Monografias 100% Desarrolladas 2013

CUENTA SUB CUENTA DIVICIONARIA CODIGO

1 10 10 10

1 10 101 101

1 10 102 102

1 10 103 103

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1 11 112 1123

1 11 112 11231

1 11 112 11232

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

1 11 112 1124

1 11 112 11241

1 11 112 11242

1 11 113 113

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7 70 701 70142

7 70 701 7015

7 70 701 70151

7 70 701 70152

7 70 702 702

7 70 702 7021

7 70 702 70211

7 70 702 70212

7 70 702 7022

7 70 702 70221

7 70 702 70222

7 70 702 7023

7 70 702 70231

7 70 702 70232

7 70 702 7024

7 70 702 70241

7 70 702 70242

7 70 702 7025

7 70 702 70251

7 70 702 70252

7 70 703 703

7 70 703 7031

7 70 703 70311

7 70 703 70312

7 70 703 7032

7 70 703 70321

7 70 703 70322

7 70 704 704

7 70 704 7041

7 70 704 7042

7 70 709 709

7 70 709 7091

7 70 709 70911

7 70 709 70912

7 70 709 70913

7 70 709 70914

7 70 709 70915

7 70 709 7092

7 70 709 70921

7 70 709 70922

7 70 709 70923

7 70 709 70924

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7 70 709 7093

7 70 709 70931

7 70 709 70932

7 70 709 70933

7 70 709 70934

7 70 709 70935

7 70 709 7094

7 70 709 70941

7 70 709 70942

7 70 709 70943

7 70 709 70944

7 70 709 70945

7 70 709 7095

7 70 709 70931

7 70 709 70932

7 70 709 7096

7 70 709 70931

7 70 709 70932

7 70 709 7097

7 70 709 70971

7 70 709 70972

7 71 71 71

7 71 711 711

7 71 711 7111

7 71 711 7112

7 71 711 7113

7 71 711 7114

7 71 711 7115

7 71 712 712

7 71 712 7121

7 71 712 7122

7 71 713 713

7 71 713 7131

7 71 713 7132

7 71 713 7133

7 71 713 7134

7 71 713 7135

7 71 713 7138

7 71 714 714

7 71 714 7141

7 71 714 7142

7 71 715 715

7 72 72 72

7 72 721 721

7 72 721 7211

7 72 722 722

7 72 722 7221

7 72 722 7222

7 72 722 7223

7 72 722 7224

7 72 722 7225

7 72 722 7226

7 72 722 7227

7 72 722 7228

7 72 723 723

7 72 723 7231

7 72 723 7232

7 72 723 7233

7 72 724 724

7 72 724 7241

7 72 724 7242

7 72 725 725

7 72 725 7251

7 72 725 72511

7 72 725 7252

7 72 725 72521

7 72 725 72522

7 72 725 7253

7 72 725 7254

7 72 725 72541

7 72 725 72542

7 73 73 73

7 73 731 731

7 73 731 7311

7 73 731 7312

7 74 74 74

7 74 741 741

7 74 741 7411

7 74 741 7412

7 75 75 75

7 75 751 751

7 75 752 752

7 75 753 753

7 75 754 754

7 75 754 7541

7 75 754 7542

7 75 754 7543

7 75 754 7544

7 75 754 7545

7 75 755 755

7 75 755 7551

7 75 755 7552

7 75 755 7553

7 75 756 756

7 75 756 7561

7 75 756 7562

7 75 756 7563

7 75 756 7564

7 75 756 7565

7 75 757 757

7 75 759 759

7 75 759 7591

7 76 76 76

7 76 761 761

7 76 761 7611

7 76 761 7612

7 76 761 7613

7 76 762 762

7 76 762 7621

7 76 762 7622

7 76 763 763

7 76 764 764

7 77 77 77

7 77 771 771

7 77 772 772

7 77 772 7721

7 77 772 7722

7 77 772 7723

7 77 772 7724

7 77 772 7725

7 77 773 773

7 77 775 775

7 77 776 776

7 77 777 777

7 77 779 779

7 77 779 7792

7 78 78 78

7 78 781 781

7 79 79 79

7 79 791 791

7 79 792 792

8 80 80 80

8 80 801 801

8 81 81 81

8 81 811 811

8 81 812 812

8 81 813 813

8 82 82 82

8 82 821 821

8 83 83 83

8 83 831 831

8 84 84 84

8 84 841 841

8 85 85 85

8 85 851 851

8 87 87 87

8 87 871 871

8 87 872 872

8 88 88 88

8 88 881 881

8 88 882 882

8 89 89 89

8 89 891 891

8 89 892 892

9 91 91 91

9 92 92 92

9 93 93 93

9 94 94 94

9 94 941 941

9 95 95 95

9 95 951 951

9 96 96 96

9 96 961 961

DESCRIPCION DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AHORRO

DEPÓSITOS A PLAZO

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION

VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTO

VALOR RAZONABLE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA


COSTO

VALOR RAZONABLE


COSTO

VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS

COSTO

VALOR RAZONABLE

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL


COSTO

VALOR RAZONABLE

ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA

COSTO

VALOR RAZONABLE

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

EN COBRANZA

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS EN CARTERA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

EN COBRANZA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS RECIBIDOS

ANTICIPOS RECIBIDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN COBRANZA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

PERSONAL

PRÉSTAMOS

ADELANTO DE REMUNERACIONES

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS (O SOCIOS)

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PRÉSTAMOS

DIRECTORES

PRÉSTAMOS

ADELANTO DE DIETAS


GERENTES

PRÉSTAMOS

ADELANTO DE NUMERACIONES


DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

PRÉSTAMOS

CON GARANTÍA

SIN GARANTÍA

RECLAMACIONES A TERCEROS

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS PÚBLICOS

TRIBUTOS

OTRAS

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESES

REGALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIÓN MOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILIARIA

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACIÓN

INSTRUMENTOS DE COBERTURA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

CON GARANTÍA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

SIN GARANTÍA

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESES

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

REGALÍAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

DIVIDENDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

OTROS

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA


INVERSIÓN MOBILIARIA

INVERSIÓN INMOBILIARIA


INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SEGUROS

ALQUILERES

PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS


LETRAS POR COBRAR


PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

GERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS

PRESTAMOS

RECLAMACIONES A TERCEROS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRESTAMOS

INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS


COSTO

VALOR RAZONABLE

MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

DE ORIGEN ANIMAL

DE ORIGEN VEGETAL

MERCADERÍAS INMUEBLES

OTRAS MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS

DE ORIGEN ANIMAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

DE ORIGEN VEGETAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

PRODUCTOS INMUEBLES

EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

OTROS PRODUCTOS TERMINADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS

DESECHOS Y DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA

PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORIGEN ANIMAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

DE ORIGEN VEGETAL

COSTO

VALOR RAZONABLE

PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO

EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROS

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ENERGÍA

OTROS SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN


MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


REVALUACIÓN


EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

COSTO

REVALUACIÓN

INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓN

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

COSTO

REVALUACIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN

VALOR RAZONABLE

COSTO


ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

VALOR RAZONABLE

COSTO


DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES


REVALUACIÓN




REVALUACIÓN


EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION

COSTO

ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

COSTO

DESVALORIZACION ACUMULADA

INVERSION INMOBILIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPOS DE TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTANGIBLES





FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO

EXISTENCIAS POR RECIBIR

MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS


ENVASES Y EMBALAJES

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS





PRODUCTOS INMUEBLES


OTROS PRODUCTOS TERMINADOS



SUBPRODUCTOS









COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES


MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS


ENVASES Y EMBALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA



VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACION PATRIMONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES

COSTO

VALOR RAZONABLE


ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RAZONABLE


CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VALOR RAZONABLE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS

COSTO

VALOR RAZONABLE

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS

COSTO

VALOR RAZONABLE


OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO

COSTO

VALOR RAZONABLE

INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA


TERRENOS

URBANOS

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RAZONABLE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS



TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

ALMACENES


REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES




REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


VEHÍCULOS MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS

COSTO

REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES

COSTO

REVALUACIÓN

ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN


HERRAMIENTAS

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES DE REEMPLAZO

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECIBIR



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA EN MONTAJE

INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTANGIBLES

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS DERECHOS

COSTO

REVALUACIÓN


PATENTES

COSTO

REVALUACIÓN

MARCAS

COSTO

REVALUACIÓN


APLICACIONES INFORMÁTICAS

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

COSTOS DE EXPLORACIÓN

COSTO

REVALUACION


COSTOS DE DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN



FÓRMULAS

COSTO

REVALUACIÓN

DISEÑOS Y PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

MINERALES

COSTO

REVALUACION

PETRÓLEO Y GAS

COSTO

REVALUACION

MADERA

COSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA MERCANTIL




COSTO

REVALUACION

ACTIVOS BIOLÓGICOS


DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO


DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO



DE ORIGEN ANIMAL

VALOR RAZONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORIGEN VEGETAL

VALOR RAZONABLE

COSTO


DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN



MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN


MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES





COSTO





DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS



COSTO


DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS


INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL

ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS DE ARTE

BIBLIOTECA

OTROS

DIVERSOS

MONEDAS Y JOYAS

BIENES ENTREGADOS EN COMODATO

BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)

OTROS

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA


EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN



INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES


ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN



AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INTANGIBLES - COSTO







INTANGIBLES - REVALUACIÓN







INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION


AGOTAMIENTO ACUMULADO

AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS

IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES

IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES

IGV POR APLICAR

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

DERECHOS ADUANEROS

DERECHOS ARANCELARIOS

DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

RENTA DE NO DOMICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REGALÍAS

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS IMPUESTOS

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ESSALUD

ONP

CONTRIBUCIÓN AL SENATI

CONTRIBUCIÓN AL SENCICO

SCTR

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

IMPUESTOS

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

IMPUESTO A LAS APUESTAS

IMPUESTO A LOS JUEGOS

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

CONTRIBUCIONES

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (integra)

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

COMISIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR

GRATIFICACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

EMITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PAGAR

HONORARIOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

NO EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EMITIDAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS OTORGADOS

ANTCIPOS OTORGADOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS



MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

ACCIONISTAS (O SOCIOS)

PRÉSTAMOS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECTORES

DIETAS


GERENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OBLIGACIONES EMITIDAS

BONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOS

PAPELES COMERCIALES

OTRAS OBLIGACIONES

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

LETRAS

PAPELES COMERCIALES

BONOS

PAGARÉS

FACTURAS CONFORMADAS

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR


PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A C/P

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P


OTRAS ENTIDADES



BONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOS

PAPELES COMERCIALES

OTRAS OBLIGACIONES


LETRAS

PAPELES COMERCIALES

BONOS

PAGARÉS

FACTURAS CONFORMADAS

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

RECLAMACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS

INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NEGOCIACION

INSTRUMENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVESIONES MOVILIARIAS



INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

PRÉSTAMOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ANTICIPOS RECIBIDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

REGALÍAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

INVERSIONES MOBILIARIAS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INTANGIBLES

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS BIOLOGICOS

MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS



MATRIZ

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO

SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES

CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE

APORTES

RESERVAS

ACREENCIAS

UTILIDADES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN

RESULTADOS NO REALIZADOS

DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

GANANCIA

PÉRDIDA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

GANANCIA

PÉRDIDA

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSIÓN

LEGAL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

UTILIDADES ACUMULADAS

INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDAS ACUMULADAS

GASTOS DE AÑOS ANTERIORES

COMPRAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE

SEGUROS

DERECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES

TRANSPORTE

SEGUROS

DRECHOS ADUANEROS

COMISIONES


VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

MERCADERÍAS





OTRAS MERCADERÍAS

MATERIAS PRIMAS



MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS




SUMINISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

COMISIONES

REMUNERACIONES EN ESPECIE

GRATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS REMUNERACIONES

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL

GERENTES

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

RÉGIMEN DE PENSIONES

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SEGURO DE VIDA

SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES

CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CARGA

DE PASAJEROS

CORREOS

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIÓN

OTROS GASTOS DE VIAJE

ASESORIA Y CONSULTORIA

ADMINISTRATIVA

LEGAL Y TRIBUTARIA

AUDITORIA Y CONTABLE

MERCADOTECNIA

MEDIOAMBIENTAL

INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO

PRODUCCION

OTROS

PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

AGUA

TELÉFONO

INTERNET

RADIO

CABLE

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS

PUBLICIDAD

PUBLICACIONES

RELACIONES PUBLICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

GASTOS BANCARIOS

GASTOS DE LABORATORIO

GASTOS POR TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES Y DERECHOS

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS

REGALIAS MINERAS

CANONES

OTROS

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

IMPUESTO PREDIAL

ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

OTROS

OTROS GASTOS POR TRIBUTOS

CONTRIBUCION A SENATI

CONTRIBUCION A SENCICO

OTRO

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS

REGALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS



INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

SUMINISTROS

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

DONACIONES

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERÍAS




INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVO INMOVILIZADO


ACTIVOS BIOLÓGICOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS



EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO

DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES



OTRAS ENTIDADES



DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


OBLIGACIONES COMERCIALES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA DE CAMBIO

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS GASTOS FINANCIEROS

PRIMAS POR OPCIONES

GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES - COSTO

EDIFICACIONES - REVALUACIÓN

EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES


DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO



DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN



AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO







AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN







AGOTAMIENTO

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES



MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES







DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN



PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITIGIOS

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO

PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

COSTO DE VENTAS

MERCADERÍAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS MERCADERÍAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


SUBPRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

MERCADERIAS




MATERIAS PRIMAS


ENVASES Y EMBALAJES


VENTAS

MERCADERÍAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

MERCADERÍAS – OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


SUBPRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

MERCADERÍAS – TERCEROS






MERCADERÍAS – RELACIONADAS






PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS






PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS






SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS

SUBPRODUCTOS


SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS

SUBPRODUCTOS


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS






VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS


VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO







VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES

ENVASES

EMBALAJES

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO


EDIFICACIONES


EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN


MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE SEGURIDAD

OTROS EQUIPOS

INTANGIBLES




ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL

COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES

COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO



DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL

COMISIONES Y CORRETAJES

REGALÍAS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN

RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS




INTANGIBLES

ACTIVOS BIOLÓGICOS

RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERÍAS



ACTIVO INMOVILIZADO


ACTIVOS BIOLÓGICOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

INGRESOS FINANCIEROS

GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDIMIENTOS GANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

PRÉSTAMOS OTORGADOS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

DIVIDENDOS

DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO

DIFERENCIA EN CAMBIO

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MARGEN COMERCIAL

MARGEN COMERCIAL

PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO

PRODUCCIÓN DE BIENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD

PÉRDIDA

COSTOS POR DISTRIBUIR.

COSTOS DE PRODUCCIÓN.

CENTROS DE COSTOS.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS DE VENTAS.

GASTOS DE VENTAS.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

CUENTASUB-CUENTACUENTA DENOMINACION DEBE10 101 101 CAJA S/. 15,000.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 11,000.00 20 201 20111 COSTO S/. 35,000.00 33 335 3351 MUEBLES S/. 19,000.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA41 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR42 421 4212 EMITIDAS50 501 501 CAPITAL SOCIAL59 591 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

por el activo,pasivo y patrimonio según balance general2

63 636 6363 AGUA S/. 2,100.00 63 636 6364 TELÉFONO S/. 3,500.00 63 637 6371 PUBLICIDAD S/. 3,600.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1,656.00 42 421 4212 EMITIDAS

Por la provision de gastos del periodo

342 421 4212 EMITIDAS S/. 10,856.00 10 101 101 CAJA

Por el pago de publicidad según Factura

462 621 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 19,000.00 62 627 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/. 1,710.00 62 627 6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCID S/. 294.50 40 403 4031 ESSALUD40 403 4039 SCTR40 407 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (integra)41 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Por la planilla de sueldos sugun libro de planillas

541 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 16,562.30 10 101 101 CAJA

Por el pago de las remuneraciones netas

6

12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 33,984.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA70 701 70111 TERCEROS

Por la venta al contado según factura

7

69 691 69111 TERCEROS S/. 16,000.00 20 201 20111 COSTO

DIARIO GENERAL

Mercaderias manufacturadas

8

10 101 101 CAJA S/. 33,984.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA

Por el cobro a los clientes de la venta de las mercaderias

9

60 601 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS S/. 21,000.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 3,780.00 42 421 4212 EMITIDAS

Por la compra de mercaderias

10

20 201 20111 COSTO S/. 21,000.00 61 611 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

Por el ingreso al almacen

11

59 591 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 15,000.00 50 501 501 CAPITAL SOCIAL

Por la capitalizacion de utilidades

12

10 101 101 CAJA S/. 8,800.00 67 675 675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO S/. 2,200.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA

por el cobro de clientes de la venta, con un descto 20%13

12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 15,000.00 10 101 101 CAJA77 775 775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO

por el pago a proveedores, con dsto de 25%14

40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 3,200.00 65 659 6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS S/. 300.00 10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

Por el pago del IGV mas intereses y multas.

15

94 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 16,352.25 95 95 95 GASTOS DE VENTAS. S/. 16,352.25 79 79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

Por la transferencia de la clase 6 a las Ctas. Analiticas de

Explot acion clase 9 S/. 346,231.30

HABER

S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 15,000.00 S/. 46,000.00 S/. 15,000.00

S/. 10,856.00

S/. 10,856.00

S/. 1,710.00 S/. 294.50 S/. 2,437.70 S/. 16,562.30

S/. 16,562.30

S/. 5,184.00 S/. 28,800.00

S/. 16,000.00

S/. 33,984.00

S/. 24,780.00

S/. 21,000.00

S/. 15,000.00

S/. 11,000.00

S/. 11,250.00 S/. 3,750.00

S/. 3,500.00

S/. 32,704.50

S/. 346,231.30

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

CUENTA DENOMINACION10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO11 INVERSIONES FINANCIERAS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTA16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA20 MERCADERÍAS21 PRODUCTOS TERMINADOS22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS23 PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIAS PRIMAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS26 ENVASES Y EMBALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA28 EXISTENCIAS POR RECIBIR29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS30 INVERSIONES MOBILIARIAS31 INVERSIONES INMOBILIARIAS32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO34 INTANGIBLES35 ACTIVOS BIOLÓGICOS36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO37 ACTIVO DIFERIDO38 OTROS ACTIVOS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMU40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES45 OBLIGACIONES FINANCIERAS46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS48 PROVISIONES

LIBRO MAYOR

49 PASIVO DIFERIDO50 CAPITAL51 ACCIONES DE INVERSIÓN52 CAPITAL ADICIONAL56 RESULTADOS NO REALIZADOS57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS60 COMPRAS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS64 GASTOS POR TRIBUTOS65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A67 GASTOS FINANCIEROS68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES69 COSTO DE VENTAS70 VENTAS71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77 INGRESOS FINANCIEROS78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS80 MARGEN COMERCIAL81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO82 VALOR AGREGADO83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTA84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES88 IMPUESTO A LA RENTA89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO91 COSTOS POR DISTRIBUIR.92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.93 CENTROS DE COSTOS.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.

TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

DEBE HABER0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

LIBRO MAYOR

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.000.00

0.00 0.00

ELEMENTO CUENTA CUENTA DENOMINACIONSUMAS

DEBE

1 10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. - 1 11 11 INVERSIONES FINANCIERAS S/. - 1 12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TER S/. - 1 13 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – REL S/. - 1 14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS S/. - 1 16 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCERO S/. - 1 17 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACI S/. - 1 18 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN S/. - 1 19 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA D S/. - 2 20 20 MERCADERÍAS S/. - 2 21 21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. - 2 22 22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIO S/. - 2 23 23 PRODUCTOS EN PROCESO S/. - 2 24 24 MATERIAS PRIMAS S/. - 2 25 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y R S/. - 2 26 26 ENVASES Y EMBALAJES S/. - 2 27 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR S/. - 2 28 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR S/. - 2 29 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 3 30 30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/. - 3 31 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS S/. - 3 32 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO S/. - 3 33 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. - 3 34 34 INTANGIBLES S/. - 3 35 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS S/. - 3 36 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZA S/. - 3 37 37 ACTIVO DIFERIDO S/. - 3 38 38 OTROS ACTIVOS S/. - 3 39 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM S/. - 4 40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI S/. - 4 41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR S/. - 4 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC S/. - 4 43 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELA S/. - 4 44 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, D S/. - 4 45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. - 4 46 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/. - 4 47 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIO S/. -

HOJA DE TRABAJO

4 48 48 PROVISIONES S/. - 4 49 49 PASIVO DIFERIDO S/. - 5 50 50 CAPITAL S/. - 5 51 51 ACCIONES DE INVERSIÓN S/. - 5 52 52 CAPITAL ADICIONAL S/. - 5 56 56 RESULTADOS NO REALIZADOS S/. - 5 57 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN S/. - 5 58 58 RESERVAS S/. - 5 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - 6 60 60 COMPRAS S/. - 6 61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 6 62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERE S/. - 6 63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER S/. - 6 64 64 GASTOS POR TRIBUTOS S/. - 6 65 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/. - 6 66 66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FI S/. - 6 67 67 GASTOS FINANCIEROS S/. - 6 68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR S/. - 6 69 69 COSTO DE VENTAS S/. - 7 70 70 VENTAS S/. - 7 71 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENA S/. - 7 72 72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. - 7 73 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES S/. - 7 74 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES S/. - 7 75 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN S/. - 7 76 76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO S/. - 7 77 77 INGRESOS FINANCIEROS S/. - 7 78 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. - 7 79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS S/. - 8 80 80 MARGEN COMERCIAL S/. - 8 81 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. - 8 82 82 VALOR AGREGADO S/. - 8 83 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) S/. - 8 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. - 8 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E S/. - 8 87 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES S/. - 8 88 88 IMPUESTO A LA RENTA S/. - 8 89 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERC S/. - 9 91 91 COSTOS POR DISTRIBUIR. S/. - 9 92 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. - 9 93 93 CENTROS DE COSTOS. S/. - 9 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. - 9 95 95 GASTOS DE VENTAS. S/. -

TOTALES S/. - RESULTADO DEL EJERCICIO

SUMAS SALDOS DEL MAYORHABER DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

HOJA DE TRABAJO

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDATOTALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE R. POR N. ESTADO DE R. POR F.ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO GASTO INGRESO COSTO

HOJA DE TRABAJO

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

ESTADO DE R. POR F.INGRESO

S/. -

S/. -

EMPRESA NUEVO AMANECERDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11 INVERSIONES FINANCIERAS

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

20 MERCADERÍAS

21 PRODUCTOS TERMINADOS

22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

23 PRODUCTOS EN PROCESO

24 MATERIAS PRIMAS

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

26 ENVASES Y EMBALAJES

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR

29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. -

30 INVERSIONES MOBILIARIAS

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

34 INTANGIBLES

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS

36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

37 ACTIVO DIFERIDO

38 OTROS ACTIVOS

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMU TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. -

S/. - TOTAL ACTIVO



40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y G45 OBLIGACIONES FINANCIERAS46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS48 PROVISIONES49 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

50 CAPITAL51 ACCIONES DE INVERSIÓN

52CAPITAL ADICIONAL

56 RESULTADOS NO REALIZADOS57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados del ejercicio


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO



S/. -

S/. -


Ventas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas Utilidad Bruta

Gastos OperacionalesGastos de AdministraciónGastos de Venta Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros otros ingresos Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIONEMPRESA NUEVO AMANECER

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

S/. -

#VALUE!#VALUE!

#VALUE!#VALUE!#VALUE!

#VALUE!

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIONEMPRESA NUEVO AMANECER

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS NETAS(-)COMPRA DE MERCADERIAS(-)VARIACION DE EXISTENCIAS(-)COSTO DE VENTASMARGEN COMERCIAL(-)MATERIALES AUXILIARES(+)VARIACION DE EXISTENCIAS(-)GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSVALOR AGREGADOGASTO DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTESEXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIONOTROS GASTOS DE GESTIONVALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESRESULTADO DE EXPLOTACIONGASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROSRESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSIMPUESTO A LA RENTA:30%

RESULTADO DEL EJERCICIO:

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA"EMPRESA NUEVO AMANECER"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

#VALUE! #VALUE!#VALUE!

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#VALUE!

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#VALUE!

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA"EMPRESA NUEVO AMANECER"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGOREMU. ASIG. REMU.

BASICA FAMILIAR BRUTA

1 VARGAS ALTAMIRANO CARMEN CONTADOR 2,500.00 75.00 2,575.002 HANCCO PEREZ JAIME ALMACENER 2,500.00 75.00 2,575.003 RIOS QUISPE PEDRO QUIMICO 2,500.00 75.00 2,575.004 MESSI GERENTE 1,000.00 75.00 1,075.005 RONALDHINO TESORERO 5,250.00 75.00 5,325.006 RONALDO CAJERO 600.00 75.00 675.007 KAKA ASISENTE 400.00 75.00 475.008 INIESTA OBRERO 300.00 75.00 375.009 VALDEZ LIMPIEZA 700.00 75.00 775.00

10 XAVI SEGURIDAD 2,500.00 75.00 2,575.00

TOTAL 18,250.00 750.00 19,000.00

RESUMEN6211 SUELDOS6271 SEG COMPL DE SALUD6273 SCTR

4031 ESSALUD407 AFP

4111 sueldos y salarios419 SCTR

TOTALES

PLANILLA DE REMUNERACIONES

ONPAFP TOTAL ESSALUD

SCTRREMU

APORTE COMISIÓN PRIMA DSCTOS 9% NETAOBLIGAT % SEGURO

257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 107.50 19.35 11.07 137.92 96.75 16.66 937.08 532.50 95.85 54.85 683.20 479.25 82.54 4,641.80 67.50 12.15 6.95 86.60 60.75 10.46 588.40 47.50 8.55 4.89 60.94 42.75 7.36 414.06 37.50 6.75 3.86 48.11 33.75 5.81 326.89 77.50 13.95 7.98 99.43 69.75 12.01 675.57 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63

0.00 1,900.00 342.00 195.70 2,437.70 1,710.00 294.50 16,562.30

DEBE HABER19,000.00

1,710.00294.50

1,710.002,437.70

16,562.30294.50

21,004.50 21,004.50

PLANILLA DE REMUNERACIONES

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO REM BASICA1 VARGAS ALTAMIRANO CARMEN CONTADOR 25002 HANCCO PEREZ JAIME ALMACENERO 25003 RIOS QUISPE PEDRO QUIMICO 25004 MESSI GERENTE 10005 RONALDHINO TESORERO 52506 RONALDO CAJERO 6007 KAKA ASISENTE 4008 INIESTA OBRERO 3009 VALDEZ LIMPIEZA 700

10 XAVI SEGURIDAD 2500

DETALLE APORTE OBLIGATORIO COMISION VARIABLEPRIMA DE SEGURO

PRIMA 10% 1.75% 1.06%INTEGRA 10% 1.80% 1.03%PROFUTU 10% 2.30% 1.05%HORIZONT 10% 1.95% 1.11%ONPESSALUDSCTRRMV

DATOS DEL TRABAJADOR

PORCENTAJE

N° DE HIJOS SNP13 INTEGRA21 INTEGRA

1 INTEGRA2 INTEGRA8 INTEGRA3 INTEGRA3 INTEGRA6 INTEGRA9 INTEGRA1 INTEGRA

%

13%9%2%

750

DATOS DEL TRABAJADOR

FECHADOCUMENTO COD PROVEED

TIPO DOC SERIE NUMERO1 1/30/2014 1 001 7852 12

TOTALES

REGISTRO DE COMPRAS

RAZON SOCIAL: NUEVO AMANECER S.A.CRUC: 20458123695PERIODO: ENERO-2013

RAZON SOCIAL RUC V.C V.C IGVNO GRAVADA GRAVAD

NUEVO AMANECER SAC 20458123695 21,000.00 3,780.00#N/A 0.00

TOTALES 21,000.00 3,780.00

RESUMEN60 COMPRAS40 TRIBUTOS POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS

TOTALES

REGISTRO DE COMPRAS

TOTAL COD PROV PROVEEDOR1 NUEVO AMANECER SAC

24,780.00 2 VIRGEN DEL ARMEN0.00 3 LESTRELLA

24,780.00

DEBE HABER S/. 21,000.00 S/. 3,780.00

S/. 24,780.00 S/. 24,780.00 S/. 24,780.00

REGISTRO DE COMPRAS

RUC204581236952015487632120156369874

N° FECHADOCUMENTO COD CLIENTE

TIPO DOC SERIE NUMERO1 1/30/2014 1 001 120 12

TOTALES

RESUMEN12 cuentas por cobrar comerciales terceros

12.140 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por

40.1170 ventas

70.1TOTALES

REGISTRO DE VENTAS

RAZON SOCIAL RUC B.I B.I IGVAFEC INAFEC

NUEVO AMANECER 20458123695 28,800.00 5,184.00#N/A #N/A 0.00

28,800.00 0.00 5,184.00

RESUMEN DEBE HEBERcuentas por cobrar comerciales terceros S/. 33,984.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarTributos y aportes al sistema de pensiones y salud por S/. 5,184.00

Impuesto general a las ventasventas S/. 28,800.00

MercaderíasTOTALES S/. 33,984.00 S/. 33,984.00

REGISTRO DE VENTAS

TOTAL COD CLIENTE CLIENTES RUC

1 NUEVO AMANECER 2045812369533,984.00 2 MEGA 20145236874

0.00 3 CANASTA 2035174235433,984.00

DATOS DEL CLIENTE

N° Fecha Documento Detalle Unidades C.UnitarioEntrada Salida Saldo

1 7000 S/. 5.00 2 1/7/2014 001-5247 VENTA 3200 38003 1/9/2014 002-1578 COMPRA 3000 6800 S/. 7.00

TOTALES 3000.00 3200.00 -200

RESUMEN DEBE HABER20.1 Mercaderias, manufactu 21,000.0061.1 Mercaderías 21,000.00

69.1 Mercaderías 16,000.0020.1 Mercaderias, manufactu 16,000.00

TOTALES 37,000.00 37,000.00

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PRODUCTO: "A"UNIDAD MEDIDA: UNIDADES

V.Unitario ValoracionEntrada Salida Saldo

S/. 35,000.00 S/. 5.00 S/. 16,000.00 S/. 19,000.00

S/. 21,000.00 S/. 40,000.00

S/. 21,000.00 S/. 16,000.00 S/. 5,000.00

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Monografias 100% Desarrolladas 2013

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