Manual Sap Finanzas - Sap Business One

FINANZAS

MANUAL DE FINANZASProyecto:Fecha:Autor: Versin:

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NDICE

1 PLAN DE CUENTAS.......................................................................... 31.1 Crear cuentas de mayor.. 3

1.2 Modificar cuentas de mayor.............................................................................. 51.3 Tratar plan de cuentas..................................................................................... 6

1.4 Borrar cuenta de mayor................................................................................... 8

2 APUNTES CONTABLES MANUALES.................................................. 82.1 Crear un apunte contable.................................................................................. 82.2 Buscar, visualizar, modificar un apunte contable................................................. 10

2.3 Anular un apunte contable................................................................................ 122.4 Duplicar un apunte contable.............................................................................. 13

3 DOCUMENTO PRELIMINAR............................................................. 134 MODELOS DE CONTABILIZACIN................................................... 16

4.1 Modelos de transaccin..................................................................................... 164.2 Contabilizaciones peridicas.............................................................................. 17

5 MODELOS DE INFORMES FINANCIEROS......................................... 195.1 Crear modelo nuevo.......................................................................................... 19

5.2 Copiar modelo.................................................................................................. 235.3 Otras opciones: eliminar, modelo, borrar cuentas, visualizar completamente........ 24

6 PRESUPUESTO. 256.1 Definir escenario.. 25

6.2 Especificar mtodo de distribucin. 266.3 Especificar Presupuesto 27

7 CONTABILIDAD DE COSTES.. 297.1 Definicin centros de beneficio 30

7.2 Crear reglas de reparto 317.3 Imputacin de costes y precios 32

7.3.1 Imputacin de costes y proyectos en una cuenta de mayor. 32

8 INFORMES FINANCIEROS.. 338.1 Informes Fiscales. 33

8.1.1 Declaracin de IVA y libro de facturas. 338.1.2 Informe de retencin de impuestos.. 37

8.1.3 Informe 347 408.1.4 Informe 349 42


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8.2 Informes Oficiales.. 448.2.1 Balance. 448.2.2 Cuenta de Prdidas y Ganancias. 468.2.3 Diario de documentos.. 48

8.3 Otros Informes. 508.3.1 Balance de sumas y saldos 508.3.2 Libro Mayor. 528.3.3 Flujo de caja.. 568.3.4 Informes de comparacin.. 568.3.5 Informes presupuestarios.. 56


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1 PLAN DE CUENTAS

Ruta: Finanzas Plan de Cuentas.

El sistema te proporciona un modelo de Plan de Cuentas (PGC), siendo posible importar un plan de cuentas especfico del cliente.El Plan de Cuentas se estructura en cinco niveles, no siendo modificable el nivel 1 (Activo, Pasivo, Neto, Ingresos, Gastos). Se dispone de tres niveles adicionales para cuentas de orden (grupos 8 y 9).En este apartado puedes crear y modificar cuentas siendo no posible su eliminacin. Para eliminar una cuenta tienes que ir al apartado de tratar plan de cuentas visto ms adelante.

1.1 Crear cuenta de mayor

Para crear una cuenta nueva nos posicionamos sobre una cuenta de caractersticas similares pulsando el

icono de buscar o las teclas ctrl. + F.

Una vez posicionado sobre la cuenta buscada, pulsamos el icono crear o las teclas ctrl. + A y le damos las caractersticas que le correspondan. De esta manera las cuentas nuevas estarn en el mismo nodo de estructura que la cuenta original.


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Campos:

Ttulo: cuentas informativas que no reciben contabilizaciones. Para organizar y visualizar datos en informes financieros y poder agrupar varias cuentas.Cuenta activa: cuentas que reciben las contabilizaciones.Cuenta de mayor: cdigo alfanumrico de la cuenta. Mximo de 15 caracteres.Nombre: descripcin de la cuenta. Mximo de 100 caracteres.Cdigo externo: cdigo adicional con fines de clasificacin, meramente informativo.Moneda: moneda en la cul se crean todos los asientos relativos a esa cuenta. Por defecto, moneda mltiple.Confidencial: seleccione este check para que ciertos usuarios no estn autorizados a utilizar ni a visualizar sus movimientos.Nivel: nivel de la cuenta. El nivel 1 es el principal, no modificable. Nivel 2 a 4, cuentas ttulo. Nivel 5, cuentas activas. Para las cuentas de Gastos e Ingresos disponemos de 4 niveles, siendo el nivel 4 el de cuentas activas.

Saldo: muestra el saldo de la cuenta. Pulsando la flecha naranja navegaremos al desglose del mismo.Clase de cuenta: se define el tipo de cuenta (de balance, ingresos o gastos).Cuenta asociada: marque este check para los datos maestros de IC (430, 440, 400, 410,) Visualizar manual de Interlocutores Comerciales.Cuenta monetaria: marque este check para aquellas cuentas que estn vinculadas con la Tesorera de mi sociedad podr visualizar su informacin en el informe Flujo de Caja.Indexado: para realizar valoraciones de balances en ndices.Revalorizacin: marque este check en aquellas sociedades en que la moneda de sistema es distinta que la moneda local.

Nota: en las cuentas de gastos o de ingresos (grupos 6 y 7) aparecer la casilla Norma de reparto si marcamos esta casilla podremos asociar un centro de beneficio o una norma de reparto a la cuenta que hayamos seleccionado o creado. (visualizar submdulo de costes)

Pulsando el botn accedemos a otras caractersticas de la cuenta (siguiente pantalla):


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Campos:

Proyecto: concepto de imputacin de apuntes en el diario y de transacciones comerciales y de inventario (visualizar submdulo de costes)Grupo IVA por defecto: se asocia un indicador de IVA por defecto para contabilizaciones automticas en los asientos manuales.Info detallada: campo de texto para observaciones o comentarios.Activo: seleccione este check para activar esta cuenta durante un periodo de tiempo determinado.Congelado: seleccione este check para bloquear esta cuenta durante un periodo de tiempo determinado.Relev.p.presup.: seleccione este check para aquellas cuentas que vayan en el presupuesto contable.Permitir modificacin grupo IVA: seleccione este check para poder modificar en los asientos manuales el grupo de IVA asociado por defecto.

1.2 Modificar cuenta de mayor

Buscamos la cuenta que queramos modificar pulsando ctrl. + F o el icono y luego cambiamos los campos que nos permita modificar el sistema (campos en blanco). Los campos en color gris no son modificables.


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Una vez realizada la modificacin pulsamos el botn

1.3 Tratar Plan de Cuentas

Ruta: Finanzas Tratar plan de cuentas.En esta transaccin podremos tratar la estructura del plan de cuentas.Primero seleccionamos grupo de cuentas que queremos listar (nivel 1)

Pulsamos el botn y buscamos la cuenta que queramos cambiar de posicin.


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Pulsamos de nuevo OK

Campos:

Nivel principal: muestra el nombre del nivel principal en que se encuentra la cuenta. Si ha seleccionado ms de un nivel principal, este campo contiene una lista en la que puede visualizar todos los niveles principales seleccionados.Artculo superior: muestra el primer nivel en el que se encuentra la cuenta.Posicin en nivel: visualiza si la cuenta es la primera o la ltima, o la cuenta tras la que se ubica.A travs de estos campos podr cambiar la cuenta de posicin.

Adems puedo crear nodos al mismo nivel pulsando y bajo el mismo artculo superior. Vlido para todos los niveles menos para el nivel 1 o principal. Vlido para cuentas ttulo y activas.

Podemos crear cuentas a nivel inferior o subordinadas pulsando nicamente para cuentas ttulo (niveles 1 a 4).


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1.4 Borrar cuenta de mayor

Ruta: Finanzas Tratar plan de cuentas.

Nos posicionamos sobre la cuenta que queramos borrar y pulsamos el botn derecho del ratn o siguiendo la ruta del men superior: Datos Avanzado Borrar cuenta.

Nota importante: No es posible borrar una cuenta que tenga movimientos contables, aunque se encuentre con saldo 0.

2 APUNTES CONTABLES MANUALES

Ruta: Finanzas Registro en el diario.En esta transaccin podemos realizar apuntes contables en el Diario de forma manual, adems de poder visualizar o modificar aquellos registros que hayan sido generados de forma automtica por la aplicacin, procedentes de otros mdulos (Compras, Ventas,)

2.1 Crear un apunte contable

Al entrar en la transaccin, por defecto accedemos en modo Crear.


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Datos de cabecera:

Serie: seleccionamos las distintas numeraciones creadas para la operacin Registro en el diario (Visualizar manual de Gestin). Se visualiza la que est marcada por defecto.Nmero: nmero de entrada asignado por el sistema segn la serie seleccionada.Fechas disponemos de tres campos fechas: vencimiento, contable (por defecto la fecha actual) y fiscal (momento en que se introduce este registro en los informes fiscales).Ref. 1/ Ref. 2: campos de referencia. Se pueden dejar en blanco.Cd.operacin: se pueden predefinir una serie de cdigos para facilitar la localizacin de una determinada operacin.Info detallada: campo de texto para comentarios. Si rellenas el cdigo de operacin se rellena este campo. Si el apunte contable tiene un documento origen este campo har referencia al mismo.Origen: muestra el cdigo del documento de origen. (no modificable, navegable)N origen: nmero del documento origen. (no modificable)N operacin: nmero de asiento asignado automticamente por el sistema.Tipo de modelo: dos tipos (porcentaje o contabilizacin peridica).Modelo: cdigo del modelo solicitado.Indicador: cdigos predefinidos para determinadas operaciones (por ej: leasing). Se pueden crear nuevos desde aqu.Proyecto: me permite enlazar la operacin con alguno de los proyectos predefinidos en el sistema, pudiendo crear uno nuevo desde aqu.

Datos de lnea:


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Cuenta de mayor/Cdigo IC: cdigo de la cuenta de mayor (pulsando tabulador) o cdigo del interlocutor comercial (pulsando ctrl. + Tab).Nombre: descripcin de la cuenta o del IC en funcin del cdigo escogido en el campo anterior.Debe: importe debe.Haber: importe haber.Fechas disponemos de tres campos fechas: vencimiento, contable (por defecto la fecha actual) y fiscal (momento en que se introduce este registro en los informes fiscales). Generalmente sern las mismas que las introducidas en la cabecera del registro.Proyecto: me permite enlazar la lnea con alguno de los proyectos predefinidos en el sistema, pudiendo crear uno nuevo desde aqu.Grupo impositivo: cdigo del indicador de IVA.Importe del impuesto: refleja el importe en funcin del cdigo de IVA escogidoValor bruto: importe base imponible + importe impuestoCtro.beneficio: me permite enlazar la lnea con alguno de los centros de beneficio o normas de reparto predefinidos en el sistema.Info detallada: campo de texto para comentarios. Trae los datos de la cabecera. Si el apunte contable tiene un documento origen este campo har referencia al mismo.

Importe base: importe de la base imponible.

2.2 Buscar, visualizar, modificar un apunte contable

Para buscar un determinado apunte contable pulsamos el icono de bsqueda o las teclas correspondientes y pasamos al modo Buscar.

Se activa el campo Nmero, introducimos * y pulsamos Enter o el botn Buscar. Accedemos a la pantalla de seleccin.


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Nos posicionamos sobre aquel documento que queramos seleccionar y pulsamos el botn Seleccionar o Enter.Aquellos documentos dnde el campo Info detallada aparezca en blanco se trata de apuntes contables manuales dnde no introdujimos ningn comentario.

Esta pantalla es configurable pulsando el icono de Parametrizaciones

A continuacin visualizamos los detalles de lnea del documento que estbamos buscando.

Desde aqu podremos modificar aquellos campos que estn en blanco, cmo por ejemplo, la fecha de vencimiento.


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Una vez modificado pulsamos el botn Actualizar.

2.3 Anular un apunte contable

Slo podremos anular aquellos apuntes contables que no tengan documento de origen, es decir aquellos que se hayan creado manualmente en la transaccin Registro en el diario.Para ello buscamos el documento que queramos anular.Seguimos la ruta del men superior: Datos Cancelar.El sistema nos genera el siguiente mensaje:

Pulsamos el botn S y el sistema genera el contrapunte con referencia al apunte que vamos a anular en el campo Info detallada

Pulsamos el botn Crear para hacer efectivo el apunte.


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2.4 Duplicar un apunte contable

Para ello buscamos el documento que queramos duplicar.Seguimos la ruta del men superior: Datos Duplicar o las teclas Ctrl + D

El sistema nos genera un apunte exactamente igual al documento original pudiendo modificar todos los datos de dicho apunte.

Nota: todos los apuntes que se creen en esta transaccin han de estar saldados, es decir, el debe ha de ser igual al haber, sino el sistema no te permite crear el apunte contable.

Mensaje de error en la parte inferior izquierda de la pantalla:

3 DOCUMENTO PRELIMINAR

Es en esta transaccin dnde podremos crear apuntes contables que no estn saldados o que tengan una sola lnea.

Ruta: Finanzas Documentos diarios

Para crear un documento preliminar nuevo pulsamos el botn accediendo a la pantalla de registros en el diario:


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Pulsamos el botn Aadir a documento y nos sale el siguiente mensaje:

Pulsamos Continuar y el sistema nos crea una operacin en la primera pantalla:


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Podemos aadir entadas a documentos ya creados pulsando el botn

.Ahora bien, si queremos completar una operacin ya existente o modificarla haremos doble clic sobre la lnea del nmero de operacin:

Completamos el apunte y pulsamos Actualizar.A continuacin si queremos contabilizar el documento nos volvemos a posicionar sobre la lnea del n de

operacin y pulsamos el botn ; el sistema nos genera el siguiente mensaje:

Pulsamos Grabar y nos crea el correspondiente registro en el diario.


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4 MODELOS DE CONTABILIZACIN

Hay dos formas de crear plantillas contables:

4.1 Modelos de transaccin

Esta plantilla se basa en porcentajes de cargo y de abono y no permite asignarle una frecuencia de ejecucin (periodicidad

temporal).

Para crear el modelo introducimos los cdigos de cuentas de mayor o IC y los porcentajes correspondientes de cargo y abono.

Para aplicar el modelo creado nos vamos a la pantalla de Registros en el diario

En el campo Tipo de modelo escogemos Porcentaje y en el campo Modelo el que queramos utilizar.


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A continuacin pondremos el importe correspondiente en el debe y el haber para que el sistema aplique los porcentajes predefinidos y podamos contabilizar el apunte.

4.2 Contabilizaciones peridicasEsta plantilla se basa en importes y permite asignarle una frecuencia de ejecucin (periodicidad temporal).


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Campos

Cdigo: cdigo del modelo. Es unvoco y puede tener un mximo de 8 caracteres.Descripcin: descripcin breve del modelo.Cuenta de mayor/cdigo IC: cdigo de cuenta o de IC que se va a incluir en el modelo. El nombre aparece automticamente en funcin de lo seleccionado.Debe/Haber: Importes necesarios. Al ser un asiento normal ha de estar saldado.Grupo impositivo: cdigo de indicador de IVA. Al tener marcada la casilla IVA automtico el sistema genera la lnea de IVA correspondiente.Frecuencia: seleccione la periodicidad con la que se ha de ejecutar el modelo (diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual,) Cuando la opcin seleccionada es diaria, semanal o mensual, tiene que seleccionar del men desplegable que se encuentra en el campo de la derecha el valor necesario; es decir, el nmero de das y el da de la semana o del mes en que se debe ejecutar la contabilizacin peridica.Prxima ejecucin: fecha a partir de la cul el sistema calcula la frecuencia.Vlido a: se activar esta casilla para darle un lmite de validez al modelo.

Para contabilizar automticamente el modelo creado, previamente habr que marcar la casilla Visualizar contabilizaciones peridicas para ejecucin siguiendo la ruta: Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones generales pestaa Actividades (Visualizar manual Gestin)Una vez marcada dicha casilla, el sistema nos avisar de la contabilizacin en funcin de la frecuencia establecida en el modelo, y nosotros decidiremos si la ejecutamos, la dejamos pendiente o la eliminamos.

Al presionar el botn Ejecutar el sistema generar el correspondiente registro en el diario.

Para aplicar el modelo creado de forma manual nos vamos a la pantalla de Registros en el diario En el campo Tipo de modelo escogemos Contabilizacin peridica y en el campo Modelo el que queramos utilizar.


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A continuacin podremos modificar o aadir lneas al modelo antes de crear el apunte contable en el diario.

5 MODELOS DE INFORMES FINANCIEROS

En esta transaccin podemos crear modelos nuevos para los informes oficiales (balance, cuenta de explotacin) as cmo para el balance de sumas y saldos.Adems podemos modificar los modelos que nos proporciona el sistema por la localizacin especfica de cada pas.Nota: se recomienda utilizar los modelos existentes o copiarlos y a partir de la copia crear uno nuevo. Los modelos financieros slo pueden ser estructurados en cuatro niveles ya que el quinto nivel se compondr de las cuentas contables.

Ruta: Finanzas Modelos informe financiero

5.1 Crear modelo nuevo

Tenemos dos opciones: creamos uno nuevo partiendo de cero o copiamos uno existente y le hacemos las modificaciones pertinentes (ver siguiente apartado).


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BALANCE:

Campos

Informe: seleccionamos el tipo de informe entre Balance, Prdidas y Ganancias o Sumas y saldos. Modelo: seleccionamos Definir de nuevo e introducimos el nombre del modelo que vamos a crear.Nombre de cuenta: descripcin del nodo.Artculo superior: nodo al que pertenece la cuenta que estamos creando.Posicin en estructura: posicin que ocupa la cuenta dentro del grupo (nodo) al que pertenezca.Cuenta activa / pasiva: estas casillas slo aparecen en cuentas de nivel 1. Seleccionamos cuenta activa para el ACTIVO y cuenta pasiva para el PASIVO y el NETO.Botones

pulsando este botn creamos un nodo al mismo nivel del que estemos posicionados.

pulsando este botn creamos un nodo al nivel siguiente (nodo subordinado) del que estemos posicionados.

pulsando este botn creamos un nodo en el que introduciremos conceptos de Prdidas y Ganancias. Este botn slo se activa en el tipo de modelo Balance.

pulsando este botn generamos el modelo en base a la estructura del Plan de Cuentas. Ver pantalla:


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Si nos posicionamos en nodos del nivel 2, 3 y 4 aparece la casilla Ttulo ficticio activando esta casilla el sistema no tiene en cuenta el nodo a la hora de lanzar un informe.

En el nivel 4 adems aparecen las casillas:Suprimir cuentas: al lanzar un informe no se visualizan las cuentas que contenga el nodo sobre el que si active esta casilla, independientemente de si contienen saldo o no.

Transferir cuentas con signo negativo: activar esta casilla me permite transferir el saldo con signo negativo (deudor o acreedor) de un nodo a otro.Adems aparecen los campos:

- A grupo: si es de Activo, sera al Pasivo o al Neto y as sucesivamente.- Bajo ttulo: bajo que nodo dentro del grupo se transfiere el saldo.

Nota: si activamos el checkbox de suprimir cuentas no podemos activar el de transferir cuentas.


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PRDIDAS Y GANANCIAS

En el modelo de PyG tenemos los mismos campos que en el modelo de Balance con excepcin de los campos utilizados para los clculos correspondientes a la explotacin de mi negocio.


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Campos

Subtotal: activando esta casilla muestra los siguientes campos. El campo en blanco situado a la derecha de este checkbox se utiliza para la descripcin del grupo subtotal que estemos definiendo.

- Frmula totales: activando esta casilla el sistema me permite introducir frmulas en la siguiente

pantalla, pulsando el botn :

Selecciono los nodos o cuentas que quiero sumar o restar.

- Resumen automtico: activando esta casilla el sistema hace el clculo automtico en funcin del saldo de las cuentas que contenga el nodo seleccionado.

5.2 Copiar modelo

El sistema me permite la posibilidad de copiar un modelo existente sobre otro o crear uno nuevo cmo copia de uno existente.

Para ello, una vez abierto el modelo que quiero copiar, tendr que seguir la ruta del men superior: Datos Avanzado Copiar a modelo o pulsar el botn derecho del ratn (ver pantalla)


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Haciendo clic sobre esta opcin aparece la siguiente pantalla:

Desde aqu selecciono el modelo sobre el que quiero realizar la copia o defino uno nuevo.

5.3 Otras opciones: eliminar modelo, borrar cuentas, visualizar completamente.

El sistema me permite eliminar un modelo siguiendo la ruta del men superior: Datos Eliminar o pulsando el botn derecho del ratn y haciendo clic sobre la opcin Eliminar.Para borrar una cuenta o un nodo seguimos la ruta: Datos Avanzado Borrar cuenta o pulsamos el botn derecho del ratn (ver pantalla superior de sta pgina).

Para visualizar completamente un modelo financiero pulsamos el botn derecho del ratn y hacemos clic sobre la opcin Modelo financiero Visualizar completamente.


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6 PRESUPUESTO

El sistema contiene un pequeo mdulo de presupuesto contable que esta contenido dentro del mdulo de Finanzas, de ah que sea tratado en este manual.Este submdulo esta orientado a la planificacin del saldo inicial de determinadas cuentas. Para poder utilizar su funcionalidad previamente hay que activar una casilla situada en el mdulo de Gestin: Inicializacin sistema Parametrizaciones generales pestaa Presupuesto . Se puede elegir si se quiere que el SBO impida hacer pedidos, entradas, facturas de compras y registros en el diario cuando se supere la cantidad introducida para cada cuenta; que d un mensaje; o que no haga nada.

6.1 Definir escenario

El sistema permite definir distintos escenarios presupuestarios que se tratarn generalmente de distintas revisiones de un escenario principal que se definir al inicio del ejercicio fiscal.

Ruta: Finanzas Presup. Escenarios presupuesto


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Para crear un escenario nuevo pulsamos las teclas Ctrl + I Aadir lnea.

Campos

Ejercicio: seleccione el periodo en el que va a definir los distintos escenarios.Nombre de presupuesto: descripcin del presupuesto.Basado en: escenario en el que se basa el que estamos definiendo, generalmente ser el presupuesto principal (anual).Ratio: % del presupuesto definido en relacin al presupuesto base.Mtodo de redondeo: forma en la que se desea redondear el importe.Botones

pulsando este botn el sistema nos permite copiar un escenario existente sobre un nuevo escenario dentro de la misma sociedad.

pulsando este botn el sistema nos permite importar un escenario existente de otra sociedad a la nuestra.

6.2 Especificar mtodo de distribucin

En esta transaccin definiremos el mtodo que utilizaremos para distribuir los saldos entre los doce meses del ao.

Ruta: Finanzas Presup. Especificar mtodos distribucin de presupuesto

Inicialmente existen tres mtodos predefinidos:1. Igual a se distribuye el saldo equitativamente en los doce meses.2. Orden ascendente se distribuye el saldo de forma ascendente a medida que va avanzando el ao.3. Orden descendente se distribuye el saldo de forma descendente a medida que va avanzando el

ao.


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Para definir un mtodo nuevo:

Campos

Mtodo: numerador interno del sistema.Nombre de mtodo: introduzca nombre del mtodo de distribucin.Total: introduzca el valor total que se dividir entre los meses.Factor: proporcin del total que se debe dividir en cada mes. El total de factor coincidir con la distribucin total.

El sistema nos permite borrar los factores introducidos en un mtodo nuevo, pulsando as como

fijar un mtodo por defecto, pulsando .

6.3 Especificar presupuesto

Previo a la definicin del presupuesto hemos de marcar la casilla Relev. p.presup. en aquellas cuentas que queramos presupuestar.

Para ello debemos ir a los datos maestros de la cuenta (visualizar 1.1 de ste manual pgina 3)

Ruta: Finanzas Presup. Especificar presupuesto

A continuacin introducimos los criterios de seleccin:


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Seleccionamos el escenario y las cuentas o grupo de cuentas que queramos introducir un saldo presupuestario.Pulsamos el botn OK.

Inicialmente slo visualizamos aquellas cuentas que ya estn presupuestadas:

Si pulsamos la casilla Visualizar cuentas sin presupuesto visualizaremos el resto de cuentas, es decir aquellas que no tengan un presupuesto introducido.


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Campos

Cuenta superior: Especifica que el presupuesto de esta cuenta ser un porcentaje de otra cuenta. Pulse TAB para seleccionar la cuenta de nivel superior de una lista (ejemplo : nivel superior de la 700001 y 700002 seria la 700000 en un 50% cada una)%:Especifica el porcentaje del importe de la cuenta de nivel superior. Puesto que el importe de la cuenta

de nivel superior no se divide entre las cuentas subordinadas, el tipo puede superar el 100%.Mtodo: mtodo de distribucin del presupuesto.Debe / Haber: introducimos el saldo presupuestado en uno u otro campo en funcin de la cuenta de la que se trate.Real: lo que est contabilizado en el registro de diario del periodo contable activo.Real Futuro: muestra un balance futuro considerando adems los pedidos de compra y las entradas de mercancas.

7 CONTABILIDAD DE COSTES

El sistema contiene un pequeo mdulo de Controlling (Contabilidad de costes) que esta contenido dentro del mdulo de Finanzas, de ah que sea tratado en este manual.Este submdulo esta orientado al control de la imputacin de costes:

- imputacin directa Centros de Beneficio (Centro de Beneficio)- imputacin indirecta Normas de reparto

En este punto trataremos tambin el Proyecto ya que consideramos que se trata de otro criterio de imputacin. Aunque la definicin o creacin de nuevos proyectos se lleva a cabo en el mdulo de Gestin o en aquellos campos dnde lo seleccione que tenga la opcin Definir nuevo, tanto en apuntes cmo en documentos comerciales.


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7.1 Definicin centros de beneficio

En esta transaccin definir los CeBes (Centros de Beneficio). Se denominan as porque me permiten imputar tanto un gasto cmo un ingreso.Se trata de imputacin directa porque cada vez que creo un Centro de Beneficio el sistema automticamente genera un 100 % de imputacin sobre si mismo.

Ruta: Finanzas Contabilidad de costes Definir centros de beneficio

Campos

Centro de beneficio: cdigo alfanumrico del Centro de Beneficio.Nombre: descripcin del Centro de Beneficio.Cdigo de clasificacin: este cdigo me permite seleccionar CeBes en informes y anlisis futuros.

Botn

pulsando este botn abrimos la ventana Tabla para centro de beneficio y reglas de reparto. Esta tabla coincida con una transaccin de este submdulo dnde podremos observar los porcentajes de distribucin de coste de los distintos conceptos de imputacin creados.


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Desde esta pantalla puedo crear un Centro de Beneficio nuevo pulsando el botn y una

regla de reparto pulsando .

7.2 Crear reglas de reparto

Ruta: Finanzas Contabilidad de costes Crear reglas de reparto

En esta transaccin definir las Normas de Reparto. Se trata de imputacin indirecta porque cada vez que creo una Regla he de introducir los porcentajes en base a los cules voy a distribuir los costes entre los CeBes que considere oportuno.

Campos

Cdigo: introduzca identificacin de la regla de reparto.Descripcin: introduzca denominacin breve de la misma.Total: valor total de los porcentajes a distribuir.Dbito bancario: marque esta casilla si desea cargar/abonar el Centro de Beneficio directamente.Cdigo de centro: introduzca cdigo del Centro Beneficio.Nombre del centro: descripcin del Centro Beneficio introducido en el campo anterior.Valor: parte de los costes o de los ingresos a cargar/abonar en el centro en cuestin.


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7.3 Imputacin de costes y proyectos

A continuacin veremos cmo se imputan los costes en el sistema. Adems veremos la imputacin de movimientos sobre el concepto de proyecto.

7.3.1 Imputacin de costes y proyectos en una cuenta de mayor

Centros de beneficio o Normas de reparto

Por un lado existe la posibilidad de imputar directamente a una cuenta contable de forma que todo movimiento que se realice sobre dicha cuenta se imputar automticamente al Centro de Beneficio o Norma de reparto asociada. Para ello seguimos la ruta: Finanzas Plan de Cuentas (ver pantalla)

Seleccionamos la cuenta de gasto o de ingreso y marcamos el check Norma de reparto. Aparecer un campo desplegable dnde introduciremos el Centro de Beneficio o la Norma de reparto sobre la que queramos imputar los costes correspondientes. De esta manera, siempre que efectuemos algn movimiento sobre esta cuenta el sistema imputar automticamente el porcentaje de coste que establezca el Centro de Beneficio o la regla de reparto vinculada.

Proyecto

En el caso de los proyectos podremos realizar imputaciones en cualquier cuenta (gasto, ingreso y de balance). Para ello pulsamos el botn Bancos/Cuentas y seleccionamos el proyecto en el campo Proyecto.


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El sistema contiene los siguientes informes relativos a Controlling:

- Centro de beneficio: InformeRuta: Finanzas Contabilidad de costes Centro de beneficio: Informe.Esta informe muestra la imputacin directa e indirecta- Informe de transaccin por proyectos

8 INFORMES FINANCIEROS

En este punto analizaremos los informes financieros ms utilizados habitualmente por una empresa.

8.1 Informes fiscales

8.1.1 Declaracin de IVA y Libro de facturas

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Impuesto Informe fiscalAccedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de seleccin con una serie de criterios para facilitarme la ejecucin del informe. Por ejemplo se puede crear una variable por trimestre.Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:

- Pulsando sobre la celda Ejercicio puedo seleccionar el ao entero y volviendo a pulsar deshago la seleccin.

- Pulsando sobre las celdas mensuales podr seleccionar por meses. Si quiero seleccionar ms de un mes debo mantener presionado el botn Shift o Maysculas. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha ms especficos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionar los movimientos en funcin de la fecha fiscal.Importe redondo: pinchando esta casilla presenta los importes en su valor entero, sin decimales.Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como IVA repercutido. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna Importe me permite visualizar subtotales por cada indicador.Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como IVA soportado. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna Importe me permite visualizar subtotales por cada indicador.Modo de salida:

Libro registro de impuestos activando esta casilla visualizar el informe comnmente denominado Libro de facturas, informe clasificado segn los registros en el diario y los documentos de compras y ventas. Si selecciono esta opcin aparecen los campos:

o N de registro primero me permite el nmero por el que comenzar a enumerar las lneas.

o N de primera impresin me permite introducir el primer n de pgina. Declaracin de impuestos activando esta casilla visualizar la Declaracin de IVA, informe

clasificado segn los indicadores. Si selecciono esta opcin aparece la casilla:o Visualizar abono en seccin separada muestra los documentos de abono aparte.

Botones

utilizamos estos pulsadores para determinar el orden de los indicadores en la posterior visualizacin e impresin.

ejecutamos el informe que haya seleccionado. grabamos las variables de seleccin.

Una vez seleccionados los criterios pulsamos el botn OK para visualizar las siguientes pantallas:


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LIBRO DE FACTURAS

Fecha: fecha contable.N de documento: cdigo y nmero del documento comercial y del registro en el diario. Ejemplo TT1 (Factura de acreedores 1).CIF/NIF: cdigo o nmero de identificacin fiscal.Importe base: importe de la base imponible.Impuesto %: porcentaje de IVA tanto repercutido como soportado, en funcin de los indicadores seleccionados en la pantalla anterior.Impuesto: importe de IVA en funcin del porcentaje aplicado.Importe total (ML): importe bruto en moneda local.


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DECLARACION DE IVA

Indicador de impuestos: cdigo del indicador de IVA.Denominacin de impuesto: descripcin del cdigo de IVA.UE: slo relevante para los grupos de ventas.Impuesto %: porcentaje de IVA tanto repercutido como soportado, en funcin de los indicadores seleccionados en la pantalla anterior.% RE: porcentaje de Recargo de Equivalencia en el caso en que sea aplicado (slo ventas).N documento: cdigo y nmero del documento comercial y del registro en el diario. Ejemplo TT1 (Factura de acreedores 1).Fecha: fecha contable.Importe base: importe de la base imponible.Importe del impuesto: importe de IVA en funcin del porcentaje aplicado.Importe RE: importe del Recargo de Equivalencia.No deducible: importe de IVA no deducible.Botones

pulsando visualizo el detalle de las operaciones de IVA por indicador. pulsando visualizo las operaciones de IVA agrupadas por indicador.


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8.1.2 Informe de retencin de impuestos

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Impuesto Informe de retencin de impuestosAccedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:

Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de seleccin con una serie de criterios para facilitarme la ejecucin del informe. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:



De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha ms especficos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionar los movimientos en funcin de la fecha fiscal.Periodo declarado: seleccione el periodo del que se desea efectuar la declaracin (ao, trimestre o mes).Tipo de declaracin: tres tipos

- Original el informe incluir todos los documentos del intervalo de fechas especificado. Cuando apruebe el informe pulsando el botn (ver pantalla de informe), estos documentos se marcarn como presentados.


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- Substituto el informe incluir todos los documentos del intervalo de fechas especificado, incluidos los documentos ya marcados.

- Complementario el informe slo incluir los documentos sin marcar del intervalo de fechas especificado.

Acreedores / Deudores / Clase doc.: marcando estas casillas y pulsando el botn podremos seleccionar los interlocutores comerciales y los documentos que queramos incluir en el informe.Retencin impuestos: esta tabla muestra los cdigos y nombres de todos los indicadores fiscales relevantes para este informe. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna Importe me permite visualizar subtotales por cada indicador.Modo de salida: Seleccione el layout del informe:

- Layout cdigo RI: Compras visualizamos los documentos de compras agrupados por indicadores de impuestos.

- Layout acreedor: Compras visualizamos los documentos de compras agrupados por proveedores o acreedores.

- Layout cdigo RI: Ventas visualizamos los documentos de ventas agrupados por indicadores de impuestos.

- Layout cliente: Ventas visualizamos los documentos de ventas agrupados por clientes o deudores.

Si ejecuto el informe, pulsando el botn OK, en el modo Layout cdigo RI: Compras visualizamos la siguiente pantalla:

Cdigo y nombre de retencin: cdigo del indicador de retencin y nombre fiscal del mismo.Retencin %: porcentaje de retencin aplicado.N documento: nmero y cdigo del documento sujeto a retencin.


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Fecha de documento: fecha contable del documento.Fecha de pago: visualizamos este campo en caso de que la retencin se aplique en el pago y no en la factura.Importe documento: importe total del documento.Importe sujeto a impuestos: base imponible.Importe de retencin: importe en funcin del porcentaje de retencin aplicado.Importe del pago: visualizamos este campo en caso de que la retencin se aplique en el pago y no en la factura.

Botones

pulsando visualizo el detalle de las operaciones de retencin por indicador. pulsando visualizo las operaciones de retencin agrupadas por indicador.

Si ejecuto el informe en el modo Layout cdigo RI: Compras visualizamos la siguiente pantalla:

Nombre de IC: nombre del interlocutor comercial (deudor y/o acreedor) en funcin de los criterios escogidos en la pantalla de seleccin.CIF / NlF: nmero de identificacin fiscal del tercero.Importe documento: importe total del documento.Importe sujeto a impuestos: base imponible.Importe de retencin: importe en funcin del porcentaje de retencin aplicado.


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Importe del pago: visualizamos este campo en caso de que la retencin se aplique en el pago y no en la factura.Importe no sujeto: importe no sujeto a retencin.

En este caso todos los datos se visualizan agrupados por interlocutor comercial.

Nota: En los otros dos modos de salida existentes, se visualizan los datos de la misma forma que los detallados con anterioridad, con la salvedad de tratarse de datos de Ventas.

8.1.3 Informe 347

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Impuesto Informe 347La Declaracin anual de operaciones con terceras personas ha de cumplir un requisito fiscal obligatorio volumen de operaciones superior a 3.005,06 .Este es un parmetro situado en los Detalles de empresa dentro del mdulo de Gestin. Accedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:

Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de seleccin con una serie de criterios para facilitarme la ejecucin del informe. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:



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Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionar los movimientos en funcin de la fecha fiscal.Tipo de declaracin: tres tipos




Acreedores / Deudores: marcando estas casillas y pulsando el botn podremos seleccionar los interlocutores comerciales que queramos incluir en el informe.Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como IVA repercutido. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados). Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como IVA soportado. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados).Excluir operaciones de retencin: marcando esta casilla no se incluirn las operaciones sujetas a retencin en la ejecucin del informe.Pulsamos el botn OK para ejecutar el informe.


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Cdigo IC: cdigo de interlocutor comercial.Nombre IC: nombre de interlocutor comercial.Nmero de identificacin fiscal: C.I.F. o N.I.F.Provincia: dos primeras cifras del cdigo postal seguido de tres ceros.Importe: importe total de las operaciones de terceros, siempre y cuando superen 3.005,06 Leasing: indicador de operaciones de leasing

8.1.4 Informe 349

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Impuesto Informe 349La Declaracin recapitulativa de operaciones intracomunitarias slo refleja aquellas operaciones que supongan movimiento de mercancas entre pases miembros de la UE.Accedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de seleccin con una serie de criterios para facilitarme la ejecucin del informe. Una vez seleccionados los criterios pulsamos el botn Grabar. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:

- Pulsando sobre la celda Ejercicio puedo seleccionar el ao entero y volviendo a pulsar deshago la seleccin


De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha ms especficos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionar los movimientos en funcin de la fecha fiscal.Periodo declarado: seleccione el periodo del que se desea efectuar la declaracin (ejercicio o trimestre). Si selecciono trimestre aparecer un campo dnde indicar el nmero de trimestre (1, 2, 3 4). En funcin de cul seleccione se marcar en la barra temporal el trimestre correspondiente (ver pantalla anterior).

Acreedores / Deudores: marcando estas casillas y pulsando el botn podremos seleccionar los interlocutores comerciales que queramos incluir en el informe.Tipo de declaracin: tres tipos




Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como Entregas intracomunitarias. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados). Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripcin de los mismos, creados como Adquisiciones intracomunitarias. La columna Visualizar me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados).

Nota: En ambos casos hay que marcar la casilla UE dentro de la pantalla de definicin de los grupos impositivos. En el caso de las adquisiciones tambin hay que marcar la casilla Adquisicin (visualizar manual mdulo de Gestin).

Pulsamos el botn OK para lanzar el informe accediendo a la siguiente pantalla:


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Pas: cdigo ISO del pas del interlocutor comercial.N.I.F./C.I.F.: nmero o cdigo de identificacin fiscal de la UE de este interlocutor comercial.Nombre IC: nombre del interlocutor comercial.Importe sujeto a impuestos: muestra la base imponible de la operacin.Operacin triangular: indica si se trata de entregas en otro estado miembro de la UE subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en los trminos del artculo 79, apartado 2 del Reglamento del I.V.A.Importe sujeto a impuestos corregido: muestra el nuevo importe de la base imponible rectificada de la operacin.Importe sujeto a impuestos pagado previamente: muestra la base imponible ya declarada en un trimestre anterior y que se pretende rectificar en la presente declaracin.Ejercicio: ao en el que se est declarando.Trimestre: periodo correspondiente a la declaracin dnde consign la operacin que se va a rectificar.

8.2 Informes oficiales

8.2.1 Balance

Ruta: Finanzas Informes financieros Financiero BalanceEl balance relativo a una determinada fecha es un informe que muestra los activos y pasivos de la sociedad acumulados hasta la fecha (segn la frmula contable: Total activos = Total pasivos + Capital).

Accedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:

- Pulsando sobre la celda Fecha puedo seleccionar el ao entero y volviendo a pulsar deshago la seleccin

- Pulsando sobre las celdas mensuales podr seleccionar por meses. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha ms especficos en funcin de la fecha escogida en el campo de su izquierda (fecha contable o fiscal).Modelo: indique que modelo utilizar para lanzar el informe (visualizar modelos financieros)Visualizar columna ME: seleccione esta casilla para visualizar el saldo de las cuentas definidas en moneda extranjera.Visualizar MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos solo en moneda del sistema.Visualizar ML y MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos en moneda local y del sistema.Ignorar ajustes: seleccione esta casilla para excluir los asientos de ajustes.Visualizar cuentas con saldo cero: seleccione esta casilla para visualizar las cuentas con saldo cero (no se muestran habitualmente en un balance).Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opcin para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar cdigo externo: seleccione esta opcin para visualizar cdigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Aadir saldos finales: seleccione esta opcin para incluir los saldos finales de las cuentas en el clculo del saldo.Informe anual / trimestral / mensual: seleccione la opcin correspondiente para especificar si desea calcular el saldo para todo el ao, por meses o por trimestres.

Pulsamos el botn OK para ejecutar el informe:


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Nombre de cuenta: muestra los nombres de las cuentas del Plan de cuentas, tanto las cuentas ttulo cmo las activas, en funcin del nivel seleccionado.Saldo: muestra el saldo de las cuentas en la moneda seleccionada en la pantalla anterior.Porcentaje relativo: muestra el porcentaje relativo de cada saldo en el conjunto de activo y pasivo de la empresa.Visualizar subtotales: seleccione esta casilla para visualizar subtotales por cada cuenta ttulo. Nivel: seleccione el nivel de desglose de las cuentas del Plan de cuentas (desde 1 hasta 5).

8.2.2 Cuenta de Prdidas y Ganancias

Ruta: Finanzas Informes financieros Financiero Cuenta de Prdidas y GananciasLa cuenta de PyG muestra los resultados de una sociedad teniendo en consideracin los gastos y los ingresos de la misma.

Accedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de seleccin:

- Pulsando sobre la celda Fecha puedo seleccionar el ao entero y volviendo a pulsar deshago la seleccin

- Pulsando sobre las celdas mensuales podr seleccionar por meses. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha ms especficos en funcin de la fecha escogida en el campo de su izquierda (fecha contable, fecha valor o fecha fiscal).Modelo: indique que modelo utilizar para lanzar el informe (visualizar modelos financieros)Visualizar columna ME: seleccione esta casilla para visualizar el saldo de las cuentas definidas en moneda extranjera.Visualizar MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos solo en moneda del sistema.Visualizar ML y MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos en moneda local y del sistema.Ignorar ajustes: seleccione esta casilla para excluir los asientos de ajustes.Visualizar cuentas con saldo cero: seleccione esta casilla para visualizar las cuentas con saldo cero (no se muestran habitualmente en un balance).Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opcin para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar cdigo externo: seleccione esta opcin para visualizar cdigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Aadir saldos finales: seleccione esta opcin para incluir los saldos finales de las cuentas en el clculo del saldo.Informe anual / trimestral / mensual: seleccione la opcin correspondiente para especificar si desea calcular el saldo para todo el ao, por meses o por trimestres.

Pulsando el botn el informe muestra las transacciones de los proyectos y/o centros de beneficio determinados.

Pulsamos el botn OK para ejecutar el informe:


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Nombre de cuenta: muestra los nombres de las cuentas del Plan de cuentas, tanto las cuentas ttulo cmo las activas, en funcin del nivel seleccionado.Saldo: muestra el saldo de las cuentas en la moneda seleccionada en la pantalla anterior.Ejercicio actual: muestra el saldo del ao en curso desde el principio.Visualizar subtotales: seleccione esta casilla para visualizar subtotales por cada cuenta ttulo. Nivel: seleccione el nivel de desglose de las cuentas del Plan de cuentas (desde 1 hasta 5).

8.2.3 Diario de documentos

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Diario de documentos

Este informe muestra todas las operaciones registradas en el Libro Mayor de la empresa, es decir el da a da.Accedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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IC: seleccione esta casilla para incluir interlocutores comerciales en el informe.Cdigo De A: me permite especificar un intervalo de interlocutores.Grupo de clientes / acreedores: me permite seleccionar los interlocutores por grupos.Atributos: pulsando este botn me permite seleccionar por propiedades de terceros.Cuentas: seleccione esta casilla para incluir cuentas de mayor en el informe y habilitar la tabla de seleccin de cuentas.Buscar: pulse este botn para buscar una cuenta o un rango de cuentas especfico.Nivel: seleccione el nivel de visualizacin de las cuentas en la tabla (de 1 a 5).

Tabla:X: en esta columna indique que cuenta o ttulo quiere visualizar.Cuenta: esta columna muestra la descripcin de las cuentas o de los ttulos.

Fecha contable/de creacin/fiscal. DeA: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que desea visualizar.Serie: pulse este botn para seleccionar la serie de numeracin que desea visualizar.Ampliado: pulse este botn para seleccionar parmetros adicionales cmo tipo de documento, etc.Operaciones detalladas: seleccione esta opcin para obtener una vista detallada de todas las contabilizaciones del diario, incluidos importes, fechas y otros datos.Modo total mes: seleccione esta opcin para visualizar las contabilizaciones creadas en cada mes resumidas en una lnea.Visualizar total de contabilizaciones: muestra el total al final del informe. Slo relevante para el modo total mes.Visualizar saldo inicial por perodos: muestra una lnea en el comienzo del informe con el saldo inicial del perodo actual. Slo relevante para el modo total mes.Clasificar: seleccione esta opcin para definir criterios de clasificacin del informe a travs de la tabla que se visualiza.


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A continuacin seleccione el campo de clasificacin y el orden (ascendente y descendente).

Pulsamos el botn OK para ejecutar el informe segn los criterios seleccionados:

Operacin: muestra el nmero de operacin del asiento (campo navegable al Libro Diario)Fecha de contabilizacin: fecha contable de la operacinN documento: muestra el nmero y el tipo de documento asociado (campo navegable)Cuenta / Cdigo IC: muestra el cdigo de la cuenta de mayor o del interlocutor (campo navegable al dato maestro)Cuenta / Nombre IC: muestra la descripcin de la cuenta de mayor o del interlocutor.Cargo/abono (ML): muestra el importeInfo detallada: muestra informacin adicional del documento.

8.3 Otros informes

8.3.1 Balance de Sumas y Saldos

Esta transaccin proporciona el balance de sumas y saldos de su empresa, incluidas las cuentas de mayor y los interlocutores comerciales con cargos y abonos y los saldos grabados en el sistema de un intervalo de fechas.Ruta: Finanzas Informes financieros Financiero Balance de Sumas y SaldosAccedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Fecha contable/de creacin/fiscal. DeA: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que desea visualizar.Ampliado: pulse este botn para seleccionar parmetros adicionales cmo tipo de documento, etc.Serie: pulse este botn para seleccionar la serie de numeracin que desea visualizar.Modelo: seleccione el tipo de modelo que desea visualizar (plan de cuentas, sumas y saldos, sumas y saldod abreviado)Visualizar Informe anual, trimestral, mensual, peridico: seleccione una de estas opciones para determinar el tipo de periodo para realizar el informe.Ocultar cuenta con saldo cero: seleccione esta opcin si desea que no salgan las cuentas con saldo igual a cero.Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opcin para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar cdigo externo: seleccione esta opcin para visualizar cdigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar saldo inicial por perodos: muestra una lnea en el comienzo del informe con el saldo inicial del perodo actual. Slo relevante para el modo total mes.


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Aadir saldos finales: seleccione esta opcin para incluir los saldos finales de las cuentas en el clculo del saldo.Visualizar moneda (extranjera, sistema, local y sistema): seleccione una de estas opciones para incluir los saldos en las diferentes monedas que contempla Sap. Si no se marca ninguna de estas opciones, el informe saldr en la moneda local.


Nombre: cuenta contable y descripcinDebe: importe DebeHaber: importe HaberSaldo: importe Saldo

8.3.2 Libro Mayor

Este informe muestra todos los asientos contables creados en Business One.

Ruta: Finanzas Informes financieros Finanzas Libro MayorAccedemos a la pantalla de seleccin de criterios para el lanzamiento del informe:


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Fecha contable/de creacin/fiscal. DeA: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que deseavisualizar.Serie: pulse este botn para seleccionar la serie de numeracin que desea visualizar.Ampliado: pulse este botn para seleccionar parmetros adicionales cmo tipo de documento, etc.Operaciones detalladas: seleccione esta opcin para obtener una vista detallada de todas las contabilizaciones del diario, incluidos importes, fechas y otros datos.Modo total mes: seleccione esta opcin para visualizar las contabilizaciones creadas en cada mes resumidas en una lnea.Visualizar total de contabilizaciones: muestra el total al final del informe. Slo relevante para el modo total mes.Visualizar saldo inicial por perodos: muestra una lnea en el comienzo del informe con el saldo inicial del perodo actual. Slo relevante para el modo total mes.Enviar directamente a impresora: seleccione esta opcin si desea imprimir el informe.


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Imprimir cada cuenta en pginas separadas: seleccione esta opcin si imprime el informe y desea que realice una pgina para cada cuenta contable.Clasificar: seleccione esta opcin para definir criterios de clasificacin del informe a travs de la tabla que se visualiza.A continuacin seleccione el campo de clasificacin y el orden (ascendente y descendente).


Fecha de contable: fecha contable de la operacinFecha de vencimiento: fecha vencimiento de la operacinSerie: serie de la operacinN documento: muestra el nmero y el tipo de documento asociado (campo navegable)Cuenta / Cdigo IC: muestra el cdigo de la cuenta de mayor o del interlocutor (campo navegable al dato maestro)Comentarios: muestra los comentarios del asiento contableCuenta contrapartida: muestra la cuenta de contrapartidaNombre contrapartida: muestra el literal de la cuenta de contrapartidaCargo/abono (ML): muestra el importeSaldo acumulado (ML): muestra el importe del saldo acumulado.


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8.3.3 Flujo de Caja

Este informe muestra informacin de la posicin de las cuentas financieras (Caja y Banco), de mi cartera de cliente y de los pagos y cobros pendientes.

Ruta: Finanzas Informes financieros Financiero Flujo de Caja

8.3.4 Informes de Comparacin

El sistema me permite generar determinados informes para comparar distintos ejercicios. Estos informes son:

- Balance comparativo- Balance de sumas y saldos comparativo- Cuenta de PyG comparativa

Ruta: Finanzas Informes financieros Comparacin

8.3.5 Informes presupuestarios

El sistema me permite generar determinados informes relacionados con la planificacin contable. Estos informes son:

- Balance presupuestario- Balance de sumas y saldos presupuestario- Cuenta de PyG presupuestaria

Adems incluye el informe de Presupuesto que me permite realizar el seguimiento de los gastos e ingresos planificados en comparacin con los reales.

Ruta: Finanzas Informes financieros Presupuesto

Manual Sap Finanzas - Sap Business One

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