PFA Invest Carnegie WorldWide Danske...
1
Papirnavn Slutkurs kl. 17.00 Ændr. Seneste Udb Formue i mio. kr. Indre værdi Indre værdi ult. 2012 Afkast i pct. Listeforklaring for investeringsforeninger Afkast i pct. fra 31/12: (Indre værdi + seneste Udb – Indre værdi pr. 31/12) / Indre værdi pr. 31/12 x 100. Listen omfatter såvel afdelinger noteret på Nasdaq OMX København og unoterede afdelinger. n = noteret afdeling. u = unoteret afdeling. Investeringsforeningerne er opdelt efter InvesteringsForeningsRådets kategorisering Yderligere kursdata og nøgletal findes på borsen.dk/kurslister www.leggmasoninternational.com Legg Mason Global Funds Plc Navn Valuta Klasse NAV Dato Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund USD A-Acc 102 29/08/2013 Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund USD A-Acc 69,05 29/08/2013 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund USD A-Acc 140,11 29/08/2013 Legg Mason Capital Management Value Fund USD A-Acc 74,48 29/08/2013 Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund USD A-Acc 91,39 29/08/2013 Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund USD A-Acc 125,84 29/08/2013 Legg Mason Permal Global Absolute Fund USD A-Acc 103,1 29/08/2013 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund USD A-Acc 123,9 29/08/2013 Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Ret Fd USD A-Acc 104,15 29/08/2013 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund USD A-Acc 140,8 29/08/2013 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund USD A-Acc 130,75 29/08/2013 Papirnavn Slutkurs kl. 17.00 Ændr. Seneste Udb Formue i mio. kr. Indre værdi Indre værdi ult. 2012 Afkast i pct. Papirnavn Slutkurs kl. 17.00 Ændr. Seneste Udb Formue i mio. kr. Indre værdi Indre værdi ult. 2012 Afkast i pct. NOTEREDE (fra noteringen fredag den 30. august 2013) Carnegie WorldWide Carnegie W.W/Danske Aktier 217,48 218,90 -1,50 189,88 21,18 11,75 581 n Carnegie W.W/Globale Aktier 564,52 559,50 -0,50 542,27 4,54 4,50 3.388 n Carnegie W.W/SRI AK 110,81 113,10 - 106,06 7,20 2,90 271 n Carnegie WorldWide/Asien 122,52 121,20 1 119,84 2,20 1 709 n Carnegie WorldWide/Europa 109,04 108,70 -0,40 110,49 -0,44 1 61 n Carnegie WorldWide/Østeuropa 214,78 212,50 0,70 249,21 -12,14 4,75 301 n Danske Invest Dan Inv Glb Indkobl Akk DKK 134,91 134,60 -0,20 143,46 -5,96 4.080 n Danske Inv Afrika - Akk Kl.DKK 106,11 105,60 0,50 120,56 -11,99 221 n Danske Inv Bioteknologi 159,09 160,80 0,20 131,63 34,01 15,50 443 n Danske Inv Danmark 182,32 181,90 -1,50 153,93 23,10 6,50 1.691 n Danske Inv Danmark - Akk 325,57 326,20 -1,40 265,05 22,83 2.130 n Danske Inv Danmark Fokus 223,64 227 -0,20 177,68 25,87 2,25 957 n Danske Inv Danmark Indeks 158,36 158,40 -1,90 140,14 20,98 10,25 643 n Danske Inv Danmark Small Cap 115,94 118,10 0,50 90,37 30,47 1,75 46 n Danske Inv Dannebrog 98,47 98,40 -0,20 101,44 -0,89 2,10 14.363 n Danske Inv Danske Korte Obl 101,36 101,30 -0,30 103,40 0,25 2,30 4.617 n Danske Inv Danske Lange Obl 108,56 108,40 -0,10 115,47 -1,69 5,10 5.289 n Danske Inv EU Højt Udb Akk KL 101,77 101,70 - 95,03 7,09 994 n Danske Inv Europa 113,62 113,70 -0,80 106,67 8,24 1,75 772 n Danske Inv Europa - Valu - Akk 161,54 164,90 - 147,35 9,63 480 n Danske Inv Europa Fokus 104,51 105,70 -0,20 100,87 4,92 1,25 815 n Danske Inv Europa Fokus Akk 147,74 149,70 - 141,84 4,16 1.166 n Danske Inv Europa Højt Udbytte 138,34 138 -0,40 131,67 7,87 3,50 1.934 n Danske Inv Europa Indeks 74,87 76,05 -0,50 70,19 9,74 2 321 n Danske Inv Europa Indeks BNP 267,02 268,10 - 249,96 10,59 8,50 134 n Danske Inv Europa Small Cap 215,81 219,90 -0,30 194,45 11,55 1 2.520 n Danske Inv Europæiske Obl 107,98 108,50 - 112,40 0,56 5,10 187 n Danske Inv Fjernøsten 130,13 130,40 2,10 178,95 -6,98 39,25 1.164 n Danske Inv Fjernøsten Indeks 108,91 108,10 2,90 119,67 -6 3,75 126 n Danske Inv Fonde 93,72 93,60 -0,05 95,09 0,12 1,50 2.806 n Danske Inv Glb Virksomhedsobl 102,41 102,10 - 105,78 1,52 5 3.095 n Danske Inv Glob Indeksobl 94,32 94,60 -0,10 110,80 -5,91 10,80 2.402 n Danske Inv Glob Indx Valsik Ak 160,61 162,90 - 139,20 15,38 49 n Danske Inv Glob StockPick DKK 125,09 125,20 -0,10 115,12 8,66 2.831 n Danske Inv Glob StockPicking 73,76 74,35 -0,25 69,82 8,93 2,25 1.880 n Danske Inv Glob StockPicking 2 109,77 109,60 - 102,74 8,83 2 790 n Danske Inv Global Indeks 74,90 74,70 0,15 68,03 12,38 1,50 1.432 n Danske Inv Global Indeks 2 75,73 75,55 -0,05 68,77 12,38 1,50 411 n Danske Inv Global Plus 11,21 11,37 -0,02 10,24 9,47 0,60 75 n Danske Inv Indeksobligationer 121,92 121,70 - 129,04 -3,45 2,75 304 n Danske Inv Japan 79,46 79,20 -1,30 71,12 11,73 1 1.009 n Danske Inv Kina 158,42 157,30 0,60 169,01 -3,22 5 535 n Danske Inv KlimaTrends 114,65 115,30 1,30 105,54 14,45 5,75 184 n Danske Inv Latinamerika 255,16 254,50 -1,60 327,55 -17,76 17,50 436 n Danske Inv Mix - Akk 126,66 126,80 0,30 124,55 1,69 1.826 n Danske Inv Mix Defensiv - Akk 111,89 111,60 -0,60 110,88 0,91 1.172 n Danske Inv Mix Obl. - Akk. 108,01 109,50 -0,10 108,99 -0,90 630 n Danske Inv Mix Obligationer 102,16 102,90 0,40 102,98 -0,80 2.641 n Danske Inv Mix Off. Plus Akk 123,64 125 -0,40 118,11 4,68 96 n Danske Inv Norden 174,52 175,30 - 165,64 8,06 4,25 169 n Danske Inv Norden Indeks 107,49 107,50 -1,20 96,97 13,90 2,75 525 n Danske Inv Nye Markeder 278,82 277,40 1,90 332,45 -13,52 10 3.631 n Danske Inv Nye Markeder - Akk 217,60 217 1 251,04 -13,32 825 n Danske Inv Nye Markeder Obl 104,27 104,20 0,30 128,11 -8,72 13,90 8.898 n Danske Inv Nye Mrk Obl Lok Val 98,34 98,50 -0,10 121,11 -12,22 9,25 9.060 n Danske Inv Nye Mrk Small Cap 154,92 154,10 2,10 174,95 -7,37 8,25 1.787 n Danske Inv Teknologi 54,06 54,40 0,30 44,37 21,84 696 n Danske Inv Tyskland 152,50 152,50 -1,90 133,86 15,39 1,75 1.085 n Danske Inv Udl Obl Markeder 102,08 101,70 -0,30 106,50 0,48 5 1.751 n Danske Inv USA 81,15 81,70 0,15 69,27 17,15 1 4.607 n Danske Inv USA Akk, kl DKK 129,49 129,10 - 111,12 16,53 1.224 n Danske Inv Østeup Konvergens 115,79 117,30 - 126,80 -4,09 5,75 82 n Danske Inv Østeuropa 343,86 343 -1,30 389,64 -9,40 9,75 620 n Danske Inv. Euro Inv Gr-Obl 114,54 114,80 0,10 116,18 1,50 3,40 6.320 n Danske Invest Mix Off. - Akk 121,34 123,40 - 117 3,71 249 n DI Gl High Yield-obl kl SEK h 102,66 - - - 1,94 419 u DI Glb High Yld bds cla EUR h 12,07 - - - 1,86 372 u DI Global Stockpicking EUR 10,61 - - - 8,82 4 u DI Globala Realr?ntor kl SEK h 111,90 - - - -5,33 224 u DI Latinamerika, klass SEK 101,10 - - - -17,74 71 u DI Reaalikorko Maailma EUR h 10,91 - - - -5,79 28 u DI Tillv?xtmarknadsob kl SEK h 93,04 - - - -7,51 345 u DI USA, klass SEK 135,40 - - - 20,14 1.565 u EM Debt Hard Curr-Acc cl EUR h 11,15 - - - -8,31 204 u Danske Invest Select Danske Inv Eng Flexinv Fri Fon 101,51 - - - -0,44 1,50 304 u Danske Inv Eng Flexinv Fri L O 103,43 - - - -2,03 9,50 112 u Danske Inv Gl High Yld-Obl 96,54 96,50 -0,95 107,18 1,58 12,50 10.395 n Danske Inv. Engros USA 140,57 - - - 18,25 13 2.664 u Danske Invest Engros Aktier 126,40 - - - 9,06 3 295 u DI Eng AlmenBolig Mellem Obl 101,25 - - - -0,09 1,50 256 u DI Engr Emerging Markets 30.918,76 29.763 - 37.472,58 -13,43 1.750 6.473 n DI Engr Euro InvGr CB Restrict 9.213,29 9.208,50 - 9.645,29 -4,42 5,25 1.412 n DI Engr Europe Focus 12.827,36 13.381 - 12.245,90 4,75 175 904 n DI Engr Flexinvest Aktier 111,68 - - - 9,70 1 7.369 u DI Engr Flexinvest Korte Obl 102,22 - - - 0,07 1,75 15.170 u DI Engr Flexinvest Udl Obl 97,20 - - - -1,58 10 10.106 u DI Engr Global 94,67 95,30 - 90,23 7,40 2,25 278 n DI Engr Global ESG - Acc KL 115,23 - - - 1,79 42 u DI Engr Global Restricted 126,41 - - - 8,76 2,75 439 u DI Engr Kommuner 4 103,60 103,30 - 104,85 0,23 1,50 1.092 n DI Engr Kommuner Europæisk Obl 110,55 109,80 - 111,04 0,90 1,50 114 n DI Engr Low VolaEqtEuroACC 126,63 - - - 5,12 16 u DI Engr Low VolaEqtUSA ACC 142,95 - - - 13,22 18 u DI Engr Online DK Obl Indx 98,92 - - - -2,65 7,25 13 u DI Engr Online Globale Aktier 170,45 - - - 12,85 4,75 30 u Flexinvest Engros Danske Obl 98,77 - - - -1,58 4,75 3.457 u Maj Invest Maj Invest Aktier 115,09 115,50 0,70 111,12 11,98 9 1.000 n Maj Invest Danske Aktier 141 143,80 1,80 119,70 19,12 1,50 297 n Maj Invest Danske Obligationer 100,90 101,50 -0,10 106,42 0,66 6,25 451 n Maj Invest Europa Aktier 76,26 77,50 - 74,30 5,71 2,25 328 n Maj Invest Global Sundhed 140,08 141 -0,40 120,26 17,82 1,50 171 n Maj Invest Kontra 157,82 158,80 1,70 163,50 -3,77 922 n Maj Invest Makro 98,56 99,70 - - - 204 n Maj Invest Obligationer 104,07 105 0,90 110,98 -0,97 6 601 n Maj Invest Pension 112,18 113,40 0,30 112,71 4,64 5,75 476 n Maj Invest Value Aktier 130,33 131,10 0,50 126,32 12,27 11,25 3.609 n Investering & Tryghed A/S I&T Aktier A/S 13.703 - - - 16,47 4.000 303 u I&T Alpha A/S 10.908 - - - 8,68 25 u I&T Balance A/S 13.575 - - - 5,37 9.000 245 u I&T Erhvervsobligation. II A/S 10.972 - - - 0,28 375 u I&T Erhvervsobligationer I A/S 10.172 - - - 0,76 471 u I&T Global Vækst A/S 11.532 - - - -7,16 2.500 167 u I&T Obligationer A/S 13.937 - - - 0,79 3.000 147 u PFA Invest PFA Invest Balance 106,69 108,20 -1,90 100,84 5,57 138 n PFA Invest Danske Aktier 118,85 121 - 100,55 18,18 144 n PFA Invest Globale Aktier 112,72 114,60 - 99,46 12,37 140 n PFA Invest Højt Udbytte Aktier 109,64 111,50 - - 10,71 122 n PFA Invest Korte Obligationer 100,52 101,50 - 101,16 -0,63 173 n PFA Invest Kreditobligationer 97,16 99,50 - 101,47 -1,92 1,25 221 n PFA Invest Lange Obligationer 100,10 101,10 - 101,85 -1,72 171 n Alfred Berg Invest Alfred Berg Danske Indeks 114,64 117,70 - 101,77 15,22 2,50 119 n Alfred Berg Emerg.Market Obl. 100,23 102 - 120,87 -10,15 9,25 67 n Alfred Berg Global Min. Var. 65,94 67,90 - 58,67 12,18 1,25 100 n Alfred Berg High Yield 101,09 101,30 - 110,50 1,56 11,25 453 n Alfred Berg Invest PP2 121,59 121,50 - 121,33 0,21 20 n Alfred Berg Invest PP3 130,05 129,80 - 125,88 3,37 118 n Alfred Berg Invest PP4 148,68 149,30 - 137,12 8,46 20 n Alfred Berg Invest PP5 127,50 127,20 - 125,64 1,47 78 n Alfred Berg Invest PP6 141,30 140,90 0,10 132,97 6,28 850 n Alfred Berg Invest PP7 151,60 151,40 0,20 138,82 9,23 163 n Alfred Berg Lange Danske Obl. 94,51 94,60 - 101,41 -2,49 4,50 339 n Alfred Berg Rusland 95,29 94,30 -0,25 105,14 -7,12 2,50 275 n Alfred Berg Sektorallokering 111,39 110 -3,80 93,11 19,56 3,75 164 n Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Akt. 0-100 160,87 160,50 - 145,99 10,19 404 n Alm. Brand Invest, Euro Aktier 74,83 74,60 0,30 68,54 9,18 103 n Alm. Brand Invest, Glo. Aktier 74,43 74,10 0,20 68,02 10,92 1 217 n Alm. Brand Invest, Korte Obl. 101,28 101,90 0,50 101,15 0,13 341 n Alm. Brand Invest, Mix 124,67 126 0,70 119,60 6,13 2,25 507 n Alm. Brand Invest, No. Aktier 128,50 129,20 - 117,66 - 1 - n Alm. Brand Invest, Obl. 99,20 99,55 - 101,64 - 2 - n Alternativ Invest AI OMNI Aktieafkast 110,40 113,50 - 105,72 4,34 60 n AI OMNI Renteafkast 110,39 111,20 - 112,81 -2,18 112 n BankInvest BankInvest Almen Bolig 99,32 - - - 0,13 2,25 268 u BankInvest Asien 68,34 67,80 0,45 71,76 -4,77 3 1.377 n BankInvest Basis 305,94 308,40 -0,10 278,94 9,96 3,25 3.293 n BankInvest Basis Etik (SRI) 123,78 123,70 -0,70 113,26 10,40 1,25 243 n BankInvest Danmark 72,23 72 -0,40 62,58 15,42 12,50 1.863 n BankInvest Europæiske Aktier 149,30 152 -0,50 141,58 7,24 2,50 1.209 n BankInvest Globale Indeksobl. 122,97 122,70 - 132,48 -5,61 2,25 2.271 n BankInvest Globalt Forbrug 193,53 194,20 -0,50 174,92 13,65 5,25 4.774 n BankInvest Højrente, lokalval 95,94 96,65 1 115,21 -12,88 5,25 1.868 n BankInvest Højrentelande 63,60 63,30 - 74,40 -6,73 6,25 5.464 n BankInvest Højrentelande, Akk 140,89 140,30 0,10 151,43 -6,96 605 n BankInvest Højt Udbytte Aktier 120,84 123,70 0,90 114,69 9,65 5 2.474 n BankInvest Korte DK Obl 89,82 89,90 - 91,27 0,60 2 6.924 n BankInvest Korte DK Obl. Akk. 118,18 118,10 - 118,02 0,14 364 n BankInvest Lange DK Obl. 94,39 94,50 - 102,17 -2,15 5,75 3.627 n BankInvest Latinamerika 162,53 162,80 0,90 219 -16,71 24,50 449 n BankInvest New Eme Mkts Aktier 91,35 94,05 0,15 82,65 16,93 5,25 1.434 n BankInvest Optima 10+ 106,81 106,60 -0,60 107,41 -0,56 144 n BankInvest Optima 50+ 117,27 118,90 0,20 112,77 3,99 51 n BankInvest Optima 70+ 118,22 119,20 1,60 110,51 6,98 104 n BankInvest Pension Basis 379,86 378,60 0,90 342,76 10,82 2.293 n BankInvest Udenlandske Obl. 111,28 111,10 0,10 118,53 -2,86 4 318 n BankInvest Virk. Obl. - HY 99,10 100,60 -0,40 - - 629 n BankInvest Virk.obl. - Etik 112,99 113 0,40 112,24 0,67 6 636 n BankInvest Virksomh.Obl., Akk 125,47 126,60 0,10 124,65 0,66 782 n BankInvest Virksomhedsobl. 83,77 83,80 -0,05 86,49 0,59 3,25 5.770 n BankInvest Østeuropa 173,43 172,50 -0,30 198,57 -10,61 4,50 428 n BankInvest.Pension EuroAktier 183,13 182,50 -0,90 171,06 7,06 508 n BI Private Equity f.m.b.a 56,68 21 -0,75 60,62 -6,50 156 n BIL Nordic Invest BIL Nordic DK Small Cap Akt. 188,13 190,20 1,10 132,17 42,34 44,75 176 n BIL Nordic Invest Korte Obl. 90,32 90,10 0,10 93,48 -0,19 3 169 n BIL Nordic Invest Lange Obl. 94,08 93,95 -0,05 103,02 -2,81 6,25 37 n BLS Invest BLS Invest Danske Aktier 1.453,23 1.478 7 1.334,02 17,01 100 692 n BLS Invest Globale Aktier 1.628,12 1.645 - 1.465,57 14,67 50 1.042 n CPH Capital CPH Capital Forbrugsaktier 112,93 115,10 1 113,37 15,12 17,25 747 n CPH Capital Globale Aktier 128,19 130,70 0,60 119,64 13,65 7,50 375 n Etik Invest Etik Inv DK Obl Vælger 9,44 9,46 - 9,87 -2,89 0,15 12 n Etik Inv NordAkt Vælger 9,34 9,36 - 8,64 9,24 0,10 13 n Etik Inv. DK Obl. Special 9,44 9,52 - 9,87 -2,89 0,15 3 n Etik Invest Nord.Akt.Special 9,34 9,55 -0,02 8,64 9,24 0,10 10 n Formuepleje Fund Management Formuepleje Epikur KL 96,24 101,30 - - - 34 n Formuepleje Fokus KL 97,93 - - - - 29 n Formuepleje Merkur KL 96,02 - - - - 29 n Formuepleje Pareto KL 98,30 101,30 - - - 29 n Formuepleje Penta KL 95,26 - - - - 1.886 n Formuepleje Safe KL 96,92 100,50 - - - 3.369 n Fundamental Invest Fundamental Stock Pick 126,98 128,90 3,40 91,40 48,88 7 107 n Handelsinvest Handelsinvest Danmark 314,36 315,70 -0,40 261,60 23,51 8 603 n Handelsinvest Danske Obl. 103,96 105 - 108,30 -0,81 3,50 2.904 n Handelsinvest Europa 247,46 249,80 - 231,73 7,65 2 167 n Handelsinvest Fjernøsten 168,01 169,80 4,30 168,58 0,24 1 233 n Handelsinvest Højrentelande 87,52 87,80 0,20 108,22 -11,43 9,25 448 n Handelsinvest Kina 181,29 181,30 -0,40 195,69 -5,21 4,25 75 n Handelsinvest Lange DK Obl. 98,66 98,60 - 102,40 -1,24 2,50 79 n Handelsinvest Latinamerika 102,47 102,40 0,50 125,11 -18,10 80 n Handelsinvest Nordamerika 197,72 199,90 0,50 164,54 22,80 4 843 n Handelsinvest Norden 123,43 124,20 -0,80 115,27 7,76 1 174 n Handelsinvest Verden 214,76 217 1,30 209,37 2,57 944 n Handelsinvest Virksomheds Obl. 103,68 104 0,10 107,40 -0,22 3,50 343 n Hedgeforeningen Mermaid Nordic Hedgeforeningen Mermaid Nordic 117,93 - - - -2,64 20 u HP Invest HP Hedge - Danske Obligationer 193,94 - - - - - u HP Invest Danske Obl. Akk. 112,94 113,50 - 112,10 0,75 215 n HP Invest Korte Danske Obl. 107,26 107,30 - 110,79 0,41 4 1.587 n HP Invest Lange DK Obligation 109,40 110,30 - 119,70 -1,43 8,75 61 n Independent Invest Independent Bond 39.300 39.999 - 38.763 3,04 625 64 n Independent Global 95.434 96.581 - 86.023 10,94 750 255 n Independent New Global 64.584 65.134 - 66.328 -1,94 500 129 n Investeringsforeningen Gudme Raaschou Gudme Raaschou Classics 105,48 109,10 - 107,66 6,45 9 115 n Gudme Raaschou Danske Aktier 121,87 121 - 107,15 20,29 6,50 122 n Gudme Raaschou Em. Market Akt. 139,17 136,30 - 161,78 -11,99 3,50 1.057 n Gudme Raaschou Emerg Mark Dbt 101,92 101,40 -0,10 114,58 -6,57 5,50 443 n Gudme Raaschou Eur High Yield 121,47 120,80 - 126,22 3,83 9,50 1.151 n Gudme Raaschou Nordic Alpha 131,54 129,50 -2 124,89 6,15 1 125 n Gudme Raaschou Selection 71,71 71,20 - 66,27 8,21 329 n Gudme Raaschou US High Yield 110,65 110 - - 3,49 13.006 2.001 n Investeringsforeningen Investin Balanced Risk Allocation 109,52 110,70 - 98,43 11,27 228 n Investin COIN Alternativer 92,89 92,50 - 100,22 -7,31 10 n Investin Opt. Verdensindex Mod 118,53 118,90 0,80 116,03 2,15 302 n Investeringsforeningen SmallCap Danmark SmallCap Danmark 8.162,43 8.064,70 -6,70 7.014,95 16,37 325 - n Investeringsforeningen StockRate Invest StockRate Inv. Globale Aktier 132,03 132,20 -0,90 123,92 6,54 250 n InvesteringsRådgivning A/S IR Basis A/S 133.775,04 - - - - - u IR Erhverv A/S 103.373,35 - - - - - u IR Højrente A/S 96.592,45 - - - - - u IR Vækstlande A/S 85.985,31 - - - - - u J O Hambro Capital Management J O Hambro Capital Management 1,55 - - - 15,82 - u Jyske Invest JI Hedge Markedsneutral - Akt 91,46 - - - -3,19 93 u JI Hedge Markedsneutral Obl. 29 - - - 4,66 114 u Jyske Inv. Brasilianske Aktier 75,09 75,60 0,45 95,18 -18,82 2,75 134 n Jyske Inv. Højt Ratede Virk.ob 105,55 105,40 - 109,69 0,32 4,50 660 n Jyske Invest Danske Aktier 170,54 170,10 -0,20 145,12 18,24 1 237 n Jyske Invest Europæiske Akt. 87,38 87,10 -0,10 81,90 8,57 1,50 219 n Jyske Invest Favorit Aktier 95,28 96,55 0,75 87,30 9,14 2.095 n Jyske Invest Favorit Obl. 111,04 110,31 0,11 118,73 -2,60 4,75 290 n Jyske Invest Fjernøsten 213,56 212,20 4,40 216,37 0,37 3,75 330 n Jyske Invest Globale Aktier 80,15 81,45 0,75 74,27 9,62 1,25 2.453 n Jyske Invest Globale Aktier Sp 119,87 124,60 - 120,63 9,23 11,75 309 n Jyske Invest Hedge Valuta 116,21 - - - 3,08 33 u Jyske Invest High Grade Corpor 114,57 - - - 0,39 16 u Jyske Invest Indeksobl. 90,70 90,20 0,05 94,63 -4,15 70 n Jyske Invest Indiske Aktier 120,44 120,70 2,80 156,67 -21,99 2,25 464 n Jyske Invest Japanske Aktier 60,02 60,85 -0,90 54,82 11,29 1 283 n Jyske Invest Kinesiske Aktier 146,56 145,60 0,90 163,28 -6,48 6,50 713 n Jyske Invest Korte Obl. 96,23 96,05 -0,30 99,39 0,09 3,25 323 n Jyske Invest Lange Obl. 100,74 100,80 - 107,13 -1,60 4,75 5.283 n Jyske Invest Latinamerika 186,89 185,90 1 242,43 -16,51 19,25 155 n Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 210,57 212,10 3,80 242,40 -12,60 1,50 1.128 n Jyske Invest Nye Obl. Valuta 113,65 113,10 -0,30 135,21 -9,82 9,25 2.922 n Jyske Invest Nye Obl.markeder 121,55 120,75 0,15 154,37 -9,68 19,50 1.053 n Jyske Invest Obl. Engros 102,79 - - - -1,65 7,50 416 u Jyske Invest Obl. og Aktier 141,62 141 - 137,45 5,77 3,75 133 n Jyske Invest Russiske Aktier 105,26 104,80 -0,50 121,95 -11,46 3 95 n Jyske Invest Tyrkiske Aktier 63,18 64,45 0,70 83,26 -22,14 2,25 131 n Jyske Invest USA Aktier 94,92 94,65 0,45 81,94 17,76 1,50 688 n Jyske Invest Virksomhedsobl. 99,38 99,90 0,70 103,53 1,79 6 3.142 n Pensionspleje - Balanceret 114,01 113,60 - 111,12 2,60 6.662 n Pensionspleje - Dæmpet 108,65 108,50 0,20 110,11 -1,33 1.484 n Pensionspleje - Stabil 111,22 111,80 0,80 111,33 -0,10 7.788 n Pensionspleje - Vækst 114,39 114,30 1,50 109,32 4,64 2.711 n Lån & Spar Invest Lån & Spar Invest Danmark 358,34 364,60 - 308,09 18,76 7,25 244 n Lån & Spar Invest Europa 179,77 184 - 174,54 4,55 2,75 103 n Lån & Spar Invest Korte Obl. 98,94 98,75 0,15 100,63 0,30 2 546 n Lån & Spar Invest Lange Obl. 98,87 98,50 - 104,07 -1,95 3,25 170 n Lån & Spar Invest Nordamerika 101,84 100,90 - 92,88 12,94 3 77 n Lån & Spar Invest Obligationer 87,13 87,05 - 90,84 -0,83 3 1.298 n Lån & Spar Invest Verden 253,87 254,40 - 237,33 7,81 2 232 n Lån & Spar Mix Invest Pension 126,84 127 - 122,02 3,95 352 n Lån & Spar Mix Otium 2016 160,40 163,85 - 158,28 1,34 152 n Lån & Spar Mix Otium 2019 141,14 144,50 - 138,69 1,77 89 n Lån og Spar Inv MixObligation 97,69 98,75 - - - 131 n Lån og Spar Mix Otium 2022 103,92 105,90 - 101,21 2,68 63 n MS Invest MS Invest Value Aktier 134,45 137 - 120,62 13,50 2,75 232 n Nielsen Global Value Nielsen Global Value 201,71 205,20 - 178,15 18,12 8,25 1.047 n Nordea Invest Basis 4 104,52 105,60 -0,20 99,24 5,43 91 n Fleksibel 112,51 - - - 10,13 1.676 u NI Danske aktier fokus 143,05 143,50 -1 114,53 24,96 221 n NI Erhverv Korte obl Lagerbesk 93,62 94 - 97,14 0,49 4 4.081 n NI Erhverv Stabil Balanceret 110,55 110,90 - 109,67 4,59 4 1.197 n NI Korte obl Lagerbeskattet 93,62 93,55 -0,05 97,14 0,49 4 4.081 n Nordea I Eng Int. akt - Etisk 123,25 - - - 7,63 2,25 193 u Nordea I PF Aktier 112,09 - - - 8,14 3 3.138 u Nordea I PF Danmark 117,89 - - - 19,12 1,50 936 u Nordea I PF Eksterne afd. 99,03 - - - -5,38 241 u Nordea I PF Emerg Mkt og Asien 93,56 - - - -3,14 3 213 u Nordea I PF Korte obligationer 102,89 - - - -0,16 3,75 1.916 u Nordea I PF Lange obligationer 103,79 - - - -2,29 6,50 2.966 u Nordea I PF USA og Europa 119,86 - - - 11,23 1,50 436 u Nordea I PF Verden 110,78 - - - 6,90 5,75 1.523 u Nordea I PF Verdens Obl.marked 115,76 - - - 0,94 3.517 u Nordea Inv Globale Aktie Index 113,08 114 - 100,83 11,32 270 n Nordea Inv, Euro. aktier Fokus 92,46 93,10 - 90,21 2,29 1 321 n Nordea Inv. Aktier 130,69 131,40 -0,30 123,32 6,75 1,25 2.584 n Nordea Inv. Aktier II 314,70 316,70 -0,40 297,76 6,40 2,75 999 n Nordea Inv. Basis 1 151,19 153,70 0,10 154,91 2,41 7,25 1.035 n Nordea Inv. Basis 2 142,49 144,80 0,50 143,76 4,06 7 1.841 n Nordea Inv. Basis 3 129,16 131,30 0,60 127,90 5,96 6,25 698 n Nordea Inv. Danmark 290,20 291,80 -0,90 252,55 18,96 9,50 3.958 n Nordea Inv. Emerging Markets 131,68 131,50 1,10 147,14 -7,14 6 2.923 n Nordea Inv. Europa 76,88 76,70 -0,40 75,66 3,47 1,50 2.549 n Nordea Inv. Europa Small Cap 189,80 189 -0,30 176,10 8,01 1,50 339 n Nordea Inv. European HYB 113,23 113,50 0,20 118,25 5,29 11,25 2.199 n Nordea Inv. Fjernøsten 85,07 84,65 0,95 97,88 -6,76 6,75 1.053 n Nordea Inv. Global Teknologi 27,62 27,65 -0,05 23,48 16,19 179 n Nordea Inv. Globale Aktier 55,18 54,95 - 51,85 5,79 1 96 n Nordea Inv. Globale Obl. 95,36 95,05 - 104,03 -2,84 6 1.307 n Nordea Inv. HealthCare 99,06 99,10 0,10 79,34 24,40 1 370 n Nordea Inv. HøjrenteLande 106,96 106,70 - 126,42 -10,41 7 3.116 n Nordea Inv. Japan 73,56 74,65 0,20 65,06 13,11 1,25 1.977 n Nordea Inv. Lange obl. 97,14 98,35 0,40 109,96 -2,31 10,50 436 n Nordea Inv. Ml. obl. 164,05 164,40 0,30 174,98 -1,02 9,25 9.655 n Nordea Inv. Nordic Small Cap 238,66 237,80 -2,90 227,74 15,46 24,50 262 n Nordea Inv. Stabil Balanceret 110,55 110,50 - 109,67 4,59 4 1.197 n Nordea Inv. Stabile Aktier 114,87 115,70 -0,20 101,66 13,66 1 5.428 n Nordea Inv. Stabile Aktier Akk 125,97 126,40 0,40 109,04 15,54 293 n Nordea Inv. USA 90,40 90,30 -0,20 78,70 15,10 1,25 3.524 n Nordea Inv. Verden 88,99 89 - 84,18 6,31 1 388 n Nordea Inv. Verdens Obl.marked 101,37 102,90 -0,20 117,53 -2,55 13,25 1.348 n Nordea Inv. Virk.obl. 105,96 106,10 - 111,59 0,47 6,25 3.084 n Nordea Inv. Virk.obl. Højrente 104,84 104,60 0,10 110,49 1,21 7 9.765 n Nordea Inv. Østeuropa 370,33 367,90 -0,80 431,29 -13,27 7,25 1.002 n Nordea Invest Erh Sta Akt Akk 125,97 128,40 - 109,04 15,54 293 n Nordea Invest Fonde 102,51 102,40 -0,30 110,24 -3,31 4,25 267 n Nordea Invest Global Value 139,30 139,80 1,10 121,92 15,64 2 431 n Nordea Invest Indien 81,84 81,35 1,35 103,61 -21,04 107 n Nordea Invest Kapitalsikring 101,12 101,10 - 102,01 -0,84 25 n Nordea Invest Kina 82,95 84,40 2,60 87,36 -2,02 3 632 n Nordea Invest Klima og Miljø 130,31 131 1,20 111,42 15,79 94 n Nordea Invest Korte obl. 103,17 103,40 0,20 106,53 0,11 3,50 4.247 n Nordea Invest Latinamerika 73,43 73,55 -0,85 98,26 -20,48 7,25 150 n Nordea Invest Norden 99,28 99,20 -1,40 92,97 8,07 1,25 201 n Nordea Invest Engros Nordea I Eng Ab R Eqt II Etisk 142,65 - - - 14,54 14,25 380 u Nordea I Eng Abs Ret Eqt II 122,38 - - - 13,98 2 4.442 u Nordea I Eng Absolut Ret Eqt 159,55 - - - 16,52 394 u Nordea I Eng Corporate Bonds 101,45 - - - 1,24 5,25 1.938 u Nordea I Eng EMB 306,48 - - - -9,41 1.329 u Nordea I Eng Euro Inv. Grade 102,13 - - - 0,66 6,50 321 u Nordea I Eng Europæiske aktier 223,95 - - - 6,58 5,75 284 u Nordea I Eng Global HYB 290,08 - - - 1,22 0,72 4.191 u Nordea I Eng Int. aktier 201,23 - - - 6,95 3,25 8.651 u Nordea I Eng Korte obl 97,82 - - - -0,24 2,50 644 u Nordea I Eng Mellemlange obl. 101,66 - - - -1,17 4 1.188 u Nordea Inv. Bolig I 94,65 - - - -0,02 0,25 94 u Nordea Inv. Bolig II 94 - - - -1,36 0,25 69 u Nordea Inv. Kommune I 98,13 - - - -0,06 2,50 421 u Nordea Inv. Kommune II 98,68 - - - -1 4,25 297 u Nykredit Invest Danske Fokusaktier II 143 - - - - 1,25 - u FORMUESIKRING AKK. 95,59 99,50 0,50 96,75 -1,20 192 n Korte Obligationer 95,79 - - - -3,59 2,50 280 u Mellemlange Obligationer 96,97 - - - -2,23 7,75 434 u MMI BlackRock Europa 79,86 80 -1,65 73,75 8,28 1,50 644 n MMI BlackRock Europa akk. 92,96 93,05 -0,25 83,54 11,28 1.794 n MMI Globale Aktier 105,59 106,10 -1 99,82 5,78 383 n MMI IAS NYE OBL.MARK. 91,92 92,05 0,15 112,77 -12,27 8,25 413 n MMI IAS NYE OBL.MARK.AKK. 99,09 99,25 -1,05 113,01 -12,32 1.191 n MMI Lazard Japan 67,94 68,20 -1,50 62,66 8,43 177 n MMI Lazard Japan akk. 70,29 70,50 -0,30 64,65 8,72 467 n MMI Nye Akt.Mark. 96,49 96,45 -1 103,64 -6,90 252 n MMI Nye Akt.Mark. Akk. 96,45 97,50 1,85 103,52 -6,83 1.050 n MMI RCM USA 106,53 106,20 0,50 95,31 11,77 962 n MMI RCM USA akk. 111,95 111,30 0,10 99,21 12,84 2.656 n MMI USA Small/Mid Cap 107,79 108,60 -0,60 - - 220 n MMI USA SMALL/MID CAP AKK 107,68 109,90 2,30 - - 822 n MMI Virksomhedsobligationer 109,37 109,90 -0,10 113,43 0,82 5 839 n NI Globale Fokusaktier 125,67 128 0,80 117,81 10,16 4 489 n NYKR INV EUROPAEISKE VIR SRI 116,83 117 0,80 115,79 0,90 911 n Nykr. Inv. Miljø og Klima SRI 123,38 125,10 - 111,85 10,31 55 n Nykredit Alpha AIDA 121,09 - - - - - u Nykredit Alpha Mira I 170,25 - - - - - u Nykredit Inv Euro Fokusakt 109,23 108,10 - 106,33 7,47 4,75 220 n Nykredit Inv Euro Fokusakt Akk 137,34 135,40 - 128,28 7,06 28 n Nykredit Inv Glob. aktier SRI 128,89 130 - 109,89 17,29 1 696 n Nykredit Inv Korte obl. 101,08 101,30 - 104,07 0,47 3,50 2.305 n Nykredit Inv Lange obl. 99,62 100,40 0,40 105,90 -1,81 4,50 5.464 n Nykredit Inv Nordiske FokusA 120,03 121,20 - 121,03 13,42 16,25 84 n Nykredit Inv. Danske Fokusakt. 134,15 134 0,50 109,92 22,04 1,25 259 n Nykredit Inv. Globale Aktier 58,64 58,45 -0,25 53,79 9,02 555 n Nykredit Invest Balance Def. 163,87 165,60 1,80 161,98 1,17 3.851 n Nykredit Invest Balance Mod. 153,69 154,90 1,40 146,62 4,82 3.101 n Nykredit Inv Danske Akt A 130,53 132,80 1,30 110,05 18,61 402 n Nykredit Inv Danske Aktier 216,08 220 3,50 182,66 18,30 1,50 901 n NYKREDIT INVEST ENGROS AMRA 101,62 - - - -0,55 59 u Nykredit Invest Korte obl. akk 132,34 132,90 0,80 132,12 0,17 716 n Nykredit Invest Lange obl. akk 143,72 143,90 -1,20 146,21 -1,70 3.141 n Nykredit KOBRA F.M.B.A. 131,53 - - - - - u Nykredit MM Inv Global Akk 105,80 107,70 1,80 99,95 5,85 1.149 n SPEC NYKREDIT INV-BAL OFF 106,90 - - - 6,96 59 u FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING & TRYGHED A/S INVESTERING & TRYGHED A/S INVESTERING & TRYGHED A/S
Transcript of PFA Invest Carnegie WorldWide Danske...
PapirnavnSlutkurs
kl. 17.00 Ændr.Seneste
Udb Formue i mio.
kr.
Indre værdi
Indre værdi
ult. 2012
Afkast i pct.
Listeforklaring for investeringsforeninger
Afkast i pct. fra 31/12: (Indre værdi + seneste Udb – Indre værdi pr. 31/12) / Indre værdi pr. 31/12 x 100.
Listen omfatter såvel afdelinger noteret på Nasdaq OMX København og unoterede afdelinger.
n = noteret afdeling. u = unoteret afdeling.
Investeringsforeningerne er opdelt efter InvesteringsForeningsRådets kategorisering
Yderligere kursdata og nøgletal findes på borsen.dk/kurslister
www.leggmasoninternational.com
Legg Mason Global Funds Plc
Navn Valuta Klasse NAV Dato
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund USD A-Acc 102 29/08/2013
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund USD A-Acc 69,05 29/08/2013
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund USD A-Acc 140,11 29/08/2013
Legg Mason Capital Management Value Fund USD A-Acc 74,48 29/08/2013
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund USD A-Acc 91,39 29/08/2013
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund USD A-Acc 125,84 29/08/2013
Legg Mason Permal Global Absolute Fund USD A-Acc 103,1 29/08/2013
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund USD A-Acc 123,9 29/08/2013
Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Ret Fd USD A-Acc 104,15 29/08/2013
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund USD A-Acc 140,8 29/08/2013
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund USD A-Acc 130,75 29/08/2013
PapirnavnSlutkurs
kl. 17.00 Ændr.Seneste
Udb Formue i mio.
kr.
Indre værdi
Indre værdi
ult. 2012
Afkast i pct.Papirnavn
Slutkurskl. 17.00 Ændr.
SenesteUdb
Formue i mio.
kr.
Indre værdi
Indre værdi
ult. 2012
Afkast i pct.
NOTEREDE (fra noteringen fredag den 30. august 2013)
Carnegie WorldWideCarnegie W.W/Danske Aktier 217,48 218,90 -1,50 189,88 21,18 11,75 581 nCarnegie W.W/Globale Aktier 564,52 559,50 -0,50 542,27 4,54 4,50 3.388 nCarnegie W.W/SRI AK 110,81 113,10 - 106,06 7,20 2,90 271 nCarnegie WorldWide/Asien 122,52 121,20 1 119,84 2,20 1 709 nCarnegie WorldWide/Europa 109,04 108,70 -0,40 110,49 -0,44 1 61 nCarnegie WorldWide/Østeuropa 214,78 212,50 0,70 249,21 -12,14 4,75 301 n
Danske InvestDan Inv Glb Indkobl Akk DKK 134,91 134,60 -0,20 143,46 -5,96 4.080 nDanske Inv Afrika - Akk Kl.DKK 106,11 105,60 0,50 120,56 -11,99 221 nDanske Inv Bioteknologi 159,09 160,80 0,20 131,63 34,01 15,50 443 nDanske Inv Danmark 182,32 181,90 -1,50 153,93 23,10 6,50 1.691 nDanske Inv Danmark - Akk 325,57 326,20 -1,40 265,05 22,83 2.130 nDanske Inv Danmark Fokus 223,64 227 -0,20 177,68 25,87 2,25 957 nDanske Inv Danmark Indeks 158,36 158,40 -1,90 140,14 20,98 10,25 643 nDanske Inv Danmark Small Cap 115,94 118,10 0,50 90,37 30,47 1,75 46 nDanske Inv Dannebrog 98,47 98,40 -0,20 101,44 -0,89 2,10 14.363 nDanske Inv Danske Korte Obl 101,36 101,30 -0,30 103,40 0,25 2,30 4.617 nDanske Inv Danske Lange Obl 108,56 108,40 -0,10 115,47 -1,69 5,10 5.289 nDanske Inv EU Højt Udb Akk KL 101,77 101,70 - 95,03 7,09 994 nDanske Inv Europa 113,62 113,70 -0,80 106,67 8,24 1,75 772 nDanske Inv Europa - Valu - Akk 161,54 164,90 - 147,35 9,63 480 nDanske Inv Europa Fokus 104,51 105,70 -0,20 100,87 4,92 1,25 815 nDanske Inv Europa Fokus Akk 147,74 149,70 - 141,84 4,16 1.166 nDanske Inv Europa Højt Udbytte 138,34 138 -0,40 131,67 7,87 3,50 1.934 nDanske Inv Europa Indeks 74,87 76,05 -0,50 70,19 9,74 2 321 nDanske Inv Europa Indeks BNP 267,02 268,10 - 249,96 10,59 8,50 134 nDanske Inv Europa Small Cap 215,81 219,90 -0,30 194,45 11,55 1 2.520 nDanske Inv Europæiske Obl 107,98 108,50 - 112,40 0,56 5,10 187 nDanske Inv Fjernøsten 130,13 130,40 2,10 178,95 -6,98 39,25 1.164 nDanske Inv Fjernøsten Indeks 108,91 108,10 2,90 119,67 -6 3,75 126 nDanske Inv Fonde 93,72 93,60 -0,05 95,09 0,12 1,50 2.806 nDanske Inv Glb Virksomhedsobl 102,41 102,10 - 105,78 1,52 5 3.095 nDanske Inv Glob Indeksobl 94,32 94,60 -0,10 110,80 -5,91 10,80 2.402 nDanske Inv Glob Indx Valsik Ak 160,61 162,90 - 139,20 15,38 49 nDanske Inv Glob StockPick DKK 125,09 125,20 -0,10 115,12 8,66 2.831 nDanske Inv Glob StockPicking 73,76 74,35 -0,25 69,82 8,93 2,25 1.880 nDanske Inv Glob StockPicking 2 109,77 109,60 - 102,74 8,83 2 790 nDanske Inv Global Indeks 74,90 74,70 0,15 68,03 12,38 1,50 1.432 nDanske Inv Global Indeks 2 75,73 75,55 -0,05 68,77 12,38 1,50 411 nDanske Inv Global Plus 11,21 11,37 -0,02 10,24 9,47 0,60 75 nDanske Inv Indeksobligationer 121,92 121,70 - 129,04 -3,45 2,75 304 nDanske Inv Japan 79,46 79,20 -1,30 71,12 11,73 1 1.009 nDanske Inv Kina 158,42 157,30 0,60 169,01 -3,22 5 535 nDanske Inv KlimaTrends 114,65 115,30 1,30 105,54 14,45 5,75 184 nDanske Inv Latinamerika 255,16 254,50 -1,60 327,55 -17,76 17,50 436 nDanske Inv Mix - Akk 126,66 126,80 0,30 124,55 1,69 1.826 nDanske Inv Mix Defensiv - Akk 111,89 111,60 -0,60 110,88 0,91 1.172 nDanske Inv Mix Obl. - Akk. 108,01 109,50 -0,10 108,99 -0,90 630 nDanske Inv Mix Obligationer 102,16 102,90 0,40 102,98 -0,80 2.641 nDanske Inv Mix Off. Plus Akk 123,64 125 -0,40 118,11 4,68 96 nDanske Inv Norden 174,52 175,30 - 165,64 8,06 4,25 169 nDanske Inv Norden Indeks 107,49 107,50 -1,20 96,97 13,90 2,75 525 nDanske Inv Nye Markeder 278,82 277,40 1,90 332,45 -13,52 10 3.631 nDanske Inv Nye Markeder - Akk 217,60 217 1 251,04 -13,32 825 nDanske Inv Nye Markeder Obl 104,27 104,20 0,30 128,11 -8,72 13,90 8.898 nDanske Inv Nye Mrk Obl Lok Val 98,34 98,50 -0,10 121,11 -12,22 9,25 9.060 nDanske Inv Nye Mrk Small Cap 154,92 154,10 2,10 174,95 -7,37 8,25 1.787 nDanske Inv Teknologi 54,06 54,40 0,30 44,37 21,84 696 nDanske Inv Tyskland 152,50 152,50 -1,90 133,86 15,39 1,75 1.085 nDanske Inv Udl Obl Markeder 102,08 101,70 -0,30 106,50 0,48 5 1.751 nDanske Inv USA 81,15 81,70 0,15 69,27 17,15 1 4.607 nDanske Inv USA Akk, kl DKK 129,49 129,10 - 111,12 16,53 1.224 nDanske Inv Østeup Konvergens 115,79 117,30 - 126,80 -4,09 5,75 82 nDanske Inv Østeuropa 343,86 343 -1,30 389,64 -9,40 9,75 620 nDanske Inv. Euro Inv Gr-Obl 114,54 114,80 0,10 116,18 1,50 3,40 6.320 nDanske Invest Mix Off. - Akk 121,34 123,40 - 117 3,71 249 nDI Gl High Yield-obl kl SEK h 102,66 - - - 1,94 419 uDI Glb High Yld bds cla EUR h 12,07 - - - 1,86 372 uDI Global Stockpicking EUR 10,61 - - - 8,82 4 uDI Globala Realr?ntor kl SEK h 111,90 - - - -5,33 224 uDI Latinamerika, klass SEK 101,10 - - - -17,74 71 uDI Reaalikorko Maailma EUR h 10,91 - - - -5,79 28 uDI Tillv?xtmarknadsob kl SEK h 93,04 - - - -7,51 345 uDI USA, klass SEK 135,40 - - - 20,14 1.565 uEM Debt Hard Curr-Acc cl EUR h 11,15 - - - -8,31 204 u
Danske Invest SelectDanske Inv Eng Flexinv Fri Fon 101,51 - - - -0,44 1,50 304 uDanske Inv Eng Flexinv Fri L O 103,43 - - - -2,03 9,50 112 uDanske Inv Gl High Yld-Obl 96,54 96,50 -0,95 107,18 1,58 12,50 10.395 nDanske Inv. Engros USA 140,57 - - - 18,25 13 2.664 uDanske Invest Engros Aktier 126,40 - - - 9,06 3 295 uDI Eng AlmenBolig Mellem Obl 101,25 - - - -0,09 1,50 256 uDI Engr Emerging Markets 30.918,76 29.763 - 37.472,58 -13,43 1.750 6.473 nDI Engr Euro InvGr CB Restrict 9.213,29 9.208,50 - 9.645,29 -4,42 5,25 1.412 nDI Engr Europe Focus 12.827,36 13.381 - 12.245,90 4,75 175 904 nDI Engr Flexinvest Aktier 111,68 - - - 9,70 1 7.369 uDI Engr Flexinvest Korte Obl 102,22 - - - 0,07 1,75 15.170 uDI Engr Flexinvest Udl Obl 97,20 - - - -1,58 10 10.106 uDI Engr Global 94,67 95,30 - 90,23 7,40 2,25 278 nDI Engr Global ESG - Acc KL 115,23 - - - 1,79 42 uDI Engr Global Restricted 126,41 - - - 8,76 2,75 439 uDI Engr Kommuner 4 103,60 103,30 - 104,85 0,23 1,50 1.092 nDI Engr Kommuner Europæisk Obl 110,55 109,80 - 111,04 0,90 1,50 114 nDI Engr Low VolaEqtEuroACC 126,63 - - - 5,12 16 uDI Engr Low VolaEqtUSA ACC 142,95 - - - 13,22 18 uDI Engr Online DK Obl Indx 98,92 - - - -2,65 7,25 13 uDI Engr Online Globale Aktier 170,45 - - - 12,85 4,75 30 uFlexinvest Engros Danske Obl 98,77 - - - -1,58 4,75 3.457 u
Maj InvestMaj Invest Aktier 115,09 115,50 0,70 111,12 11,98 9 1.000 nMaj Invest Danske Aktier 141 143,80 1,80 119,70 19,12 1,50 297 nMaj Invest Danske Obligationer 100,90 101,50 -0,10 106,42 0,66 6,25 451 nMaj Invest Europa Aktier 76,26 77,50 - 74,30 5,71 2,25 328 nMaj Invest Global Sundhed 140,08 141 -0,40 120,26 17,82 1,50 171 nMaj Invest Kontra 157,82 158,80 1,70 163,50 -3,77 922 nMaj Invest Makro 98,56 99,70 - - - 204 nMaj Invest Obligationer 104,07 105 0,90 110,98 -0,97 6 601 nMaj Invest Pension 112,18 113,40 0,30 112,71 4,64 5,75 476 nMaj Invest Value Aktier 130,33 131,10 0,50 126,32 12,27 11,25 3.609 n
Investering & Tryghed A/SI&T Aktier A/S 13.703 - - - 16,47 4.000 303 uI&T Alpha A/S 10.908 - - - 8,68 25 uI&T Balance A/S 13.575 - - - 5,37 9.000 245 uI&T Erhvervsobligation. II A/S 10.972 - - - 0,28 375 uI&T Erhvervsobligationer I A/S 10.172 - - - 0,76 471 uI&T Global Vækst A/S 11.532 - - - -7,16 2.500 167 uI&T Obligationer A/S 13.937 - - - 0,79 3.000 147 u
PFA InvestPFA Invest Balance 106,69 108,20 -1,90 100,84 5,57 138 nPFA Invest Danske Aktier 118,85 121 - 100,55 18,18 144 nPFA Invest Globale Aktier 112,72 114,60 - 99,46 12,37 140 nPFA Invest Højt Udbytte Aktier 109,64 111,50 - - 10,71 122 nPFA Invest Korte Obligationer 100,52 101,50 - 101,16 -0,63 173 nPFA Invest Kreditobligationer 97,16 99,50 - 101,47 -1,92 1,25 221 nPFA Invest Lange Obligationer 100,10 101,10 - 101,85 -1,72 171 n
Alfred Berg InvestAlfred Berg Danske Indeks 114,64 117,70 - 101,77 15,22 2,50 119 nAlfred Berg Emerg.Market Obl. 100,23 102 - 120,87 -10,15 9,25 67 nAlfred Berg Global Min. Var. 65,94 67,90 - 58,67 12,18 1,25 100 nAlfred Berg High Yield 101,09 101,30 - 110,50 1,56 11,25 453 nAlfred Berg Invest PP2 121,59 121,50 - 121,33 0,21 20 nAlfred Berg Invest PP3 130,05 129,80 - 125,88 3,37 118 nAlfred Berg Invest PP4 148,68 149,30 - 137,12 8,46 20 nAlfred Berg Invest PP5 127,50 127,20 - 125,64 1,47 78 nAlfred Berg Invest PP6 141,30 140,90 0,10 132,97 6,28 850 nAlfred Berg Invest PP7 151,60 151,40 0,20 138,82 9,23 163 nAlfred Berg Lange Danske Obl. 94,51 94,60 - 101,41 -2,49 4,50 339 nAlfred Berg Rusland 95,29 94,30 -0,25 105,14 -7,12 2,50 275 nAlfred Berg Sektorallokering 111,39 110 -3,80 93,11 19,56 3,75 164 n
Alm. Brand InvestAlm. Brand Invest Akt. 0-100 160,87 160,50 - 145,99 10,19 404 nAlm. Brand Invest, Euro Aktier 74,83 74,60 0,30 68,54 9,18 103 nAlm. Brand Invest, Glo. Aktier 74,43 74,10 0,20 68,02 10,92 1 217 nAlm. Brand Invest, Korte Obl. 101,28 101,90 0,50 101,15 0,13 341 nAlm. Brand Invest, Mix 124,67 126 0,70 119,60 6,13 2,25 507 nAlm. Brand Invest, No. Aktier 128,50 129,20 - 117,66 - 1 - nAlm. Brand Invest, Obl. 99,20 99,55 - 101,64 - 2 - n
Alternativ InvestAI OMNI Aktieafkast 110,40 113,50 - 105,72 4,34 60 nAI OMNI Renteafkast 110,39 111,20 - 112,81 -2,18 112 n
BankInvestBankInvest Almen Bolig 99,32 - - - 0,13 2,25 268 uBankInvest Asien 68,34 67,80 0,45 71,76 -4,77 3 1.377 nBankInvest Basis 305,94 308,40 -0,10 278,94 9,96 3,25 3.293 nBankInvest Basis Etik (SRI) 123,78 123,70 -0,70 113,26 10,40 1,25 243 nBankInvest Danmark 72,23 72 -0,40 62,58 15,42 12,50 1.863 nBankInvest Europæiske Aktier 149,30 152 -0,50 141,58 7,24 2,50 1.209 nBankInvest Globale Indeksobl. 122,97 122,70 - 132,48 -5,61 2,25 2.271 nBankInvest Globalt Forbrug 193,53 194,20 -0,50 174,92 13,65 5,25 4.774 nBankInvest Højrente, lokalval 95,94 96,65 1 115,21 -12,88 5,25 1.868 nBankInvest Højrentelande 63,60 63,30 - 74,40 -6,73 6,25 5.464 nBankInvest Højrentelande, Akk 140,89 140,30 0,10 151,43 -6,96 605 nBankInvest Højt Udbytte Aktier 120,84 123,70 0,90 114,69 9,65 5 2.474 nBankInvest Korte DK Obl 89,82 89,90 - 91,27 0,60 2 6.924 nBankInvest Korte DK Obl. Akk. 118,18 118,10 - 118,02 0,14 364 nBankInvest Lange DK Obl. 94,39 94,50 - 102,17 -2,15 5,75 3.627 nBankInvest Latinamerika 162,53 162,80 0,90 219 -16,71 24,50 449 nBankInvest New Eme Mkts Aktier 91,35 94,05 0,15 82,65 16,93 5,25 1.434 nBankInvest Optima 10+ 106,81 106,60 -0,60 107,41 -0,56 144 nBankInvest Optima 50+ 117,27 118,90 0,20 112,77 3,99 51 nBankInvest Optima 70+ 118,22 119,20 1,60 110,51 6,98 104 nBankInvest Pension Basis 379,86 378,60 0,90 342,76 10,82 2.293 nBankInvest Udenlandske Obl. 111,28 111,10 0,10 118,53 -2,86 4 318 nBankInvest Virk. Obl. - HY 99,10 100,60 -0,40 - - 629 nBankInvest Virk.obl. - Etik 112,99 113 0,40 112,24 0,67 6 636 nBankInvest Virksomh.Obl., Akk 125,47 126,60 0,10 124,65 0,66 782 nBankInvest Virksomhedsobl. 83,77 83,80 -0,05 86,49 0,59 3,25 5.770 nBankInvest Østeuropa 173,43 172,50 -0,30 198,57 -10,61 4,50 428 nBankInvest.Pension EuroAktier 183,13 182,50 -0,90 171,06 7,06 508 nBI Private Equity f.m.b.a 56,68 21 -0,75 60,62 -6,50 156 n
BIL Nordic InvestBIL Nordic DK Small Cap Akt. 188,13 190,20 1,10 132,17 42,34 44,75 176 nBIL Nordic Invest Korte Obl. 90,32 90,10 0,10 93,48 -0,19 3 169 nBIL Nordic Invest Lange Obl. 94,08 93,95 -0,05 103,02 -2,81 6,25 37 n
BLS InvestBLS Invest Danske Aktier 1.453,23 1.478 7 1.334,02 17,01 100 692 nBLS Invest Globale Aktier 1.628,12 1.645 - 1.465,57 14,67 50 1.042 n
CPH CapitalCPH Capital Forbrugsaktier 112,93 115,10 1 113,37 15,12 17,25 747 nCPH Capital Globale Aktier 128,19 130,70 0,60 119,64 13,65 7,50 375 n
Etik InvestEtik Inv DK Obl Vælger 9,44 9,46 - 9,87 -2,89 0,15 12 nEtik Inv NordAkt Vælger 9,34 9,36 - 8,64 9,24 0,10 13 nEtik Inv. DK Obl. Special 9,44 9,52 - 9,87 -2,89 0,15 3 nEtik Invest Nord.Akt.Special 9,34 9,55 -0,02 8,64 9,24 0,10 10 n
Formuepleje Fund ManagementFormuepleje Epikur KL 96,24 101,30 - - - 34 nFormuepleje Fokus KL 97,93 - - - - 29 nFormuepleje Merkur KL 96,02 - - - - 29 nFormuepleje Pareto KL 98,30 101,30 - - - 29 nFormuepleje Penta KL 95,26 - - - - 1.886 nFormuepleje Safe KL 96,92 100,50 - - - 3.369 n
Fundamental InvestFundamental Stock Pick 126,98 128,90 3,40 91,40 48,88 7 107 n
HandelsinvestHandelsinvest Danmark 314,36 315,70 -0,40 261,60 23,51 8 603 nHandelsinvest Danske Obl. 103,96 105 - 108,30 -0,81 3,50 2.904 nHandelsinvest Europa 247,46 249,80 - 231,73 7,65 2 167 nHandelsinvest Fjernøsten 168,01 169,80 4,30 168,58 0,24 1 233 nHandelsinvest Højrentelande 87,52 87,80 0,20 108,22 -11,43 9,25 448 nHandelsinvest Kina 181,29 181,30 -0,40 195,69 -5,21 4,25 75 nHandelsinvest Lange DK Obl. 98,66 98,60 - 102,40 -1,24 2,50 79 nHandelsinvest Latinamerika 102,47 102,40 0,50 125,11 -18,10 80 nHandelsinvest Nordamerika 197,72 199,90 0,50 164,54 22,80 4 843 nHandelsinvest Norden 123,43 124,20 -0,80 115,27 7,76 1 174 nHandelsinvest Verden 214,76 217 1,30 209,37 2,57 944 nHandelsinvest Virksomheds Obl. 103,68 104 0,10 107,40 -0,22 3,50 343 n
Hedgeforeningen Mermaid NordicHedgeforeningen Mermaid Nordic 117,93 - - - -2,64 20 u
HP InvestHP Hedge - Danske Obligationer 193,94 - - - - - uHP Invest Danske Obl. Akk. 112,94 113,50 - 112,10 0,75 215 nHP Invest Korte Danske Obl. 107,26 107,30 - 110,79 0,41 4 1.587 nHP Invest Lange DK Obligation 109,40 110,30 - 119,70 -1,43 8,75 61 n
Independent InvestIndependent Bond 39.300 39.999 - 38.763 3,04 625 64 nIndependent Global 95.434 96.581 - 86.023 10,94 750 255 nIndependent New Global 64.584 65.134 - 66.328 -1,94 500 129 n
Investeringsforeningen Gudme RaaschouGudme Raaschou Classics 105,48 109,10 - 107,66 6,45 9 115 nGudme Raaschou Danske Aktier 121,87 121 - 107,15 20,29 6,50 122 nGudme Raaschou Em. Market Akt. 139,17 136,30 - 161,78 -11,99 3,50 1.057 nGudme Raaschou Emerg Mark Dbt 101,92 101,40 -0,10 114,58 -6,57 5,50 443 nGudme Raaschou Eur High Yield 121,47 120,80 - 126,22 3,83 9,50 1.151 nGudme Raaschou Nordic Alpha 131,54 129,50 -2 124,89 6,15 1 125 nGudme Raaschou Selection 71,71 71,20 - 66,27 8,21 329 nGudme Raaschou US High Yield 110,65 110 - - 3,49 13.006 2.001 n
Investeringsforeningen InvestinBalanced Risk Allocation 109,52 110,70 - 98,43 11,27 228 nInvestin COIN Alternativer 92,89 92,50 - 100,22 -7,31 10 nInvestin Opt. Verdensindex Mod 118,53 118,90 0,80 116,03 2,15 302 n
Investeringsforeningen SmallCap DanmarkSmallCap Danmark 8.162,43 8.064,70 -6,70 7.014,95 16,37 325 - n
Investeringsforeningen StockRate InvestStockRate Inv. Globale Aktier 132,03 132,20 -0,90 123,92 6,54 250 n
InvesteringsRådgivning A/SIR Basis A/S 133.775,04 - - - - - uIR Erhverv A/S 103.373,35 - - - - - uIR Højrente A/S 96.592,45 - - - - - uIR Vækstlande A/S 85.985,31 - - - - - u
J O Hambro Capital ManagementJ O Hambro Capital Management 1,55 - - - 15,82 - u
Jyske InvestJI Hedge Markedsneutral - Akt 91,46 - - - -3,19 93 uJI Hedge Markedsneutral Obl. 29 - - - 4,66 114 uJyske Inv. Brasilianske Aktier 75,09 75,60 0,45 95,18 -18,82 2,75 134 nJyske Inv. Højt Ratede Virk.ob 105,55 105,40 - 109,69 0,32 4,50 660 nJyske Invest Danske Aktier 170,54 170,10 -0,20 145,12 18,24 1 237 nJyske Invest Europæiske Akt. 87,38 87,10 -0,10 81,90 8,57 1,50 219 nJyske Invest Favorit Aktier 95,28 96,55 0,75 87,30 9,14 2.095 nJyske Invest Favorit Obl. 111,04 110,31 0,11 118,73 -2,60 4,75 290 nJyske Invest Fjernøsten 213,56 212,20 4,40 216,37 0,37 3,75 330 nJyske Invest Globale Aktier 80,15 81,45 0,75 74,27 9,62 1,25 2.453 nJyske Invest Globale Aktier Sp 119,87 124,60 - 120,63 9,23 11,75 309 nJyske Invest Hedge Valuta 116,21 - - - 3,08 33 uJyske Invest High Grade Corpor 114,57 - - - 0,39 16 uJyske Invest Indeksobl. 90,70 90,20 0,05 94,63 -4,15 70 nJyske Invest Indiske Aktier 120,44 120,70 2,80 156,67 -21,99 2,25 464 nJyske Invest Japanske Aktier 60,02 60,85 -0,90 54,82 11,29 1 283 nJyske Invest Kinesiske Aktier 146,56 145,60 0,90 163,28 -6,48 6,50 713 nJyske Invest Korte Obl. 96,23 96,05 -0,30 99,39 0,09 3,25 323 nJyske Invest Lange Obl. 100,74 100,80 - 107,13 -1,60 4,75 5.283 nJyske Invest Latinamerika 186,89 185,90 1 242,43 -16,51 19,25 155 nJyske Invest Nye Aktiemarkeder 210,57 212,10 3,80 242,40 -12,60 1,50 1.128 nJyske Invest Nye Obl. Valuta 113,65 113,10 -0,30 135,21 -9,82 9,25 2.922 nJyske Invest Nye Obl.markeder 121,55 120,75 0,15 154,37 -9,68 19,50 1.053 nJyske Invest Obl. Engros 102,79 - - - -1,65 7,50 416 uJyske Invest Obl. og Aktier 141,62 141 - 137,45 5,77 3,75 133 nJyske Invest Russiske Aktier 105,26 104,80 -0,50 121,95 -11,46 3 95 nJyske Invest Tyrkiske Aktier 63,18 64,45 0,70 83,26 -22,14 2,25 131 nJyske Invest USA Aktier 94,92 94,65 0,45 81,94 17,76 1,50 688 nJyske Invest Virksomhedsobl. 99,38 99,90 0,70 103,53 1,79 6 3.142 nPensionspleje - Balanceret 114,01 113,60 - 111,12 2,60 6.662 nPensionspleje - Dæmpet 108,65 108,50 0,20 110,11 -1,33 1.484 nPensionspleje - Stabil 111,22 111,80 0,80 111,33 -0,10 7.788 nPensionspleje - Vækst 114,39 114,30 1,50 109,32 4,64 2.711 n
Lån & Spar InvestLån & Spar Invest Danmark 358,34 364,60 - 308,09 18,76 7,25 244 nLån & Spar Invest Europa 179,77 184 - 174,54 4,55 2,75 103 nLån & Spar Invest Korte Obl. 98,94 98,75 0,15 100,63 0,30 2 546 nLån & Spar Invest Lange Obl. 98,87 98,50 - 104,07 -1,95 3,25 170 nLån & Spar Invest Nordamerika 101,84 100,90 - 92,88 12,94 3 77 nLån & Spar Invest Obligationer 87,13 87,05 - 90,84 -0,83 3 1.298 nLån & Spar Invest Verden 253,87 254,40 - 237,33 7,81 2 232 nLån & Spar Mix Invest Pension 126,84 127 - 122,02 3,95 352 nLån & Spar Mix Otium 2016 160,40 163,85 - 158,28 1,34 152 nLån & Spar Mix Otium 2019 141,14 144,50 - 138,69 1,77 89 nLån og Spar Inv MixObligation 97,69 98,75 - - - 131 nLån og Spar Mix Otium 2022 103,92 105,90 - 101,21 2,68 63 n
MS InvestMS Invest Value Aktier 134,45 137 - 120,62 13,50 2,75 232 n
Nielsen Global ValueNielsen Global Value 201,71 205,20 - 178,15 18,12 8,25 1.047 n
Nordea InvestBasis 4 104,52 105,60 -0,20 99,24 5,43 91 nFleksibel 112,51 - - - 10,13 1.676 uNI Danske aktier fokus 143,05 143,50 -1 114,53 24,96 221 nNI Erhverv Korte obl Lagerbesk 93,62 94 - 97,14 0,49 4 4.081 nNI Erhverv Stabil Balanceret 110,55 110,90 - 109,67 4,59 4 1.197 nNI Korte obl Lagerbeskattet 93,62 93,55 -0,05 97,14 0,49 4 4.081 nNordea I Eng Int. akt - Etisk 123,25 - - - 7,63 2,25 193 uNordea I PF Aktier 112,09 - - - 8,14 3 3.138 uNordea I PF Danmark 117,89 - - - 19,12 1,50 936 uNordea I PF Eksterne afd. 99,03 - - - -5,38 241 uNordea I PF Emerg Mkt og Asien 93,56 - - - -3,14 3 213 uNordea I PF Korte obligationer 102,89 - - - -0,16 3,75 1.916 uNordea I PF Lange obligationer 103,79 - - - -2,29 6,50 2.966 uNordea I PF USA og Europa 119,86 - - - 11,23 1,50 436 uNordea I PF Verden 110,78 - - - 6,90 5,75 1.523 uNordea I PF Verdens Obl.marked 115,76 - - - 0,94 3.517 uNordea Inv Globale Aktie Index 113,08 114 - 100,83 11,32 270 nNordea Inv, Euro. aktier Fokus 92,46 93,10 - 90,21 2,29 1 321 nNordea Inv. Aktier 130,69 131,40 -0,30 123,32 6,75 1,25 2.584 nNordea Inv. Aktier II 314,70 316,70 -0,40 297,76 6,40 2,75 999 nNordea Inv. Basis 1 151,19 153,70 0,10 154,91 2,41 7,25 1.035 nNordea Inv. Basis 2 142,49 144,80 0,50 143,76 4,06 7 1.841 nNordea Inv. Basis 3 129,16 131,30 0,60 127,90 5,96 6,25 698 nNordea Inv. Danmark 290,20 291,80 -0,90 252,55 18,96 9,50 3.958 nNordea Inv. Emerging Markets 131,68 131,50 1,10 147,14 -7,14 6 2.923 nNordea Inv. Europa 76,88 76,70 -0,40 75,66 3,47 1,50 2.549 nNordea Inv. Europa Small Cap 189,80 189 -0,30 176,10 8,01 1,50 339 nNordea Inv. European HYB 113,23 113,50 0,20 118,25 5,29 11,25 2.199 nNordea Inv. Fjernøsten 85,07 84,65 0,95 97,88 -6,76 6,75 1.053 nNordea Inv. Global Teknologi 27,62 27,65 -0,05 23,48 16,19 179 nNordea Inv. Globale Aktier 55,18 54,95 - 51,85 5,79 1 96 nNordea Inv. Globale Obl. 95,36 95,05 - 104,03 -2,84 6 1.307 nNordea Inv. HealthCare 99,06 99,10 0,10 79,34 24,40 1 370 nNordea Inv. HøjrenteLande 106,96 106,70 - 126,42 -10,41 7 3.116 nNordea Inv. Japan 73,56 74,65 0,20 65,06 13,11 1,25 1.977 nNordea Inv. Lange obl. 97,14 98,35 0,40 109,96 -2,31 10,50 436 nNordea Inv. Ml. obl. 164,05 164,40 0,30 174,98 -1,02 9,25 9.655 nNordea Inv. Nordic Small Cap 238,66 237,80 -2,90 227,74 15,46 24,50 262 nNordea Inv. Stabil Balanceret 110,55 110,50 - 109,67 4,59 4 1.197 nNordea Inv. Stabile Aktier 114,87 115,70 -0,20 101,66 13,66 1 5.428 nNordea Inv. Stabile Aktier Akk 125,97 126,40 0,40 109,04 15,54 293 nNordea Inv. USA 90,40 90,30 -0,20 78,70 15,10 1,25 3.524 nNordea Inv. Verden 88,99 89 - 84,18 6,31 1 388 nNordea Inv. Verdens Obl.marked 101,37 102,90 -0,20 117,53 -2,55 13,25 1.348 nNordea Inv. Virk.obl. 105,96 106,10 - 111,59 0,47 6,25 3.084 nNordea Inv. Virk.obl. Højrente 104,84 104,60 0,10 110,49 1,21 7 9.765 nNordea Inv. Østeuropa 370,33 367,90 -0,80 431,29 -13,27 7,25 1.002 nNordea Invest Erh Sta Akt Akk 125,97 128,40 - 109,04 15,54 293 nNordea Invest Fonde 102,51 102,40 -0,30 110,24 -3,31 4,25 267 nNordea Invest Global Value 139,30 139,80 1,10 121,92 15,64 2 431 nNordea Invest Indien 81,84 81,35 1,35 103,61 -21,04 107 nNordea Invest Kapitalsikring 101,12 101,10 - 102,01 -0,84 25 nNordea Invest Kina 82,95 84,40 2,60 87,36 -2,02 3 632 nNordea Invest Klima og Miljø 130,31 131 1,20 111,42 15,79 94 nNordea Invest Korte obl. 103,17 103,40 0,20 106,53 0,11 3,50 4.247 nNordea Invest Latinamerika 73,43 73,55 -0,85 98,26 -20,48 7,25 150 nNordea Invest Norden 99,28 99,20 -1,40 92,97 8,07 1,25 201 n
Nordea Invest EngrosNordea I Eng Ab R Eqt II Etisk 142,65 - - - 14,54 14,25 380 uNordea I Eng Abs Ret Eqt II 122,38 - - - 13,98 2 4.442 uNordea I Eng Absolut Ret Eqt 159,55 - - - 16,52 394 uNordea I Eng Corporate Bonds 101,45 - - - 1,24 5,25 1.938 uNordea I Eng EMB 306,48 - - - -9,41 1.329 uNordea I Eng Euro Inv. Grade 102,13 - - - 0,66 6,50 321 uNordea I Eng Europæiske aktier 223,95 - - - 6,58 5,75 284 uNordea I Eng Global HYB 290,08 - - - 1,22 0,72 4.191 uNordea I Eng Int. aktier 201,23 - - - 6,95 3,25 8.651 uNordea I Eng Korte obl 97,82 - - - -0,24 2,50 644 uNordea I Eng Mellemlange obl. 101,66 - - - -1,17 4 1.188 uNordea Inv. Bolig I 94,65 - - - -0,02 0,25 94 uNordea Inv. Bolig II 94 - - - -1,36 0,25 69 uNordea Inv. Kommune I 98,13 - - - -0,06 2,50 421 uNordea Inv. Kommune II 98,68 - - - -1 4,25 297 u
Nykredit InvestDanske Fokusaktier II 143 - - - - 1,25 - uFORMUESIKRING AKK. 95,59 99,50 0,50 96,75 -1,20 192 nKorte Obligationer 95,79 - - - -3,59 2,50 280 uMellemlange Obligationer 96,97 - - - -2,23 7,75 434 uMMI BlackRock Europa 79,86 80 -1,65 73,75 8,28 1,50 644 nMMI BlackRock Europa akk. 92,96 93,05 -0,25 83,54 11,28 1.794 nMMI Globale Aktier 105,59 106,10 -1 99,82 5,78 383 nMMI IAS NYE OBL.MARK. 91,92 92,05 0,15 112,77 -12,27 8,25 413 nMMI IAS NYE OBL.MARK.AKK. 99,09 99,25 -1,05 113,01 -12,32 1.191 nMMI Lazard Japan 67,94 68,20 -1,50 62,66 8,43 177 nMMI Lazard Japan akk. 70,29 70,50 -0,30 64,65 8,72 467 nMMI Nye Akt.Mark. 96,49 96,45 -1 103,64 -6,90 252 nMMI Nye Akt.Mark. Akk. 96,45 97,50 1,85 103,52 -6,83 1.050 nMMI RCM USA 106,53 106,20 0,50 95,31 11,77 962 nMMI RCM USA akk. 111,95 111,30 0,10 99,21 12,84 2.656 nMMI USA Small/Mid Cap 107,79 108,60 -0,60 - - 220 nMMI USA SMALL/MID CAP AKK 107,68 109,90 2,30 - - 822 nMMI Virksomhedsobligationer 109,37 109,90 -0,10 113,43 0,82 5 839 nNI Globale Fokusaktier 125,67 128 0,80 117,81 10,16 4 489 nNYKR INV EUROPAEISKE VIR SRI 116,83 117 0,80 115,79 0,90 911 nNykr. Inv. Miljø og Klima SRI 123,38 125,10 - 111,85 10,31 55 nNykredit Alpha AIDA 121,09 - - - - - uNykredit Alpha Mira I 170,25 - - - - - uNykredit Inv Euro Fokusakt 109,23 108,10 - 106,33 7,47 4,75 220 nNykredit Inv Euro Fokusakt Akk 137,34 135,40 - 128,28 7,06 28 nNykredit Inv Glob. aktier SRI 128,89 130 - 109,89 17,29 1 696 nNykredit Inv Korte obl. 101,08 101,30 - 104,07 0,47 3,50 2.305 nNykredit Inv Lange obl. 99,62 100,40 0,40 105,90 -1,81 4,50 5.464 nNykredit Inv Nordiske FokusA 120,03 121,20 - 121,03 13,42 16,25 84 nNykredit Inv. Danske Fokusakt. 134,15 134 0,50 109,92 22,04 1,25 259 nNykredit Inv. Globale Aktier 58,64 58,45 -0,25 53,79 9,02 555 nNykredit Invest Balance Def. 163,87 165,60 1,80 161,98 1,17 3.851 nNykredit Invest Balance Mod. 153,69 154,90 1,40 146,62 4,82 3.101 nNykredit Inv Danske Akt A 130,53 132,80 1,30 110,05 18,61 402 nNykredit Inv Danske Aktier 216,08 220 3,50 182,66 18,30 1,50 901 nNYKREDIT INVEST ENGROS AMRA 101,62 - - - -0,55 59 uNykredit Invest Korte obl. akk 132,34 132,90 0,80 132,12 0,17 716 nNykredit Invest Lange obl. akk 143,72 143,90 -1,20 146,21 -1,70 3.141 nNykredit KOBRA F.M.B.A. 131,53 - - - - - uNykredit MM Inv Global Akk 105,80 107,70 1,80 99,95 5,85 1.149 nSPEC NYKREDIT INV-BAL OFF 106,90 - - - 6,96 59 u
F O N D S M Æ G L E R S E L S K A B E T
INVESTERING & TRYGHED A/SINVESTERING & TRYGHED A/SINVESTERING & TRYGHED A/S
