Sistema contable MisCuentasPRO · 2019-09-14 · Controles del mes de trabajo ... Agregar datos de...
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Sistema contable MisCuentasPRO MANUAL DE USUARIO SIFOcfdi SIFOAutoRIF MisCuentasPROSIFO Última actualización: 03 de marzo de 2017
Transcript of Sistema contable MisCuentasPRO · 2019-09-14 · Controles del mes de trabajo ... Agregar datos de...
Sistema contable
MisCuentasPRO MANUAL DE USUARIO
SIFOcfdi SIFOAutoRIF MisCuentasPROSIFO
Última actualización: 03 de marzo de 2017
Contenido
AGREGAR UN CONTRIBUYENTE ....................................................................................................................................5
Sub-usuarios ..............................................................................................................................................................5
COMENZAR A TRABAJAR .................................................................................................................................................8
CONFIGURACIÓN INICIAL...............................................................................................................................................8
Eliminar configuración inicial......................................................................................................................... 13
CARGAR XML..................................................................................................................................................................... 14
Software de descarga masiva .........................................................................................................................16
INGRESOS Y EGRESOS ....................................................................................................................................................17
Controles del mes de trabajo............................................................................................................................17
Búsqueda ...............................................................................................................................................................17
Configuración ......................................................................................................................................................17
Flechas ....................................................................................................................................................................17
Selector de facturas .............................................................................................................................................18
Facturas por contabilizar ..............................................................................................................................18
Facturas pagadas..............................................................................................................................................18
Facturas por pagar ...........................................................................................................................................18
Facturas parcialmente pagadas ...............................................................................................................18
Simbología.................................................................................................................................................................19
Cuentas contables .................................................................................................................................................19
Asignar pago ............................................................................................................................................................ 22
Por lote................................................................................................................................................................... 23
Individual ............................................................................................................................................................. 23
Pago/cobro en banco..................................................................................................................................... 24
Tipo de cambio .................................................................................................................................................. 26
Egresos superiores al límite acreditable (egresos)....................................................................... 27
Facturas con impuestos al 0% o exento ................................................................................................ 27
Cuentas contables al 0% o exento ..................................................................................................... 28
Facturas con IEPS ............................................................................................................................................. 29
Pagar/cobrar xml en meses diferentes a su emisión................................................................... 30
Nóminas ................................................................................................................................................................ 32
Notas de crédito................................................................................................................................................ 32
Marcar como no pagada .................................................................................................................................... 32
Agregar abono......................................................................................................................................................... 33
Agregar egreso/ingreso manual .................................................................................................................. 34
Agregar datos de la DIOT (egresos). ............................................................................................................ 35
IVA al subtotal (egresos) ................................................................................................................................... 36
Deducción ciega para efectos de ISR ......................................................................................................... 36
Ingresos ................................................................................................................................................................ 36
Egresos ................................................................................................................................................................... 37
DEPRECIACIONES........................................................................................................................................................... 38
Agregar Activo......................................................................................................................................................... 38
CÁLCULO ........................................................................................................................................................................... 40
ISR-Arrendamiento ............................................................................................................................................... 40
Agregar predial y cantidades a favor y a cargo................................................................................ 40
Duración de periodo ........................................................................................................................................ 41
IVA-Arrendamiento ................................................................................................................................................ 41
Duración de periodo ....................................................................................................................................... 42
Cambiar mes de trabajo .................................................................................................................................... 43
Borrar mes ................................................................................................................................................................ 43
¿Cómo se obtiene cada valor?....................................................................................................................... 43
IVA a favor .................................................................................................................................................................. 44
ISR a cargo ................................................................................................................................................................ 44
Concepto de nóminas ......................................................................................................................................... 44
Subsidio manual .................................................................................................................................................... 45
REPORTES ......................................................................................................................................................................... 46
Pá
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Opción A
AGREGAR UN CONTRIBUYENTE
Sub-usuarios Dentro de MisCuentasPRO, deberás pulsar el botón Agregar sub-usuario (opción
A). Serás dirigido al apartado sub-usuarios (también puedes ingresar desde el
menú principal, opción B), donde pulsarás agregar sub-usuario.
1. Datos fiscales. Deberás proporcionar la información del contribuyente a
agregar.
Opción B
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2. Certificados. Podrás subir el certificado de sello digital de tu contribuyente,
esta opción te permitirá emitir CFDI y nóminas desde tu cuenta para los
clientes de ese contribuyente.
Sube los archivos .cer y .key correspondientes a tu CSD (no se aceptan archivos
de la FIEL) y la contraseña que creaste en Certifica al momento de tramitarlo.
3. Cuenta individual. Crea una contraseña para la cuenta individual de ese
RFC; si le proporcionas esa contraseña a tu cliente, él podrá emitir CFDI
desde su cuenta y adquirir timbres (ganarás comisión por cada compra). No
tendrá acceso a ningún sistema contable de tu cuenta contador.
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4. Licencias. En este paso deberás ingresar tu código de licencia para añadir
al contribuyente a la lista de RFC en MisCuentasPRO o AutoRIF. Debes
pulsar Activar licencia.
Nota: El sistema te recomendará la licencia que tienes registrada en tu cuenta.
Si quieres realizar modificaciones o correcciones, deberás entrar a Editar.
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COMENZAR A TRABAJAR El primer paso será elegir el contribuyente para comenzar a realizar los cálculos.
Al ingresar a MisCuentasPRO, se mostrará la lista de los RFC que tienes
vinculados a tu cuenta máster. Pulsa Ir a MisCuentasPRO para comenzar.
Nota: El icono del engrane tiene la función de eliminar la configuración inicial del
sub-usuario (solo para sub-usuarios a los que ya se haya ingresado su
configuración previamente).
CONFIGURACIÓN INICIAL Para poder trabajar con MisCuentasPRO usando los saldos que tienes de
periodos anteriores del ejercicio, debes ingresar los valores en configuración
inicial. Por ejemplo si vas a trabajar con el mes de marzo, los saldos que se
agregarán son los que traes de enero y febrero.
1. Elige el periodo con el que comenzarás a trabajar.
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2. Determina si tienes activos en depreciación que afecten el cálculo mensual.
Si aceptas que MisCuentasPRO determine automáticamente la cantidad
mensual a depreciar pulsa las casillas de Sí.
Se abrirá el cuadro de registro de activos. Es importante que las fechas de
adquisición y depreciación sean las originales, no importa que hayas
adquirido el activo en ejercicios anteriores o que ya hayas presentado
declaraciones tomando en cuenta ese activo, se debe agregar las fechas
correctas, para que se calcule correctamente el saldo a depreciar y los
montos mensuales y acumulados.
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3. Determina si a lo largo del ejercicio asignarás cuentas contables a los xml
para ir aventajando la declaración anual.
Si pulsas que no, solo deberás ingresar los saldos de IVA a favor y a cargo,
y los saldos correspondientes al ISR.
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4. Si por el contrario en el paso 3 (pregunta 2) decides sí utilizar cuentas
contables, deberás ingresar los saldos de IVA a favor y a cargo y
posteriormente deberás comenzar a agregar los saldos que se traen de
periodos anteriores en las diferentes cuentas contables que SIFO
recomienda. Si necesitas agregar otras cuentas pulsa el botón azul.
Cuentas de ingresos.
Compras de egresos.
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Gastos de egresos.
Otros saldos.
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Gastos personales.
Eliminar configuración inicial Cuando se ingresó la configuración inicial de un subusuario con errores, es
necesario que elimine la información agregada. No es posible editar la información
que fue ingresada.
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CARGAR XML Identifica en tu equipo los xml de ingresos y egresos que vayas a subir al sistema.
Selecciónalos y sin dejar de pulsar el ratón, arrástralos a la ventana de carga en
SIFO y suelta.
Al soltar los archivos xml dentro de la zona de carga, los archivos se empezarán a
cargar.
Una vez la barra azul que se muestra debajo de cada archivo se haya completado,
habrá terminado la validación de los archivos (en algunas ocasiones debido a la
conexión no se mostrará el check verde).
Puedes agregar todos los xml del contribuyente, al estar trabajando solo se
mostrarán los del periodo elegido.
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Al arrastrar archivos a la zona de carga automáticamente el sistema:
Detecta archivos subidos anteriormente y los rechaza.
Detecta archivos que no sean xml y los rechaza.
Detecta archivos con RFC distinto al elegido para trabajar y los rechaza.
No detecta el status de los xml (acepta cancelados y vigentes),
Clasifica los archivos en ingresos y egresos.
Detecta nóminas.
Muestra la cantidad de xml subidos correctamente y con errores.
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Software de descarga masiva
Si no cuenta con los archivos xml, descargue el Software de descarga masiva
gratuito proporcionado por SIFO.
Con la sesión iniciada pulse este link para obtener el software
http://sifo.mx/descargarsoftwarexml.php
Video tutorial del software https://www.youtube.com/watch?v=Pdo4XPeZnlY
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INGRESOS Y EGRESOS
Controles del mes de trabajo El sistema cuenta con diferentes opciones para modificar el mes de trabajo y ver
los xml correspondientes.
Búsqueda
Este filtro realiza la búsqueda de xml por RFC y fecha o solamente por fecha. Si
deseas buscar xml de un proveedor o cliente en un mes determinado, ingresa el
RFC en el campo indicado y selecciona el mes. Si dejas el campo del RFC vacío
el sistema te mostrará todos los xml del mes definido.
Configuración
Pulsa el botón de Configuración y elige el mes con el que estarás trabajando. Al
finalizar selecciona Guardar configuración y las fechas se modificarán
automáticamente, mostrando los xml correspondientes al periodo seleccionado.
Flechas
Podrás navegar al mes anterior y siguiente al que te encuentras trabajando,
pulsando las flechas correspondientes.
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Selector de facturas
Tendrás un menú desplegable que te permitirá visualizar rápidamente los xml
clasificados en cuatro listas.
Conforme vayas agregando alguna característica de pago a los xml, estos
cambiarán a la lista correspondiente (en caso contrario refresque la página para
ver los cambios).
Facturas por contabilizar
Se muestran los xml a lo que aún no se les ha asignado un pago/cobro o un abono
ni han sido marcados como no pagados/cobrados.
Facturas pagadas
Cuando una factura se ha pagado completamente tomará su lugar en la lista de
Facturas pagadas.
Facturas por pagar
Esta lista contendrá las facturas que ya fueron contabilizadas al marcarlas como
pendiente de pago, esto quiere decir sin un abono ni pago total.
Facturas parcialmente pagadas
Cuando se han realizado abonos a las facturas, se mostrarán en dicha lista. Si con
los abonos se cubre el total de la factura, esta cambiará a Facturas pagadas.
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Simbología
Eliminar xml. Para eliminar varios xml a la vez, márcalos y pulsa la opción
Eliminar seleccionados.
Asignar abono/pago y xml sin cuenta contable asignada.
Asignar abono/pago y xml con cuenta contable asignada.
Asignar cuenta contable a más de un xml.
Ver factura. Podrás salir de la factura con un solo clic.
Descargar factura en formato PDF.
Agregar datos para DIOT (únicamente en egresos).
Datos de DIOT agregados /editar (únicamente en egresos).
Cuentas contables MisCuentasPRO te da la facilidad de ir avanzando en tu declaración anual cada
que trabajas en tus declaraciones mensuales. Para esto puedes ir asignando
cuentas contables a tus xml.
1. Para crear cuentas contables deberás pulsar el botón Cuentas contables.
2. Podrás agregar las cuentas que necesites tanto para ingresos como
egresos. MisCuentasPRO ya te ofrece unas cuentas recomendadas.
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3. Para asignar una cuenta contable a un xml, deberás ingresar al ícono
para abrir la ventana de abonos. Elige la cuenta deseada, abona la factura
y cierra la ventana de abonos para guardar cambios.
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4. Para asignar una misma cuenta contable a varios xml, marca lo xml
deseados y pulsa el icono ubicado al costado de Ingreso manual (ingresos)
o IVA al subtotal (egresos).
5. Es posible determinar una misma cuenta contable que se asigne a todas los
xml. Para hacerlo entra a Configuración. Elige la cuenta del menú
desplegable y guarda la configuración.
Ingresos
El campo Extranjero es para
efectos de la DIOT (egresos).
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NOTAS:
La cuenta asignada se mostrará en la columna Cuenta contable.
En egresos: las cuentas de compras y gastos afectan los cálculos de la
declaración mensual y anual, mientras que la de Gastos personales
solamente afectará a la declaración anual.
Si un xml de egresos cobrado sin cuenta contable asignada, afectará a la
declaración mensual y anual.
En ingresos todos los xml (con o sin cuenta contable) afectan las
declaraciones mensual y anual.
Asignar pago
Para agregar pagos que cubran el total de la factura puedes realizarlo de dos
maneras.
Egresos
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Por lote
1. Marca las casillas de todas las facturas que serán pagadas, o marca la
casilla principal para seleccionar todas las facturas.
2. Pulsa el botón Cobrar (ingresos)/Pagar (egresos).
Nota: esta forma de pago asignará a los xml sin cuenta contable, la cuenta elegida
en Configuración y si un xml ya tiene cuenta por recomendación, la respetará.
Individual
1. Pulsa el ícono / de la factura a pagar.
2. Se abrirá una ventana para agregar pagos. Para pagarla completamente el
campo Abonar debe contener el valor total de la factura (recomendado por
defecto).
3. Pulse Abonar para terminar y se mostrará el registro del pago en la tabla.
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Pago/cobro en banco
Cuando se pagaron o cobraron xml a una cuenta de banco debes seguir los
siguientes pasos:
I. Agregar banco
1. Para agregar una cuenta de banco deberá ingresar a Cuentas Contables (si
ya se ha agregado el banco, continuar al paso II).
2. Identifica el apartado Bancos en la parte inferior de la ventana y pulsa
Agregar Banco.
3. Agrega el nombre de la cuenta (se recomienda incluya el nombre del banco
para que se identifique más fácil), el número de cuenta y el saldo.
No ingrese comas en el campo Saldo. Si se deja en blanco, se iniciará en 0.
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II. Asignar pago/cobro en banco
1. Identifica el xml que se cobrará o pagara con una cuenta de banco.
2. Pulsa el icono / y habilita opción de Pago en banco. El número de
movimiento es automático, pero lo puedes editar después de elegir el
banco.
3. Al habilitar la opción de Pago en banco se mostrará el siguiente recuadro
con tus bancos agregados. Elige uno y presiona Guardar.
Para editar el banco elegido, desmarca y marca la casilla de Pago en banco
para volver a visualizar el recuadro. Pulsa Abonar y posteriormente cierra la
ventana de abonos.
NOTA: si únicamente se tiene un banco registrado, no se abrirá el cuadro
de elegir banco.
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Tipo de cambio
Cuando tienes ingresos o egresos en dólares, puedes añadir el tipo de cambio del
día desde la ventana de abonos. Pulsa el icono / y en el campo tipo de cambio
agrega el valor del dólar para que se haga la conversión.
Nota: Para respetar el valor del peso el tipo de cambio debe ser 1.
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Egresos superiores al límite acreditable (egresos)
Cuando se suban al sistema xml recibidos con importe total que superen el límite
acreditable el sistema las detectará y las resaltará en azul.
Analiza la factura y determina si fue pagada en efectivo u otro método de pago.
Si fue pagada con un método diferente a efectivo podrá ser cobrada/pagada
normalmente. Si fue pagada con efectivo, pulsa / y en el campo abonar
selecciona la opción correcta Acreditable/No acreditable (por defecto todas las
facturas aparecen como acreditables, si se pagan por lote tomarán en cuenta esa
opción).
Facturas con impuestos al 0% o exento
Cuando un xml tenga importes que no sean afectados por ninguna tasa de IVA, el
sistema marcará las cantidades en rojo.
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Deberás identificar si dicho importe fue comprado/vendido al IVA 0% o exento,
podrás auxiliarte analizando la factura mostrada a la derecha (obtenida a partir de
los xml).
Para determinarlo en el sistema, pulsa el icono / y en el campo Sin IVA elige la
opción de Cero por ciento o Exento (por defecto todas las facturas aparecen como
exento, si se pagan por lote tomarán en cuenta esa opción).
Para establecer la opción de Cero por ciento o Exento como predeterminada para
todos los xml y poder realizar el cobro por lote, entra a Configuración y podrás ver
las siguientes opciones,
Cuentas contables al 0% o exento
Cuando un xml de ingresos tiene parte del importe al 0% o exento y se le asigna la
cuenta contable de ‘Ingresos propios Nacionales al 16%’, automáticamente:
el subtotal al 16% se envía a la cuenta de ingresos propios nacionales.
el subtotal al 0% (indicado en Facturas con impuestos al 0% o exento de
este manual) se envía a la cuenta Ingresos al 0.
el subtotal exento (indicado en Facturas con impuestos al 0% o exento de
este manual) se envía a la cuenta Ingresos Exentos.
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Facturas con IEPS
El sistema detectará el IEPS de las facturas subidas y lo mostrará en el campo
correspondiente.
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Para determinar a dónde enviarás dicho impuesto, pulsa / y selecciona la
opción requerida del menú despegable (por defecto todas las facturas aparecen
como Llevar al IEPS, si se pagan por lote tomarán en cuenta esa opción).
Pagar/cobrar xml en meses diferentes a su emisión
MisCuentasPRO permite posponer o atrasar el pago de nuestras facturas, ya sea
porque los clientes aún no nos las pagan o bien porque emitimos factura global de
un mes cuando ya inició el siguiente periodo.
1. Carga el xml.
2. Identifícala en el mes correspondiente a su fecha de emisión y abre la
ventana de abonos en el icono .
3. Elige la cuenta deseada para ese xml. En el campo fecha de pago,
manteniendo el mismo formato de fecha mostrado, indicamos la fecha en
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que fue o será pagada la factura y pulsamos abonar.
4. Las facturas que son emitidas en un mes, pero que son pagadas en otro, se
mostrarán resaltadas de color rosa fucsia en ambos meses.
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Nóminas
El sistema destacará los xml de nóminas resaltando el nombre del empleado en
azul. Se pagan como facturas normales (ver procedimiento en Asignar pago>Por
lote o Individual de este manual) y puedes agregarle cuenta contable.
Notas de crédito
Cuando arrastres notas de crédito, el sistema las detecta, clasifica, y marca los
importes como negativos para ser restados al momento del cálculo. Se pagan
como facturas normales (ver procedimiento en Asignar pago>Por lote o Individual
de este manual).
Marcar como no pagada
1. Marca las casillas de todas las facturas que serán marcadas como no
pagadas, o marca la casilla principal para seleccionar todas las facturas.
2. Pulsa el botón Por cobrar (ingresos)/Por pagar (egresos).
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Nota: Estas facturas se mostrarán periodo tras periodo en la lista de Facturas por
cobrar hasta que sean pagadas. Se tomarán en cuenta para el cálculo del periodo
en el que se paguen.
Las facturas pendientes de pago de meses anteriores se muestran sombreadas y
las que mandes del mes en el que estás trabajando, se mostrarán sin resaltarse
hasta el siguiente periodo.
Agregar abono
1. Pulsa el ícono / de la factura a abonar.
2. Se abrirá una ventana para agregar pagos. Modifica el monto abonar en el
campo indicado (se recomienda por defecto el total de la factura).
3. Pulse Abonar para terminar y se mostrará en una tabla, el monto abonado y
el resto de la factura por pagar.
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4
Agregar egreso/ingreso manual
Registra ingresos o egresos manuales para aquellos que no tienen un xml de
respaldo. Pulsa Egreso manual o Ingreso manual, rellena los campos y pulsa
Enviar.
Los valores agregados en ingresos y egresos manuales no se visualizarán en la
lista de facturas por contabilizar, podrás verlos en facturas pagadas/cobradas y
afectarán directamente los cálculos; también se verán reflejados en los reportes.
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Agregar datos de la DIOT (egresos).
MisCuentasPRO te da la facilidad de ir avanzando en tu declaración anual cada
que trabajas en tus declaraciones mensuales. Para esto puedes ir agregando los
datos de la DIOT a tus proveedores.
1. Pulsa el icono de uno de tus proveedores.
2. Se abrirá un recuadro donde deberás seleccionar los datos de la DIOT para
ese proveedor.
3. Al aceptar los cambios, el icono de Datos DIOT de ese proveedor cambiará a
verde en todos los xml que se hayan subido o se suban en un futuro.
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IVA al subtotal (egresos)
Esta función permite sumar el IVA de egresos al subtotal, de manera que afecte al
ISR.
1. Selecciona las facturas que desees se vean afectadas con esta función.
2. Activa la casilla de IVA al subtotal.
3. Paga las facturas.
Deducción ciega para efectos de ISR
Ingresos
Dentro de ingresos podrás encontrar la opción de Cobrar por arrendamiento.
Deberás tener habilitar esa opción cada que vayas a cobrar las facturas de
ingresos que vayan a contabilizarse en la deducción ciega para efectos de ISR.
1. Habilita la opción Cobrar por arrendamiento
2. Marca las facturas a cobrar
3. Pulsa Cobrar
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NOTA: Si no tienes marcada la opción Cobrar por arrendamiento al cobrar las
facturas, estas se contabilizarán como facturas normales para el cálculo de
impuestos; esto puedes aplicarlo si el contribuyente con el que estás trabajando
tiene doble régimen.
Egresos
Podrás pagar xml de egresos que apliquen para la deducción ciega, pero solo
para efectos de IVA. Para efectos de ISR el único egreso que puede ser
contemplado es el pago del predial, pero ese se registra en Cálculo ISR-
Arrendamiento.
1. Habilita la opción Pagar por arrendamiento
2. Marca las facturas a pagar
3. Pulsa Pago
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DEPRECIACIONES
Agregar Activo 1. Pulsa el botón Agregar Activo.
2. Llena los datos del activo a depreciar en el formulario y pulsa Registrar activo.
Nota: No incluyas comas en el monto a depreciar.
3. Para ver las depreciaciones de un activo, pulsa el ícono en la columna Ver
activo.
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9
Las depreciaciones se verán reflejadas en el apartado Cálculo>ISR.
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0
CÁLCULO Podrás ver en apartados diferentes el cálculo del IVA y del ISR normal, y el cálculo
de IVA e ISR para arrendamiento.
ISR-Arrendamiento
En este apartado podrás ver los cálculos en base únicamente a los xml que
cobraste con la opción Cobrar por arrendamiento en Ingresos, dichos cálculos son
los correspondientes a la Deducción Ciega para efectos de ISR. Aquí mismo
podrás registrar manualmente el egreso permitido del Predial y otras cantidades a
cargo y a favor del contribuyente.
Agregar predial y cantidades a favor y a cargo
1. Ingresa el valor correspondiente (si es necesario) en los campos Impuesto
predial del mes actual, Otras cantidades a cargo del contribuyente y Otras
cantidades a favor del contribuyente.
2. Pulsa Actualizar impuesto a cargo.
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1
Duración de periodo
En el cálculo de ISR para arrendamiento, puedes elegir si el periodo a calcular
puede ser mensual o trimestral.
1. Pulsa el botón Periodo.
2. Determina la duración y el periodo a trabajar.
3. Pula Guardar.
IVA-Arrendamiento
En este apartado se mostrarán los valores de IVA de los ingresos y egresos
cobrados y pagados con la opción de arrendamiento. Únicamente en este
apartado podrás ver los efectos de los egresos, ya que para efectos de ISR en la
deducción ciega, estos no son contabilizados.
El IVA acreditable de los egresos se mostrará en el campo IVA acreditable por
compras y gastos.
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2
Duración de periodo
En el cálculo de IVA para arrendamiento, puedes elegir si el periodo a calcular
puede ser mensual o trimestral.
1. Pulsa el botón Periodo.
2. Determina la duración y el periodo a trabajar.
3. Pula Guardar.
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Cambiar mes de trabajo
Para navegar fácilmente por los meses del ejercicio, puedes utilizar las flechas de
periodo que se muestran en la parte superior derecha para cambiar al mes
inmediato anterior y siguiente.
Borrar mes
Esta opción permitirá eliminar todos los xml que se hayan subido al sistema
correspondientes al mes en que se está trabajando, pagados como no pagados.
Los resultados en cálculos se modificarán también.
¿Cómo se obtiene cada valor?
En el apartado de cálculo podrás conocer de dónde se obtiene cada valor que se
muestre en esa ventana, bastará con que hagas clic sobre los iconos azules de
ayuda y podrás ver la descripción .
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4
IVA a favor
Para acumular el IVA a favor resultante de cada mes, deberás pulsar el botón
Guardar a favor, y en el siguiente mes se verá reflejado en el campo Saldo a favor
del IVA de periodos anteriores.
ISR a cargo
Para acumular el ISR a cargo resultante de cada mes, deberás pulsar el botón
Guardar a cargo, y en el siguiente mes se verá reflejado en el campo Saldo a favor
de periodos anteriores.
Concepto de nóminas Es la acumulación de los pagos por nóminas de los meses trabajados, en este
campo no se toma en cuenta el total de la nómina, únicamente se suman las
percepciones indicadas por el usuario en el icono .
Es posible agregar un porcentaje o cantidad límite de las percepciones
seleccionadas, dicho porcentaje afectará a cada nómina individualmente.
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Subsidio manual
Cuando se tiene un valor en el campo “A cargo ISR” (1) es posible reducirlo o
suprimirlo al restarle una parte del valor mostrado en “Subsidio para el empleo” (2)
(solo se mostrará una cantidad cuando se tenga subsidio a favor).
Para realizar este movimiento deberás pulsar el icono para agregar un
“Subsidio manual” (3)
Dicha cantidad se restará a ambos campos “A cargo ISR” y “Subsidio para el
empleo”.
(1) (2)
(3)
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REPORTES En esta sección podrás observar la información organizada de cada mes que has
trabajado en los diferentes ejercicios fiscales.
Podrás descargar los siguientes archivos:
Reporte de cuentas
Ingresos
Compras
Gastos
Gastos personales
DIOT
Reporte detallado
Ingresos
Ingresos manuales
Egresos
Egresos manuales
Egresos no deducibles
Nóminas
Reporte cálculo de IVA
Reporte cálculo de ISR
Conciliación bancaria (elegir banco).
Para descargar e imprimir un reporte en PDF con la información detallada,
pulsa el ícono correspondiente. La DIOT se descarga en formato .txt
