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14 de junio de 2019
Trámite de PagosAspectos Financieros
Módulo
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Tabla de Contenidos
Inconsistencias en la Documentación Soporte
2
3
4
5
Estados de Pago
Sinergia documental
Seguridad Social
1 Tipología de Pagos
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Tipología de Pagos1
Anticipos01 02 03 04
05 0806 07
1er Pago PJSubsig. Pago PJ 1er Pago PN
Subsig. Pago PNDesembolso Recursos en
Administración
GtosReembolsables
Depósitos Judiciales
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Inconsistencia en la Documentación Soporte dePago
2
Acta de Recibo a Satisfacción
Código del contrato Falta documento Fecha de firma del acta Fecha del informe Fecha documento de cobro Fecha período cobrado Firma supervisor Inconsistencia acta y acta soporte Inconsistencia fecha de acta y fecha documento de
cobro Número del informe Período del informe
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Certificación Tributaria
Documento desactualizado Falta documento
Certificado Calidad Tributaria
Código del contrato Comunicación solicitud alivios tributarios Cotización arl Fecha del contrato Nombre eps, fondo o administradora Número de identificación del contratista
Pago a fic Período facturado Períodos de cotización a seguridad social Régimen tributario contratista Valor pago sistema de seguridad social
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Documento de cesión de derechos económicos
Falta documento de cesión de derechoseconómicos
Documento de cobro
Código del contrato Fecha documento de cobro Inconsistencia valor documento de cobro
y acta de liquidación Período facturado
Formato actualización de datos
Falta documento Firma del contratista Formato desactualizado
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Formato de ejecución financiera
Código del contrato Ejecución financiera del contrato Falta documento Fecha documento de cobro Número documento de cobro Valor documento de cobro
Informe de actividades
Código del contrato Fecha de presentación del
informe Firma del contratista Período facturado
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Documentos faltantes
Formato de registro de designación deSupervisor o Interventor
Rit Rut
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Certificado de cumplimiento para pago
Código del contrato Certificación FIC Concepto de pago Descuentos a aplicar Ejecución financiera del contrato Fecha CDR Fecha certificaciones pago a sistema de seguridad social Fecha de inicio y/o terminación del contrato Fecha documento de cobro Fecha firma supervisor Fecha período cotización seguridad social Firmas del documento
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Inconsistencia en la DocumentaciónSoporte de Pago
2
Certificado de cumplimiento para pago
Inconsistencia fecha de documento y documento de cobro Nombre del contratista Número CDR Número de memorando de designación de supervisión Número documento de cobro Objeto del contrato Período de cotización a sss Período facturado Valor CDR Valor multa Valor pago sistema de seguridad social Impresiones con campos incompletos
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Inconsistencias Varias2Cesión Derechos Economicos
Multi cesiones de derechos económicos sin control Cesiones que no se allegan a la Entidad Omision por parte de los interventores o supervisores de las cesiones en el
certificado de cumplimiento para pago.
Registro de Interventorias Cambios de Representantes Legales o delegados para firmar el CCP y no
notifican a la Entidad.
Inconsistencias en Valores Contractuales
No allegan a la entidad los documentos contractuales en forma oportuna,y a pesar de conocer de su existencia no lo enuncian en el CCP
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Inconsistencias Varias2
Embargos
Medidas cautelares que no reportan enforma oportuna los OZ generando con elloincumplimientos a las ordenes judiciales
Liquidaciones Inconsistencias en los valores.
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Estados de Pago3
Estados Tramitede Pago
• Devolución Definitiva
• Subsanación
• Activo
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Estados de Pago3
Activo
• Corresponde a las solicitudes de pago cuyossoportes NO presentaninconsistencias de ordenfinanciero o tecnico
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Estados de Pago3
Subsanables
• Corresponde a las solicitudes de pago cuyossoportes SI presentaninconsistencias de Forma o carecen de algún documentode orden financiero o tecnico
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Estados de Pago3
Definitivo
• Cuando la inconsistencia o error se presentan en la Factura / Cuenta de cobro o por aspectostecnicos o financieros en cuantoa cantidade, hitos, periodos etc.
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Sinergia Documental4
Certificado de Cumplimiento para Pago
Acta de Recibido aSatisfacción
Ejecución Financiera
Anexo de Facturación
Factura o Cuentade Cobro
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Gracias