 702 292 11 193 192

0 0 0 0 0

Чистый Рабочий Капитал/ Net Working

Capital702 292 11 193 192 11 895 484 702 292 11 193 192

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2.

Financial costs, incl.5 469 819 4 795 349 10 265 168 8,86% 4 795 349 5 469 819 0

Проценты в период строительства/ Interest

during the construction period2 007 363 0 2 007 363 1,73% 2 007 363 0

Комиссии банка/ Bank commissions 153 906 153 906 0,13% 153 906 0

Регистрация залога/ Registration of the

deposit961 915 961 915 0,83% 961 915 0

Финансовые издержки непредвиденные/

Financial costs unforeseen937 359 4 795 349 5 732 708 4,95% 4 795 349 937 359

Страхование имущества/ Property insurance 1 031 095 1 031 095 0,89% 1 031 095 0

Таможенные процедуры/ Customs

procedures378 180 378 180 0,33% 378 180 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL COST OF THE

PROJECT

15 016 456 100 880 141 115 896 597 100,00% 73 300 334 15 016 456 23 926 932

Структура/ Structure 13,0% 87,0% 100,0% 63,2% 13,0% 20,6%

Собственный капитал/ Equity

capital

ООО "Eco Cotton Friendship"/"MIRACLE TRADE INVEST FZC" (Дубай, ОАЭ)

Показатели/ Item

Кредит 1 в

СКВ/ Credit 1

in USD

ООО "Eco Cotton Friendship"/"MIRACLE TRADE

INVEST FZC" (Дубай, ОАЭ) экв. USD/ eq. USD

Создание текстильного комплекса Приложение 21/Appendix 21

Постельное белье комп 437 500 537 500 627 500 717 500 807 500 897 500 900 000 900 000 900 000 900 000

Блузка жен трикотаж штук 18 375 000 22 575 000 26 355 000 30 135 000 33 915 000 37 695 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000

Пряжа Х/Б гребенная компакт тонн 7 292 8 958 10 458 11 958 13 458 14 958 15 000 15 000 15 000 15 000

Постельное белье экв. USD/ eq. USD 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Блузка жен трикотаж экв. USD/ eq. USD 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Пряжа Х/Б гребенная компакт экв. USD/ eq. USD 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0

3 Собственные средства/Own funds 23 218 290 17 069 022 2 108 043 0

4 Кредитные средства/Credit facilities 34 062 259 32 503 366 10 387 584 0

5 Поступления от продаж/Revenue from sales 0 72 479 167 89 045 833 103 955 833 118 865 833 133 775 833 148 685 833 149 100 000 149 100 000 149 100 000 149 100 000 1 263 208 333

6 Изменение кредиторской задолженности/Change in accounts payable 0 4 184 909 836 982 836 982 836 982 836 982 836 982 0 0 0 0 8 369 818

7 Всего приток/Total inflow 57 280 549 126 236 464 102 378 442 104 792 815 119 702 815 134 612 815 149 522 815 149 100 000 149 100 000 149 100 000 149 100 000 1 333 646 166

8 0

9 Капитальные затраты /Capital expenditures 39 841 004 43 106 754 10 788 187 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Изменение текущих активов/Change in current assets 7 137 290 21 998 176 485 136 4 807 079 4 794 054 4 794 054 4 770 073 -70 723 -314 998 -16 221 -10 935 41 235 696

Операционные издержки /Operating costs 0 54 136 554 66 649 433 77 535 944 88 422 456 99 308 968 110 213 561 110 611 062 110 722 998 110 499 126 110 499 126 938 599 227

Сырье и материалы/Raw materials and supplies 45 986 936 55 184 323 64 381 710 73 579 098 82 776 485 91 973 872 91 973 872 91 973 872 91 973 872 91 973 872 781 777 913

Затраты на энергоресурсы /Energy costs 1 499 038 1 798 846 2 098 653 2 398 461 2 698 269 2 998 076 2 998 076 2 998 076 2 998 076 2 998 076 25 483 648

Заработная плата и соцстрах/Wages and social insurance 4 060 896 4 758 029 5 455 162 6 152 294 6 849 427 7 546 560 7 546 560 7 546 560 7 546 560 7 546 560 65 008 608

Ремонт, запчасти и прочие производ. Затраты/Repairs, spare parts and other

products. Costs1 843 186 2 089 529 2 335 871 2 582 213 2 828 556 3 074 898 3 074 898 3 074 898 3 074 898 3 074 898 27 053 845

Расходы на реализацию/Implementation costs 2 676 510 3 122 352 3 568 194 4 014 035 4 459 877 4 905 719 4 905 719 4 905 719 4 905 719 4 905 719 42 369 565

Стоимость запасов на конец года/Cost of inventory at the end of the year 1 930 012 2 233 658 2 537 304 2 840 949 3 144 595 3 430 160 3 318 223 3 094 351 3 094 351 3 094 351 28 717 954

12 Возврат основного долга/Repayment of the principal debt 3 649 751 7 125 944 8 272 189 8 272 189 8 272 189 8 272 189 8 272 189 8 272 189 8 272 189 8 272 189 76 953 209

13 Погашение процентов/Repayment of interest 2 007 363 1 957 179 3 429 361 3 526 021 3 071 050 2 616 080 2 161 109 1 706 139 1 251 169 796 198 341 228 20 855 533

14 Налоги и прочие затраты/Taxes and other expenses 7 278 175 181 006 341 713 -260 522 -290 198 -319 873 -254 625 193 884 1 286 121 1 381 005 1 442 309 3 700 818

15 в том числе налоги/including taxes 0 -635 569 -519 592 -676 742 -751 147 -825 553 -805 035 -356 525 735 711 830 596 891 899 -2 111 958

16 Всего отток/Total outflow 56 263 832 125 029 420 88 819 773 93 880 711 104 269 552 114 671 419 125 162 307 120 712 552 121 217 479 120 932 297 120 543 916 1 135 239 425

17 0

18 Чистый поток наличности/Net cash flow 1 016 717 1 207 044 13 558 669 10 912 104 15 433 263 19 941 396 24 360 508 28 387 448 27 882 521 28 167 703 28 556 084 198 406 741

0

19 Коэф. Дисконтирования/Discount Rate 4% 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68

20 Дисконтированный денежный поток/Discounted cash flow -38 943 388 1 160 619 12 535 752 9 700 821 13 192 418 16 390 374 19 252 464 21 572 128 20 373 485 19 790 254 19 291 467 153 259 782

21 IRR fin % -96,9% -39,4% -15,9% 1,8% 13,5% 21,1% 26,1% 29,1% 31,0% 32,2%22 NPV fin -37 782 769 -25 247 017 -15 546 196 -2 353 778 14 036 596 33 289 060 54 861 187 75 234 672 95 024 927 114 316 394 114 316 394

23 PI fin 0,03 0,35 0,60 0,94 1,36 1,85 2,41 2,93 3,44 3,9424 PP fin месяц/ month 4,46

25 Коэф. обслуж. долга /Coef. of service. Debt 1,22 2,28 1,92 2,36 2,83 3,33 3,84 3,93 4,11 4,32

26 Брутто Прибыль/Продажи/Gross Profit/Sales % 0,7% 25,5% 21,6% 22,3% 22,8% 23,2% 25,9% 26,0% 25,9% 25,9%

27 Чистая Прибыль/Продажи/Net Profit/Sales % 1,7% 15,2% 10,5% 13,0% 14,9% 16,4% 19,0% 18,7% 18,9% 19,2%

Притоки/Inflows

Оттоки/Outflows

11

53,48

10 год/ 10th

year

ИТОГО/

TOTAL

Количество продаж /Number of sales

1

Цена продукции /Product price

2

4 год/ 4th

year5 год/5th year 6 год/6th year

7 год/ 7th

year

8 год/ 8th

year9 год/9th year№

ПРОГНОЗ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ/CASH FLOW

FORECAST

Инвестиционный

период/Investment

period1 год/1st year

2 год/ 2nd

year

3 год/ 3rd

year

Создание текстильного комплекса

Documents

Transcript of Создание текстильного комплекса