SIIGO

SIIGO : Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un mecanismo completo y de fcil manejo que tiene como objetivo guardar y administrar el registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la administracin de negocios, opera bajo plataformas operacionales como DOS, UNIX, RED WINDOWS FOR GROUP, WINDOWS NT, WINDOWS 95, NOVELL...

COMO INSTALAR UNA EMPRESAEl proceso para instalar es el siguiente : ME DEBEN LA VIDA. OIGA. QUE

MAMERA HACER TODO ESTE MANUAL.!!!!! Mi correo por si quieren agradecer o comentar algo.

Manolito454@hotmail.com

Descomprima el contenido del Combo Contable. Copie toda la carpeta SIIGO00 al Disco C:/, y entre a D.O.S. Ejecutar-> CMD ->enter

Inicio->

OJO: Les recuerdo para los que nunca han manejado D.O.S. Para ingresar a una carpeta digitan: CD (espacio) y el nombre de la carpeta; y para salir, estando dentro De la carpeta digitan: CD.. (ojo con los dos puntos) y enter. Se Vista el contenido de la carpeta con DIR >enter

Ubicados en el directorio C:\SIIGO00 (en plataforma DOS) digite la instruccin INSTALA < espacio > y el nmero de la empresa a instalar (de 01 a 98). Ejemplo : (Mejor Dicho, hganlo tal cual) C:\ SIIGO00>INSTALA 01 (O 02,03 segn corresponda) (Pulse enter)

A continuacin aparecer unos comandos y seguidamente aparecer la siguiente pantalla donde le pedir los datos de instalacin de la empresa. Ojo: copien tal cual la informacin para que no les salga error.. cualquier HEERRRORR puede ser fatalJAJAJA.

Nos pedir un Numero de empresa primeramente: insertamos en instala: osea:

colocamos la que le

01

A esta pregunta si digita

S, Continuar con el proceso, si digita N, abortar y S N.

terminar con el proceso Entonces

Luego otra pregunta: Corresponde a una Reinstalacin?

Diligenciamos los siguientes Datos tal cual la imagen, menos los datos de la empresa, esos si como ustedes quieran. Nombre Nit Digito. TODO EN MAYUSCULA.

REPEAT: Por su bien coloque las indicaciones que van en Negrilla. Paso seguido cambiar la pantalla y empezar a realizar las siguientes preguntas : Digite el nmero de empresa a instalar: 01 Disco Duro : Digitar C, si va a instalar la empresa en el disco duro del equipo (monousuario), si va trabajar en red digite la unidad lgica escogida para compartir SIIGO: (D,E,F,G,H,...) Serial SIIGO : Nombre de Empresa : Digite la Razn Social de la empresa a instalar, puede digitar hasta 40 posiciones alfanumricas. Identificacin : Digite el nmero de NIT de la empresa sin dgito de verificacin, o el nmero de la Cdula de Ciudadana si es persona natural. Dgito de verificacin : Digite el nmero que corresponda como dgito de verificacin , si no existe, digite enter. Inventario Peridico : N. En caso de tener el mdulo de inventarios digite S si quiere manejar inventario peridico, si digita N manejar sistema inventario permanente. Fecha de Corte de Saldos: Digite la fecha convenida para incorporar los saldos iniciales en formato AAAAMMDD, (ao, mes, da) cabe anotar que la fecha no debe separarse por guiones, espacios, caracteres especiales como /, etc., as: 19981231 y luego digite enter. Coloca la fecha del Reloj de windows osea, la de HOOOOOOOYYYYY. Mantiene el P.U.C.: Digite S, si quiere tener el PLAN UNICO DE CUENTAS para comerciantes y as no digitar el nombre de las cuentas contables a nivel de grupo, cuenta y subcuenta en el momento de abrir las cuentas a utilizar

0186-1996-0040805

especficamente por la empresa, Digite N si no desea ninguna de las cuentas y trabajar con un PUC diferente al comercial Toda la informacin es correcta: Digite S si desea continuar, digite N si desea devolverse a algunas preguntas anteriores para modificar. Este proceso tardar algunos minutos, luego encontrar dos directorios: SIIGO00 y SIIGO01. SIIGO01 ser el directorio de trabajo de su nueva empresa., y nos saca del cuadro. Salimos con CD..

Quedamos en C:\SIIGO00\

a

C:\

Ah copiamos los siguientes comandos en D.O.S. OJO: Ubquese dentro del directorio SIIGO01 (nuestra empresa) el batslach lo hacemos sosteniendo la tecla ALT+92 = \ C:\ CD SIIGO01 C:\>SIIGO01> (AQU ESTAMOS DENTRO DE LA CARPETA)

COPY C:\SIIGO00\*.BAT -> OJO CON EL ASTERISCO Y EL PUNTO.Estando dentro digite la instruccin: Significa que vamos a copiar de la carpeta de instalacin todos los archivos que tengan la extensin: .BAT, los cuales nos muestra 6 lineas copiadas. Resumen en la imagen paso a paso desde la linea:

Y PARA FINALIZAR .. LE ESCRIBIMOS SIIGO AH DONDE TENEMOS

CHAZAMMMM!!!!! TENEMOS SIIGO.EL CURSOR. Y Esta instruccin entra al programa SIIGO la cual te pide una clave

de

usuarioque es:

1111

. y listo. Pasa automticamente al ao de

proceso. Creenle un acceso directo al escritorio: Hagan lo siguiente si no saben: solo miren la imagen:

Y listo. En el escritorio aparecera un icono de Acceso directo a SIIGO.

FUNCIONAMIENTO: SIIGO es programa de administracin de negocios que se basa fundamentalmente en un sistema de contabilidad general, el cual est conformado por once mdulos integrados a saber : . Documentos . Contabilidad . Cuentas por Cobrar . Cuentas por Pagar . Inventarios . Nmina . Activos Fijos . Presupuestos . Ordenes de Pedido . Ordenes de Compra . Ventas Es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que permiten que SIIGO Funcione normalmente. En el momento de la instalacin del programa, se crear el directorio SIIGO00, en el cual se copiaran los archivos especficamente relacionados con el software, es decir los archivos que constituyen los programas a ejecutar (programa objeto), por tal motivo no debe ubicarse en ese directorio para realizar procesos, pues SIIGO en sus procedimientos de ejecucin identifica y

diferencia los archivos de datos contenidos en los directorios de cada empresa que sern diferentes de SIIGO00. El nico proceso que siempre debe ejecutarse desde este directorio es la instalacin de empresas, la informacin de dichas empresas estar contenida en los directorios SIIGO01, SIIGO02..., SIIGO98, el nmero de cada uno de estos directorios debe coincidir con el numero de empresa instalada.

ACCESO AL SISTEMA Existen 2 formas de ingresar al programa SIIGO, dependiendo de que se haya creado o no un icono de acceso para trabajar por windows. Si se cre un icono de acceso simplemente deber ubicarse con el Mouse del equipo y presionar doble clic sobre este, si no existe icono, inicializando el computador y cargando el sistema operativo se debe ubicar en el directorio \SIIGOnn /u/siigonn (donde nn es el nmero de la empresa), digitar la palabra SIIGO (siigo en UNIX) y oprima enter, de esta forma obtiene el acceso. Ejemplo : En DOS : C:\> CD SIIGO01 C:\SIIGO01> SIIGO En UNIX : pwd cd /u/siigo01 siigo

Luego aparecer la pantalla de Control de Acceso.

PARA RECORDAR : EN CUALQUIER SITIO DEL PROGRAMA CON RETORNA A LA OPCION ANTERIOR (retrocede) y con ACEPTA (adelanta). En este momento el programa le solicita la Clave de Acceso, la cual se debe digitar de la misma forma en que fue grabada (maysculas, minsculas o caracteres alfanumricos), al digitarla no aparece en pantalla por seguridad. En caso de que la clave no concuerde con la clave solicitada aparece el mensaje CLAVE NO CATALOGADA, repita el proceso hasta suministrar la clave correcta. Cada vez que se instale una empresa, la Clave del Administrador ser 1111 hasta tanto no sea modificada. Posteriormente le solicita el ao, mes y da de proceso, con tomar la definida como fecha de saldos iniciales en el momento de su instalacin y si ya ha ingresado en otra fecha tomar la fecha utilizada en la ltima sesin de trabajo.

Al digitar el mes de trabajo (01=Enero, 02=Febrero...) y en caso de que la clave suministrada sea diferente a la del administrador y el nuevo usuario no tenga autorizacin para cambiar de mes; a pie de la pantalla aparecer el mensaje NO PUEDE CAMBIAR LA FECHA, intente nuevamente hasta suministrar el mes correcto, o tomar el que se encuentre en pantalla. En caso de que digite un ao en el cual nunca se haya trabajado, ni se encuentre en la empresa a la cual desea ingresar a pie de la pantalla aparecer el siguiente mensaje :

Intente nuevamente el proceso hasta suministrar el ao correcto, acuda a su copia de seguridad para recuperar los archivos, o bien realice el proceso de cierre de ao para generar los archivos del ao prximo.

Esto significa que usted puede dejar en ceros el consumo (datos para estadsticas) de todos los productos del inventario del mes en curso. Si su respuesta fue SI, aparecer titilante el mensaje LIMPIANDO INVENTARIOS, en este proceso la clave ser comparada con la del administrador, si no concuerda a pie de la pantalla aparecer el mensaje ES FUNCION DEL

ADMINISTRADOR.

CODIGO ......... ACTIVIDAD ..................... TARIFA X MIL EMPRESA INDUSTRIAL 101 ............Produccin de alimentos .................3 ....................excepto bebidas; produccin

....................De calzado y prendas de vestir. 102 ........... Fabricacin de productos ................5 ....................primarios de hierro y acero; ....................Fabricacin de material de ....................transporte.

103 ............Dems actividades industriales. .....8 EMPRESA COMERCIAL 201 ............Venta de alimentos y productos ......3 ....................agrcolas en bruto, venta ....................de textos escolares y libros ....................(incluye cuadernos escolares); ....................venta de drogas y medicamentos.

202 ............Venta de madera y materiales .........5 ................... para construccin; Fabricacin de ....................material de transporte.

203............ Venta de cigarrillos y licores; ..........10 ....................venta de combustibles derivados ....................del Petrleo y venta de joyas

204 ............Dems actividades comerciales. ....8 EMPRESA DE SERVICIOS 301 ............Transporte; publicacin de ...............3

....................revistas, libros y peridicos; radio....................difusin y programacin de televisin.

302 ............Consultora profesional; servicios .....5 ....................prestados por contratistas de ....................Construccin, constructores y ....................urbanizadores; y presentacin de ....................Pelculas en salas de cine 303 ............Servicios de restaurante, cafetera, 10 ....................bar, grill, discoteca y similares ....................Servicios de hotel, motel, hospedaje, ....................amoblados y similares, servicios ....................De casas de empeo; servicios ....................de vigilancia. 304 ............Dems actividades de servicio. ......7

EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO

401 ...........Corporaciones de ahorro y vivienda 8 402........... Dems actividades financieras ........8

AYUDAS EN LINEA .En todos los mdulos podr encontrar una ayuda en lnea en cada opcin que le permitir obtener informacin sobre el campo en el cual est ubicado.

Esta ayuda la puede consultar con la funcin F6 Ayuda en Lnea, sin embargo tambin existe la posibilidad de dejar esta ayuda fija, para que aparezca en forma automtica sin necesidad de llamarla. Se fija por la opcin Parametrizacin.

GENERALIDADES E INICIACION SIIGO VENTAJAS Y FORTALEZAS : Ofrece interfases con otros productos (Interna - Externa) Dinamismo Contable - No hay cierres definitivos entre meses. Total Integracin. Organizacin y Control Informacin Confiable, Oportuna y Desagregada. Herramientas para la toma de decisiones. Mejoramiento de la administracin de los inventarios, produccin y los activos fijos.

Automatizacin de depreciaciones, provisiones, diferidos, libros oficiales, certificados, etc. ... Proporciona control automtico de los posibles errores al ejecutarse el programa. (errores de COBOL) Incluye manejo de calculadora en con la funcin F6-F1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES - SIIGO Prctico Integrado Verstil Dinmico Flexible Fcil de Manejar Ofrece Interfase con otros productos Econmico en recursos Seguro e Integro Controlado

INSTALACION DE EMPRESAS Para la instalacin completa, el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO - SIIGO, requiere que el computador tenga mnimo ocho (8) megabytes disponibles en disco duro y adicionalmente que funcione bajo cualquier sistema operacional ya sea D.O.S., UNIX, NOVELL, WINDOWS, NT y/o ambiente servidor. El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin, SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo

equipo, usando los directorios con un nmero consecutivo as SIIGO01, SIIGO02,...donde se encontrara la informacin de cada una de las empresas. La instalacin de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar espacios libres, es de anotar que como SIIGO permite la reinstalacin de empresas, aquellas que ya no se esten usando pueden volver a crearse con razn social, y NIT diferentes al instalado o usado inicialmente. Es importante tener en cuenta que reinstalacin de una empresa deja totalmente vacos los archivos de datos (borrara la informacin de la empresa) El borrar un directorio (SIIGO01, SIIGO02, SIIGO03...) desencadena las empresas no permitiendo el ingreso a todas las restantes . ASPECTOS FUNDAMENTALES En el momento de instalar cada empresa, es necesario conocer con exactitud el nombre de esta o RAZON SOCIAL, el Nmero de Identificacin Tributaria o NIT y LA FECHA DE CORTE DE SALDOS INICIALES, ya que a partir de ese momento se incorpora la informacin contable.

Para garantizar el xito en la implementacin del programa SIIGO, es necesario parametrizar el programa con el fin de adecuar la informacin segn las necesidades y expectativas de la empresa. En primera instancia debe definirse e incorporarse : - Centros y Subcentros de Costos : Que permite catalogar la estructura organizacional, las diferentes sucursales (establecimientos comerciales) y dems divisiones administrativas posibilitando la elaboracin de informes por cada uno de ellas.

- Bodegas y Sub-bodegas : Opcin que permite discriminar y analizar existencias de inventarios. - Registro de Control : Permite mantener en los archivos de control los datos bsicos de la empresa, como son direccin, telfonos, intereses de mora, etc... - Registro de Monedas : Mediante esta opcin se podr parametrizar diferentes monedas extranjeras. - Pases y Ciudades: Con el fin de aplicar la reforma tributaria del Distrito Capital (ICA). - Zonas : Permite definir las diferentes zonas de acuerdo a la estructura geogrfica, que puede manejarse a nivel de ventas, permitiendo generar informes y estadsticas. - Formas de Pago : Permite definir diferentes formas de pago de acuerdo a los criterios comerciales con que se manejen los clientes. - Plan de Cuentas : Principalmente, deber definirse el Plan de Cuentas que regir en la empresa, punto de partida para el funcionamiento total de SIIGO. - Cdigos de Activos Fijos y de Inventarios : Mediante esta opcin se prodr determinar claramente a nivel de tablas las grupos de clasificacin permitiendo as agilizar los procesos que se realizan en forma automtica y poder administrar con exactitud la informacin concerniente a dichos mdulos. - Catlogo de Terceros : Con el fin de registrar y administrar la informacin de : clientes, proveedores, empleados, vendedores, etc...

MENU PRINCIPAL

En la opcin F1 MENU PRINCIPAL, aparecer en la pantalla el men de seleccin, donde se encontrarn todas las opciones que ofrece el SIIGO. Cada opcin del SIIGO es antecedida por un indicador de funcin entre (F1F12), los cuales corresponden a las teclas de funcin que aparecen descritas en el teclado del computador con estos mismos nombres. El men SIIGO contiene :

El recuadro a la izquierda corresponde al men principal de SIIGO, en l estan contenido los Doce (12) mdulos que ofrece el sistema.

PARA RECORDAR : LA TECLA ESC, LE PERMITE REGRESAR AL MENU ANTERIOR, CON PREVIA VERIFICACION DE SALIDA QUE APARECE A PIE DE PANTALLA ASI: SEGURO DE SALIR (S/N) : N Si digita S, se posicionar nuevamente en el "Premen", si digita N, ignora. A partir de este momento es indispensable definir la utilizacin del Plan de Cuentas, de los Centros de Costos, de los Terceros, Tablas de Inventarios, tablas de Activos, Catlogos y vendedores. Esto es indispensable crear antes de ingresar los saldos iniciales y se har de acuerdo a los mdulos que se hayan adquirido.

PARAMETRIZACION

Por la opcin F2, Parametrizacin, usted podr definir los diferentes requerimientos de acuerdo a las necesidades de manejo de la informacin, dichos requerimientos son :

Registro de Claves Registro de Control Registro de Monedas Registro de Ciudades Registro de Zonas Cambio Clave del Administrador Bloqueo de Fecha Formas de Pago Recuperaciones Utilitarios Impresin de Parmetros

PLAN DE CUENTAS

Definicin : El Plan nico de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones econmicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la informacin contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad. El Plan nico de Cuentas est compuesto por un Catlogo de Cuentas y la descripcin y dinmica para la aplicacin de las mismas las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones econmicas. El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo,

Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin y Cuentas de Orden, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin. El Plan nico de Cuentas deber ser aplicado por todas las personas naturales o jurdicas que estn obligadas a llevar contabilidad, de conformidad a lo previsto en el Cdigo de Comercio. No estarn obligadas a aplicar el Plan Unico de Cuentas los entes econmicos pertenecientes a los sectores Financiero, Asegurador y Cooperativo para quienes se han expedido Planes de Cuentas en virtud de legislacin especial. ** El Catlogo de Cuentas y su estructura, sern de aplicacin obligatoria y en la contabilidad no podrn utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en l. No obstante, los entes econmicos que lo consideren necesario podrn utilizar internamente, para el registro de sus operaciones, cdigos y denominaciones diferentes, en tal caso deber elaborar una tabla de Equivalencias entre estas y las contenidas en el Catlogo del Plan Unico de Cuentas, la cual estar a disposicin de las entidades o personas que de conformidad con la ley tengan la potestad de inspeccionar o examinar libros y documentos del ente econmico. Sin embargo, en los libros registrados se deber asentar la informacin contable conforme al catlogo de Cuentas del mencionado Plan. Los entes econmicos que decidan utilizar la Tabla de Equivalencias, debern informarlo de manera inmediata a la entidad de vigilancia correspondiente. Las cuentas y subcuentas identificadas nicamente por el cdigo numrico, podrn ser utilizadas y denominadas por el ente econmico, dentro del rango

establecido, dependiendo de sus necesidades de informacin , conservando la misma estructura del Plan Unico de Cuentas (PUC). Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catlogo sealado, se podrn utilizar los auxiliares que se requieran de acuerdo a las necesidades del ente econmico , para lo cual bastar con que se incorporen a partir del sptimo dgito. Descripcin : La codificacin del catlogo de cuentas est estructurada sobre la base de los siguientes niveles: Clase : El primer dgito Grupo : Los dos primeros dgitos Cuenta : : Los cuatro primeros dgitos Subcuenta : Los seis primeros dgitos Las clases que identifican el primer dgito son: Clase 1 : Activo Clase 2 : Pasivo Clase 3 : Patrimonio Clase 4 : Ingresos Clase 5 : Gastos Clase 6 : Costos de ventas Clase 7 : Costos de Produccin o de Operacin Clase 8 : Cuentas de Orden Deudoras Clase 9 : Cuentas de Orden Acreedoras Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que forman el Balance General; las clases 4, 5 , 6 y 7 corresponden a las cuentas del Estado de Ganancias o

Prdidas o Estado de Resultados y las clases 8 y 9 detallan las Cuentas de Orden. Generalidades : SIIGO maneja un cdigo nico el cual parte de la contabilidad, extendindose hacia sus diferente auxiliares, la base consta de hasta Diez (10) dgitos donde : los Dos primeros determinan el Grupo, los Dos siguientes la Cuenta, los Dos subsiguientes la Subcuenta , los Dos penltimos los Auxiliares, y los dos ltimos para los Subauxiliares. Los Auxiliares y Subauxiliares son opcionales. Adicionalmente, la creacin de las Cuentas implica el manejo de algunos atributos, que posteriormente van a influir en el tipo de informacin que desee manejar el Cliente SIIGO. Se conocen como extenciones y se conforman as : Inventarios los cdigos se clasifican en tres (3) niveles as : Los tres primeros dgitos corresponden a la lnea del producto, los siguientes cuatro dgitos determinan el grupo y los ltimos cuatro el cdigo del producto. Activos Fijos los cdigos se clasifican en dos niveles as : los tres primeros dgitos corresponden al grupo de Activos al cual pertenece, los siguientes cuatro determinan el Cdigo del Activo. Detalles con el tipo de documento (2) posiciones , el nmero del documento (6 dgitos) y (2) dgitos para el nmero del vencimiento (hasta 99 vencimientos por cada documento) y paralelamente la fecha en que vence (ao, mes, da). Terceros con trece (13) dgitos, es decir el Nmero de Identificacin Tributaria Centros de Costos con tres (3) dgitos, permitiendo manejar hasta 999 centros de costos y dos (2) dgitos para manejar subcentros de costos.

PLAN DE CUENTAS

Si quiere observar su Plan de Cuentas puede escoger la opcin F2 Contabilidad, F2 Plan de Cuentas, en donde encontrar dos (2) opciones I Impreso o P Pantalla :

En caso de escoger la opcin P pantalla aparecern las opcines NUMERICO y ALFABETICO A (Alfabtico) si desea realizar la consulta ordenada por la descripcin de la Cuenta o N (Numrico), si desea realizar la consulta ordenada por el Cdigo de la Cuenta. Posteriormente le preguntar : Todo el PUC o solo las Utilizadas ? P/U : U Digite P (P.U.C.) si desea realizar la consulta de TODAS la cuentas del Plan Unico de Cuentas (P.U.C) o U (Utilizadas), si desea realizar la consulta solamente con las cuentas creadas para la utilizacin de la empresa. Si digit la opcin N (Numrico), digite el cdigo del Grupo, Cuenta, Subcuenta, Auxiliar y Subauxiliar desde donde desea consultar, con ubica la primera cuenta, paso seguido aparecer en orden numrico ascendente, las cuentas previamente abiertas en el sistema, indicantod su cdigo, descripcin, Detalle (N,C,P), Acumulacin de Terceros (S,N,R), Centros de Costos (S, N), Ajustable (N, P, A), etc. concludo el pantallazo mostrar la prxima pantalla, con ESC suspende el proceso. Si escogi la opcin A (Alfabtico), digite las primeras letras desde las cuales desea consultar (Nivel Subauxiliar, Auxiliar o Subcuenta nicamente), mostrando las misma caractersticas descritas en el punto anterior, con ubica la primera. En caso de escoger la opcin I (Impreso), aparecer : A (Alfabtico) si desea el informe ordenado por la Descripcin de la Cuenta; o N (Numrico), si desea el informe impreso ordenado por el Cdigo de Cuenta Contable.

Si escogi la opcin A aparecer:

Digite P si desea realizar la consulta de todas las cuentas del PLAN UNICO DE CUENTAS (P.U.C.) o U (Utilizadas) si desea realizar la consulta solamente con las cuentas utilizadas.

Posteriormente

le

preguntar

que

si

desea

la

impresin

con

CONTRAPARTIDAS, si digita S, se imprimir el informe mostrando las cuentas a llevar el ajuste y su contrapartidas cuando estas estan marcadas como Paag o como Acuerdo. Aparecer el mensanje "Fn Impresora ENTER Archivo", digite entre F1 y F9 (segn impresoras activadas), paso seguido aparecer el mensaje "Impresora Lista ? (S/N) S", digite S lo que har que se empiece a procesar el informe impreso. Si digit aparecer : " LISTANDO EL PLAN DE CUENTAS " Si escogi la opcin N (Numrico), digite el cdigo de la cuenta desde y hasta la cual desea el informe, con las ubica todas. Digite P (P.U.C) si desea el informe impreso con todas las cuentas del Plan Unico de Cuentas o U (Utilizadas), si desea el informe impreso solamente con las cuentas abiertas. Este informe lista el Plan de Cuentas en el orden deseado con o sin auxiliares de acuerdo a lo escogido y muestra los siguientes campos : Descripcin del Informe NUMERICO : 1. Cdigo del Grupo de Cuentas 2. Cdigo de la Cuenta 3. Cdigo de la Subcuenta 4. Cdigo del Auxiliar de la Cuenta 5. Cdigo del Sub -auxiliar de cuenta 6. Descripcin del Grupo de Cuentas 7. Descripcin de la cuenta 8. Descripcin de la Subcuenta

9. Descripcin del Auxiliar y Subauxiliar de Cuenta (Opcional) 10. Clase (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden x contra) 11. Detalle (Por Cobrar, Por Pagar) 12. Si tienen aplicacin en centros de costos 13. Si va a acumular por terceros, o si es una cuenta de Retencin en la Fuente 14. Si es una cuenta ajustable por Paag o por el Acuerdo 15. Si es de Retencin en la Fuente : el porcentaje de Retencin a aplicar Descripcin del Informe ALFABETICO : 1. Cdigo de la Cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta, Auxiliares y Subauxiliares) 2. Descripcin de la Cuenta Auxiliar 3. Clase (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden x contra) 4. Detalle (Por Cobrar, Por Pagar) 5. Si tienen aplicacin en centros de costos 6. Si va a acumular por terceros, o si es una cuenta de Retencin en la Fuente 7. Si es una cuenta ajustable por Paag o por el Acuerdo 8. Si es de Retencin en la Fuente : el porcentaje de Retencin a aplicar

CAMBIO DE DETALLES : Para cambiar cuentas que detallan por C (Cartera) o P (Proveedores) por NO detalla, se repasa la cuenta completa con , incluyendo las modificaciones, paso seguido aparecer a pie de pantalla : BORRA DETALLES (S/N)?:

Con ubica N y la cuenta no ser modificada , en caso de digitar S Borrar toda la informacin de detalles que tenga esta cuenta.

Para modificar cuentas que se encontraban con NO DETALLA, por C (Cartera) o P (Proveedores), se repasa la cuenta completa con , a continuacin aparecer a pie de pantalla PASA A CMPTE, digite el tipo de documento cruce (de acuerdo con los definidos) , que desea ubicar en los saldos detallados, esto ocasiona que el saldo del tercero sea trasladado en detalles con el nmero de comprobante digitado y una secuencia a partir del 1 en adelante, simpre y cuando el nmero este disponible.

CAMBIOS DE TERCEROS : Para modificar cuentas de Terceros (S) o de Retencin en la Fuente (R), que discrimina por NIT, debe borrar la discriminacin dejando (N) : Se repasa la cuenta completa con , incluyendo la modificacin y paso seguido aparecer a pie de pantalla el mensaje : BORRA TERCEROS (S/N) ?: Con ubica N y la cuenta no ser modificada en caso de digitar S quedar marcada para no manejar terceros y borrar la informacin de terceros que tenga discriminada en esta.

Para modificar cuentas que no acumulaban por Terceros (N), para que acumulen (S) o de Retencin en la Fuente ( R ), se repasa la cuenta completa con , Incluyendo la modificacin y paso seguido aparecer a pie de pantalla el mensaje : Pasa al Nit :

Digite el NIT al cual desea trasladar la informacin, ste debe ser diferente de ceros, si se modific a cuenta de retencin, digite el porcentaje de Retencin a aplicar a esta cuenta. Si esta cuenta tena movimiento pasar todo el movimiento al Nit digitado y posteriormente por medio de notas deber discriminarse a los respectivos nits.

CAMBIOS DE CENTROS DE COSTOS : Para modificar cuentas que utilizaban Centros de Costos (S), para que no los utilice (N), se repasa la cuenta completa con , incluyendo la modificacin y a continuacin aparecer a pie de pantalla el mensaje : Borra C. Costos (S/N) : ? N, Con ubica N y la cuenta no ser modificada, en caso de digitar S borrar la informacin que tenga acumulada en los diferentes Centros de Costos definidos y movidos por esta cuenta.

Para modificar cuentas que no utilizaban Centros de Costos (N) se repasa la cuenta completa con , incluyendo la modificacin y posteriormente aparecer a pie de pantalla el mensaje : Pasa al C.C.: , Digite el centro de costo al cual desea trasladar la informacin (Previamente creado por la opcin F2 Contabilidad, F3 Admn Centros de Costos.

CAMBIO DE AJUSTES :

Al modificar Cuentas ajustables (P Paag, A Acuerdo), para borrar su caracterstica de ajustable, se repasa la cuenta completa con , incluyendo la modificacin y el har el cambio sin hacer ninguna pregunta. Si desa modificar cuentas que no manejaban ajustes, para adicionarles esta caracterstica, basta con repasar la cuenta completa adicionndole el tipo de ajuste requerido. Ya sea P Paag o A Acuerdo, al momento de colocarle P Paag al terminar de repasar la cuenta el preguntar cuenta de ajuste y contrapartida.:

ELIMINACION DE CUENTAS Para la Eliminacin de Cuentas se utiliza la tecla de funcin F5, teniendo en cuenta que : Se borra de abajo hacia arriba as : Primero el subauxiliar en caso de que exista, luego el auxiliar, luego la subcuenta , la cuenta y por ltimo el grupo, es decir , no se puede borrar un grupo sin borrar todas los auxiliares, subauxiliares, subcuentas y cuentas que a este se hallen asociados. Adems tampoco se podr borrar cuentas que posean saldo o movimiento. En caso que la Cuenta Contable tenga movimiento, aparecer a pie de pantalla * NO BORRA SALDO * y no podr ser borrada.

El procedimiento es ubicar el cursor en el nombre de la cuenta (sea esta Subauxiliar, auxiliar, Subcuenta, cuenta o grupo ) y digitar la tecla de funcin F5.

CREACION DE CENTROS DE COSTOS : DEFINICIN : Centros de Costos son Areas de Responsabilidad que define la misma empresa con el propsito de controlar la utilidad o prdida que presente cada una de ellas. Sin embargo tambin se pueden utilizar para discriminar o desagregar la informacin de acuerdo a algunas clasificaciones especficas. APLICABILIDAD : Los Centros de Costos se pueden utilizar para . Definir las diferentes Areas o Departamentos de la Empresa (Administracin, Ventas, Produccin...) Definir las diferentes Sucursales o Establecimientos Comerciales (Puntos de Venta) Definir la Zonificacin de Clientes, Proveedores (Ciudades) Clasificar Las Ventas (Gravadas, Exentas, Nacionales del Exterior...) Todo esto debido a que en SIIGO siempre podremos obtener informacin y listados discriminados por Centros de Costos. CREACION : Por el mdulo de Contabilidad (F2), Opcin F3 Admn. Centros de Costos. Opcin F1 Apertura : Se podr crear hasta 999 Centros de Costos y 99 Subcentros de Costos :

Para la Creacin de los Centros de Costos se digita el Nmero de Centro de Costo (entre 001 y 999), luego al frente se digita el nombre del Centro de Costo, con pasa a Responsable, si es creacin , si existe muestra los datos del Centro de Costos. En responsable puede digitar el Nombre del

Responsable, La direccin del Centro de Costos y dos (2) nmeros telefnicos, Fax, Direccin E-mail (estos datos son opcionales). Posteriormente le preguntar si maneja Subcentros de Costos (permite crear hasta 99 subcentros de costos) y los podr crear de la misma forma : en Cdigo : digite un nmero entre 01 y 99, en Descripcin digite el nombre del Subcentro de Costos :

Con F5, le permite eliminar Subcentros y Centros de Costos, en el cual est ubicado y lo deja libre para utilizarlo nuevamente, siempre y cuando no tengan movimiento. Se hace de abajo hacia arriba primero se borran los subcentros de Costos asociados, y luego Los Centros de Costos a borrar.

CATALOGO DE INVENTARIOS El Cdigo de Inventarios es una ramificacin de lnea y Grupo de tal manera que el catlogo solo asigna los seis (6) dgitos adicionales que identifican cada referencia , cabe anotar que SIIGO maneja como sistema de acceso alterno la referencia de fbrica, que NO obvia la asignacin del Cdigo. Los cdigos de productos se crearan por el mdulo INVENTARIOS F5, Opcin F1 Catlogo de Productos F2 Apertura de Productos. En ese momento aparecer la pantalla:

Digite La Lnea del Producto a asignar, previamente creada, de lo contrario a pie de pantalla aparecer el mensaje LINEA NO EXISTE, intente nuevamente, a continuacin aparecer la descripcin de la lnea digitada. Digite el Grupo del Producto a asignar, previamente creado, de lo contrario a pie de pantalla aparecer el mensaje GRUPO NO EXISTE, intente nuevamente, a continuacin aparecer la descripcin del grupo digitado.

CREACION DE BODEGAS : DEFINICIN : Como su nombre lo ndica por esta opcin se podr crear las diferentes Bodegas, que posea la Empresa y lo que permitir tener control sobre los inventarios en forma discriminada de acuerdo a las necesidades del Cliente SIIGO.

CREACION: Por el mdulo de Inventarios (F5), Opcin F3 Manejo de Bodegas. Opcin F1 Apertura : Se podr crear hasta 9999 Bodegas.:

(Para la Creacin de las Bodegas se digita el Nmero de la Bodega (entre 0001 y 9999), luego al frente se digita el nombre de la misma, con pasa a

Responsable, si es creacin , si existe muestra los datos de la Bodega. En responsable puede digitar el Nombre del Responsable, La direccin del Centro de Costos y dos (2) nmeros telefnicos, Fax, Direccin E-mail (estos datos son opcionales).

Posteriormente le preguntar si maneja Ubicaciones (permite crear hasta 999 Ubicaciones y las podr crear de la misma forma :Si digita S, en Cdigo : digite un nmero entre 001 y 999, en Descripcin digite el nombre de la Ubicacin. Con F5, le permite eliminar Ubicaciones y Bodegas en el cual est ubicado y lo deja libre para utilizarla nuevamente, siempre y cuando no tengan movimiento. Se hace de abajo hacia arriba primero se borran las ubicaciones asociadas, y luego Las Bodegas a borrar.

TABLAS DE ACTIVOS FIJOS

Con el fin de clasificar los Activos Fijos, consultar y relacionar las cuentas que determinan el movimiento se ha diseado esta opcin, la cual le permite crear hasta (9999) grupos diferentes de activos. PROCESO Es necesario definir con claridad las cuentas contables a utilizar de acuerdo a la discriminacin que da el PLAN UNICO DE CUENTAS.

Digite el cdigo del Grupo (4) posiciones numricas (entre 0001 y 9999), en caso de que est asignado el cdigo aparece la informacin, de lo contrario solicita la descripcin del grupo de activos a relacionar en 30 posiciones alfanumricas . Posteriormente digite las cuentas del Activo , Depreciacin, Gastos por depreciacin, Ajuste por Inflacin al valor histrico, Ajustes por Inflacin al Valor de la depreciacin y las cuentas de correccin monetaria

correspondientes, las cuales deben estar creadas previamente en el catlogo de Cuentas, de lo contrario muestra frente a la cuenta digitada, Cuenta No Existe. Pulse , luego de digitar la cuenta para que solicite la siguiente, as susecivamente hasta terminar las cuentas y al finalizar se posiciona en el primer campo permitindole crear o consultar otro grupo de activos.

CATALOGO DE TERCEROS Mediante esta opcin, podr crear los diferentes Terceros o Nits con los que tiene vnculos comerciales en su empresa. Estos Nit podrn ser Clientes,

Proveedores, Empleados y Otros, de acuerdo al tipo de vnculo que exista con este. Para crear Nits, ubquese en el mdulo de Contabilidad F2, Opcin F2 Admn, de Terceros, F1, Apertura. En caso de escoger la opcion APERTURA aparecer:

Digite el nmero del Nit (13 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe inclur el digito de verificacin. En caso de existir, aparecer el nombre, si no existe mostrar el mensaje CREACION. En caso de digitar el Nit de un

empleado, como tambin pueden crearse por el mdulo de Nmina, a pie de pantalla aparecer ES EMPLEADO, y mostrar su informacin bsica. Maneja Sucursales, digite S si este NIT maneja facturacin por la Sucursal (Mismo Nit, con diferentes direcciones), En caso contrario digite N, si digit S a continuacin preguntar el nmero de Sucursal a crear desde 001 hasta 999. Digite el Nombre (50 posiciones alfanumricas) completo. (Este nombre debe corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado EN LA CAMARA DE COMERCIO, para efectos de informacin Tributaria), con ubica el Creado. Digite el CONTACTO (50 posiciones alfanumricas) que le permitir en un momento dado establecer una persona especfica con quien comunicarse cuando se trate de ese NIT. Es opcional. Digite la DIRECCION, (100 posiciones alfanumricas), con ubica el creado, Digite el CODIGO DE PAIS Y CIUDAD a la que pertenece el NIT. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del Nit., el Nmero del Fax y el Apartado Areo, con ubica los creados. Digite El SEXO, (E/M/F) EMPRESA, MASCULINO O FEMENINO, Por si crea personas Naturales o Jurdicas. Digite el mes y da de cumpleaos Digite la direccin E-mail del Nit, si es que la tiene, opcional. Digite el tipo de Identificacin del Nit: N si se identifica con NIT, C, si el Cdula de Ciudadana. Digite el tipo de NIT que es : (C - P - O) CLIENTE, PROVEEDOR, OTRO.. Si escogi la opcin C, para Cliente debe tener en cuenta que:

Deber haber creado primero los NIT QUE SON VENDEDORES como EMPLEADOS. Deber posteriormente crear los VENDEDORES por el mdulo de VENTAS, Opcin F1 Catlogo de Vendedores, F1 Apertura, ya que en el momento de crear los Clientes pedir un Cdigo de vendedor para fijrselo en el momento de facturar. Digite el Cupo de crdito a asignar al cliente Digite la Lista de Precios de venta a aplicar en el momento de facturar. Si fija el nmero entre 1 y 8, fijar una de estas especficamente, con 9 fija todas las 8. Digite la cuenta principal de Cartera (10 dgitos) que utilizar el Cliente , la cual podr ser modificada en el momento de facturar, con ubica la creada. Digite la calificacin (2 posiciones alfanumricas) es opcional con el cual podr calificar al Cliente de acuerdo al comportamiento comercial de este. Escoga la Clasificacin en cuanto a contribuyente que sea el NIT a crear : (Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Rgimen Comn, Rgimen simplicado, Rgimen simplificado para personas no residentes en el pas, No residentes en el pas y No Responsables de IVA. Digite el cdigo de actividad ICA a la que pertenece el NIT(previamente creados en registro de control). Digite el cdigo del vendedor (previamente creado). Digite el porcentaje de descuento que quiera aplicar sobre el cliente especficamente (es opcional)

Digite la forma de Pago, cdigo de 2 posiciones numrica (previamente creado en Parametrizacin, Formas de Pago). Digite alguna Observacin adicional que quiera hacer acerca del NIT, 50 posiciones alfanumricas, es opcional. Si escogi la opcin P-PROVEEDOR : Digite la cuenta principal de Cuentas por Pagar (10 dgitos) que utilizar el Proveedor , la cual podr ser modificada en el momento de registrar la comprar, con ubica la creada. Digite la calificacin (2 posiciones alfanumricas) es opcional con el cual podr calificar al Proveedor de acuerdo al comportamiento comercial de este. Escoga la Clasificacin en cuanto a contribuyente que sea el NIT a crear : (Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Rgimen Comn, Rgimen simplicado, Rgimen simplificado para personas no residentes en el pas, No residentes en el pas y No Responsables de IVA. Digite el cdigo de actividad ICA a la que pertenece el NIT (previamente creados en registro de control). Si escogi la opcin OTROS, No har ms preguntas.

Para ELIMINAR NITS ya creados, basta con accesar el NIT a borrar y pulsar la tecla de funcin F5 sobre el nombre. En caso de que el NIT tenga movimiento, no podr ser borrado y a pie de pantalla aparecer: EL NIT TIENE MVTO NO BORRA. Adicionalmente usted podr listar (ya sea por impresora o por pantalla) los NIT Creados, Mediante las opciones de F3 A F8, de la opcin ADMON DE TERCEROS:

CONSULTAS DE NIT

CONSULTA POR TIPO DE NIT :

Permite Obtener un listado organizado a nivel General, De slo los Nit catalogados como Clientes, de aquellos catalogados como Proveedores y de Otros. CONSULTA POR CUMPLEAOS : Permite Obtener listados por fecha de cumpleaos donde solicitar rango de fechas a consultar, listados organizados por Sexo, (E,M,F), y los NIT Inscritos CONSULTA POR Nro. GENERAL : Le permite obtener Listados organizados por Nmero de Nit, y le permitir consultar por rangos de NIT, Y rangos de Sucursales. CONSULTA POR Nro. DETALLADO : Le permite obtener Listados organizados por Cuenta contable asignada al NIT, por Nmero de Nit y Sucursales, tambin le solicitar rangos a listar.

TERCEROS POR CUENTA : Le permite obtener informacin de los NIT que han sido afectados en una cuenta especfica, el comprobante con el que se realiz el movimiento, el saldo anterior (inicial del mes a consultar) el valor de los movimientos Dbitos, el valor de los movimientos Crditos (valores totales) y el nuevo saldo.

TERCEROS POR CUENTA DETALLADOS Esta opcin le permite obtener un listado discriminado por cada cuenta contable afectada con los comprobantes registrados por cada NIT y los valores de cada movimiento. ** EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ANTERIORES EL PROGRAMA SOLICITARA SI DESEA ESTOS INFORMES CON SUCURSALES O NO Y SI LOS DESEA A TRAVS DE UN INFORME IMPRESO O POR PANTALLA. Entonces aparecer las opciones I Impreso P Pantalla.

REGISTRO DE CONTROL

Mediante esta opcin se mantienen los datos de la Empresa como Direccin, Ciudad donde est domiciliada la sede principal, adems permite incorporar cuatro (4) nmeros de telfonos, la Moneda Nacional, la Sigla de Identificacin de los terceros, Sigla de Impuesto a las Ventas, Porcentajes de Intereses de

Mora y adicionalmente fijar las impresoras disponibles con la descripcin de cada una de ellas. Se pueden definir hasta nueve (9) Impresoras, mediante las teclas de funcin del teclado (F1, F2, F3...F9) detallndolas por marca, para facilitar la direccin del reporte en el momento de imprimir.

Al ingresar a esta opcin, har las siguientes preguntas :

Direccin: Digite la direccin del domicilio de la Empresa, en esta opcin SIIGO, le ofrece dos campos (renglones) que le permitir ingresar la direccin en forma clara, completa y los ms detallada posible. Ciudad : Digite la ciudad del domicilio principal de la Empresa. Telfonos: Digite cuatro (4) nmeros telefnicos de la Empresa, solamente permite caracteres numricos. Moneda Nacional: Debido a que SIIGO es un software que se vende en otros pases, en este campo deber digitar PESOS MCTE a fin de que sea adicionado en el momento de obtener el valor de un monto escrito, Ejemplo : Cincuenta mil PESOS MCTE. Sigla Iden: Por la misma razn, digite en este campo la palabra que identifica los terceros, Ejemplo : NIT. Sigla Imp.Vtas: En este campo deber digitar la Sigla del Impuesto a las Ventas : IVA. % Int. Mora: Digite el valor que quiere aplicar para reflejar el inters de mora sobre la cartera vencida. Este valor ser reflejado en los informes de Cuentas por Cobrar, sin embargo ser un dato a nivel informativo solamente, SIIGO no

contabilizar automticamente dichos intereses y solamente podr manejar un valor en dicho porcentaje. Impresor: Por esta opcin podr implementar las diferentes impresoras que ttenga definidas. Si el programa est instalado de modo MONOUSUARIO, (un nico Computador), con la tecla F1 asigna la impresora local (la del puerto paralelo), si el software es multiusuario, (trabajo en red), podr asignar hasta 9 impresoras, con las teclas de funcin F1..F9. Desea Ayuda en Lnea: Al digitar S, activar la ayuda en lnea en forma automtica y constante durante todos los campos en los que se encuentre posicionado. Si digita N, solamente podr consultar la ayuda en lnea con la tecla de funcin F6. Desea Conv. Extranj. Automtica A/N : Digitando A, las cuentas marcadas con moneda extranjera, ser convertidas de acuerdo al valor del cambio asignado a la moneda previamente creada, de manera automtica, por esta opcin se podr obtener informes (listados) en moneda diferente a la local. En el momento de elaborar un documento, preguntar la moneda a la cual se desea convertir el movimiento. Bodega Principal : Por requerimiento del programa, (as la Empresa no maneje inventarios) como mnimo deber crearse una bodega y una sub-bodega, a la cual llevar el movimiento que requiera el manejo de estas, Esto a fin de que en el momento de afectar cualquier producto catalogado en el mdulo de Inventario, el movimiento se cargue a una bodega por defecto, siempre y cuando el usuario por omisin o por descuido olvide asignar una bodega requerida en el proceso. . Si digita F2, a manera de ayuda le mostrar las

bodegas creadas para que con las teclas de desplazamiento ubicado en la que va a utilizar, la asigne con . Centro de Costos Principal : De igual forma que la opcin anterior, en este campo deber asignarse el cdigo con el que se haya creado el Centro de Costos que ser manejado por defecto cuando el registro de la transaccin contable as lo amerite. Si digita F2, a manera de ayuda le mostrar los centros de costos creados para que con las teclas de desplazamiento ubicado en el que va a utilizar, lo asigne con . Actualiza Costo de Factura en Lnea, Actualiza Costo de Remisin en Lnea: Si utiliza inventario permanente le dar la opcin de actualizar costos en lnea en la factura y remisin. Esta opcin al momento de elaborar la factura o la remisin permitir que no se actualicen costos de productos pero si cantidades, permitiendo facturar en rojo, si realiza el proceso de costeo mensual, estas dos opciones deben estar en N. De esta manera se asignar el tipo de costeo que se quiere manejar, cuando se tiene el mdulo de Inventarios. Aplica Costo Predeterminado: En caso de digitar S, permitir predeterminar el costo promedio a los productos, siempre y cuando se conozca de antemano el costo de este, y sea un valor constante, que no est cambiando peridicamente. PARA RECORDAR : LA TECLA DE FUNCION F1 PERMITE GRABAR Y/O ADELANTAR EN SIIGO. Maneja Nmina con Decimales : Como su nombre lo indica, si digita S, es porque en el momento de contabilizar la nmina y si tiene el mdulo, manejara centavos, si digita N, aproximar al nmero entero ms cercano. Pas seguido, har las siguientes preguntas :

Aplica Reforma Tributaria del D.C. : Si es responsable del ICA, digite S, de lo contrario digite N. Posteriormente aparecer un recuadro, en el que solicita asignar el tipo de contribuyente que es la Empresa, con las teclas de desplazamiento ubique el correspondiente y con enter asigne.:

Paso seguido, solicitar Cod. Activ. 1: En esta opcin debe digitar el cdigo de la ACTIVIDADA PRIMARIA DE ICA asignada a la Empresa, si tiene una actividad SECUNDARIA, en el campo Activ.2 : digite el cdigo para tal fin, si tiene actividad secundaria. Posteriormente, aparecer un recuadro por el cual se deben crear todas las actividades ICA, definidas por la DIAN. En esta opcin solicitar Cdigo: Digite el Cdigo de actividad ICA a crear, en el campo Descripcin : Digite el nombre de la actividad ICA. y en Tarifa X mil : Digite el porcentaje de cada actividad ICA. Si desea modificar alguna actividad ya creada, simplemente digite el cdigo de la actividad a modificar y con enter ubquese en el campo requerido, entonces suministre nuevamente la informacin. Con F5, despus de suministrar el cdigo de la actividad ICA, podr borrar o eliminar dicha actividad.

NUMERO DE REGISTRO - EXPLICACION

SIIGO por cada empresa que se instale solicitar un Nmero de Registro, el cual ser tramitado por Informtica & Gestin, es un nmero de 18 digitos que le permitir trabajar el programa sin restriccin. Desde el momento de la instalacin de la empresa tiene 90 das para tramitar dicha solicitud, das contados a partir de la fecha decidida para el corte de saldos iniciales, es decir que si defini fecha de corte de saldos iniciales 19980826 podr trabajar en el programa hasta el 19981126 (fecha de acceso al programa, no tiempo real). Aparecer en pantalla :

Digite S, para generar la solicitud de registro, paso seguido, a pie de pantalla aparecer Fn impresora ENTER Archivo, donde Fn es la tecla de funcin definida para imprimir (ver registro de control) y ENTER genera un archivo para visualizarlo por pantalla o imprimirlo despus. Si digita Fn aparecer :

Impresora Lista ? (S/N) S. Con ENTER toma por defecto "S", lo que ocasiona que se produzca la solicitud de registro lista para firmar y enviar. En caso de que desee registrar el programa (ingresar el nmero de registro ya asignado para la empresa) digite R, El programa solicitar : NUMERO DE REGISTRO : Y en ese momento debe digitar los dieciocho (18) dgitos correspondientes al Nmero de Registro. De esta forma se habilita el programa para uso permanente; pasados lo 90 das para y no ha ingresado el nmero de registro, aparecer en pantalla : HASTA TANTO NO OBTENGA SU NUMERO DE REGISTRO NO PODRA SEGUIR USANDO EL SIIGO - TRAMITELO

REGISTRO DE CIUDADES

Mediante esta opcin podr parametrizar los diferentes pases y ciudades que requiera manejar en su empresa, A travs de esta opcin usted podr asignar a sus terceros Ciudad y Pas permitiendo controlar los porcentajes de ICA que sean diferentes entre ciudades y adicionalmente, manejar los Cdigos de vendedores de acuerdo a las ciudades : En esta opcin el programa solicitar : Pas: Digite un cdigo de dos (2) dgitos numricos, con el fin de establecer los difentes pases, debido a que es importante disciminar algunos informes que son importantes manejar por dicha opcin. Nombre: En este campo deber digitar el nombre del Pas. Treinta (30) posiciones alfanumricas. Ciudad : Al igual que en Pas, debe digitar el cdigo tres (3) dgitos numricos para asignar a las diferentes ciudades. Nombre: Digite el nombre de la ciudad. Treinta (30) posiciones alfanumricas. Si desea modificar el nombre del Pas o la Ciudad, simplemente digite el cdigo a modificar y nuevamente suministre la informacin correcta, si desea eliminar, despus de digitar el cdigo especfico, digite la tecla de funcin F5. Al digitar la tecla de funcin F2, podr consultar los diferentes cdigos de Pases y ciudades creados.

REGISTRO DE ZONAS

Mediante esta opcin , se podr definir las diferentes zonas de acuerdo a como se haya establecido en la empresa. Es importante saber que a los terceros y a

los vendedores le les puede asignar zonas, permitiendo obtener informacin en ventas y por terceros de acuerdo a las necesidades predefinidas. Si desea modificar los datos de alguna Zona previamente creada, simplemente digite el cdigo a modificar y nuevamente suministre la informacin correcta, si desea eliminar, despus de digitar el cdigo especfico, digite la tecla de funcin F5. Al digitar la tecla de funcin F2, podr consultar los diferentes cdigos de zonas creados. Zona : Digite el cdigo de la zona tres (3) posiciones numricas. Si ya existe, mostrar los datos correspondientes a la zona y permite modificarlos si es necesario. Nombre: Digite el nombre de la zona, sern treinta (30) posiciones alfanumricas . Ciudad : Digite el cdigo de la ciudad, previamente creado, a la cual pertenece la zona, tres (3) posiciones numricas.

REGISTRO DE CLAVES Por esta opcin se asignaran mediante claves de entrada alfanumricas de cuatro (4) caracteres diferentes usuarios (sin inclur el administrador), con niveles de accesos y restricciones, a fin de poder tener control sobre las personas que van a intervenir en el registro de informacin.

IMPRESIN DE PARAMETROS Mediante esta opcin, el cliente podr realizar una impresin de los parmetros que haya creado, o si lo prefiere puede generar un archivo .LST, el cual le permitir consultar por pantalla el informe o imprimirlo desde el directorio de la empresa correspondiente. Al seleccionar esta opcin, aparecer:

Si digita F1,F2...F9, de acuerdo a como haya definido sus impresoras en el registro de control, la opcin que escoja empezar a imprimirse directamente en la impresora, si con selecciona la opcin Archivo, podr generar

un archivo con un nombre especfico, o si lo quiere utilizar el nombre que por defecto trae SIIGO, que es LiSTADO..LST. Posteriormente, el sistema desplegar el siguiente men :

Con las teclas de funcin, o simplemente ubicandose con las teclas de desplazamiento en la opcin deseada, obtendr la impresin que requiera: Por la Opcin F1 Claves Asignadas, podr imprimir las claves creadas para usuarios del programa diferentes al administrador. Por la Opcin F2 Informacin General, podr imprimir lo contenido en el registro de control. Por la Opcin F3 Monedas Extranjeras, podr imprimir la informacin de las diferentes monedas extranjeras parametrizadas. Por la Opcin F4 Tabla Pas/Ciudades, podr imprimir los direrentes cdigos de pases y ciudades parametrizados con sus correspondientes nombres.. Por la Opcin F5 Tablas de Zonas, podr imprimir la informacin de las diferentes zonas parametrizadas. Por la Opcin F6 Formas de Pago, podr imprimir los direrentes cdigos de formas de pago definidas al igual que el nombre y la cuenta contable de cada uno de ellos. Por la Opcin F7 Todos los Parmetros, como su nombre lo indica, podr imprimir todos los parmetros creados para SIIGO.

DEFINISIN DE DOCUMENTIOS

COMPROBANTE DE EGRESO (G)

Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido las cuentas relacionadas con bancos, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u otros conceptos. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *G* , descripcin o nombre del documento. Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de comprobante de egreso que se comenzara a utilizar en SIIGO.

Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: COMPROBANTE DE EGRESO No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permitir imprimir el NIT de la empresa Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*.

Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. El comprobante de egreso es generado para cancelar deudas de la empresa, pagos a terceros y por diferentes conceptos por lo tanto constituye una erogacin de dinero de cada empresa afectando obligatoriamente la cuenta de BANCOS(111005-segun P.U.C). El manejo de este documento presenta la misma estructura de los anteriores la diferencia ms notoria radica en lo siguiente : Cuenta de contable de bancos : debemos digitar la cuenta contable del banco mas utilizada (10 posiciones ),en el momento de estar digitando nuestros comprobantes de egreso en el campo de cuenta del banco es posible cambiar o modificar este cdigo de cuenta-banco segn de la cuenta que se fuere a girar el egreso. Imprime certificados ? : Al digitar *S* esta opcin permite la impresin del certificado de retencin del IVA cada vez que se haga un egreso y si exista la posibilidad de esta retencin pero al digitar *N* tenemos la opcin de imprimirlos mas adelante.

PARAMETRIZACION DE FACTURAS

Se debe definir o crear 999 documentos por cada tipo de factura o documento. FACTURAS (F) La factura es un documento legal por medio del cual se acredita la pertenencia de las mercancas, bienes o servicios motivo de la compra o venta . Es una

relacin detallada y referenciada de cada una de las mercancas bienes o servicios, con la indicacin de la cantidad , valor unitario, valor total, discriminacin de los impuestos a que haya lugar e informacin general tanto del cliente como del proveedor . Dentro de los tipos de factura que se pueden implementar dentro de SIIGO , tenemos la posibilidad de crear las facturas crdito, facturas contado, facturas contraentrega ( teniendo en cuenta que la factura es una sola (*factura cambiara de compraventa*), definidas como documento tipo *F*. Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u otros conceptos. Segn el tipo de ente econmico y actividad comercial es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como remisin, pedidos, cotizacin; de tal manera que en un momento dado se identifique con que documento cruza la factura. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *F* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de factura que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de tems: numero de tems (renglones) para este documento llega hasta 250 por comprobante ej: si en la factura s digita 3 productos, cargos, descuentos y 4 formas de pago, este utilizara 13 renglones al utilizar sistema de inventarios permanente se generara 2 renglones adicionales el 1ro para costo de ventas y el 2do para inventarios para un total de 19 renglones. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: FACTURA DE VENTA No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos mostrara el mensaje de ley * esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio segn.............*cuando las factura que vamos ha utilizar en nuestra compaa son preimpresas y nuestro impresor coloca dicho mensaje digitamos *N*.

Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Activa inventarios : al digitar *S* este documento nos mover cantidades de inventario , al digitar *N* el programa asume que la empresa descarga el inventario con nota de remisin , salida, etc y la factura nicamente cargara valores . Numero de vencimientos : podemos digitar la cantidad de vencimientos de factura que la empresa le ofrece al cliente sea varias cuotas el programa da la opcin de hasta 999 vencimientos ya aqu la empresa coloca los vencimientos que segn las polticas de venta de la empresa sean las mas optimas. Descuento en productos : cuando el producto a facturar como individual es susceptible de descuento es necesario digitar *S*.

Rgimen comn : digite en doce posiciones alfanumricas la descripcin del rgimen comn ej: Numero de rgimen establecido por la DIAN, dato a nivel informativo. Cuenta retencin descuento 3 : al digitar *S* si la empresa desea establecer que dentro del cuerpo de la factura nos presente la opcin de imprimir el valor que el cliente debe retenerlos al momento del pago, hace referencia a la cuenta de retencin en la fuente (135515) que colocamos en la tercera posicin en el campo de descuentos que a continuacin presenta la parametrizacion . Cruza con Remisin / Pedido / Cotizacin / No cruza : al digitar *R* si desea que este documento cruce con la nota de remisin , en este caso la empresa descargara sus inventarios con remisin y la factura descarga solo valores, *P* si cruza directamente en el pedido, lo anterior hace relacin a que si nosotros cargamos el pedido de un cliente al llamar la factura , nos traiga automticamente los datos sin necesidad de digitar los productos del pedido en el momento de la facturacin , *C* si cruza directamente con la cotizacin, es decir que carga la cotizacin de un cliente y nos trae igualmente todos los datos del cliente. Cuenta retencin ICA : digite la cuenta-contable en la cual va a contabilizar automticamente lo correspondiente a este impuesto . Cuenta retencin IVA : digite la cuenta-contable en la cual va a contabilizar automticamente lo correspondiente a este impuesto . Descuentos :se pueden digitar hasta tres tipos de descuentos indicando el concepto y la cuenta contable correspondiente (creada previamente en el plan de cuentas ).Es importante mencionar que estas cuentas no se deben estar detalladas por cobrar o por pagar y tampoco utilizadas en tablas de inventario

y/o activos fijos. este valor y concepto deber ser ubicado en el tercer lugar de este concepto, complementado lo anteriormente expuesto cuando manejamos la retencin a favor dentro del cuerpo de la factura siempre colocaremos el concepto retencin y su respectiva cuenta-contable 135515 con sus respectivos auxiliares. Cargos : se pueden digitar hasta tres tipos de descuentos indicando el concepto y la cuenta contable correspondiente (creada previamente en el plan de cuentas ).Es importante mencionar que estas cuentas no se deben estar detalladas por cobrar o por pagar, adems si va a utilizar el cargo del IVA ya que un mayor valor de la factura este deber ser ubicado como tercer cargo de este concepto as IVA cuenta-contable 2408.....

NOTA CRDITO (C) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas a utilizar en este documento. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *C* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de nota crdito que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA CREDITO No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT de la empresa. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial

existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Debemos aclarar que este documento no se puede confundir con las notas bancarias (notas crdito del banco estas notas se pueden crear con un documento tipo *L*).

NOTA DBITO (D) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas relacionadas a utilizar en este documento. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *D* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de nota dbito que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de numerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DEBITO No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT del cliente Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial

existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Debemos aclarar que este documento no se puede confundir con las notas bancarias (notas dbito del banco estas notas se pueden crear con un documento tipo *L*).

NOTA DE DEVOLUCIN (J) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u otros conceptos. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *J* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de NOTA DE DEVOLUCION que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de numerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE DEVOLUCION No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT del cliente Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial

existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Este documento maneja las mismas caractersticas de la factura de venta por lo anterior para cada tipo de factura debe existir una nota de devolucin correspondiente . Esta nota descarga cantidades y valores tambin si necesito descargar de determinada factura solo algunas unidades lo puedo hacer marcando la cantidad requerida que ser devuelta.

NOTA DE ENTRADA (E) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas a utilizar en este documento. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9- Definicin documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *E* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de nota de entrada que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de numerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE ENTRADA No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos mostrara el mensaje de ley * esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio segn.............*cuando las factura que vamos ha utilizar en nuestra compaa son preimpresas y nuestro impresor coloca dicho mensaje digitamos *N*. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*.

Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Cruza con orden de compra / No cruza :Al digitar *C* si necesitamos que nos traiga la informacin de nuestra orden de compra y as cargar el inventario en cantidades ya que los valores se ingresan por el registro de control, en caso contrario digitar *N*.

Cruza con la factura de compra / No cruza : Al digitar *C* si necesitamos que nos traiga la informacin de nuestra factura de compra y as cargar el inventario en cantidades, en caso contrario digitar *N*. Lo anterior de acuerdo con el ciclo o manejo de documentos de cada empresa (segn polticas).

NOTA DE PRODUCCIN ( O ) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas a utilizar en este documento. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *O* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de NOTA DE PRODUCCION que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de numerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE PRODUCCION No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT del cliente Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial

existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Cruza con pedidos : Al digitar *C* este documento nos traer la informacin contenida con el documento de pedido de lo contrario marcaremos *N*.

NOTA DE REMISIN (S) Este documento lo utilizamos comnmente en el manejo de salidas de mercancas de nuestros inventarios para cuando entregamos primero los productos, bienes y/o servicios y luego realizamos la factura a nuestros clientes. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *S* , descripcin o nombre del documento. Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de nota de remisin que se comenzara a utilizar en SIIGO.

Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE REMISION No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT de la empresa. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*.

Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Cruza con Pedido /con Cotizacin / No cruza : Al digitar *P* si necesitamos que este documento cruce con pedido , *C* si cruza directamente con la cotizacin, *N* en caso de ninguno de los anteriores . Cruza con Factura / No cruza : Al digitar *F* este documento cruza directamente con la factura o sea en el momento de vender la informacin de este documento pasa como base en la factura, es importante aclarar que para que este documento tenga un manejo adecuado debemos marcar en el documento factura que tambin cruce con remisin , en caso contrario digitar *N*. Muestra valores : Debemos utilizarla como *S* cuando manejamos inventario permanente y el descargue fsico de inventarios se realiza en este documento con la cuenta de inventarios para que no imprima el valor del costo de ventas de inventario.

NOTA DE SALIDA (H) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas a utilizar en este documento. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *H* , descripcin o nombre del documento. Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de nota de salida que se comenzara a utilizar en SIIGO.

Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE SALIDA No. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano.

Cruza con pedidos: Al digitar *C* este documento nos traer la informacin contenida con el documento de pedido de lo contrario marcaremos *N*.

NOTA DE TRASLADO ( T ) Este documento se utiliza para trasladar cantidades de inventario de un lugar a otro (de bodega a bodega). Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *T* , descripcin o nombre del documento. Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de NOTA DE TRASLADO que se comenzara a utilizar en SIIGO.

Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA DE TRASLADO No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* permite imprimir el NIT de la empresa. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*.

Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano.

ORDEN DE COMPRA ( Y ) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso de las compras. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *Y* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de orden de compra que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: ORDEN DE COMPRA No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT de la empresa Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial

existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*. Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano.

ORDEN DE PEDIDO ( Z ) Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido y parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u otros conceptos. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *Z* , descripcin o nombre del documento. Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de orden de pedido que se comenzara a utilizar en SIIGO.

Numeracin automtica: programa se encargue de numerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej:ORDEN DE PEDIDO No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT del cliente Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actualiza e imprime : al digitar *S* el documento actualiza nuestra contabilidad de inmediato y posteriormente nos imprime el documento, en caso de querer lo contrario digitamos *N*. Multiusuario : al digitar *S* si el programa lo estamos manejando en red y requiere utilizar este tipo de documento en varias terminales, con lo cual es importante mencionar que al trabajar as con la opcin de numeracin inicial existe la posibilidad de que queden libres nmeros de documentos , si trabaja solo monousuario o ambiente D.O.S. digite *N*.

Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los centavos al peso ms cercano. Cruza con Cotizacin / No cruza : Al digitar *C* si cruza directamente con la cotizacin , es decir nos traiga toda la informacin contenida en la cotizacin , *N* en caso de que no se alimente con cotizaciones.

RECIBOS DE CAJA (R) Los recibos de caja son utilizados para darle entrada a los valores cancelados por los clientes los cuales pueden ser en efectivo y/o en cheque u otros medios de pago.Tambien podemos darle entrada a pagos o dineros por otros conceptos. Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Men Principal, F2-Contabilidad, F9-Definicion documentos y ENTER).

Tipo de documento: En donde nos preguntara tipo de documento para este caso ser *R* , descripcin o nombre del documento.

Numeracin inicial : Nos pregunta desde l numero de recibo de caja que se comenzara a utilizar en SIIGO. Numeracin automtica: programa se encargue de enumerar automticamente el consecutivo de este documento si as lo desea el usuario. Numero de copias: numero de impresiones a realizar por este documento. Si utiliza numeracin pre-impresa ser una copia o si utiliza papel forma continua digitar el numero de copias necesarias segn la empresa y la capacidad para numero de copias ser de *9*. Impresin de pagina completa : es necesario marcarla como *S* cuando utilizamos formato de impresin SIIGO, es decir un tamao normal de papel carta ,tambin puede utilizar formato standard minerva *M* ( segn referencia) o no utilizar formato *N*. Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: RECIBO DE CAJA No. Leyenda : cuando digitamos la opcin *S* nos permite imprimir el NIT de la empresa. Usa generador : al digitar *S* nos pide disear el formato de impresin el cual debe direccionarse a las caractersticas de las facturas preimpresas que contemple la empresa. Actu