PRÉSENTATION GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF...
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
⌦ Section de fonctionnement
⌦ Section d'investissement
Dépenses de fonctionnementCharges de personnel : (2016) 3 053 904,06 €(2017) 3 020 977,16 €
Charges à caract. général :(2016) 1 434 398,96 €(2017) 1 470 370,49 €
Recettes de fonctionnementdont Dotations ETAT (DGF + DSR + DNP)
(2016) 1 397 349 € (2017) 1 259 009 €
dont impôts locaux :
(2015) 3 074 740 €(2016) 3 171 084 €(2017) 3 261 364 €
Dépenses d'investissementTotal des dépenses d’investissement
(2016) 4 778 415,76 € (2017) 1 459 452,42 €
Recettes d'investissementReport de la section de fonctionnement
(2016) 755 570 € (2017) 1 350 029 €
RÉSULTATS
Résultats exercice section de fonctionnement + 1 097 422,32 €section d'investissement + 235 501,61 €
Reports exercice précédent section de fonctionnement + 966 017,45 €section d'investissement - 631 074,04 €
Résultats avant incorporation restes à réalisersection de fonctionnement + 2 063 439,77 €section d'investissement - 395 572,43€
Résultat global de clôture + 1 667 867,34 €
Restes à réaliser dépenses - 701 670 €
Rappel affectations (délibération du 29 mars 2018)à l'exécution du virement à la section d'investissement 1 097 242,43 €
à l'excédent reporté en fonctionnement 966 196,77 €
Equipements divers 11 866 €Véhicule 28 383 €Acquisition 3 227 €
Réalisations - Achats
Voirie et réseaux
Mairie
Tivoli et tentes 6 420 €Matériel informatique 2 371,38 €Véhicule 22 029,90 €Plan Local d’Urbanisme 23 747 €
Matériel informatique 1 831 €
Réalisations - Achats
Écoles
Espaces verts
Matériel informatique 1 497 €Outillage 4 348 €
Halles Divers matériel 878 €
Réalisations - Travaux
Sécurité écoles 10 688 €Acoustique garderie Plaisance 11 243 €Mise aux normes ascenseur GPP 6 966 €Porte de services 1090 €
Mise aux normes ascenseur (travaux) 12 273 €Travaux au complexe 67 444 €Porte Cap Centre social 2 619 €Plateforme de lancer stade 3 844 € Jardins partagés 4 974 €
Écoles
Divers
Voirie et réseaux
Revêtements 14 932 €Travaux divers 5 687 €Redynamisation quais (étude) 64 005 €Défense incendie 6 591 €Eclairage public 95 047 €Wifi (aire CC + ponton) 7 285 €
FONCTIONNEMENT - Réalisations
dépenses recettes
2015 2641385 428080
2016 2612710 635975
2017 2514243 701243
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
services généraux administration publiquesservices administratifs, comptables et techniquesanimationsassociationsbâtiments divers + salle moulin + garage 2 + poste + ex école Champservé + halles élus + salles bassesgens du voyageplate forme des services publicsfêtes et cérémoniescimetière
FONCTIONNEMENT - Réalisations
1060027997780
1149037
231313 268289 252645
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2015 2016 2017
Politique scolaire
dépenses recettes
écoleslogements fonction écolescantinesécole Sainte-Anne
FONCTIONNEMENT - Réalisations
125608
137269
168520
85315
117991 115160
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2015 2016 2017
GARDERIE / TAP
dépenses recettes
FONCTIONNEMENT - Réalisationsstadegymnase TarispiscineCAPcentre aéré CAPlocal associatif Jehannièreboulodromecomplexelocal randonnéeclub nautiqueancien logement fonction stade
393655414156 406089
2260939469 35067
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2015 2016 2017
Politique sportive et éducative
dépenses recettes
FONCTIONNEMENT - Réalisations
844646
50848
793483
42670
828139
72650
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
dépenses recettes
Voirie
2015 2016 2017
voirieespaces vertsdératisationréseau électrique et éclairage publicréseau pluvialsyndicat eau
Subventions aux associations (article 6574)
Associations sportives 35 920,00 €
Associations sociales 265 150,00 €
Associations culturelles 20 250,00 €
Associations scolaires et PEL/TAP 62 255,00 €
Autres associations 1 600,00 €
Total 385 175,00 €