Planejamento Financeiro1
Transcript of Planejamento Financeiro1
**Autor: DIVAIR CHRIST - [email protected]
Esta planilha oferece uma maneira simples, eficiente e poderosa para administrar seu orçamento. O controle de ganhos e despesas permitirá que além de organizar suas finanças você possa administrar seus limites de gastos e ver para onde estão indo suas economias, através de gráficos e relatório resumido, sendo destinada a todos aqueles que tem um objetivo a alcançar e pretendem planejar e administrar a sua vida financeira.
Antes de começar, responda a estas três perguntas sem fazer nenhum levantamento minucioso. Não é necessário que o valor seja exato, pode ser aproximado, o importante é responder. Tenha como base o mês anterior.
Qual foi o seu rendimento?Quanto você economizou?Qual foi as suas despesas?Se você responder a todas elas, parabéns! Você é uma das exceções. Provavelmente você saberá responder de pronto, à primeira, talvez à segunda.
Já à terceira, será preciso fazer algumas contas. Isto prova que você não tem um PLANEJAMENTO FINANCEIRO®. Mas não se desespere. A grande maioria, independente da faixa de rendimentos e classe social, não tem este planejamento. Olhe que poderia aprofundar mais ainda estas perguntas, como por exemplo: Qual o saldo da sua conta corrente? Qual o saldo devedor do seu cartão de crédito? Qual o valor dos cheques pré-datados que você emitiu? Você tem economias ou está no vermelho? Realmente é quase impossível você controlar todas essas informações, sem um planejamento.
Você pode pensar: "Puxa vida! Eu penso alto, ganho razoavelmente bem e ainda não tenho casa própria para morar... Sem falar no carro que está alienado pelo consórcio em função das prestações restantes..." O outro pensa: "Como eu vou conseguir alguma coisa com esse salário que ganho... Isto é simplesmente impossível!". É claro que as conquistas são alcançadas após muita luta e planejamento.
Não adianta você pensar grande, definir objetivos e não ter um planejamento para cumpri-los. O planejamento precisa caminhar lado-a-lado com o objetivo estabelecido. Sabemos que nem sempre os objetivos e planejamentos são cumpridos, mas não é em função disto que deixaremos de criá-los. O planejamento é de suma importância. É através de um planejamento racional que você saberá se o objetivo poderá ser alcançado ou não.
O segredo está nas seguintes virtudes: Pensar grande, definir um objetivo e traçar o planejamento para alcançar este objetivo.Toda pessoa ou família precisa ter objetivos na vida. Os objetivos podem ser definidos em família ou individualmente. O importante é tê-los. Você poderá ter
vários objetivos definidos ao mesmo tempo, mas vale lembrar que objetivo é traçado para ser alcançado. Defina os objetivos a serem alcançados no ano corrente ou seguinte. Um exemplo: "Durante este ano eu tenho que economizar um valor (x) e partindo deste princípio tenho que economizar (y) mensalmente".
Para o uso desta planilha em seu PLANEJAMENTO FINANCEIRO® não existe nenhum mistério. Faça um balanço de seu saldo e anote na linha cinco no dia referente ao início do planejamento (somente no início do uso da planilha ou transfira o saldo do ano anterior para o dia 01/01). Na coluna "Dinheiro" (linhas 63-66) faça o detalhamento do saldo. A diferença a encontrar deve ser "zero". Na grade, deverão ser lançadas todas as Receitas (linhas 7-12) e Despesas (linhas 16-59) geradas no dia (ou semana) e fazer o detalhamento do saldo. Faça disso um hábito seu. Os gastos com Cartões de Crédito devem ser lançados quando do seu pagamento, podendo ser feito também o seu detalhamento na grade específica (linhas 71 a110). Para você não se decepcionar, no final do mês, com uma despesa igual ou superior à receita, faça um acompanhamento a cada lançamento.
O ano pode ser alterado (2004-2011) na folha "Primeiro semestre", que toda a planilha mostrará o dia da semana referente. As alterações que julgar necessário para adaptar a planilha as suas necessidades, devem ser efetuadas na coluna "C" da folha "Primeiro semestre" que será atualizada automaticamente nas demais folhas.
Você poderá acompanhar o seu PLANEJAMENTO FINANCEIRO® por meio da folha "Resumo" e dos gráficos de "Superávit", "Gastos Totais" e "Cartão de Crédito".
Tenha sempre em mente que sua despesa não pode ultrapassar 80% do seu rendimento sendo que os 20% restantes são a economia do mês. Toda pessoa ou família tem que ter um fundo de reserva para uma eventual necessidade ou para a compra de um objeto que já fora planejado. Quando a despesa empata - ou até mesmo ultrapassa o rendimento - é sinal de que não existe controle financeiro, ou ele não está sendo colocado em prática, à exceção de uma despesa inesperada que pode, a partir daí, afundá-lo em dívidas, de uma hora para outra.
Espero que este trabalho possa ajudar a você ter um PLANEJAMENTO FINANCEIRO® e atingir seus objetivos financeiros, sabendo qual foi o seu rendimento, quanto você economizou e quais foram as suas despesas, bem como qual o saldo da sua conta corrente, qual o saldo devedor do seu cartão de crédito, qual o valor dos cheques pré-datados que você emitiu e se você tem economias ou está no vermelho.
para o seu aprimoramento, enviando sugestões ao autor ([email protected]). Aceitamos a sua contribuição financeira de qualquer quantia, fazendo um depósito
®Preserve os direiros do autor. Pode ser distribuída e divulgada desde que o autor seja notificado**.
** Contribua para o aprimoramento desta planilha. Depósitos: Banco Itaú, Agência: 3924, Conta Corrente: 00233-4.
**Assim, se esta planilha for útil para você ter um PLANEJAMENTO FINANCEIRO® com prosperidade e atingir seus objetivos financeiros na vida, contribua
tornar esta planilha mais profissional e com funções mais aprimoradas. Conto com a honestidade e a colaboração de todos. Obrigado!
"Somente aqueles que sabem como gastam o seu dinheiro, sabem como podem economiza-lo"
O Autor.
em um caixa automático ou transferência eletrônica para o Banco Itaú, Agência: 3924, Conta Corrente: 00233-4
**Autor: DIVAIR CHRIST - [email protected]
Esta planilha oferece uma maneira simples, eficiente e poderosa para administrar seu orçamento. O controle de ganhos e despesas permitirá que além de organizar suas finanças você possa administrar seus limites de gastos e ver para onde estão indo suas economias, através de gráficos e relatório resumido, sendo destinada a todos aqueles que tem um objetivo a alcançar e pretendem planejar e administrar a sua vida financeira.
Antes de começar, responda a estas três perguntas sem fazer nenhum levantamento minucioso. Não é necessário que o valor seja exato, pode ser
Se você responder a todas elas, parabéns! Você é uma das exceções. Provavelmente você saberá responder de pronto, à primeira, talvez à segunda. Já à terceira, será preciso fazer algumas contas. Isto prova que você não tem um PLANEJAMENTO FINANCEIRO®. Mas não se desespere. A grande maioria, independente da faixa de rendimentos e classe social, não tem este planejamento. Olhe que poderia aprofundar mais ainda estas perguntas, como por exemplo: Qual o saldo da sua conta corrente? Qual o saldo devedor do seu cartão de crédito? Qual o valor dos cheques pré-datados que você emitiu? Você tem economias ou está no vermelho? Realmente é quase impossível você controlar todas essas informações, sem um planejamento.
Você pode pensar: "Puxa vida! Eu penso alto, ganho razoavelmente bem e ainda não tenho casa própria para morar... Sem falar no carro que está alienado pelo consórcio em função das prestações restantes..." O outro pensa: "Como eu vou conseguir alguma coisa com esse salário que ganho... Isto é simplesmente
Não adianta você pensar grande, definir objetivos e não ter um planejamento para cumpri-los. O planejamento precisa caminhar lado-a-lado com o objetivo estabelecido. Sabemos que nem sempre os objetivos e planejamentos são cumpridos, mas não é em função disto que deixaremos de criá-los. O planejamento é de suma importância. É através de um planejamento racional que você saberá se o objetivo poderá ser alcançado ou não.
O segredo está nas seguintes virtudes: Pensar grande, definir um objetivo e traçar o planejamento para alcançar este objetivo.Toda pessoa ou família precisa ter objetivos na vida. Os objetivos podem ser definidos em família ou individualmente. O importante é tê-los. Você poderá ter
vários objetivos definidos ao mesmo tempo, mas vale lembrar que objetivo é traçado para ser alcançado. Defina os objetivos a serem alcançados no ano corrente ou seguinte. Um exemplo: "Durante este ano eu tenho que economizar um valor (x) e partindo deste princípio tenho que economizar (y) mensalmente".
Para o uso desta planilha em seu PLANEJAMENTO FINANCEIRO® não existe nenhum mistério. Faça um balanço de seu saldo e anote na linha cinco no dia referente ao início do planejamento (somente no início do uso da planilha ou transfira o saldo do ano anterior para o dia 01/01). Na coluna "Dinheiro" (linhas 63-66) faça o detalhamento do saldo. A diferença a encontrar deve ser "zero". Na grade, deverão ser lançadas todas as Receitas (linhas 7-12) e Despesas (linhas 16-59) geradas no dia (ou semana) e fazer o detalhamento do saldo. Faça disso um hábito seu. Os gastos com Cartões de Crédito devem ser lançados quando do seu pagamento, podendo ser feito também o seu detalhamento na grade específica (linhas 71 a110). Para você não se decepcionar, no final do mês, com uma despesa
O ano pode ser alterado (2004-2011) na folha "Primeiro semestre", que toda a planilha mostrará o dia da semana referente. As alterações que julgar necessário para adaptar a planilha as suas necessidades, devem ser efetuadas na coluna "C" da folha "Primeiro semestre" que será atualizada automaticamente
Você poderá acompanhar o seu PLANEJAMENTO FINANCEIRO® por meio da folha "Resumo" e dos gráficos de "Superávit", "Gastos Totais" e
Tenha sempre em mente que sua despesa não pode ultrapassar 80% do seu rendimento sendo que os 20% restantes são a economia do mês. Toda pessoa ou família tem que ter um fundo de reserva para uma eventual necessidade ou para a compra de um objeto que já fora planejado. Quando a despesa empata - ou até mesmo ultrapassa o rendimento - é sinal de que não existe controle financeiro, ou ele não está sendo colocado em prática, à exceção de uma despesa
Espero que este trabalho possa ajudar a você ter um PLANEJAMENTO FINANCEIRO® e atingir seus objetivos financeiros, sabendo qual foi o seu rendimento, quanto você economizou e quais foram as suas despesas, bem como qual o saldo da sua conta corrente, qual o saldo devedor do seu cartão de crédito, qual o valor
para o seu aprimoramento, enviando sugestões ao autor ([email protected]). Aceitamos a sua contribuição financeira de qualquer quantia, fazendo um depósito
Preserve os direiros do autor. Pode ser distribuída e divulgada desde que o autor seja notificado**.
Banco Itaú, Agência: 3924, Conta Corrente: 00233-4.
Assim, se esta planilha for útil para você ter um PLANEJAMENTO FINANCEIRO® com prosperidade e atingir seus objetivos financeiros na vida, contribua
tornar esta planilha mais profissional e com funções mais aprimoradas. Conto com a honestidade e a colaboração de todos. Obrigado!
"Somente aqueles que sabem como gastam o seu dinheiro, sabem como podem economiza-lo"
Banco Itaú, Agência: 3924, Conta Corrente: 00233-4. Este seu gesto possibilitará a minha formação e
Primeiro Semestre
Página 5
ORÇAMENTO
2004 1/Jan/2004 2/Jan/2004 3/Jan/2004 4/Jan/2004 5/Jan/2004 6/Jan/2004 7/Jan/2004 8/Jan/2004 9/Jan/2004 10/Jan/2004 11/Jan/2004 12/Jan/2004 13/Jan/2004 14/Jan/2004 15/Jan/2004 16/Jan/2004 17/Jan/2004 18/Jan/2004 19/Jan/2004 20/Jan/2004 21/Jan/2004 22/Jan/2004 23/Jan/2004 24/Jan/2004 25/Jan/2004 26/Jan/2004 27/Jan/2004 28/Jan/2004 29/Jan/2004 30/Jan/2004 31/Jan/2004Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRADAS
Rec
eita
s* Salário 1 (Salário principal)* Salário 2 (Comissões)* Receitas Extras (Pagamentos, IR)* Outros rendimentos 1 (Aluguéis, etc)* Outros rendimentos 2 (Lucros)* Receitas de aplicações (Juros obtidos)
RECEITAS TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Des
p. B
ancá
rias
* Cartões de crédito *** Juros e amortizações de empréstimos* Empréstimos* C P M F* Tarrifas e taxas* Poupança e aplicações (-Saques)* Rendimentos incorporados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Prestações e planos
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria* Feira, mercado, padaria ou quitanda* Restaurantes e lanches* Higiene pessoal e perfumes* Vestuário, calçados e acessórios
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas* Aluguéis e condomínios* Móveis e utensílios* Luz, água, segurança e gás* Telefone fixo/celular e correios* Impostos, taxas e despesas legais* Empregados, diaristas e serviços
Saú
de
* Planos de saúde* Seguros e Previdência privada* Assistência médica* Dentista e Psicólogo* Medicamentos e exames* Academias
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar* Cursos e livros* Material escolar e papelaria* Jornais e revistas* Sindicatos e associações* Incrições e publicações
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões* Clube - mensalidades e outros* Vídeo locadora, TV paga e internet* CD´s e DVD´s
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas* Combustível, manutenção e acessórios* Impostos, taxas e despesas legais* Seguros* Transporte - onibus, taxi, metrô
Out
ros * Contribuições e presentes
* Advogados* Animais de extimação* Extras diversos
TOTAL DE DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Detalhamento do saldo
Din
hei
ro
* Em bancos* Em mãos* Poupança e aplicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empréstimos ou cheque especial* Diferença a encontrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO A TRANSFERIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
** Detalhamento Cartões de crédito
D. c
artã
o * Juros e amortizações de empréstimos* Empréstimos* Tarrifas e taxas* Prestações e planos
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria* Feira, mercado, padaria ou quitanda* Restaurantes e lanches* Higiene pessoal e perfumes* Vestuário, calçados e acessórios
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas* Aluguéis e condomínios* Móveis e utensílios* Luz, água, segurança e gás* Telefone fixo/celular e correios* Impostos, taxas e despesas legais* Empregados, diaristas e serviços
Saú
de
* Planos de saúde* Seguros e Previdência privada* Assistência médica* Dentista e Psicólogo* Medicamentos e exames* Academias
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar* Cursos e livros* Material escolar e papelaria* Jornais e revistas* Sindicatos e associações* Incrições e publicações
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões* Clube - mensalidades e outros* Vídeo locadora, TV paga e internet* CD´s e DVD´s
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas* Combustível, manutenção e acessórios* Impostos, taxas e despesas legais* Seguros* Transporte - onibus, taxi, metrô
Out
ros * Contribuições e presentes
* Advogados* Animais de extimação* Extras diversos
TOTAL DE DESPESAS
* Diferença a encontrar
Primeiro Semestre
Página 6
TOTAISTOTAIS
JANEIRO
0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Primeiro Semestre
Página 7
TOTAIS1/Feb/2004 2/Feb/2004 3/Feb/2004 4/Feb/2004 5/Feb/2004 6/Feb/2004 7/Feb/2004 8/Feb/2004 9/Feb/2004 10/Feb/2004 11/Feb/2004 12/Feb/2004 13/Feb/2004 14/Feb/2004 15/Feb/2004 16/Feb/2004 17/Feb/2004 18/Feb/2004 19/Feb/2004 20/Feb/2004 21/Feb/2004 22/Feb/2004 23/Feb/2004 24/Feb/2004 25/Feb/2004 26/Feb/2004 27/Feb/2004 28/Feb/2004 29/Feb/2004 TOTAISDomingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo FEVEREIRO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Primeiro Semestre
Página 8
TOTAIS1/Mar/2004 2/Mar/2004 3/Mar/2004 4/Mar/2004 5/Mar/2004 6/Mar/2004 7/Mar/2004 8/Mar/2004 9/Mar/2004 10/Mar/2004 11/Mar/2004 12/Mar/2004 13/Mar/2004 14/Mar/2004 15/Mar/2004 16/Mar/2004 17/Mar/2004 18/Mar/2004 19/Mar/2004 20/Mar/2004 21/Mar/2004 22/Mar/2004 23/Mar/2004 24/Mar/2004 25/Mar/2004 26/Mar/2004 27/Mar/2004 28/Mar/2004 29/Mar/2004 30/Mar/2004 31/Mar/2004 TOTAIS
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira MARÇO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Primeiro Semestre
Página 9
TOTAIS1/Apr/2004 2/Apr/2004 3/Apr/2004 4/Apr/2004 5/Apr/2004 6/Apr/2004 7/Apr/2004 8/Apr/2004 9/Apr/2004 10/Apr/2004 11/Apr/2004 12/Apr/2004 13/Apr/2004 14/Apr/2004 15/Apr/2004 16/Apr/2004 17/Apr/2004 18/Apr/2004 19/Apr/2004 20/Apr/2004 21/Apr/2004 22/Apr/2004 23/Apr/2004 24/Apr/2004 25/Apr/2004 26/Apr/2004 27/Apr/2004 28/Apr/2004 29/Apr/2004 30/Apr/2004 TOTAIS
Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira ABRIL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Primeiro Semestre
Página 10
TOTAIS1/May/2004 2/May/2004 3/May/2004 4/May/2004 5/May/2004 6/May/2004 7/May/2004 8/May/2004 9/May/2004 10/May/2004 11/May/2004 12/May/2004 13/May/2004 14/May/2004 15/May/2004 16/May/2004 17/May/2004 18/May/2004 19/May/2004 20/May/2004 21/May/2004 22/May/2004 23/May/2004 24/May/2004 25/May/2004 26/May/2004 27/May/2004 28/May/2004 29/May/2004 30/May/2004 31/May/2004 TOTAIS
Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira MAIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Primeiro Semestre
Página 11
TOTAIS TOTAIS1/Jun/2004 2/Jun/2004 3/Jun/2004 4/Jun/2004 5/Jun/2004 6/Jun/2004 7/Jun/2004 8/Jun/2004 9/Jun/2004 10/Jun/2004 11/Jun/2004 12/Jun/2004 13/Jun/2004 14/Jun/2004 15/Jun/2004 16/Jun/2004 17/Jun/2004 18/Jun/2004 19/Jun/2004 20/Jun/2004 21/Jun/2004 22/Jun/2004 23/Jun/2004 24/Jun/2004 25/Jun/2004 26/Jun/2004 27/Jun/2004 28/Jun/2004 29/Jun/2004 30/Jun/2004 TOTAIS TOTALTerça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira JUNHO SEMESTRAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Segundo Semestre
Página 12
ORÇAMENTO TOTAIS
2004 1/Jul/2004 2/Jul/2004 3/Jul/2004 4/Jul/2004 5/Jul/2004 6/Jul/2004 7/Jul/2004 8/Jul/2004 9/Jul/2004 10/Jul/2004 11/Jul/2004 12/Jul/2004 13/Jul/2004 14/Jul/2004 15/Jul/2004 16/Jul/2004 17/Jul/2004 18/Jul/2004 19/Jul/2004 20/Jul/2004 21/Jul/2004 22/Jul/2004 23/Jul/2004 24/Jul/2004 25/Jul/2004 26/Jul/2004 27/Jul/2004 28/Jul/2004 29/Jul/2004 30/Jul/2004 31/Jul/2004 TOTAISQuinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado JULHO
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRADAS
Rec
eita
s
* Salário 1 (Salário principal) 0.00* Salário 2 (Comissões) 0.00* Receitas Extras (Pagamentos, IR) 0.00* Outros rendimentos 1 (Aluguéis, etc) 0.00* Outros rendimentos 2 (Lucros) 0.00* Receitas de aplicações (Juros obtidos) 0.00
RECEITAS TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Des
p. B
ancá
rias
* Cartões de crédito ** 0.00* Juros e amortizações de empréstimos 0.00* Empréstimos 0.00* C P M F 0.00* Tarrifas e taxas 0.00* Poupança e aplicações (-Saques) 0.00* Rendimentos incorporados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Prestações e planos 0.00
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria 0.00* Feira, mercado, padaria ou quitanda 0.00* Restaurantes e lanches 0.00* Higiene pessoal e perfumes 0.00* Vestuário, calçados e acessórios 0.00
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas 0.00* Aluguéis e condomínios 0.00* Móveis e utensílios 0.00* Luz, água, segurança e gás 0.00* Telefone fixo/celular e correios 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00* Empregados, diaristas e serviços 0.00
Saú
de
* Planos de saúde 0.00* Seguros e Previdência privada 0.00* Assistência médica 0.00* Dentista e Psicólogo 0.00* Medicamentos e exames 0.00* Academias 0.00
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar 0.00* Cursos e livros 0.00* Material escolar e papelaria 0.00* Jornais e revistas 0.00* Sindicatos e associações 0.00* Incrições e publicações 0.00
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões 0.00* Clube - mensalidades e outros 0.00* Vídeo locadora, TV paga e internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* CD´s e DVD´s 0.00
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas 0.00* Combustível, manutenção e acessórios 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00* Seguros 0.00* Transporte - onibus, taxi, metrô 0.00
Out
ros * Contribuições e presentes 0.00
* Advogados 0.00* Animais de extimação 0.00* Extras diversos 0.00
TOTAL DE DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Detalhamento do saldo
Din
hei
ro
* Em bancos 0.00* Em mãos 0.00* Poupança e aplicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empréstimos ou cheque especial 0.00* Diferença a encontrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO A TRANSFERIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
** Detalhamento Cartões de crédito
D. c
artã
o * Juros e amortizações de empréstimos 0.00* Empréstimos 0.00* Tarrifas e taxas 0.00* Prestações e planos 0.00
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria 0.00* Feira, mercado, padaria ou quitanda 0.00* Restaurantes e lanches 0.00* Higiene pessoal e perfumes 0.00* Vestuário, calçados e acessórios 0.00
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas 0.00* Aluguéis e condomínios 0.00* Móveis e utensílios 0.00* Luz, água, segurança e gás 0.00* Telefone fixo/celular e correios 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00* Empregados, diaristas e serviços 0.00
Saú
de
* Planos de saúde 0.00* Seguros e Previdência privada 0.00* Assistência médica 0.00* Dentista e Psicólogo 0.00* Medicamentos e exames 0.00* Academias 0.00
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar 0.00* Cursos e livros 0.00* Material escolar e papelaria 0.00* Jornais e revistas 0.00* Sindicatos e associações 0.00* Incrições e publicações 0.00
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões 0.00* Clube - mensalidades e outros 0.00* Vídeo locadora, TV paga e internet 0.00* CD´s e DVD´s 0.00
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas 0.00* Combustível, manutenção e acessórios 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00* Seguros 0.00* Transporte - onibus, taxi, metrô 0.00
Out
ros * Contribuições e presentes 0.00
* Advogados 0.00* Animais de extimação 0.00* Extras diversos 0.00
TOTAL DE DESPESAS 0.00
* Diferença a encontrar 0.00
Segundo Semestre
Página 13
TOTAIS1/Aug/2004 2/Aug/2004 3/Aug/2004 4/Aug/2004 5/Aug/2004 6/Aug/2004 7/Aug/2004 8/Aug/2004 9/Aug/2004 10/Aug/2004 11/Aug/2004 12/Aug/2004 13/Aug/2004 14/Aug/2004 15/Aug/2004 16/Aug/2004 17/Aug/2004 18/Aug/2004 19/Aug/2004 20/Aug/2004 21/Aug/2004 22/Aug/2004 23/Aug/2004 24/Aug/2004 25/Aug/2004 26/Aug/2004 27/Aug/2004 28/Aug/2004 29/Aug/2004 30/Aug/2004 31/Aug/2004 TOTAISDomingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira AGOSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Segundo Semestre
Página 14
TOTAIS1/Sep/2004 2/Sep/2004 3/Sep/2004 4/Sep/2004 5/Sep/2004 6/Sep/2004 7/Sep/2004 8/Sep/2004 9/Sep/2004 10/Sep/2004 11/Sep/2004 12/Sep/2004 13/Sep/2004 14/Sep/2004 15/Sep/2004 16/Sep/2004 17/Sep/2004 18/Sep/2004 19/Sep/2004 20/Sep/2004 21/Sep/2004 22/Sep/2004 23/Sep/2004 24/Sep/2004 25/Sep/2004 26/Sep/2004 27/Sep/2004 28/Sep/2004 29/Sep/2004 30/Sep/2004 TOTAIS
Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira SETEMBRO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Segundo Semestre
Página 15
TOTAIS1/Oct/2004 2/Oct/2004 3/Oct/2004 4/Oct/2004 5/Oct/2004 6/Oct/2004 7/Oct/2004 8/Oct/2004 9/Oct/2004 10/Oct/2004 11/Oct/2004 12/Oct/2004 13/Oct/2004 14/Oct/2004 15/Oct/2004 16/Oct/2004 17/Oct/2004 18/Oct/2004 19/Oct/2004 20/Oct/2004 21/Oct/2004 22/Oct/2004 23/Oct/2004 24/Oct/2004 25/Oct/2004 26/Oct/2004 27/Oct/2004 28/Oct/2004 29/Oct/2004 30/Oct/2004 31/Oct/2004 TOTAISSexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo OUTUBRO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Segundo Semestre
Página 16
TOTAIS1/Nov/2004 2/Nov/2004 3/Nov/2004 4/Nov/2004 5/Nov/2004 6/Nov/2004 7/Nov/2004 8/Nov/2004 9/Nov/2004 10/Nov/2004 11/Nov/2004 12/Nov/2004 13/Nov/2004 14/Nov/2004 15/Nov/2004 16/Nov/2004 17/Nov/2004 18/Nov/2004 19/Nov/2004 20/Nov/2004 21/Nov/2004 22/Nov/2004 23/Nov/2004 24/Nov/2004 25/Nov/2004 26/Nov/2004 27/Nov/2004 28/Nov/2004 29/Nov/2004 30/Nov/2004 TOTAIS
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira NOVEMBRO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
Segundo Semestre
Página 17
TOTAIS TOTAIS BALANÇO1/Dec/2004 2/Dec/2004 3/Dec/2004 4/Dec/2004 5/Dec/2004 6/Dec/2004 7/Dec/2004 8/Dec/2004 9/Dec/2004 10/Dec/2004 11/Dec/2004 12/Dec/2004 13/Dec/2004 14/Dec/2004 15/Dec/2004 16/Dec/2004 17/Dec/2004 18/Dec/2004 19/Dec/2004 20/Dec/2004 21/Dec/2004 22/Dec/2004 23/Dec/2004 24/Dec/2004 25/Dec/2004 26/Dec/2004 27/Dec/2004 28/Dec/2004 29/Dec/2004 30/Dec/2004 31/Dec/2004 TOTAIS TOTAL TOTAL
Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira DEZEMBRO SEMESTRAL ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ORÇAMENTO
2004 TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTAIS TOTALJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ANUAL
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRADAS
Rec
eita
s
* Salário 1 (Salário principal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Salário 2 (Comissões) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Receitas Extras (Pagamentos, IR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Outros rendimentos 1 (Aluguéis, etc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Outros rendimentos 2 (Lucros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Receitas de aplicações (Juros obtidos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEITAS TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Des
p. B
ancá
rias
* Cartões de crédito ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Juros e amortizações de empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* C P M F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Tarrifas e taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Poupança e aplicações (-Saques) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Rendimentos incorporados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Prestações e planos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Feira, mercado, padaria ou quitanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Restaurantes e lanches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Higiene pessoal e perfumes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Vestuário, calçados e acessórios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Aluguéis e condomínios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Móveis e utensílios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Luz, água, segurança e gás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Telefone fixo/celular e correios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empregados, diaristas e serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saú
de
* Planos de saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Seguros e Previdência privada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Assistência médica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Dentista e Psicólogo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Medicamentos e exames 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Academias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Cursos e livros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Material escolar e papelaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Jornais e revistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Sindicatos e associações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Incrições e publicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Clube - mensalidades e outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Vídeo locadora, TV paga e internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* CD´s e DVD´s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Combustível, manutenção e acessórios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Transporte - onibus, taxi, metrô 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ou
tros
* Contribuições e presentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Advogados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Animais de extimação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Extras diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Detalhamento do saldo
Din
hei
ro
* Em bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Em mãos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Poupança e aplicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empréstimos ou cheque especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Diferença a encontrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO A TRANSFERIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Superavit Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
* Superavit Mensal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
** Detalhamento Cartões de crédito
D. c
artã
o * Juros e amortizações de empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Tarrifas e taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Prestações e planos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pes
soal
* Açougue e/ou peixaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Feira, mercado, padaria ou quitanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Restaurantes e lanches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Higiene pessoal e perfumes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Vestuário, calçados e acessórios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mor
adia
* Compras/vendas e prestações diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Aluguéis e condomínios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Móveis e utensílios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Luz, água, segurança e gás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Telefone fixo/celular e correios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Empregados, diaristas e serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saú
de
* Planos de saúde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Seguros e Previdência privada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Assistência médica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Dentista e Psicólogo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Medicamentos e exames 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Academias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edu
caçã
o
* Mensalidade escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Cursos e livros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Material escolar e papelaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Jornais e revistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Sindicatos e associações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Incrições e publicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laz
er
* Cinema, shows, teatro... diversões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Clube - mensalidades e outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Vídeo locadora, TV paga e internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* CD´s e DVD´s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Veí
culo
s * Compras/vendas e prestações diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Combustível, manutenção e acessórios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Impostos, taxas e despesas legais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Transporte - onibus, taxi, metrô 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ou
tros
* Contribuições e presentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Advogados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Animais de extimação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* Extras diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Diferença a encontrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
SUPERAVITMensal Acumulado
* C
artõ
es d
e cr
édit
o **
* Ju
ros
e am
orti
zaçõ
es d
e em
prés
tim
os
* E
mpr
ésti
mos
* C
P M
F
* Ta
rrif
as e
tax
as
* P
oupa
nça
e ap
lica
ções
(-S
aque
s)
* R
endi
men
tos
inco
rpor
ados
* P
rest
açõe
s e
plan
os
* A
çoug
ue e
/ou
peix
aria
* Fe
ira,
mer
cado
, pa
dari
a ou
qui
tand
a
* R
esta
uran
tes
e la
nche
s
* H
igie
ne p
esso
al e
per
fum
es
* V
estu
ário
, ca
lçad
os e
ace
ssór
ios
* C
ompr
as/v
enda
s e
pres
taçõ
es d
iver
sas
* A
lugu
éis
e co
ndom
ínio
s
* M
óvei
s e
uten
síli
os
* Lu
z, á
gua,
seg
uran
ça e
gás
* Te
lefo
ne f
ixo/
celu
lar
e co
rrei
os
* Im
post
os,
taxa
s e
desp
esas
leg
ais
* E
mpr
egad
os,
diar
ista
s e
serv
iços
* P
lano
s de
saú
de
* S
egur
os e
Pre
vidê
ncia
pri
vada
* A
ssis
tênc
ia m
édic
a
* D
enti
sta
e P
sicó
logo
* M
edic
amen
tos
e ex
ames
* A
cade
mia
s
* M
ensa
lida
de e
scol
ar
* C
urso
s e
livr
os
* M
ater
ial
esco
lar
e pa
pela
ria
* Jo
rnai
s e
revi
stas
* S
indi
cato
s e
asso
ciaç
ões
* In
criç
ões
e pu
blic
açõe
s
* C
inem
a, s
how
s, t
eatr
o...
div
ersõ
es
* C
lube
- m
ensa
lida
des
e ou
tros
* V
ídeo
loc
ador
a, T
V p
aga
e in
tern
et
* C
D´s
e D
VD
´s
* C
ompr
as/v
enda
s e
pres
taçõ
es d
iver
sas
* C
ombu
stív
el,
man
uten
ção
e ac
essó
rios
* Im
post
os,
taxa
s e
desp
esas
leg
ais
* S
egur
os
* Tr
ansp
orte
- o
nibu
s, t
axi,
met
rô
* C
ontr
ibui
ções
e p
rese
ntes
* A
dvog
ados
* A
nim
ais
de e
xtim
ação
* E
xtra
s di
vers
os
R$-
R$1
R$1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS ANUAL
* J
uro
s e
am
ort
iza
çõ
es
de
em
pré
sti
mo
s
* E
mp
rés
tim
os
* T
arr
ifa
s e
ta
xa
s
* P
res
taç
õe
s e
pla
no
s
* A
ço
ug
ue
e/o
u p
eix
ari
a
* F
eir
a,
me
rca
do
, p
ad
ari
a o
u q
uit
an
da
* R
es
tau
ran
tes
e l
an
ch
es
* H
igie
ne
pe
ss
oa
l e
pe
rfu
me
s
* V
es
tuá
rio
, c
alç
ad
os
e a
ce
ss
óri
os
* C
om
pra
s/v
en
da
s e
pre
sta
çõ
es
div
ers
as
* A
lug
ué
is e
co
nd
om
ínio
s
* M
óv
eis
e u
ten
síl
ios
* L
uz,
ág
ua
, s
eg
ura
nç
a e
gá
s
* T
ele
fon
e f
ixo
/ce
lula
r e
co
rre
ios
* Im
po
sto
s,
tax
as
e d
es
pe
sa
s l
eg
ais
* E
mp
reg
ad
os
, d
iari
sta
s e
se
rviç
os
* P
lan
os
de
sa
úd
e
* S
eg
uro
s e
Pre
vid
ên
cia
pri
va
da
* A
ss
istê
nc
ia m
éd
ica
* D
en
tis
ta e
Ps
icó
log
o
* M
ed
ica
me
nto
s e
ex
am
es
* A
ca
de
mia
s
* M
en
sa
lid
ad
e e
sc
ola
r
* C
urs
os
e l
ivro
s
* M
ate
ria
l e
sc
ola
r e
pa
pe
lari
a
* J
orn
ais
e r
ev
ista
s
* S
ind
ica
tos
e a
ss
oc
iaç
õe
s
* In
cri
çõ
es
e p
ub
lic
aç
õe
s
* C
ine
ma
, s
ho
ws
, te
atr
o..
. d
ive
rsõ
es
* C
lub
e -
me
ns
ali
da
de
s e
ou
tro
s
* V
íde
o l
oc
ad
ora
, T
V p
ag
a e
in
tern
et
* C
D´s
e D
VD
´s
* C
om
pra
s/v
en
da
s e
pre
sta
çõ
es
div
ers
as
* C
om
bu
stí
ve
l, m
an
ute
nç
ão
e a
ce
ss
óri
os
* Im
po
sto
s,
tax
as
e d
es
pe
sa
s l
eg
ais
* S
eg
uro
s
* T
ran
sp
ort
e -
on
ibu
s,
tax
i, m
etr
ô
* C
on
trib
uiç
õe
s e
pre
se
nte
s
* A
dv
og
ad
os
* A
nim
ais
de
ex
tim
aç
ão
* E
xtr
as
div
ers
os
R$-
R$1
R$1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO