Seku ritas SASOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS Y REASEGUROS

Y AGENCIAS ASIMILADAS A SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROSBALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SEKURITAS S.A. CORREDORES DE SEGUROS CIUDAD BOGOTÁ D. C.

A

DISPONIBLE

PACTOS DE REVENTA

INVERSIONESInversiones Negociables en Títulos de DeudaInvers4ones Negociables en Títulos ParticipativosInversiones para mantener hasta el Vencí míenloInversiones Disponibles para la venta en Títulos de DeudaInversiones Disponibles para la venta en Títulos particípateosDerechos de Recompra de InversionesMenos; Provisión

Con Garantía HipotecarlaDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión

Sobre Títulos de CapitalizaciónDerechos de Recompra Cartera NegociadaMeno*: Provisión

Con Garantía PrendarlaDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión

Sobr* PólizasDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión

Otros ConceptosDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión

CUENTAS POR COBRAR

OtrasMenos Provisión

BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGOCostoMenos. Depreciación AcumuladaMenos Provisión

Terrenos. Edificios y Construcciones en CursoEquipo, Muebles y Enseres de OficinaEquipo de Computación

OtrosMenos Depreciación AcumuladaMás: Depreciación DiferidaMenos Provisión

OTROS ACTIVOSAportes PermanentesGastos Anticipados y Cargos Diferidos

OtrosMenos Provisión

VALORIZACIONESInversiones disponibles para la venta en Mulos particípateosde baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsaAportes PermanentesPropiedades y EquipoBienes Realizables y Recibidos en Pago

DESVALORIZACIONESInversiones disponibles para la venta en títulos participan vosde ba|a o mínima bursatolidad o sin cotización en bolsa

TOTAL ACTIVO

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORASDerechos en OpcionesOtras

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES YDE ORDEN / j*

31 12 2014 A

288,057

0

00

00

00

000

00

000

000

000

1,097,567722,178

0

0

446,681608.903133746233.041197,050

(726.059)0

0

1,075,0000

01,075,000

0

1.060,571

0

01 C6C 5~1

0

0

3,967.876

0

000

8,085,596

188 113,716

' 196,199.312

31 12 2013

603.681

0

00_

0o~00

000

00

000

000

000

934,074524.596431,018! 2 1,540}

05~0

449,493562,637126,852217,716197,050

{654,762;0

0

1,065,5610

20,7211,044.840

0

1.193,456

0

01.193,456

0

0

4,246,265

0

000

6,388.022

140,677.088

147 065,110

PACTOS DE RECOMPRA

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONESFINANCIERAS

CUENTAS POR PAGARComisiones y HonorariosPrimas Recaudadas por PagarOtras

OTROS PASIVOS

Ingresos AnticipadosOtros

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESObligaciones LaboralesImpuestosOtros

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Vilor niii.un.il de cad« ii-dón

RESERVASReserva Lega iReservas Estatutarias y Ocasionales

SUPERÁVIT o DÉFICITGanancias o Perdidas no realizadas eninversiones disponibles para la ventaValorización**Des valorizaciónRe valorización del PatrimonioOtros

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORASObligaciones en OpcionesOtras

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASCapitalización por Re valorización del Patrimonio

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

A 31 12 2014 A 31 12 2013

0 0

555,317 648,777

261,898 4006880 00 800

261,898 ~~ 399,888"

857,087 594,277

570,957 354,021174,108 137098

90,862 3200000 0

56.862 290.00034.000 30.000

1,765.164 1,963,742

2,202,712 2,282,523

352,616 345,293352.616 345.293

192,964 192964192,961 192,961

3 3

1,060,573 1.193,458n o

0 0

0 0

0 0

596.559 550,808

3,967,876 4.246,265

0 00 0

0 0

8,085,596 6,388.022

188,113,716 140,677,0880 " 0

196,199,312 147.065,110

TAX Yl'AKASUPOSTKIilOS I'HW.ICAJON

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ ORTEGA

Seku ritas SACorredores de Seguros SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS Y REASEGUROS

Y AGENCIAS ASIMILADAS A SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROSESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ENTIDAD 11 SEKURITAS S.A. CORREDORES DE SEGUROS CIUDAD BOGOTÁ D. C.

(Miles de Pesos)

PERIODOS COMPRENDIDOS

DE 01 01 2014 A 31122014 DE 01 01 2013 A

INGRESOS OPERACIONALESComisiones - de seguros

Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de DeudaUtilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos ParticipativosUtilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el VencimientoUtilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de DeudaGanancia Realizada en Inversiones Disponibles para la VentaUtilidad en Valoración por Transferencia Temporal de ValoresReajuste de la Unidad de Valor Real - UVR y Otros InteresesOtros: [Cambios, utilidad en venta de inversiones y de cartera,dividendos y partipaciones, por derivados y otros]

GASTOS OPERACIONALESPérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de DeudaPérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos ParticiaptivosPérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el VencimientoPérdida en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Titnlos de DeudaPérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la VentaPérdida en Valoración por Transferencia Temporal de ValoresIntereses, reajuste de la unidad de valor real - UVR, prima amortizada y

amortización de descuentoGastos de personalOtros: [Pérdida en venta de inversiones, honorarios, cambios,impuestos, arrendamientos, seguros, por derivados y otros]

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

PROVISIONESInversionesCartera de créditosOtras

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

RESULTADO OPERACIONAL NETO

INGRESOS NO OPERACIONALESIngresos no operacionaies

GASTOS NO OPERACIONALESGastos no operacionaies

RESULTADO NETO NO OPERACIONAL

UTILIDAD (PERDIDA) POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

4,083,0944,045,805

000000

11,17026,119

0

3,075,190000000

01,320,1771,755,013

1,007,904

0000

71,297

4,900

931,707

24,40424,404

20,60720,607

3,797

0

935,504

338,945

596,559

HDMM \ \

3,714,575000000

15,33513,243

0

000000

01,212,5391,625,639

000

31,190

10,995

31 122013DD/MM/AAAA

3,743,153

2,838,178

904,975

0

82,152

2,210

820,613

31,190

10,995

20,195

0

840,808

290,000

550,808

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 009 DE 2008, LA SOCIEDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A SOMETER SUS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO A LAAUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERJJilENDENCIA llt&NCigKA DE COLOMBIA PARA SU APROBA/PlfJN POR LA AS A>fflLEA

«s Seku ritas SA^^J Corredores de Seguros

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLECTAS POR COBRARPROVISIONES CTA.X COBRARPROMETIENTES VENDEDORESANTICIPO DE IMPUESTOSCASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFCEQUIPO DE COMPUTACIÓNTERRENOSEDIFICIOSVEHÍCULOS

SUB-TOTAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO NETO

OTROS ACTIVOSCARGOS DIFERIDOS

VALORIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

CTAS DE ORDEN DEUDORASCTAS ORDEN ACREED POR CONTRA

PABLO fTIEFRepres

2014

288,056,627722,178,354

17,539,801-1,075,000,000

392,929,276

2013 CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO

2014

2,460,624,456

133,745,763233,040,799

97,487,532511,414,708197,050,400

1,172,739,202

726,059,017-

446,680,185

1,060,570,670

1,060,570,670

3,967,875,310

8,085,596,044188,113,716,349

603,681,462524,595,88321,540.499-

1,044,839,637431,017,795

20,721,170

2,603,315,448

126,851,883217,716,252

97,487,532465,148,679197,050,400

1,104,254,746

654,761,910-

449,492,836

1,193,456,150

1,193,456,150

4,246,264,433

6,388,021,673140,677,088,213

£MARÍA L\

TP.

OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR PAGARRETENCIÓN Y APORTESPRIMAS RECAUDADAS POR PAGARIMPUESTOS POR PAGARPRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADASCONSIGNACIONES POR IDENTIFICARANTICIPO DE PRIMASTOTAL PASIVO CORRIENTE

A LARGO PLAZO

Pasivo EstimadoImpuesto CREE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADOCAPITAL POR SUSCRIBIRRESERVA LEGALRESERVA OCASIONALREVALORIZACION DEL PATRIMONIOVALORIZACIONESUTILIDADES EJERC.ANTERIORESUTILIDAD DEL EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CTASimiEN DEUDORAS POR CONTRACTAÍORbtN ACREEDORAS

3NOR ESTE«BÍS5¥Aiev¡sor Fiscal KNo. 46568-r

555,316,889261,897,683

86,946,210

87,163,226112,021,584510,184,705

60,772,0231,674,302,320

34,000,00056,862,000

90,862,000

1,765,164,320

400,000,00047,384,336-

192,961,4112,5232,007

1,060,570,670

596,558,7162,202,710,990

3,967,875,310

2013

648,776,584399,887,914

72,441,712800,050

64,655,883103,157,655339,791,469

14,229,9441,643,741,211

30,000,000290,000,000320,000,000

1,963,741,211

400,000,00054,706,549-

192,961,4112,5232,007

1,193,456,150

550,807,6802,282,523,222

4,246,264,433

6,388,021,673140,677,088,213

LAUDIA PATRICIA ORTIZ o.Contador PublicoTP. No. 83343-T

Seku ritas SACorredores de Seguros

ISO 9001

Certmcodorr SC 3575-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

INGRESOS

COMISIONES REMUNERACIÓN DE INTERMEDIACIÓNVALORIZACIÓN DE INVERSIONESRENDIMIENTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS OPERACIONALESARRIENDOS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALESGASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA Y CREE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PABLO S

2014

4,045,804,855 $8,867,322-

1 1,170,4586,185,897

28,800,000

4,083,093,889

24,404,486

4,107,498,375

3,151,387,09420,607,442

935,503,839

338,945,123-

596,558,716 $

2013

3,714,575,0182,760,707

15,335,07810,481,918

3,743,152,721

31,190,366

3,774,343,087

2,922,539,97310,995,435

840,807,680

290,000,000-

550,807,680

MARÍA LEONOR ESTELA AMAYARevisor Piscar

TP. No. 46568-

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ O.Contador Público

T.P.N0.83343-T

Tel 6222880 Fox 2184061Cr 11 No. 86-60 Of. 403

Bogotá

Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41 -210 Ed. La Compañía Of. 501

Medellín

Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Niddam

al lado del IcetexSan Andrés

.sfiki jritns.norn.no

Seku ritas SACorredores de Seguros

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

ISO 9001

CerfiflcodoN-SC 3575-1

POR EL AÑO TERMINADO EN 31-14 2,014 2,013

1 - FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad Neta antes de Cambios en Capital de TrabajoDepreciacionesAumento/Disminución de tas cuentas por cobrarAumento de sobrantes de impuestosAumento/Disminución de Castos Pagados Por AnticipadosAumento/Disminución en pasivo Corriente

Efectivo Neto generado por Actividades de Operación

596,558,71671,297,107

(201,583,169)38,088,51920,721,170

(508,924,359)(580,400,732)

16,157,983

550,807,68082,152,426

(16,602,015)(53,055,387)

(1,629,487)645,851,649656,717,186

1,207,524,866

2- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

- Aumento /Disminución Activo fijo Neto- Disminución de diferidos- Pagos por compra de Activos Fijos

Salidas Netas de Efectivo por Actividades de Inversión

(68,484,456)0

(30,160,363)

(98,644,819)

(175,570,974)2,209,640

(1,044,839,637)

(1,218,200,971)

3- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN:

- Disminución Obligaciones a Largo Plazo- Disminución Pasivos estimados- Provisión impuesto de renta

Disminución/Aumento Neto de Efectivo

Saldo efectivo al inicio del período

Saldo efectivo al final del período

OO

(233,138,000)

(233,138,000)

(315,624,835)

603,681,462

288,056,627

MARÍA LEONOR ESTEPARdvisor Fiscal

TP. No. 46568-T

(60,000,000)

(7,532,000)

(67,532,000)

(78,208,104)

681,889,566

603,681,462

mCLAUDIA PATRICIA ORTIZ

Contador PúblicoTP.No. 83343-T

leí 6222880 Fax 2184061Cr 11 No. 86-60 Of, 403

Bogotá

Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41 -210 Ed. La Compañía Of. 501

Medellín

Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Niddam

al lado del IcetexSan Andrés

www .< iritns

Seku ritas SACorredores de Seguros

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

ISO 9001

Certificado N" SC 35 75-1

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31

2014

596,558,716 $

2013

550,807,680

DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZOAUMENTO ACTIVOS FIJOS

TOTAL RECURSOS PROVISTOS

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:

INCREMENTO DIFERIDOS

VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

PAGO DE DIVIDENDOS

TOTAL RECURSOS APLICADOS

MARÍA L0ONOR ESTE\Revisor Fi

TP. No. 46568-T

596,558,716

(229,138,000)2,812,651

370,233,367

0

370,233,367

(543,485,454)

(173,252,087)

(U, 1(1

550,807,680

(37,532,000)(93,418,548)

419,857,132

2,209,640

419,857,132

(441,1 11,542)

(19,044,770)

'^\f it * /4 frr\A

CLAUDIA PATRICIA ORTIZContador PúblicoTP. No. 83343-T

1-316222880 Fax 2184061Cr 11 No. 86-60 Of. 403

Bogotá

Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41-210 Ed. La Compañía Of. 501

Medellín

Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Nlddam

al lado del IcetexSan Andrés

www .Qf̂ ki iritoQ

Sekuritas SACorredores de Seguros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

DETALLE SALDO DIC 31 /I 3

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL POR SUSCRIBIR

RESERVA LEGAL

RESERVA OCASIONAL

REV.PATRIMONIO

SUPERAVIT-VALORIZACIONES

UTILI DE EJERC. ANTER.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

400,000,000

54,706,549-

192,961,411

2,523

2,007

1,193,456,150

0

550,807,680

. 2,282,523,222

DISTRIB. SUPERÁVIT CAPITALIZACIÓNUTILIDADES VALORIZACIONES 2014

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 132,885,480-

550,807,680 0

0

550,807,680 132,885,480-

0

7,322,213-

0

0

0

0

0

0

7,322,213-

UTILIDADES2014

0

0

0

0

0

0

0

596,558,716

596,558,716

SALDO ADIC 3 1 / 1 4

400,000,000

47,384,336-

192,961,411

2,523

2,007

1,060,570,670

-

596,558,716

2,202,710,991

MARÍA LEONOR ESTEPA

Revisor Fiscal

TP. rio. 46568-T

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ

Contador Público

TP.No. 83343-T