Proyecto de Transporte

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FACEAC

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO

RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS

Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE

SERVICIOS PERSONALIZADOS DE

TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE

CHICLAYO

INTEGRANTES:

COSAR CHONATE, Paola

CIEZA HUAMÁN, Samuel

ESPINOZA CARRILLO, Katherine

FERNÁNDEZ LLUNCOR, Victoria

HORNA DELGADO, Roselyn

HUAMÁN ZURITA, Evetii

VILLANUEVA CARPIO, Steffany

VILLAR CABANILLAS, Sandra

Econ. Georgina Campos Delgado


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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS

PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE

CHICLAYO

DOCENTE:

Econ. Georgina Campos Delgado

ELABORADO POR:

COSAR CHONATE, Paola

CIEZA HUAMÁN, Samuel

ESPINOZA CARRILLO, Katherine

FERNÁNDEZ LLUNCOR, Victoria

HORNA DELGADO, Roselyn

HUAMÁN ZURITA, Evetii

VILLANUEVA CARPIO, Steffany

VILLAR CABANILLAS, Sandra

Lambayeque, Mayo del 2014


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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE

SERVICIOS PERSONALIZADOS DE

TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE

CHICLAYO


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INTRODUCCIÓN

El transporte vehicular personalizado a nivel tanto nacional como regional, constituye un

servicio básico para las personas, por ello existen empresas encargadas de organizar,

regular, promover, y en ocasiones proveer este servicio a la población.

Los consumidores, como usuarios del transporte y de las vialidades, requieren un servicio

seguro y eficiente, siendo estos un requisito indispensable para garantizar la movilidad a

mediano y largo plazo.

En una búsqueda permanente de eficiencia en el transporte vehicular personalizado

precisamente en Lambayeque ha surgido en las últimas décadas una tendencia de

participación por parte de la empresa privada a través de tareas relacionadas con el

desarrollo de la infraestructura, operación, mantenimiento, asi como en la prestación

misma del servicio de transporte.

Es por ello que hemos creído conveniente idear un proyecto, el cual brinde los servicios de

transporte de manera personal denominado “INSTALACIÒN DE SERVICIOS

PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE CHICLAYO”, dirigido aquellos

usuarios que cuenten con vehículo propio, colocando a su disposición un local con

personal altamente capacitado y responsable asegurando la total comodidad y seguridad

durante el desarrollo de dicho servicio.

De esta manera para poder garantizar resultados (coherentes), nos comprometemos en

asegurar la satisfacción de nuestros clientes a la vez de facilitar el análisis de los distintos

elementos y procesos necesarios para establecer un sistema de servicios eficaz y eficiente

que responda a las necesidades estratégicas de la organización.


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CAPÍTULO I:

ASPECTOS GENERALES


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I. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Cómo elemento fundamental del plan de transporte privado especializado, se

realizó el inventario y caracterización de la situación actual del sistema de

transporte privado de Chiclayo, haciendo énfasis en la estructura de los elementos

técnicos y de análisis de la movilidad a nivel territorial.

Existe una necesidad creciente de políticas privadas de movilidad y de transporte

que contemplen medidas de planificación territorial y urbana para satisfacer las

diferentes necesidades de movilidad de personas, no solo en el ámbito urbano sino

también en el regional e interregional, dado que la movilidad se relacionada con la

forma y la distribución de las zonas y funciones urbanas, del equipamiento

disponible y modos del transporte, de las necesidades y actividades humanas, y

sobre todo de las decisiones de los individuos a partir de la oferta de opciones de

tiempos y movimientos para el transporte.

La Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, tiene por objeto

regular la prestación del servicio de transporte público y privado de personas,

mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las

condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que

deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades

para obtener una autorización o habilitación; y los procedimientos para la

fiscalización del servicio de transporte en todos sus ámbitos, en procura de lograr la

completa formalización del sector y brindar mayor seguridad los usuarios del

mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad. Como se menciona

anteriormente el transporte sostenible comprende diversos factores, metas e

impactos en las dimensiones ambiental, social y económica, además de los

instrumentos fiscales y legales necesarios y adecuados para abordar los problemas

ambientales. Las relaciones entre la ciudad, su economía, el transporte y la calidad

de vida para los moradores, deben enfocarse a resolver la movilidad, la

competitividad, el equilibrio y el saneamiento ambiental.

Los avances registrados en la logística han globalizado la economía, y expandido el

comercio y el transporte internacional. Pero también el crecimiento de la

congestión, ha incrementado los niveles de contaminación ambiental y los

accidentes, en especial en las grandes ciudades. En los países en desarrollo el sector

transporte que depende sustancialmente de los gastos del gobierno, es

presupuestalmente deficitario, y esto se revierte en una baja calidad del servicio.

Además en los últimos años se ha podido observar un incremento notable de flujos

de capital privado en el sector transporte, como consecuencia del modelo

neoliberal y la apertura de mercados.

El proyecto se ha estructurado sobre la base de la reglamentación legal que rige la

implantación y operación de sistemas para el transporte privado en la Región

Lambayeque.


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Los siguientes son elementos fundamentales para el buen funcionamiento del

sistema:

La operación se lleva a cabo con equipos de transporte que tienen

especificaciones funcionales y técnicas particulares

Nuestros conductores se actualizarán, anualmente mediante los cursos de

capacitación establecidos por la autoridad competente.

Nuestros conductores son seleccionados, después de haber pasado por

rigurosas pruebas, lo cual garantiza nuestro servicio.

Nuestros conductores cuentan con la licencia de conducir, que garantiza el

cumplimiento de las normas establecidas por La Ley Nº 27181 - Ley General de

Transporte y Tránsito Terrestre

La operación se realiza bajo un esquema de gestión que combina de manera

organizada todos los elementos bajo un solo sistema, para transportar

pasajeros, y así dar respuesta a sus necesidades de movilización.

Con el establecimiento y puesta en marcha del proyecto se propone generar efectos

positivos, en el sector se generaran fuentes de empleo y de ingresos para los

beneficiarios directos e indirectos del proyecto que se pretende desarrollar,

contribuyendo con el desarrollo, económico y social de la región.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestro proyecto de inversión sirve para brindar el servicio de choferes aptos poder

transportar a las personas propietarias de vehículos, y también ofrecer el servicio de

transporte incluido chofer para las personas que quieran movilizarse o recrearse,

esta idea nació producto de las siguientes causas que a continuación detallaremos.

Sabemos que el conductor pone en juego durante la conducción mucho más que

sus habilidades sensoriales, perceptivas y motrices; un amplio conjunto de

componentes, con un fuerte tinte motivacional, interactúan de forma compleja para

determinar las decisiones y comportamientos del ser humano al volante de su

automóvil.

Una persona no está siempre en óptimas condiciones psicofísicas cuando se

encuentra al volante de su coche. La conducción, como una manifestación y

actividad más de la vida cotidiana del hombre, no es ajena a determinadas

alteraciones como puedan ser el estrés o la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad, una

de las reacciones emocionales más ampliamente estudiadas, ya sea provocada por

el entorno de tráfico o por las circunstancias del individuo, puede alterar las

condiciones físicas o psicológicas que son necesarias para el desempeño seguro de


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la compleja actividad de conducir, por lo que puede convertirse en una variable

clarificadora de los comportamientos de eficacia, eficiencia y seguridad en la

conducción.

El alcohol es una de las mayores fuentes de potenciación de la accidentalidad. Ello

se debe a que esta sustancia produce múltiples alteraciones en casi todas las

capacidades psicofísicas de los conductores necesarias para manejar un vehículo sin

riesgos. Además, factores como la fatiga, la falta de sueño, la tensión nerviosa, el

envejecimiento y otros pueden modificar la magnitud de la alteración.

Por estas razones surge nuestra problemática ya que todos los días, en las noticas,

diarios de nuestra sociedad, se registran accidentes de tránsito donde, en el común

de los casos, se encuentran conductores embriagados como causantes de los

mismos, personas irresponsables que van a un evento social o fiesta por las noches

y conducen su automóvil bajo los efectos del alcohol.

III. JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto existe un gran porcentaje de personas en la ciudad de Chiclayo que

cuenta con un vehículo para movilizarse, pero suelen entrar en conflictos cuando

tienen compromisos de toda índole que cumplir, ya que esto implica hacer uso de su

movilidad en cualquier estado de salud que se encuentre, arriesgando de esta

manera su vida y la de las personas a bordo.

Por otro lado están aquellas personas jurídicas que quisieran realizar actividades

extraordinarias como es el traslado de personas, ya sea por motivos de trabajo,

turismo, recreación u otros; sin embargo no cuentan con la asistencia de

conductores capacitados para el manejo de sus vehículos; contratando en muchas

ocasiones los servicios de sujetos irresponsables e incapaces en la materia de

conducción, siendo víctimas de fatales accidentes por la inconsciencia de los

“conductores”

Por ello, el desarrollo de este proyecto es para ofrecer un servicio de selección de

personal basado en la confianza, el respeto y el profesionalismo, con los máximos

estándares de calidad, buscando la satisfacción de nuestros clientes, brindándoles

comodidad y sobre todo seguridad a las personas que deseen los servicios de un

conductor capacitado para el manejo de vehículos privados, quien los movilice en

cualquier situación y a cualquier lugar, evitando de esta manera que las personas

caigan en manos de individuos insensatos, previniendo hechos irreversibles.


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IV. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de rentabilidad que podamos obtener del proyecto de

«Instalación de un sistema de servicios de transporte en la modalidad de servicios

especiales en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de

Chiclayo», permitiéndonos así la obtención de un beneficio económico como

contrapartida de nuestro servicio prestado.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Realizar un adecuado y riguroso estudio de mercado que nos permita

obtener datos precisos a fin poder planificar y evaluar cada uno de los

indicadores que tomaremos en cuenta para la elaboración de la estructura

de nuestro proyecto, con el objetivo de formarnos una visión global del

mismo dentro del mercado al que queremos llegar.

2) Brindar un servicio de calidad, que garantice a nuestros usuarios seguridad,

rapidez y eficiencia a precios razonables; para lo cual nos aseguraremos de

contar con personal que cumpla con las características requeridas y que

esté a disposición cuando más lo necesite el cliente. De la misma forma

trabajaremos para que la cordialidad, puntualidad y honestidad sea nuestro

sello personal.

3) A través del estudio de mercado, evaluaremos el grado de rentabilidad con

el que cuenta el proyecto para, de esa forma determinar si el mismo es

viable en su realización y si tendrá el impacto deseado de tal forma que

proporcione los resultados esperados.


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CAPÍTULO II:

ESTUDIO DE MERCADO


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VI. ANÁLISIS DEL SERVICIO

1) IDENTIFICACION DEL SERVICIO

a) INFORMACIÓN DEL NEGOCIO El negocio es una Empresa de servicios personalizados de transporte, en la

modalidad de servicios especiales, la cual se encontrara ubicada en la

ciudad de Chiclayo, lugar que cuenta con alto tránsito de personas,

familias, turistas, extranjeros y nacionales; así como organismos públicos y

privados, en las cuales surge la necesidad de trasladarse de un lugar a otro

y de forma segura ya sea dentro de la ciudad o fuera de ella.

El negocio ofrece un concepto interesante para los clientes, lo que

permitirá marcar la diferencia respecto de la competencia.

Se distinguirá de los otros negocios por las siguientes características:

atención oportuna y de amplia garantía,

cálido servicio de atención al cliente,

personal agradable y

servicios de calidad.

b) ANÁLISIS

A continuación se presenta un análisis esquematizado en relación con las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa (FODA):

FORTALEZAS

- Considerar al cliente como el centro y motivo de nuestro negocio.

- Cualidades del servicio que se considera de alto nivel

- Experiencia de los recursos humanos poseyendo así un personal calificado.

- Capacitación en forma permanente y sostenida al personal.

- Choferes experimentados que conocen la ruta.

- Procesos técnicos de calidad y un sistema de información adecuado.

- Formalidad del negocio, con todos los documentos en regla para brindar así más confianza a nuestros clientes.


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OPORTUNIDADES

- Contar con un servicio moderno e innovador en transporte.

- Ofrecer paquetes de promociones diversos a nuestros clientes, según las rutas de viaje.

- Inexistencia de competencia.

- Necesidad del servicio.

- Aprovechar la novedad del servicio para crecer en nuevos mercados.

- Utilizar sistemas de información, programación y logísticas de actividades.

- Consolidar operaciones en el Centro del país.

- Mayor y mejor captación del personal.

AMENAZAS

- Robos, secuestros, en el transcurso de llevar a sus clientes al destino.

- Los accidentes de tránsito durante el viaje.

- Recesión de la economía por la mala implementación de políticas

macroeconómicas en el sector.

- Segmento del mercado contraído

- Tendencias desfavorables en el mercado.

- Inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionará el mercado).

DEBILIDADES

- Que sus trabajadores no realicen su trabajo según las normas de la empresa.

- Que al no cumplir las expectativas del cliente se genere noticia en contra de la empresa.

- Seguridad durante el viaje, corriendo riesgos como asaltos o accidentes.

- Recurso humano ocioso ante el cese de demanda.

- Alta dependencia con las personas o empresas poseedoras de automóviles, ya que el servicio solo se brindara a este tipo de clientes.


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c) INFORMACIÓN DEL SERVICIO

En este caso, lo que brindaremos a nuestros clientes es un servicio que

cubrirá las necesidades de traslado de diferentes maneras, principalmente:

Cuando una persona se encuentre en una reunión social, donde haya

bebido un poco más de lo permitido para poder conducir su auto de

regreso a casa; es ahí donde responsablemente dicha persona (o

alguna otra persona que se encuentre cercana), hace una llamada a

nuestra central para que le enviemos un chofer que pueda conducir y

trasladarlo a casa con total seguridad.

Para el caso anterior, el cliente podrá hacer una llamada previa a su

reunión, indicando la hora y lugar desde donde desea que se le preste

el servicio de traslado.

De encontrarse una persona imposibilitada físicamente de poder

conducir su vehículo, se le prestará el servicio a fin de poder

transportarlo donde requiera.

Cuando una persona jurídica va a realizar, por motivos diferentes,

traslado de su personal o funcionarios en vehículos propios.

En el supuesto que una o varias familias deseen realizar un viaje de

diversión y/o paseo dentro del departamento.

Si una persona o varias desean realizar un viaje, saliendo de las

fronteras del departamento de Lambayeque, en su vehículo privado.

d) PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

El precio del servicio variará principalmente de acuerdo a las distancias que

se tenga que recorrer, la hora y día en el que se realiza el servicio; para lo

cual se establecerá un tarifario que contiene las principales ciudades

aledañas a la ciudad de Chiclayo:


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PRECIOS DEL SERVICIO

SERVICIO A

CONDICION

DISTANCIA APROXIMADA

PRECIO DEL SERVICIO

DIURNO

PROMEDIO

NOCTURNO

PROMEDIO

PROMEDIO

TOTAL

DENTRO DE LA CIUDAD

TODO EL CENTRO

10 - 15

12.5

15 - 20

17.5

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SERVICIO B

CONDICION

PRECIO DEL SERVICIO

DENTRO DEL DEPARTAMENTO

PROMEDIO

FUERA DEL DEPARTAMENTO

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL

FUERA DE LA CIUDAD

20 - 40

30

40 - 100

70

50

e) UBICACIÓN

Este Proyecto de instalación de servicios personalizados de choferes, será

ubicado estratégicamente en pleno centro de Chiclayo, a una cuadra de la

plaza de armas, del distrito de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

f) ESTRATEGIAS DE VENTAS

Promoción y ventas: Dar a conocer el producto en forma directa y

personal de las diferentes formas de promoción para el lanzamiento

de nuestra empresa de prestación de servicios de choferes. También


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se puede realizar mediante propagandas de publicidades en

televisión, volantes, revistas, radio etc.

Crea expectativa: Implementar diferentes clases de presentación del

producto (prestación de servicios de choferes) como estímulo de

compra y fidelización del cliente, entre ellas se plantean las siguientes:

Excelente publicidad para hacernos conocer.

Desarrollar una campaña agresiva de marketing con precios

altamente competitivos.

Ofrecer una excelente presentación.

Bajar los precios: Esta estrategia es muy utilizada, es muy útil.

Complementar las ventas con premios o regalos: con esta estrategia

se conseguirían ventas a corto plazo lo que significa un gran beneficio.

Sacar ofertas: esta estrategia no es lo mismo que bajar los precios ni

dar regalitos. Se refiere a crear paquetes de los productos que

combinados ofrezcan un valor añadido y con esto poder ofrecer un

precio menor al cliente que preste nuestro servicio. Con este método

se reduce el margen pero se aumenta el volumen de ventas.

Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de tiempo:

Esta estrategia nos permitirá ingresos.

Se trata de poder hacer una propuesta demasiado atractiva de corto

plazo que invite al cliente a aprovechar la oportunidad, pero que nos

de los beneficios a lo largo del periodo de vida del servicio.

NO ESPERAR A QUE EL CLIENTE VENGA, SI NO IR A BUSCARLE: Esta

estrategia es muy sencilla.

Consiste en crear diversas propuestas especiales para nuestros

clientes adaptándolas al perfil de cada uno. Siempre hay varios tipos

de perfiles entre los clientes por lo que hay que conocerlos bien para

saber sus necesidades, y si no se conocen bien hay que invertir un

poco de tiempo para hacerlo. Una vez que se han diferenciado los

perfiles de cada cliente se realiza un envío de llamadas automáticas de

voz que por un bajo precio permitirá contactar con todos ellos en muy

poco tiempo haciéndoles propuestas de ventas y cerrando las ventas

y optimizando el tiempo en vender solamente a los clientes

interesados.

Por ejemplo:

Cupones


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Incentivos

Catálogos

Promoción comercial, etc.

2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

a) RANGO DE EDAD

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas que

poseen un automóvil que oscilan en el rango de edad de 18 a 80 años.

b) GÉNERO

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de ambas

sexos: Femenino y Masculino.

c) NIVEL SOCIOECONÓMICO

El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de clase

media a media alta.

d) UBICACIÓN DEL CLIENTE

Se ha identificado como potenciales clientes del servicio de transportes

personalizados a los distritos de Chiclayo los cuáles se muestran en el

siguiente gráfico de acuerdo al estudio realizado.


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VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

a) SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Lambayeque está compuesto por 03 provincias:

Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, cada una de ella con sus respectivos

distritos. Este servicio estará a disposición de todas aquellas personas que

cuenten con una movilidad automovilística, específicamente para aquellas

personas que se encuentren dentro de zonas urbanas dentro del territorio

del departamento de Lambayeque, y cuyas zonas no se encuentren

ubicados a una distancia mayor a 30km de la ciudad de Chiclayo.

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


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PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMIDORES POTENCIALES

PROVINCIA DE CHICLAYO: DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN, JOSE

LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, MONSEFÚ, PÁTAPO, PICSI, PIMENTE,

POMALCA, PUERTO ETEN, REQUE, SANTA ROSA, TUMÁN

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

DISTRTITO DE LAMBAYEQUE

PROVINCIA DE FERREÑAFE

DISTRITO DE FERREÑAFE

b) SEGMENTACIÓN POR EDAD

El servicio está destinado para las personas que sean mayores de edad,

mayormente de 20 a 80 años, estas a su vez deberán encontrarse en los

niveles socioeconómicos A y B. Lastimosamente no se cuenta con

estimaciones realizadas para este segmento especifico, sin embargo a

continuación se presenta un cuadro estadístico con cifras actualizadas

acerca de la población objetivo.

Según el INEI:


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PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS DE EDAD,

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013

c) SEGMENTACIÓNPOR NIVEL SOCIOECONÓMICO

Actualmente se tienen 5 niveles socioeconómicos mediante los cuales ha

sido distribuida la población en el país. Según la APEIM

(Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) la

tipificación de los niveles socioeconómicos es la siguiente:

- Nivel A: Clase Media Alta y Alta, de más de 6000 soles

- Nivel B: Clase Media, entre 2000 a 6000 soles

- Nivel C: Clase Baja, entre 1200 a 2000 soles

- Nivel D: Clase Muy Baja, entre 800 a 1200 soles

- Nivel E: Clase Marginal, entre 400 a 800 soles

Como se ha mencionado párrafos precedentes, el servicio de transporte

que se va a ofertar está dirigido directamente a la población del

departamento de Lambayeque, específicamente para la zona urbana en

los niveles socioeconómicos A y B.

La población estimada en el año 2013, el departamento de Lambayeque

fue de 1 239 882 habitantes.

El porcentaje de personas ubicadas en los niveles A y B es como sigue:

DEPARTAMENTO EDADES POBLACIÓN

20 - 24 113 299

25 - 29 102 748

30 - 34 91 202

35 - 39 85 991

40 - 44 78 284

45 - 49 71 149

LAMBAYEQUE 50 - 54 62 206

55 - 59 51 207

60 - 64 40 563

65 - 69 30 499

70 - 74 23 087

75 - 79 17 247

TOTAL 767 482


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Calculado numéricamente sería: 1 239 882 * (8.7%) = 107,870 habitantes

(Nivel A y B)

2. ENCUESTA

Para efectos de determinar la cuantía de la demanda de nuestro servicio y

recibir sugerencia para la mejora del mismo, nuestro principal instrumento de

recolección de datos serían los cuestionarios o encuestas, donde se formulan

preguntas bien planificadas que nos permiten establecer el grado de

satisfacción del cliente y los cambios que debemos considerar.

Un ejemplo práctico de las encuestas tipo que aplicaríamos se muestra en el

Anexo 1.

3. TIPOS DE DEMANDA

a) ANÁLISIS DE LA DEMANDA GLOBAL

Este servicio novedoso va dirigido en general a todas las personas

propietarias de automóviles que residen en el departamento de

Lambayeque, de tal manera que puedan sentirse seguros y satisfechos al

poder contar con un conductor profesional que los pueda movilizar a

cualquier parte del departamento de Lambayeque.

b) ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL

El número de personas pertenecientes al estrato social alto A y B con un

porcentaje del 8.7% con un total de 107,870 habitantes.

La frecuencia con la que las personas utilizan este tipo de servicio es tanto

ocasionalmente como muy rara vez. Esta incidencia es producto de que el

servicio es utilizado en su mayoría para acudir a reuniones sociales.


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Los usuarios potenciales se encontrarán satisfechos al adquirir el servicio

de un chofer que sea confiable y pueda manejar su automóvil, de tal

manera que cuando vaya a un evento social no tenga la preocupación de

conducir ebrio su automóvil y pueda ser multado con una papeleta por

parte de los policías de tránsito.

c) ANÁLISIS DE LA DEMANDA OBJETIVO

La principal razón de que una empresa utilice el mercado objetivo para

dirigir sus campañas es para dar más fuerza al servicio instalado .Cuándo se

conoce con exactitud a quién se le va a vender el servicio, se podrán crear

campañas publicitarias que transmitan el mensaje de forma mucho más

eficaz. Por lo normal esto se traduce finalmente en menores costes

publicitarios, más ventas y, por tanto, mayores beneficios.

Este servicio va dirigido a todas las personas que tengan entre 20 y 40 años

de edad, y sean propietarios de automóviles y residan en el departamento

de Lambayeque.


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ANEXOS (1)

“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD

DE CHICLAYO¨

SECTOR ( ) EDAD: ( ) SEXO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )

1. INDIQUE SU GRADO DE INTERÉS CON RESPECTO A ESTE SERVICIO.

Excelente muy bueno Bueno

Regular malo

2. CON QUE FRECUENCIA USARÍA ESTE SERVICIO.

Todos los días de la semana

Cuatro días de la semana

Tres días de la semana

Dos días de la semana

Un día a la semana

Una vez a la quincena.

Una vez al mes

A veces.

3. ¿QUÉ FACTOR(ES) CONSIDERA MAS IMPORTANTE A LA HORA DE HACER USO DEL MISMO?

Profesionalidad Duración del viaje (rapidez)

Puntualidad Seguridad

Confort Todos por igual

Atención al cliente Otros:

CUESTIONARIO

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a evaluar sobre una nueva tendencia en

cuanto a servicio de transporte personalizado. Cuyo propósito es caracterizarnos por la

puntualidad, responsabilidad y el compromiso con cada uno de nuestros clientes para

brindarles un servicio de primer nivel; para lo cual contamos con una amplia plantilla de

profesionales altamente calificados y una larga experiencia como choferes de automóviles.

Nuestro objetivo es atender sus necesidades de desplazamiento con la mayor eficacia posible


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4. CONOCE SOBRE LA EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE BRINDEN ESTE SERVICIO? INDICAR

(SI CONOCE REALIZAR LA PREGUNTA 5)

SI NO

5. ¿EL PERSONAL DE DICHA EMPRESA DEMUESTRA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO?

Siempre

Nunca

A veces.

6. EN CUANTO A COMPETENCIA TÉCNICA, EL CONDUCTOR DEBERÍA DAR PRIORIDAD A :

Verificar los tiempos de ruta estimados entre unidades.

Atender quejas y supervisar el buen servicio a los pasajeros.

Asegurarse que el transporte se encuentre en excelentes condiciones.

7. QUÉ FACTOR(ES) NO LE GUSTARÍA PRESENCIAR AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE

SERVICIO? INDICAR

8. ¿EN QUE HORARIO PREFERIRIA DARLE MAYOR USO AL SERVICIO?

Mañana

Tarde

Noche

Fines de semana

9. ¿ESTARÍA DISPUESTO A RECIBIR NUESTRO NUEVO SERVICIO? PORQUE

SI NO LO PENSARIA

10. ¿SEGÚN SUS PERSPECTIVAS QUE PODRÍA RECOMENDAR PARA MEJORAR LA CALIDAD

DEL SERVICIO?

GRACIAS ¡¡¡


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CAPÍTULO III:

ASPECTOS TÉCNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS


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CAPACIDAD

LA ASOCIASIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ (AAP) REVELÓ QUE “EN EL PERÚ HAY UN

VEHÍVCULO POR CADA 14 HABITANTES”.

Los números estimados de personas con autos en el departamento de Lambayeque son los

siguientes

AÑO TOTAL DE

PERSONAS EN LAMBAYEQUE

PERSONAS CON AUTO

TOTAL Zona urbana (79.5%) Zona rural (20.5%)

2013 1239889 88563 70408 18155

2014 1251041 89360 71041 18319

2015 1262300 90164 71681 18484

2016 1273661 88564 70408 18156

2017 1285124 91795 72977 18818

2018 1296690 92621 73633 18987

Nuestro servicio está destinado a las personas que se encuentran en las zonas urbanas del

departamento de Lambayeque, entonces tendremos una demanda insatisfecha en la zonas

rurales.

LA CAPACIDAD DE NUESTRO SERVICIO SERÁ EL SIGUIENTE:

AÑO DEMANDA DEMANDA

INSATISFECHA

2014 71041 18319

2015 71681 18484

2016 70408 18156

2017 72977 18818

DEMANDA APLICADA AL SECTOR SOCIO-ECONOMICO:

AÑO DEMANDA NIVEL A Y B DEMANDA FINAL

2014 71041 8.7% 6180

2015 71681 8.7% 6236

2016 70408 8.7% 6125

2017 72977 8.7% 6348


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REQUERIMIENTOS

1) EQUIPOS DE OFICINA:

EQUIPO CANTIDAD P. UNITARIO S/

P. TOTAL

LAPTOP 1 1500 1500

IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL)

1 300 300

EQUIPO CELULAR 1 80 80

TOTAL S/ 1880

2) MOBILIARIO:

MUEBLES CANTIDAD P. UNITARIO

S/ P. TOTAL

ESCRITORIO 1 250 250

SILLA GIRATORIA 1 90 90

MUEBLES 1 220 220

ARCHIVADORES 10 6 60

ESTANTE 1 250 250

TOTAL S/ 870


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3) UTILES DE ASEO

UTILES CANTIDAD P. UNITARIO

S/ P. TOTAL

S/

TACHO DE BASURA 1 10 10

RECOGEDOR 1 5 5

ESCOBA 1 9 9

TRAPEADOR 1 5 5

PAPEL HIGIENICO (PLANCHA)

1 1 15

JABON LIQUIDO 1 8 8

PAPEL TOALLA 1 5 5

AMBIENTADOR 1 20 20

TOTAL S/ 77


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4) UTILES DE OFICINA

UTILES CANTIDAD P. UNITARIO

S/ P. TOTAL

S/

LAPICEROS (CAJA) 1 12 12

RESALTADOR 1 2.50 2.50

CORRECTOR 1 2 2

PAPEL BOND (MILLAR)

1 20 20

ENGRAPADOR 1 10 10

PERFORADOR 1 5 5

LAPICES(MEDIA CAJA)

1 4 4

BORRADOR 1 1 1

POSTSIST 1 3 3

AGENDA 1 10 10

REGLA 1 0.5 0.5

SELLO 1 12 12

TOTAL S/ 82


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5) SERVICIOS

CONCEPTO P TOTAL

S/

AGUA 20

LUZ 30

TELEFONO ( PLAN POST PAGO) 55

INTERNET 50

ALQUILER OFICINA 400

CONSULTORIA Y ASESORIA 300

ARBITRIOS MUNICIPALES 20

TOTAL S/ 875


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6) RECURSOS HUMANOS

*EQUIPOS ELECTRONICOS:

EQUIPO

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

GPS

3

$250

$750

TC = S/. 2.76

PUBLICIDAD:

MEDIO P. TOTAL(S/.)

Radio 100

Periódicos 50

Afiches y volantes 100

TOTAL 250

CONCEPTO

SUELDO Nª TOTAL

CONDUCTORES 800.00 5 4000

SECRETARIA 750.00 1 750

4750


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LOCALIZACION DE LA EMPRESA

MACROLOCALIZACION

La ejecución de este proyecto de inversión, se llevará a cabo en la Localidad de Chiclayo

que se encuentra ubicada dentro del departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo.

Las variables que se tuvieron en cuenta parta decidir dónde se va a instalar nuestro “PROYECTO

DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE

CHICLAYO fueron las siguientes:

Monto de inversión:

Dicha inversión se utilizara para la adquisición de bienes, servicios (luz, agua gasolina, internet,

nextel, limpieza; etc.), pagos a choferes, recepcionistas, etc., los cuales incurrirán en el

surgimiento de la empresa.

Estado de las vías de acceso:

Debido a la ubicación del local, y por encontrarse en pleno centro de la ciudad de Chiclayo,

siendo ello muy ventajoso, sobre todo en cuanto a la demanda. Existen diversas vías de acceso,

tanto para distritos y la misma ciudad. Siendo las más cercanas las calles de Sáenz Peña,

Francisco Bolognesi, 7deEnero, Leoncio Prado, Lora y Cordero; entre otras.

Tipo de lugar:

A partir de una investigación realizada se llegó a la conclusión de que dicha ubicación es muy

favorable en cuanto a la concurrencia de sus habitantes, y por ende para el negocio,

permitiéndonos así una mayor seguridad rentable, lo cual nos permite tener una mejor

confianza en cuanto a estabilidad y mejoras en nuestra empresa.

MICRO LOCALIZACIÓN

Lo primero que se tuvo en cuenta para la micro localización es el contar con una buena

ubicación en la ciudad de Chiclayo. Además se realizó una revisión del entorno para corroborar

que no haya ningún vecino indeseable que pueda afectar en el uso del servicio que ofrecemos y

que además sea un lugar muy frecuentado, lo cual se toma como una situación positiva debido

a sería más factible su acceso y conocimiento de dicha empresa


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Nuestra la empresa tendrá su ubicación en el corazón de Chiclayo, exactamente en la calle Balta,

ente Francisco Bolognesi y San José.

Dentro de los aspectos positivos de este emplazamiento podemos citar:

Hace posible que la línea telefónica pueda ser atendida las 24 horas.

cuentas con los servicios indispensables para el buen manejo.

Cuenta con un garaje para guardar el vehículo para su mejor mantenimiento.

Buena ubicación.

No existe ningún problema para instalar la antena que se necesita para el

funcionamiento del equipo de radio, la misma que permitirá estar intercomunicados con

nuestros choferes, para la mayor seguridad y responsabilidad.


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Reservación y toma de

datos personales del

cliente

Llevar al cliente a su

lugar de destino.

Recoger a los clientes

Traslado de clientes a su domicilio

Retorno del conductor a la oficina

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

El cliente llama al

978569248

Recepción de la

llamada del cliente

Se ingresa los datos

al sistema

Asignación de

conductores

Salida del conductor

al domicilio del cliente Se verifica el pago

realizado por el cliente


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ASPECTOS LEGALES

A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la creación de una

empresa.

Elaborar la minuta de la constitución de la empresa.

Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración de la Escritura

Pública de Constitución.

Averiguar sobre los trámites necesarios para la expedición del Certificado de

Seguridad.

Señalar las diligencias obligatorias para la inscripción ante el Seguro Social y la EPS

escogida.

Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación Familiar para

cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales.

Señalar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de Riesgos

Profesionales.

Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta Corriente de

la Empresa.

MINUTA DE CONSTITUCIÓN O CARTA DE INTENCIÓN

La minuta es el borrador de Escritura Pública de Constitución, en la cual se especifica el tipo

de sociedad que se formará, los Socios con sus respectivas cédulas, nacionalidad, domicilio

y aporte. A demás, la razón social de la empresa, su objeto social, domicilio, nombre del

representante legal, conformación de Junta de Socios, el capital social, funciones de la

Junta de socios, la reserva legal y el tiempo de duración de la sociedad y causales para su

disolución.

La minuta es realizada por un Contador Público y no tiene ningún valor.

Tiempo. Su entrega es inmediata.

Valor. No tiene valor

ESCRITURA PÚBLICA

LA Escritura Pública es el documento escrito que contiene declaraciones en actos Jurídicos,

emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al protocolo, Proceso.

La elaboración de una escritura Pública se lleva a cabo mediante varias etapas consecutivas

que en caso de no cumplirse en su totalidad, hacen inexistente la misma; por lo tanto, es

indispensable tener en cuenta:

El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo que se va a

convertir en escritura pública y que se llama minuta, o expresar verbalmente el objeto de

sus declaraciones para que la notaría proceda a efectuar la versión escrita.


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Las escrituras públicas se deben extender en papel de seguridad utilizado

exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecánicos.

Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que estime

pertinentes y solicitar, si así lo considera la asesoría del Notario.

Debe así mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o copias

autenticadas con la respectiva certificación, de que se encuentran protocolizadas en

otra escritura de otra Notaría.

Es necesario tener en cuenta en la escritura pública, entre otros aspectos, los siguientes:

Encabezamiento.

Número de la escritura asignado en orden sucesivo y anotado en letras y números.

La fecha, señalando día, mes y año.

El lugar, indicando municipio, departamento y país.

Nombre del Notario.

Competencia territorial, señalando el círculo al que pertenece.

Comparecencia.

Nombres y apellidos completos de los otorgantes.

Documento de identidad. Si no tiene cédula de ciudadanía presentará otros

documentos o servirá la fe de conocimiento del notario; ya no se requiere la libreta

militar.

Domicilio.

Edad, sólo si otorga un menor adulto o el adoptante y el adoptado. En los demás

casos se indicará que es mayor de edad.

Estado civil señalando la situación de los inmuebles respecto de la sociedad

conyugal si es casada.

Representación. Si actúa en nombre de otro, se indicará la clase de aquella.

Tratándose de inmuebles, si el bien inmueble está afectado a vivienda familiar.

Estipulaciones.

Declaraciones. Redactadas con toda claridad y precisión para que se acomoden a la

esencia del contrato y a los propósitos de las partes.

Identificación del objeto del acto o negocio.

Requisitos.

Presentar la minuta de constitución

Certificado de homonimia.

Datos necesarios sobre socios: cuotas de capital, duración de la sociedad, misión y

todos los nombramientos necesarios.


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MODALIDAD DE CONSTITUCION

De acuerdo a la ley Nº 26887 “Nueva Ley de Sociedades” corresponde aplicar el modelo de

constitución en sus artículos 9º, 50º, 235º, 266º,279º y 296º, en el Reglamento de Registro de

Sociedades en sus artículos 15º, 16º, 17º que toda entidad o empresa debe tener un nombre

con el cual sirve para conocer e identificar a la empresa en este caso la empresa de

prestación de servicios de choferes S.A.C” , Si cumple con lo estipulado según ley.

Se constituye con un monto de S/.20,000.00 nuevos soles por acuerdo de los socios, en

este caso se denomina de esa manera a sus integrantes por ser una S.A.C.; donde podemos

encontrar la normativa en la Ley General de Sociedades en sus artículos 1º, 22º, 53º, 60º, 64º

y 67º en la Constitución Política del Perú en el artículo 60º. También de acuerdo a lo

estipulado en la Ley General de Sociedades en los artículos 11º, 74º, 172º, 287º, 407º; en el

Reglamento de Registro de Sociedades en su artículo 26º donde nos dice que se debe

mostrar su objeto social; en este caso la empresa tiene su actividad económica es el servicio

prestación de choferes por finalidad de la Sociedad Anónima Cerrada.

Esta empresa se encuentra dentro del Régimen Tributario General, según lo normado en el

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en el artículo 28º, en el

Decreto Legislativo Nº 945 en su inciso 46 artículo 19º. Además según lo mostrado en la

normatividad del Registro Único del Contribuyente (SUNAT) en sus artículos 2º, 3º y 4º

tienen que tener un RUC como toda entidad o empresa es el caso de esta que su número de

RUC es 20145732135.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) todas las empresas o

entidades deben estar registradas en esta entidad. De acuerdo a la Ley General de

Sociedades en el artículo 20º, 100º, 112º, 339º, en el Reglamento de Registro de Sociedades

en el artículo 2º, 29º, 30º, 32º donde menciona que toda empresa o entidad debe tener un

lugar de establecimiento donde desempeñe sus actividades según sea su finalidad

económica en el caso de nuestra empresa; cuenta como domicilio legal en la en el centro

de Chiclayo – Lambayeque.

La normativa dada en la Ley General de Sociedades en sus artículos 3º, 53º, 56º, 283º nos

dice que toda sociedad debe estar registrado con una fecha de constitución, en la empresa


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prestadora de servicios de choferes S.A.C. tendrá como fecha de constitución el 15 de

octubre del año “2014” cumpliendo con la normativa de acuerdo a ley. Su testimonio de

constitución con numeración 34354 cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de

Sociedades en sus artículos 5º, 15º, 195º, 215º, 268º, 277º, 280º, 423º; en el Reglamento de

Registro de Sociedades en sus artículos 3º, 4º y 5º.

CAPITAL SOCIAL

La Compañía de prestación de servicios de choferes S.A.C. cuenta con un capital que

proviene del aporte de sus socios designada por los accionistas la misma que es de

S/.15,000 además es importante mencionar que otra fuente de ingresos es el cobro de

prestación del servicio de los choferes.

Para el manejo y control de los recursos financieros la empresa de prestación de servicios

S.A.C. cuenta con una persona, la misma que maneja dichos recursos fuera de la

organización.

Además en esta organización se realiza un presupuesto anual el mismo que no posee una

estructura sólida, en dicho presupuesto se detallan las proyecciones de los ingresos y

egresos que se esperan durante el año de operaciones, este presupuesto para su puesta en

práctica debe ser debidamente aprobada por todos sus accionistas.

GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripción en Registros Públicos………………. S/. 60.00(3/1000 del capital)

Licencia de Funcionamiento……………………. S/. 35.00

- solicitud simplificada : S/. 20.00

- solicitud de conformidad : S/.10.00

- declaración jurada : S/.5.00

Honorarios del abogado………………………… S/.100.00

TOTAL GASTOS ..………………………………… S/.195.00


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ORGANIGRAMA

GERENTE

GENERAL

DPTO. ADMINISTRATIVO

DPTO.

FINANCIERO

DPTO.

OPERATIVO

SECRETARIA

CONDUCTORES CONTABILIDAD CAJA


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MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL

Es el Máximo ejecutivo de la empresa encargado de planear, organizar, dirigir y

controlar las actividades propias de la empresa en procura de su desarrollo.

Tiene como funciones las siguientes:

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de la empresa.

Mantener estrecha relación y coordinación con los diversos trabajadores

de su empresa.

Ayudar a su personal a resolver situaciones problemáticas.

Conducir y asesorar en el desarrollo del proceso de organización y

control de la documentación.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Las funciones a desempeñarse son las siguientes:

a) Redactar las actas promulgadas por la Junta General de Accionistas.

b) Realización de pagos y cobros mensuales correspondientes.

c) Desempeñar las gestiones necesarias en apoyo al Gerente de la Compañía.

d) Recaudar el aporte mensual de los accionistas.

e) Realizar certificados, solicitudes necesarias dentro de la compañía.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Esta área está conformada por el Sr. contador de la compañía el mismo que

desempeña las siguientes funciones:

a) Llevar los libros contables de la Compañía de acuerdo a las NEC y demás

normas legales.

b) Realizar la declaración de impuestos mensuales.


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c) Mantener informada a la Compañía sobre las actualizaciones tributarias y

demás normas legales vigentes en el país.

d) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compañía.

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Esta área está conformada por las Srtas operadoras y los Sres. Conductores de la

compañía los mismos que desempeña las siguientes funciones:

a) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compañía.

b) Atender a los pedidos de los clientes.

c) Prestar un servicio adecuado.

e) Comunicar al Sr. Gerente de la Compañía los problemas suscitados por los

Sres. Conductores.


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CAPITULO IV

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO


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4.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE

SUB TOTAL(S/.)

TOTAL (S/.)

A)INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES

4979.00

Equipos de oficina 1880

Mobiliario 870

Útiles de oficina 82

Útiles de aseo 77

Equipos electrónicos 2070

B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

495

Perfil del proyecto 300

Gastos de constitución 195

C) CAPITAL DE TRABAJO ( por 2 meses)

11750

Sueldos 9500

Alquiler local 800

Publicidad 500

Servicios 950

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

17,224.00


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A) INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES

COSTO COSTO

INICIAL POR AÑO DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Equipos de Oficina 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880

Mobiliario 870 870 870 870 870 870 870

Útiles de oficina 82 492 492 492 492 492 492

Útiles de aseo 77 462 462 462 462 462 462

Equipos electrónicos 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070

Totales en u.m. 4979.00 5774 5774 5774 5774 5774 5774

Depreciación de Activos Tangibles

ACTIVO Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

EQUIPO DE COMPUTO

Laptop (S/. 1500) 25% 375 375 375 375

B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

Cantidad

DETALLE Inicial

Perfil del proyecto 300

Gasto de Constitución 195

Totales en u.m 495


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C) CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE

PERIODO MENSUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sueldos 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750

alquiler local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

agua 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

luz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

telefono 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

internet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

consultoria y asesoria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

tributos municipales 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 5875 5875 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725


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Resumen de la de la Inversión Total

Componentes En unidades En porcentaje

Monetarias (%)

Inversión en activos tangibles 4979 29 %

Inversión en activos intangibles 495 3 %

Capital de trabajo 11750 68 %

Inversión Total Inicial 17, 224 100 %


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CAPITULO V

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE

LOS COSTOS E INGRESOS


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COSTOS

5.1. COSTO TOTAL DEL SERVICIO

5.1. 1. Costos de Mano de Obra Directa

PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

5155

61860

Proyección de los costos anuales de mano de obra directa

CARGOS SUELDO BASICO

ASIGN. FAM.

SUELDO NETO

DESCUENTO ONP (13%)

APORTES ESSALUD (9%)

COSTO TOTAL

CHOFER RUTA 1 800 75 875 113.8 78.75 1067.55

CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976

CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976

CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55

CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55

TOTAL COSTO MANO OBRA MENSUAL

5154.65

5155

Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costo anual mano de obra

directa en u.m 61860 61860 61860 61860


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5.1.2 Costos Indirectos del servicio

Proyección de los costos anuales indirectos del servicio

DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SECRETARIA 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000

ALQUILER 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

EQ. GPS 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 2070

TOTAL COSTO

1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 15870

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

costo anual indirecto 15870 15870 15870 15870


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PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

48

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Servicios generales 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 5580

Útiles de oficina 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 984

Útiles de aseo 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 924

Arbitrios municipales

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

TOTAL COSTO 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7728

Proyección de los gastos de administración


Total gastos de administración 7728 7728 7728 7728


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

49

5.3 GASTOS DE VENTAS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500

TOTAL COSTO 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500

Proyección de los gastos de ventas


Total gastos de ventas 2650 2650 2650 2650


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

50

5.4 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES

Depreciación

FLUJO DE EGRESOS PROYECTADOS SEGÚN HORIZONTE DE INVERSION

ACTIVO Precio

Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

EQUIPO DE COMPUTO

Laptop S/. 1500 25% 375 375 375 375

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mano de obra directa 61860 61860 61860 61860

Costos indirectos de servicios 15870 15870 15870 15870

SUBTOTAL COSTO DEL SERVICIO 77730 77730 77730 77730

Gastos de administración 7728 7728 7728 7728

Gastos de ventas 1500 1500 1500 1500

Depreciación 375 375 375 375

TOTAL EGRESOS 87333 87333 87333 87333


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

51

INGRESOS

Los ingresos serán obtenidos de dos tipos de servicios, los cuales

presentan tarifas y destinos diferentes.

Los precios que a continuación se mostraran, serán precios promediados;

ya que, nuestros servicios varían de acuerdo a la distancia y a la hora.

PRECIOS DEL SERVICIO

SERVICIO A

CONDICION

DISTANCIA APROXIMADA

PRECIO DEL SERVICIO

DIURNO

PROMEDIO

NOCTURNO

PROMEDIO

PROMEDIO

TOTAL

DENTRO DE LA CIUDAD

TODO EL CENTRO

10 – 15

12.5

15 - 20

17.5

15

SERVICIO B

CONDICION

PRECIO DEL SERVICIO

DENTRO DEL DEPARTAMENTO

PROMEDIO

FUERA DEL DEPARTAMENTO

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL

FUERA DE LA CIUDAD

20 - 40

30

40 – 100

70

50


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

52

PROYECCIÓN SEMANAL DE INGRESOS

DETALLE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL SEMANA

TOTAL MES (*4)

INGRESOS - SERVICIO A 225 225 225 225 300 300 150 1650 6600

CANTIDAD 15 15 15 15 20 20 10 110 440

PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15

INGRESOS - SERVICIO B 150 150 150 150 150 250 250 1250 5000

CANTIDAD 3 3 3 3 3 5 5 25 100

PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TOTAL 375 375 375 375 450 550 400 2900 11600

SERVICIO A: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS VIERNES Y SABADO POR LOS EVENTOS SOCIALES NOCTURNOS

SERVICIO B: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS SABADO Y DOMINGO POR LAS SALIDAS FAMILIARES


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

53

PROYECCIÓN MENSUAL DE INGRESOS

P E R I O D O

DETALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

INGRESOS - SERVICIO A

6600

6600

6600

6600

6600

6600

8800

6600

6600

6600

6600

8800

83600

Cantidad 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20

INGRESOS - SERVICIO B

5000

5000

5000

5000

5000

5000

6000

5000

5000

5000

5000

6000

62000

Cantidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 60

TOTAL

11600

11600

11600

11600

11600

11600

14800

11600

11600

11600

11600

14800

145600


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

54

ESTUDIOS ECONOMICOS

ESTADOS ECONOMICOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICO

P E R I O D O

DETALLE .......................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESO POR VENTAS

11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600

(costos de producción) 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478

UTILIDAD BRUTA 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122

(ctos. de adm/vtas) 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769

UTILIDAD OPERATIVA 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353

(depreciación) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

UTILIDAD ANT/ IMPT. 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

(Impuestos) (RUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

55

FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO

P E R I O D O

DETALLE .......................................................

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UTILIDAD NETA

4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

(+)Depreciacion 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

(+)Valor residual 1125

(-)Invers. inicial -17,224

FNCE -17,224

4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 5478


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

56

ESTUDIOS ECONÓMICOS

VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

TASA DE DESCUENTO

10%

AÑOS FLUJO NETO

0 -17,224 1 4353 2 4353 3 4353 4 4353 5 4353 6 4353 7 4353 8 4353 9 4353 10 4353 11 4353 12 5478 VANE $12,794.46

-17,224

4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 5478

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FLUJO NETO DE CAJA ECONÓMICO ANUAL

FNCE

AÑOS


UN

IVE

RS

IDA

D N

AC

ION

AL

PE

DR

O R

UIZ

GA

LLO

57

ESTUDIOS ECONÓMICOS

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE)

TASA DE DESCUENTO 25%

AÑOS FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO

0 -17,224

1 4353

2 4353

3 4353

4 4353

5 4353

6 4353

7 4353

8 4353

9 4353

10 4353

11 4353

12 5478

TIRE 23%

Proyecto de Transporte

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