NGHIệP Vụ LIÊN KHO BạC

Đường dẫn tài liệu: \\10.96.3.38\Rollout\4. DOCUMENTS\5. FS Interface\Inter Treasury FS

QUY TRÌNH NGHIệP Vụ LIÊN KHO BạC

AP_06.1 Thanh Toán Liên Kho Bạc – Bằng Tiền Mặt / Chuyển Khoản

AP_06.2 Thanh Toán Liên Kho Bạc – Không Bằng Tiền Mặt / Chuyển Khoản

AR_08 Thu Hộ Cho Kho Bạc Khác

PHÂN Hệ AP/GL/AR

Hướng dẫn nhập giao dịch liên kho bạc điHướng dẫn chạy request giao diện đầu vào

AP - NHậP GIAO DịCH LKB ĐI

Thực hiện bước thanh toán: chọn ngân hàng liên kho bạc – loại ngân hàng 02

Chạy request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên TABMIS AP (Đầu ra) - đưa dữ liệu sang bảng tạm’

Giao diện đẩy ra thành công khi trường ngày giao diện trên form liên kho bạc có giá trị

AP - CHạY GIAO DIệN LKB ĐếN

Từng kế toán viên submit request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên TABMIS AP (Đầu vào) - Đưa dữ liệu từ các bảng tạm’

Hệ thống tự động submit các request sau: Luông công viêc Giao diên Mơ TKPTra Nhâp Giao diên Mơ TKPTra Kiêm duyêt Hoa đơn Tiên trinh Kê toan p.hê TKPTra Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên

TABMIS AP (Đầu vào) - Đưa dữ liệu từ các bảng tạm - kết sổ dữ liệu

GL – NHậP GIAO DịCH LKB ĐI

MộT Số LƯU Ý

MÀN HÌNH THÔNG TIN LIÊN KHO BạC

Kết sổ bút toán liên kho bạc trước khi chạy chương trình giao diện đầu ra

Kế toán viên submit request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc TABMIS GL (Đầu ra)’

Giao diện đầu ra thành công khi trường ngày giao diện có giá trị

GL – CHạY GIAO DIệN ĐầU VÀO

Kế toán viên submit request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc GL trên TABMIS AP (Đầu vào) đưa dữ liệu từ bảng tạm sang bảng giao diện’

Hệ thống tự động chạy các request sau: Chương trinh - Nhâp Nhât ky Nhập bút toán

AR – NHậP GIAO DịCH LKB ĐầU RA

Kế toán viên submit request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên TABMIS AR (Đầu ra)’

Giao diện đầu ra thành công khi trường ngày giao diện có giá trị

AR – CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIệN ĐầU VÀO

Kế toán viên submit request ‘Chương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên TABMIS AR (Đầu vào)’