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Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 13 de diciembre de 2018, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

1. CONSTITUCIÓN.

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos líquidos que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

2. ANTECEDENTES

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fidefcomisd.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políticoelectoral, mismas que dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.

El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria.

1de6


El 13 de diciembre de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

3. FINES.

Otorgar un reconocimiento por servicios prestados a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del /NE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el CUARTO TRIMESTRE de 2019.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

4.1 INGRESOS

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, se obtuvieron ingresos por la cantidad $9,028,717.47 (Nueve millones veintiocho mil setecientos diecisiete pesos 47/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Cuarto Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de $215,672.99 (Doscientos quince mil seiscientos setenta y dos pesos 99/100 M.N.), correspondientes a las retenciones del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

15/10/2019 Aportación correspondiente a la primera quincena del mes septierrbre 2019. 28,941.97

29/10/2019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de septierrbre y primera del mes

59,811.72 de octubre 2019.

21/11/2019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2019. 30,763.64

13/12/2019 Aportación correspondiente a la primera quincena del mes de novierrbre 2019. 31,553.95

27/1212019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de novierrbre 2019. 64,601.71

APORTACIONES DB. CUARTO TRIMESTRE 2019 215,672.99

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Cuarto Trimestre de 2019, reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2019, rendimientos financieros por $7,356,645.12 (Siete millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 121100 M.N.).

MES IMPORTE Octubre 2,591 , 127 .00

Novienere 2,411 ,578.37

Oicienere 2,353,939 .75

~CIMIENTOS OB.. CUARTO TRIMESTRE 2019 7 ,356,645.12

2de6


REINTEGROS

En el -Cuarto Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de $1,456,399.36 (Un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral y la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

SESIONDELA IMPORTE

FECHA COMISIÓN CONCEPTO AUXILIAR

RBNTEGRO

14/10/2019 may-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Norma Enguntza Peña a solicitud del Oficio Núm

41,689.14 INE/OEA/OP/SON/448/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

25/10/2019 jun-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del

37,926.24 Oficio Núm INE/OEA/DP/SON/1827/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

25/10/2019 jun-19 Reintegro del ARH de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del Oficio Núm INE/OEA/DPISON/1827/2019 de la

17, 169.28 Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

25/10/2019 jun-19 Reintegro del ISR de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del Oficio Núm INE/DEA/DP/SON/1827/2019 de la

6,028.78 Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

19/11/2019 nov-19 Reintegro del ISR correspondiente a la reexpedición del cheque a favor de la beneficiaria por defunción de Norma

314.25 Enguntza Peña considerado en la SE 10/19 con el in-puesto correspondiente.

28/11/2019 nov-19 Reintegro del ISR de Anita Gutiérrez Bbert a solicitud del Oficio Núm INE/OEA/DPISON/2031/2019 de la Subdirección de

120,468.84 Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

03/12/2019 nov-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Anita Gutiérrez Bbert a solicitud del Oficio Núm

254,034.96 INE/OEA/DPISON/2031/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

18/12/2019 mar-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Gabriela Cynthia Manrique Arroyo a solicitud del

70, 144.20 Oficio Núm INE/DEA/DP/SON/2130/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

18/12/2019 mar-19 Reintegro del ISR de Gabriela Cynthia Manrique Arroyo a solicitud del Oficio Núm INE/OEA/DPISON/2130/2019 de la


20/12/2019 may-19 Reintegro de la Pensión Alimenticia a favor del beneficiario de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm

221,940.03 INE/OEA/DPISON/2100/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

20/12/2019 may-19 Reintegro del ISR de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm INE/DEA/DPISON/2100/2019 de la Subdirección de

95,406.19 Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

24/12/2019 sep-17 Reintegro del ISR de Cuevas Hurtado María Sena a solicitud del Oficio Núm INE/DEA/DP/SON/2058/2019 de la


26/12/2019 mar-19 Reintegro de la Corrpensación por ténrino de la relación laboral de Mendoza Rorrero Osear Fabián a solicitud del Oficio

71,880.18 Núm IN6'0EA/OP/SON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

26/12/2019 mar-19 Reintegro del ISR de Mendoza Romero Osear Fabián a solicitud del Oficio Núm IN6'DEA/OP/SON/2154/2019 de la

12, 106.66 Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

26/12/2019 mar-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Gardentti Escudero casandra a solicitud del Oficio

71 ,880.18 Núm INE/DEA/DPISON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

26/12/2019 mar-19 Reintegro del ISR de Gardentti Escudero casandra a solicitud del Oficio Núm INE'/DEA/OP/SON/2154/2019 de la

12,106.66 Subdirección de Operación de Nómna de la Dirección de Personal.

26/12/2019 may-19 Reintegro de la Corrpensación por térrrino de la relación laboral de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm

412,174.35 INE'/DEA/DPISON/2100/2019 de la Subdirección de Operación de Nórrina de la Dirección de Personal.

RBNTEGROS CUARTO TRIMESTRE 2019 1,456,399.36

4.2 EGRESOS

En el Cuarto Trimestre de 2019, se realizaron pagos por la cantidad total de $36,985,824.30 (Treinta y seis millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 30/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 229 casos por la cantidad total de $33,682,807.86 (Treinta y tres millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos siete pesos 86/100 M.N.), en las Sesiones celebradas el 04 de noviembre y 1 O de diciembre de 2019, de las cual se emitieron un total de 240 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del l.S.R. y Adeudos a Recursos Humanos.

Asimismo la Fiduciaria realizó el pago por $3,383,481.00 (Tres millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), correspondientes a las Sesiones 24/19, 25/19, 26/19 y 27/19.

Los pagos se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuent de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, como se muestra en el cuadro siguiente:

3de6


Total neto pagado a Beneficiarlos por Beneficiarios l.S.R Retenido

Adeudo de Adeudo de Recursos Total Pagos Pendientes de Pago Total Pagado

los Fideicomisarios defunciones Pensiones alimenticias Recursos Humanos Materiales Autorizados (Menos)

1,982,068 51 1,567,504.23 186,018.24 3,735,590.98 352,109.98 3,383,481.00

23, 702, 708.14 2.420,850.17 255,266.02 5,841 ,743.38 1,445,108,44 17,131 .71 33,682,807 86 168,821 .76 33,513,988. 10

25,684,778.85 3,988,354.40 441,284.28 5,841,743.38 1,445, 108.44 17,131.71 37 ,418,398.84 520,931.74 38,897,487.10

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

No. Sesl6n del Fecha Sesi6n Número de Monto neto Monto neto Monto neto

Pago Adeudo Pago Adeudo Pendiente de Mes de cheques Total Pagos

Comité Técnico del Comité casos de cheques cheques Pensiones

Pago l.S.R. Recursos Recursos Autorizados

Pago Total Pagado pago

del Fideicomiso Técnico compensaciones Fideicomisarios Defunciones Humanos Materiales (Menos) alimenticias

Octubre Extraordinaria 11/1l 26/09/201) 41 1,60\255.30 1,567 ,504.23 186,01824 3,354,mn 362, 109.98 3,002,667.79

Octubre Extraordinana 11/1l 26109/201) 340.786.91 340,786.91 340,788.91

Octubre Extraordinaria 11/1l 26/09/201) 32,51!23 32,51123 32,51123

Octubre Extraordinaria 11/1l 26/09/201) 7,511.07 7,611.07 7,511JJ7

oot·19 47 1,982,011.11 1,187,IOUS 191,0111.24 3,735,HO.H 352,109 .81 i,383,481.00

Noviembre Ord1nana 04/1l 04/111201) 111 12.746.824.46 336.479.09 111.983.68 2,697.262.57 803.81t84 17,tlt.71 16,7t3,493.!i 118,821.71 1S,544,67139

Noviembre Ordinaria 04/1l 04/W201l 173,1'9.03 31,448.13 204,567.1! 204,567.16

Noviembre Ordinaria 04/1l 04/W201l 41,689.14 314.25 42,003.39 42,003.39

Noviembre Ordinaria 04/1l 04/W201l 39,739.64 11,627.45 50,36709 50,367.09

nov·19 1tS 12,9H,HS.1S 378,1118.U 111,983.88 2,739,812.40 803,811.U 17,1S1.71 17,0tl,U0.79 111,821.78 111,841,809.03

Diciembre ExtraordinariaW1l 11/121201) 111 11.743.025.01 2,042,681.94 143,28234 3,112,09098 841,296.80 1!,672,377JJ7 ll,672;377JJ7

dlo·19 118 '11743021.01 2042881.14 1U282.S4 3'112090.88 841288.8 11,872,377 .07 19,872,377.07

TOTAL PAGADO CUARTO TRIMESTRE 278 26,884,778.86 3,988,354.40 441,284.21 6,841,743.38 1,446,'118.44 17,1S1.71 37,4111,398.84 620,131.74 Sl,887,417.tl

20111

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de $83,972.40 (Ochenta y tres mil novecientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.).

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OP~CIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

l.V.A. Total

Fecha de cobro Honorarios

Honorarios Honorarios

Concepto Fiduciarios Fiduciarios

Fiduciarios mensual

Honorarios Fiduciarios del rres de octubre de 2019 por $25,000.00 (Menos) 31/1012019 23,750.00 3,800.00 27,550.00 i:leductiva de $1,250.00 (Más) 1.V.A. de $3,800.00. Pdgados en el rres de

octubre de 2019.

oct-19 23,750.00 3,800.00 27,550.00

Honorarios Fiduciarios del rres de novient>re de 2019 por $25,945.00 29/11/2019 24,445.00 3,911.20 28,356.20 (Menos) deductiva de $1,500.00 (Más) l.V.A. de $3,911 .20. Pcigados en el

rres de novient>re de 2019.

nov-19 24,445.00 3,911.20 28,356.20

Honorarios Fiduciarios del rres de septient>re de 2019 por $25,000.00 31/12/2019 24,195.00 3,871.20 28,066.20 (Menos) deductiva de $2,500.00 (Más) 1.V.A. de $3,600.00. Pdgados en el

rres de septient>re de 2019.

dlc-19 24,195.00 3,871.20 28,066.20

Total 72,390.00 11,582.40 83,972.40

COBRO RETROACTIVO HONORARIOS FIDUCIARIOS

En el Cuarto Trimestre se efectuó el cobro retroactivo de los Honorarios Fiduciarios del periodo julio-septiembre de 2019, aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 04 de noviembre de 2019 por la cantidad de $4,384.80 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).

Fecha de Cobro l.V.A.

Total Pago Concepto

cobro Retroactivo Retroactivo 11

14/11/2019 3,780.00 604.80 4,384.80 Cobro retroactivo de los Honorarios Fiducial IOS del periodo julio-septierrbre de 2019.

4de6

i~\ J


El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019, elaborado por BANJERCITO, asciende a la cantidad de $368,775,435.33 (Trescientos sesenta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 33/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Cuarto Trimestre de 2019 por $27,957,106.83 (Veintisiete millones novecientos cincuenta y siete mil ciento seis pesos 83/100 M.N.), que representa una disminución del 7.05%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2019 por la cantidad de $396,732,542.16 (Trescientos noventa y seis millones setecientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 16/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Cuarto Trimestre de 2019.

Rendimientos Pagos Realizados Pagos de

Mes Aportaciones Financie ros

Reintegros por Término de la Administración Saldo Final Activo Relación Laboral y Operación

Inicial 396,732,542.16 Octubre 88,753.69 2,591,127.00 102,813.44 3,383,481 .00 27,550.00 396, 104,205.29

Novierrbre 30,763.64 2,411,578.37 120,783.09 16,841,609.03 32,741 .00 381,792,980.36

Dicierrbre 96,155.66 2,353,939.75 1,232,802.83 16,672,377.07 28,066.20 368, 775,435.33

Final 215,672.99 7,356,645.12 1,456,399.36 36,897 ,467.1 o 88,357.20 368,775,435.33

RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2019, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 396, 732,542.16

INGRESOS

Aportaciones al patrimonio del fideicomiso 215,672.99

Rendimientos Financieros 7,356,645.12

Reintegros 1,456,399.36

TOTAL INGRESOS 9,028,717.47

PAGOS

Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral" 36,897 ,467 .1 o Pagos de Administración y Operación 88,357.20

TOTAL EGRESOS 36,985,824.30

SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 368, 775,435.33

Sde6


ANEXO 1 "ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2019"

6de6

CIENDA ~s~ · . · an1erc1to ~ ... Ult*,.. tf-16.nflt ... ,..,,., 1 O~ liACIENOA Y CíléOITO PVIJLICO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 59/2020.

Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

Asunto: Envío de Informe Financiero.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-ler. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

••NE DIRECCIÓN DE RECURSOS IMUMo ~El9*rll FINANCIEROS

~[t!~{JiJ@ SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANAL /SIS OE INGRESOS FIDEICOMISOS Y PRERROGATIVAS

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de diciembre de 2019:

>- Estados financieros (15 hojas) . >- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión. ~ l Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

-0.IN E SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

lo) l ~~··;~,~~·~~~· w [J\j1:51:_f,'á~u~ DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIE

PARA SU CONOCIMIENTO: C. Tte. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

EOM"Lt·~

Av. Industria Milítar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200 Conmutador: 55 5626 0500 y 55 5557 9188 Fax: SS 5557 8821 Banjete:I: 55 5328 2354 y 800 712 3772 vvww.gob.mx/banjercito

~·: :.:~ .~\-

f 3~~~1':t HACIENDA J ~s · · !\\ :::,t:;: .,...,,.~ '11 an1erc1to ~;-:-.t]tí;i'~a.;- S(CIHTA RIA DE HACIENDA y cn EOITO PUBLICO o.....- .............. - .... ~~;J:J.."-~· . • •NE DIRECCIÓN DE RECURSOS

fn9tltutoN~Ei.c:tonl FINANCIEROS ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'~

DIR. JUR. FID. (ADM.) 67/2020.

[[ 11~ E~E~O;~@ u\'o \(; : Z'b~

\_JLJLJU Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INGRESOS Asunto: Resumen de Inversiones.

FIDEICOMISOS Y PRERROGATIVAS

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-ler. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En complimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de diciembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

~INE

llim~;o;~~~··;~·;~~al ~ b [~ G<lú"? i=~LJ~U u

DIRECCIÓN ~E RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA

IMPORTE 1,203,683.27

2,725,950.65

2,261,390.50

22,193,7 44.09

201,148,206.12

138,460,711.37

TASA PLAZO 6.95% 2 días

7.00% 7 días

7.00% 7 días

7.02% 14 días

7.30% 28 días

7.05% 28 días

Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente. SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA. VAD

~c,ú1l e4D

Para su Conocimiento: C. n¡rcor. J.M. y Lic. Di . .

¡·Lu·M~

Av. Industria tar lOSS, Col. Lomas de Sotclo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C P. 11200 Conmlitador 5626 0500 y 55 5557 9188 Fax: SS 5557 8821 BanjetE:I: SS 5328 2354 y 800 712 3772

v Jff,,.,, ~~ INE·.-'(sl~

{j Instituto Nac!onal l!loctoral ~ ,,. (")

~ 'ó ~ 1 O ENE 2020 ~

\ Recilmdl;to f C\,.. Hora J~ 12 ,.~-'-..ik 1 -:e ~....:

V!f¡ ~t¡:·

ª~-~~· 1nsoS- · www.gob'. rnxibanJerc ito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo

Bancos

Inversiones en valores

Intereses devengados de instrumentos financieros

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo q corto plazo

Apoyos y beneficios por pagar

Impuestos por pagar

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

1.011.85

367 ,993,686.00

780,737.48

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

$

$

368,775,435.33

368, 775,435.33

368, 775,435.33

777,249.47

120,468.84

897,718.31

897,718.31

2,046,963,165.79

(1,504,534,425.57)

(17 4,551,023.20)

(l,679,085,448.77)

367,877,717.02

368,775,435.33

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA





Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

MENSUAL ACUMULADO

(DICIEMBRE/19) 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otrotjngresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros $ 2,353,939.75 $ 25,307,513.04

Recuperaciones de apoyos no ejercidos 426,404.85

Total de otros ingresos y beneficios 2,353,939. 75 25,733,917.89

Total de Ingresos $ 2,353,939.75 $ 25, 733,917.89

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos QOr Qr.Qgrama

Otras transferencias y apoyos 12,772,852.18 199,949,992.25

Total de gastos por programa 12,772,852.18 199,949,992.25

Gastos de ªl?º:iº :i oeeración

Gastos de Administración y_generales

Impuestos y derechos 3,871.20 46,199.84

Honorarios y comisiones pagadas 24,195.00 288,749.00

Total de gastos de apoyo y operación 28,066.20 334,948.84

Total de gastos $ 12,800,918.38 $ 200,284,941.09

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio $ (10,446,978.63) $ (174,551,023.20)

AQQ..rtaciones y reembolsos de e_atrimoni~

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal 234,616,593.33

Aportaciones de patrimonio (neto) 234,616,593.33

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 307,812,146.89

Patrimonio Contable al Final del Periodo $ 367,877,717.02

MTRO, ARMANDO TORRES MAYA





Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

!cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Qrigen;

Devolución de apoyos no ejercidos

!'-.J~.E~.ª e i.r?n:

Pago de honorarios y comision e~,

Pago de apoyos y beneficios

Efectivo neto generado en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Qrig,!ill;

Intereses cobrados sobre inversiones

Ap!i.G.ª~

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión

Efectivo neto generado en actividades de Inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Qrjggn_;

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal

Anll.g~9.n~..s..;

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

426,404.85

$ '·26,404.85

334,948.8'·

199,052,273.94

199,387,222.78

$ (198,960,817.93)

25,307 ,513.04

25,307,513.04

$ 25,307,513.04

234,616,593.33

234,616,593.33

$ 234,616,593.33

$ 60,963,288.44

307,812,146.89

$ 368, 775,435.33

Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada. S.N.C.



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de CuentilS al 31 de Diciembre de 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

~

31-dic -19 BANJERCITO CTA 001-304958-S

INY.t:RSIONES A CQRJ.0..P.L.AZQ

31-dic-19 INVERSIÓN A 2 DiAS A LA TASA DE 695%

27-cJic-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7 00%

31-dic -.19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERtS

31-dic -19 INVERSIÓN A 7 O/AS A LA TASA DE 700%

27-dic-19 INVERSIÓN A 14 DiAS A LA TASA DE 7 02%

31-dic-19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS

30 -díc -19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.05%

31-díc-19 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS

13·dic -19 INVERSION A 28 DÍAS A LA TASA DE 7 30%

31-dic -19 PROVISIÓN DE 18 DfAS DE INTERÉS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

APOYOS V BENEFICIOS POR PAGAR

(Cifras en Pesos)

30 -sep -19 (+)PINTADO ACOSTA JUAN MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD

30-nov-19 (+) LEOVIGILDO ORTEGA VI LLEGAS

30-nov-19 (+)ARMANDO PINA NETRO

31-dic -19 MARIA CUEVAS HURTADO

31-dic-19 ANITA GUTIERREZ ELBERT

SALDO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF INE/DEA/DílF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT


l,Oll.85

1,011.85

. 1,203,683.27

1,203,683.27

2,725,950.65

2,120.18

2,728,070.83

2.261,390.50

2,261,390.50

22,193,744.09

17,311.l2

22.211,055.21

138.460,711.37

27,115.22

138.487 ,826.59

201,148,206.12

734.190.95

201,882,397.07

368,775,435.33

352,109.98

131.7S8.64

37,06312

2.282.77

254,034.96

777,249.47

120,468.84

120,468.84




FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2019

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIAíllA

30-nov-ll S.H.C.P.

30-nov-ll S.H.C.P.

31-ene-12 l.F.E

(Cifras en Pesos)

IO-feb-12 1.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31ENERO2012

26-dic-12 l.F.E

05-jul-13 l.F E

09-sep-13 l.F E

29-oct-13 l.F E

08-nov-13 l.F.E

06-dic-13 IFE

lO·ene-14 l.F.E

27-ago·l'• IF.E

03-sep-11+ OFC. ·INE/SICP/0439/2014

l2·sep·l4 l.F E

25-sep·l4 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.

IO-oct-14 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

23·oct·l4 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-oct-J.t. OFC ·INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.-INE/DílF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

10-dic·l4 OFC.·INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.·INE/ORF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRl!DITO FISOFO

02·dic·l4 OFC.·INE/DRF/1443/2074 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.·INE/DRT/1622/2014 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

31-dic· M OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN

3l-dic·l4 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene· 15 OFC. ·INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

13-feb· 15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

17-mar-15 APORTACIÓN l'>.'t CRÉDITO FISOFO

31-mar·lS APORTACIÓN lWJ CRÉOITOFISOFO

15-abr-15 APORl'ACIÓN /')6 CRÉDITO FISOFO

24-abr-15 APORTACIÓN 7'J6 CRÉDITO FISOFO

15-may-15 APORTACIÓN 1"6 CRÉDITO FISOFO

29-may-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

16-jun-15 APORTACIÓN /91, CRÉDITOFISOFO

30-j un·l5APORTACIÓN196 CRÉDITOFISOFO

10-jul-lS APORIACIÓN Ji)(, CRÉDITOFISOFO

24-jul-15 APORTACfÓN 7% CRÉDITO FISOFO

13-ago-15 APORTACIÓN 7% CRÉDITOFISOFO

27-ago-15 APORTACIÓN}')(, CRÉDITOFISOFO

12-oct-15 APORTACION l'i6 CRÉDITO FISOFO

12-oct· 15 APORTACIÓN /';6 CRÉDITO FISOFO

l4-oct·l5 APORTACIÓN J9ó CRÉDITO F/SOFO

29-oct-15 APORTACIÓN 1'16 CRÉDITO FISOFO

13· nov-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO F/SOFO

27-nov-lS APORTACIÓN l'JIJ CRÉDITO FISOFO

11-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

429,508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440.87

(12,244,793.68)

6,937,178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59,159,835.83

5,754,911+.05

32.823,174.25

2,081.93

'·83,186.36

8,083.27

4,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039.457.77

6.368.81

6,983.80

7,361.00

6,658.48

7,361.00

32.277,307.49

(715,945 16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

7,798.83

7.904.72

8,115.88

8,200.68

8,251.09

8,350.08

8,507.78

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9,21,0.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

9,649.06 .L..------

D




FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2019

29-dic-15 OFC.-INE/OEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN

31-dic-15 OFC.-INE/DEIV'DRF/2713/2015 APORTACIÓN

03-may·lG APORTACIÓN 1!16 CRÉDITOFISOFO

OL.-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

24-may-16 APOl-lTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-jul-16 APORTACIÓN T9i! CRÉDITO FISOFO

20-sep·ló APORTACIÓN 11)(, CRÉDllOFISOFO

20·sep·l6 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO

16-oct-16 APORTACIÓN 1% CREO/TO F/SOFO

18-oct-16 APORTACIÓN 1% CREO/TO FISOFO

18-oct-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

18-oct-16 APORTACIÓN l'J.5 CRÉDITO FISOFO

08-nov-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRf:'DJ7'0 FISOFO

14-dic·lG APORTACIÓN 1% cru:o1TO FISOFO

20·dic-16 APORTACIÓN/% CRÉDITO FISOFO

27-dic-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

(Cifras en Pesos)

30-dic-16 OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN


09-mar·17 APORTACIÓN 196 Cl-lt:'DITO FISOFO

03-abr-17 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

27-abr-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

30-may-17 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

20-Jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-jul-17 APORTACIÓN 1% CREO/TO FISOFO

28-ago-17 APORTACIÓN 196 CREDITO F/SOFO

29-sep-17 APORTACIÓN 1'16 CREO/TO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

04-dic-17APORTACIÓN1% CRÉOITOFISOFO

08-dic·17APORTACIÓN1% CRÉDITOFISOFO

2l·dic·l7 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

27-dic-17 APORTACIÓN 19(¡ CREO/TO Fl.SOFO

08-ene-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28·feb·l8 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

09-mar-18 APORTACIÓN 196 Cl<F!DITO FISOFO

04-rnay-18 APORTACIÓN l'J6 CRÉDITOFISOFO

18-may-16 APORTACIÓN /'Ji, CRÉDITO FISOFO

29-rnay-18 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

31-may-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO F/SOFO

31-may-18 APORTACIÓN 1')6 CRÉDITO FISOFO

29-Jun-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

25-¡ul·l8APORTACIÓN196 CRÉDITOFISOFO

25-jul-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITO F/SOFO

16-sep-18 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

22·oct·18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

133,081,954.00

900,252.60

39,394.07

30,629.04

20.623.04

10.51372

32,106.54

4.76

11,096.91

21,993.98

10/173.44

10/¡98.61

11,343.38

22,975.21

11,570.00

11.401.79

11,449.69

65,695,906.31

23,187 81

23,04919

23,748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25.586.12

26,469.22

'•0,240.73

13,953.93

41,457.55

14,195.25

S,653,623.80

14,14671

50,000,000.00

117,911.125.49

14,253.89

14.221.25

ie.560.63

28,988.31

29,078.69

ll+,655.12

14,611.61

14,620.14

14,569.25

14.935.80

15,046.57

15,081.19

45.999.83

31,208.51

17,808.07

Banco Nacional del EJército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de cuentas al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

:~o - oct - 18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES

26-ncv-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

27 -d ic·18 APORTACION /'i6 CRÉDITO FiSOFO

27-d ic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMiAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-dic· 18 APORlACIÓN /'i6 CRÉDITO FISOFO

18-feb-19 APORTACIÓN 196 CJ?ÉDITO FISOFO

JL, .mar -19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28·may·l9 APORTACIÓN /<J6 CRÉDITO FISOFO

27·JlJn-19 APORTACION FEDERAi.ES

28·Jun-19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

12-ago-19 APORTACIÓN/')(, CRÉDITO FISOFO

26-ago-19 APORTACIÓN 196 CRE!DITO FISOFO

29-ago·l9 APORTACIÓN 196 CRl!DITO FISOFO

26-sep-19 APORTACIÓN/% CRÉDITO FISOFO

15·oct·l9 APORTACIÓN /'J6 CRÉDITO FJSOFO

29-oct-19 APORTACION 196 CRÉDITO FISOFO

21 -nov-19 APORTACIÓN 156 CREDITO FISOFO

13·d ic ·l9 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

27-dic- 29 APORTACIÓN 1'16 CRÉDITO FISOFO

220.000.000.00

40.157.36

21,021.38

215.299,127.00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95,542.2'•

234,000,000.00

76,672.16

54,72555

28,118.89

28,565.75

28,590.06

28,94197

59,811.72

30,763.64

31.553.95

64,60171

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,046,963,165.79

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-ene-19 TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO

31-ene-19 TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO

07-feb·l9 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS

07·feb·l9 VELÁZQUEZ PERALTAABRAHAM ELIAS


42,945.59

301,914.16

11,693.41

69,851.69

426,404.SS

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZAAEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROlLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fídeicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados. a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, ·conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el

/atrirT>onio del FIDEICOMISO.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional E lectora!

Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

• Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

• Instruir a la Fiduciaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POlÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CIN 1 F). describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su iscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos

monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

2



b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC{IVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 2, 7, 14 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de diciembre de 2019 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31-dic·l9 BANJERCITO CTA 001-304958·5

INYERS!ONES A CORTO PLAZO

31·dic-19 INVERSIÓN A2 DfASALATASADE 6.95%

27 -dic-19 INVERSIÓN A 7 D IA5 A LA TASA DE 7.00%

31-dic-19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS

31 -dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7 .00%

27-dic-19 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DE 7.02%

31-dic-19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERt:S

30-díc-19 INVERSIÓN A28 DÍAS A LA TASA DE 7 .05%

31 -dic-19 PROVISIÓN DE 1 DIA DE INTERÉS

13-díc-19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.30%

p31-dic-19 PROVISIÓN DE 18 DIAS DE INTERtS

/L SALDO AL l1 DE DICIEMBRE DE 2019

1,011.85

1 ,203,683.27

2,725,950.65

2,120.18

2,261,390.50

22,193,744.09

17,311.12

138,460,711.37

27,115.22

201,148,206.12

734,190.95

1.011.85

1,203,683.27

2,728.070.83

2,261,390.50

22,211.055.21

138/ .. 87,826.59

201,882,397.07

368,775,435..33

3



3 .1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo correspondiente a la prov1s1on de apoyos y beneficios por pagar (indemnizaciones por despido) y reintegros de retenciones de ISR, mismos que serán reexpedidos al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran como sigue:

APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

30-sep-19 (+) PINTADOACOSTAJU.l\N MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD

30-nov-19 (+) LEOVIGI LDO ORTEG.1\ VI LLEGAS

30-nov-19 (+)ARMANDO PIÑA NEll~O

31 -dic-19 MARIA CUEVAS HURTADO

31-d ic-19 ANITA GUTIERREZ ELBERT


IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF. INE/DEA/DRF/2?61/2019ANITACUTIERREZ ELBERT


4 . PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

352,109.98

131,758.64

37,063.12

2,282.77

254,034.96

120,468.8'•·

777,249.47

120,468.84

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2019 se integran como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-ll SALDO A LASUSTl fUCIÓN FIDUCÍARIA

30-nov-ll S.H .C.P.

30-nov-ll S H.C.P.

31-ene -1 2 1.F.E

10-feb-12 1.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31ENERO2012

26-dic-12 1.F. E

05-jul -13 1.F.E

09-sep-13 1.F.E

29-oct-13 1.F.E

08-nov-13 LF.E

06-dic-13 l.F.E

lO-ene-14 l.F.E

27-élgo-14 l.F.E

03-sep-14 OFC.-INE/Sl<..."'P/0439/2014

12-sep-14 l.F.E

25-sep-l <'t CONVENIO INE FISOFO l ERAQNASEP.

O-oct-14 APORTACIÓN 1% CR~DITO FISOFO

23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRt:OITO FISOFO

31-oct-14 OFC.- INE/DRF/1201/20111 DIVIDENDOS DE SEGUROS

429,508.329.92

135,871,335.06

9,211/t18.00

145,964,440.87

(12,244,793.68)

6,937,178.44

25,356,075.49

31 ,880,592.29

72,265,972.42

59,159,835.83

5,754,914.05

32,82:!,174.25

2,081.93

483,186.36

8,083.27

4 ,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039,457.77

4



18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/20lt1APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APOIHACIÓN !% CRtD!TO FISOFO

02-dic-lt, OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CR/ED!70 F!SOFO

18-dic-14 OFC.-!NE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

31-dic-lt, OFC.-INE/DRF/167S/2014APORTAC!ÓN

31-dic-14 OFC.-!NE/DRF;7677/2014 DEVOl.UC!ÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC.-!NE/DRF/16<'../2015APORTAC/ÓN /')¡, CRtOITO FISOFO

B-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 796 cm:o1TO F!SOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 196 CRl~D/TO FISOFO

17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO F!SOFO

15-abr-15 APORTACIÓN 7% CREO/TO FISOFO

24-abr-15 APORTACIÓN 196 CR(DITO FISOFO

15-may-15 APOR7"ACIÓN 1% CRf!DITO FISOfO

29-may-15 APORTACIÓN 196 CRE!DITO FISOFO

16-jun-15 APORTACIÓN 196 CRtDITO FISOFO

30-jun-15 APORTACIÓN 196 CR!iDITO F!SOFO

10-jul-15 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

2'•-jul-15 APORTACIÓN 1% CR/50/TO F!SOFO

13-ago-15 APOl<TACIÓN 796 CRfiDITO FISOFO

27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRliDITOFISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 196 CRfiDITO FISOFO

14-oct-15 APO/:-(TACIÓN 196 CRliDITO FISOFO

29-oct-15 APORTACIÓN 1% CR!iDITO FISOFD

13-nov-15 APORTACIÓN 196 CRE!DITO FISOFO

27-nov-15 APORTACIÓN 196 CR!iDtTO FISOFO

ll-dic-15APORTACIÓN1%CRÉDITO FISOFO

29-dic-15 OFC.-!NE/DEA/DRF/2770/2075APOR7ACIÓN

31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APOR'l /:\CIÓN

03-may-16 APORTACIÓN 796 CRIEDITO FISOFO

0.t+-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

24-may-16 APORTACiÓN 1% CRtDITO F!SOFO

29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 APORTACiÓN 1% CRF!DITO FtSOFO

20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO

18-oct-16 APORTACíÓN 7% CRé"DITOFfSOFO

18-oct-16 APORTACIÓN!% CRF!DITO F!SOFO

18-oct-16 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

18-oct-16 APORTACIÓN 196 CR/5DITO FISOFO

08-nov-16 APORTACIÓN 196 CR/50/TO F!SOFO





6,368.81

6,983.80

7,361.00

6,658.48

7,361.00

32, 277,307.49

(715,91t5.16)

7,679.02

7,81t6.63

7,887.99

7,798.83

7,904.72

8,115.88

8,200.68

8,251.09

8,350.08

8,507.78

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9,240.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

9,649.06

133,081,954.00

900,252.60

39,394.07

30,629.04

20,623.04

10,513.72

32,106.54

4.76

11,098.91

21,993.98

10,473.44

10,498.61

11,343.38

22,975.21

11,570.00

11,401.79

11,449.69

5



30-di c-16 OFC.-INE/DEA/Dl?F/02603/2016 APORTACIÓN

30-dic-16 APORTACIÓN 196 CR/lDITOFISOFO

09-mar-17 APORTACIÓN 796 CRtDITOFISOFO

03-abr-I'/ APORTACIÓN l'Jt.í CRilDITO FISOFO

27-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

30-may-17 APORTACIÓN 1°6 CRÉDITOFISOFO

20-Jun-17 APORTACIÓN 1% CRé'D/70 FISOFO

18-jul-17 APOl<TACIÓN 7% CR!iD!TOFISOFO

28-ago-17 APORTACIÓN 796 CRED170FISOFO

29-sep-1'7 APORTACIÓN m CRÉD/70 FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 7% CRÉDITOFISOFO

04·dic-17 APOR7'"ACIÓN 7~'6 CRÉDITOFISOFO

Qt.-.dic:-17 APORTACIÓN 7% CRE!DITOFISOFO

08-dic-17 APORTACIÓN 7% CR!i.DtrO FISOFO

21-dic-1'7 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

2'7·dic-l7 APORTACIÓN 75'6 Cf.?ÉDITOFISOFO

08-ene-18 APOl<TACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

28-feb-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITOFISOFO

09-ma r-18 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

04-may-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

18-may-18 APORTACIÓN 7%CRfiDITOFISOFO

29-may-18 APORTACIÓN 7% CRf!DITO FISOFO

31-rnay-18 APORTACIÓN 7% CREDITO FISOFO

31-may-18 APORTACIÓN 7% CREDITO FISOFO

29-jun-18 APORTACIÓN 1% CRílDITO FISOFO

2S-jul-l8 APORTACIÓN 1% CRCDITOFISOFO

25-jul-18 APORTACIÓN 796 CRliDl70F/SOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

18-St~p-18 APORTACIÓN 1% cmiD!lO FISOFO

22-oct -18 APORTACIÓN 7% CR!iDITOFISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN Al-IORRO. ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-nov-18 APORTACIÓN 1% CR!i DITO FISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN l'J6CRfiDITOFISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM(AS E INGRESOS EXCEDENTES

28-dic-18 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

18-feb-19 APORTACIÓN 1% CREO/TO FISOFO

14-mar-19 APORTACIÓN 1% CREDITOFISOFO

28-may-19 APORTACIÓN 7% CR!iDITOFISOFO

27-jun-19 APORTACION FEDERALES

28-jun-19 APORTACIÓN 7% CR!iDITO FISOFO

-ago-19 APORTACIÓN 1% CREDITOF/SOFO

¡_ago-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-ago-19 APORTACIÓN 7% CRl!DITO FISOFO

26-sep-19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

15-oct-19 APORTACIÓN 196 CR!iDITOFISOFO

85,695,906.31

23,187.8"1

23,049.19

23.748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

...... 1,457.55

14,195.25

5,653,623.80

14,146.71

50,000,000.00

117,911,125.49

14,253.89

l/t,221.25

28,560.63

28,988.31

29,078.89

14,655.12

1"+,611.61

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

'•5,999.83

31,208.51

17,808.07

220,000,000.00

40,157.36

21,021.38

215,299, 127 .00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95,542.24

234,000,000.00

76,672.16

54,725.55

28,118.89

28,565.75

28,590.06

28,941.97

6



29-oct -19 APORTACIÓN 1% CRl!D!TOFISOFO

21-nov-19 APORTACIÓN 7% CRl!O!TO F!SOFO

13-dic-19 APORTACIÓN 7% CR{D!TOFISOFO

27-dic-29 APORTACIÓN 7% CRl!D!TO FISOFO


4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumu lado

59,811.72

30,763.6'·

31,553.95

64,601.71

2r04619631165.79

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obten idos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2019 se t iene un cambio neto en el patrimonio acumulado de ($1,679,085,448.77).

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se íntegra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por $25,307,513.04 al 31 de diciembre de 2019 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fide icomiso por no haber sido ejercidos, al 31 de diciembre de 2019 se integran de la sigu iente forma:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30 -ene-19 TE PANECATL GUTli:RREZ JULIO

31-ene .. 19 TE. PAN ECATL GUTli:RREZJULIO

07 -feb-19 VELÁZQUEZ PERALTAABRAHAM ELIAS

07 -feb-19 VELÁZQUEZ PERALTAABRAHAM ELIAS


7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

42,945.59

301,914.16

11,693.41

69,851.69

426,404.85

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Otros Honorarios, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 31

/mbre de 2019 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

7



Honorarios y comisiones pagadas Impuestos y derechos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Honorarios Comisiones l.V.A. Hon.

25,000.00 49.00 4,000.00

21,250.00 56.00 3,400.00

24,000.00 21.00 3,840.00

- 35.00 -

48,750.00 63.00 7,800.00

24,000.00 14.00 3,840.00

22,500.00 63.00 3,600.00

24,250.00 28.00 3,880.00

22,500.00 - 3,600.00

23,750.00 - 3,800.00

28,225.00 - 4,516.00

24,195.00 - 3,871.20

288,420.00 329.00 46,147.20

Gastos de administración y generales

1 mpuestos y derechos

Honora ríos y comisiones pagadas Total de gastos de apoyo y operación

l.V.A. Coms.

7.84

8.96

3.36

5.60

10.08

2.24

10.08

4.48

----

52.64

46,199.84

288,749.00

$ 334,948.84

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

CAR JAVIER HUERTA CARCAMO.

8

( " c:-·1 ; , 1 . u~~- t...1 ;

~jercito Estado de Cuenta •

°' M o o

Correspondencia: N/ I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVCNJDA lMDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERC LOMl1S DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO o o Estado . .. : CIUDAD DE MI::XICO ,... Sucursal. : MATRIZ Código postal: 11200

11411 o ¡;¡, CR:

l llHI m 11111111111~ 1111111111111 lill ~111~~11111111111111~11111111111111 Producto ..... : l 01 12

Hoja: de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

1 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34, "!05, 146.29 Total de Depósitos ......... : 34, ""106,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62 ~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60%1

Tasa ISR ................... : l. 04~ Impuesto Retenido .......... : 0.00 Im orte Ob'etado ........ ... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

J,Oll.85 6,883,llJ9.0

'~~~~~~~~~~~~~-D_A_T_O_S~D_E~LA~_C_U_E_N_T_A~~~~~~~~~~~~--'' l DATOS FISCALES 1 No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta .. ..... : Folio fiscal .... : A39B3088-4A16-4DOE-9183 CLABE ... .... : 0191800001.30495852 R . F . C ............. : INE140404NIO -CB517e65127!? Sucursal . ... : M/\'l'Rl 2. Moneda ...... : PSSOS

No. de Sucursal . .. : l Días Transcurridos: 31

Saldo mínimo: O . O O Producto . ......... : CTA. MAESTRA P.M.

Dia Día ~oncepto del movimiento Oper Reqis

12 12 1.2 12 10 12 10 l.2 ll .12 LJ

lJ .l.2 1 J

12 i3

2 12 2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 12 J MOV EE'ECTUADO EN SUCURSAL 1.2 3 POR CONCEPTO DE INVEHS:CONE 12 10 POR CONCEPTO DE INVSRSIONE

12 10 POR CONCEPTO DE INVSRSIONE

12 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE

12 13 !?ago recib100 de BJ\Ni'\MEX de la cuenc.a 002180700138~47750 a nombre :le INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

e: lave rastreo U85902717470334793 'y

r-~ferenci a :J012556 por el conceptc :JS? 125:,6 FIDEICOMISO 16

12 D :OMISJON POH CE'.f{TF.Df. CH

12 !3 POR CONCEPTO DE :NVERSIONE

12 J3Pago erw.iado a BANAMEX a la cuenta 0021307001.38547750 a nombre de INSTITUTONAC!ON.A.L SLECTORAL (Date '10 verif1cacto por esta institución)

.rastree clave 2019l2i3153008006179600019 '.t' i::eferencia C061796 por el conceptc SPEI ISR SESION 33 19

12 13 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002130700138547750 a nombre de INS'I' ITUTONACIONAL ELE:CTORAL (Da te 10 verificado por· esta inst1r::ución) el.ave rastreo ~0191213153008006179700019 ) referencia 0061797por el conceptc S PE: I !~DEUDOS DE: RECURSOS HUMANOS 33 19

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Usuario Número de

Referencia

10957634 99S 2813843 870

10957818 99S 10958905 99~

10958941 99S

10958941 995

4 5590

2124113 2

10959807 999

15300848

15300659

Certificado ..... : Fecha de emisión: Lugar de emisión:

Carqos / Retiros

00001000000414301136 2020-0l-03Tl3:26:13 Ciudad de México

Abonos / Saldo Depósitos

!SALDO ... 148.68 148.68

254,034.96 254,034.96 254,034.96

16, 672, 377 .07 16, 672, 377. 07

1 6 1 .6 72 , 3 7 7 . o 7

16, 675, 54 9. 45 16,675,549.45

31,553.95 16, 707 1 103. 40

6,883,109.0S 9,823,994.31

31,553.95 9, 792, 440. 36

3, 102, 090. 98 6,690,349.38

641,296.80 6,049,052.58

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~jercito Estado de Cuenta Crm::ctna.\, COll UIPJ HllJilÓ(l ru btrtlJO.t;t.:u Correspondencia; N/I


Nombre FONDO PARA ATENDER EL ?ASIVO LABORAL DEL O\ M Domicilio: /\VE:MID/\ INDUS'I'Rl.l\ MJLlTAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SO'TELO MIGUEL HIDALGO g Estado ... : CIUDAD DE MEXlCO ,...¡ Sucursal.: MATRIZ o i:i.

111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111 11111111111 ~11

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 o 1 12

Hoja: 2 de 13



Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ........... .. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1, 958, 437. 62

trASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60%1

Tasa ISR ................... : 1.04'!> Impuesto Retenido .......... : 0.00 Im orte Ob'etado .. .......... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : 1,011.8. omisiones Cobradas ........ : G,883,149.0

~'~--,.~~~~-,-....,.....,.....,..,,.-::-::--:::-~~ºA-T_O_S~D-E~LA~-C-U~E-N_T_A~~~~~~~~~~~~--'I l.__~~~~~~~DA_T_O_S~F_I_S_CA~L_E_S~~~~~~~-'I No. Cuenta,.: 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : i\39B3088-4lll. 6-4DOl:.~-9183

CLABE ....... : 019l.8COOOD0495852 R.F.C ........ ..... : INE140404NIO -CB517F65127F Sucursal .... : MATiU7 No. de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl 3: 26: 13 Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad de México

Día Día Concepto del movimiento Ot>er Reqis 12 12 l 6 POR CONC e PTO DE TNVE RS r ONE 16 12 12 :7J'jOVIMH'.NTO DE CH. CA~TA 1\ 17 12 17 12 17 12 17 12 n 1? 17 1 2 l'7 l.? l'/ :1. : l

12 1-7 :.;: . .,

17 i2 j7

.l2 17 1.2 17

12 l"I MOVIMIENTO DE CH. CAJA A

12 17 'IOVIMIENTO DE CH. CAJA A

12 17MOVIMIENTO DE: CH. CAJA A

12 l'l MOVIMIENTO DE CH. C/\Jl1 1\

12 l 7 MOVlM 1 [NTO DE CH. CAJ/\ A

12 17 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A

12 l.7MOVrMl.EN'l'O DE CH. CAJA A

12 17 r..10VIMIENTO DE CH. CA.TA A

12 17 MOVIMIENTO DE CH. CA.JA A

12 17 MOVIM:ENTO DE CH. CA~fi:.. A

12 l'l MOV n-; l ENTO DE CH. CAJA A

12 1 '! l\lOV IM 1 ENTO DE CH. C.l\JA /\

12 1 7 r.1ov 1 M j ENTO DE CH. CAJA A


12 L 7 lV'A POR COMISION

12 17 "":OMISION CHEQUE DE CAJA

S/RET


Referencia 10959957 99~

692988809 721

442951048 471

442951049 471

442951050 4 71

442951051 471

442951052 471

803074129 831

83026807 111

83026808 11 l

302903758 611

743046042 771

83026809 111

83026810 111

283066615 271

283066616 271

283066616 271

283066616 271

Carqos / Retiros

3,172.38

32,427.94

205,189.06

l.00

33,129.98

l. 00

4,939.66

30,609.48

244,155.17

28,586.a:

351. 461. 82

19,194.22

33,030.53

33,583.22

33,161.80

29,717.55

6. 40

40.00


Abonos / Depósitos

Saldo

6,045,880.20

6,013,452.26

5,808,263.20

5,808,262.20

5, 775, 132. 22

5, 775, 131. 22

5,770,191.56

5,739,582.08

5,495,426.9:

5,456,840.06

5,115,378.24

5, 096, 184. 02

5,063,153.49

5,029,570.27

4,996,408.47

4,966,690.92

4,966,684.52

4, 966, 644. 52

Banjercito Estado de Cuenta Correspondencia: N/ l

Fecha de Corte.: 31 OLCIE:-! BRE 2019

Nombre :'ONDO PARt' ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL ~ Domicilio: /1VE:tn D/\ rnDUSTRIA MI LITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado ... : CIUDAD DI!: ME:XICO ,... Sucursal. : M/, nu Z o i:i.

l llHI 11111111111111~ 11111 lml lllll lllllíllll l lllíl 1111111111111111111111111

Código postal: CR: Producto .. ... :

11200 11411 l 01 12

Hoja: 3 de 13


1 RESUMEN DEL PER::rooo 1

Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ....... ... ... : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62

§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL . .. : O. 60ij

Tasa ISR ... ................ : l. 04'ls Impuesto Retenido .. ........ : O. 00 Im orte Ob'etado ........... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

1,011.ac 6,883,149.0

~' ~~~~~---,,--,,...,,.....,..,,..,,...,..-.,,..-~D-A_T_O_S~D-E~LA~-C-UE_N_T_A~~~~~~~~~~~~-'' l.___,..~~~~~-D_A_T_O_S_F_I_S_CA~L~E~S.,..-~~~~~___.I No. Cuenta .. : 1-30'1958-5 No. Tarjeta . . . ... . : Folio fiscal. ... : A39B30B8-4Al 6-4DOE-9l83 CLABE ....... : 0191800001301\95852 R.F.C ............. : INE140404NIO -CB517F65127F Sucursal. . .. : MAT!UZ No . de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ... . .. : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl3:26:13 Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad de México

Pía Dia Concepto del movimiento ~er Reqis 1 2 i 2 17 r>JOVlMl ¡;:NTO DE CH. CA.JA A

l:'I 11 L 12 l 7 MOV !MIENTO DE CH. CAJA A l : 12 1 7 12 1.7

12 ¡i 7

22 l7 12 1 -,,

12 17 12 17 12 17 12 17 12

: 7

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2

; 7

2 7

12 l'IMOV!M!.ENTO DE CE. CAJA A

12 l '/ ll-10VIMIF;NTO DE CH. CAJA A

12 l 7 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A

12 17 MOVIMIENTO DE CH. CAJ11 !1

12 l 7 ~10VlMl ENTO DE CH. Cl\Jl\ A

12 l7~10VIMIENTO DE Cll. CAJA A

12 L7MOVlMIENTO DE CH. CAJA A

12 17 MOVIMIENTO DE Cll. CAJA A

12 l 7 MOVIMLENTO Dl.:. CH. CAJA A

12 !.7 MOVIMIENTO DE CH. CAJ:\ A

U .l 7 MOViMl ENTO :JE Cií. CAJ.I:.. A

1 / : -¡ ~·lOV !Y: EN TO Dt: CH. Cf\JA A

1?. ! 7 MDVTM: EN'!'O DF CH. CAJf, A

12 17MOVIMIE:NTO DE'. CII. CAJ!, A

S/RET


Referencia 8430373l'i 871

133044549 161

302903759 611

133044550 161

843037316 871

133044551 161

133044552 161

622977884 651

622977885 651

622977886 651

622977887 651

622977888 651

453089622 481

153067728 181

622977889 651

453089623 481

153067729 181

153067730 181

Cargos / Retiros

238,743.47

71,807.97

51,028.36

33,229.42

219,049.92

32,732.20

31,041.62

252,567.67

48,714.8C

28,653.75

29,305.6E

32,732.20

105,673 . 07

33,129.98

2'7,567.24

147,668.76

33,328.87

13,331.55


Abonos / Depósitos

Saldo

4,727,901.05

4,656,093.08

4,605,064.72

4,571,835.30

4,352,785.38

4,320,053.18

4,289,011.56

4,036,443.8$

3, 987' 729'. 09

3,959,075.34

3,929,769.68

3,897,037.48

3,791,364.41

3,758,234.43

3,730,667.19

3,582,998.4~

3,549,669.56

3,536,338.01

;::;,jercito Estado de Cuenta Correspondencia: N/I Fecha de Corte .: 31 DICIEMBRE 2019

m Nombre FONDO P.A.RA ATENDER EL PASIVO LABOí,AL DEL M Domicilio: !1VEi'1lDA lNDUSTF.lA MfLITAH 1055 SIN NUMCHO LOMi\S DE g SOTELO M!GUEL HIDALGO g Estado ... : C IUDAD DE MEXICO ..... Sucursal .: M/\TRIZ o

"' l llHI IH 11111111111111111111111 lllll IHI 1111~~1111111111111111~11111~ I~ 1111

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 O l 12

Hoja: de 13



Saldo inicial . .. ...... .. ... : 148.68 Total de Retiros ........... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... :

~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... :

Tasa ISR ........ . .......... : Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob"etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

34, 705, 146.29 34,706,009.46

1,011.85 1,958,437.62

1. 04% 0 . 00 0.00

1,011.8 6,883,149.0

~'~~~~~~~~~~~~~DA_T_O_S~D_E~LA~_C_UE~N_T_A~~~~~~~~~~~~--' l~~~~~~~~-ºA~TO_S~F_I_S_CAL'""'"""~E~S,,__~'""'"""~~~--~' No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta .. .... . : Folio fiscal .... : A39B30B8-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 019180000130495852 R . F.C ... . ..... .... : INE140t101JNIO -CB517F65127F Sucursal .... ; MA'l'RlZ No. de Sucursal ... ; l Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ..... . : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-01-03Tl3:26:13 Saldo mínimo: O. 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad de México

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Pía Día ~oncepto del movimiento Usuario Número de Cargos / Abonos / Saldo bper Regís Referencia Retiros Depósitos 12 12 l. 7 MOVIMIENTO DE: Cll. CAJA A 153067731 181 19,997.32 3,516,340.69 17 12 12 17 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 453089624 481 29,414.32 3,486,926.37 17 12 12 l ·7 r>IOVIMIENTO DE CH. CAJP.. A 153067732 181 26,127.51 3,460,798.86 17 12 12 17 ~IOVIMT ENTO DE CH. CAJA A 453089625 481 33,030.53 3,427,768.33 17 12 !.2 l. 7 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 112899889 141 104,547.41 3,323,220.92 17 12 12 1 "/ MOVJMLENTO DE CH. CAJA A 453089626 481 28,219.15 3,295,001.77 17 '' ~ I 12 j 7 MOVfMlENTO DE CH. CA.JA 1\ 453089627 481 33,328.87 3,261,672.90 17 j 2 1/ 1 7 MOVlMiENTO DE CH. CAJA A 703085662 731 54,034.58 3,207,638.32 17 17 1 / 17 MOVlMlENTO DE CH. CA.TA 'A 622977890 651 33,428.31 3,174,210.01 17 12 12 17 10V IMIE:NTO DE CH. CAJA A 622977891 651 23,219.1: 3,145,990.86 11 .1!. 12 l'I MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 622977892 651 31,041.62 3,1 114 t 9 4 9 • 2 4 17 12 12 17 MOVIM:ENTO DE CH. CAJA A 622977893 65i 33,229.42 3,081,719.82 17 12 12 17 MOVIM:ENTO DE CH. CT~JA A 872990988 901 12,132.2E 3,069,587.56 17 12 12 17 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 6730'11507 701 30,718.13 3,038,869.43 17 12 12 17 DEPOSTTO E:N CUENTA DE CH. 275123734 275 46. 40 3,038,915.83 17 12 12 1.7 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 73008793 101 75,045.21 2, 953, 870. 62 17 12 12 .i I 11-10V H-HENTO DE: CH. CAJl1 l\ 73008794 101 33,129.98 2, 930, 740. 64 17 12 12 17 l\10VIMTENTO DE CH. CAJA A 73008795 101 51,070.41 2, 879, 670. 23 17


Banjercito Estado de Cuenta Correspondencia: N/I Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Nombre O\

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL M Domicilio: AVENIDA INDUSTRU-- MJLJTAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado .. . : CIUDAD or,; ME:XICO .-i Sucursal.: MATRIZ o p,

111111 m 11111111111111111111111 m1 Hll ~~ 1m 111111111111111111111~ 1111

Código postal: CR : Producto ..... :

11200 11411 1 01 12

Hoja: de 13

Periodo del l al 31 de DICIEMBRE de 2019

1 RESUMEN DEL PERIODO • ~ .- 1

Saldo inicial .............. : l~o.cB

Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62

§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60%1 Tasa ISR ................... : l. 04~.s

Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob"etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

0.00 0.00

l,Oli.85 6,883,149.0

j ~ ~-:-~~~--,,---::-::--:~..,,-..,,-~-ºA_T_O_S~D_E~LA~-C~UE_N_T_A~~~~~~~~~~~~-'' j DATOS FISCALES 1 No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : A39B3088-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 0191800001304958~2 R.F.C ............. : INE140404NIO -C8517F65127f Sucursal .... :MATRIZ No. de Sucursal. .. : 1 Certificado ..... : 000010000004143011.36 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl3:26:11 Saldo mínimo: O • O O Producto ...... , ... : CTA. MAESTRA P.M.

Día bia !Concepto del movimiento Oper Regis l"2 12 17~10VlMlENTO DE CH. CAJA A 17 12 17 12 j7

12 17 12 17 12 17 12 i-;

12 : -, :2 : 7

12 17 12 1.7 :2 17 12 18 12 lfj 12 l B : 2 ~ 8 l 2 l8 : 2 :8

12 17 MOVIMIENTO DE Cll. CAJA A

12 17MOVIMIENTO DE CH. CAJ.A. A

12 17MOV1MIENTO DE CH. CAJA A

12 17 11-!0VIMIENTO DE CH. CAJA A

12 17 MOVIMlENTO Dt:: CH. CAJl, A

12 1.7 MOVIMrnNTO DE CH. CAJ.I\ A

12 l. 7 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A

12 17 MOV [MIENTO DE CH. CAJA A

12 1 7 MOVI~!EN'l'O DE CH. CAJA A

12 l 1 10VIM!ENTO DE CH. CAJA A

i.2 17 MOVIV.IENTO DE CH. CAJA A

:z UJ ~10VIMIENTO DE CH. CAJ/\ A


l 2 18 M~JVlM I ENTO DE CH. CAJA A

12 19 ~OVIMIENTO DE CH. CAJA A

l 2 18 >10V l.Ml t:NTO DE CH. CAJA A

12 1. 8 MOVIMIENTO DE: CH. CA.JA A

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Usuario Número da

Referencia 73008796 101

73008797 101

773031686 801

223082750 251

223082751 251

223082752 251

573067945 601

573067946 601

57 306794 7 601

573067948 601

573067949 601

573067950 601

43010930 71

43010938 71

43010939 71

4 3010940 7l

43010941 71

43010942 71

Lugar de emisión:

Cargos / Retiros

61,833.57

15,465.3€

18,746.44

47,520.58

103,709.28

14,991.03

226,438.04

113,219.01

113,219.01

26,053.56

21,928.83

41,017.9G

38,625.70

33,340.80

580,626.82

580,626.81

87,919.30

125,011.13


Ciudad de México

Abonos / Depósitos

Saldo

2,817,836.66

2,802,371.30

2,783,624.86

2,736,104.28

2,632,395.00

2,617,403.97

2,390,965.93

2,277,746.92

2,164,527.91

2,138,474.3:'

2,116,545.52

2,075,527.53

2, 036, 901. 83

2,003,561.03

1,422,934.21

842,307.4(

754,388.lC

629,376.97

Banjercito Estado de Cuenta Crr.a:mnus con unál 1ni1>ron .tu bmncstD1 Correspondencia: N/1


°' Nombre FONDO PARA ATE::'-JDER EL PASIVO LABORfl.L DEL ~ Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado . .. ; Cl LIDAD DE MEXICO M Sucursal.: MATRIZ o ci..

1111111 m 11111 m 11~111111111~ 111111111111111~ 11~111111111111111111111111111

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : l 01 12

Hoja: 6 de 13



Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34, 705, 146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.8~

Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62

§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL . . : : O. 60%1 Tasa ISR ................... : l. 04% Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado .... ....... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

0.00 0.00

1,011.85 6,883,1•19.0

l~------------,---,,..,,....,~...,-.,,.---D-A_T_O_S __ D_E __ LA __ ~c~uE_N_T_A ________________________ _,ll DATOS FISCALES 1 No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : A39B3088-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 01918U000130'i95852 R.F.C .... . ........ : INE140404NIO -CB517F65127f Sucursal .. . . : Ml\THE No. de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl3:26:13 Saldo minimo:0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad de México

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Pia Pía Co.ncepto del movimiento Usuario Número da Cargos / Abonos / Saldo Oper IReqis Referencia Retiros Depósitos 12 12 1.8 l\10VIMTENTO DE CH. CA.JA A 43010943 7i 115,500.62 513,876.35 i8 12 12 18 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 43010945 71 33,229.42 480,646.93 18 1 ¿ 12 18 MOVIt-'.EENTO DE CH. CAJA A 43010946 71 33,229.42 447,417.51 1 R 12 12 18 MOVIMIENTO GE CH . CAJA A 553065743 581 29,666 . 39 417,751.12

!;:; 12 18 '10V 1 M u;:NTO DE CH. CAJA A 553065744 581 37,139.84 380, 61.1. 28 .l.

¡" . , 12 18 ·lí.JV l M l ENTO DE CH. CAJ/1 ¡\ 553065745 581 33,229.42 347,381.86 . ,_ : B : 2 12 18 Pago rec:1b1dc de SCOTIABANK de la 81765 70,144.20 417,526.06

¡: 8 cuenta 044180001056513510 a nombte de l !../ST l TUTO NACIONAL ELEC'l'Ol<ALcj ave

a s t r e o 2019121840044B36K0000013184449 '¡

referencia 0002019 por el concepto FID FONDO PASIVO LAB !NE

12 12 18 Pago reci.bido de~ BANt\MEX de la 81968 8,846.65 426,372.71 1! 8 c ~H?nta 002180700138547750 a nombre

k!e lNSTTTUTO N/1C I ONAL ELEC'I'Of\Al ~lave rast:reo 085902676540335297 y refer:encia 0003917 por el conceptc FrD FONDO PASIV LAB ISR INE

12 i. 8 MOVlMfENTO DE CH. CAJA A 142999796 171 32,732.20 393,640.51

2 12 18 MOVIMIENTO DE CH. CJ>..J.1\ A 582989765 551 65,027.68 328,612.83 8 2 12 18 MOVIMIENTO DE CH . CAJA A 582989766 551 32,791.86 295,820.97 a 2 12 18 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 582989767 551 33,030.53 262,790.44 8 2 12 18 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 582989768 551 50,704.92 212,085.52

12 18 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 582989769 551 14,369.14 197,716.38


Banjercito Estado de Cuenta CrrKomos ca n UtJ;r mt.-.wn ft.J lJicnos-t:u Correspondencia.: NI l

Fecha de Corte.: 31 DICIEMB~E 2019

m Nombre FONDO PARA ATE:NDER EL PASIVO LABORAL DEL M Domicilio: l'IVENfDA ::MDUS'l'RIA M1L1.TAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o o o o

SOTELO MIGUEL HIDALGO Estado ... : . TU DAD DE MEXICO

.-1 Sucursal.: MATRIZ o p.

11111.111111111m11; 111111111111111111111111911~1111111~11111111111 Hl~ll

Código postal: CR:

11200 11411

Producto . .... : l 01 12

Hoja: de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019 1 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62

§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O • 6 O %1

Tasa ISR ................ ... : l. OH Impuesto Retenido . ......... : O. 00 Im orte Ob 'eta.do ........... : O. 00 Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

1,011.8 . 6,883,149.0

'~~~~~~~~~~~~~O_A_T_O_S~O_E~LA~_C_UE_N_T_A~~~~~~~~~~~~-'' 1 DATOS FISCALES 1

No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : A39B30B8-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 019 180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO -C8517F65127f Sucursal .... : MATRIZ Moneda . ..... : PESOS

No. de Sucursal ... : 1 Oías Transcurridos: 31

Saldo mínimo: O. 0 0 Producto . ......... : CTA. MAESTRA P.M.

!Dia !Día Concepto del movimiento 10per IRegis 1? l 2 18 MOV l M f P.NTO DE CH . CAJA A

1 2 12 l8MOVIMTENTO DE CH. CAJA A j 8 l. 2 1 2 19 r-10VIMIENTO DE CH. CAJA A 19 12 12 19 POR CONCEPTO DE INVERS IONE 19 12 20

1.2 20

.:' 4 12 26

l2 20 Pago reci.bido de BANAMEX de l¿¡ cuenta 002180700138547750 a nombre ele INS T l 'l'UTO NACIONAL ELECTORT\l clave rastreo 085903494490335494 y referencia 0003855 po .r. e l. concepto FID FONDO PASIVO LAS ISR INE

12 20 Pago recibido de SCOTIABANK de la cuent.a 044180001056513510 c.1 nombre f;:le JNSTI'l'UTO NACIONAL ELECTORALclav€ r a s r e e 2019122040044B36K0000013292420 y U-'! f l?!re ncí a 0002019 p\n el conceptc 'i'RANSF' Pr::NS íON !'.\LIM MARTHA P HERRERA

: 2 2 .. l POR CONCEPTO )E JNVEHSIONE

'!. 2 2:1 l\1üV E F'ECTUA DO EN SUCURSAL

1 2 24 POR CONCEPTO DE I NVERSIONE

i. 2 ?. 6 Pago rec i.b.i.do de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de IHST ITUTO NACIONAL ELECTORAI clave rastreo 0859024814 10336093 ~

r eferencia 0248141 por el conceptc INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

S/RET

DETALLE DE Usuario

MOVIMIENTOS Número de Referencia

582989770 551

582989771 551

763024367 791

10960696 999

26794

27020

10961016 999

2707872 870

10961183 999

35233


Cargos / Retiros

31,303.73

26,696.03

60,723 . 77

78,990.85

317,346.22

2,282.77


00001000000414301136 2020-01-03Tl3:26:13 Ciudad de México

Abonos / Saldo Depósitos

166,412.6~

139,714 . 62

78,990.85

95,406.lS 95,406.19

221,940.03 317,346.22

2,282 . 77 2,282.77

24,213.32 24,213.32

Banjercito Estado de Cuenta Correspondencia: l'l/ I

Fecha de Corte.: 31. DICIEMBRE 2019

°' Nombre ::'ONDO PAR!; ,\T2NDSR E:L ?ASIVO U1i30R1\L DEL M Domicilio: /1Vi-:NID/, :1rnu sTRi.A MILJT1'\H 1055 SH! NUMEHO l.OM/~S DE g SOTEL~ x:GUEL HIDALGO g Estado ... : CIUDAD DE MEXICO rl Sucursal. : MATRIZ o ti<

1111~1m11111111~ 11~ 11111lllíl11111111111/lll IH 1111111111111111111111111~ 1111

Código postal: CR: Producto ..... :

11200 11411 1 01 12

rioja: de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019 1 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial .............. : 148. 68 Total de Retiros . .......... : 34, 705, 146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62 FASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : o. 60\1 Tasa ISR ................... : 1.04~

Impuesto Retenido .......... : I orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

O.DO 0.00

1,011.85 6,883,149.0

l~~~~~~~~----~...,..-~D_A_T_o_s __ D_E~LA~_C_U_EN_T_A~~~~~~~~~~~~-'' 1 DATOS FISCALES 1 No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : A39B3088-4A16-4DOE-9l83 CLABE ....... : 019l8ü000i304958S2 R.F.C ............. : INE140404NIO -CB517F'6512'7r Sucursal .... : MATlUZ No. de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-01-03Tl3:26:13 Saldo rninimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad de México

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Pía Pia Concepto del movimiento Usuari~ Número de

Referencia bper iReqis u 12 26 Pago ~· eci.hido de SCOTTABANK de la 26 c:uenLa 044130001056513510 a nombre

de INSTITUTO NACIONAL ELECTORALclave

2 6 l.2 26

: 2 27

i· a s r e e 2019122640044B36K0000013418102 ~

re f eu~nc.i. a 0000216 por e.l conceplc RSINTEGRO DE LA COMPENSACION

i. 2 ~ ~ov FfFCTUADO EN SUCURSAL

1 ? 2 6 POR CONCEPTO DE: INVERS IOHF.

12 2"7 Pago rec.i.bido de BANAMEX de J.a c uen1a 002180700138547750 a ncmbre .le :t,lSTITUTO NACIONAL ELSC:TORAL clave rasEreo 085902303800336192 ~

r cfcrenc .i.a 0002019 por el conceptc FONGO PARA. PAS rvo LAB HIE

12 27 POR CONCEPTO DE INVERS IONE

: 2 l , 31 Pvg ('ONCE:l'TO DE I NVEHS IONE

31 12 12 31 HONORAílJ:O.S POR '-!)MlNISTRl;C 31 12 12 31 lVA DE HONORMUOS POR ADMO 31 12 1? 31 DEVENGAM I ENTO DE INTERESES 31

35420

2911294 870

10961606 99S.

70102

10961768 999

10962107 999

4563 870

45631 870

9100465200 99S

Cargos I Retiros

580,148.03

64, 601. 71

24,195.00

3,871.20


Abonos I Depósitos

143, 760. 3€

412,174.3:

64,601.71

28,066.20

1,011.85

Saldo

167,973.68

580,148.03

64. 601. 71

28,066.20

3,871.20

1,011.85

Banjercito Estado de Cuenta Correspondencia: N/I Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Nombre fONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL (1\

M Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 S!N NUMERO LOMAS DE g SOTELO M!GUEL HIDALGO o o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO ~ Sucursal. : MJl.TRI Z o

"' 111111111 rn11 1111111~ 1111111~ 111111~11111111m1111111111111111111~ 1~ 1111

Código postal: CR: Producto ..... :

11200 11411 1 01 12

Hoja: de 13



Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1, 958, 4 37. 62

§AsA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : o. 6oil Tasa ISR ................... : 1.041!. Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

0.00 0.00

1, 01 l.. 8 6,883,149.0

~I ~~~~~~~~-..,.....,...,....-,-~-D_A_T_O_S~D_E~LA~_C_U_E_N_T_A~~~~~~~~~~~~__.I 1 DATOS FISCALES 1 No. Cuenta .. : J-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal. ... : A39B3088-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 0.!918000(Jl30495852 R.F.C ............. : INE140404NIO -CB517F65127F Sucursal .... : MAT!U Z No. de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ...... : PE.SOS Días Transcurridos: Jl Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl3:26:13 Saldo mínimo: O. 00 Producto .......... : CTA. Mfl.ESTRA e. M. Lugar de emisión: Ciudad de México

S/RET

PATOS DEL EMISOR RFC Bl'IE820901682 Código Pos tal 112 O O REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

PETALLES DE FACTURACION METODO DE PAGO: PUE CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 84121500 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso TIPO DE RELACIÓN:

CANTIDAD : . 00

UNIDAD Se 1·v1ci o

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos CLAVE UNIDAD DE MEDIDA: USO DEL CFDI:

CONCEPTOS:

DESCRIPCIÓN Co mi s i ones cobradas

E48 - Servicio POl

SUBTOT!<.L f\/A (16.00'tl ISR Retenido TOTAL


IMPORTE 6,883,149.09 6,883,149.09 1,101,303.85

0.00 7,984,452.94

Banjercito Estado de Cuenta Crttco1nos con'"'" mr>ron tu b14~nt1:.t.ru Correspondencia: N/I Hoja: 10 de 13

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 20i9


°' Nombre E"ONDO PARA ATENDER EL ?ASIVO LABORAL DEL M Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE

SOTELO M:GUEL HIDALGO o o o o Estado . .. : CIUDAD DE ME:xrco rl Sucursal. : Mll.TRIZ o c:i..

llllH llli llH m llll llllllllllllll lllllHll 1001111111111111111111111111~1111

Código postal : CR: .

11200 11411

Producto ..... : l 01 12


Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ...... : 1, 958, 437. 62 fi'ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 605tl Tasa ISR ................... : l. 04!i: Impuesto Retenido .......... : 0.00 Im orte Ob"etado ........... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : 1,011.85 omisiones Cobradas ........ : 6, 8 83, 14 9. O

~' ~-:-~~~~~-:--:-...,...,.-,..~~D-A_TO~S-D_E~LA----C-UE..,._N_T_A~~~~~~~~~~~~--'' ~' -:-...,....--:-..,.-~~~-º-A-TO~S-F_I~S~C~A~L~E~S-=-.,..--......,..~~--:-:-::-='' No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .... : A39B3088-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : 019180000130495852 .R.F.C ............. : INE140404NIO -CB51/F65127F' Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : 1 Certificado ..... : 00001000000414301136 Moneda ...... : PE:SOS Días Transcurridos: 31 Fecha de emisión: 2020-0l-03Tl3:26:13 Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Luqar de emisión: Ciudad de México

S/RET

§ELLO DIGITAL DEL CFDI

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§ELLO SAT

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51YjmX/tUc4Y9PPwSODYuO+mC2JnTrhgwioyry63CJANGaUWHbutYlpyn4QYrFqVzu2KvDnM3HtpBgqao94j5vAP03b8 , , M918r6/ j 2Ef'dW1CpdtMe2ouOzuiLV61 ta/OsES ·i Zpu02QIMfgAa l IiizGrYdcbFmHg== [!]~H"lii!i.:~~~. ~lt

fADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 1

¡ 11.1 !A3983088-4Al6-4DOE-9183-CB517F65127F12020-01-03Tl3:26:13iTSS940421JYAIK517hUboBCvBgZsz ONaBrnmS I oP..J RJmcXJ9Ri wXV fZyBdSc"· ianx Swz EZ87vsC)mN7Tr / cLbejgemxZ6nHmhHMeS IcOVz FwxFRy4 oEOBOJVh 5RiWzORcHpbgDU+LPDpRuL6KEXgglfevalBJLfHnTOmXCyvBSohdoTmg216JOkXwRBc6rvju/JS3pF10ZKbPKV2Bukli /z+lZfNHnhvZl9+pANLNKNsXR2mPvXBzrNFCwOU3ilEgJrNoNOmwdLjAiR3kMJeJDDNwFHoKQ/S5eifbT9rlcFWhrcjt sXrMtRBgCpPbefYOtM9J~SryPn7q3w/YqgRAivw4dAV4uQ4o4Q••!0000100000040653451111

§o. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 1 fECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

00001000000406534511 2020-01-03!13:26:13

Nota: ~sea información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, asi como el nombre de este banco.

"Banjerci to le informa que por disposición oficial, el monto de los retir-os diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitirnos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Articulo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios minimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Póblica en los siguientes 3 aftos. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.


Banjercito Estado de Cuenta Cn~&:a1rnu con uttn 111i.t:i0r1 t11 bi1m<PstJJ1 Correspondencia: N/ I


°' Nombre róNDO PAR.; ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL M Domicilio: fNENIDA HJDUSTRJA MJL['r,'\R 1055 SrN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado ... : CIUDAD DE MEXJCO .-. Sucursal.: MATRIZ o p,

111m m m11111111111111~111111111~1111111~i11~ 1111111m 1111111111111 ~11

C6diqo postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 01 12

Hoja: 11 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... :

§ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im orte ob·etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

148.68 34, '105, 146.29 34,706,009.46

1,011.85 1,958,437.62

1.04% 0.00 0.00

1,011.85 6,883,1'19.0

~j ~~~~~~~~~~~~-D_A_T_O_S~D_E~LA~_C_U_E_N_T_A~~~~~~~~~~~~--'l l DATOS FISCALES l No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal. ... : A39B3088-4Al6-4DOE-9183 CLABE ....... : Ol9l.80000130495852 R.F.C ............. : INE14040'1NIO -CB517F65127F ·sucursal .... : MA'l'Rl Z No. de Sucursal ... : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : C'fA. MAESTRA P.M.

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Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.


00001000000414301136 2020-01-03T13:26:1J Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar J.055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos per.:sonales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y

Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico

~~!.! .i..dad t r:ansr:.::i r-=nc.~ .. a@l2_ani~Ef.1 to..: co:n~. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjerci to, S. N. C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1. 055, Col. Lomas de Sotelo e. P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [email protected], asi mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de /\l.ención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: ¡,Júmcro, CLABE:: Clave Bancarl.a F.:stándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Dep6sitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I. V. A. : Impuesto a i Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comis:i.ón, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.


Banjercito Estado de Cuenta CnJCt11no~ c<u1 UíM nu~wn ru b:i .. ncstJJ1 Correspondencia: N ! 1

Fecha de Corte. : 31 DICIEMBRE 2 O l 9

O\ Nombre ~ONDO p,\pJ~ ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL

~ Domicilio: AV~NIDA IND~STRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o o o o

SOTELJ ~IGUEL HIDALGO Estado ... : CIUDAD DE MEXfCO

r-i Sucursal.: MATRIZ Códiqo postal: 11200 11411

111111 111111111lli11' 111111~11111111~1111111 íli~ 111111111111111111111~ I~ ~11 CR: Producto ..... : 1 01 12

o ti,

Hoja: 12 de 1.3

Periodo del l al 31 de DICIEMBRE de 2019 1 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial .............. : 148.68 Total de Retiros ........... : 34,705,146.29 Total de Dep6sitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte ............. : 1, O 11 . 8 5 Saldo Promedio Diario ...... : 1,958,437.62

~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60%1 Tasa ISR ................... : l. 04% Impuesto Retenido .......... : 0.00 I orte Ob'etado ........... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

1,011.85 6,883,149.0º

j ~ ~~~~~~~~~~~~-DA_T_O_S~O_E~LA~_C_U_E_NT_A~~~~~~~~~~~~_,l 1 DATOS FISCALES l No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : Folio fiscal .. .. : A39B3088-4Al6-4DOF.:-9183 CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO -CB517F65127F Sucursal .... : MATRIZ Moneda ...... : PESOS Saldo minimo: 0.00

No . de Sucursal ... : 1 Dias Transcurridos: 31 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

Certificado . .... : Fecha de emisión: Luqar de emisión:

00001000000414301136 2020-0l-03T13:26:13 Ciudad de México

Banco Nacional del Ejércit.o, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Sotclo C.P. 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Industria Militar 1055, Conmutador 56260500,

Col. Lomas de

55579188, Fax

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de $5,000.00, por lo que todo documento

girado por un importe mayor deberá ser nominativo.


/ Banjercito Estado de Cuenta Correspondencia: N! I Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Nombre ~ONDO PARA AT~NDER EL PAS I VO LABORAL DEL en M Domicilio: AVENfDA INDUSTRIA MILITAR 1055 S f N NUM8RO LOMAS DE o o SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado . . . : CIUDAD DE MEXICO ..-i Sucursal. : MATRIZ o p.,

l llrril 111 lml ~11111111111[111111111111111111111111111111111111111111111

Códiqo postal: CR: Producto . ... . :

11200 11411 l 01 12

Hoja: 13 de 13

Periodo del l al 31 de DICIEMBRE dE 2019


Saldo inicial . . . ... . . ... . .. : 148 . 68 Total de Retiros . . ..... . ... : 34,705,14€ . 29 Total de Depósitos ......... : 34,706,009.46 Saldo al Corte .. . .. . ....... : 1,011.85 Saldo Promedio Diario ..... . : 1,958,437.62

jrASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60 %1 Tasa ISR .......... .. ....... : l. 01Jºo Impuesto Retenido . ......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual .. .... : omisiones Cobradas ........ :

0.00 O.DO

1,011.85 6,883,149.0~

~' ~~~~~~:--::-:-~-=--::-----ºA_T_O_S __ D_E __ LA ___ c~u_EN_T_A ________________________ _.I ~' --.,--,..,----:----º-A_T_O_S __ F~IS~CA~L~E~S..,-~~---:--:-~' No. Cuenta .. : 1-304955-5 No. Tarjeta . . . .. .. : Folio fiscal .... : A39B30B8-4Al6-4DOE-9183 CLABE . . . . ... : 0 1 9 1. 800 001 304958 52 R.F.C .. , ......... . : INE140404NIO -CB517F'6512 7 F Sucursal .. . . : MATR1 t: Moneda ... .. . : PESOS Saldo minimo: 0 . 0 0

27,000,000

24,000,00ú

21, 000, 000

lG,000,00 0

15,000,000

12,000,000

9,000,000

6,000,000

3,000,000

o

No. de Sucursal ... : 1 Días Transcurridos: 31 Producto ...... . . .. : C'l'A. MAESTRA P . M.

S/RET

(SALDO l N l C I A L D E

27,821,997.20

0.00

I~etiro Etec t 1vo Otros cargos

Certificado . .... : Fecha de emisión: Lugar de emisión:

$ 148.68

Comisiones

Este documento es u na representación impresa de un CFOI

00001000000414301136 2020-01-03T13:26:13 Ciudad de Méx i co

l,Oll.85

Saldo Final

;:::,jercito Estado de Cuenta Crr>cl1i11as ce>11 Ul)O mis1on. tu blemt$lllr

Correspondencia .. : N/I 31 DICIEMBRE

2019

Hoja de 3 Fecha de Corte: Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Producto.: Contrato No. Cuenta Eje No .. : R.F.C ..... . .... : Sucursal ........ : Moneda .......... :

P. R. I.. V. 89215

00013049585 INE140404NIO

MATRIZ PESOS

~ Nombre g Dirección: o o

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

LOMAS

Ciudad ""

CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200 o P. Sucursal . . . . . . . 1

Producto . . . . . . . 103

CR: MATRIZ

1111111 m 1m m 11~ 11111 íl111111111111~111rn111111111111íl1 íl111111111~1111111111111111111

:. l <l 11

Días Transcurridos ... : Saldo minimo ......... : Tasa ISR ............. : Saldo Promedio Diario:

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO Comisiones o.o Fecha del Capital Inicial Interés al cobradas: Tasa Neta

Docwnento Plazo Vencimiento Anual en Inversión Vencimiento Importe lobietado: o.o 959831 28 10 1 2020 7.30, 201,148,206.12 1, 142, 074. 81 Importe !objetado: o.o 961778 7 3 l 2020 7.00% 2,725,950.65 3,710.32 Importe ¡objetado: o.o 961779 14 10 1 2020 7.02% 22, 193, 744 .09 60,588.92 Importe objetado: o.o 961946 28 27 1 2020 7.05% 138, 460, 711. 37 759,226.23 Importe objetado: o.o 962107 7 7 1 2020 7.00\ 2,261,390.50 3,078.00 Importe objetado: o.o 96212 s 2 2 l 2020 6.95% 1,203,683.27 464.76

Sal.do Final en Jnvei:·sión al Corte 367,993,686.00 I, 969, 143. 04

DETALLE DE MOVIMIENTOS

31 500.00

l. 45 371,242,060.07

Tasa Bruta GAT Anual Nominal

7.30\ 0.00~

7. ºº' 0.00%

7.02, 0.00%

1. os' º·ºº' 7.00% 7. 25'

6.95% 7.20%

GAT Real

º·ºº' 0.00%

0.00%

0.00%

3.62%

3.57%

No. Pzo Fecha Concepto %Tasa Capital Inicial Interés Movimiento Capital Final I. S. R. Docto. Oper. Movimiento Neta en Inversión Neto Pagado Dep(+) Ret: (-) en Inversión Retenido 9576·rn 28 2122019 RENOVACION 7.55% 136, 875, 238. 78 803,761.82 137,679,000.6C 0.00 957634 3 2122019 RENOVACION 7.25% 123,234.37 74.45 148.68 123,457.5C 0.00 957818 7 3122019 RENOVACION 7.25• 18, 645, 289. 7C 26,284.68 254,034 .. 96 18,925,609.34 0.00 957829 1 3122019 RENOVACION 7.25• 123,457.SC 24.86 123,482.3E o.oc 958221 1 4122019 HENOVACION 7.2551 123, 482. 3E 24.87 123,507.2: 0.00 958402 7 =>122019 RENOVACION 7.2551 2,710,219.88 3,820.66 2,714,040.54 0.00 958401 l 5.122015 RENOVACION 7.25% 123,507.23 24. 8.7 123,532.10 0.00 9S8522 l 612201~ RENOVACION 7.2551 123,532.10 24.88 123,556.98 0.00 958617 3 912201S RENOVACION 7.25% 123,556.98 74.65 123,631.63 0.00 95890~ 7 1012201S RENOVAC.ION 7.25% 18, 925, 609.34 26,679.85 -16, 672, 377. 07 2,279,912.12 0.00 95891S 1 1012201S RENOVACION 7.25% 123,631.63 24. 90 123,656.53 0.00 958941 l 10122019 A!?ER'l'URA 6.85% 16, 672, 377 .07 0.00 16, 672, 377 .07 0.00 95903(: 1 lll2201S RENOVACION 7.25% 123,656.53 24.90 123,681.43 0.00 958941 l lll2201S CANCELACION 6.85% 16,672,377.07 3,172.38 16,675,549.45 0.00 9598 31 29 13122015 RENOVACION 7.55% 199,932,229.41 1,215,976.71 201,148,206.12 0.00 9~9830 15 13122019 RENOVACION 7 .27% 22,064,337.78 66,836.56 22,131,174.34 0.00 959828 6 13122019 RENOVACTON 7.25% 2,714,040.54 4,372.62 2,718,413.16 0.00 95980') 2 13122019 RENOVACION 7.25% 123,681.43 49.82 31,553.95 155,285.20 0.00 95995·¡ 3 16122019 RENOVACION 7.25% 155,285.?.C 93.82 3,172.38 158,551.4C 0.00 960320 7 17122019 RENOVACION 7.25% 2,279,912.12 3,214.04 2,283,126.16 0.00 960319 1 17122019 RENOVACION 7.25% 158,551.4( 31.93 158,583.33 º·ºº 960538 1 1012201c RENOVACION 7. 25~ 158,583.3: 31.94 158,615.27 0.00

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito Estado de Cuenta Cmcamos con vn11 misión ru bion1nta1

Correspondencia .. : N/I 31 DICIF:MRRE

2019

H o j a d e Fecha de Corte: Periodo: de l al 31 de DICIEMBRE de 2019

Producto.: P.R.L.V. 89215

00013049585 INE140404NIO

Días Transcurridos ... : Contrato No. Cuenta Eje No .. : R.F.C .......... : Sucursal ........ : Moneda .......... :

Nombre FONDO PARA ATENDER EL ?ASIVO LABORAL INS

MATRIZ PESOS

Saldo minimo ......... : Tasa ISR ............. : Saldo Promedio Diario:

= Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MJLJTAR 1055 SIN NUMERO LOMAS g DE SOTELO MIGUEL HIDALGO g Ciudad CIUDAD DE MEXICO C6diqo Postal: 11200

CR: 11411 ~ Sucursal . . . . . . . 1 MATRIZ

~ Producto . . . . . . . 103

111u~~~m~11m~1mmm~™moorn~

DETALLE DE MOVIMIENTOS No. Pzo Fecha Concepto %Tasa Capital Inicial Interés Movimiento

Docto. Oper. Movimiento Neta en Inversión Neto Pagado Dep (+) Ret (-) 960696 1 19122019 RENOVACION 7.25• 158,615.27 31.94 78,990.85 960877 7 20122019 RENOVACION '7.2511 2,718,413.H 3,832.21 960876 1 20122019 RENOVACION '7. 2551i 237,638.0E 47.86 961016 3 23122019 RENOVACION

'7 ·ºº' 237,685.92 138.65 317,346.22 961184 7 24122019 RENOVAClON '7. 2511 2,283,126.lE 3,218.57 96118 3 1 24122019 RENOVACION 7.00!i 555,170.79 107. 9~ 2,282.77 961606 2 26122019 RENOVACJON 7.00\ 557,561.51 216.8: 580,148.03 96177' 14 27122019 RENOVACION 7 .27'11 22,131,174.34 62,569.7: 961778 7 27122019 RENOVACION 7.00\ 2,722,245.37 3,705.28 961768 l 27122019 RENOVACION '7.00% 1,137,926.37 221.2~ 64,601.71 96194€ 28 30122019 RENOVJl.CION 7.30~ 137, 679, 000. 60 781, 710. 77 961945 3 301. 2201 s HENOVACTON 7. ºº~ 1,202,749.34 701. 6C 962107 7 31122015 RENOVJl.CION 7. ºº~ 2, 286, 344. r 3,111.97 -28,066.20 %21.29 1 3112.2019 RENOVAC lON 6.95% l,203,450.94 232. 3:::

Suma del Mes: 3,014,472.18

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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l. 45 371,242,060.07

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2,286,344.73 0.00 557' 561. 51 0.00

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0.00

"E:l Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales prnporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, real ice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y

Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico l.}.!1._1 daci_!_i_::ans¡::ia t ene ta@.!?..f:"..rd.f:J:...Ci to. e~. Para mayor información acerca del tratam1ento y de Jos derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banj erci to, S. N. C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C. P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especial.izada de At-ención a Usuarios Banjerci to (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Un1dad son


tf::,jercito Estado de Cuenta Crüc•nnos cou un;, 1ms1or1 tu b1oncst .a.·

Correspondencia .. : B o j a 3 d e 3 Fecha de Corte:

N/I 31 DlClt::MBRE

2019 P.R.L. V.

89215 00013049585

íNE140404NIO l MATRIZ

Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre ~ Dirección: o o o Ciudad o

Producto.: Contrato No . Cuenta Eje No .. : R.F.C .......... : Sucursal ........ : Moneda . . . .. ..... : PESOS

FONDO PARA A1TNDER EL PASIVO LABORAL !NS AVENID!1 INDU3TRJ/>. MILITAH 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXTCO Códiqo Postal: 11200

CR: 11411 Ó Sucursal . . . . . . . MM'RI Z "' Producto ..... . : 103

1111111 Hll llH m m111111m 1111111111111~ m11111111H 11~1íllll111111~1111íl11~ 11111111111

Días Transcurridos ... : Saldo minimo ......... : Tasa ISR ............. : Saldo Promedio Diario:

31 500.00

l. 4 5 371,242,060.07

53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al c o rreo electrónico une@ba njercito.com.mx, asi mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atenc1ón de :a CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www. condusef. gob. mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABHE:VIl\TUHAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.:

Numero, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro,

I . V. A. : lmpues to al Valor l\gregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP:

Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av.

Sote l o C.P. 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Industria Militar 1055,

Conmutador 56260500,


Col. Lomas de 55579188, Fax

RFC emisor: Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

Conceptos

BNE820901682

BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC

INE140404NIO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Por definir

Follo fiscal: No. de serle del CSO:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

564039DA-2000-4476-87 90-7C6262456A3C

00001000000414301136

11200 2019-12-30 11:43:52

Ingreso

General de Ley Personas Morales

HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM BRE FIO. 108601 MENOS DEDUCTIVA DE $1 ,750.00 OFICIO INE/DEA/DR F/285312019

lmpuetto

IVA Traslado 23250.00 Tasa

Cuotl

16.0000% 3720.00 E48 945.00 945.00

HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE INPC DEL MES DE DICIEMBR E Impuesto Tipo Base Tipo Tau o

F1ctor Cuota Importe

' FID 108801

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sota exhibición

IVA Traslado 945.00 Tasa 16.0000%

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% Total

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$ 24, 195.00 $ 3,871.20

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Sello digital del SAT:

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[!] .... . ~

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Cadena Original del complemento do certificación digital del SAT:

ll 1.1l564039DA-2000-4476-8790-7C6262456A3Cl2019-12-31 T08:32:47ISAT970701NN31kkrt74e 1 Ovb+02RVWJOdekYl59uNwOUkyi+wGgmCJwrCYoln6u 3LOycKX7Y3jZHGIT88UA11AgGFjuxr3bL67XZuxltgW018WJ8JczANmol8T26DD5nDosQFFeHpORcCUGOsgEQj5jYuiizZDff3xXpHMvwP8nt7WjsCtyioXF eJXas6WDeF PLDq82d5PAu FIE UaglvF Qkl 4sW3Ux3MfY G9mQczqev2A23KruXqsiA2FXWgfOMHW7PUSvUhwcU15F uBaiwclGz9nDMJx2UZnJrY JHFRPO Zz59LdrPk91CcT6gTvD5EPEnSRasOsZFG176pd3UeMJICkcYYPXkBdZiw==10000100000040325874811

RFC del proveedor de certificación:

No. do serio del certificado SAT

SAT970701NN3

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Fecha y hora de cortiflcación:

Este documento es una representación impresa de un CFOI

2019-12-31 08:32 :47

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