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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 18DE1

01/08/2017

15:23.51

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARI

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

2178 1847 08/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY, A FAVOR DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., SEGUN FACTURA A-7207 DE 01/06/17.

SSAPROBADO 0.00 25,821.00SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD

89771125 siges siges EDESCOBAR JEMAOLIVA

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 002 000 001 000 267 1603 31 0 25,821.00 23,054.46 2,766.54

2300 2247 13/06/2017 DEV NOR OGA INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2014-0008, CANCELACION DE FACTURA A-1033 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE. RUTA: GUATEMALA-PUERTO BARRIOS-GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 26,557.44CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA

55297382 siges siges ZOVARGAS EDESCOBAR


11 001 000 001 000 155 0101 31 0 26,557.44 23,712.00 2,845.44

2336 523 14/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-164 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA

1785400 siges siges EDESCOBAR JEMAOLIVA


11 002 000 001 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2431 1822 20/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 BOMBAS DE SUCCION PARA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA, A FAVOR DE GRUPO ARTEC, S.A., SEGUN FACTURA A-5336 16/06/17.

SSAPROBADO 0.00 73,872.00GRUPO ARTEC, SOCIEDAD ANONIMA



11 002 000 004 000 329 0508 31 0 73,872.00 65,957.14 7,914.86


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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2456 2391 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10303 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-724.MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2007,CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR: 2KD7095467,PLACAS: O-423BBF, CÓDIGO SAP. 12000000117.KILOMETRAJE: 326,885 KMS.

SSAPROBADO 0.00 3,902.90VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 siges siges ZOVARGAS JUMAVIRULA


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 3,902.90 3,484.73 418.17

2457 2390 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10223 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO C-902, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011,CHASIS NO. MROFR22G9B0576695, MOTOR NO. 2KD5144800,PLACAS: P-337FCF, CÓDIGO SAP.12000000145,KILOMETRAJE: 145,000 KMS.




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 2,231.20 1,992.14 239.06

2458 2389 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10302 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-834, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2009,CHASIS NO. MROFR22G690655154, CHASIS NO. 2KD7598647,PLACAS: O-883BBG, CÓDIGO SAP. 12000000125,KILOMETRAJE: 240,076




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 3,077.25 2,747.54 329.71


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MONTOSIN IVA


2459 2388 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10221 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-798, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2008,CHASIS NO. 8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD7340481,PLACAS: O069BBG, CÓDIGO SAP. 12000000121KILOMETRAJE: 272,500 KMS.


1045121 siges siges ALORECI EDESCOBAR


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 10,199.00 9,106.25 1,092.75

2461 2425 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10299 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-380BBF REG. C-740

SSAPROBADO 0.00 580.00VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 siges siges EDESCOBAR OREMUÑOZ


11 002 000 002 000 165 0601 31 0 580.00 517.86 62.14

2462 2387 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10247 08/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, REGISTRO INDE:C-900; PLACA: P-339FCF, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ


1045121 siges siges OREMUÑOZ JEMAOLIVA


11 002 000 003 000 165 0501 31 0 9,500.55 8,482.63 1,017.92

2463 2395 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10220 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO INDE:C-801; PLACA:O-056BBG, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ


1045121 siges siges ALORECI JEMAOLIVA


11 002 000 003 000 165 0501 31 0 6,182.30 5,519.91 662.39


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01/08/2017

15:23.51


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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2464 2394 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHUMACERAS, MANTENIMIENTO A COMPUERTAS Y REPARACION DE BUJES DE BRONCE PARA TURBINA DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN EL SALTO, A FAVOR DE JOSE ROMEO GARCIA MORALES, SEGUN FACTURA A-7202 19/06/17.

SSAPROBADO 0.00 88,200.00GARCIA MORALES JOSE ROMEO

732400 siges siges OREMUÑOZ JEMAOLIVA


11 002 000 005 000 161 0511 31 0 88,200.00 78,750.00 9,450.00

2466 2392 21/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-47867, T01-48145 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-998, C-996.

SSAPROBADO 0.00 5,618.31COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD



11 001 000 003 000 165 0101 31 0 5,618.31 5,016.35 601.96

2534 2528 28/06/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.251273 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE MAYO 2017.-

SSAPROBADO 0.00 19,404.26EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA



11 001 000 003 000 199 0101 31 0 19,404.26 17,325.23 2,079.03

2573 2480 05/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10301 12/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.

SSAPROBADO 0.00 881.00VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 siges siges MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 002 000 006 000 165 0916 31 0 881.00 786.61 94.39


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01/08/2017

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2574 2479 05/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10348 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.




11 002 000 006 000 165 0916 31 0 2,056.00 1,835.71 220.29

2597 698 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-261 03/07/17 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 12,900.00MORALES TELLO LUIS AVILIO

6621198 siges siges OREMUÑOZ EDESCOBAR


11 002 000 006 000 155 0916 31 0 12,900.00 11,517.86 1,382.14

2598 2554 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE VARIAS MADERAS ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARVIN ISRAEL MALDONADO MAZARIEGOS, SEGUN FACTURA C-2361 04/07/17

SSAPROBADO 0.00 22,306.00MALDONADO MAZARIEGOS MARVIN ISRAEL



11 002 000 006 000 214 0916 31 0 22,306.00 19,916.07 2,389.93

2600 2545 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NE3-001-170000000802/170000142690 19/06/17, 06/06/17 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

24408999 siges siges siges ZOVARGAS JEMAOLIVA


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 3,000.00 2,678.58 321.42

2601 2546 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NE3-001-170000000801/803/170000142692 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TÚNEL VPN DE 2MBPS., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2017.


24408999 siges siges siges ALORECI EDESCOBAR



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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 10,230.00 9,133.92 1,096.08

2602 1169 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 TARJETAS DE TRANSMISIÓN Y 1 SENSOR DE NIVEL DE FLUJO PARA ESTACIONES SATELITALES, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y HORTICULTURA, S.A., SEGUN FACTURA A-7938 20/06/17.

SSAPROBADO 0.00 16,322.72INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y



11 001 000 006 000 298 0101 31 0 16,322.72 14,573.86 1,748.86

2603 2269 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007255 23/06/17 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, TIPO LT/AT, DIES PLIEGOS, MARCA TOYO 245/70 RIN 16.-

SSAPROBADO 0.00 24,512.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD



11 002 000 001 000 253 1603 31 0 24,512.00 21,885.71 2,626.29

2604 2151 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007186 12/06/17 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS RIN 245/70 RIN 16, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.




11 002 000 001 000 253 1603 31 0 24,512.00 21,885.71 2,626.29


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01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

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No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2605 2358 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE LLANTAS 245/70 R16, TIPO LT/AT, DIEZ PLIEGOS, MARCA TOYO, PARA EL PICK-UP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO.MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524, PLACAS: O-392BBT, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.,FACTURA FACE-66-CBC-001-170000007256




11 002 000 001 000 253 1603 31 0 6,128.00 5,471.43 656.57

2607 2375 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 55 GALONES DE ACID SC, 25 GALONES DE HEAVY CLEAN REMOVEDOR DE DESECHOS ORGANICOS DE PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE ALKEMY, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-F-002-170000037296 22/06/17.

SSAPROBADO 0.00 11,378.85ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA

5422116 siges siges MEGUTIEREZR JUMAVIRULA


11 002 000 001 000 261 1603 31 0 11,378.85 10,159.69 1,219.16

2608 2549 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10389 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-842, PLACA:O-866BBG, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ


1045121 siges siges EDESCOBAR JUMAVIRULA


11 002 000 003 000 165 0501 31 0 6,035.00 5,388.39 646.61

2609 2548 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10388 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-900, PLACA:P-339FCF, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ




11 002 000 003 000 165 0501 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52


EJERCICIO:

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15:23.51


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NITMONTO MONTO

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2610 2552 06/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10349 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE:C-808, PLACA:O-082BBG, DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO




11 002 000 005 000 165 0511 31 0 8,294.40 7,405.71 888.69

2652 2580 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA X2-10222 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH, MODELO 2009.


1045121 siges siges ZOVARGAS JEMAOLIVA


11 001 000 006 000 165 0101 31 0 4,231.85 3,778.44 453.41

2653 657 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-458 03/07/17 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 021-2016.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO



11 001 000 010 000 155 3000 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00

2654 2577 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10224 07/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-829




11 001 000 010 000 165 3000 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


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FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2655 2399 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1620 03/07/17 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 21 MAYO AL 20 JUNIO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 23,600.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y



11 001 000 007 000 166 0101 31 0 23,600.00 21,071.43 2,528.57

2656 2296 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 8 ANTENAS C/BASE MAGNETICA OMNIDIRECCIONAL, A FAVOR DE GRUPO IEC, S.A., SEGUN FACTURA A-897 04/07/17.

SSAPROBADO 0.00 7,836.88GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 007 000 297 0101 31 0 7,836.88 6,997.21 839.67

2658 523 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-165 01/07/17 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA



11 002 000 001 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2659 1509 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS D/ESPESORES TUBERÍA ALTA PRESIÓN DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE, A FAVOR DE RUDY RENE CARIAS, SEGUN FACTURA A1-701 03/07/17.

SSAPROBADO 0.00 18,600.00CARIAS RUDY RENE

31347495 siges siges ZOVARGAS JEMAOLIVA


11 002 000 002 000 188 0601 31 0 18,600.00 16,607.14 1,992.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2660 682 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A1-541 03/07/17 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 28,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO



11 002 000 004 000 155 0508 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

2661 2550 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 1100 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC, A FAVOR DE SUPER NEGOCIOS H M, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-2001-001-170000018318 23/06/17.

SSAPROBADO 0.00 82,170.00SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA



11 002 000 004 000 274 0508 31 0 82,170.00 73,366.07 8,803.93

2662 2579 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS A-2314/15 03/07/17 DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EL EXITO, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VALVULAS BY-PASS, SUMINISTRO DE DOS PLATINAS DE TOPE PARA RASTRILLO DE MAQ. LIMPIA REJAS, SUMINISTRO DE DOS VALVULAS DE ACERO INOX DE 2' Y DE 2 1/2'

SSAPROBADO 0.00 48,320.00MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EL EXITO, SOCIEDAD



11 002 000 005 000 161 0511 31 0 31,600.00 28,214.29 3,385.71

11 002 000 005 000 298 0511 31 0 16,720.00 14,928.57 1,791.43

2663 1197 07/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-75 04/07/17 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 025-2016 Y ORDEN DE COMPRA SAP 4500016586

SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET



11 003 000 001 000 155 0501 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2675 2551 10/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, A FAVOR DE OSCAR RICARDO RODRIGUEZ AGREDA, SEGUN FACTURA B-946 20/06/17.

SSAPROBADO 0.00 24,400.00RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO



11 002 000 004 000 171 0508 31 0 24,400.00 21,785.71 2,614.29

2737 2621 12/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1189093 15/05/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL

SSAPROBADO 0.00 4,952.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 001 000 003 000 195 0101 31 0 369.20 369.20 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 4,583.66 4,092.55 491.11

2756 2622 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-24 03/07/17 DE SOFT 3, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2017 Y DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SOFT 3 SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 007 000 186 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86

2757 2637 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS G-3552, G-3553, G-3554, G-3556 5/7/17 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 4,080.00COMNET SOCIEDAD ANONIMA

8539332 siges siges siges ZOVARGAS EDESCOBAR


11 001 000 007 000 113 0101 31 0 4,080.00 3,642.84 437.16


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2758 2626 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10350 14/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO C-831.




11 002 000 004 000 165 0508 31 0 6,347.50 5,667.41 680.09

2762 2624 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10394 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-839, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, CHASIS NO. MROFR22G190537898, MOTOR NO. 2KD7705684, PLACAS 0-874BBG, CODIGO SAP. 12000000450, KILOMETRAJE 160,952


1045121 siges siges ALORECI JUMAVIRULA


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 5,911.20 5,277.86 633.34

2764 2623 13/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10392 16/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG.INDE C-846, MARCA TOYOTA HYLUX, MODELO 2010, CHASIS NO. MROFR22GXA0750921, MOTOR NO. 2KD7765186, PLACAS P-674DWY, CODIGO SAP 12000000189, KILOMETRAJE 469,991.


1045121 siges siges MAROGIRON JUMAVIRULA


11 002 000 001 000 165 1603 31 0 3,367.95 3,007.10 360.85

2795 2696 14/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1195736 12/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR


6014453 siges siges EMAGIRON EDESCOBAR


11 001 000 003 000 195 0101 31 0 313.70 313.70 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,734.34 3,334.23 400.11


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 001 000 003 000 195 0101 31 0 215.80 215.80 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 2,742.84 2,448.96 293.88





11 001 000 003 000 195 0101 31 0 385.20 385.20 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 4,696.33 4,193.15 503.18

2821 2545 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-170000145743 04/07/17 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71

2822 2546 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-170000145745 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TÚNEL VPN DE 2MBPS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.




11 001 000 007 000 113 0101 31 0 3,410.00 3,044.64 365.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2823 2708 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE SEMILLAS DE PINO CANDELILLO Y SEMILLA PAULOWNIA, A FAVOR DE MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, S.A., SEGUN FACTURA B-1592 04/07/17.

SSAPROBADO 0.00 70,000.00MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES



11 001 000 008 000 215 0101 12 0 70,000.00 62,500.00 7,500.00

2825 2705 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PLANTA TELEFONICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE SISTEMS ENTERPRISE, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-C-1-170000018549 10/07/2017.

SSAPROBADO 0.00 16,924.10SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD



11 002 000 001 000 298 1603 31 0 16,924.10 15,110.80 1,813.30

2827 2731 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA T01-48338 26/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR SERVICIO Y MANTO AL VEHICULO C-986, PICKUP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524,PLACAS: O-392BBT, CÓDIGO SAP. 12000000626.KILOMETRAJE: 95,141




11 002 000 001 000 165 1603 31 0 1,229.04 1,097.36 131.68

2847 2765 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE RENTA DE MÁQUINA EXCAVADORA JOHN DEERE 210G, ADJUDICADO A SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, S. A., SEGUN FACTURA C-286 06/07/2017.

SSAPROBADO 0.00 22,000.00SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA,

77357701 siges siges EMAGIRON JUMAVIRULA


11 002 000 006 000 154 0916 31 0 22,000.00 19,642.86 2,357.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2857 2794 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-1190942 22/05/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 285.90 285.90 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 3,149.72 2,812.25 337.47

2858 2774 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10443 22/06/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723




11 001 000 008 000 165 0101 31 0 3,187.25 2,845.76 341.49

2861 2780 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-48217 12/06/17, T01-48322 23/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-1000, C-997




11 001 000 003 000 165 0101 31 0 13,280.30 11,857.41 1,422.89

2862 2781 17/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS T01-48279 19/06/17, T01-48339 26/06/17 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002




11 001 000 003 000 165 0101 31 0 13,527.63 12,078.24 1,449.39


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


2897 2815 19/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA G-3547 05/07/17 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, PARA PLANTAS GENERADORAS DE INDE: HIDRO. CHIXOY, EMBALSE CHIXOY, HIDRO. AGUACAPA, HIDRO. JURUN MARINALA, HIDRO. EL SALTO, HIDRO. SANTA MARIA, HIDRO. EL PORVENIR, DURANTE MES DE JUNIO 2017

SSAPROBADO 0.00 66,960.00COMNET SOCIEDAD ANONIMA



11 001 000 004 000 113 0101 31 0 66,960.00 59,785.71 7,174.29

2900 2871 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1200644 03/07/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y COMBUSTIBLE REGULAR




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 242.20 242.20 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 2,563.70 2,289.01 274.69

2901 2870 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1197454 19/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CMBUSTIBLE DIESEL




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 418.60 418.60 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 5,159.54 4,606.74 552.80

2902 2869 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1199146 26/06/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUTIBLE DIESEL Y COMBUSTIBLE REGULAR




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 462.50 462.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 001 000 003 000 262 0101 31 0 5,279.31 4,713.67 565.64

2903 2868 19/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1202112 10/07/17 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL




11 001 000 003 000 195 0101 31 0 414.70 414.70 0.00

11 001 000 003 000 262 0101 31 0 4,978.54 4,445.12 533.42

2929 2808 20/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 01 LLAVE DE IMPACTO Y 01 PISTOLA DE AIRE CALIENTE, A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-G10-001-170000088040 12/07/17.

SSAPROBADO 0.00 4,800.00COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO



11 002 000 002 000 329 0601 31 0 4,800.00 4,285.71 514.29

2930 2468 20/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIA, A FAVOR DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A., SEGUN FACTURA C1-58 18/07/17

SSAPROBADO 0.00 74,517.00SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS

72611200 siges siges MAROGIRON JUMAVIRULA


11 002 000 001 000 169 1603 31 0 74,517.00 66,533.04 7,983.96

2993 2920 24/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-10569 07/07/17 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179.


1045121 siges siges JUMAVIRULA BEVASQUEZL


11 001 000 003 000 165 0101 31 0 12,960.50 11,571.87 1,388.63


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

15:23.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


3003 3001 25/07/2017 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA BZ-98271887 29/06/17 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTADOR H13378, CORRELATIVO 646491. PERIODO DEL 29/05/2017 AL 28/06/2017.


326445 siges siges BEVASQUEZL EMAGIRON


11 001 000 003 000 111 0101 31 0 41,341.80 36,912.32 4,429.48

11 001 000 003 000 195 0101 31 0 5,167.72 5,167.72 0.00

3014 3005 26/07/2017 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.252663 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JUNIO 2017.-


326445 siges siges ALORECI GEREPEREZ


11 001 000 003 000 199 0101 31 0 19,260.79 17,197.13 2,063.66

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 69 1,148,017.87 0.00 1,026,973.97 121,043.90

TOTAL GENERAL : 1,148,017.87 0.00 1,026,973.97 121,043.90

EJERCICIO:

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto


Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/07/2017, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Reg = DEV

1

14:05.48HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHA

MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION ESTADO

SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

2017

ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 986 983 04/07/2017 DEV NOR OGA 93618476 POWER MACHINES

SOCIEDAD ANONIMAPOWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURAS SERIE A NUMEROS 23 Y 25 DE FECHA 03/07/2017 POR POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE POTENCIA Y ENERGIA, ENTRE INDE-CFE E INDE Y CFE CALIFICADOS, S.A. DE C.V.

N N 13,750.00 0.00 13,750.00 ERRADO 12,276.79 siges

Total Fuente 31 13,750.00

987 983 04/07/2017 DEV NOR OGA 93618476 POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA

POWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURAS SERIE A NUMEROS 23 Y 25 DE FECHA 03/07/2017 POR POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE POTENCIA Y ENERGIA, ENTRE INDE-CFE E INDE Y CFE CALIFICADOS, S.A. DE C.V.

11/07/2017S S 13,750.00 0.00 13,750.00 APROBADO 0.00 siges siges EDESCOBAR

JEMAOLIVA


1217 535 13/07/2017 DEV NOR OGA 22428585 CASTAÑON CONTRERAS

CLAUDIO CESAR

CLAUDIO CESAR CASTAÑON

CONTRERAS CANCELACION DE

FACTURA SERIE B1 NUMERO 51

DE FECHA 05/07/2017 POR

SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE

CONSULTORIA EN EL

DESARROLLO DE PRONOSTICOS

METEOROLOGICOS, SEGUN

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

ECOE-006-2017.

18/07/2017S S 46,250.00 3,529.47 42,720.53 APROBADO 0.00 siges siges OREMUÑOZ EDESCOBAR


1236 505 25/07/2017 DEV NOR SUE 1352210 DE LA VEGA IZEPPI JOSE

MIGUEL

JOSE MIGUEL DE LA VEGA

IZEPPI CANCELACION DE

FACTURA NUMERO 1276 DE

FECHA 24/07/2017 POR SEXTO

PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS

AL INDE SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 012-2017.

31/07/2017S S 10,000.00 446.43 9,553.57 APROBADO 0.00 siges siges MEGUTIEREZR

JUMAVIRULA


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4 83,750.00 3,975.90 79,774.10 12,276.79CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 83,750.00 3,975.90 79,774.10 12,276.79

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 3,975.90 79,774.10 4 83,750.00 12,276.79

❊�✁✂✄✂☎✆✝ ✞✁ ✟✠✡☛☞✡ ✌ ✍✁✎☞✏☛✁✡ ✌ ✑✒✍ ✞✁ ❊�✁✂✄✂☎☞✝ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙☎✡☛✁✔✠ ✞✁ ✑☞✝☛✠✕☎✓☎✞✠✞ ✖✝☛✁✗✏✠✞✠ ✟✄✕✁✏✝✠✔✁✝☛✠✓ 2DE1

03/08/2017

17:13.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :

P✘✙✚✘✛✜✛ ✢ ✣✤✥ ✦✧★✚✩✙★ ✪✢ ✣✣✣✥ ✦✧★✚✩✙★ ✫✢ ✬✬✬✥ ✭✙★✮✙ ✯✛✰✮✙ ✫✢ ✬✱✱✱✱✲✱✱✥ ✳✧✴✵✛ ✶✷✘✙✸✛✹✙ ✪✢ ✱✣✺✱✻✺✼✱✣✻✥ ✳✧✴✵✛ ✶✷✘✙✸✛✹✙ ✫✢ ✽✣✺✱✻✺✼✱✣✻

✾✿✷✘✧✰✛✹✙ ✧★ ❀❁✧✮❂✛✩✧✰


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGO◆❃❄

CUR

◆❃❄

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOS❅❆ ❇❈❉❋AproboSolicitoModificoRegistro

●❍■❍❏❑▲▼ ❖❍ ❍◗❍❑❘■▲❚▲❑▼❑▲❯❏ ■❱■▼◗ ❲ ❳❨■▼❩ENTIDAD: 2110-0080-104-00

200 200 20/06/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] -

FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 1 Rendición No. 89

SSAPROBADO 0.00 182.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY ALORECI ALORECI


14 002 000 001 000 211 0101 31 0 182.00 162.50 19.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY MAROGIRON MAROGIRON


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 162.50 162.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY EDESCOBAR EDESCOBAR


14 001 000 002 000 211 0101 31 0 244.00 217.86 26.14

14 001 000 002 000 243 0101 31 0 36.00 32.14 3.86

14 001 000 002 000 268 0101 31 0 62.90 56.17 6.73






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 001 000 003 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY MAROGIRON MAROGIRON


14 001 000 001 000 211 0101 31 0 168.00 150.00 18.00

14 001 000 001 000 267 0101 31 0 480.00 428.57 51.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


14 001 000 001 000 113 0101 31 0 799.00 713.39 85.61

❬❭❪❫❴❫❵❛❜ ❝❪ ❞❡❢❣❤❢ ✐ ❥❪❦❤❧❣❪❢ ✐ ♠♥❥ ❝❪ ❬❭❪❫❴❫❵❤❜ ❝❪♦ ❞❡❢❣❤

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

♣❵❢❣❪q❡ ❝❪ ♠❤❜❣❡r❵♦❵❝❡❝ s❜❣❪t❧❡❝❡ ❞❴r❪❧❜❡q❪❜❣❡♦ 2DE2

03/08/2017

17:13.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :

✉✈✇①✈②③② ④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩①❶✇⑩ ❷④ ⑤⑤⑤⑦ ⑧⑨⑩①❶✇⑩ ❸④ ❹❹❹⑦ ❺✇⑩❻✇ ❼②❽❻✇ ❸④ ❹❾❾❾❾❿❾❾⑦ ➀⑨➁➂② ➃➄✈✇➅②➆✇ ❷④ ❾⑤➇❾➈➇➉❾⑤➈⑦ ➀⑨➁➂② ➃➄✈✇➅②➆✇ ❸④ ➊⑤➇❾➈➇➉❾⑤➈

➋➌➄✈⑨❽②➆✇ ⑨⑩ ➍➎⑨❻➏②❶⑨❽


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGO➐➑➒

CUR

➐➑➒

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOS➓➔ →➣↔↕AproboSolicitoModificoRegistro

14 001 000 001 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00





SSAPROBADO 0.00 3,420.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 002 000 001 000 267 0101 31 0 3,420.00 3,053.57 366.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY ZOVARGAS ZOVARGAS


14 001 000 002 000 211 0101 31 0 196.00 175.00 21.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 CAOSOY CAOSOY MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


14 002 000 001 000 133 0101 31 0 243.75 243.75 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 9 6,412.65 0.00 5,777.95 634.70

TOTAL GENERAL : 6,412.65 0.00 5,777.95 634.70

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Subprograma = 04, Actividad <> 005, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/07/2017, Fec Pagado Total <= 31/07/2017

3

15:03.32HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 4270 1062 24/07/2017 DEV NOR SUE 42511682 GONZALEZ ALDANA

➙➛➜➝➞➟➠➡ ➢➤➥➦➧➦PAGO POR SERVICIOS

TECNICOS PRESTADOS AL INDE

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO

➨➩➫➭➯➨➲➳➵➦ ➧➤➜➝➟➞ ➸➞➺➙➛➜➝➞➟➠➡ ➢➤➥➦➧➦ ➻➤➧➼➦➠➞➼ALDANA, CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE A NUMERO 84,

CORRESPONDIENTE AL SEXTO

PAGO.

31/07/2017S S 6,000.00 300.00 5,700.00 APROBADO 0.00 siges siges ALORECI GEREPEREZ


4271 1513 24/07/2017 DEV NOR SUE 1567675 LEAL PAZ SOLEDAD DEL

CARMEN

PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO NUMERO

➲➽➳➭➯➨➲➳ ➦ ➧➤➜➝➟➞ ➸➞➺ ➠➞➦➠PAZ SOLEDAD DEL CARMEN,

CANCELACION DE LA FACTURA

SERIE A NUMERO 87,


PAGO



4272 900 24/07/2017 DEV NOR SUE 40758788 ➾➞➟➞➼ ➾➛➚➪➶➛ ➥➞➧➟➛YOBANI

PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO


➨➩➹➭➯➨➲➳ ➦ ➧➤➜➝➟➞ ➸➞➺ ➥➞➧➟➛➡➤➝➦➧➛ ➾➞➟➞➼ ➾➛➚➪➶➛➘CANCELACION DE LA FACTUA

SERIE A NUMERO 86


PAGO.



4273 897 24/07/2017 DEV NOR SUE 22449817 AVENDAÑO HERNANDEZ

➸➞ ➴➦➟➧➞➟ ➜➦➡➟➦JOHANA

PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO


095-2017CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE B NUMERO 19,


➾➦➻➤➘ ➦ ➧➤➜➝➟➞ ➸➞➺ ➜➦➡➟➦JOHANA AVENDAÑO

➥➞➟➧➦➧➸➞➼ ➸➞ ➴➦➟➧➞➟


GEREPEREZ


4274 888 24/07/2017 DEV NOR SUE 16399013 ➷➞➟➧➦ ➬➦➚➪➶➞➼ ➠➞➚➮➞➟OMAR

PAGO POR SERVICIOS




➨➩➨➭➯➨➲➳ ➦ ➧➤➜➝➟➞ ➸➞➺ ➠➞➚➮➞➟➤➜➦➟ ➷➞➟➧➦ ➬➦➚➪➶➞➼➘CANCELACION DE LA FACTURA

SERIE B NUMERO 64,


PAGO



EJERCICIO:


CUR del Gasto



3

15:03.32HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

4275 902 24/07/2017 DEV NOR SUE 61197416 CARRILLO XIVIR

FRANCISCO

PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO


➱✃❐❒❮➱❰❐ Ï ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ×FRANCISCO CARRILLO XIVIR,


SERIE C NUMERO 58,


PAGO.



4276 1118 24/07/2017 DEV NOR SUE 10884823 BATEN AGUILAR SAMUEL PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO


➱✃Ø❒❮➱❰❐ÙÏ ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ×SAMUEL BATEN

AGUILAR,CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE A NUMERO 83,


PAGO


GEREPEREZ


4277 816 24/07/2017 DEV NOR SUE 59116544 LEON VILLATORO DE

ESCAMILLA MELIDA

CAROLINA

PAGO POR SERVICIOS




➱✃❮❒❮➱❰❐ Ï ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ×MELIDA CAROLINA LEON

VILLATORO DE

ESCAMILLA,CANCELACION DE

LA FATURA SERIE C NUMERO

224 CORRESPONDIENTE AL

SEXTO PAGO.


GEREPEREZ


4282 815 24/07/2017 DEV NOR SUE 68497261 TORRES VILLALTA SIXTO

JOSE

PAGO POR SERVICIOS


SEGUN CONTRATO


➱✃Ú❒❮➱❰❐ Ï ÐÑÒÓÔÕ ÖÕ× ÛÜÝÞÑJOSE TORRES VILLALTA,


SERIE A NUMERO 211,


PAGO.


EMAGIRON


4283 976 24/07/2017 DEV NOR SUE 74167014 SANCHEZ COTO JOSE

GABRIEL

PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO

NUMERO 091-2017.A NOMBRE

ÖÕ× ßÑÛÕ àÏÓÔÜÕá ÛÏÐâãÕäCOTO, CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE A NUMERO 208


PAGO.


GEREPEREZ


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 10 69,800.00 3,490.00 66,310.00 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 69,800.00 3,490.00 66,310.00 0.00

EJERCICIO:


CUR del Gasto



3

15:03.32HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

3 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 3,490.00 66,310.00 10 69,800.00 0.00

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Subprograma = 05, Actividad = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2017, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2017, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

2

8:45.00HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/07/2017

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3335 3335 15/06/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL

No de fondo 1 Rendición No. 881

05/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 åæçèéêåëES

åæçèéêåëES

MAROGIRO

N

MAROGIRO

N

Total Fuente 31 799.00

3658 3656 03/07/2017 DEV NOR OGA 3881881 CONSULTORES DE

IMPRESION, SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA- SERVICIO

ìí îïðñíòîóô ìí ôõñïö÷îøõìí öù÷îøõò úîûõò üýþþíûíïðÿöñíò❊ïõô÷õ� ✁✂✄þþ☎þþúíù❋ö öìû✆ìîùöùîóô�26/06/2017 2:33:32 P. M.

ùöôùíÿöùîóô ìí úöù÷✆ñöòíñîí ❙ ôõ☎ ýþ✁✝✝✂ òí✞✟ôORDEN DE COMPRA Y PAGO

SAP NO.4500018189 A FAVOR DE

ùõôò✆ÿ÷õñíò ìí îïðñíòîóô✂S.A

11/07/2017S S 7,200.00 0.00 7,200.00 APROBADO 0.00 s✠✡☛s s✠✡☛s ❖☞è✌✍✎❖✏ ❏è✌å❖æ✑ëå


3661 3661 03/07/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION






åæçèéêåëES

ALORECI ALORECI



ELECTRIFICACION





12/07/2017S S 1,690.00 0.00 1,690.00 APROBADO 0.00 åæçèéêåëES

åæçèéêåëES

ZOVARGAS ZOVARGAS


3688 3685 04/07/2017 DEV NOR OGA 1895001 GARCIA VALDIZAN Y

GARCIA MACAL

ùõïðö❈îö ÿîïî÷öìö

COMPRA DIRECTA

✲öì✒✆îòîùîóô ìí òíñøîùîõ ìíîïðñíòîóô ìí ÿî❙ñõMEMORIA DE LABORES 2016

üýþþ íûíïðÿöñíò❊ïõô÷õ�ýý✂✶✓þ☎þþ úíù❋ööìû✆ìîùöùîóô� þ❆✔þ✁✔✄þý✁✶�❆❆�✹✄ ð☎ï☎ ùöôùíÿöùîóô ìíFACTURA SERIE F NO.11561

òí✞✟ô õù✕ð òöð ôõ☎4500018434, A FAVOR DE

✞öñù●ö øöÿìî✖öô ✕ ✞öñù●öïöùöÿ ùõïðö❈●ö ÿ÷ìö

11/07/2017S S 11,460.00 0.00 11,460.00 APROBADO 0.00 s✠✡☛s s✠✡☛s MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

R


3825 3745 12/07/2017 DEV NOR OGA 42263859 MODULE, SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA

ìîñíù÷ö✲öì✒✆îòîùîóô ìíòîÿÿöò íûíù✆÷îøöò✲ý✝UNIDADES MONTO: 16,110.00

úíù❋ö öìû✆ìîùöùîóô�26/06/2017 3:00:14 P. M.

ùöôùíÿöùîóô úöù÷✆ñö òíñîíö ôõ☎ ýþ✁ý✶ òí✞✟ôõñìíô ìíCOMPRA Y PAGO SAP NO.

4500018274 A FAVOR DE

ïõì✆ÿí✂ òõùîíìöì öôóôîïö☎

19/07/2017S S 16,110.00 0.00 16,110.00 APROBADO 0.00 s✠✡☛s s✠✡☛s ALORECI EDESCOBA

R



ELECTRIFICACION






åæçèéêåëES

❖☞è✌✍✎❖✏ ❖☞è✌✍✎❖✏

EJERCICIO:


CUR del Gasto



2

8:45.00HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/07/2017

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017



ELECTRIFICACION





21/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES

✗✘✙✚✛✜✗✢ES

ALORECI ALORECI



ELECTRIFICACION





25/07/2017S S 2,681.25 0.00 2,681.25 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES

✗✘✙✚✛✜✗✢ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR



ELECTRIFICACION





25/07/2017S S 2,356.25 0.00 2,356.25 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES

✗✘✙✚✛✜✗✢ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR



ELECTRIFICACION





27/07/2017S S 640.00 0.00 640.00 APROBADO 0.00 ✗✘✙✚✛✜✗✢ES

✗✘✙✚✛✜✗✢ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 44,379.50 11 44,379.50 0.00

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

1

10:44.26HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

09/08/2017

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3686 3657 04/07/2017 DEV NOR OGA 12772801 PAPELES COMERCIALES

SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA Y OFICIO,

SEGUN FACTURA SERIE C

181923 DE FECHA 29/06/2017 DE

PAPELES COMERCIALES, S.A.,

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

4500018381.

11/07/2017S S 7,460.00 0.00 7,460.00 APROBADO 0.00 siges siges MEGUTIEREZR

JEMAOLIVA



TOTAL ENTIDAD: 7,460.00 0.00 7,460.00 0.00


EJERCICIO:


CUR del Gasto



2

8:45.00HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/07/2017

1 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 3335 3335 15/06/2017 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION





05/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES

✣✤✥✦✧★✣✩ES

MAROGIRO

N

MAROGIRO

N


3658 3656 03/07/2017 DEV NOR OGA 3881881 CONSULTORES DE

IMPRESION, SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA- SERVICIO

❉✪ ✫✬✭✮✪✯✫✰✱ ❉✪ ✱✳✮✬✴✵✫✷✳❉✪ ✴✸✵✫✷✳✯ ✺✫✻✳✯ ✼✽✾✾✪✻✪✬✭✿✴✮✪✯❀ ✬✳✱✵✳❁ ❂❃❄✾✾❅✾✾✺✪✸❇✴ ✴❉✻❍❉✫✸✴✸✫✰✱❁26/06/2017 2:33:32 P. M.

✸✴✱✸✪✿✴✸✫✰✱ ❉✪ ✺✴✸✵❍✮✴✯✪✮✫✪ ■ ✱✳❅ ✽✾❂❑❑❃ ✯✪▲▼✱ORDEN DE COMPRA Y PAGO

SAP NO.4500018189 A FAVOR DE

✸✳✱✯❍✿✵✳✮✪✯ ❉✪ ✫✬✭✮✪✯✫✰✱❃S.A

11/07/2017S S 7,200.00 0.00 7,200.00 APROBADO 0.00 ◆P◗❘◆ ◆P◗❘◆ ❚❯✦❱❲❳❚❨ ❩✦❱✣❚✤❬✩✣



ELECTRIFICACION





07/07/2017S S 434.00 0.00 434.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES

✣✤✥✦✧★✣✩ES

ALORECI ALORECI



ELECTRIFICACION





12/07/2017S S 1,690.00 0.00 1,690.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES

✣✤✥✦✧★✣✩ES

ZOVARGAS ZOVARGAS


3688 3685 04/07/2017 DEV NOR OGA 1895001 GARCIA VALDIZAN Y

GARCIA MACAL

✸✳✬✭✴❭✫✴ ✿✫✬✫✵✴❉✴

COMPRA DIRECTA

❪✴❉❫❍✫✯✫✸✫✰✱ ❉✪ ✯✪✮✷✫✸✫✳ ❉✪✫✬✭✮✪✯✫✰✱ ❉✪ ✿✫■✮✳MEMORIA DE LABORES 2016

✼✽✾✾ ✪✻✪✬✭✿✴✮✪✯❀ ✬✳✱✵✳❁✽✽❃❴❵✾❅✾✾ ✺✪✸❇✴✴❉✻❍❉✫✸✴✸✫✰✱❁ ✾❛❜✾❂❜❄✾✽❂❴❁❛❛❁❝❄ ✭❅ ✬❅ ✸✴✱✸✪✿✴✸✫✰✱ ❉✪FACTURA SERIE F NO.11561

✯✪▲▼✱ ✳✸❞✭ ✯✴✭ ✱✳❅4500018434, A FAVOR DE

▲✴✮✸❡✴ ✷✴✿❉✫❢✴✱ ❞ ▲✴✮✸❡✴✬✴✸✴✿ ✸✳✬✭✴❭❡✴ ✿✵❉✴

11/07/2017S S 11,460.00 0.00 11,460.00 APROBADO 0.00 ◆P◗❘◆ ◆P◗❘◆ MEGUTIERE

ZR

EDESCOBA

R


3825 3745 12/07/2017 DEV NOR OGA 42263859 MODULE, SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA

❉✫✮✪✸✵✴❪✴❉❫❍✫✯✫✸✫✰✱ ❉✪✯✫✿✿✴✯ ✪✻✪✸❍✵✫✷✴✯❪✽❑UNIDADES MONTO: 16,110.00

✺✪✸❇✴ ✴❉✻❍❉✫✸✴✸✫✰✱❁26/06/2017 3:00:14 P. M.

✸✴✱✸✪✿✴✸✫✰✱ ✺✴✸✵❍✮✴ ✯✪✮✫✪✴ ✱✳❅ ✽✾❂✽❴ ✯✪▲▼✱✳✮❉✪✱ ❉✪COMPRA Y PAGO SAP NO.

4500018274 A FAVOR DE

✬✳❉❍✿✪❃ ✯✳✸✫✪❉✴❉ ✴✱✰✱✫✬✴❅

19/07/2017S S 16,110.00 0.00 16,110.00 APROBADO 0.00 ◆P◗❘◆ ◆P◗❘◆ ALORECI EDESCOBA

R



ELECTRIFICACION





20/07/2017S S 210.00 0.00 210.00 APROBADO 0.00 ✣✤✥✦✧★✣✩ES

✣✤✥✦✧★✣✩ES

❚❯✦❱❲❳❚❨ ❚❯✦❱❲❳❚❨

EJERCICIO:


CUR del Gasto



2

8:45.00HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/07/2017

2 DE

R00804107.rpt

No.CUR


MONTO GASTO

FECHA PAGO


SOL.PAGO


MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO


2017



ELECTRIFICACION





21/07/2017S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES

❣❤✐❥❦❧❣♠ES

ALORECI ALORECI



ELECTRIFICACION





25/07/2017S S 2,681.25 0.00 2,681.25 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES

❣❤✐❥❦❧❣♠ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR



ELECTRIFICACION





25/07/2017S S 2,356.25 0.00 2,356.25 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES

❣❤✐❥❦❧❣♠ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR



ELECTRIFICACION





27/07/2017S S 640.00 0.00 640.00 APROBADO 0.00 ❣❤✐❥❦❧❣♠ES

❣❤✐❥❦❧❣♠ES

MEGUTIERE

ZR

MEGUTIERE

ZR



TOTAL ENTIDAD: 44,379.50 0.00 44,379.50 0.00


2,017EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 211:50.44HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

1 2DE

R00804768.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

%

EJEC

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-21100080

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS

14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA

100 SERVICIOS NO PERSONALES

113 TELEFONIA 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

121 DIVULGACION E

INFORMACION

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 100,000.00 -5,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE

PERSONAS

50,000.00 -18,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO

DE OFICINA

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO

DE COMPUTO

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

184 SERV. ECONOMICOS,

CONTABLES Y DE

AUDITORIA

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

194 GASTOS BANCARIOS,

COMISIONES Y OTROS

GASTOS

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y

TASAS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS NO

PERSONALES

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.29 989.29 0.00 0.00

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES -23,000.00 333,500.00 310,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,689.29 307,689.29 0.00 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA

PERSONAS

12,857.00 0.00 12,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,192.41 9,192.41 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 7,125.00 0.00 7,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,125.00 7,125.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O

CARTON

1,690.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.67 733.67 0.00 0.00

244 PRODUCTOS DE ARTES

GRAFICAS

3,051.00 0.00 3,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,806.45 2,806.45 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y

PERIODICOS

900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00

2,017EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 211:50.44HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/08/2017

2 2DE

R00804768.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

%

EJEC

264 INSECTICIDAS,

FUMIGANTES Y SIMILARES

100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y

COLORANTES

36,900.00 0.00 36,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,900.00 36,900.00 0.00 0.00

268 PRODUCTOS PLASTICOS,

NYLON, VINIL Y P.V.C.

700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.84 351.84 0.00 0.00

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS

MENORES

40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS

METALICOS

250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00

291 UTILES DE OFICINA 6,034.00 0.00 6,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,075.12 4,075.12 0.00 0.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y

PRODUCTOS SANITARIOS

1,005.00 0.00 1,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.71 533.71 0.00 0.00

293 UTILES EDUCACIONALES Y

CULTURALES

105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00

297 UTILES, ACCESORIOS Y

MATERIALES ELECTRICOS

1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y

REPUESTOS EN GENERAL

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 78,327.00 78,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,683.20 70,683.20 0.00 0.00

TOTAL 411,827.00 -23,000.00 388,827.00 0.00 0.00 0.00 378,372.49 378,372.49 0.00 0.00 14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA 0.00

TOTAL 411,827.00 -23,000.00 388,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,372.49 378,372.49 0.00 14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS 0.00

TOTAL 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL 411,827.00 -23,000.00 388,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,372.49 378,372.49 0.00 0.00

TOTAL 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

-INDE-

0.00 0.00 0.00 378,372.49 378,372.49 0.00 0.00 0.00 388,827.00-23,000.00 411,827.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

11:08.20


HORA :

FECHA :

PAGINA :

♥♦♣q♦rtr ✉ ✈✇ ①②③④♦♣q♦rtr ✉ ✈✇ ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩r⑩ ✉ ❶✇ ❷❸⑥❹r ⑤④♦♣③r⑩♣ ❺✉ ❻✈❼❻❽❼❾❻✈❽✇ ❷❸⑥❹r ⑤④♦♣③r⑩♣ ❿✉ ➀✈❼❻❽❼❾❻✈❽✇ ➁❸➂q➃♣➂ ❺✉ ✈❻❻✇ ➁❸➂q➃♣➂ ❿✉ ➄➄➄

➅➆④♦❸➇r⑩♣ ❸➂ ➈②❸⑦➉r➃❸➇


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGO➊➋➌

CUR

➊➋➌

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOS➍➎ ➏➐➑➒AproboSolicitoModificoRegistro

DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➓➔→➣↔↕➙➛➜ MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 001 000 004 000 211 0101 31 0 228.00 203.57 24.43

01 001 000 004 000 267 0101 31 0 2,340.00 2,089.29 250.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 001 000 004 000 211 0101 31 0 154.00 137.50 16.50

01 001 000 004 000 298 0101 31 0 349.00 311.61 37.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➝➞➙➟↕➠➝➛ ➝➞➙➟↕➠➝➛


01 001 000 004 000 133 0101 31 0 2,925.00 2,925.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➓➔→➣↔↕➙➛➜ MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 001 000 004 000 133 0101 31 0 3,120.00 3,120.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➓➔→➣↔↕➙➛➜ EMAGIRON EMAGIRON


01 001 000 004 000 211 0101 31 0 992.80 886.44 106.36

01 001 000 004 000 297 0101 31 0 167.50 149.55 17.95






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 001 000 004 000 113 0101 31 0 299.00 266.96 32.04


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

11:08.20


HORA :

FECHA :

PAGINA :

➡➢➤➥➢➦➧➦ ➨ ➩➫ ➭➯➲➳➢➤➥➢➦➧➦ ➨ ➩➫ ➵➸➺➻➼➻➽➦➽ ➨ ➾➫ ➚➪➸➶➦ ➵➳➢➤➲➦➽➤ ➹➨ ➘➩➴➘➷➴➬➘➩➷➫ ➚➪➸➶➦ ➵➳➢➤➲➦➽➤ ➮➨ ➱➩➴➘➷➴➬➘➩➷➫ ✃➪❐➥❒➤❐ ➹➨ ➩➘➘➫ ✃➪❐➥❒➤❐ ➮➨ ❮❮❮

❰Ï➳➢➪Ð➦➽➤ ➪❐ Ñ➯➪➺Ò➦❒➪Ð


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGOÓÔÕ

CUR

ÓÔÕ

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSÖ× ØÙÚÛAproboSolicitoModificoRegistro

01 001 000 004 000 195 0101 31 0 6.00 6.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 510.00 510.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ÜÝÞßàáâãä ÜÝÞßàáâãä MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 001 000 004 000 113 0101 31 0 299.00 266.96 32.04

01 001 000 004 000 195 0101 31 0 5.00 5.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 345.00 345.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404ÜÝÞßàáâãä ÜÝÞßàáâãä MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 001 000 004 000 113 0101 31 0 299.00 266.96 32.04

01 001 000 004 000 195 0101 31 0 7.00 7.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 365.00 365.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 001 000 004 000 195 0101 31 0 7.00 7.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 355.00 354.46 0.54






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 001 000 004 000 113 0101 31 0 799.00 713.39 85.61

01 001 000 004 000 195 0101 31 0 2.00 2.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 185.00 185.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404ÜÝÞßàáâãä ÜÝÞßàáâãä MAROGIRON MAROGIRON



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/08/2017

11:08.20


HORA :

FECHA :

PAGINA :

åæçèæéêé ë ìí îïðñæçèæéêé ë ìí òóôõöõ÷é÷ ë øí ùúóûé òñæçðé÷ç üë ýìþýÿþPýìÿí ùúóûé òñæçðé÷ç �ë ✁ìþýÿþPýìÿí ✂ú✄è☎ç✄ üë ìýýí ✂ú✄è☎ç✄ �ë ✆✆✆

❊✝ñæú✞é÷ç ú✄ ✟ïúô✠é☎ú✞


NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGO◆✡☛

CUR

◆✡☛

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOS❙☞ ✌✍✎✏AproboSolicitoModificoRegistro

01 001 000 004 000 133 0101 31 0 3,916.25 3,916.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❲✑✒✓✔✕✖✗✘ ❲✑✒✓✔✕✖✗✘ MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


01 001 000 004 000 195 0101 31 0 5.00 5.00 0.00

01 001 000 004 000 199 0101 31 0 1,055.00 1,054.46 0.54






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❲✑✒✓✔✕✖✗✘ ❲✑✒✓✔✕✖✗✘ ALORECI ALORECI


01 001 000 004 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00

01 001 000 004 000 233 0101 31 0 5,700.00 5,089.29 610.71

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 13 24,519.55 0.00 23,263.69 1,255.86

TOTAL GENERAL : 24,519.55 0.00 23,263.69 1,255.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ... · cur detallado del gasto nit monto monto...

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