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RELATORIO DE TRANSIÇAO

2020

9 DE OUTUBRO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES:

EDSON DE CARVALHO SILVA

RELATORIO

TRANSIÇAO 2020

1. DESPESA ORÇAMENTARIA

2. RELATORIO DE EMPREGADOS/SERVIDOR

3. PROJETO EM TRAMITAÇAO NA CAMARA

4. INVENTARIO BENS REDUZIDO

5. RELATORIO S!COM

15. ICONVENílO /ll~ANSfl:JU:NCílA A SEREM RIECEEW)AS

7. FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTRUTURA

8 . DECRETO FINAL

Estes relatórios contem copias fieis.

2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TCEMG' CERTIDÃO Nº 7000032480/2020/lRF

Certifica-se, nos termos da Portaria nº 54/PRES./2018, com base nos dados enviados por

meio do Sicom e do Siace/LRF, para fins do disposto no ar!. 21, IV, da Resolução nº

43/2001 do Senado Federal, que este Tribunal emitiu parecer prévio pela APROVAÇÃO

das contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo do Município de ELÓI

MENDES relativas ao exercício de 2016 - último exercício analisado. Certifica-se,

também em relação à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF):

- Com referência ao exercício de 2016 - último exercício analisado:

1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF, não houve previsão orçamentária para

Receitas de Operação de Crédito;

2 - Foi cumprido o disposto no art. 33 da LRF;

3 - Foi cumprido o disposto no ar!. 37 da LRF;

4 - O Poder Executivo publicou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária

tempestivamente, conforme previsto no art. 52, da LRF;

5 - O Poder Executivo publicou o Relatório de Gestão Fiscal tempestivamente, conforme

previsto no ar!. 55, § 2°, da LRF;

6 - Quanto ao cumprimento do ar!. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os

seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções

Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:

Poder Executivo: R$ 25.064.816,72 (50,02% da RCL);

Poder Legislativo: R$ 571. 794,20 (1, 14% da RCL).

- Com referência ao exercício de 2017, de acordo com os dados contidos no Relatório

Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, gerados com base

nas informações enviadas pelo Sicom e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos

primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres e aos e primeiro/ segundo

semestres:

1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF, não houve previsão orçamentária para



tempestivamente, conforme previsto no ar!. 52, da LRF;


previsto no ar!. 55, § 2°, da LRF;





Poder Legislativo: R$ 617.865,23 (1,18% da RCL).



nas informações enviadas pelo Si com e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos


semestres:

1 - Foi cumprido o disposto no art. 12, § 2°, da LRF;




previsto no art. 55, § 2°, da LRF;

4 - Quanto ao cumprimento do art. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os




Poder Legislativo: R$ 655.251,85 (1, 12% da RCL).



nas informações enviadas pelo Sicom e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos


semestres:

1 - Foi cumprido o disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF;




previsto no art. 55, § 2°, da LRF;






Com referência ao exercício de 2020, de acordo com os dados contidos no Relatório

Resumido da Execução Orçamentária, gerados com base nas informações enviadas pelo

Sicom, e relativos, respectivamente, ao primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto bimestre e

primeiro semestre:

1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2°, da LRF, não houve previsão orçamentária para


2 - No tocante às disposições dos ar!. 52, da LRF, quanto ao Relatório Resumido da

Execução Orçamentária,foi tempestiva no(s) primeiro/ segundo/ terceiro bimestre(s) e

não foi informada a publicação do(s) / quarto bimestre(s);

3 - No tocante às disposições dos ar!. 55, § 2°, da LRF, quanto ao Relatório de Gestão

Fiscal, foi tempestiva no(s) primeiro semestre;

4 - Quanto ao cumprimento do art. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os





Os dados certificados poderão sujeitar-se à retificação em decorrência de deliberação da

Prestação de Contas Anual e de inspeção ordinária, extraordinária ou especial e tomada

de contas que venham a ser realizadas no município ou de qualquer outro processo que

venha a ser apreciado por esta Corte.

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2020 Esta certidão tem validade de 90 dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet, no seguinte endereço:

http://www. Ice. mg .gov. br/ecertidao/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 0110112020 ATÉ 30/09/2020

l.t..utouiza.ções {leis - Quantidade) Emissão Amortização Atualização Transferência(+)

Saldo 31112/2019 t-,=--,-,-,-,--,-+--=---,---,-+---,--c-:--,f-=---=--=--,--,.,, Restabelecimento! Cancelamento Amortiz. Juros Transferência(-)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

BDMG MUNICIPIOS (157) 33.752,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BDMG MUNICIPIOS. (442) 477.929,27 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00

üOTAl 511.681,76 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

BDMG MUNICIPIOS (157) 81.626,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BDMG MUNICIPIOS. (442) 71.815,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 153.442,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERA.l 665.124,35 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes ❖ Dívida Fundada lntern


_"1

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077 ;J

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2020 ATÉ 31)/0912020

Página: 2

Exercício: 2020

!~Autorizações ,(leis - Quanticlade) Emissão Amortização Atualização Transferência(+)

Saldo 3111212019f-~~-~--f---~--+---~~--+~~~~~-,-,- Saldo 30/09/2020 Restabelecimento] Cancelamento Amortiz. Juros Transferência(-}

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

TOTAL GERAL

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Fundada !nterm. xterna (Anexo 16)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 (DEVEDORES) Desculção Saldo Em 31/12/2019 Inscrição Restabelecimento Baixa

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Restos a Pagar 2019 (A Liquidar) (192) 1.549.704,98 0,00 0,00 1.240.534,85

Restos a Pagar 2019 (Liquidado) (191) 1.189.111,41 0,00 0,00 1.189.111,41

TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) 1.549.704,98 0,00 0,00 1.240.534,85

TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) 1.189.111,41 0,00 0,00 1.189.111,41

TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.738.816,39 0,00 0,00 2.429.646,26

RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020 0,00 1.799.171,31 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020 0,00 11.959.450,04 0,00 0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

DECISÕES JUDICIAIS (190) -5.750,00 0,00 0,00 1.725,00

1'0l'"Al -5.750,00 0,00 0,00 1.725,00 CONSlGNAÇÕES

INSS (5) 142.424,29 1.464.772.27 0,00 1.451.846,07

SALARIO FAMILIA (7) 1.148,25 22.900,91 0,00 25.143,43

SALARIO MATERNIDADE (8) -123,18 47.588,86 0,00 51.337,42

RETEN€AO INSS RPA/AUTONOMOS (64) 985,24 2.376,38 0,00 2.573,08

!NSS DE PRODUTO RURAL (82) 365,74 1.556,89 0,00 1.543,92

ORDEM DE SERV INSS PAVICAN PAV E TERRAPLANAGEM LTDA (11 0,00 395,24 0,00 0,00

ODEM DE SERV.INSS-CONSTR. SOUZA DIAS (120) 4.516,45 0,00 0,00 4.516,45

ORDEM DE SERV INSS -PONTAL PREST.SERVIÇOS (129) 0,00 7.709,88 0,00 4.003,62

ORDEM DE SERV.INSS-PAULO EDILBERTO COUTINHO (132) 2.007,08 3.005,95 0,00 5.013,03

ORDEM DE SERVICO INSS-GRILO TURISMO LTDA-ME (142) 1.079,19 4.691,10 0,00 5.508,72

ORDEM DE SERVIÇO INSS - CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDO 957,78 1.219,00 0,00 2.176,78

ORDEM DE SERVIÇO INSS- URBI CONSTRUTORA EIRELI (186) 1.516,46 2.046,50 0,00 3.562,96

ORDEM DE SERVIÇO INSS-SERVICOS CFC LTDA- EPP (188) 335,87 4.611,44 0,00 4.947,31

ORDEM OE SERVIÇO INSS- DIOGO ANTONIO JANUARIO EPP (189) 624,36 0,00 0,00 624,36

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Deve s Diversos {Anexo 17)

Página: 1

Exercício: 2020

Cancelamento Saldo Em 30/09/2020

0,00 309.170,13

0,00 º·ºº 0,00 309.170,13

0,00 0,00

0,00 309.170,13

0,00 1.799.171,31

0,00 11.959.450,04

0,00 -7.475,00

0,00 -7.475,00

0,00 155.350,49

1.148,25 -2.242,52

-123,18 -3.748,56

0,00 788,54

0,00 378,71

0,00 395,24

0,00 0,00

0,00 3.706,26

0,00 0,00

0,00 261,57

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 (DEVEDORES)

Descrãção Saldo Em 31/12/2019 Inscrição Restabelecimento Baixa

ORDEM DE SERVIÇO INSS-SERVIÇOS CFC LTDA (193) 0,00 3.049,20 0,00 1.509,20

ORDEM DE SERVIÇO INSS- MEGA COMERCIO E SINALIZAÇÃO (194) 0,00 943,96 0,00 943,96

ORDEM DE SERVIÇO INSS- CONSTRUTORA MONTE NEGRO (195) 0,00 11.288,47 0,00 11.288,47

ORDEM DE SERVIÇO INSS- PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA (196) 0,00 373,63 0,00 373,63

ORDEM DE SERVIÇO INSS- UNICAPA (197) 0,00 577,50 0,00 0,00

PENSAO ALIMENTICIA (9) 1.375,95 63.939,88 0,00 63.939,88

EMPRESTIMO POR CONSIGNACOES (10) 0,00 872.984,49 0,00 825.476,94

DECISÕES JUDICIAL (168) 0,00 15.865,28 0,00 0,00

ASSPEM (3) 0,00 126.189,06 0,00 126.189,06

SINDUTE (53) 0,00 1.236,81 0,00 1.236,81

ADIANTAMENTO DE DIARIAS (57) 200,00 0,00 0,00 0,00

ADIANTAMENTO DE VIAGEM (70) 0,00 500,00 0,00 1.000,00

MULTA DE TRÃNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO (149) 681 ,80 1.278,01 0,00 1.278,01

TOüAl 158.095,28 2.661.100,71 0,00 2.596.033, 11

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERENCIA GAMARA MUNICIPAL (56) 0,00 0,00 0,00 1.949.999,94

DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS PARA PREFEITURA (161) 0,00 55.408,09 0,00 0,00

TOl"Al 0,00 55.408,09 0,00 1.949.999,94

TOTAL 152.345,28 2.716.508,80 0,00 4.547.758,05

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE 2.891.161,67 16.475.130,15 0,00 6.977.404,31

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) 2.897.034,85

Relatáíio: Resultado -> Relatórios-> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devec Diversos (Anexo 17)

Página: 2

Exercício: 2020

Cancelamento Saldo Em 30/09/2020

0,00 1.540,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 577,50

1.375,95 0,00

0,00 47.507,55

0,00 15.865,28

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00 0,00

0,00 -500,00

681,80 0,00

3.282,82 219.880,06

0,00 -1.949.999,94

0,00 55.408,09

0,00 -1.894.591,85

3.282,82 -1.682.186,79

3.282,82 12.385.604,69

14.349.570,71

PREFEIHJRA MUN!C!PAl DE ELOi MENDES - MG Página: ·1 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

J CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"!077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 4767 - 3G NET SOLUÇÕES WEB L TDA

Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

28/02/2020 28/02/2020 1009 GLOBAL 61 6.000,00 0,00 0,00 4.500,00 1500

TOTAL FORNECEDOR 6.000,00 0,00 0,00 4.500,00 1.500,00

Fornecedor: 15 - A.L.A.G.O.-ASSOC.DOS MUN. LAGO DE FURNAS


22/01/2020 22/01/2020 292 ESTIMATIVO 27 473,00 0,00 0,00 0,00 473

TOTAL FORNECEDOR 473,00 0,00 0,00 0,00 473,00

Fornecedor: 1188 -ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA


11/03/2020 11/03/2020 1462 ORDINÁRIO 250 15.297,56 0,00 0,00 14.507,76 789,8

25/05/2020 25/05/2020 2868 ORDINÁRIO 250 7.345,10 0,00 1.485,00 4.812,06 1048,04

- '/08/2020 04/08/2020 4028 ESTIMATIVO 250 328,00 0,00 0,00 0,00 328

ui/08/2020 07/08/2020 4096 ESTIMATIVO 250 70,00 0,00 0,00 0,00 70

13/08/2020 13/08/2020 4185 ORDINÁRIO 250 1.131,90 0,00 0,00 1.130,90

13/08/2020 13/08/2020 4197 ESTIMATIVO 248 376,57 0,00 0,00 0,00 376,57

24/08/2020 24/08/2020 4356 ORDINÁRIO 209 735,50 0,00 0,00 724,38 11, 12

24/08/2020 24/08/2020 4370 ESTIMATIVO 250 952,34 0,00 0,00 0,00 952,34

21/09/2020 21/09/2020 5053 ORDINÁRIO 250 901,20 0,00 0,00 0,00 901,2

24/09/2020 24/09/2020 5109 ORDINÁRIO 248 264,00 0,00 0,00 0,00 264

30/09/2020 30/09/2020 5169 ORDINÁRIO 250 4.759,02 0,00 0,00 0,00 4759,02

TOTAL FORNECEDOR 11 32.161,19 0,00 1.485,00 21.175,10 9.501,09

Fornecedor: 4312 - ADAIR JOSE DE PAIVA


06/07/2020 06/07/2020 3548 ESTIMATIVO 149 1.542,87 0,00 0,00 0,00 1542,87

TOTAL FORNECEDOR 1.542,87 0,00 0,00 0,00 1.542,87

Fornecedor: 2817 - ADAUTO DA SILVEIRA

t~missão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

_/07/2020 22/07/2020 3743 ESTIMATIVO 125 6.158,84 0,00 0,00 0,00 6158,84

TOTAL FORNECEDOR 1 6.158,84 0,00 0,00 0,00 6.158,84

Fornecedor: 6385 - ADEMIR PAIXAO DE SOUSA


13/07/2020 13/07/2020 3636 ORDINÁRIO 149 2.708,31 15,12 0,00 1.008,31 1700


Fornecedor: 2712 - AFONSO HENRIQUE LOPES


08/07/2020 08/07/2020 3598 ESTIMATIVO 150 4.873,56 0,00 0,00 0,00 4873,56


Fornecedor: 7958 -AFONSO REGINALDO DA SILVA


26/06/2020 26/06/2020 3437 GLOBAL 81 21.083,33 361,50 0,00 13.583,33 7500

TOTAL FORNECEDOR 1 21.083,33 361,50 0,00 13.583,33 7.500,00

Fornecedor: 4515 -ALESSANDRA BIGHI ME


15/04/2020 15/04/2020 2193 ORDINÁRIO 235 5.060,00 0,00 0,00 4.400,00 660

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar

, PREl"EITURA MUN!CIPAl DE ElOI MEl'l!DES - MG Página: 2 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

l · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 4515 - ALESSANDRA BIGHI ME


14/09/2020 14/09/2020 4711 ORDINÁRIO 235 5,060,00 0,00 0,00 4.003,50 1056,5


Fornecedor: 6097 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME


02/01/2020 02/01/2020 226 ESTIMATIVO 110 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2500

13/02/2020 13/02/2020 900152 SUBEMPENHO 11 O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1000


Fornecedor: 7316 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L TDA


03/04/2020 03/04/2020 1911 ORDINÁRIO 307 203,00 0,00 0,00 0,00 203

"'/04/2020 27/04/2020 2418 ORDINÁRIO 333 18,90 0,00 0,00 0,00 18,9

, OTAL FORNECEDOR 2 221,90 0,00 0,00 0,00 221,90

Fornecedor: 4334 • AMERICA APARECIDA FERREIRA


11/09/2020 11/09/2020 4693 ORDINÁRIO 213 500,00 0,00 0,00 0,00 500

TOTAL FORNECEDOR 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Fornecedor: 8012 -ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS

Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

28/08/2020 28/08/2020 4431 ESTIMATIVO 150 301,80 0,00 0,00 0,00 301,8

28/08/2020 28/08/2020 4432 ESTIMATIVO 149 331,98 0,00 0,00 0,00 331,98

28/08/2020 28/08/2020 4433 ESTIMATIVO 125 452,70 0,00 0,00 0,00 452,7

28/08/2020 28/08/2020 4434 ESTIMATIVO 299 754,50 0,00 0,00 0,00 754,5

28/08/2020 28/08/2020 4435 ESTIMATIVO 324 5.432,40 0,00 0,00 0,00 5432,4

28/08/2020 28/08/2020 4436 ESTIMATIVO 228 301,80 0,00 0,00 0,00 301,8

28/08/2020 28/08/2020 4437 ESTIMATIVO 333 392,34 0,00 0,00 0,00 392,34

'0/09/2020 10/09/2020 4665 ORDINÁRIO 150 9.280,35 0,00 0,00 0,00 9200,35

J/09/2020 10/09/2020 4666 ORDINÁRIO 149 6.036,00 0,00 0,00 0,00 6036

10/09/2020 10/09/2020 4667 ORDINÁRIO 125 15.316,35 0,00 0,00 0,00 15316,35


Fornecedor: 6319 -ANGÉLICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM


09/03/2020 09/03/2020 1333 ORDINÁRIO 155 163,95 0,00 0,00 0,00 163,95


Fornecedor: 6367 - ANTONIO CARLOS COELHO


28/07/2020 28/07/2020 3832 ESTIMATIVO 176 10.216,14 0,00 0,00 0,00 10216,14

TOTAL FORNECEDOR 1 10.216, 14 0,00 0,00 0,00 10.216,14

Fornecedor: 6386 - ANTONIO DONIZETI BONIFACIO


24/06/2020 24/06/2020 3363 ORDINÁRIO 149 1.065,66 15,85 0,00 1.057,11 8,55

30/07/2020 30/07/2020 3899 ESTIMATIVO 150 479,22 0,00 0,00 0,00 479,22

TOTAL FORNECEDOR 2 1.544,88 15,85 0,00 1.057,11 487,77

Fornecedor: 4871 -ASSOCIACAO ASSISTENCIAL APASCENTAR VIDA NOVA


PREFIEITURA MIJN!CIPAL DE ELOI MEI\IDES - MG Página: 3 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

!l ' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-i077

l

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - OE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 4871 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL APASCENTAR VIDA NOVA


19/02/2020 19/02/2020 796 GLOBAL 298 58,800,00 0,00 0,00 44.100,00 14700


Fornecedor: 1425 - ASSOCIA€AO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM


18/06/2020 18/06/2020 3277 GLOBAL 27 8.928,00 0,00 0,00 5.580,00 3348


Fornecedor: 7411 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI


03/04/2020 03/04/2020 1924 ORDINÁRIO 307 56,10 0,00 0,00 0,00 56,1


·rnecedor: 312 -AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA EIRELI


25/05/2020 25/05/2020 2859 ORDINÁRIO 400 427,87 0,00 0,00 0,00 427,87

25/05/2020 25/05/2020 2902 ORDINÁRIO 348 1.356,67 0,00 0,00 0,00 1356,67

11/08/2020 11/08/2020 4152 ORDINÁRIO 400 300,00 0,00 0,00 0,00 300


Fornecedor: 390 - BANCO DO BRASIL S/A.


02/01/2020 02/01/2020 116 ESTIMATIVO 93 754,87 0,00 0,00 0,00 754,87

02/01/2020 02/01/2020 117 ESTIMATIVO 11 O 204,78 0,00 0,00 0,00 204,78

02/01/2020 02/01/2020 118 ESTIMATIVO 121 322,35 0,00 0,00 0,00 322,35

02/01/2020 02/01/2020 119 ESTIMATIVO 135 259,99 0,00 0,00 0,00 259,99

02/01/2020 02/01/2020 120 ESTIMATIVO 192 707,40 0,00 0,00 0,00 707,4

02/01/2020 02/01/2020 121 ESTIMATIVO 203 433,82 0,00 0,00 0,00 433,82

02/01/2020 02/01/2020 122 ESTIMATIVO 292 297,83 0,00 0,00 0,00 297,83

'0 /01/2020 0210·112020 '123 ESTIMATIVO 3·12 186,50 0,00 0,00 0,00 186,5

o,'/01 /2020 02/01/2020 124 ESTIMATIVO 144 111,65 0,00 0,00 0,00 111,65

25/03/2020 25/03/2020 1670 ESTIMATIVO 292 68,65 0,00 0,00 0,00 68,65

29/05/2020 29/05/2020 3070 ESTIMATIVO 389 500,00 0,00 0,00 0,00 500

12/08/2020 12/08/2020 4179 ESTIMATIVO 249 100,00 0,00 0,00 0,00 100

30/09/2020 30/09/2020 5176 ESTIMATIVO 292 129,10 0,00 0,00 0,00 129,1

30/09/2020 30/09/2020 5177 ESTIMATIVO 249 118,65 0,00 0,00 0,00 118,65

TOTAL FORNECEDOR 14 4.195,59 0,00 0,00 0,00 4_195,59

Fornecedor: 3136 - BDMG S/A

Emissão Vencimento Empenho Tipo Oot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

06/04/2020 06/04/2020 2007 ESTIMATIVO 102 31.999,14 0,00 0,00 0,00 31999,14

06/04/2020 06/04/2020 2008 ESTIMATIVO 103 13.199,63 0,00 0,00 0,00 13199,63

TOTAL FORNECEDOR 2 45.198,77 0,00 0,00 0,00 45-198,77

Fornecedor: 614 - BH FARMA COMERCIO L TDA.


12/03/2020 12/03/2020 1479 ORDINÁRIO 250 8.780,52 0,00 0,00 8.780,51 0,01

TOTAL FORNECEDOR 8.780,52 0,00 0,00 8.780,51 0,01

Fornecedor: 6267 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L TDA

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa-> Orçamentária -> A Liquidar

PREFIEl'fUF~A !lllUNICIPAt DE EU)I MENDIES º MG Página: 4 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIAº A LIQUIDARº FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 6267 - BIOHOSP PRODUTOS flOSPITALARES L TDA


09/07/2020 09/07/2020 3606 ESTIMATIVO 250 1.648,60 0,00 0,00 0,00 1648,6

24/08/2020 24/08/2020 4372 ESTIMATIVO 250 5,043,00 0,00 0,00 0,00 5043

24/08/2020 24/08/2020 4373 ESTIMATIVO 250 4,057,20 0,00 0,00 0,00 4057,2

21/09/2020 21/09/2020 5054 ORDINÁRIO 250 363,00 0,00 0,00 0,00 363

TOTAL FORNECEDOR 4 11, 111,80 0,00 0,00 0,00 11.111,80

Fornecedor: 6720 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS L TDA


09/03/2020 09/03/2020 1393 ORDINÁRIO 249 2,600,00 0,00 0,00 0,00 2600

03/04/2020 03/04/2020 1973 ORDINÁRIO 249 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2600

03/07/2020 03/07/2020 3538 ORDINÁRIO 249 2,600,00 0,00 0,00 0,00 2600

~')TAL FORNECEDOR 3 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

, ornecedor: 3536 - BOAVENTURA E MENDES TRANSPORTES L TDA


28/07/2020 28/07/2020 3831 ESTIMATIVO 176 23.118,60 0,00 0,00 0,00 23118,6


Fornecedor: 8011 - BONOBOI ALIMENTOS EIRELI


22/09/2020 22/09/2020 5063 ESTIMATIVO 288 3.511,20 0,00 0,00 0,00 3511,2

22/09/2020 22/09/2020 5064 ESTIMATIVO 288 6.019,20 0,00 0,00 0,00 6019,2

22/09/2020 22/09/2020 5065 ORDINÁRIO 288 3,009,60 0,00 0,00 0,00 3009,6


Fornecedor: 6270 - BP SAUDE


18/05/2020 18/05/2020 2733 ESTIMATIVO 249 31.140,00 0,00 0,00 0,00 31140


Fornecedor: 7639 -- BRAVOTEC PARTICIPACOES S/A

.t1issão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

12/02/2020 12/02/2020 579 GLOBAL 61 26,294,22 0,00 0,00 19.720,71 6573,51

12/02/2020 12/02/2020 580 GLOBAL 135 8.083,80 0,00 0,00 6.062,85 2020,95


Fornecedor: 104 - C,E.M.I.G - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS


02/01/2020 02/01/2020 130 ESTIMATIVO 46 3,964,41 0,00 0,00 0,00 3964,41

02/01/2020 02/01/2020 131 ESTIMATIVO 61 5.176,43 0,00 0,00 0,00 5176,43

02/01/2020 02/01/2020 132 ESTIMATIVO 135 1.352,08 0,00 0,00 0,00 1352,08

02/01/2020 02/01/2020 133 ESTIMATIVO 159 566,85 0,00 0,00 0,00 566,85

02/01/2020 02/01/2020 134 ESTIMATIVO 167 4,308,36 0,00 0,00 0,00 4308,36

02/01/2020 02/01/2020 135 ESTIMATIVO 203 2,648,78 0,00 2,350,00 0,00 298,78

02/01/2020 02/01/2020 136 ESTIMATIVO 360 1.799,90 0,00 0,00 0,00 1799,9

02/01/2020 02/01/2020 137 ESTIMATIVO 360 2,015,44 0,00 0,00 0,00 2015,44

17/04/2020 17/04/2020 2294 ESTIMATIVO 43 159,39 0,00 0,00 0,00 159,39

17/04/2020 17/04/2020 2295 ESTIMATIVO 326 249,54 0,00 0,00 0,00 249,54

30/04/2020 30/04/2020 2462 ESTIMATIVO 110 441,38 0,00 0,00 0,00 441,38


PREFEil'UF!A MUNICff'Al DE Elrn MENDES ,, MG Página: 5 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 ll. 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 104 - C.E.M.I.G - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS


12/05/2020 12/05/2020 2654 ESTIMATIVO 282 52,81 0,00 0,00 0,00 52,81

16/09/2020 16/09/2020 4849 ESTIMATIVO 321 367,83 0,00 0,00 0,00 367,83

TOTAL FORNECEDOR 13 23.103,20 0,00 2.350,00 0,00 20.753,20

Fornecedor: 2345 • C.I.S.L.A.G.O.S.


18/06/2020 18/06/2020 3276 GLOBAL 200 253,333,28 0,00 0,00 126.666,64 126666,64


Fornecedor: 101 - C.I.S.S.U.L.


22/01/2020 22/01/2020 295 ESTIMATIVO 199 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46000

~QTAL FORNECEDOR 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

, ornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


02/01/2020 02/01/2020 115 ESTIMATIVO 93 187,21 0,00 0,00 0,00 187,21

29/05/2020 29/05/2020 3071 ESTIMATIVO 336 98,50 0,00 0,00 0,00 98,5


Fornecedor: 3401 - CARDIO CINE S/C L TOA


27/01/2020 27/01/2020 308 ORDINÁRIO 246 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1200

TOTAL FORNECEDOR 1.200,00 0,00 0,00 0100 1.200,00

Fornecedor: 7429 - CARLOS ROBERTO MACIEL


02/09/2020 02/09/2020 4527 ORDINÁRIO 125 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2100

02/09/2020 02/09/2020 4528 ORDINÁRIO 149 840,00 0,00 0,00 0,00 840

02/09/2020 02/09/2020 4529 ORDINÁRIO 150 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1260

02/09/2020 02/09/2020 4530 ORDINÁRIO 333 i 53,00 0,00 0,00 52,20 rno,B

./09/2020 02/09/2020 4531 ORDINÁRIO 228 232,44 0,00 0,00 128,04 104,4

02/09/2020 02/09/2020 4532 ORDINÁRIO 324 637,20 0,00 0,00 217,20 420

02/09/2020 02/09/2020 4536 ORDINÁRIO 299 1.182,40 0,00 0,00 727,00 455,4

04/09/2020 04/09/2020 4579 ORDINÁRIO 288 229,20 0,00 0,00 78,00 151,2

14/09/2020 14/09/2020 4716 ORDINÁRIO 299 3.309,10 0,00 0,00 0,00 3309,1

14/09/2020 14/09/2020 4719 ORDINÁRIO 299 558,00 0,00 0,00 0,00 558

14/09/2020 14/09/2020 4720 ORDINÁRIO 299 202,00 0,00 0,00 0,00 202

17/09/2020 17/09/2020 4941 ORDINÁRIO 299 1.034,00 0,00 0,00 0,00 1034

18/09/2020 18/09/2020 4968 ORDINÁRIO 150 4.340,00 0,00 0,00 0,00 4340

18/09/2020 18/09/2020 4969 ORDINÁRIO 149 2.480,00 0,00 0,00 0,00 2480

18/09/2020 18/09/2020 4970 ORDINÁRIO 125 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6200


Fornecedor: 7892 • CASA DE CARNES SAO BENTO L TOA


22/05/2020 22/05/2020 2829 ORDINÁRIO 333 505,52 0,00 0,00 489,03 16,49


Fornecedor: 3993 - CASA E ELETRO L TOA

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária-> A Liquidar

f'REFEllllJRA MUI\JílCIPAL DE EU)I MENIDEt, - MG Página: 6 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTflO Exercício: 2020

' · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 3993 - CASA E ELETRO L TDA


04/09/2020 04/09/2020 4574 ORDINÁRIO 299 448,00 0,00 0,00 0,00 448

TOTAL FORNECEDOR 448,00 0,00 0100 0,00 448,00

Fornecedor: 4305 - CASA GRANDE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI


14/04/2020 14/04/2020 2166 ORDINÁRIO 57 4,75 0,00 0,00 0,00 4,75

24/04/2020 24/04/2020 2376 ORDINÁRIO 115 8,610,00 0,00 0,00 5.634,00 2976

24/04/2020 24/04/2020 2377 ORDINÁRIO 115 88,40 0,00 0,00 0,00 88,4

24/04/2020 24/04/2020 2383 ORDINÁRIO 333 9.285,70 0,00 0,00 8.219,70 1066

27/04/2020 27/04/2020 2385 ORDINÁRIO 115 141,00 0,00 0,00 0,00 141

06/08/2020 06/08/2020 4061 ORDINÁRIO 266 5.480,00 0,00 0,00 0,00 5480

"0/08/2020 20/08/2020 4333 ORDINÁRIO 346 189,50 0,00 0,00 0,00 189,5

s0/08/2020 20/08/2020 4334 ORDINÁRIO 346 6.326,50 0,00 0,00 0,00 6326,5

02/09/2020 02/09/2020 4537 ORDINÁRIO 288 43,00 0,00 0,00 0,00 43

02/09/2020 02/09/2020 4538 ORDINÁRIO 307 43,00 0,00 0,00 0,00 43

02/09/2020 02/09/2020 4539 ORDINÁRIO 317 43,00 0,00 0,00 0,00 43

02/09/2020 02/09/2020 4540 ORDINÁRIO 299 43,00 0,00 0,00 0,00 43

02/09/2020 02/09/2020 4541 ORDINÁRIO 279 43,00 0,00 0,00 0,00 43

02/09/2020 02/09/2020 4542 ORDINÁRIO 266 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3000


Fornecedor: 7055 - CDC ATACAREJO EIRELI


14/04/2020 14/04/2020 2145 ORDINÁRIO 324 345,00 0,00 0,00 0,00 345

27/04/2020 27/04/2020 2407 ORDINÁRIO 150 1.207,50 0,00 0,00 0,00 1207,5


Fornecedor: 6990 - CENTRO AUTOMOTIVO JM L TDA

Rmissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

J/02/2020 20/02/2020 961 ORDINÁRIO 217 905,50 18, 11 0,00 0,00 905,5

02/04/2020 02/04/2020 1881 ORDINÁRIO 336 36,00 0,00 0,00 0,00 36

02/04/2020 02/04/2020 1882 ORDINÁRIO 46 82,20 0,00 0,00 0,00 82,2

02/04/2020 02/04/2020 1883 ORDINÁRIO 389 15,00 0,00 0,00 0,00 15

02/04/2020 02/04/2020 1884 ORDINÁRIO 213 457,80 0,00 0,00 0,00 457,8

02/04/2020 02/04/2020 1885 ORDINÁRIO 224 165,90 0,00 0,00 0,00 165,9

02/04/2020 02/04/2020 1886 ORDINÁRIO 292 24,00 0,00 0,00 0,00 24

03/04/2020 03/04/2020 1896 ORDINÁRIO 389 30,00 0,00 0,00 0,00 30

18/09/2020 18/09/2020 4959 ORDINÁRIO 336 59,50 0,00 0,00 0,00 59,5

18/09/2020 18/09/2020 4960 ORDINÁRIO 292 10,00 0,00 0,00 0,00 10

18/09/2020 18/09/2020 4962 ORDINÁRIO 46 10,00 0,00 0,00 0,00 10

18/09/2020 18/09/2020 4963 ORDINÁRIO 144 10,00 0,00 0,00 0,00 10

23/09/2020 23/09/2020 5072 ORDINÁRIO 302 65,50 0,00 0,00 0,00 65,5

23/09/2020 23/09/2020 5073 ORDINÁRIO 213 381,50 0,00 0,00 0,00 381,5


Fornecedor: 3115 - CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM



PREFEITURA MUNICIPAL líJIE IELOI MEI\IDIES - MG Página: 7 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 3115 • CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM


08/07/2020 08/07/2020 3600 ORDINÁRIO 237 5.840,00 0,00 0,00 2.400,00 3440


Fornecedor: 7490 · CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS L TDA.


11/05/2020 11/05/2020 2635 ESTIMATIVO 237 9.013,35 0,00 0,00 0,00 9013,35


Fornecedor: 2339 • CH COMERCIAL L TDA - ME


24/08/2020 24/08/2020 4355 ORDINÁRIO 380 510,93 0,00 0,00 0,00 510,93

23/09/2020 23/09/2020 5088 ORDINÁRIO 380 729,90 0,00 0,00 0,00 729,9


. ornecedor: 8098 · CHARLEI BONI


14/09/2020 14/09/2020 4770 ORDINÁRIO 125 132,00 0,00 0,00 0,00 132

14/09/2020 14/09/2020 4771 ORDINÁRIO 299 231,30 0,00 0,00 0,00 231,3

14/09/2020 14/09/2020 4772 ORDINÁRIO 299 37,92 0,00 0,00 0,00 37,92

14/09/2020 14/09/2020 4773 ORDINÁRIO 228 98,14 0,00 0,00 0,00 98,14

14/09/2020 14/09/2020 4774 ORDINÁRIO 324 98,80 0,00 0,00 0,00 98,8

14/09/2020 14/09/2020 4775 ORDINÁRIO 307 129,74 0,00 0,00 0,00 129,74

14/09/2020 14/09/2020 4776 ORDINÁRIO 253 148,92 0,00 0,00 0,00 148,92

14/09/2020 14/09/2020 4777 ORDINÁRIO 222 398,62 0,00 0,00 0,00 398,62

14/09/2020 14/09/2020 4778 ORDINÁRIO 222 56,88 0,00 0,00 0,00 56,88

14/09/2020 14/09/2020 4779 ORDINÁRIO 333 352,42 0,00 0,00 0,00 352,42

14/09/2020 14/09/2020 4780 ORDINÁRIO 41 22,56 0,00 0,00 0,00 22,56

14/09/2020 14/09/2020 4781 ORDINÁRIO 44 22,56 0,00 0,00 0,00 22,56

·14/09/2020 14/09/2020 4782 ORDINÁRIO 57 228,32 0,00 0,00 0,00 228,32

/09/2020 14/09/2020 4783 ORDINÁRIO 385 69,96 0,00 0,00 0,00 69,96

14/09/2020 14/09/2020 4784 ORDINÁRIO 115 147,66 0,00 0,00 0,00 147,66

30/09/2020 30/09/2020 5161 ORDINÁRIO 125 660,00 0,00 0,00 0,00 660


Fornecedor: 2650 · CIEEMG-CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA DE M.G.


27/01/2020 27/01/2020 312 ESTIMATIVO 61 339,32 0,00 0,00 0,00 339,32

27/01/2020 27/01/2020 314 ESTIMATIVO 203 465,83 0,00 0,00 0,00 465,83

28/02/2020 28/02/2020 1044 ESTIMATIVO 135 859,32 0,00 0,00 0,00 859,32

30/09/2020 30/09/2020 5158 ESTIMATIVO 11 O 2.663,80 0,00 0,00 0,00 2663,8

TOTAL FORNECEDOR 4 4.328,27 0,00 0,00 0100 4.328,27

Fornecedor: 5210 - CLAUDIR PRIMAZ-ME


02/06/2020 02/06/2020 3081 ORDINÁRIO 210 440,00 0,00 0,00 429,00 11

17/08/2020 17/08/2020 4282 ORDINÁRIO 209 153,40 0,00 0,00 0,00 153,4

25/08/2020 25/08/2020 4410 ORDINÁRIO 258 708,00 0,00 0,00 0,00 708

04/09/2020 04/09/2020 4610 ORDINÁRIO 209 1.510,40 0,00 0,00 0,00 1510,4


PREFEITURA MUNICIPAL DE [~LOI MIENDIES - MG Página: O F!UA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENHlO Exercício: 2020

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIAº A LIQUIDAR - FORNECEDORº DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 5210 - CLAUDIR PRIMAZ-ME


09/09/2020 09/09/2020 4643 ORDINÁRIO 258 472,00 0,00 0,00 0,00 472

TOTAL FORNECEDOR 5 3.283,80 0,00 0100 429,00 2.854,80

Fornecedor: 7579 • CLINICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ESPERANCA L TDA


20/07/2020 20/07/2020 3707 ESTIMATIVO 237 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36000


Fornecedor: 3342 • CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA L TDA


30/06/2020 30/06/2020 3479 ESTIMATIVO 243 5.750,00 0,00 0,00 0,00 5750

TOTAL FORNECEDOR 1 5.750100 0,00 0,00 0,00 5.750,00

Fornecedor: 8023 - CLINICA MEDICA FELICIONI E SARTO L TDA

.nissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

04/08/2020 04/08/2020 4017 ESTIMATIVO 213 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1280


Fornecedor: 7685 - COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVICOS EIRELI


24/08/2020 24/08/2020 4365 ESTIMATIVO 61 344,16 0,00 0,00 0,00 344, 16


Fornecedor: 7791 - COMERCIAL CHAVES REPRESENTACOES L TDA


03/04/2020 03/04/2020 1974 ESTIMATIVO 395 475,00 0,00 0,00 0,00 475


Fornecedor: 927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA.


25/05/2020 25/05/2020 2882 ORDINÁRIO 250 2.691,50 0,00 0,00 2.637,67 53,83

TOTAL FORNECEDOR 2.691,50 0,00 0,00 2.637,67 53,83

rnecedor: 24 • COMERCIAL F. DIAS L TDA.


13/04/2020 13/04/2020 2123 ORDINÁF!IO 209 48,00 0,00 0,00 0,00 48


Fornecedor: 7993 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA


31/07/2020 31/07/2020 3928 ORDINÁRIO 346 509,70 0,00 0,00 0,00 509,7

31/07/2020 31/07/2020 3952 ORDINÁRIO 346 614,20 0,00 0,00 0,00 614,2

21/09/2020 21/09/2020 5011 ORDINÁRIO 150 6,00 0,00 0,00 0,00 6

21/09/2020 21/09/2020 5034 OF!DINÁF!IO 149 10,00 0,00 0,00 0,00 10

21/09/2020 21/09/2020 5035 ORDINÁRIO 149 12,00 0,00 0,00 0,00 12

21/09/2020 21/09/2020 5046 ORDINÁRIO 125 4,00 0,00 0,00 0,00 4

21/09/2020 21/09/2020 5047 OF!DINÁF!IO 125 6,00 0,00 0,00 0,00 6


Fornecedor: 7643 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA L TDA


09/07/2020 09/07/2020 3602 ESTIMATIVO 215 26.530,25 0,00 0,00 0,00 26530,25

Relatório; Gestão *> Relatórios -> Despesa *> Orçamentária*> A Liquid~r

PREfEffW~A MUNiC!PAl DE ELOI MENDES •-MG Página: 9 RIJA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-·1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA" A LIQUIDAR" FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUGAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 7643 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA L TDA


22/07/2020 22/07/2020 3741 ESTIMATIVO 44 2.790,13 0,00 0,00 0,00 2790,13

22/07/2020 22/07/2020 3742 ESTIMATIVO 143 5.644,98 0,00 0,00 0,00 5644,98

03/09/2020 03/09/2020 4556 ORDINÁRIO 29 114,39 0,00 0,00 0,00 114,39


Fornecedor: 7353 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP


14/05/2020 14/05/2020 2715 ORDINÁRIO 333 36,40 0,00 0,00 0,00 36,4

17/06/2020 17/06/2020 3242 ORDINÁRIO 307 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14

31/07/2020 31/07/2020 3943 ORDINÁRIO 266 4.398,00 0,00 0,00 3.518,40 879,6

31/07/2020 31/07/2020 3955 ORDINÁRIO 346 2.668,95 0,00 0,00 1.569,45 1099,5

'08/2020 06/08/2020 4057 ORDINÁRIO 348 1.330,00 0,00 0,00 955,00 375

20/08/2020 20/08/2020 4291 ORDINÁRIO 333 191, 10 0,00 0,00 0,00 191, 1

21/09/2020 21/09/2020 5036 ORDINÁRIO 149 56,47 0,00 0,00 0,00 56,47

21/09/2020 21/09/2020 5037 ORDINÁRIO 149 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99


Fornecedor: 6886 • CONSTRUTORA MONTE NEGRO L TDA


18/06/2020 18/06/2020 3269 GLOBAL 366 1.145.004,68 67.729,11 0,00 846.613,99 298390,69

TOTAL FORNECEDOR 1 1.145.004,68 67.729,11 0,00 846.613,99 298.390,69

Fornecedor: 3514-COOPERATIVAAGRARIA DE MACHADO LTDA


31/07/2020 31/07/2020 3982 ORDINÁRIO 258 70,44 0,00 0,00 0,00 70,44


Fornecedor: 3426 - COSTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA L TDA


'109/2020 24/09/2020 5·139 ORDINÁRIO 344 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100000

Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar

PREFE!TURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES " MG Página: 10 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"IO??

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR" FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2800 - DANIEL FREITAS ANDRADE E DUTROS

Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

24/06/2020 24/06/2020 3368 ORDINÁRIO 125 4,760,00 56,40 0,00 3.760,40 999,6

TOTAL FORNECEDOR 1 4,760,00 56,40 0,00 3,760,40 999,60

Fornecedor: 7291 - DANIELA RIBEIRO SILVA GALDINO


29/05/2020 29/05/2020 3043 ORDINÁRIO 209 1,242,42 0,00 0,00 339,67 902,75

29/05/2020 29/05/2020 3046 ORDINÁRIO 333 906,09 0,00 0,00 137,76 768,33

29/05/2020 29/05/2020 3049 ORDINÁRIO 324 299,40 0,00 0,00 0,00 299,4

29/05/2020 29/05/2020 3050 ORDINÁRIO 299 99,80 0,00 0,00 0,00 99,8

29/05/2020 29/05/2020 3051 ORDINÁRIO 333 49,90 0,00 0,00 0,00 49,9

29/05/2020 29/05/2020 3054 ORDINÁRIO 324 2,557,71 0,00 0,00 0,00 2557,71

'05/2020 29/05/2020 3055 ORDINÁRIO 299 406,68 0,00 0,00 306,81 99,87

29/05/2020 29/05/2020 3056 ORDINÁRIO 333 658,08 0,00 0,00 87,69 570,39

29/05/2020 29/05/2020 3057 ORDINÁRIO 209 430,68 0,00 0,00 147,57 283, 11

29/05/2020 29/05/2020 3065 ORDINÁRIO 324 3,269,79 0,00 0,00 0,00 3269,79

29/05/2020 29/05/2020 3066 ORDINÁRIO 299 2,088,39 0,00 0,00 698,38 1390,01

TOTAL FORNECEDOR 11 12,008,94 º·ºº 0,00 1,717,88 10.291,06 Fornecedor: 7919 - DAVID WILKER DA SILVA MENDES


24/06/2020 24/06/2020 3362 ORDINÁRIO 125 998,29 12,48 0,00 831,78 166,51

06/07/2020 06/07/2020 3546 ESTIMATIVO 125 1.062,99 0,00 0,00 0,00 1062,99

TOTAL FORNECEDOR 2 2,061,28 12,48 0,00 831,78 1.229,50

Fornecedor: 7349 - DENISE NEVES DA SILVA EIRELLI - ME


09/03/2020 09/03/2020 1350 ORDINÁRIO 11 O 288,00 0,00 0,00 0,00 288


~rnecedor: 2329 .. DENTAL SAO CRIS IOVAO LTDA

emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

17/06/2020 17/06/2020 3254 ORDINÁRIO 233 3,318,04 0,00 0,00 3.020,54 297,5

TOTAL FORNECEDOR 3,318,04 0,00 0,00 3.020154 297,50

Fornecedor: 5177 - DIEGO MIZAEL


14/07/2020 14/07/2020 3647 ORDINÁRIO 149 2,951,50 25,32 0,00 1.687,83 1263,67


Fornecedor: 7923 - DINEI MIZAEL


14/07/2020 14/07/2020 3646 ESTIMATIVO 150 2,405,23 0,00 0,00 0,00 2405,23


Fornecedor: 120 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.

Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado liquidado A Liquidar

26/06/2020 26/06/2020 3429 ESTIMATIVO 402 288,00 0,00 0,00 0,00 288

26/06/2020 26/06/2020 3430 ESTIMATIVO 389 144,00 0,00 0,00 0,00 144

26/06/2020 26/06/2020 3431 ESTIMATIVO 32 216,00 0,00 0,00 0,00 216

26/06/2020 26/06/2020 3432 ESTIMATIVO 292 360,00 0,00 0,00 0,00 360


PREFEITUftA MIJNIICIPAL DE ELOI MEI\JDES , 11/lG Página: 11 llUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020

'l ' CNPJ: 20,347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-'1077


Fornecedor: 120 • DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.


26/06/2020 26/06/2020 3433 ESTIMATIVO 336 144,00 0,00 0,00 0,00 144

26/06/2020 26/06/2020 3434 ESTIMATIVO 351 72,00 0,00 0,00 0,00 72

26/06/2020 26/06/2020 3435 ESTIMATIVO 217 1.296,00 0,00 0,00 0,00 1296

TOTAL FORNECEDOR 7 2.520,00 0100 0,00 0,00 2.520,00

Fornecedor: 1432 · DISTAKPLOT L TOA.


22/04/2020 22/04/2020 2326 ORDINÁRIO 336 144,00 0,00 0,00 0,00 144


Fornecedor: 4706 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS L TDA


'02/2020 12/02/2020 615 ORDINÁRIO 233 1.894,20 0,00 0,00 1.747,20 147

06/05/2020 06/05/2020 2601 ORDINÁRIO 233 522,00 0,00 0,00 0,00 522


Fornecedor: 8052 - DIVERSAS PESSOAS CARENTES / FMAS


10/08/2020 10/08/2020 4146 ESTIMATIVO 294 1.101,73 0,00 0,00 0,00 1101,73


Fornecedor: 80 - DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOENTES/ FMS


02/01/2020 02/01/2020 145 ESTIMATIVO 240 33.282,51 0,00 0,00 0,00 33282,51


Fornecedor: 64 - DIVERSOS SERVIDORES


02/01/2020 02/01/2020 33 ESTIMATIVO 34 53.946,51 0,00 0,00 0,00 53946,51

02/01/2020 02/01/2020 34 ESTIMATIVO 34 32.057,00 0,00 0,00 0,00 32057

•0 10112020 02/01/2020 35 ESTIMATIVO 47 13.202,86 0,00 0,00 0,00 13202,86

v2/01/2020 02/01/2020 36 ESTIMATIVO 47 30.427,40 0,00 0,00 0,00 30427,4

02/01/2020 02/01/2020 37 ESTIMATIVO 52 3.532,09 0,00 0,00 0,00 3532,09

02/01/2020 02/01/2020 39 ESTIMATIVO 55 35.349,17 0,00 0,00 0,00 35349,17

02/01/2020 02/01/2020 40 ESTIMATIVO 55 54.629,76 0,00 0,00 0,00 54629,76

02/01/2020 02/01/2020 42 ESTIMATIVO 73 18.492,00 0,00 0,00 0,00 18492

02/01/2020 02/01/2020 43 ESTIMATIVO 78 7.569,08 0,00 0,00 0,00 7569,08

02/01/2020 02/01/2020 44 ESTIMATIVO 87 35.626,60 0,00 0,00 0,00 35626,6

02/01/2020 02/01/2020 46 ESTIMATIVO 96 12.462,50 0,00 0,00 0,00 12462,5

02/01/2020 02/01/2020 47 ESTIMATIVO 104 21.378,48 0,00 0,00 0,00 21378,48

02/01/2020 02/01/2020 49 ESTIMATIVO 122 28.886,00 0,00 0,00 0,00 28886

02/01/2020 02/01/2020 50 ESTIMATIVO 123 7.920,56 0,00 0,00 0,00 7920,56

02/01/2020 02/01/2020 51 ESTIMATIVO 123 5.304, 13 0,00 0,00 0,00 5304, 13

02/01/2020 02/01/2020 52 ESTIMATIVO 128 269.600,27 0,00 0,00 0,00 269600,27

02/01/2020 02/01/2020 53 ESTIMATIVO 128 18.426,54 0,00 5.000,00 0,00 13426,54

02/01/2020 02/01/2020 55 ESTIMATIVO 128 17.556,68 0,00 0,00 0,00 17556,68

02/01/2020 02/01/2020 56 ESTIMATIVO 142 15.512,80 0,00 0,00 0,00 15512,8

02/01/2020 02/01/2020 57 ESTIMATIVO 153 55.905,57 0,00 0,00 0,00 55905,57


PRl~FEffURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG Página: ·12 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020

) CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"!077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 64 • DIVERSOS SERVIDORES


02/01/2020 02/01/2020 58 ESTIMATIVO 172 1.006.280,00 0,00 0,00 0,00 1006280

02/01/2020 02/01/2020 59 ESTIMATIVO 177 385.199,30 0,00 0,00 0,00 385199,3

02/01/2020 02/01/2020 60 ESTIMATIVO 180 179.000,86 0,00 0,00 0,00 179000,86

02/01/2020 02/01/2020 61 ESTIMATIVO 184 5.336,53 0,00 0,00 0,00 5336,53

02/01/2020 02/01/2020 62 ESTIMATIVO 184 7.718,00 0,00 0,00 0,00 7718

02/01/2020 02/01/2020 63 ESTIMATIVO 202 7.673,97 0,00 0,00 0,00 7673,97

02/01/2020 02/01/2020 64 ESTIMATIVO 202 5.276,27 0,00 0,00 0,00 5276,27

02/01/2020 02/01/2020 66 ESTIMATIVO 207 240.110,75 0,00 0,00 0,00 240110,75

02/01/2020 02/01/2020 67 ESTIMATIVO 207 252.021, 12 0,00 0,00 0,00 252021, 12

02/01/2020 02/01/2020 68 ESTIMATIVO 207 259.707,28 0,00 0,00 0,00 259707,28

'01/2020 02/01/2020 69 ESTIMATIVO 207 18.336,00 0,00 0,00 0,00 18336

02/01/2020 02/01/2020 70 ESTIMATIVO 207 87.669,97 0,00 0,00 0,00 87669,97

02/01/2020 02/01/2020 71 ESTIMATIVO 220 25.702,88 0,00 0,00 0,00 25702,88

02/01/2020 02/01/2020 72 ESTIMATIVO 220 5.415,92 0,00 0,00 0,00 5415,92

02/01/2020 02/01/2020 73 ESTIMATIVO 221 23.385,12 0,00 0,00 0,00 23385, 12

02/01/2020 02/01/2020 74 ESTIMATIVO 221 6.050,71 0,00 0,00 0,00 6050,71

02/01/2020 02/01/2020 75 ESTIMATIVO 227 73.463,28 0,00 5.000,00 0,00 68463,28

02/01/2020 02/01/2020 76 ESTIMATIVO 227 13.892,94 0,00 0,00 0,00 13892,94

02/01/2020 02/01/2020 77 ESTIMATIVO 232 9.774,59 0,00 0,00 0,00 9774,59

02/01/2020 02/01/2020 78 ESTIMATIVO 232 1.616,82 0,00 0,00 0,00 1616,82

02/01/2020 02/01/2020 79 ESTIMATIVO 252 5.792,02 0,00 2.100,00 0,00 3692,02

02/01/2020 02/01/2020 80 ESTIMATIVO 257 10.943,50 0,00 0,00 0,00 10943,5

02/01/2020 02/01/2020 81 ESTIMATIVO 257 7.588,68 0,00 0,00 0,00 7588,68

02/01/2020 02/01/2020 82 ESTIMATIVO 304 1.526,48 0,00 0,00 0,00 1526,48

02/01/2020 02/01/2020 83 ESTIMATIVO 304 36.691,00 0,00 0,00 0,00 36691

"/O·l/2020 02/01/2020 84 ESTIMATIVO 315 6.460,36 0,00 0,00 0,00 6460,36

u~/01/2020 02/01/2020 85 ESTIMATIVO 315 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11000

02/01/2020 02/01/2020 86 ESTIMATIVO 315 6.640,00 0,00 0,00 0,00 6640

02/01/2020 02/01/2020 87 ESTIMATIVO 277 22.713,79 0,00 0,00 0,00 22713,79

02/01/2020 02/01/2020 88 ESTIMATIVO 285 1.659,75 0,00 0,00 0,00 1659,75

02/01/2020 02/01/2020 89 ESTIMATIVO 285 17.968,00 0,00 7.000,00 0,00 10968

02/01/2020 02/01/2020 91 ESTIMATIVO 297 36.967,76 0,00 2.500,00 0,00 34467,76

02/01/2020 02/01/2020 92 ESTIMATIVO 297 7.648,00 0,00 0,00 0,00 7648

02/01/2020 02/01/2020 93 ESTIMATIVO 297 27.130,20 0,00 0,00 0,00 27130,2

02/01/2020 02/01/2020 94 ESTIMATIVO 331 18.629,93 0,00 0,00 0,00 18629,93

02/01/2020 02/01/2020 95 ESTIMATIVO 331 20.308,84 0,00 0,00 0,00 20308,84

02/01/2020 02/01/2020 97 ESTIMATIVO 340 133.360,20 0,00 0,00 0,00 133360,2

02/01/2020 02/01/2020 98 ESTIMATIVO 347 268.320,67 0,00 0,00 0,00 268320,67

02/01/2020 02/01/2020 99 ESTIMATIVO 353 37.239,03 0,00 0,00 0,00 37239,03

02/01/2020 02/01/2020 100 ESTIMATIVO 362 4.827,17 0,00 0,00 0,00 4827,17

02/01/2020 02/01/2020 101 ESTIMATIVO 362 2.794,63 0,00 0,00 0,00 2794,63

02/01/2020 02/01/2020 102 ESTIMATIVO 383 134.449,64 0,00 0,00 0,00 134449,64

02/01/2020 02/01/2020 103 ESTIMATIVO 383 14.171,50 0,00 0,00 0,00 14171,5


PREFEITURA 1\/lUI\HCIPAL DE EU)I 11/lENDES - I111G Página: 13 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

1 , CNPJ: 20,347,225/0001-26 Telefone: 35 3264-i077

'


Fornecedor: 64 - DIVERSOS SERVIDORES


02/01/2020 02/01/2020 105 ESTIMATIVO 394 83,735,67 0,00 0,00 0,00 83735,67

02/01/2020 02/01/2020 106 ESTIMATIVO 399 16,299,56 0,00 0,00 0,00 16299,56

30/01/2020 30/01/2020 403 ESTIMATIVO 315 3,076, 11 0,00 0,00 0,00 3076,11

30/01/2020 30/01/2020 404 ESTIMATIVO 78 13-799,77 0,00 0,00 0,00 13799,77

30/01/2020 30/01/2020 405 ESTIMATIVO 207 1,248,00 0,00 0,00 0,00 1248

30/01/2020 30/01/2020 406 ESTIMATIVO 315 17,970,60 0,00 0,00 0,00 17970,6

30/01/2020 30/01/2020 407 ESTIMATIVO 257 4,159,60 0,00 0,00 0,00 4159,6

30/01/2020 30/01/2020 408 ESTIMATIVO 257 6-598,00 0,00 0,00 0,00 6598

20/02/2020 20/02/2020 930 ESTIMATIVO 104 832, 12 0,00 0,00 0,00 832,12

24/03/2020 24/03/2020 1665 ESTIMATIVO 257 2,032,10 0,00 0,00 0,00 2032, 1

'03/2020 24/03/2020 1666 ESTIMATIVO 257 1,738,30 0,00 0,00 0,00 1738,3

24/03/2020 24/03/2020 1668 ESTIMATIVO 347 4,642,52 0,00 0,00 0,00 4642,52

24/04/2020 24/04/2020 2366 ESTIMATIVO 221 12,815,52 0,00 0,00 0,00 12815,52

23/06/2020 23/06/2020 3358 ESTIMATIVO 142 6-229,72 0,00 0,00 0,00 6229,72

27/07/2020 27/07/2020 3821 ESTIMATIVO 207 7,645,29 0,00 0,00 0,00 7645,29

23/09/2020 23/09/2020 5090 ESTIMATIVO 285 2,121,83 0,00 0,00 0,00 2121,83

23/09/2020 23/09/2020 5091 ESTIMATIVO 285 5,000,00 0,00 0,00 0,00 5000

TOTAL FORNECEDOR 80 4,376.194, 17 0,00 21.600,00 0,00 4.354.594, 17

Fornecedor: 7708 • DONIRAN GOULART TAVARES 96188030668


17/08/2020 17/08/2020 4277 ESTIMATIVO 336 10.720,00 0,00 0,00 0,00 10720


Fornecedor: 7608 - DROGARIA CAIRES & PRIMO L TDA. - ME


'17/08/2020 17/08/2020 4265 ORDINÁRIO 299 33,89 0,00 1,89 0,00 32

'/09/2020 02/09/2020 4543 ORDINÁRIO 299 1.673,88 0,00 0,00 1.673,18 0,7

,1/09/2020 21/09/2020 5016 ORDINÁRIO 299 1,305,30 0,00 0,00 0,00 1305,3

21/09/2020 21/09/2020 5017 ORDINÁRIO 299 73,40 0,00 0,00 0,00 73,4

21/09/2020 21/09/2020 5018 ORDINÁRIO 299 5,99 0,00 0,00 0,00 5,99


Fornecedor: 5970 - DROGARIA E PERFUMARIA DALLASTRA L TOA • EPP


20/02/2020 20/02/2020 927 ORDINÁRIO 251 99,70 0,00 0,00 0,00 99,7

27/03/2020 27/03/2020 1742 ORDINÁRIO 209 939,56 0,00 0,00 0,00 939,56

30/03/2020 30/03/2020 1773 ORDINÁRIO 251 189,50 0,00 0,00 0,00 189,5

22/09/2020 22/09/2020 5069 ORDINÁRIO 250 132,308,56 0,00 0,00 0,00 132308,56


Fornecedor: 6368 - E. FERREIRA TRANSPORTES L TOA ME


28/07/2020 28/07/2020 3847 ESTIMATIVO 176 5.766,76 0,00 0,00 0,00 5766,76

TOTAL FORNECEDOR 1 5,766,76 0,00 0,00 0,00 5.766,76

Fornecedor: 114- E,MAT.E.R.



• PREfEIT!Jr{A 1\/iUI\UCIPAL DE ElOI MENDES ·· MG Página: 14 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

' · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077


Fornecedor: 114 - E.M.A.T.E.R.


25/06/2020 25/06/2020 3407 GLOBAL 393 45.570,40 0,00 0,00 28.412,74 17157,66

TOTAL FORNECEDOR 45,570,40 0,00 0,00 28-412,74 17.157,66

Fornecedor: 7920 - EDIMAR MENDES


17/08/2020 17/08/2020 4259 ESTIMATIVO 149 2.377,62 0,00 0,00 0,00 2377,62


Fornecedor: 845 - EDITORA FTD S.A,


28/05/2020 28/05/2020 3017 GLOBAL 165 29.040,00 0,00 0,00 14.520,00 14520

28/05/2020 28/05/2020 3018 GLOBAL 156 72,600,00 0,00 0,00 32.428,00 40172

. 105/2020 28/05/2020 3019 GLOBAL 131 58.360,00 0,00 0,00 21.870,85 36489, 15

IOTAL FORNECEDOR 3 160.000,00 0,00 0,00 68.818,85 91.181,15

Fornecedor: 7577 - EDSON DE CARVALHO SILVA


02/01/2020 02/01/2020 38 ESTIMATIVO 52 14.702,50 0,00 0,00 0,00 14702,5


Fornecedor: 7047 • EL ELYON PNEUS EIRELI - ME


05/03/2020 05/03/2020 1225 ORDINÁRIO 400 10.782,00 0,00 0,00 0,00 10782

11/03/2020 11/03/2020 1461 ORDINÁRIO 215 824,00 0,00 0,00 0,00 824

01/04/2020 01/04/2020 1853 ORDINÁRIO 400 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1230

01/04/2020 01/04/2020 1857 ORDINÁRIO 341 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1790

03/04/2020 03/04/2020 1937 ORDINÁRIO 400 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1230

03/04/2020 03/04/2020 1938 ORDINÁRIO 209 824,00 0,00 0,00 0,00 824

03/04/2020 03/04/2020 1939 ORDINÁRIO 400 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1560

"9/04/2020 03/04/2020 '1940 ORDINÁRIO 341 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1560

,,J/04/2020 03/04/2020 '194'1 ORDINÁRIO 400 3.594,00 0,00 0,00 0,00 3594

03/04/2020 03/04/2020 1942 ORDINÁRIO 222 58,00 0,00 0,00 0,00 58

03/04/2020 03/04/2020 1948 ORDINÁRIO 143 810,00 0,00 0,00 0,00 810

03/04/2020 03/04/2020 1949 ORDINÁRIO 29 824,00 0,00 0,00 0,00 824


Fornecedor: 7712 • ELETRO S.A


30/01/2020 30/01/2020 393 ORDINÁRIO 312 300,00 0,00 0,00 0,00 300


Fornecedor: 4051 - ELOI GAS E AGUA L TDA


31/07/2020 31/07/2020 3985 ESTIMATIVO 57 201,00 0,00 0,00 0,00 201

31/07/2020 31/07/2020 3986 ESTIMATIVO 57 27,00 0,00 0,00 0,00 27

31/07/2020 31/07/2020 3987 ESTIMATIVO 150 637,00 0,00 0,00 0,00 637

31/07/2020 31/07/2020 3988 ESTIMATIVO 149 620,00 0,00 0,00 0,00 620

31/07/2020 31/07/2020 3989 ESTIMATIVO 125 687,00 0,00 0,00 0,00 687

31/07/2020 31/07/2020 3992 ESTIMATIVO 333 67,00 0,00 0,00 0,00 67


PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG Página: 15 RUA CORONEL I-IORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020

j CNPJ: 20.347.225/00o·l-26 Telefone; 35 3264-W77

'

DESPESA ORÇAMENTÁRIA. A LIQUIDAR. FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 4051 • ELOI GAS E AGUA L TDA


31/07/2020 31/07/2020 3993 ESTIMATIVO 209 469,00 0,00 0,00 0,00 469

31/07/2020 31/07/2020 3994 ESTIMATIVO 209 90,00 0,00 0,00 0,00 90

31/07/2020 31/07/2020 3996 ESTIMATIVO 307 67,00 0,00 0,00 0,00 67


Fornecedor: 7501 • EMANOEL MENDES COCUNATO


02/01/2020 02/01/2020 48 ESTIMATIVO 104 14.755,00 0,00 0,00 0,00 14755


Fornecedor: 2771 · EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L TDA


'09/2020 11/09/2020 4696 ORDINÁRIO 233 1.596,00 0,00 0,00 0,00 1596


Fornecedor: 158 · EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS


28/07/2020 28/07/2020 3862 ESTIMATIVO 61 14.037,38 0,00 0,00 0,00 14037,38


Fornecedor: 7507 • EVOLUTION • EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI


31/03/2020 31/03/2020 1783 ORDINÁRIO 333 126,00 0,00 0,00 0,00 126


Fornecedor: 7967 · EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


09/07/2020 09/07/2020 3608 ESTIMATIVO 250 644,00 0,00 0,00 0,00 644

07/08/2020 07/08/2020 4099 ESTIMATIVO 250 554,90 0,00 0,00 0,00 554,9

24/08/2020 24/08/2020 4374 ESTIMATIVO 250 1.621,06 0,00 0,00 0,00 1621,06

· "109/2020 17/09/2020 4949 ORDINÁRIO 299 36,40 0,00 0,00 0,00 36,4

,úTAL FORNECEDOR 4 2.856,36 0,00 0,00 0,00 2.856,36

Fornecedor: 1772 · EXPRESSO JJC LTDA.


28/07/2020 28/07/2020 3857 ESTIMATIVO 176 9.581,32 0,00 0,00 0,00 9581,32


Fornecedor: 7711 · FABIO JUNIO PEREIRA


30/01/2020 30/01/2020 381 ORDINÁRIO 224 925,00 0,00 0,00 0,00 925


Fornecedor: 7286. FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES L TDA.ME


21/02/2020 21/02/2020 979 ESTIMATIVO 174 24.534,20 0,00 0,00 0,00 24534,2

21/02/2020 21/02/2020 981 ESTIMATIVO 114 625,50 0,00 0,00 0,00 625,5

21/02/2020 21/02/2020 982 ESTIMATIVO 140 367,50 0,00 0,00 0,00 367,5

21/02/2020 21/02/2020 983 ESTIMATIVO 163 1.926,00 0,00 0,00 0,00 1926

21/02/2020 21/02/2020 984 ESTIMATIVO 179 9.151,50 0,00 0,00 0,00 9151,5

21/02/2020 21/02/2020 985 ESTIMATIVO 182 3.511,50 0,00 0,00 0,00 3511,5


PRE.FEllURA MUNICIPAL DE IELrn MEl'IIDES - IVIG Página: 16 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

· CNPJ: 20.347.225/000·l-26 Telefone: 35 3264-"í077


Fornecedor: 7286 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES L TDA.ME


21/02/2020 21/02/2020 986 ESTIMATIVO 201 22.780,80 0,00 0,00 0,00 22780,8

21/02/2020 21/02/2020 988 ESTIMATIVO 77 10.406, 1 O 0,00 0,00 0,00 10406,1

25/03/2020 25/03/2020 1677 ESTIMATIVO 328 9.297,40 0,00 0,00 0,00 9297,4

22/04/2020 22/04/2020 2348 ESTIMATIVO 114 354,20 0,00 0,00 0,00 354,2

22/04/2020 22/04/2020 2350 ESTIMATIVO 163 1.189,00 0,00 0,00 0,00 1189

28/07/2020 28/07/2020 3870 ESTIMATIVO 328 20.343, 10 0,00 0,00 0,00 20343, 1

28/07/2020 28/07/2020 3872 ESTIMATIVO 201 20,689,90 0,00 0,00 0,00 20689,9

28/07/2020 28/07/2020 3874 ESTIMATIVO 114 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2000

28/07/2020 28/07/2020 3875 ESTIMATIVO 140 33.555,80 0,00 0,00 0,00 33555,8

28/07/2020 28/07/2020 3876 ESTIMATIVO 163 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15000

107/2020 28/07/2020 3877 ESTIMATIVO 182 13,246,60 0,00 0,00 0,00 13246,6

23/09/2020 23/09/2020 5102 ESTIMATIVO 328 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15000

24/09/2020 24/09/2020 5123 ESTIMATIVO 174 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20000

24/09/2020 24/09/2020 5124 ESTIMATIVO 179 3.465,60 0,00 0,00 0,00 3465,6

24/09/2020 24/09/2020 5125 ESTIMATIVO 276 13.260,30 0,00 0,00 0,00 13260,3

TOTAL FORNECEDDR 21 240.705,00 0,00 0,00 0,00 240.705,00

Fornecedor: 4009 - FERNANDO AUGUSTO MACHADO JUNIOR


12/02/2020 12/02/2020 583 GLOBAL 229 18.000,00 0,00 0,00 13.500,00 4500

TOTAL FORNECEDOR 18.000,00 0,00 0,00 13,500,00 4.500,00

Fornecedor: 3019- FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA EPP


16/09/2020 16/09/2020 4919 ORDINÁRIO 296 2.868,00 0,00 0,00 0,00 2868


Fornecedor: 8096 - FERRAZ COMERCIO DE BRINé1UEDOS EDUCATIVOS EIRELI - ~1issão Vencimento Empenho Tipo DoL Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

,4/09/2020 14/09/2020 4722 ORDINÁRIO 222 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14

14/09/2020 14/09/2020 4723 ORDINÁRIO 324 225,00 0,00 0,00 0,00 225

14/09/2020 14/09/2020 4724 ORDINÁRIO 333 140,41 0,00 0,00 0,00 140,41

14/09/2020 14/09/2020 4725 ORDINÁRIO 299 251,85 0,00 0,00 0,00 251,85

14/09/2020 14/09/2020 4726 ORDINÁRIO 228 353,65 0,00 0,00 0,00 353,65

14/09/2020 14/09/2020 4727 ORDINÁRIO 57 38,76 0,00 0,00 0,00 38,76

14/09/2020 14/09/2020 4769 ORDINÁRIO 125 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14


Fornecedor: 6745 - FLAVIA APARECIDA GONÇALVES COSTA


28/02/2020 28/02/2020 1006 ESTIMATIVO 333 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

09/03/2020 09/03/2020 1228 ESTIMATIVO 228 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

09/03/2020 09/03/2020 1387 ORDINÁRIO 228 183,60 0,00 0,00 183,40 0,2

09/03/2020 09/03/2020 1388 ORDINÁRIO 333 596,06 0,00 0,00 593,86 2,2

13/03/2020 13/03/2020 1519 ORDINÁRIO 228 252,98 0,00 0,00 252,96 0,02

13/03/2020 13/03/2020 1520 ORDINÁRIO 333 203,98 0,00 0,00 203,96 0,02

29/05/2020 29/05/2020 3062 ORDINÁRIO 209 310,08 0,00 0,00 142,42 167,66

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária ❖ A Liquidar

PREl'EIHJRA MUNICIPAL DIE IElOI MIENDIE§ - MG Página: ·17 RUA CORONEL I-IORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

CNPJ: 20.347.225/000·1-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 6745 - FLAVIA APARECIDA GONÇALVES COSTA

Emissão Vencimento ,Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar


Fornecedor: 3511 - FLAVIO ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA


17/02/2020 17/02/2020 713 GLOBAL 81 50.974,68 2.876,76 0,00 38.231,01 12743,67

TOTAL FORNECEDOR 1 50.974,68 2_876,76 0,00 38.231,01 12.743,67

Fornecedor: 7989 - FLAVIO GALVAO BRAULIO


23/07/2020 23/07/2020 3772 ORDINÁRIO 222 396,00 0,00 0,00 0,00 396

23/07/2020 23/07/2020 3773 ORDINÁRIO 348 879,00 0,00 0,00 0,00 879

14/08/2020 14/08/2020 4238 ORDINÁRIO 348 855,00 0,00 0,00 0,00 855

'08/2020 24/08/2020 4353 ORDINÁRIO 348 396,40 0,00 0,00 0,00 396,4

24/08/2020 24/08/2020 4354 ORDINÁRIO 215 118,92 0,00 0,00 0,00 118,92

23/09/2020 23/09/2020 5080 ORDINÁRIO 215 648,00 0,00 0,00 0,00 648

23/09/2020 23/09/2020 5099 ORDINÁRIO 44 396,00 0,00 0,00 0,00 396


Fornecedor: 4134 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI


24/03/2020 24/03/2020 1650 ORDINÁRIO 299 794,98 0,00 0,00 0,00 794,98

24/03/2020 24/03/2020 1654 ORDINÁRIO 228 775,06 0,00 0,00 0,00 775,06

24/03/2020 24/03/2020 1655 ORDINÁRIO 333 806,22 0,00 0,00 0,00 806,22

24/03/2020 24/03/2020 1656 ORDINÁRIO 324 892,16 0,00 0,00 0,00 892,16

13/04/2020 13/04/2020 2041 ORDINÁRIO 41 118,90 0,00 0,00 0,00 118,9

13/04/2020 13/04/2020 2042 ORDINÁRIO 44 118,90 0,00 0,00 0,00 118,9

13/04/2020 13/04/2020 2043 ORDINÁRIO 57 570,72 0,00 0,00 0,00 570,72


·mecedor: 3145 - FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO

t:missão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

12/02/2020 12/02/2020 584 GLOBAL 281 7.743,72 0,00 0,00 5.807,79 1935,93


Fornecedor: 5254 - FRANKLIN HENRIQUE PEREIRA


28/07/2020 28/07/2020 3839 ESTIMATIVO 176 11.306,00 0,00 0,00 0,00 11306

TOTAL FORNECEDOR 11.306,00 0,00 0,00 0,00 11-306,00

Fornecedor: 8074. FUNDACAO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO A INDUSTRIA


14/08/2020 14/08/2020 4203 GLOBAL 61 428.097,20 0,00 0,00 171.238,88 256858,32


Fornecedor: 8006 - G_P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI


17/08/2020 17/08/2020 4285 ESTIMATIVO 346 2.017,70 0,00 0,00 0,00 2017,7


Fornecedor: 4711 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME



PREHêlTlJRA MUNICIPAL DE IELOI MENDES " 1\/lG Página: 10 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAIVIE'Nl'ÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 4711 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME


20/03/2020 20/03/2020 1595 ORDINÁRIO 341 17.273,25 0,00 0,00 10.125,00 7148,25

31/07/2020 31/07/2020 3936 ORDINÁRIO 346 25,60 0,00 0,00 0,00 25,6

11/09/2020 11/09/2020 4673 ORDINÁRIO 266 1.909,98 0,00 0,00 0,00 1909,98

21/09/2020 21/09/2020 5010 ORDINÁRIO 150 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5

21/09/2020 21/09/2020 5012 ORDINÁRIO 150 77,00 0,00 0,00 0,00 77

21/09/2020 21/09/2020 5030 ORDINÁRIO 149 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5

21/09/2020 21/09/2020 5038 ORDINÁRIO 149 14,00 0,00 0,00 0,00 14

21/09/2020 21/09/2020 5039 ORDINÁRIO 149 25,00 0,00 0,00 0,00 25

21/09/2020 21/09/2020 5044 ORDINÁRIO 125 25,00 0,00 0,00 0,00 25

21/09/2020 21/09/2020 5045 ORDINÁRIO 125 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5

TAL FORNECEDOR 10 20.272,33 0,00 0,00 10-125,00 10.147,33

Fornecedor: 5284 - GILBERTO TAVARES DO SANTOS


18/02/2020 18/02/2020 778 ESTIMATIVO 333 2.880,82 0,00 0,00 0,00 2880,82

28/02/2020 28/02/2020 996 ESTIMATIVO 150 10.602,14 0,00 0,00 0,00 10602, 14

28/02/2020 28/02/2020 997 ESTIMATIVO 149 4.985, 15 0,00 0,00 0,00 4985, 15

28/02/2020 28/02/2020 998 ESTIMATIVO 125 10.252,96 0,00 0,00 0,00 10252,96

28/02/2020 28/02/2020 999 ESTIMATIVO 333 1.668,16 0,00 0,00 0,00 1668,16

09/03/2020 09/03/2020 1227 ESTIMATIVO 228 4.791,50 0,00 0,00 0,00 4791,5


Fornecedor: 6192 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP


10/03/2020 10/03/2020 1421 ORDINÁRIO 209 4.091,70 0,00 0,00 0,00 4091,7

10/03/2020 10/03/2020 1422 ORDINÁRIO 130 2.525. 10 0,00 0,00 0,00 2525, 1

14/09/2020 14/09/2020 4718 ORDINÁRIO 299 380,70 0,00 0,00 º·ºº 380,7 '09/2020 ·1 4/09/2020 4721 ORDINÁRIO 299 '168,00 0,00 0,00 0,00 168

14/09/2020 14/09/2020 4786 ORDINÁRIO 130 902, 16 0,00 0,00 0,00 902, 16

14/09/2020 14/09/2020 4787 ORDINÁRIO 299 258,36 0,00 0,00 0,00 258,36

14/09/2020 14/09/2020 4793 ORDINÁRIO 307 336,52 0,00 0,00 º·ºº 336,52 14/09/2020 14/09/2020 4795 ORDINÁRIO 253 551,48 0,00 0,00 0,00 551,48

14/09/2020 14/09/2020 4797 ORDINÁRIO 115 202,99 0,00 0,00 0,00 202,99

14/09/2020 14/09/2020 4798 ORDINÁRIO 385 202. 15 0,00 0,00 0,00 202, 15

14/09/2020 14/09/2020 4799 ORDINÁRIO 57 631,96 0,00 0,00 º·ºº 631,96 14/09/2020 14/09/2020 4800 ORDINÁRIO 44 198,60 0,00 0,00 0,00 198,6

14/09/2020 14/09/2020 4801 ORDINÁRIO 41 198,60 0,00 0,00 0,00 198,6

14/09/2020 14/09/2020 4802 ORDINÁRIO 333 1.269,66 0,00 0,00 0,00 1269,66

14/09/2020 14/09/2020 4803 ORDINÁRIO 222 1.253,06 0,00 0,00 0,00 1253,06


Fornecedor: 6431 - HAMILTON APARECIDO DONIZETI BONIFACIO


24/06/2020 24/06/2020 3375 ORDINÁRIO 150 887,33 6,25 0,00 416,92 470,41


Fornecedor: 6352 - HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS L TDA


PflEFEffUf~A MIJl\l!CIPAL Dlê lêl.t)I Mlêl'l!DlêS - 11/lG Página: 19 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020

' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-i 077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - OE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚOE\OUTROS

Fornecedor: 6352 - HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS L TDA


27/04/2020 27/04/2020 2403 ORDINÁRIO 248 1,568,64 0,00 0,00 0,00 1568,64


Fornecedor: 7528 - HMED SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS


01/07/2020 01/07/2020 3494 ORDINÁRIO 248 34,00 0,00 0,00 0,00 34

TOTAL FORNECEDOR 1 34,00 0,00 0100 0,00 34,00

Fornecedor: 7998 - HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI


07/08/2020 07/08/2020 4088 ORDINÁRIO 346 356,80 0,00 0,00 0,00 356,8

10/08/2020 10/08/2020 4142 ORDINÁRIO 346 2.708,90 0,00 0,00 0,00 2708,9

TAL FORNECEDOR 2 3.065,70 º·º·º 0,00 0,00 3.065,70 Fornecedor: 179 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE


09/03/2020 09/03/2020 1416 GLOBAL 249 1.870.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 510000

24/07/2020 24/07/2020 3778 ORDINÁRIO 247 24.000,00 0,00 0,00 9.000,00 15000

TOTAL FORNECEDOR 2 1.894.000,00 0,00 0,00 1.369.000,00 525.000,00

Fornecedor: 67 -1.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


02/01/2020 02/01/2020 107 ESTIMATIVO 72 301.424,73 0,00 0,00 0,00 301424,73

02/01/2020 02/01/2020 108 ESTIMATIVO 146 38.717,01 0,00 0,00 0,00 38717,01

02/01/2020 02/01/2020 109 ESTIMATIVO 152 17.194,42 0,00 0,00 0,00 17194,42

02/01/2020 02/01/2020 11 O ESTIMATIVO 173 26.115,77 0,00 0,00 0,00 26115,77

02/01/2020 02/01/2020 111 ESTIMATIVO 178 61.073,27 0,00 0,00 0,00 61073,27

02/01/2020 02/01/2020 112 ESTIMATIVO 181 50.064,88 0,00 0,00 0,00 50064,88

02/01/2020 02/01/2020 113 ESTIMATIVO 239 307.807,20 0,00 0,00 0,00 307807,2

10"1/2020 02/01/2020 114 ESTIMATIVO 286 41.747,87 0,00 0,00 0,00 41747,87

24/03/2020 24/03/2020 1667 ESTIMATIVO 286 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1500


Fornecedor: 7965 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA


25/06/2020 25/06/2020 3414 ORDINÁRIO 336 540,00 0,00 0,00 0,00 540


Fornecedor: 6935 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI - EPP


02/01/2020 02/01/2020 265 ESTIMATIVO 61 1.964,00 0,00 0,00 0,00 1964

16/04/2020 16/04/2020 2222 ESTIMATIVO 61 6.946,00 0,00 0,00 0,00 6946

30/04/2020 30/04/2020 2459 ESTIMATIVO 61 3.076,00 0,00 0,00 0,00 3076

04/06/2020 04/06/2020 3099 ESTIMATIVO 61 16.910,00 0,00 0,00 0,00 16910

23/07/2020 23/07/2020 3766 ESTIMATIVO 61 23.824,00 0,00 0,00 0,00 23824


Fornecedor: 4964 - IRMAOS TRANSPORTE L TDA-ME


28/07/2020 28/07/2020 3852 ESTIMATIVO 176 5.766,76 0,00 0,00 0,00 5766,76

Relatório: Gestão *> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar

PREFEiTIJRA MIJNiCIPAl DE EU)i MENDES - 1\/lG Página: 20 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077


Fornecedor: 4964 - IRMAOS TRANSPORTE L TDA-ME



Fornecedor: 3364 - IRMÃO MINIMERCADO LTDA-ME


16/04/2020 16/04/2020 2229 ORDINÁRIO 57 294,50 0,00 0,00 0,00 294,5

16/04/2020 16/04/2020 2230 ORDINÁRIO 57 128,95 0,00 0,00 44,00 84,95

16/04/2020 16/04/2020 2234 ORDINÁRIO 222 353,40 0,00 0,00 0,00 353,4

16/04/2020 16/04/2020 2235 ORDINÁRIO 222 263,00 0,00 0,00 0,00 263

29/05/2020 29/05/2020 3025 ORDINÁRIO 279 15,38 0,00 0,00 0,00 15,38

02/06/2020 02/06/2020 3087 ORDINÁRIO 317 153,80 0,00 0,00 0,00 153,8

10/06/2020 10/06/2020 3198 ORDINÁRIO 333 471,20 0,00 0,00 353,40 117,8

0 106/2020 10/06/2020 3200 ORDINÁRIO 324 1.767,00 0,00 0,00 1.236,90 530,1

,ú/06/2020 10/06/2020 3201 ORDINÁRIO 317 235,60 0,00 0,00 58,90 176,7

10/06/2020 10/06/2020 3203 ORDINÁRIO 57 589,00 0,00 0,00 117,80 471,2

10/06/2020 10/06/2020 3204 ORDINÁRIO 57 257,90 0,00 0,00 79,20 178,7

01/07/2020 01/07/2020 3517 ESTIMATIVO 222 2.234, 10 0,00 0,00 0,00 2234,1

TOTAL FORNECEDOR 12 6,763,83 0,00 0,00 1.890,20 4.873,63

Fornecedor: 3856 - ISABEL & MARIANA COM. MAT. EQUIP.MED-HOSPITALARES L TDA


28/09/2020 28/09/2020 5149 ORDINÁRIO 209 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1440


Fornecedor: 4395 · ISABEL LOPES PEREIRA DE CARVALHO


12/02/2020 12/02/2020 585 GLOBAL 45 11.814,12 0,00 0,00 8.860,59 2953,53


Fornecedor: 6388 - !SAIAS RODRIGO DE PAIVA

r::missão Vencimento Empenho Tipo Dot E1npenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar

.. /J8/2020 20/08/2020 4322 ESTIMATIVO 150 14.609,59 0,00 0,00 0,00 14609,59


Fornecedor: 2791 · ISMAR ALEXANDRE LDPES


08/07/2020 08/07/2020 3597 ESTIMATIVO 125 3.727,00 0,00 0,00 0,00 3727

TDTAL FORNECEDOR 3.727,00 0,00 0,00 0,00 3.727,00

Fornecedor: 7912 · J A ESTRUTURAS METALICAS L TDA


08/09/2020 08/09/2020 4635 ORDINÁRIO 139 17.559,00 0,00 0,00 0,00 17559


Fornecedor: 7449 • J.MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. EPP


02/01/2020 02/01/2020 218 ORDINÁRIO 341 1.288,18 0,00 0,00 0,00 1288,18

30/03/2020 30/03/2020 1766 ORDINÁRIO 400 349,96 0,00 0,00 0,00 349,96

08/05/2020 08/05/2020 2610 ORDINÁRIO 341 110,94 0,00 0,00 0,00 110,94

13/05/2020 13/05/2020 2675 ORDINÁRIO 400 2.112,89 0,00 0,00 0,00 2112,89



,, PREfElíUFV\ 11/IUNICIPAL DE ELOI MENDES ~ MG Página: 2·1 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020

· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077


Fornecedor: 6436 - JACIEL VITOR DE SOUSA


24/08/2020 24/08/2020 4360 ESTIMATIVO 125 2.255,28 0,00 0,00 0,00 2255,28

TOTAL FORNECEDOR 1 2.255,28 0,00 0,

RELATORIO DE TRANSIÇAO 2020...relatorio transiÇao 2020 1. despesa orÇamentaria 2. relatorio de...

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