1

Raporti Vjetor Financiar

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011

Janar 2012

REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E SKENDERAJT

2

Neni 11. DEKLARATË PËR PREZANTIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE Për: Zylif Lufi , UD Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit

Nga: Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë shënimet për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji për menaxhimin e

Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr. 03/L-048 dhe ligjin nr. 03/L-221 për ndryshim plotësimin e LMFPP dhe janë të bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur. Kjo deklaratë jepet në lidhje me prezantimin e pasqyrave financiare të Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës të organizatës buxhetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011. Ne konfirmojmë, për sa kemi njohuri dhe besim, që: Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësinë apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë efekt material në pasqyrat financiare. Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiare lidhur me identifikimin e fondeve dhe shpenzimin e tyre të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës janë të plota dhe të sakta. Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta.

Nuk ka llogari bankare të Buxhetit të Republikës së Kosovës përveç llogarive bankare të specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor 2011. Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullative të cilat kanë mundur të kenë efekt material në pasqyrat financiare, në rast se do të shkeleshin. Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat financiare. Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi dhënë palëve të treta janë regjistruar dhe/ose shpalosur në mënyrën e duhur.

Të gjitha huatë për palët e jashtme janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas rrethanave. Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim ose shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre. Komunat duhet të dërgojnë raportet te komisioni për buxhet dhe financa të Asamblesë Komunale. Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011 të komunës se Skenderajt Data: Nënshkrimi dhe vula: ________________ Zyrtari Kryesor Administrativ

Sami Lushtaku, Kryetari i Komunës

Data: Nënshkrimi dhe vula: ________________ Zyrtari Kryesor Financiar

Ismet Aliu, Drejtor për EFFZH

3

Pasqyra financiare 1

Neni 12. Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Komunen e Skenderajt Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2011

2011 2010 2009

Llogaria e vetme

e Thesarit

Llogaria e

vetme e

Thesarit

Llogaria e

vetme e

Thesarit

BKK

Pagesat

nga palët e

treta të

jashtme

BKK

Pagesat

nga palët e

treta të

jashtme

BKKPagesat nga

palët e treta të

jashtme

Shën. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

BURIMET E FONDEVE

Granti qeveritar 2 8,994 8,279 6,118.00

Të hyrat vetanake 3 1,253 983 646.00

Fondi për qëllime të dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 4 124 3 27.00

Fondi i huazimeve 5

Pranimet tjera 6 9,466 - 9,764 13,523.00

Totali 10,371 9,466 9,265 9,764 6,791 13,523

SHFRYTEZIMI I FONDEVE

Operacionet 4,481 4,119

Pagat dhe mëditjet 7 5,722 794 684

Mallrat dhe shërbimet 8 819 154 138

Shërbimet komunale 9 156

6,697 - 5,429 - 4,941 -

Transferet

Transferet dhe subvencionet 10 130 116 74

Shpenzimet kapitale

Prona, ndërtesa dhe pajisjet 11 3,545 9,466 3,720 9,764 1,776 13,523

Pagesat tjera 12

Kthimi i huazimeve 13

Totali 10,371 9,466 9,265 9,764 6,791 13,523

4

Pasqyra financiare 2

Neni 13. Pasqyra e realizimit të buxhetit

2010 2009

Buxheti

fillestar

(Ndarja)

Buxheti

final

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi

A B C D=C-B E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

Tatimet 14

Të hyrat vetanake 2011 15 463 1,280 1,212 (68) 1,128 468

Donacionet 16 - 4 4 198 19

Pranimet kapitale 17

Fondi i Privatizimit 18

Huazimet 19

Tjera 20

Pranimet totale të mbledhura për FKK-në 463 1,280 1,216 (64) 1,326 487

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit -

Pagat dhe mëditjet 21 5,862 5,863 5,722 (141) 4,481 4,119

Mallrat dhe shërbimet 22 707 923 819 (104) 793 684

Shërbimet komunale 23 158 158 156 (2) 154 138

Transferet dhe subvencionet 24 104 130 130 (0) 116 74

Shpenzimet kapitale 25 2,087 3,782 3,545 (237) 3,720 1,776

Fondi i privatizimit 26

Kthimi i huazimeve

Tjerat 27

Totali i pagesave i bërë nga BRK nëpërmes LlVTh 8,918 10,856 10,371 (484) 9,264 6,791

2011

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Komunen e Skenderajt

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011

5

Neni 14. Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare

Shënimi 1 Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël

1.1 Bazat e përgatitjes

Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me SNKSP të bazuar në para të gatshme “Raportimi

Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare

paraqesin pjesë integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat..

Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në mënyrë konsistente përgjatë periudhës kohore.

1.2 Entiteti raportues

Pasqyrat financiare janë për entitetet e sektorit publik Komuna e Skenderajt . Pasqyrat financiare

përfshijnë entitetin raportues sipas Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë

(03/L-048 dhe 03/L-221).

Pasqyrat financiare janë për Komunën e Skenderajt . Komuna e Skenderajt kontrollohet nga Qeveria

e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e tija financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.

1.3 Pagesat nga palët e treta

Komuna e Skenderajt mund të përfitojë mallra dhe shërbime të blera për të nëpërmes të pagesës së

parave të gatshme të bëra nga palët e treta që janë jashtë Qeverisë gjatë periudhës kohore. Pagesat e

bëra nga palët e treta nuk e përbëjnë pranimin ose pagesën e parave të gatshme të Komunës se

Skenderajt . Ato janë të paraqitura në kolonën Pagesat nga Palët e Treta në Pasqyrën e Pranimeve

dhe Pagesave të parave të gatshme.

1.4 Llogaria e Vetme e Thesarit

Komuna e Skenderajt nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të

centralizuar të Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha

entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës se

Skenderajt janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së Vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve

dhe pagesave të Parave të Gatshme

1.5 Kthimi i shpenzimeve të vitit të kaluar

Shpenzimet e rikthyera në FKK nga viti i kaluar janë regjistruar si pranime në vitin aktual e jo si

reduktime të shpenzimeve të vitit kur ka ndodh shpenzimi.

1.6 Valuta raportuese

Valuta raportuese është Euro (€)

6

1.7 Data e autorizimit

Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu nxjerr me 31janar 2011 nga Sami Lushtaku Kryetari

Komunës dhe Ismet Aliu Zyrtar Kryesor Financiar i Komunës se Skenderajt

Burimi i Fondeve

Shënimi 2 Ndarjet e fondit të përgjithshëm

2011 2010 2009

BKK

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe rrogat 5,722 4,437 4,035

Mallrat dhe shërbimet 663 695 571

Shërbimet komunale 156 154 138

Subvencionet dhe transferet -

Shpenzimet kapitale 2,453 2,993 1,374

8,994 8,279 6,118

Shënimi 3 Të hyrat vetanake

2011 2010 2009

THV

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe rrogat - 44 84

Mallrat dhe shërbimet 81 99 105

Shërbimet komunale - - -

Subvencionet dhe transferet 130 116 74

Shpenzimet kapitale 1,043 724 383

1,253 983 646

7

Shënimi 4 Grantet e përcaktuara të donatorëve

2011 2010 2009

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet

Mallrat dhe shërbimet 75 8

Shërbimet komunale

Subvencionet dhe transferet

Shpenzimet kapitale 49 3 19

124 3 27

Shënimi 5 Fondi i huazimeve

20___ 20___ -1 20___ -2

Huadhënësi € '000 € '000 € '000

- - -

8

Shënimi 6 Pranimet tjera

2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000

USAID -/ DEMI 24 45

GTZ 23

Ambasada Noevegjeze 4,200

Ministria per Rini ,Kulture & Sport 40

Ministria e Bijqesise 200

Ministria e mireqenjes sociale 151

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal 211

Ministria e Transportitit dhe Post-telekomit 7,790 5,496 13,523

Ministria e arsimit 1,050

9,466 9,764 13,523

Pagesat nga palët e treta jashtë qeverise janë 24mije €( projekti për menaxhimin e mbeturinave)

Shfrytëzimi i Fondeve

Shënimi 7 Pagat dhe rrogat

2011

2010

2009

GQ THV GPD

Totali

Përshkrimi

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

Pagesat

-

- Neto pagat

4,947

-

4,947

3,910

3,528

Pagesat për sindikata -0.10% te 0.50%

21

21

16

16

Pagesa neto për punë jashtë orarit

-

-

Pagesa për punë me orar të shkurtuar Pagesa për punë në ndërrim të natës Pagesa neto për pushim të lehonisë Mëditjet e delegatëve dhe komisioneve

67 Punëtorët me kontratë

Tatimi në të ardhura personale

209 - -

209

128

116

Pagesa e kontributit pensional nga punë.

272 - -

272

213

196

Pagesa e kontributit pensional nga i punë.

272 - -

272

214

196

Vendimet gjyqësore Gjithsej Pagesat

5,722 - -

5,722

4,481

4,119

9

Shënimi 8 Mallrat dhe shërbimet

Përshkrimi

BKK

2011

THV Totali 2010 2009

EUR‘000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000

Pagesat nga FKK

Shpenzime udhëtimi brenda vendit 2

2 1 3

Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit 3 1 3 8 6

Meditjet e udht.zyrt.jasht vendi 2

2 2

Shpenzimet e internetit 1

1

-

Shpenzimet e telefonit 14 1 15 12 10

Shërbimet Postare 3

3 2 3

Shpenzimet e trajnimit 0

0 2 -

Shpenzimet e përfaqësuesve dhe avokatu.

0 - -

Shërbime shëndetsore

0

1

Shërbime tjera kontraktuale 142 5 146 179 88

Shërbime teknike 3

3 4 5

Shpenzimet per antaresim (AKK)

4 4 2 -

Kompenzimet për vendimet Gjyqësore

0

9

Makinë kopjimi (nën Eur 1000)

0 2 1

Paisje të specializuara mjekësore

0

-

Paisje trafiku (nën Eur 1000)

0 1 1

Paisje tjera (nën Eur 1000) 10

10 16 39

Mobilje (nën Eur 1000) 4 4 8

12

Kompjuter (nën Eur 1000) 8 1 9 7 12

Mobilje (nga Eur 1000 – deri Eur 5000)

0 - -

Kompjuter (nga Eur 1000 - deri Eur 5000)

0 - -

Harduer për TI

0 - -

Makinë fotokopjimi

0 - -

Paisje të specializuara mjekësore

0 - -

Paisje trafiku (deri Eur 5000)

0 - -

Paisje tjera (mbi Eur 1000)

0 0 - -

Furnizime për zyrë 93 16 109 120 104

Shpenzime për ndërrimin e statutit

0

-

Furnizim me ushqim dhe pije 6 11 17 13 11

Furnizime mjekësore 9

9 13 15

Furnizime pastrimi 15 0 15 16 9

Furnizime me veshmbathje 5

5 2 6

Akomodimi 0 0 0

-

Shpenzime varrimi

0 - -

Vajra 3 0 4 8 5

Naftë për ngrohje qendrore 43 8 51 45 40

Vaj për ngrohje

0

-

Thëngjill 15 1 16 20 22

Dru 67

67 47 41

Derivate për gjenerator 5 0 5 7 5

10

Përshkrimi

BKK

2011

THV Totali 2010 2009

EUR ‘000 EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000

Balanca e bartur ne faqen pasardhëse 452 52 504 529 448

Derivate për automjete 72 10 81 65 53

Avanset per udhëtimet zyrtare

0 1 -

Regjistrim & mirëmbajtje e automjeteve 5

5 - 4

Regjistrimi & sigurimi i automjeteve 7 2 8 8 -

Sigurimi i ndërtesave tjera

0

Mirëmbajtja e automjeteve 20 2 22 31 23

Mirëmbajtja e shkollave 3

3 - -

Mirëmbajtja & riparimi i ndërtesave 23 5 28 47 63

Mirëmbajtja e rrug. lokale

4 4 5

Mirëmbajtja e auto rrugëve

0 14 20

Qiraja për toke 2

2 1 -

Mirëmbajtja e TI 1

1 1 -

Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve 22 1 23 30 11

Reklama dhe konkurse 2 1 3 5 18

Botimet dhe publikimet, inform publik 13 2 15 11 -

Dreka Zyrtare 39 3 42 39 36

Shpenz. per vendimet e gjykatave 3

3 7

663 81 744 794 676

Pagesat nga Grantet e donatoreve - -

- -

Kompjuter (nën Euro 1000) - - 30 - -

Shpenzimet tjera telofonike - - 0 - -

Shërbimet kontraktuale - - 18 - -

Shërbime teknike - - 4 - -

Mobilje (nën Eur 1000) - - 9 - -

Paisje tjera (nën Eur 1000) - - 10 - -

Furnizimet per zyre - - - - -

Shpenzimet tjera - - - - -

Furnizim me ushqim e pije - - 0 - -

Derivate për automjete - - 1 - -

Furnizim per pastrim - - 0 - -

Reklama dhe konkurse - - 1 - 8

Avansi I PC - - 1 - -

Regjistrimi & sigurimi i automjeteve - - 0 - -

Sigurimi i ndërtesave tjera - - 0 - -

Mirëmbajtja e automjeteve - - 0 - -

Dreka Zyrtare - - 0 - -

Mirëmbajtja dhe riparimet - - - - -

Gjithsej donatoret - - 75 0 8

Total 663 81 819 794 684

11

Shënimi 9 Shërbimet komunale

2011

2010 2009

GQ THV GPD

Totali

Përshkrimi

€ '000 € '000 € '000

€ '000

€ '000

€ '000

Rryma

87 - -

87

80

59

Uji

32 - -

32

31

37

Telefon

11 - -

11

15

17

Mbeturinat

26 - - ¤ 26

28

25

Gjithsej Pagesat

156 - -

156

154

138

Shënimi 10 Subvencione dhe transfere

2011

2010

2009

GQ THV GPD

Totali

Përshkrimi

€ '000 € '000 € '000

€ '000

€ '000

€ '000

Pagesat Subvencionet për entitetet publike

44

44

5

36

Subvencionet për entitetet kulturore

- Subvencionet për entitetet jo-publike

85

85

52

38

Transfere për qeveri tjera Pagesat për përfituesit individualë

59 Pensionet bazë

Pensionet invalidore Pensionet ose ndihmat sociale Pensionet e TMK-së Pensionet e kategorisë I (anëtarët e

familjes) Pensionet e kategorisë II (anëtarët e

familjes) Pagesat për invalidët e luftës Pagesat për invalidët civilë Pagesat për familjet e viktimave të luftës Pensionet e përkohshme të Trepçës Vendimet gjyqësore Gjithsej Pagesat

- 130 -

130

116

74

12

Shënimi 11 Investimet kapitale

2011

2010

2009

GQ THV GPD

Totali

Përshkrimi

€ '000 € '000 € '000

€ '000

€ '000

€ '000

Pagesat Ndërtesat rezidencielae

227 559

785

5,110

157

Ndërtesat jo-rezidencielae

289 31 34

355

765

2,036

Strukturat tjera

-

68

2,737

Ndërtimi i rrugëve

1,402 341 -

1,743

6,858

10,131

Trotuaret

90 14

104

35 Kanalizimi

-

89

5

Ujësjellësi

120 64

184

202

56

Energjia, gjenerimi, bartja dhe fur.

16

16

-

-

Pajisje mbi 1000 Euro -mobilje

-

31

9

Automjete transporti

127 - 14

141

50

Makineria

-

-

116

8

Kapitalet tjera

63 15 -

78

45

-

Paisje te TI

8 - 1

9

23

90

Paisje tjera

73 -

73

133 Toka

-

6

1

Pasuritë e paprekshme

-

-

-

Transferet kapitale për entitetet publike

10

10 Transferet kapitale për entitetet jopublike

-

Vendimet gjyqësore

44 3

47 Gjithsej Pagesat

2,453 1,043 49

3,545

13,481

15,280

Shënimi 12 Pagesat tjera

S’ka

Shënimi 13 Kthimi i huazimeve

20___ 20___ -1 20___ -2

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1

Huadhënësi 2

Huadhënësi 3

Total - - -

13

Shënimi 14 Tatimet

2011 2010 2009

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit

2011

% e

ndryshimit

nga 2010

Të hyrat tatimore 1 % %

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %

Totali 0 0 0 0% %

Vërejtje: tabela duhet te plotësohet vetëm nga Dogana dhe ATK-ja

Shënimi 15 Të hyrat vetanake

2011 2010 2009

% e totalit

% e ndrysh. nga

Përshkrimi EUR ’000

EUR ’000

EUR ’000 2011 2010

Tatimi në pronë 138 92 69 24.41 49.64 Participimet në shëndetësi 19 11 20 3.39 75.43

Taksa komunale për leje ndërtimi 653 118 77 115.69 451.71

Taksa komunale për biznese 89 68 108 15.83 31.74

Taksa për regjistrimin e automjeteve 63 45 45 11.15 38.67

Taksa për certifikata tjera ofiqarie 26 36 31 4.58 -27.34

Taksa për ndërrim pronari 11 12 23 1.86 -13.16

Taksa për regjistrimin e trashëgimisë 25 23 8 4.40 6.52 Taksa për certifikata të lindjes 23 22 23 4.10 3.71

Taksa për certifikata të vdekjes 0 1 0 0.03 -78.07

Shfrytëzimi i pronës publike 13 5 24 2.30 140.07

Participimet në arsim 20 18 15 3.51 8.05

Inspektimet dhe matjet në terren 10 7 5 1.71 39.43

Taksa për certifikata të kurorëzimit 9 11 11 1.56 -18.95

Licenca për pranim teknik të lokaleve 5 8 8 0.91 -35.19

Taksa administrative për fletkërkes 5 6 6 0.84 -22.81

Taksa për pjesmarrje në tender 3 3 3 0.60 21.61

Gjobat nga inspeksioni 3 2 4 0.53 33.78

Qiraja nga objektet publike 1 0 1 0.11 419.17

Të hyrat nga gjobat e trafikut 24 42 40 4.34 -42.40

Të hyrat nga shitja e pasurise komunale 0 - - 0.08 0.00

Te hyrat nga koncesioni 31 441 0 5.45 -93.04

Të hyrat nga gjobat nga gjykata 42 51 43 6.76 -25.09

Të hyrat nga agjencioni I pyjeve

1 0.4 - 0.00

Total 1212 1025 564.4 214 17.84

Te hyrat vetanake te bartura nga vitet e kaluara 196 154 236

14

Shënimi 16 Grantet dhe ndihma

2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000

Banka Boterore 94118 Paisje shkollore 25 - 8

UNOPSI 96701 Regjistrimi i popullsis 4 - -

Keshilli I Evropes 99307 Qendra Komuneale BF 195 195 -

PTK 3 19

Participimi I qytetareve 1 3

Totali i Granteve të përcaktuara nga donatorët 225 201 27

Përshkrimi

Vërejtje: Shuma prej 195 € janë bartje te pa shpenzuara nga viti i kaluar ( Projekti i Komisionit

Evropian ) Shënimi 17 Pranimet kapitale

20__ 20__ -1 20__ -2

Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000

Toka - -

Ndërtesa - -

Infrastruktura - -

Makineri - -

Paijsjet - -

Automjete transporti

Tjera

Totali 0 0 0

Fitimet nga shitja

Shënimi 18 Fondi i privatizimit

20__ 20__ -1 20__ -2

NPSH € '000 € '000 € '000

NPSH #1 - -

NPSH #2 - -

NPSH #3 - -

NPSH #4 - -

NPSH #5 - -

Totali 0 0 0

Fitimet nga privatizimi

Shënimi 19 Huazimet

15

20___ 20___ -1 20___ -2

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1

Huadhënësi 2

Huadhënësi 3

Huadhënësi 4

Huadhënësi 5

Total - - -

Shënimi 20 Tjera

20__ 20__ -1 20__ -2

Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

Depozitat e lojërave të fatit

Depozitat e Komisionit Rregulativ

Depozitat e Ministrisë së drejtësisë

Depozitat tjera

Total 0 0 0

Shënimi 21 deri në Shënimin 27

21. Dallimi ne mes te buxhetit final dhe realizimit për paga dhe mëditje prej 161 mijë € është si

pasoj kryesisht e mos-definimit te stafit te saktë ne shkollën e ekselencës . Është një dallim kohor ne

mes te kohës se planifikuar dhe fillimit te punës se shkollës profesionale ne njërën anë dhe

transferimi për mbulimin e minusit ne paga neper programet tjera prej 20mij € te cilin e ka mbuluar

Ministria e Financave

22. Dallimet ne këtë kategori ekonomike – mallra dhe shërbime është 104 mijë € . Ne shëndetësi

ishte paraparë një buxhet pra 15 € për përformancë, këto mjete kurrë nuk janë alokuar nga Ministria

e Financave. Pjesa tjetër është kryesisht nga mjetet e pa shfrytëzuara për këtë kategori nga fondi i

donatorit Komisioni Evropian për projektin “Qendra komunale për biznesin familjar”shuma 84. mijë

€ kurse pjesa tjetër e mbetur prej te gjitha programeve është 5 mijë €

23. Ne shpenzimet komunale është një dallim prej 2 mijë € prej te cilave ne programin e

shëndetësisë janë mbetur pa shpenzuar 1500 € dhe ne arsim 500€.

24. Nuk kishte diferencë ne mes te buxhetit dhe shpenzimeve për kategorinë e Subvencioneve

16

25. Për projektet kapitale është një dallim prej 165 mijë € kryesisht si rezultat e mjeteve te pa

harxhuara nga fondi i te hyrave vetaneke komunale qe priten te barten ne shpenzim vitin 2012 shuma

prej 149 mijë € dhe mjete te mbetura nga fondi i donatorit Komisioni Evropian për projektin “Qendra

komunale për biznesin familjar”shuma 16. mijë €.

Neni 15. Shpalosja e detyrimeve Shënimi 28 Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës buxhetore

1. Përmbledhje

2011

Kategoria ekonomike Përshkrimi € '000

MALLRAT&SHËRBIMET

13210 Rryma 8.52

13220 Uji 3.19

13230 Hedhurinat 1.20

13250 PTK 1.62

13310 Interneti 0.16

13320 “Ipko” 0.09

13330 Shpenzimet postare 0.01

13410 Derivate për gjenerator 0.09

13460 shërbimet kontraktuese tjera 7.21

13470 Shërbime teknike 0.68

13480 Shpenzimet e anëtarësimit 1.00

13503 Kompjuter 2.21

13509 Pajisje tjera 0.62

13610 Furnizime për zyre 3.69

13620 Furnizime ushqimore 2.50

13630 1.65

13640 Furnizime pastrimi 0.46

13650 Furnizim me veshmbathje 0.04

13710 Vajra, shampon ,antifriz .. 0.13

13770 Derivate për gjenerator 0.54

13780 karburante për vetura 3.70

14010 Mirëmbajtja dhe ripari. i automjeteve 3.21

14020 Mirëmbajtje e objektit 1.48

14023 Mirëmbajtja e shkollave 1.38

14040 Mirëmbajtja e TI 0.14

14050 Mirëmbajtja e mobilieve dhe pajisjeve 1.36

14220 Botimet e publikimet 0.07

14230 Shpenzimet për inf. publik 0.90

14310 Dreka zyrtare 0.98

13141 Mëditje 0.43

Gjithsej : Mallra&shërbime 49.27

21200 Subvencione 0.33

30000 Kapitalet 3,769

TOTALI: 3,819

Vërejtje : Obligimet e pa paguara qe rrjedhin nga Projekti i AZHR-Veri “Qendra Regjionale për

Biznesin Familjar kapin shumën prej 3. mijë €

17

2. Detajet

Ju lutem bashkëngjitni tabelën e mëposhtme të detajuar si aneks Nr. 1 në pasqyrat financiare:

20__

Data e

pranimit te

fatures Numri i faturës

Kodi

ekonomik

Afati i

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës € '000

Total 0

Shënimi 29: Detyrimet kontingjente

2011 2010 2009

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

Kontestet pronsore 144

Kontestet per pagesen e pagave 8

Konteste te sherbimeve hoteliere 4

Rasti I femijes se shkolles fillore sigurimi i jetes 33 33 33

Kompania "Çlirimi " 29 38

Totali 189 62 71

Vlera e vlerësuar ose e saktë

Neni 16 Shpalosja e pasurive Shënimi 30: Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) në

posedim të organizatës buxhetore

18

2011 2010 2009

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Ndërtesat 35,104 38,168 434

Toka 70,612 70,299 6

Pajisjet TI 0 0 0

Pajisjet tjera 0 0 0

Infrastruktura rrugore 23,053 22,502 343

Trotuaret 0 261 0

Kanalizimet 185 254 0

Makineria 6 7 8

Ujësjellësit 1,964 1,955 31

Automjetet 0 0 0

Tjera 0 0 0

Pajisje tjera 140 253 15

Pajisjet mjekësore 3,034 0 68

Makina për fotokopje 66 3 0

Gjenerator 16 11 12

Kompjuter 720 1,251 32

Vetura 185 136 39

Struktura tjera 4,575 3,601 0

Kapital tjetër 0 11 0

Total : 139,660 138,712 988

Shënim:

1) Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlere ma te madhe se 1,000 Euro në SIMFK

2) Bashkëngjitni si aneks nr. 2 të dhënat analitike të pasurive.

Shënimi 31: Përmbledhja e pasurive jo-financiare me vlerë nën 1000 Euro dhe me afat

përdorimi më shumë se një vit

Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro)

2011 2010 2009

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Pajisjet dhe mobiljet 1,114

1,114 0 0

19

Shënim:

1) Burim i informatave është regjistri i pasurive te OB-së me vlere ma te vogël se 1,000 Euro

2) Bashkëngjitni si aneks nr. 3 të dhënat analitike të pasurive.

Shënimi 32: Përmbledhja e stoqeve në fund të periudhës

Stoqet

20__ 20__ 20__

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Stoqet

0 0 0

Shënim:

1) Burim i informatave është regjistri i inventarizimit të stoqeve te OB-së .

2) Bashkëngjitni si aneks nr. 4 të dhënat analitike.

Shënimi 33: Huatë dhe avancat e pa arsyetuara

20__

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Totali 0

Shënimi 34 Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)

20

2011

Kodi ekonomik Përshkrimi € '000

40110 Tatimi ne prone 366

50201 Taksa komunale ne biznes 296

50405 Shfrytezimi i prones publike - renta 213

Totali: 875

Shënim:

1) Burim i informatave është regjistri i llogarive te arkëtueshme te OB-së .

Neni 17 Shënimi 35 Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara

2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 195 154 236

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit sipas shënimit 12 1,212 1,024 564

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 1,407 1,178 800

Shuma e shpenzuar në vitin aktual (1,253) (983) (646)

Shuma e mbetur për bartje 154 195 154

Neni 18 Shënimi 36 Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit

21

Ndarja Fillestare

Buxhetore (Ligji i

Buxhetit)

Ndryshimi

sipas nenit 29

ligji nr. 03/L-

048

Ndryshimi

sipas nenit

30 ligji nr.

03/L-048

Ndryshimi

sipas nenit 31

ligji nr. 03/L-

048

Ndryshimet

për të hyrat

vetanake

Ndryshimet

per grantet e

percaktuara te

donetoreve

Ndryshimet

per burime

tjera te

financimit

Ndarjet finale

te buxhetit

SIMFK

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet

Tatimet Grandi I Pergjithshem 8,455 720 9,175

Të hyrat vetanake 2011 463 745 1,208

Të hyrat vetanake 2010 196 196

Grantet e percaktuara te donatoreve - 225 225

Pranimet kapitale

Fondi i privatizimit

Tjera

8,918 - 720 - 745 225 196 10,804

Daljet

Pagat dhe mëditjet 5,862 20 1 5,883

Mallrat dhe shërbimet 707 0 44 159 13 923

Shërbimet publike 158 0 158

Transferet dhe subvencionet 104 25 1 130

Shpenzimet kapitale 2,087 700 676 66 181 3,710

Fondi i privatizimit 0

Tjera

Totali 8,918 0 720 0 745 225 196 10,804

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Vërejtje: Rritja e te hyrave nga Grandi qeveritar prej 700 mijë € është bërë në bazë te një vendimi

te Qeverise se Republikës se Kosovës dhe është shpërnda për projekte kapitale.( Aneks është lista

e kërkesës për shpërndarje) si dhe shtesat për mbulimin e minusit ne paga prej 20 mijë €

Neni 19. Numri i punëtorëve

22

Departamenti

Nr i punëtorëve

në Ligjin e

buxhetit

Nr aktual i punëtorëve

në fillim të 2011

Nr aktual i

punëtorëve në fund të

2011

Nr. 04/L-001 Me orar të

plotë

Me orar të

shkurtuar

Me orar

të plotë

Me orar të

shkurtuar

Zyra e Kryetarit 11 7 11

Administrata dhe personeli 52 51 50

Buxheti dhe financat 34 24 24

Shërbimet publike,MC&GE 38 37 37

Zyra komunale për komunitete 8 8 8

Bujqësia, 16 12 14

Kadastra dhe gjeodezia 17 12 12

Planifikimi urban dhe mjedisi 10 8 8

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 203 198 196

Administrata 10 8

9

Shërbimet e kujdesit primar shend. 176 173

170

Shërbimet Sociale 17 17

17

Kultura, rinia dhe sportet 22 20 19

Arsimi dhe shkenca 985 941 954

Administrata 10 9

9

Arsimi pra-fillor dhe Çerdhet 15 12

15

Arsimi Fillor 729 706 701

Arsimi i mesëm 231 214

229

Totali: 1,396 1,318

1,333

Neni 20. Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e

Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak

23

Nr Rekomandimi ose gjetja

Veprimi i ndërmarrë

ose propozuar Afati i zbatimit Efekti

1

Mbajtja e regjistrave

gjithëpërfshirëse te

provave,objekteve dhe

pajisjes

Jane regjistruar te

gjitha

pronate e komunes Menjehere

Tani te gjitha

pronat e Komunes

jane ne Free-Balance

2

Sistemi I faurimit te hyrave

vetjake te jete

gjithperfshires, te behen

barazime te rregullta

mujore dhe te behet ndarja

e detyrave te punes

Eshte blere programi

soufteverik dhe eshte

duke u punuar Menjehere

Tani programi

eshte ne veprim dhe

po punohet sipas

rekomandimeve

3 Kontrolli I pagesave

Zyra e personelit ka

ndermarr te gjitha

masat dhe tani

veprohet sipas

rekomandimeve Menjehere

Nuk kemi raste te

reja

qe jane paraqitur

4 Krijimi I Komitetit te auditimitEshte krijuar komiteti Menjehere Eshte duke punuar