FORMA .. B .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 30 DE NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

SI· St.

5005 Aportes de riesgo 914,201.60 1,157,725.60

5006 Recupero de Siniestros 308.00 3,420.00

Total Ingresos por CAT 914,509.60 1,161,145.60

4201 Siniestros por CAT 998,704.42 1,089,828.78

4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 11,540.08 13,223.72

4702 Por rendir cuenta 0.00 1,522.27

4703 Multa Indecopi 4,616.10 148,767.60

4704 Para Administración 413,215.03

Resultado de operaciones por CAT emitidos -513,566.03 -92,196.77

5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)

Otros Ingresos 13S.00 4,123.73

Rentabilidad de Fideicomiso 45,776.63 36,898.79

-Gastos Mantenimiento Fideicomiso -27,005.30 -23,368.66

-Gastos Mantenimiento de Cuenta . -2,964.99 -2,287.08

-Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00

60 Resultado de operación -497,624.69 -76,829.99

6801 Utilidad (Pérdida) neta -497,624.69 -76,829.99

FORMA .. A .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI. SI. SI.10 Caja y Banco 743,574.31 1,041,381.84 26 Siniestros por pagar 176,861.83 40,630.92

15 Fideicomiso 1,013,971.11 840,840.58 27 Aportes por pagar 862.56 1,007.38

. Total del pasivo 177,724.39 41,638.30

37 Fondo Social 805,482.98 805,482.98

_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459.731.54 459,731.54

_3702 Aportaciones extraordinarias 345,751.44 345,751.44

_3703 (Administración de excedentes)

38 Resultados Acumulados

3801 Resultados acumulados 1,271,962.74 1,111,931.13

3803 Resultados del Ejercicio -497,624.69 -76,829.99

Total del Activo 1,757,545.42 1,882,222.42 Total Patrimonio 1,757,545.42 1,882,222.42

ANEXO 11B/C- FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOSAL 30 DE NOVIEMBRE 2016

AFOCAT' ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO FINAL

ANTERIOR DEBE HABER SI.1 ACTIVO

10 CAJA Y BANCOS 1,170,350.87 601,695.40 1,028,47l.96 743,574.31

1001 CAJA

1002 BANCOS LOCALES 1,170,350.87 601,695.40 1,028,47l.96 743,574.3115 FIDEICOMISO1501 FIDEICOMISO 1,011,269.42 4,303.00 1,60l.31 1,013,97l.11

2 PASIVO

26 SINIESTROS POR PAGAR2601 SINIESTROS POR PAGAR 148,811.83 8S,998.59 114,048.59 176,86l.8327 APORTES POR PAGAR

2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE 889.31 889.31 862.56 862.56COMPEN5ACION DEL SOAT y DEL CAT

3 PATRIMONIO

37 FONDO SOCIAL

3701 APORTACIONES PARA ELFONDO MINIMO 459,73l.54 0.00 0.00 459,73l.54

3702 APORTES EXTRAORDINARIOS 345,751.44 0.00 0.00 345,75l.44

3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENTES

38 RESULTADOS ACUMULADOS3801 UTILIDADES OBTENIDAS 1,264,362.74 0.00 7,600.00 1,271,962.743803 RESULTADO DEL EJERCICIO -37,926.57 459,698.12 0.00 -497,624.694 EGRESOS42 SINIESTROS4201 SINIESTROSCAT 884,655.83 114,048.59 0.00 998,704.4247 GASTOS DE ADMINISTRACION4701 APORTES AL FONDO DE COMPEN5ACION 10,677.52 862.56 11,540.08

DEL SOAT y DEL CAT4702 POR RENDIR CUENTA4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00470401 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE FIDEICOMISO 25,403.99 1,601.31 0.00 27,005.30470402 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 2,546.56 418.43 0.00 2,964.99470403 MULTA DE INDECOPI 4,616.10 0.00 0.00 4,616.10470404 PARA ADMINISTRACÓN 0.00 413,215.03 0.00 413,215.03S INGRESOS50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS

5005 APORTES DE RIESGO . 848,056.80 0.00 66,144.80 914,20l.605006 RECUPERO DE SINIESTROS 308.00 0.00 0.00 308.0057 INGRESOS DIVERSOS5705 RENDIMIENTO DEL FONDO 41,473.63 0.00 4,303.00 45,776.63570501 OTROS INGRESOS 135.00 0.00 0.00 135.006 GANANCIAS Y PERIDA560 RESULTADO DE OPERACION

6001 RESULTADO DE OPERACiÓN -37,926.57 530,145.92 70,447.80 -497,624.6968 RESULTADO DEL EJERCICIO6801 UTILIDAD (PERDIDA) -37,926.57 530,145.92 70,447.80 -497,624.69