SAP银企直连产品配置说明

7/21/2019 SAP

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SAP银企直连产品配置

SAP银企直连产品开发团队 2012年9月14日

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激活银企直连业务功能

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激活银企直连业务功能 1）事务代码

SFW5

1. 勾选

1. FIN_LOC_CI_16

2. FIN_LOC_EPIC_2

2. 激活

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激活银企直连业务功能 2）事务代码

EPIC_PROC

你可能会看到下图的错误信息

1. 点击“帮助”按钮，得到右图的帮助信

息

2. 点击“定义应用程序”

3. 点击“支付审批清单应用程序”

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激活银企直连业务功能 3）定义应用程序

1. 点击“定义应用程序”，如右图

2. 填入下图所示条目

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激活银企直连业务功能 4）支付审批清单应用程序

1. 点击“激活付款发布清单”

2. 点击“激活应用程序”

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激活银企直连业务功能 5）激活付款发布清单和应用程序

1. 点击“激活付款发布清单”

2. 勾选左下图所示条目

3. 点击“激活应用程序”

4. 选择

“EPIC”为应用程序标识，如右

下图所示

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配置支付方法

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配置支付方法 1）事务代码

FBZP

1. 配置“国家的支付方法”

2. 配置“公司代码中的支付方法”

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配置支付方法 2）配置国家的支付方法

1. 点击“新条目”，如下图

2. 填入各项数值，如右图

1. 国家选择“CN”（中国）

2. 付款方式填写任意空闲字母或数字

3. 描述注明是中国银行转账的支付方法

4. 收付的凭证类型选择“ZP”（付款过

账）

5. 清帐凭证类型选择“ZV”（付款清算）

6. 付款媒介工作台格式选择“EPIC_EXAMPLE_CN_BOC_PAYMENT”（中国银行支付格式）

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配置支付方法 3）配置公司代码中的支付方法

1. 点击“新条目”，如右上图

2. 填入各项数值，如右下图

1. 选择付款公司代码

2. 选择上页配置的付款方式

3. 填写边际金额

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配置银行代码

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配置银行代码事务代码

FI01

1. 填写银行代码，如下图

1. 银行代码为银行分行的唯一注册代码

2. 填写银行分行详细信息，如

右图

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配置总账科目

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配置银行账户总账科目 1）事务代码

FS00

1. 填写总账科目代码

2. 选择公司代码

3. 点击“创建”按钮

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配置银行账户总账科目 2）填写详细信息

1. 科目组选择“总分类账科目”和“资产负债表科目”

2. 填写描述文本

3. 字段状态组选择“G005” 银行账户债务起息日））

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配置银行子账户总账科目事务代码

FS00

1. 与之前配置银行账户总账科目基本相同

2. 描述文本中注明是银行子账户

3. 勾选“未清项目管理”

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配置银行账户

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配置银行账户 1）事务代码

FBZP

1. 配置“开户银行”

2. 配置“银行确定”

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配置银行账户 2）配置开户银行

1. 选择公司代码，如下图

2. 配置“开户行”，如右图

1. 点击“新条目”

2. 填写开户银行标识

3. 选择银行代码

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配置银行账户 3）配置开户银行

1. 打开“银行账户”


3. 配置银行账户

1. 填写账户标识

2. 填写银行账户号码（若超过18位，需把完整号码填写到备选科目编号）

3. 选择总账科目

4. 选择货币种类

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配置银行账户 4）配置银行确定

1. 选择付款公司代码

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1. 打开“分类订单”


3. 填写分类订单条目

1. 选择之前配置的付款方式

2. 货币选择“CNY”

3. 分级顺序填写“1”

4. 选择之前配置的开户银行

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1. 打开“银行账户”


3. 填写银行账户条目


2. 选择之前配置的付款方式

3. 货币选择“CNY”

4. 选择之前配置的账户标识

5. 选择之前配置的银行子账户

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配置供应商支付交易

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配置供应商支付交易 1）事务代码

FK02

1. 填写供应商和公司代码

2. 勾选常规数据中的“支付交易”

3. 勾选公司代码数据中的“会计信息”

和 “支付交易”

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配置供应商支付交易 2）配置常规数据

1. 选择国家和银行代码

2. 填写银行账户号码和户主名称

3. 若号码超过18位，多出的部分填写

到参考细节

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配置供应商支付交易 3）选择统驭科目

1. 配置会计信息

1. 选择合适的供应商类应付账款统驭科目

2. 配置支付交易

1. 选择付款条款

2. 选择之前配置的付款方式 3. 选择之前配置的开户银行

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配置RFC连接

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配置RFC连接 1）事务代码

SM59

1. 选中“到外部服务器的HTTP

连接”


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配置RFC连接 2）填写

RFC连接详细设置

1. 填写

RFC目标系统名称

2. 填写描述

3. 填写目标主机IP地址和端口

4. 填写路径前缀

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配置银行接口

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配置银行接口 1）事务代码

SPRO

1. 点击“SAP

参考

IMG”按钮

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配置银行接口 2）事务代码

SPRO

1. 展开目录：

SAP定制实施指南财务会计新）应收账款与应付账款

业务交易国家相关设置中国电子支付中心

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配置银行接口 3）

定义银行通信类型

1. 点击“定义银行通信类型”IMG


3. 配置银行通信类型输入参数如右

下图分别保存5个条目

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定义银行通信详细信息

1. 点击“定义银行通信详细信息”IMG


3. 配置银行通信详细信息输入参数

见

SAP Note1722840附件，其中

目标为RFC目标系统，分别保存5

个条目

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指定银行对账单格式

1. 点击“指定银行对账单格式”IMG


3. 配置对账单格式

1. 选择之前配置的公司代码


3. 选择之前配置的账户标识

4. 银行对账单格式选择“X”

5. 格式选择“BOC”

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银行对账单的额外定制和设置

1. 点击“银行对账单的额外定制和设

置”文档

2. 点击文档中的链接

3. 点击“进行电子银行对账单的全局

设置

”IMG

4. 选择科目表：CACN

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1. 双击“创建科目符号”，点击“新条

目”创建，如右上图

1. 填写科目符号

2. 填写注释文本

2. 双击“对科目符号分配科目”，点击

“新条目”进行分配，如右下图

1. 选择之前配置的科目符号

2. 填写科目方法：+

3. 填写货币：CNY

4. 填写总账科目

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1. 双击“创建过账规则码”，点击“新

条目”创建，如右上图

1. 填写过账规则码

2. 填写注释文本

2. 双击“定义过账规则”，点击

“新条目”定义，如右下图

1. 选择之前配置的过账规则

2. 填写过账范围

3. 填写借方与贷方的过账代码

4. 填写借方与贷方的科目标志

（之前配置过的科目符号） 5. 填写文档类型

6. 填写过账类型

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1. 双击“创建业务类型”，点击“新条

目”创建，如右上图

1. 填写业务类型

2. 填写名称

2. 单击选中刚创建的业务类型，双击“对过账规则分配外部事务类型”

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1. 点击“新条目”，如右上图

1. 填写外部交易码

2. 填写+/-符号

3. 选择之前配置的过账规则

4. 选择运算法则

5. 选择计划类型

6. 选择处理类型

2. 双击“对事务类型分配银行账户”，

点击“新条目”

1. 填写之前配置的银行代码

2. 填写银行账户

3. 填写之前配置的业务类型

4. 填写货币码类别：CNY

5. 填写之前配置的公司代码

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配置安全用户

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配置安全用户 1）

事务代码EPIC_PROC

1. 点击“管理”菜单，单击“维护安全

用户”

2. 点击“创建”按钮，创建安全账户

1. 输入安全用户标识

2. 输入用户描述

3. 设定确认新密码

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配置安全用户 2）

事务代码EPIC_PROC


1. 选择之前配置的公司代码


3. 选择之前配置的账户标志

4. 选择银行通信类型

5. 输入上一步生成的安全用户账户

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