Jaardocument Zorg 2011 De Binnenvest
Transcript of Jaardocument Zorg 2011 De Binnenvest
Jaardocument Zorg 2011
Inhoudsopgave
1. Algemene uitgangspunten De Binnenvest 3
2. Profiel van de organisatie…………………………...………………… 11
3. Governance…………..………………………………………………........ 20
4. Bedrijfsvoering……………………………………………………........... 21
5. Cliëntenraad…………………………………………………………………. 23
6. Beleid, inspanningen en prestaties……………………………….. 24
7. Financieel verslag 2011 ..………………………………………………. 35
8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant….. 63
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 3
1. Algemene uitgangspunten De Binnenvest
1.1. Uitgangspunten van de verslaggeving
Hierbij treft u het jaarverslag over 2011 aan van Stichting De Binnenvest te Leiden. De wijze van rapporteren
volgt de indeling van het Jaardocument Zorg (VWS) dat vanaf 2007 voor GGZ instellingen verplicht is. Gezien de
toelating voor AWBZ en Forensische Zorg valt De Binnenvest onder de regelgeving van VWS respectievelijk DJI
voor dat deel van de financiering. Daarnaast ontvangt De Binnenvest subsidie van de Centrum Gemeente
Leiden vanuit de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang (VWS) voor de regio Zuid Holland Noord.
De missie en visie van De Binnenvest zijn hieronder weergegeven. Vanaf 2011 zien wij de methodiek van
Herstelwerk als belangrijk middel om onze cliënten nog beter te kunnen begeleiden bij hun herstel, om die
reden hebben we hieronder tevens de kernpunten van Herstelwerk weergegeven.
Missie
Visie
Niemand hoeft aan de kant te staan. Mensen die zijn vastgelopen of die dreigen vast te lopen, moeten de kans
krijgen hun leven opnieuw richting te geven. Een respectvolle bejegening, een hoge kwaliteit van opvang, het
hanteren van professionele criteria bij het vaststellen van behoeften en maatwerk bij opvang en begeleiding
maken de kans op terugvallen zo klein mogelijk.
Methodiek van Herstelwerk, krachtgericht werken met cliënten
Krachtgericht werken betekent dat de medewerker de eigen kracht en keuzes van de cliënt als vertrekpunt
van de begeleiding neemt, dat de medewerker samen met de cliënt op zoek gaat naar hulpbronnen die hem
in staat stellen een waardevol, zingevend leven te leiden. De cliënt werkt aan zijn of haar eigen herstel en de
werker ondersteunt dit proces vanuit de opgebouwde professionaliteit.
Missie
Het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een zo volwaardig mogelijk burger van
de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven.
Doelen
Positieve doelen van de begeleiding zijn verbonden met het proces van herstel van cliënten, en daarbij gaat
het globaal om:
� Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden;
� Verbindingen met anderen;
� Competenties, zelfwaardering en een positieve identiteit;
� Toegang tot instituties, netwerken en rechten.
Inzet is om daarnaast te voorkomen dat mensen (weer) achterop raken, uitgesloten en / of dakloos worden
en / of (opnieuw) te maken krijgen met geweldservaringen in de huiselijke kring.
(Handleiding – Judith Wolf 2012)
Stichting De Binnenvest biedt diverse vormen van opvang en begeleiding, gericht op het zo zelfstandig mogelijk
functioneren van cliënten, te weten mensen met complexe problematiek die niet in staat zijn te voldoen aan
de eisen die de samenleving stelt. Zij worden gestimuleerd om het best haalbare te bereiken met de minst
ingrijpende begeleiding. De Binnenvest werkt klantgericht en bevordert maatschappelijke participatie en re-
integratie van cliënten.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 4
1.2. Verslag van de Raad van Toezicht
Strategie en beleid
De Binnenvest heeft een centrale functie in de maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord, met
als belangrijke gemeenten in de regio Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. De organisatie typeert zichzelf als
een zelfstandige en innovatieve generalist. Hiervoor is het nodig dat het vakmanschap en de generale taak van
de opvanginstelling zich verder ontwikkelen. In het strategisch beleid voor de periode 2010 – 2013 is
ketensamenwerking van belang zodat De Binnenvest kan uitgroeien tot een netwerkorganisatie.
De Raad waardeert de goede relatie van De Binnenvest met de Gemeente Leiden en het Zorgkantoor zeer. De
Raad ziet vanuit zijn verantwoordelijkheid toe op de juiste vormgeving en implementatie van het verzoek van
de Gemeente Leiden aan De Binnenvest om een gebruikersruimte in gebouw Nieuwe Energie te realiseren. De
plannen van De Binnenvest voor verdere zorginhoudelijke ontwikkeling en vermaatschappelijking van de zorg
worden door de Raad met belangstelling gevolgd.
Financiën
Als gevolg van de financieel-economische crisis, de complexe financieringsstromen en strakke regelgeving is
het voor de Raad van Toezicht gewenst continu ‘vinger aan de pols houden’. De in 2010 bereikte verruiming
van toekenning van AWBZ-gelden gaf lucht voor de in 2009 ontstane financiële tekorten. In 2011 is een
gezonde financiële situatie ontstaan. De toekomst qua wet- en regelgeving is echter niet goed voorspelbaar,
waardoor waakzaamheid, ook voor De Raad geboden is. De Raad denkt mee met de Bestuurder over mogelijke
externe scenario’s en hoe hier bedrijfsmatig op kan worden ingespeeld. De uitdaging is het goede systeem van
interne financiële verantwoording dat tot stand is gekomen te continueren, zodat de Raad toezicht kan
uitoefenen.
Beschikbaar voor de begroting 2012 is een gedifferentieerd overzicht van de opbrengsten en de kosten en
uitgaven per voorziening en per project, alsmede een wijze van bekostiging van de overhead. Daarnaast is een
kwalitatieve en beleidsmatige toelichting op deze begroting gegeven, met een onderscheid tussen bestaand
beleid en nieuw beleid. De uitputting van de rekening wordt intern systematisch bijgehouden en de frequentie
van de presentatie daarvan aan de Raad kan nu beperkt gaan worden tot enkele momenten per jaar.
De Raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2010 en de begroting van 2012 na ampel beraad
goedgekeurd.
Ondernemingsraad en Cliëntenraad
De Raad van Toezicht hecht aan een goed functionerende cliëntenraad en ondernemingsraad. Eén maal per
jaar worden in een gemeenschappelijke vergadering met de Cliëntenraad hun jaarverslag en werkplan
besproken. Het overleg met de OR verloopt via de bestuurder.
Beoordeling bestuurder
Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht de functievervulling door degene die als bestuurder optreedt. De
voorzitter en de secretaris hebben daartoe in 2011 een beoordelings- en een functioneringsgesprek gevoerd
met de bestuurder.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 5
Raad van Toezicht
In 2011 hebben Ben Barten (secretaris en ‘financiële man’) en Henk Kracht (lid op voordracht van de
Cliëntenraad) de Raad van Toezicht na jarenlange grote inzet verlaten. In 2011 is in de opvolging voorzien door
het aanstellen van Hans Buijing, Jolanda Geerssen (op voordracht van de Cliëntenraad) en Christiaan Rebergen.
De Raad is in 2011 zes keer bijeen gekomen, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast heeft de
Raad een zelfevaluatie uitgevoerd, deels in aanwezigheid van de bestuurder. De toezichthouders verrichten
hun taak onbezoldigd.
Dankwoord
De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van
De Binnenvest ten behoeve van de dak- en thuislozen in de Leidse regio, die deze vorm van ondersteuning en
begeleiding hard nodig hebben om op de been te blijven.
De voorzitter van de Raad van Toezicht,
Paul Wormer
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 6
1.3. Verslag van het bestuur
Verzameling directieverslagen / beleid 2020
Algemeen
Het doel van dit verslag is om de stakeholders van De Binnenvest te informeren over de wijze waarop wij het
afgelopen jaar hebben gefunctioneerd en daarmee tevens verantwoording af te leggen over het gevoerde
beleid.
Beleid De Binnenvest
In het kader van de stelselherziening van de AWBZ en de gevolgen voor de WMO is in het afgelopen jaar een
overleg georganiseerd met de beleidsambtenaar van de Gemeente Leiden, de zorginkoper van het zorgkantoor
en het management team (MT). Doel hiervan was vooral om te bespreken wat de gevolgen van het
overheidsbeleid voor De Binnenvest en haar klanten zal gaan betekenen. Ook is de advisering vanuit de
Federatie Opvang in gesprek met VWS hierbij betrokken. In het OGGZ bestuurlijk overleg is regelmatig
gevraagd door De Binnenvest om haast te maken met de uitvoeringsmaatregelen vanwege de overgang van de
ambulante zorg en dagbesteding van de AWBZ naar de WMO.
De Binnenvest heeft in 2011 in een breed ingezet proces haar beleidsinzet geformuleerd met behulp van input
van haar medewerkers, leidinggevenden, ketenpartners en stakeholders. Er is een koers uitgezet voor de
ontwikkeling van de maatschappelijke opvang in het kader van de verwachtingen voor 2020 met het oog op de
stelselherziening AWBZ en de inzet op verblijf.
Deelname aan de Federatie Opvang
Vanwege het uiteenvallen van de landelijke brancheorganisatie Welzijn MD, de MO groep, is een voorstel voor
wijziging van de taak en inhoud van de vereniging Federatie Opvang (FO) in discussie gekomen. Hierin wordt
onder andere de overname van de werkgeversfunctie door de FO betrokken. Wij achten dit van belang in het
kader van de positiebepaling ten opzichte van de GGZ branche, maar ook het algemeen Welzijn in Gemeenten.
In maart 2012 volgt nadere besluitvorming over de uitgangspunten. De stelselherziening en grotere rol van de
WMO speelt hierin mee.
In Friesland heeft een aantal zorg en welzijn organisaties een netwerk organisatie (onder de naam Amaryllis)
opgericht die hun inzet bundelt en versterkt. In het overleg tussen Radius, Kwadraad, Libertas en De
Binnenvest wordt ook over de gezamenlijke positie bepaling nagedacht. Wij verwachten in de toekomst dat
ketensamenwerking en gezamenlijke deelname in een WMO aanbesteding van zorg- en welzijnspartners aan
de orde zal zijn.
Beleid 2020 De Binnenvest – “Iedereen onder dak”
In het kader van de stelselherziening van de AWBZ en de gevolgen voor de financiering daarvan voor De
Binnenvest, is een verdere uitwerking gegeven aan de mogelijke invulling van de zorg in de toekomst. Hierbij is
advies gegeven door Foodstep over de hotelmatige kosten, er is een werkbezoek aan het Werkhotel Rotterdam
gebracht op 21 april 2011, en wordt binnenkort nog een bijeenkomst met corporatie en gemeente belegd over
Housing First.
Op donderdag 29 september 2011 is een personeelsbijeenkomst gehouden voor alle medewerkers van De
Binnenvest in Nieuwe Energie, waarin via workshops de beleidsdiscussie met de medewerkers is gevoerd.
Daarbij is tevens de aftrap gegeven van de uitvoering van de methodiek van “Herstelwerk” in De Binnenvest.
Met het management (TL en MT) wordt de toekomstige leidinggevende structuur besproken. Met de
verschuiving van verblijf naar ambulante zorg, het scheiden van wonen en zorg, Housing First etc. dient ook de
wijze van aansturing en ondersteuning te worden aangepast.
Al deze indrukken en gedachten zijn in het beleidsdocument “Beleid 2020 De Binnenvest – Iedereen onder dak”
verwerkt. Dit beleidsdocument is verder aangevuld en besproken in de teams om hun visie daarin mee te
nemen. Tenslotte is het vastgestelde document met de beschreven koers en uitgangspunten ter goedkeuring
voorgelegd aan de RvT op 7 december 2011.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 7
Overige zaken uit het directie overleg / MT
Het jaarplan 2012 is besproken en vastgesteld zodat vervolgens de teamleiders dit als uitgangspunt kunnen
gebruiken voor het jaarplan per voorziening. Er is een stand van zaken gegeven over de voortgang van het
vrijwilligerswerk binnen De Binnenvest. Binnen SPIL is de formulierenservice gestart met vrijwilligers.
Donderdag 24 november 2011 is het vijfjarig bestaan van het Servicepunt Informatie en Leren voor cliënten
(“SPIL”) gevierd, met een netwerkbijeenkomst en een tentoonstelling van kunst van cliënten. Wethouder Roos
van Gelderen heeft de nieuwe folderlijn in ontvangst genomen. Er is een digitale beeldkrant geplaatst, waarop
informatie van De Binnenvest te zien is, maar onder andere ook van de site “Je kunt Meer” voor het aanbod
van activering en dagbesteding in de regio.
Productie Zorgkantoor, Justitie en Gemeente
Met de beleidsambtenaar van de Gemeente Leiden is onder andere overleg gevoerd over de uitstroomnormen
voor de Crisisopvang. De uitstroom was namelijk laag in 2010. Daarbij komt dat de Gemeente Leiden door VWS
gehouden wordt aan een verblijf/uitstroomnorm van 3 maanden. Het agentschap van VWS rekent de
Gemeente af op de doorstroom norm van 90 dagen.
Aan de hand van een scan van dossiers zijn de oorzaken van de lage uitstroom aangegeven. Regelmatig zijn er
mensen (gezinnen) in de Crisisopvang die lang moeten wachten op een woning van de corporatie. Tevens heeft
illegaliteit en daardoor onmogelijke uitstroom een rol gespeeld in 2010 en 2011.
In de offerte voor de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg Gemeente Leiden voor 2012 is
ook een voorstel gedaan voor de zogenaamde “doorstroom plekken” in Nieuwe Energie. Dit is in het najaar
met de gemeente besproken. In een samenhangend verband van de aanpak van de buitenruimte, de
aanlooproute naar het Papegaaisbolwerk, het verzoek voor een plan voor een drug gebruikersruimte en het
alternatieve aanbod rond activering is ook een nieuwe zorginhoudelijke aanpak met de medewerkers in de
dag- en nachtopvang besproken. Voor het voorstel van de doorstroom plekken en de gebruikersruimte etc. is
een werkplan gemaakt voor bespreking met ambtenaren en politiek.
Er is aangegeven dat naast de investeringen voor de verbouwing (overleg Gemeente, Woningcorporatie Portaal
en De Binnenvest met betrekking tot verdeling investeringen), voor de exploitatie een relatief beperkt bedrag
van 90.000 euro op jaarbasis nodig is. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat exploitatie in de AWBZ van
verblijfzorg voor het merendeel van deze cliënten mogelijk is.
Hierbij dient aangetekend te worden dat het totaal aantal verblijfsplekken (ZZP ’s) niet kan groeien en dat een
herziening van de huidige verdeling moet worden besproken in het MT/Directieoverleg.
Over de voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad van Leiden met betrekking tot de
gebruikersruimte is ambtelijk contact gevoerd. De zorgen van de Raad van Toezicht zijn naar voren gebracht en
informeel is men geïnformeerd over de door De Binnenvest opgestelde notitie, die met input van de RvT zal
worden voorgelegd aan de ambtenaren en de ketenpartners.
In de afspraken voor 2012 en de bespreking daarover is tevens de toekomstige vormgeving van de Crisisopvang
meegenomen. Vanwege de uitstroom uit de Crisisopvang is via ambtelijke inzet tussen de Wethouders Zorg en
Woonruimte Zaken afgesproken met de corporaties dat er in 2012 alsnog gefaseerd 25 extra
corporatiewoningen beschikbaar zullen komen voor De Binnenvest. Allereerst voor uitstroom uit de
Crisisopvang, vervolgens structureel voor Housing First, om te beginnen het ambulant maken (scheiden van
wonen en zorg) van de Crisisopvang. Het komt nu aan op het snel uitwerken van de zorgconcepten en de
voorwaarden.
Er is een presentatie aan de beleidsambtenaren van de Gemeente gegeven over de voortgang van de
intensieve screening van de postadreshouders Papegaaisbolwerk. Er is een presentatie op individueel casus
niveau gemaakt van de verschillende problemen die we daarbij in de praktijk tegenkomen.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 8
Activering
De Gemeente heeft in het najaar van 2010 besloten tot een bezuiniging op Brijder De Zaak van € 300.000 (van
totaal omzet € 400.000). In een overleg met de Wethouder Zorg en de collega’s van Brijder Verslavingszorg is
gevraagd aan Brijder en Binnenvest om een alternatief voor De Zaak (activering / dagbesteding voor cliënten)
te ontwikkelen in het voorjaar van 2011.
Brijder en Binnenvest hebben intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een alternatief voor De Zaak. Er
is een onderzoek uitgevoerd. Op korte termijn moesten er alternatieven worden uitgewerkt. De Gemeente had
hiervoor een particuliere partij (Visie-R) aangezocht. De Binnenvest is akkoord gegaan met de voorbereiding
van een project met hen. Ondertussen worden er twee niveaus van activering via de veegploeg aangeboden
In juni 2011 is met het team van de dag- en nachtopvang een vernieuwde aanpak besproken. Dit sloot aan bij
de plannen voor gebruikersruimte, beheer buitenruimte en de gewenste doorstroom plekken. Ook werd het
aangescherpte beleid van de centrumgemeente over uitgifte van postadressen verwerkt.
Nadat De Brijder de Zaak op 1 juli 2011 heeft gesloten kon door het vorenstaande de dienstverlening aan de
cliënten van De Brijder in aangepaste vorm toch worden voortgezet.
Activering DZB
De samenwerking met de DeZijlBedrijven (DZB) wordt voortgezet. We zijn in het voorjaar van 2011 gestopt met
het detacheren van een medewerker. We gaan er vanuit dat de brug naar elkaar is geslagen en dat de twee
organisaties goed op elkaar kunnen aansluiten qua deskundigheid. Zorgelijk is wel dat het participatiebudget is
geminimaliseerd. Alleen cliënten die perspectief hebben om binnen een half jaar weer de arbeidsmarkt te
kunnen instromen, hebben nog een kans op bijzondere ondersteuning. Juist onze cliënten hebben deze extra
ondersteuning nodig.
In de werkgroep activering (Regionaal Kompas) is het onderzoek van De Laat afgerond, hierin worden
aanbevelingen gedaan voor een samenhangend aanbod van activering voor onze doelgroep.
Katwijk
In 2010 is het ambulante werk in Katwijk gestart. Met als uitvalsbasis de werkplek van Kocon (Huize Callao) is
na de zomer een tweede HBO maatschappelijk werker gestart met ambulante begeleiding van cliënten in de
regio Katwijk. De Gemeente Katwijk heeft hier eigen WMO middelen voor ingezet. De beschikbare middelen
zijn in 2011 overschreden.
Alphen a/d Rijn
In Alphen ad Rijn groeit de wachtlijst met cliënten voor De Binnenvest voor ambulante begeleiding. De
samenwerking met Gemeente, Sociale Zaken en met het Maatschappelijk werk (Kwadraat) is prima. De
Binnenvest is door SoZa gevraagd om een rol te nemen in de activeringsbegeleiding van cliënten met
meervoudige problemen (overlap met de doelgroep). We hebben een beperkt aanbod gedaan.
De manager zorg heeft ook in 2011 aan de bestuursvergaderingen deelgenomen als adviseur.
In december 2011 is via woningcorporatie WonenCentraal een woning voor beschermd wonen beschikbaar
gekomen, deze plek wordt inmiddels ingezet voor opvang en voor de kantoorfunctie van het ambulante
groepswerk.
Cliëntenraad (CR)
Er is een cliënt tevredenheids onderzoek gehouden door UMC Radboud, Onderzoekscentrum Maatschappelijke
zorg. De uitvoering was volgens de CQ Index. Er zijn 163 reacties ontvangen, waarbij De Binnenvest gemiddeld
een zeven scoorde. Er is samen met de Cliëntenraad een actieplan gemaakt om verbeterpunten (onder andere
privacy en bejegening) uit te werken.
In december 2010 is Paul Brommet aangetreden als straatpastor in Leiden e.o., de directeur is toegetreden tot
de adviesraad straatpastoraat. Het bestuur wordt gevormd door de RK en Prot. Diaconie.
Begin 2011 zijn drie cliënten overleden, bij twee van hen is de straatpastor betrokken bij het afscheid.
In het maandelijkse overleg van CR met de bestuurder, is regelmatig ook de nieuwe vertegenwoordiger van de
cliënten in de Raad van Toezicht aangeschoven.
Op verzoek van de OR en in overleg met de CR zijn inmiddels rookcabines geplaatst in het SP, de Crisisopvang
en de Nachtopvang.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 9
Herstructurering dienstverlening Centraal Bureau (CB)
Vanuit Beter in Balans is afgesproken om een plan te maken voor herstructurering van de dienstverlening van
het Centraal Bureau. Voor de uitvoering van de analyse en aanbevelingen is een externe HRM / ICT adviseur
aangezocht om dit intensieve en delicate proces te leiden. De kosten van dit innovatie traject worden deels
gedekt door een aangevraagde ESF subsidie.
P&O en OR
In januari 2011 hebben de woonmaatschappelijk werkers een nieuwe kantoorruimte betrokken aan de
Roodenburgerstraat 1a. De nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers is daar gehouden.
Het verzuimcijfer over heel 2011 was 5,9% (2010: 6,1%). In de begroting 2011 was rekening gehouden met
verzuimkosten voor 6,5% ziekteverzuim.
Vanaf 1 januari 2011 vind de afbouw van de ORT -regeling plaats. In 2011 is ook een definitieve
overeenstemming bereikt voor de aangepaste ORT -regeling voor nachtportiers.
De OR heeft gevraagd om onderhandelingen te voeren met de vakbond ABVA KABO over alternatieve
onregelmatigheidstoeslag regelingen. De vakbond heeft hierop de onderhandelingen gevoerd en uiteindelijk
een negatief advies gegeven.
Er is onder de medewerkers een nieuwsbrief verspreid over wijzigingen in de wettelijke regelingen in 2012
rond de vakantiedagen en in zijn algemeenheid rondom vitaliteitssparen, spaarloon e.d. Op dinsdag 20
december 2011 is een kerstbijeenkomst voor de medewerkers georganiseerd.
In 2012 zal een nieuw medewerker tevredenheids onderzoek (MTO) worden gehouden.
Vrijwilligersbeleid
De begeleiding van de stichting Mara -projecten, die bij de start van het Maatjesproject heeft geholpen, is
afgerond. De financiële afrekening is afgerond, Mara projecten kon de begeleiding mede uitvoeren met een
subsidie van het Oranje fonds. De interne coördinator vrijwilligersbeleid werkt naast de coördinatie van het
maatjesproject aan andere vormen van vrijwilligersinzet voor onderdelen van De Binnenvest. Er is inmiddels
een 35-tal vrijwilligers verbonden aan De Binnenvest. Om te beginnen en als experiment worden deze
vrijwilligers ingezet als gastheer / vrouw functie bij de inloop van het SPIL, Pelikaanstraat. Tevens is een
lokethulp functie, het invullen van ingewikkelde formulieren met de cliënt, van start gegaan.
Vrienden
De Vrienden zijn rond de kerstdagen weer gesteund door verschillende bijdragen, onder andere 750 euro van
het IPCI Leiden en 1.500 euro voor de cliënten van het Sociaal Pension via de Lionsclub te Leiden.
Er zijn in 2011 een 11–tal interne noodhulpaanvragen geweest voor individuele cliënten bij de Vrienden. De
Vrienden zijn twee keer in vergadering bijeen geweest in 2011.
Er is via het bestuur een relatie met SUN (Stichting Urgente Noden Leiden) en andere noodhulp voor onze
cliëntgroep.
Serious Request Leiden 2011
Ook De Binnenvest heeft haar steentje bijgedragen aan Serious Request van Radio 3FM. Vele vrijwilligers van
ons personeel hebben enkele dagen op de Stationsstraat in Leiden gestaan met een soepstand. De soepactie
voor Serious Request Leiden 2011 heeft uiteindelijk 1.000 euro opgebracht. De cheque is door de bestuurder
met een aantal personeelsleden persoonlijk overhandigd aan het SR -team.
Kwaliteitszorg (HKZ)
De Binnenvest heeft afspraken gemaakt voor een nieuwe externe audit vanwege HKZ certificering. De
certificeringsperiode door KIWA is in 2010 ten einde gelopen. Na een informatie / aanbestedingsronde is
gekozen voor de aanbieding van Lloyds, voor de volgende periode van drie jaar. In maart 2011 zijn de externe
audit gesprekken gehouden. De Binnenvest heeft op 14 en 15 april 2011 een vervolg audit ondergaan. Bij de
eerste beoordeling is een tweetal majeure tekortkomingen geconstateerd. Op beide terreinen zijn
verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. De bevindingen bij de volgende audit in september 2011 was naar
tevredenheid van de auditoren. De Binnenvest heeft daarmee opnieuw haar HKZ certificering weten te
behouden. Iets waar wij als organisatie trots op zijn.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 10
LVG zwerfjongeren project, samenwerking met De Haardstee
De uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek zijn in mei 2011 gepresenteerd op een bijeenkomst in de
Universiteit Leiden. De leerpunten zijn gepubliceerd, doch het project is nog niet afgerond. Met De Haardstee is
afgesproken dat we in 2011 en 2012 op dezelfde manier door blijven werken: de opgedane kennis wordt
verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. De Haardstee blijft onderaannemer van De Binnenvest. We hebben
afgesproken dat we met elkaar willen blijven samenwerken.
Opvang x OGGZ: Academische Werkplaats Sociale Uitsluiting en Dakloosheid
Een tweede medewerker van De Binnenvest is in opleiding als trainer voor de trainersrol in de methodiek van
Herstelwerk. De Binnenvest werkt samen met Zienn, HVO-Querido en RIMO bij de invoering van de
basismethodiek en loopt daarmee voorop in de pilot. In het najaar van 2011 is De Binnenvest aan de uitvoering
van dit interne opleidingstraject begonnen. Er is gestart bij het team van Nieuwe Energie. De planning is dat in
2013 iedereen in de nieuwe methodiek is opgeleid. De kosten voor inhuur van trainers, vervanging van
personeel tijdens cursusperiode en productiviteitsverlies worden zichtbaar gemaakt. Voor 2011 worden de out-
of-pocket kosten uit de hiervoor bestemde kwaliteitsreserve gedekt. In 2011 zijn al twee cursusgroepen
afgerond, medewerkers zijn enthousiast.
Sport / Dutch Homeless Cup
De Binnenvest is gestart met een sport aanbod: namelijk hardlopen in de Leidse hout. Dit komt voort uit een
stedelijke samenwerking op het gebied van sport en zorg. Daarnaast hebben we voorlopig de leiding van de
homeless cup (voetbal) overgenomen. Op 15 april 2011 is met medewerkers en cliënten deelgenomen aan de
Singelloop. Met Zorg en Zekerheid – ZZ Leiden (Basketbal) wordt gezocht naar een derde sportproject. In
augustus 2011 heeft een groep cliënten van De Binnenvest deelgenomen aan de landelijke sportdag van de
Federatie Opvang op Papendal. Voor de financiering van (een deel van) de kosten van het daklozenvoetbal
team in Leiden is een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds die is toegekend.
Het team Bijzondere Woon Vormen (BWV)
De ontwikkeling van bijzondere woonvormen, waaronder de zogenaamde spaceboxen, gaat moeizaam. Het
vinden van locaties waar de omwonenden geen bezwaar hebben tegen vestiging is lastig. Er is een locatie
gevonden als vervanging van de voormalige locatie die helaas moest worden verlaten. Mede door deze
tegenvallende ontwikkeling is De Binnenvest gaan experimenteren om cliënten, die een bijzonder intensieve
vorm van begeleiding nodig hebben, in reguliere woningen onder te brengen. Een vorm van Housing First,
bedoeld om zo meer moeilijke cliënten te kunnen huisvesten. Voorwaarde is wel dat we een 24-uurs
crisisdienst en achterwacht ontwikkelen, zodat er altijd een beroep gedaan kan worden op de hulpverlening.
Afgesproken is dat hiervoor een samenwerking aangegaan wordt met de 24uurs crisisdienst van het algemeen
maatschappelijk werk van Kwadraad.
Conclusie
De Binnenvest heeft in 2011 heel veel bereikt in haar streven om de zorg voor haar cliënten verder te
verbeteren, zonder daarbij de arbeidsomstandigheden van het personeel uit het oog te verliezen. Ook in 2012
staan ons weer vele wijzigingen in regelgeving en beleidsontwikkelingen te wachten. Niettemin hebben we er
vertrouwen in dat we die uitdaging samen met ons personeel en de cliënten aan kunnen.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 11
2. Profiel van de organisatie
2.1. Algemene identificatiegegevens
Stichting De Binnenvest, Maatschappelijke Opvang in de regio ZH Noord.
Centraal Bureau: Morssingel 11, Postbus 11085, 2301 EB Leiden. Tel.: 071 5147040.
Identificatie nummer NZa: categorie 120, nr. 1416.
KvK nummer: 411 69 071
e-mailadres: [email protected]
website: www.debinnenvest.nl
2.2. Structuur van Stichting De Binnenvest
Organogram
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Manager Zorg Manager Bedrijfsvoering
Cliëntenraad
Secretariaat / Receptie
Financiële + Loonadm.
Personeelszaken
Facilitaire zaken Technische en HH Dienst
Sociaal Pension / RIBW Amb. Groepswerk
Begeleid Wonen Kort / Lang
Dag- en Nachtopvang Veegploeg
Crisisopvang
Ondernemingsraad
Programmamanager Beleid en innovatie
Projecten
Zorgregiebureau, SPIL Outreachend team
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 12
2.3. Kerngegevens productie 2011
� Doeluitkering Maatschappelijk Opvang - Centrum Gemeente Leiden,
� AWBZ zorg - Zorgkantoor ZH Noord,
� Forensische Zorg – Dienst Justitiële Instellingen).
Kernactiviteiten De Binnenvest is een Stichting voor maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord. Er is een
subsidierelatie met de Gemeente Leiden die toeziet op de verdeling van de doeluitkering voor
Maatschappelijke Opvang (VWS). Daarnaast is er voor een aantal producten AWBZ financiering en is De
Binnenvest sinds enige jaren ook aanbieder van Forensische Zorg (DJI).
Stichting De Binnenvest kent de volgende werkterreinen en voorzieningen:
� Crisisopvang (in omvorming naar ambulante crisisopvang)
� Dag- en nachtopvang in gebouw De Nieuwe Energie (Papegaaisbolwerk)
� Actief onder Dak, activering cliënten (onder andere Bemiddelingsbureau en Veegploeg)
� Zwerfzorg (in samenwerking met Activite)
� Outreachend werk (onder andere gericht op zwerfjongeren)
� Sociaal Pension en kleinschalig beschermd wonen (RIBW)
� Begeleid Zelfstandig Wonen (Corporatie woningen)
� Team Woonbegeleiding, onder andere Bijzondere Woonvormen, Ambulant Groepswerk
� Trajectbegeleiding uit de dag- en nachtopvang (PGA)
� SPIL (Servicepunt Informatie en Leren)
� Ondersteuning Het Open Venster - Alphen a/d Rijn
� Ontwikkeling van vormen van beschermd wonen in Katwijk en Alphen a/d Rijn
� Ambulante begeleiding in Alphen a/d Rijn en Katwijk
� In samenwerking met Stichting De Haardstee ontwikkelen van een passende opvang en begeleiding voor
zwerfjongeren met een LVG achtergrond
� Het Zorg Regie Bureau (aanmelding voor zorg en intake)
Productie, Personeel en Opbrengsten
Cliënten
Aantal cliënten in zorg op 31 december 2011:
2010 2011
Intake
46 64
WMW 314 349
OT 92 45*
Postadres 477 233**
Totaal
929
691
*) Het aantal cliënten in zorg per ultimo 2011 was relatief laag doch fluctueert sterk
**) In 2011 is gestart met een intensief opschoningtraject van de postadres houders op het
Papegaaisbolwerk, de criteria voor toelating zijn aangescherpt. Vandaar deze verlaging.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 13
Per 31
december
2011 c.q.
over 2011
Per 31
december
2010 c.q.
over 2010
Capaciteit conform erkenning
Aantal bedden op 31 december 121 121
Waarvan voor dag- en nachtopvang 40 40
Waarvan voor crisisopvang 24 24
Waarvan voor beschermd wonen (erkenning SP/RIBW = 57) 57 57
Kerngegevens productie AWBZ 2011
Aantal verzorgingsdagen beschermd wonen 18.452 19.121
Aantal uren ambulante ondersteuning in verslagjaar 22.274 18.325
Kerngegevens productie DJI / Forensische zorg 2011
Aantal dagen Verblijf 1.378 1.322
Uren gespecialiseerde Begeleiding 2.740 2.638
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 149 149
Aantal FTE in loondienst op 31 december 97,5 96,1
Bedrijfsopbrengsten € 9.113.901 € 8.609.130
Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten (AWBZ) € 4.868.578 € 4.307.267
Waarvan subsidie gemeente Leiden (UVOK) € 3.421.561 € 3.395.211
Waarvan Dienst Justitiële Inrichtingen (Forensische Zorg) € 404.238 € 386.530
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 419.524 € 520.122
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 14
Formatie per 31 december 2011 in FTE's
FTE's per 31 december 2011 2011 2010
Directie en ondersteunend personeel
Directie 1,0 1,0
Management 1,8 1,8
Administratief personeel 4,4 4,7
Secretariaat 0,4 0,4
PZ 1,2 1,2
Technische dienst 1,2 1,2
OR activiteiten 0,4 0,4
Ondersteuning Cliëntenraad 0,2 0,2
Medewerkers kwaliteit 0,9 0,6
Beleidsmedewerkers 0,9 0,0
12,4 11,5
Primair proces
Teamleiders 4,6 4,6
Coördinatoren 1,1 1,4
Woonmaatschappelijk werkers 30,6 28,2
Sociaal pedagogisch werkers 27,5 28,6
Activiteitenbegeleiders 2,1 2,1
Assistenten Welzijn 6,3 6,5
Nachtportiers 7,0 7,4
Huishoudelijk personeel 0,9 0,9
Centrale Intake ZRB 3,2 3,2
Administratieve ondersteuning 1,8 1,7
85,1 84,6
TOTAAL 97,5 96,1
Werkgebied De Binnenvest
Stichting De Binnenvest voert de maatschappelijke opvang uit in de regio Zuid Holland Noord. Voor de AWBZ is
het zorgkantoor Zuid Holland Noord, ondergebracht bij Zorg en Zekerheid, de onderhandelingspartner, naast
de Centrumgemeente Leiden voor de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en DJI voor Forensische Zorg.
Belanghebbenden
In Alphen aan den Rijn is er samenwerking met het bestuur van Het Open Venster. In de regio Katwijk is dat
Platform Kocon. Er wordt in de regio intensief samengewerkt met Brijder Verslavingszorg. Voor de GGZ wordt
samengewerkt met Rivierduinen / GGZ Leiden. Voor zorg voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking
(LVG) werkt De Binnenvest samen met Stichting De Haardstee. Voor vragen rond somatiek en gespecialiseerde
verzorging van cliënten wordt samengewerkt met Activite en Libertas. Voor huisvesting van cliënten is er een
samenwerkingsconvenant met de woningcorporaties in de regio Leiden, ondertussen ondergebracht bij de
VWHR (Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland) In Alphen a/d Rijn (Wonen Centraal) en Katwijk
(Dunavie) probeert De Binnenvest aan te sluiten op de ambulante begeleiding die daar geboden wordt aan
cliënten. De GGD Midden Holland, de Gemeente Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk, zijn belangrijke partners
op het terrein van de samenwerking in de OGGZ. Rond de begeleiding van schulden van cliënten is de
Stadsbank, samen met het algemeen maatschappelijk werk (Kwadraad), onze samenwerkingspartner. Voor
activering van cliënten werkt De Binnenvest samen met Exodus Leiden, De Zijl Bedrijven (DZB) en SoZa Leiden.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 15
De Binnenvest - productie 2011 Gemeente Leiden Doeluitkering Maatschappelijke Opvang regio Zuid Holland Noord
De resultaten over het jaar 2011 worden vergeleken met de afspraken uit de UVOK met de Gemeente Leiden.
De gegevens worden hieronder kort toegelicht en op de verschillende onderdelen nader in beeld gebracht.
Crisisopvang 2010 2011
Bedbezetting : 104% 95%
Aantal opnamen : 155 139
Aantal unieke personen : 81 100
Aantal 1 dag opnamen : 50 30
Gemiddelde verblijfduur : 175 191*
Instroom : 46 57
Uitstroom : 38 62
* gemiddelde verblijfsduur van de vertrokken cliënten.
Toelichting:
Er is nog steeds een teruggang in de uitstroom vanuit de Crisisopvang te zien. In 2011 is daarover ook formeel
vanuit de Gemeente Leiden naar De Binnenvest gecommuniceerd. We worden gehouden aan een verblijf van
maximaal 90 dagen. Redenen voor de slechte uitstroom zijn onder meer het aantal kinderen en gezinnen
waarvoor niet tijdig een geschikte woning, dan wel een ander alternatief kon worden gevonden. Dit is nader
toegelicht aan de Gemeente Leiden. De verblijfsduur in de Crisisopvang is daarom flink omhoog gegaan en
heeft de streefduur van - gemiddeld niet langer dan 90 dagen verblijf - ruim overschreden.
Dagopvang Nieuwe Energie 2010 2011
Openingsuren volgens planning per jaar : 4.368 idem
Aantal inschrijvingen als postadres op 1 januari : 433 477
Aantal inschrijvingen als postadres op 31 december : 477 233
Totaal unieke personen in : 807 782
Gemiddeld aantal bezoekers per dag in : 71 74
Toelichting:
In 2011 zijn de postadressen structureel geschoond. Zie beleid criteria briefadres houderschap.
Nachtopvang Nieuwe Energie 2010 2011
Bedbezetting percentage : 103% 98,6%
Totaal aantal keren bedden bezet : 14.600 14.394
Totaal aantal unieke personen : 238 217
Gemiddeld verblijf in dagen : 61 66
Toelichting:
Vanaf de start in Nieuwe Energie is de bezetting goed geweest. De uitbreiding voorziet in een behoefte. In 2011
is er een aantal perioden van extra winteropenstelling geweest.
Alphen a/d Rijn, Het Open Venster
De beschikbaarheid bedraagt 24 uur per week voor de coördinator (HBO niveau) en daarnaast 30 uur per week
MBO groepswerk.
Toelichting:
Deze activiteit betreft de ondersteuning van De Binnenvest aan de kerkelijke Stichting Het Open Venster en
betreft groepswerk ten behoeve van de klanten (hulpverlening, doorverwijzing, bewaren van orde en rust) en
ondersteuning van de vrijwilligers van de inloop. Tevens wordt het bestuur geadviseerd door de Manager Zorg
van De Binnenvest.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 16
Algemene ambulante Woonbegeleiding 2010 2011
Totaal uren WMW : 1.498 2.349 uur
Aantal klanten : 35 56 cliënten
Uitstroom naar Corporatiewoning : 19 28 cliënten
Toelichting:
Er wordt gewerkt met individuele begeleidingsplannen volgens de AWBZ definities. In 2011 is meer in de AWBZ
geproduceerd en was er beperkte ruimte in de UVOK.
Inzet contingent corporatiewoningen via VWHR
Uitstroom van uit de Crisisopvang, Sociaal Pension en Beschermd Wonen naar de zogenaamde corporatie
woning gaat via onze interne Commissie Wonen (toepassen criteria: activering schulden onder beheer en
begeleidbaar opstellen) via de jaarlijkse afspraak voor gebruik van het beschikbare contingent voor bijzondere
doelgroepen via de VWHR. De Binnenvest heeft in 2011 een 28-tal aanvragen voor woningen voor cliënten
gedaan.
Beleidsinzet ambulantisering van de zorg en Housing First
In 2010 is het Team bijzondere woonvormen (BWV) van start gegaan met het huisvesten van een moeilijke
groep van onze cliënten. Voor deze cliënten is een drietal spaceboxen gerealiseerd. Onze wens is dat dit op
korte termijn verder uitgebracht kan worden, wat ook toegezegd is. De Gemeente Leiden heeft via het OGGZ
overleg ook andere gemeenten in Holland Rijnland verband gevraagd locaties te leveren voor het plaatsen van
een dergelijke spacebox. We zoeken plekken waar het wonen tegen een stootje kan. In 2011 is ook een
experiment in een woning van Portaal gestart waarbij met veel begeleiding een dergelijke cliënt zelfstandig is
gaan wonen.
Trajectbegeleiding uit de dag- en nachtopvang 2010 2011
Het aantal trajecten in 2011 bedroeg : 94 73
Het aantal HBO uren bedroeg : 939 472
Toelichting:
De doelstelling van dit product is: meer in – door - en uitstroom in de maatschappelijke opvang van De Binnen-
vest en voorkomen dat cliënten hospitaliseren. Betrokken cliënten (op termijn alle) hebben een trajectbege-
leider en van deze cliënten van De Binnenvest zijn de primaire zaken als inkomen en ziektekostenverzekering
geregeld en is een begeleidingsplan gemaakt. Ook hier is ingezet op productie in de AWBZ.
Outreachend werk 2010 2011
Totaal aantal contacten : 157 212
Contact jongeren < 25 jaar : 67 79
Aantal uur WMW : 2.365 2.731
Toelichting:
Een aantal productieve uren van het Outreachend Team kan gedeclareerd worden als begeleiding in de AWBZ.
Deze uren worden in mindering gebracht op het gemeentelijke deel. Het aantal in de WMO geproduceerde
uren is wel wederom toegenomen in 2011 door het aanbod van cliënten.
Voorkomen huisuitzetting 2010 2011
Aantal HBO uren : 1.975 1.515
Aantal unieke cliënten in 2011 : 37 124
Toelichting:
Een aantal ingezette uren is lager, terwijl wel méér cliënten in zorg zijn.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 17
Opvang Nievaartpad
Totaal capaciteit bedden : 4
Toelichting:
Ook hierbij is onze inzet in 2011 geweest om voor de cliënten een indicatie voor begeleiding en verblijf via de
AWBZ te verkrijgen.
Veegploeg (activering)
In 2011 is door 131 (2010: 104) verschillende personen 6.269 (2010: 6.032) keer gebruik gemaakt van de
veegploeg.
Toelichting:
Activering van onze cliënten is een belangrijk speerpunt van beleid. Dit sluit aan op de wensen van cliënten. In
het kader van het Regionaal Kompas participeert De Binnenvest in de werkgroep activering. Na de sluiting van
De Zaak (Brijder 1 juli 2011) is openstelling veegploeg tijdelijk vergroot, onder andere door ook een veegploeg
in te zetten voor cliënten van ons sociaalpension en de RIBW´s.
Sociaal Pension en kleinschalig beschermd wonen (RIBW)
2010 2011
SP RIBW SP RIBW
Aantal bedden : 27 27
Theoretische bezetting : 9.855 9.855 dagen
Werkelijke bezetting : 9.902 12.757 9.862 dagen 12.452
Bezettingspercentage : 100,4% 100,1%
Aantal unieke personen 2011 : 37 51 37 53
Gemiddeld verblijf 2011 in dagen : 806 412 702 197
Toelichting:
Het aantal cliënten waarvoor AWBZ of DJI financiering is begroot in het Sociaal Pension is in 2011 gerealiseerd.
De verblijfsduur is gemiddeld anderhalf tot twee jaar.
Overbruggingszorg (Intake) 2010 2011
Aantal cliënten :211 230
Aantal uur :1.763 1.547
Toelichting:
Het gaat hier om cliënten die wachten op verdere zorg. In overleg met de Gemeente Leiden is ingezet op het
volume van intake van (nieuwe) cliënten.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 18
Overzicht: AWBZ / Forensische Zorg DJI ���� beschikbare verblijfsplekken in de RIBW
woningen (inclusief SP) van De Binnenvest
Locatie RIBW plekken per
31 december 2011
Haagweg, Leiden
(Sociaal Pension)
27
Rembrandtstraat, Leiden
(gebouw Crisisopvang)
1
Thérèse Schwartzstraat, Leiden 2 - 3
Nellie van Kolstraat, Leiden 2 - 3
Oude Singel, RJ Leiden 1
Oude Singel, RJ Leiden 2
Hendrik Andriessenlaan, Oegstgeest 2 – 3
Valkenhorst, Leiden 2
Nievaartpad, Leiderdorp 2 -4
Noordeinde, Leiden 4
Sparrenrode, Leiden 3 – 5
Lammenschansweg, Leiden 5
Evenaar, Alphen a/d Rijn 4
Dag en Nachtopvang Nieuwe Energie:
ZZP plekken (AWBZ en For Zorg)
2 - 5
Plekken t.b.v. team B W V :
Oosterkerkstraat, Leiden 2
Spaarnestraat, Leiden 2
Lekstraat, Leiden 2
Spacebox (1) Leiden, Spacebox (2) te Alphen a/d Rijn 3
Totaal beschikbare plekken per 31 december 2011 68 - 78 plekken
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 19
Overzicht: Doeluitkering CentrumGemeente Leiden afspraken volgens UVOK versus
gerealiseerde productie
Product
Afspraak
aantal
Totaal Gereali-
seerd
aantal
Totaal Onder/over
productie
Crisisopvang Bedden 24 995.590 24 995.590 -
Nieuwe Energie
- Dagopvang Stoelen 40 910.870 40 910.870 -
- Nachtopvang Bedden 40 629.546 40 629.546 -
- Bewaking Nieuwe
Energie
144.799 144.799 -
1.685.215 1.685.215 -
Dagopvang Alphen a/d
Rijn
- Coördinator In uren per
week
24 49.025 24 49.025 -
- Groepswerk 30 70.848 30 70.848 -
- Management 2 8.546 2 8.546 -
128.419 128.419 -
Woonbegeleiding In uren per
week
- Woonbegeleiding (t.b.v.
door- en uitstroom)
34
89.114
66
173.429
84.315
- Trajecten dag- en
nachtopvang
35 91.846 13 34.904 - 56.942
- Preventie (voorkoming
huisuitzetting)
34 89.225 43 111.993 22.768
- Intakers (Gemeente �
AWBZ)
30 78.492 36 93.606 15.114
348.677 413.932 65.255
Outreachend werk In uren per
week
64 167.443 87 228.187 60.744
Opvang Nievaartpad Bedden 4,0 22.333 2,2 12.283 - 10.050
Veegploeg 42.000 33.884 - 8.116
Persoonsgebonden
aanpak
In uren per
week
32 40.000 32 60.000 20.000
Opbrengst UVOK 2011 3.429.677 3.557.510 127.833
Per saldo
overproductie
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 20
3. Governance
Zorgbrede Governance code
Op basis van de toen geldende governance code is in 2007 het Raad van Toezicht model gerealiseerd bij De
Binnenvest. Bij het formuleren van dit model zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
� goede zorg en dienstverlening vereist goed bestuur
� goed bestuur vereist goed toezicht
� goede zorg is verantwoorde zorg
Over het jaar 2011 wordt gerapporteerd vanuit de voorwaarden van de geactualiseerde governance code van 1
januari 2010.
Raad van Bestuur
De rechtsvorm van de instelling is een Stichting. Zij heeft haar zetel te Leiden en de Stichting is aangegaan voor
onbepaalde tijd. Toelating vanwege de erkenning in de GGZ voor Verblijf geldt voor de organisatie als geheel.
Vanaf 2009 is de instelling ook toegelaten als leverancier van Forensische Zorg (DJI).
Er is een Raad van Bestuur met daarnaast een Raad van Toezicht. De statuten, het huishoudelijk reglement en
het directiereglement zijn in 2007 vastgesteld en zijn in 2011 geëvalueerd en waar nodig op onderdelen
aangepast.
Statutenwijziging Stichting De Binnenvest 2011
In december is een statutenwijziging doorgevoerd met betrekking tot de zittingsduur van de toezichthouders.
Het bestuur van Stichting De Binnenvest is in 2011 uitgevoerd door Wim van ’t Veer. De Raad van Bestuur heeft
geen betaalde nevenfuncties.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, welke personen op
verschillende gevraagde terreinen deskundig en een afspiegeling van de maatschappij dienen te zijn.
In de Raad van Toezicht is een aantal bekwaamheden op het gebied van onder andere financiën, de
maatschappelijke opvang en juridische kennis gegarandeerd.
De Raad van Toezicht van Stichting De Binnenvest te Leiden gedurende 2011 bestond uit de volgende leden:
� Bert Jan Roosenschoon, voorzitter
� Ben Barten, secretaris (RvT tot 31 maart 2011)
� Waldo de Boer
� Hanneke Schipper
� Henk Kracht, op voordracht van de Cliëntenraad ( tot 31 maart 2011)
� Hans Monnickendam (aangetreden 1 mei 2011 vanwege gezondheidsredenen afgetreden op 31
augustus 2011)
� Jolanda Geerssen (aangetreden op 16 februari 2011)
� Hans Buijing (aangetreden op 27 april 2011)
� Christiaan Rebergen (aangetreden op 7 december 2011)
Op 18 april 2012 is de Raad van Toezicht uitgebreid met de volgende twee personen:
� Paul Wormer, voorzitter (opvolging de heer Bert Jan Roosenschoon)
� Pieter Moerland, lid (uitbreiding Raad van Toezicht)
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 21
4. Bedrijfsvoering
Herstructurering MT en dienstverlening Centraal Bureau
In het kader van “Beter in Balans” is de managementstructuur bekeken op effectiviteit en efficiency. Eind 2011
is daartoe een nieuwe taakverdeling met de teamleiders besproken, hierbij is ook rekening gehouden met de
uitvoering van het beleid rond het thema “Iedereen onder Dak”. Eén teamleider is vrijgemaakt voor deze
projectmatige inzet. Daarnaast gaat een teamleider in 2012 met pensioen waarmee vacature ruimte ontstaat.
In het kader van Beter in Balans wordt ook gekeken naar de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening
door het Centraal Bureau. Deze herstructurering is in de loop van 2011 uitgewerkt en zal in 2012 verder
worden doorgezet.
Meerjarenbeleid
In de vergadering van de Raad van Toezicht van december 2009 is het Strategisch Beleid 2010 – 2013
aangeboden ter bespreking. Dit meerjarenbeleid is richtinggevend voor de uitvoering van het werk van De
Binnenvest. In dit meerjarenbeleid is onder meer gewezen op de noodzaak om de bedrijfsvoering van De
Binnenvest, beter op orde te krijgen.
In het voorjaar van 2011 is de voorgenomen koers, de achtergronden van de ontwikkelingen in de zorg onder
de titel “Iedereen onder Dak” geagendeerd in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de koers
goedgekeurd. In 2012 zal het meerjarenbeleid geëvalueerd worden en op basis daarvan en de uitgezette koers
een nieuw meerjarenbeleidplan worden vastgesteld, voor de periode 2013 – 2015.
Stuurinformatie bestuur en toezicht
Er zijn afspraken gemaakt voor het leveren van stuurinformatie ten behoeve van het bestuur en toezicht op de
bedrijfsvoering van De Binnenvest. De algemene parameters zijn goed verankerd in de organisatie.
We noemen onderstaande uitgangspunten:
� Het verzuim was in 2011 begroot op 6,5 %, de inzet was er op gericht om een verzuim van minder dan 6%
in 2011 te realiseren. Dat streven is met een percentage van 5,9 % bereikt.
� De productiviteitsnormen voor de verschillende onderdelen van het werk van De Binnenvest zijn goed
vastgelegd en daarop kan worden gestuurd.
� Voor opleidingskosten is een budget van 2% van de loonkosten begroot.
� In 2011 is gewerkt met een ondertussen afgewogen begroting – met als basis 2010 - die is uitgewerkt op
onderdelen van De Binnenvest. Deze begroting is ieder kwartaal besproken met de teamleiders om
stuurinformatie te geven, input te krijgen, en kostenbewustzijn te bewerkstelligen.
Risicoanalyse bedrijfsvoering Binnenvest
Het positieve exploitatieresultaat over het boekjaar 2010 was te danken aan de inzet op Beter in Balans, een
structurele besparing van minimaal 200.000 euro per jaar en daarnaast aan de bijstelling in de ZZP tarieven
door het Zorgkantoor in 2010. De inkomsten en uitgaven zijn scherp begroot voor 2011, dat heeft over 2011
opnieuw tot een flink positief resultaat geleid. In de begroting voor het boekjaar 2012 zijn de opbrengsten en
kosten voor de AWBZ in evenwicht en zet De Binnenvest onverminderd in op kwaliteit van zorg voor de
cliënten. De ondertussen over deze twee jaar herstelde en opnieuw op niveau gebrachte risicoreserves geven
enig vertrouwen met het oog op de onzekere toekomst waar het gaat om financiering van de zorg.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 22
Risico’s in beeld bij begrotingsbeleid 2011
In het beleidsplan 2010 – 2013 wordt in de visie op de instelling en de omgeving uitgegaan van de huidige
positie van De Binnenvest; een kleine creatieve speler in de regio Zuid Holland Noord. Inhoudelijk wordt
ingezet op het ontwikkelen van professionaliteit en vakmanschap. Voor de bedrijfsvoering staat ontwikkelen
van betere sturing en monitoring en het verder op orde brengen van het huishouden centraal. (Zie Strategisch
Beleid 2010 - 2013) .
In de risico inventarisatie en afweging is onderscheid gemaakt tussen:
� de externe financiering van de gevraagde zorg en de te verwachten ontwikkelingen daarbinnen en de
effecten op de kostenontwikkeling,
� de interne bedrijfsvoering van De Binnenvest, de stand van zaken, de daarin aan te wijzen risico’s en de
aanpak daarvan.
Deze risico’s zijn consequent meegewogen in de toelichting bij de maandelijkse uitputting van de begroting
2011, meegenomen in de begroting 2012 en tot slot meegenomen in de begin 2012 besproken
meerjarenraming 2013 – 2015.
AWBZ en Justitie financiering en Doeluitkering Maatschappelijke Opvang
De Binnenvest is van mening dat de risico’s bij de verantwoording van de geleverde zorg aan het zorgkantoor
ook bij de Gemeente Leiden bekend dienen te zijn. Ondanks het feit dat de Gemeente Leiden productie in de
AWBZ stimuleert, dient De Binnenvest ook de Gemeente goed te informeren over de risico’s die de instelling
loopt in de bedrijfsvoering. In de herschikkingronde in het najaar is de contracteerruimte AWBZ enigszins naar
beneden bijgesteld vanwege onderproductie bij verblijf (ZZP). De financiering rondom Forensische Zorg verliep
in 2011 opnieuw met pieken en dalen. Na de herschikking is het budget van De Binnenvest fors naar boven
bijgesteld, hetgeen niet gerealiseerd kon worden. In de doeluitkeringmiddelen van de Gemeente Leiden was
sprake van flinke overproductie in de uren ambulante begeleiding, tevoren was duidelijk dat deze niet zouden
worden bij gefinancierd. Vanaf het najaar (september) is de productie van zogenaamde gemeentelijk
gefinancierde uren daarom noodgedwongen stopgezet waar het gaat over nieuwe cliënten.
Inhuur derden
De Binnenvest maakt voor het realiseren van capaciteit gebruik van een aantal onderaannemers in de Zorg
voor specifieke doelgroep en speciale inzet op onder andere begeleiding en dagbesteding. Hiertoe worden
jaarlijks per onderaannemer nieuwe afspraken vastgelegd over zorginhoudelijke en financiële voorwaarden. De
Binnenvest is door de jaarcontracten voldoende flexibel om inhuurcapaciteit tijdig bij te sturen op fluctuaties in
de productieafspraken. Hierdoor blijft het financiële risico voor De Binnenvest te overzien.
Huisvesting- en onderhoudskosten
De Binnenvest heeft geen eigen bezit en huurt alle gebouwen die nodig zijn voor de uitvoering van de zorg. Dat
kan bij de Gemeente Leiden zijn, maar ook bij corporaties en commerciële partijen. In het verwerven van
vervangende woningen voor zorg, gaat de organisatie uit van een kostenniveau dat in de tarieven voor AWBZ /
DJI ten behoeve van de functie Verblijf (beschermd wonen) wordt gedekt.
Actueel was de vervanging van de kantoorruimte voor het woonmaatschappelijk werk. Gekozen is voor
onderhuur voor de Roodenburgerstraat 1a.
Daarnaast is in 2011 de ruimte aan het Noordeinde opnieuw betrokken, en is eind 2011 een vervangende
ruimte voor de kantoorfunctie van het AGW gevonden in Alphen a/d Rijn. Deze ruimte wordt gecombineerd
met de RIBW functie ter plaatse.
Lange Termijn Onderhoud Plan (LTOP)
De Binnenvest heeft het Lange termijn Onderhoudsplan voor de huisvesting in het voorjaar 2012 laten
actualiseren gezien de vele veranderingen in haar huisvesting ten opzichte van de vorige peildatum begin 2009.
Alle voorzieningen, in het bijzonder de RIBW panden, zijn hierin betrokken.
Jaardocument Zorg 2011 Cliëntenraad
Pagina 23
5. Cliëntenraad
2011 is een druk jaar geweest voor de Cliëntenraad (hierna ook “CR”). De raad is om te beginnen uitgebreid en
bestaat nu uit 7 leden met de nieuwe voorzitter. De leden komen uit bijna alle vormen van opvang in De
Binnenvest. De CR is ook uitgebreid met een lid vanuit de cliëntgroep van de dag- en nachtopvang en een
ander lid vanuit Begeleid Wonen / RIBW. De vertegenwoordiger op voordracht van de Cliëntenraad in de Raad
van Toezicht is in 2011 terug getreden, de Cliëntenraad heeft een nieuwe vertegenwoordiger gezocht en
voorgedragen, deze is na kennismaking door de Raad van Toezicht aangesteld.
� In 2011 is een cliënt tevredenheids onderzoek uitgevoerd. Na dat onderzoek heeft de CR de resultaten
teruggekoppeld naar de cliënten. Daarvan is een verslag gemaakt dat samen met het verbeterplan moet
gaan leiden tot betere omstandigheden bij De Binnenvest. Ook is het verbeterplan naar aanleiding van het
vorige onderzoek besproken. De CR heeft vastgesteld dat er nog verbeterpunten zijn, in het bijzonder rond
privacy en bejegening. De cliëntvertrouwenspersoon heeft ook in 2011 naar verwachting voor de cliënten
van De Binnenvest gewerkt. Zijn verslag is besproken.
� De CR had in 2010 zitting in de BVOR (Beheeroverleg Veiligheid Openbare Ruimte) van Nieuwe Energie. Zij
heeft zich sterk gemaakt voor de veiligheid van personeel en cliënten. Het ontbreken van een harddrug
gebruikersruimte is opnieuw aangekaart, de wethouder was van mening dat dit met de huidige
gemeenteraad alsnog te realiseren was. Voorbereidingen zijn getroffen om dit in een totaalaanpak van de
zorg rond de dag- en nachtopvang in de gemeenteraad als voorstel te agenderen. Ook bij de cliëntenraad
van sociale zaken zit de CR tegenwoordig aan tafel. Een van de punten die door de CR is ingebracht is de
betaalchip op de pasjes van de stadsbank. Daarnaast heeft de CR zitting in de vergadering van ZON
(Zorgvragers Overleg) en de klankbordgroep van de WMO- raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Ook is er regelmatig overleg met de politiek in Leiden als het gaat om dak- en thuislozen.
� De CR gaf in 2011 adviezen over; nieuwe methode hulpverlening aan cliënten, privacy, kluisjesbeleid en
hygiëne Nieuwe Energie, rookbeleid Sociaal Pension, cliëntgebonden kosten en het beleid rond “Iedereen
onder Dak”. Via maandelijks overleg met de directeur blijft de CR op de hoogte van de
beleidsontwikkelingen.
� De CR ondersteunde cliënten in hun weg door de zorginstellingen, zoals verslavingszorg,
woningcorporaties en dergelijke. Het blijkt dat de zorgketen niet sluitend is. Als cliënten van of naar de
GGZ of de verslavingszorg gaan valt er vaak een gat. Ook bemiddelde de CR cliënten naar de
cliëntvertrouwenspersoon en ondersteunde de CR het Maatjesproject.
� Tevens was de CR vertegenwoordigd bij tal van stedelijke, regionale en landelijke overleggen, zoals over de
nieuwe wet op de medezeggenschap, wijzigingen in de AWBZ en WMO en overleg met het Zorgkantoor
(financier van de zorg).
� De CR heeft een 10 tal keren een overlegvergadering met het bestuur van De Binnenvest gehouden, tevens
is een bijeenkomst met de Raad van Toezicht gehouden. In 2011 heeft een aantal leden van de CR een
cursus gevolgd om hun deskundigheid verder te vergroten.
� Tot slot heeft de CR aan DVD ’s en andere communicatiemiddelen meegewerkt die het leven van de
doelgroep weergeven.
CR 'De Binnenvest', [email protected], 071-5166100 (maandag), 06-17100635
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 24
6. Beleid, inspanningen en prestaties
6.1. Strategie en Beleid 2010 – 2013
In de nota “Strategisch Beleid 2010 – 2013” is een heldere koers voor de toekomst geformuleerd. Er wordt
inzicht gegeven in de wijze waarop de strategische beleidskeuzen tot stand komen. Daarnaast geeft de nota
het kader aan voor de jaarplannen.
De omgeving
De maatschappelijke opvang bevindt zich in een omgeving waar veel veranderingen plaatsvinden.
Vermaatschappelijking van de zorg en de toenemende verantwoordelijkheid van de gemeente voor zorg en
welzijnstaken hebben hun invloed op de positie van de maatschappelijke opvang. De modernisering van de
AWBZ en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben gevolgen voor de
maatschappelijke opvang. Geldstromen verschuiven van zorgkantoor naar de gemeente. De te verwachten
bezuinigingen door de landelijke overheid zullen op termijn ook consequenties hebben voor de kwaliteit en de
toegang van de zorg.
De positie van De Binnenvest
De Binnenvest wordt beïnvloed door bovenstaande politieke en maatschappelijke veranderingen. De
Binnenvest heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt als professionele organisatie voor
maatschappelijke opvang. De Binnenvest zal de komende beleidsperiode een zorgvuldig evenwicht moeten
zoeken tussen het realiseren van kansen en het versterken en uitbalanceren van de eigen organisatie.
De Binnenvest typeert zichzelf als “Kleinschalig generalistisch”.
Generalist
Business as usual
Productiebedrijf MO
Klein c.q. alleen
Niche instelling
Gespecialiseerde zorg
Groot c.q. met anderen
Specialist
Einde 2012 zal deze beleidsperiode worden geëvalueerd en zal het beleidsplan voor de nieuwe periode (2013
-2015) worden geformuleerd. De elementen hiervoor zijn reeds gegeven in de hieronder (6.3) beschreven
koers richting 2020 onder de titel “Iedereen onder Dak”.
6.2. Jaarplan 2011
Het meerjarenbeleid 2010 – 2013 is vertaald naar het jaarplan 2011, daarin zijn onder andere de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
- Er is gewerkt aan de activering van cliënten;
- Het vrijwilligerswerk, waaronder het Maatjesproject is verder vormgegeven;
- Er is deelgenomen aan de werkgroepen van het Regionaal Kompas, in het bijzonder de werkgroep
PersoonsGerichteAanpak (PGA) heeft veel inzet gevraagd in de uitwerking;
- Methodiekontwikkeling: In het kader van de deelname aan de Academische Werkplaats Opvang x
OGGZ (Speerpunt Sociale Uitsluiting en Dakloosheid) is besloten om de daar ontwikkelde (Judith Wolf
cs) nieuwe krachtgerichte basismethodiek “Herstelwerk” in de gehele opvang en begeleiding van het
werk van De Binnenvest uit te voeren;
- Er is een nieuw actieplan cliënt tevredenheid 2011 vastgesteld naar aanleiding van het nieuwe cliënt
tevredenheids onderzoek uitgevoerd door Omz Radboud. Dit was het eerste klant tevredenheids
onderzoek van De Binnenvest dat volgens de CQ-Index voor MO is uitgevoerd.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 25
Einde 2011 zijn de jaarplannen van het MT en die van de verschillende voorzieningen geëvalueerd. Op grond
daarvan zijn de speerpunten voor het jaarplan 2012 geformuleerd.
6.3. Beleidsdocument van De Binnenvest - Missie 2020 ‘Iedereen onder dak’
Op weg naar een nieuw zorgconcept – Koers voor de komende jaren (2020)
Dit beleidsdocument is bedoeld om zowel intern als extern te communiceren over de toekomst van De
Binnenvest. Dit document is in de loop van 2011 aangevuld, aangepast en verder uitgewerkt. Uiteindelijk is
deze versie (5.2.) in december vastgesteld door het MT en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze koers
zal nader worden uitgewerkt, om te beginnen bij de omvorming van de Crisisopvang.
Uitgangspunten:
Eerste uitgangspunt: de strategische beleidsnota 2010 - 2013
De Binnenvest heeft in 2010 de strategische beleidsnota voor de periode 2010 - 2013 vastgesteld en
goedgekeurd. Op basis hiervan zijn en worden de jaarplannen gemaakt. Daarnaast is in 2009 een proces
beschreven (en de uitvoering gestart) onder de titel ‘De Binnenvest Beter in Balans”. Dit proces is erop gericht
om onze organisatie beter (de zorg) en goedkoper (de bedrijfsvoering) te maken. Hieronder zijn de
uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor het toekomstig beleid:
� Onze missie en visie zijn samengevat: “Niemand hoeft aan de kant te staan”.
� De Binnenvest biedt diverse vormen van opvang, ondersteuning en begeleiding en wil iedereen zoveel
mogelijk een eigen huis bieden.
� De Binnenvest levert maatwerk.
� Medewerkers zijn vakmensen in de zorg.
� De interne communicatie is open en zorgvuldig.
� De Binnenvest heeft een goede bedrijfsvoering.
� De Binnenvest heeft een goede samenwerking in de keten.
� De Binnenvest is een kleine, generalistische speler in de maatschappelijke opvang in de regio ZH Noord.
� De Binnenvest is een netwerkorganisatie.
Drie factoren
Naast deze uitgangspunten uit de strategische beleidsnota van 2010 - 2013 spelen andere factoren een
belangrijke rol voor het toekomstige beleid, dit zijn:
- De omgeving (nieuwe wet- en regelgeving).
- De wensen van cliënten.
- De methodiek van Herstelwerk.
Hieronder volgt een nadere uitleg over deze drie factoren:
De omgeving
Binnen de landelijke overheid en de zorgkantoren is de zogenaamde stelselherziening AWBZ (De “Kanteling”)
aan de orde, dat wil zeggen een verschuiving van AWBZ zorg naar de WMO en naar de zorgverzekering. De
Binnenvest wil een ‘interactief’ beleid voeren om hierop in te kunnen spelen.
In ieder geval heeft de nieuwe wet- en regelgeving grote gevolgen voor de zorg, ook in onze sector:
- Ambulante zorg heeft prioriteit.
- Het aantal verblijfsplekken zal worden afgebouwd en in de zorgverzekering moeten worden gefinancierd.
- De ZZP-structuur wordt aangescherpt, de eerste twee of drie ZZP-schalen gaan de WMO in.
- Er blijft een minimale ‘romp AWBZ’ over.
- Vermindering van AWBZ tarieven door efficiëntiekorting.
Onder andere binnen de Federatie Opvang worden de beleidsuitgangspunten gedeeld, waarmee de
uitvoeringsbespreking met VWS wordt ingegaan.
Sommige collega-instellingen kiezen voor de huidige inzet, namelijk het behouden van de huidige opvang en
verblijfplekken. Andere instellingen – waaronder De Binnenvest - kiezen voor intensieve ketensamenwerking
en het zoveel mogelijk ambulant maken van de huidige zorg en scheiden van wonen en zorg. Ook in onze regio
zullen we met de beleidsmedewerker en zorginkoper van Centrumgemeente Leiden en het Zorgkantoor gaan
bespreken wat de consequenties van de stelselherziening zijn, en hoe een nieuw aanbod van maatschappelijke
opvang vanuit onze visie er uit moet zien.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 26
De wensen van cliënten
Er zijn verschillende onderzoeken onder cliënten(raden) gedaan, waaruit blijkt dat cliënten een eigen woning
als positief ervaren. Zo komt in ons onderzoek van 2009 onder ‘doorgestroomde’ cliënten naar voren dat zij
een eigen woning als een grote verbetering van de kwaliteit van leven ervaren.
Verder blijkt uit onze CQ-index (cliënttevredenheid meting) dat cliënten een hoge waardering hebben voor de
ambulante werkrelaties met de WMW-er en dat zij ontevredener zijn over een verblijf in het Sociaal Pension en
Nieuwe Energie.
In het kader van het verbeterplan naar aanleiding van het cliënt tevredenheids onderzoek wordt onder meer
ingezet op aandacht voor privacy en bejegening van cliënten.
Ontwikkeling nieuwe methodiek (Herstelwerk) vanuit de academische werkplaats (OXO)
Vanuit de academische werkplaats (OXO) is in samenspraak met cliënten en hulpverleners een werkwijze voor
medewerkers ontwikkeld (Herstelwerk) met als basis: de cliënt is eigenaar van het probleem en mag
aangesproken worden op zijn of haar burgerschap. In deze methodiek staan het aanboren van krachten van de
cliënt en zijn netwerk centraal. Deze wetenschappelijk gefundeerde methodiek sluit aan bij landelijke
ontwikkelingen.
Missie 2020: Iedereen onder dak
Met bovenstaande uitgangspunten als basis voor het toekomstige beleid wil De Binnenvest een nieuwe weg
inslaan naar een nieuw zorgconcept. In 2020 willen we onze missie ‘Iedereen onder dak’ vervuld hebben. De
belangrijkste pijlers om deze missie te realiseren zijn: ‘Minder bedden, meer daken’, ‘Housing First’ en een
Stadshotel.
We zien de zorginhoudelijk vernieuwende aanpak met het team van de dag- en nachtopvang in Nieuwe
Energie, met de aanpak van het beheer en de zorg op het buitenterrein van het Papegaaisbolwerk, naast de
plannen voor de gebruikersruimte en de doorstroom plekken; als een samenhangend geheel en onderdeel van
de uitvoering van dit nieuwe beleid.
We gaan cliënten zoveel mogelijk individueel begeleiden in hun thuissituatie. Voor een kleine groep is 24-uurs
zorg noodzakelijk, maar voor de meeste cliënten geldt dat juist niet. Bovendien zullen we - met behulp van de
nieuw in te voeren methodiek van ‘Herstelwerk’ - cliënten gaan aanspreken op hun eigen kracht en hun
burgerschap.
Op basis van de pijlers – ‘Minder bedden, meer daken’, ‘Housing First’ en een Stadshotel - hebben we de
volgende doelstellingen geformuleerd om onze missie in 2020 te bereiken.
Doelstellingen van De Binnenvest op weg naar 2020:
Minder bedden, meer daken
De Binnenvest wil inzetten op het voorkomen van dakloosheid en cliënten zoveel mogelijk in hun thuissituatie
begeleiden. De Binnenvest wil dit doen door nieuwe cliënten zo snel mogelijk te huisvesten (‘Housing First’) en
thuis ambulante zorg te bieden. Ook de huidige verblijfcliënten van De Binnenvest zullen zelfstandig gaan
wonen in een corporatiewoning en zoveel mogelijk ambulante zorg krijgen. In Utrecht is men al succesvol aan
de slag met ‘Housing First’: schulden worden snel gesaneerd en cliënten beginnen weer opnieuw in een
woning. Dit project wordt nu onderzocht in de academische werkplaats. Als een stap daar naar toe en om de
uitstroom uit de nachtopvang te verbeteren is het plan voor doorstroom plekken in Nieuwe Energie opgesteld
en aangeboden aan de Gemeente Leiden. Tevens wordt met het team van de Crisisopvang gesproken over de
voorbereiding van de ambulantisering van de Crisisopvang.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 27
Een Stadshotel
De Binnenvest heeft de ambitie om – samen met andere partners - een zogenaamd Stadshotel realiseren,
waarin de Crisisopvang en de dag- en nachtopvang van Nieuwe Energie worden ondergebracht. De opvang van
cliënten in dit Stadshotel is erop gericht om cliënten weer zo snel mogelijk terug te brengen in hun eigen
leefwereld. In het Stadshotel kijken we naar: waarom ging het fout en wat moet er gebeuren om het nu goed
te laten gaan? Eventueel kunnen in dit Stadshotel naast cliënten ook ‘gewone’, commerciële gasten verblijven
(zoals gebeurt bij het Woonhotel in Rotterdam).
De Binnenvest is op bezoek geweest in het woonhotel in Rotterdam: dit woonhotel bestaat zeven jaar en loopt
goed. Het hotel heeft 200 kamers, waarvan 100 commerciële en 100 zorgkamers. Zorggasten krijgen in dit
hotel een kamer (voor maximaal zes maanden) met alle faciliteiten. Zorg wordt verleend op de kamer of buiten
de deur. De commerciële en zorgkamers zitten volledig door elkaar heen in het gebouw. Zorggasten krijgen een
uitgebreid intakegesprek, waarin de huisregels worden uitgelegd. Gemiddeld genomen gedragen de zorggasten
zich beter (3% uitzetting) dan de hotelgasten (5% uitzetting).
Behoud van bedden voor cliënten met een hoge ZZP
Voor de zware ZZP’s (minimaal drie en hoger) blijven er bij De Binnenvest bedden beschikbaar in een
vernieuwd Sociaal Pension. Deze locatie zal ook fungeren als opvang voor cliënten die niet in het Stadshotel
passen. Overigens is het wel de bedoeling het aantal bedden van het Sociaal Pension in te krimpen.
Bijdragen aan activering van cliënten
De Binnenvest wil en moet zich inzetten voor de maatschappelijke participatie van cliënten. Activering is
wezenlijk onderdeel van de zorg en begeleiding. Deze activering is een vak apart. We zullen hiervoor dan ook
structureel (gaan) samenwerken met andere partijen. De Binnenvest vindt activering een belangrijke
voorwaarde voor goede begeleiding, omdat er anders een grote kans op terugval bestaat.
Doen waar we goed in zijn
Het is belangrijk dat de medewerkers van De Binnenvest zich weer bezig kunnen gaan houden met hun echte
vak – het verlenen van zorg – zonder ook hotelmatige taken te hoeven verrichten. We gaan onderzoeken hoe
we deze hotelmatige taken los kunnen koppelen van de zorg. Verder willen we de verschillende zorgregies
meer met elkaar verbinden. Op die manier kunnen we een begeleidingsteam creëren dat multi-inzetbaar is.
Invoeren van de methodiek van ‘Herstelwerk’
Om de medewerkers handvatten te bieden bij de nieuwe manier van begeleiding van cliënten, wil De
Binnenvest de methodiek van Herstelwerk integraal invoeren. Deze methodiek maakt gebruik van de kracht en
mogelijkheden van cliënten zelf en helpt hen om hun maatschappelijke positie als burger weer zo volwaardig
mogelijk op te pakken. Deze wetenschappelijk gefundeerde methodiek sluit aan bij landelijke ontwikkelingen.
Over de invoering van de nieuwe methodiek “Herstelwerk”binnen de zorg van De Binnenvest is een apart
projectplan geschreven waarnaar op deze plaats wordt verwezen.
Inspelen op de kanteling van AWBZ naar WMO
De komende tijd zal de volksverzekering AWBZ worden omgezet naar de participatiewet WMO. Hierop wil De
Binnenvest inspelen.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 28
Samenvatting kansen & bedreigingen beleidsuitgangspunten “Iedereen Onder Dak – koers 2020”:
Beleid Kans / Sterkte Bedreiging / Zwakte Maatregel mogelijk Wie Wat Waar
(SMART)
Minder
bedden, meer
daken.
Kosten voor
ambulante zorg
zijn lager.
Samenwerking met
de woning corporatie
is een voorwaarde.
Gemeente kan als
regisseur sturen op de
kosten en dus op de
inhoud van de zorg.
Uitstroom
Crisisopvang en
Housing First in
2012. (MT)
Stadshotel
Beperking
hospitalisatie
van cliënten.
Snelle uitstroom naar
reguliere woning
voorwaarde.
Keten samenwerking
versterken.
MT, plan
bespreken met
Portaal in 2011
Behoud
bedden hoge
ZZP
Opvang van
cliënten die niet
kunnen
uitstromen.
Vervanging Sociaal
Pension is moeizaam.
Politieke druk,
zorgnoodzaak in
beeld.
RvB, in 2012
duidelijkheid
krijgen
Activering
cliënten
Noodzaak voor
bestendiging
zorg.
Niet voldoende
aanbod van externe
partijen voor onze
cliënten.
Samenwerking met
andere externe
partijen zoeken.
MZ, in 2011 te
realiseren
Doen waar we
goed in zijn
Goed opgeleide
en
professionele
medewerkers.
Druk door adm.
lastendruk en
productiviteitseisen.
Aandacht voor
medewerkers,
opleiding, intervisie,
goede
ketensamenwerking.
MT, reguliere
evaluatie,
verbetercyclus,
monitor
Methodiek
Herstelwerk
Kwaliteit van
Zorg hoger.
Kosten hoger. Goede monitor en
evaluatie.
MB, in 2012 af
te ronden
Kanteling
AWBZ naar
WMO
Meer sturing
door gemeente.
Minder middelen
door bezuinigingen.
Goede relatie
Gemeenten.
MT, in 2012
uitvoering
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 29
6.4. Algemeen kwaliteitsbeleid
Ons motto voor kwaliteitszorg is: “Heldere afspraken maken, zorgen dat daarvoor draagvlak ontstaat en de
afspraken met bezieling uitvoeren”.
Directiebeoordeling 2011
Het doel van de directiebeoordeling is om de huidige stand van zaken op kwaliteitsgebied op te maken, het
kwaliteitsmanagement systeem te beoordelen en te zorgen dat dit passend en doeltreffend is en blijft. Deze
directiebeoordeling houdt ook in dat de kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn; en de noodzaak tot
verbetering of wijziging van het kwaliteitsmanagementsysteem is beoordeeld. Hieronder vallen ook het
kwaliteitsbeleid en de doelstellingen. Hierin wordt beschreven de kwaliteitsdoelstellingen uit het strategisch
beleidsplan en de wijze waarop De Binnenvest te werk is gegaan. Deze rapportage wordt op het intranet van
De Binnenvest geplaatst, zodat alle medewerkers van de beoordeling kennis kunnen nemen.
0. De acties die zijn voortgekomen uit de vorige directiebeoordeling 2010
Samenvatting beoordeling en conclusie 2010:
a. evaluatie zorgplannen toepassen (controle medio 2011)
b. schorsingsbeleid actualiseren en aantal schorsingen verminderen (conclusies maatwerk team)
c. verbeteren kwaliteitsmonitoring, instrument maken (monitor installeren)
d. toepassen PDCA cyclus en smart formuleren beleid door management (cursus aanbieden)
e. verbeteren handhaafbaarheid afspraken management (communicatie afspraken toepassen)
f. interne controle productie registratie uitvoeren jaarlijks (uitgevoerd, conclusies verwerkt)
g. project evaluaties plannen en uitvoeren (status Ellen overzicht geven)
h. functiematrix vervolmaken (taak PZ / OR uitgevoerd)
i. nieuwe betere klachtenfolder en procedure toegankelijker maken (reclame i.s.m. CR in 2012)
j. klant en medewerkers tevredenheid meten in 2011 (CTO gedaan, MTO uitgesteld, start 2012)
1. Cliënt tevredenheid onderzoek
Meten van tevredenheid cliënten in 2011 uitvoeren volgens CQ Index in de MO. De Binnenvest scoorde een 7.
Met een aandachtspunt voor bejegening en aandacht voor privacy van cliënten. Doelstelling volgend CTO is
verbetering op beide aandachtspunten en totaal score naar 8. In het - samen met de Clientenraad vastgestelde
- verbeterplan staan de afgesproken verbeteracties benoemd.
2. De resultaten van cliëntenparticipatie en/of adviezen van de cliëntenraad
Cliënten participatie in de zorg vormgeven door maandelijks structureel overleg met een delegatie van de
cliënten. Cliënttevredenheid meten. Vaststellen actie- en verbeterplan in de Cliëntenraad.
3. De resultaten van de interne audits
Inzet van medewerkers in de uitvoering van interne audits en kwaliteit van de audits is in 2011 sterk verbeterd.
4. De resultaten van de externe audits
In 2011 is van KiWa overgestapt naar Lloyds. Opnieuw gecertificeerd in 2011. Er heeft in 2011 twee keer een
externe audit plaats gevonden.
5. De status van de preventieve en corrigerende maatregelen / verbeterregister
Bijhouden van afgesproken verbeteracties n.a.v. interne en externe audits.
6. De analyse van het personeelsbeleid
Door middel van haar personeelsbeleid wil De Binnenvest het functioneren en het welbevinden van het
personeel in hun arbeidssituatie bevorderen.
7. De leveranciersbeoordelingen
Jaarlijks worden 5 kritische en 5 minder kritische leveranciers beoordeeld.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 30
8. De uitkomsten van de toetsing op het professioneel handelen (dossiercontrole)
Door middel van het Gedragsprotocol en de jaarlijkse dossiercontrole wordt getoetst of medewerkers
handelen binnen de door de overheid en De Binnenvest vastgestelde grenzen van professioneel handelen.
Het gedragsprotocol is geëvalueerd en zal worden bijgesteld met de nadruk op teambelang van communicatie
en vertrouwen.
9. De prestaties van primaire en kritische ondersteunende processen en de mate waarin de zorg-
en dienstverlening aan de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten heeft voldaan
Beoordeling van de totale zorg van De Binnenvest. In 2011 is een interne controle uitgevoerd.
10. De registratie van afwijkingen (MIC/MIM/ Klachtenregistraties)
De Binnenvest wil op de hoogte zijn van de meldingen van incidenten met cliënten, met medewerkers en
klachten van medewerkers en cliënten, zodat betreffende zorgprocessen e.d. kunnen worden verbeterd.
Aantal MIC- meldingen 2011: Totaal 13 meldingen: 6 meldingen van SPIL; 4 meldingen SP; 1 OT, 1 CO, 1 van
WMW. De MIC moet nog meer op het netvlies waardoor meldingen stijgen van 10 ( in 2011) naar 20
meldingen eind 2012. Er zijn in 2011 geen klachten besproken door de externe klachtencommissie
medewerkers. Het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon over 2011 is besproken in het MT en is ter
kennis gesteld van de OR.
Met de Cliëntenraad is afgesproken om de procedure voor het klagen van cliënten toegankelijker te maken,
zodat klachten altijd direct door gaan naar de externe commissie. De indruk bestaat dat de uitvraag voor hoor
en wederhoor door het bestuur een drempel is om te klagen. Er zijn in 2011 geen klachten besproken door de
externe klachtencommissie cliënten.
11. De interne en externe veranderingen van invloed op het kwaliteitsmanagementsysteem
Actueel houden van controle instrumenten. Afspraak over implementatie en toepassing instrument in 2012.
12. De resultaten van het cliëntveiligheidsbeleid (RIE)
In het kader van het ARBO beleid wordt voor medewerkers en cliënten en veilige (werk)omgeving geboden.
Daartoe dient regelmatig een Risico Inventarisatie en Evaluatie te worden gehouden.
13. Rapportage van de inspectie
Er zijn in 2011 geen onderzoeken door de inspectie Volksgezondheid uitgevoerd. Er is in 2011 wel een
onderzoek door de Arbeidsinspectie (via de FO) uitgevoerd op een aantal onderdelen (Prikaccidenten,
agressieprotocol, veiligheid medewerkers).
14. Oordeel bestuurder
De verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen.
De invoering en het gebruik van de monitor voor de registratie en handhaving van de interne processen van De
Binnenvest, dient beter geïmplementeerd te worden. De afspraken over de interne communicatie structuur
dienen nog nader uitgewerkt en toegepast te worden. De interne dossiercontrole dient in 2012 tweemaal
uitgevoerd te worden.
De verbetering van de zorg- en dienstverlening n.a.v. de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten. De
klachtenprocedure moet toegankelijker worden gemaakt. Filters wegwerken. CQ Index in 2012 opnieuw
uitvoeren en verbetering score totaal en in bijzonder op privacy en bejegening. Nagaan waarom geen MIC
vanuit dag en nachtopvang. Maatregelen om dit te stimuleren ontwikkelen. Het MTO moet in het eerste
kwartaal van 2012 uitgevoerd worden.
Meer ondersteuning voor de beleidsontwikkeling o.a. via coaching van het In voor Zorg traject. De CA van de
PDCA cyclus. De Invoering van de nieuwe methodiek van Herstelwerk dienen we voldoende te faciliteren. De
afspraak om de klachtenprocedure cliënten te verbeteren wordt aangepast.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 31
6.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
Klachten
De externe klachtencommissie voor cliënten wordt gevormd door een aantal daarvoor aangezochte
deskundige personen. De klachtencommissie is in het jaar 2011 niet bij elkaar geroepen. Jaarlijks wordt de
klachtenprocedure met de klachtencommissie en de cliëntenraad geëvalueerd. (zie directie beoordeling)
Cliëntenraad
De Binnenvest heeft een goed functionerende cliëntenraad. Deze heeft een belangrijke functie om het beleid
kritisch te volgen. Juist de individuele cliënten van De Binnenvest zijn vaak onvoldoende in staat om voor hun
belangen op te komen. Zijn bij andere zorgvragers familieleden sterke pleitbezorgers, bij de cliënten van de
maatschappelijke opvang staat de familie meestal op grote(re) afstand.
6.6. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Personeelsbeleid algemeen
In het kader van de kwaliteitszorg is het personeelsbeleid geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat gewerkt
moet worden aan een kwaliteitsverbetering, om betere ondersteuning aan de leidinggevenden te kunnen
geven, om goed personeelsbeleid te kunnen voeren.
� Doorstroming
Het is de visie van De Binnenvest om de interne doorstroming te stimuleren en voorkeur te geven aan interne
kandidaten bij vacatures. Collega’s die intern op een vacature solliciteren moeten in de sollicitatieprocedure
meelopen. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten zal de werknemer van De Binnenvest de voorkeur krijgen.
De Binnenvest biedt haar werknemers diverse (financiële) regelingen voor het volgen van opleidingen en
cursussen om de doorstroming te stimuleren en de betrokkenheid te verhogen.
� Vasthouden van kennis en ervaring
De Binnenvest is zich ervan bewust dat bekwaam en tevreden personeel enorm belangrijk is waar het gaat om
de juiste zorg en aandacht die voor haar cliënten vereist is. Om die juiste zorg en aandacht te kunnen
garanderen streeft de organisatie op continue basis naar goed opgeleide werknemers met de juiste instelling.
Een juiste samenstelling van kwaliteit en kwantiteit is voor De Binnenvest van groot belang. Er worden
exitgesprekken gehouden, waarvan een jaarverslag wordt gemaakt dat wordt besproken in het MT.
� Functie- en taakomschrijvingen
Alle functies binnen De Binnenvest zijn conform de recente matrixfuncties uit de CAO “Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening” beschreven. De functieomschrijvingen uit de CAO zijn van toepassing op de
verschillende functies die bij de verschillende voorzieningen bestaan binnen De Binnenvest. De beschrijvingen
van deze functies zijn vastgelegd in het Matrix Handboek van De Binnenvest.
� Medewerkers tevredenheids onderzoek
Dit is om verschillende redenen uitgesteld tot maart 2012, en zal worden uitgevoerd door een deskundige en
ervaren partij via een digitale uitvraag bij medewerkers.
� Scholing en opleidingsbeleid
De teamleiders maken een jaarplanning waarvan de scholing een onderdeel is. Tevens worden er workshops
gepland en themabesprekingen georganiseerd. De Binnenvest heeft een (verplicht) aanbod van ondersteu-
nende cursussen op het gebied van professioneel handelen in de opvang, waaronder de cursussen Verslaving,
Psychiatrie en Omgang met geweld.
� Aanstellingsbeleid
Naast de reguliere aanstelling van personeel wordt ten behoeve van kortdurende vervanging van personeel
met een flexpool gewerkt. Daarnaast worden projectmedewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Alle nieuwe
medewerkers krijgen een introductiecursus.
� Veiligheid medewerkers
In januari 2009 is een nieuwe RI & E vastgesteld en zijn er onderhoudsplannen voor de gehuurde gebouwen
opgesteld. Begin 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden, op grond waarvan de onderhoudsplannen waar
nodig zijn aangepast. De onderhoudsvoorziening in de jaarrekening is bijgesteld.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 32
6.7. Het overleg met de Ondernemingsraad (jaarverslag OR 2011)
Het jaar 2011 was het tweede jaar voor de huidige Ondernemingsraad. De OR is actief betrokken bij alle
beleidsontwikkelingen die spelen op het terrein van het personeel en de organisatie. De OR heeft
tweemaandelijks overleg met de bestuurder en komt maandelijks bijeen. De belangrijkste agendapunten op
een rij:
1. In februari 2011 heeft de ondernemingsraad op verzoek van medewerkers binnen de 24-uursdiensten de
vakbond ingeschakeld om hun belangen te behartigen betreffende een goed werkbaar rooster en het
behouden van de 15,5 % ORT- regeling. Deze kwestie heeft zich het gehele jaar voortgesleept met vele
overleggen met zowel vakbond als bestuurder. De ORT-regeling van de CAO GGZ was na berekening naar
de mening van de OR onvoordelig voor de werknemers waardoor de ondernemingsraad niet akkoord is
gegaan met omvorming. Uiteindelijk is de ORT regeling uit de CAO Welzijn MD behouden.
2. De ondernemingsraad bracht in maart 2011 het calamiteitenverlof onder de aandacht bij zowel
medewerkers als bestuurder. Steeds vaker vinden medewerkers de weg naar de ondernemingsraad.
Vooral het adequaat reageren van de ondernemingsraad naar de medewerkers die met dringende vragen
zitten wordt zeer gewaardeerd
3. In mei 2011 kwam van het Sociaal Pension het verzoek om de huiskamer rookvrij te maken. Dit is in juni
2011 aan de bestuurder voorgelegd wat heeft geresulteerd in het aanschaffen van een rookcabine die in
het najaar 2011 in gebruik is genomen en navolging heeft gekregen in de Crisisopvang en de dag- en
nachtopvang.
4. In juni 2011 heeft de ondernemingsraad op verzoek van de bestuurder toegezegd een nieuw
instellingsreglement voor de OR op te stellen. Het concept reglement is in december aan de bestuurder
aangeboden.
5. In augustus 2011 brengt de ondernemingsraad het inroosteren van flexers onder de aandacht. De
ondernemingsraad is van mening dat openstaande diensten eerst aan medewerkers in vast dienstverband
moeten worden aangeboden voor dat er flexers worden ingeschakeld.
6. In september 2011 is de ondernemingsraad op cursus geweest in Garderen. Door de aanwezigheid van
andere ondernemingsraden is veel kennis opgedaan en veel informatie uitgewisseld.
7. De ondernemingsraad gaat akkoord met het invoeren in 2012 van de digitale loonstrook. Vanwege de
kosten die omlaag gaan, maar mede vanwege de besparing voor het milieu.
8. In oktober 2011 zet de ondernemingsraad het vergaderrooster voor 2012 op intranet. De tijden van de
vergaderingen worden veranderd van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het spreekuur wordt daarom veranderd
naar 09.00 uur tot 10.00 uur voor aanvang van de vergadering. De vergaderingen van de
ondernemingsraad vinden altijd op de Nieuwe Energie plaats.
9. In november 2011 heeft de ondernemingsraad een voorbehoud bij de bespreking van de koers 2020
Iedereen onder Dak. De ondernemingsraad wil een sociaal plan en adviesaanvraag hebben. De bestuurder
zegt dit toe wanneer de onderdelen van het beleid worden uitgewerkt.
10. In december 2011 is de ondernemingsraad aanwezig tijdens een bijeenkomst in de Crisisopvang met de
bestuurder en manager zorg. Deze bijeenkomst betrof de uitwerking van het plan voor de omvorming van
de Crisisopvang (onderdeel van de koers 2020 Iedereen onder Dak). Dit heeft geresulteerd in het
uitnodigen van de vakbond om medewerkers die de vele veranderingen zullen ondergaan bij te staan met
raad en daad. Het eerste overleg tussen vakbond en ondernemingsraad zal in januari 2012 plaatsvinden.
11. De ondernemingsraad vraagt voor de leden een laptop aan waarop thuis gewerkt kan worden en
eigendom blijft van de ondernemingsraad. Dit wordt helaas niet gehonoreerd omdat de kosten te hoog
zouden zijn en de bestuurder deze investering niet zinvol acht. De ondernemingsraad betreurt dit zeer,
omdat het werken alleen maar zou hebben bevorderd. Er wordt aan de leden een inlogmogelijkheid
geboden, volgens de bestuurder een gelijkwaardige faciliteit.
Yvonne Witte, Voorzitter Ondernemingsraad
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 33
6.8. De Binnenvest, de samenleving en onze vrienden
De maatschappelijke opvang is voortgekomen uit particulier initiatief en gemeentelijk beleid. Vanaf de jaren
tachtig ontstonden steeds meer gaten in de zorg, waardoor een toenemend aantal dak- en thuislozen in de
stad te zien was. De Binnenvest wil dit fundament van haar bestaan verstevigen. Daarom is De Binnenvest ook
actief daar waar gaten in de zorg vallen.
De Vrienden van De Binnenvest willen fungeren als denktank die de maatschappelijke opvang van De
Binnenvest met raad en daad bijstaat.
Het doel van de Stichting Vrienden van De Binnenvest is: (statuten)
1. Draagvlak voor het werk van De Binnenvest in Leiden en de regio versterken en via de stichting alternatieve
vormen van hulp en ondersteuning aan daklozen bieden.
2. Inzamelen van geld of producten voor speciale projecten die niet door reguliere financiering tot stand
kunnen komen.
3. Het werven van vrijwilligers die eigen tijd en energie willen investeren in de ondersteuning van cliënten.
6.9. Financieel beleid en analyse resultaat 2011
De rekening 2011 is afgesloten met een flink positief saldo, dit wordt onder meer veroorzaakt door het
handhaven van een strakkere begrotingsdiscipline, de kostenbesparingen in het kader van “De Binnenvest
Beter in Balans” en de tarief correctie door het Zorgkantoor. Daarnaast beïnvloeden een aantal incidentele
posten het resultaat positief.
Productieregistratie 2011 – opbrengstverantwoording
In het voorjaar 2012 heeft de interne controle plaatsgevonden op de productieregistratie.
Deze interne controle heeft tot een aantal bevindingen geleid:
• De elektronische zorgdossiers zijn op orde en bevatten de voor financiering benodigde gegevens;
• De hardcopy zorgdossiers zijn vrijwel geheel op orde. De maandelijkse controle door het Centraal Bureau
van dossiers op volledigheid van inhoud werpt haar vruchten af;
• Bij de interne controle is tijdig geconstateerd dat een aantal uren boven de bandbreedte is geproduceerd.
Deze uren zijn gecorrigeerd.
Het resultaat van de interne controle is dat, na verwerking van de aanpassingen naar aanleiding van de interne
controle, de productieregistratie voldoet aan de eisen van onze financiers.
6.10. Het verloop van 2011 en het resultaat
Algemeen
Het resultaat over het boekjaar 2011 bedraagt € 1.212.000 positief.
Hieronder volgt een globale toelichting op de uitsplitsing van het resultaat naar opbrengsten en kosten. Voor
een nadere toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de toelichtingen opgenomen in de hierna opgenomen
jaarrekening.
Bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten over 2011 bedragen € 9.114.000. Ten opzichte van vorig jaar is dat een toename van iets
minder dan 6%.
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is door diverse oorzaken, doch met name door tariefsmutaties,
gestegen ten opzichte van vorig jaar. De niet-gebudgetteerde zorgprestaties namen juist iets af, vooral door
het aflopen van de subsidies voor het zogenaamde “maatjesproject” en een iets lagere subsidie van de
Centrumgemeente.
Jaardocument Zorg 2011
Pagina 34
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten over 2011 waren circa € 224.000 hoger dan over 2010, een stijging van een kleine 3%. Dit is
met name veroorzaakt door de hogere personeelslasten van bijna € 420.000 en het verschil in de mutatie van
de onderhoudsvoorziening ad circa € 237.000.
De kosten van eigen personeel namen met ruim € 292.000 toe, de kosten van personeel niet in loondienst met
€ 128.000. Het personeelsbestand is gemiddeld genomen vrijwel ongewijzigd, doch door periodieke
verhogingen alsmede een verschuiving in het personeelsbestand naar meer HBO-opgeleid personeel namen de
personeelskosten per FTE met ruim 5% toe.
De herijking van de onderhoudsvoorziening heeft, mede doordat nog geen rekening kan worden gehouden met
toekomstige onderhoudsverplichtingen rondom de toekomstige beleidsplannen, geleid tot een vrijval van de
voorziening van € 134.000, daar waar vorig jaar nog een dotatie van € 103.000 werd geboekt. In de
resultaatbestemming is een bedrag opgenomen als bestemmingsreserve voor toekomstig verwacht onderhoud
voor zowel de Crisisopvang als de Dag- en Nachtopvang.
Conclusie
Over het jaar 2011 hebben we, mede door een aantal opbrengsten van voorgaand jaar, opnieuw een relatief
hoog positief resultaat kunnen realiseren. Een belangrijke kanttekening bij dit positieve resultaat is dat De
Binnenvest voor een aantal belangrijke uitdagingen staat die een aanslag zullen doen op de inmiddels
opgebouwde buffers. De kanteling van de AWBZ, voor begeleiding en dagbesteding, naar de WMO is er daar
één van, maar ook de realisatie van doorstroomkamers en een gebruikersruimte bij de dag- en nachtopvang zal
naar verwachting de nodige investeringen en additionele kosten met zich brengen.
Toekomstparagraaf
Voor het boekjaar 2012 is de verwachting dat een beperkt positief resultaat zal worden gerealiseerd. Er zal
verder worden geïnvesteerd in beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Het aantal personeelsleden
zal naar verwachting niet significant afwijken van het boekjaar 2011. Wij verwachten relatief weinig
investeringen in materiële vaste activa.
6.11. Informatie over financiële instrumenten
Stichting De Binnenvest onderkent de volgende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s:
� Prijsrisico’s � Stichting De Binnenvest loopt risico’s die verband houden met een disbalans tussen
indexatie van de tarieven van haar financiers versus de indexatie van de tarieven van haar
leveranciers. Over 2011 zijn de tarieven van de AWBZ en DJI in voldoende mate gestegen om
loonstijgingen en stijging van de kosten te compenseren. Alleen op het Gemeentelijke tarief is geen
indexatie ontvangen. Voor komende jaren voorziet Stichting De Binnenvest dat er een risico bestaat
ten aanzien van korting op de Gemeentelijke tarieven waarmee de kostenstijging naar verwachting
niet gedekt wordt door (voldoende) mate van stijging van de tarieven van de opbrengsten;
� Kredietrisico � Stichting De Binnenvest kent vrijwel geen kredietrisico ten aanzien van de
verhoudingen met haar financiers of ketenpartners. Eventuele additionele dienstverlening wordt op
grond van heldere afspraken gefactureerd. Een belangrijk kredietrisico bestaat ten aanzien van de
verhoudingen met cliënten. Waar dat zorginhoudelijk noodzakelijk is wordt op tijdelijke basis geld
verstrekt aan (schuldeisers van) cliënten. Het is inherent aan onze doelgroep dat daarbij een relatief
hoog risico van betalingsonmacht c.q. mogelijk oninbare vorderingen ontstaat. Door middel van
actieve begeleiding van onze cliënten wordt voorkomen dat schulden oplopen c.q. wordt actief met de
cliënt gewerkt aan het betalen van leveranciers;
� Liquiditeits- en kasstroomrisico � Stichting De Binnenvest loopt het risico dat de door haar ontvangen
voorschotten vanuit financiers geen gelijke tred houden met de uitgaven. De afgelopen jaren wordt
sterk gestuurd op het matchen van de inkomende en uitgaande kasstromen. Waar nodig worden
voorschotten van financiers bijgesteld. Met een actief werkkapitaalmanagement houden wij in
voldoende mate grip op de hiervoor bedoelde match van kasstromen.
Stichting De Binnenvest
INHOUDSOPGAVE Pagina
7.1 Jaarrekening 2011
7.1.1 Balans per 31 december 2011 39
7.1.2 Resultatenrekening over 2011 40
7.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 41
7.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 42
7.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 46
7.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 54
7.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten nvt
7.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 nvt
7.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 55
7.2 Overige gegevens
7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 62
7.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 62
7.2.3 Resultaatbestemming 62
7.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 62
7.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 62
7.2.6 Controleverklaring 57
Stichting De Binnenvest
7.1 JAARREKENING
7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
€ €
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 223.317 156.862
Financiële vaste activa 3 0 0
Totaal vaste activa 223.317 156.862
Vlottende activa
Voorraden 4 0 0
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 0 0
Vorderingen en overlopende activa 6 333.928 411.413
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 0 0
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 9 4.544.847 3.194.603
Totaal vlottende activa 4.878.775 3.606.016
Totaal activa 5.102.092 3.762.878
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
PASSIVA € €
Eigen vermogen 10
Kapitaal 0 0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.435.539 626.994
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.705.476 1.302.164
Totaal eigen vermogen 3.141.015 1.929.158
Voorzieningen 11 319.756 453.077
Langlopende schulden 12 0 0
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 2.490 71.062
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 1.638.831 1.309.581
Totaal passiva 5.102.092 3.762.878
Pagina 39
Stichting De Binnenvest
7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref. 2011 2010
€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 4.868.578 4.307.267
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 16 4.184.138 4.227.331
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 0 0
Overige bedrijfsopbrengsten 18 61.185 74.531
Som der bedrijfsopbrengsten 9.113.901 8.609.129
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 19 6.217.318 5.797.464
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 44.489 68.890
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0
Overige bedrijfskosten 22 1.725.671 1.897.317
Som der bedrijfslasten 7.987.478 7.763.671
BEDRIJFSRESULTAAT 1.126.423 845.458
Financiële baten en lasten 23 85.434 31.132
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.211.857 876.590
Buitengewone baten en lasten 24 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 1.211.857 876.590
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010
€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Dotatie aan Reserve Aanvaardbare Kosten 808.545 407.883
Onttrekking bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten -11.304 0
Dotatie bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten 119.304 145.000
Per saldo resultaatbestemming 108.000 145.000
Onttrekking bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering -60.683 0
Dotatie bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering 77.683 31.000
Per saldo resultaatbestemming 17.000 31.000
Onttrekking bestemmingsreserve vrijwilligersbeleid -14.217 0
Per saldo resultaatbestemming -14.217 0
Bestemmingsreserve onderhoud
Per saldo resultaatbestemming 133.999 0
Dotatie Algemene reserve 158.530 292.707
1.211.857 876.590
Pagina 40
Stichting De Binnenvest
7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2011 2010
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 1.126.423 845.458
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 44.489 68.890
- mutaties voorzieningen -133.321 101.477
-88.832 170.367
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 0 0
- mutatie onderhanden projecten DBC's 0 0
- vorderingen 137.509 34.407
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot -68.572 533.558
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen) 267.336 11.084
336.273 579.049
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.373.864 1.594.874
Ontvangen interest 28.814 34.182
Betaalde interest -3.404 -3.050
Buitengewoon resultaat 0 0
25.410 31.132
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.399.274 1.626.006
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -49.030 -19.770
Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0
Investeringen immateriële vaste activa 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden 0 0
Mutatie leningen u/g 0 0
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -49.030 -19.770
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden 0 0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0
Mutatie geldmiddelen 1.350.244 1.606.236
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
Pagina 41
Stichting De Binnenvest
7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
7.1.4.1 Algemeen
Activiteiten
a)
b)
c)
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
Gelieerde maatschappijen
Stichting De Vrienden van De Binnenvest is een gelieerde maatschappij.
Consolidatie
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële
waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële
instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting
op de „Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen�.
Pagina 42
De Binnenvest buiten de consolidatie gebleven.
mogelijk te laten functioneren;
het signaleren van tekorten in de hulpverleningssector, die bij de uitvoering van de onder a)
beschreven doelstelling geconstateerd worden en het trachten een eerste aanzet te geven
voor de opheffing van deze tekorten;
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is Stichting De Vrienden van
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Stichting De Binnenvest, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudend Morssingel 11 (2312 AZ), heeft ten doel:
het bieden van opvang, tijdelijke huisvesting, hulpverlening en praktische ondersteuning aan
cliënten met het oogmerk hen zo spoedig mogelijk (weer) zelfstandig en zo zelfstandig
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
Stichting De Binnenvest
7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Gebruik van schattingen
Immateriële en materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Pagina 43
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op individuele basis
gevormd.
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
gebruiksduur van het vast actief.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Verbouwingen : 20-50%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33 1/3%.
Stichting De Binnenvest
7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen (algemeen)
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Schulden
Pagina 44
De voorziening jubilea wordt berekend tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen, rekening
houdend met de vertrekkans en sterftekans van het werknemersbestand.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde (jubilea) of nominale waarde (onderhoud) van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten en is opgenomen voor de nominale waarde van
toekomstige verplichtingen.
Stichting De Binnenvest
7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Grondslagen van resultaatverdeling
Het resultaat wordt verdeeld in dat deel dat toe te rekenen is aan de AWBZ-financiering, DJI-financiering en
Gemeentelijke financiering. Sommige producten zijn volledig toerekenbaar aan één van de financierings-
stromen, sommige producten kennen een gemengd karakter. Op basis van consistente uitgangspunten
zijn verdeelsleutels toegepast op de exploitatieresultaten van de gemengde producten en de gemeen-
schappelijke kosten op basis waarvan de verdeling van het exploitatieresultaat over de Reserve Aanvaardbare
Kosten (RAK / AWBZ) en de algemene c.q. bestemmingsreserves plaatsvindt. Indien voldoende exploitatie-
resultaat resteert, is het uitgangspunten dat de bestemmingsreserves op de daarvoor gedefinieerde
streefbedragen worden gebracht. Een eventueel resterend deel van het exploitatieresultaat wordt
toegerekend aan de algemene reserves.
Pensioenen
7.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Pagina 45
In samenhang met de balans en de resultatenrekening draagt het kasstroomoverzicht bij aan het inzicht in de
financiering, de liquiditeit en het vermogen van de stichting om geldstromen te genereren.
Stichting De Binnenvest heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting De
Binnenvest. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting De Binnenvest betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2012 is
de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98% (bron: website www.pfzw.nl d.d. 13-02-2012). In 2014 dient het
pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: 4de
kwartaalbericht 2011 website www.pfzw.nl d.d. 13-02-2012). Stichting De Binnenvest heeft geen verplichting tot
het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. Stichting De Binnenvest heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met
het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht is een overzicht
gegeven van de liquide middelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van
deze middelen is gemaakt.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen immateriële vaste activa.
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €
Bedrijfsgebouwen en terreinen / verbouwingen 10.075 15.114
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 182.285 141.748
Conform verloopoverzicht onder 5.1.6 192.360 156.862
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 30.957 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0
Totaal materiële vaste activa 223.317 156.862
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ €
Boekwaarde per 1 januari 156.862 205.982
Bij: investeringen 79.987 19.770
Bij: herwaarderingen 0 0
Bij: vooruitbetalingen op materiële vaste activa 30.957 0
Af: afschrijvingen 44.489 68.890
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0
Boekwaarde per 31 december 223.317 156.862
Aanschafwaarde 640.538 506.210
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 417.221 349.348
Toelichting:
3. Financiële vaste activa
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen financiële vaste activa.
4. Voorraden
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen voorraden
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Pagina 46
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa
en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €
Vorderingen op debiteuren 3.164 17.020
Overige vorderingen:
Gemeente Leiden 134.345 127.450
Debiteuren Dienst Justitiële Inrichtingen 0 44.450
Te vorderen ziekengeld 0 19.810
Cliënten 24.879 14.582
Diversen 0 561
Vooruitbetaalde bedragen:
Huur 42.520 58.119
Verzekeringen 50.481 46.571
Diverse contributies en abonnementen 9.414 26.487
Fietsplan en bedrijfsfitness 5.271 1.879
Opleidingskosten 0 3.000
Diversen 462 550
Nog te ontvangen bedragen:
Maatjesproject 0 39.553
Rente 60.024 11.207
Diversen 3.368 174
Totaal vorderingen en overlopende activa 333.928 411.413
Toelichting:
Per saldo zijn de kortlopende vorderingen en overlopende activa afgenomen met € 77.000. De belangrijkste afwijkingen per
einde 2011 ten opzichte van 2010 zijn:
Daling:
- Eind 2010 was er ruim € 44.000 te vorderen van Dienst Justitiële Inrichtingen, ultimo 2011 is sprake van een schuld.
- Eind 2010 was er bijna € 40.000 te vorderen van Stichting Mara voor het Maatjesproject, deze vordering is in 2011
ontvangen, het Maatjesproject is in 2011, in deze samenwerkingsvorm, beëindigd.
- Eind 2010 was er nog een vordering ziekengeld van € 20.000. Eind 2011 was dit niet het geval.
Stijging:
- Eind 2011 is er bijna € 49.000 meer rente te vorderen. Enerzijds doordat er over 2011 een spaarrekening met een
jaarrenteafspraak was, terwijl in 2010 alleen met spaarrekeningen met kwartaalrentes werd gewerkt.
Anderzijds is het saldo van de liquide middelen toegenomen en konden betere rentecondities worden bedongen.
Pagina 47
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 53.115 (vorig jaar € 137.848). De oorzaak voor de daling is
dat de voorziening in 2011 benut is om oude openstaande, oninbare, vorderingen af te boeken. Enerzijds betrof dit vorderingen op
cliënten, anderzijds een oninbare factuur gericht aan de Gemeente Leiden waarover meermaals overleg is gevoerd. Voor deze
vorderingen was de voorziening al in 2010 op het juiste peil gebracht.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008 2009 2010 2011 totaal
€ € € € €
Saldo per 1 januari 0 -100.412 29.350 0 -71.062
Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 12.086 12.086
Correcties voorgaande jaren 0 0 56.486 0 56.486
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 56.486 12.086 68.572
Saldo per 31 december 0 -100.412 85.836 12.086 -2.490
Stadium van vaststelling (per erkenning):
De Binnenvest c c b a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010
€ €
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 4.812.086 4.301.350
Af: ontvangen voorschotten 4.800.000 4.272.000
Af: gefactureerde DBC's 0 0
Af: overige ontvangsten 0 0
Totaal financieringsverschil 12.086 29.350
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm 2011 2010
€ €
Financieringsverschil AWBZ 12.086 29.350
Financieringsverschil DBC-financiering 0 0
Totaal financieringsverschil 12.086 29.350
Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt 0
Het budget AWBZ 2011 bedraagt 4.845.303
Totaal budget 2011 4.845.303
Toelichting:
te betalen bedrag is opgenomen. In 2011 is een aanpassing van het budget 2010 ontvangen op grond van de nacalculatie van
8. Effecten
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen effecten.
Pagina 48
kapitaallasten. Dit heeft tot een extra opbrengst in 2011 geleid.
De afrekening van het Zorgkantoor over het boekjaar 2009 is tot op heden nog niet ontvangen, vandaar dat hier nog een
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €
Bankrekeningen 61.531 181.223
Kassen 13.316 13.380
Spaarrekeningen en deposito's 4.470.000 3.000.000
Totaal liquide middelen 4.544.847 3.194.603
Toelichting:
De liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over het verslagjaar.
Pagina 49
In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 2.000.000 begrepen, die in juli 2012 aflopen. Daarnaast is een
bankgarantie ten behoeve van een verhuurder verstrekt van € 10.400, die de vrije opneembaarheid met eenzelfde bedrag inperkt.
De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10
€ €
Kapitaal 0 0
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.435.539 626.994
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.705.476 1.302.164
Totaal eigen vermogen 3.141.015 1.929.158
Kapitaal
Stichting De Binnenvest heeft geen kapitaal.
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
Toelichting € € € €
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten AWBZ A 626.994 808.545 0 1.435.539
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 626.994 808.545 0 1.435.539
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ € € €
Algemene reserves:
- Algemene reserve B 357.030 158.530 0 515.560
Bestemmingsreserves:
Bijzondere personeelskosten C 567.000 108.000 0 675.000
Kwaliteitsverbetering D 202.000 17.000 0 219.000
Sociaal pension E 136.134 0 0 136.134
Vrijwilligersbeleid F 40.000 -14.217 0 25.783
Onderhoud G 0 133.999 0 133.999
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.302.164 403.312 0 1.705.476
Toelichting:
Pagina 50
Het eigen vermogen is als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over het boekjaar toegenomen. Per post is hieronder een
toelichting opgenomen:
E) De bestemmingsreserve Sociaal Pension is in het verleden tot stand gekomen door een gift die naar inzicht van de directie kan
worden aangewend voor niet begrote bijzondere kosten van het Sociaal Pension.
F) De bestemmingsreserve Vrijwilligersbeleid is in 2009 gevormd. In 2010 was het niet nodig de bestemmingsreserve aan te
spreken. Aangezien in 2011 voor het laatst gelden beschikbaar waren voor het maatjesproject, bedoeld voor de ontwikkeling van
vrijwilligersbeleid, is al een deel van de bestemmingsreserve in 2011 aangewend. In 2012 zal het restant van de
bestemmingsreserve worden benut om de kosten van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen De Binnenvest te dekken.
De Raad van Bestuur kan de bestemmingsreserves naar eigen inzicht, binnen de afspraken met de Raad van Toezicht, inzetten.
A) Vanuit het positieve exploitatieresultaat uit de AWBZ-activiteiten kon de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) aangevuld
worden.
B) De algemene reserve is toegenomen met het deel van het resultaat dat niet specifiek is toegerekend aan de RAK dan wel aan
de bestemmingsreserves.
G) De bestemmingsreserve groot onderhoud is in 2011 gevormd voor de verwachte onderhoudsverplichtingen die onstaan bij de
omvorming van de Crisisopvang en de realisatie van doorstroomkamers in de Dag- en Nachtopvang.
C) De bestemmingsreserve "Bijzondere personeelskosten" is door de Raad van Bestuur ingesteld. Voor de hoogte is een
streefcijfer van 1,5 x de bruto werkgeverslasten bepaald zodat het gehele personeel 1,5 maand doorbetaald kan worden in geval
van een calamiteit. In 2011 heeft een onttrekking voor bijzondere personeelskosten plaatsgevonden. Ten laste van de
resultaatverdeling is een dotatie worden gedaan om de bestemmingsreserve weer op het streefgetal per ultimo 2011 te brengen.D) De bestemmingsreserve "Kwaliteitsverbetering" is door de Raad van Bestuur ingesteld ter structurele verbetering van de
kwaliteit van de organisatie. Voor de hoogte van de bestemmingsreserve is een streefgetal bepaald van 2,5% van de zogenaamde
"zorgopbrengsten". In 2011 hebben onttrekkingen plaatsgevonden voor kwaliteitsverbetering. Deze onttrekkingen zagen op de
kosten van invoering van de hulpverleningsmethode "Herstelwerk" (OxO) voor de gehele Binnenvest. De bestemmingsreserve is
door middel van een dotatie weer op het gewenste peil gebracht.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
11. VoorzieningenSaldo per Dotatie/vrijval Onttrekking Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011
€ € € €
Voorziening groot onderhoud 447.618 -133.567 0 314.051
Voorziening jubilea 5.459 689 443 5.705
Totaal voorzieningen 453.077 -132.878 443 319.756
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2011
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 6.137
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr en < 5 jaar) 185.895
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 127.724
319.756
Toelichting per categorie voorziening:
12. Langlopende schulden
Stichting De Binnenvest had in 2011 en 2010 geen langlopende schulden.
Pagina 51
De voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor groot onderhoud voor een termijn van 5
(RIBW's) respectievelijk 10 jaar (overige panden). In het voorjaar van 2012 is het globale lange termijn onderhoudsplan
geactualiseerd. Hierbij is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgangspunten, en is de actuele stand van door De Binnenvest
gehuurde panden beoordeeld om tot een nieuwe onderhoudsplanning te komen. Hierbij is gebleken dat de onderhoudsvoorziening,
mede door ontwikkelingen rondom de Crisisopvang, naar beneden moest worden bijgesteld.
De voorziening jubilea is opgebouwd op grond van de verwachting dat het huidige personeel een 25-jarig, 40-jarig en/of 50- jarig
dienstverband zal behalen bij De Binnenvest. De looptijd van de voorziening is in zijn geheel langer dan 5 jaar.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
13. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €
Crediteuren 466.528 359.674
Personeelsgerelateerde schulden:
Belastingen en sociale premies 271.468 267.685
Schulden terzake pensioenen 84.710 84.228
Nog te betalen salarissen 27.468 17.510
Vakantiegeld 179.372 176.442
Vakantiedagen 153.955 135.796
Te betalen personeelsgerelateerde verzekeringen 1.534 0
Overige schulden:
Dienst Justitiële Inrichtingen 206.416 0
Cliënten 51.507 49.623
Stichting Vrienden van De Binnenvest 2.325 26.461
Gemeente Leiden 8.117 8.341
Gemeente Leiderdorp 8.415 4.675
Gemeente Katwijk 5.427 5.427
Borgen 750 750
Nog te betalen kosten:
Energiekosten 28.500 43.199
Accountantskosten 30.345 30.821
Huur 44.214 2.708
Inhuur externe dienstverleners 37.269 22.880
Diversen 30.511 53.361
Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidie inzake Maatjesproject 0 20.000
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 1.638.831 1.309.581
Toelichting:
Stijgingen:
- De te betalen huurkosten zijn toegenomen met bijna € 42.000 door late facturatie van huurpenningen.
- De schulden rondom personeel zijn door diverse oorzaken met ruim € 36.000 toegenomen.
Dalingen:
- In de loop van 2011 is de rekening courant schuld aan Stichting De Vrienden van De Binnenvest grotendeels betaald,
waardoor de schuld met circa € 24.000 is afgenomen.
- Het Maatjesproject is, in deze samenwerkingsvorm, in 2011 beëindigd, de daarmee verband houdende balansposten komen
daarom eind 2011 niet meer op de balans voor.
Pagina 52
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gestegen met een bedrag van € 329.000. De belangrijkste oorzaken voor
deze mutatie zijn:
ontvangen, die deze stijging veroorzaken.
- Stijging van het saldo crediteuren met bijna € 107.000. Eind 2011 zijn enkele incidentele facturen van enige omvang
- Eind 2011 was er een verplichting aan de Dienst Justitiële Inrichtingen van ruim € 206.000 als gevolg van onderproductie.
Eind 2010 was nog sprake van een vordering.
Stichting De Binnenvest
7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan terzake van huurovereenkomst.
Het bedrag van de betreffende meerjarige verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:
per 31.12.2011
Niet langer dan 1 jaar 538.000
Tussen 1 en 5 jaar 1.042.000
Langer dan 5 jaar 855.000
De Stichting heeft voor een verhuurder als zekerheid voor de nakoming van de huurverplichting
een bankgarantie gesteld. Het bedrag van deze garantie per ultimo 2011 bedraagt € 10.400.
Pagina 53
Stichting De Binnenvest
7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
7.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning
€ € € € € € € € € €
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 37.191 469.019 0 506.210 506.210
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 22.077 327.271 0 349.348 349.348
Boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 15.114 141.748 0 156.862 156.862
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 79.987 0 79.987 79.987
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 0 0 5.039 39.450 0 44.489 44.489
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 -5.039 40.537 0 35.498 35.498
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 37.191 549.006 0 586.197 586.197
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 27.116 366.721 0 393.837 393.837
Boekwaarde per 31 december 2011 0 0 0 0 0 10.075 182.285 0 192.360 192.360
Afschrijvingspercentage nvt nvt nvt nvt nvt 20-50% 10 - 33 1/3% nvt
Pagina 54
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 4.301.350 3.232.888
Productieafspraken verslagjaar 178.940 718.939
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 357.992 320.056
Prijsindexatie materiële kosten 0 0
Groei normatieve kapitaalslasten 7.021 5.130
365.013 325.186
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 0 0
- materiële kosten 0 0
- normatieve kapitaalslasten 0 0
0 0
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen 0 0
- herallocatie ZZP's 0 -1.451
0 -1.451
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente 0 0
- afschrijvingen 0 0
- overige (meer plekken geproduceerd) 0 0
0 0
Overige mutaties:
- onderproductie -33.217 -4.153
- bonus / malus 0 29.941
-33.217 25.788
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 4.812.086 4.301.350
Correcties voorgaande jaren 56.492 5.917
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 4.868.578 4.307.267
Toelichting:
totale productieruimte verder verhoogde. De kapitaallasten zijn gestegen vanwege de uitbreiding van het aantal
intramurale plekken.
Onder de correcties voorgaande jaren is de honorering van de hogere bedbezetting over 2010 opgenomen, die eind
2011 ook definitief aan De Binnenvest is toegekend in de vorm van een hogere vergoeding voor kapitaallasten.
Pagina 55
Het wettelijk AWBZ-budget voor aanvaardbare kosten is in 2011, ten opzichte van 2010, gestegen van € 4.301.000 naar
€ 4.812.000. Enerzijds is de productieruimte in aantallen licht gestegen, anderzijds stegen de tarieven ook hetgeen de
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Gemeente Leiden:
Gemeente Leiden (UVOK) 3.421.561 3.395.211
Gemeente Leiden Nieuwe Energie extra bewaking en kouderegeling 127.404 146.679
Gemeente Leiden supportproject verslagjaar 20.000 20.000
Gemeente Leiden onderzoeksproject LVG-jongeren 8.341 16.666
Gemeente Leiden bijzondere woonvormen 0 12.500
Gemeente Leiden veegploeg (2011 opgenomen in UVOK) 0 43.765
Overige gemeenten:
Gemeente Leiderdorp 10.285 14.025
Gemeente Alphen aan de Rijn 9.687 4.727
Gemeente Katwijk 41.441 6.633
Dienst Justitiële Inrichtingen:
Dienst Justitiële Inrichtingen 381.484 343.490
Dienst Justitiële Inrichtingen voorgaande jaren 22.754 43.039
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties:
Eigen bijdragen cliënten 141.181 141.043
Stichting Mara bijdrage maatjesproject 0 39.553
Totaal 4.184.138 4.227.331
Toelichting:
is omgezet in het vrijwilligersproject dat voorlopig door De Binnenvest op eigen financiële kracht wordt gedragen.
Daarnaast is met name de productie in Katwijk toegenomen in 2011 doordat De Binnenvest daar extra op ingezet heeft.
17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
NVT, alle overige subsidies zijn onder punt 16 hiervoor verantwoord.
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Overige dienstverlening:
Managementondersteuning externe zorgverlener 18.044 3.362
Overige opbrengsten:
Detachering 11.137 53.169
Overige giften en financiële bijdragen fondsen 22.250 10.000
Verhuur onroerend goed 9.754 8.000
Totaal 61.185 74.531
Toelichting:
De managementondersteuning aan externe zorgverleners is over 2011 incidenteel hoger dan over andere jaren. In 2011 is
van giften en financiële bijdragen van fondsen een aantal projecten uitgevoerd, vandaar dat deze opbrengsten een stuk
Pagina 56
De niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn overall vrijwel niet veranderd. Een belangrijke wijziging is de beëindiging van het
maatjesproject, in deze samenwerkingsvorm, waardoor de bijdragen daarvoor met € 40.000 zijn afgenomen. Het maatjesproject
Daardoor is deze opbrengst juist fors hoger, € 35.000, dan 2010.
de detachering voor een personeelslid beëindigd, waardoor deze opbrengsten een stuk lager zijn. In 2011 is met behulp
hoger zijn.
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Lonen en salarissen en sociale lasten:
Lonen en salarissen 4.258.423 4.074.553
Sociale lasten 582.694 566.789
Pensioenpremie 377.401 352.475
Andere personeelskosten:
Werving en selectie 4.322 6.725
Opleidingskosten 120.839 94.783
Personeelsverzekeringen 50.284 60.950
Arbeidsomstandigheden 27.399 31.318
Woon- werkverkeer 40.303 37.656
Mutatie reservering vakantie-uren 18.159 -9.151
Overige 51.372 22.894
Subtotaal 5.531.196 5.238.992
Personeel niet in loondienst en uitzendkrachten 686.122 558.472
Totaal personeelskosten 6.217.318 5.797.464
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Totaal 101 101
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 101 101
Toelichting:
"Herstelwerk" is gestart. Dit grootschalige trainingsproject loopt nog tot en met eind 2012 en zal ook in 2012 voor hoge
kosten van opleiding zorgen. De Binnenvest voert deze trainingsmethodiek instellingsbreed in en heeft om die reden fors
ingezet op training van het personeel.
- De kosten van personeelsverzekeringen zijn lager doordat we gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheden
tot premieverlaging bij afloop van een contract.
- De overige personeelskosten zijn hoger door de initiële kosten van re-integratie van personeel en kosten rondom
medewerkertevredenheid.
- De kosten van Personeel Niet in Loondienst zijn hoger doordat meer gebruik is gemaakt van expertise van externe
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa 44.489 68.890
Totaal afschrijvingen 44.489 68.890
Toelichting:
Pagina 57
deskundigen voor met name een aantal projecten rondom beleid en de invoering van "Herstelwerk".
- De opleidingskosten zijn over 2011 hoger doordat vanaf september 2011 met de invoering van de trainingsmethodiek
Geen bijzonderheden
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa 0 0
Totaal 0 0
Toelichting:
22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 662.478 648.969
Algemene kosten 496.089 495.636
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 63.053 78.991
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud en energiekosten 112.716 87.799
- Energie gas 0 0
- Energie stroom 0 0
- Energie transport en overig 0 0
Subtotaal 112.716 87.799
Huur 512.836 490.880
Dotaties -/- vrijval voorziening groot onderhoud -133.567 103.449
Dotaties -/- vrijval voorziening voor dubieuze vorderingen 12.066 -8.407
Totaal overige bedrijfskosten 1.725.671 1.897.317
Toelichting:
als DJI. Doordat dit jaar een vrijval van de voorziening moest worden geboekt is er een groot verschil tussen de overige
Pagina 58
De onder de algemene kosten opgenomen posten zijn in relatief beperkte mate gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Er zijn geen bijzondere waardeverminderingen toegepast in 2011 (2010: idem).
bedrijfskosten van dit jaar en van vorig jaar. Dit heeft te maken met de herijking van het globale lange termijn onderhoudsplan.
De toename van de huurkosten is gerelateerd aan de toename van het aantal intramurale plekken voor zowel AWBZ
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €
Rentebaten:
Rentebaten bank- en spaarrekeningen 88.838 34.182
Subtotaal financiële baten 88.838 34.182
Rentelasten:
Rentevergoeding Stichting Vrienden van De Binnenvest -3.404 -3.050
Subtotaal financiële lasten -3.404 -3.050
Totaal financiële baten en lasten 85.434 31.132
Toelichting:
24. Buitengewone baten en lasten
Stichting De Binnenvest had over 2011 en 2010 geen buitengewone baten en lasten.
Pagina 59
te optimaliseren. Dit heeft geleid tot de forse stijging van de opbrengsten in 2011 ten opzichte van 2010. In 2009
In de loop van het boekjaar 2010 zijn maatregelen genomen om de renteopbrengsten over uitstaande creditgelden
waren de rentebaten ook hoger dan over 2010, namelijk € 64.000. Verder geen bijzonderheden.
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Dhr. W.A. van 't Veer
1 1-8-2005
2 Ja
3 31-dec-11
4 Ja
5 12
6 Onbepaald
7 Welke salarisregeling is toegepast? CAO
8 100%
9 82.486
0
0
10 0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 9.424
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 8.908
13 Ontslagvergoeding 0
14 Bonussen 0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 100.818
16 Cataloguswaarde auto van de zaak Nvt
17 Eigen bijdrage auto van de zaak Nvt
Toelichting:
De leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Binnenvest hebben over het boekjaar 2011
geen bezoldiging ontvangen (2010: idem).
Pagina 60
Bruto-onkostenvergoeding
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter
geweest in het verslagjaar?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
a. Waarvan: verkoop verlofuren
Nvt
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het
bestuur geweest?
Naam
Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
Tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
Eenhoofdige leiding
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht.
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Stichting De Binnenvest
7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
Stichting De Binnenvest heeft geen bestuurders aan wie een beloning is toegekend die ingevolge de WOPT
publiek gemaakt zou moeten worden.
27. Honoraria accountant 2011 2010
€ €
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening 27.132 29.724
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.328 9.591
3 Fiscale advisering 0 7.378
4 Niet-controlediensten 0 4.165
Totaal honoraria accountant 40.460 50.858
28. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders
Bestuurder Toezichthouders
W.G. W.G.
Dhr. W.A. van 't Veer Dhr. P. WormerRaad van bestuur Raad van toezicht - voorzitter
W.G.
Dhr. W.P. de BoerRaad van toezicht - secretaris
W.G.
Mevr. J. Schipper-SpanningaRaad van toezicht
W.G.
Mevr. J. GeerssenRaad van toezicht
W.G.
Dhr. H. BuijingRaad van toezicht
W.G.
Dhr. C. RebergenRaad van toezicht
W.G.
Dhr. P.C. MoerlandRaad van toezicht
Pagina 61
Stichting De Binnenvest
7.2 OVERIGE GEGEVENS
7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de
vergadering met de Raad van Toezicht van 18 april 2012.
De Raad van toezicht van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de
haar vergadering met de Raad van Bestuur van 18 april 2012.
7.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
7.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
7.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
7.2.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 62
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld hoeven te worden.
In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.