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LINEAMIENTOS PARA
LA INTEGRACIÓN
DEL INFORME MENSUAL
2013
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN _______________________________________________________________________ 2
OBJETIVOS ___________________________________________________________________________ 4
MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN __________________________________________________________ 5
DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________________________ 6
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS __________________________________________________________ 8
PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL ________________________ 12
PROCESO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES 14
INFORME MENSUAL ___________________________________________________________________ 15
CATÁLOGO DE FORMATOS DEL INFORME MENSUAL 16
INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES 26
LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS LEGALES A CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL 63
CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 72
LA OBRA PÚBLICA 75
DONATIVOS 91
COMPENDIO DE FORMATOS DEL INFORME MENSUAL 93
FORMATOS EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES 216
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PRESENTACIÓN
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en cumplimiento de sus atribuciones
enmarcadas en la Ley de Fiscalización Superior, emite los presentes lineamientos para definir los
criterios, formatos y documentación necesaria para presentar los informes mensuales,
contribuyendo con la consistencia en la presentación y homologación de la información, así como
para facilitar la fiscalización.
En este sentido, el presente instrumento sirve como herramienta para elaborar y presentar los
Informes Mensuales, en cuanto a los requerimientos financieros, contables, patrimoniales,
presupuestales, programáticos y administrativos que nos señalan los ordenamientos legales
respectivos, que entre otros destacan: la Ley Orgánica Municipal, Ley de Ingresos de los
Municipios, Presupuesto de Egresos y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios, todos del Estado de México.
El contenido de los lineamientos se divide en: presentación, objetivo, marco legal de actuación,
disposiciones generales, disposiciones específicas, el procedimiento para la fiscalización del
informe mensual, el proceso de integración del informe mensual, y en este último se detalla la
información de los 6 discos que se deberán entregar mensualmente, dentro de los 20 días hábiles
siguientes terminado el mes, conforme a lo siguiente:
Disco 1.- Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor
(Archivo txt).
Disco 2.- Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Predio
y Agua.
Disco 3.- Información de Obra.
Disco 4.- Información de Nómina.
Disco 5.- Imágenes Digitalizadas
Disco 6.- Información de Evaluación Programática, Archivo txt.
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Finalmente, los lineamientos siguen la directriz de favorecer la armonización contable, señalada en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, consistente en privilegiar la contabilidad
patrimonial y presupuestal, que se verá traducido en mejores prácticas, mejor control y una mayor
eficiencia en la gestión administrativa de las entidades municipales, y que como resultado de la
fiscalización coadyuva en acciones preventivas para evitar la reincidencia en los hallazgos
determinados.
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OBJETIVOS
Establecer las especificaciones, formatos y documentos necesarios que las entidades municipales
deben integrar para presentar la información correspondiente a los informes mensuales 2013.
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MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación
Normas Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera Emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social de carácter municipal
denominados “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia”
Código Administrativo del Estado de México.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Código Penal del Estado de México.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo el Estado de México.
Reglamento de la Ley del Agua del Estado de México.
Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo el Estado de México.
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Acuerdo por el que se dan a Conocer los Lineamientos Generales de Operación del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).
Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales
del Estado de México.
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno y Municipios del Estado de México.”
DISPOSICIONES GENERALES
1. De manera enunciativa, más no limitativa, se encuentran sujetos a observar los presentes Lineamientos,
los siguientes servidores públicos. I. En el municipio
Presidente. Tesorero.
Síndico.
Secretario. Contralor. Director de obras públicas o titular de la unidad administrativa equivalente.
II. En los Organismos Operadores de Agua
Director General. Director de Finanzas. Comisario. Director de Obras Públicas o el titular de la unidad administrativa equivalente.
III. En los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia:
Presidenta (e). Director General. Tesorero.
IV. En los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte:
Director General. Tesorero o director de finanzas o el titular de la unidad administrativa equivalente.
V. En los demás organismos públicos auxiliares de carácter municipal:
Director o el titular de la unidad administrativa equivalente. Director de Finanzas, Tesorero o el titular de la unidad administrativa equivalente
Debiendo sujetarse en estos últimos dos casos a lo dispuesto por el Decreto de creación, así como en su reglamentación interna. Igualmente, deben observar los citados Lineamientos los servidores públicos de los organismos públicos municipales y fideicomisos públicos que reciban, manejen, administren, controlen, custodien y/o apliquen recursos que formen parte de la hacienda pública municipal o del patrimonio de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos de carácter municipal.”
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2. Los Lineamientos formarán parte de los activos documentales de la entidad municipal y deberán ser incluido en los actos de entrega-recepción correspondientes.
3. Los servidores públicos de las entidades fiscalizables municipales deberán presentar al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, su informe mensual dentro de los 20 días hábiles posteriores al ejercicio mensual operado.
4. La información financiera deberá integrarse de acuerdo al Sistema Único de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en los presentes Lineamientos.
5. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por: OSFEM: Al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Ley: A la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Presupuesto de Ingresos: Al decreto de la Ley de Ingresos aprobada por la Legislatura para el año fiscal que corresponda.
Presupuesto de Egresos: Al Presupuesto de Egresos aprobado por la entidad municipal para el año fiscal que corresponda.
Lineamientos: A los Lineamientos para la integración del Informe Mensual.
ODAS: Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento.
DIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
IMCUFIDE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte;
PIPES: Separar cada concepto con líneas verticales a efecto de que no incluya puntos, comas o acentos.
Entidad Fiscalizable Municipal: Municipios y demás entes públicos que manejen recursos municipales.
6. Los formatos que integran el Informe Mensual de las administraciones municipales deberán ser
firmados con tinta azul por: I. En el municipio
Presidente. Tesorero.
Síndico.
Secretario. Contralor. Director de obras públicas o titular de la unidad administrativa equivalente.
II. En los Organismos Operadores de Agua
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Director General. Director de Finanzas. Comisario. Director de Obras Públicas o el titular de la unidad administrativa equivalente.
III. En los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia:
Presidenta (e). Director General. Tesorero.
IV. En los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte:
Director General. Tesorero o director de finanzas o el titular de la unidad administrativa equivalente.
V. En los demás organismos públicos auxiliares de carácter municipal:
Director o el titular de la unidad administrativa equivalente.
Director de Finanzas, Tesorero o el titular de la unidad administrativa equivalente Debiendo sujetarse en estos últimos dos casos a lo dispuesto por el Decreto de creación, no se deberá obstruir ninguna información con la firma o colocación de sellos, de lo contrario invalidara el reporte.”
7. Los formatos que requieran el registro de cantidades monetarias se registrarán y entenderán en pesos
para los informes mensuales.
8. La documentación digitalizada contenida en los discos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; así como 7 y 8 para el mes de enero del Informe Mensual, deberá integrarse en el orden que se establece en éstos Lineamientos.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
NOTA METODOLÓGICA. Para el diseño de los formatos del Informe Mensual de la administración municipal, a efecto de lograr su presentación homogénea que permita optimizar los espacios disponibles y el adecuado registro de datos, firmas y sellos, se formulan las siguientes recomendaciones: 1. Los formatos tamaño carta u oficio deberán considerar un centímetro de margen superior, inferior, izquierdo y derecho. El uso de estos márgenes permite el correcto engargolado, empastado o encarpetado de documentos, sin afectar la información contenida; asimismo, optimiza la distribución de espacios y el registro de información.
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Ejemplo:
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, comunicará en su oportunidad de manera oficial, cualquier cambio en el diseño, estructura y contenido de algún formato específico. 2. El diseño y uso de espacios para aplicar la imagen institucional de cada entidad municipal, deberá considerar las siguientes características:
ELEMENTO
DIMENSIONES
Topónimo del Ayuntamiento, ODAS, DIF Municipal o IMCUFIDE
2 Centímetros cuadrados como máximo.
FORMA VERTICAL
FORMA HORIZONTAL
MARGEN IZQ. 1 CM
MARGEN DER. 1 CM
MARGEN SUPERIOR 1 CM.
MARGEN INFERIOR 1 CM
MARGEN IZQ. 1 CM.
MARGEN DER. 1 CM
MARGEN SUPERIOR 1CM.
MARGEN INFERIOR 1 CM
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Ejemplo:
3. El título o nombre del formato es un elemento importante que debe destacarse para su fácil y correcta identificación. Los títulos de los formatos se aplicarán con letra Arial, a un máximo de 19 puntos, todo el título centrado, con mayúsculas y negritas, tanto en la forma vertical como en la horizontal. Ejemplo:
4. El espacio para las firmas de los servidores públicos deberán ir con una línea superior de ½ punto, y en letra Arial de 7 puntos. 5. La estructura y contenido de cada formato continuará como hasta ahora, con la salvedad de que deberán existir espacios suficientes para permitir que la firma de los servidores públicos municipales y los sellos no cubran la información.
El topónimo se coloca en el margen superior Izquierdo a 1.5 cm. respetando el margen de hoja. 2 centímetros
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6. Al respecto se han rediseñado los formatos con la finalidad de aprovechar mejor los espacios, adecuar columnas y renglones a un tamaño que permita el óptimo registro de datos y cifras; por ello, el Órgano Superior de Fiscalización considera conveniente se unifiquen los formatos en los sistemas automatizados. 7. Invariablemente, los formatos del Informe Mensual, deberán contener firma autógrafa con tinta azul, además de contener los sellos correspondientes. Los documentos deben ser firmados por los servidores públicos que se indican en cada formato.
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PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Entidad Municipal Departamento de Auditoría Financiera
Trimestral y Mensual
Oficialía de Partes Subdirección de Fiscalización e Integración de
Cuenta Pública
Inicio
De forma general, valida que la información en los discos esté
debidamente integrada.
Recibe el informe mensual según la normatividad vigente y se remite para su revisión.
Entrega su informe mensual dentro de los 20 días posteriores al término del mes.
1 2
3
4
Recibe de Oficialía de Partes el Informe Mensual.
5
Registra y turna para su revisión y análisis.
8
Fiscaliza la información de la Entidad.
A
D
6
Valida que la información cumpla con las especificaciones señaladas.
NO SI
¿Cumple?
Se da aviso a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que de inicio a los
procedimientos a que haya lugar.
7
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Subdirector de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
Notificaciones
Entidad Municipal
A
C
9
Fiscaliza la información de la Entidad.
¿Cumple con la normatividad?
NO
SI
Se elabora un oficio de liberación sin observaciones.
10
Elabora un oficio de observaciones (Administrativas Disciplinarias y/o Administrativas Resarcitorias).
11 Firma el oficio Entrega a la Entidad
Municipal el Oficio con su respectivo expediente técnico de observaciones.
12
Fin
Inicio del procedimiento de aclaración.
14
9
139
Recibe el Oficio con su respectivo expediente técnico de observaciones, firmando acuse
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PROCESO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES
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Inicio
Operación
1 Comprobantes fiscales y/o
administrativos
21
Egresos
32
1 Ingresos
Registro contable y
presupuestal
(pólizas de ingresos).
4
21
5
4
21
6
5
42
1
Se revisa el documento.
¿Reúne los requisitos fiscales?
NO
¿Se revisa que esté
presupuestado
Se regresa al servidor
público.
NO
SI SI
Se provisiona y/o se
realiza el pago, con su respectiva afectación
presupuestal.
Se elaboran las pólizas (diario,
cheque, egresos).
75
4
2
1
8
75
4
21 97
5
42
1
Se generan los
Estados Financieros.
10
Se elaboran los anexos
al informe mensual.
11
Se integra el informe
mensual.
12 13
El Tesorero notifica
por escrito que está a
disposición de firma en la tesorería del
Ayuntamiento, ODAS
ó DIF. (a más tardar el decimoquinto día
hábil).
14
Se graba la información en medios
ópticos, después que el
informe se encuentre impreso, firmado y
sellado.
15
Entrega su informe mensual dentro de los
20 días hábiles
posteriores al término del mes
correspondiente.
Fin
Se elabora el diario
general de pólizas.
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INFORME MENSUAL
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MENSUAL
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CATÁLOGO DE FORMATOS DEL INFORME MENSUAL
CONTENIDO GENERAL
FIRMAS REQUERIDAS*
AYUNTAMIENTO ODAS DIF MAVICI IMCUFIDE
CONSECUTIVO DISCO 1
1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
2 ANEXOS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
3 FLUJO DE EFECTIVO 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
4 BALANZA DE COMPROBACIÓN 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
5 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
6 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
7 ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
8 RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
9 CONCILIACIONES BANCARIAS EN EXCEL 3, 4 Y 5 4, 5 Y 11 4, 5 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
10 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
11 REPORTE DE RECUPERACIONES POR CHEQUES DEVUELTOS 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
12 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS POR PAGAR AL G.E.M. 1,2 Y 3 N/A N/A
N/A 20 Y21
13 RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR 1,2 Y 3 10, 11 Y 12 7, 8 Y 9 4,18 Y 19 20 Y21
14 INFORME DE DEPURACIÓN DE OBRAS EN PROCESO 2010 Y ANTERIORES
1,2,3, Y 6 1,2,3 Y 6 N/A
N/A
N/A
15 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3 3 9 4,18 Y 19 20 Y21
16 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES INTEGRADO
1,2 Y 3 N/A N/A N/A N/A
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CONTENIDO GENERAL
FIRMAS REQUERIDAS*
AYUNTAMIENTO ODAS DIF MAVICI IMCUFIDE
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO
1,2 Y 3 N/A N/A N/A N/A
18 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1,2 Y 3 10,11 Y 12 7,8 Y 9 18 Y 19 20 Y 21
19 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
1,2 Y 3 10,11 Y 12 7,8 Y 9 18 Y 19 20 Y 21
20 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
1,2 Y 3 10,11 Y 12 7,8 Y 9 18 Y 19 20 Y 21
21 RELACIÓN DE ACTAS DE CABILDO
4 Y 2 4 Y 11 4 Y 9 4 Y 19 4 Y 21
22 CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL, PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y GASTO
4,5 Y 3 4,5 Y 11 4,5 Y 9 4,5/ Y 19 4,5 Y 21
23 RELACIÓN DE CONTRATOS “SERVICIO Y OBRA”
4,5 Y 3 4,5 Y 11 4,5 Y 9 4,5/ Y 19 4,5 Y 21
24 RELACIÓN DE FORMAS VALORADAS
4 Y 3 4, Y 11 4, Y 9 4, Y 19 4, Y 21
25 Sistema de Avance mensual de Ramo 33 “SIAVAMEN”
1,3,6 Y 16 10,11 Y 12 7,8,Y 9 18 Y 19 20 Y 21
26 Integrar los Archivos XML de las Facturas del CFDI
N/A N/A N/A N/A N/A
27 Lista del Padrón de Contribuyentes
N/A N/A N/A N/A N/A
CONSECUTIVO DISCO 2
1 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS PbRM-09b
1, 2 Y 3 10,11,Y 12 7,8 Y 9 18 Y 19 20 Y 21
2 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS PbRM-10c
1,2,3 Y 25 10,11,12 Y 25 7,8,9 Y 25 18 Y 19 20 Y 21
3 CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 1,2,3,6 Y 16 10,11,12 Y 16 7,8,9 Y 16 18,19 Y 12 20,21 Y 12
4 CÉDULA DE BIENES INMUEBLES 1,2,3,6 Y 16 10,11,12 Y 16 7,8,9 Y 16 18,19 Y 12 20,21 Y 12
5 CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO 1,2,3,6 Y 16 10,11,12 Y 16 7,8,9 Y 16 18,19 Y 12 N/A
6 FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
3 11 N/A N/A N/A
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CONTENIDO GENERAL
FIRMAS REQUERIDAS*
AYUNTAMIENTO ODAS DIF MAVICI IMCUFIDE
7 FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA POTABLE
3 11 N/A N/A N/A
CONSECUTIVO DISCO 3
1 INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 1, 2,3 Y 6 6,10, 11 y 12 6, 7, 8 y 9
N/A 20 Y 21
2 INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO 1, 2,3 Y 6 6,10, 11 y 12 6, 7, 8 y 9
N/A 20 Y 21
3 INFORME MENSUAL DE APOYOS 1, 2,3 Y 6 6,10, 11 y 12 6, 7, 8 y 9
N/A 20 Y 21
4 INFORME MENSUAL DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 1, 2,3 Y 6 6,10, 11 y 12 6, 7, 8 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
CONSECUTIVO DISCO 4 20 Y 21
1 NÓMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DEL MES 3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
2 NÓMINA GENERAL DEL 16 AL 30/31 DEL MES 3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
3 REPORTE DE REMUNERACIONES MENSUALES AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
1, 2,Y 3 10,11 Y 12 7, 8 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
4 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL EN FORMATO EXCEL
3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
5 RECIBOS DE HONORARIOS DEBIDAMENTE DIFITALIZADOS EN FORMATO PDF
3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
6 CONTRATOS POR HONORARIOS DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF
3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
7 RELACIÓN DE CONTRATOS POR HONORARIOS 2,3Y 9 2,3Y 9 2,3Y 9 2,3Y 9 2,3Y 9
8 RECIBOS DE NÓMINA DEL 01 AL 15 DEL MES DEBIDAMENTE DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF
3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
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CONTENIDO GENERAL
FIRMAS REQUERIDAS*
AYUNTAMIENTO ODAS DIF MAVICI IMCUFIDE
9 RECIBOS DE NÓMINA DEL 16 AL 30/31 DEL MES DEBIDAMENTE DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF
3, 4 Y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4,18 Y 19 20 Y 21
10 TABULADOR DE SUELDOS N/A N/A N/A N/A N/A
CONSECUTIVO DISCO 5
1 CONCILIACIÓN BANCARIA 3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
2 AUXILIAR DE INGRESOS 2,3, 4 y 5 4, 5, 11 y 12 4, 5, 8 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
3 PÓLIZA DE INGRESOS 3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
4 PÓLIZA DE DIARIO 3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
5 PÓLIZA DE EGRESOS 3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
6 PÓLIZA CHEQUE 3, 4 y 5 4, 5 y 11 4, 5 y 9 4, 18 Y 19 20 Y 21
* Ver nota al pie, al final del catálogo de formatos. No aplica: N/A.
CONTENIDO GENERAL FIRMAS REQUERIDAS*
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CONSECUTIVO DISCO 6
1 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
4 Y 13 4,13 Y 12 4 Y13 4 Y 13 N/A
2 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE COBERTURA EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 4,13, 17 N/A N/A N/A N/A
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3 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ÍNDICE DE DENUNCIAS
4 Y 13 N/A N/A N/A N/A
4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE DENUNCIAS CONCILIADAS
4 Y 13 N/A N/A N/A N/A
5
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SEGURIDAD PÚBLICA
4,13 Y 17 N/A N/A
N/A
N/A
6 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PATRULLAS EN OPERACIÓN
4,13 Y 17 N/A N/A N/A N/A
7 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA ARMADA
4,13 Y 17 N/A N/A N/A N/A
8 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTAN LOS INDICADORES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS EN MANEJO DE ARMAS DE FUEGO
4,13 Y 17 N/A N/A N/A N/A
9 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS
4,13 Y 15 N/A N/A N/A N/A
10 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE INHUMACIONES EN PANTEONES MUNICIPALES
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
11 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
4,13 Y 22 N/A N/A N/A N/A
12 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL DEPORTE
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
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13 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE HABITANTES POR CANCHAS MUNICIPALES
N/A N/A N/A N/A 4,13, Y 21
14 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS A SERVICIOS PERSONALES DIF
N/A N/A 4,13 Y 9 N/A N/A
15 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ÍNDICE DE CASOS COMPROBADOS DE MALTRATO
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
16 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS FAMILIARES PARA LOGRAR CONCILIACIÓN
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
17 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD EN CONSULTAS MÉDICAS
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
18 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE FOCALIZACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
19 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
20 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
21 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
22 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA SU DESARROLLO SOCIAL
N/A N/A 4,13 Y 8 N/A N/A
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23 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN VIVIENDA
4,13 Y 14 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
24 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ÍNDICE DE INCORPORACIÓN DE PREDIOS A ZONAS DE INTERÉS CATASTRAL
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
25 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CÁPITA
4,13 Y 3 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
26 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
4,5 Y 13 4,5 Y 11 N/A N/A N/A
27 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
4,13 Y 14 N/A N/A N/A N/A
28 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
29 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE GASTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
30 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y VIALIDADES
4,13 Y 6 N/A N/A N/A N/A
31 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
4,5 Y 6 N/A N/A N/A N/A
32 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
4,5 Y 14 N/A N/A N/A N/A
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33 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
4,13 Y 3 4,13 Y 11 4,13 Y 9 4,13, Y 19 4,13, Y 21
34 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
4,13 Y 14 4, 13 y 11 4,13 Y 9 N/A N/A
35 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO MUNICIPAL
3 11 9 19 21
36 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2 N/A N/A N/A N/A
37 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
16 16 16 16 16
38 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE COMPETENCIA LABORAL DEL DIRECTOR DE OBRAS
6 N/A N/A N/A N/A
39 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
4,13 Y 23 4,13 Y 11 4,13 Y 9 4,13,Y 19 4,13 Y 21
40 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
4,134 Y 24 4,13 Y 10 4,13 Y 8 4,13 Y 18 3,13 Y 20
41 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
4,13 Y 16 4, 13 Y 16 4,13 Y 16 N/A N/A
42 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
4,13 Y 3 4,13 Y 11 4,13 Y 9 4,13 Y 19 4,13 Y 21
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43 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE CANALIZACIÓN DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES AL SISTEMA DESCENTRALIZADO DIF
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
44 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
4,13 Y 3 4,13 Y 11 4,13 Y 9 4,13 Y 19 4,13 Y 21
45 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE PRESUPUESTO PER CÁPITA
4,13 Y 3 4, 11 Y 13 4,13 Y 9 4,13 Y 19 4,13 Y 21
46 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL
4,13 Y 14 N/A N/A N/A N/A
47 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE AGUA
4,13 Y 3 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
48 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN
4,13 Y 3 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
49 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
50 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
4,13 Y 3 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
51 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE RECUPERACIÓN POR SUMINISTRO DE AGUA
4,13 Y 14 4,13 Y 11 N/A N/A N/A
52 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE AUTONOMÍA FINANCIERA
4,13 Y 3 N/A N/A N/A N/A
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53 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
4,13 Y 3 4,13 Y 11 4,13 Y 9 4,13 Y 19 4,13 Y 21
54 INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM.
4, 1 y/o 3 N/A N/A N/A N/A
55 INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF.
4, 1 y/o 3 N/A N/A N/A N/A
56 INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL GEM EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS.
4, 1 y/o 3 N/A N/A N/A N/A
57 INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO ANUAL DEL FISM Y FORTAMUNDF.
4, 1 y/o 3 N/A N/A N/A N/A
58 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO ( PbRM 8 C).
4,3 Y 25 4,11 Y 25 4,9 Y 25 4,19 Y 25 4,20 Y 25
59 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. N/A N/A N/A N/A N/A
* 1=PRESIDENTE MUNICIPAL; 2=SECRETARIO; 3=TESORERO; 4=QUIEN ELABORA; 5=QUIEN REVISA; 6=DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; 7=PRESIDENTA DIF MUNICIPAL 8=DIRECTOR (A) DIF
MUNICIPAL; 9=TESORERO (A) DIF MUNICIPAL; 10=DIRECTOR GENERAL DEL ODAS; 11=DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS; 12=COMISARIO; 13= RESPONSABLE DEL PROGRAMA; 14= TITULAR DE
SERVICIOS PÚBLICOS; 15= TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL; 16= CONTRALOR INTERNO; 17= DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO; 18 = DIRECTOR GENERAL DEL MAVICI 19=
DIRECTOR DE FINANZAS DEL MAVICI; 20= DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE; 21= DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE; 22= DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE; 23=
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN; 24=SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO; 25= RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE).
** Los formatos serán firmados de acuerdo al decreto que los crea, así como a su reglamento interno.
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INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES
“Los informes mensuales de los municipios y organismos auxiliares de carácter municipal, deberán ser presentados al OSFEM, dentro de los veinte días hábiles posteriores al término del mes correspondiente, mismos que contendrán un oficio de entrega dirigido al Auditor Superior del Estado de México, el cual contendrá, bajo protesta de decir verdad, la siguiente leyenda “que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esa entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente”. El oficio referido deberá ser firmado por: En los Municipios:
Presidente. Tesorero. Secretario. Director de Obras Públicas o titular de la unidad administrativa equivalente.
En los Organismos Operadores de Agua:
Director General. Director de Finanzas. Comisario. Director de Obras Públicas o titular de la unidad administrativa equivalente.
En los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia:
Presidenta (e). Director. Tesorero.
En los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte:
Director. Tesorero, Director de Finanzas o titular de la unidad administrativa equivalente; o bien, se deberán
sujetar a lo dispuesto por el decreto que los crea así como su reglamento interno. La información que integra los informes deberá certificarse por los siguientes servidores públicos: En los municipios:
Por el Secretario del Ayuntamiento y por el Tesorero.
En los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia:
Por el Tesorero y por el Director General.
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En los Organismos Operadores de Agua:
Por el servidor público que cuente con dichas atribuciones conforme a su normatividad interna o por el
Secretario del Ayuntamiento o por Notario Público. En los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte:
Por el servidor público que cuente con dichas atribuciones conforme a su normatividad interna o por el
Secretario del Ayuntamiento o por Notario Público. En los demás organismos públicos auxiliares de carácter municipal:
Por el servidor público que cuente con dichas atribuciones conforme a su normatividad interna o por el Secretario del Ayuntamiento o por Notario Público.
Además deberá remitir 8 discos compactos para enero y 6 para los meses subsecuentes, en 2 tantos que se deberán copiar cuidando que no exista ningún espacio entre el número de archivo y su descripción con la siguiente información: DISCO 1 INFORMACIÓN PATRIMONIAL (CONTABLE Y ADMINISTRATIVA) Y PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO AUDITOR (ARCHIVO TXT).
1.1. Estado de Situación Financiera y sus Anexos en Formatos PDF * 1.2. Estado de Actividades (Resultados) Mensual y Acumulado en Formatos PDF y Excel * 1.3. Flujo de Efectivo en Formatos PDF y Excel * 1.4. Balanza de Comprobación a Nivel Mayor y Detallada en Formatos PDF y Excel * 1.5. Diario General de Pólizas en Formatos PDF y Excel * 1.6. Relación de Donativos Recibidos 1.7. Conciliaciones Bancarias 1.8. Análisis de antigüedad de saldos 1.9. Reporte de Recuperaciones por Cheques Devueltos 1.10. Relación de Préstamos por Pagar al Gobierno del Estado de México (•) 1.11. Relación de Documentos por Pagar 1.12. Informe de depuración de obras en proceso 2013 y anteriores 1.13. Notas a los Estados Financieros 1.14. Estado analítico de ingresos presupuestales integrado 1.15. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos integrado 1.16. Estado de variación en la hacienda pública 1.17. Estado de cambios en la situación financiera 1.18. Estado analítico del activo. 1.19. Archivo plano de texto - Catalogo de Cuentas ** 1.20. Archivo plano de texto - Catalogo de Pólizas ** 1.21. Relación de Actas de Cabildo 1.22. Conciliación Contable Mensual Presupuestal del Ingreso y Gasto 1.23. Relación de contratos (Servicio y Obra) 1.24. Relación de Formas Valoradas 1.25. Sistema de Avance mensual de Ramo 33 “SIAVAMEN” en PDF y Excel 1.26. Integrar los Archivos XML de las Facturas del CFDI. 1.27. Lista del Padrón de Contribuyentes
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* Nota: Los documentos de los apartados 1.1 al 1.5, no deben ser enviados digitalizados, serán en enviados en PDF
o EXCEL, conforme los genere el sistema contable utilizado por la entidad. ** Nota 2: Al generar los archivos mediante el sistema de contabilidad u otro, deberá dejar el nombre generado de los
archivos por el mismo sistema, tal como se menciona en la página 27 y 28.
En la presentación de la información para el sistema electrónico auditor archivo .txt, para las entidades que registran su contabilidad bajo otro sistema, se deberán crear los dos archivos de texto plano, bajo las siguientes especificaciones técnicas: Se requiere extraer del sistema contable 2 archivos planos de texto; el primero refiere a las cuentas contables y el segundo a las pólizas, la estructura técnica es la siguiente:
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ARCHIVO PLANO DE TEXTO DE CUENTAS CONTABLES ARCHIVO PLANO DE TEXTO DE PÓLIZAS
• LETRA C (INDICA QUE ES EL CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES) • NUMERO DE ENTIDAD DE 4 DÍGITOS,
1ER. DIGITO INDICANDO EL TIPO DE ENTIDAD 0 AYUNTAMIENTO 2 ORGANISMO DE AGUA 3 ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF 4 IMCUFIDE 5 MAVICI 2DO AL 4TO. DIGITO INDICANDO EL NUMERO DE LA ENTIDAD, COMO SE INDICA EN EL MANUAL PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
• EJERCICIO (AÑO EN FORMATO DE 4 DÍGITOS) • MES (FORMATO DE 2 DÍGITOS)
EJEMPLO…. C0101201301, EN ESTE CASO SERIA EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 0=AYUNTAMIENTO,
101=TOLUCA 2013 =AÑO 01=MES (ENERO)
• LETRA P (INDICA QUE ES EL CATALOGO DE PÓLIZAS) • NUMERO DE ENTIDAD DE 4 DÍGITOS, 1ER. DIGITO INDICANDO EL TIPO DE ENTIDAD 0 AYUNTAMIENTO 2 ORGANISMO DE AGUA 3 ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF 4 IMCUFIDE 5 MAVICI 2DO AL 4TO. DIGITO INDICANDO EL NUMERO DE LA ENTIDAD, COMO SE INDICA EN EL MANUAL PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL • EJERCICIO (AÑO EN FORMATO DE 4 DÍGITOS) • MES (FORMATO DE 2 DÍGITOS)
EJEMPLO…. P0101201301, EN ESTE CASO SERIA EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 0=AYUNTAMIENTO,
101=TOLUCA 2013 =AÑO 01=MES (ENERO)
CONTENIDO CONTENIDO
"11010000000020000000000001"|"JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO"|"1101000000002"|3|"D"|"R"|"A"|715057.7
1 Número cuenta
2 Descripción (No se deben incluir comillas dentro del Concepto, Ejem… “JUAN ARMANDO “AGUILAR” CASTILLO”)
3 Cuenta Mayor
4 Nivel
5 Naturaleza
6 Clase de cuenta
7 Tipo de cuenta
8 Saldo inicial (Verificar que el Saldo inicial corresponde con la Balanza de
Comprobación del Disco No. 1 y verificar que los decimales
se separen con punto(.))
1 2 3 4 5 6 7 8
DEUDUDA O
ACREEDORA ACUMULATIVA O
DE REGISTRO
A ACTIVO
P PASIVO
C CAPITAL = PATRIMONIO
V VENTAS INGRESOS PROPIOS
T COSTOS DE VENTAS
G COSTOS DE OPERACIÓN
M COSTO INTEGRAL DE OPERACIÓN
H OTROS GASTOS
F OTROS INGRESOS
I PROV DE IMPUESTOS PTUE
O ORDEN
NO EXCEDER MAS DE 30 DIGITOS
"D"|5|"31"|"01"|"05"|"6007D0013800008010110000003704"|5|"PAGO DE LAS FACT 7898,7488,5183 Y2575."|2|7072.00
1 Tipo de póliza
2 Numero de póliza
3 Día
4 Mes
5 Año
6 Numero de cuenta contable
7 Referencia
8 Concepto (No se deben incluir comillas dentro del Concepto, Ejem. "PAGO DE LAS FACT “7898”,7488,5183 Y2575")
9 Tipo de movimiento (Cargo o Abono)
10 Importe (Verificar que los decimales se separen con punto(.))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ES EL MISMO
NUMERO EN LOS
DOS CASOS
D DIARIO
I INGRESOS
E EGRESOS
CP CUENTAS POR PAGAR
CH POLIZAS DE CHEQUES
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Para las entidades que registran su contabilidad bajo el Sistema Progress, la extracción de los archivos de auditoría se extraen en el menú principal, opción utilerías y en la opción genera auditoria como se muestra en la siguiente pantalla:
1. Se indica el periodo que se desea extraer
2. En esta pantalla se muestran los dos archivos generados por el sistema, los cuales deberán ser enviados en un cd, indicando la entidad, municipio y el periodo:
Estos dos archivos son lo que se envían grabados en un CD, indicando la entidad y municipio
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DISCO 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE RECAUDACIÓN DE PREDIO Y AGUA
2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2.1.1. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos 2.1.2. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos 2.1.3. Notas a los Informes Presupuestales 2.1.4. Archivo de texto plano de Ingresos 2.1.5. Archivo de texto plano de Egresos 2.1.6. Archivo de texto plano de Metas Físicas 2.1.7. Archivo de texto plano de Reconducción y Actualización Programática – Presupuestal 2.1.7.1. Ingresos 2.1.7.2. Egresos 2.1.7.3. Avance de Metas 2.2. INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2.2.1. Cédulas de Bienes Muebles Patrimoniales 2.2.2. Cédulas de Bienes Muebles Patrimoniales de Bajo Costo 2.2.3. Cédulas de Bienes Inmuebles 2.3. INFORMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE PREDIO Y AGUA 2.3.1. Formato para proporcionar información mensual sobre la recaudación del impuesto predial 2.3.2. Formato para proporcionar información mensual sobre la recaudación por derechos de agua potable
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En la presentación de la información en archivo de texto plano (.txt), para las entidades que registran su contabilidad bajo otro sistema diferente al de Contabilidad Integral Gubernamental (PROGRES), se deberán crear los archivos, bajo las siguientes especificaciones técnicas: Se requiere extraer del registro contable los archivos de texto plano siguientes:
a) Ingresos: Sin encabezados Codificación del 2°, 3°, 4° y 5° nivel del Catalogo de Cuentas Específico Municipal Descripción del 2°, 3°, 4° y 5° nivel del Catálogo de Cuentas Específico Municipal Importe de la Ley de Ingresos Estimada Importe de las Ampliaciones Efectuadas Importe de las Reducciones Efectuadas Importe de la Ley de Ingresos Modificada (E+A-R) Calendarizado del mes Modificado Ley de Ingresos Recaudada del mes Calendarizado al mes Modificado Ley de Ingresos Recaudad al mes Ley de Ingresos por Ejecutar “01”|”00”|”00”|”00”|”INGRESOS DE GESTIÓN”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00 “01”|”01”|”00”|”00”|”IMPUESTOS”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00 “01”|”01”|”02”|”00”|”IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO”|” 0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00 “01”|”01”|”02”|”01”|”PREDIAL”|” 0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00
(14 Columnas) Continuar con toda la codificación del catálogo hasta la cuenta 03090906 “Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados”. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles solicitados del Catálogo de Cuentas de ingresos, para presentar los datos acumulados. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo.
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El archivo se nombrará: I0101201302.txt Donde: I identifica los ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde. Ejemplo:
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b) Egresos
Sin encabezados Localidad Beneficiada (considerar el catalogo de localidades por municipio emitido por el IGECEM) Población Beneficiada (porcentaje) Dependencia General Dependencia Auxiliar Función y Sub Función Programa y Sub Programa Proyecto Fuente de Financiamiento Partida Específica de Gasto Concepto del Gasto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 “00”|”00”|”A00”|”000”|”01”|”01”|”01”|”01”|”01”|”101”|”1000”|”Servicios Personal”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0 “00”|”00”|”A00”|”000”|”01”|”01”|”01”|”01”|”01”|”101”|”1100”|”Remu de car Permanente”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0 “00”|”00”|”A00”|”000”|”01”|”01”|”01”|”01”|”01”|”101”|”1130”|”Sueldo Base al pers perm”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0 “00”|”00”|”A00”|”000”|”01”|”01”|”01”|”01”|”01”|”101”|”1131”|”Sueldo Base”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”0.00
(24 Columnas) 1 Presupuesto Autorizado Anual 2 Ampliaciones realizadas 3 Reducciones realizadas 4 Presupuesto Anual Modificado (PA+A-R) 5 Presupuesto Comprometido a la fecha del reporte 6 Presupuesto Devengado a la fecha del reporte 7 Presupuesto Pagado a la fecha del reporte 8 Presupuesto del mes Modificado 9 Presupuesto Ejercido del mes 10 Presupuesto Modificado al mes 11 Presupuesto Ejercido al mes 12 Presupuesto por Ejercer
Estos datos se irán acumulando
cada vez que se den estos
supuestos
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Continuar con la codificación de todos proyectos utilizados, incluyendo todas las partidas de gasto. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles del Clasificador por Objeto del Gasto: Capítulo, Concepto y Partida Genérica. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: E0101201302.txt Donde: E identifica los egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal, (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde.
Ejemplo:
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c) Avance de Metas
Localidad Beneficiada (deberá considerar el catalogo de localidades por municipio emitido por el IGECEM), Población Beneficiada (porcentaje) Dependencia General Dependencia Auxiliar Función y Sub Función Programa y Sub Programa Proyecto Número de acción del Proyecto Descripción de la acción Unidad de Medida Meta Programada Anual Metas Físicas Programadas para el Periodo Avance del periodo Variación absoluta Variación relativa Avance acumulado a la fecha Variación absoluta Variación relativa “00”|”00”|”E00”|”120”|”05”|”01”|”01”|”01”|”02”|”01”|”Elaboración de nómina “|”Nómina”|”26”|”6”|”6”|”0”|”100.0”|”6”|”20”|”23.1” “00”|”00”|”F00”|”127”|”10”|”04”|”01”|”02”|”01”|”01”|”Instalación de luminarias”|”Luminarias”|”600”|”150”|”120”|”80.0”|”120”|”480”|”20.0” “00”|”00”|”F00”|”127”|”10”|”04”|”01”|”01”|”06”|”02”|”Sustitución de luminarias”|”Servicio”|”1200”|”300”|”250”|”50”|”83.3”|”250”|”950”|”20.8” “00”|”00”|”Q00”|”105”|”11”|”01”|”01”|”05”|”04”|”01”|”Visitas de Inspección a Gasolineras”|”Visita”|”36”|”9”|”8”|”1”|”88.9”|”8”|”28”|”22.2”
(20 Columnas)
Consecutivo conforme
al proyecto
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Continuar con la codificación de todas las metas de cada proyecto utilizado. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. Solo se enviará cuando corresponda el trimestre: marzo, junio, septiembre y diciembre. El archivo se nombrará: AM0101201302.txt Donde: AM identifica el avance de metas físicas, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde. Ejemplo:
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a) Reconducción y Actualización Programática - Presupuestal
Deberá incluir todos los traspasos aplicados en el mes iniciando con las ampliaciones y enseguida las reducciones. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. Los apartados de “Ampliación y Reducción” se llenarán conforme a los cargos y abonos realizados en la póliza o pólizas contab les en las que se registraron las adecuaciones presupuestales, respectivamente. Solo se enviará cuando existan traspasos presupuestales aplicados en el mes que corresponda el informe.
EGRESOS:
Dependencia General Dependencia Auxiliar Función y Sub Función Programa y Sub Programa Proyecto Fuente de Financiamiento Partida Específica de Gasto Concepto del Gasto Presupuesto Anual Autorizado Presupuesto Anual Modificado al mes anterior Mensual Autorizado Ampliación Reducción Mensual Modificado Anual Modificado “L00”|”117"|"10”|”01”|”01”|”01”|”01”|”101"|"1441"|"Seguros y fianzas "|"7,029.00"|"7,029.00"|" 0.00"|"6,454.91"|" 0.00"|" 6,454.91"|"13,483.91” “A00”|”100"|"08”|”01”|”01”|”01”|”03”|”101"|"1441"|"Seguros y fianzas "|"6,454.91"|"6,454.91"|"6,454.91"|" 0.00"|"6,454.91"|"-6,454.91"|"0.00”
(17 Columnas)
CORRESPONDE A LOS MOVIMIENTOS
REALIZADOS EN LA PÓLIZA (S)
CONTABLE (S) PARA REGISTRAR LAS
ADECUACIONES PRESUPUESTALES
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El archivo se nombrará: TE0101201302.txt Donde: TE identifica los traspasos de egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde. Ejemplo:
INGRESOS: Codificación del 2°, 3°, 4° y 5° nivel del Catalogo de Cuentas Específico Municipal Descripción del 2°, 3°, 4° y 5° nivel del Catálogo de Cuentas Específico Municipal Presupuesto Anual Autorizado Presupuesto Anual Modificado Mensual Autorizado Ampliación Reducción Mensual Modificado Anual Modificado “01”|”01”|”02”|”01”|”PREDIAL ”|”0.00”|”0.00”|”0.00”|”100,000.00”|”0.00”|”100,000.00”|”100,000.00”
(12 Columnas)
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Deberá incluir todas las adecuaciones aplicadas en el mes iniciando con las ampliaciones y enseguida las reducciones (cuando proceda). Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo Los apartados de “Ampliación y Reducción” se llenaran conforme a los cargos y abonos realizados en la póliza o pólizas contables en las que se registraron las adecuaciones presupuestales, respectivamente. Solo se enviará cuando existan adecuaciones presupuestales aplicadas en el mes que corresponda el informe. El archivo se nombrará: TI0101201302.-txt Donde: TI identifica las ampliaciones o reducciones a los ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde. Ejemplo:
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METAS FÍSICAS:
Deberá incluir todas las adecuaciones aplicadas en el mes iniciando con las ampliaciones o creaciones y enseguida las reducciones o cancelaciones (cuando proceda). Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. En el apartado de “Ampliación o Creación” se registrarán los incrementos en el número de metas programadas o la inclusión de metas nuevas. En el apartado de “Reducción o Cancelación” se registrarán las reducciones a las metas programadas o la cancelación de las mismas. Solo se enviará cuando existan adecuaciones a las metas programadas, aplicadas en el mes que corresponda el informe.
Dependencia General Dependencia Auxiliar Función y Sub Función Programa y Sub Programa Proyecto Fuente de Financiamiento Número de acción del Proyecto Descripción de la acción Unidad de Medida Meta Anual Ampliación o Creación Reducción o Cancelación Modificado Acciones realizadas al periodo Calendario Modificado “K00”|”139”|”05”|”01”|”02”|”01”|”01”|”101”|”01”|”Realización de Auditorías”|”Auditorias”|”10”|”2”|”0”|”12”|”0”|”4”|”3”|”2”|”3”
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El archivo se nombrara: RMF0101201302.txt Donde: TI identifica las ampliaciones o reducciones a los ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año y por último el mes al que corresponde. Ejemplo:
Estas características se obtienen automáticamente del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (PROGRES); en su oportunidad se publicará en la página del OSFEM, los pasos seguir para generar el Disco No. 2 desde este sistema.
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DISCO 3
INFORMACIÓN DE OBRA
3.1 Descripción del Procedimiento Para el Llenado del Informe Mensual de Obras.
3.1.1. Informe Mensual de Obras por Contrato (IMOC).
3.1.2. Informe Mensual de Obras por Administración. (IMOA)
3.1.3. Informe Mensual de Reparación y Mantenimientos (IMROM)
3.1.4. Informe Mensual de apoyos (IMA).
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL INFORME MENSUAL
DE OBRA (DISCO 3) El Informe Mensual que remiten los entes municipales al Órgano Superior de Fiscalización se conforma de seis discos, dentro de los cuales el disco 3 es el correspondiente al Informe de Obra. Los datos contenidos en este Informe de Obra deberán estar conciliados previamente con el área de Tesorería. Para esto se requiere que cada mes el área contable proporcione copia del anexo al Estado de Posición Financiera (correspondiente a la cuenta contable 1235 ó 1236 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Bienes Propios, copia de las pólizas (Egresos o Diario), así como, copia de las facturas tramitadas con su sello de operado (mismas que deberán ser integradas al Expediente Técnico de Obra). La estructura que deberá presentar el disco 3 de obra es la siguiente:
Anteriormente existían dos reportes por modalidad uno para las obras en proceso y otro para
obras terminadas, a partir de 2007 se reporta mensualmente en un solo archivo el cual
contiene tanto las obras en proceso como las terminadas.
INFORMACIÓN DIGITALIZADA
ARCHIVOS EN EXCEL
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Ver 2013
Para borrar la información de la pantalla, seleccione el botón "Borrar Formato". Recuerde que si borra la información, tendrá que ser capturada
nuevamente. Se recomienda utilizar este Botón únicamente en caso de querer eliminar toda la información del archivo.
INFORMES POR CONTRATO
SELECCIONE EL TIPO DE OBRAS QUE DESEA CAPTURAR
ENTIDAD FISCALIZABLE NÚMERO DE ENTIDAD
DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA INFORMACIÓN
INFORMES MENSUALES DE OBRAS POR CONTRATO
#N/A
TIPO DE ENTIDAD FISCALIZABLE
Similar a Director de Obras Públicas
Al abrir el archivo la hoja de cálculo solicita la autorización para habilitar o deshabilitar las Macros contenidas.
Todos los archivos contienen las mismas ventanas para el llenado de los datos de la entidad fiscalizable así como su respectivo instructivo de llenado de cada cédula:
La primera contiene los datos generales del ente la cual deberá ser llenada de la siguiente
manera:
Damos un clic a la opción
“Habilitar macros”
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Ir al instructivo Ir a la cédula
Ir al Mes de
ENERO JULIO
FEBRERO AGOSTO
MARZO SEPTIEMBRE Ir al instructivo
ABRIL OCTUBRE
MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBREVer 2013
CÉDULAS MENSUALES DE OBRAS POR CONTRATO
Las cédulas mensuales tiene como objetivo el brindar un panorama más claro mes a mes
del estado financiero que guardan cada una de las Obras por Contrato. Cabe hacer
mención que los datos particulares de cada obra, una vez que son capturados en la
Cédula General son transferidos a través de vínculos automáticos a cada una de los
Cédulas (Reportes) Mensuales; para solo proceder a capturar lo relacionado al gasto
mensual según sea el caso.
El contenido de esta cédula pretende concentrar los datos más significativos de cada una
de las obras que tienen como característica esta modalidad. Dicha información comprende
datos relevantes acerca de la Autorización, Contratación, Ejecución, así como también de
su Acto de Entrega - Recepción de cada una de las obras.
CÉDULA GENERAL DE OBRAS POR CONTRATO
IR A MENÚ
INICIAL
INFORMES MENSUALES DE OBRAS POR CONTRATO
Entidad Fiscalizable: la celda contiene un listado con el nombre de todos los ayuntamientos así como de los organismos de agua, en el cual se deberá seleccionar el correspondiente al nombre de su municipio. Número de Entidad: aparecerá al momento de seleccionar el nombre del ayuntamiento u organismo descentralizado operador de agua. Tipo de Entidad Fiscalizable: la celda contiene un filtro desplegable en el cual se deberá elegir ya sea municipio u organismo descentralizado operador de agua. Datos generales de las personas que intervienen en la información: para los ayuntamientos se deberá capturar el nombre del Presidente Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Director de Obras (o similar) en la celda correspondiente. En el caso de los Organismos Descentralizados Operadores de Agua se deberá capturar el nombre del Presidente del Consejo, Director del Organismo, Director de Finanzas, Comisario y Responsable de Obras. Borrar formato: esta opción solo se utilizará borrar los datos capturados en esta ventana La segunda ventana contiene ligas para desplazarnos a las diferentes Cédulas
Esta ventana, presenta
diferentes tipos de ligas que
nos permitirán desplazarnos
de una ventana a otra
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Ir a menú inicial: esta liga permite desplazarnos a la primera ventana que viene siendo el Menú Inicial del informe. Ir a la cédula: esta liga permite ubicarnos en la Cédula General del informe en cuestión. Ir al instructivo: esta liga permite situarnos en el instructivo de llenado de la Cédula General. Ir al mes de: estas ligas permiten desplazarnos a cada uno de los Informes Mensuales según corresponda. Ir al instructivo: esta liga permite situarnos en el instructivo de llenado de los Informes Mensuales.
La cédula no es necesario que forme parte de la digitalización del Informe Mensual, sin embargo puede ser impresa por el municipio de acuerdo a las necesidades que se le presenten.
Esta ventana nos muestra las cédula para cada informe mensual, es importante resaltar que esta Cédula será la que el Ayuntamiento Imprimirá, recabará las firmas correspondientes (las cuales deberán ser con tinta color azul) y será digitalizada para grabarla en el contenido del disco 3.
Al momento de imprimir y utilizando los filtros, la cédula incluye el nombre y cargo de los funcionarios
Encabezados de la cédula con la información requerida
Nombre y número del municipio
Saldo
Ejercicio Anterior
RUBRO 1.2.3.
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INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (IMOC) Cédula general de Obras por Contrato
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra. A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
1. Cuenta contable de la obra: Se deberá capturar la Cuenta Contable, la cual le será asignada al momento de que sea dada de alta la obra dentro de las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Bienes Propios "1235 ó 1236", respectivamente.
2. Nombre de la obra o acción: Se deberá capturar el nombre completo de la obra o acción, según oficio de autorización.
3. Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos. 4. Tipología: Se deberá seleccionar la tipología que corresponda de acuerdo a la obra o acción a
ejecutar. 5. Recurso y año: Se deberá capturar las siglas de la fuente de financiamiento o recurso
autorizado para poder ejecutar la obra o acción, así como los dos últimos dígitos del año al que corresponda. Ej.: FORTAMUNDF 10, FISM 11, RPM 09.
6. Presupuesto base: Se deberá capturar el monto del presupuesto base que se ejercerá para
poder llevar a cabo la obra o acción. 7. Monto contratado sin IVA: se deberá capturar el monto contratado sin IVA. 8. Monto contratado con IVA: se deberá capturar el monto contratado con IVA. 9. Estatus de la Obra: Se deberá seleccionar si la obra o acción está en proceso y corresponde a
administraciones anteriores o a la administración actual; si es una obra o acción nueva, según sea el caso.
10. Tipo de adjudicación: la celda contiene una lista desplegable con tres opciones y el Ente
deberá seleccionar el tipo de asignación de la obra, Adjudicación Directa, Invitación Restringida o Licitación Pública. Fecha de inicio:
11. Contrato: se deberá colocar la fecha de inicio de los trabajos, se tomará del contrato.
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12. Real: se deberá capturar la fecha de inicio de ejecución de los trabajos reflejada en el oficio de
inicio de obra, emitido por la empresa, mismo que debe coincidir con la fecha establecida en bitácora.
Fecha de término: 13. Contrato: se deberá capturar la fecha de término programada en el contrato de la obra.
14. Real: se deberá capturar la fecha de término de ejecución de los trabajos reflejada en el oficio
de terminación de obra, emitido por la empresa, mismo que debe coincidir con la fecha establecida en bitácora y Acta de Entrega Recepción.
15-18. Inversión aprobada: en los campos 15, 16, 17 y 18 de acuerdo al Recurso o fuente de financiamiento, se deberá capturar el monto asignado para la obra.
19. Total: Corresponderá a la sumatoria de los recursos autorizados para poder ejecutar la obra.
(El resultado se da por formula automática en la celda). 20. Datos de Validación: Se deberá seleccionar una de las opciones que se listan, así como
también indicará el número de acta con que se válido la obra, la fecha de la misma, y por último si se cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa.
Validado por: la celda contiene un listado desplegable con varias opciones que el Ente escogerá de acuerdo a quien validó la obra ya sea por COPACI, CODEMUN o CABILDO para el Ayuntamiento, por Consejo para el caso de los Organismos Operadores de Agua. Número de acta: se ingresará el número que contiene el acta según sea el caso.
Fecha: se colocará la fecha contenida en el acta.
Vo. Bo. De la Entidad Fiscalizable: la celda contiene un filtro desplegable con dos opciones que el ente escogerá ya sea SI o NO, según haya sido el caso.
21-24. Convenio adicional: estas celdas se deberán llenar solo sí el contrato tuvo convenio(s)
adicional(es) de ampliación en monto. En los rubros 21, 22, 23 y 24 de acuerdo al Recurso o fuente de financiamiento, se deberá colocar el monto adicional asignado para la obra.
25. Total: Corresponderá a la sumatoria de los recursos autorizados del convenio adicional para
poder ejecutar la obra. (Esta suma la da automáticamente la celda). 26. Número de Autorización: se deberá capturar el número del contrato del convenio.
27. Fianza Número: se deberá capturar el número de fianza que avalan los conceptos ejecutados
en el convenio adicional.
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28. Monto: se deberá capturar el monto establecido en el Convenio Adicional. 29. Datos de Validación: Validado por: la celda contiene una lista desplegable con varias opciones que el Ente elegirá de acuerdo a quien validó la obra ya sea por COPACI, CODEMUN o CABILDO para el Ayuntamiento, por Consejo para el caso de los Organismos de Operadores de Agua. Número de acta: se colocará en número que contiene el acta según sea el caso. Fecha: se colocará la fecha contenida en el acta. Vo. Bo. De la Entidad Fiscalizable: se colocará el Visto Bueno de la Dependencia, la celda contiene un filtro desplegable con dos opciones que el Ente escogerá ya sea SI o NO, según haya sido el caso. 30. Contratista: se deberá capturar el nombre del Contratista ya sea persona física o moral. 31. Clave Contratista: se deberá ingresar la clave que la Secretaría de Agua y Obra Pública
asigna a las empresas cuando forman parte de su padrón de contratistas. 32. Representante Legal: se capturará el nombre de la persona física o jurídica que otorga a otra
para obrar en su nombre
33. Número del contrato: se deberá ingresar el número del contrato celebrado y que identifique a
la obra. 34. Importe del anticipo: se deberá capturar el monto del anticipo establecido en el contrato, en
caso de no haber anticipo se colocará un N/A de No Aplica. 35. Porcentaje del Anticipo: se deberá capturar el porcentaje del anticipo estipulado en el
contrato. 36. Importe de la Garantía de Seriedad: Se deberá capturar el monto que corresponda a la
Garantía de Seriedad. 37. Importe de la Fianza de Anticipo: se deberá capturar el monto de la fianza y en el caso de no haber anticipo se colocará N/A de No Aplica. 38. Importe de la Fianza de Cumplimiento: se deberá capturar el monto de la fianza de cumplimiento. 39. Importe costo Directo: se deberá capturar el costo directo de la Obra. 40. Indirectos: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a los Costos
Indirectos.
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41. Financiamiento: se deberá colocar el porcentaje e importe, en caso de no haberlo se colocará
un N/A de no aplica. 42. Utilidad: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a la Utilidad. 43. Cargos Adicionales: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a
Cargos Adicionales. 44. Importe de la Fianza de Vicios Ocultos: Se deberá ingresar el Monto de la Fianza de Vicios
Ocultos. 45. Número de Fianza de Vicios Ocultos: Se deberá registrar el período de la Vigencia de la
Fianza de Vicios Ocultos. 46. Periodo de Vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos: se deberá colocar de que fecha a qué
fecha es válida la Fianza de Vicios Ocultos. 47) Número de Acta de Entrega-Recepción de la Obra: se deberá ingresar el número que
contiene el Acta de Entrega Recepción de Obra. 48) Fecha de AERO: Se debe capturar la Fecha de Elaboración del Acta de Entrega-Recepción de Obra.
49) Información del Sistema: Se desplegarán mensajes informativos en caso de existir alguna
inconsistencia después de la captura de datos, estos mensajes pueden hacer referencia a las obras terminadas o a la información presupuestal.
INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA): Difiere en su contenido con la Cédula General de Obras por Contrato en las siguientes columnas: (6) Presupuesto Base: se deberá capturar el importe del presupuesto base realizado por el Ente para la ejecución de la obra. (25) Insumos Presupuestados: se deberá colocar la cantidad presupuestada para la obra, ya sea en Material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo e Indirectos en la celda correspondiente. Esta cédula contiene las siguientes celdas para que el Ente llene de acuerdo a lo que se pide en cada columna. 1) Cuenta Contable de la Obra: Se deberá capturar la cuenta contable de la obra, la cual será signada al momento en que sea dada de alta la obra dentro de la cuenta del Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público o Bienes Propios “1235 o 1236”, respectivamente. 2) Nombre de la Obra o Acción: Se deberá capturar el nombre completo de la Obra o Acción, según Oficio de Autorización.
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3) Localidad: Se deberá capturar la Localidad donde se ejecutaron los trabajos. 4) Tipología: Se deberá seleccionar la tipología que corresponda de acuerdo a la obra o acción a ejecutar. 5) Recurso y año: Se deberán capturar las Siglas del recurso o fuente de financiamiento, autorizado para poder ejecutar la obra o acción, así como los dos últimos dígitos del año al que corresponda. Ej.: FORTAMUNDF 10, FISM11, RP12. 6) Presupuesto Base: Se deberá capturar el importe del presupuesto base realizado por el Ente para la ejecución de la obra. 7) Estatus de la Obra: Se deberá seleccionar si la obra o acción está en proceso y corresponde a administraciones anteriores o a la administración actual; si es una obra o acción nueva, según sea el caso. Fecha de inicio: 8) Programada: Se deberá capturar la fecha de inicio programada, la cual estará contenida en la ficha técnica. 9) Real: Se deberá capturar la fecha de inicio real, la cual estará contenida en la bitácora de Obra. Fecha de Término: 10) Programada: Se deberá capturar la fecha de término programada, la cual estará contenida en la ficha técnica. 11) Real: Se deberá capturar la fecha de término real, la cual estará contenida en la bitácora de Obra. Inversión aprobada: 12) Recursos Federales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Federal, según corresponda. 13) Recursos Públicos Municipales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Municipal, según corresponda. 14) Recursos estatales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Estatal, según corresponda. 15) Otros Recursos: Se capturará el monto del recurso, siempre y cuando no corresponda a uno de los anteriormente mencionados.
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16) Total: Es la sumatoria de cada uno de los recursos que intervienen para la ejecución de la obra. 17) Datos de Validación: Seleccionará una de las opciones que se listan, así como también indicará el número de acta con que se validó la obra, la fecha de la misma, y por último si s cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa. 18) Ampliación de Metas: 19) Recursos Federales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Federal, según corresponda. 20) Recursos Públicos Municipales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Municipal, según corresponda. 21) Recursos estatales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Estatal, según corresponda. 22) Otros Recursos: Se capturará el monto del recurso, siempre y cuando no corresponda a uno de los anteriormente mencionados. 23) Total: Es la sumatoria de cada uno de los recursos que intervienen para la ejecución de la obra. 24) Datos de Validación: Seleccionará una de las opciones que se listan, así como también indicará el número de acta con que se validó la obra, la fecha de la misma, y por último si s cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa. 25) Insumos Presupuestados: Se capturarán los montos de cada uno de los insumos necesarios para la óptima ejecución del a obra, (Material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo e Indirectos). 26) Término de la Obra: Se capturará el Número de AERO, al igual que la fecha de la misma. (27) Informes del Sistema: en estas celdas aparecen mensajes de alerta que indican posibles inconsistencias al momento del llenado de la cédula y que el Ente tiene la posibilidad de corregir.
INFORME MENSUAL DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS (IMROM)
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra.
A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
1) Cuenta contable ó clave de la Reparación ó Mantenimiento: Se deberá capturar la cuenta
contable o número único asignado por la Entidad Fiscalizable.
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2) Nombre de la Reparación ó Mantenimiento: Se deberá capturar el nombre completo de la
acción, reparación ó mantenimiento, según oficio de autorización.
3) Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos.
4) Recurso: Se deberá capturar las siglas de la fuente de financiamiento, indicando el año del mismo
(dos últimos dígitos). Ej.: RP 12. (Recursos Propios 2012).
5) Presupuesto: Se deberá capturar el importe del presupuesto que se ejercerá para la realización de
los trabajos, el cual puede ser acumulable.
6) Inversión Aprobada (Pueden ser Recursos Federales, Recursos Públicos Municipales,
Recursos Estatales y Otros Recursos): Se deberá capturar el importe de cada uno de los
recursos que intervienen para la ejecución de la acción, reparación o mantenimiento.
7) Insumos Presupuestados (Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo): Se deberá
capturar los importes de cada uno de los insumos necesarios para la óptima ejecución de la acción, reparación o mantenimiento. Pueden ser Materiales, mano de obra y/o maquinaria y equipo.
INFORME MENSUAL DE APOYOS (IMA)
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra. A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
1) Cuenta contable ó Clave del Apoyo ó Acción: Se deberá capturar la Cuenta Contable ó clave
del apoyo ó acción asignado por la unidad ejecutora.
2) Nombre del Apoyo ó Acción: Se deberá capturar el nombre completo del apoyo o acción, según
oficio de autorización.
3) Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos.
4) Recurso: Se deberán capturar las siglas de la fuente de financiamiento, así como indicar el año del
mismo (dos últimos dígitos). Ej.: RP 12 (RECURSOS PROPIOS 2012)
5) Presupuesto Programado: Se deberá Capturar el importe de la inversión aprobada, dependiendo
del recurso o programa.
6) Fecha de inicio:
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Programada: Fecha en la que se aprobó el apoyo
Real: Fecha cuando se entregó el apoyo. 7) Fecha de termino:
Programada: Fecha en que se entregó el apoyo.
Real: Fecha en que se entregó el apoyo.
8) Inversión Aprobada (Pueden ser Recursos Federales, Recursos Estatales, Recursos Municipales y Otras Fuentes): Se deberá Capturar el importe de la inversión aprobada,
dependiendo del recurso o programa.
9) Ampliación de metas (Pueden ser Recursos del fondo, Recursos Estatales, Recursos Municipales y Otras Fuentes): colocar en que recurso y en qué cantidad se supero la meta establecida.
10) Insumos Presupuestados (Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo): Se deberá
capturar el importe o monto de los insumos que se utilicen durante la ejecución de los trabajos a realizar.
11) Comprobación (en caso de que aplique)
Lista de beneficiarios: colocar la fecha de la lista de beneficiarios. Carta de petición y agradecimiento): colocar las fechas de recepción de dichas cartas.
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DISCO 4: INFORMACIÓN DE NÓMINA: 4.1 Nómina General del 01 al 15 del mes en Formato PDF y Excel 4.2 Nómina General del 16 al 30/31 del mes en Formato PDF y Excel 4.3. Reporte de Remuneraciones de Mandos Medios y Superiores en formato PDF y Excel 4.4 Altas y Bajas del Personal en Excel 4.5 Contratos por Honorarios Digitalizado en PDF 4.6 Recibos de Honorarios Debidamente Digitalizados en PDF 4.7 Relación de Contratos por Honorarios en Excel 4.8 Recibos de Nómina del 01 al 15 del mes Debidamente Digitalizados en PDF 4.9 Recibos de Nómina del 16 al 30/31 del mes Debidamente Digitalizados en PDF 4.10 Tabulador de Sueldos en Excel
DISCO 5 IMÁGENES DIGITALIZADAS: 5.1.1 Conciliaciones Bancarias Integrada por: Estado de Cuenta, Relaciones de las Partidas en
Conciliación, Anexos. 5.1.2 Auxiliares de Ingresos 5.1.3 Recibos Oficiales de Ingresos 5.1.4 Póliza de Ingresos 5.1.5 Póliza de Diario con su respectivo soporte documental 5.1.6 Póliza de Egresos con su respectivo soporte documental 5.1.7 Póliza de Cheques con su respectivo soporte documental Nota 1: Es importante señalar que en cada salida de efectivo, se deberán integrar los documentos comprobatorios y justificativos del pago y para el caso de erogaciones por combustible, anexar las bitácoras correspondientes; así mismo tratándose de mantenimiento de parque vehicular. Nota 2: Las conciliaciones bancarias deberán integrarse en una carpeta independiente por número de cuenta y grabarse en raíz del disco. Para el caso de Obra Pública, las pólizas deben de estar acompañadas de:
Dictamen de Adjudicación emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Enajenación u Obra.
Contratos o Convenios.
Comprobantes Originales.
En su caso, copia certificada del acta donde se aprueba el ejercicio del gasto por su Órgano de Gobierno.
Entre otros documentos que marca el libro decimo segundo y su reglamento y las reglas de operación del recurso ejercido.
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Así mismo se debe digitalizar del expediente técnico de obra los siguientes documentos:
DOCUMENTO POR ADMINISTRACIÓN POR CONTRATO
Acta Constitutiva de COCICOVI Y CODEMUN 1 X X
Acta del Consejo (FISM) 1 X X
Acta de Autorización de Cabildo 1 X X
Presupuesto de Obra 1 X X
Ficha Técnica 2 X X
Sistema de Avance mensual de Ramo 33 “SIAVAMEN”
1 X X
Dictamen y/o Autorización del Titular para Realizar las Obras según su Modalidad
1 X X
Acta de Recepción de Propuestas 1 N/A X
Acta de Visita al Lugar 1 N/A X
Acta de Junta de Aclaraciones 1 N/A X
Acta de Fallo 1 N/A X
Solicitud de Adquisición de Material 1 X X
Contrato y Convenios Adicionales y sus Anexos (Catálogo de Conceptos y Programas por Plazo e Importes)
2 N/A X
Fianzas de Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos 1 X X
Facturas, Pólizas, Estimaciones y Generadores 2 N/A X
Facturas, Pólizas, Listas de Raya y Generadores 2 X N/A
Bitácora de Obra 2 X X
Finiquito 3 N/A X
Aviso de Terminación de Obra 3 N/A X
Acta de Entrega Recepción y de Terminación de Obra 3 X X
Nota:
1. Solo en la póliza donde se paga el anticipo de la obra o cuando inicia la obra por administración. 2. En el pago de cada estimación o avance de obra. 1. Al término de la obra.
Aunado a lo anterior, las imágenes deben ser indexadas de manera que se permita su vinculación con la información financiera contenida en el disco número uno del Informe Mensual, de tal forma que al consultar la citada información financiera se pueda visualizar el soporte documental que justifique los registros contables, ante esto deberá usted contar con un software de digitalización e indexación de la información referida con anterioridad.
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El índice que se deberá integrar para relacionar ambos discos contendrá como mínimo:
1. Número de la entidad municipal. 2. Consecutivo de movimiento por póliza. 3. Cuenta de mayor. 4. Subcuenta de mayor (hasta el 5º nivel).
Ó 4a. Clave de la dependencia. 4b. Estructura programática. 4c. Naturaleza de la partida o la cuenta de mayor.
5. Fecha. 6. Tipo de póliza. 7. Número de póliza. 8. Concepto (sin puntos, comas, acentos). 9. Debe. 10. Haber.
Todos estos datos se deberán delimitar por PIPES. Es importante precisar que dichos documentos deben ser escaneados de manera individual y si contienen información al anverso del comprobante, deberán digitalizarse ambos lados. La presentación del disco 5 se realizará en formato SIFE.TXT o en IMAXfile CD en base a la siguiente Estructura Técnica.
INFORMES MENSUALES, DISCO No. 5 (INFORMACION DIGITALIZADA)
• El archivo plano de texto (SIFE.TXT), debe incluir la siguiente estructura:
2103 | 1 | 1102 | 000000001 | 0000000000001 | | | 06/01/05 | E | 1| Carlos García Romero |10000 |0 |1 | C00371.TIF
2103 | 2 | 1103 | 000000001 | 0000000000001 | | | 06/01/05 | E | 1| Carlos García Romero | 0 | 10000 |1 | C00371.TIF
1 Número de la identidad municipal 2 Consecutivo por movimientos de póliza 3 Cuenta Mayor 4 Subcuenta 5 SSCTA 6 SSSCTA 7 SSSSCTA 8 Fecha (MES/DIA/AÑO) 9 Tipo de póliza 10 Número de póliza 11 Concepto 12 Debe 13 Haber 14 Documento Soporte (Constante) 15 Archivo de imagen .tif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Archivo SIFE
Nombre del archivo
imagen
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Consideraciones al generar el Disco 5: SIFE
Las imágenes digitalizadas y el archivo sife.txt debe de estar grabado en raíz del disco (CD ó DVD)
Las imágenes no deben de grabarse en archivo comprimido (ZIP ó RAR)
Los campos 5 ó 6 ó 7, que no se utilicen deben de ir vacios.
El nombre de la imagen digitalizada debe de coincidir con el nombre que aparece en el campo 15 del archivo sife.txt.
Las imágenes deben de ser blanco y negro, a 200 dpi, en formato Multi-Tiff con extensión TIF y compresión 4.
El campo 11 del archivo SIFE.txt, no debe tener comillas. ImaxCD
Verificar que el sistema funcione correctamente.
Verificar que los nombres de las imágenes correspondan con el documento digitalizado.
Verificar que se hayan creado las virtuales correctamente.
Verificar que el disco o cada disco contenga por lo menos la siguiente estructura: Carpetas: RUNTIME\IMAXCD.MDB (Base de datos) VOLS (imágenes digitalizadas)
INFORMES MENSUALES, DISCO No. 5 (INFORMACION DIGITALIZADA)
Para el caso de las entidades que entregan su Disco no. 5, que si utilizan en sistema IMAXfile CD, en esta
estructura no se realizara ninguna cambio, se podrá entregar de la misma forma que se venia entregando
en los Informes anteriores, verificando que el programa funcione y que la información este correctamente
registrada.
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DISCO 6: INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA ARCHIVO .TXT 6.1 Indicador de Eficacia en Juicios Municipales. 6.2 Indicador de Cobertura en Seguridad Pública Municipal. 6.3 Indicador de Índice de Denuncias. 6.4 Indicador de Denuncias Conciliadas. 6.5 Indicador de Tiempo de Respuesta a Emergencias en Seguridad Pública. 6.6 Indicador de Patrullas en Operación. 6.7 Indicador de Porcentaje de Seguridad Pública Armada. 6.8 Indicador de Elementos de Seguridad Pública Capacitados en Manejo de Armas de Fuego. 6.9 Indicador de Zonas de Riesgo Protegidas. 6.10 Indicador de Inhumaciones en Panteones Municipales. 6.11 Indicador de Promoción del Arte y la Cultura. 6.12 Indicador de Transferencias de Recursos al Deporte. 6.13 Indicador de Habitantes por Canchas Municipales. (**) 6.14 Indicador de Canalización de Recursos a Servicios Personales DIF. (*) 6.15 Indicador de Índice de Casos Comprobados de Maltrato. (*) 6.16 Indicador de Eficacia en la Atención de Asesorías Jurídicas Familiares para lograr Conciliación. (*) 6.17 Indicador de Productividad en Consultas Médicas. (*) 6.18 Indicador de Focalización de Desayunos Escolares. (*) 6.19 Indicador de Atención a Personas Discapacitadas. (*) 6.20 Indicador de Atención Integral a los Adultos Mayores. (*) 6.21 Indicador de Atención Integral a la Madre Adolescente. (*) 6.22 Indicador de Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes para su Desarrollo Social. (*) 6.23 Indicador de Servicios Públicos Básicos en Vivienda. 6.24 Indicador de Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral. 6.25 Indicador de Consumo de Agua Potable Per Cápita. 6.26 Indicador de Volumen de Aguas Residuales Tratadas. 6.27 Indicador de Alumbrado Público. 6.28 Indicador de Capacidad de Tratamiento de Desechos Sólidos. 6.29 Indicador de Gasto de Disposición Final de Residuos Sólidos. 6.30 Indicador de Pavimentación de Caminos y Vialidades. 6.31 Indicador de Participación Social en la Gestión Pública Municipal. 6.32 Indicador de Supervisión de Obras por Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. 6.33 Indicador de Habitantes por Servidor Público. 6.34 Indicador de Profesionalización de la Administración Pública Municipal. 6.35 Indicador de Competencia Laboral del Tesorero Municipal. 6.36 Indicador de Competencia Laboral del Secretario del Ayuntamiento. 6.37 Indicador de Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal. 6.38 Indicador de Competencia Laboral del Director de Obras. 6.39 Indicador de Documentos para el Desarrollo Institucional. 6.40 Indicador de Transparencia en el Ámbito Municipal. 6.41 Indicador de Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal. 6.42 Indicador de Canalización de Recursos Municipales. 6.43 Indicador de Canalización de Participaciones Municipales al Sistema Descentralizado DIF. 6.44 Indicador de Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento. 6.45 Indicador de Presupuesto Per Cápita. 6.46 Indicador de Tasa de Crecimiento en el Registro Catastral. 6.47 Indicador de Tasa de Crecimiento de Usuarios Registrados en el Padrón de Agua. 6.48 Indicador de Incremento en la Recaudación. 6.49 Indicador de Tasa de Recaudación del Impuesto Predial.
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6.50 Indicador de Tasa de Recaudación de los Derechos de Agua Potable. 6.51 Indicador de Recuperación por Suministro de Agua. 6.52 Indicador de Autonomía Financiera. 6.53 Indicador de Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos. 6.54 Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FISM. 6.55 Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FORTAMUNDF. 6.56 Información para Evaluar el Desempeño Mensual del GEM, en la Transferencia de los Recursos a los
Municipios. 6.57 Información para Evaluar el Desempeño Anual del FISM y FORTAMUNDF. 6.58 Notas a los Estados Financieros. Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C) (*) Solo DIF municipales (**) Solo Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte NOTA: Los sistemas Municipales DIF, ODAS e Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte deberán remitir el disco en un solo tanto. Con el fin de poder incorporar las imágenes digitalizadas y la información contable al sistema electrónico de auditoría, es indispensable que los discos cumplan al cien por ciento con los requisitos técnicos señalados.
IMPORTANTE: En el caso de no enviar la información en los términos ya mencionados, se
considerará como no presentado en forma, haciéndose acreedores a las sanciones señaladas en la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México. NOTA: En el mes de Enero se presenta el Disco No.7 Programa Anual de Adquisiciones, y el Disco No.8 Programa. Anual de Obras. Los discos serán gravados cuando el Informe Mensual haya sido integrado, firmado, sellado y cancelados los documentos soporte del gasto, en términos de lo dispuesto por este Lineamientos, respetando el orden y el diseño de los formatos y deben ser de “sólo lectura”, además deben presentarse etiquetados con los siguientes datos:
a) Nombre de la entidad municipal. b) Topónimo de la entidad municipal. c) Número de disco. d) Información contenida. e) Mes que se informa.
NOTA: Se deberán utilizar etiquetas auto adheribles. La información financiera, presupuestal y de obra que se grabe en los discos compactos, preferentemente deberá ser en Excel, si esto no fuera posible por el sistema informático que se utiliza en la entidad municipal, deberá remitir los archivos en PDF, pero por ningún motivo se recibirá información escaneada.
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Además se deberán presentar de manera impresa y debidamente firmados y sellados los siguientes documentos:
a) Estado de Situación Financiera. b) Estado de Actividades Mensual y Acumulado.
La información documental comprobatoria, deberá conservarse en original y debidamente integrada en términos de este Lineamientos, ya que en cualquier momento este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ejercerá sus atribuciones de revisión, directamente en la entidad municipal.
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LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS LEGALES A CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
En este apartado se enuncian de manera general los aspectos que deben ser considerados durante el desarrollo de las diferentes actividades inherentes a la entidad municipal y las cuales se plasman en el Informe Mensual, considerando: lineamientos administrativos, medidas de control interno y aspectos legales de los comprobantes de las obras públicas, de control patrimonial y de las obligaciones de los servidores públicos municipales, todo ello con el propósito de evitar observaciones recurrentes. Es conveniente precisar que los lineamientos plasmados en este documento son tan sólo algunos de los que norman el actuar de las administraciones municipales y que no se debe dejar de considerar la normatividad que los regula. Las entidades municipales están obligadas a proporcionar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por conducto del Presidente, Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento; Director General, Comisario y Director de Finanzas del ODAS; Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) del DIF; Consejo Municipal del Instituto de Cultura Física y Deporte, según corresponda, los informes mensuales. Para dar cumplimiento a esta disposición, cuentan con un período de 20 días hábiles posteriores al ejercicio mensual operado, de acuerdo al Art.32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Los informes mensuales deben ser firmados por los servidores públicos municipales correspondientes, con tinta azul, quienes en caso de estar en desacuerdo asentarán al margen del documento sus observaciones y lo firmarán invariablemente como se indica. El oficio de entrega deberá estar dirigido al Auditor Superior y firmado por el Presidente, Tesorero, Secretario y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, bajo protesta de decir verdad que la información contenida, en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de los originales que obran en los archivos de ese Ayuntamiento; en el caso del ODAS será firmado por el Director General, Comisario, Director de Finanzas y Director de Obras Públicas; con relación al DIF, deberá ser firmado por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. El Estado de Situación Financiera, deberá ser firmado por el Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y; por el Director General, Director de Finanzas y Comisario del ODAS; por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) del DIF y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. El Estado de Actividades Mensual y Acumulados y Egresos y el Estado Patrimonial Acumulado, deberán ser firmados por el Presidente Municipal, el Secretario, el Tesorero, por el Director General, Director de Finanzas y el Comisario del ODAS; por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) del DIF y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. El Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos y el Estado de Avance Presupuestal de Ingresos, deberán ser firmados por el Presidente Municipal, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento; del Organismo de Agua por el Director General, Director de Finanzas y Comisario del Organismo de Agua; y en el DIF por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a). El Auxiliar de Ingresos lo firma quien lo elabora, quien lo revisa, el Tesorero y por quien lo elabora, quien lo revisa, el Director de Finanzas y Comisario del ODAS; por quien lo elabora, lo
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revisa, el Director (a) y Tesorero (a) del DIF y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. El Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado.- deberá ser firmado por el Presidente Municipal, Titular de la UIPPE o su equivalente y Tesorero del Ayuntamiento; por el Director General, Director de Finanzas, Comisario del Organismo de Agua y el responsable del área Planeación o su equivalente y en el DIF por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) y el área de Planeación o su equivalente,. El Auxiliar de Ingresos lo firma quien lo elabora, quien lo revisa, el Tesorero y primer Síndico del Ayuntamiento; por quien lo elabora, quien lo revisa, el Director de Finanzas y Comisario del ODAS; por quien lo elabora, lo revisa, el Director (a) y Tesorero (a) del DIF y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. La Relación de Préstamos por Pagar al Gobierno del Estado de México, deberá ser firmada por el Presidente Municipal, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento. Los Informes de Obras por Administración en Proceso y Terminadas, los Informes de Obras por Contrato en Proceso y Terminadas, el Informe de Reparaciones y Mantenimientos y el Informe de Apoyos, deberá ser firmado por el Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y el Director de Obras del Ayuntamiento; por el Director General, Director de Finanzas, Comisario y Director de Obras del ODAS; y en el caso, que el DIF ejecute obra por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a) y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. El Anexo al Estado de Situación Financiera, Balanza de Comprobación, Flujo de Efectivo, Diario General de Pólizas, Nómina, Relación de Donativos Recibidos, Conciliaciones Bancarias, y Pólizas serán firmadas por quien las elabore y las revise, que en su caso será el Contador de la entidad municipal y el Tesorero, el Director de Finanzas o Tesorero (a) de DIF según corresponda y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno. Además de la documentación financiera del municipio, se deben considerar los siguientes aspectos:
En el CD 5, en las pólizas donde se registre el pago de nómina o complemento, se deberán anexar los recibos correspondientes con firma autógrafa.
CD 4 Reporte de Remuneraciones al Personal de Mandos Medios y Superiores, entendiéndose como mandos medios y superiores al cuerpo edilicio, directores, subdirectores, jefes de departamento y otros que califiquen dentro de dichos niveles
La elaboración del Informe Mensual de obra es responsabilidad del Director de Obras, quien deberá cuidar que se entregue oportunamente, al Tesorero de la entidad municipal.
En el CD 5 se presenta la documentación que ampara las acciones emprendidas en el mes de calendario misma que debe ser marcada con un sello que contenga la leyenda de “OPERADO”, especificando el día, mes y año en que se contabilizo el documento, las dimensiones del sello serán de 1.3 cm. de alto por 3 cm. de largo, como sigue: Deberá aplicarse en un espacio que no cubra los datos que contiene el documento comprobatorio, en el margen superior derecho y de preferencia con tinta azul. Es muy importante verificar que la digitalización se haya realizado de forma correcta, de tal manera que los documentos sean completamente visibles en pantalla, tanto en el diseño como en su contenido.
OPERADO Día Mes Año
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En el CD 1 las conciliaciones bancarias deben ser elaboradas para cada cuenta bancaria que se refleja en la balanza de comprobación y acompañadas del auxiliar de bancos y relaciones analíticas de abonos bancarios, créditos bancarios, depósitos no correspondidos y cheques en tránsito.
El cobro de contribuciones se debe realizar en apego a la Ley de Ingresos vigente.
Es importante mencionar que ninguna autoridad municipal está facultada para cancelar o condonar, total o parcialmente contribuciones si no está considerando en la ley de ingresos correspondiente.
El Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos, deberá ser firmado por el Presidente Municipal, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento; para el Organismo de Agua: por el Director General, Director de Finanzas y Comisario del Organismo de Agua; para el DIF por la Presidenta (e), Director (a) y Tesorero (a); y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, quienes de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno, tenga facultades para emitirlo. El Estado Comparativo Presupuestal de Egresos, deberá ser firmado por el Presidente Municipal, Titular de la UIPPE o su equivalente y Tesorero del Ayuntamiento; por el Director General, Director de Finanzas, Comisario del Organismo de Agua y el responsable del área Planeación o su equivalente; para el DIF por la Presidenta (e), Director (a), Tesorero (a) y el responsable del área de Planeación o su equivalente; y para el caso del Instituto de Cultura Física y Deporte, quienes de acuerdo a lo establecido en el decreto que lo crea, así como su reglamento interno, tenga facultades para emitirlo. Una vez firmados estos dos formatos deberán ser digitalizados para incorporarlos al disco, únicamente en archivo electrónico. Las notas a los estados presupuestales de ingresos y egresos, deberán considerar los aspectos relevantes que permitan el análisis más objetivo de la información, tales como:
- Descripción de ingresos por reintegros, uso o explotación de bienes de dominio público, donaciones, herencias, convenios, otros recursos estatales o federales, y todos aquellos que se concentran en una sola cuenta no permitiendo su identificación precisa.
- Aclaración de ingresos presupuestales que no implican ingresos financieros y por lo tanto difieren en su conciliación.
- Aclaración de egresos presupuestales que no implican gastos financieros y por lo tanto difieren en su conciliación.
- Aclaración y justificación a sobre giros presupuestales, cuando no existan adecuaciones al presupuesto.
- Aclaración y justificación al incumplimiento de la calendarización de metas físicas.
Deberá incluir la conciliación contable presupuestal de las cifras de ingresos y gastos. Los archivos .txt deberán ser preparados tal y como se menciona es su apartado correspondiente, sin formato, ni encabezados. Los formatos de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, deberán considerar en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, sólo información referente a los movimientos de bienes, altas y bajas ocurridos en el mes; y en los meses de junio y diciembre además de los movimientos, el inventario general actualizado a esa fecha.
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Cabe señalar que los movimientos mensuales reportados deberán coincidir con los registrados en la información financiera en las cuentas del activo no circulante, por lo que se deberá vigilar que esta condición se cumpla. Los archivos de los formatos deberán enviarse en Excel, independientemente del sistema o programa utilizado para su control. Los formatos para proporcionar información mensual sobre la recaudación del impuesto predial y por derechos de agua potable, deberán ser firmados por quien los elaboró, y serán validados indistintamente por el Tesorero Municipal; en el caso de organismos de agua, firmará de elaboró: el Director de Finanzas del Organismo y firmados de validación por el Tesorero Municipal. Una vez firmados deberán ser digitalizados para incorporarlos al disco, únicamente en archivo electrónico. Para la codificación de cada uno de los reportes solicitados se deberán utilizar invariablemente los catálogos establecidos en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2013, así como del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, edición 2013.
REQUISITOS FISCALES
Los comprobantes deberán reunir los requisitos que señala la normatividad federal.
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 29-A, 29-B y 29-C señala que los requisitos de los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 del Código en mención, son los siguientes: I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que
tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un
local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los
comprobantes fiscales.
II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV,
incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.
III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. VI. El valor unitario consignado en número. VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: VIII. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. Los comprobantes podrán ser utilizados de acuerdo a la normatividad vigente al momento en que se expiden.
Tratándose de recibos de honorarios deberán ser firmados por quien los expida y en su caso señalar su clave de registro de afiliación patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Así mismo, deberá verificar que los proveedores que realicen operaciones con el público en general le otorguen comprobantes simplificados en los términos que señala el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Además, deberá considerar los artículos 31 fracciones III y VII, 133 fracción III y 139 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así mismo lo que indica la Ley de Ingresos de la Federación en sus artículos transitorios y estar atentos a las disposiciones que establezcan la legislación federal y estatal en la materia, a efecto de cumplir con lo estipulado en el artículo 102 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los importes del I.S.R. por servicios personales subordinados que se retengan a los trabajadores de forma mensual deberán ser enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según se estipula en los artículos 113 primer párrafo y 118 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando se realicen pagos de honorarios y arrendamientos se deberá retener a los prestadores del servicio el 10% del monto de los pagos efectuados y enterarse en su caso conjuntamente con los señalados en el artículo 113 y artículos 127, último párrafo y 143 quinto párrafo de la Ley Impuesto Sobre la Renta. Es de precisar que las retenciones deberán ser enteradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera mensual, según lo estipula el artículo 101, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de no cumplir con ésta obligación fiscal, seria sujeto a lo dispuesto por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Por cada prestación de servicios, la entidad municipal deberá suscribir un contrato el cual, contendrá cuando menos el período de duración, la descripción del servicio que se va a ejecutar, los objetivos, el alcance, las garantías del mismo, el compromiso que adquieren el prestador del servicio y la entidad municipal, así mismo el nombre y firma de quienes intervienen. Los contratos o convenios que suscriben las entidades municipales deberán contener una cláusula donde se acredite la personalidad jurídica del representante legal del proveedor e indicar el instrumento con el cual se acredita, mismo que una vez cotejado se obtendrá copia fotostática que se anexará al contrato. En apego al artículo 48, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los contratos relativos a obras y servicios públicos prestados por terceros, deben ser invariablemente firmados por el Presidente Municipal una vez que se haya autorizado por el Cabildo o por su similar en las demás entidades descentralizadas municipales; para los demás contratos podrá delegar la facultad de la firma en un empleado de su confianza, quien asumirá la responsabilidad frente al propio Presidente. Por otra parte, todo contrato deberá contener como mínimo los objetivos, alcances, información disponible, especificaciones y resultados esperados, entre otros, según lo señala el artículo 104 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Las entidades que celebren convenios de suministro de gasolina y derivado de ello se otorga un fondo en garantía o el pago se realiza en una sola exhibición, deberán firmar un contrato donde se especifique la obligación a cargo de la entidad municipal de proporcionar al proveedor un reporte que contenga: el número de litros aproximados a surtir en el mes y la relación de personas autorizadas para el consumo de la gasolina. El número de litros a surtir en el mes y la relación de personas autorizadas para el consumo de gasolina, se anexará en la póliza que corresponda, misma que se incluirá en el Informe Mensual. Será necesario elaborar un contrato cuando se adquieran vales de gasolina o al pagar de contado el consumo. En todos los casos, inclusive en los de contrato de suministro, es indispensable llevar un control
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interno a través de una bitácora, la cual deberá anexarse en cada póliza que corresponda y que deberá contener:
Fecha
Número de litros a consumir ó consumidos
Persona (s) autorizada (s) para el consumo de gasolina
Área de asignación
Programa al que se le da cumplimiento y
Señalar las características técnicas del vehículo (modelo, placas, asignación, etc.) Cabe precisar que los contratos con gasolineras deberán reunir los requisitos ya indicados en el apartado correspondiente.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Es importante considerar en todo momento la legislación que norma el actuar de las administraciones municipales, tomando en consideración lo dictado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que a la letra dice:
“Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, los municipios y órganos autónomos.
Todos los pagos se harán mediante orden escrita en la que se expresará la partida del presupuesto a cargo de la cual se realicen.
…El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría del Estado y las Contralorías de los Ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, conforme a sus respectivas competencias…” Es por ello que toda erogación debe estar aprobada por el Cabildo, Consejo Directivo o Junta de Gobierno según corresponda, mediante la autorización del presupuesto, lo cual permite conocer el destino que se le va a dar al recurso, dichas adquisiciones se deben efectuar en términos de lo dispuesto por los Libros Décimo Segundo y Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y sus reglamentos. Es importante tener presente los artículos 31 y 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México ya que existen actos que deben ser aprobados de manera específica por su Órgano de Gobierno o por la Legislatura.
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No está permitido el otorgar préstamos a los servidores públicos, ya que para ello existe el ISSEMYM, el FONACOT y las cajas de ahorro. La no observancia de lo anterior dará lugar a la imposición de sanciones. En cuanto a los gastos a comprobar; quién reciba los recursos, deberá firmar un pagaré debidamente requisitado y especificar en el recibo el motivo de la entrega, debiendo cuidar que sean comprobados o reembolsados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la conclusión del motivo de la entrega; de lo contrario, instrumentar el procedimiento para recuperar los recursos. Es importante señalar que al término de la administración correspondiente, su saldo en deudores diversos deberá ser cero; de lo contrario dichos importes serán resarcitorios para las personas responsables del manejo de los recursos, de acuerdo a la normatividad aplicable. Dado que es una facultad expresa del Órgano Superior de Fiscalización evaluar el impacto económico y social de los programas municipales, ésta se ejercerá a través de la Auditoria Especial de Evaluación de Programas.
Entre las funciones encomendadas a esta área se encuentra la de promover y coadyuvar a la generación de indicadores de medición de impacto de los programas a cargo de las entidades municipales, y para ello solicita información suficiente y detallada sobre los proyectos, acciones, metas y objetivos de los programas, conforme las siguientes características:
1. Seguimiento de Evaluación al Desempeño Para el seguimiento de los indicadores, las entidades fiscalizables deberán adecuar su información al módulo correspondiente del Sistema Progress y enviarla al OSFEM según la frecuencia del indicador el disco núm. 6 del Informe Mensual correspondiente, en archivo de texto .txt. Las entidades fiscalizables que no cuenten con el Sistema Progress están obligadas a enviar al OSFEM la información relativa a las variables de los indicadores en archivo de texto .txt con las características especificadas en el Oficio de Información Inicial.
2. Reporte trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM 8C)
El seguimiento de metas físicas se llevara a través del Sistema Progress en el formato PbRM 8C, mismo que llevara el seguimiento trimestral del avance de las metas físicas de Programas Operativos Anuales municipales aplicables para Ayuntamientos, ODAS, DIF e IMCUFIDE. Las entidades fiscalizables deberán enviar de manera trimestral la información relativa al seguimiento de las Metas Físicas en formatos de archivo de texto .txt en el disco núm. 6 del Informe Mensual municipal correspondiente al periodo que se trate. Las entidades fiscalizables que no cuenten con el Sistema Progress no quedan exentas de llevar el seguimiento de sus metas físicas ene le formato PbRM 8C, estando obligadas a enviar al OSFEM su información formateada en archivo de texto .txt conforme a las características referidas en el Oficio de Información Inicial.
Los formatos que deberán incluirse son:
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Formatos para Ayuntamientos
Eficacia en Juicios Municipales.
Cobertura en Seguridad Pública Municipal.
Índice de Denuncias.
Denuncias Conciliadas.
Tiempo de Respuesta a Emergencias en Seguridad Pública.
Patrullas en Operación.
Porcentaje de Seguridad Pública Armada.
Elementos de Seguridad Pública Capacitados en Manejo de Armas de Fuego.
Zonas de Riesgo Protegidas.
Inhumaciones en Panteones Municipales.
Promoción del Arte y la Cultura.
Transferencias de Recursos al Deporte.
Servicios Públicos Básicos en Vivienda.
Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral.
Consumo de Agua Potable Per Cápita.
Volumen de Aguas Residuales Tratadas.
Alumbrado Público.
Capacidad de Tratamiento de Desechos Sólidos.
Gasto de Disposición Final de Residuos Sólidos.
Pavimentación de Caminos y Vialidades.
Participación Social en la Gestión Pública Municipal.
Supervisión de Obras por Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Secretario del Ayuntamiento.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Competencia Laboral del Director de Obras.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Participaciones Municipales al Sistema Descentralizado DIF.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Tasa de Crecimiento en el Registro Catastral.
Tasa de Crecimiento de Usuarios Registrados en el Padrón de Agua.
Incremento en la Recaudación.
Tasa de Recaudación del Impuesto Predial.
Tasa de Recaudación de los Derechos de Agua Potable.
Recuperación por Suministro de Agua.
Autonomía Financiera.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Evaluación de Metas Físicas.
Resultados Generales de la Evaluación Trimestral de Metas Físicas.
Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FISM.
Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FORTAMUNDF.
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Información para Evaluar el Desempeño Mensual del GEM, en la Transferencia de los Recursos a los Municipios.
Información para Evaluar el Desempeño Anual del FISM y FORTAMUNDF.
Reporte Trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C)
Formatos para Organismos Descentralizados de Agua y Saneamiento
Eficacia en Juicios Municipales.
Servicios Públicos Básicos en Vivienda.
Consumo de Agua Potable Per Cápita.
Volumen de Aguas Residuales Tratadas.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Tasa de Crecimiento de Usuarios Registrados en el Padrón de Agua.
Incremento en la Recaudación.
Tasa de Recaudación de los Derechos de Agua Potable.
Recuperación por Suministro de Agua.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C)
Formatos para Sistemas Descentralizados Municipales DIF
Eficacia en Juicios Municipales.
Canalización de Recursos a Servicios Personales DIF.
Índice de Casos Comprobados de Maltrato.
Eficacia en la Atención de Asesorías Jurídicas Familiares para lograr Conciliación.
Productividad en Consultas Médicas.
Focalización de Desayunos Escolares.
Atención a Personas Discapacitadas.
Atención Integral a los Adultos Mayores.
Atención Integral a la Madre Adolescente.
Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes para su Desarrollo Social.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
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Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C)
Formatos para el Organismo Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli
Eficacia en Juicios Municipales.
Habitantes por Servidor Público.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C)
Formatos para los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte
Habitantes por Canchas Municipales.
Habitantes por Servidor Público.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C)
CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
El patrimonio municipal es el conjunto de bienes muebles e inmuebles que posee la entidad municipal con los cuales realiza la prestación de sus servicios y por ley el Cabildo, Consejo Directivo o Junta de Gobierno, según corresponda, debe autorizar la enajenación, permuta o cualquier acto jurídico que implique la transmisión de su dominio, considerando lo establecido en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles de la Administración Pública Municipal, Dependencias Administrativas, Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos; emitidos en la Gaceta de Gobierno No. 82 del 08 de mayo de 2009. Es facultad de las autoridades municipales el cuidado, registro y control del mismo, por lo que se establece sea por medio de un control de inventario bajo las tres cédulas autorizadas en la gaceta anteriormente descrita, el cual contendrán los datos básicos de los bienes patrimoniales y se obliga a toda entidad municipal a enterar a este Órgano técnico de los movimientos en esa
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materia, y que deberán ser incluidos en el disco número 2 del informe mensual, la cédula de bienes muebles patrimoniales en particular se integrará de la siguiente información:
1. Nombre del municipio. 2. Número de municipio. 3. Entidad municipal (si es ayuntamiento, Organismo descentralizado) 4. Fecha de elaboración (mencionando día, mes y año) 5. Nombre y cargo del servidor público que elabora la cédula. 6. Nombre y cargo de servidor público que revisa la cédula. 7. Número de hoja que le corresponde a la cédula, mencionando el último folio. 8. Número progresivo general de los bienes muebles. 9. Número de cuenta, subcuenta y subsubcuenta. 10. Nombre de cuenta, subcuenta u subsubcuenta de activo. 11. Número de inventario. 12. Número de resguardo. 13. Número de resguardatario. 14. Nombre específico del bien. 15. Marca. 16. Modelo. 17. Número de motor. 18. Número de serie. 19. Estado de uso. 20. Número de factura. 21. Póliza (tipo de póliza, número y fecha de elaboración). 22. Recursos. 23. Movimientos. 24. Nombre de la unidad administrativa. 25. Localidad. 26. Observaciones 27. Nombres, cargos, firmas de los servidores públicos y sellos correspondientes en la última hoja.
Así mismo el número de inventario de los bienes muebles se integrará preferentemente con las tres primeras letras del nombre del municipio, su número de identificación, dependencia general o auxiliar al que se asignó y un número consecutivo, como se observa en el siguiente ejemplo:
NEZ 087 B01 001
DONDE: NEZ= Tres primeras letras del nombre del Municipio. 087= Número de identificación Municipio. B01= Clave de la Dependencia General o Auxiliar a la que se asignó el bien. 001= Número consecutivo de Inventario.
Será importante que el número de identificación sea el correcto ya que éste será la clave para diferenciar los bienes entre el ayuntamiento y sus organismos descentralizados, considerando que para el caso de los DIF antecede a dicho número la cifra 3000 y en el caso de los ODAS el 2000. Para el caso de los bienes muebles de bajo costo se deberá registrar la siguiente información:
1. Nombre del Municipio. 2. Número de municipio.
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3. Entidad municipal (ayuntamiento u organismo descentralizados). 4. Fecha (día, mes y año) 5. Persona que elabora. 6. Persona que revisa. 7. Número de la hoja que le corresponde. 8. Número progresivo general de los bienes muebles de bajo costo. 9. Número de la partida de egresos. 10. Nombre de la partida. 11. Número de inventario. 12. Número de resguardo. 13. Nombre del resguardatario. 14. Nombre del mueble. 15. Marca. 16. Modelo 17. Número de serie. 18. Estado de uso. 19. Factura. 20. Póliza. 21. Recurso. 22. Movimientos. 23. Área asignada. 24. Localidad donde se encuentra. 25. Observaciones. 26. Nombres, cargos, firmas de los servidores públicos y sellos correspondientes en la última hoja.
Así mismo para los bienes inmuebles patrimoniales, su registro en la cédula de bienes inmuebles patrimoniales deberá contener:
1. Municipio 2. Número de municipio 3. Entidad Municipal 4. Fecha. 5. Nombre y cargo del servidor público que elabora la cédula 6. Nombre y cargo del servidor público que revisa la cédula. 7. Número de la hoja que le corresponde a la cédula. 8. Número progresivo de los bienes inmuebles 9. Número de cuenta. 10. Nombre de la cuenta 11. Nombre del inmueble. 12. Ubicación. 13. Localidad. 14. Medidas y colindancias. 15. Superficie en metros cuadrados. 16. Superficie construida. 17. Valor del inmueble. 18. Uso. 19. Clasificación de zona. 20. Número de la escritura o convenio. 21. Número de registro público de la propiedad. 22. Clave catastral. 23. Valor catastral. 24. Situación jurídica.
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25. Modalidad de adquisición. 26. Fecha de adquisición. 27. Póliza. 28. Movimientos de alta o baja. 29. Observaciones. 30. Nombres, cargos, firmas de los servidores públicos y sellos correspondientes en la última hoja.
La información requerida en las tres cédulas, deberá estar completa en todos y cada uno de los campos que la componen, registrando únicamente los movimientos que se realizaron durante el mes correspondiente (para la presentación del informe mensual). Cabe señalar que las cédulas patrimoniales descritas anteriormente deberán ser presentadas en formato Excel, sin importar el sistema informático que las genere o que tengan instalados para su control interno, siempre y cuando se cumpla con el formato requerido por la normatividad vigente. Tratándose de adquisiciones de Bienes Muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica “C”, deben registrarse contablemente como un aumento en el activo, y en la Cédula de Bienes Muebles Patrimoniales, aquellos con un costo inferior a 35 y hasta 17 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica “C”, se registran sólo en la Cédula de Bienes Muebles Patrimoniales de bajo costo como medida de control interno, y los bienes con un costo menor a éste último se consideran Bienes No Inventariables y se recomienda un control interno. Para la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles se requiere observar lo establecido en el Código Civil del Estado de México, Ley de Bienes Muebles del Estado de México y de sus Municipios, Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México Municipal, así como a lo estipulado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 82 de fecha 8 de mayo de 2009 respecto a los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles de la Administración Pública Municipal, Dependencias Administrativas, Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.
LA OBRA PÚBLICA
Se define como obra pública en términos del artículo 12.4 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México: todo trabajo que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar o demoler bienes inmuebles con cargo a recursos públicos estatales o municipales. Quedan comprendidos dentro de la obra pública: I. El mantenimiento, restauración, desmantelamiento o remodelación de bienes muebles, incorporados o
adheridos a un inmueble. II. Los proyectos integrales o comúnmente denominados llave en mano, en los cuales el contratista se
obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación, incluyéndose cuando se requiere la transferencia de tecnología.
III. Los trabajos de exploración, localización y perforación; mejoramiento del suelo y/o subsuelo; desmontes y
extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentran en el suelo y/o subsuelo.
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IV. Los trabajos de infraestructura Agropecuaria e Hidroagrícola. V. La instalación, montaje, colocación y/o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre que dichos muebles sean proporcionados por la convócate al contratista o bien, cuando su adquisición este incluida en los trabajos que se contraten y su precio sea menor al de estos últimos.
VI. Los demás que tengan por objeto, algunos de los conceptos a que se refiere el párrafo primero de este
artículo. En apego al artículo 12.5 del Código Administrativo del Estado de México, también se consideran servicios, relacionados con la obra pública, los trabajos que tenga por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que regula el Libro, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
Quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra pública: I. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los
elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural de instalaciones, de infraestructura industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública.
II. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los
elementos que integran un proyecto urbanístico, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico, y de cualquier otra especialidad del diseño la arquitectura y el urbanismo que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública, así como los estudios inherentes al desarrollo urbano en el Estado.
III. Los estudios técnicos de agrología, desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología,
topografía, geología, geodesia, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito.
IV. Los estudios económicos y de planeación de pre inversión, factibilidad técnico, económica, ecológica o
social de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones.
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; del laboratorio de análisis y control de
calidad, de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales, radiografías industriales, de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente.
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a la obra
pública. VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones en un bien inmueble.
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IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre
otros. X. Los demás que tengan por objeto alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo primero del
artículo 12.5 del Código Administrativo del Estado de México. Asimismo la ejecución de la obra pública o servicios relacionados con la misma, que realicen las dependencias, entidades o ayuntamientos con cargo total o parcial a fondos aportados por la Federación, estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de la materia, conforme a los convenios respectivos según lo indica el artículo 12.7 del Código Administrativo del Estado de México. El artículo 12.11 del Código Administrativo del Estado de México señala que los contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por ese Libro serán nulos. La invalidez podrá ser declarada de oficio en sede administrativa por la dependencia, entidad o ayuntamiento. Los particulares afectados podrán acudir a demandar la invalidez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según se señala en el artículo 12.15 del Código Administrativo del Estado de México las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán los programas de obra pública o de servicio relacionados con la misma, así como sus respectivos presupuestos, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo del Estado y municipios considerando: I. Entre las obras prioritarias, aquellas que se encuentren en proceso de ejecución. II. El resultado de los estudios que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, social,
ecológica y ambiental de los trabajos. III. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. IV. Las acciones previas, simultáneas y posteriores a la ejecución de la obra pública incluyendo, cuando
corresponda, las obras principales, de infraestructura, inducidas, complementarias y accesorias, así como las acciones para ponerlas en servicio.
V. Las características ambientales climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra
pública, así como los resultados previsibles.
VI. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos.
VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y
proyectos, ejecución de los trabajos y cobertura de los gastos de operación. VIII. Las fechas de inicio y término de los trabajos. IX. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería necesarios. X. La adquisición y regularización, en su caso, de la tenencia de la tierra.
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XI. La ejecución que deberá comprender el costo estimado, incluyendo probables ajustes, las condiciones
de suministro de materiales, de maquinaria, de equipo o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas de funcionamiento, así como los indirectos de la obra o servicios relacionados con la misma.
XII. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo. XIII. La accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas y
cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades diferentes.
XIV. La forma de ejecución sea por contrato o por administración directa. Las normas, lineamientos y políticas generales que se deberán observar en la realización de la obra pública del Ayuntamiento, con recursos provenientes del Programa Anual de Inversión Municipal, son: 1. Independientemente a las precisiones que a continuación se señalan, toda actividad relativa a la
planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que realice el Ayuntamiento y/o sus Organismos Descentralizados, estarán sujetas a lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública y su Reglamento.
2. La entidad municipal, en sesión de su órgano de gobierno al inicio del período fiscal que corresponda,
deberá autorizar en forma global los recursos del Programa Anual de Inversión Municipal asignados para la ejecución de obra pública y acciones sociales prioritarias establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.
3. Con base en el techo financiero que le sea autorizado, la entidad municipal en los primeros veinticinco
días del mes de febrero del ejercicio presupuestal que corresponda, elaborará y presentará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por conducto del Tesorero o Director de Finanzas en su caso, Director de Obras Públicas y Contralor, el Programa Anual de Obra, el cual deberá incluir en primer término el pago de adeudos de obras o acciones autorizadas en ejercicios anteriores, en segundo término las obras de nueva creación que se apeguen a prioridades estatales y municipales, adicionalmente se deberán presentar fotocopias de los oficios de autorización de inversión de recursos de los programas Federales y Estatales. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, registrará esta información para establecer el control y seguimiento correspondiente.
4. Cualquier modificación en la estructura financiera, destino de los recursos, presupuesto y metas o
alcances de las acciones previstas, deberá ser autorizada por el Órgano de Gobierno e informarse oportunamente a este Órgano Superior de Fiscalización.
5. Con el propósito de eficientar el control aplicado por la entidad municipal para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y Programas Anuales de Obra, se hace obligada la integración de un expediente técnico por cada obra pública que se ejecute, mismo que deberá estar debidamente concentrado, ordenado y archivado en la dirección de obras públicas y contar adicionalmente a sus registros de gastos y apoyos económicos y materiales, con la información que se relaciona en el anexo adjunto, cuando menos por el lapso de 5 años a partir de la recepción de los trabajos.
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6. A efecto de contar con los elementos técnicos necesarios para dar seguimiento y control al Programa Anual de Obras con recursos de Inversión Municipal, se deberán establecer los controles de registro y aplicación de apoyos económicos y materiales que le sean brindados a la entidad municipal por asociaciones civiles, empresariales, comunidad y demás.
7. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el ejercicio de sus funciones, realizará
visitas de inspección para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Obra; metas; sistemas de control interno administrativo, contable y de supervisión de obra.
8. Los contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por el Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo serán nulos. 9. En la planeación de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, deberán sujetarse a lo
establecido por las disposiciones legales. 10. Así mismo la documentación que integrará el expediente técnico deberá conservarse y archivarse en
forma cronológica por un lapso de 5 años contados a partir de la recepción de los trabajos y deberá cumplir con los requisitos que marca el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, al anexar las indicaciones que presenta el cuadro la integración del expediente técnico se realizará en el orden que enseguida se menciona.
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CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y SU REGLAMENTO DE LA OBRA PÚBLICA
* LA REFERENCIA SECRETARÍA DEL RAMO SE ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
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1 DISPOSICIONES GENERALES. / Gaceta del Gobierno donde autoriza la Secretaría del Ramo, ejecutar obras con cargo a fondos estatales.
12.8 3º 28, 260 X X X X
2 Aviso de los proyectos y programación de ejecución de la obra pública a la Secretaría del Ramo.
12.8 4º 5, 6 X X X X
3 Convenio de coordinación de los Ayuntamientos y de la Secretaría del Ramo para la ejecución de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma.
12.9 8
V
X X X X 14 II
4 Inventario actualizado de la maquinaria y equipo de construcción. 12.10 1º X X X X
5 Catálogo de los estudios y proyectos de obra pública y servicios relacionados con la misma.
12.10 2º X X X X
6 DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. / Documento donde conste que el plan de desarrollo municipal y programa de obra municipal, son congruentes con el plan de desarrollo estatal y con los programas estatales.
12.12 I 10 V X X X X
12.15 1º
7 Dictamen de la Secretaría del Ramo, en el cual conste que el inmueble es apto en donde se pretende ejecutar la obra pública con recursos estatales.
12.12 IV X X X X
8 Dictamen de la autoridad competente del impacto regional. / Impactos previsibles. 12.12 IX 8 III X X X X
9
Dictamen justificatorio del ayuntamiento de no disponer cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal necesarios para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública. / Definición de los servicios relacionados con la obra.
12.13 3º 95 X X X X
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10
Constancia de haber considerado los planes, políticas, normas oficiales y técnicas en materia de población, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, y de conservación ecológica y protección del ambiente.
12.14 1º 14 I X X X X
11 Documentos de la liberación de los derechos de vía y la expropiación del inmueble. 12.14 2º 10 II, III X X X X
12 Programa de obra pública o de servicios relacionados con la misma. / Programa anual.
12.15 1º 11, 13 X X X X
13 Calendarización física y financiera de los recursos para los estudios y proyectos, ejecución de los trabajos y cobertura de los gastos de operación.
12.15 VII 9 X X X X
14 Gaceta de Gobierno del Edo. de Méx. donde se pública el Programa Anual de
Obras y Servicios. 12 2º X X X X
15 El programa para obra por administración directa de suministros de: materiales, mano de obra, maquinaria, equipo o cualquier otro accesorio relacionado con el trabajo.
19
III
N/A N/A N/A X 266
16 Presupuesto de obra pública o de servicios relacionados con la misma. / Programa anual.
12.15 1º 15 X X X X
17 Presupuesto total de la obra y, en su caso, por ejercicios presupuéstales. 8
IX
X X X X 19 I, II
18
Estudios donde se definen la factibilidad técnica, económica, social, ecológica y ambiental, investigaciones, asesorías, consultorías, y estudios que se requieran.
/ Estudios de costo beneficio.
12.15
II 4
II
X X X X 12.15 IX 8 II
19 Proyectos de arquitectura e ingeniería. 12.15 IX 34 X X X X X
20 Integración del proyecto ejecutivo. 4 III, IV,
V X X X X
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21 Normas de diseño y señalización relativas a personas con capacidades diferentes. 8 I X X X X
22 Comprobantes de la adquisición y/o regularización de la tenencia de la tierra. 12.15 X 8 X X X X X
23 Autorización previa del Ayuntamiento de la forma de ejecución, por contrato o administración.
12.15 XIV 8 IV X X X X
24 Por contrato precisar las áreas responsables de la contratación y la supervisión. 8 IV X X X N/A
25 Por administración directa precisar los responsables de las áreas de ejecución. 8 IV N/A N/A N/A X
26 Evaluación de la disponibilidad de personal en las áreas responsables de la ejecución, así como de la maquinaria y equipo, que determine la capacidad real para ejecutar la obra por administración directa, con recursos propios.
8 XI N/A N/A N/A X
27 Oficio donde remiten a la Secretaría de Finanzas sus programas de obras o servicios que se ejecuten con recursos estatales. / Secretaría del Ramo.
12.16 2º 6 X X X X
28 Oficio del presupuesto de inversión autorizado por parte de la Secretaría de Finanzas.
12.18 1º 27 X X X X
29 Especificaciones de construcción y normas de calidad por obra que se ejecuten con recursos estatales. / Especificaciones particulares de construcción.
12.18 2º, 3º 4 VI, VII X X X X
30 Relación de los integrantes del comité interno de obra pública (CIOP). 12.19 1º 22 X X X X
31 Lineamientos de integración y funcionamiento del CIOP. 23 III X X X X
32 Calendario de reuniones ordinarias del CIOP. 25 X X X X X
33 Oficio de las observaciones y recomendaciones de los proyectos de programas y presupuestos de obra o servicios relacionados con la misma del CIOP.
12.19 I 23 I X X X X
34 Dictamen de procedencia del CIOP del procedimiento de invitación restringida o adjudicación directa.
12.19 II 23, 88 N/A X X N/A
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35 Acta de reunión del CIOP.
25 II N/A X X N/A
36 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. / Publicación de la convocatoria pública.
12.20
26 al 30 X N/A N/A N/A
12.25 37 al 39
37 Invitación para la adjudicación restringida. 12.21 I
N/A X N/A N/A 12.33 6
o
38 Invitación para la adjudicación directa. 12.21 II N/A N/A X N/A
39 Disposiciones generales. / Contrato.
12.20
X X X N/A 12.21
12.28
40 De la licitación. / Licitación internacional.
12.23
II 31 3o
N/A N/A N/A N/A 12.24
12.29
41 Bases de la licitación. 12.26 31 al 36, 40 X X N/A N/A
42 Presupuesto base del Ayuntamiento certificado. 33 VII X X X X
43 Acta circunstanciada. / Constancia de visita al sitio de los trabajos. 33, 41 X X X N/A
44 Acta de la junta de aclaraciones. 33, 42 X X X N/A
45 Documental de carácter legal y administrativo de las propuestas de los licitantes. 43, 44, 45, 49 X X X N/A
46 Documental relacionada con la experiencia profesional de los licitantes. 46, 48 X X X N/A
47 Documentación técnica y económica de las obras contratadas sobre la base de precios unitarios.
47, 49 X X X N/A
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48 Acta de apertura y recepción de las propuestas. 50, 51, 52, 54 X X N/A N/A
49 Certificación del servidor público responsable de revisar la correcta formulación de los precios unitarios.
58, G X X X N/A
50 Análisis comparativo y evaluación de las proposiciones para obras sobre la base de precios unitarios.
12.26 55 al 58, 61,
64, 98, 100 al 103
X X N/A N/A
51 Análisis comparativo y evaluación de las proposiciones para obras sobre la base de precio alzado.
55, 57, 59, 61, 98, 100 al 103
X X N/A N/A
52 Constancia del desempeño y cumplimiento de los licitantes proporcionada por otras dependencias, entidades y ayuntamientos.
60 X X X N/A
53 Dictamen base para el fallo. 12.27 62 X X N/A N/A
54 Acta de fallo de la licitación. 12.30 63 X X N/A N/A
55 Acta donde se declara desierta la licitación pública. 12.31 53 X X N/A N/A
56 Acuerdo de cancelación de un procedimiento de adjudicación por caso fortuito o causa de fuerza mayor.
12.32 65, 66 X X X N/A
57 De la excepción a la licitación pública. / Acuerdo del cabildo donde autorizan la modalidad de invitación restringida y adjudicación directa.
12.33 1º, 2º 85, 89 N/A X X N/A
58 Oficio, invitación a tres personas inscritas en el catálogo de contratistas. 12.33 3
o, 6
o
86, 87 N/A X N/A N/A 12.35
59 Informe a la Contraloría de los contratos formalizados de invitación restringida y adjudicación directa con cargo a recursos estatales.
12.33 4º, 5º N/A X X N/A
60 De la invitación restringida. / Acuerdo de autorización del procedimiento de invitación restringida por excepción a la licitación pública.
12.34 I 85 N/A X N/A N/A
61 Comprobación de no rebasar los montos establecidos en el presupuesto de egresos, 12.34 II 70 N/A X X N/A
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para invitación restringida y adjudicación directa. 12.37 XI
62 Registro de las personas que están inscritas en el catálogo de contratistas. 12.35 71, 75 N/A X X N/A
63 Acta donde se declara desierto el procedimiento de invitación restringida.
12.36 53 N/A X N/A N/A
64 Notificación del acuerdo de cancelación a la Contraloría y a los licitantes. 67 X X X N/A
65 Acta en caso de que la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de licitación por causas imputables al convocante.
68 X X N/A N/A
66 Estudio que fundamenta la conveniencia de optar por las modalidades de invitación restringida o adjudicación directa.
69 N/A X X N/A
67 De la adjudicación directa. / Oficio de invitación a la persona para la adjudicación directa.
12.37 90 N/A N/A X N/A
68 Evaluación de la documental presentada por la persona invitada para adjudicación directa.
91 N/A N/A X N/A
69 Autorización de los precios unitarios para las causales IV, V y VII del artículo
12.37 del Libro. 92 N/A N/A X N/A
70 Por excepción, la autorización del Presidente Municipal para participar en un procedimiento de adjudicación de una persona que se halle en un proceso de inscripción al catálogo de contratistas.
74 X X X N/A
71 DE LA CONTRATACIÓN. / Contrato. 12.38
99, 104 al 107 X X X N/A 12.41
72 Autorización previa del Ayuntamiento para que el contratista adjudicado pueda
subcontratar trabajos 12.39 108 X X X N/A
73 Consentimiento del Ayuntamiento sobre los derechos de cobro derivado de los 12.40 109, 110 X X X N/A
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contratos.
74 Contrato sobre la base de precios unitarios. 12.42 I 125 al 157 X X X N/A
75
Autorización y nota de bitácora para ejecutar cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo.
158, 159, 160
al 165 X X X N/A
76 Contrato a precio alzado. 12.42
166 al 173 X X X N/A 12.47 II
77 Contrato mixto. 12.42 II 174 X X X N/A
78 Garantía de los anticipos y del cumplimiento del contrato. 12.44
114 al 118,
123, 124, 175, 178 al 186
X X X N/A 12.45
79 Autorización del Ayuntamiento de que el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al estipulado en el artículo 12.44 fracciones II y III.
12.44 IV 175, 176 X X X N/A
80 Convenios o contratos donde se especifique monto o plazo de ejecución. 12.46 119, 160, 177, del 187 al 192
X X X N/A
81 Oficio donde remiten a la Contraloría y Secretaría de Finanzas, la celebración de los convenios.
12.47 2º X X X N/A
82 Carta del Ayuntamiento de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 de este libro.
12.48 45 II X X X N/A
83 Rescisión de contrato. 12.49 111, 112, 113 X X X N/A
84 DE LA EJECUCIÓN. / Aviso del contratista del inicio de los trabajos. / Copia certificada de la bitácora.
12.50 214 al 229,
268 X X X N/A
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85 Informe a las Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría, del inicio, avance y conclusiones de las obras que se ejecuten con recursos estatales.
12.51 274 X X X X
86 Estimaciones. 12.52 239 al 249 X X X N/A
87 Acta de suspensión de los trabajos contratados. Notificación. 12.53
193 al 198 X X X N/A 12.69 1º
88 Acta resolutiva de la terminación anticipada de los contratos notificada.
12.53 2º 199 al 202 X X X N/A
89 Acta resolutiva del inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato notificada.
12.54 203 al 213 X X X N/A
90 Comunicado a las Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría de la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato que se realice con fondos estatales.
12.55 274 X X X N/A
91 Constancia documental de la revisión del aumento o reducción superior al 5% de los costos originalmente pactados. / Oficio de resolución.
12.56 250 al 259 X X X N/A
92 Comunicado a la Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría del aumento o reducción superior al 5% de los costos originalmente pactados con recursos estatales.
12.56 5º y 6º X X X N/A
93 Escrito del contratista de la conclusión de los trabajos. 12.57 1º 230, 231, 233 X X X N/A
94 Acta de recepción física. 12.57 2º 232 X X X N/A
95 Informe a la Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría de la recepción física de las obras contratadas y efectuadas con fondos estatales.
12.57 3º 274 X X X N/A
96 Finiquito de obra. 12.57 4º 234 al 238 X X X N/A
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97 Garantía del contratista hasta el 10 % del monto total por defectos y vicios ocultos. 12.58 120 al 122 X X X N/A
98 Planos de construcción actualizados, normas y especificaciones aplicados en su ejecución.
12.59 1º 232 VIII X X X X
99 Información detallada de las obras concluidas para los efectos de su asignación y registro en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios.
12.59 3º X X X X
100 DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA. / Contrato del personal por obra determinada. 12.60 I 261 I N/A N/A N/A X
101 Contrato de alquiler del equipo y maquinaria de construcción complementaria.
12.60 II 261 II N/A N/A N/A X
102 Constancia de haber utilizado preferentemente los materiales de la región. 12.60 III 261 III N/A N/A N/A X
103 Contratos de equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados y materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados colocados o aplicados.
12.60 IV 261 IV N/A N/A N/A X
104 Contratos de fletes y acarreos complementarios. 12.60 V 261 V N/A N/A N/A X
105 Serán aplicables en lo conducente las disposiciones del libro y reglamento que se refieren a la obra contratada. / No participarán terceros como contratistas.
12.61 262, 263, N/A N/A N/A X
12.62
106 Acuerdo de autorización previo a la realización de los trabajos por administración directa.
264 N/A N/A N/A X
107 Copias certificadas de los costos unitarios de la obra por administración directa. 265 N/A N/A N/A X
108
El suministro de materiales, maquinaria y equipo complementarios deberá
realizarse conforme a lo señalado en el Libro Décimo Tercero del
Código Administrativo del Estado de México y su reglamento.
267 N/A N/A N/A X
109 Acta recepción-entrega de la obra por administración. 269 N/A N/A N/A X
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110 Informe a la Secretaría de Finanzas de las obras concluidas, que reciban, para su operación, asignación y registro de conformidad con el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento.
270 N/A N/A N/A X
111 Acuerdo de suspensión temporal o definitiva de la obra realizada por administración directa.
271 1º N/A N/A N/A X
112 Acta circunstanciada de la suspensión definitiva de la obra por administración directa.
271 2º N/A N/A N/A X
113
Comunicado a la Secretaría del Ramo y a la Contraloría de las suspensiones temporales o definitivas.
271 3º N/A N/A N/A X
114 Constancia de la Contraloría de la verificación previa a la ejecución de los trabajos por administración directa y actos relativos.
272 N/A N/A N/A X
115 Las obras menores y los trabajos de mantenimiento menor, no son obras por administración directa. Debe presupuestarse y ejercerse en el gasto corriente de operación. Comprobación.
273 N/A N/A N/A X
116 DE LA INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL. / Informes y datos relacionados con el seguimiento a la obra pública y servicios relacionados con la misma, efectuados por la Contraloría. / Seguimiento de la obra pública y servicios.
12.65 276, 277, 278 X X X X
12.66
117 DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. / Escritos de inconformidades administrativas promovidas por los licitantes y/o convocados ante la Contraloría.
12.67
279 al 289 X X N/A N/A 12.68
12.69
118 Informes enviados al O.S.F.E.M. LFSEM
32 2
o X X X X
119 Los demás relativos y aplicables del Control Interno. LFSEM
8 XI X X X X
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NOTA: Se tomó de base el libro Décimo Segundo del Código Administrativo pudiéndose reiterar en algunos casos los rubros.
X Documental que podrá generarse de acuerdo a los recursos.
N/A No Aplica. Una vez elaborado el expediente técnico en el que se anexan los presupuestos de las obras, se cuenta con los elementos de juicio para identificar el tipo de obra que se va a desarrollar, ya que de ello dependen los registros contables y el control documental de la misma. Es de precisar que se hace indispensable anexar notas en las pólizas en las que se realizan los registros contables de los seguimientos que tengan las obras, indicando el tipo de obra y algunas características específicas referentes a la comprobación, a efecto de que al revisar el Informe Mensual existan elementos de juicio para realizar un mejor análisis de la información presentada.
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DONATIVOS
Título Segundo de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo Apartado de Donativos,
Cooperaciones y Ayudas Punto 91 y 92
DONATIVOS RECIBIDOS
Las entidades municipales que reciban donativos, en efectivo o en especie, deberán cumplir con los siguientes requisitos administrativos:
1. Tratándose de donativos recibidos en efectivo, se elabora el recibo de ingresos correspondiente. 2. En el caso de donativos en especie, elaborar un convenio de donación, donde se precisen las
características del donativo y la legal procedencia del mismo. 3. El Tesorero, Director de Finanzas o Tesorero (a) del DIF deberá elaborar el recibo oficial de ingresos,
por su valor, si es que se conoce y si se desconoce, por el importe estimado a precio de mercado que se le dé; posteriormente se realizará un cargo a la cuenta del activo o del gasto cuando sea distribuido el donativo, según sea el caso y un abono a la cuenta de ingresos o de patrimonio según corresponda, registrándose patrimonial y presupuestalmente.
4. El Tesorero, Director de Finanzas o Tesorero (a) del DIF; deberá incluir en el Informe Mensual el formato donde registrará los donativos recibidos en el mes al que correspondan.
Es importante señalar que en términos del artículo 32-A fracción III del Código Fiscal de la Federación, las personas que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, están obligadas a dictaminar sus estados financieros en forma simplificada de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. DONATIVOS OTORGADOS (NO APLICA PARA ORGANISMOS DE AGUA) Las entidades municipales que otorguen donativos deberán cumplir con el procedimiento siguiente:
1. Petición por escrito dirigida al Presidente Municipal o en su caso a la Presidenta (e) del DIF por el solicitante, donde se especifiquen los recursos materiales o económicos que requieren y su destino.
2. La entidad municipal deberá realizar un estudio socio-económico que justifique el otorgamiento de la donación.
3. El importe del donativo, deberá estar contemplado en la partida presupuestal correspondiente. 4. Los comprobantes originales relativos al otorgamiento de donativos deberán cumplir con los requisitos
fiscales que marcan los artículos 29, 29-A, 29-B Y 29-C del Código Fiscal de la Federación, mismos que pueden estar facturados a nombre de terceras personas y que comprueben que son los beneficiarios directos. Si el donativo se otorga en efectivo deberá anexar el recibo original y copia del comprobante requisitado a nombre del beneficiario.
5. Carta de agradecimiento dirigida al Presidente Municipal o Presidenta (e) del DIF que haga constar la recepción del donativo, así como copia de su identificación oficial.
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En cuanto al registro contable, éste se realizará a través de un cargo a la cuenta del gasto correspondiente a donativos, con abono a la cuenta del banco mediante el cual se hizo la erogación, así como el registro presupuestal que deberá realizarse a las cuentas correspondientes. Los recursos del Ramo 33, normativamente se sujetan a la Ley de Coordinación Fiscal, a la normatividad que señala el Lineamientos de Operación de los Recursos del Ramo 33.
COMPENDIO DE FORMATOS DEL INFORME MENSUAL
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COMPENDIO DE
FORMATOS DEL INFORME
MENSUAL
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MUNICIPIO:(1) AL DE DE (2)
MES MES MES MES
ANTERIOR(4) ACTUAL (5) ANTERIOR(4) ACTUAL(5)
1000 CUENTAS DE ACTIVO 2000 CUENTAS DE PASIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE 2100 PASIVO CIRCULANTE
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1111 EFECTIVO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1112 BANCOS/TESORERIA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2113 SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 2116 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
1131 ANTICIPOS A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1132 2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
1133 2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
1134 ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO 2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1140 INVENTARIOS 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO
1144 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
1145 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
1150 ALMACÉN 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
1160 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO
1161
2166 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
1162 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO
1163 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS) 2171 PROVISIÓN PARA DEMANADAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
1191 VALORES EN GARANTÍA 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
1192 OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1193 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 2200 PASIVO NO CIRCULANTE
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO 2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 2212 CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 2221 DOCUMENTOS COMERC IALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO 2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1230 BIENES INMUEBLES 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1231 TERRENOS 2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
1232 EDIFICIOS 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1233 INFRAESTRUCTURA 2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO
1240 BIENES MUEBLES 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2250
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2256 BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO
1249 OTROS BIENES MUEBLES 2261 PROVISIÓN PARA DEMANADAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES 2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
1251 SOFTWARE 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1254 LICENCIAS TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
VARIACIÓN (6)NOMBRE DE LA CUENTA(3)
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO
PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES)
(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS)
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN
PAGO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
CTA. NOMBRE DE LA CUENTA VARIACÓN(6)CTA.(3)
LOGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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1260
1261 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES) TOTAL DEL PASIVO
1262 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)
1263 (DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS) 3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
1264 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES) 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1270 ACTIVOS DIFERIDOS 3110 APORTACIONES
1271 ESTUDIOS Y PROYECTOS 3111 APORTACIONES
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3120 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 3121 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 3130 DONACIONES DE CAPITAL
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO 3131 DONACIONES DE CAPITAL
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3200 PATRIMONIO GENERADO
1280 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES) 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO
1281 (DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO) 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO
1282 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1283 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1284 3230 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA
1285 3231 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA
1289 3240 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 3241 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
1291 BIENES EN CONCESIÓN 3250 REVALÚOS
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3251 REVALÚOS
1293 BIENES EN COMODATO 3260 RESERVAS
3261 RESERVAS
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 3270 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3271 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
3272 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
3311 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
3321 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO (7) TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
6000 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE
6100 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7100 VALORES
7200 EMISIÓN DE OBLIGACIONES
7300 AVALES Y GARANTÍAS
7400 JUICIOS
7500 INVERSIÓN PÚBLICA
7600 CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8100 LEY DE IGRESOS
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
9000 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO
9100 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO
CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN (9)
APARTADO DE FIRMAS (10)
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO SECRETARIO TESORERO
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO
PLAZO)
(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO
PLAZO)
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
LARGO PLAZO)
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO
PLAZO)
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO TESORERO
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FORMATO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO: Mostrar la situación financiera que guardan los activos, pasivos y patrimonio de la entidad
municipal a una fecha determinada y comparar su variación con respecto al mes anterior. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento: Toluca 0101
2. AL __DE __ DE __: Anotar la fecha a la que corresponde la información del Estado de Situación
Financiera, indicando el día, mes y año, por ejemplo: al 31 de enero de 2013.
3. CUENTA Y NOMBRE: Anotar el código de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, de acuerdo a la
codificación establecida en el catálogo de cuentas para el ejercicio 2013.
4. MES ANTERIOR: Anotar en pesos el saldo de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio del mes
anterior, debiéndose sumar los importes, para obtener los totales del activo circulante y activo no
circulante. De la misma forma los totales del pasivo circulante y pasivo no circulante, se suman para
obtener el total del pasivo; total que se sumará con las cuentas de patrimonio.
5. MES ACTUAL: Procede de la misma manera que el punto 4, considerando los saldos de cada cuenta
del activo, pasivo y patrimonio del mes que se informa.
6. VARIACIÓN: Anotar la diferencia aritmética de las cifras del mes actual menos las del mes anterior.
7. TOTAL DEL ACTIVO: Anotar la suma de los montos de las cuentas agrupadoras de activo.
8. TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO: Anotar la suma de los montos de las cuentas agrupadoras de
pasivo y patrimonio.
NOTA: Los puntos 7 y 8 deben ser aritméticamente iguales.
9. CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN: Anotar los montos en pesos de las cuentas de cierre y orden de la
entidad.
10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indica, en cada
caso se deberá anotar la profesión nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente; por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información contable
del Estado de Situación Financiera, de lo contrario lo invalidaría.
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DE DE
CUENTA (4)
APARTADO DE FIRMAS (13)
ELABORÓ REVISÓ TESORERO
NÚMERO CONSECUTIVO
DE MOVIMIENTO (3)CONCEPTO (5) REFERENCIA(6) PÓLIZA (7) FECHA DE PÓLIZA (8) SALDO INICIAL (9) DEBE (10) HABER (11) SALDO FINAL (12)
LOGO
ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
(2)MUNICIPIO (1) ALANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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FORMATO: ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO: Presentar los registros contables de las operaciones asentadas en cada cuenta y subcuenta
con la finalidad de conocer su comportamiento.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento: Toluca 0101
2. AL___ DE_____ DE____: Anotar la fecha a la que corresponde la información del anexo, indicando el día, mes y
año, por ejemplo: al 31 de enero de 2013.
3. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a cada registro
contable de la póliza.
4. CUENTA Y NOMBRE: Anotar el código y descripción de cada cuenta, subcuenta y/o subsubcuenta del activo,
pasivo o patrimonio, por ejemplo: 1112 Bancos.
5. CONCEPTO: Anotar una breve descripción de la operación realizada.
6. REFERENCIA: Anotar el folio de los documentos que dan origen a la póliza.
7. PÓLIZA: Anotar la primera letra de la póliza donde se registró la operación y el número progresivo que le
corresponde, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
I – ingresos E – egresos
D – diario Ch – cheque
Por ejemplo: D – 05, I – 01
8. FECHA DE PÓLIZA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza.
9. SALDO INICIAL: Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del mes que se informa.
10. DEBE: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a un cargo.
11. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a un abono.
12. SALDO FINAL: Anotar el resultado de la operación aritmética entre los puntos 9, 10 y 11.
13. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas de quién elaboró, revisó y tesorero o su equivalente,
en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo.
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DEL DE AL
CUENTA (3) ENERO (5) FEBRERO (5) MARZO (5) ABRIL (5) MAYO (5)
APARTADO DE FIRMAS (6)
TESOREROELABORÓ REVISÓ
OCTUBRE (5) NOVIEMBRE (5) DICIEMBRE (5)
(2)
CONCEPTO (4) JUNIO (5) JULIO (5) AGOSTO (5) SEPTIEMBRE (5)
FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO: (1) DE DE
LOGO
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FORMATO: FLUJO DE EFECTIVO OBJETIVO: Registrar las entradas y salidas de efectivo que se darán en períodos mensuales, para
detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca 0101 2. DEL ___ DE ____ AL ____ DE ____ DE _____: Anotar el período que comprende el informe del Flujo
de Efectivo, desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informa, por ejemplo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
3. CUENTA: Anotar el código de la cuenta que corresponda, de conformidad con lo establecido, en el
catálogo de flujo de efectivo. 4. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda en términos del catálogo de flujo de
efectivo, por cada entrada o salida, ejemplo: Predial. 5. COLUMNAS CORRESPONDIENTES A CADA MES DEL AÑO: En cada columna se registrarán las
cifras de las cuentas de flujo de efectivo que se está informando; asimismo, cada Informe Mensual deberá contener las cifras del (los) mes (es) anterior(es).
6. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas de los servidores públicos que en el
documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información del Flujo de Efectivo, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO: (1) AL DE DE (2)
DEBE HABER
APARTADO DE FIRMAS (8)
ELABORÓ
DEBE HABER
LOGO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CUENTA (3)NOMBRE DE
LA CUENTA (4)
SALDO INICIAL (5) MOVIMIENTOS DEL MES (6) SALDO FINAL (7)
DEBE HABER
TESOREROREVISÓ
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FORMATO: BALANZA DE COMPROBACIÓN OBJETIVO: Registrar los movimientos de las cuentas y subcuentas en un período determinado, el cual
permite verificar que se cumplió con el postulado de contabilidad gubernamental de Dualidad Económica.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda; por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca 0101 2. AL ____ DE_____ DE ___: Anotar la fecha a la que corresponda la información de la Balanza de
Comprobación; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de enero de 2013. 3. CUENTA: Anotar el código de la cuenta que corresponda, de conformidad con lo establecido en el
Lineamientos Único de Contabilidad Gubernamental, por ejemplo: 1112 4. NOMBRE DE LA CUENTA: Anotar el nombre especifico de la cuenta o subcuenta que da origen al
registro, por ejemplo: Bancos.
5. SALDO INICIAL: Anotar los saldos de cada cuenta al inicio del mes. 6. MOVIMIENTOS DEL MES: Registrar los movimientos de cada cuenta o subcuenta que se
presentaron durante el mes, en el debe y el haber, según corresponda. 7. SALDO FINAL: Anotar el resultado de la operación aritmética entre los números 5 y 6.
8. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas de quién elaboró, revisó y tesorero o su
equivalente, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo.
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MUNICIPIO (1) DE DE (2)
CONCEPTO (5)
APARTADO DE FIRMAS (12)
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
SUMAS IGUALES (11)
LOGO
TESOREROELABORÓ REVISÓ
NÚMERO
CONSECUTIVO DE
MOVIMIENTO (3)
CUENTA (4)REFERENCIA
(6)PÓLIZA (7)
FECHA DE PÓLIZA
(8)DEBE (9) HABER (10)
AL
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FORMATO DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS OBJETIVO: Mostrar el registro de las operaciones de la entidad municipal en orden cronológico. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101. 2. AL __ DE __ DE __: Anotar la fecha a la que corresponde la información del Diario General de
Pólizas, indicando el día, mes y año, por ejemplo: al 31 de enero de 2013. 3. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a
cada registro contable de la póliza. 4. CUENTA: Anotar el código de cuenta o subcuenta que corresponda hasta el 5º. nivel de conformidad
con los catálogos vigentes y en las partidas del egreso conforme a la estructura correspondiente. 5. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta o subcuenta a la que se está refiriendo. 6. REFERENCIA: Anotar el folio de los documentos que dan origen a la póliza. 7. PÓLIZA: Registrar la primera letra de la póliza, donde se realizó la operación y el número progresivo
que le corresponda, de acuerdo a la siguiente nomenclatura. I ingresos E egresos D diario Ch cheque
Por ejemplo: D-05, I-02.
8. FECHA DE PÓLIZA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza. 9. DEBE: Anotar el monto en pesos, de la operación realizada, correspondiente a un cargo. 10. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a un abono. 11. SUMAS IGUALES: Anotar la suma de los debe y haber, los que deben ser aritméticamente iguales. 12. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas autógrafas, de quién elaboró, revisó y
tesorero o su equivalente, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre y cargo.
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DEL AL DE DE (2)
4000
4100
4100 1
4100 2
4100 3
4100 4
4100 5
4100 6
4100 7
4100 9
4200
4200 1
4200 2
4300
4300 1
4300 2
4300 3
4300 4
4300 5Total Ingresos (8) $
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
$
$
APARTADO DE FIRMA (11)
SÍNDICO TESOREROSECRETARIOPRESIDENTE MUNICIPAL
LOGO
CUENTA (3) CONCEPTO (4) IMPORTE (5) SUBTOTAL (6) TOTAL (7)
ESTADO PATRIMONIAL DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO: (1)
Ingresos
Ingresos de Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de
Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Financieros
Beneficios por Variación de Inventarios
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso
Otros Ingresos
Ingresos Extraordinarios
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
Total de egresos (9)
Ahorro o Desahorro de la Gestión (10)
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
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FORMATO: ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
OBJETIVO: Registrar en cuentas de mayor el importe de los movimientos de los ingresos y egresos, para
conocer el resultado del ejercicio mensual. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101. 2. DEL ___ AL ___ DE ___ DE ___: Anotar el período que comprende el informe del Estado de
Actividades Acumulado, por ejemplo: del 01 al 31 de enero de 2013. 3. CUENTA: Anotar el código de la cuenta o subcuenta que corresponda a cada concepto de ingresos y
egresos. 4. CONCEPTO: Anotar el nombre que corresponde al código de cada cuenta o subcuenta de ingresos y
egresos. 5. IMPORTE: En esta columna anotar el importe mensual ejercido en cada cuenta de ingresos y
egresos. 6. SUBTOTAL: En esta columna anotar el total de los ingresos de gestión, Participaciones,
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Otros Ingresos. 7. TOTAL: En esta columna anotar el total de ingresos y egresos para determinar el ahorro o desahorro
del ejercicio. 8. TOTAL DE INGRESOS: Anotar la suma de los ingresos. 9. TOTAL DE EGRESOS: Anotar la suma de los egresos. 10. AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTIÓN: Anotar la diferencia aritmética entre el ingreso 8 y el
egreso 9 para determinar el ahorro o desahorro del ejercicio.
11. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas de los servidores públicos que en el documento se indica. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información del Estado de Actividades Acumulado, de lo contrario lo invalidaría.
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DEL AL DE DE (2)
4000
4100
4100 1
4100 2
4100 3
4100 4
4100 5
4100 6
4100 7
4100 9
4200
4200 1
4200 2
4300
4300 1
4300 2
4300 3
4300 4
4300 5
$ $
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
$ $
$ $
APARTADO DE FIRMAS (8)
SÍNDICO
CUENTA (3) CONCEPTO (4)AL MES ANTERIOR (5) DEL MES (6) ACUMULADO (7)
IMPORTE
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO TESORERO
Total de egresos
Ahorro o Desahorro de la Gestión
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Ingresos Extraordinarios
Total Ingresos
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Beneficios por Variación de Inventarios
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Participaciones y Aportaciones
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos
Ingresos de Gestión
ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO: (1)
LOGO
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL
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FORMATO: ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL OBJETIVO: Registrar en cuentas de mayor el importe de los movimientos de los ingresos y egresos de
manera acumulada al mes del informe. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101. 2. DEL ___ AL ___ DE ___ DE ___: Anotar el período que comprende el Estado de Actividades
Mensual desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informe, por ejemplo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
3. CUENTA: Anotar el código de la cuenta o subcuenta que corresponda a cada concepto de ingresos y
egresos. 4. CONCEPTO: Anotar el nombre que corresponde al código de cada cuenta o subcuenta de ingresos y
egresos. 5. IMPORTE AL MES ANTERIOR: Anotar el importe acumulado del ingreso o egreso al mes anterior por
cada cuenta o subcuenta. 6. IMPORTE DEL MES: Anotar el importe de los ingresos obtenidos y egresos ejercidos del mes. 7. IMPORTE ACUMULADO: Anotar el resultado de la operación aritmética entre los números 5 y 6. 8. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar con tinta azul las firmas de los servidores públicos que en el
documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información del Estado de Actividades Mensual, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO: (1) DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
NO. FECHA(4) No. DE RECIBO(6)
PROG(3) OFICIAL
TOTAL:(9)
APARTADO DE FIRMAS (10)
$
TESORERO
CONCEPTO(7) IMPORTE(8)
REVISÓ
LOGO
ELABORÓ
OTORGANTE(5)
RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS
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FORMATO: RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS
OBJETIVO: Registrar los ingresos que por donativos se hayan recibido en la entidad.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca 101.
2. DEL___ AL___ DE_____ DE____: Anotar el período que comprende la Relación de Donativos
Recibidos, por ejemplo: del 01 al 31 de enero de 2013.
3. No. PROGRESIVO: Numerar en forma cronológica los donativos recibidos.
4. FECHA: Anotar día, mes y año en que se recibió el donativo ejemplo 13/01/13
5. OTORGANTE: Anotar el nombre de la persona física o moral que otorgó el donativo.
6. No. DE RECIBO OFICIAL: Anotar el No. De recibo oficial de de ingresos con el que se le dio entrada
al donativo.
7. CONCEPTO: Relacionar los bienes recibidos en donación.
8. IMPORTE: Anotar el monto que avale el costo del donativo recibido.
9. TOTAL: Anotar el resultado de la suma aritmética de los importes registrados en la columna (8).
10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma y el sello deben
cubrir los datos de la información vertida en el documento de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO.(1) DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
APARTADO DE FIRMAS(10)
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS
LOGO
CUENTA(3)
NOMBRE DEL
SERVIDOR PUBLICO
QUE RECIBE(4)
NOMBRE DEL
SERVIDOR PUBLICO
QUE AUTORIZA(5)
MOTIVO DE LA
ENTREGA(7)SALDO(8)
ANTIGÜEDAD(9)
1 a 30
días
31 a 60
días
+ de 60
días
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO SECRETARIO TESORERO
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FORMATO: ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS OBJETIVO: Identificar la antigüedad que tienen los saldos, que la entidad proporciona por diferentes
motivos a servidores públicos.
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre del municipio; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101. 2. DEL __ AL __ DE __ DE: Anotar el periodo que comprende la información del Análisis de Antigüedad
de Saldos, por ejemplo: del 01 al 31 de enero de 2013. 3. CUENTA: Anotar el código que corresponde, siendo éste una subcuenta de deudores diversos, por
ejemplo: 1123 02 01 04 4. NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE: Anotar el nombre completo de la persona que
se le otorgo el recurso, por ejemplo: Juan Pérez Pérez. 5. NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZA: Anotar el nombre del servidor público que
autorizó el suministro de efectivo.
6. PERIODO: Anotar el periodo en el cual se otorgo el recurso al servidor público, ejemplo: 2013-2015 7. MOTIVO DE LA ENTREGA: Anotar el motivo por el cual se dio el recurso, ejemplo: Evento del día del
maestro. 8. SALDO: Anotar el importe del saldo que subsiste al termino del mes. 9. ANTIGÜEDAD: Anotar el período que ha transcurrido desde que se generó el suministro del recurso,
éste va de 1 a 30 días, de 31 a 60 días y + de 60 días. 10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma ó sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO:(1) DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
APARTADO DE FIRMAS(10)
REPORTE DE RECUPERACIONES POR CHEQUES DEVUELTOS
NO. DE CHEQUE
DEVUELTO(3)
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE QUE LO
EMITE(4)
IMPORTE DEL
CHEQUE
DEVUELTO(5)
NO. DEL RECIBO
OFICIAL DE
INGRESOS(6)
LABORES DE COBRANZA QUE SE
HAN REALIZADO(7)
FECHA EN
QUE SE
RECUPERA(8)
MES Y PÓLIZA
EN QUE SE
CONTABILIZA(9)
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO TESORERO
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FORMATO: REPORTE DE RECUPERACIONES POR CHEQUES DEVUELTOS OBJETIVO: Llevar el control y seguimiento de los cheques emitidos a favor de la entidad municipal, los
cuales por algún motivo no fueron pagados por la institución bancaria y que han sido devueltos.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre del municipio; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __ AL __ DE __ DE: Anotar el período que comprende al Reporte de Recuperaciones por Cheques Devueltos, por ejemplo: del 01 al 31 de enero de 2013.
3. NÚMERO DE CHEQUE DEVUELTO: Registrar el folio que identifica al cheque devuelto.
4. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EMITE: Anotar el nombre de la persona física o moral que emite el cheque.
5. IMPORTE DEL CHEQUE DEVUELTO: Anotar el monto que se especifica en el cheque que ha sido devuelto.
6. NÚMERO DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS: Anotar el folio que contiene el Recibo Oficial de Ingresos de la Entidad Municipal, el cual corresponde a la devolución del cheque.
7. LABORES DE COBRANZA QUE SE HAN REALIZADO: Anotar las actividades que ha realizado la entidad municipal para cobrar el cheque.
8. FECHA EN QUE SE RECUPERA: Anotar el día, mes y año en que se recupero el importe del cheque y sus accesorios, por ejemplo: 19/09/13
9. MES Y PÓLIZA EN QUE SE CONTABILIZA: Anotar el mes en el cual se contabiliza el importe recuperado, así como el tipo y número de póliza.
10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma ó sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.
NOTA.- El punto (8) y (9) solo se llenan cuando se haya recuperado el importe, del cheque devuelto.
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MUNICIPIO:(1) DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
CUENTA:(3) BANCO(4)
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO(5)
- CHEQUES EN TRANSITO:(6)
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:(7)
POR EL BANCO
SUBTOTAL:(8)
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN LIBROS(9)
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
EN LIBROS(10)
SALDO EN LIBROS(11)
APARTADO DE FIRMAS(12)
ELABORÓ REVISÓ TESORERO
+
-
CONCILIACION BANCARIA
LOGO
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FORMATO: CONCILIACIÓN BANCARIA OBJETIVO: Conciliar el saldo en bancos con el saldo que guarda la entidad en cada una de sus cuentas
bancarias. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __ AL __ DE __ DE __: Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en la
conciliación, por ejemplo: Del 01 al 31 de enero del 2013. 3. CUENTA: Anotar el número de cuenta bancaria a la que corresponde la conciliación. 4. BANCO: Anotar el nombre completo de la institución bancaria a la que pertenece la cuenta en
conciliación. 5. SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO: Anotar el saldo final que muestra el estado de
cuenta proporcionado por la institución bancaria. 6. CHEQUES EN TRÁNSITO: Anotar el monto total de los cheques expedidos por la entidad y no
cobrados por los beneficiarios. Deberá elaborarse un auxiliar, que se anexará a la conciliación bancaria, el cual debe contener cuando menos los siguientes requisitos:
FECHA No. DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE
7. DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: Anotar el monto total de depósitos
bancarios realizados, según consta en las pólizas de ingreso con fichas de depósito y el auxiliar contable de la entidad, pero que no están registrados en el estado de cuenta bancario. Se debe elaborar un auxiliar que se anexará a la conciliación bancaria y cuando menos contendrá:
FECHA CONCEPTO IMPORTE
8. SUBTOTAL: Anotar la diferencia aritmética de los puntos (5) menos (6) mas (7).
9. CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: Corresponde al registro de los
depósitos que realizó el banco a la cuenta de la entidad municipal y que no existe el registro en la contabilidad. Este saldo debe ir acompañado de un auxiliar que se anexa a la conciliación con los siguientes requisitos:
FECHA CONCEPTO IMPORTE
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10. CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: Anotar el monto de los cargos
realizados por el banco a la cuenta de la entidad, registrados contablemente. y no correspondidos en libros , este saldo debe ir acompañado por un auxiliar que se anexará a la conciliación y que cuando menos contenga:
FECHA CONCEPTO IMPORTE
11. SALDO EN LIBROS: Anotar el monto del resultado aritmético de los puntos (8) menos (9) mas (10),
cifra que debe coincidir con el saldo contable de la cuenta bancaria. 12. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
NOTA: Por cada conciliación bancaria se debe anexar copia del Estado de Cuenta Bancario y el anexo analítico donde se muestre el saldo de la cuenta bancaria correspondiente.
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MUNICIPIO:(1) DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
APARTADO DE FIRMAS(11)
DESTINO (7)
RELACION DE PRESTAMOS POR PAGAR AL GEM
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO TESORERO MUNICIPAL
LOGO
IMPORTE DEL
PRÉSTAMO(8)PAGOS EN EL MES(9)
SALDO POR
PAGAR(10)CUENTA(3) CONCEPTO(4)
NO. DE
CONVENIO(5)
FECHA DEL
PRÉSTAMO(6)
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FORMATO: RELACIÓN DE PRÉSTAMOS POR PAGAR GEM OBJETIVO: Identificar los préstamos por pagar al Gobierno del Estado de México. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __AL __ DE __ DE: Anotar el período al que comprende la Relación de Préstamos por Pagar al GEM; por ejemplo del 01 al 31 de enero de 2013.
3. CUENTA: Anotar el número de la cuenta de pasivo que se afecta contablemente.
4. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta de pasivo, registrada.
5. No. DE CONVENIO: Anotar el número del convenio que se asigne al documento por la parte contratante.
6. FECHA DEL PRÉSTAMO: Anotar la fecha de la recepción del préstamo, la cual debe estar especificada en el convenio.
7. DESTINO: Especificar el destino de los recursos recibidos.
8. IMPORTE DEL PRÉSTAMO: Anotar el importe del préstamo, mismo que debe estar especificado en el convenio.
9. PAGOS EN EL MES: Anotar los montos mensuales de los pagos efectuados a cuenta del préstamo.
10. SALDO POR PAGAR: Anotar el saldo pendiente de pago, el cual resulta de la sustracción de las columnas (8) y (9).
11. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
APARTADO DE FIRMAS(10)
LOGO
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO:(1)
INTERESES(9)
RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR
BENEFICIARIO(3) NO. DEL CREDITO(4)
FECHA DEL DOCUMENTO(5)
VALOR DEL
DOCUMENTO(6)
PASIVO(7)PORCENTAJE
DE
INTERESES(8)EMISION VENCIMIENTO
SALDO AL
INICIO DEL MESPAGOS SALDO FINAL
PAGADOS EN EL
MES
ACUMULADOS AL
MES DEL INFORME
CARGOS A
RESULTADOS
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FORMATO: RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR OBJETIVO: Mostrar la relación de documentos por pagar que la entidad tiene pendientes de liquidar a una
fecha determinada. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __ AL __ DE __ DE: Anotar el período que comprende la Relación de Documentos por Pagar; por ejemplo: del 01 al 31 de enero de 2013.
3. BENEFICIARIO: Anotar el nombre del beneficiario del documento.
4. No. DEL CRÉDITO: Anotar el número del crédito, que se haya asignado al documento por pagar.
5. FECHA DEL DOCUMENTO: Corresponde a la fecha de emisión y vencimiento del documento.
6. VALOR DEL DOCUMENTO: Anotar el importe total del documento.
7. PASIVO: Anotar el saldo al inicio del mes, los pagos efectuados, así como el saldo final del documento.
8. PORCENTAJE DE INTERESES: Anotar el porcentaje de intereses que se haya pactado en el documento.
9. INTERESES: Anotar el monto del interés pagado en el mes, así como el acumulado al mes y los cargos contabilizados a la cuenta de resultados.
10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO: (1) AL ________ DE_______________ DE______________ (2)
TOTAL (9)
INFORME DE DEPURACIÓN DE OBRAS EN PROCESO DEL 2010 Y ANTERIORES
CUENTA DE
REGISTRO (3)
IDENTIFICACION DE
OBRA (4)
OBRAS NO
CAPITALIZABLES O
DEL DOMINIO
PÚBLICO (5)
OBRAS
CAPITALIZABLES O
TRANSFERIBLES (6)
IMPORTE (7) COMENTARIOS (8)
LOGO
_________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL (10)
________________________
SECRETARIO (10)
________________________
SINDICO (10)________________________
TESORERO (10)________________________
DIRECTOR DE OBRA (10)
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FORMATO: INFORME DE DEPURACIÓN DE OBRAS EN PROCESO 2013 Y ANTERIORES SIGLAS: IDOP OBJETIVO: Es el documento que permite conocer el avance en la depuración de las obras. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101. 2. AL__DE_____DE__: Anotar la fecha que corresponde la información que se reporta en la Depuración de Obras en Proceso; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2013. 3. CUENTA DE REGISTRO: Anotar la cuenta en la cual se registra cada una de las obras que se han depurado. 4. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: Anotar el número o clave que se le asigna a la obra para su control y seguimiento. 5. OBRAS NO CAPITALIZABLES O DEL DOMINIO PÚBLICO: Señalar con una X las obras que se concluyeron y en las que se transfiere el saldo al resultado del ejercicio. 6.- OBRAS CAPITALIZABLES O TRANSFERIBLES: Señalar con una X las obras que se concluyeron y que se capitalizan o transfieren. 7. IMPORTE: Anotar el importe real ejercido de la obra. 8. COMENTARIOS: Anotar una breve descripción o comentario del análisis que se está haciendo o por la cual no se ha depurado la cuenta de construcciones en proceso. 9. TOTAL: Anotar la suma de los importes de la inversión con la que se realizaron las obras. 10. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma ó sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO: (1)____________________________ DEL AL DE (2)
AYTTO. DIF
INSTITUTO DEL
DEPORTE
ORGANISMO DE
AGUA
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCIDO (5)
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCIDO (5)
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCIDO (5)
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCIDO (5)
A B C D E=A+B+C+D
1000(3) SERVICIOS PERSONALES
(3) SUELDO BASE 0.00
(3) HONORARIOS ASIMILABLES 0.00
(3) PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 0.00
(3) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00
(3) CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 0.00
(3) PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 0.00
(3) ESTÍMULOS 0.00
(3) IMPUESTO SOBRE NÓMINA 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000(3) MATERIALES Y SUMINISTROS
(3) MATERIALES Y UTILES DE OFNA 0.00
(3) MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA 0.00
(3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 0.00
(3) MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
(3) PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
(3) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
(3) ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00
(3) MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
(3) REFACCIONES, ACCESORISO Y HERRAMIENTAS 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000(3) SERVICIOS GENERALES
(3) SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 0.00
(3) ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00
(3) ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS 0.00
(3) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 0.00
(3) GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00
(3) VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00
(3) OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000(3) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
(3) SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL 0.00
(3) COOPERACIONES Y AYUDAS 0.00
(3) SUBSIDIOS Y APOYOS NOTA 1 0.00 0.00 0.00 0.00
(3) PRESTACIONES ECÓNOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES 0.00
(3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0.00
(3) REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 0.00
(3) PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS
A DEPORTISTAS 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)
CUENTA (3) CONCEPTO (4)
INTEGRACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCIDO
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5000(3) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(3) MUEBLES Y ENSERES 0.00
(3) EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
(3) EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
(3) AUTOMOVILES Y CAMIONES 0.00
(3) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
(3) MAQUINARIA Y EQUIPO DIVESRSO 0.00
(3) OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00
(3) TERRENOS 0.00
(3) SOFTWARE 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000(3) INVERSIÓN PÚBLICA
(3) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA 0.00
(3) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y
ALUMBRADO 0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
0.00
(3) CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000(3) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
(3) CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 0.00
(3) FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTOS DE OBRAS 0.00
(3) BONOS 0.00
(3) CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000(3) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
(3) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00
(3) PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS
FEDERALES 0.00
(3) APORTACIONES A MUNICIPIOS 0.00
(3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000(3) DEUDA PÚBLICA
(3) AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 0.00
(3) INTERESES DE LA DEUDA 0.00
(3) ADEFAS 0.00
(3) POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00
SUBTOTAL (7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PARTIDAS (8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota 1: El subsidio por parte de Ayuntamiento no se registra como egreso ejercido en el Municipio, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones
ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
_________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL (9) ________________________
SECRETARIO (9)
________________________
SINDICO (9)________________________
TESORERO (9)
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FORMATO: ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO OBJETIVO: Conocer la integración de cada concepto correspondiente al Presupuesto de Egresos Ejercido del Ayuntamiento, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado del Deporte y Organismo Descentralizado de Agua; el cual únicamente es presentado por el Ayuntamiento, siendo éste el responsable de solicitar a sus Organismos Auxiliares la información necesaria. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101. 2. AL __ DE _____ DE __: Anotar el período que comprende el informe del Estado del Ejercicio del Presupuesto Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2013. 3. CUENTA: Anotar el código de cada cuenta o partida del egreso conforme a los catálogos vigentes. 4. CONCEPTO: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el egreso, considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: sueldo base. 5. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO: Anotar en miles de pesos el importe ejercido del Ayuntamiento, DIF, Instituto del Deporte y Organismo de Agua durante el año por cada cuenta del egreso, incluyendo el comprometido, devengado y pagado. 6. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO: Corresponde a la suma del Presupuesto de Egresos Ejercido del Ayuntamiento, DIF, Instituto del Deporte y Organismo de Agua, incluyendo el comprometido, devengado y pagado.
Nota: 1.- El subsidio por parte de Ayuntamiento no se registra como egreso ejercido en el Municipio, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto. 7. SUBTOTAL: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del egreso. 8. TOTAL PARTIDAS: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a los capítulos del egreso. 9. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma ó sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
AYTTO. DIF INSTITUTO DEL
DEPORTE
ORGANISMO DE
AGUA
PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
Subsidios y apoyos. (DIF,
Instituto del Deporte y
Organismo de Agua)
Nota 1 No realizan No realizan No realizan 0.00
CONCEPTO
INTEGRACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS EJERCIDO
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FORMATO: ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO OBJETIVO: Mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además de mostrar esas variaciones busca explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública/Patrimonio. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101. 2. AL ___DE___DE___: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; indicando, día, mes y año. 3. CONCEPTO: Corresponde al nombre específico de la cuenta que se afecta. 4. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: En éste apartado se señalan las afectaciones correspondientes a las aportaciones, donaciones de capital o actualizaciones del patrimonio. 5. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: Refiere a las afectaciones del resultado del ejercicio, de ejercicios anteriores, revalúos, reservas y rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. 6. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO: 7. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR: Surgen como consecuencia de la aplicación del criterio de valor razonable. 8. TOTAL: Corresponde a la sumatoria por cada concepto de los puntos 4, 5, 6 y 7. 9. SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Anotar la sumatoria de los puntos 4, 5, 6, 7 y 8. 10. APARTADO DE FIRMAS: Los servidores públicos que intervienen en la formulación y elaboración deben firmar y sellar el Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul. NOTA: El saldo de la cuenta de la Hacienda Pública/Patrimonio, al final del ejercicio de éste Estado debe ser igual al que aparece en el Estado de Situación Financiera en la misma cuenta.
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FORMATO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO OBJETIVO: Presentar en forma condensada y comprensible, información sobre el manejo de efectivo por parte del ente, durante un periodo determinado. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101. 2. AL ___DE___DE___: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; indicando, día, mes y año. 3. CONCEPTO: Corresponde al nombre específico de la cuenta que origina una fuente o aplicación de efectivo; partiendo como fuente con la utilidad del ejercicio más cargos a resultados que no requirieron desembolso de efectivo como son: Depreciación y amortización, estimación de cuentas incobrables, impuesto sobre la renta, provisiones de pasivo y reexpresiones; así como financiamientos y otras fuentes de efectivo, en donde se reflejan conceptos que afectan al flujo de efectivo, como es el caso de la disminución en cuentas y documentos por cobrar, disminución de activos, aumento del pasivo circulante y no circulante, aumento del patrimonio. En ese sentido, en las aplicaciones de efectivo se partirá en su caso de la pérdida de ejercicio, más los incrementos de los conceptos que hayan ocasionado un desembolso de efectivo, como son: cuentas por cobrar, inventarios, inversiones en inmuebles, otras inversiones permanentes; así como las disminuciones de pasivos a corto y largo plazo y patrimonio. 4. IMPORTE: Anotar en miles de pesos el monto de efectivo que afecta a cada concepto. 5. INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO: Ésta cifra se determinará sumando las fuentes de efectivo menos las aplicaciones, con lo cual se obtendrá el incremento (o decremento) en caja, bancos e inversiones. 6. APARTADO DE FIRMAS: Los servidores públicos que intervienen en la formulación y elaboración deben firmar y sellar el Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul.
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FORMATO: ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO OBJETIVO: Presentar los saldos de movimientos por tipo de activo durante el ejercicio y de sus correspondientes disminuciones de valor o revalorizaciones según sea el caso. INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101. 2. DEL___AL___: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 3. CONCEPTO: Corresponde al nombre específico de cada uno de los fondos, valores, derechos y bienes de que dispone el ente público para realizar sus actividades. 4. SALDO INICIAL: Es igual al saldo final del periodo inmediato anterior. 5. CARGOS DEL PERÍODO: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el ejercicio. 6. ABONOS DEL PERÍODO: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el ejercicio. 7. SALDO FINAL: Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del saldo inicial más los cargos del período. 8. FLUJO DEL PERÍODO: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. 9. TOTALES: Corresponde a la suma de los conceptos que integran el Estado Analítico del Activo, para conocer el total del saldo inicial, cargos del período, abonos del período, saldo final y flujo del período respectivamente. 10. APARTADO DE FIRMAS: Los servidores públicos que intervienen en la formulación y elaboración deben firmar y sellar el Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul.
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FORMATO DE ACTAS DE CABILDO
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO RELACIÓN DE ACTAS DE CABILDO Objetivo: Recopilar la información (Núm. Consecutivo, Núm.de acta, Fecha, Orden del Día, Acuerdos y Representantes de Cabildo) correspondiente a la relación de actas de cabildo que tienen los Organismos Autónomos y Descentralizados.
1- Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2-Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3-Se pondrá el número consecutivo correspondiente a la entidad. 4-Se indicará el número de acta correspondiente. 5-Se señalará la fecha correspondiente al acta. 6-Se indicará la orden del día que corresponda. 7-Se señalarán los acuerdos alcanzados. 8-Se pondrán los nombres de los representantes de cabildo. 9-Se pondrá el nombre, cargo y firma de quién lo elabora así como de los que estén presentes.
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FORMATO DE CONCILIACIÓN MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO
INGRESOS PRESUPUESTALES (3)
MENOS
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (4)
IGUAL A
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES (5)
NOTA: Se sugiere partir del análisis de las cuentas que integran el edo analítico de ingresos
presupuestales con las presentadas en el edo de actividades, identificando las variaciones en las
cifras correspondientes
LOGO (1)NOMBRE DE LA ENTIDAD
(2)CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO
1. Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2. Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3. Se colocará el importe de ingresos presupuestales correspondiente. 4. Se colocará el importe de ingresos derivados de financiamiento correspondiente. 5. Se colocará el total de ingresos según estado de actividades correspondiente.
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FORMATO DE CONCILIACIÓN MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO
GASTOS PRESUPUESTALES (3)
MENOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO (4)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (5)
DEUDA PÚBLICA (ARMOTIZACIÓN DE CAPITAL) (6)
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (7)
IGUAL A
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES (8)
LOGO (1) CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTONOMBRE DE LA ENTIDAD
(2)
NOTA: Se considera partir del análisis de las cuentas que integran el estado del ejercicio, del presupuesto de egresos con las presentadas
en el estado de actividades, identificando las variaciones en las cifras correspondientes.
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO
1. Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2. Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3. Se colocará el importe de gastos presupuestales correspondiente. 4. Se colocará el importe de adquisición de activo fijo. 5. Se pondrá el importe de construcciones en proceso que corresponda. 6. Se señalara el monto de deuda pública que corresponda. 7. Se indicará el anticipo a proveedores y contratistas. 8. Se indicará el total de gastos según estado de actividades.
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FORMATO DE CONCILIACIÓN MENSUAL CONTABLE-PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
IGUAL
Más
Partidas que se suman en la conciliación de ingresos (6)
Partidas que se restan en la conciliación de gastos (7)
Menos
Partidas que se restan en la conciliación de ingresos (8)
Partidas que se suman en la conciliación de gastos (9)
IGUAL Ahorro/Des ahorro de la gestión (10)
LOGO (1) CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL DE RESULTADOSNOMBRE DE LA ENTIDAD
(2)
Nota: El saldo deberá corresponder con el determinado en el Estado de
Actividades y el revelado en el Estado de Situación Financiera.
INGRESOS PRESUPUESTALES
(3)
GASTOS PRESUPUESTALES
(4)
Superávit o Déficit presupuestal
(5)
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
1. Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2. Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3. Se indicará el importe de ingresos presupuestales correspondiente. 4. Se señalará el importe de gastos que correspondientes. 5. Se indicará el superávit o déficit presupuestal. 6. Se pondrá el importe de las partidas que se suman en la conciliación de ingresos. 7. Se pondrá el importe de las partidas que se restan en la conciliación de gastos. 8. Se pondrá el importe de las partidas que se restan en la conciliación de ingresos. 9. Se pondrá el importe de las partidas que se suman en la conciliación de gastos. 10. Se colocará el importe de ahorro/ des ahorro de la gestión.
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FORMATOS DE CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS POR OBRA
Objetivo: Recopilar información sobre la relación de contratos por obra que tienen los organismos autónomos y descentralizados.
1-Se colocará el logo de la dependencia de gobierno. 2-Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3-Se pondrá el número consecutivo correspondiente a la entidad. 4-Se pondrá el número de contrato correspondiente. 5-Se indicará el nombre de la obra o servicio que corresponda. 6-Se pondrá el nombre del proveedor correspondiente. 7-Se señalarán los nombres de las personas que intervienen en el contrato. 8-Se señalará la ubicación de la obra o acción que se realizará. 9- Se indicará la fecha de inicio de la obra o servicio que se realizará. 10-Se indicará la fecha en la que se termine la obra o servicio. 11-Se indicará el procedimiento de adjudicación que se siguió. 12-Se pondrá el importe del primer anticipo o estimación. 13-Se indicará el importe de retenciones correspondientes. 14-Se señalará el importe total. 15-Se pondrán los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos correspondientes
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS POR SERVICIOS
Cons
(3)
Num Contrato
(4)
Nombre de la
Empresa (5)
Nombre de la
Persona Física
o Moral
(6)
Nombres de los
que intervienen
en el contrato
(7)
Domicilio de la
Empresa
(8)
Fecha de inicio
(9)
Fecha de
termino
(10)
Honorarios
(11)
Importe de
retenciones
(12)
Importe Total
(13)
14 15 16NOMBRE NOMBRE NOMBRE
RELACIÓN DE CONTRATOS POR SERVICIOS
ELABORA REVISA TESORERO MUNICIPAL
LOGO (1) NOMBRE DE LA ENTIDAD (2)
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS POR SERVICIOS
Objetivo: Recopilar la información sobre la relación de contratos por servicios que tienen los Organismos Auxiliares y Descentralizados con las Personas Físicas o Morales.
1. Se Colocará el Logo de la Entidad de Gobierno. 2. Se Colocará el Nombre de la Entidad que Corresponda. 3. Se Pondrá el Número Consecutivo Correspondiente a la Entidad. 4. Se Pondrá el Número de Contrato Correspondiente. 5. Se Anotará el Nombre de la Empresa. 6. Se Colocará el Nombre de la Persona Física o Moral. 7. Se Anotarán los Nombres de las Personas Físicas o Morales que Intervienen en el Contrato. 8. Se Pondrá el Domicilio de la Empresa con la que se Tiene el Contrato. 9. Se Indicará la Fecha de Inicio del Contrato. 10. Se Señalará la Fecha de Término del Contrato. 11. Se Anotará el Importe de Honorarios Correspondiente. 12. Se Anotará el Importe de Retenciones Correspondiente. 13. Se Indicará el Importe Total. 14. Se Pondrá el Nombre y Firma de Quién Elabora el Formato. 15. Se Pondrá el Nombre y Firma de Quién Revisa el Formato. 16. Se Pondrá el Nombre y Firma del Tesorero Municipal.
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FORMATO DE FORMAS VALORADAS
Cons Num de recibos Folios Series De Fecha a Fecha
8 NOMBRE
FORMAS VALORADAS
CARGO
NOMBRE TESORERO MUNICIPAL
ELABORA
1-LOGO 2-NOMBRE DE LA ENTIDAD
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE FORMAS VALORADAS Objetivo: Recopilar la información (Núm. Consecutivo, Número de recibos, Folios, Series y Fechas) sobre las formas valoradas que tienen los Organismos Autónomos y Descentralizados. 1-Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2-Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3-Se pondrá el número consecutivo correspondiente a la entidad. 4-Se pondrá el número de recibos correspondientes. 5-Se colocarán los folios correspondientes. 6-Se indicarán las series que correspondan. 7-Se indicarán las fechas de inicio y fin que correspondan. 8-Se pondrá la firma, nombre y cargo de quién lo elabora, así como la firma y nombre del tesorero municipal.
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FORMATO DEL SISTEMA DE AVANCE MENSUAL DE RAMO 33 “SIAVAMEN”
(3) TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $
(5) Fec. Ini. Pro. (6) Fec. Ter.Pro.
4a.
N. Ccntrol
4b.
Sector
4c.
Programa
4d.
SubPrograma
4e.
Inicio
4f.
Obra "Localidad"
4g.
Mod. Ejec
5a.
Fec. Ini. Real
6a.
Fec. Ter. Real
7a.
Total
7b.
R. del Fondo
7c.
Estatal
7d.
Municipal
7e.
Beneficiarios
7f.
Banco
7g.
Otras
8a.
Total
8b.
R. del Fondo
8c.
Estatal
8d.
Municipal
8e.
Beneficiario
8f.
Banco
8g.
Otras
9a.
U. Medida
9b.
Aprobada
9c.
Modificada
10a.
U. Medida
10b.
Cantidad
10c.
U. Personas
11a.
Fis.
11b.
Fin.
12
SECRETARIA DE FINANZAS PASEO MATLAZINCAS No 660 COL. LA TERESONA
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA ESTADO DE MÉXICO CP. 50040
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO TEL: (01722) 2 14 93 76
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01722) 2 15 65 54 - 2 15 60 17
(11) Avance
REPORTE DE EJERCICIO ACUMULADO
(4) Datos de la Obra y/o Acción (7) Inversión Aprobada (8) Inversión Ejercida (9) Metas Totales
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMANOMBRE Y FIRMA
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avance Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: XXXXX/TIPO DE FONDO xxxxxx
Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(10) Beneficiarios
LOGO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
(2)
LOGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO
(1)
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALOR INTERNO
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE SIAVAMEN
OBJETIVO: Verificar Mensualmente se Lleve a Cabo el Avance Físico y Financiero De Las Obras Ejecutadas por la Entidad.
1. Se colocará el logo del gobierno del estado de méxico. 2. Se colocará el logo de la entidad correspondiente. 3. Se indicará el monto correspondiente al techo financiero asignado 4. Se indicarán los datos de la obra y/o acción correspondientes. 5. Se pondrá la fecha de inicio programada por la entidad correspondiente y la fecha real en la que inicio la obra. 6. Se pondrá la fecha de termino programada por la entidad correspondiente y la fecha real en la que término la
obra. 7. Se indicarán los datos correspondientes a la inversión aprobada. 8. Se indicarán los montos correspondientes a la inversión ejercida por parte de la entidad correspondiente. 9. Se señalarán las metas totales del organismo descentralizado llenando los campos correspondientes (unidad
de medida, aprobada y modificada). 10. Se indicarán los beneficiarios del programa que lleva a cabo la entidad llenando los campos correspondientes
(unidad de medida utilizada, la cantidad que se entrego y el total de personas que se vieron beneficiadas). 11. Se colocará el porcentaje del avance físico y financiero correspondiente. 12. Se indicará el nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables de ejecutar el programa.
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL ______________ DE ______________ AL ___________ DE ___________ DE 2013
ENTE PUBLICO:
LEY DE INGRESOS
MODIFICADA
LEY DE INGRESOS
RECAUDADA
LEY DE INGRESOS
MODIFICADA
LEY DE INGRESOS
RECUDADAABSOLUTA %
DÍA M ES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015
CUENTA CONCEPTOLEY DE INGRESOS
ESTIMADA
PRESUPUESTO DEL MES PRESUPUESTO ACUMULADO V A R I A C I O N
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGO
No.
PbRM 09b
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
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INSTRUCTIVO
IIddeennttiiffiiccaaddoorr
Ente Público y No.: Anotar el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo de Agua o Dif); seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101.
DEL_DE_AL__DE__DE__:
Anotar el período que comprende al informe del estado comparativo presupuestal de ingresos, por ejemplo: del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.
CCoonntteenniiddoo
Cuenta: Anotar el código de la partida que le corresponde conforme al catálogo de ingresos que corresponda, de conformidad con lo establecido a partir de la vigencia de la presente guía.
Concepto: En esta columna se anotará el nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, considerando el nivel que le corresponde, por ejemplo: Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público.
Ley de ingresos Estimada:
Anotar en pesos el importe del monto anual autorizado para cada concepto del ingreso, de conformidad con el presupuesto autorizado anual.
Presupuesto Mes Esta columna se divide en dos partes, en la primera se anotará el importe mensual modificado de ingresos autorizados para el mes que se informa, por cada concepto de ingreso; en la segunda, se anotará el monto de la recaudación realizada en el mes.
Acumulado al mes Esta columna se divide en dos partes, en la primera se debe anotar el importe mensual modificado de ingresos autorizados acumulados al mes que se informa; en la segunada, se anotará el monto de la recaudación acumulada al mes (Ley de Ingresos Recaudada).
Variación: En esta columna se anotará el importe absoluto de la variación entre el presupuesto autorizado acumulado y el recaudado al mes, en seguida, el porcentaje que representa, por ejemplo:
CUENTA
1 1 2 1
4001 02 09
PRESUP. ACUMULADO AL MES
AUTORIZADO EJERCIDO
150,000.00 95,000.00
DIFERENCIA
ABSOLUTA
(55,000.00)
%
(36.66)
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PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL __________ DE ______________ AL _____________ DE ___________
ENTE PUBLICO:
M OD IF IC A D O EJER C ID O A UT OR IZ A D O EJER C ID O A B SOLUT A %
TOTAL:
PRESIDENTE
DÍA M ES AÑO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015
TITULAR DE LA UIPPE TESORERO
FECHA DE ELABORACIÓN
DE 2013
No.
C UEN T A C ON C EP T OP R ESUP UEST O
A UT OR IZ A D O
P R ESUP UEST O D EL M ES P R ESUP UEST O A C UM ULA D O A L M ES V A R I A C I Ó N
LOGO
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INSTRUCTIVO
IIddeennttiiffiiccaaddoorr
Ente Público y No.: Anotar el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo de Agua o Dif); seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101.
DEL_DE_AL__DE__DE__:
Anotar el período que comprende al informe del estado comparativo presupuestal de ingresos, por ejemplo: del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.
CCoonntteenniiddoo
Cuenta: Anotar el código de la partida específica de acurdo al clasificador por objeto de gasto que corresponda, de conformidad con lo establecido a partir de la vigencia de la presente guía.
Concepto: En esta columna se anotará el nombre específico de la cuenta que genera el egreso, considerando el nivel que le corresponde, por ejemplo: Sueldo Base (1131).
Presupuesto Autorizado: Anotar por partida específica de gasto, en pesos, el importe del presupuesto anual autorizado.
Presupuesto Mes Esta columna se divide en dos partes, en la primera se anotará el importe mensual modificado (incluidas ampliaciones y reducciones) para el mes que se informa, por partida específica de gasto; en la segunda, se anotará el monto del presupuesto ejercido en el mes.
Acumulado al mes Esta columna se divide en dos partes, en la primera se debe anotar el importe mensual modificado (incluidas ampliaciones y reducciones) al mes que se informa; en la segunda, se anotará el monto del presupuesto ejercido acumulado al mes.
Variación: En esta columna se anotará el importe absoluto de la variación entre el presupuesto autorizado acumulado y el ejercido al mes, en seguida, el porcentaje que representa, por ejemplo:
CUENTA
1 13 1
4001 02 09
PRESUP. ACUMULADO AL MES
AUTORIZADO EJERCIDO
150,000.00 95,000.00
DIFERENCIA
ABSOLUTA
(55,000.00)
%
(36.66)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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153/441
4.- FECHA:
1.- MUNICIPIO: ODAS 5.- ELABORO:
2.- NUMERO: DIF 6.- REVISO:
OTROS ESPECIFICAR 7.- HOJA:
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
NUM . NUM . DE NUM . DE NUM . DE S UB NOM BRE DE LA CUENTA NUM ERO DE NUM ERO DE NOM BRE DEL NOM BRE NUM ERO NUM ERO ES TADO
P ROG CUENTA S UBCUENTA S UBCUENTA S UBCUENTA - S UBS UBCUENTA I NVENTARI O RES GUARDO RES GUARDATARI O DEL M UEBLE M OTOR DE S ERI E DE US O NUM ERO FECHA P ROVEEDOR COS TO TI P O NUM ERO FECHA
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TOTAL:
27.- 27.- 27.- 27.-
NOTA : CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, CON UN COSTO IGUAL O MAYOR A 35 SALARIOS MINIMOS GENERALES DE LA ZONA ECONOMICA " C " CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL
ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE.
C É D U L A D E B I E N E S M U E B L E S P A T R I M O N I A L E S
M ARCA M ODELO
9 20
RECURS O
AYUNTAM IENTO
3.-
FACTURA
21
P OLI ZA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA “CÉDULA BIENES MUEBLES PATRIMONIALES " No. CONCEPTO SE ANOTARÁ (1) MUNICIPIO: EL NOMBRE DEL MUNICIPIO (2) NÚMERO DEL MUNICIPIO: EL NÚMERO DEL MUNICIPIO (3) ENTIDAD MUNICIPAL: MARCAR CON UNA “X“ EN EL RECUADRO ESTABLECIDO SI ES AYUNTAMIENTO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA U OTROS, EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBERÁ ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE. (4) FECHA: DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA CÉDULA (5) ELABORÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORÓ EL CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (6) REVISÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REVISÓ LA CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES. (7) HOJA: EL NÚMERO DE HOJA QUE LE CORRESPONDE A LA CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES. REGISTRANDO EL PRIMERO Y ÚLTIMO FOLIO CONSECUTIVO, EJEMPLO: 1 DE 999, 2 DE 999, 3 DE 999,….ETC. (8) NÚM. PROGRESIVO: EL NÚMERO PROGRESIVO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD, EJEMPLO: 1, 2, 3, 4, 5,….ETC. (9) NÚM. DE CUENTA: EL NÚMERO DE LA CUENTA, SUBCUENTA Y SUB SUBCUENTA DEL ACTIVO FIJO AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL, DE ACUERDO AL CATALOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE. (10) NOMBRE DE LA CUENTA: EL NOMBRE DE LA CUENTA, SUBCUENTA Y SUB SUBCUENTA DEL ACTIVO FIJO AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. DE ACUERDO AL CATÁLOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMETAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE. (11) NÚMERO DE INVENTARIO: LA CLAVE DE REGISTRO QUE SE ASIGNA A CADA UNO DE LOS BIENES POR LA ENTIDAD MUNICIPAL. (12) NÚMERO DE RESGUARDO: EL NÚMERO QUE SE LE ASIGNA A LA TARJETA DE RESGUARDO DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (13) NOMBRE DEL RESGUARDATARIO: EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE EN USO O RESGUARDO EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (14) NOMBRE DEL MUEBLE: EL NOMBRE DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (15) MARCA: LA MARCA CORRESPONDIENTE AL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (16) MODELO: EL MODELO CORRESPONDIENTE DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (17) NÚMERO DE MOTOR: EL NÚMERO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL MOTOR DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL, CUANDO APLIQUE. (18) NÚMERO DE SERIE: EL NÚMERO COMPLETO DE LA SERIE CORRESPONDIENTE AL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL, CUANDO APLIQUE. (19) ESTADO DE USO: EL ESTADO DE USO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL (BUENO, REGULAR, MALO E INSERVIBLE). (20) FACTURA: EL NÚMERO DE FACTURA, FECHA, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y COSTO UNITARIO DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (21) PÓLIZA: ANOTAR EL TIPO DE PÓLIZA, EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA MISMA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN (22) RECURSO: EL TIPO DE RECURSO APLICADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL, EJEMPLO: PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS, RAMO 33 U OTROS. (23) MOVIMIENTOS: LA FECHA EN QUE SE REGISTRA EL ALTA O LA BAJA DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL SEGÚN CORRESPONDA. (24) ÁREA RESPONSABLE: EL NOMBRE DEL ÁREA EN LA QUE ESTÁ ASIGNADO EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (25) LOCALIDAD: EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL. (26) OBSERVACIONES: CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL, EJEMPLO: ROBO, EXTRAVÍO, SINIESTRO, PRÉSTAMO, ETC. (27) FIRMAS: LOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LOS SELLOS CORRESPONDIENTES EN LA ÚLTIMA HOJA NUMERADA DE LA CÉDULA. AYUNTAMIENTO: PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO, TESORERO Y CONTRALOR. ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO Y CONTRALOR. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TESORERO Y CONTRALOR. OTROS: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO Y CONTRALOR.
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4.- FECHA:
1.- MUNICIPIO: ODAS 5.- ELABORO:
2.- NUMERO: DIF 6.- REVISO:
OTROS ESPECIFICAR 7.- HOJA:
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21
NUM . NUM ERO DE NUM ERO DE NOM BRE DEL NOM BRE NUM ERO DE ES TADO DE
P ROG I NVENTARI O RES GUARDO RES GUARDATARI O DEL M UEBLE S ERI E US O NUM ERO FECHA P ROVEEDOR COS TO TI P O NUM ERO FECHA
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TOTAL:
26.- 26.- 26.- 26.-
NOTA : EN LA CÉDULA DE BIENES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO" SOLO SE REGISTRARÁN LOS BIENES MUEBLES CON UN COSTO IGUAL O MAYOR A 17 SALARIOS MINIMOS Y MENOR A 35 SALARIOS MÍNIMOS GENERALES
DE LA ZONA ECONÓMICA “C” CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE
NUM . DE LA
P ARTI DA DE
EGRES OS
AYUNTAM IENTO
P OLI ZA
3.-
C É D U L A D E B I E N E S M U E B L E S P A T R I M O N I A L E S DE BAJO COSTO
M ARCA M ODELO
19
RECURS ONOM BRE DE LA
P ARTI DA
FACTURA
20
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA “CÉDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO " NO. EN EL CONCEPTO SE ANOTARÁ (1) MUNICIPIO: EL NOMBRE DEL MUNICIPIO. (2) NÚMERO DEL MUNICIPIO: EL NÚMERO DEL MUNICIPIO.
(3) ENTIDAD MUNICIPAL: MARCAR CON UNA “X“ EN EL RECUADRO DETERMINADO SI ES AYUNTAMIENTO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA U OTROS, EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBERÁ ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE. (4) FECHA: DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA CÉDULA. (5) ELABORÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORÓ LA CEDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO. (6) REVISÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REVISÓ LA CEDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO. (7) HOJA: EL NÚMERO DE HOJA QUE LE CORRESPONDE A LA CEDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO, REGISTRANDO EL PRIMERO Y ÚLTIMO FOLIO CONSECUTIVO, EJEMPLO: 1 DE 999, 2 DE 999, 3 DE 999 ETC. (8) NÚM. PROGRESIVO: EL NÚMERO PROGRESIVO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE BAJO COSTO CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD, EJEMPLO: 1, 2, 3, 4, 5, ETC. (9) NÚM. DE LA PARTIDA DE EGRESOS: EL NÚMERO DE PARTIDA DE EGRESOS AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO DE ACUERDO AL CATALOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE. (10) NOMBRE DE LA PARTIDA: EL NOMBRE DE LA PARTIDA AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO DE ACUERDO AL CATALOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE. (11) NÚMERO DE INVENTARIO: LA CLAVE DE REGISTRO QUE SE ASIGNA A CADA UNO DE LOS BIENES POR LA ENTIDAD MUNICIPAL. (12) NÚMERO DE RESGUARDO: EL NÚMERO DE LA TARJETA DE RESGUARDO DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (13) NOMBRE DEL RESGUARDATARIO: EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE EN USO O RESGUARDO EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (14) NOMBRE DEL MUEBLE: EL NOMBRE DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (15) MARCA: LA MARCA CORRESPONDIENTE AL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (16) MODELO: EL MODELO DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (17) NÚMERO DE SERIE: EL NÚMERO COMPLETO DE LA SERIE CORRESPONDIENTE AL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (18) ESTADO DE USO: EL ESTADO DE USO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL BIEN MUEBLE DE BAJO COSTO (BUENO, REGULAR, MALO, E INSERVIBLE). (19) FACTURA: EL NÚMERO DE FACTURA, FECHA, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y COSTO UNITARIO DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (20) PÓLIZA: ANOTAR EL TIPO DE PÓLIZA, EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA MISMA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN. (21) RECURSO: EL TIPO DE RECURSO APLICADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO, EJEMPLO: PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS, RAMO 33 U OTROS (22) MOVIMIENTOS: LA FECHA EN QUE REGISTRAN EL ALTA O LA BAJA DEL BIEN MUEBLE SEGÚN CORRESPONDA. (23) ÁREA RESPONSABLE: EL NOMBRE DEL ÁREA EN LA QUE ESTÁ ASIGNADO EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (24) LOCALIDAD: EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO. (25) OBSERVACIONES: CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL DE BAJO COSTO, EJEMPLO: ROBO, EXTRAVÍO, SINIESTRO, PRÉSTAMO, ETC. (26) FIRMAS: LOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LOS SELLOS CORRESPONDIENTES EN LA ÚLTIMA HOJA NUMERADA DE LA CEDULA. AYUNTAMIENTO: PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO, TESORERO Y CONTRALOR. ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO Y CONTRALOR. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TESORERO Y CONTRALOR. OTROS: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO Y CONTRALOR.
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AYUNTAM IENTO 4.- FECHA:
1.- MUNICIPIO: 3.- ODAS 5.- ELABORO:
2.- NUMERO : DIF 6.- REVISO:
OTROS ESPECIFICAR 7.- HOJA: DE
8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
NUM . NUM . DE NUM . DE NUM . DE S UB NOM BRE DE LA CUENTA NOM BRE S UP ERFI C I E S UP ERFI C I E CLAS I FI CACI ON
P ROG. CUENTA S UBCUENTA S UBCUENTA S UBCUENTA - S UBS UBCUENTA DEL I NM UEBLE NORTE S UR ORI ENTE P ONI ENTE M 2 CONS TRUI DA M 2 DE ZONA
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
30.- 30.- 30.- 30.-
CLAVE
CATAS TRAL
14
C É D U L A D E B I E N E S I N M U E B L E S
9
NUM ERO DE
ES CRI TURA O
CONVENI O
NUM ERO DEL
REGI S TRO
P UBLI CO DE LA
P ROP I EDAD
UBI CACI Ó
NLOCALI DAD
M EDI DAS Y COLI NDANCI ASVALOR DEL
I NM UEBLEUS O
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA “CÉDULA DE BIENES INMUEBLES" No. EN EL CONCEPTO SE ANOTARÁ (1) MUNICIPIO: EL NOMBRE DEL MUNICIPIO. (2) NÚMERO DEL MUNICIPIO: EL NÚMERO DEL MUNICIPIO.
(3) ENTIDAD MUNICIPAL: MARCAR CON UNA “X“ EN EL RECUADRO ESTABLECIDO SI ES AYUNTAMIENTO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA U OTROS, EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBERÁ ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.
(4) FECHA: DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA CÉDULA. (5) ELABORÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORÓ LA CÉDULA DE BIENES INMUEBLES. (6) REVISÓ: NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REVISÓ LA CÉDULA DE BIENES INMUEBLES. (7) HOJA: EL NÚMERO DE HOJA QUE LE CORRESPONDE A LA CÉDULA DE BIENES INMUEBLES, REGISTRANDO EL PRIMERO Y ÚLTIMO FOLIO CONSECUTIVO,
EJEMPLO: 1 DE 999, 2 DE 999, 3 DE 999,….ETC. (8) NÚM. PROG: EL NÚMERO PROGRESIVO GENERAL DE LOS BIENES INMUEBLES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD, EJEMPLO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …ETC. (9) NÚM. DE CUENTA: EL NÚMERO DE LA CUENTA, SUBCUENTA Y SUB SUBCUENTA DEL ACTIVO FIJO, AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN INMUEBLE DE ACUERDO AL
CATÁLOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE.
(10) NOMBRE DE LA CUENTA: EL NOMBRE DE LA CUENTA, SUBCUENTA Y SUB SUBCUENTA DEL ACTIVO FIJO AFECTADA AL REGISTRAR EL BIEN INMUEBLE DE ACUERDO AL CATÁLOGO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE.
(11) NOMBRE DEL INMUEBLE: EL NOMBRE ESPECÍFICO DEL BIEN INMUEBLE, EJEMPLO: AUDITORIO MUNICIPAL, PANTEÓN MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL, ETC. (12) UBICACIÓN: EL NOMBRE(S) DE LA CALLE(S), NÚMERO, COLONIA, DONDE SE UBICA EL BIEN INMUEBLE. (13) LOCALIDAD: EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL BIEN INMUEBLE. (14) MEDIDAS Y COLINDANCIAS: LAS MEDIDAS Y NOMBRE(S) DE LOS COLINDANTES DEL INMUEBLE. EJEMPLO: AL NORTE (20 MTS) CON NOMBRE DEL COLINDANTE. (15) SUPERFICIE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO. (16) SUPERFICIE CONSTRUIDA M2: LA CANTIDAD EN METROS CUADRADOS DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL INMUEBLE. (17) VALOR DEL INMUEBLE: EL VALOR TOTAL DEL INMUEBLE REGISTRADO EN LA ESCRITURA PÚBLICA, CONTRATO DE COMPRA VENTA, O VALOR CATASTRAL. (18) USO: LA UTILIDAD QUE SE LE ESTA DANDO AL BIEN INMUEBLE. EJEMPLO: OFICINA, BIBLIOTECA, ALMACÉN, TERRENO BALDÍO ETC. (19) CLASIFICACIÓN DE ZONA: SI EL BIEN, PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES, ES RÚSTICO, URBANO O EJIDAL. (20) NÚMERO DE ESCRITURA O CONVENIO: EL NÚMERO DE ESCRITURA Y NOTARIA DONDE SE HAYA REALIZADO LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA ESCRITURA. (21) NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: EL NÚMERO QUE SE LE ASIGNÓ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. (22) CLAVE CATASTRAL: EL NÚMERO CORRESPONDIENTE AL PADRÓN CATASTRAL DEL BIEN INMUEBLE. (23) VALOR CATASTRAL: EL VALOR QUE TIENE EL BIEN INMUEBLE ASIGNADO POR CATASTRO. (24) SITUACIÓN JURÍDICA: LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL BIEN INMUEBLE. EJEMPLO: SI ESTA INVADIDO, SI ES RECLAMADO POR UN TERCERO……. ETC. (25) MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: SI EL TERRENO FUE ADQUIRIDO POR COMPRA, DONACIÓN, EXPROPIACIÓN, ADJUDICACIÓN U OTRO MEDIO. (26) FECHA DE ADQUISICIÓN: DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ADQUIRIÓ EL BIEN. (27) PÓLIZA: ANOTAR EL TIPO DE PÓLIZA, EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA MISMA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN. (28) MOVIMIENTOS: LA FECHA EN QUE REGISTRAN EL ALTA O LA BAJA DEL BIEN INMUEBLE SEGÚN CORRESPONDA. (29) OBSERVACIONES: CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL BIEN INMUEBLE, EJEMPLO: NO CUENTA CON ESCRITURA, ARRENDADO, PRESTADO, ETC. (30) FIRMAS: LOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS SELLOS CORRESPONDIENTES EN LA ULTIMA HOJA NUMERADA DE LA CEDULA. AYUNTAMIENTO: PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO, TESORERO Y CONTRALOR. ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO, Y CONTRALOR. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TESORERO, CONTRALOR. OTROS: DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANZAS, COMISARIO, Y CONTRALOR.
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NOTA: En el área sombreada de las columnas (A), (C), (E) y (G) no deben anotarse datos.
SF/IP/01
1) MUNICIPIO Y CLAVE:
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
(A) (B) (C) D)
12) TOTALES (7+8+9+10+11) 0 0.00 0 0.00
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
NUMERO
DE
CUENTAS
MONTO $
ACUMULADO
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) ( H )
13) IMPUESTO
14) RECARGOS
15) MULTAS
16) GASTOS DE EJECUCIÓN
17) INDEMNIZACIONES
18) BONIFICACIONES
19) SUBTOTAL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20) TOTAL (A+E); (B+F);
(C+G); (D+H)
0 0.00 0 0.00
ELABORO: SELLO DEL AYUNTAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA
8) SEMI URBANO
9) RUSTICO
10) AGRÍCOLA
11) FORESTALES Y ACUÍCOLAS
IMPUESTO COBRADO
DEL MES ACUMULADO
IMPUESTO COBRADO DEL EJERCICIO
(corriente)
DEL MES ACUMULADO
IMPUESTO COBRADO
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS
ANTERIORES (rezago)
DEL MES ACUMULADO
7) URBANO
NOMBRE Y FIRMA
Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (corriente más rezago), por tipo de predio.
TIPO DE PREDIO
Detallar conceptos de cuentas cobradas y la recaudación neta obtenida en el mes por corriente y rezago.
CONCEPTO
VALIDO:
TESORERO MUNICIPAL
5) BAJAS PADRON DEL MES
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4)–5 0 0 0
3) PADRON INICIAL DEL MES
4) ALTAS PADRON DEL MES
FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
2) MES Y AÑO QUE INFORMA:
Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en
CONCEPTO URBANO SEMI URBANO RUSTICO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SF/IP/01 PARA PROPORCIONAR
INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
) MUNICIPIO Y CLAVE.- Nombre y clave (número que proporciona la Subdirección de Participaciones a Municipios, de la Secretaría de Finanzas Estatal) del Municipio que presenta la información. 2) MES Y AÑO QUE INFORMA.- Anotar el mes y el año al que corresponde la información que se proporciona. 3) PADRÓN INICIAL DEL MES.- Anotar el número de cuentas registradas en el padrón al iniciar el mes de los predios clasificados como urbanos, semiurbanos y rústicos. Se deben incluir todas las cuentas, tanto al corriente de pago como las que se encuentran en rezago. 4) ALTAS PADRÓN DEL MES.- Señalar el número de cuentas que se dan de alta en el mes por ejemplo subdivisiones, detección de contribuyentes omisos y reclasificación en el tipo de predios; en este último caso se debe registrar el cambio correspondiente (ejemplo: de rústico a semiurbano y semiurbano a urbano). 5) BAJAS PADRÓN DEL MES.- Señalar el número de cuentas que se dan de baja del padrón en el mes, por ejemplo depuración de padrones o reclasificaciones en el tipo de predio, en este último caso deberá registrarse el cambio respectivo (ejemplo de rústico a semiurbano y semiurbano a urbano). 6) PADRÓN ACTUALIZADO.- El total se obtiene de las cantidades resultantes de sumar al renglón 3 el renglón 4, y de restarle el renglón 5, en cada una de las columnas de urbano, semiurbano y rústico. Siendo este el padrón inicial del mes siguiente. 7) URBANO.- Anotar en las columnas correspondientes el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado. 8) SEMIURBANO.- Anotar en las columnas correspondientes el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado. 9) RUSTICO.- Anotar en las columnas correspondientes el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado. 10) AGRÍCOLA.- Anotar en las columnas correspondientes el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado. 11) FORESTALES Y ACUÍCOLAS.- Anotar en las columnas correspondientes el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado. 12) TOTALES.- Suma de las columnas señaladas en los numerales 7 al 11, el número de cuentas cobradas y el valor de la recaudación obtenida; la suma de las cantidades deben coincidir con la suma de las asentadas en el numeral 20 TOTALES (SUMAS). NOTA.- Los datos proporcionados en los numerales 7 al 11 corresponden a las cantidades efectivamente cobradas por impuesto predial en el año de calendario, incluyendo los recargos, multas, gastos de ejecución, intereses, indemnizaciones, subsidios o reducciones que en su caso se otorguen. En 13) IMPUESTO.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida en el mes y el acumulado por impuesto predial. NOTA: Cuando el mismo contribuyente efectúe el pago de más de un período e incluya tanto corriente como rezago, o el pago se realice bimestral o semestral, se debe contabilizar como una sola cuenta. 14) RECARGOS.- Señalar en las columnas respectivas el importe efectivamente percibido en el mes y el acumulado como indemnización por falta de pago oportuno. 15) MULTAS.- Señalar en las columnas respectivas el importe efectivamente percibido en el mes y el acumulado por concepto de multas. 16) GASTOS DE EJECUCIÓN.- Señalar en las columnas respectivas el importe percibido en el mes y el acumulado por gastos de ejecución. 17) INDEMNIZACIONES.- Señalar en las columnas respectivas el importe percibido en el mes y el acumulado por concepto del 20% que deben pagar los contribuyentes por la devolución de cheques. 18) BONIFICACIONES.- Señalar en las columnas respectivas el importe total de las bonificaciones otorgadas en el mes y el acumulado a los contribuyentes, exclusivamente por pago anual anticipado, así como a favor de pensionados, jubilados, discapacitados, personas de la tercera edad, viudas sin ingresos fijos y a contribuyentes cumplidos que determina la Ley de Ingresos. 19) SUBTOTAL.- Se obtiene de la suma de los conceptos 13 al 17 así como la resta del 18. 20) TOTALES (A+E), (B+F), (C+G) y (D+H)
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3) PADRON INICIAL DEL MES
4) ALTAS AL PADRON DEL MES
5) BAJAS AL PADRON DEL MES
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4–5)
TIPO DE TOMA CUENTAS MONTO $ CUENTAS
ACUMULADAS
MONTO $
ACUMULADO
CUENTAS MONTO $ CUENTAS
ACUMULADAS
MONTO $
ACUMULADO
A B C D E F G H
7) DOMESTICO
8) NO DOMESTICO
9) TOTALES 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CUENTAS MONTO $ CUENTAS
ACUMULADAS
MONTO $
ACUMULADO
CUENTAS MONTO $ CUENTAS
ACUMULADAS
MONTO $
ACUMULADO
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
10) I . Suministro de agua potable
11) I I I . Drenaje y alcantarillado
12) IV. Autorización de derivaciones
13) VI y XII . Conexión agua y drenaje
14) VII . Aguas residuales tratamiento, manejo y
conducción
15) IX Instalación de medidores
16) VII I . Reparación de medidores
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y
alcantarillado
18) I I . Suministro de agua en bloque a
conjuntos urbanos
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los
sistemas de agua potable
20) Carga agua en pipas
21) Bonificaciones
22) Recargos
23) Multas
24) Gastos de ejecución
25) Indemnizaciones
26) Otros (especificar)
27)TOTAL ASIGNABLE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
28) TOTAL GENERAL (A+E);(B+F);(C+G);(D+H) 0 0.00 0 0.00
ELABORO:
NOMBRE Y FIRMA
SELLOS DEL ORGANISMO Y
AYUNTAMIENTO
VALIDO:
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (corriente más rezago), por tipo de toma.
CON MEDIDOR SIN MEDIDOR
Detallar conceptos de cuentas cobradas y la recaudación neta obtenida en el mes por corriente y rezago.
CONCEPTO
DERECHOS COBRADOS POR
EL EJERCICIO (corriente)
DERECHOS COBRADOS CORRESPONDIENTES A
EJERCICIOS ANTERIORES (rezago)
0 0 0 0
Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en rezago.
CONCEPTOCUENTAS CON MEDIDOR CUENTAS SIN MEDIDOR
DOMESTICO NO DOMESTICO DOMESTICO NO DOMESTICO
1) MUNICIPIO Y CLAVE 2) MES Y AÑO QUE INFORMA
FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AGUA POTABLE
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SF/DAP/01 POR LA RECAUDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
1) MUNICIPIO Y CLAVE.- Nombre y clave (número que proporciona esta dependencia) del Municipio que presenta la información. 2) MES Y AÑO QUE INFORMA.- Anotar el mes y el año al que corresponde la información que se proporciona. 3) PADRÓN INICIAL DEL MES.- Anotar el número de cuentas registradas en el padrón inicial del mes de acuerdo con sus características, con medidor y sin medidor y por tipo doméstico y no doméstico. Se deben incluir todas las cuentas, tanto al corriente de pago y las que se encuentran en rezago. 4) ALTAS AL PADRÓN EN EL MES.- Anotar el número de cuentas que se dan de alta al padrón durante el mes, por ejemplo nuevas tomas, detección de contribuyentes omisos y reclasificación en el tipo de toma; en este último caso se debe registrar el cambio correspondiente (ejemplo: con medidor a sin medidor y de doméstico a no doméstico o viceversa). 5) BAJAS AL PADRÓN EN EL MES.- Anotar el número de cuentas que se dan de baja en el padrón durante el mes, por depuración de padrones o reclasificaciones en el tipo de toma, en este último caso deberá registrarse el cambio respectivo (ejemplo: con medidor a sin medidor y de doméstico a no doméstico o viceversa). 6) PADRÓN ACTUALIZADO.- Las sumas se obtienen automáticamente de las cantidades resultantes de sumar al renglón 3 el renglón 4, y de restarle el renglón 5, por cada tipo de cuenta. Dicho total será el padrón inicial del mes siguiente (excepto el padrón inicial de enero de cada año). 7) DOMESTICO.- Anotar en las columnas correspondientes a tomas de uso doméstico, con medidor y sin medidor, el número de cuentas cobradas y la recaudación total obtenida en el mes y el acumulado; tanto por suministro de agua correspondiente al ejercicio que se informa como al rezago de ejercicios anteriores. 8) NO DOMESTICO.- Anotar en las columnas correspondientes a tomas de uso no doméstico, con medidor y sin medidor, el número de cuentas cobradas y la recaudación total obtenida en el mes y el acumulado; tanto por suministro de agua correspondiente al ejercicio que se informa como al rezago de ejercicios anteriores. 9) TOTALES.- Las sumas se obtienen automáticamente de la suma de las columnas señaladas en los numerales 7 y 8; la suma de los montos señalados con medidor y sin medidor debe coincidir con la suma de las cantidades asentadas en el numeral 10 (Suministro de agua potable). NOTA.- Los datos proporcionados en los numerales 7 al 9 corresponden a las cantidades efectivamente cobradas por consumo de agua en el año de calendario, excluyendo los recargos, multas, gastos de ejecución, conexiones, reconexiones, alcantarillado, intereses, indemnizaciones, subsidios y reducciones que en su caso se otorguen. En el supuesto de haber descontado algún importe de la recaudación por concepto de bonificaciones o concesiones, éste se sumará a las cantidades efectivamente cobradas. 10) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios. NOTA: Cuando el mismo contribuyente efectúe el pago de más de un período e incluya tanto corriente como rezago, o el pago se realice bimestralmente, se debe contabilizar como una sola cuenta. 11) DRENAJE Y ALCANTARILLADO.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 12) AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el
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acumulado; determinado en el artículo 129 fracción IV del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 13) CONEXIÓN DE LA TOMA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR AUTORIDADES MUNICIPALES O SUS DESCENTRALIZADAS Y CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción VI y XII del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 14) RECEPCIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO O MANEJO Y CONDUCCIÓN.- Señalar en las columnas respectivas el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción VII del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 15) INSTALACIÓN DE APARATOS MEDIDORES DE AGUA.- Señalar en las columnas respectivas el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción IX del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 16) REPARACIÓN DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA.- Señalar en las columnas respectivas el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción VIII del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 17) POR EL CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN CONJUNTOS URBANOS Y LOTIFICACIÓN PARA CONDOMINIO- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción V del Código Financiero del Estado de México y Municipios 18) SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR AUTORIDADES MUNICIPALES O SUS DESCENTRALIZADAS A CONJUNTOS URBANOS Y LOTIFICACIONES PARA CONDOMINIO.- Señalar en las columnas respectivas el número de cuentas cobradas y el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción II del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 19) RECONEXIÓN O RESTABLECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.- Señalar en las columnas respectivas el importe de la recaudación obtenida por este concepto en el mes y el acumulado; determinado en el artículo 129 fracción XI del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 20) CARGA AGUA EN PIPAS.- Señalar en las columnas respectivas el importe efectivamente percibido en el mes por carga de agua en pipas en el mes y el acumulado. (No debe incluir permisos otorgados a particulares). 21) BONIFICACIONES.- Señalar en las columnas respectivas el importe total de las bonificaciones otorgadas en el mes y el acumulado a los contribuyentes, exclusivamente por pago anual anticipado, así como a favor de pensionados, jubilados, discapacitados, personas de la tercera edad, viudas sin ingresos fijos y a contribuyentes cumplidos que determina la Ley de Ingresos. 22) RECARGOS.- Señalar en las columnas respectivas el importe efectivamente percibido en el mes y el acumulado como indemnización por falta de pago oportuno. 23) MULTAS.- Señalar en las columnas respectivas el importe efectivamente percibido en el mes y el acumulado por concepto de multas. 24) GASTOS DE EJECUCIÓN.- Señalar en las columnas respectivas el importe percibido en el mes y el acumulado por gastos de ejecución generados por los requerimientos. 25) INDEMNIZACIONES.- Señalar en las columnas respectivas el importe percibido en el mes y el acumulado por el 20% de la cantidad que deben pagar los contribuyentes por la devolución de cheques. 26) OTROS.-En caso de cobrar otros conceptos diferentes al suministro de agua, se deberá especificar. Por ejemplo: dictamen de factibilidad y certificaciones.
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27) TOTAL ASIGNABLE.- Se suman automáticamente los conceptos que para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se consideran como asignables (numerales 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25) y se resta el numeral 21. 28) TOTAL GENERAL.- Se suman automáticamente los subtotales [(A+E); (B+F); (C+G); (D+H)] en (E), (F), (G) y (H) del renglón 28. NOTA: En el área sombreada de las columnas (A), (C), (E) y (G) no deben anotarse datos, ya que se obtienen automáticamente.
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NÓMINA
MUNICIPIO: (1)
DEPARTAMENTO DE: (2) DEL AL DE DE (3)
HOJA DE (4)
NO. DE EMPLEADO (5) NOMBRE DEL EMPLEADO (6) R. F. C. (7) CATEGORÍA (8) CLAVE DEL ISSEMYM (9) DÍAS LABORADOS (10) CUENTA (11)
00 XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX 00 000
PERCEPCIONES (12) DEDUCCIONES (13)
CLAVE CONCEPTO IMPORTE CLAVE CONCEPTO IMPORTE
00 SUELDO 000.00 00 ISSEMYM 00.00
00 GRATIFICACIÓN 000.00 00 ISR 00.00
00 COMPENSACIÓN 000.00 00 SINDICATO 00.00
00 DESPENSA 000.00 00 OTRAS 00.00
00 CRÉDITO AL SALARIO 000.00 TOTAL 00.00
00 OTRAS 000.00 NETO A PAGAR 00.00 (14) FIRMA DEL EMPLEADO (15)
TOTAL 000.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO (16) 0.000
TOTAL DE LA SUBDIRECCIÓN (17) 0.000
TOTAL DE LA DIRECCIÓN (18) 0.000
ELABORO (19) REVISÓ (19) TESORERO
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FORMATO: NÓMINA OBJETIVO: Presentar la información del pago de las remuneraciones, a cada uno de los servidores
públicos de la entidad, correspondientes a un período determinado. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad; seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101. ODAS. Toluca, 2101. DIF. Toluca, 3101. IMCUFIDE Toluca, 4101.
2. DEPARTAMENTO DE: Anotar el nombre del departamento o área, donde labora el trabajador, así
como el tipo de remuneración (sueldos numerarios, supernumerarios, dietas, gratificaciones, compensaciones, eventuales, entre otros) por ejemplo: presidencia, supernumerarios.
3. DEL ___ AL ___ DE ___ DE ___: Anotar el período que comprende el pago de la Nómina, por
ejemplo: del 1 al 15 de enero del 2013. 4. HOJA ___ DE___: Anotar el número progresivo de cada hoja, así como el total de las hojas que
integran la Nómina por ejemplo: hoja 8 de 32. 5. No. DE EMPLEADO: Anotar el número progresivo, que se asigne al trabajador; dependiendo del
lugar de adscripción. 6. NOMBRE DEL EMPLEADO: Anotar el nombre completo del trabajador; iniciando con el apellido
paterno, apellido materno y nombre o nombres. 7. RFC: Anotar la clave del registro federal de contribuyentes, que emite la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público al momento de dar de alta al trabajador, por ejemplo: GABE-640825-KLS. 8. CATEGORÍA: Anotar la categoría o puesto que se otorga al empleado. 9. CLAVE DE ISSEMYM: Anotar la clave que le asigna el Instituto al trabajador al momento de darse de
alta. 10. DÍAS LABORADOS: Anotar con número los días laborados del empleado o trabajador en el período
pagado. 11. CUENTA: En el caso de que la entidad municipal realice el pago a través de instituciones bancarias
con el sistema pagomático, anotar la cuenta que se asigne a cada trabajador. 12. PERCEPCIONES: Se deberán de desglosar el total de remuneraciones que percibe el trabajador, por
el desarrollo de sus funciones, identificándolas con una clave, el concepto e importe, por cada una de ellas, por ejemplo: 01 sueldo $2,384.00.
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13. DEDUCCIONES: Se debe de desglosar el total de deducciones que por ley se le descuenten al trabajador de sus percepciones, identificándolas con una clave, el concepto y el importe por cada una; por ejemplo 101 ISSEMYM $501.00.
14. NETO A PAGAR: Es el monto recibido en efectivo por el trabajador, el cual resulta de la diferencia
entre el total de las percepciones y las deducciones. 15. FIRMA DEL EMPLEADO: El trabajador o empleado estampará su firma autógrafa o su huella digital
de conformidad con lo recibido, es importante indicar que se debe de firmar con tinta azul. 16. TOTAL DEL DEPARTAMENTO: En la última hoja de la nómina, se resumirá el total pagado por cada
uno de los departamentos. 17. TOTAL DE LA SUBDIRECCIÓN: en la última hoja de la nómina, se resumirá el total pagado por cada
subdirección. 18. TOTAL DE LA DIRECCIÓN: En la última hoja de la nómina se resumirá el total pagado por cada
dirección. 19. APARTADO DE FIRMAS: Éste establece que los servidores públicos que intervienen en la
formulación y elaboración, deben firmar y sellar las nóminas, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo y estampar su firma autógrafa con tinta azul, firmando quien elaboró, quien revisó y el Tesorero, Director de Finanzas o Tesorero (a) del DIF, según corresponda.
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REPORTE DE REMUNERACIONES MENSUALES AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
MUNICIPIO: (1) DEL AL DE DE (2)
NOMBRE (3) CARGO (4)
PERCEPCIONES ($) DEDUCCIONES ($)
PERCEPCION NETA ($) (14)
SUELDO O DIETA
(5)
GRATIFICACIONES (6)
COMPENSACIONES (7)
BONOS DE DESEMPEÑO
(8)
OTROS INGRESOS
(9)
TOTAL BRUTO
(10)
I.S.R. (11)
ISSEMYM (12)
OTROS (13)
PRESIDENTE MUNICIPAL (15)
SÍNDICO (15) SECRETARIO (15) TESORERO (15)
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FORMATO: REPORTE DE REMUNERACIONES MENSUALES AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
OBJETIVO: Presentar el reporte de pagos por concepto de remuneraciones que perciben los servidores
públicos de mandos medios y superiores de la entidad municipal, correspondiente a un período determinado.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la Entidad; seguido del número que le corresponda, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __ AL __ DE __ DE__: Anotar el período que comprende la información del Reporte de Remuneraciones Mensuales al Personal de Mandos Medios y Superiores, por ejemplo: del 01 al 31 de agosto de 2013.
3. NOMBRE: Anotar el nombre completo del servidor público, iniciando con el apellido paterno, apellido
materno y nombre o nombres. 4. CARGO: Anotar el cargo o puesto que desempeña de acuerdo a su nombramiento.
PERCEPCIONES ($): Total de percepciones que se otorgan al servidor público durante el mes que se informa, de acuerdo al cargo que desempeña, como sigue:
5. SUELDO O DIETA: Anotar el monto que por concepto de sueldo o dieta se le otorga al servidor
público. 6. GRATIFICACIONES: Anotar el monto que por concepto de gratificaciones se otorga al servidor
público en el mes que se informa. 7. COMPENSACIONES: Anotar el monto que por concepto de compensaciones se otorga al servidor
público en el mes que se informa.
8. BONO DE DESEMPEÑO: Anotar el monto que por concepto de bono de desempeño se otorga al servidor público.
9. OTROS INGRESOS: Anotar el monto que por concepto de otras percepciones se otorgan al servidor
público en el mes que se informa, ya sea en forma esporádica o permanente. 10. TOTAL BRUTO: Anotar el resultado de la sumatoria de las columnas (5), (6), (7), (8) y (9).
DEDUCCIONES ($): Total de deducciones que de conformidad con las leyes respectivas, se les descuenta a los servidores públicos; los cuales corresponden a:
11. ISR: Anotar el monto que por concepto de impuestos sobre la renta se retiene al servidor público. 12. ISSEMyM: Anotar el monto de seguridad social que de acuerdo a la ley del Instituto se les descuenta
a los servidores públicos.
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13. OTRAS: Anotar el monto que por concepto de otras deducciones establecidas se efectúen al servidor público.
14. PERCEPCIÓN NETA ($): Es el monto recibido por el servidor público que resulta de la diferencia
aritmética entre el total bruto (10) menos las deducciones (11, 12 y 13). 15. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican; en cada caso se deberá anotar la profesión nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.
ADICIONAL: En formato libre se solicita el reporte de altas y bajas de personal, dentro del CD 4.
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FORMATO CONCENTRADO DE BAJAS DE LA 1° Y 2° QUINCENA DEL MES DE _______ DE 2013
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO CONCENTRADO DE BAJAS DE LA 1° Y 2°. QUINCENA DE XXXXX DE 2013
Objetivo: Recopilar la Información Sobre las Bajas Efectuadas en la Primera y Segunda Quincena. 1-Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2-Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3-Se pondrá el número consecutivo correspondiente a la entidad. 4-Se pondrá el número que le corresponda al empleado. 5-Se indicará el número de iSSEMYM correspondiente al servidor público. 6-Se pondrá el apellido paterno del servidor público al que se dará de baja. 7-Se pondrá el apellido materno del servidor público al que se dará de baja. 8-Se pondrá el (los) nombre (s) del servidor público al que se dará de baja. 9- Se indicará la CURP (clave única de registro de población) correspondiente al servidor (es) público (s) al que se dará de baja. 10-Se indicará el RFC (registro federal de contribuyentes) del servidor (es) público al que se dará de baja. 11-Se señalará el área a la que corresponda el servidor público. 12-Se indicará el puesto que ocupa el servidor público dentro de la entidad de gobierno. 13-Se indicará la fecha en la que es dado de baja el servidor público. 14-Se señalará el sueldo bruto correspondiente al servidor público que se dará de baja. 15-Se pondrá el sueldo neto que percibe el servidor público al que se dará de baja. 16-Se pondrán las firmas y nombres de los servidores públicos que correspondan.
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FORMATO CONCENTRADO DE ALTAS DE LA 1° Y 2° QUINCENA DEL MES DE _______ DE 2013
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO CONCENTRADO DE ALTAS DE LA 1° Y 2°. QUINCENA DE XXXXX DE 2013 Objetivo: Recopilar la Información Sobre los Servidores Públicos Dados de Alta Durante la Primera y Segunda Quincena. 1-Se colocará el logo de la entidad de gobierno. 2-Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3-Se pondrá el número consecutivo correspondiente a la entidad. 4-Se pondrá el número que le corresponda al empleado. 5-Se indicará el número de iSSEMYM correspondiente al servidor público. 6-Se pondrá el apellido paterno del servidor público al que se dará de alta. 7-Sepondrá el apellido materno del servidor público al que se dará de alta. 8-Se pondrá el (los) nombre (s) del servidor público al que se dará de alta. 9-Se indicará la CURP (clave única de registro de población) correspondiente al servidor (es) público (s) al que se dará de alta. 10-Seindicará el RFC (registro federal de contribuyentes) del servidor (es) público al que se dará de alta. 11-Se señalará el área a la que corresponda el servidor público. 12-Se indicará el puesto que ocupa el servidor público dentro de la dependencia de gobierno. 13-Se indicará la fecha en la que es dado de alta el servidor público. 14-Se señalará el sueldo bruto correspondiente del servidor público que se dará de alta. 15-Se pondrá el sueldo neto que percibirá el servidor público al que se dará de alta. 16-Se pondrán las firmas, con el nombre y cargo que corresponda.
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FORMATO GENERAL DE NÓMINA
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE REPORTE DE NÓMINA GENERAL
Objetivo: Recopilar la información correspondiente a la nómina general de los Organismos Autónomos y Descentralizados.
1. Se colocará el logo de la dependencia de gobierno. (1). 2. Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. (2). 3. Se colocarán los datos generales del servidor público. (3-16) 4. Se colocara el dato del sueldo bruto que le corresponde al servidor público (17). 5. Se colocarán las percepciones que le correspondan al servidor público. (18) 6. Se colocarán las deducciones que le correspondientes al servidor público. (19) 7. Se colocara el sueldo neto del empleado (20). 8. Se colocarán nombre, y firma de la persona que elaboro y reviso, así como el nombre y firma del tesorero
municipal.(21).
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FORMATO DE REPORTE DE RECIBOS DE HONORARIOS
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE REPORTE DE RECIBOS DE HONORARIOS
Objetivo: Recopilar la información correspondiente al reporte de recibos de honorarios de los Organismos Autónomos y Descentralizados.
1. Se colocará el logo de la dependencia de gobierno. 2. Se colocará el nombre de la entidad que corresponda. 3. Se indicará el número consecutivo que le corresponda. 4. Se anotará el número de recibo correspondiente. 5. Se anotará la fecha en la que se realice el reporte del recibo de honorarios. 6. Se anotará el apellido paterno del servidor público. 7. Se anotará el apellido materno del servidor público. 8. Se anotará el nombre (s) del servidor público. 9. Se colocará la clave única de registro poblacional (CURP) del servidor público que corresponda. 10. Se anotará el registro federal de contribuyentes (RFC) del servidor público que corresponda. 11. Se anotará el domicilio correspondiente del servidor público. 12. Se colocará el importe correspondiente al servidor público. 13. Se anotará la cantidad de IVA que corresponda. 14. Se anotará el subtotal correspondiente. 15. Se anotará el importe de retención de impuesto sobre la renta (ISR) . 16. Se colocará el importe de retención de IVA que corresponda. 17. Se colocará el importe total de retenciones. 18. Se indicará el importe total. 19. Se anotará la firma y el nombre de quién elabora el reporte de recibos de honorarios. 20. Se anotará la firma y el nombre de quién reviso. 21. Se anotará el nombre y la firma del tesorero municipal que corresponda.
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INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (IMOC) Cédula general de Obras por Contrato
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra. A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
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INSTRUCTIVOS
1. Cuenta contable de la obra: Se deberá capturar la Cuenta Contable, la cual le será asignada al momento de que sea dada de alta la obra dentro de las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Bienes Propios "1235 ó 1236", respectivamente.
2. Nombre de la obra o acción: Se deberá capturar el nombre completo de la obra o acción, según oficio de autorización. 3. Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos. 4. Tipología: Se deberá seleccionar la tipología que corresponda de acuerdo a la obra o acción a ejecutar. 5. Recurso y año: Se deberá capturar las siglas de la fuente de financiamiento o recurso autorizado para poder ejecutar la obra o
acción, así como los dos últimos dígitos del año al que corresponda. Ej.: FORTAMUNDF 10, FISM 11, RPM 09. 6. Presupuesto base: Se deberá capturar el monto del presupuesto base que se ejercerá para poder llevar a cabo la obra o
acción. 7. Monto contratado sin IVA: se deberá capturar el monto contratado sin IVA. 8. Monto contratado con IVA: se deberá capturar el monto contratado con IVA. 9. Estatus de la Obra: Se deberá seleccionar si la obra o acción está en proceso y corresponde a administraciones anteriores o a
la administración actual; si es una obra o acción nueva, según sea el caso.
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10. Tipo de adjudicación: la celda contiene una lista desplegable con tres opciones y el Ente deberá seleccionar el tipo de
asignación de la obra, Adjudicación Directa, Invitación Restringida o Licitación Pública. Fecha de inicio:
11. Contrato: se deberá colocar la fecha de inicio de los trabajos, se tomará del contrato.
12. Real: se deberá capturar la fecha de inicio de ejecución de los trabajos reflejada en el oficio de inicio de obra, emitido por la empresa, mismo que debe coincidir con la fecha establecida en bitácora.
Fecha de término: 13. Contrato: se deberá capturar la fecha de término programada en el contrato de la obra.
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14. Real: se deberá capturar la fecha de término de ejecución de los trabajos reflejada en el oficio de terminación de obra, emitido por la empresa, mismo que debe coincidir con la fecha establecida en bitácora y Acta de Entrega Recepción. 15-18) Inversión aprobada: en los campos 15, 16, 17 y 18 de acuerdo al Recurso o fuente de financiamiento, se deberá capturar el monto asignado para la obra. 19) Total: Corresponderá a la sumatoria de los recursos autorizados para poder ejecutar la obra. (El resultado se da por formula automática en la celda) 20) Datos de Validación: Se deberá seleccionar una de las opciones que se listan, así como también indicará el número de acta con que se válido la obra, la fecha de la misma, y por último si se cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa. Validado por: la celda contiene un listado desplegable con varias opciones que el Ente escogerá de acuerdo a quien validó la obra ya sea por COPACI, CODEMUN o CABILDO para el Ayuntamiento, por Consejo para el caso de los Organismos Operadores de Agua. Número de acta: se ingresará el número que contiene el acta según sea el caso.
Fecha: se colocará la fecha contenida en el acta.
Vo. Bo. De la Entidad Fiscalizable: la celda contiene un filtro desplegable con dos opciones que el ente escogerá ya sea SI o NO, según haya sido el caso.
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21-24) Convenio adicional: estas celdas se deberán llenar solo sí el contrato tuvo convenio(s) adicional(es) de ampliación en monto. En los rubros 21, 22, 23 y 24 de acuerdo al Recurso o fuente de financiamiento, se deberá colocar el monto adicional asignado para la obra. 25) Total: Corresponderá a la sumatoria de los recursos autorizados del convenio adicional para poder ejecutar la obra. (Esta suma la da automáticamente la celda). 26) Número de Autorización: se deberá capturar el número del contrato del convenio. 27) Fianza Número: se deberá capturar el número de fianza que avalan los conceptos ejecutados en el convenio adicional.
28) Monto: se deberá capturar el monto establecido en el Convenio Adicional. 29) Datos de Validación:
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Validado por: la celda contiene una lista desplegable con varias opciones que el Ente elegirá de acuerdo a quien validó la obra ya sea por COPACI, CODEMUN o CABILDO para el Ayuntamiento, por Consejo para el caso de los Organismos de Operadores de Agua. Número de acta: se colocará en número que contiene el acta según sea el caso. Fecha: se colocará la fecha contenida en el acta. Vo. Bo. De la Entidad Fiscalizable: se colocará el Visto Bueno de la Dependencia, la celda contiene un filtro desplegable con dos opciones que el Ente escogerá ya sea SI o NO, según haya sido el caso. 30) Contratista: se deberá capturar el nombre del Contratista ya sea persona física o moral. 31) Clave Contratista: se deberá ingresar la clave que la Secretaría de Agua y Obra Pública asigna a las empresas cuando forman parte de su padrón de contratistas 32) Representante Legal: se capturará el nombre de la persona física o jurídica que otorga a otra para obrar en su nombre
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33) Número del contrato: se deberá ingresar el número del contrato celebrado y que identifique a la obra. 34) Importe del anticipo: se deberá capturar el monto del anticipo establecido en el contrato, en caso de no haber anticipo se colocará un N/A de No Aplica. 35) Porcentaje del Anticipo: se deberá capturar el porcentaje del anticipo estipulado en el contrato. 36) Importe de la Garantía de Seriedad: Se deberá capturar el monto que corresponda a la Garantía de Seriedad. 37) Importe de la Fianza de Anticipo: se deberá capturar el monto de la fianza y en el caso de no haber anticipo se colocará N/A de No Aplica. 38) Importe de la Fianza de Cumplimiento: se deberá capturar el monto de la fianza de cumplimiento.
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39) Importe costo Directo: se deberá capturar el costo directo de la Obra. 40) Indirectos: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a los Costos Indirectos. 41) Financiamiento: se deberá colocar el porcentaje e importe, en caso de no haberlo se colocará un N/A de no aplica. 42) Utilidad: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a la Utilidad. 43) Cargos Adicionales: Se deberá registrar el porcentaje, así como el monto correspondiente a Cargos Adicionales. 44) Importe de la Fianza de Vicios Ocultos: Se deberá ingresar el Monto de la Fianza de Vicios Ocultos. 45) Número de Fianza de Vicios Ocultos: Se deberá registrar el período de la Vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos. 46) Periodo de Vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos: se deberá colocar de que fecha a qué fecha es válida la Fianza de Vicios Ocultos.
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47) Número de Acta de Entrega-Recepción de la Obra: se deberá ingresar el número que contiene el Acta de Entrega Recepción de Obra. 48) Fecha de AERO: Se debe capturar la Fecha de Elaboración del Acta de Entrega-Recepción de Obra.
49) Información del Sistema: Se desplegarán mensajes informativos en caso de existir alguna inconsistencia después de la captura de datos, estos mensajes pueden hacer referencia a las obras terminadas o a la información presupuestal.
INSTRUCTIVO
CÉDULA GENERAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA): Difiere en su contenido con la Cédula General de Obras por Contrato en las siguientes columnas: (6) Presupuesto Base: se deberá capturar el importe del presupuesto base realizado por el Ente para la ejecución de la obra. (25) Insumos Presupuestados: se deberá colocar la cantidad presupuestada para la obra, ya sea en Material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo e Indirectos en la celda correspondiente. Esta cédula contiene las siguientes celdas para que el Ente llene de acuerdo a lo que se pide en cada columna.
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1) Cuenta Contable de la Obra: Se deberá capturar la cuenta contable de la obra, la cual será signada al momento en que sea dada de alta la obra dentro de la cuenta del Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público o Bienes Propios “1235 o 1236”, respectivamente. 2) Nombre de la Obra o Acción: Se deberá capturar el nombre completo de la Obra o Acción, según Oficio de Autorización. 3) Localidad: Se deberá capturar la Localidad donde se ejecutaron los trabajos. 4) Tipología: Se deberá seleccionar la tipología que corresponda de acuerdo a la obra o acción a ejecutar. 5) Recurso y año: Se deberán capturar las Siglas del recurso o fuente de financiamiento, autorizado para poder ejecutar la obra o acción, así como los dos últimos dígitos del año al que corresponda. Ej.: FORTAMUNDF 10, FISM11, RP12. 6) Presupuesto Base: Se deberá capturar el importe del presupuesto base realizado por el Ente para la ejecución de la obra. 7) Estatus de la Obra: Se deberá seleccionar si la obra o acción está en proceso y corresponde a administraciones anteriores o a la administración actual; si es una obra o acción nueva, según sea el caso. Fecha de inicio: 8) Programada: Se deberá capturar la fecha de inicio programada, la cual estará contenida en la ficha técnica. 9) Real: Se deberá capturar la fecha de inicio real, la cual estará contenida en la bitácora de Obra. Fecha de Término: 10) Programada: Se deberá capturar la fecha de término programada, la cual estará contenida en la ficha técnica.
12) Real: Se deberá capturar la fecha de término real, la cual estará contenida en la bitácora de Obra.
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Inversión aprobada: 12) Recursos Federales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Federal, según corresponda. 13) Recursos Públicos Municipales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Municipal, según corresponda. 14) Recursos estatales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Estatal, según corresponda. 15) Otros Recursos: Se capturará el monto del recurso, siempre y cuando no corresponda a uno de los anteriormente mencionados. 16) Total: Es la sumatoria de cada uno de los recursos que intervienen para la ejecución de la obra.
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17) Datos de Validación: Seleccionará una de las opciones que se listan, así como también indicará el número de acta con que se validó la obra, la fecha de la misma, y por último si s cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa. 18) Ampliación de Metas: 19) Recursos Federales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Federal, según corresponda. 20) Recursos Públicos Municipales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Municipal, según corresponda. 21) Recursos estatales: Se deberá capturar el monto del recurso, si este es de procedencia Estatal, según corresponda. 22) Otros Recursos: Se capturará el monto del recurso, siempre y cuando no corresponda a uno de los anteriormente mencionados. 23) Total: Es la sumatoria de cada uno de los recursos que intervienen para la ejecución de la obra. 24) Datos de Validación: Seleccionará una de las opciones que se listan, así como también indicará el número de acta con que se validó la obra, la fecha de la misma, y por último si s cuenta con el visto bueno de la dependencia normativa.
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25) Insumos Presupuestados: Se capturarán los montos de cada uno de los insumos necesarios para la óptima ejecución del a obra, (Material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo e Indirectos). 26) Término de la Obra: Se capturará el Número de AERO, al igual que la fecha de la misma. (27) Informes del Sistema: en estas celdas aparecen mensajes de alerta que indican posibles inconsistencias al momento del llenado de la cédula y que el Ente tiene la posibilidad de corregir.
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INSTRUCTIVO
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS (IMROM)
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra.
A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
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1) Cuenta contable ó clave de la Reparación ó Mantenimiento: Se deberá capturar la cuenta contable o número único asignado
por la Entidad Fiscalizable.
2) Nombre de la Reparación ó Mantenimiento: Se deberá capturar el nombre completo de la acción, reparación ó mantenimiento,
según oficio de autorización.
3) Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos.
4) Recurso: Se deberá capturar las siglas de la fuente de financiamiento, indicando el año del mismo (dos últimos dígitos). Ej.: RP 12.
(Recursos Propios 2012).
5) Presupuesto: Se deberá capturar el importe del presupuesto que se ejercerá para la realización de los trabajos, el cual puede ser
acumulable.
6) Inversión Aprobada (Pueden ser Recursos Federales, Recursos Públicos Municipales, Recursos Estatales y Otros
Recursos): Se deberá capturar el importe de cada uno de los recursos que intervienen para la ejecución de la acción, reparación o
mantenimiento.
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7) Insumos Presupuestados (Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo): Se deberá capturar los importes de cada uno
de los insumos necesarios para la óptima ejecución de la acción, reparación o mantenimiento. Pueden ser Materiales, mano de obra y/o maquinaria y equipo.
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INSTRUCTIVO
APOYOS (IMA)
Esta cédula contiene los siguientes campos que el Ente deberá llenar, vale la pena comentar que los datos contenidos se recopilarán del expediente único de obra. A continuación se da una breve definición de cada uno de estos campos.
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1) Cuenta contable ó Clave del Apoyo ó Acción: Se deberá capturar la Cuenta Contable ó clave del apoyo ó acción asignado por la
unidad ejecutora.
2) Nombre del Apoyo ó Acción: Se deberá capturar el nombre completo del apoyo o acción, según oficio de autorización.
3) Localidad: Se deberá capturar la localidad donde se ejecutarán los trabajos.
4) Recurso: Se deberán capturar las siglas de la fuente de financiamiento, así como indicar el año del mismo (dos últimos dígitos). Ej.: RP
12 (RECURSOS PROPIOS 2012)
5) Presupuesto Programado: Se deberá Capturar el importe de la inversión aprobada, dependiendo del recurso o programa.
6) Fecha de inicio:
Programada: Fecha en la que se aprobó el apoyo
Real: Fecha cuando se entregó el apoyo. 7) Fecha de termino:
Programada: Fecha en que se entregó el apoyo.
Real: Fecha en que se entregó el apoyo.
8) Inversión Aprobada (Pueden ser Recursos Federales, Recursos Estatales, Recursos Municipales y Otras Fuentes): Se deberá Capturar el importe de la inversión aprobada, dependiendo del recurso o programa.
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9) Ampliación de metas (Pueden ser Recursos del fondo, Recursos Estatales, Recursos Municipales y Otras Fuentes): colocar en que recurso y en qué cantidad se supero la meta establecida.
10) Insumos Presupuestados (Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo): Se deberá capturar el importe o monto de los
insumos que se utilicen durante la ejecución de los trabajos a realizar.
11) Comprobación (en caso de que aplique)
Lista de beneficiarios: colocar la fecha de la lista de beneficiarios. Carta de petición y agradecimiento): colocar las fechas de recepción de dichas cartas.
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DEL _____ AL _______ DE ______________________ DE ______(2)
HOJA _____ DE ______(3)
4200 1
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES (15)
4200 2 TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS (16)
4300 1 INGRESOS
FINANCIEROS (17)
4300 2 BENEFICIOS
POR VARIACIÓN DE
INVENTARIOS (18)
4300 3 DISMINUCIÓN DE
ESTIMACIONES,
PROVISIONES Y
RESERVAS POR EXCESO
(19)
4300 4 OTROS
INGRESOS (20)
TOTALES:(23)
APARTADO DE FIRMAS:(24)
LOGO
AUXILIAR DE INGRESOS
MUNICIPIO: (1)
C O N C E P T O
FECHA(4)
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
NO. DE RECIBO(5) CONTRIBUYENTE(6) 4100 1 IMPUESTOS(7)
TESORERO MUNICIPAL
4100 9 CONTRIB. NO
COMPREND. EN LAS FRAC.
DE LA LI CAUSADAS EN
EFAPL ó PAGO (14)
4300 5 INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
(21)
TOTAL(22)
4100 2 CUOTAS Y
APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
(8)
4100 3 CONTRIBUCIONES
DE MEJORAS(9)4100 4 DERECHOS(10)
4100 5 PRODUCTOS
DE TIPO CORRIENTE
(11)
4100 6
APROVECHAMIENTOS DE
TIPO CORRIENTE (12)
4100 7 INGRESOS
POR VENTA DE
BIENES Y
SERVICIOS (13)
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FORMATO: AUXILIAR DE INGRESOS OBJETIVO: Reportar los ingresos que por contribuciones y demás ingresos recauda la entidad.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda; por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. DEL __ AL __ DE __ DE__: Anotar el período que comprende el Auxiliar de Ingresos, por ejemplo:
del 01 al 31 de enero de 2013. 3. HOJA __DE__: Anotar el número progresivo de las hojas que integran el Auxiliar de Ingresos, por
ejemplo: Hoja 1 de 10. 4. FECHA: Anotar la fecha en que se expidió el recibo de ingresos que se reporta, en forma
consecutiva. 5. No. DE RECIBO: Anotar el folio del recibo de ingresos que se reporta, consecutivamente. 6. CONTRIBUYENTE: Anotar el nombre del contribuyente de quién se expide el recibo de ingresos. 7. 4100 1 IMPUESTOS: Anotar el importe de los ingresos que por concepto de impuestos recauda la
entidad. 8. 4100 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Anotar el importe de los ingresos
que por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social recauda la entidad, como aportaciones para fondos de vivienda, cuotas para el seguro social, etc.
9. 4100 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: Anotar el importe de los ingresos que por concepto de
contribuciones de mejoras percibe la entidad, derivados de la realización de obras públicas o de acciones de beneficio social.
10. 4100 4 DERECHOS: Anotar el importe de los ingresos que por sus actividades de derecho privado,
así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes perciban las entidades. 11. 4100 5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Anotar el importe de los ingresos que obtengan por
concepto de productos de tipo corriente, por ejemplo: productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público como arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles, impresos y papel especial, entre otros.
12. 4100 6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Anotar el importe de los ingresos que percibe la Entidad por concepto de aprovechamientos de tipo corriente, por ejemplo: incentivos derivados de la colaboración fiscal, indemnizaciones, reintegros, etc.
13. 4100 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Anotar el importe de ingresos por venta
de bienes y servicios que recibe la entidad, tanto a organismos descentralizados como a entidades paraestatales empresariales no financieras.
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14. 4100 9 CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN ó PAGO: Anotar el importe de los ingresos que obtiene la entidad por éste concepto.
15. 4200 1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: Anotar el importe de las participaciones, aportaciones ó convenios que reciba la entidad.
16. 4200 2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Registrar ingresos que por éste concepto reciba la entidad como: transferencias internas y asignaciones al sector público, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, entre otros.
17. 4300 1 INGRESOS FINANCIEROS: Corresponden a la utilidad por participación patrimonial, intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros; así como otros ingresos financieros.
18. 4300 2 BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS: Registrar ingresos derivados de beneficios por variación de inventarios tanto de mercancías para reventa, terminadas, en proceso de elaboración, etc.
19. 4300 3 DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO: Anotar el importe de los ingresos que percibe la Entidad por concepto de disminución de estimaciones, provisiones y reservas por exceso, como: disminución de estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes, no circulantes por exceso, disminución de provisiones a corto y largo plazo por exceso y disminución de reservas de capital por exceso.
20. 4300 4 OTROS INGRESOS: Registrar ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, bonificaciones y descuentos obtenidos, diferencias de cambio positivas, diferencias de cotización positiva en valores negociables u otros ingresos varios.
21. 4300 5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Registrar los ingresos que por financiamientos reciba la entidad.
22. TOTAL: Anotar el resultado de la suma horizontal de las columnas (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) y (21). 23. TOTALES: Anotar la suma de manera vertical de cada una de las columnas (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) y (21). 24. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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(2)
(3) (4)
LOGO
PÓLIZA DE INGRESOS
FECHA HOJA DE
MUNICIPIO
PÓLIZA No.
NÚMERO CONSECUTIVO
DE MOVIMIENTO (5) CUENTA (6) CONCEPTO (7) REFERENCIA (8) PARCIAL (9) DEBE (10) HABER (11)
SUMAS IGUALES (12) $ $
ELABORÓ (14) REVISÓ (14) TESORERO (14)
DESCRIPCIÓN (13)
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FORMATO: PÓLIZA DE INGRESOS
OBJETIVO: Registrar contablemente los ingresos que reciba la entidad, de acuerdo con el catálogo de cuentas de ingreso en términos de la Ley de Ingresos vigente.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda, por ejemplo: Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. PÓLIZA No.___: Anotar el número progresivo de la póliza que le corresponda.
3. FECHA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza.
4. HOJA ___ DE ___: Anotar el número progresivo de las hojas que integran la póliza, por ejemplo: Hoja 1 de 2.
5. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a cada registro contable de la póliza.
6. CUENTA: Anotar la clave de las cuentas y subcuentas que se afecten, de acuerdo al catálogo de cuentas vigente.
7. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta que se está afectando. 8. REFERENCIA: Registrar el importe de cada subcuenta.. 9. PARCIAL: Se afectará los montos en lo relativo a las subcuentas, que integran cada cuenta. 10. DEBE: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los cargos
de cada cuenta.
11. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los abonos de cada cuenta.
12. SUMAS IGUALES: Anotar la suma de los cargos y abonos, los cuales deben ser iguales. 13. DESCRIPCIÓN: Anotar una breve descripción de la operación contable que se está realizando.
14. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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DE (4)
CONCEPTO (7) PARCIAL (9)
$
TESORERO (14)REVISÓ (14)ELABORÓ (14)
LOGO
PÓLIZA DE DIARIO
MUNICIPIO (1)
NÚMERO
CONSECUTIVO DE
MOVIMIENTO (5)
CUENTA (6) REFERENCIA (8) DEBE (10) HABER (11)
PÓLIZA No. (2)
FECHA (3) HOJA
SUMAS IGUALES (12) $ $
DESCRIPCIÓN (13)
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FORMATO: PÓLIZA DE DIARIO
OBJETIVO: Registrar contablemente las operaciones realizadas en la entidad, que no impliquen una
entrada o salida de dinero.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. PÓLIZA No.___: Anotar el número progresivo de póliza que le corresponda.
3. FECHA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza.
4. HOJA ___ DE___: Anotar el número progresivo de las hojas que integran la póliza, por ejemplo: Hoja
1 de 3.
5. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a
cada registro contable de la póliza.
6. CUENTA: Anotar la clave de las cuentas y subcuentas que se afecten de acuerdo al catálogo de
cuentas vigente.
7. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta que se está afectando.
8. REFERENCIA: Anotar el documento (s): No. de cheque, No. de póliza o No. de factura, que generan
el registro contable.
9. PARCIAL: Registrar el importe de cada subcuentas.
10. DEBE: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los cargos
de cada cuenta.
11. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los
abonos de cada cuenta.
12. SUMAS IGUALES: Anotar la suma de los cargos y abonos, los cuales deben ser iguales.
13. DESCRIPCIÓN: Anotar una breve descripción de la operación contable que se está realizando.
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14. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello
deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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MUNICIPIO
PÓLIZA No.
FECHADE (4)
CUENTA (6) CONCEPTO (7) PARCIAL (9)
TESORERO (14)REVISÓ (14)ELABORÓ (14)
(3) HOJA
NÚMERO CONSECUTIVO
DE MOVIMIENTO (5) REFERENCIA (8) DEBE (10) HABER (11)
LOGO
PÓLIZA DE EGRESOS
(1)
(2)
SUMAS IGUALES (12)
DESCRIPCIÓN (13)
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FORMATO: PÓLIZA DE EGRESOS OBJETIVO: Registrar contablemente las operaciones realizadas por la entidad, por las que se afecten las
salidas de dinero. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. MUNICIPIO: Anotar el nombre de la entidad; seguido del número que le corresponda, por ejemplo:
Ayuntamiento Toluca, 0101.
2. PÓLIZA ___: Anotar el número progresivo de la póliza que le corresponda. 3. FECHA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza. 4. HOJA ___DE___: Anotar el número de hojas que integran la póliza, por ejemplo: Hoja 1 de 4. 5. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a
cada registro contable de la póliza. 6. CUENTA: Anotar la clave de las cuentas y subcuentas que se afecten de acuerdo al catálogo de
cuentas vigentes. 7. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta que se está afectando. 8. REFERENCIA: Anotar el folio de los documentos, No. de factura, No. de nota o de remisión que
soporte el registro contable. 9. PARCIAL: Se afectarán los montos, en lo relativo a las subcuentas que integran cada cuenta. 10. DEBE: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los cargos
de cada cuenta. 11. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los
abonos de cada cuenta. 12. SUMAS IGUALES: Anotar la suma de los cargos y abonos, los cuales deben ser iguales. 13. DESCRIPCIÓN: Anotar una breve descripción de la operación contable que se está realizando.
14. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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LOGO
PÓLIZA CHEQUE
NOMBRE (2)
CANTIDAD (3) $ (
FECHA EN QUE SE EXPIDE (1)
BANCO (4) FIRMA DE RECIBIDO.
NÚMERO DE CUENTA (5) (7)
)
POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL. C. TESORERO MUNICIPAL
PÁGUESE AL C. (8) LA CANTIDAD DE $ (9)
NÚMERO DE CHEQUE (6)
POR CONCEPTO DE: (10)
PÓLIZA No. (11) FECHA (12) HOJA DE (13)
NÚMERO
CONSECUTIVO DE
MOVIMIENTO (14)
CUENTA (15) CONCEPTO (16) REFERENCIA (17) PARCIAL (18) DEBE (19) HABER (20)
SUMAS IGUALES (21)
ELABORÓ (22) REVISÓ (22)
TESORERO (22)
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FORMATO: PÓLIZA CHEQUE OBJETIVO: Registrar simultáneamente los mismos datos del cheque y sus registros contables. INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. FECHA EN QUE SE EXPIDE: Anotar la fecha de expedición del cheque, por ejemplo: 21 de enero de
2013. 2. NOMBRE: Anotar el nombre del beneficiario. 3. CANTIDAD $: Anotar con número y letra la cantidad que ampara el importe del cheque. 4. BANCO: Anotar el nombre del banco donde se tiene registrada la cuenta. 5. NÚMERO DE CUENTA: Anotar el número de cuenta bancaria al que corresponde el cheque. 6. NÚMERO DE CHEQUE: Anotar el número de cheque que se expide. 7. FIRMA DE RECIBIDO: Anotar fecha, nombre y firma de la persona que recibe el cheque. 8. PÁGUESE AL C.: Anotar el nombre del beneficiario a favor de quien se expide el cheque. 9. CANTIDAD DE $: Anotar con número y letra la cantidad que ampara el importe del cheque expedido. 10. POR CONCEPTO DE: Anotar una breve descripción del motivo por el cual se está pagando dicho
cheque. 11. PÓLIZA No.: Anotar el número progresivo de la póliza que le corresponda. 12. FECHA: Anotar la fecha de elaboración de la póliza. 13. HOJA___ DE ___: Anotar el número progresivo de hojas que integran la póliza, por ejemplo: Hoja 1 de 4. 14. NÚMERO CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO: Anotar el número consecutivo que le corresponde a
cada registro contable de la póliza. 15. CUENTA: Anotar la clave de la cuenta y subcuenta que le corresponda de acuerdo al catálogo de
cuentas vigente. 16. CONCEPTO: Anotar el nombre de la cuenta que está afectando. 17. REFERENCIA: Anotar el folio de los documentos que dan origen a la póliza. 18. PARCIAL: Registrar el importe de cada subcuenta. 19. DEBE: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los cargos
de cada cuenta.
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20. HABER: Anotar el monto en pesos de la operación realizada, correspondiente a la suma de los abonos de cada cuenta.
21. SUMAS IGUALES: Anotar la suma de los cargos y abonos, las cuales deben coincidir.
22. APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.
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FORMATOS EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES
FORMATOS
EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS
MUNICIPALES
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Formatos para Ayuntamientos
Eficacia en Juicios Municipales.
Cobertura en Seguridad Pública Municipal.
Índice de Denuncias.
Denuncias Conciliadas.
Tiempo de Respuesta a Emergencias en Seguridad Pública.
Patrullas en Operación.
Porcentaje de Seguridad Pública Armada.
Elementos de Seguridad Pública Capacitados en Manejo de Armas de Fuego.
Zonas de Riesgo Protegidas.
Inhumaciones en Panteones Municipales.
Promoción del Arte y la Cultura.
Transferencias de Recursos al Deporte.
Servicios Públicos Básicos en Vivienda.
Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral.
Consumo de Agua Potable Per Cápita.
Volumen de Aguas Residuales Tratadas.
Alumbrado Público.
Capacidad de Tratamiento de Desechos Sólidos.
Gasto de Disposición Final de Residuos Sólidos.
Pavimentación de Caminos y Vialidades.
Participación Social en la Gestión Pública Municipal.
Supervisión de Obras por Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Secretario del Ayuntamiento.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Competencia Laboral del Director de Obras.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Participaciones Municipales al Sistema Descentralizado DIF.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Tasa de Crecimiento en el Registro Catastral.
Tasa de Crecimiento de Usuarios Registrados en el Padrón de Agua.
Incremento en la Recaudación.
Tasa de Recaudación del Impuesto Predial.
Tasa de Recaudación de los Derechos de Agua Potable.
Recuperación por Suministro de Agua.
Autonomía Financiera.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FISM.
Información para Evaluar el Desempeño Mensual del FORTAMUNDF.
Información para Evaluar el Desempeño Mensual del GEM, en la Transferencia de los Recursos a los Municipios.
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Información para Evaluar el Desempeño Anual del FISM y FORTAMUNDF.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C).
Formatos para Organismos Descentralizados de Agua y Saneamiento
Eficacia en Juicios Municipales.
Servicios Públicos Básicos en Vivienda.
Consumo de Agua Potable Per Cápita.
Volumen de Aguas Residuales Tratadas.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Tasa de Crecimiento de Usuarios Registrados en el Padrón de Agua.
Incremento en la Recaudación.
Tasa de Recaudación de los Derechos de Agua Potable.
Recuperación por Suministro de Agua.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C).
Formatos para Sistemas Descentralizados Municipales DIF
Eficacia en Juicios Municipales.
Canalización de Recursos a Servicios Personales DIF.
Índice de Casos Comprobados de Maltrato.
Eficacia en la Atención de Asesorías Jurídicas Familiares para lograr Conciliación.
Productividad en Consultas Médicas.
Focalización de Desayunos Escolares.
Atención a Personas Discapacitadas.
Atención Integral a los Adultos Mayores.
Atención Integral a la Madre Adolescente.
Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes para su Desarrollo Social.
Habitantes por Servidor Público.
Profesionalización de la Administración Pública Municipal.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Auditorías Practicadas por la Contraloría Municipal.
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Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C).
Formatos para el Organismo Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli
Eficacia en Juicios Municipales.
Habitantes por Servidor Público.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C).
Formatos para los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte
Habitantes por Canchas Municipales.
Habitantes por Servidor Público.
Competencia Laboral del Tesorero Municipal.
Competencia Laboral del Contralor Interno Municipal.
Documentos para el Desarrollo Institucional.
Transparencia en el Ámbito Municipal.
Canalización de Recursos Municipales.
Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento.
Presupuesto Per Cápita.
Impacto de la Deuda a Corto Plazo Sobre los Ingresos.
Reporte trimestral de avance de Metas Físicas por Proyecto (PbRM8C).
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FORMATOS
PARA
AYUNTAMIENTOS
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MUNICIPIO : ______________________________________ NÚM. ___________ (1)
AL_____ DE___________________ DE __________ (2)
TOTAL
NOTA:Formato de carácter anual y se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto .txt. Los juicios en referencia interpuestos y ganados por la entidad municipal engloba los
juicios de carácter laboral, civil, administrativo y de amparo.
CIVILES ADMINISTRATIVOS DE AMPAROOBSERVACIONES (5)
Total de juicios interpuestos en
contra
de la entidad municipal
LABORALESREQUERIMIENTOS (3)
Elaboró Responsable Síndico
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
Número de juicios municipales
ganados a favor
de la entidad municipal
RESPUESTA (4)
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puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
4.-RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número de juicios de carácter laboral, civil, administrativo
y de amparo ganados por parte de la entidad municipal, en el segundo renglón se anotará el total de los
juicios de carácter laboral, civil, administrativo y de amparo interpuestos en contra de la entidad municipal. En
la columna de Total deberá colocar el resultado de sumar los juicios municipales laborales, civiles,
administrativos y de ámparo absolutorios a favor de la entidad municipal, así mismo colocar el resultado de
sumar los juicios laborales, civiles, administrativos y de ámparo interpuestos en contra de la entidad
municipal.
que se reporta. Ejemplo: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
2.- AL_____DE__________DE_____ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Determina el porcentaje de juicios ganados por parte de la entidad municipal con respecto al total
de
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
101.
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MUNICIPIO: ___________________________________________ NÚM. ________________________ (1)
DEL ________ AL ___________ DE ______________________ DE_________(2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COBERTURA EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)DEL MES
Elaboró Responsable Director de Seguridad
Pública y Tránsito
Población total
(INEGI)
NOTA: Formato de carácter mensual que se presentará en archivo de texto .txt. Deberá remitir la plantilla de policías en el primer informe y, en su caso, cuando sufra
modificaciones. En la segunda variable se anotará el total de habitantes según INEGI.
Número de policías
APARTADO DE FIRMAS (6)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la columna "Del Mes" deberá anotar en el primer requerimiento, el
número de policías durante periodo que se informa; en el segundo requerimiento deberá
colocar la población total durante el mismo periodo.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COBERTURA EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: Refleja el número de policías activos por cada 1,000 habitantes.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL _____ AL ____ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la
que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1° al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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MUNICIPIO: ___________________________________________ NÚM. ________________________ (1)
DEL ________ DE ___________ AL ___________ DE ______________________ DE_________(2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE DENUNCIAS
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
DEL PERIODO ACUMULADO
Número de denuncias ante la oficialía
conciliadora. ______________________ ______________________
Elaboró Responsable Síndico Municipal
Población total. _______________________
(INEGI)
NOTA: Formato de carácter trimestral que se presentará en archivo de texto .txt. La información de este documento se obtiene del control de denuncias interpuestas
en oficialías conciliadoras de la entidad municipal.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE DENUNCIAS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Determinar la incidencia de denuncias por cada 1,000 habitantes.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL _________ DE __________ AL ____ DE ____________ DE ______: Se
debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1
de enero al 31 de marzo de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para
alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón en la columna "Del Periodo", deberá anotar el
número de denuncias ante la Oficialía Conciliadora durante el trimestre que se informa y en
la columna de "Acumulado" se anotará el número total de denuncias atendias por la
entidad municipal desde el inicio del ejercicio hasta la fecha del informe trimestral que se
reporta, según conste en el control de denuncias que tenga implementado la entidad
municipal; en el segundo renglón en la columna del Periodo se anotará el número total de
poblacion según INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DENUNCIAS CONCILIADAS
DEL ________ DE ___________ AL ___________ DE ______________________ DE_________(2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)DEL PERIODO ACUMULADO
Denuncias conciliadas. ______________________ ______________________
Elaboró Responsable Síndico Municipal
Total de denuncias interpuestas. _______________________ ______________________
NOTA: Formato de carácter trimestral que se presentará en archivo de texto .txt. La información de este documento se obtiene del control de denuncias interpuestas en oficialías
conciliadoras de la entidad municipal.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
DE DENUNCIAS CONCILIADAS
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Permite conocer el porcentaje de denuncias conciliadas respecto a las
interpuestas en las oficialías conciliadoras.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL _________ DE __________ AL ____ DE ____________ DE ______: Se
debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para
alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón en la columna "Del Periodo", deberá anotar el
número de denuncias conciliadas durante el trimestre que se informa, y en la columna
"Acumulado" se anotará el número total de denuncias conciliadas por la entidad municipal
desde el inicio del ejercicio hasta la fecha del informe trimestral que se reporta, según
conste en el control de conciliaciones que tenga implementado la entidad municipal. En el
segundo renglón en la columna "Del Periodo" se anotará el número total de denuncias
interpuestas en las oficinas conciliadoras de la entidad municipal y registradas en el control
correspondiente durante el trimestre que se informa, y en la segunda columna el total de
denuncias interpuestas desde el inicio del ejercicio hasta la fecha del informe que se
presente.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ________ DE ___________ AL ___________ DE ______________________ DE_________(2)
Total
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SEGURIDAD PÚBLICA
REQUERIMIENTOS (3)
Observaciones (4)No. Consecutivo Tipo de emergencia Tiempo de respuesta (en minutos)
Elaboró ResponsableDirector de Seguridad
Pública Municipal
NOTA: Formato de carácter trimestral que se presentará en archivo de texto .txt. La información de este documento se obtiene del registro de llamadas de emergencia en materia
de seguridad pública atendidas por la entidad municipal. Asímismo deberá anexar la bítacora de atención de emergencias a travéz de llamadas telefónicas.
APARTADO DE FIRMAS (5)
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TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SEGURIDAD PÚBLICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para
alimentar el formato.- En la primer columna, deberá anotar el número consecutivo de
emergencias atendidas; en la segunda columna se anotará el tipo de emergencia, por lo
que deberá detallar el motivo de la llamada, ejemplo: asalto, robo, escandalo en la vía
pública, etc. y en la tercer columna el Tiempo de Respuesta (en minutos) en que los
elementos de seguridad pública llegarón a atender la contingencia. Frente a la palabra
Total en la parte sombreada del formato, colocar la suma de los Tiempos de Respuesta en
minutos.
4.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad
municipal en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información
plasmada en el formato.
5.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Identifica el tiempo promedio en el que el cuerpo de seguridad pública
municipal responde a emergencias.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL _________ DE __________ AL ____ DE ____________ DE ______: Se
debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1°
de enero al 31 de marzo de 2013.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
(INEGI)
_______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PATRULLAS EN OPERACIÓN
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)DEL MES
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Seguridad
Pública y Tránsito
Habitantes del municipio
NOTA: Formato de carácter semestral, se deberá presentar en archivo de texto .txt.
Patrullas en operación (en
funcionamiento)
Número del parque vehicular de patrullas______________________
______________________
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PATRULLAS EN OPERACIÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la columna "Del Mes" deberá anotar en el primer requerimiento el total
del parque vehicular de patrullas en el municipio; en el segundo renglón las patrullas en
operación (en funcionamiento) y en el tercer requerimiento el total de habitantes en el
municipio conforme al último Censo del INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Muestra la cantidad de patrullas en operación por cada 1,000 habitantes.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ____ AL ______ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la
que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PORCENTAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA ARMADA
AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Pública Municipal
Número de policías con arma de fuego.
Total de policías efectivos en la plantilla
(No en funciones administrativas)
NOTA: Formato de carácter anual que se presentará en archivo de texto .txt. La información de este documento se obtiene del control de cuerpos de seguridad
armados de la entidad municipal.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Seguridad
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PORCENTAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA ARMADA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer el porcentaje de policías con armas de fuego en la entidad municipal.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para
alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el número total de policías armados
de la entidad municipal, según conste en el control de elementos armados que tenga
implementado la entidad municipal. En el segundo renglón se anotará el número total de
policías en la plantilla de la entidad municipal y registrados en el control correspondiente,
durante el periodo que se informa.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Pública Municipal
NOTA: Formato de carácter semestral, se deberá presentar en archivo de texto .txt.. La información de este documento se obtiene del control de
cuerpos de seguridad armados de la entidad municipal y de los egresados de los cursos de adiestramiento y capacitación.
Elaboró Responsable Director de Seguridad
APARTADO DE FIRMAS (6)
Número de elementos de seguridad pública
capacitados en manejo de armas de fuego.
Total de elementos de seguridad pública en
la plantilla.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS EN MANEJO DE ARMAS DE FUEGO
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
DEL PERIODO
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS EN MANEJO
DE ARMAS DE FUEGO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad pública capacitados en el
manejo de armas de fuego.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde,
por ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para
alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: En la columna "Del Periodo" deberá anotar, en el primer requerimiento,
el número de elementos de seguridad pública capacitados en manejo de armas de fuego
durante periodo que se informa; en el segundo requerimiento deberá colocar total de
elementos de seguridad pública en la plantilla durante el mismo periodo.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Responsable Titular de Protección Civil
Zonas de riesgo protegidas.
Total de zonas de riesgo que se
identifican en el municipio, según su
Atlas de Riesgo Municipal.
______________________
______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Este formato es de carácter semestral y se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre en archivo de texto .txt, además debe remitir un ejemplar
digitalizado del Atlas de Riesgo (Artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal) o cuando éste se modifique o amplie.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
SEMESTRAL
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se solicitan para alimentar el formato.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se
deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Determina el porciento de zonas de riesgo que se protegen respecto al total de las zonas
de riesgo de la entidad municipal.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101.
2.- AL __________ DE __________DE __________: Se debe señalar el año a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
4.-RESPUESTA: En la columna "Semestral" deberá anotar en el primer requerimiento las zonas de
riesgo protegidas que fueron monitoreadas durante el periodo que se informa y en el segundo
requerimiento el número total de zonas de riesgo identificadas en el municipio.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
INHUMACIONES EN PANTEONES MUNICIPALES
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Inhumaciones en panteones municipales
(panteones de todo el territorio
municipal)
______________________
Total de defunciones registradas (en
todo el municipio)._______________________
NOTA: Este formato se requisita anualmente, se presenta en el informe de diciembre de cada año en archivo de texto .txt. Indicar en la columna de observaciones, en su
caso, alguna aclaración del porqué se registraron más inhumaciones que defunciones en el periodo. Entendiéndose por inhumación a la sepultura de un cadáver en el panteón
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
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INHUMACIONES EN PANTEONES MUNICIPALES
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal
en el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta
azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello
deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o
rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer el número de Servicios de Inhumaciones realizados en panteones
públicos municipales con respecto al total de defunciones.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad pública municipal, seguido del número que le
corresponde, por ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL____________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a
la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
4.-RESPUESTA: En el primer concepto se anota el número total de inhumaciones
realizadas en panteones municipales (panteones en todo el territorio municipal) desde el
inicio del año hasta el final del mismo periodo, según conste en los libros de registro de las
oficinas de panteones. En el segundo requerimiento se coloca el total de defunciones
suscitadas por el mismo periodo que se reporta según lo que contenga el libro de actas del
registro civil.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
DEL PERIODO ACUMULADO
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable (6)
Director de Promoción
de la Cultura y el
Deporte
Número de asistentes al total de eventos
culturales _______________________ _______________________
NOTA: Formato de carácter anual que se presentará en archivo de texto .txt.
Inversión total en eventos culturales ______________________
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PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Señala la inversión per cápita en promoción del arte y la cultura, que será
comparado con la media estatal.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL _________ AL __________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de
2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
4.-RESPUESTA: En la columna "Del Periodo" deberá anotar en el primer requerimiento, la
inversión total en eventos culturales durante el periodo que se informa; en el segundo
requerimiento deberá colocar el número de asistentes al total de eventos culturales durante el
mismo periodo. En la segunda columna "Acumulado" se anotará la inversión total en eventos
culturales desde el primer mes del año hasta la fecha que se informa, en el segundo concepto
deberá anotar el número de asistentes al total de eventos culturales durante el mismo periodo.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
Elaboró Responsable Tesorero
Presupuesto de egresos______________________ _______________________
NOTA: Formato de carácter semestral en archivo de texto .txt; anexar el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global).
APARTADO DE FIRMAS (6)
ACUMULADO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL DEPORTE
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
DEL MES
Total de transferencias al instituto
municipal de cultura física y deporte o a la
dependencia del deporte municipal
______________________ ______________________
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL DEPORTE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la columna "Del Mes" deberá anotar en el primer requerimiento, el total de
transferencias al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte o a la dependencia del deporte
municipal durante periodo que se informa. En la segunda columna "Acumulado" se anotará el monto
otorgado al Organismo municipal del deporte desde el primer día del año hasta la fecha que se
informa, en el segundo concepto deberá anotar el total de egresos obtenidos por el ayuntamiento
durante el mismo periodo.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se
deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Expresa el porcentaje de recursos canalizados al deporte.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101.
2.- DEL ______ Al __________DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a la
que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
D. Recolección de Basura
Elaboró Responsable Titular de Servicios Publicos
B. Calles Pavimentadas ______________________
C. Drenaje _______________________
_______________________
NOTA: Este formato es de carácter semestral y se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto .txt. Los datos que se solicitan es el número de
viviendas que cuentan con cada uno de los servicios públicos requeridos en el formato, por lo que no es válido que remitan datos por localidad, kilómetro, metro cúbico, comunidad o cualquier otra
unidad de medida distinta, los incisos A y C sólo los requisitan los municipios que no cuentan con Organismo Descentralizado de Agua.
A. Agua potable _______________________
1. Total de Viviendas en el municipio. ______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
2. Número de viviendas que cuentan con
servicios de:
REQUERIMIENTO DE INFORMACION QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN VIVIENDA
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
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SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN VIVIENDA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.- RESPUESTA: En la primer fila o renglón se anotará el número total de viviendas con que cuenta la
entidad municipal, en la segunda columna se acentará el número de viviendas a las que se les
proporciona cada uno de los servicios que se describen en los incisos A, B, C y D; cabe aclarar que los
ayuntamientos que cuentan con Organismo Descentralizado de Agua, no deberán requisitar los incisos A y
C.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría
el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
OBJETIVO: Conocer el porcentaje de las viviendas de la entidad municipal que cuentan con servicios
públicos básicos.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101.
2.- AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE INCORPORACIÓN DE PREDIOS A ZONAS DE INTERÉS CATASTRAL
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Número de predios urbanos regularizados
al final del periodo.
Total de predios urbanos irregulares al
inicio del periodo.
NOTA: Formato de carácter anual que se presentará en archivo de texto .txt.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Síndico Municipal
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE INCORPORACIÓN DE PREDIOS A ZONAS DE
INTERÉS CATASTRAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Muestra el porcentaje de predios incorporados al padrón catastral.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el
formato.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón en la columna Respuesta, deberá anotar el número de
predios urbanos incorporados a zonas de interés catastral al final del periodo en la entidad
municipal, según conste en el padrón catastral, y en el segundo renglón se anotará el número
total de predios urbanos no incorporados a zonas de interés catastral al inicio del periodo.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CÁPITA
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
DEL PERIODO ACUMULADO
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero Municipal
Total de población _______________________
(INEGI)
NOTA: Formato de carácter trimestral que se presentará en archivo de texto .txt. El total de habitantes se debe obtener de una fuente oficial como INEGI, este formato sólo lo requisitan los
municipios que no cuentan con Organismo Descentralizado de Agua.
Volumen total de agua potable (en metros
cúbicos) entregado a usuarios ______________________
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CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CÁPITA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Muestra el consumo per cápita de agua potable.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL __________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de marzo de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
4.-RESPUESTA: En la columna "Del Periodo" deberá anotar en el primer requerimiento, el
volumen total de agua potable (en metros cúbicos) entregado a usuarios durante periodo que
se informa; en el segundo requerimiento deberá colocar el total de población conforme al último
censo del INEGI. En la segunda columna "Acumulado" se anotará el volumen total de agua
potable (en metros cúbicos) entregado a usuarios desde el primer trimestre del año hasta el
periodo que se informa.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Revisó Responsable
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Indicador de carácter semestral en archivo de texto .txt. Se presenta en el informe mensual de junio y diciembre de cada año, este formato sólo lo requisitan los
municipios que no cuentan con Organismo Descentralizado de Agua.
___________________Volumen tratado
____________________Volumen total generado
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
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VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría
el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
4.- RESPUESTA: Se anotará en el primer renglón el volumen acumulado de agua que se trató en el
periodo que se reporta. En el segundo renglón indicar el volumen de agua que se descargó en el periodo
que se reporta.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101.
2.- AL ____ DE _______ DE _______: Se debe señalar el año al que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: Al 31 de junio de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Mide la proporción del volumen de agua en tratamiento respecto al total de aguas residuales.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Responsable Titular de Servicios Públicos
Total de localidades. _______________________
Localidades con alumbrado público. ______________________ ______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Este formato es de frecuencia semestral, se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre en archivo de textp .txt. Deberá entenderse por localidad lo que se especifica en el
Art. 9 de la Ley Orgánica Municipal.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ALUMBRADO PÚBLICO
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
SEMESTRAL ACUMULADO
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
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ALUMBRADO PÚBLICO
4.- RESPUESTA: En la columna "Semestral", registrar en el primer renglón el número total de
localidades de la entidad municipal que cuentan con el servicio de alumbrado público durante
el periodo que se reporta, en el segundo renglón el total de localidades que se encuentran
ubicadas en el territorio de la entidad municipal. En la columna "Acumulado", se anotarán el
número de las localidades que a la fecha del reporte cuentan con el servicio de alumbrado
público.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Muestra el porcentaje de atención a la demanda ciudadana relativa al alumbrado
en función de localidades.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE _____________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se solicitan para alimentar el
formato.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Volumen de desechos sólidos tratados
Volumen de desechos sólidos generados
NOTA: Este formato es de carácter anual que se presentará en archivo de texto .txt.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
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CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
101.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Señalar la proporción del volumen en toneladas de los desechos sólidos que son tratados
diariamente, en la entidad municipal en relación al volumen total de basura generada al día.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
2.- AL _______ DE __________ DE __________ : Se debe señalar el año al que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el total del volumen de desechos sólidos tratados por la
entidad municipal durante todo el periodo; en el segundo renglón se indicará el volumen total de desechos
sólidos generados en el territorio de la entidad municipal.
5.- OBSERVACIÓNES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual puede
realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería
causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
GASTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
SEMESTRAL ACUMULADO
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
______________________ ______________________Total de toneladas dispuestas de residuos
sólidos.
NOTA: Este formato es de carácter semestral y se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre en archivo de texto .txt. Los datos que se solicitan deben ser en toneladas.
Gasto total de disposición final de residuos
sólidos.
______________________ ______________________
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GASTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
101.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Refiere el gasto de disposición de residuos sólidos por tonelada.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
2.- AL ______ DE ______ DE ________: Se debe señalar el año al que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: En la columna "Semestral", registrar en el primer renglón el gasto total de disposición final de
residuos sólidos de la entidad municipal durante el periodo que se reporta, en el segundo renglón el total de
toneladas dispuestas de residuos sólidos que se generaron en el territorio de la entidad municipal. En la columna
Acumulado se anotará el total de gastos por disposición final de residuos sólidos a la fecha que se reporta y las
toneladas totales dispuestas de residuos sólidos.
5.- OBSERVACIÓNES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual puede
realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería
causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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MUNICIPIO: _______________________________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y VIALIDADES
NÚM. _____________________ (1)
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Longitud de kilómetros de caminos y
vialidades pavimentados en el ejercicio
fiscal actual.
Longitud total de kilómetros de caminos y
vialidades no pavimentados al inicio del
periodo.
NOTA: Este formato es de carácter anual y se presenta en el informe de diciembre en archivo de texto .txt. Los datos que se solicitan deben de ser en kilómetros.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Obras Públicas
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y VIALIDADES
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Representa el porcentaje en kilómetros lineales de caminos y vialidades que
fueron pavimentados en el periodo de gobierno, respecto a la longitud total de caminos y
vialidades que actualmente son de terracería.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el
formato.
4.- RESPUESTA: En esta columna registrar en el primer renglón la longitud en kilómetros de
caminos y vialidades pavimentados de la entidad municipal durante el periodo que se reporta,
en el segundo renglón la longitud en kilómetros de caminos y vialidades no pavimentados al
inicio del ejercicio fiscal actual de la entidad municipal.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
NOTA: Formato de carácter anual que se presentará en archivo de texto .txt. Se crearán los consejos de participación ciudadana según el Art. 73 de la Ley Orgánica Municipal.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Consejos de participación ciudadana
integrados ________________________________
Número total de localidades ________________________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Obras
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
258/441
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Refleja el porcentaje de consejos de participación ciudadana integrados, respecto
del total de localidades en el municipio.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL __________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
4.-RESPUESTA: En la columna Respuesta deberá anotar en el primer requerimiento, los
consejos de participación ciudadana integrados durante periodo que se informa; en el segundo
requerimiento deberá colocar el número total de localidades durante el mismo periodo.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
SUPERVISIÓN DE OBRAS POR COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
_______________________________
NOTA: Este formato es de frecuencia anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto .txt.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Titular de Servicios Publicos
Número de obras con supervisión de
comités ciudadanos de control y vigilancia. _______________________________
Total de obras realizadas en el municipio.
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260/441
SUPERVISIÓN DE OBRAS POR COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y
VIGILANCIA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Identifica la proporción de obras que se realizan bajo la supervisión de comités
ciudadanos de control y vigilancia.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el
formato.
4.- RESPUESTA: - En el primer renglon en la columna Respuesta, deberá anotar el número
de obras con supervisión de comités ciudadanos de control y vigilancia que se informa. En el
segundo renglón de la primera columna se anotará el total de obras realizadas en el municipio
durante el mes que se informa.
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MUNICIPIO: ___________________________________________
AL______DE________________DE_________ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
NOTA: Formato de carácter anual; se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto .txt.
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
NÚM.___________ (1)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Servidores Públicos adscritos a la entidad
municipal (operativos, mandos medios y
superiores). _______________________
Población Total en el territorio municipal
(INEGI)_______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
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HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Señala el número promedio de habitantes por cada servidor público municipal.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- AL _______ DE ___________ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de servidores públicos
(operativos, mandos medios y superiores) adscritos a la entidad municipal, según la nómina de
la 1ª quincena de diciembre. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el número total de
habitantes de la entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial la cual debe ser
INEGI.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
NOTA: Este formato es de frecuencia semestral, se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre en archivo de texto .txt. Anexar en el primer semestre copia del documento que
avale la certificación del servidor público.
Elaboró Responsable Titular de Servicios Publicos
_______________________
Servidores públicos certificados en temas
de administración municipal ______________________ ______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
Total de Servidores Públicos programados
a certificar por la entidad municipal.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
SEMESTRAL ACUMULADO
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul
y colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Refleja la proporción de servidores públicos certificados respecto del total de
servidores públicos.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL____ DE __________ AL ____ DE __________ DE ______ : Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el número de servidores públicos
certificados en temas de la administración municipal, y en el segundo requerimiento deberá
anotar el total de servidores públicos programados a certificar por la entidad municipal.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL.
SI ( ) NO ( )
PUESTO PERIODO LUGAR
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE TESORERO MUNCIPAL.
PUESTO PERIODO LUGAR
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE
LOS REACTIVOS Y CONTESTAR APROPIADAMENTE.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
2.- GRADO ACADÉMICO__________________________________DOCUMENTO QUE LO
ACREDITA:____________________________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO MUNICIPAL.
DATOS GENERALES (3)
SEXO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
Tesorero Municipal
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN,
MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS HACENDARIOS MUNICIPALES.
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO
DE MÉXICO.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada
año en archivo de texto .txt.
* Favor de remitir en digital copia de su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida
por el IHAEM y certificado de último grado de estudios, sólo en el primer envió de información.
Nombre y Firma
APARTADO DE FIRMA (5)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO MUNICIPAL.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.- APARTADO DE FIRMA: El Tesorero Municipal deberá anotar su profesión, nombre
completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por
ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Mide la capacidad del Tesorero Municipal, para el desarrollo del cargo que le fue
conferido.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1o. de
enero al 30 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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268/441
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SI ( ) NO ( )
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
PUESTO PERIODO LUGAR
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PUESTO PERIODO LUGAR
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. LEER DETENIDAMENTE
CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR APROPIADAMENTE.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
2.- GRADO
ACADÉMICO_________________________________
DOCUMENTO QUE LO
ACREDITA:_________________________________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DATOS GENERALES (3)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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269/441
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
NOTA:
Secretario del Ayuntamiento
(5)
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN,
MAESTRÍAS, ETC. EN TEMAS HACENDARIOS MUNICIPALES.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de
cada año en archivo de texto .txt.
* Favor de remitir en digital copia de su constancia de no inhabilitación y certificado del último grado de
estudios, sólo en el primer envió de información.
Nombre y Firma
APARTADO DE FIRMA (5)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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COMPETENCIA LABORAL DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil laboral, según los
requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.- APARTADO DE FIRMA: El Secretario del Ayuntamiento deberá anotar su profesión,
nombre completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de
que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo
que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Mide la capacidad del Secretario del Ayuntamiento para el desarrollo del cargo que
le fue conferido.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.-AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha de presentación a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1o. de enero al 30 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
271/441
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.
2.- GRADO ACADÉMICO
SI ( ) NO ( )
PUESTO PERIODO LUGAR
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DEL CONTRALOR MUNCIPAL.
PUESTO PERIODO LUGAR
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL. LEER DETENIDAMENTE CADA
UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR APROPIADAMENTE.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.
DATOS GENERALES (3)
SEXO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
272/441
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
Contralor Interno Municipal
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN,
MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS HACENDARIOS MUNICIPALES.
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO
DE MÉXICO.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada
año en archivo de texto .txt.
* Favor de remitir en digital copia de su constancia de no inhabilitación y certificado del último grado de estudios,
sólo en el primer envió de información.
Nombre y Firma
APARTADO DE FIRMA (5)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
273/441
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil laboral, según los
requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.- APARTADO DE FIRMA: El Contralor Interno Municipal deberá anotar su profesión, nombre
completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por
ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Mide la capacidad del Contralor Interno Municipal para el desarrollo del cargo que
le fue conferido.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.-AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha de presentación a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1o. de enero al 30 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS
SI ( ) NO ( )
EN CASO DE SER OTRA ANOTE EN QUE ÁREA AFÍN _______________________________________________________
SI ( ) NO ( )
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
PUESTO PERIODO LUGAR
2.- CUENTA CON TÍTULO EN INGENIERÍA O ARQUITECTURA
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS
DATOS GENERALES (3)
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE
LOS REACTIVOS Y CONTESTAR APROPIADAMENTE.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
NOTA:
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN,
MAESTRÍAS, ETC.
Nombre y Firma
Director de Obras
7.- CUENTA USTED CON CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA LABORAL.
* Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de
cada año en archivos de texto .txt.
* Favor de remitir en digital copia de su constancia de no inhabilitación, certificado de último grado de
estudios y certificado en competencia laboral, sólo en el primer envió de información.
APARTADO DE FIRMA (5)
Director de Obras
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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COMPETENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil laboral, según los
requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.- APARTADO DE FIRMA: El Director de Obras deberá anotar su profesión, nombre completo
y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún
motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa
de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Mide la capacidad del Director de Obras Municipal para el desarrollo del cargo que
le fue conferido.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha de presentación a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1o. de enero al 30 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del Director de Obras.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Responsable
Manual de organización
Organigrama actualizado y autorizado
Reglamento interior de trabajo
Manuales de procedimientos
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?
NOTA: Este formato es de carácter semestral y deberá presentarse en junio y diciembre de cada año en archivo de texto .txt. Asímismo, deberá remitir evidencia de los documentos que reporte con vigencia mínima de tres
años y, en su caso, cuando sufran modificaciones.
Director de Administración
APARTADO DE FIRMAS (6)
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTOS:
OBSERVACIONES (5)Favor de identificar si cuenta con los
siguientes documentos (3)NO En Proceso % SI
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
Periodo de
Vigencia
RESPUESTA (4)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
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278/441
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: Marcar con una "x" si cuenta o no con el documento señalado o si está en
proceso de elaboración, indicando el porcentaje de avance; además, señalar cuántos Manuales
de Procedimientos tiene la entidad municipal y describir en el formato cuáles son.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMA: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello pueden
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer si la entidad fiscalizables cuentan con los documentos administrativos
normativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE __________ DE _________: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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MUNICIPIO _______________________________
AL _______ DE ________________________ DE _________(2)
PÁGINA WEB 3)____________________________________________________________________________________
SI NO
NÚM. _________ 1)
VI. La contenida en los acuerdos y actas de las
reuniones oficiales, de cualquier órgano colegiado
de los Sujetos Obligados;
VII. Presupuesto asignado y los informes sobre su
ejecución, en los términos que establece el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;
IV. La que contenga los sistemas, procesos,
oficinas, ubicación, costos y responsables de
atender las solicitudes de acceso a la información,
así como el registro de las solicitudes recibidas y
atendidas;
V. Nombre, dirección, teléfono y horarios de
atención al público de los responsables de las
Unidades de Información;
II. Directorio de servidores públicos de mandos
medios y superiores con referencia particular a su
nombramiento oficial, puesto funcional,
remuneración de acuerdo con lo previsto por el
Código Financiero; datos que deberán señalarse
de forma independiente por dependencia y entidad
pública de cada Sujeto Obligado;
III. Los programas anuales de obras y, en su caso,
la información relativa a los procesos de licitación
y contratación del área de su responsabilidad;
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
Datos Generales (1)
TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA (5)
OBSERVACIONES (6)CUMPLE EVIDENCIA DOCUMENTAL
I. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
convenios, manuales de organización y
procedimientos y demás disposiciones en los que
se establezca su marco jurídico de actuación;
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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280/441
XVIII. Los informes de las auditorias realizadas
por los órganos de control interno, la Secretaría de
la Contraloría, los órganos de control interno de
los Poderes Legislativo y Judicial, las contralorías
de los órganos autónomos, el Órgano Superior de
Fiscalización, las contralorías municipales y
despachos externos y las aclaraciones que
correspondan;
XVI. Índices de información clasificada como
reservada y listado de bases de datos personales
que cada sujeto obligado posee y maneja;
XVII. Expedientes concluidos relativos a la
expedición de autorizaciones, permisos, licencias,
certificaciones y concesiones;
XIV. Planeación, programación y contenidos de la
información que difundan a través de los diversos
medios escritos y electrónicos;
XV. Agenda de reuniones públicas a las que
convoquen los titulares de los sujetos obligados;
XII. Convenios que suscriban con otros entes de
los sectores público, social y privado;
XIII. Mecanismos de participación ciudadana en
los procesos de elaboración, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma de
decisiones;
X. La que proporcionen los partidos políticos a la
autoridad electoral, a la que sólo tendrán acceso
los mexicanos;
XI. Los procesos de licitación y contratación para
la adquisición de bienes, arrendamientos y
prestación de servicios que hayan celebrado en el
área de su responsabilidad con personas físicas o
morales de derecho privado;
VIII. Padrones de beneficiarios de los programas
desarrollados por el Estado y los Municipios, así
como información disponible sobre el diseño,
montos, acceso y ejecución de los programas de
subsidio, siempre y cuando la publicación de estos
datos no produzca discriminación. Esta
disposición sólo será aplicable en aquellos
programas que por su naturaleza y características
permitan la integración de los padrones de
referencia;
IX. La situación financiera de los Municipios,
Poder Legislativo y sus órganos, Poder Judicial y
Consejo de la Judicatura, Tribunales
Administrativos, Órganos Autónomos, así como
de la deuda pública municipal, conforme a las
disposiciones legales aplicables;
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Nota: Este formato se requisita anualmente y se presenta en el mes de diciembre de cada año, por lo que deberá mantener habilitada y actualizada su página Web y en caso de no
contar con ésta, remitir en medio óptico copia digitalizada de los documentos con los que da cumplimiento a cada fracción del Artículo 12 de la LTAIPEMyM.
Elaboró Responsable del Programa Servidor Público Habilitado
XXII. Informes y estadísticas que tengan que
realizar en términos del Código Administrativo del
Estado de México.
XXIII. Las cuentas públicas, estatal y municipales
XX. Los indicadores establecidos por los Sujetos
Obligados, tomando en cuenta las metas y
objetivos planteados en el Plan Estatal de
Desarrollo y demás ordenamientos aplicables;
XXI. Los trámites y servicios ofrecidos así como
los requisitos para acceder a los mismos;
XIX. Programas de trabajo e informes anuales de
actividades de acuerdo con cada plan o programa
establecido por los Sujetos Obligados;
APARTADO DE FIRMAS (7)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
7.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Identifica el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de los requisitos señalados
por el Artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios (LTAIPEMyM).
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
3.- Página Web: Anotar la dirección de la página Web del municipio o en su caso remitir en
medio óptico la documentación que evidencie el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y
Municipios (LTAIPEMyM).
2.- AL _______ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
4.-REQUERIMIENTOS: Esta columna describe las fracciones del Artículo 12 de la
LTAIPEMyM, en donde señala la información que como sujetos obligados deben tener
disponible y que es necesaria para alimentar el indicador.
5.-RESPUESTA: En cada renglón marque con una "X" si da cumplimiento o no a cada una de
las fracciones del Artículo 12 de la LTAIPEMyM y anote los documentos con los que evidencia
el cumplimiento a dicho ordenamiento legal.
6.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
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LOGO
MUNICIPIO:________________________________ NÚM. ___________ (1)
Elaboró Responsable
Número de auditorías programadas. _______________________
NOTA: Este formato es de frecuencia anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto .txt.
Número de auditorías concluidas. ______________________
Contralor Municipal
APARTADO DE FIRMAS (6)
AL ____________ DE ______________________ DE ____________(2)
REQUERIMIENTOS (3) OBSERVACIONES (5)RESPUESTA (4)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
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AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.- RESPUESTA: En la primer fila se anotará el número total de auditorías concluidas en el año, en la
segunda fila se acentará el número total de auditorías programadas.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría
el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Fortalecer el sistema municipal de control y rendición de cuentas a través de la implementación
de programas preventivos.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Toluca, 101.
2.- AL ___ DE____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Deuda Pública
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
CAPÍTULOS DEL GASTO (3)
MONTO EJERCIDO (4)OBSERVACIONES (5)
MENSUAL ACUMULADO
Total de Egresos: $______________________ $_______________________
Servicios Personales $______________________ $_______________________
$_______________________
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles $______________________ $_______________________
Materiales y Suministros $______________________ $_______________________
Servicios Generales $______________________ $_______________________
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas $______________________
Inversión Pública $______________________
Elaboró Responsable Tesorero Municipal
$_______________________
$______________________ $_______________________
NOTA: Formato de carácter mensual que se presentará en archivo de texto .txt. La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), del cual
deberá anexar copia digitalizada.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad
para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
OBJETIVO: Conocer la distribución del egreso, para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL____AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
3.- CAPÍTULOS DEL GASTO: Esta columna indica los capítulos especificados en el clasificador
por objeto del gasto 2013, que se utilizan para alimentar al indicador.
4.- MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual la cantidad ejercida durante el mes
por capítulo del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo Presupuestal de
Egresos (Global) del mes que se reporta, y en la columna de Acumulado deberá anotar el
presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informa, por
capítulo del gasto según se requiera y el Total de Egresos acumulado desde el inicio del ejercicio
hasta la fecha que se informa.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto .txt. La información vertida a este documento se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos Global o
Acumulado y el Estado Patrimonial de Ingresos y Egresos.
Elaboró Responsable Tesorero
APARTADO DE FIRMAS (6)
Subsidios y apoyos al organismo
municipal DIF ______________________ ______________________
_______________________ ______________________Total de ingresos municipales (excluyendo
aquellos que su Ley de creación disponga
un fin específico)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES AL SISTEMA DESCENTRALIZADO DIF
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
DEL MES ACUMULADO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la primer columna se anotará el total del subsidio otorgado al Sistema
Descentralizado DIF en el mes que se informa en términos de la Circular Núm. 6 emitida por la
entonces Contaduría General de GLOSA en fecha 15 de noviembre de 2003, obtener el dato
del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos; en el segundo renglón el Total de Ingresos
Ordinarios en el mes, por Ingresos Ordinarios se entendera la suma de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos, aportaciones de mejoras y accesorios; obtener el dato del
Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos. En la segunda columna, se registrarán
los subsidios otorgados al DIF Municipal desde inicio del año hasta el mes que se informa y el
Total de Ingresos obtenidos durante el mismo periodo.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES AL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DIF
OBJETIVO: Evaluar la disposición del ayuntamiento para comprometerse con actividades de
asistencia social a través del DIF municipal.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ____ AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1º al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que son necesarios para alimentar
el formato.
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MUNICIPIO: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL ______ AL ______ DE _________________ DE_______ (2)
ACUMULADO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $ Total de Egresos
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto .txt. La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), asimismo deberá
anexar copia digitalizada de dicho documento.
Elaboró Responsable Director de Finanzas
APARTADO DE FIRMAS (6)
3512 Adaptación de locales, almacenes,
bodegas y edificios.
3532 Instalaciones menores
especializadas.
6000 Inversión pública.
Total de Inversión Pública y
Mantenimiento
3511 Reparación y mantenimiento de
inmuebles.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
CAPÍTULO DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4) OBSERVACIONES (5)
MENSUAL
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna "Mensual" la cantidad ejercida durante el mes
por capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de "Acumulado"
deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha que
se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está evaluando
o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad
para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer la distribución del gasto público en inversión pública y mantenimiento para
valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.- MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ____AL ____ DE ___________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
3.-CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica las partidas específicas y el capítulo del gasto
necesarios para alimentar al indicador.
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y
MANTENIMIENTO
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Total del presupuesto ejercido.
______________________
Número de habitantes en el municipio
(INEGI). _______________________
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto .txt y el total de habitantes lo deberá obtener de una fuente segura como INEGI.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al
monto total del presupuesto anual.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL _________ DE _________ DE __________ : Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el total de egresos ejercidos por la
entidad municipal durante el ejercicio, los datos se obtienen del Estado Presupuestal de
Egresos (global) y en el segundo concepto registrar el número total de habitantes de la
entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial, la cual debe ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Número de registros catastrales inscritos al
final del período. ______________________
Elaboró Responsable Titular de Servicios Publicos
Número de registros catastrales inscritos al
inicio del período. _______________________
NOTA: Este formato es de frecuencia anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto .txt.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Muestra el incremento en el registro de inmuebles en el municipio.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el
formato.
4.- RESPUESTA: - En el primer renglon, deberá anotar el número de registros catastrales
inscritos al final del período que se informa, es decir, los predios que se incorporen al padrón,
de acuerdo al sistema de gestión catastral; y en el segundo renglón de la primera columna se
anotará el número de registros inscritos al inicio del periodo, según la fuente citada.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE AGUA
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Número de tomas inscritas al inicio del periodo (1 de
enero de 2013)___________________
Número de tomas inscritas al final del periodo (31 de
diciembre de 2013)___________________
Elaboró Responsable Director de Finanzas
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto .txt.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN
DE AGUA
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Señala el crecimiento del padrón de usuarios de agua potáble
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL _____ DE _________ DE ______ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número total de tomas inscritas de usuarios de agua potáble en
el padrón al 1 de enero de 2013, en el segundo renglón se anotará el número total de tomas inscritas al 31 de
diciembre de 2013.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además de
que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no
recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
Recaudación total anual (ingresos
ordinarios). ______________________
Recaudación total del año anterior
(ingresos ordinarios). _______________________
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto .txt. Por ingresos ordinarios se entiende a la suma de impuestos, productos, derechos,
aprovechamientos, aportaciones de mejoras y accesorios.
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul
y colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
OBJETIVO: Refleja la variación porcentual de la recaudación total de ingresos ordinarios de un
ejercicio a otro.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ____________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a la
que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar la recaudación total de ingresos ordinarios
de la entidad municipal del ejercicio actual (2013), y en el segundo requerimiento deberá
anotar la recaudación total de ingresos ordinarios de la entidad municipal del ejercicio anterior
(2012).
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Responsable Tesorero
Número de contribuyentes que han
cumplido con el pago del Impuesto Predial.______________________ ______________________
Total de contribuyentes registrados en el
padrón del impuesto predial al cierre del
ejercicio anterior. _______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Este formato es de frecuencia mensual, deberá presentarse en archivo de texto .txt. Deberá anexar en el mes de enero de cada año copia digitalizada del padrón de contribuyentes de
Impuesto Predial, con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
DEL MES ACUMULADO
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la primer columna deberá anotar el número de contribuyentes que han
cumplido con el pago de Impuesto Predial durante el mes que se informa, y en el segundo
requerimiento el total de contribuyentes registrados en el padrón de Impuesto Predial al 31 de
diciembre al año inmediato anterior. En la columna de "Acumulado" se anotará el total de
contribuyentes que desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de elaboración de este formato
han realizado el pago del Impuesto Predial del año en curso.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Medir la eficacia de la entidad municipal en la captación del Impuesto Predial.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ______ AL ___ DE ____DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se solicitan para alimentar el
formato.
TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
Elaboró Responsable Tesorero
Total de contribuyentes que han cumplido
con el pago de los derechos de agua
potable
______________________ ______________________
Total de contribuyentes registrados en el
padrón al cierre del ejercicio anterior._______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Este formato es de frecuencia mensual y deberá presentarse en archivo de texto .txt. Deberá anexar en el mes de enero de cada año copia digitalizada del padrón de contribuyentes
de los derechos de agua potable, con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
MENSUAL ACUMULADO
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TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En la columna del mes deberá anotar en el primer requerimiento el número
de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos de agua potable al mes que se
informa. En la columna de acumulado se anotará el número total de contribuyentes que desde
el inicio del año hasta la fecha de corte de este formato, han cumplido con el pago de los
derechos de agua potable del año en curso. En el segundo requerimiento se anotará el número
total de contribuyentes registrados en el padrón de derechos de agua al 31 de diciembre del
año inmediato anterior al que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Determina la eficacia del municipio para cobrar los derechos de agua potáble.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se solicitan para alimentar el
indicador.
2.- DEL ____ AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
Elaboró Responsable Titular de Servicios Publicos
______________________ ______________________
Total de egresos por costo de agua. _______________________ _______________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
Ingresos totales por suministro de agua.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
RECUPERACIÓN POR SUMINISTRO DE AGUA
AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOTA: Este formato es de frecuencia trimestral, se presenta en los informes mensuales de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto .txt.
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
TRIMESTRAL ACUMULADO
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RECUPERACIÓN POR SUMINISTRO DE AGUA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el
formato.
4.- RESPUESTA: - En el primer renglón en la columna "Trimestral", deberá anotar la cantidad
de ingresos totales por suministro de agua en el periodo que se informa. En la columna de
"Acumulado" se anotará la cantidad de ingresos totales por suministro de agua desde el inicio
del ejercicio hasta la fecha del trimestre que se reporta. En el segundo renglón de la primera
columna se anotará el monto total que la entidad egresa por el costo de agua potáble en el
trimestre que se informa y en el segundo renglón de la columna "Acumulado" el total de
egresos por costo de agua, desde el inicio del ejercicio hasta la fecha que se reporta.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Determina el porcentaje de la recuperación del costo por el suministro de agua
potáble.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de marzo de 2013.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
$ ____________________ $ ____________________
$ _____________ $ _____________
$ _____________ $ _____________
$ _____________ $ _____________
$ _____________ $ _____________
$ _____________ $ _____________
$ ____________________ $ ____________________
$ ____________________ $ ____________________
Elaboró Responsable Tesorero
Accesorios $ _____________ $ _____________
Ingresos por Financiamiento
Total de Ingresos (incluyendo las
Participaciones y Aportaciones)
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Este formato es de frecuencia mensual y deberá presentarse en archivo de texto .txt; así mismo deberán anexar el Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos
digitalizado.
Ingresos Propios Recaudados
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Aportaciones de Mejoras
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
AUTONOMÍA FINANCIERA
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
DEL MES ACUMULADO
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AUTONOMÍA FINANCIERA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que son necesarios para alimentar
el formato.
4.-RESPUESTA: Los datos se obtendrán del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y
Egresos. En la primer columna "Del Mes" se anotará el Total de Ingresos Propios:
Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Aportaciones de Mejoras y
Accesorios; los Ingresos por Financiamiento y Total de Ingresos obtenidos durante el mes que
se informa. En la segunda columna "Acumulado" se anotará el Monto Total de Ingresos
(incluyendo las Participaciones y Aportaciones), obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el
mes que se informa por cada concepto requerido en el formato.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul,
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Conocer la capacidad de la entidad municipal para generar sus propios ingresos
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.- DEL ____ AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
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MUNICIPIO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
MENSUAL ACUMULADO
DEL ___________ AL ______________ DE ______________________ DE_________(2)
Total de pasivo a corto plazo. ______________________
Ingresos totales (incluyendo las
Participaciones y Aportaciones) ______________________ ______________________
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Ingresos por financiamiento ______________________ ______________________
NOTA: Indicador de carácter mensual que se deberá presentar en archivo de texto .txt, el total de pasivo a corto plazo no deberá contener saldos contrarios a su naturaleza (saldos
positivos) y se obtiene del Estado de Posición Financiera, los ingresos totales y los ingresos por financiamiento se obtienen del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos,
además deberá anexar copia digitalizada de dichos documentos.
APARTADO DE FIRMAS (6)
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IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En el concepto de la primer columna: total de pasivo a corto plazo, sólo se
anotará lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes que se informa, en los
Ingresos Totales (incluyendo las Participaciones y Aportaciones) e Ingresos por Financiamiento
se anotarán los datos obtenidos del mes que reporta; en la segunda columna se registrarán los
datos acumulados al mes que se reporta del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y
Egresos.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios a la información que integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
OBJETIVO: Medir el peso relativo de la deuda a corto plazo contraida por la entidad municipal
en relación al total de ingreso recaudado.
1.-MUNICIPIO: Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por
ejemplo: Toluca, 101.
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Del 1º al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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FORMATOS EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES
FORMATOS
PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO : ______________________________________
AL_____ DE___________________ DE __________ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
____________________
Responsable
NOTA: Formato de carácter anual y se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt Los juicios en referencia interpuestos y ganados por la entidad municipal engloba los juicios de
carácter laboral, civil, administrativo y de amparo.
Total de juicios interpuestos en contra
de la entidad municipal _________________ _______________________________
Elaboró
____________________________________
_________________
RESPUESTA (4)
CIVILES
por la entidad municipal
LABORALES
Comisario
______________________
__________________
_________________
TOTAL
______________
REQUERIMIENTOS (3)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
Número de juicios municipales ganados
NÚM. ___________ (1)
ADMINISTRATIVOS DE AMPAROOBSERVACIONES (5)
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Determina el porcentaje de juicios ganados por parte de la entidad municipal con respecto al total de
juicios interpuestos en contra de la entidad municipal.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL_____DE__________DE_____ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número de juicios de carácter laboral, civil, administrativo y
de amparo ganados por parte de la entidad municipal, en el segundo renglón se anotará el total de los juicios de
carácter laboral, civil, administrativo y de amparo interpuestos en contra de la entidad municipal. En la columna de
Total deberá colocar el resultado de sumar los juicios laborales, civiles, administrativos y de ámparo ganados por
la entidad municipal, asimismo colocar el resultado de sumar los juicios laborales, civiles, administrativos y de
ámparo interpuestos en contra de la entidad municipal.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de
no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO : _______________________________________ NÚM___________ (1)
DEL_____DE_______________AL ____ DE ________________ DE_______ (2)
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
B. Drenaje
NOTA: Este formato es de carácter semestral y se presenta en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt los datos que se solicitan es el
número de viviendas que cuentan con cada uno de los servicios requeridos en el formato, por lo que no es válido que remita datos por localidad, kilómetro, metro cúbico o cualquier otra
unidad de medida, distinta a la requerida.
REQUERIMIENTO DE INFORMACION QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
BÁSICOS EN VIVIENDAS
2. Número de viviendas que cuentan con
servicios de:
A. Agua potable
1. Total de viviendas en el municipio.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.-FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento
y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN VIVIENDAS
4.-RESPUESTA: En la primer columna se anotará el número total de viviendas con que cuenta la entidad
municipal, y en la tercer columna se acentará el número total de viviendas que cuentan con los servicios
que se describen en los incisos A y B.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra, por ejemplo, indicar
el número de vivienda que tiene identificadas para proporcionarles el servicio de agua.
2.-DEL___DE_______AL ___ DE _______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de junio de 2013.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO : Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna muestra los conceptos que se utilizan para alimentar al indicador.
OBJETIVO: Conocer el porcentaje de las viviendas de la entidad municipal que cuentan con servicios
públicos básicos.
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REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
___________________
Volumen total de agua potable (en metros
cúbicos) distribuida por la entidad municipal.
Total de habitantes en la
entidad municipal. ___________________
NOTA: Indicador de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt El total de habitantes se debe obtener de una
fuente oficial como INEGI.
Elaboró (6) Responsable (6)
DEL____ DE _______________ AL ____ DE _______________ DE ______ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CÁPITA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO :______________________________________________ NÚM. ________(1)
Director de Finanzas (6)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos necesarios para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer requerimiento anotará la cantidad de metros cúbicos de agua potable
distribuidos por la entidad municipal durante el trimestre, en el segundo requerimiento, se anotará el total
de habitantes en la entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial como INEGI.
OBJETIVO: Conocer el consumo de agua potable por persona en la entidad municipal.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
2.- DEL___ DE _________ AL ___ DE __________DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CÁPITA
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _____________________________________ NÚM. __________ (1)
DEL______ DE _________________ AL ______ DE ________________ DE ______ (2)
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
____________________
NOTA: Indicador de carácter semestral, se presenta en los meses de junio y diciembre en archivo de texto plano .txt
RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
___________________
Volumen de agua residual descargado
en el periodo que se reporta.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
para eliminar residuos.
Volumen de agua con tratamiento
REQUERIMIENTOS (3)
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corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 30 de junio de 2013.
VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
OBJETIVO: Medir la proporción del volumen de agua en tratamiento respecto al total de aguas residuales.
4.- RESPUESTA: Se anotará en el primer renglón el volumen acumulado de agua que se trató en el
periodo que se reporta. En el segundo renglón indicar el volumen de agua que se descargó en el periodo
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
2.- DEL___ DE _________ AL ___ DE ___________ DE ____ : Se debe señalar la fecha a la que
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión,
nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además de que
por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no
recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
que se reporta.
5.- OBSERVACIÓNES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que integra.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ___________________________________________ NÚM.___________ (1)
AL______DE________________DE_________ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Servidores Públicos adscritos a la entidad
municipal (operativos, mandos medios y
superiores). _______________________
Población Total en el territorio municipal
(INEGI)._______________________
NOTA: Formato de carácter anual; se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de servidores
(operativos, mandos medios y superiores) públicos adscritos a la entidad municipal, según la
nómina de la 1ª quincena de diciembre. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el
número total de habitantes de la entidad municipal obteniendo el dato de una fuente oficial la
cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: Señala el número promedio de habitantes por cada servidor público municipal.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL _______ DE ___________ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ____________________________________________ NÚM.____________ (1)
DEL______ DE ________________ AL ____ DE _______________ DE ______ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
______________________Servidores públicos certificados en temas
de Administración Municipal
NOTA: Indicador de carácter semestral, se presenta en los meses de junio y diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
Total de Servidores Públicos
programados a certificar por la entidad
municipal _______________________
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el número de servidores públicos
certificados en temas de la administración municipal, y en el segundo requerimiento deberá
anotar el total de servidores públicos programados a sertificar en temas de Administración
Municipal.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: Refleja la proporción de servidores públicos certificados respecto del total de
servidores públicos.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL____ DE __________ AL ____ DE __________ DE ______ : Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
Tesorero (Director de Finanzas) (5)
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
Nombre y Firma
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
DATOS GENERALES (3)
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS). LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y
CONTESTAR APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
PUESTO PERIODO LUGAR
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
PUESTO PERIODO LUGAR
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y laboral,
según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-FIRMAS: El Tesorero (Director de Finanzas) deberá anotar su profesión, nombre completo y
firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo
la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no
recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
OBJETIVO: Mide la capacidad del Tesorero (Director de Finanzas), para el desarrollo del cargo
que le fue conferido.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha
de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 3
de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que señala
en el formato.
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DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE CONTRALOR INTERNO.
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL CONTRALOR INTERNO. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR
APROPIADAMENTE.
PUESTO
PUESTO
PERIODO
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DEL CONTRALOR INTERNO.
Contralor Interno (5)
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
LUGAR
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
Nombre y Firma
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
SI ( ) NO ( )
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
DATOS GENERALES (3)
LUGARPERIODO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
¿CUENTA CON CONTRALOR INTERNO?
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-FIRMAS: El Contralor Interno deberá anotar su profesión, nombre completo y firma
autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo
la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de
no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO.
OBJETIVO: Mide la capacidad del Contralor Interno para el desarrollo del cargo que le fue
conferido.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de
enero al 3 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _________________________________________ NÚM._____________ (1)
DEL_____DE________________AL _____ DE ________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Favor de identificar si cuenta con los
siguientes documentos (3)SI NO
EN PROCESO
%
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?
PERIODO DE
VIGENCIA
Reglamento interior de trabajo
NOTA: Este formato es de carácter semestral y deberá presentarse en junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Asímismo, deberán remitir evidencia de los documentos que reporte y
en su caso, cuando sufran modificaciones.
Organigrama Actualizado y Autorizado
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTOS:
OBSERVACIONES (5)
RESPUESTA (4)
Manuales de Procedimientos
Manual de Organización
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Conocer si la entidad fiscalizables cuentan con los documentos administrativos
normativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello pueden encimarse pues
ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para
el OSFEM.
2.- DEL____ DE_________AL ____ DE __________ DE _________: Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: Marcar con una "x" si cuenta o no con el documento señalado o si está en
proceso de elaboración, indicando el porcentaje de avance; además, señalar cuántos
Manuales de Procedimientos tiene la entidad municipal y describir en el formato cuáles son.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que se integra.
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ___________________________________
AL _____ DE _________ DE ________ (2)
PÁGINA WEB (3) _________________________________________________________________________________
SI NO
NÚM. ___________ (1)
VI. La contenida en los acuerdos y
actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de los
Sujetos Obligados;
VII. Presupuesto asignado y los
informes sobre su ejecución, en los
términos que establece el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado;
IV. La que contenga los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, costos y
responsables de atender las solicitudes
de acceso a la información, así como el
registro de las solicitudaes recibidas y
atendidas;
V. Nombre, dirección, teléfono y
horarios de atención al público de los
responsables de las Unidades de
Información;
II. Directorio de servidores públicos de
mandos medios y superiores, con
referencia a su nombramiento oficial,
puesto funcional, remuneración de
acuerdo con lo previsto por el Código
Financiero; datos que deberán señalarse
de forma independiente por dependencia
y entidad pública de cada Sujeto
Obligado;
III. Los programas anuales de obras y,
en su caso, la información relativa a los
procesos de licitación y contratación del
área de su responsabilidad;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
I. Leyes , reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios, manuales de
organización y procedimientos y demás
disposiciones en los que se establezca
su marco jurídico de actuación;
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SI NO
XVII. Expedientes concluidos relativos a
la expedición de autorizaciones,
permisos, licencias, certificaciones y
concesiones;
XVIII. Los informes de las auditorías
realizadas por los órganos de control
interno, la Secretaría de la Contraloría,
los órganos de control interno de los
Poderes Legislativo y Judicial, las
contralorías de los órganos autónomos,
el Órgano Superior de Fiscalización, las
contralorías municipales y por los
despachos externos y las aclaraciones
que correspondan;
XV. Agenda de reuniones públicas a las
que convoquen los titulares de los
sujetos obligados;
XVI. Índices de información clasificada
como reservada y listado de bases de
datos personales que cada sujeto
obligado posee y maneja;
XIII. Mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de
eleboración, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma
de decisiones;
XIV. Planeación, programación y
contenidos de la información que
difundan a través de los diversos medios
escritos y electrónicos;
X. La que proporcionen los partidos
políticos a la autoridad electoral, a la
que sólo tendrán acceso los mexicanos;
XI. Los procesos de licitación y
contratación para la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de
servicios que hayan celebrado en el área
de su responsabilidad con personas
físicas o morales de derecho privado;
XII. Convenios que suscriban con otros
entes de los sectores público, social y
privado;
VIII. Padrones de beneficiarios de los
programas desarrollados por el Estado y
los municipios, así como información
disponible sobre el diseño, montos,
acceso y ejecución de los programas
de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación. Esta disposición sólo
será aplicable en aquellos programas
que por su naturaleza y características
permitan la integración de los padrones
de referencia;
IX. La situación financiera, de los
municipios, Poder Legislativo y sus
órganos, Poder Judicial y Consejo de la
Judicatura, Tribunales Administrativos,
Órganos Autónomos, así como de la
deuda pública municipal, conforme a las
disposiciones legales aplicables;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
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SI NO
APARTADO DE FIRMAS (7)
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
XXI. Los trámites y servicios ofrecidos así
como los requisitos para acceder a los
mismos;
XXII. Informes y estadísticas que tengan
que realizar en términos del Código
Administrativos del Estado de México;
XXIII. Las Cuentas Públicas, estatal y
municipales;
Elaboró Responsable Director
NOTA: Este formato se requisita anualmente y se presenta en el mes de diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Por lo que deberá mantener
habilitada y actualizada su página WEB y en caso de no contar con ésta, remitir en medio óptico los documentos con los que da cumplimiento a cada
fracción del Artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
XIX. Programas de trabajo e informes
anuales de actividades de acuerdo con
cada plan o programa establecido por los
sujetos obligados;
XX. Los indicadores establecidos por los
sujetos obligados, tomando en cuenta las
metas y objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo y demás
ordenamientos aplicables;
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ________________________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
NÚM. _____________ (1)
AL ____________ DE ______________________ DE ____________(2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
Número de auditorías concluidas. ______________________
Elaboró (6)
Responsable (6)
Número de auditorías programadas. _______________________
NOTA: Este formato es de frecuencia anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt
Contralor Interno (6)
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4.- RESPUESTA: En la primer fila se anotará el número total de auditorías concluidas en el año, en la
segunda fila se acentará el número total de auditorías programadas.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento
lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
OBJETIVO: Fortalecer el sistema municipal de control y rendición de cuentas a través de la
implementación de programas preventivos.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- Al ___ de____ de ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: Al 30 de junio de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: __________________________________ NÚM.___________ (1)
DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
Deuda Pública
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), del cual deberá anexar
copia digitalizada.
Elaboró Responsable Director de finanzas
$______________________
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles $______________________
Inversión Pública $______________________
Servicios Generales $______________________
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas $______________________
Total de Egresos: $______________________
Servicios Personales $______________________
Materiales y Suministros $______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
MENSUAL ACUMULADOCAPÍTULOS DEL GASTO (3)
MONTO EJERCIDO (4)OBSERVACIONES (5)
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
OBJETIVO: Conocer la distribución del egreso, para valorar la apropiada aplicación del mismo.
6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
2.- DEL____AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.- CAPÍTULOS DEL GASTO: Esta columna indica los capítulos especificados en el
clasificador por objeto del gasto 2011, que se utilizan para alimentar al indicador.
4.- MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual, la cantidad ejercida durante el
mes por capítulo del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo Presupuestal de
Egresos (Global) del mes que se reporta, y en la columna de Acumulado deberá anotar el
presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informa, por
capítulo del gasto según se requiera y el Total de Egresos acumulado desde el inicio del
ejercicio hasta la fecha que se informa.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL ______ AL ______ DE _________________ DE_______ (2)
ACUMULADO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Director de Finanzas
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICAY MANTENIMIENTO
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), asimismo
deberá anexar copia de dicho documento.
3532 Instalaciones Menores
Especializadas.
CAPÍTULO DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4)
6000 Inversión Pública.
Total de Inversión Pública y
Mantenimiento
Total de Egresos
OBSERVACIONES (5) MENSUAL
3511 Reparación y Mantenimiento de
Inmuebles.
3512 Adaptación de Locales, Almacenes,
Bodegas y Edificios.
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4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual la cantidad ejercida durante el mes
por capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de Acumulado
deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha
que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Conocer la distribución del gasto público en inversión pública y mantenimiento
para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ____AL ____ DE ___________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica las partidas específicas y el capítulo del gasto
necesarios para alimentar al indicador.
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AL ____ DE ______ DE ______ (2)
Elaboró (6) Responsable (6)Tesorero (6)
Total del Presupuesto Ejercido. ______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _________________________________________ NÚM. __________ (1)
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt y el total de habitantes lo deberá obtener de una fuente segura como
INEGI.
Número de habitantes en el municipio
(INEGI). _______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el total de egresos ejercidos por la
entidad municipal durante el ejercicio, los datos se obtienen del Estado Presupuestal de
Egresos (global) y en el segundo concepto registrar el número total de habitantes de la
entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial, la cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
OBJETIVO: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al
monto total del presupuesto anual.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.-Al 31 de diciembre de________: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2011.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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AL_______DE__________________DE __________ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE AGUA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO :______________________________________ NÚM ___________ (1)
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Número de tomas inscritas al inicio del periodo (1
de enero de 2011)___________________
Número de tomas inscritas al final del periodo (31
de diciembre de 2011)___________________
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE AGUA
OBJETIVO: Señala el porcentaje de usuarios registrados respecto al total del registro de tomas de agua.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL_____DE_________DE______ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número total de tomas inscritas en el padrón al 1 de enero de
2011, en el segundo renglón se anotará el número total de tomas inscritas en el periodo comprendido al 31 de
diciembre de 2011.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión,
nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además de que por
ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no
recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
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AL________ DE_______________________ DEL________ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Recaudación total anual
(Ingresos ordinarios)
______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Recaudación total del año anterior
(Ingresos ordinarios)
_______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar la recaudación total de la entidad
municipal del ejercicio actual (2011), y en el segundo requerimiento deberá anotar la
recaudación total de la entidad municipal del ejercicio anterior (2010).
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN
OBJETIVO: Refleja la variación porcentual de la recaudación total de un ejercicio a otro.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL ____________ DE ___________ DE _____________: Se debe señalar la fecha a la
que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)MENSUAL ACUMULADO
Total de contribuyentes que han cumplido
con el pago de los derechos de agua
potable
______________________ ______________________
Total de contribuyentes registrados en el
padrón al cierre del ejercicio anterio_______________________
NOTA: Este formato es de frecuencia mensual en archivo de texto plano .txt Deberá anexar en el mes de enero de cada año copia digitalizada del padrón de contribuyentes de los
derechos de agua potable, con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
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4.-RESPUESTA: En la columna del mes deberá anotar en el primer requerimiento el número
de contribuyentes que realizaron el pago de los Derechos de Agua Potable al mes que se
informa. En la columna de acumulado se anotará el número total de contribuyentes que
desde el inicio del año hasta la fecha de corte de este formato, han cumplido con el pago de
los Derechos de Agua Potable del año en curso. En el segundo requerimiento se anotará el
número total de contribuyentes registrados en el padrón de Derechos de Agua al 31 de
diciembre del año inmediato anterior al que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.-FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
OBJETIVO: Señala el incremento de contribuyentes cumplidos.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ____ AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se solicitan para alimentar el
indicador.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ____________________________________ NÚM.___________ (1)
DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
NOTA: Este formato es de frecuencia trimestral, se presenta en los informes mensuales de marzo, junio, octubre y diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró (6)
Responsable (6)
Director de Finanzas (6)
______________________ ______________________
Total de egresos por costo de agua. _______________________ _______________________
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA
(4)
OBSERVACIONES (5)
TRIMESTRAL ACUMULADO
Ingresos totales por suministro de agua.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
RECUPERACIÓN POR SUMINISTRO DE AGUA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo
que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se necesitan para alimentar el formato.
4.- RESPUESTA: - En el primer renglon en la columna "Anual", deberá anotar el número de ingresos
totales por suministro de agua que se informa. En la columna de "Acumulado" se anotará el número
ingresos totales por suministro de agua desde el inicio del ejercicio hasta la fecha del informe mensual que
se reporta. En el segundo renglón de la primera columna se anotará el total de egresos por costo de agua
el mes que se informa y en el segundo renglón de la columna "Acumulado" el total de egresos por costo de
agua, desde el inicio del ejercicio hasta la fecha del informe mensual que se reporta.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual puede
realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
RECUPERACIÓN POR SUMINISTRO DE AGUA
OBJETIVO: Determina el porcentaje de la recaudación del costo por suministro de agua potable.
2.- DEL ____ AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: _____________________________ NÚM__________ (1)
DEL_______AL _______ DE ___________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
______________________
Ingresos por Financiamiento
______________________
REQUERIMIENTOS (3)
______________________
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
______________________
MENSUAL ACUMULADO
Total de Pasivo a corto plazo. ______________________
Elaboró Responsable Director de Finanzas
NOTA: Indicador de carácter mensual en archivo de texto plano .txt el total de pasivo a corto plazo no deberá contener saldos contrarios a su naturaleza (saldos positivos) y se obtiene
del Estado de Posición Financiera, los ingresos totales y los ingresos por financiamiento se obtienen del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos, además deberá anexar
copia digitalizada de dichos documentos.
Ingresos totales (Incluyendo las
Participaciones y Aportaciones).
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6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se
deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: En el concepto de la primer columna: Total de Pasivo a Corto Plazo, sólo se
anotará lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes que se informa, en los Ingresos
Totales (incluyendo Participaciones y Aportaciones) e Ingresos por Financiamiento se anotarán
los datos obtenidos del mes que reporta. En la segunda columna se registrarán los datos
acumulados al mes que se reporta del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios a la información que integra.
IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
OBJETIVO: Medir el peso relativo de la deuda a corto plazo contraida por la entidad municipal en
relación al total de ingreso recaudado.
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FORMATOS
PARA SISTEMAS
DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES DIF
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _______________________________________ NÚM.___________ (1)
AL_____ DE___________________ DE __________ (2)
________________
_______________
APARTADO DE FIRMAS (6)
_____________________
_________________ _________________
ADMINISTRATIVOSREQUERIMIENTOS (3)
_________________ _________________
LABORALES
Responsable
NOTA:Formato de carácter anual y se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt Los juicios en referencia interpuestos y ganados por la entidad municipal engloba los juicios de carácter laboral, civil,
administrativo y de amparo.
Síndico
DE AMPARO
Número de juicios municipales ganados
por la entidad municipal
_________________
Elaboró
CIVILESOBSERVACIONES (5)
_________________
Total de juicios interpuestos en contra
de la entidad municipal _________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
_________________
RESPUESTA (4)
TOTAL
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5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de
no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número de juicios de carácter laboral, civil, administrativo y
de amparo ganados por parte de la entidad municipal, en el segundo renglón se anotará el total de los juicios de
carácter laboral, civil, administrativo y de amparo interpuestos en contra de la entidad municipal. En la columna de
Total deberá colocar el resultado de sumar los juicios laborales, civiles, administrativos y de ámparo ganados por
la entidad municipal, asimismo colocar el resultado de sumar los juicios laborales, civiles, administrativos y de
ámparo interpuestos en contra de la entidad municipal.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- AL_____DE__________DE_____ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Determina el porcentaje de juicios ganados por parte de la entidad municipal con respecto al total de
juicios interpuestos en contra de la entidad municipal.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _______________________________________ NÚM.___________ (1)
DEL______ DE _________________ AL ______ DE ________________ DE ______ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
Total de Egresos: $______________________
$_______________________
1000 Servicios Personales $______________________
$_______________________
Elaboró Responsable Tesorero
Servicios Personales
$______________________
NOTA: Indicador de carácter trimestral y se presenta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt La información del primer y segundo renglón se deberá obtener del
Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), además deberá anexar copia de dicho documento; para los datos del tercer renglón, solamente se considerará al personal operativo en nómina
(médicos, odontólogos, cocineras, etc.) que participa directamente en el cumplimiento de los proyectos del DIF municipal.
(Sin incluir personal administrativo)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS A SERVICIOS PERSONALES DIF
$_______________________
CAPÍTULO DEL GASTO (3) OBSERVACIONES (5) MENSUAL
MONTO EJERCIDO (4)
ACUMULADO
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4.- MONTO EJERCIDO: En el primer renglón de la columna "Mensual", se deberá anotar el
presupuesto total de egresos del mes que se reporta, en el segundo la cantidad ejercida en el
capítulo de Servicios Personales, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta, y en el tercer renglón, indicar el
monto presupuestal que se designa en Servicios Personales para el cumplimiento de los
programas del DIF municipal, sin incluir Personal Administrativo. En la columna de
"Acumulado" deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio
hasta el mes que se informa, por capítulo del gasto según se requiera y el Total de Egresos
acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha que se informa.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS A SERVICIOS PERSONALES DIF
OBJETIVO: Señala la distribución del gasto público en Servicios Personales sin incluir
personal administrativo, referente al gasto total del Sistema Municipal DIF.
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL_____ DE __________ AL ______ DE __________ DE ______ : Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de
marzo de 2013.
3.- CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica el capítulo especificado en el clasificador por
objeto del gasto 2013, que se utilizan para alimentar al indicador.
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APARTADO DE FIRMAS (7)
Número de casos confirmados
por maltrato ____________________ _________________
Total de casos presentados al DIF municipal
Elaboró Responsable Directora
NOTA: Este Indicador es de carácter semestral y se presenta en los meses de junio y diciembre en archivo de texto plano .txt
por presunto maltrato ___________________ __________________
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE SEMESTRAL (4) REPORTE ACUMULADO (5) OBSERVACIONES (6)
Número de casos confirmados por
maltrato a los que se les dio seguimiento ____________________ _________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE CASOS COMPROBADOS DE MALTRATO
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
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7.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
4.- REPORTE SEMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de casos a los que se les dio
seguimiento y se confirmó el maltrato durante el semestre que se informa. En el segundo renglón se
anotará el número de casos confirmados por maltrato al periodo que se informa. En el tercer renglón se
anotará el total de casos presentados al DIF municipal por probable maltrato del periodo que se reporta.
5.- REPORTE ACUMULADO: En el primer renglón se anotará el total acumulado de casos a los que se
les dio seguimiento y se confirmó el maltrato al semestre que se informa. En el segundo renglón se
anotará el total acumulado de casos confirmados por maltrato al periodo que se informa. En el tercer
renglón se anotará el total acumulado de casos presentados al DIF municipal por probable maltrato al
periodo que se reporta.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 30 de junio de 2013.
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ÍNDICE DE CASOS COMPROBADOS DE MALTRATO
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de casos de maltrato a los que se les da seguimiento, en virtud de
haberse confirmado, en comparación con los reportes recibidos.
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APARTADO DE FIRMAS (7)
Elaboró Responsable Directora
___________________ __________________
NOTA: Este Indicador es de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt El número de
asesorías jurídicas proporcionadas, deberá ser el total de asesorías jurídicas susceptibles de conciliación.
Total de asesorías jurídicas proporcionadas
(susceptibles de consiliación)
para evitar juicios ____________________ _________________
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE TRIMESTRAL (4) REPORTE ACUMULADO (5) OBSERVACIONES (6)
Número de conciliaciones alcanzadas
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS FAMILIARES PARA LOGRAR CONCILIACIÓN
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
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5.- REPORTE ACUMULADO: En el primer renglón se anotará el total acumulado de conciliaciones
alcanzadas para evitar juicios al trimestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el total total
de asesorías jurídicas proporcionadas susceptibles de conciliación al periodo que se reporta.
6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
7.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- REPORTE TRIMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de conciliaciones alcanzadas
para evitar juicios durante el trimestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el total de
asesorías jurídicas proporcionadas susceptibles de conciliación en el periodo que se reporta.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS FAMILIARES PARA LOGRAR CONCILIACIÓN
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de solución de conflictos familiares por la vía conciliatoria que
contribuya a la integración familiar.
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NOTA: El estándar de consulta establecido por la Secretaría de Salud, es de diez consultas diarias por médico. El indicador es de carácter trimestral y se presenta
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró (7) Responsable (7) Directora (7)
Número de días hábiles del
período que se reporta ______________________
Número de consultas médicas
otorgadas en el período que se reporta ______________________ ______________________
Número de médicos que otorgan
consultas médicas
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
______________________
PRODUCTIVIDAD EN CONSULTAS MÉDICAS
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :__________________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL______ DE _________________ AL ______ DE ________________ DE ______ (2)
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE TRIMESTRAL (4) OBSERVACIONES (6)REPORTE ACUMULADO (5)
______________________
______________________
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además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento
y sería causa de no admisión o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
podrán señalar aclaraciones o comentarios de la información que integra.
7.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
5.- REPORTE ACUMULADO:En el primer renglon se anotará el total acumulado de consultas médicas em
el periodo que se reporta, en el renglon de días hábiles se anotará el número acumulado de dias hábiles
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número de consultas médicas otorgadas en el período
que se reporta, en el segundo renglón se anotará el número de médicos en plantilla que otorgan consultas
médicas y en el tercer renglon se añotará el número de días hábiles del período que se reporta.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ______ DE _______ AL _____ DE _______ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRODUCTIVIDAD EN CONSULTAS MÉDICAS
OBJETIVO: Muestra la eficacia de los médicos en cuanto al otorgamiento de consulta, considerando un
parámetro de diez consultas diarias por médico.
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Elaboró (7) Responsable (7) Directora (7)
y en riesgo ___________________
NOTA: El número de niños con desnutrición y en riesgo, deberá ser el que registró la entidad en el último Censo de Peso y Talla. Este indicador es de
carácter semestral, se presenta en los meses de junio y diciembre en archivo de texto plano .txt
desayunos escolares ____________________ _________________
Número de niños con desnutrición
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE SEMESTRAL (4) REPORTE ACUMULADO (5) OBSERVACIONES (6)
Número de niños atendidos con
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
FOCALIZACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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5.- REPORTE ACUMULADO: En el renglón se anotará el total acumulado de niños atendidos con
desayunos escolares al semestre que se informa.
6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
7.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- REPORTE SEMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de niños atendidos con
desayunos escolares durante el semestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el número de
niños con desnutrición y en riesgo que registró la entidad en el quinto censo de peso y talla.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 30 de junio de 2013.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
FOCALIZACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de alumnos que reciben desayunos escolares en sus diferentes
modalidades (desayunos fríos, raciones vespertinas, desayunos calientes o comunitarios) con respecto a
los niños registrados en el censo de peso y talla.
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE TRIMESTRAL (4) REPORTE ACUMULADO (5) OBSERVACIONES (6)
Número de personas discapacitadas
atendidas por el DIF municipal ____________________ _________________
Total de personas discapacitadas
Elaboró (7) Responsable (7) Directora (7)
que solicitan atención ___________________ __________________
NOTA: Este Indicador es de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt.
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de personas discapacitadas atendidas por el DIF municipal, a través
de sus acciones de referencia, respecto del total de personas con discapacitad que solicitan el apoyo.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
5.- REPORTE ACUMULADO: En el primer renglón se anotará el total acumulado de personas
discapacitadas atendidas al trimestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el total acumulado
de personas discapacitadas que solicitaron atención al periodo que se reporta.
6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- REPORTE TRIMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de personas discapacitadas
atendidas por el DIF municipal durante el trimestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el
total de personas discapacitadas que solicitaron atención en el periodo que se reporta.
7.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
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Elaboró (6) Responsable (6) Directora (6)
para ser atendidos
NOTA: Adultos mayores son las personas de 60 años en adelante. Este Indicador es de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt
___________________
Número de adultos mayores beneficiados
REPORTE TRIMESTRAL (4)
por el DIF municipal
Total de adultos mayores programados
____________________
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
OBSERVACIONES (5)
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual
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5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- REPORTE TRIMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de adultos mayores beneficiados
por el DIF municipal durante el trimestre que se informa. En el segundo renglón se anotará el total de
adultos mayores programados para ser atendidos en el periodo que se reporta.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO: Muestra el impacto de los programas del DIF municipal en materia de atención a adultos
mayores.
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Elaboró (6) Responsable (6) Directora (6)
para atender por parte del DIF municipal
NOTA: Madres adolescentes son las personas de 12 a 19 años de edad. Este Indicador es de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre en archivo de texto plano .txt
___________________
Número de madres adolescentes atendidas
REPORTE TRIMESTRAL (4)
con acciones del DIF municipal
Total de madres adolescentes programadas
___________________
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
OBSERVACIONES (5)
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5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
indicador.
4.- REPORTE TRIMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de madres adolescentes
atendidas con acciones del DIF municipal durante el trimestre que se informa. En el segundo renglón se
anotará el total de madres adolescentes programadas para atender por parte del DIF municipal del
periodo que se reporta.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de madres adolescentes atendidas por el DIF municipal, respecto
del total de madres adolescentes programadas para atender.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
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Elaboró (7) Responsable (7) Directora (7)
___________________
NOTA: Adolescentes son las personas de 12 a 19 años. Este Indicador es de carácter trimestral, se presenta en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre en archivo de texto plano .txt.
Total de adolescentes programados para ser
atendidos
programas del DIF municipal ____________________ _________________
DEL_____ DE __________________ AL ______ DE __________________ DE _______ (2)
REQUERIMIENTOS (3) REPORTE TRIMESTRAL (4) REPORTE ACUMULADO (5) OBSERVACIONES (6)
Adolescentes beneficiados con
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF :________________________________________ NÚM. ___________ (1)
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6.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
7.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
indicador.
4.- REPORTE TRIMESTRAL: En el primer renglón se anotará el número de adolescentes y jovenes
beneficiados con programas del DIF municipal durante el trimestre que se informa. En el segundo renglón
se anotará el total de adolescentes y jovenes que habitan en el municipio de acuerdo a los registros del
INEGI.
5.- REPORTE ACUMULADO: En el renglón se anotará el total de adolescentes y jovenes beneficiados
con programas del DIF municipal al trimestre que se informa.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____ DE _________ AL ____ DE __________ DE _____: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1o de enero al 31 de marzo de 2013.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES EN SITUACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de adolescentes, que se benefician con los programas sociales y
asistenciales a cargo del DIF municipal.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: ___________________________________________ NÚM.___________ (1)
AL______DE________________DE_________ (2)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Servidores Públicos adscritos a la entidad
municipal (operativos, mandos medios y
superiores). _______________________
Población Total en el territorio municipal
(INEGI)_______________________
NOTA: Formato de carácter anual; se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt.
Elaboró (6) Responsable (6) Tesorero (6)
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4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de servidores
(operativos, mandos medios y superiores) públicos adscritos a la entidad municipal, según la
nómina de la 1ª quincena de diciembre. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el
número total de habitantes de la entidad municipal obteniendo el dato de una fuente oficial la
cual debe ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad
para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: Señala el número promedio de habitantes por cada servidor público municipal.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- AL _______ DE ___________ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: ____________________________________________NÚM.____________ (1)
DEL______ DE ________________ AL ____ DE _______________ DE ______ (2)
NOTA: Indicador de carácter semestral, se presenta en los meses de junio y diciembre en archivo de texto plano .txt
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (3)
______________________
RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Servidores públicos certificados en temas
de Administración Municipal
Total de Servidores Públicos
programados a certificar por la entidad
municipal _______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el número de servidores públicos
certificados en temas de la administración municipal, y en el segundo requerimiento deberá
anotar el total de servidores públicos programados a sertificar en temas de Administración
Municipal.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: Refleja la proporción de servidores públicos certificados respecto del total de
servidores públicos.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL____ DE __________ AL ____ DE __________ DE ______ : Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
DATOS GENERALES (3)
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS). LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y
CONTESTAR APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
PUESTO PERIODO LUGAR
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
PUESTO PERIODO LUGAR
Tesorero (Director de Finanzas) (5)
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS HACENDARIOS
MUNICIPALES.
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
Nombre y Firma
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
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5.- APARTADO DE FIRMAS: El Tesorero (Director de Finanzas) deberá anotar su profesión,
nombre completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el
documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS)
OBJETIVO: Mide la capacidad del Tesorero (Director de Finanzas), para el desarrollo del
cargo que le fue conferido.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de
enero al 3 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE CONTRALOR INTERNO.
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO.
DATOS GENERALES (3)
¿CUENTA CON CONTRALOR INTERNO?
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL CONTRALOR INTERNO. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR
APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
SI ( ) NO ( )
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DEL CONTRALOR INTERNO.
PUESTO PERIODO LUGAR
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
PUESTO PERIODO LUGAR
Nombre y Firma
Contralor Interno (5)
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
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Manual para la integración del Informe Mensual y Cuenta Pública
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-APARTADO DE FIRMAS: El Contralor Interno deberá anotar su profesión, nombre
completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que
por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo
que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO
OBJETIVO: Mide la capacidad del Contralor Interno para el desarrollo del cargo que le fue
conferido.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de
enero al 3 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _________________________________________ NÚM._____________ (1)
DEL_____DE________________AL _____ DE ________________ DE_______(2)
Elaboró (6) Responsable (6) Tesorero (6)
Manual de Organización
Organigrama Actualizado y Autorizado
Reglamento interior de trabajo
Manuales de Procedimientos
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?
NOTA: Este formato es de carácter semestral y deberá presentarse en junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Asímismo, deberán remitir evidencia de los documentos que reporte con vigencia mínima
de tres años y en su caso, cuando sufran modificaciones.
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTOS: RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)Favor de identificar si cuenta con los
siguientes documentos (3)NO EN PROCESO %
PERIODO DE
VIGENCIASI
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
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4.-RESPUESTA: Marcar con una "x" si cuenta o no con el documento señalando el periodo de
vigencia o si está en proceso de elaboración, indicando el porcentaje de avance; además,
señalar cuántos Manuales de Procedimientos tiene la entidad municipal y describir en el
formato cuáles son.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello pueden encimarse pues
ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para
el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Conocer si la entidad fiscalizables cuenta con los documentos administrativos
normativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL____ DE_________AL ____ DE __________ DE _________: Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2015.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: ___________________________________
AL _____ DE _________ DE ________ (2)
PÁGINA WEB (3) _____________________________________________________________________________________
SI NO
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
NÚM. _____________ (1)
II. Directorio de servidores públicos de
mandos medios y superiores, con
referencia a su nombramiento oficial,
puesto funcional, remuneración de
acuerdo con lo previsto por el Código
Financiero; datos que deberán señalarse
de forma independiente por dependencia
y entidad pública de cada Sujeto
Obligado;
III. Los programas anuales de obras y,
en su caso, la información relativa a los
procesos de licitación y contratación del
área de su responsabilidad;
I. Leyes , reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios, manuales de
organización y procedimientos y demás
disposiciones en los que se establezca
su marco jurídico de actuación;
IV. La que contenga los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, costos y
responsables de atender las solicitudes
de acceso a la información, así como el
registro de las solicitudaes recibidas y
atendidas;
V. Nombre, dirección, teléfono y
horarios de atención al público de los
responsables de las Unidades de
Información;
VI. La contenida en los acuerdos y
actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de los
Sujetos Obligados;
VII. Presupuesto asignado y los
informes sobre su ejecución, en los
términos que establece el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado;
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SI NO
XIII. Mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de
eleboración, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma
de decisiones;
XIV. Planeación, programación y
contenidos de la información que
difundan a través de los diversos medios
escritos y electrónicos;
X. La que proporcionen los partidos
políticos a la autoridad electoral, a la
que sólo tendrán acceso los mexicanos;
XI. Los procesos de licitación y
contratación para la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de
servicios que hayan celebrado en el área
de su responsabilidad con personas
físicas o morales de derecho privado;
XII. Convenios que suscriban con otros
entes de los sectores público, social y
privado;
VIII. Padrones de beneficiarios de los
programas desarrollados por el Estado y
los municipios, así como información
disponible sobre el diseño, montos,
acceso y ejecución de los programas
de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación. Esta disposición sólo
será aplicable en aquellos programas
que por su naturaleza y características
permitan la integración de los padrones
de referencia;
IX. La situación financiera, de los
municipios, Poder Legislativo y sus
órganos, Poder Judicial y Consejo de la
Judicatura, Tribunales Administrativos,
Órganos Autónomos, así como de la
deuda pública municipal, conforme a las
disposiciones legales aplicables;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
XV. Agenda de reuniones públicas a las
que convoquen los titulares de los
sujetos obligados;
XVI. Índices de información clasificada
como reservada y listado de bases de
datos personales que cada sujeto
obligado posee y maneja;
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SI NO
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
XXI. Los trámites y servicios ofrecidos así
como los requisitos para acceder a los
mismos;
XXII. Informes y estadísticas que tengan
que realizar en términos del Código
Administrativos del Estado de México;
XXIII. Las Cuentas Públicas, estatal y
municipales;
XIX. Programas de trabajo e informes
anuales de actividades de acuerdo con
cada plan o programa establecido por los
sujetos obligados;
XX. Los indicadores establecidos por los
sujetos obligados, tomando en cuenta las
metas y objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo y demás
ordenamientos aplicables;
XVII. Expedientes concluidos relativos a
la expedición de autorizaciones,
permisos, licencias, certificaciones y
concesiones;
XVIII. Los informes de las auditorías
realizadas por los órganos de control
interno, la Secretaría de la Contraloría,
los órganos de control interno de los
Poderes Legislativo y Judicial, las
contralorías de los órganos autónomos, el
Órgano Superior de Fiscalización, las
contralorías municipales y por los
despachos externos y las aclaraciones
que correspondan;
NOTA: Este formato se requisita anualmente y se presenta en el mes de diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Por lo que deberá mantener
habilitada y actualizada su página WEB y en caso de no contar con ésta, remitir en medio óptico los documentos con los que da cumplimiento a cada
fracción del Artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Elaboró (7) Responsable (7) Directora (7)
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4.-REQUERIMIENTOS: Esta columna describe las fraccciones del Artículo 12 de la LTAIPEM
en donde señalan la información que como sujetos obligados deben tener disponible y que
es necesario para alimentar el indicador.
5.-RESPUESTA: Marque con una "x" si da cumplimiento o no a cada una de las fracciones
del Artículo 12 de la LTAIPEMyM y describa cada uno de los documentos con los que se da
atención al ordenamiento legal.
6.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
7.-FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento y sería causa de no admisión o rechazo sin responsabilidad
para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
OBJETIVO: Identificar el porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de los requisitos
señalados por el Artículo 12 de la LTAIPEM.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.-Al ___ de ____ de ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
que se reporta. Ejemplo: al 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
3.- PÁGINA WEB: Anotar la dirección de la página web del municipio o en su caso remitir en
medio óptico la documentación que evidencie el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
(LTAIPEMyM).
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _________________________________________ NÚM._____________ (1)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
AL ____________ DE ______________________ DE ____________(2)
REQUERIMIENTOS (3)
RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
Número de auditorías concluidas. ______________________
Elaboró (6)
Responsable (6)
Número de auditorías programadas. _______________________
NOTA: Este formato es de frecuencia anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt
Contralor Interno (6)
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4.- RESPUESTA: En la primera fila se anotará el número total de auditorías concluidas en el año, en la
segunda fila se acentará el número total de auditorías programadas.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente,
además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento
lo que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
OBJETIVO: Fortalecer el sistema municipal de control y rendición de cuentas a través de la
implementación de programas preventivos.
2.- Al ___ de____ de ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información que se
reporta. Ejemplo: al 30 de junio de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el formato.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: __________________________________ NÚM.___________ (1)
DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
Deuda Pública
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter mensual y en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), del cual deberá
anexar copia digitalizada.
Elaboró Responsable Tesorero
Inversión Pública $______________________ $_______________________
$______________________ $_______________________
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas $______________________ $_______________________
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles $______________________ $_______________________
Materiales y Suministros $______________________ $_______________________
Servicios Generales $______________________ $_______________________
Total de Egresos: $______________________ $_______________________
Servicios Personales $______________________ $_______________________
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CAPÍTULOS DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4)
OBSERVACIONES (5) MENSUAL ACUMULADO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
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4.- MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual, la cantidad ejercida durante el
mes por capítulo del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo Presupuestal de
Egresos (Global) del mes que se reporta, y en la columna de Acumulado deberá anotar el
presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informa, por
capítulo del gasto según se requiera y el Total de Egresos acumulado desde el inicio del
ejercicio hasta la fecha que se informa.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Conocer la distribución del egreso, para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL____AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.- CAPÍTULOS DEL GASTO: Esta columna indica los capítulos especificados en el
clasificador por objeto del gasto 2011, que se utilizan para alimentar al indicador.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL ______ AL ______ DE _________________ DE_______ (2)
ACUMULADO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter mensual y en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), asimismo
deberá anexar copia de dicho documento.
Elaboró Responsable Tesorero
3512 Adaptación de Locales, Almacenes,
Bodegas y Edificios.
3532 Instalaciones Menores
Especializadas.
6000 Inversión Pública.
Total de Inversión Pública y
Mantenimiento
Total de Egresos
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICAY MANTENIMIENTO
CAPÍTULO DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4)
OBSERVACIONES (5) MENSUAL
3511 Reparación y Mantenimiento de
Inmuebles.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
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4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual la cantidad ejercida durante el mes
por capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de Acumulado
deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha
que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Conocer la distribución del gasto público en inversión pública y mantenimiento
para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal, seguido
del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.- DEL ____AL ____ DE ___________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica las partidas específicas y el capítulo del gasto
necesarios para alimentar al indicador.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _________________________________
AL ____ DE ______ DE ______ (2) NÚM. ____________ (1)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt y el total de habitantes lo deberá obtener de una fuente segura como
INEGI.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Total del Presupuesto Ejercido. ______________________
Elaboró (6) Responsable (6)Tesorero (6)
Número de habitantes en el municipio
(INEGI). _______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el total de egresos ejercidos por la
entidad municipal durante el ejercicio, los datos se obtienen del Estado Presupuestal de
Egresos (global) y en el segundo concepto registrar el número total de habitantes de la
entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial, la cual puede ser INEGI .
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
OBJETIVO: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al
monto total del presupuesto anual.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
2.-Al _____ de _______ de________: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: _____________________________ NÚM__________ (1)
DEL_______AL _______ DE ___________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
Elaboró Responsable Tesorero
Ingresos por Financiamiento ______________________ ______________________
NOTA: Indicador de carácter mensual y en archivo de texto plano .txt el total de pasivo a corto plazo no deberá contener saldos contrarios a su naturaleza (saldos positivos) y se
obtiene del Estado de Posición Financiera, los ingresos totales y los ingresos por financiamiento se obtienen del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos, además deberá
anexar copia digitalizada de dichos documentos.
Total de Pasivo a corto plazo. ______________________
Ingresos totales (incluyendo las
Participaciones y Aportaciones). ______________________ ______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)MENSUAL ACUMULADO
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4.-RESPUESTA: En el concepto de la primer columna: Total de Pasivo a Corto Plazo, sólo se
anotará lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes que se informa. En los
Ingresos Totales (incluyendo Participaciones y Aportaciones) e Ingresos por Financiamiento
se anotarán los datos obtenidos del mes que reporta y en la segunda columna se registrarán
los datos acumulados al mes que se reporta del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y
Egresos.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios a la información que integra.
6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
OBJETIVO: Medir el peso relativo de la deuda a corto plazo contraida por la entidad
municipal en relación al total de ingreso recaudado.
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
1.-SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 3000101.
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FORMATOS PARA
EL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
DE MANTENIMIENTO
DE VIALIDADES DE
CUAUTITLÁN IZCALLI
(MAVICI)
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: ______________________________________
AL_____ DE___________________ DE __________ (2)
____________________
Elaboró Director
______________________
Responsable
NOTA:Formato de carácter anual y se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt Los juicios en referencia interpuestos y ganados por la entidad municipal engloba los juicios de carácter laboral, civil,
administrativo y de amparo.
_________________ _________________
Total de juicios interpuestos en contra
de la entidad municipal _________________
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
Número de juicios municipales ganados _________________
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
NÚM. ___________ (1)
LABORALES CIVILESREQUERIMIENTOS (3)
_________________ _____________________
_____________________
OBSERVACIONES (5)
_________________
TOTAL
RESPUESTA (4)
ADMINISTRATIVOS DE AMPARO
_________________ _________________
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
EFICACIA EN JUICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Determina el porcentaje de juicios ganados por parte de la entidad municipal con respecto al total de
juicios interpuestos en contra de la entidad municipal.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1.- ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL_____DE__________DE_____ : Se debe señalar la fecha a la que corresponde la información
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede realizar aclaraciones o comentarios a la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar
la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente, además
de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de
no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.- REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el indicador.
4.- RESPUESTA: En el primer renglón se anotará el número de juicios de carácter laboral, civil, administrativo y
de amparo ganados por parte de la entidad municipal, en el segundo renglón se anotará el total de los juicios de
carácter laboral, civil, administrativo y de amparo interpuestos en contra de la entidad municipal.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: ___________________________________________NÚM.___________ (1)
AL______DE________________DE_________ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
Población Total en el territorio municipal
(INEGI)._______________________
NOTA: Formato de carácter anual; se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró Responsable Director de Finanzas
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Servidores Públicos adscritos a la entidad
municipal (operativos, mandos medios y
superiores). _______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de servidores
(operativos, mandos medios y superiores) públicos adscritos a la entidad municipal, según la
nómina de la 1ª quincena de diciembre. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el
número total de habitantes de la entidad municipal obteniendo el dato de una fuente oficial la
cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul
y colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: Señala el número promedio de habitantes por cada servidor público municipal.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES:
Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
2000101.
2.- AL _______ DE ___________ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde
la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
APARTADO DE FIRMAS (5)
Tesorero (Director de Finanzas)
LUGARPUESTO PERIODO
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
LUGAR
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
DATOS GENERALES (3)
Nombre y Firma
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
PUESTO PERIODO
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS). LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y
CONTESTAR APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y laboral,
según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-APARTADO DE FIRMAS: El Tesorero (Director de Finanzas) deberá anotar su profesión,
nombre completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que
por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que
sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
OBJETIVO: Mide la capacidad del Tesorero (Director de Finanzas), para el desarrollo del cargo
que le fue conferido.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre
de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha
de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 3
de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que señala
en el formato.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES:_______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE CONTRALOR INTERNO.
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
APARTADO DE FIRMAS (5)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO
DATOS GENERALES (3)
¿CUENTA CON CONTRALOR INTERNO?
SI ( ) NO ( )
Contralor Interno
PUESTO PERIODO LUGAR
SEXO
Nombre y Firma
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL CONTRALOR INTERNO. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR
APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
LUGAR
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DEL CONTRALOR INTERNO.
PUESTO PERIODO
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y laboral,
según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-APARTADO DE FIRMAS: El Contralor Interno deberá anotar su profesión, nombre completo y
firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo
la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no
recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO.
OBJETIVO: Mide la capacidad del Contralor Interno para el desarrollo del cargo que le fue
conferido.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre
de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la fecha
de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 3
de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que señala
en el formato.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: _________________________________________NÚM._____________ (1)
DEL_____DE________________AL _____ DE ________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
Reglamento interior de trabajo
Manuales de Procedimientos
Manual de Organización
PERIODO DE
VIGENCIA
Organigrama Actualizado y Autorizado
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTOS: RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Favor de identificar si cuenta con los
siguientes documentos (3)SI NO
EN PROCESO
%
NOTA: Este formato es de carácter semestral y deberá presentarse en junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt. Asímismo, deberán remitir evidencia de los documentos que reporte y
en su caso, cuando sufran modificaciones.
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Conocer si la entidad fiscalizables cuentan con los documentos administrativos
normativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES:
Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
2000101.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul
y colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello pueden
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
2.- DEL____ DE_________AL ____ DE __________ DE _________: Se debe señalar la
fecha a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: Marcar con una "x" si cuenta o no con el documento señalado o si está en
proceso de elaboración, indicando el porcentaje de avance; además, señalar cuántos
Manuales de Procedimientos tiene la entidad municipal y describir en el formato cuáles son.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que se integra.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: ___________________________________
AL _____ DE _________ DE ________ (2)
PÁGINA WEB (3) _____________________________________________________________________________________
SI NO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
NÚM. _____________ (1)
I. Leyes , reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios, manuales de
organización y procedimientos y demás
disposiciones en los que se establezca
su marco jurídico de actuación;
II. Directorio de servidores públicos de
mandos medios y superiores, con
referencia a su nombramiento oficial,
puesto funcional, remuneración de
acuerdo con lo previsto por el Código
Financiero; datos que deberán señalarse
de forma independiente por dependencia
y entidad pública de cada Sujeto
Obligado;
III. Los programas anuales de obras y,
en su caso, la información relativa a los
procesos de licitación y contratación del
área de su responsabilidad;
IV. La que contenga los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, costos y
responsables de atender las solicitudes
de acceso a la información, así como el
registro de las solicitudaes recibidas y
atendidas;
V. Nombre, dirección, teléfono y
horarios de atención al público de los
responsables de las Unidades de
Información;
VI. La contenida en los acuerdos y
actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de los
Sujetos Obligados;
VII. Presupuesto asignado y los
informes sobre su ejecución, en los
términos que establece el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado;
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SI NO
XV. Agenda de reuniones públicas a las
que convoquen los titulares de los
sujetos obligados;
XVI. Índices de información clasificada
como reservada y listado de bases de
datos personales que cada sujeto
obligado posee y maneja;
XIII. Mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de
eleboración, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma
de decisiones;
XIV. Planeación, programación y
contenidos de la información que
difundan a través de los diversos medios
escritos y electrónicos;
X. La que proporcionen los partidos
políticos a la autoridad electoral, a la
que sólo tendrán acceso los mexicanos;
XI. Los procesos de licitación y
contratación para la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de
servicios que hayan celebrado en el área
de su responsabilidad con personas
físicas o morales de derecho privado;
XII. Convenios que suscriban con otros
entes de los sectores público, social y
privado;
VIII. Padrones de beneficiarios de los
programas desarrollados por el Estado y
los municipios, así como información
disponible sobre el diseño, montos,
acceso y ejecución de los programas
de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación. Esta disposición sólo
será aplicable en aquellos programas
que por su naturaleza y características
permitan la integración de los padrones
de referencia;
IX. La situación financiera, de los
municipios, Poder Legislativo y sus
órganos, Poder Judicial y Consejo de la
Judicatura, Tribunales Administrativos,
Órganos Autónomos, así como de la
deuda pública municipal, conforme a las
disposiciones legales aplicables;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
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SI NO
APARTADO DE FIRMAS (7)
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
Elaboró Responsable Director
XXI. Los trámites y servicios ofrecidos así
como los requisitos para acceder a los
mismos;
XXII. Informes y estadísticas que tengan
que realizar en términos del Código
Administrativos del Estado de México;
XXIII. Las Cuentas Públicas, estatal y
municipales;
NOTA: Este formato se requisita semestralmente y se presenta en el mes de diciembre de cada año. Por lo que deberá mantener habilitada y actualizada
su página WEB y en caso de no contar con ésta, remitir en medio óptico los documentos con los que da cumplimiento a cada fracción del Artículo 12 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
XIX. Programas de trabajo e informes
anuales de actividades de acuerdo con
cada plan o programa establecido por los
sujetos obligados;
XX. Los indicadores establecidos por los
sujetos obligados, tomando en cuenta las
metas y objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo y demás
ordenamientos aplicables;
XVIII. Los informes de las auditorías
realizadas por los órganos de control
interno, la Secretaría de la Contraloría,
los órganos de control interno de los
Poderes Legislativo y Judicial, las
contralorías de los órganos autónomos, el
Órgano Superior de Fiscalización, las
contralorías municipales y por los
despachos externos y las aclaraciones
que correspondan;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE
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4.-REQUERIMIENTOS: Esta columna describe las fraccciones del Artículo 12 de la
LTAIPEMyM en donde señalan la información que como sujetos obligados deben tener
disponible y que es necesario para alimentar el indicador.
5.-RESPUESTA: Marque con una "x" si da cumplimiento o no a cada una de las fracciones
del Artículo 12 de la LTAIPEMyM y describa cada uno de los documentos con los que se da
atención al ordenamiento legal.
6.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
7.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no admisión o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
OBJETIVO: Identificar el porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de los requisitos
señalados por el Artículo 12 de la LTAIPEM.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMEINTO DE VIALIDADES:
Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo:
Cuautitlán Izcalli, 047.
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 31 dediciembre de 2013.
3.- PÁGINA WEB: Anotar la dirección de la página web del municipio o en su caso remitir en
medio óptico la documentación que evidencie el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (LTAIPEMyM).
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: __________________________________ NÚM.___________ (1)
DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
Deuda Pública
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), del cual deberá anexar
copia digitalizada.
Elaboró Responsable Director de finanzas
$______________________
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles $______________________
Inversión Pública $______________________
Servicios Generales $______________________
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas $______________________
Total de Egresos: $______________________
Servicios Personales $______________________
Materiales y Suministros $______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
MENSUAL ACUMULADOCAPÍTULOS DEL GASTO (3)
MONTO EJERCIDO (4)OBSERVACIONES (5)
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
$_______________________
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FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre de la
entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
OBJETIVO: Conocer la distribución del egreso, para valorar la apropiada aplicación del mismo.
6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se
deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
2.- DEL____AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.- CAPÍTULOS DEL GASTO: Esta columna indica los capítulos especificados en el clasificador por
objeto del gasto 2011, que se utilizan para alimentar al indicador.
4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna "Mensual" la cantidad ejercida durante el mes por
capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de "Acumulado" deberá
anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha que se informa.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el cual
puede asentar aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL ______ AL ______ DE _________________ DE_______ (2)
ACUMULADO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICAY MANTENIMIENTO
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto plano .txt La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), asimismo
deberá anexar copia digitalizada de dicho documento.
MONTO EJERCIDO (4)OBSERVACIONES (5)
Elaboró Responsable Director de Finanzas
6000 Inversión Pública.
Total de Inversión Pública y
Mantenimiento
Total de Egresos
MENSUAL
3511 Reparación y Mantenimiento de
Inmuebles.
3512 Adaptación de Locales, Almacenes,
Bodegas y Edificios.
3532 Instalaciones Menores
Especializadas.
CAPÍTULO DEL GASTO (3)
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4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna "Mensual" la cantidad ejercida durante el
mes por capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado
Comparativo Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de
"Acumulado" deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio
hasta la fecha que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Conocer la distribución del gasto público en inversión pública y mantenimiento para
valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES:
Nombre de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca,
2000101.
2.- DEL ____AL ____ DE ___________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica las partidas específicas y el capítulo del gasto
necesarios para alimentar al indicador.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
AL ____ DE ______ DE ______ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt y el total de habitantes lo deberá obtener de una fuente segura como
INEGI.
Elaboró Responsable Director de Finanzas
Número de habitantes en el municipio
(INEGI)._______________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Total del Presupuesto Ejercido. ______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el total de egresos ejercidos por la entidad
municipal durante el ejercicio, los datos se obtienen del Estado Presupuestal de Egresos
(global) y en el segundo concepto registrar el número total de habitantes de la entidad
municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial, la cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el formato.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
OBJETIVO: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al monto
total del presupuesto anual.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre
de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.-Al 31 de diciembre de________: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: _____________________________NÚM__________ (1)
DEL_______AL _______ DE ___________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
______________________
Ingresos por Financiamiento
______________________
REQUERIMIENTOS (3)
______________________
RESPUESTA (4)OBSERVACIONES (5)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
______________________
MENSUAL ACUMULADO
Total de Pasivo a corto plazo. ______________________
Elaboró Responsable Director de Finanzas
NOTA: Indicador de carácter mensual en archivo de texto plano .txt el total de pasivo a corto plazo no deberá contener saldos contrarios a su naturaleza (saldos positivos) y se obtiene
del Estado de Posición Financiera, los ingresos totales y los ingresos por financiamiento se obtienen del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos, además deberá anexar
copia digitalizada de dichos documentos.
Ingresos Totales.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
6.-APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se
deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
4.-RESPUESTA: En el concepto de la primer columna: Total de Pasivo a Corto Plazo, sólo se
anotará lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes que se informa, en los Ingresos
Totales e Ingresos por Financiamiento se anotarán los datos obtenidos del mes que reporta. En la
segunda columna se registrarán los datos acumulados al mes que se reporta del Estado
Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios a la información que integra.
IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
1.-ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: Nombre
de la entidad municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
OBJETIVO: Medir el peso relativo de la deuda a corto plazo contraida por la entidad municipal en
relación al total de ingreso recaudado.
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Manual para la integración del Informe Mensual y Cuenta Pública
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FORMATOS PARA
LOS INSTITUTOS
MUNICIPALES DE
CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: ___________________________________________ NÚM.___________ (1)
AL______DE________________DE_________ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
Población total en el territorio municipal
(INEGI)._______________________
NOTA: Formato de carácter anual , se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt
Elaboró (6) Responsable (6) Director de finanzas (6)
HABITANTES POR CANCHAS MUNICIPALES
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Total de canchas operando ________________________
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de canchas
municipales operando. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el número total de
habitantes de la entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial la cual puede ser
INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR CANCHAS MUNICIPALES
OBJETIVO: Señala el promedio de habitantes por canchas existentes.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL ____ DE ___________ DE ____: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: ___________________________________________ NÚM.___________ (1)
AL______DE________________DE_________ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
REQUERIMIENTOS (3) RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Número de Servidores Públicos adscritos
a la entidad municipal (operativos,
mandos medios y superiores). _______________________
Población Total en el territorio municipal
(INEGI). _______________________
NOTA: Formato de carácter anual; se presenta en el mes de diciembre en archivo de texto plano .txt.
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
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4.-RESPUESTA: En respuesta al primer requerimiento se anota el total de servidores
públicos adscritos a la entidad municipal (operativos, mandos medios y superiores) según la
nómina de la 1ª quincena de diciembre. Y en el segundo requerimiento se deberá anotar el
número total de habitantes de la entidad municipal obteniendo el dato de una fuente oficial la
cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el
sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
HABITANTES POR SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO: Señala el número promedio de habitantes por cada servidor público municipal.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- AL _______ DE ___________ DE _______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
DATOS GENERALES (3)
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
SEXO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS). LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y
CONTESTAR APROPIADAMENTE.
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
PERIODO LUGAR
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DE TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
PUESTO PERIODO
PUESTO
Nombre y Firma
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
Tesorero (Director de Finanzas) (5)
LUGAR
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-FIRMAS: El Tesorero (Director de Finanzas) deberá anotar su profesión, nombre completo
y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que por ningún
motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo que sería
causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL TESORERO (DIRECTOR DE FINANZAS).
OBJETIVO: Mide la capacidad del Tesorero (Director de Finanzas), para el desarrollo del
cargo que le fue conferido.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de
enero al 3 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: _______________________________________ NÚM. _____________________ (1)
DEL ___________ DE _________ AL __________ DE____________________DE__________ (2)
NOMBRE
EDAD
1.- FECHA DE INGRESO AL CARGO DE CONTRALOR INTERNO.
2.- GRADO ACADÉMICO.
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA ESPECIFIQUE ¿CUÁLES, EN QUE INSTITUCIÓN Y DOCUMENTO QUE LO AVALA?
SI ( ) NO ( ) EN PROCESO ( )
NOTA:
4.- ÚLTIMO EMPLEO EN QUE SE DESEMPEÑÓ PREVIO AL CARGO DEL CONTRALOR INTERNO.
PUESTO PERIODO
INSTRUCCIONES(4): PARA SER CONTESTADO POR EL CONTRALOR INTERNO. LEER DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS REACTIVOS Y CONTESTAR
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
3.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE.
LUGAR
Nombre y Firma
7.- CUENTA USTED CON LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM)
5.- HA DESEMPEÑADO ALGÚN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.
*Este cuestionario se deberá presentar únicamente en los informes mensuales de junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LO SIGUIENTE:
6.- HA REALIZADO ESTUDIOS SUPERIORES COMO DIPLOMADOS, POSGRADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍAS, ETC, EN TEMAS
HACENDARIOS MUNICIPALES.
Contralor Interno(5)
PUESTO PERIODO LUGAR
SEXO
* Favor de remitir en copia digitalizada su constancia de no inhabilitación, certificación en competencia expedida por el IHAEM y certificado de último grado
de estudios, sólo en el primer envió de información.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO.
DATOS GENERALES (3)
¿CUENTA CON CONTRALOR INTERNO?
SI ( ) NO ( )
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4.-INSTRUCCIONES: Se contestará cada pregunta de acuerdo con su perfil profesional y
laboral, según los requerimientos solicitados en el cuestionario.
5.-APARTADO DE FIRMAS: El Contralor Interno deberá anotar su profesión, nombre
completo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello correspondiente, además de que
por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello invalidaría el documento lo
que sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR INTERNO
OBJETIVO: Mide la capacidad del Contralor Interno para el desarrollo del cargo que le fue
conferido.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ________ DE _______ AL ___ DE ____________ DE ______: Se debe señalar la
fecha de presentación a la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de
enero al 3 de junio de 2013.
3.-DATOS GENERALES: Anotar el nombre completo, edad y sexo del servidor público que
señala en el formato.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: _________________________________________ NÚM._____________ (1)
DEL_____DE________________AL _____ DE ________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTOS:
Favor de identificar si cuenta con los
siguientes documentos (3)SI NO
EN PROCESO
%
PERIODO DE
VIGENCIA
OBSERVACIONES (5)
RESPUESTA (4)
Elaboró Responsable Director de finanzas
Manual de Organización
Organigrama Actualizado y Autorizado
Reglamento interior de trabajo
Manuales de Procedimientos
NOTA: Este formato es de carácter semestral y deberá presentarse en junio y diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Asímismo, deberán remitir evidencia de los documentos que reporte y
en su caso, cuando sufran modificaciones.
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?
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4.-RESPUESTA: Marcar con una "x" si cuenta o no con el documento señalado o si está en
proceso de elaboración, indicando el porcentaje de avance; además, señalar cuántos Manuales
de Procedimientos tiene la entidad municipal y describir en el formato cuáles son.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios sobre la información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello pueden
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Conocer si la entidad fiscalizables cuentan con los documentos administrativos
normativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL____ DE_________AL ____ DE __________ DE _________: Se debe señalar la fecha a
la que corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de junio de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: ___________________________________ NÚM. _____________ (1)
AL _____ DE _________ DE ________ (2)
PÁGINA WEB (3) _____________________________________________________________________________________
SI NO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN
EL ÁMBITO MUNICIPAL
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
I. Leyes , reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios, manuales de
organización y procedimientos y demás
disposiciones en los que se establezca
su marco jurídico de actuación;
II. Directorio de servidores públicos de
mandos medios y superiores, con
referencia a su nombramiento oficial,
puesto funcional, remuneración de
acuerdo con lo previsto por el Código
Financiero; datos que deberán señalarse
de forma independiente por dependencia
y entidad pública de cada Sujeto
Obligado;
III. Los programas anuales de obras y,
en su caso, la información relativa a los
procesos de licitación y contratación del
área de su responsabilidad;
IV. La que contenga los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, costos y
responsables de atender las solicitudes
de acceso a la información, así como el
registro de las solicitudaes recibidas y
atendidas;
V. Nombre, dirección, teléfono y
horarios de atención al público de los
responsables de las Unidades de
Información;
VI. La contenida en los acuerdos y
actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de los
Sujetos Obligados;
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SI NO
XV. Agenda de reuniones públicas a las
que convoquen los titulares de los
sujetos obligados;
XIII. Mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de
eleboración, implementación y
evaluación de políticas públicas y toma
de decisiones;
XIV. Planeación, programación y
contenidos de la información que
difundan a través de los diversos medios
escritos y electrónicos;
X. La que proporcionen los partidos
políticos a la autoridad electoral, a la
que sólo tendrán acceso los mexicanos;
XI. Los procesos de licitación y
contratación para la adquisición de
bienes, arrendamientos y prestación de
servicios que hayan celebrado en el área
de su responsabilidad con personas
físicas o morales de derecho privado;
XII. Convenios que suscriban con otros
entes de los sectores público, social y
privado;
VIII. Padrones de beneficiarios de los
programas desarrollados por el Estado y
los municipios, así como información
disponible sobre el diseño, montos,
acceso y ejecución de los programas
de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación. Esta disposición sólo
será aplicable en aquellos programas
que por su naturaleza y características
permitan la integración de los padrones
de referencia;
IX. La situación financiera, de los
municipios, Poder Legislativo y sus
órganos, Poder Judicial y Consejo de la
Judicatura, Tribunales Administrativos,
Órganos Autónomos, así como de la
deuda pública municipal, conforme a las
disposiciones legales aplicables;
VII. Presupuesto asignado y los
informes sobre su ejecución, en los
términos que establece el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
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APARTADO DE FIRMAS (7)
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
XVI. Índices de información clasificada
como reservada y listado de bases de
datos personales que cada sujeto
obligado posee y maneja;
REQUERIMIENTOS (4)
RESPUESTA ( 5 )
OBSERVACIONES (6)CUMPLE
XVII. Expedientes concluidos relativos a
la expedición de autorizaciones,
permisos, licencias, certificaciones y
concesiones;
XVIII. Los informes de las auditorías
realizadas por los órganos de control
interno, la Secretaría de la Contraloría,
los órganos de control interno de los
Poderes Legislativo y Judicial, las
contralorías de los órganos autónomos, el
Órgano Superior de Fiscalización, las
contralorías municipales y por los
despachos externos y las aclaraciones
que correspondan;
XIX. Programas de trabajo e informes
anuales de actividades de acuerdo con
cada plan o programa establecido por los
sujetos obligados;
XX. Los indicadores establecidos por los
sujetos obligados, tomando en cuenta las
metas y objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo y demás
ordenamientos aplicables;
Elaboró (7) Responsable (7) Director (7)
XXI. Los trámites y servicios ofrecidos así
como los requisitos para acceder a los
mismos;
XXII. Informes y estadísticas que tengan
que realizar en términos del Código
Administrativos del Estado de México;
XXIII. Las Cuentas Públicas, estatal y
municipales;
NOTA: Este formato se requisita semestralmente y se presenta en el diciembre de cada año en archivo de texto plano .txt Por lo que deberá mantener
habilitada y actualizada su página WEB y en caso de no contar con ésta, remitir en medio óptico los documentos con los que da cumplimiento a cada fracción
del Artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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4.-REQUERIMIENTOS: Esta columna describe las fraccciones del Artículo 12 de la LTAIPEMyM
en donde señalan la información que como sujetos obligados deben tener disponible y que es
necesario para alimentar el indicador.
7.-FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la
profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues ello
invalidaría el documento y sería causa de no admisión o rechazo sin responsabilidad para el
OSFEM.
6.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está evaluando
o información que se integra.
5.-RESPUESTA: Marque con una "x" si da cumplimiento o no a cada una de las fracciones del
Artículo 12 de la LTAIPEMyM y describa cada uno de los documentos con los que se da atención
al ordenamiento legal.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
OBJETIVO: Identificar el porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de los requisitos señalados
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 de enero al 30 de junio de 2013.
3.- PÁGINA WEB: Anotar la dirección de la página web del municipio o en su caso remitir en
medio óptico la documentación que evidencie el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (LTAIPEMyM).
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DEL _____ AL _____ DE _________________ DE_________(2)
Deuda Pública
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
CAPÍTULOS DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4)
OBSERVACIONES (5) MENSUAL ACUMULADO
Total de Egresos: $______________________ $_______________________
Servicios Personales $______________________ $_______________________
Materiales y Suministros $______________________ $_______________________
Servicios Generales $______________________ $_______________________
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas $______________________ $_______________________
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles $______________________ $_______________________
NOTA: Formato de carácter mensual en archivo de texto plano .txt. La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), del cual deberá
anexar copia digitalizada.
Elaboró (6) Responsable (6) Director de finanzas (6)
Inversión Pública $______________________ $_______________________
$______________________ $_______________________
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4.- MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual, la cantidad ejercida durante el
mes por capítulo del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo Presupuestal de
Egresos (Global) del mes que se reporta, y en la columna de Acumulado deberá anotar el
presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se informa, por
capítulo del gasto según se requiera y el Total de Egresos acumulado desde el inicio del
ejercicio hasta la fecha que se informa.
5.- OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede asentar aclaraciones o comentarios sobre la información que integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA LOS INDICADORES DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
OBJETIVO: Conocer la distribución del egreso, para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL____AL ___ DE ______ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.- CAPÍTULOS DEL GASTO: Esta columna indica los capítulos especificados en el
clasificador por objeto del gasto 2011, que se utilizan para alimentar al indicador.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: _________________________________ NÚM. ____________ (1)
DEL ______ AL ______ DE _________________ DE_______ (2)
ACUMULADO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICAY MANTENIMIENTO
CAPÍTULO DEL GASTO (3)MONTO EJERCIDO (4)
OBSERVACIONES (5) MENSUAL
3511 Reparación y Mantenimiento de
Inmuebles.
3512 Adaptación de Locales, Almacenes,
Bodegas y Edificios.
3532 Instalaciones Menores
Especializadas.
6000 Inversión Pública.
Total de Inversión Pública y
Mantenimiento
Total de Egresos
NOTA: Formator de carácter mensual en archivo de texto plano .txt. La información se deberá obtener del Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (Global), asimismo
deberá anexar copia digitalizadade dicho documento.
Elaboró (6) Responsable (6) Director de finanzas (6)
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4.-MONTO EJERCIDO: Se anotará en la columna Mensual la cantidad ejercida durante el mes
por capítulo o partida específica del gasto, obteniendo la información del Estado Comparativo
Presupuestal de Egresos (Global) del mes que se reporta y en la columna de Acumulado
deberá anotar el presupuesto ejercido acumulado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha
que se informa.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede realizar algunas aclaraciones o comentarios sobre el indicador que se está
evaluando o información que se integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y
colocar el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben
encimarse pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A INVERSIÓN PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Conocer la distribución del gasto público en inversión pública y mantenimiento
para valorar la apropiada aplicación del mismo.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.- DEL ____AL ____ DE ___________ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que
corresponde la información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-CAPÍTULO DEL GASTO: Esta columna indica las partidas específicas y el capítulo del gasto
necesarios para alimentar al indicador.
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AL ____ DE ______ DE ______ (2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
NOTA: Formato de carácter anual, se presenta en el informe mensual de diciembre en archivo de texto plano .txt y el total de habitantes lo deberá obtener de una fuente segura como
INEGI.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4) OBSERVACIONES (5)
Total del Presupuesto Ejercido. ______________________
Elaboró (6) Responsable (6) Director de Finanzas (6)
Número de habitantes en el municipio
(INEGI). _______________________
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4.-RESPUESTA: En el primer renglón deberá anotar el total de egresos ejercidos por la
entidad municipal durante el ejercicio, los datos se obtienen del Estado Presupuestal de
Egresos (global) y en el segundo concepto registrar el número total de habitantes de la
entidad municipal, obteniendo el dato de una fuente oficial, la cual puede ser INEGI.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en
el cual puede realizar aclaraciones o comentarios sobre la información plasmada en el
formato.
6.- FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso se deberá
anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul, colocar el sello
correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse pues
ello invalidaría el documento lo que sería causa de no recepción o rechazo sin
responsabilidad para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
PRESUPUESTO PER CÁPITA
OBJETIVO: Identifica la cantidad que en promedio se gasta en cada persona, respecto al
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad
municipal, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.-Al 31 de diciembre de________: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: Al 31 de diciembre de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar el
formato.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: _____________________________ NÚM__________ (1)
DEL_______AL _______ DE ___________________ DE_______(2)
APARTADO DE FIRMAS (6)
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR
DE IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
REQUERIMIENTOS (3)RESPUESTA (4)
OBSERVACIONES (5)MENSUAL ACUMULADO
Total de Pasivo a corto plazo. ______________________
Ingresos totales (incluyendo las
Participaciones y Aportaciones). ______________________ ______________________
Elaboró (6) Responsable (6) Director de finanzas (6)
Ingresos por Financiamiento ______________________ ______________________
NOTA: Indicador de carácter mensual en archivo de texto plano .txt el total de pasivo a corto plazo no deberá contener saldos contrarios a su naturaleza (saldos positivos) y se obtiene
del Estado de Posición Financiera, los ingresos totales y los ingresos por financiamiento se obtienen del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y Egresos, además deberá anexar
copia digitalizada de dichos documentos.
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4.-RESPUESTA: En el concepto de la primer columna: Total de Pasivo a Corto Plazo, sólo se
anotará lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes que se informa, en los Ingresos
Totales (incluyendo las Participaciones y Aportaciones) e Ingresos por Financiamiento se
anotarán los datos obtenidos del mes que reporta. En la segunda columna se registrarán los
datos acumulados al mes que se reporta del Estado Patrimonial Acumulado de Ingresos y
Egresos.
5.-OBSERVACIONES: Este espacio se destina para uso exclusivo de la entidad municipal en el
cual puede asentar algunas aclaraciones o comentarios a la información que integra.
6.- APARTADO DE FIRMAS: Plasmar las firmas que en el documento se indican, en cada caso
se deberá anotar la profesión, nombre completo, cargo y firma autógrafa con tinta azul y colocar
el sello correspondiente, además de que por ningún motivo la firma y el sello deben encimarse
pues ello invalidaría el documento y sería causa de no recepción o rechazo sin responsabilidad
para el OSFEM.
FORMATO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE
IMPACTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO SOBRE LOS INGRESOS
OBJETIVO: Medir el peso relativo de la deuda a corto plazo contraida por la entidad municipal en
relación al total de ingreso recaudado.
1.-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: Nombre de la entidad municipal,
seguido del número que le corresponde, por ejemplo: Toluca, 2000101.
2.-DEL___AL ___ DE ____ DE ______: Se debe señalar la fecha a la que corresponde la
información que se reporta. Ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2013.
3.-REQUERIMIENTOS: Esta columna indica los conceptos que se utilizan para alimentar al
indicador.