Libro Diario
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Fecha Código Cuenta Parcial Débito 1-Oct 1524 Equipo de oficina 3,248,000 152410 Equipos de cómputo 3,248,000 1110 Bancos 111005 Nacionales 3,248,000 2-Oct 6205 Compra de mercancía 3,200,000 620501 Repuestos 3,200,000 2408 IVA 512,000 240810 Por cobrar 512,000 2205 Proveedores 220505 XYZ 3,712,000 7-Oct 5135 Servicios 420,000 513525 Acueducto 147,000 513530 Energía 147,000 513535 Telefonía e internet 126,000 2408 IVA 20,160 240810 Por cobrar 20,160 1105 Caja 110505 Caja general 220,080 2335 Costos y gastos por pagar 233550 Servicios 220,080 8-Oct 4135 Comercio Mym 413506 Piezas de vehículos 4,500,000 2408 IVA 240805 Por pagar 720,000 1110 Bancos 5,220,000 111005 Nacionales 5,220,000 14-Oct 4135 Comercio Mym 413506 Piezas de vehículos 3,275,862 2408 IVA 240805 Por pagar 524,138 1355 Anticipo de impuesto 160,517 135515 Retención en la fuente x ren 81,897 135517 Reteiva 78,621 1305 Clientes 3,639,483 130505 Nacionales 3,639,483 15-Oct 2205 Proveedores 1,856,000 REPUESTOS FÉNIX Ltda. Nit: 000-000-000.0 Libro diario Octubre de 2014
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Fecha Código Cuenta Parcial Débito Crédito1-Oct 1524 Equipo de oficina 3,248,000
152410 Equipos de cómputo 3,248,0001110 Bancos 3,248,000111005 Nacionales 3,248,000
2-Oct 6205 Compra de mercancía 3,200,000620501 Repuestos 3,200,0002408 IVA 512,000240810 Por cobrar 512,0002205 Proveedores 3,712,000220505 XYZ 3,712,000
7-Oct 5135 Servicios 420,000513525 Acueducto 147,000513530 Energía 147,000513535 Telefonía e internet 126,0002408 IVA 20,160240810 Por cobrar 20,1601105 Caja 220,080110505 Caja general 220,0802335 Costos y gastos por pagar 220,080233550 Servicios 220,080
8-Oct 4135 Comercio Mym 4,500,000413506 Piezas de vehículos 4,500,0002408 IVA 720,000240805 Por pagar 720,0001110 Bancos 5,220,000111005 Nacionales 5,220,000
14-Oct 4135 Comercio Mym 3,275,862413506 Piezas de vehículos 3,275,8622408 IVA 524,138240805 Por pagar 524,1381355 Anticipo de impuesto 160,517135515 Retención en la fuente x renta 81,897135517 Reteiva 78,6211305 Clientes 3,639,483130505 Nacionales 3,639,483
15-Oct 2205 Proveedores 1,856,000
REPUESTOS FÉNIX Ltda.Nit: 000-000-000.0
Libro diario Octubre de 2014
220505 XYZ 1,856,0001110 Bancos 1,856,000111005 Nacionales 1,856,0005110 Honorarios 1,800,000511025 Asesoría jurídica 1,800,0002365 Retención en la fuente 198,000236515 Honorarios 198,0001110 Bancos 1,602,000111005 Nacionales 1,602,000
16-Oct 6205 Compra de mercancía 750,000620501 Repuestos 750,0002408 iva 120,000240810 Por cobrar 120,0002365 retencion en la fuente 18,750236540 compras 18,7502367 reteiva 18,000236701 COMPRA 18,0001110 Bancos 833,250111005 Nacionales 833,250
21-Oct 4135 comercio al por M y al por m 1,700,000413506 Piezas de vehículos 1,700.000
2408 IVA 272000.000240805 Por pagar 272.000
1110 Bancos 1,972,000111005 Nacionales 1,972,000
22-Oct 1540 flota y equipo de transporte 12,000,000154005 autos 12,000,000
1110 banco 12,000,000111005 nacional 12,000,000
2335 costos y gastos por pagar 220,080233550 servicios 220,080
1105 caja 220,080110505 general 220,080
28-Oct 6205 compra de emercancias 1,853,448620510 repuestos 1,853,448
2408 iva 296,552240810 por cobrar 296,552
1110 banco 2,150,000111005 nacional 2,150,000
29-Oct 1305 clientes 3,639,483130505 nacionales 3,639,483
1110 banco 3,639,483111005 nacionales 3,639,483
Fecha Código Cuenta Parcial Débito Crédito
zafiro ltdaNit: 000-000-000.0
Libro diario Octubre de 2014
