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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Manuel du stagiaire

D60129FR10 Edition 1.0 Septembre 2011 D73727

Hervé Enhart (herveฺenhart@

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Copyright © 2010, Oracle. Tous droits réservés. Avertissement Cette documentation contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation et sont protégées par les lois relatives aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Vous ne pouvez copier et imprimer ce document qu'à des fins d'utilisation personnelle lors de la participation à une formation dispensée par Oracle. Le document ne peut être modifié ou altéré en aucune manière. A l'exception des cas où l'utilisation faite du document s'inscrit dans le respect des lois relatives aux droits d'auteur, vous ne pouvez pas utiliser, partager, télécharger, copier, imprimer, afficher, exécuter, reproduire, publier, breveter, diffuser, transmettre ou distribuer ce document, en partie ou en totalité, sans l'autorisation expresse d'Oracle. Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit à l'adresse suivante : Oracle University, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065 USA. Restrictions applicables au gouvernement américain : Restricted Rights Notice If this documentation is delivered to the United States Government or anyone using the documentation on behalf of the United States Government, the following notice is applicable: U.S. GOVERNMENT RIGHTS The U.S. Government’s rights to use, modify, reproduce, release, perform, display, or disclose these training materials are restricted by the terms of the applicable Oracle license agreement and/or the applicable U.S. Government contract. Marques Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Auteur Sudha Seshadri

Révisions et contributions techniques Andrea Auld, Ivy Farren, Mary Kalway, Peggy Larson, Ivan Pena, Stacey Gomes, Jyoti Pandey, Shelley Feng, Sharon Tennier, Ruth Kukla, Lata Sundar, Barbara Snyder, Bruce Isner, Barbara Nicholls, Christine Rudd, Brian Aitken, Melanie Heisler, Hilary McClure, Pamela Rietz, Melanie Featherstone, Brent Bosin, Aalok Shah, Wallace Gardipe, Oscar Brambila, Ivy Farren, Marilyn Montgomery, Leanne Wilborn, Reema Saravanan

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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Table des matières - i

Table des matières

Présentation d'Oracle Subledger Accounting ...............................................................................................1-1 Présentation d'Oracle Subledger Accounting .................................................................................................1-2 Objectifs .........................................................................................................................................................1-4 Qu'est-ce que Subledger Accounting ? ..........................................................................................................1-5 Introduction à Subledger Accounting .............................................................................................................1-6 Applications utilisant Subledger Accounting ...................................................................................................1-15 Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ? .....................................................................................................................1-16 Soldes de livre auxiliaire ................................................................................................................................1-17 Synthèse ........................................................................................................................................................1-18 Quiz ................................................................................................................................................................1-19

Créer une comptabilisation et centraliser des pièces dans General Ledger ..............................................2-1 Créer une comptabilisation et centraliser des pièces dans General Ledger ..................................................2-2 Objectifs .........................................................................................................................................................2-4 Présentation du programme Créer une comptabilisation ...............................................................................2-5 Présentation du programme Créer une comptabilisation ...............................................................................2-6 Comptabilisation provisoire ............................................................................................................................2-7 Comptabilisation en ligne ...............................................................................................................................2-8 Comptabilisation directe .................................................................................................................................2-9 Paramètres du programme Créer une comptabilisation .................................................................................2-10 Présentation du programme Centraliser des pièces dans GL ........................................................................2-12 Programme Centraliser des pièces dans GL .................................................................................................2-13 Consulter les pièces dans GL ........................................................................................................................2-14 Etat du programme de comptabilisation auxiliaire ..........................................................................................2-15 Etat Centraliser les pièces dans GL ...............................................................................................................2-17 Définir des options de profil ............................................................................................................................2-18 Synthèse ........................................................................................................................................................2-20 Quiz ................................................................................................................................................................2-21

Recherches .......................................................................................................................................................3-1 Recherches ....................................................................................................................................................3-2 Objectifs .........................................................................................................................................................3-4 Objectifs (suite) ..............................................................................................................................................3-5 Processus de recherche des événements comptables ..................................................................................3-6 Processus de recherche des lignes de pièce auxiliaire ..................................................................................3-8 Analyse descendante à partir de General Ledger ..........................................................................................3-10 Synthèse ........................................................................................................................................................3-11 Synthèse (suite) .............................................................................................................................................3-12 Quiz ................................................................................................................................................................3-13

Générateur de méthodes comptables ............................................................................................................4-1 Générateur de méthodes comptables ............................................................................................................4-2 Objectifs .........................................................................................................................................................4-4 Présentation du générateur de méthodes comptables ...................................................................................4-5 Composants du générateur de méthodes comptables définis par Oracle ou par l'utilisateur .........................4-6 Présentation du générateur de méthodes comptables ...................................................................................4-7 Processus du générateur de méthodes comptables ......................................................................................4-8 Générateur de méthodes comptables ............................................................................................................4-10 Fonctionnalité de copie et de modification .....................................................................................................4-11 Plan de comptes livre principal ......................................................................................................................4-12 Plan de comptes livre auxiliaire ......................................................................................................................4-13 Mise en correspondance de plans de comptes ..............................................................................................4-14 Modèle d'événement ......................................................................................................................................4-15




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Table des matières - ii

Classes d'événement .....................................................................................................................................4-16 Types d'événement ........................................................................................................................................4-17 Types d'écriture ..............................................................................................................................................4-18 Règles de détermination de compte ...............................................................................................................4-24 Définir des règles de détermination de compte ..............................................................................................4-27 Règles de détermination de compte ...............................................................................................................4-28 Règles de combinaison de compte ................................................................................................................4-30 Règles de segment ........................................................................................................................................4-32 Règles de jeu de valeurs ................................................................................................................................4-35 Jeux de correspondances ..............................................................................................................................4-36 Descriptions de références complémentaires ................................................................................................4-38 Descriptions de pièce .....................................................................................................................................4-40 Définitions d'écriture .......................................................................................................................................4-44 Définitions comptables pour l'auxiliaire ..........................................................................................................4-47 Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire ......................................................................................4-51 Exporter des définitions comptables pour l'auxiliaire ......................................................................................4-53 Méthodes de comptabilité auxiliaire ...............................................................................................................4-54 Configurer des méthodes de comptabilité auxiliaire .......................................................................................4-56 Méthodes de comptabilité auxiliaire ...............................................................................................................4-58 Synthèse ........................................................................................................................................................4-59 Quiz ................................................................................................................................................................4-60

Etats ..................................................................................................................................................................5-1 Etats ...............................................................................................................................................................5-2 Objectifs .........................................................................................................................................................5-4 Présentation des états de comptabilité auxiliaire ...........................................................................................5-5 Paramètres de personnalisation.....................................................................................................................5-7 Etat des pièces comptables ...........................................................................................................................5-8 Paramètres de l'état des pièces comptables ..................................................................................................5-9 Etat d'analyse des comptes ...........................................................................................................................5-12 Paramètres de l'état d'analyse des comptes ..................................................................................................5-13 Etat des soldes tiers .......................................................................................................................................5-15 Paramètres de l'état des soldes tiers .............................................................................................................5-16 Etat des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire ..........................................................................5-19 Paramètres de l'état des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire ................................................5-20 Paramètres de l'état des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire ................................................5-21 Présentation de la liste des soldes de comptes non soldés ...........................................................................5-22 Créer et mettre à jour des définitions de liste de soldes de comptes non soldés ...........................................5-25 Liste de soldes de comptes non soldés .........................................................................................................5-26 Paramètres de la liste des soldes de comptes non soldés .............................................................................5-27 Synthèse ........................................................................................................................................................5-29 Quiz ................................................................................................................................................................5-30

Créer manuellement des pièces auxiliaires ...................................................................................................6-1 Créer manuellement des pièces auxiliaires ....................................................................................................6-2 Objectifs .........................................................................................................................................................6-4 Présentation des pièces auxiliaires ................................................................................................................6-5 Pièces saisies manuellement .........................................................................................................................6-6 Créer des pièces auxiliaires ...........................................................................................................................6-7 Créer des lignes de pièce auxiliaire ...............................................................................................................6-8 Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires .......................................................................................................6-10 Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires (suite).............................................................................................6-11 Dupliquer des pièces auxiliaires .....................................................................................................................6-12 Contrepasser des pièces auxiliaires ...............................................................................................................6-13 Mettre à jour des pièces auxiliaires ................................................................................................................6-14




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Table des matières - iii

Supprimer des pièces auxiliaires ....................................................................................................................6-15 Synthèse ........................................................................................................................................................6-16 Quiz ................................................................................................................................................................6-17

Options avancées ............................................................................................................................................7-1 Options avancées ..........................................................................................................................................7-2 Objectifs .........................................................................................................................................................7-4 Origines personnalisées .................................................................................................................................7-5 Définir des origines personnalisées ...............................................................................................................7-6 Définition d'origines personnalisées ...............................................................................................................7-7 Exemple d'origine personnalisée dans une description .................................................................................7-8 Flux métier .....................................................................................................................................................7-9 Méthodes de flux métier .................................................................................................................................7-11 Comptabilisation sur plusieurs périodes .........................................................................................................7-13 Contrepassations de pièce de provision ........................................................................................................7-14 Comptes collectifs de tiers .............................................................................................................................7-15 Comptes alternatifs ........................................................................................................................................7-17 Présentation de l'environnement de diagnostic ..............................................................................................7-19 Processus métier de l'environnement de diagnostic ......................................................................................7-20 Gestion des erreurs ........................................................................................................................................7-21 Séquencement des pièces .............................................................................................................................7-22 Synthèse ........................................................................................................................................................7-24 Quiz ................................................................................................................................................................7-25




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - v

Préface

Profil

Avant de commencer • Connaissance approfondie des pratiques comptables. • Connaissance de l'utilisation des processus Subledger Accounting.

Prérequis • Concepts essentiels pour implémenter la eBusiness Suite.

Organisation du cours Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x Ed 1 est un cours en salle comprenant un exposé théorique et des exercices pratiques. Les démonstrations en ligne et les sessions d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et les techniques présentés.




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - vi

Documentation

Documentation Oracle Titre Référence

Oracle Payables User’s Guide E12797-02

Oracle Payables Implementation Guide E12795-02

Oracle Payables Reference Guide E12796-02

Oracle E-Business Tax User Guide E13631-02

Oracle Subledger Accounting Implementation Guide E13628-02

Oracle Payments Implementation Guide E13416-02

Oracle Payments User Guide E13415-02

Oracle Internet Expenses Implementation and Administration Guide

E13454-02

Oracle iSupplier Portal Implementation Guide B31600-03

Oracle iSupplier Portal User's Guide E13414-02

Autre documentation • System release bulletins (bulletins techniques) • Guides d'installation et guides de l'utilisateur • Fichiers readme • Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group) • Oracle Magazine




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - vii

Conventions typographiques

Conventions typographiques concernant le texte Convention Elément Exemple Gras italique Terme du glossaire

(s'il y a un glossaire) Cet algorithme insère la nouvelle clé.

Majuscules et minuscules

Déclencheurs Attribuez un déclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.

Courier new, respect majuscules/ minuscules (minuscules par défaut)

Résultat de code, noms de répertoire, noms de fichier, mots de passe, noms de chemin, URL, entrée utilisateur, noms d'utilisateur

Résultat de code : debug.set (‘I”, 300); Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX) Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora. Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe. Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects URL : Allez à l'adresse suivante : http://www.oracle.com Entrée utilisateur : Saisissez 300 Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott

Initiale en majuscule pour le premier terme d'une expression

Boutons, cases à cocher, fenêtres, libellés de graphique (sauf s'il s'agit de noms propres)

Cliquez sur le bouton Exécutable. Sélectionnez la case à cocher Impossible de supprimer la fiche.Ouvrez la fenêtre Programme directeur Adresse client (mais Oracle Payables)

Italiques Locutions et mots mis en évidence, titres de manuel et de cours, variables

N'enregistrez pas les modifications dans la base de données. Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language Reference Manual. Entrez [email protected], où user_id correspond au nom de l'utilisateur.

Guillemets Eléments d'interface dont les noms longs ne comportent des majuscules qu'au début ; titres de cours et de chapitre cités en référence

Sélectionnez "Inclure un composant modulaire réutilisable", puis cliquez sur Terminer. Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les objets".

Majuscules Noms de colonne SQL, commandes, fonctions, schémas, noms de table

Utilisez la commande SELECT pour visualiser les informations stockées dans la colonne LAST_NAME de la table EMP.

Flèche Chemins d’accès aux menus

Sélectionnez Fichier Sauvegarder.

Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entrée]. Virgules Séquences de touches Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :

[Alt], [F], [D]. Signes plus Combinaisons de

touches Appuyez simultanément sur les touches suivantes : [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - viii

Conventions typographiques concernant le code Convention Elément Exemple Majuscules et minuscules

Déclencheurs Oracle Forms

When-Validate-Item

Minuscules Noms de colonne, noms de table

SELECT last_name FROM s_emp;

Mots de passe DROP USER scott IDENTIFIED BY tiger;

Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER (OG_GET_LAYER (‘prod_pie_layer’))

Minuscules italiques

Variables CREATE ROLE role

Majuscules Commandes et fonctions SQL

SELECT userid FROM emp;

Conventions typographiques concernant les chemins de navigation Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous orienter dans Oracle Applications. (N) Facture > Saisie > Synthèse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B) Approuver Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante : 1. (N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture puis Saisie puis Synthèse

des lots de factures. 2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation puis Rechercher. 3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver.

Notations : (N) = Navigateur (M) = Menu (O) = Onglet (B) = Bouton (I) = Icône (H) = Hyperlien (SO) = Sous-onglet




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - ix

Conventions typographiques concernant les chemins d'aide Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications. Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant,

(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces représente la séquence d'actions qui suit : 1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger. 2. Sous General Ledger, développez Pièces. 3. Sous Pièces, sélectionnez Saisir des pièces. 4. Consultez la rubrique Saisir des pièces qui apparaît dans le cadre de document de la

fenêtre d'aide.




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Les fondamentaux d’Oracle Subledger Accounting version 12.x Préface - x




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Présentation d'Oracle Subledger Accounting Chapitre 1 - Page 1

Présentation d'Oracle Subledger Accounting Chapitre 1




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Présentation d'Oracle Subledger Accounting




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Objectifs




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Qu'est-ce que Subledger Accounting ?

Qu'est-ce que Subledger Accounting ? Subledger Accounting est un ensemble de services des versions 12 et ultérieures qui apporte des améliorations significatives à la prise en charge comptable pour les différentes applications de la E-Business Suite. Subledger Accounting est un espace de stockage comparable à General Ledger, à cette différence près qu'il fournit les données détaillées, tandis que General Ledger fournit une version synthétisée des données. Subledger Accounting est par conséquent un "véritable" livre auxiliaire. Hervé Enhart (h

erveฺenhart@icadeฺfr) h

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Introduction à Subledger Accounting

Introduction à Subledger Accounting Subledger Accounting est avant tout un moteur comptable basé sur des règles qui centralise la comptabilité des produits de la E-Business Suite versions 12 et ultérieures. Subledger Accounting ne constitue pas en soi un produit distinct car il s'agit en fait du moteur qu'Oracle utilise pour répondre aux besoins comptables des applications Oracle. Outre la nouvelle prise en charge des livres, Subledger Accounting offre la possibilité de traiter plusieurs besoins comptables simultanément dans une même instance. Pour veiller au respect des différentes réglementations comptables, vous pouvez mettre à jour divers jeux de règles et les appliquer à divers ensembles de mouvements ou comptabiliser un même mouvement selon plusieurs méthodes. En maintenant l'intégralité du lien entre le mouvement et les données comptables, Subledger Accounting offre de puissantes capacités en termes de rapprochement et d'audit. Subledger Accounting fournit l'interface utilisateur et le modèle de données permettant de configurer et de rechercher des données comptables sur différents modules afin de préserver la cohérence en matière de reporting, d'analyse et d'utilisation.




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Introduction à Subledger Accounting Le schéma de la diapositive illustre les échanges de données entre les systèmes de mouvements et l'application centralisée Subledger Accounting. Il montre également comment SLA génère des états destinés à faciliter la gestion de la comptabilité générale.




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Introduction à Subledger Accounting Le schéma de la diapositive illustre l'exemple d'une société implantée aux Etats-Unis et détenant des filiales au Royaume-Uni et en France. La société exerce donc des activités dans trois pays différents. L'établissement basé en France est soumis aux réglementations comptables françaises et doit, par conséquent, déclarer ses activités en euros aux organismes locaux selon le calendrier français des jours ouvrables, le plan de comptes français et l'interprétation française qui est faite des normes comptables internationales (IFRS). L'établissement basé au Royaume-Uni est soumis aux réglementations britanniques. Dans notre exemple, ces règlementations sont moins restrictives que celles de la France. Ainsi, l'établissement britannique effectue son reporting dans la devise nationale, la livre sterling, mais selon le calendrier des jours ouvrables américain, le plan de comptes américain et les principes comptables généralement admis aux Etats-Unis (US GAAP). L'établissement américain édite ses états en dollars américains selon le calendrier des jours ouvrables américain, le plan de comptes américain et les principes comptables généralement admis aux Etats-Unis. Dans la configuration comptable des versions 12 et ultérieures, ces établissements sont définis comme trois livres distincts pour satisfaire aux obligations locales en matière de reporting.




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Le siège social américain (ou société mère) doit avoir une visibilité consolidée globale de ses établissements implantés partout dans le monde. Toutefois, il ne serait pas très pertinent de consolider ou de comparer ces entités les unes aux autres. Premièrement, les devises de reporting sont différentes. Ensuite, le plan de comptes et la méthode de comptabilisation des activités françaises peuvent être très différents de ceux utilisés au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Par exemple, en France, les achats ou les stocks sont imputés en tant que charges, alors qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ils sont imputés en tant qu'articles stockés. Par conséquent, une simple conversion des devises ne suffit pas. Grâce à l'architecture des livres en versions 12 et ultérieures et à Subledger Accounting, le modèle suivant peut être implémenté pour répondre à ce besoin : Pour l'établissement basé au Royaume-Uni, les activités peuvent être transposées au contexte américain simplement en convertissant la devise puisque le calendrier, le plan de comptes et les méthodes comptables sont les mêmes. Pour ce faire, vous pouvez ajouter une devise de reporting dans le livre du Royaume-Uni. Pour l'établissement basé en France, une conversion de devise ne suffit pas. Pour le livre français, vous devez définir un livre secondaire utilisant la devise, le plan de comptes, le calendrier et la méthode comptable du siège social. Grâce à la devise de reporting et aux livres secondaires, les trois établissements sont en mesure de respecter les réglementations locales et de permettre la comparaison et la consolidation. Dans l'exemple ci-dessus, Subledger Accounting permet :

• la définition de plusieurs méthodes comptables, • l'utilisation de méthodes comptables distinctes pour les différents livres,

la création de pièces comptables dans plusieurs livres pour un seul événement (activités françaises comptabilisées dans le livre principal selon la méthode IFRS et dans le livre secondaire selon la méthode US GAAP).




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Introduction à Subledger Accounting La diapositive présente un exemple de comptabilité auxiliaire pour Payables. Vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil l'origine de la comptabilité. Il s'agit d'une pièce comptable créée lors de la validation et de la comptabilisation d'une facture fournisseur. La description de la pièce comptable et les informations issues de la facture aident à associer la pièce au mouvement. Hervé Enhart (h




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Introduction à Subledger Accounting Subledger Accounting assure le suivi de la création des pièces comptables à partir d'un mouvement. La diapositive ci-dessus en est une illustration. Sur la gauche, vous pouvez voir une facture composée de deux articles, des frais de transport et des taxes. Sur la droite, vous pouvez constater que deux pièces ont été créées : l'une dans le livre US Corporate et l'autre dans le livre FR - Légal. La ligne de charges correspond aux deux articles de la facture. Les deux lignes suivantes (2 et 3) concernent respectivement le transport et les taxes. La configuration des règles vise à synthétiser toutes les informations et à créer une seule pièce de passif. Vous pouvez également configurer les règles de façon à créer 3 ou 4 lignes de passif distinctes. Subledger Accounting stocke les lignes de la facture et vous permet de savoir quel rôle chacune d'elle a joué dans la création de la pièce.




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Introduction à Subledger Accounting Etudions plus en détail le règlement de la facture. Comme l'illustre la diapositive, non seulement le modèle de données Subledger Accounting permet de conserver le lien mouvement - comptabilité, mais ses fonctionnalités intrinsèques permettent également aux flux de mouvements d'être pris en compte dans la comptabilité. Dans notre exemple, vous pouvez voir qu'un règlement est lettré sur une dette fournisseur spécifique. Grâce à la fonctionnalité des flux métier de Subledger Accounting, vous pouvez, au moment de la comptabilisation du règlement, revenir sur la pièce créée pour la facture et afficher le compte de passif correspondant ; vous pouvez même connaître le taux de change exact de la facture, s'il s'agissait d'une facture en devise étrangère.




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Applications utilisant Subledger Accounting




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Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ?

Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ? Exemple : le livre auxiliaire d'Oracle Receivables stocke les comptes client par client. Ce type d'information n'est pas nécessaire dans un grand livre.




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Soldes de livre auxiliaire

Soldes de livre auxiliaire Compte collectif : compte d'immobilisations ou compte de passif (client ou fournisseur) sur lequel seules des écritures correspondant à des mouvements auxiliaires réalisés avec des partenaires commerciaux (fournisseurs ou clients) peuvent être inscrites. Les ajustements manuels dans GL ne sont pas autorisés. Le suivi des soldes de livre auxiliaire est effectué au niveau des comptes et des partenaires commerciaux.




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Synthèse




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Quiz

Réponse : 1

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 1-6.




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Quiz

Réponses : 5





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Créer une comptabilisation et centraliser des pièces dans General Ledger Chapitre 2 - Page 1

Créer une comptabilisation et centraliser des pièces dans General Ledger Chapitre 2




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Créer une comptabilisation et centraliser des pièces dans General Ledger




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Présentation du programme Créer une comptabilisation

Présentation du programme Créer une comptabilisation Pour être admissible, un événement comptable doit répondre aux conditions suivantes :

• Il doit correspondre à un mouvement terminé. • Des règles doivent être définies pour traiter le type de mouvement/type d'événement.




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Présentation du programme Créer une comptabilisation




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Comptabilisation provisoire

Comptabilisation provisoire La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation créée en mode Provisoire (Draft). Lorsque vous optez pour la comptabilisation provisoire, Subledger Accounting crée les pièces concernées en mode Provisoire (Draft). Les pièces provisoires ne sont pas imputées dans General Ledger. Vous pouvez consulter les pièces créées, mettre à jour les mouvements ou mettre à jour les règles comptables. Les modifications effectuées seront prises en compte lors du prochain traitement de comptabilisation des mouvements.




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Comptabilisation en ligne

Comptabilisation en ligne La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation créée en mode Finale (Final). Les pièces définitives sont prêtes à être centralisées dans General Ledger et ne peuvent plus être modifiées. Les mouvements correspondants sont alors considérés comme ayant été traités pour comptabilisation. Les modifications apportées aux règles n'ont aucune incidence sur les pièces définitives.




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Comptabilisation directe

Comptabilisation directe La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation créée en mode Imputation finale (Final Post). Lorsque vous sélectionnez ce mode, Subledger Accounting impute les pièces dans General Ledger. Vous pouvez alors mettre directement à jour les soldes GL dans la fenêtre de saisie des factures (ou de toute autre saisie de mouvement). Hervé Enhart (h




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Paramètres du programme Créer une comptabilisation

Paramètres du programme Créer une comptabilisation Le tableau de la diapositive présente les paramètres du programme Créer une comptabilisation (Create Accounting). Ce programme crée des pièces auxiliaires. Les paramètres décrits ci-dessus déterminent quels événements comptables sont traités.

Chemins de navigation Payables : Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run) Receivables : Voir (View) > Traitements (Requests) > (B) Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request)




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Paramètres du programme Créer une comptabilisation

Paramètres du programme Créer une comptabilisation Le tableau de la diapositive présente les paramètres du programme Créer une comptabilisation (Create Accounting). Le programme génère un ou plusieurs programmes de comptabilisation selon le volume à traiter. L'état Programme de comptabilisation auxiliaire (Subledger Accounting Program Report) est généré par le programme Créer une comptabilisation (Create Accounting), dont il consigne les résultats. Il répertorie :

• les événements traités avec succès ainsi que les pièces auxiliaires créées pour ces événements,

• les erreurs des événements en échec. Vous pouvez lancer le programme en mode Synthèse (Summary), Détail (Detail) ou Aucun état (No Report) :

• Le mode Synthèse (Summary) récapitule les événements traités et donne des informations détaillées sur les erreurs qui leur sont associées.

• Le mode Détail (Detail) fournit des informations sur les pièces auxiliaires générées par le traitement des événements terminés, ainsi qu'un état détaillé des erreurs.

• Le mode Aucun état (No Report) permet de connaître le nombre d'erreurs sans qu'aucun état ne soit généré.




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Présentation du programme Centraliser des pièces dans GL




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Programme Centraliser des pièces dans GL




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Consulter les pièces dans GL




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Etat du programme de comptabilisation auxiliaire




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Etat Centraliser les pièces dans GL




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Définir des options de profil

Définir des options de profil Les options de profil répertoriées dans la diapositive concernent l'accès aux données et la sécurité. Elles affectent la génération de la comptabilisation dans les versions 12 et ultérieures de Subledger Accounting. SLA: Activer la sécurité des mouvements auxiliaires dans GL (SLA: Enable Subledger Transaction Security in GL)

• Cette option de profil vous permet de combiner la sécurité des mouvements auxiliaires avec la sécurité d'accès aux données pour les responsabilités General Ledger lorsque vous analysez une application auxiliaire pour laquelle l'option multiorganisation est activée. La sécurité des mouvements est toujours appliquée dans l'application auxiliaire lorsque vous effectuez une analyse depuis les mouvements auxiliaires vers les pièces auxiliaires.

SLA: Activer la sécurité au jeu d'accès aux données dans la comptabilité auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set Security in Subledger)

• Cette option de profil détermine si le mécanisme de sécurité du jeu d'accès aux données General Ledger doit être appliqué à la responsabilité d'une application auxiliaire lors de l'affichage, du reporting ou de la création de pièces auxiliaires associées à un livre. Ce mécanisme est toujours appliqué pour les responsabilités associées à General Ledger.




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• Cette option de profil vous permet de combiner la sécurité d'accès aux données avec la sécurité des mouvements auxiliaires et ainsi de contrôler l'accès aux pièces auxiliaires en fonction du livre auquel elles appartiennent. Vous pouvez, par exemple, implémenter un profil de sécurité multiorganisation qui vous permet de créer des factures dans Oracle Receivables pour deux unités opérationnelles distinctes qui sont associées à des livres différents et de limiter l'analyse depuis le mouvement auxiliaire vers la pièce auxiliaire associée en fonction du livre de destination inclus dans le jeu d'accès.

SLA: Jeu d'accès aux données supplémentaire (SLA: Additional Data Access Set) • Utilisée conjointement avec l'option de profil GL: Jeu d'accès aux données (GL: Data

Access Set), cette option de profil détermine les livres et les valeurs de segment d'équilibrage et de gestion auxquels vous pouvez accéder lorsque vous vous connectez à une responsabilité donnée. Si l'option de profil SLA: Activer la sécurité au jeu d'accès aux données dans la comptabilité auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set Security in Subledger) est activée pour la responsabilité, vous ne pouvez accéder qu'aux livres et valeurs de segment d'équilibrage et de gestion inclus dans les jeux d'accès aux données affectés aux options de profil SLA: Jeu d'accès aux données supplémentaire (SLA: Additional Data Access Set) et GL: Jeu d'accès aux données (GL: Data Access Set).

SLA: Autoriser le remplacement de l'origine de pièce pour les états (SLA: Allow Reports Journal Source Override)

• Cette option de profil ne s'applique qu'aux états suivants : - Liste de soldes de comptes non soldés (Open Account Balances Listing) - Etat des soldes tiers (Third Party Balances Report)

• Activez cette option pour modifier le paramètre Origine des pièces (Journal Source) lors de l'édition d'états. Si cette option est désactivée, vous ne pouvez pas modifier la valeur extraite par défaut lors de l'édition de l'état.

Exemples : • Est-ce que la sécurité des jeux d'accès aux données GL doit être appliquée lors de la

génération des clés comptables ? Par exemple, est-ce que des pièces doivent être créées si l'utilisateur ne dispose pas du rapprochement de livre mais bénéficie d'un accès multiorganisation à l'unité opérationnelle ?

• Est-ce que le modèle de sécurité des mouvements doit être appliqué lors de l'analyse dans General Ledger ? Par exemple, est-ce que l'utilisateur doit être autorisé à rechercher les pièces de certaines unités opérationnelles s'il ne bénéficie pas d'un accès multiorganisation mais dispose du rapprochement de livre ?

• S'il existe un livre secondaire et que la sécurité des jeux d'accès aux données est appliquée dans le module auxiliaire, un jeu supplémentaire d'accès aux données doit être affecté à l'utilisateur pour permettre l'accès au livre secondaire.

• Est-ce que l'utilisateur doit être en mesure de générer certains états utilisant des données issues de plusieurs applications auxiliaires ?




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Quiz

Réponses : 1, 4





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Quiz

Réponse : 2

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 2-16. • La réponse correcte est : “Vous pouvez exécuter l'état du programme de

comptabilisation auxiliaire en mode Synthèse, Détail, ou Aucun état.”




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Quiz

Réponse : 2

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 2-14. • La réponse correcte est : "Il est possible de consulter les pièces dans General Ledger

et d'analyser les mouvements Receivables via les pièces SLA." Hervé Enhart (h




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Recherches Chapitre 3 - Page 1

Recherches Chapitre 3




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Recherches




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Objectifs




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Objectifs (suite)




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Processus de recherche des événements comptables

Processus de recherche des événements comptables • Accédez à la page de recherche relative aux événements comptables.

- Payables : Comptabilité (Accounting) > Comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting) > Pièces (Journal Entries) > (O) Evénements comptables (Accounting Events)

- Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilité (Accounting) > Pièces auxiliaires (Subledger Journal Entries) > (O) Evénements comptables (Accounting Events)

• Recherchez les événements comptables souhaités. • Affichez les événements comptables. • Affichez les informations sur les pièces auxiliaires en cliquant sur Voir les pièces

(View Journal Entries). • Affichez les informations détaillées de la pièce auxiliaire en cliquant sur le lien du livre. • Affichez le compte en T en cliquant sur Voir le compte en T (View T-Account). • Affichez la pièce de contrepassation. Notez que ce bouton n'est disponible que si

vous affichez une pièce de provision ayant été contrepassée. • Affichez la comptabilisation sur plusieurs périodes associée à la pièce de provision en

cliquant sur l'icône correspondante dans la région Lignes (Lines). Notez que l'icône de comptabilisation sur plusieurs périodes n'est disponible que si vous affichez une pièce comptabilisée sur plusieurs périodes.




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• Comparez deux pièces en cliquant sur Comparer (Compare). • Cliquez sur Voir le mouvement (View Transaction) pour afficher le mouvement

sous-jacent. La page Voir une pièce auxiliaire (View Subledger Journal Entry) s'affiche si au moins une pièce auxiliaire a été créée pour un événement comptable.

• Les conditions suivantes s'appliquent : - Si le type de solde est Réel (Actual), la date de référence s'affiche. - Si le type de solde est Budget, le champ Version de budget (Budget Version)

s'affiche. - Si le type de solde est Engagement (Encumbrance), le champ Type

d'engagement (Encumbrance Type) s'affiche. - Si la pièce concerne le secteur public et que l'approbation des fonds est

obligatoire, le champ Statut du disponible (Funds Status) s'affiche. • Si vous affichez une pièce de contrepassation de pièce de provision dans la page

Voir une pièce auxiliaire (View Subledger Journal Entry), le bouton Voir une pièce de provision (View Accrual Entry) apparaît pour vous permettre d'accéder aux détails de la pièce de provision. Si vous affichez une pièce de provision, le bouton Voir une pièce de contrepassation (View Reversing Entry) apparaît pour vous permettre d'accéder aux détails de la contrepassation de la pièce de provision.

• Le bouton Voir le mouvement (View Transaction) apparaît uniquement si l'analyse descendante est activée.

• L'icône de comptabilisation sur plusieurs périodes apparaît uniquement si la pièce est comptabilisée sur plusieurs périodes.




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Processus de recherche des lignes de pièce auxiliaire

Processus de recherche des lignes de pièce auxiliaire Payables : Comptabilité (Accounting) > Comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting) > Pièces (Journal Entries) > (O) Lignes (Lines) Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting) > Pièces (Journal Entries) > (O) Lignes (Lines)

1. Accédez à la page Lignes de pièces auxiliaires (Subledger Journal Entry Lines) à partir d'une application de comptabilité auxiliaire.

2. Lancez une recherche. 3. Consultez les lignes de pièce auxiliaire dans la région des résultats. 4. Pour afficher les pièces auxiliaires de la ligne sélectionnée, cliquez sur Voir une pièce

(View Journal Entry). 5. Pour afficher les informations d'écriture au format Compte en T, cliquez sur Voir le

compte en T (View T-Account) dans la page Voir une pièce auxiliaire (View Subledger Journal Entry).

6. Consultez la pièce de contrepassation. Si vous affichez une pièce de contrepassation de pièce de provision dans la page Voir une pièce auxiliaire (View Subledger Journal Entry), le bouton Voir une pièce de provision (View Accrual Entry) apparaît pour vous permettre d'accéder aux détails de la pièce de provision. Si vous affichez une pièce de provision, le bouton Voir une pièce de contrepassation (View Reversing Entry) apparaît pour vous permettre d'accéder aux détails de la contrepassation de la pièce de provision.




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7. Consultez la comptabilisation sur plusieurs périodes. Pour afficher les écritures (sur plusieurs périodes) associées à l'écriture de pièce de provision, cliquez sur l'icône de comptabilisation sur plusieurs périodes dans la région Lignes (Lines).

8. Pour afficher le mouvement associé à la pièce auxiliaire, cliquez sur Voir le mouvement (View Transaction) dans la page Lignes de pièces auxiliaires (Subledger Journal Entry Lines). Ce bouton apparaît uniquement si l'analyse descendante est activée.




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Analyse descendante à partir de General Ledger

Analyse descendante à partir de General Ledger Le schéma de la diapositive présente l'analyse descendante depuis la recherche des écritures GL vers les lignes de pièce auxiliaire dans Subledger Accounting. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder aux pièces auxiliaires ou consulter le mouvement auxiliaire.




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Synthèse




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Synthèse (suite)




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Quiz

Réponse : 2

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 3-6. • La réponse correcte est : "Vous pouvez afficher des informations détaillées sur la

pièce auxiliaire d'un événement comptable." Hervé Enhart (h




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Générateur de méthodes comptables Chapitre 4 - Page 1

Générateur de méthodes comptables Chapitre 4




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Générateur de méthodes comptables




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Composants du générateur de méthodes comptables définis par Oracle ou par l'utilisateur

Composants du générateur de méthodes comptables définis par Oracle ou par l'utilisateur

Le tableau de la diapositive ci-dessus présente les composants du générateur de méthodes comptables définis par Oracle ou par l'utilisateur.




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Présentation du générateur de méthodes comptables

Présentation du générateur de méthodes comptables Le schéma de la diapositive ci-dessus présente une hiérarchie du générateur de méthodes comptables indiquant comment les composants sont liés les uns aux autres. Les objets de mouvement et les données d'origine transfèrent les informations de mouvement vers les règles définies pour chaque composant d'une pièce. Ces composants, à savoir le type d'écriture, la règle de détermination de compte, les références complémentaires et les descriptions de pièce, sont regroupés dans une définition d'écriture propre à un événement. Vous pouvez, par exemple, configurer une définition d'écriture pour un événement de validation de facture, une autre pour une création de règlement et enfin une troisième pour un rapprochement de règlement. L'ensemble de règles d'une application auxiliaire forme une définition comptable auxiliaire. L'ensemble des définitions comptables pour l'auxiliaire de plusieurs applications est appelé méthode de comptabilité auxiliaire. Vous pouvez gérer plusieurs méthodes de comptabilité auxiliaire. Vous pouvez configurer autant de composants que nécessaire et les utiliser dans différentes méthodes comptables. Vous pouvez configurer une méthode comptable qui crée des pièces conformes aux principes comptables généralement admis aux Etats-Unis (US GAAP) et une autre méthode qui respecte les normes comptables internationales (IFRS). Ces deux méthodes peuvent partager des composants, notamment les descriptions de pièce, car les composants de pièce sont modulaires. Les méthodes comptables sont ensuite affectées à chaque livre qui détermine les règles qui sont appliquées lorsque la comptabilisation est générée. Si votre configuration inclut un livre principal et un livre secondaire, vous pouvez associer différentes méthodes comptables à chaque livre.




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Processus du générateur de méthodes comptables

Processus du générateur de méthodes comptables Les composants répertoriés dans la diapositive sont utilisés par le programme de comptabilisation auxiliaire pour créer des pièces auxiliaires. Avant de créer ou de modifier des composants ou des définitions, vérifiez qu'aucune définition comptable auxiliaire prédéfinie ne correspond à vos besoins. Vous pouvez modifier les définitions existantes ou en créer de nouvelles. Regroupez les définitions comptables pour l'auxiliaire qui concernent un même ensemble d'obligations comptables dans une méthode de comptabilité auxiliaire. Chaque méthode de comptabilité auxiliaire peut être affectée à un ou plusieurs livres. Utilisez des définitions comptables pour l'auxiliaire afin de regrouper les définitions d'écriture et les affectations d'en-tête des classes et types d'événement. Indiquez également si vous voulez générer des clés comptables pour une classe d'événement ou un type d'événement en particulier. Par exemple, lorsque vous utilisez une comptabilité de caisse, vous ne créez pas de pièce pour enregistrer la provision d'une facture. Utilisez des définitions d'écriture pour regrouper et affecter des types d'écriture, des règles de détermination de compte et des descriptions de pièce dans un ensemble complet de pièces au sein d'une classe d'événement ou d'un type d'événement donné. Partagez ces ensembles entre les diverses définitions comptables pour une même application auxiliaire. Les règles de détermination de compte définissent les combinaisons de comptes des pièces auxiliaires. Vous pouvez également indiquer sous quelles conditions une règle peut être utilisée.




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Les références complémentaires permettent de fournir des informations supplémentaires sur une pièce auxiliaire au niveau en-tête ou ligne, afin d'établir un solde de livre auxiliaire pour une valeur d'origine ou une combinaison de valeurs d'origine particulière, pour un compte donné. Objectif : faciliter le rapprochement des soldes comptables. Utilisez des jeux de correspondances pour la configuration des règles de détermination de compte. Lorsque vous mettez en correspondance des valeurs en entrée avec différentes valeurs de sortie, les jeux de correspondances vous offrent une certaine flexibilité dans la création des règles de détermination de compte. L'utilisation de jeux de correspondances est facultative. Indiquez une description de la pièce auxiliaire. Les descriptions sont affectées à l'en-tête et aux lignes des pièces. Configurez des types d'écriture pour une classe d'événement donnée et définissez les caractéristiques des lignes de pièce auxiliaire. Configurez également les conditions d'utilisation de chaque type d'écriture.




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Générateur de méthodes comptables

Générateur de méthodes comptables La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées sur la page Pièce auxiliaire (Subledger Journal Entry). Pour une configuration flexible des règles, la pièce comptable est divisée en composants :

• Description de la pièce ou de ses lignes : Vous pouvez configurer autant de descriptions que nécessaire en utilisant des données issues du mouvement ainsi que des valeurs constantes. La capture de la diapositive présente la description d'une facture qui indique l'événement (validation de la facture), le numéro, le type, la date et le libellé de la facture.

• Type d'écriture : Indique s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit, la classe de comptabilisation et l'origine du montant. Vous pouvez configurer un nombre illimité de types d'écriture pour une pièce. Une seule ligne de facture ou ventilation peut être à l'origine d'autant de débits ou de crédits que nécessaire.

• Règle de détermination de compte : Détermine le compte GL dans lequel une écriture est enregistrée. Les règles de détermination de compte se caractérisent par une grande flexibilité. Vous pouvez simplement configurer une règle pour chaque combinaison de compte, ou fournir davantage d'informations et générer chaque combinaison de compte, segment par segment, en combinant plusieurs règles. Ces règles peuvent être configurées pour déterminer les comptes ou les valeurs de segment à partir des données de mouvement, notamment les conditions d'utilisation des règles.




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Fonctionnalité de copie et de modification

Fonctionnalité de copie et de modification La fonctionnalité de copie et de modification est proposée pour les composants du générateur de méthodes comptables indiqués ci-après :

• Méthodes de comptabilité auxiliaire • Définitions comptables pour l'auxiliaire • Définitions d'écriture • Types d'écriture • Règles de détermination de compte • Descriptions de pièce

La fonctionnalité de copie permet de limiter les saisies répétitives lorsqu'il existe des similitudes importantes entre deux définitions. Les définitions créées par les utilisateurs ne sont pas écrasées lors des mises à niveau de Subledger Accounting. Toutefois, les mises à niveau peuvent affecter les définitions si celles-ci utilisent des composants prédéfinis. Utilisez la fonctionnalité d'analyse de la fusion pour déterminer si les mises à niveau du générateur de méthodes comptables affectent les définitions comptables pour auxiliaire créées par l'utilisateur. Vous ne pouvez affecter des composants personnalisés qu'aux définitions personnalisées. Ainsi, vous ne pouvez affecter une règle personnalisée de détermination de compte (copie modifiée d'une règle existante) qu'à une définition d'écriture personnalisée. Vous n'affectez une définition d'écriture qu'à des définitions comptables pour auxiliaire personnalisées et méthodes de comptabilité auxiliaire personnalisées. Vous avez éventuellement la possibilité d'associer des composants personnalisés et prédéfinis de niveau inférieur à des composants personnalisés de niveau supérieur.




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Plan de comptes livre principal

Plan de comptes livre principal Le plan de comptes livre principal représente les valeurs utilisées en entrée par les règles de Subledger Accounting. Prenons l'exemple d'une facture client. L'article, les taxes, les frais de transport et autres combinaisons de comptes de la facture contiennent la structure et les valeurs issues du plan de comptes livre principal. De la même façon, l'enregistrement de la réception des marchandises et des factures ou l'émission des règlements sont des opérations effectuées dans le cadre d'une structure de plan de comptes livre principal. Vous pourriez ainsi définir une règle SLA effectuant une opération spécifique selon que le compte entrant utilise le centre de coûts 410. Les valeurs des origines des combinaisons de comptes stockées dans les objets de mouvement sont issues du plan de comptes livre principal. Utilisez ces valeurs d'origine dans les règles de détermination de compte et les conditions du générateur de méthodes comptables.




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Plan de comptes livre auxiliaire

Plan de comptes livre auxiliaire Le plan de comptes livre auxiliaire est utilisé pour les valeurs produites par les règles de Subledger Accounting. Il s'agit du plan de comptes destiné aux pièces comptables créées par Subledger Accounting. Dans le cas du livre principal, le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre auxiliaire sont les mêmes. Ils peuvent être différents lorsque les utilisateurs créent plusieurs représentations secondaires.




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Mise en correspondance de plans de comptes

Mise en correspondance de plans de comptes Une mise en correspondance de plans de comptes est affectée au niveau livre. Elle peut être utilisée pour mettre en correspondance les combinaisons de clés comptables flexibles entre le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre auxiliaire. Lorsque des pièces auxiliaires sont générées pour différentes représentations, une mise en correspondance peut être nécessaire afin d'obtenir les valeurs pour le plan de comptes livre auxiliaire du livre secondaire. Par ailleurs, une mise en correspondance de plans de comptes s'impose si les conditions suivantes sont réunies :

• Le plan de comptes livre principal est différent du plan de comptes livre auxiliaire. • La règle de détermination de compte est définie par clé comptable flexible

(Accounting Flexfield), avec le type de valeur Origine (Source). Dans un tel scénario, les règles de détermination de compte créent les comptes en fonction du plan de comptes livre principal. Dans le cas du livre principal, les comptes ainsi créés sont les mêmes dans le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre auxiliaire (puisque ces derniers sont eux-mêmes identiques). Par contre, dans le livre secondaire, un compte créé par une règle de détermination de compte en fonction du plan de comptes livre principal a une structure différente de celle du plan de comptes livre auxiliaire du livre secondaire. Dans ce cas, vous devez mettre en correspondance les combinaisons de clés comptables flexibles entre le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre auxiliaire.




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Modèle d'événement

Modèle d'événement Le modèle d'événement défini pour chaque livre auxiliaire dans Subledger Accounting inclut les types de mouvement et de document et le cycle de vie de chaque mouvement.

• La classe d'événement regroupe les types de mouvement. Par exemple, une facture est une classe d'événement.

• Le type d'événement définit les opérations comptables pouvant être réalisées pour chaque classe d'événement, comme par exemple, la validation d'une facture.

• Les règles de création des pièces sont définies pour chaque classe et type d'événement. • Les événements comptables représentent les mouvements qui affectent la

comptabilité générale. Par exemple, émettre une facture et éliminer une immobilisation sont des événements comptables. Des informations de comptabilité générale peuvent être enregistrées pour ces événements. Les événements comptables ne peuvent pas être comparés aux événements et aux programmes système qui mettent à jour les tables de mouvements. Ils doivent plutôt être analysés en termes d'activités. Les événements sont saisis lorsque des mouvements sont enregistrés dans les livres auxiliaires.

• Par exemple, une facture fournisseur est créée, puis approuvée, éventuellement ajustée et enfin réglée ou annulée. Les événements comptables qui représentent ces mouvements peuvent créer une ou plusieurs pièces auxiliaires, puis associer les mouvements d'origine aux pièces correspondantes.

Les événements comptables sont classés par type d'événement. Ces derniers sont à leur tour regroupés par classes d'événement, elles-mêmes regroupées par entités d'événement. Ces regroupements jouent un rôle essentiel dans la configuration du générateur de méthodes comptables. Plusieurs composants du générateur sont, en effet, définis par classe ou par type d'événement.




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Classes d'événement

Classes d'événement La diapositive ci-dessus présente des exemples de classes d'événement pour Assets, Payables et Receivables. Parmi les exemples de classes d'événement Oracle Payables, citons notamment les factures, les notes de débit et les règlements. Notez qu'elles correspondent aux types de document. De la même façon, parmi les exemples de classes d'événement Oracle Receivables, citons les factures, les remises et les règlements et, pour Oracle Assets, les acquisitions et les ajustements.




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Types d'événement

Types d'événement La diapositive ci-dessus présente des exemples de types d'événement. Un événement comptable pour une facture Oracle Payables peut être, par exemple, la validation, l'ajustement ou l'annulation de la facture. De la même façon, un événement comptable pour un règlement Oracle Receivables peut être la création, le lettrage ou la contrepassation du règlement. Ainsi, chaque fois qu'une action est exécutée sur un mouvement de règlement, un événement comptable est créé. En fonction de la configuration adoptée pour les règles, il est possible qu'une pièce soit alors créée. Vous pouvez configurer les règles de sorte à générer des pièces pour certains événements et pas pour d'autres.




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Types d'écriture

Types d'écriture La diapositive ci-dessus présente la position des types d'écriture dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types)




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Types d'écriture

Types d'écriture Le schéma de la diapositive ci-dessus présente la définition des types d'écriture. La définition d'un type d'écriture se caractérise comme suit : Subledger Accounting utilise une classe d'arrondi et la référence de l'arrondi de mouvement pour obtenir un regroupement plus compact des écritures et calculer l'arrondi de mouvement. Il est possible que des différences d'arrondi des mouvements auxiliaires apparaissent lorsqu'un mouvement inclut plusieurs ventilations. L'écriture peut être définie avec le type de solde Réel, Budget ou Engagement.

• Pour les produits tels que les applications Oracle Public Sector qui utilisent la comptabilité d'engagements, des types d'écriture distincts peuvent être créés pour les lignes d'engagement.

Le type détermine si l'écriture est destinée à une ligne de débit, de crédit ou d'écart de change.

• Par exemple, lorsqu'une facture Oracle Payables est générée, le compte de passif doit normalement être crédité. Le type d'écriture doit donc indiquer Crédit (Credit) dans l'option Côté (Side). Par ailleurs, le règlement de la facture Oracle Payables doit s'inscrire au débit du compte de passif. Un type d'écriture distinct doit être défini pour créer cette ligne de débit.




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• Le montant de l'écart de change correspond à l'écart de devise comptable résultant des fluctuations des devises étrangères. Des écarts de change peuvent apparaître lorsque deux mouvements liés, tels qu'une facture et son règlement, sont saisis dans une devise autre que la devise comptable et que le taux de change fluctue au cours de la période qui sépare la comptabilisation des deux mouvements.

Vous pouvez indiquer si l'écart de change a été calculé dans le livre principal de façon à ne pas convertir le montant correspondant dans la devise de reporting ou dans les livres secondaires sans méthode de valorisation. Vous pouvez indiquer si les composants de pièce doivent être déterminés à partir d'une pièce apparentée.

• La méthode de flux métier détermine si et comment une écriture doit hériter des valeurs de la pièce.

Vous pouvez préciser s'il faut appliquer la comptabilisation sur plusieurs périodes au type d'écriture. Les écritures sont centralisées dans General Ledger dans un format synthétisé ou détaillé. Vous pouvez définir des conditions pour limiter l'utilisation d'un type d'écriture. Pour ce faire, vous déterminez le moment où ce type d'écriture doit être utilisé par le programme de comptabilisation auxiliaire. Vous pouvez affecter des attributs comptables.

• Si un attribut comptable est utile pour le mouvement sous-jacent d'un événement comptable, sa valeur est obligatoire pour générer les pièces auxiliaires du mouvement. Si vous affectez des origines standard aux attributs comptables dans la fenêtre Attributs comptables (Accounting Attributes), vous pouvez utiliser les valeurs des origines standard en tant qu'attributs comptables.




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Types d'écriture

Types d'écriture La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Types d'écritures (Journal Line Types).




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Types d'écriture

Types d'écriture Le type d'écriture détermine le type de pièce à générer.




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Types d'écriture

Types d'écriture La diapositive ci-dessus présente un exemple d'écriture pour une validation de facture. Ces informations apparaissent dans la fenêtre Pièce auxiliaire (Subledger Journal Entry). Deux types d'écriture ont été définis dans l'exemple ci-dessus : un type d'écriture Crédit (ligne 1) et un type d'écriture Débit (lignes 2 à 4). L'écriture est constituée de quatre lignes : une pour le passif (ligne 1) et trois pour la dépense (lignes 2 à 4). Il n'y a que deux types d'écriture alors qu'il existe quatre écritures car le mouvement incluait trois lignes pour trois dépenses distinctes (une de 5 000, une de 4 500 et une autre de 500). Les deux types d'écriture ont été appliqués aux trois lignes de mouvement, générant ainsi six écritures : trois lignes de dépense et trois lignes de passif. Les trois lignes de passif étant identiques, elles ont été fusionnées. Au final, on obtient donc quatre écritures.




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Règles de détermination de compte

Règles de détermination de compte La diapositive ci-dessus présente la position des règles de détermination de compte dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Règles de détermination de compte (Account Derivation Rules)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Règles de détermination de compte (Account Derivation Rules)




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Règles de détermination de compte Vous pouvez configurer une règle distincte pour chaque combinaison de compte ou, si vous avez besoin de davantage d'informations, vous pouvez générer chaque combinaison de compte segment par segment, en combinant plusieurs règles. Ces règles peuvent être configurées pour déterminer les comptes ou les valeurs de segment à partir des données de mouvement, notamment les conditions d'utilisation des règles.




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Règles de détermination de compte La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Règles de détermination de compte (Account Derivation Rules).




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Définir des règles de détermination de compte




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Règles de détermination de compte La méthode consistant à déterminer la valeur à partir d'une autre règle de détermination de compte est principalement utilisée entre produits. Imaginons par exemple qu'une règle de détermination de compte existe dans Oracle Projects pour les charges. L'utilisateur de Payables qui définit une règle de détermination de compte de charges devra utiliser la même méthode que celle employée dans Oracle Projects pour déterminer le compte si la facture est associée à un projet. Dans ce cas, il devra ajouter une priorité à la règle de détermination de compte en référençant la règle utilisée dans Projects. L'utilisateur de Payables aurait la possibilité d'utiliser les origines du projet, mais le référencement de la règle de détermination de compte est une méthode plus rapide.




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Règles de détermination de compte La diapositive ci-dessus présente la pièce avec les règles de détermination de compte.




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Règles de combinaison de compte

Règles de combinaison de compte La diapositive ci-dessus présente les types de règle de combinaison de compte. Type de valeur Origine (Source)

• Pour les règles de combinaison de compte, les comptes saisis pour les mouvements ont été définis en tant que valeurs d'origine et peuvent être utilisés comme comptes sur les pièces comptables. Pour déterminer la combinaison de compte, indiquez dans la règle une origine telle que Compte d'imputation (Distribution Account). Le programme de comptabilisation auxiliaire obtient alors le compte en référençant la combinaison du compte d'imputation au niveau du mouvement. Lorsque vous définissez ce type de règle, vous n'avez pas besoin de préciser le plan de comptes du livre principal ou auxiliaire.

Type de valeur Constante (Constant) • Définissez le compte en tant que constante. Par exemple, cette constante peut être la

combinaison de compte 01.000.2210.0000.000 issue du plan de comptes livre auxiliaire indiqué. Il s'agit du moyen le plus simple pour déterminer un compte.

Type de valeur Jeu de correspondances (Mapping Set) • Déterminez la combinaison de compte en référençant un jeu de correspondances.

Configurez une règle de jeu de correspondances pour déterminer la combinaison de compte complète à partir du plan de comptes livre auxiliaire indiqué.

Remarque : Vous devez indiquer un plan de comptes livre auxiliaire pour les règles utilisant des constantes ou des jeux de correspondances. Type de valeur Règle de détermination de compte (Account Derivation Rule)




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• Déterminez le compte en référençant une autre règle de détermination de compte. Si la règle de détermination de compte est définie avec un plan de comptes livre auxiliaire, toutes les règles de détermination de compte qui lui sont affectées doivent inclure le même plan de comptes ou ne présenter aucun plan.




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Règles de segment




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Règles de segment

Règles de segment Type de valeur Origine (Source)

• Pour les règles de segment, sont disponibles toutes les données d'origine définies en tant qu'attributs de segment de combinaison de compte ou en tant que combinaisons de compte. Si l'origine est une combinaison de compte, prenez la valeur du segment qualifié du compte associé au mouvement. Par exemple, déterminez une valeur de segment à partir du segment centre de coûts de la combinaison du compte de passif. En outre, n'utilisez pas des combinaisons de comptes comme origines.

Remarque : Lorsque vous créez des règles pour un attribut de combinaison de compte, vous ne pouvez sélectionner que les origines définies en tant qu'origines de combinaison de compte ou le même segment d'attribut de combinaison de compte que celui choisi pour la règle. Type de valeur Constante (Constant)

• Définissez la valeur de segment en tant que constante. Par exemple, la valeur 01 peut être affectée au segment société.

Type de valeur Jeu de correspondances (Mapping Set) • Utilisez un jeu de correspondances pour déterminer la valeur du segment. Ainsi, si

vous utilisez un jeu de correspondances qui met les types de fournisseur en correspondance avec les services, le type de fournisseur peut déterminer la valeur du segment service.




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Remarque : Vous devez indiquer un plan de comptes livre auxiliaire pour les règles utilisant des constantes ou des jeux de correspondances. Type de valeur Règle de détermination de compte (Account Derivation Rule)

• Déterminez le compte en référençant une autre règle de détermination de compte. Lorsque vous définissez ce type de règle, vous n'avez pas besoin de préciser le plan de comptes du livre principal ou auxiliaire. Si la règle de détermination de compte est définie avec un plan de comptes livre auxiliaire, toutes les règles de détermination de compte qui lui sont affectées doivent inclure le même plan de comptes ou ne présenter aucun plan.




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Règles de jeu de valeurs

Règles de jeu de valeurs Type de valeur Origine (Source)

• Pour les règles basées sur un jeu de valeurs, sont disponibles toutes les données d'origine dont le type de données est alphanumérique et qui ne sont pas définies en tant que combinaisons de compte ou attributs de combinaison de compte.

Type de valeur Constante (Constant) • Définissez la valeur de segment en tant que constante. La liste des valeurs

disponibles est basée sur le jeu de valeurs défini pour la règle. Type de valeur Jeu de correspondances (Mapping Set)

• Utilisez un jeu de correspondances pour déterminer la valeur de la règle basée sur un jeu de valeurs. Dans ce cas, le jeu de correspondances doit être créé pour le même jeu de valeurs en sortie que celui de la règle de détermination de compte.

Type de valeur Règle de détermination de compte (Account Derivation Rule) • Déterminez le compte en référençant une autre règle de détermination de compte.

Lorsque vous définissez ce type de règle, vous n'avez pas besoin de préciser le plan de comptes du livre principal ou auxiliaire. Si la règle de détermination de compte est définie avec un plan de comptes livre auxiliaire, toutes les règles de détermination de compte qui lui sont affectées doivent inclure le même plan de comptes ou ne présenter aucun plan. Lorsque le type de valeur est Règle de détermination de compte (Account Derivation Rule), sélectionnez uniquement les règles de détermination de compte avec des types de sortie correspondants.




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Jeux de correspondances

Jeux de correspondances Chemins de navigation : Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets) Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets) Pour définir un jeu de correspondances, vous devez indiquer des paires de valeurs. Pour chaque valeur en entrée, indiquez une valeur en sortie correspondante pour le segment de compte ou la combinaison de compte. Un jeu de correspondances est constitué d'une ou de plusieurs paires de ces valeurs en entrée et valeurs en sortie de segment ou de combinaison de compte. Utilisez les jeux de valeurs ou les types de code express pour valider les valeurs en entrée du jeu de correspondances. Par exemple, il est possible de créer un jeu de correspondances basé sur deux valeurs en entrée : Oui et Non. Appliquez ces valeurs en entrée pour déterminer la valeur du segment d'équilibrage d'un compte : 01 si la valeur en entrée est Oui et 02 si c'est Non. Utilisez ce jeu de correspondances dans l'une des règles qui génèrent les valeurs de segment d'un compte. La règle compare une valeur d'origine pour savoir s'il s'agit de la valeur Oui ou Non, et en déduit la valeur du segment.




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Prérequis à la définition des jeux de correspondances : • L'utilisation de jeux de valeurs et de types de code express permet de limiter les

erreurs de saisie lorsque vous saisissez des valeurs en entrée. Si vous voulez utiliser des jeux de valeurs ou des types de code express pour valider les valeurs en entrée, ceux-ci doivent être définis avant la configuration des jeux de correspondances. Si aucun jeu de valeurs ou type de code express n'est sélectionné, vous pouvez saisir n'importe quelle valeur dans le champ Valeur en entrée (Input Value).




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Descriptions de références complémentaires

Descriptions de références complémentaires La diapositive ci-dessus présente la position des descriptions de références complémentaires dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Descriptions de pièces (Journal Entry Descriptions)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Descriptions de pièces (Journal Entry Descriptions)




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Descriptions de références complémentaires

Descriptions de références complémentaires Les références complémentaires stockent des informations relatives au mouvement sur la pièce comptable. Vous pouvez tenir à jour les soldes de chaque combinaison de valeurs associant comptes et détails des références complémentaires. Une fois la référence complémentaire définie, vous l'affectez à la définition comptable auxiliaire sur les types d'écriture ou sur l'en-tête pour la classe et le type d'événement. Le programme de comptabilisation associe les valeurs du mouvement à la pièce créée en fonction de la définition comptable auxiliaire. Vous pouvez également entrer des références complémentaires pour des pièces saisies manuellement. Utilisez la fonction de recherche en temps réel pour consulter les soldes comptables pour un livre et une référence complémentaire donnés.




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Descriptions de pièce

Descriptions de pièce La diapositive ci-dessus présente la position des descriptions de pièce dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Descriptions de pièces (Journal Entry Descriptions)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Descriptions de pièces (Journal Entry Descriptions)




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Descriptions de pièce Vous pouvez affecter une description à l'en-tête d'une pièce ou des descriptions différentes à chaque écriture de la pièce. Ainsi, vous pouvez ajouter à la pièce d'une facture fournisseur une description contenant des informations générales sur la facture en question ou ajouter à la ligne de dépense une description contenant des informations sur l'article ou la dépense. Vous pouvez créer des descriptions en choisissant parmi les données d'origine disponibles dans l'application. Par exemple, un numéro de mouvement peut être inclus dans la description. Utilisez des chaînes littérales ou une combinaison de données d'origine et de chaînes littérales. Certaines données d'origine ne peuvent être utilisées que pour des descriptions de ligne. Par exemple, les données d'origine associées à un numéro de ligne de facture ne peuvent être utilisées que dans une description de ligne. Affectez des descriptions aux écritures dans la fenêtre Définitions des écritures (Journal Lines Definitions) et aux en-têtes de pièce dans la fenêtre Définition comptable auxiliaire (Application Accounting Definition).




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Descriptions de pièce La diapositive ci-dessus présente le dernier composant constitutif d'une pièce : sa description.




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Descriptions de pièce La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Descriptions de pièces (Journal Entry Descriptions).




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Définitions d'écriture

Définitions d'écriture La diapositive ci-dessus présente la position de la définition d'écriture dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions d'écritures (Journal Lines Definitions)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions d'écritures (Journal Lines Definitions)




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Définitions d'écriture Le type d'écriture, la description, les références complémentaires et les règles de détermination de compte sont regroupés dans une définition d'écriture pour créer la règle d'un type d'événement donné.




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Définitions d'écriture La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Définitions des écritures (Journal Lines Definitions).




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Définitions comptables pour l'auxiliaire

Définitions comptables pour l'auxiliaire La diapositive ci-dessus présente la position de la définition comptable auxiliaire dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions)




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Définitions comptables pour l'auxiliaire Chaque affectation de classe et de type d'événement correspond à une affectation d'en-tête et à une ou plusieurs affectations de définition d'écriture. Vous pouvez affecter plusieurs définitions d'écriture à une classe ou un type d'événement. Subledger Accounting génère une seule pièce pour chaque événement comptable et livre en utilisant les affectations d'écriture issues de toutes les définitions d'écriture affectées à la classe ou au type d'événement.




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Définitions comptables pour l'auxiliaire Pour le livre des établissements américains, vous pouvez, par exemple, utiliser une définition comptable auxiliaire qui inclut toutes les définitions comptables correspondant aux principes comptables généralement admis aux Etats-Unis pour les comptes fournisseur. Pour le livre des établissements français, vous pouvez utiliser une définition comptable auxiliaire qui inclut toutes les définitions comptables correspondant aux principes comptables généralement admis en France pour les comptes fournisseur. Les différences entre ces définitions tiennent à la configuration des divers composants qui constituent leurs définitions comptables pour l'auxiliaire. Des définitions prédéfinies sont fournies dans toutes les applications auxiliaires Oracle. Si les définitions comptables fournies ne couvrent pas certaines obligations spécifiques, vous pouvez copier et modifier les définitions prédéfinies et leurs affectations. Le programme de chargement des définitions comptables pour l'auxiliaire vous permet d'importer et d'exporter des définitions et des configurations de pièce entre différentes instances de base de données. Ce programme prend également en charge le développement simultané et le contrôle des versions des définitions comptables pour l'auxiliaire.




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Définitions comptables pour l'auxiliaire La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Définitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions).




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Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire

Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire Le programme de traitements simultanés Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire (Import Application Accounting Definitions) importe les définitions comptables contenues dans un fichier de données vers le contexte du générateur de méthodes comptables défini dans l'option de profil SLA: Contexte du générateur de méthodes comptables (SLA: Accounting Methods Builder Context) et génère un état présentant les résultats. Lorsqu'un utilisateur exécute le programme Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire, il doit indiquer s'il veut exécuter les traitements d'analyse de la fusion, de fusion ou de remplacement. Le paramètre Analyse de la fusion (Merge Analysis) détermine si l'analyse de la fusion doit être effectuée sur les définitions comptables importées. La valeur par défaut est Oui (Yes). Le paramètre Option d'importation (Import Option) est activé et obligatoire uniquement si le paramètre Analyse de la fusion (Merge Analysis) a la valeur Non (No). Il sert à indiquer si les définitions comptables pour l'auxiliaire issues du fichier de données doivent être fusionnées ou remplacées dans la base de données. La valeur par défaut est Fusionner (Merge). Le paramètre Forcer le remplacement (Force Overwrite) est activé et obligatoire uniquement si le paramètre Analyse de la fusion (Merge Analysis) a la valeur Non (No) et que le paramètre Option d'importation (Import Option) a la valeur Remplacer (Overwrite). Ce paramètre détermine si Subledger Accounting doit autoriser le remplacement d'une définition comptable pour l'auxiliaire lorsque la version du fichier de données est antérieure à celle de la base de données. La valeur par défaut est Non (No).




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Une fois l'exécution du programme terminée avec succès, un état est généré pour répertorier toutes les définitions comptables importées et leurs versions, ainsi que toutes les erreurs éventuellement rencontrées au cours du traitement d'importation.




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Exporter des définitions comptables pour l'auxiliaire

Exporter des définitions comptables pour l'auxiliaire Une fois terminé avec succès, le programme Exporter des définitions comptables pour l'auxiliaire (Export Application Accounting Definitions) génère un état qui répertorie toutes les définitions exportées ainsi que les erreurs qui ont pu se produire.




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Méthodes de comptabilité auxiliaire

Méthodes de comptabilité auxiliaire La diapositive ci-dessus présente la position de la méthode de comptabilité auxiliaire dans la hiérarchie. Chemins de navigation

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Méthodes de comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Methods)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Méthodes de comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Methods)




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Méthodes de comptabilité auxiliaire Vous pouvez regrouper des définitions comptables pour l'auxiliaire afin de garantir l'utilisation d'une méthode de comptabilisation cohérente pour toutes les applications auxiliaires alimentant un même livre. Ainsi, vous pouvez définir une méthode de comptabilité auxiliaire intitulée Principes comptables français pour regrouper les définitions qui utilisent les critères des principes comptables français. Autre exemple : vous pouvez définir une méthode de comptabilité de caisse pour regrouper les définitions qui sont utilisées pour comptabiliser les mouvements de caisse. Si vous affectez différentes méthodes de comptabilité auxiliaire aux livres, le générateur de méthodes comptables vous permet de créer plusieurs représentations comptables des mouvements.




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Configurer des méthodes de comptabilité auxiliaire

Configurer des méthodes de comptabilité auxiliaire La méthode de comptabilité auxiliaire correspond à un ensemble de définitions comptables pour toutes les applications dont vous générez les clés comptables. Chaque livre principal et livre secondaire d'ajustement ou défini au niveau livre auxiliaire est associé à une méthode de comptabilité auxiliaire qui détermine les règles et les normes comptables qui sont appliquées lors de la génération des pièces du livre. Oracle prédéfinit plusieurs méthodes comptables pour prendre en charge la comptabilité standard, la comptabilité de caisse, ainsi que la comptabilité d'engagements (standard ou de caisse) et la comptabilité fédérale américaine. Les normes comptables évoluant sans cesse, vous pouvez clore des règles existantes et en activer de nouvelles. Tous les composants peuvent être définis pour un plan de comptes en particulier ou utilisés de manière générique sur divers plans de comptes. Ce point est particulièrement important si vous définissez des règles utilisant des combinaisons de comptes ou des valeurs de segment spécifiques d'un plan de comptes car cela ne serait pas très pertinent de générer des pièces pour des livres dotés d'une structure de plan de comptes différente. Dans la hiérarchie du générateur de méthodes comptables de Subledger Accounting, chaque composant d'une méthode de comptabilité auxiliaire doit être défini avec le même plan de comptes que la méthode de comptabilité auxiliaire ou être générique. Lors du traitement de comptabilisation d'un mouvement, si un livre secondaire est défini au niveau livre auxiliaire, une pièce distincte est générée pour le livre principal et pour le livre secondaire conformément à la méthode comptable de chaque livre. Remarque : Les règles génériques peuvent être partagées, mais leur application est souvent limitée. En effet, le fait même qu'elles puissent être partagées signifie également




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qu'elles sont limitées au plus petit dénominateur commun. Par exemple, vous ne pourrez pas utiliser de jeux de correspondances car vous devez pouvoir affecter des valeurs spécifiques aux segments ou aux combinaisons de comptes, ce qui est en soi fonction du plan de comptes. Vous devez également prendre conscience que les composants génériques de niveau inférieur peuvent être affectés à des composants spécifiques de niveau supérieur (une règle générique de détermination de compte affectée à une définition d'écriture spécifique, par exemple), mais que l'inverse est impossible.




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Méthodes de comptabilité auxiliaire La diapositive ci-dessus présente un exemple de données affichées dans la fenêtre Méthodes de comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Methods).




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Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 4-9. • La réponse correcte est : “Oracle Subledger Accounting ne propose pas de jeux de

correspondances prédéfinis.”




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Quiz

Réponse : 2

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 4-55. • La réponse correcte est : "Les définitions comptables pour l'auxiliaire sont importées à

l'aide du programme de traitements simultanés Importer des définitions comptables pour l'auxiliaire (Import Application Accounting Definitions)".




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Etats Chapitre 5 - Page 1

Etats Chapitre 5




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Présentation des états de comptabilité auxiliaire

Présentation des états de comptabilité auxiliaire Subledger Accounting fournit les états suivants :

• Etat des pièces comptables (Journal Entries Report) • Etat d'analyse des comptes (Account Analysis Report) • Etat des soldes tiers (Third Party Balances Report) • Etat des exceptions de clôture de période (Period Close Exceptions Report) • Liste de soldes de comptes non soldés (Open Account Balances Listing)

BI Publisher (anciennement XML Publisher) est un outil de publication basé sur des modèles. Il est fourni avec Oracle E-Business Suite et permet aux utilisateurs de développer rapidement des formats d'état personnalisés et de les tenir à jour. Vous pouvez créer des états et déterminer leur présentation en utilisant des modèles d'état. Lorsque vous générez un état, BI Publisher fusionne les fichiers du modèle d'état avec les données de l'état pour créer des documents qui prennent en charge plusieurs options de format, notamment les couleurs, les images, les styles de police, les en-têtes et les notes de bas de page. Les administrateurs système peuvent définir de nouveaux programmes de traitements simultanés à partir d'un sous-ensemble des paramètres. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux modèles BI Publisher à partir d'un sous-ensemble des éléments de données. Les paramètres de certains états sont classés comme suit : Paramètres de sélection : Ils filtrent les informations extraites par l'état. Paramètres de personnalisation : Ils sont utilisés pour transmettre des informations au modèle, notamment du texte standard ou des options de format.




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Présentation des états de comptabilité auxiliaire




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Paramètres de personnalisation

Paramètres de personnalisation

Chemin de navigation : Simultané (Concurrent) > Programme (Program) Il existe cinq paramètres de personnalisation pour chaque état ; vous pouvez les activer dans la fenêtre Programme de traitements simultanés (Concurrent Program) en utilisant la responsabilité Développeur d'applications (Application Developer). Ces paramètres vous permettent de transmettre des informations personnalisées à inclure dans les états. Les informations peuvent être saisies par l'utilisateur si vous définissez le paramètre de manière à autoriser la saisie ou via une instruction SQL si vous choisissez de masquer le paramètre et de définir une instruction appropriée.




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Etat des pièces comptables

Etat des pièces comptables Chemins de navigation pour la génération des états : Payables : Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run) Receivables : (M) Voir (View) > Traitements (Requests) > (B) Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request)




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Paramètres de l'état des pièces comptables

Paramètres de l'état des pièces comptables Le tableau de la diapositive présente les paramètres de l'état des pièces comptables. Important : Seuls certains paramètres d'édition sont présentés pour chacun des états abordés dans ce chapitre. Les paramètres d'édition peuvent varier selon le produit que vous utilisez. Pour en obtenir une description complète, reportez-vous au manuel Subledger Accounting Implementation Guide et aux guides de l'utilisateur des différents produits utilisés.




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Paramètres de l'état des pièces comptables Le tableau de la diapositive présente les paramètres de l'état des pièces comptables.




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Etat d'analyse des comptes




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Paramètres de l'état d'analyse des comptes

Paramètres de l'état d'analyse des comptes Le tableau de la diapositive présente les paramètres de l'état d'analyse des comptes.




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Etat des soldes tiers

Etat des soldes tiers Cet état extrait :

• les soldes comptables de tiers pour les comptes collectifs de tiers, • les lignes de pièce auxiliaire qui s'ajoutent à l'activité totale de la période pour chaque

compte collectif, tiers et site de tiers, • les informations relatives aux tiers et aux sites de tiers, • les identifiants de mouvement utilisateur pour l'événement associé. Hervé Enhart (h




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Paramètres de l'état des soldes tiers

Paramètres de l'état des soldes tiers Le tableau de la diapositive présente les paramètres de l'état des soldes tiers.




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Etat des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire

Etat des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire Cet état est automatiquement exécuté par General Ledger au moment de la clôture d'une période GL s'il existe des événements comptables non traités ou des pièces non centralisées. Vous pouvez également générer cet état en lançant une demande de traitement simultané :

• pour l'application associée à la responsabilité, • pour toutes les applications utilisant Subledger Accounting si l'état est lancé à partir

de la responsabilité General Ledger. Hervé Enhart (h




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Paramètres de l'état des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire

Paramètres de l'état des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire Le tableau de la diapositive présente les paramètres de l'état des exceptions de clôture de période de livre auxiliaire.




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Présentation de la liste des soldes de comptes non soldés

Présentation de la liste des soldes de comptes non soldés Vous pouvez créer votre propre présentation et publier vos états à l'aide d'Oracle BI Publisher. Pour créer des définitions de soldes de comptes non soldés, utilisez la page Créer une définition de liste de soldes de comptes non soldés (Create Open Account Balances Listing Definition). Pour mettre à jour les options de traitement de la liste, vous pouvez accéder à la page Définitions de liste de soldes de comptes non soldés - Options de traitement (Open Account Balances Listing Definitions - Processing Options) en cliquant sur le bouton Options du processus (Process Options) dans la page Définitions de liste de soldes de comptes non soldés - Recherche simple (Open Account Balances Listing Definitions – Simple Search). Créez des pièces auxiliaires et centralisez-les dans General Ledger. Lancez le programme Liste de soldes de comptes non soldés (Open Account Balances Listing). Subledger Accounting prédéfinit les modèles suivants pour les options d'affichage de l'état :

• Regrouper par compte, détail (Group by Account, Detail) - Ce modèle regroupe les résultats par compte GL. Pour chaque compte, l'état

affiche le solde GL et les mouvements (regroupés par tiers) constituant le solde du compte.

• Regrouper par compte, synthèse (Group by Account, Summary) - Ce modèle regroupe et synthétise les résultats par compte GL.




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• Regrouper par tiers, détail (Group by Third Party, Detail) - Ce modèle regroupe les résultats par tiers. Pour chaque tiers, l'état affiche les

comptes GL et les mouvements présentant un solde. • Regrouper par tiers, synthèse (Group by Third Party, Summary)

- Ce modèle regroupe les résultats par tiers, une ligne présentant la synthèse de chaque compte. Aucun mouvement n'est affiché. Pour chaque tiers, une ligne est affichée pour chaque compte GL présentant un solde.




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Présentation de la liste des soldes de comptes non soldés

Présentation de la liste des soldes de comptes non soldés La fonctionnalité des flux métier est utilisée pour relier les mouvements ; c'est pour cette raison que vous devez utiliser le programme Gestionnaire de données des soldes de comptes non soldés (Open Account Balances Data Manager) pour établir ces liens avant de lancer l'état.




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Créer et mettre à jour des définitions de liste de soldes de comptes non soldés

Créer et mettre à jour des définitions de liste de soldes de comptes non soldés Vous pouvez définir autant de définitions que nécessaire. Prérequis

• Définissez un livre. • Créez des pièces et centralisez-les dans GL à l'aide du programme Créer une

comptabilisation (Create Accounting). 1. Définissez les comptes à inclure dans la liste des soldes de comptes non soldés sur

la page Créer une définition de liste de soldes de comptes non soldés (Create Open Account Balances Listing Definition).

2. Etablissez les définitions d'état par combinaison de compte ou par segment de compte.

3. Associez chaque définition à un seul livre pour indiquer le plan de comptes. Le plan de comptes définit le contexte des informations suivantes dans la région des détails de la définition :

- Comptes GL - Segments de compte GL

4. Etablissez autant de définitions que nécessaire. Si vous créez une définition d'état par segment, indiquez une valeur de segment unique, une fourchette de valeurs de segment ou une combinaison de valeurs et de fourchettes pour les différents segments de compte. Si vous définissez un état par combinaison de compte, incluez un ou plusieurs comptes GL.




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Liste de soldes de comptes non soldés

Liste de soldes de comptes non soldés Cet état présente le solde comptabilisé réel et n'inclut ni les comptes des engagements ni les comptes budgétaires dans General Ledger. Vous pouvez afficher l'état en mode Détail ou Synthèse. Il inclut uniquement les informations extraites des pièces auxiliaires. Les pièces créées manuellement dans General Ledger ou dans toute application autre que Subledger Accounting ne sont pas incluses. Seuls les mouvements présentant des soldes non nuls sont affichés. Hervé Enhart (h




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Paramètres de la liste des soldes de comptes non soldés

Paramètres de la liste des soldes de comptes non soldés Le tableau de la diapositive présente les paramètres de la liste des soldes de comptes non soldés.




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Quiz

Réponses : 1, 2





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Réponses : 1, 2, 3





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Créer manuellement des pièces auxiliaires Chapitre 6 - Page 1

Créer manuellement des pièces auxiliaires Chapitre 6




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Créer manuellement des pièces auxiliaires




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Présentation des pièces auxiliaires

Présentation des pièces auxiliaires Une pièce auxiliaire saisie manuellement n'est pas associée à un mouvement auxiliaire. Lorsque la saisie manuelle d'une pièce auxiliaire est terminée, Subledger Accounting lui affecte les codes journal et numéros de séquence appropriés et crée les pièces en devise de reporting, le cas échéant. La saisie manuelle des pièces auxiliaires ne peut se faire que dans un contexte de livre principal ou secondaire. Les pièces créées manuellement pour les livres principaux sont automatiquement imputées dans la devise de reporting et ne figurent pas dans le livre secondaire. Hervé Enhart (h




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Créer des pièces auxiliaires

Créer des pièces auxiliaires Chemins de navigation : Payables : Comptabilité (Accounting) > Comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting) > Pièces (Journal Entries) Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting) > Pièces (Journal Entries) Livre (Ledger) - Les livres principaux et secondaires disponibles dans la liste de valeurs des livres sont déterminés par l'option de profil système SLA: Activer la sécurité au jeu d'accès aux données dans la comptabilité auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set Security in Subledger). Si cette option de profil est activée, la liste de valeurs affiche uniquement les livres principaux et secondaires définis dans les options de profil GL: Jeu d'accès aux données (GL: Data Access Set) et SLA: Jeu d'accès aux données supplémentaire (SLA: Additional Data Access Set). Si l'option de profil est désactivée, la liste de valeurs affiche tous les livres principaux et secondaires. Si la valeur Engagement (Encumbrance) est affectée au champ Type de solde (Balance Type), la liste de valeurs affiche uniquement les livres pour lesquels le contrôle budgétaire a priori est activé.




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Créer des lignes de pièce auxiliaire

Créer des lignes de pièce auxiliaire Pourquoi créer manuellement une pièce auxiliaire ? Les pièces saisies manuellement correspondent à des ajustements et, si ces derniers sont imputables à l'activité d'une application auxiliaire telle que Payables, vous pouvez saisir manuellement une pièce auxiliaire SLA au lieu d'une pièce GL. Les pièces enregistrées dans Subledger Accounting sont liées à l'application auxiliaire d'origine et permettent ainsi un reporting de comptabilité auxiliaire plus précis.

• Saisissez un compte, des montants de débit et de crédit, ainsi qu'une classe de comptabilisation.

• Vous pouvez saisir des informations sur les tiers, une description et des informations de devise pour chaque ligne de la pièce auxiliaire.

• Si des comptes collectifs de tiers sont activés pour l'application et que le compte saisi est un compte collectif de tiers, vous devez saisir des informations sur le tiers. Par exemple, si Oracle Payables est configuré pour prendre en charge uniquement les fournisseurs, vous ne pouvez pas sélectionner des comptes collectifs de tiers qui ont été configurés pour ne prendre en charge que les clients.

• Affichez les montants totaux comptabilisés de toutes les lignes de pièce auxiliaire dans la devise du livre.




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Options de devise par défaut (Default Currency Options) : Affiche la page Options de devise par défaut (Default Currency Options) permettant de définir des valeurs de devise de saisie, type de conversion, date de conversion et taux de change à appliquer par défaut à chaque nouvelle ligne de pièce auxiliaire. Utilisez les contrôles de devise disponibles dans la région Détails (Details) de chaque ligne de pièce pour remplacer les valeurs par défaut. Type de tiers (Third Party Type) : La valeur de ce champ provient par défaut de l'application associée à la responsabilité utilisée pour accéder aux pages des pièces auxiliaires saisies manuellement. Les valeurs des nom, site, numéro et numéro d'identification fiscale doivent correspondre au type de tiers. Ces valeurs sont obligatoires si le compte mentionné sur la ligne est un compte collectif de tiers. Si le compte n'est pas un compte collectif de tiers mais que le type de tiers est sélectionné, vous devez fournir des informations sur le tiers. Taux de change (Conversion Rate) : Si le type de conversion est Utilisateur (User), vous devez saisir un taux de change. Continuer (Continue) : Cliquez sur ce bouton pour vérifier la pièce auxiliaire saisie manuellement et la finaliser.




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Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires

Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires Le bouton Terminer (Complete) est disponible si la pièce a été saisie manuellement et a le statut Provisoire (Draft), Erreur (Error) ou Incomplet (Incomplete).




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Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires (suite)

Vérifier et finaliser des pièces auxiliaires Remarque : Si la pièce auxiliaire concerne un livre comportant des devises de reporting, Subledger Accounting crée des pièces auxiliaires pour ces représentations.




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Dupliquer des pièces auxiliaires

Dupliquer des pièces auxiliaires Remarque : Si vous modifiez le livre dans la pièce dupliquée et que le nouveau livre a un plan de comptes différent, toutes les lignes sont effacées car la structure de la combinaison de compte dépend du nouveau livre.




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Contrepasser des pièces auxiliaires




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Mettre à jour des pièces auxiliaires




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Supprimer des pièces auxiliaires




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Synthèse




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Quiz

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Quiz

Réponse : 2

Spécifications du quiz • La question du quiz doit être posée après la diapositive 6-5. • La réponse correcte est : "Les pièces saisies manuellement correspondent à des

ajustements. Vous pouvez créer manuellement des pièces, qui sont ensuite centralisées dans GL."




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Options avancées Chapitre 7 - Page 1

Options avancées Chapitre 7




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Options avancées




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Origines personnalisées

Origines personnalisées Pour écrire les fonctions PL/SQL qui permettent de créer des origines personnalisées, utilisez comme paramètres des valeurs d'origine système et standard. Ces valeurs sont mises en correspondance avec certains attributs comptables de Subledger Accounting tels que le compte, le montant, la date GL et le type de taux de change. Les origines personnalisées sont définies dans la fenêtre Origines personnalisées (Custom Sources). Hervé Enhart (h




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Définir des origines personnalisées




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Définition d'origines personnalisées

Définir des origines personnalisées La diapositive illustre un exemple de données affichées dans la fenêtre Origines personnalisées (Custom Sources). Chemins de navigation :

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Origines (Sources) > Origines personnalisées (Custom Sources)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Origines (Sources) > Origines personnalisées (Custom Sources)

Pour définir une origine personnalisée : • Ecrivez le code PL/SQL correspondant. Il s'agit de la fonction qui renvoie la valeur de

l'origine personnalisée. • Créez le package dans la base de données. • Définissez l'origine personnalisée. Dans la définition, vous devrez affecter la fonction

PL/SQL définie précédemment et répertorier les origines utilisées comme paramètres en entrée de la fonction.

• Utilisez l'origine personnalisée dans n'importe quel composant de la définition comptable pour l'auxiliaire. L'origine est disponible dans toutes les listes de valeurs répertoriant les origines ; le type d'origine est Personnalisé (Custom).




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Exemple d'origine personnalisée dans une description

Exemple d'origine personnalisée dans une description La diapositive illustre un exemple de définition d'origine personnalisée dans une description. Fonction PL/SQL utilisée pour l'origine personnalisée : CREATE OR REPLACE FUNCTION calculated_amount (AID_AMOUNT IN NUMBER, AID_AMT_WITHHELD IN NUMBER) RETURN NUMBER IS -- Calculates the invoice amount minus the withheld amount l_amount NUMBER; BEGIN l_amount := AID_AMOUNT - AID_AMT_WITHHELD; RETURN l_amount; END;




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Flux métier

Flux métier Grâce aux flux métier, vous pouvez :

• conserver des comptes GL ou des valeurs de segment pour les diverses pièces des mouvements liés au sein d'un flux métier ;

• garantir l'exactitude des soldes GL.

Exemple de mouvements liés A la réception de marchandises, une facture est saisie, puis cette facture est réglée. Au niveau des mouvements, le flux métier se présente comme suit :

• Le mouvement de réception est saisi afin de constater l'arrivée des marchandises. • La facture est saisie pour constater le montant dû au fournisseur pour les

marchandises livrées et référence par conséquent le mouvement de réception. • Le règlement est créé pour acquitter le montant dû figurant sur la facture et référence

par conséquent la facture. Au niveau comptable, le flux métier se présente comme suit :

• La réception génère une écriture au compte d'imputation de la commande. • En contrepartie de cette écriture, une pièce de provision représentant une dette

fournisseur future est créée. • La facture contrepasse cette pièce de provision et crée la dette fournisseur ; de son

côté, la comptabilisation du règlement contrepasse la dette fournisseur et génère l'écriture réduisant le compte de trésorerie de la société.




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Flux métier

Flux métier Le schéma de la diapositive illustre un exemple de flux métier appliqué à des mouvements.

L'activation des flux métier nécessite que les origines de liaison du mouvement d'origine soient disponibles pour le nouveau mouvement.




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Méthodes de flux métier

Méthodes de flux métier Les flux métier sont configurés dans les fenêtres suivantes :

• Types d'écriture (Journal Line Types) - Chemin de navigation dans Payables : Configurer (Setup) > Configurations

comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types)

- Chemin de navigation dans Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types)

• Affectations d'attributs comptables aux écritures (Journal Line Accounting Attribute Assignments)

- Chemin de navigation dans Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)




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- Chemin de navigation dans Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)

• Définitions des écritures (Journal Lines Definitions) - Chemin de navigation dans Payables : Configurer (Setup) > Configurations

comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions d'écritures (Journal Lines Definitions)

- Chemin de navigation dans Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Méthodes et définitions (Methods and Definitions) > Définitions d'écritures (Journal Lines Definitions)

Dans la fenêtre Types d'écriture (Journal Line Types), effectuez la configuration suivante : • Affectez une classe de flux métier à un type d'écriture. • Sélectionnez une méthode de flux métier.

La fenêtre Affectations d'attributs comptables aux écritures (Journal Line Accounting Attribute Assignments) affiche tous les attributs comptables affectés à une classe d'événement. Si la case Hériter (Inherit) est cochée, les valeurs des attributs sélectionnés sont héritées et ne peuvent pas être mises à jour ou saisies. Dans la fenêtre Définitions des écritures (Journal Lines Definitions), effectuez la configuration suivante :

• Affectez un type d'écriture à une définition d'écriture. • Pour les méthodes de flux métier Même pièce (Same Entry) et Pièce précédente

(Prior Entry), indiquez que la définition d'écriture doit hériter de la description de pièce pour le type d'écriture.

• Pour les méthodes de flux métier Même pièce (Same Entry) et Aucune (None), affectez des règles de détermination de compte.

• Pour les méthodes de flux métier Même pièce (Same Entry) et Aucune (None), les valeurs de segment de compte peuvent être héritées.

Flux métier - Classe (Business Flow - Class) • La classe de flux métier est un code express défini par l'utilisateur qui peut être

affecté à un type d'écriture et utilisé par plusieurs applications. • Le programme de comptabilisation auxiliaire utilise la classe de flux métier pour

identifier dans la première phase du flux métier l'écriture à partir de laquelle les pièces actuelles copient certaines valeurs de pièce.




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Comptabilisation sur plusieurs périodes

Comptabilisation sur plusieurs périodes Le schéma de la diapositive présente différents utilisateurs ayant recours aux périodes GL.

Pour configurer la comptabilisation sur plusieurs périodes, accédez à la fenêtre Affectations d'attributs comptables aux écritures (Journal Line Accounting Attribute Assignments). Chemins de navigation :

• Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilité auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)

• Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilité (Accounting) > Générateur de méthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pièce (Journal Entry Setups) > Types d'écriture (Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)




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Contrepassations de pièce de provision

Contrepassations de pièce de provision Pour effectuer automatiquement les contrepassations de pièce de provision, exécutez le programme Terminer la comptabilisation sur plusieurs périodes (Complete Multiperiod Accounting).




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Comptes collectifs de tiers




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Comptes collectifs de tiers

Comptes collectifs de tiers La diapositive illustre un exemple de compte collectif de tiers.




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Comptes alternatifs




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Comptes alternatifs

Comptes alternatifs La diapositive illustre un exemple de compte alternatif dans la fenêtre Comptes GL (GL Accounts).




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Présentation de l'environnement de diagnostic

Présentation de l'environnement de diagnostic L'environnement de diagnostic fournit les données utilisées en entrée pour chaque mouvement, notamment :

• Objets de mouvement • Informations sur le livre • Origines système • Valeurs d'origine

Les fonctionnalités de l'environnement de diagnostic sont généralement utilisées dans les situations suivantes :

• Lors de la phase d'implémentation, les utilisateurs peuvent générer l'état Diagnostic des objets de mouvement (Transaction Objects Diagnostic) pour consulter les valeurs d'origine disponibles dans les objets de mouvement.

• Ils peuvent exécuter cet état quotidiennement afin d'analyser les problèmes liés à la génération des pièces auxiliaires.




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Processus métier de l'environnement de diagnostic

Processus métier de l'environnement de diagnostic Le schéma de la diapositive illustre le processus métier de l'environnement de diagnostic des objets de mouvement.

L'administrateur affecte la valeur Oui (Yes) à l'option de profil SLA: Activer la fonction de diagnostic (SLA: Enable Diagnostics) pour l'utilisateur ou la responsabilité. Les utilisateurs lancent le programme Créer une comptabilisation (Create Accounting) qui exécute automatiquement l'environnement de diagnostic afin d'alimenter les tables de diagnostic. L'environnement de diagnostic rassemble des valeurs d'origine et d'autres informations extraites des objets de mouvement. Les utilisateurs lancent le traitement simultané Diagnostic des objets de mouvement (Transaction Objects Diagnostics) pour afficher l'état du diagnostic. L'administrateur exécute le traitement simultané Purger les diagnostics des objets de mouvement (Purge Transaction Objects Diagnostics) pour purger les résultats de l'environnement de diagnostic.




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Gestion des erreurs




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Séquencement des pièces


Séquence de pièce • La séquence de pièce est affectée aux pièces de comptabilité auxiliaire une fois la

saisie des pièces terminée. Le système affecte les numéros de séquence dans l'ordre chronologique des dates de fin, en utilisant la date GL comme critère de date pour déterminer la séquence à utiliser.

• La séquence de pièce est facultative.

Séquence de reporting • La séquence de reporting est affectée aux pièces de comptabilité auxiliaire et de

comptabilité générale lorsque la période GL est fermée. Dans la plupart des reportings légaux des pays où ils sont obligatoires, cette séquence est utilisée comme critère de tri principal pour afficher les pièces.

• Remarque : Dans certains documents apparentés, cette séquence est appelée séquence chronologique.

• Ces deux séquences ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent toutes deux figurer sur la même pièce.

• Dans certains cas, les pièces finalisées peuvent être correctes mais contenir des numéros de séquence erronés. Par exemple, l'utilisateur réalise que la configuration du séquencement est fausse et souhaite recommencer le séquencement des pièces mal séquencées. Subledger Accounting propose une fonctionnalité comptable d'annulation et de restauration pour corriger la comptabilisation initiale. Un composant clé de cette fonctionnalité est le "re-séquencement" des pièces.

• La séquence de reporting est facultative.




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Séquencement des pièces La diapositive illustre un exemple de séquencement de pièce.




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Synthèse




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Quiz

Réponse : 1





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