Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX.
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Operatividad y Operatividad y Funcionamiento del Funcionamiento del
SIAFI/UEPEX.SIAFI/UEPEX.Expositor: Ricardo Madrid Cruz
Unidad de Modernización Secretaria de [email protected]. (504) 2238-7273
Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011
UEPEX• Es un módulo especial del SIAFI cuya
finalidad es facilitar la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos Con Financiamiento Externo.
• Su objetivo principal es la consolidación de la información financiera relacionada al contrato/convenio.
Estructura Lógica UEPEXEstructura
de Convenio
Marco Lógico
Marco Lógico – Plan
Financiero
Marco Lógico –
Indicadores
Solicitudes Desembolsos
Notificación Desembolsos
Estructura Convenio –
Presupuesto
Costos del Proyecto
Contratos
Analista Financiero
Jefe/Analista Monitoreo
Coordinador UAP
Analista Adquisiciones
Fechas de Corte
Tabla Generación de Documentos
Analista de Monitoreo DGCP
Jefe de Monitoreo DGCP
Estructura de Convenio
Costos de Convenio
Contratos
Solicitud de desembolso
Solicitudes que generan Notificación
Solicitudes que no se envían al organismo
Notificaciones de pago
Notificaciones recibidas que se generan de una solicitud de desembolso
Notificaciones que no se generan de una solicitud
Proceso de Registro de Convenios y Gestión del Gasto
Solicitud de Cuotas de
Compromiso
Ejecución de Gasto
Pagos
TEC
Distribución de Cuota
TGRAsignación de Cuota
UE
2
UE
1
UE
3
Gerencia Administrativa
Plan Anual de Compras
Gastos Fijos
Gastos Variables
Solicitud de Cuota de Compromiso Solicitud de Cuota de Compromiso por las Unidades Ejecutoras por las Unidades Ejecutoras
Programación Financiera
EJECUCIÓN DE GASTOS
Contratos UEPEX
Aprobado
Recepción conforme
Factura
Firmado
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Ejecución del Gasto
Otros Gastos
BIENES NACIONALES
PROCESO DE TEC
UAP´s
Fin
Elabora la TEC en el SIAFI
Dirección General de Crédito Público
Inicio
Revisa TEC contra los F-01's registrados en
el sistema
Tesorería General de la República
Esta Correcta
Si
No
Tiempo no definido Ajeno a SEFIN, depende de cada
Institución
1 dia
Se Rechaza Aprobación de TEC DGCP
Armar y enviar lotes a BCH
1 lote a la 9:20 am y 2 lote a las 1:50 pm
BCH
Procesar TEC y confirmar a TGR
Red Bancaria
Priorización de pagos
TGRTGRArma Lote Arma Lote
(TRB) (TRB)
PROCESO DE PAGO EN SIAFI (TRB)
F-01Doc.
de Gasto
Beneficiario de Pago
UAP
CIERRE DEL PROYECTO
• Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto.
• Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado.
• Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del proyecto.
Beneficios de Utilizar Beneficios de Utilizar SIAFI / UEPEXSIAFI / UEPEX
Usuarios operando desde sus puestos de trabajo.
Ejecución del presupuesto en tiempo real de las transacciones efectuadas.
Pago electrónico directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales , reemplaza el cheque como medio de pago, incrementando la seguridad y eliminando costos administrativos
Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Transferencias electrónicas entre cuentas, incluyendo operaciones multi-monedas, suprimiendo costos bancarios.
Generación de registros de Recursos y gastos en forma automática desde la conciliación bancaria, brindando la situación financiera diaria.
Información pronta y confiable para la toma de decisiones.
Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Simplifica la gestión administrativa ya que los informes que produce satisface simultáneamente los requerimientos del Gobierno y Organismos Internacionales Financiadores, sin necesidad de un doble procesamiento.
Relaciona la estructura del convenio con el presupuesto.
Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX
Generación de informes financieros de forma automática con la información exigida por los organismos.
Posibilita efectuar controles cruzados con el SIAFI y SIGADE.