2008

TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCION............................................................................................... 3 Que es SIIGO Add-in? .................................................................................... 4 BENEFICIOS .................................................................................................... 5 SIIGO Add-in PERMITE .................................................................................... 6 MODULOS DE SIIGO IMPLEMENTADOS EN SIIGO Add-in .................................7 COMO SE ADMINISTRA SIIGO Add-in? ........................................................... 8 CONFIGURACION DE EMPRESAS ...................................................................... 9 CUANDO DEBO HACERLO? .......................................................................... 9 COMO DEBO HACERLO? .............................................................................. 9 SINCRONIZACION DE EMPRESAS .................................................................. 10 CUANDO DEBO SINCRONIZAR?................................................................. 10 COMO DEBO SINCRONIZAR?..................................................................... 10 DEBO SIEMPRE SINCRONIZAR MANUALMENTE? ....................................... 11 COMO BORRAR UNA TAREA PROGRAMADA?................................................. 15 ABRIR / CERRAR UNA SESION EN SIIGO Add-in............................................ 16 CUANDO DEBO ABRIR UNA SESION? ........................................................ 16 COMO ABRO Y CIERRO UNA SESION? ....................................................... 16 MANEJO DE USUARIOS .................................................................................. 18 QUIEN PUEDE ADMINISTRAR LOS USUARIOS? ......................................... 18 COMO CREAR UN USUARIO? ..................................................................... 18 COMO BORRAR UN USUARIO? .................................................................. 20 COMO MODIFICAR UN USUARIO? ............................................................. 22 DEBO TENER MI EXCEL ABIERTO PARA ADMINISTRAR SIIGO Add-in?......... 25 PROGRAMA DE ADMINISTRACION EXTERNO .............................................. 25 USO DE PLANTILLAS ...................................................................................... 27 CONOZCAMOS EL MENU GENERAL .............................................................. 27 VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS........................................................................ 31

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INDICADORES FINANCIEROS ........................................................................ 31 DEBO HACER ALGO ADICIONAL PARA VER LA INFORMACION DE MI EMPRESA? ..................................................................................................... 32 FORMULARIO DE IVA..................................................................................... 38 QUE DEBO HACER PARA UTILIZAR MI FORMULARIO DE IVA?................... 38 COMO REALIZAR LA IMPRESIN EN EL FORMULARIO DE IVA? .................... 43 COMO CREAR PLANTILLAS NUEVAS?............................................................ 45 QUE ES UNA FUNCION? ............................................................................ 46 ANTES CONOZCAMOS LAS FUNCIONES ....................................................... 47 COMO UTILIZAR UNA FUNCION DE FILTRO?............................................ 48 COMO INSERTAR UNA FUNCION DE NOMBRE?.......................................... 49 COMO INSERTAR UNA FUNCION DE SIIGO? ................................................. 52 COMO CREAR UNA PLANTILLA?.................................................................... 66 (TALLER) ....................................................................................................... 66 COMO PUBLICAR MIS PLANTILLAS EN EL MENU GENERAL? ......................... 73 COMO UTILIZAR LA AYUDA DE SIIGO Add-in? ............................................. 77 CONSULTA POR LA OPCION BUSQUEDA...................................................... 77 CONSULTAR POR LA OPCION CONTENIDO.................................................. 80

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INTRODUCCION

SIIGO Add-in como complemento de SIIGO nos permitir realizar y analizar la empresa desde diferentes puntos de vista, dndonos una mejor referencia para la toma de decisiones. Para esto aprenderemos a utilizar las funciones de SIIGO Add-in, las cuales nos permitirn crear nuestras propias plantillas de acuerdo al tipo de anlisis que deseemos aplicar, adicionalmente podremos utilizar las diferentes plantillas que vienen en el Men General.

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Que es SIIGO Add-in?

Siigo Add-in

Es el complemento de SIIGO el cual nos permite integrar de una forma natural la informacin contable y

administrativa a Excel por medio de unas funciones las cuales pueden ser manipuladas por un usuario final para poder realizar diferentes tipos

financieros.

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BENEFICIOS

Interpretar y analizar ms fcilmente todo lo relacionado con la contabilidad y el presupuesto, mediante la consulta directa y detallada de la informacin en cuadros de resumen y graficas. Utilizar la potencia de clculo y graficas de EXCEL para poder analizar dinmicamente todos los resultados de las reas de la empresa. Disear autnomamente listados e indicadores claves de xito, para acelerar el conocimiento que debe tener la gerencia sobre el negocio. Reutilizar sus propios archivos de anlisis y/o administracin de la empresa sin depender de la entrega de informes de otras dependencias. Tener acceso a informes gerenciales predefinidos que hacen ms rpido, eficiente y productivo el proceso de toma de decisiones.

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SIIGO Add-in PERMITE

Evolucionar en la manera de analizar los resultados, porque al llevar toda la informacin contable y administrativa de SIIGO a EXCEL, se pueden elaborar informes personalizados, con cifras y graficas, proyectar datos y disear plantillas, para poder visualizar la informacin bajo diferentes puntos de vista. Ver informes comparativos de balance general ejecutado vs. presupuestado, indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad etc.; esto con el fin de tener una visin mas amplia de los resultados de la empresa. Crear modelos financieros, tributarios y comerciales en EXCEL a partir de funciones, que permiten extraer de SIIGO la base de datos de terceros, centros de costos, inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y ventas. Ofrecer a los directivos la posibilidad de contar con indicadores e informes claros sobre las variables de xito; hacer informes que les permita conocer ms en detalle determinados comportamientos profundizando la informacin y analizando situaciones en tiempo real. Ofrecer a los contadores una herramienta complementaria de SIIGO para que puedan analizar y evaluar los resultados Llevarse los informes a la casa para poderlos analizar, modificar o proyectar, pues permite realizar copias locales. Ofrece seguridad en los datos con claves personalizadas.

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MODULOS DE SIIGO IMPLEMENTADOS EN SIIGO Add-in

Contabilidad Centros de Costos Terceros 7

Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Inventarios Presupuesto Contable Presupuesto Centros de Costos Ventas

Nota: Solo en trminos de acumulados mensuales.

COMO SE ADMINISTRA SIIGO Add-in?Para saber como administrar SIIGO Add-in debemos tener en cuenta dos nuevas barras de herramientas que encontraremos al ingresar a Excel y con las cuales vamos a trabajar. Barra SIIGOConfiguracin Esta nos permite:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Acerca de SIIGO Add-in Muestra la Ayuda Trae el Men General de SIIGO Add-in Genera una Copia en Solo Valores Trae registros de la base de datos Edita la formula de la celda activa Inserta una formula en la celda activa Selecciona donde se encuentran los datos Administrador de Usuarios Abre / Cierra Sesin Permite la Sincronizacin de Informacin Configuracin de Empresas

Barra de SIIGOFiltro Esta barra permite realizar filtros de informacin de una manera sencilla y rpida.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Reactualiza el libro y/o hoja Activa Selecciona la Unidad de Moneda Selecciona el Tipo de Informacin Selecciona el Mes Selecciona el Ao Selecciona la Empresa

1. Reactualiza el libro y/o hojas activas: Permite refrescar la informacin que se ha modificado. 2. Seleccione la unidad de moneda: Permite seleccionar la Unidad de Moneda, de esta manera las cifras del reportes se presentarn en esta unidad, puede

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seleccionar entre: $1,00 / $10,00 / $100,00 / $1,000,00 / $1,000,000,00 3. Seleccione el tipo de informacin: Permite ver su informacin a nivel de: 1. Saldo Inicial 2. Saldo Final 3. Dbitos-Crditos 4. Solo Dbitos 5. Solo Crditos 4. Seleccione el mes: Permite seleccionar el mes sobre el cual quiere generar el reporte. 5. Seleccione el ao: Permite seleccionar el ao sobre el cual quiere generar el reporte. 6. Seleccione la empresa: Permite seleccionar la empresa sobre el cual quiere generar el reporte.

CONFIGURACION DE EMPRESASCUANDO DEBO HACERLO? Cuando se instala por primera vez SIIGO Add-in y se van activar las barras de herramientas complementarias en Excel. COMO DEBO HACERLO? Para realizar la configuracin de empresas utilizaremos el icono de Configuracin de Empresas el cual lo encontraremos en la barra de SIIGOConfiguracin.

Al dar clic en este icono nos presenta una ventana de Parmetros del Addin en donde nos indicar: 9

Indica si SIIGO esta instalado en red Ruta de configuracin de la empresa 01 Ruta directorio Datos Temporales Tipo de SIIGO instalado D.O.S o Windows Aos a configurar

SINCRONIZACION DE EMPRESASCUANDO DEBO SINCRONIZAR? Debo sincronizar cuando voy a trabajar por primera vez con una empresa, adicionalmente debo realizar la sincronizacin por cada uno de los aos con los cuales voy a trabajar. Al realizar la sincronizacin de un ao ya cerrado no es necesario volverla hacer, ya que su informacin no va a cambiar, pero si es el caso del ao en el cual nos encontramos trabajando debemos volver a sincronizar despus de haber gravado nuevos hechos econmicos. COMO DEBO SINCRONIZAR? Para realizar la sincronizacin de una empresa debemos dar clic en el icono de sincronizacin.

En la venta de sincronizacin seleccionaremos:

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Empresa a sincronizar Ao a sincronizar Actualiza Datos de Siigo Inicializa la base de datos

Despus de haber seleccin damos clic en Sincronizar, el sistema nos muestra cual empresa va a sincronizar y nos pregunta si deseamos continuar, damos clic en SI.

El sistema comenzara a realizar la sincronizacin, cuando termine de realizarla nos indicar que el proceso termin satisfactoriamente y ya podremos comenzar a trabajar con la informacin de la empresa y ao seleccionados. DEBO SIEMPRE SINCRONIZAR MANUALMENTE? En los casos que debemos realizar a menudo la sincronizacin podemos programar tareas para que el sistema realice este proceso automticamente. Estas tareas las podemos programar de la siguiente manera: 1. Demos clic en el icono de sincronizacin. 11

2. En la ventana de Sincronizacin hacemos clic en Crear Tarea.

3. En la ventana de Lista de Tareas de Sincronizacin Programadas damos clic en Adicionar Tarea.

4. Seleccionamos la Frecuencia de la tarea de sincronizacin, entre las opciones encontramos: SOLO HOY, DIARIAMENTE y SEMANALMENTE. 12

5. Si elegimos Semanalmente esta habilitara los das para que se indique en que das se realizara esta tarea.

6. Debemos indicar la Hora, Empresa y Ao, damos clic en programar.

13

7. El sistema nos indica que la tarea a sido programada a lo que debemos dar clic en ACEPTAR.

8. Esta queda programada como lo vemos en la ventana Lista de tareas Programadas.

14

COMO BORRAR UNA TAREA PROGRAMADA?1. Marcamos la tarea deseada y damos clic en Borrar Tarea.

2. El sistema confirma si desea borrar la tarea, si esta seguro haga clic en ACEPTAR.

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ABRIR / CERRAR UNA SESION EN SIIGO Add-inCUANDO DEBO ABRIR UNA SESION? Antes de comenzar a utilizar las plantillas del men general o las funciones para crear una plantilla en SIIGO Add-in debemos abrir una sesin, esto nos permitir tener acceso a la informacin sincronizada anteriormente. COMO ABRO Y CIERRO UNA SESION? Despus de haber ingresado a Excel en la barra de configuracin de SIIGO Add-in encontraremos el icono de Abrir Sesin al cual debemos dar clic.

Seguido aparece una ventana en la cual debemos digitar el nombre de usuario.

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Y la clave de usuario.

Al abrir una sesin en SIIGO Add-in esto nos permitir que al crear o utilizar una plantilla ya establecida podamos tener acceso a la informacin SIIGO. Para Cerrar Sesin despus de haber trabajado en SIIGO Add-in solo debemos dar clic en el icono.

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MANEJO DE USUARIOS

QUIEN PUEDE ADMINISTRAR LOS USUARIOS?

La Creacin, Modificacin y Eliminacin de Usuario solo se puede realizar con la clave de Administrador de SIIGO Add-in, esta clave por defecto es Admin. La cual podr cambiar posteriormente.

COMO CREAR UN USUARIO?

Damos clic en el icono de Administracin de Usuarios.

En la siguiente ventana de Registro de Usuario encontraremos 4 opciones:

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Borrar Modificar Nuevo Salir

Damos clic en la opcin Nuevo.

Esta nos llevara a la ventana de Ingreso de Clave, donde ingresaremos el USUARIO, CLAVE DE USUARIO Y NOMBRE DE USUARIO.

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Adicionalmente asignaremos los permisos deseados para el usuario quien solo podr tener acceso a la informacin habilitada.

Despus de haber ingresados y asignados los permisos de usuario daremos clic en la opcin OK para finalizar la creacin del usuario.

COMO BORRAR UN USUARIO? Damos clic en el icono de Administracin de Usuarios. 20

En la ventana de Registro de Usuario seleccionamos el usuario deseado.

Seleccionado el usuario damos clic en la opcin Borrar.

El sistema nos pregunta si estamos seguros y damos clic en SI. 21

COMO MODIFICAR UN USUARIO? Damos clic en el icono de Administracin de Usuarios.

Seleccionamos el Usuario a Modificar.

22

Damos clic en Modificar.

En la ventana de Ingreso de Clave podemos realizar cambios: CLAVE, NOMBRE Y PERMISOS DEL USUARIO, esto solo lo permite con la clave de administrador del SIIGO Ad-in.

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Realizados los cambios damos clic en OK para que sean guardados estos.

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DEBO TENER MI EXCEL ABIERTO PARA ADMINISTRAR SIIGO Add-in?

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EXTERNO

Administre la herramienta fuera de Excel. Especial para Servidores y programacin de tareas. Esta utilidad posee las mismas caractersticas de la barra de herramientas de Excel, y permite verificar datos con funciones implementadas automticamente.

Para Acceder a ella Ingrese por Programas/SIIGO Add-in/Administrador de SIIGO Add-in.

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Esta utilidad posee las mismas caractersticas de la barra de herramientas de Excel, y permite verificar datos con funciones implementadas automticamente.

Para utilizarlas solo hay que ingresar los campos que se desean revisar y luego disparar el botn de funciones, las cuales con solo pasar el mouse por encima nos muestran su contenido. Recuerde que necesita abrir sesin.

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USO DE PLANTILLAS

CONOZCAMOS EL MENU GENERAL El men general de las plantillas predeterminadas de SIIGO Add-in lo podemos encontrar dando un clic en el icono de Traer Men General.

En este men encontraremos plantillas de:

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1. 2. 3. 4.

Contabilidad Terceros Operativos Inventarios

5. 6. 7. 8.

Ventas Cartera Cuentas por Pagar Personales

Si damos un clic en las plantillas de contabilidad encontraremos un submen de Estados financieros e Indicadores financieros entre otros.

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Este submen se divide en plantillas de Balance, Ganancias y Prdidas, Indicadores y Generales.

Igualmente encontraremos en cada una de las opciones del Men General submens por cada categora.

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Para regresar al Men General debemos dar clic en la opcin que encontramos en todos los submens.

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VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS INDICADORES FINANCIEROSLos indicadores financieros se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables permitiendo determinar la conveniencia de invertir o conceder crditos al negocio; as mismo, determinar la eficiencia de la administracin de una empresa. Para el anlisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes trminos: Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los activos puestos en operacin. Endeudamiento: Es la capacidad que tiene una empresa para dar garanta para obtener crditos. Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus deudas oportunamente. Entre los indicadores financieros encontraremos indicadores de liquides, Endeudamiento y rentabilidad.

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DEBO HACER ALGO ADICIONAL PARA VER LA INFORMACION DE MI EMPRESA?Para poder obtener nuestros indicadores financieros debemos seguir los siguientes pasos: 1. Ubiqumonos en el Men General y demos clic en Contabilidad.

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2. Demos clic en Indicadores Financieros.

3. Nos ubicamos en la Hoja de Parmetros de los Indicadores dando un clic.

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4. Las celdas que encontramos en color AMARILLO son aquellos datos de entrada que debemos digitar manualmente para obtener nuestra informacin, por ejemplo Para saber el valor de nuestros activos debemos digitar la cuenta inicial la cual puede ser por grupo, cuenta, subcuenta de acuerdo al criterio del Usuario Final, esta puede ser 11 y la cuenta final 17 as sabremos el valor de nuestro Activo para los doce meses del ao.

Estos datos debemos ingresarlos CORRIENTE, INVENTARIOS, ETC.

para

ACTIVOS,

ACTIVO

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5. Para el pasivo corriente debemos ingresar el porcentaje correspondiente al Pasivo No Corriente en la celda de dato de entrada. NOTA: Es de aclarar que el Pasivo Corriente son aquellas obligaciones que se debe cancelar durante un ao o en el curso de este y el Pasivo No Corriente son aquellas obligaciones que se debe cancelar en un tiempo superior a un ao, por esta razn se debe calcular cual es el porcentaje que corresponde al Pasivo No corriente ya que este se determina por el tiempo de una obligacin y no esta discriminado en el Plan de Cuentas.

6. Despus de haber ingresado todos los datos de entrada correspondientes a cada campo nos ubicaremos en la hoja de MENU dando un clic en esta,

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7. Estando en el men de indicadores podremos elegir cualquiera de los indicadores financieros solo dando un clic en el nombre del indicador deseado.

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En cada indicador financiero habr una interpretacin basada en el ltimo mes del ao.

Grafica de Interpretacin

Interpretacin del Indicar Financiero

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FORMULARIO DE IVAEs el formulario con el cual cancelamos el Impuesto de IVA que hubo en las transacciones registradas en dos meses.

QUE DEBO HACER PARA UTILIZAR MI FORMULARIO DE IVA? Para utilizar nuestra plantilla del Formulario de IVA debemos seguir los siguientes pasos: 1. Ubicados en el Men General damos clic en las Plantillas Operativas.

2. Damos clic en Formulario de IVA 2004.

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3. Debemos ubicarnos en la hoja de parmetros.

4. Las celdas de color amarillo son los datos de entrada que debemos ingresar a la plantilla para el diligenciamiento de esta como es la informacin general.

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nit de la Empresa Digite el digito de verificacin del Nit Nit del Declarante Digito de verificacin del Declarante Numero de Tarjeta Profesional Nombre del Contador o Revisor Fiscal Marque con una C si es Contador o con R si es Revisor Fiscal Cdigo de Administracin Cdigo de Actividad Principal Cdigo Departamento / Municipio Clase de Declarante

5. Adicionalmente declarante.

debemos

ingresar

la

direccin

y

telfono

del

6. Despus de haber ingresado los datos generales utilizando nuestra barra de Filtros, indicaremos la Empresa, Ao, y Mes del cual obtendremos la informacin.

7. Se debe asignar el rango de cuentas del cual obtendremos la informacin correspondiente a cada uno de los reglones del formulario, ejemplo: En el Rengln de INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONESGRAVADAS digitaremos como cuenta inicial 4135 e igualmente como cuenta final.

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De igual forma debemos asignar el rango de cuentas en los renglones que sea necesario.

8. En los renglones del formulario que su valor no se encuentra en la discriminacin de la cuenta, se deben ingresar manualmente en la tabla Clculo manual.

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Celdas Ingresan Datos Manuales

9. Un ejemplo puede ser COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS.

Si un usuario no tiene en cuentas diferentes LAS COMPRAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS, el debe discriminar manualmente estos valores como lo observamos en la anterior imagen.

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COMO REALIZAR LA IMPRESIN EN EL FORMULARIO DE IVA?El formato de impresin esta diseado para que en el salto de pgina de la impresora tenga en cuenta la pestaada que traen estos, sin embargo antes de realizar la impresin en el formulario se debe realizar prueba en una hoja en blanco para verificar la exactitud de impresin. Teniendo en cuenta lo anterior realizaremos los siguientes pasos para hacer la impresin del formulario: Despus de haber diligenciado y verificado cada uno de los renglones de formulario nos ubicamos en la hoja Impuestos Nacionales.

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Para realizar la impresin del formulario ubicados en la hoja de ImpuestosNacionales damos clic en el icono de IMPRIMIR (Impresoras de Impacto).

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El formato de impresin de los formularios de impuestos esta diseado para impresoras de impacto.

COMO CREAR PLANTILLAS NUEVAS?45

Para crear una nueva plantilla utilizando las funciones de SIIGO Add-in debemos conocer algunos conceptos:

QUE ES UNA FUNCION? Una funcin es una formula predefinida un ejemplo puede ser la SUMA y el PROMEDIO: Elemento SUMA PROMEDIO Descripcin Calcula la suma de los nmeros de las celdas especificadas. Devuelve el promedio de los nmeros de las celdas especificadas.

SUMA

Rango de celdas que toma para realizar el calculo de la SUMA.

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PROMEDIO

Rango de celdas que se toma para realizar el calculo.

ANTES CONOZCAMOS LAS FUNCIONES En SIIGO Add-in encontraremos tres tipos de funciones: 1. Funciones de Filtro 2. Funciones de Nombre 3. Funciones de SIIGO Las funciones de SIIGO Add-in las encontramos en la barra de configuracin dando un clic en Inserta Formula en Celda Activa.

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COMO UTILIZAR UNA FUNCION DE FILTRO? Son aquellas funciones que trabajan con la barra de SIIGOFiltros, estas nos permitirn realizar cambios en la plantillas a travs de dicha barra de herramientas.. Entre ellas encontramos: FiltroEmpresa FiltroMes FiltroAo FiltroTipoInformacin FiltroUnidadMoneda A continuacin explicaremos como utilizar una de estas funciones. FiltroEmpresa 1. Nos ubicamos en la celda en la cual deseamos el nmero de empresa.

2. Seleccionamos la Funcin FiltroEmpresa. 48

3. Esta traer el numero de Empresa con la cual se esta trabajando.

Las dems funciones de tipo filtro se aplican de la misma forma en que se realiza el ejercicio anterior.

COMO INSERTAR UNA FUNCION DE NOMBRE? Estas funciones como su nombre lo indican nos traen nombres de: NombreMes NombreTipoDetalle NombreTipoEstadistica NombreTipoInformacion

A continuacin explicaremos como utilizar una de estas funciones. NombreMes 49

Nos ubicamos en la celda en la cual deseamos el nmero de empresa.

NombreMes

Seleccionamos la Funcin NombreMes.

Despus de haber asignado dicha funcin la editamos para indicar cual es el dato de entrada.

50

Seleccionamos el dato de entrada,

El cual nos dar como resultado el nombre del mes.

51

COMO INSERTAR UNA FUNCION DE SIIGO?Para insertar una funcin de SIIGO debemos realizar los siguientes pasos, tomaremos como ejemplo insertar el nombre de la cuenta 220505 de la empresa 01. SIIGONombreCuenta: 1. Nos ubicamos en la celda deseada,

Nombre Cuenta

2. Insertar la funcin de SIIGONombreCuenta.

52

3. Editar dicha funcin y asignar los datos de entrada necesarios,

4. despus de haber asignados los datos de entrada necesarios obtendremos nuestro resultado PROVEEDORES NACIONALES en el caso del ejemplo.

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A continuacin veremos otras funciones de SIIGO Add-in: SIIGOValorContable Esta funcin devuelve el Valor Contable por Cuentas / Centro de Costos / Terceros /Sucursal / Presupuesto, de acuerdo al Tipo de Informacin seleccionado, para realizar el clculo debe llenar los siguientes campos, estos se pueden llenar digitando directamente el valor o combinando con los campos Filtros y llamando las celdas donde se efectuaron los filtros, de esta manera con solo cambiar el filtro actualizar la funcin SIIGO: Por ejemplo: Si usted tiene en la celda A1 el campo FILTROEmpresa, puede llamar en el campo Numero_Empresa la celda A1, la cual le devolver el nmero de la empresa seleccionado en el filtro. Tipo de Informacin: Digite el nmero del Tipo de Informacin o celda que relaciona este campo sobre la cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. 1 2 3 4 5 Saldo Inicial Saldo Final Debitos-Crditos Debitos Crditos

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Nmero Empresa: Digite el nmero de la empresa o celda que relaciona la empresa sobre la cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Cuenta_Inicial: Digite la cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta, Auxiliar, Subauxiliar) o celda que relaciona la cuenta inicial desde la cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Cuenta_Final: Digite la cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta, Auxiliar, Subauxiliar) o celda que relaciona la cuenta final desde la cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Ao: Digite el ao o celda que relaciona el ao sobre el cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Mes_Inicial: Digite el mes o celda que relaciona el mes inicial desde el cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Mes Final: Digite el mes o celda que relaciona el mes final hasta el cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio. Trae Presupuesto: Permite traer el valor correspondiente al presupuesto teniendo en cuenta los parmetros seleccionados anteriormente. Si deja en blanco o digita cero en esta casilla no trae el presupuesto, si digita 1 trae el presupuesto. CCosto_Inicial: Digite el centro de costo o celda que relaciona el centro de costo inicial desde el cual quiere generar el reporte. CCosto_Final: Digite el centro de costo o celda que relaciona el centro de costo final hasta el cual quiere generar el reporte. Sucursal_Inicial: Digite la sucursal o celda que relaciona la sucursal inicial desde la cual quiere generar el reporte. Sucursal_Final: Digite la sucursal o celda que relaciona la sucursal final hasta la cual quiere generar el reporte. Nmero Moneda: Digite el nmero de moneda o celda que relaciona el nmero de moneda sobre la cual quiere generar el reporte. Por ejemplo 01 Pesos, 02 Soles, depende de los parmetros de SIIGO. Unidad Moneda: Digite la unidad de moneda o celda que relaciona la unidad de moneda sobre la cual quiere generar el reporte.

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EJEMPLO: Deseamos saber el valor del TOTAL DISPONIBLE el cual esta comprendido por las cuentas de CAJA (110505) y BANCOS (111005) para el ao 2004 mes 12.

DESARROLLO: 1. Ubicados en la Celda que deseamos el valor seleccionamos la funcin SIIGOValorContable y damos clic.

56

2. Nos ubicamos nuevamente en la celda donde asignamos la funcin.

3. Editamos la funcin dando un clic en icono.

4. Editada la formula ingresamos los datos que requiere esta como Tipo_Informacin: La funcin retorna el valor en trminos de: 1. 2. 3. 4. 5. Saldo Inicial Saldo Final Debitos-Crditos Debitos Crditos 57

5. Igualmente ingresamos el Numero Empresa 2, Cta Inicial 110505, Cta Final 111005, Ao 2004.

58

6. En el mes inicial 12 y mes final 12, los dems datos que requiere esta formula como no aplican para el dato final que necesitamos los dejamos en Blanco.

7. En la ventana de la formula podemos ver el resultado de esta y si es correcto damos clic en ACEPTAR, en caso de que no presente ningn tipo de resultado hay que verificar los datos que se estn ingresando en la formula.

59

8. Este resultado nos lo muestra anteriormente seleccionado.

en

la

Celda

que

habamos

Este es la asignacin de datos que debemos hacer con la funciones que encontraremos en SIIGO Add-in. SIIGOValorContable2():

60

Esta funcin permite traer el valor contable incluyendo los subcentros de costos pero no maneja rangos de Sucursales.

SIIGOValorCuentaXCobrar(): 61

Retorna el Valor por cobrar a partir de un rango de das analizada por una fecha de proceso. Campos a tener en cuenta: Tipo_CxC: La funcin retorna el valor en trminos de: 0. Cartera Total 1. Cartera Vencida 2. Cartera por Vencer

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SIIGOValorInventarios (): Retorna el Valor de Inventarios. Campos a tener en cuenta: Tipo_Dato: La funcin retorna el valor en trminos de: 1. Cantidad 2. Costo Tipo_Informacin: La funcin retorna el valor en trminos de: 1 2 3 4 5 Saldo Inicial Saldo Final Debitos-Crditos Debitos Crditos

63

64

SIIGOValorVentas(): Retorna el Valor de Inventarios. Campos a tener en cuenta: Tipo_Estadstica: La funcin retorna el valor en trminos de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cantidad Valor Venta Valor Costo Utilidad en $ Utilidad en % (Utilidad/Costo) Rentabilidad (Utilidad/Venta)

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COMO CREAR UNA PLANTILLA? (TALLER)A continuacin tomaremos un formato de un Estado de Resultados al que le aplicaremos funciones de SIIGO Add-in.

Esta es nuestra plantilla hecha en Excel a la cual vamos a aplicar funciones de SIIGO Add-in 1. Debemos crear una celda para No. Empresa, Ao, Mes y Unidad de Moneda.

66

2. Las celdas que creamos como son datos los cuales encontramos en la Barra de Filtro y para hacer uso de esta debemos asignar los filtros a cada uno de estos datos, por ejemplo para el No Empresa, nos ubicamos en la celda correspondiente.

3. Asignaremos el Filtro de No. Empresa y damos clic.

67

4. Igualmente haremos con el Ao, Mes y Unidad de Moneda, as posteriormente podremos utilizar la barra de filtros.

5. A estas celdas les asignaremos nombres, Ejemplo. La celda donde se encuentra el numero de empresa es la C2 la llamaremos NoEmp.

Igualmente aremos con Ao, Mes y Unidad de Moneda. 6. Ahora crearemos una columna llamada Cod. Cuenta en donde digitaremos la cuenta contable correspondiente.

7. En la celda en la cual va el valor de la cuenta insertamos la funcin SIIGOValorContable.

68

8. Editamos la funcin SIIGOValorContable dando clic en el icono.

9. Vinculamos los datos ya asignados como No.Empresa, Ao, Mes y Unidad de Moneda a la formula.

69

10. En el tipo de informacin digitamos 2 (Saldo Final), y vinculamos la celda de la cuenta con Cta Inicial y Cta Final de la formula y damos ACEPTAR.

11.

Copiamos esta formula dando clic derecho del Mouse y COPIAR.. 70

12. La pegamos en las celdas donde deseemos obtener la informacin a partir de una cuenta contable.

71

72

COMO PUBLICAR MIS PLANTILLAS EN EL MENU GENERAL?1. Debemos guardar C:\SIIGOADDIN\Plantillas\. la nueva plantilla en

2. En Excel nos ubicamos en el Men General y damos clic en Personales.

73

3. En el men de Plantillas Personales nos ubicamos en la celda que se va crear el acceso a la plantilla, damos clic derecho del Mouse y elegimos la opcin de hipervnculo.

4. En la ventana de insertar hipervnculo nos ubicamos en la opcin buscar en: y seleccionamos C:\SIIGOAddin\Plantillas. 74

5. Seleccionamos la Plantilla Nueva con el Mouse y damos clic en ACEPTAR.

6. Y ya quedara creado en nuestro Men de Plantillas Personales. 75

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COMO UTILIZAR LA AYUDA DE SIIGO Add-in?Para saber que hace cada funcin, como se aplica, ejemplos, preguntas frecuentes, etc., esto lo encontramos en la ayuda de SIIGO Add-in, esta informacin la podemos obtener de la siguiente forma:

CONSULTA POR LA OPCION BUSQUEDA 1. Dar clic en el icono de ayuda.

2. En la ayuda de SIIGO Add-in encontraremos tres pestaas CONTENIDO, INDICE y BUSQUEDA.

77

3. Nos ubicamos en Bsqueda.

78

4. Escribimos la palabra con la cual deseamos realizar la bsqueda y damos ENTER.

Esta bsqueda nos permitir tener acceso a la informacin ms fcilmente y rpido. 79

CONSULTAR POR LA OPCION CONTENIDO 1. En la Ayuda de SIIGO Add-in nos ubicamos en la pestaa de Contenido.

2. Si damos clic en introduccin, Esta nos dira que SIIGO Add-in, la ayuda en lnea y preguntas frecuentes.

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3. Al dar clic en SIIGO Add in (Descripcin detallada) esta nos llevara al recorrido de cmo utilizar SIIGO Add in mostrando algunos ejemplos e indicndonos para que sirve cada una de las funciones de SIIGO Add in.

4. Dando clic en Preguntas Frecuentes esta nos mostrar los Error ms frecuentes en Excel, por que no aparece la barra de SIIGO Add-in? y cuando no se puede hallar el complemento.

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