Proyecto Borque Diabo

EISEN PAREDES

2015

APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO

DEL BOSQUE DEL BIABO

PERU

Proyecto de Inversión

para la explotación

controlada del bosque

amazónico Biabo

EISEN PAREDES

Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo

EISEN PAREDES

PROYECTO DE INVERSIÓN

APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO

DEL BOSQUE DEL BIABO

PERU

Marzo 2015


EISEN PAREDES

INDICE

PRESENTACIÓN

1. REFERE NCIAS

2. UBICACIÓ N Y CA R ACTERÍSTICAS

3. ACCESO

4. PROPUESTA DEL PROYE CTO

4.1 Industrial i zac ión de la madera, Instalaci ón de planta de

proceso de madera

4.2 Bonos de Carbono, Venta de Oxi geno, Manejo sostenib le

de bosques

4.3 Ecoturismo

4.4 Plantación de cacao

4.5 Hidroe léctr ica.

5. INDUSTRIALIZA CI ON DE LA MA DERA

5.1 Listado de especies maderables de la concesión

5.2 Productos terminados:

6. MERCA DO

7. VALORIZACIO N

7.1 Valori za ción de la p ropiedad como tierr a de culti vo

7.2 Valori za ción de la p ropiedad por los á rb oles maderables qu e

contiene

8. MOVIMIE NTO FINA NCIERO

9. INVERSION

10. RECUPE RACIO N D EL FINAN CIAMIE N TO

11. FLUJOS DEL P RO Y ECTO

ANEXOS

Galería de fotos

Inscripción en Registros Públicos

Carta de intención de compra de SWISS COMMODITY

Tasación del Bosque por SEGUROS LA POSITIVA.


EISEN PAREDES

PRESENTACION

El proyecto APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO

DEL BOSQUE DEL BIABO se presenta a la inversión privada con la finalidad

de obtener financiamiento para su ejecución.

Se trata de un proyecto muy rentable y de rápido retorno de la inversión. Se

inicia con una explotación maderable controlada, en una primara etapa, con la

finalidad de establecer las bases de capitalización y obtención de niveles

manejables de capital de trabajo propio, para en segunda etapa continuar con

actividades complementarias que lo hacen aún más rentable y garantizan su

sostenibilidad operativa.

El presente estudio, entrega una propuesta de desarrollo a cuatro años de

plazo que justifica totalmente con los flujos de fondos.

Se espera a su vez, como resultado de la explotación del bosque, que se

desarrolle un poblamiento controlado que garantice la seguridad y control de

las instalaciones que se implantarán para la obtención de madera de valor

comercial.

En todos los casos se ha desarrollado el presente estudio con información muy

escueta y accesible al inversionista de forma muy fácil y directa, pues se tiene

otros estudios detallados que se pueden entregar para fundamentar aún más la

presente propuesta.


EISEN PAREDES

BOSQUE DEL BIABO

1. REFERENCIAS

CONTACTO : JORGE ZAMORA +52 (993) 2 07 91 88 CORREO: [email protected]

2. UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS

UBICACIÓN : VALLE DEL BIABO, SAN MARTIN, PERU

EXTENSION : 21,171 HECTAREAS

VALORIZACION : US$. 412´350,000

ESTADO DE CONSERVACION : OPTIMO

INMIGRANTES : COMPLETAMENTE LIBRE ESTADO

DE POBLACIÓN : SIN COMUNIDADES NATIVAS CONDICIÓN

LEGAL : PROPIEDAD EN CONCESIÓN REGISTRO DE

PROPIEDAD : REGISTRADO EN RRPP DE JUANJUI PARTIDA

ELECTRONICA RRPP : PE 11014337

AUTORIZACIÓN DE INRENA : CORTE (POA) EN 8,000 HECTAREAS

INVENTARIO DE ARBOLES : 8,000 HECTAREAS

EPOCA DE PRODUCCION : TODO EL AÑO (Verano y lluvias)

TRANSPORTE

Dentro la concesión : Madera rolliza.- Carretera y rio Hacia puerto de embarque : Carretera

CARRETERAS : Construidos 70 Km de carreteras de

ingreso y penetración.

(http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn#Demograf.C3.ADa)

mailto:[email protected]

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn#Demograf.C3.ADa


LOCAL ZAC ÓN DE LA CONCES ÓN

EISEN PAREDES

I I I


3. ACCESO

El acceso al área de intervención del proyecto se da de la siguiente manera:

• Desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Tarapoto, en el oriente peruano, 1

hora en avión.

• De Tarapoto hasta Bellavista, 1 hora por carretera asfaltada

• Desde Bellavista hasta la propiedad, 3 horas por carretera afirmada.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

El proyecto platea el aprovechamiento comercial de la CONCESIÓN FORESTAL de

21,171 hectáreas, situado en el valle del BIABO en el departamento de SAN MARTIN.

En el presente documento se desarrolla la explotación del bosque y la

industrialización de la madera; pero, igualmente como acciones y actividades

complementarias de implementación progresiva se tienen los siguientes componentes:

1. Bonos de Carbono

2. Ecoturismo 3. Plantación de cacao 4. Hidroeléctrica.

4.1 Industrialización de la madera

Considera la instalación de unja Planta para el procesamiento de la madera,

con la finalidad de obtener los siguientes productos:

Parquet

Paquetón

Decking

Laminados

Aglomerados

Insumos para acabados de la construcción

Puertas y ventanas

Muebles

La Concesión tiene un promedio de 5 árboles extraíbles por hectárea, que

generan 40.8 m3 de madera rolliza; y, en 1,000 hectáreas se obtienen

alrededor de 40,800 m3 de madera comercial.

En 21,000 Hectáreas de bosque obtenemos un volumen totalizado de 861,000

m3 de madera rolliza, de valor comercial; las cuales a su vez permiten obtener

200`640,000 pies tablares.

Para efectos de valorización se calcula pie tablar a US$.1.00 dólar. La

producción total sumaría US$ 200`640,000.


Para efectos del proyecto, el valor de exportación de la madera se calcula en

base a US$. 2.50 dólares el pie tablar promedio..

Si se exporta en laminado, el precio asciende a US$. 6.00 dólares

4.2 Bonos de Carbono

La adquisición de Bonos de carbono por la Venta de Oxigeno y el Manejo

sostenible de bosques, en la bolsa de Costa Rica se cotiza a US$.1,000.00 la

hectárea de bosque por año.

Para efectos de proyecto se considera el valor de los certificados de bonos de

carbono a un precio anual x hectárea de US$.400.00.

En consecuencia, el bosque Biabo puede captar US$. 8´400,000 en Bonos de

Carbono por año.

4.3 Ecoturismo

El proyecto plantea explotar -en asociación con operadores turísticos

certificados- el potencial eco turístico del bosque Biabo, por las siguientes

razones:

• Estamos junto a la reserva ecológica de CORDILLERA AZUL con 2`000,000

de hectáreas de bosques protegidos

• Es factible la observación paisajista, de animales, y de plantas silvestres

(continuos verdes de macizos de vegetación asociados a remansos, lagunas

y caídas de agua; aves, felinos, monos venados, peces; plantas

ornamentales y medicinales)

• Se puede practicas turismo de aventura y canotaje

4.4 Plantación de cacao

La producción de cacao orgánico es una opción válida y totalmente factible de

desarrollar, pues el cacao crece de forma natural en la concesión.

Se puede implementar una planta procesadora de pasta de cacao

4.5 Hidroeléctrica.

El centro de la concesión es transitado por ríos caudalosos que presentan

caídas de agua con suficiente pendiente para la colocación de turbinas

generadoras de energía eléctrica, sin alterar el ecosistema.


5. INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA

5.1 Listado de especies maderables de la concesion

No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

1 CACHIMBO Caniriana sp

2 CACHIMBO COLORADO Caniriana sp

3 CUMALA Virola calophylla

4 HUAYRURO Ormosia sp

5 LUPUNA Ceiba cp

6 MARUPA Simarouba amara

7 MASHONASTE Claricia racemosa

8 MOENA Aniba sp

9 PALI PERRO Vitex sp

10 PUCAQUIRO Aspidosperma cylindrocarpon - Müll. Arg.

11 QUILLOBORDON Dendropanax arboreus

12 QUINA QUINA Eugenia sp

13 QUINILLA Manilkara bidentata

14 TORNILLO Sedrelinga Cateaformis

15 LAGARTO CASPI Callophyllum brasiliensis

16 CANELA MOENA Ocotea sp

17 CAPIRONA Calicophyllum spruceanum

18 CATAHUA Hura crepitans

19 ESPINTANA Eugenia sp.1

20 ISHPINGO Amburuna ceaminsis

21 MOENA AMARILLA Nectandra sp

22 PASHACO Macrolobium acaciaefolium

23 RIFARI Terminalia sp

24 BOLAYNA BLANCA Guazuma crinita

25 ANA CASPI Grapia

26 OJE Ficus antihelminica

27 OJE RENACO Caxinguba

28 HIUMBA Samauma

29 ALMENDRO Prunus amygdalus L

30 UBOS Ubos

31 ESTORAQUE Myroxylon Balsamum

32 TOPA Ochroma pyramidalis

33 REQUIA Guarea gomma

34 CEDRO HUASCA Cedrela sp

35 MANCHINGA Brosimum alicastrum ssp. Bolivarense


5.2 Productos terminados:

a. Parquet


1 CAPIRONA Calicophyllum spruceanum

2 ESTORAQUE Myroxylon Balsamum

b. Parquetón


1 PALI PERRO Vitex sp

2 QUINA QUINA Eugenia sp

3 QUINILLA Manilkara bidentata


4 MOENA AMARILLA Nectandra sp

c. Decking



d. Laminados


1 LUPUNA Ceiba cp

2 CEDRO HUASCA Cedrela sp

3 REQUIA Guarea gomma

e. Aglomerados (Industrialización de todos los desperdicios, recuperación de

todo al 100%)

f. Insumos para acabados de la construcción

g. Puertas y ventanas

h. Muebles

Los rubros f, g, y h serán de implementación progresiva

6. MERCADO

El mercado de maderas de la Amazonía peruana es altamente demandante, tanto

en el mercado nacional como en el mercado exterior. En este caso nos

enfocaremos prioritariamente al mercado externo, siendo los productos a

comercializar los siguientes:

• Parquet

• Decking

• Laminados

• Aglomerados

Se tiene para el caso un requerimiento específico (Carta de Intención) de una

empresa Suiza de Commodities cuyos datos se listan a continuación:


• Nombre : Swiss.Commodity

• Dirección : Avenue de Lavaux 85, CH-1009 Pully, Switzerland

• Contacto : Klaus Bauer

Manifestado en su carta de fecha18 de Marzo del 2013

7. VALORIZACION

La valorización comercial de la propiedad se da en dos sectores.

7.1 Valorización de la propiedad como tierra de cultivo

• Valor de la Hectárea (10,000 m2) = US$.10,000

• Extensión de la Propiedad = 21,171 Has.

• Valor de la Propiedad por el valor de la tierra US$.211,710,000

7.2 Valorización de la propiedad por los árboles maderables que contiene

Si se considera conservadoramente que existen 5 árboles por hectárea, 1,000

hectáreas contienen un promedio de 41,000 M3 de madera comercial

En 21,000 Hectáreas se totalizan 861,000M3 de Madera rolliza, de los que se

obtienen 200`640,000 pies tablares.

Se considera el pie tablar a 1 dólar, se totaliza un valor de US$ 200`640,000. Si

la madera se exporta el precio asciende a un promedio de 2.5 dólares por pie

tablar. Y, si se exporta laminado, el precio asciende a 6 dólares.

Además el bosque se puede volver a cortar cada 5 años

VALOR TOTAL DE LA PROPIEDAD

1.- Valor de la tierra US$. 211´710,000

2.- Valor de los arboles maderables 200´640,000

VALOR TOTAL US$. 412´350,000

La empresa aseguradora SEGUROS LA POSITIVA valoriza comercialmente

los árboles maderables del bosque Biabo en US$ 240´932,312.

8. MOVIMIENTO FINANCIERO

Para una producción a 05, 10, 15 y 20 años con 6 meses de preparación e implementación en el primer año.

MOVIMIENTO FINANCIERO A 20 AÑOS

5 AÑOS

10 AÑOS

15 AÑOS

20 AÑOS

SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL

TOTAL

PRODUCCION

ARBOLES POR DIA

M3

13

13

13

13

M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO DIARIO

M3

106

106

106

106

M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO

M3

127,613

273,363

419,113

564,863

PIES TABLARES DE MADERA EXTRAIDO

PT

29,789,261

63,813,737

97,838,213

131,862,688

INGRESOS

128,320,468

263,887,776

399,455,084

535,022,392 VENTA DE MADERA COMERCIAL

74,473,153

159,534,342

244,595,531

329,656,720

VENTA DE MADERA PROCESAMIENTO

SECUNDARIO

7,447,315

15,953,434

24,459,553

32,965,672

VENTA DE CERTIFICADOS DE BONOS DE CARBONO

36,400,000

78,400,000

120,400,000

162,400,000

FINANCIAMIENTO

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

INVERSION, EGRESOS E IMPUESTOS

81,233,577

134,489,268

190,744,959

247,000,651

INVERSIONES FIJAS

8,350,500

15,631,000

22,911,500

30,192,000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y VARIABLES

35,986,341

66,335,066

96,683,791

127,032,516

DEVOLUCION FINANCIAMIENTO

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

IMPREVISTOS

8,150,526

13,794,910

19,439,294

25,083,677

IMPUESTO A LA RENTA

18,746,210

28,728,293

41,710,375

54,692,458

SUPERAVIT NETO

47,086,891

129,398,508

208,710,124

288,021,741

EISEN PAREDES

EISEN PAREDES

9. INVERSION

La inversión necesaria es de: US$ 10´000,000 para ser invertido en:

1.- Adquisición inicial de maquinarias 7´000,000

2.- Capital de Trabajo 3´000,000

TOTAL 10´000,000

==========

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Ca ntid

p/unit

T ota l

USD

MAQUINARIA

3,860,000

Tractor oruga D6D Caterpillar

1.00

400,000

400,000

Tractor forestal 525 Caterpillar

4.00

240,000

960,000

Cargador frontal 950

2.00

200,000

400,000

Camiones tronqueros Volvo

10.00

190,000

1,900,000

Camionetas

4.00

50,000

200,000

PLANTA TRANSFORMACION PRIMARIA

2,260,000

Aserradero

1.00

500,000

500,000

Hornos secadores

5.00

300,000

1,500,000

Angar de planta

1.00

260,000

260,000

PLANTA TRANSFORMACION SECUNDARIA

880,000

Predimensionadora

1.00

200,000

200,000

Planta laminadora

1.00

300,000

300,000

Planta aglomeradora

1.00

300,000

300,000

Equipos varios

1.00

80,000

80,000

CAPITAL DE TRABAJO

1.00

3,000,000

3,000,000

3,000,000

USD 10,000,000

10. RECUPERACION DEL FINANCIAMIENTO

El Capital del Financiamiento de US$. 10´000,000. Se devuelve con amortizaciones

mensuales e intereses calculados al rebatir, en un periodo de 4 años.

La proyección de la producción es a 5 años incluyendo 6 meses de preparación e

implementación en el primer año.

EISEN PAREDES


ANEXOS

EISEN PAREDES

10,000,00 0

10,000,00 0

TOTAL INGRESOS 19,866,62 2

10,000,00 0

0 0 0 0 0 392,590 785,180 1,485,18

0 2,401,22

4 2,401,22

4 2,401,22

4

0

FLUJO DE CAJA MENSUAL AL 1er AÑO

tc 3.34

FLUJO CAJA Y PRODUCCION MENSUAL 1er AÑO

12

MESES

INGRESOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPERACIONES DE PRODUCC Y COMERC

dias

TOTAL

ARBOLES DIA

13

3

6

6

13

13

13

M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO DIARIO

106.0

24.5

49

49

106

106

106

M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO MENSUAL

25

11,017

0

0

0

0

0

0

613

1,225

1,225

2,655

2,650

2,650

PIES TABLAR

ES DE MADERA MENSUAL

2,569,681

0

0

0

142,760

285,520

285,520

618,627

618,627

618,627

Valor del pie tablar US$.

2.5

VENTAS

Venta de madera comercial

6,424,202

0

0

356,900

713,800

713,800

1,546,56

7

1,546,56

7

1,546,56

7

Venta de madera procesamiento secundario

10%

642,420

0

0

35,690

71,380

71,380

154,657

154,657

154,657

Venta de certi

ficado de bonos de CO2 US$/Hc

400

2,800,000

700,000

700,000

700,000

700,000

TOTAL VENTAS MES 9,866,622 0 0 0 0 0 0 392,590 785,180 1,485,18

0 2,401,22

4 2,401,22

4 2,401,22

4

FINANCIAMIENT

O

INVERSIONES Y GASTOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSIONES

7,950,500

3,975,000

2,475,500

1,350,000

100,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

EISEN PAREDES


CONCESIO N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTUDIOS VARIOS Y NORMATIVOS 270,000 250,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 10,000 10,000

Cumplimiento normativo 240,000 240,000

Compra de terrenos fuera concesion 20,000 10,000 10,000

MAQUINARIA DE EXTRACCION 3,860,000 2,100,000 960,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria forestal 3,860,000 2,100,000 960,000 800,000

PLANTA DE PROCESAMIENTO 3,190,000 1,450,000 1,300,000 440,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Planta Transformacion primaria 2,260,000 1,000,000 900,000 360,000

Planta Transformacion final 880,000 400,000 400,000 80,000

Infraestructura 50,000 50,000

CAMPAMENTOS Y VIAS DE ACCESO 270,500 150,000 120,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campamento base y oficinas 100,000 50,000 50,000

Vias de Acceso 150,500 100,000 50,500

Laboratorios 20,000 20,000

OTROS SERVICIOS 60,000 25,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalacion de agua en general 10,000 10,000

Instalacion de energia 50,000 15,000 35,000

ESTUDIO DE CERTIFICACION

INTERNACIONAL 300,000 50,000 100,000 100,000 50,000

COSTOS OPERATIVOS 2,559,781 120,000 30,000 10,000 12,000 71,000 91,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522

COSTOS DE EXTRACCION Y TRANSFORMACION 2,559,781 120,000 30,000 10,000 12,000 71,000 91,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522

0.449

Extraccion Forestal

Costos de Aserrio

Costo de secado y maquinado (cepillado)

1 1,154,048 0 0 64,114 128,228 128,228 277,826 277,826 277,826

0.149

7 292,074 0 0 21,371 42,743 42,743 92,609 92,609

0.119

8 233,659 0 0 17,097 34,194 34,194 74,087 74,087

Capacitacion 40,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EISEN PAREDES


Monitoreo

32,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Construccion de caminos

240,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Practicas Silvicultura

18,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Derecho de aprovechamiento

90,000

90,000

20,00 Censo Forestal Comercial 2000 Hs 0 40,000 20,000 20,000

Costos de administracion

420,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

DEVOLUCION DE FINANCIAMIENTO

SUB TOTAL 10,510,28 1

4,095,000 2,505,500 1,360,000 112,000 71,000 141,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522

IMPREVISTOS

15%

1,576,542

614,250

375,825

204,000

16,800

10,650

21,150

23,267

38,654

44,425

66,864

80,328

80,328

TOTAL INVERSIONES Y GASTOS 12,086,82

3 4,709,25

0 2,881,32

5 1,564,00

0 128,80

0 81,65

0 162,15

0 178,38

1 296,350 340,589 512,627 615,851 615,851

SIN IMPUESTO A LA RENTA

- - - - 1,144,59 1,888,59 1,785,37 1,785,37 DIFERENCIA MENSUAL 7,779,799 5,290,750 2,881,325 1,564,000 128,800 -81,650 162,150 214,209 488,830 1 6 3 3

634,97 1,175,86 2,320,45 4,209,05 5,994,42 7,779,79 ACUMULADO MENSUAL 5,290,750 2,409,425 845,425 716,625 5 472,825 687,034 4 6 2 5 8

EISEN PAREDES

FLUJO DE CAJA ANUAL A 20 AÑOS

t:c: 3.34

FLUJO DE CAJA Y PARA

PRODUCCION ANUAL A 20 AÑOS

20

AÑOS INGRESOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OPERACIONES DE PRODUCC Y COMERC

TOTAL

ARBOLES DIA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13


DIARIO

106.0

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106


CADA AÑO

275

564,867

11,017

29,150

29,150

29,150

29,150

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,150

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,150

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,15

0

29,150

PIES TABLARES DE MADERA CADA AÑO

131,862,688

2,569,6 81

6,804,8 95

6,804,8 95

6,804,8 95

6,804,895

6,804 ,895

6,804 ,895

6,804 ,895

6,804, 895

6,804,895

6,804, 895

6,804, 895

6,804, 895

6,804, 895

6,804,895

6,804, 895

6,804, 895

6,804, 895

6,804, 895

6,804,895

0 Valor del pie tablar US$.

2.5

0

VENTAS Venta de madera

comercial

329,656,720

6,424,2

02

17,012,

238

17,012,

238

17,012,

238

17,012,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,012,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,012,23

8

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,01

2,238

17,012,238

Venta de madera procesamiento secundario

10%

32,965,672

642,420

1,701,2 24

1,701,2 24

1,701,2 24

1,701,224

1,701 ,224

1,701 ,224

1,701 ,224

1,701, 224

1,701,224

1,701, 224

1,701, 224

1,701, 224

1,701, 224

1,701,224

1,701, 224

1,701, 224

1,701, 224

1,701, 224

1,701,224

Venta de certificado de bonos de CO2 US$/Hc

400

162,400,000

2,800,0 00

8,400,0 00

8,400,0 00

8,400,0 00

8,400,000

8,400 ,000

8,400 ,000

8,400 ,000

8,400, 000

8,400,000

8,400, 000

8,400, 000

8,400, 000

8,400, 000

8,400,000

8,400, 000

8,400, 000

8,400, 000

8,400, 000

8,400,000

TOTAL VENTAS MES 525,022,392

9,866,6 22

27,113, 462

27,113, 462

27,113, 462 27,113,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462 27,113,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,113,46 2

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462 27,113,462

F IN

A

NCIAMIENTO

10,000,000

10,000, 000

TOTAL INGRESOS 535,022,392

19,866, 622

27,113, 462

27,113, 462

27,113, 462

27,113,462 27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,113,462 27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,113,46 2

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,11 3,462

27,113,462

0

INVERSIONES Y GASTOS TOTAL 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

INVERSIONES

30,192,000 7,950,5

00 100,000

100,000

100,000

100,000

6,880 ,500

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

6,880, 500

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

6,880, 500

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

CONCESION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTUDIOS VARIOS Y NORMATIVOS

2,170,000

270,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

Estudio de Factibilidad 10,000 10,000

Cumplimiento normativo

2,140,000

240,000 100,000

100,000

100,000

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,0 00

100,000

EISEN PAREDES


Compra de terrenos fuera

concesion

20,000

20,000

MAQUINARIA DE

3,860,0

3,260

3,260,

3,260,

EXTRACCION 13,640,000 00 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0

3,860,0 3,260 3,260, 3,260, Maquinaria forestal 13,640,000 00 ,000 000 000

PLANTA DE

3,190,0

3,190

3,190,

3,190,

PROCESAMIENTO 12,760,000 00 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0

Planta Transformacion 2,260,0 2,260 2,260, 2,260, primaria 9,040,000 00 ,000 000 0 000

880,0 880,0 880,0 Planta Laminadora 3,520,000 880,000 00 00 0 00

50,00 50,00 50,00 Infraestructura 200,000 50,000 0 0 0 0

CAMPAMENTOS Y VIAS

270,5

270,5

270,5

DE ACCESO 1,082,000 270,500 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0

Campamento base y 100,0 100,0 100,0 oficinas 400,000 100,000 00 00 00

150,5 150,5 150,5 Vias de Acceso 602,000 150,500 00 00 00

20,00 20,00 20,00 Laboratorios 80,000 20,000 0 0 0

60,00 60,00 60,00 OTROS SERVICIOS 240,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalacion de agua en 10,00 10,00 10,00 general 40,000 10,000 0 0 0

50,00 50,00 50,00 Instalacion de energia 200,000 50,000 0 0 0 ESTUDIO DE CERTIFICACION INTERNACIONAL 300,000 300,000

2,559,7

4,928,5

6,069,7

6,069,7

6,069

6,069

6,069

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

6,069,

COSTOS OPERATIVOS 126,743,711 81 20 45 45 16,069,745 ,745 ,745 ,745 745 6,069,745 745 745 745 745 6,069,745 745 745 745 745 6,069,745

COSTOS DE EXTRACCION Y TRANSFORMACION 116,743,711

2,559,7 81

4,928,5 20

6,069,7 45

6,069,7 45

6,069,745

6,069 ,745

6,069 ,745

6,069 ,745

6,069, 745

6,069,745

6,069, 745

6,069, 745

6,069, 745

6,069, 745

6,069,745

6,069, 745

6,069, 745

6,069, 745

6,069, 745

6,069,745

0.44 1,154,0 3,056,0 3,056,0 3,056,0 3,056 3,056 3,056 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, Extraccion Forestal 91 59,219,770 48 91 91 91 3,056,091 ,091 ,091 ,091 091 3,056,091 091 091 091 091 3,056,091 091 091 091 091 3,056,091

0.14 1,018,6 1,018,6 1,018 1,018 1,018 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, Costos de Aserrio 97 19,013,301 292,074 384,683 97 97 1,018,697 ,697 ,697 ,697 697 1,018,697 697 697 697 697 1,018,697 697 697 697 697 1,018,697

Costo de secado y 0.11 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 maquinado (cepillado) 98 15,210,640 233,659 307,746 814,957 814,957 814,957 57 57 57 57 814,957 57 57 57 57 814,957 57 57 57 57 814,957

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Capacitacion 1,940,000 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000 00 00 00 00 100,000 00 00 00 00 100,000 00 00 00 00 100,000

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Monitoreo 1,362,000 32,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 70,000

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Construccion de caminos 4,800,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 00 00 00 00 240,000 00 00 00 00 240,000 00 00 00 00 240,000

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Practicas Silvicultura 778,000 18,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000

Derecho de 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 aprovechamiento 1,800,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 90,000

Censo Forestal Comercial 20,0 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2000 Hs 00 800,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Costos de administracion 11,820,000 420,000 600,000 600,000 600,000 600,000 00 00 00 00 600,000 00 00 00 00 600,000 00 00 00 00 600,000

EISEN PAREDES


12,95 6,169 6,169 6,169,

12,95 6,169, 6,169, 6,169,

12,95 6,169, 6,169, 6,169,

0

DEVOLUCION DE FINANCIAMIENTO 10,000,000 10,000,000

SUB TOTAL 166,935,711 10,510,

281 5,028,5

20 6,169,7

45 6,169,7

45

26,169,745 0,245

,745

,745

745

6,169,745 0,245

745

745

745

6,169,745 0,245

745

745

745

6,169,745

IMPREVISTOS 15% 25,040,357

1,576,5 42 754,278 925,462 925,462 3,925,462

1,942 ,537

925,4 62

925,4 62

925,4 62 925,462

1,942, 537

925,4 62

925,4 62

925,4 62 925,462

1,942, 537

925,4 62

925,4 62

925,4 62 925,462

SUBTOTAL 191,976,067 12,086,

823 5,782,7

98 7,095,2

07 7,095,2

07 30,095,207

14,89 2,782

7,095

,207 7,095

,207 7,095,

207 7,095,207

14,89 2,782

7,095,

207 7,095,

207 7,095,

207 7,095,207

14,89 2,782

7,095,

207 7,095,

207 7,095,

207 7,095,207

IMPUESTO A LA RENTA 30% 54,592,820 626,047

1,734,8

39

2,128,5

62

2,128,5

62 12,028,562

4,467

,835

-

871,4 38

2,128

,562

2,128,

562 2,128,562

4,467,

835

2,128,

562

2,128,

562

2,128,

562 2,128,562

4,467,

835

2,128,

562

2,128,

562

2,128,

562 2,128,562

TOTAL INVERSIONES,

GASTOS E IMPUESTOS 246,568,887

12,712, 870

7,517,6

37 9,223,7

69 9,223,7

69 42,123,769

19,36 0,616

6,223

,769 9,223

,769 9,223,

769 9,223,769

19,36 0,616

9,223,

769 9,223,

769 9,223,

769 9,223,769

19,36 0,616

9,223,

769 9,223,

769 9,223,

769 9,223,769

DIFERENCIA ANUAL 288,453,504

7,153,7

52

19,595,

825

17,889,

693

17,889,

693 -15,010,307

7,752

,845

20,88

9,693

17,88

9,693

17,88

9,693 17,889,693

111,9

7,752,

845

137,5

17,88

9,693

155,4

17,88

9,693

173,3

17,88

9,693

191,2

17,889,69

3

7,752,

845

216,8

17,88

9,693

234,7

17,88

9,693

252,6

17,88

9,693 17,889,693

270,5

ACUMULADO ANUAL

7,153,7

52

26,749,

576

44,639,

269

62,528,

962 47,518,655

55,27

1,500

76,16

1,193

94,05

0,886

40,57

9

129,830,27

1

83,11

7

72,81

0

62,50

2

52,19

5

209,141,8

88

94,73

3

84,42

6

74,11

9

63,81

2 288,453,504

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