公司债券信用评级报告 - unitedratings.com.cn公司债券信用评级报告 中国建材股份有限公司 2 4．公司控股股东中国建材集团有限公司是 全国最大的综合性建材产业集团，具备较强的
北京金泰集团有限公司 - sse.com.cn2017年半年度报告 3 重大风险提示...
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2017 年半年度报告 1 北京金泰集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月
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2017 年半年度报告
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北京金泰集团有限公司
公司债券半年度报告
（2017 年）
二〇一七年八月
2017 年半年度报告
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告未经审计。
2017 年半年度报告
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重大风险提示
尽本公司所知，目前没有迹象表明公司存在对公司债券偿付以及债券价值判断和投资
者权益保护产生重大不利影响的风险。
截至 2017年 6月 30日，公司面临的风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素没
有发生重大变化。
2017 年半年度报告
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目录
重要提示..............................................................................................................2重大风险提示 .......................................................................................................3释义 ....................................................................................................................6第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7一、 公司基本信息 ...........................................................................................7二、 信息披露负责人........................................................................................7三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 ............7五、 中介机构情况 ...........................................................................................7六、 中介机构变更情况.....................................................................................8第二节 公司债券事项 ....................................................................................8一、 债券基本信息 ...........................................................................................8二、 募集资金使用情况.....................................................................................8三、 资信评级情况 ...........................................................................................9四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况............................9五、 持有人会议召开情况 ...............................................................................11六、 受托管理人履职情况 ...............................................................................11第三节 财务和资产情况 ...............................................................................11一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................11二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................11三、 主要会计数据和财务指标 .........................................................................12四、 主要资产和负债变动情况 .........................................................................12五、 逾期未偿还债务......................................................................................13六、 权利受限资产情况...................................................................................13七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................13八、 对外担保的增减变动情况 .........................................................................14九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................14第四节 业务和公司治理情况 .........................................................................14一、 公司业务情况 .........................................................................................14二、 公司主要经营情况...................................................................................16三、 严重违约情况 .........................................................................................17四、 公司独立性情况......................................................................................17五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................17六、 公司治理、内部控制情况 .........................................................................18第五节 重大事项.........................................................................................18一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................18二、 关于破产相关事项...................................................................................19三、 关于司法机关调查事项 ............................................................................19四、 其他重大事项的信息披露情况...................................................................19第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................20第七节 备查文件目录 ..................................................................................21附件 审计报告、财务报表及附注 .........................................................................23母公司资产负债表 ...............................................................................................26合并利润表.........................................................................................................29母公司利润表 .....................................................................................................31合并现金流量表 ..................................................................................................32母公司现金流量表 ...............................................................................................34
2017 年半年度报告
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合并所有者权益变动表 .........................................................................................36母公司所有者权益变动表......................................................................................39担保人财务报表 ..................................................................................................43担保人资产负债表（合并） ..................................................................................44
2017 年半年度报告
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释义
本公司/公司/金泰集团 指 北京金泰集团有限公司
京煤集团/出资人/控股股东
/担保人
指北京京煤集团有限责任公司
北京市国资委/实际控制人 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本期债券 指 金泰集团面向合格投资者公开发行总额不超过 10亿元的公司债券
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/信达证券
指信达证券股份有限公司
审计机构/天圆全 指 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际/评级机构/资信评
级机构
指大公国际资信评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 北京金泰集团有限公司公司章程
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
上交所 指 上海证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
工作日 指 周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元
金泰国旅 指 北京金泰恒业国际旅游有限公司
物流公司 指 北京金泰港物流有限公司
金泰新钢联 指 北京金泰新钢联科贸有限公司
房屋租赁分公司 指 北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司
金泰旅业 指 海南金泰旅业开发有限公司
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第一节 公司及相关中介机构简介
一、公司基本信息
中文名称 北京金泰集团有限公司
中文简称 金泰集团
法定代表人 周建裕
注册地址 北京市西城区广安门内登莱胡同 4号
办公地址 北京市西城区广安门内登莱胡同 4号
邮政编码 100053
公司网址 www.bjjtjt.com
电子信箱 [email protected]
二、信息披露负责人
姓名 袁广路
联系地址 北京市西城区广安门内登莱胡同 4号
电话 010-63542233
传真 010-63548162
电子信箱 [email protected]
三、信息披露网址及置备地
登载半年度报告的交易场所网站网址 上海证券交易所
半年度报告备置地 北京市西城区广安门内登莱胡同 4号
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况
（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
□适用 √不适用
五、中介机构情况
债券代码：136321债券简称：16 金泰债
（一）会计师事务所
名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市海淀区中关村南大街乙 56号 1502-1509单
元
签字会计师 李小磊、黎川
（二）受托管理人
名称 信达证券股份有限公司
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办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
联系人 胡婷婷、芦婷、邱实、王恒
联系电话 010-83326801
（三）资信评级机构
名称 大公国际资信评估有限公司
办公地址 北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 2901
六、中介机构变更情况
□适用 √不适用
第二节 公司债券事项
一、债券基本信息
单位：亿元币种：人民币
1、债券代码 136321
2、债券简称 16金泰债
3、债券名称 北京金泰集团有限公司 2016年公司债券
4、发行日 2016年 3月 23日
5、到期日 2019年 3月 23日
6、债券余额 10亿元
7、利率（%） 3.75%
8、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所 上海证券交易所（本期债券于 2016年 5月 13日上市交
易）
10、投资者适当性安排 合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况 公司已于 2017年 3月 23日支付 2016年 3月 23日至
2017年 3月 22日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况 本期债券无特殊条款。
二、募集资金使用情况
单位：亿元币种：人民币
债券代码：136321债券简称 16金泰债
募集资金专项账户运作情况 公司设立了专门的募集资金专项账户用于存放募集资金
，账户名称为北京银行股份有限公司金运支行，账户号
码 01090843500120109063746。
募集资金总额 10亿元
募集资金期末余额 0亿元
募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为人民币 10亿元，其中 9亿元
用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
截至本报告出具日，公司已经按照用途使用完毕该募集
资金。
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募集资金使用履行的程序公司收到募集资金后按照募集说明书约定用途分配并使
用。
募集说明书承诺的用途、使用计
划及其他约定
募集说明书承诺本次发行公司债券的募集资金在扣除发
行费用后，用于补充流动资金和偿还借款。
是否与约定相一致* 是
三、资信评级情况
（一） 跟踪评级情况
√适用 □不适用
债券代码 136321债券简称 16 金泰债
评级机构 大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间 2017 年 6 月 12 日
评级结论（主体） AA评级结论（债项） AA+评级展望 稳定
标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很
低。
上一次评级结果的
对比不变
对投资者适当性的
影响无影响
（二） 主体评级差异
□适用 √不适用
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况
1、 增信机制
（1）. 保证担保
法人或其他组织保证担保
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：136321
2017年 6月末
债券简称 16金泰债
保证人名称 北京京煤集团有限责任公司
净资产额 258.71
资产负债率（%） 58.39%
净资产收益率（%） 2.91%
流动比率 1.66
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速动比率 0.77
累计对外担保余额 25.95
累计对外担保余额占净资产
比率（%）10.03%
相关财务报告是否经审计 否
保证人资信状况 良好
保证担保在报告期内的执行
情况公司未出现需要担保人承担担保责任的情况。
相关变化对债券持有人利益
的影响未发生重大变化，无影响。
自然人保证担保
□适用 √不适用
保证人情况在本报告期是否发生变化
□适用 √不适用
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人
√适用 □不适用
债券代码：136321
债券简称 16 金泰债
保证人所拥有的除发行人
股权外的其他主要资产
1、股权资产：发行人 30,000万元以上的股权资产有：
（1） 北京昊华能源股份有限公司：投资额 33,501.66万
元
（2） 北京金泰房地产开发有限责任公司：投资额
103,971.47万元
（3） 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司：投资额
30,486.85万元
2、非股权资产：货币资金 505,875.86万元，存货
1,453,620.74万元，投资性房地产 1,020,595.80万元，
固定资产 1,024,104.09万元，无形资产 851,877.44万元
该部分资产的权利限制
货币资金 9,007.70万元用作票据及旅游风险保证金，应收
票据 50,000.00万元用作质押，电费收费权 119,000.00万
元质押，土地及地上建筑物 105,450.00万元用作贷款抵押
是否存在后续权利限制安
排否
（2）. 抵押或质押担保
□适用 √不适用
（3）. 其他方式增信
□适用 √不适用
2、 偿债计划或其他偿债保障
√适用 □不适用
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债券代码：136321
债券简称 16金泰债
报告期内偿债计划和其他偿
债保障措施执行情况
公司严格按照偿债计划于 2017年 3月 23日支付利息，其
他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是
否一致是
3、 专项偿债账户设置情况
□适用 √不适用
五、持有人会议召开情况
□适用 √不适用
六、受托管理人履职情况
债券代码：136321债券简称 16金泰债
受托管理人履行职责情况
受托管理人按照《债券受托管理协议》约定，于 2016年 8
月 15日披露《北京金泰集团有限公司 2016年公司债券受
托管理事务临时报告》，于 2017年 6月 6日披露《北京金
泰集团有限公司 2016年公司债券受托管理事务报告》，于
2017年 8月 25日披露《北京金泰集团有限公司 2016年公
司债券受托管理事务临时报告》。
是否存在利益冲突，及其风
险防范、解决机制否
第三节 财务和资产情况
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告
半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告
□是 □否 √未经审计
上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告
□是 √否 □未经审计
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
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三、主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）
单位：万元 币种：人民币
项目 本期末 上年末 变动比例（%） 原因
总资产 1,890,566.36 1,885,741.69 0.26 -
归属母公司股东的净资
产1,177,478.53 1,174,060.58 0.29 -
流动比率 1.47 1.79 -17.85 -
速动比率 0.56 0.73 -22.81 -
资产负债率（%） 37.69 37.72 -0.06 -
本期 上年同期 变动比例（%） 原因
营业收入 657,213.95 538,989.65 21.93 -
归属母公司股东的净利
润19,705.67 17,666.65 11.54 -
经营活动产生的现金流
净额-9,740.20 -14,264.32 31.72
本年营业收入
增加导致销售
商品、提供劳
务收到的现金
相应增加。
EBITDA 34,192.69 31,242.70 9.44 -
EBITDA利息倍数 3.10 2.07 49.69
2017年资本化
利息支出减少
，主要原因是
原下属机构直
接向银行借款
方式改为集团
统贷统还方式
，资本化支出
减少。
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - -
利息偿付率（%） 100.00 100.00 - -
四、主要资产和负债变动情况
单位：万元币种：人民币
项目 本期末余额 上年末余额变动比例
（%）原因
货币资金 114,942.20 163,128.76 -29.54
主要是银行存款的减少，上半
年带息负债减少、支付贷款及
债项利息、各项税费金额较大
；下属单位经营贸易量增加，
资金支持业务量增大
应收票据 718.87 6,967.64 -89.68主要是公司加强应收票据管理
，收回部分应收票据所致
应收账款 24,273.33 10,702.23 126.81
主要是公司煤炭及油品销售、
汽车贸易两个板块业务扩张，
收入占比由上年 53.86%增加至
75.17%，上述两个板块主要采
用赊销模式，业务量的增加使
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得应收账款增加
预付款项 68,390.09 49,315.18 38.68随着次年各项业务的大力开展
，预付账款较年底有较大提升
存货 376,534.86 380,340.61 -1.00
其他流动资产 4,907.08 3,085.44 59.04比年初增加 1,822万元，为留
抵的增值税进项税
投资性房地产 947,132.12 969,875.14 -2.34
固定资产 103,961.39 105,251.96 -1.23
在建工程 105,425.78 45,238.11 133.05
金泰旅业将原在“开发成本”
里核算的酒店，按照新的核算
方法计入到“在建工程”里核
算
短期借款 240,589.12 193,263.56 24.49
预收款项 102,504.01 82,359.34 24.46
应付职工薪酬 1,441.72 792.97 81.81增加额主要为新计提以备发放
的职工工资
应交税费 2,467.94 5,411.23 -54.39
总部缴纳北京市热力集团有限
责任公司售房款确认的增值税
及四季度所得税等
应付利息 1,027.40 2,923.29 -64.85主要为公司归还长期借款导致
应付利息下降
长期借款 117,600.00 182,340.00 -35.51 归还银行长期借款 64,450万元
长期应付职工
薪酬231.59 435.94 -46.88
支付辞退人员上半年的生活费
和社会保险
专项应付款 21,820.96 10,942.42 99.42
主要为石景山区北辛安和平街
28号、古城西路 121号拆迁补
偿款 2亿元
应付债券 99,585.25 99,472.73 0.11
五、逾期未偿还债务
□适用 √不适用
六、权利受限资产情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
受限资产 受限资产账面价值 受限原因 其他事项
货币资金 9,007.70
银行承兑汇票保证金
，旅游风险保证金，
贷款保证金
-
其他 156,432.04 房地产用作银行抵押 -
合计 165,439.74
七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
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债项类型 代码（如有） 简称（如有） 报告期内付息兑付情况
中期票据 101669026 16金泰 MTN001截至本报告出具日，16金泰
MTN001未到付息期。
八、对外担保的增减变动情况
公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司不存在对外担保。
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0元。
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况
单位：万元币种：人民币
银行名称 综合授信额度 剩余额度 报告期内贷款偿还情况
北京银行股份有限公司 50,000.00 - 按时偿还
广发银行股份有限公司 40,000.00 - 按时偿还
华夏银行股份有限公司 20,000.00 - 按时偿还
中国工商银行股份有限公司 110,000.00 57,000.00 按时偿还
交通银行股份有限公司 60,000.00 60,000.00 按时偿还
北京农村商业银行股份有限公司 130,000.00 6,600.00 按时偿还
中信银行股份有限公司 20,000.00 20,000.00 按时偿还
合计 430,000.00 143,600.00
第四节 业务和公司治理情况
一、公司业务情况
公司从事的主要业务
本公司主营业务为煤炭销售及油品销售、钢材贸易、旅游饭店和敬
老院、汽车贸易、资产出租和物业服务业务。同时，本公司承担了
北京市烟煤应急储备、外埠应急中转、燃油应急供应和民用煤供应
的任务。
主要产品及其用途
1、燃料销售板块涉及两大领域，即煤炭和成品油仓储、批发、零
售、配送。煤炭贸易主营产品为烟煤和无烟煤。油品业务集中在汽
柴油、润滑油、燃料油及小品种油品的经营上。
2、汽车经销板块主要分为整车销售和二手车销售两大业务板块。
就整车销售而言，主要供应商为一汽奥迪、东风雪铁龙和东风标致
；就二手车销售而言，主要供应商为武汉龙信诚狮二手车经营管理
有限公司、深圳市至尊汽车租赁有限公司北京分公司和神州汽车租
赁有限公司北京分公司。
3、饭店、旅游、敬老院板块，提供新基酒店和经济型连锁酒店服
务，以及国内、国际航空客运销售代理服务。
4、资产出租、物业服务板块，经营包括金泰大厦、金泰富地、金
泰国益、金泰国际大厦等核心优良资产的租赁业务以及全公司房屋
租赁管理工作。
5、钢材贸易板块
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公司钢材贸易业务主要由下属北京金泰港物流有限公司负责建设和
运营，物流公司是集钢材仓储、运输、销售为一体的钢贸物流园区
。
经营模式
1、燃料销售板块涉及两大领域，即煤炭和成品油仓储、批发、零
售、配送。
2、汽车经销板块主要分为整车销售和二手车销售两大业务板块。
3、饭店、旅游、敬老院板块，北京金泰恒业国际旅游饭店管理有
限公司旗下拥有京内外多家星级酒店和经济型连锁酒店，平均入住
率达到 80%以上；北京华夏航空服务有限公司主要经营国内、国际
航空客运销售代理，兼有火车票售票、酒店预订等业务，是中国航
空运输协会批准的一类、二类航空客运机票代理企业。
4、资产出租、物业服务板块，房屋租赁分公司目前经营范围包括
金泰大厦、金泰富地、金泰国益、金泰国际大厦等核心优良资产的
租赁业务以及全公司房屋租赁管理工作，拥有近 81万平方米可租
赁房产，涉及项目 300余个，主要分布在北京市五环范围内。
5、钢材贸易板块公司钢材贸易业务主要由下属北京金泰港物流有
限公司负责建设和运营，物流公司是集钢材仓储、运输、销售为一
体的钢贸物流园区。
所属行业的发展阶段
、周期性特点、行业
地位
1、煤炭、石油贸易行业
煤炭行业具有显著的周期性特点，其发展易受宏观经济环境影响；
受国家宏观经济增速减缓、转型升级等因素影响，能源行业目前整
体上处于发展低谷期，呈现产能过剩、需求不足、价格下跌、盈利
降低的局面。
2、汽车贸易行业
受宏观经济波动及汽车市场政策转向的影响，近年来全国汽车市场
产销增速有所波动。
总体来看，目前我国汽车经销行业尚处于粗放式增长阶段，盈利模
式相对单一；行业集中度逐步提高，但整体水平有待进一步提升。
预计未来新能源汽车销售、汽车金融和二手车业务有望成为行业新
的增长点。
2016年以后，受 GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到
了一个相对稳定的增长阶段。汽车销售管理新政策的出台有助于改
善目前经销商面对整车厂的弱势地位。
3、饭店、旅游、养老服务业行业
旅游业运行总体仍较为景气，2016年中国接待国内外旅游人数有所
增加；酒店业发展迅速，行业竞争依然激烈。
4、资产出租、物业服务行业
国家经济调控及改革政策，使北京第三产业保持了较高的增长速度
。第三产业快速发展有利于推动写字楼市场需求的提升。
总体看，北京市高端商业物业资源仍显稀缺，特别是以高端写字楼
为主的商业物业需求强劲。有鉴于新增项目质优租贵，2017年北京
写字楼租金有望持续增长且由于供应紧张维持较低空置率。
5、钢材贸易行业
钢铁是最重要的大宗商品之一，我国是钢铁生产与需求大国，钢铁
流通存在很大的空间。由于钢贸行业准入门槛较低，随着钢铁行业
的快速发展，钢贸企业数量快速增长，行业竞争激烈。2016年以来
，钢铁价格波动较大，钢铁行业面临一定的经营压力。
报告期内的重大变化
及对经营情况和偿债
能力的影响
报告期内无重大变化，对公司经营情况和偿债能力无实质性重大影
响。
2017 年半年度报告
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二、公司主要经营情况
（一） 主要经营数据的增减变动情况
单位：万元币种：人民币
项目 报告期 上年同期变动比率
（%）原因
营业收入 657,213.95 538,989.65 21.93 -
营业成本 596,674.58 493,830.41 20.83 -
营业税金及附加 6,712.36 4,581.10 46.52
北京市房产税征收方式由
从价计征改为从租计征，
导致计提及缴纳的房产税
高于同期、缴纳的土地增
值税高于同期，虽然营改
增后价外税不再体现在营
业税金及附加，但受上述
因素影响，税金及附加仍
然升高。
销售费用 8,470.40 7,622.20 11.13 -
管理费用 21,476.80 23,345.47 -8.00 -
财务费用 10,958.43 9,996.54 9.62 -
营业外收入 9,960.15 19,966.57 -50.12
2016年同期发生市政拆迁
政府补助结转营业外收入
导致 16年营业外收入升
高，2017年未发生此事项
营业外支出 2,647.25 621.95 325.64
发生石景山区政府拆迁事
项，被拆迁房屋、土地损
失转营业外支出
经营活动现金流量
净额-9,740.20 -14,264.32 31.72
本年营业收入增加导致销
售商品、提供劳务收到的
现金相应增加。
投资活动现金流量
净额-4,121.37 -6,801.27 39.40
公司购建固定资产、无形
资产支付的现金减少。
筹资活动现金流量
净额-34,237.50 -52,817.54 35.18
公司取得借款收到的现金
减少；同时由于上年同期
兑付 15金泰 PPN001的本
金导致筹资活动现金流出
较多，而报告期没有债券
到期，因此筹资活动现金
流出减少。
（二） 经营业务构成情况
单位：万元币种：人民币
本期 上年同期
项目收入 成本
收入占
比（%）收入 成本
收入占比
（%）
主营业务
煤炭销售及油
品销售362,741.36 354,613.94 57.32 225,148.69 217,874.72 42.03
汽车贸易 100,300.18 97,194.22 15.85 63,377.30 60,575.64 11.83
2017 年半年度报告
17
饭店、旅游、
敬老院28,626.90 24,286.37 4.52 74,445.85 69,643.14 13.90
资产出租、物
业服务37,897.32 12,897.69 5.99 35,775.18 11,124.45 6.68
钢材贸易 34,581.03 34,530.48 5.46 85,532.51 85,301.95 15.97
其他 68,736.84 61,873.54 10.86 51,402.68 47,998.16 9.60
主营业务小计 632,883.64 585,396.24 100.00 535,682.22 492,518.06 100.00
其他业务
其他业务小计 24,330.31 11,278.34 100.00 3,307.44 1,312.35 100.00
合计 667,174.09 599,321.83 - 558,956.22 494,452.36 -
（三） 其他损益来源情况
单位：万元币种：人民币
报告期利润总额：20,885.82
报告期非经常性损益总额：7,964.44
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用
（四） 投资状况
1、 报告期内新增投资情况
公司上半年发生的投资均为海南南燕湾项目的投资，金泰南燕湾项目占地面积约
800,000.00㎡，其中可售开发用地面积 347,963.5㎡，酒店用地面积 71,493.3㎡，高尔夫
球场用地面积 380,511.5㎡。上半年共发生投资 1.9亿元。
报告期内，本公司不存在对外投资超过上年度审计净资产 20%的项目。
2、 重大股权投资
□适用 √不适用
3、 重大非股权投资
□适用 √不适用
三、严重违约情况
□适用 √不适用
四、公司独立性情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证
独立性、不能保持自主经营能力的情况。
五、非经营性往来占款或资金拆借情况
（一） 非经营性往来占款和资金拆借
报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借。
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 元
2017 年半年度报告
18
占合并口径净资产的比例（%）：0是否超过 10%：□是 √否
（二） 违规担保
□适用 √不适用
六、公司治理、内部控制情况
是否存在违反公司法、公司章程规定
□是 √否
执行募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章
程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。
第五节 重大事项
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
案件 进展情况 涉及金额
是否形
成预计
负债
对公司经营情况
和偿债能力的影
响
临时公告
披露日期
天津启润投资有
限公司诉北京金
泰新钢联科贸有
限公司，案由为
对方就剩余 9602
吨钢材提出诉求
二审福建省高级
人民法院按我方
撤诉处理，一审
判决已发生法律
效力。目前公司
拟申请再审。
3,511.00 否
目前公司拟申请
再审，并已经对
以天津启润投资
有限公司为主的
被告人提起反诉
，不会对公司生
产经营、财务状
况及整体偿债能
力产生重大不利
影响。
2017年 8
月 25日
北京金泰新钢联
科贸有限公司诉
天津启润投资有
限公司、北京中
海昌盛科贸有限
公司、北京秦京
盛唐商贸有限公
司、厦门国贸集
团股份有限公司
、北京京鹭港商
贸有限公司、北
京永鑫辉鹏商贸
有限公司和颜建
凌，案由为不当
得利
一审阶段 8,404.71 否
本项诉讼为北京
金泰新钢联科贸
有限公司主要针
对天津启润投资
有限公司的反诉
，不会对公司生
产经营、财务状
况及整体偿债能
力产生重大不利
影响。
2017年 8
月 25日
2017 年半年度报告
19
二、关于破产相关事项
□适用 √不适用
三、关于司法机关调查事项
□适用 √不适用
四、其他重大事项的信息披露情况
（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条
重大事项 有/无临时公告披
露日期最新进展
对公司经营情况和
偿债能力的影响
发行人经营方针、经营
范围或生产经营外部条
件等发生重大变化
无
债券信用评级发生变化 无
发行人主要资产被查封
、扣押、冻结无
发行人发生未能清偿到
期债务的违约情况无
发行人当年累计新增借
款或对外提供担保超过
上年末净资产的百分之
二十
无
发行人放弃债权或财产
，超过上年末净资产的
百分之十
无
发行人发生超过上年末
净资产百分之十的重大
损失
无
发行人作出减资、合并
、分立、解散的决定无
保证人、担保物或者其
他偿债保障措施发生重
大变化
无
发行人情况发生重大变
化导致可能不符合公司
债券上市条件
无
（二） 提交股东大会审议的事项
□适用 √不适用
（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项
□适用 √不适用
2017 年半年度报告
20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项
除上述事项外，报告期内公司未发生可能影响公司偿债能力的其他重大事项。
2017 年半年度报告
21
第七节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度
财务信息。
(以下无正文)
22
2017 年半年度报告
23
附件 审计报告、财务报表及附注
2017 年半年度报告
24
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,942.20 163,128.76结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 718.87 6,967.64应收账款 24,273.33 10,702.23预付款项 68,390.09 49,315.18应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,003.24 26,775.57买入返售金融资产
存货 376,534.86 380,340.61其中：原材料
库存商品（产成品） 184.44 222.31划分为持有待售的资产 150,576.92 96,189.30一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,907.08 3,085.44流动资产合计 608,769.67 640,315.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 82,073.33 82,073.33持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,239.05 8,239.05投资性房地产 947,132.12 969,875.14固定资产原价 157,712.37 157,638.16减：累计折旧 53,738.22 52,373.45固定资产净值 103,974.14 105,264.71减：固定资产减值准备 12.75 12.75固定资产净额 103,961.39 105,251.96在建工程 105,425.78 45,238.11工程物资
固定资产清理 8.80 0.00生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,843.16 10,043.16开发支出 534.17 463.26
2017 年半年度报告
25
商誉 3,249.83 3,249.83长期待摊费用 17,220.97 16,884.34递延所得税资产 4,108.09 4,108.09其他非流动资产
其中：特准储备物资
非流动资产合计 1,281,796.69 1,245,426.27资产总计 1,890,566.36 1,885,741.69
流动负债：
短期借款 240,589.12 193,263.56向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,575.00 16,780.00应付账款 21,718.33 28,581.15预收款项 102,504.01 82,359.34卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,441.72 792.97其中：应付工资 731.12 0.00
应付福利费
其中：职工奖励及福利
基金
应交税费 2,467.94 5,411.23其中：应交税金 2,428.65 5,275.47应付利息 1,027.40 2,923.29应付股利
其他应付款 28,593.13 27,691.12应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 175.86 0.00流动负债合计 414,092.51 357,802.66
非流动负债：
长期借款 117,600.00 182,340.00应付债券 99,585.25 99,472.73长期应付款 23.29 28.07长期应付职工薪酬 231.59 435.94专项应付款 21,820.96 10,942.42预计负债
递延收益 59,106.87 60,078.27递延所得税负债 164.34 164.34其他非流动负债
2017 年半年度报告
26
其中：特准储备基金
非流动负债合计 298,532.30 353,461.76负债合计 712,624.81 711,264.42
所有者权益：
实收资本（或股本） 92,118.42 92,118.42国有资本 92,118.42 92,118.42其中：国有法人资本 92,118.42 92,118.42集体资本
民营资本
其中：个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 92,118.42 92,118.42其他权益工具 99,116.98 99,100.00其中：优先股
永续债 99,116.98 99,100.00资本公积 149,799.61 149,799.61减：库存股
其他综合收益 368,274.78 368,274.78其中：外币报表折算差额
专项储备
盈余公积 26,961.78 26,961.78其中：法定公积金 8,987.26 8,987.26
任意公积金 17,974.52 17,974.52储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润 441,206.96 437,805.99归属于母公司所有者权益合计 1,177,478.53 1,174,060.58少数股东权益 463.03 416.68所有者权益合计 1,177,941.56 1,174,477.26
负债和所有者权益总计 1,890,566.36 1,885,741.69
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,160.66 139,780.21结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
2017 年半年度报告
27
应收账款 792.00 0.00预付款项 19,680.54 689.73应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 425,133.23 377,057.50 买入返售金融资产
存货 2,079.92 2,635.85其中：原材料 39.85 73.43
库存商品（产成品） 1,234.00 1,360.68划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,449.96 1,061.19流动资产合计 532,296.31 521,224.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 81,323.22 81,323.22持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,529.32 118,529.32投资性房地产 848,472.52 871,254.23固定资产原价 88,439.06 88,473.64减：累计折旧 31,700.14 31,428.60固定资产净值 56,738.92 57,045.04减：固定资产减值准备
固定资产净额 56,738.92 57,045.04在建工程 7,412.86 7,231.11工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,751.27 7,880.30开发支出 62.27 15.60商誉
长期待摊费用 5,683.10 5,412.36递延所得税资产 108.98 108.98 其他非流动资产
其中：特种储备物资
非流动资产合计 1,126,082.46 1,148,800.17资产总计 1,658,378.77 1,670,024.65
流动负债：
短期借款 207,800.00 157,800.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2017 年半年度报告
28
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 967.61 2,295.73预收款项 6,636.79 28,016.15卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 181.24 216.91其中：应付工资 9.67 0.00
应付福利费
其中：职工奖励及福利基金
应交税费 800.99 2,444.31其中：应交税金 789.56 2,380.06应付利息 1,027.40 2,917.81应付股利
其他应付款 106,748.58 94,460.56应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理买承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,162.60 288,151.47非流动负债：
长期借款 98,600.00 155,150.00应付债券 99,585.25 99,472.73长期应付款
长期应付职工薪酬 231.59 435.94专项应付款 19,137.00 8,066.55预计负债
递延收益 42,199.45 42,949.43递延所得税负债
其他非流动负债
其中：特准储备基金
非流动负债合计 259,753.30 306,074.66负债合计 583,915.90 594,226.13
所有者权益：
实收资本（或股本） 92,118.42 92,118.42国有资本 92,118.42 92,118.42其中：国有法人资本 92,118.42 92,118.42集体资本
民营资本
其中：个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 92,118.42 92,118.42其他权益工具 99,116.98 99,100.00
2017 年半年度报告
29
其中：优先股
永续债 99,116.98 99,100.00资本公积 131,737.20 131,737.20减：库存股
其他综合收益 325,814.13 325,814.13其中：外币报表折算差额
专项储备
盈余公积 26,961.78 26,961.78其中：法定公积金 8,987.26 8,987.26
任意公积金 17,974.52 17,974.52储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润 398,714.36 400,067.00归属于母公司所有者权益合计 1,074,462.87 1,075,798.53少数股东权益
所有者权益合计 1,074,462.87 1,075,798.53负债和所有者权益总计 1,658,378.77 1,670,024.65
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林会计机构负责人：袁广路
合并利润表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 657,213.95 538,989.65其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 643,641.02 539,375.71 其中：营业成本 596,674.58 493,830.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保费
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,712.36 4,581.10销售费用 8,470.40 7,622.20管理费用 21,476.80 23,345.47其中：研究与开发费
财务费用 10,958.43 9,996.54其中：利息支出 10,779.07 9,714.65
利息收入 397.56 231.58
2017 年半年度报告
30
汇兑净损失（汇兑净收益
以“－”号填列）
-0.23 9.89
资产减值损失
其他
加：公允价值变动收益（损失以“－
”号填列）
651.55 0.00
投资收益（损失以“－”号填列
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（亏损以“－”号填列
）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,572.93 -386.06加：营业外收入 9,960.15 19,966.57
其中：非流动资产处置利得 6.53 121.31非货币性资产交换利得
政府补助 9,777.76 17,444.69债务重组利得
减：营业外支出 2,647.25 621.95其中：非流动资产处置损失 1,274.20 149.22
非货币性资产交换损失
债务重组损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列
）
20,885.82 18,958.56
减：所得税费用 1,133.80 1,300.79五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,752.02 17,657.77归属于母公司所有者的净利润 19,705.67 17,666.65少数股东损益 46.35 -8.89
六、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
其中：1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
其中：1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
七、综合收益总额 19,752.02 17,657.77归属于母公司所有者的综合收益总额 19,705.67 17,666.65
2017 年半年度报告
31
归属于少数股东的综合收益总额 46.35 -8.89八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
母公司利润表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 47,296.67 28,084.94其中：营业收入 47,296.67 28,084.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,746.69 29,282.97其中：营业成本 18,357.39 9,713.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保费
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,855.65 1,674.97销售费用 1,249.04 1,430.56管理费用 8,600.38 9,904.18其中：研究与开发费
财务费用 7,335.79 6,560.13其中：利息支出 7,206.70 6,397.89
利息收入 310.71 142.39汇兑净损失(汇兑净收益以“
－”号填列)-0.23 -0.33
资产减值损失
其他
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
651.55 0.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（亏损以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,549.98 -1,198.03加：营业外收入 8,924.22 15,845.62
其中：非流动资产处置利得 5.09 1.53 非货币性资产交换利得
政府补助 8,891.17 15,768.20
2017 年半年度报告
32
债务重组利得
减：营业外支出 2,304.60 519.91其中：非流动资产处置损失 1,071.99 74.16
非货币性资产交换损失
债务重组损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,169.60 14,127.69减：所得税费用 217.54 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,952.07 14,127.69归属于母公司所有者的净利润 14,952.07 14,127.69减：少数股东损益
五、其他综合收益的税后净额 14,952.07 14,127.69 （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 14,952.07 14,127.69归属于母公司所有者的综合收益总额 14,952.07 14,127.69归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 729,143.45 521,838.98客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
2017 年半年度报告
33
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19.96 1.98收到其他与经营活动有关的现金 37,153.71 26,083.93经营活动现金流入小计 766,317.13 547,924.89
购买商品、接受劳务支付的现金 682,420.00 493,943.79客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,947.92 27,625.93支付的各项税费 20,553.87 14,078.28支付其他与经营活动有关的现金 47,135.53 26,541.21经营活动现金流出小计 776,057.32 562,189.21经营活动产生的现金流量净额 -9,740.20 -14,264.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 82.10 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
372.25 287.24
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 372.25 369.34购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
4,063.92 5,170.61
投资支付的现金 0.00 2,000.00 质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 429.70 0.00投资活动现金流出小计 4,493.62 7,170.61投资活动产生的现金流量净额 -4,121.37 -6,801.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 181,300.00 273,186.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,140.00 筹资活动现金流入小计 181,300.00 278,326.00
偿还债务支付的现金 199,030.00 296,593.83
2017 年半年度报告
34
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
16,501.92 34,225.71
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5.58 324.00筹资活动现金流出小计 215,537.50 331,143.54筹资活动产生的现金流量净额 -34,237.50 -52,817.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,099.06 -73,883.13加：期初现金及现金等价物余额 161,953.76 109,560.86
六、期末现金及现金等价物余额 113,854.70 35,677.73
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,641.41 28,059.15客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.75 收到其他与经营活动有关的现金 33,147.52 13,416.70经营活动现金流入小计 58,788.94 41,476.60
购买商品、接受劳务支付的现金 7,073.92 7,468.45客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,240.03 9,528.97支付的各项税费 7,822.83 3,382.71支付其他与经营活动有关的现金 34,172.42 7,706.22经营活动现金流出小计 57,309.19 28,086.36经营活动产生的现金流量净额 1,479.75 13,390.25
二、投资活动产生的现金流量：
2017 年半年度报告
35
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 82.10处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
15.35 3.51
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 442.25投资活动现金流入小计 15.35 527.86
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
1,660.41 1,435.24
投资支付的现金 0.00 3,297.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 429.70 0.00投资活动现金流出小计 2,090.12 4,732.24投资活动产生的现金流量净额 -2,074.76 -4,204.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 167,800.00 257,100.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 548,564.94 45,371.79筹资活动现金流入小计 716,364.94 302,471.79
偿还债务支付的现金 174,350.00 257,585.17分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
12,857.87 31,616.53
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 585,181.61 101,391.50筹资活动现金流出小计 772,389.48 390,593.19筹资活动产生的现金流量净额 -56,024.54 -88,121.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,619.55 -78,935.54加：期初现金及现金等价物余额 139,780.21 90,865.07
六、期末现金及现金等价物余额 83,160.66 11,929.53
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
2017 年半年度报告
36
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计本期
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 (或股本)
其他权益
工具资本公积
减
：
库
存
股
其他综合
收益
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他小计
少数股
东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 92,118.42
99,100.00
149,799.61
368,274.78
26,961.78
437,805.99
1,174,060.58
416.68 1,174,477.26
加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 92,118.42
99,100.00
149,799.61
368,274.78
26,961.78
437,805.99
1,174,060.58
416.68 1,174,477.26
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
16.98 3,400.96 3,417.94 46.35 3,464.29
（一）综合收益总额 19,705.67
19,705.67 46.35 19,752.02
（二）所有者投入和减
少资本
16.98 16.98 16.98
1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
16.98 16.98 16.98
4．其他 （三）专项储备提取和
使用
1.提取专项储备
2017 年半年度报告
37
2.使用专项储备 （四）利润分配 -
16,304.71
-16,304.71 -16,304.71
1．提取盈余公积 其中：法定公积金
任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）
的分配
-3,439.26
-3,439.26 -3,439.26
4．其他 -12,865.4
4 -12,865.44 -12,865.44
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定受
益计划净负债或净资产
所产生的变动
5、其他 四、本期期末余额 92,118.
42 99,116.9
8 149,799.6
1 368,274.
78 26,961.
78 441,206.
96 1,177,478.
53463.03 1,177,941.
56
上期
项目 归属于母公司所有者权益少数
股东
权益
所有者权
益合计
2017 年半年度报告
38
实收资本 (或股本)
其他权
益工具资本公积
减：
库存
股
其他综合
收益
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他小计
一、上年年末余额 91,818.42
139,785.08
237,367.87
17,875.66
415,036.02
901,883.06 437.32
902,320.38
加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 91,818.42
139,785.08
237,367.87
17,875.66
415,036.02
901,883.06 437.32
902,320.38
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
17,666.65
17,666.65 -8.89 17,657.77
（一）综合收益总额 17,666.65
17,666.65 -8.89 17,657.77
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 （三）专项储备提取和
使用
1.提取专项储备 2.使用专项储备 （四）利润分配 1．提取盈余公积 其中：法定公积金
任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
2．提取一般风险准备
2017 年半年度报告
39
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他 （五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定受
益计划净负债或净资产
所产生的变动
5.其他 四、本期期末余额 91,818.4
2 139,785.
08 237,367.
87 17,875.6
6 432,702.
67 919,549.71 428.4
4 919,978.
15
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
编制单位：北京金泰集团有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计本期
项目 实收资本 (或股本)
其他权益
工具资本公积
减
：
库
存
股
其他综合收
益
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他 小计少数股
东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 92,118.42
99,100.00
131,737.20
325,814.13
26,961.78
400,067.00
1,075,798.53
1,075,798.53
加：会计政策变更
2017 年半年度报告
40
前期差错更正 其他
二、本年年初余额 92,118.42
99,100.00
131,737.20
325,814.13
26,961.78
400,067.00
1,075,798.53
1,075,798.53
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
16.98 -1,352.64 -1,335.66 -1,335.66
（一）综合收益总额 14,952.07 14,952.07 14,952.07 （二）所有者投入和减
少资本
16.98 16.98 16.98
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
16.98 16.98 16.98
4．其他 （三）专项储备提取和
使用
1.提取专项储备 2.使用专项储备 （四）利润分配 -
16,304.71 -16,304.71 -16,304.71
1．提取盈余公积 其中：法定公积金
任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东
）的分配
-3,439.26 -3,439.26 -3,439.26
3．其他 -12,865.44
-12,865.44 -12,865.44
（五）所有者权益内部
2017 年半年度报告
41
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定
受益计划净负债或净资
产所产生的变动
5.其他 四、本期期末余额 92,118.
42 99,116.
98 131,737.2
0 325,814.1
3 26,961.
78 398,714.3
6 1,074,462.
87 1,074,462.
87
上期
项目实收资本
(或股本)
其他
权益
工具
资本公积
减
：
库
存
股
其他综合收
益
专项储
备盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润其
他小计
少数股东
权益
所有者权益合
计
一、上年期末余额 91,818.42
121,722.67
204,212.16
17,875.66
384,337.50
819,966.41
819,966.41
加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 91,818.42
121,722.67
204,212.16
17,875.66
384,337.50
819,966.41
819,966.41
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
14,127.69
14,127.69 14,127.69
（一）综合收益总额 14,127.69
14,127.69 14,127.69
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通
股
2017 年半年度报告
42
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他 （三）专项储备提取和
使用
1.提取专项储备 2.使用专项储备 （四）利润分配 1．提取盈余公积 其中：法定公积金
任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东
）的分配
4．其他 （五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定
受益计划净负债或净资
产所产生的变动
5.其他 四、本期期末余额 91,818.
42 121,722.
67 204,212.1
6 17,875.
66 398,465.
19 834,094.1
0 834,094.10
2017 年半年度报告
43
法定代表人：周建裕 主管会计工作负责人：章林 会计机构负责人：袁广路
担保人财务报表
√适用 □不适用
2017 年半年度报告
44
担保人资产负债表（合并）
2017 年 6 月 30 日
编制单位：北京京煤集团有限责任公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 505,875.86 493,439.89其中：结算中心存款
交易性金融资产
应收票据 94,520.34 85,582.40应收账款 186,861.84 117,769.13其中：三年以上应收账款 5,857.16 3,188.22减：应收账款坏账准备 5,877.83 4,752.75应收账款净额 180,984.02 113,016.38预付款项 147,927.60 137,984.76应收股利
应收利息 846.29 846.29其他应收款 292,859.87 277,313.55减：其他应收款坏账准备 2,680.44 2,327.30其他应收款净额 290,179.42 274,986.25内部往来
存货 1,453,620.74 1,437,758.57其中：原材料 12,933.76 11,366.99
库存商品（产成品） 199,896.02 141,550.25在产品及自制半成品 1,238,417.80 1,281,946.84其中：房地产 1,213,923.19 1,265,659.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,075.41 34,793.57流动资产合计 2,730,029.69 2,578,408.11
非流动资产：
可供出售金融资产 38,170.80 38,170.80持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,166.78 74,467.78投资性房地产 1,020,595.80 1,043,338.82其中：土地使用权 31,210.51 31,210.51
房屋 926,216.05 948,959.07固定资产原价 1,482,342.40 1,478,138.15减：累计折旧 457,859.16 432,449.80固定资产净值 1,024,483.24 1,045,688.35减：固定资产减值准备 379.16 382.34固定资产净额 1,024,104.09 1,045,306.00在建工程 390,274.32 303,877.29工程物资 1,850.30 1,387.05固定资产清理 291.94 0.00 生产性生物资产
无形资产 851,877.44 853,426.74其中：土地使用权 64,900.14 65,634.08
2017 年半年度报告
45
开发支出 3,274.51 3,385.04商誉 18,508.00 18,508.00长期待摊费用 20,692.65 19,934.51递延所得税资产 38,048.71 38,998.01拨付所属资金
其他非流动资产
其他：特准储备物资
非流动资产合计 3,486,855.32 3,440,800.03资产总计 6,216,885.01 6,019,208.14
流动负债：
短期借款 553,731.70 502,456.15结算中心借款
交易性金融负债
应付票据 45,724.58 48,555.47应付账款 252,576.11 246,812.94预收款项 352,904.87 305,282.69应付职工薪酬 26,405.32 21,191.64其中：应付工资 9,335.66 758.70
补充医疗保险 2,542.53 2,049.61辞退福利
包干工资结余 8,318.36 8,318.36应交税费 55,578.16 68,688.05其中：应交税金 54,672.53 67,605.16应付利息 12,923.05 27,662.57应付股利（应付利润） 1,470.00 0.00 内部往来
其他应付款 185,840.30 171,241.25一年内到期的非流动负债 61,593.12 149,828.65其他流动负债 100,274.85 100,098.99流动负债合计 1,649,022.05 1,641,818.40
非流动负债：
长期借款 1,134,410.48 1,045,179.14应付债券 532,519.49 532,322.51长期应付款 61,941.67 64,619.91长期应付职工薪酬 40,885.59 41,093.94专项应付款 144,994.69 105,867.61预计负债
递延收益 65,759.30 66,654.14递延所得税负债 212.79 212.79其他非流动负债
非流动负债合计 1,980,724.00 1,855,950.03负债合计 3,629,746.05 3,497,768.43
所有者权益
实收资本（股本） 208,361.33 208,361.33国家资本 9,151.33 9,151.33法人资本 199,210.00 199,210.00其中：国有法人资本 199,210.00 199,210.00
集体法人资本
2017 年半年度报告
46
个人资本
外商资本
其他权益工具 98,764.15 98,764.15其中：优先股
永续债 98,764.15 98,764.15资本公积 308,416.56 308,416.56上级拨入资金
其他综合收益 381,517.58 379,256.33其中：外币报表折算差额 4,867.25 2,750.38专项储备 29,927.58 22,898.09盈余公积 11,033.10 11,033.10其中：法定公积金 5,213.62 5,213.62
任意公积金 5,819.48 5,819.48未分配利润 569,611.55 531,576.14归属于母公司所有者权益合计 1,607,631.86 1,560,305.70少数股东权益 979,507.10 961,134.01所有者权益合计 2,587,138.95 2,521,439.71
负债和所有者权益总计 6,216,885.01 6,019,208.14
法定代表人：阚兴主管会计工作负责人：周晓东会计机构负责人：赵方程
担保人利润表（合并）
2017 年 1—6 月
编制单位：北京京煤集团有限责任公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、营总收入 1,206,717.76 978,293.25其中：主营业务收入 1,170,416.79 950,292.38其他业务收入 36,300.98 28,000.87
减：营业成本 985,892.61 854,134.04其中：主营业务成本 965,270.03 829,148.31
其他业务成本 20,622.58 24,985.73营业税金及附加 24,372.18 22,161.95其中：主营业税金及附加 21,531.16 21,792.79销售费用 33,479.21 26,113.66管理费用 69,882.08 70,440.91其中：业务招待费 575.30 565.76
研究与开发费 1,182.76 1,351.77财务费用 39,563.48 29,978.38其中：利息支出 35,776.31 33,045.51
利息收入 1,770.61 8,005.28汇兑净损失（汇兑净收
益以“－”号填列）607.08 237.87
资产减值损失 1,509.84 735.01其他
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）651.55 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -241.88 -945.39
2017 年半年度报告
47
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益-1,202.54 -956.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,428.03 -26,216.10加：营业外收入 42,138.46 29,221.21
其中：非流动资产处置利得 7,994.33 280.73非货币性资产交换利得
政府补助 29,709.15 26,351.61债务重组利得
减：营业外支出 3,429.41 1,213.54其中：非流动资产处置损失 1,790.78 480.76
非货币性资产交换损失
债务重组损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,137.07 1,791.57减：所得税费用 16,841.08 2,876.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,295.99 -1,085.32减：少数股东损益 23,395.19 46.20五、归属于母公司所有者的净利润 50,900.80 -1,131.52加：（1）年初未分配利润 531,576.14 529,916.19
（2）盈余公积补亏
（3）其他调整因素 -12,865.39 0.00可供分配的利润 569,611.55 528,784.67
六、提取公积金及基金金额
1.提取法定盈余公积比例（%） 10.00 10.00提取法定盈余公积金额
2.提取任意盈余公积比例（%）
提取任意盈余公积金额
3.其他公积金及基金项目
七、向投资者分配利润
1.应付优先股股利
2.应付利润
3.应付普通股现金股利
4.转增股本的普通股股票股利
5.归还投资者投资
6.其他向投资者分配的股利（利润）
八、年末未分配利润 569,611.55 528,784.67九、其他综合收益的税后净额 2,248.36 2,441.91
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益144.37 19.45
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动144.37 19.45
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
2,103.99 2,422.46
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2,257.31
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
-10.61
2017 年半年度报告
48
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,103.99 175.75七、综合收益总额 76,544.35 1,356.59归属于母公司所有者的综合收益总额 53,162.05 1,314.72归属于少数股东的综合收益总额 23,382.31 41.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：阚兴主管会计工作负责人：周晓东会计机构负责人：赵方程
担保人现金流量表（合并）
2017 年 1—6 月
编制单位：北京京煤集团有限责任公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,579.00 1,069,549.07收到的税费返还 210.33 1,218.93收到其他与经营活动有关的现金 144,683.90 85,101.04经营活动现金流入小计 1,399,473.24 1,155,869.05
购买商品、接受劳务支付的现金 954,375.96 725,606.43支付给职工以及为职工支付的现金 120,813.20 127,309.23支付的各项税费 105,208.26 84,627.85支付其他与经营活动有关的现金 131,635.69 85,050.69经营活动现金流出小计 1,312,033.11 1,022,594.21经营活动产生的现金流量净额 87,440.13 133,274.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 5,035.74取得投资收益收到的现金 3,907.52 82.10处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额7,383.46 3,205.78
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额93.64 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 35.98 7,051.18投资活动现金流入小计 11,420.59 15,374.80
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金39,877.44 20,187.56
投资支付的现金 4,900.00 52,000.00取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,285.62 1,455.08投资活动现金流出小计 66,063.06 73,642.64投资活动产生的现金流量净额 -54,642.47 -58,267.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45.00 60.00其中：子公司吸收少数股东投资收 45.00 60.00
2017 年半年度报告
49
到的现金
取得借款收到的现金 771,700.00 935,826.00内部借款收到的现金 3,500.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 5.18 13,038.97筹资活动现金流入小计 775,250.18 948,924.97
偿还债务支付的现金 718,758.20 1,035,255.27分配股利、利润或偿付利息支付的
现金87,491.10 117,418.33
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润0.00 46.43
内部借款支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -10,472.27 28,288.32筹资活动现金流出小计 795,777.02 1,180,961.92筹资活动产生的现金流量净额 -20,526.84 -232,036.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响252.64 277.03
五、现金及现金等价物净增加额 12,523.46 -156,752.93加：期初现金及现金等价物余额 485,766.19 590,949.08
六、期末现金及现金等价物余额 498,289.65 434,196.15七、将净利润调节为经营活动现金流
量
净利润 74,295.99 -1,085.32加：资产减值准备 1,509.84 735.01
固定资产折旧、油气资产折耗
、生产性生物资产折旧30,881.88 24,877.04
无形资产摊销 1,491.85 1,352.69长期待摊费用摊销 2,294.70 1,391.47处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
-6,203.55 200.03
固定资产报废损失（收益以“
－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“
－”号填列）-651.55 0.00
财务费用（收益以“－”号填
列）52,443.87 45,804.32
投资损失（收益以“－”号填
列）241.88 -560.73
递延所得税资产减少（增加以
“－”号填列）-3,070.74 3,353.75
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
填列）
-7,716.43 1,415.30
经营性应收项目的减少（增加
以“－”号填列）
-595,439.63 -147,849.46
经营性应付项目的增加（减少
以“－”号填列）
596,740.11 203,640.73
其他 -59,378.09 0.00
2017 年半年度报告
50
经营活动产生的现金流量净额 87,440.13 133,274.84八、不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
九、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 498,289.65 434,196.15减：现金的期初余额 485,766.19 590,949.08加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,523.46 -156,752.93
法定代表人：阚兴主管会计工作负责人：周晓东会计机构负责人：赵方程
2017 年半年度报告
51
担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—6 月
编制单位：北京京煤集团有限责任公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计本期
归属于母公司所有者权益
项目
股本其他权益
工具资本公积
减
：
库
存
股
其他综合收
益专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润其
他小计
少数股东权
益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 208,361.33
98,764.15
308,416.56
379,256.33
22,898.09
11,033.10
531,576.14
1,560,305.70
961,134.01
2,521,439.71
加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年年初余额 208,361.33
98,764.15
308,416.56
379,256.33
22,898.09
11,033.10
531,576.14
1,560,305.70
961,134.01
2,521,439.71
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
2,261.25 7,029.49
38,035.41 47,326.15 18,373.09 65,699.24
（一）综合收益总额 2,261.25 50,900.80 53,162.05 23,382.31 76,544.35（二）所有者投入和减
少资本
-5,009.22 -5,009.22
1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -5,009.22 -5,009.22（三）专项储备提取和
使用
7,029.49
7,029.49 7,029.49
1.提取专项储备 9,538.7 9,538.70 9,538.70
2017 年半年度报告
52
02.使用专项储备 -
2,509.21
-2,509.21 -2,509.21
（四）利润分配 -12,865.39
-12,865.39 -12,865.39
1．提取盈余公积 其中：法定公积金
任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他 -12,865.39
-12,865.39 -12,865.39
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4.结转重新计量设定受
益计划净负债或净资产
所产生的变动
4．其他 四、本期期末余额 208,361.3
398,764.
15308,416.5
6 381,517.5
829,927.
5811,033.
10 569,611.5
51,607,631.
86979,507.1
02,587,138.
95
上年同期
项目归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
2017 年半年度报告
53
股本
其他
权益
工具
资本公积
减
：
库
存
股
其他综合收
益专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利
润其他 小计
一、上年年末余额 207,123.97
308,339.79
226,098.81
17,449.66
10,958.29
529,916.19
1,299,886.70
854,927.44
2,154,814.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 207,123.97
308,339.79
226,098.81
17,449.66
10,958.29
529,916.19
1,299,886.70
854,927.44
2,154,814.15
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填
列）
157.71 164.26 5,062.33 601.70 5,986.00 -6,955.62
-969.62
（一）综合收益总额 164.26 601.70 765.96 44.73 810.68（二）所有者投入和
减少资本
157.71 157.71 -988.48 -12,854.50
1．所有者投入的普
通股
157.71 157.71 157.71
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 -988.48 -13,012.21
（三）专项储备提取
和使用
5,062.33 5,062.33 5,062.33
1.提取专项储备 8,210.31 8,210.31 8,210.312.使用专项储备 -
3,147.98 -3,147.98 -3,147.98
（四）利润分配 -6,011.87
6,011.87
1．提取盈余公积
2017 年半年度报告
54
其中：法定公积金
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-6,011.87
6,011.87
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4.结转重新计量设定
受益计划净负债或净
资产所产生的变动
5．其他
四、本期期末余额 207,281.68
308,339.79
226,263.07
22,511.98
10,958.29
530,517.88
1,305,872.70
847,971.82
2,153,844.53
法定代表人：阚兴主管会计工作负责人：周晓东会计机构负责人：赵方程
