Informe de Gestiòn Mattis Inmobiliaria 2012

Satisfacer a nuestros clientes de manera integral en sus necesidades inmobiliarias; implementando valores agregados, con personal calificado y excelencia en el servicio; desarrollando esta actividad de manera ágil, cómoda y segura.

Ser reconocidos a nivel regional, como una inmobiliaria líder, competitiva y eficiente, generadora de valor permanente a nuestros clientes, empleados y accionistas, con propuestas de innovación y alto impacto en el sector inmobiliario.

Misión

Visión

Informes

2012Mattis Inmobiliaria

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Índice

Informe de Gestión 2012

Estados FInancierosDictamen del Revisor FiscalBalance GeneralEstado de ResultadosEstado de Cambios en el PatrimonioEstado de Cambios en la Situación FinancieraFlujos de EfectivoNotas a los Estados FinancierosProyecto Distribución de UtilidadesCertificación de los Estados Financieros

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141617181920212829

Carlos Sánchez MorenoBertulfo Ocampo GómezBlanca Lida Mesa Betancur

Dario Botero ÁngelOscar Dario Pérez AgudeloLucas Posada Sanín

Luis Emilio Franco Ceballos

JUNTA DIRECTIVA

REPRESENTANTE LEGAL

Principales

Suplentes

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La sociedad “Compañía de Servicios Inmobiliarios y Empresariales S.A.S.”, con la marca comercial “Mattis Inmobiliaria”, se creó con el propósito de satisfacer las necesidades del mercado de manera integral en esta materia específica. Así mismo, de conformidad con nuestro objeto social, otro de los propósitos es consolidar una gran empresa en el sector inmobiliario; que en la región se ha caracterizado por tener un crecimiento económico estable y una participación activa en la dinámica financiera del país.

La idoneidad, experiencia de nuestro grupo humano y el conocimiento de la región, permitirán brindar un excelente servicio a nuestros clientes, logrando un reconocimiento y posicionamiento de la marca en el gremio inmobiliario.

Así mismo mostraremos las gestiones realizadas desde la constitución de la empresa, que están orientadas a crear las bases sólidas en materia: económica, jurídica, logística, administrativa, tecnológica, financiera y comercial, que regirán los destinos de esta compañía.

INFORME DE GESTIÓN 2012 (Oct-Dic)COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S “Mattis Inmobiliaria”

Reciban un cordial saludo en nombre de la junta directiva y el mío propio, como representante legal de la Sociedad. A través de este informe presentaremos la gestión correspondiente al periodo 2012, de acuerdo a las normas vigentes permitiendo dar un paso en la conformación de esta nueva compañía.

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ENTORNO ECONÓMICOPara el año 2012, se destacaron varios aspectos en la economía, lo que dio como resultado una inversión extranjera de mayor envergadura a partir de la confianza de los inversionistas. Adicional a ello los desarrollos en la gestión social por parte del gobierno, trajo consigo buenos vientos para el sector inmobiliario, el cual a nivel nacional se ha convertido en el cuarto motor generador de empleo con 1.1 millones de empleados.

Este sector a nivel regional ha mantenido un crecimiento económico estable. En el Valle del Aburra, la cifras muestran un total de 70.458 negociaciones inmobiliarias por valor de 7.8 billones de pesos, lo anterior implica un crecimiento del 2.01%. 1

Para el año 2013 se espera que el mercado mantenga su estabilidad o crezca de manera controlada debido a la inversión extranjera. Lo anterior pensando en el inversionista que busca expandir su negocio, a través de la consecución de bodegas, locales comerciales y oficinas para arrendar, siendo estos arriendos los que moverán al sector, sin desconocer que las viviendas pueden ser impulsadas por estos mismo inversionistas.

1- Lonja de Medellín

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GESTIÓN

La sociedad se constituyó por documento privado del 22 de Junio del 2012, bajo el marco de la ley 1429 de 2010, la cual le brinda beneficios tributarios y parafiscales. La empresa se crea con el nombre de “Compañía de Servicios Inmobiliarios y Empresariales S.A.S.” y se registró en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de Septiembre de 2012, bajo la matrícula mercantil Nº 21-475367-12. Posteriormente el 11 de octubre de 2012, se registró en la misma entidad el establecimiento de comercio denominado “Mattis Inmobiliaria”, nombre que es hoy nuestra marca comercial, la cual fue registrada debidamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Realizada la constitución, nos dimos a la tarea de seleccionar la sede que sería el centro de operaciones de la compañía, la cual consideramos fue un gran acierto por su ubicación estratégica y condiciones logísticas. Ésta se encuentra ubicada en la zona con menos congestión vehicular del Poblado, con un fácil acceso, amplia zona de parqueaderos cubiertos y una fachada que es una vitrina con una visual bastante amplia y de fácil recordación al cliente.

Al interior de la misma, sus instalaciones cuentan con un

acondicionamiento moderno y sobrio que brinda comodidad tanto

a empleados como a visitantes en general, siendo respetuosos de las

normas de salud ocupacional y previsiva en la seguridad integral.

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En esta primera etapa nos hemos concentrado en la adecuación del modelo empresarial, orientado a consolidar una agencia inmobiliaria, a través del desarrollo de una estructura administrativa que soporte este reto. Se han elaborado procedimientos, manuales, reglamento interno de trabajo y contratos propios en todos sus frentes: arriendos, corretaje, de mandato o administración y laborales, que aseguran y protegen jurídicamente a nuestra empresa y que permiten encaminar el curso de la organización a las metas corporativas. Estos involucran la operatividad interna y la interacción con los diferentes clientes, proveedores, entidades gubernamentales y gremiales. Continuando con este lineamiento se tramitó la Matrícula de Arrendador de Vivienda Urbana ante el Municipio de Medellín, la cual fue otorgada el pasado 8 de enero por medio de la resolución 015 de 2013, con la matrícula Nº 003/13 SGM, lo que permite ejercer este tipo de actividad inmobiliaria en dicho municipio. Los demás municipios del Área Metropolitana permiten ejercer la actividad temporalmente, mientras se hacen los trámites respectivos de las licencias, las cuales se están gestionando.

Buscando trabajar bajo una administración transparente, en la actualidad se trabaja en la elaboración del Código de Gobierno Corporativo de la Compañía, el cual garantizará los principios que deben orientar las actuaciones de Mattis Inmobiliaria, sus administradores, trabajadores y proveedores, para asegurar la adecuada administración de sus asuntos y el respeto de los derechos de los accionistas, además de mantener la integridad empresarial. Así mismo se definirán unas políticas para la gestión de Mattis Inmobiliaria respecto a los lineamientos para

la compra de bienes inmuebles, teniendo en cuenta que son negociaciones muy importantes y que requieren una alta inversión.

Conscientes de la gran importancia, en materia inmobiliaria, de contar con desarrollos de última tecnología al nivel del mercado, para el manejo administrativo, operativo y comercial, se implementó el programa SOFTINM, el cual maneja de manera integral toda la actividad, permitiendo cumplir la promesa del buen servicio.

A fin de ser competitivos comercialmente se contrató con la empresa CEERE, el diseño y desarrollo de una página Web de orden transaccional, que permitirá la interacción constante con el usuario y el pago virtual de sus facturas, brindando seguridad y comodidad al cliente.

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Igualmente se está desarrollando con la empresa Enlace Tecnológico de Negocios –ETN–, el módulo para el recaudo y pago de las facturas a través de los GANAservicios. Sumado a los desarrollos anteriores la posibilidad de que el usuario realice las transacciones inmobiliarias a través de una cuenta personal, nos permite presentar al mercado un valor agregado y diferenciador ante la competencia, el cual arrojará buenos resultados comerciales para la empresa, al tener el cliente tres formas cómodas y seguras de pagar o cobrar sus arriendos: Red GANA, pago virtual y cuenta bancaria personal.

Adicional a lo anterior se cuenta con las licencias del Office para la operatividad de la compañía.

En aras de proteger los intereses de la organización, brindando tranquilidad a los propietarios, se establece una alianza estratégica con la empresa afianzadora FIDESA, la cual garantiza la continuidad de los pagos efectivos, asume los litigios (arrendatarios morosos) y realizan todos los estudios técnicos y crediticios preliminares de arrendatarios y codeudores, previos a la contratación.

Como objetivo fundamental y ante el reconocimiento de marca al que queremos llegar, nos hemos afiliado a la LONJA DE MEDELLIN, Corporación gremial líder a nivel nacional, que agrupa la mayor parte de las inmobiliarias de Antioquia y nos brinda entre sus muchos beneficios, acceso al mercado de forma representativa, orientación y asesoría jurídica inmobiliaria, centro de conciliación y arbitraje, capacitaciones técnicas en materia inmobiliaria y acceso de primera mano a la información sobre novedades del sector.

Actualmente se están adelantando gestiones tendientes a la vinculación a CAMACOL Antioquia (Cámara Colombiana de la Construcción), la cual nos traerá beneficios en la cadena productiva de la construcción, permitiéndonos realizar contactos estratégicos que se relacionan con nuestra actividad.

En la fase de incursión en el mercado inmobiliario de nuestra empresa, hemos orientado la infraestructura comercial y la promesa de servicio, a las siguientes líneas de negocios:

Respecto a la Administración de red inmobiliaria, uno de los objetivos principales de la compañía es el manejo eficiente de los inmuebles del cliente GANA S.A., garantizando la conservación de su red, en las condiciones óptimas que se encuentra en el momento, tanto financiero como comercial, buscando optimizar sus recursos y ajustar el canon de sus inmuebles al valor real inmobiliario.

Inversión Inmobiliaria en locales comerciales, que sea de interés para nuestros aliados y que generen una renta sostenible. Arrendamiento de inmuebles, por captación y colocación efectiva.

Administración de red inmobiliaria.

Otros servicios conexos como Avalúos y corretaje (Intermediación en compraventa de inmuebles).

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Aprovechando el conocimiento que se tiene de los arrendadores del cliente GANA S.A., serán ellos nuestros primeros clientes objetivo para la presentación del portafolio.De igual manera nuestra gestión comercial ha permitido tener acercamientos con empresas quienes sondean posibles alianzas de inversión inmobiliaria y desarrollo de líneas de negocios con nosotros.

También hacen parte de nuestros objetivos estratégicos la inversión inmobiliaria, para esto se están diseñando los procedimientos y estrategias para acceder a inmuebles de interés para la compañía.

Desde ya se están gestionando negocios inmobiliarios efectivos que generan ingresos, tanto en consignación, colocación y avalúos, lo que vislumbra un futuro comercial positivo para la empresa, encaminada al cumplimiento de la planeación estratégica 2018.

Actualmente publicitamos en el periódico El Colombiano y en el portal Web “Vendo y Arriendo” de la Lonja de Medellín. De igual forma participamos, con presencia de marca, en la feria Expoimobiliaria, ´celebrada los días 1, 2 y 3 de Marzo. Una vez entre en operación la página Web, se tiene planeado hacer una presentación de nuestra empresa al público en general, usando medios masivos de comunicación como radio, prensa y televisión.

La Compañía de Servicios Inmobiliarios y Empresariales S.A.S., de acuerdo con su objeto social, el cual es amplio, no se ha proyectado sólo en el sector inmobiliario, sino también en el de seguros al ser uno de los dos inversionistas en la compañía Sólida Seguros Ltda, empresa de la cual se posee el 90%.

El desempeño operacional de la empresa se encuentra en punto de equilibrio al cierre de 2012, de conformidad con lo presupuestado y para los próximos cinco años; se cuenta con una planificación financiera integral que incluye tanto los aspectos de inversión, financiación y operación.

ANÁLISISFINANCIERO:

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La empresa cuenta con un grupo de colaboradores idóneos en distintas ramas académicas, como lo son el Derecho, la Administración de Empresas y la Administración Financiera, además de un personal técnico en áreas de avalúos y arriendos que brindan un apoyo optimo a la compañía y un servicio integral a nuestros clientes.

De igual manera, conscientes de la importancia de estar actualizados sobre la evolución urbanística de la ciudad, actualmente personal del grupo humano de nuestra empresa adelanta estudios especializados en gestión inmobiliaria y urbanismo, lo anterior posicionando a la compañía en un nivel técnico de conocimiento respecto a la norma vigentes, Plan de Ordenamiento Territorial, Planes parciales y Proyectos de Desarrollo de Cuidad. Lo anterior nos permite abordar con propiedad estos temas para futuras negociaciones.

Así mismo se informa que “Mattis Inmobiliaria”, cumplió con todas las obligaciones y normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Se deja constancia que los libros y demás información ordenados por ley fueron puestos a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación.

INFORMACIÓN GENERAL




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Que la empresa cumplió durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y aportes al sistema de seguridad social integral.

Con posterioridad al cierre del fin del ejercicio de diciembre de 2012, no se ha presentado situaciones o hechos relevantes que sea del caso mencionarse.

Me permito enviarles un mensaje especial de tranquilidad pues estamos seguros que este nuevo proyecto será todo un éxito, ya que reúne un conjunto de elementos que así lo determinan como: planeación, coordinación, motivación, competencia y conocimiento del mercado. Así mismo les extendemos un agradecimiento a todos los Accionistas de la Compañía por la confianza depositada en esta primera etapa que, desde ya, visiona grandes retos.

Los integrantes de la Junta Directiva de la Compañía de Servicios Inmobiliarios y Empresariales S.A.S. acogieron el informe de actividades presentado por el representante Legal, lo mismo que el proyecto de utilidades del ejercicio.

Junta Directiva

LUIS E. FRANCO C.Representante Legal

Carlos Sanchez MorenoBertulfo Ocampo GomezBlanca Lida Mesa Betancur

ESTADOSFINANCIEROS2012




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Señores Accionistas:

COMPAÑIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S.Ciudad.

En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado los estados financieros tales como: Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el patrimonio, Cambios en la situación Financiera y Flujo de Efectivo de la compañía COMPAÑIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S., correspondiente al periodo finalizado en Diciembre 31 de 2012.

Entre mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, están las de auditar y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, los cuales son responsabilidad de la Administración. Solicité y obtuve colaboración de las áreas de la Compañía y conté con las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal. Planee y realice mi trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia; y existe concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la de los estados financieros adjuntos.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, son tomados fielmente de los libros adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de COMPAÑIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S. a Diciembre 31 de 2012 de conformidad con principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

La sociedad ha presentado y pagado en forma oportuna, las autoliquidaciones de aportes al sistema general de seguridad social integral.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

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Las informaciones señaladas en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, y que incluyó la expresión de la validez del Software y del cumplimiento de las normas sobre derecho de autor que establece la Ley 603 del año 2000, fueron objeto de los mismos procedimientos de auditoria. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y en consecuencia incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoria;

Tulio Enrique Osorio HoyosMiembro de CONSULTORES Y ASESORES TRIBUTARIOS S.A.S. “CONSULSAR S.A.S”Revisor FiscalTarjeta Profesional 14509-TCarrera 46 No. 38 – 62 Of. 402Tel. 232 35 36 – 232 04 71E-mail. [email protected]

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COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.SNIT: 900.554.998-7

Notas 2012ACTIVO CorrienteDisponible 3 61.058 Inversiones 4 465.498 Deudores 5 5.341 Inventarios - Diferidos - Otros Activos - Total Activo Corriente 531.897 No CorrienteInversiones accionesPropiedad, planta y equipo 6 51.616 IntangiblesCargos Diferidos 7 61.708 Valorizaciones - Total Activo No Corriente 113.324TOTAL ACTIVO $ 645.221

Cuentas de orden $ 0PASIVOCorrienteObligaciones financieras - Proveedores 8 65.620 Cuentas por pagar 9 12.708 Impuestos por pagar 10 840 Obligaciones laborales 11 5.723 Otros pasivos - Total Pasivo Corriente 84.891Pasivo No CorrienteObligaciones financieras - Total Pasivo No Corriente 0TOTAL PASIVO $ 84.891PATRIMONIOCapital suscrito y pagado 12 560.000 Reservas - Resultados del ejercicio - Resultados del ejercicio anterior 330 Superavit de capital - TOTAL PATRIMONIO 560.330TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $ 645.221

Cuentas de orden por contra $ 0

Enero 01 a Diciembre 31 de 2.012 (En miles de pesos)BALANCE GENERAL

Las notas 3-12 que se acompañan son parte integrante de los Estados financieros.

El Representante legal y Contador de la Sociedad, declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Ver opinión adjunta


JOHN J. TABORDA M.Contador PúblicoTP 38579-T

TULIO E. OSORIO H. Revisor Fiscal T.P. 14509-T Designado por CONSULSAR S.A.NIT 900.244.682




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Enero 01 a Diciembre 31 de 2.012 (En miles de pesos)ESTADO DE RESULTADOS





Notas 2.012

Ingresos operacionales 13 98.000 Costo de Ventas -

UTILIDAD BRUTA 98.000

Gastos de Administración 14 101.432 Gastos de Ventas - TOTAL GASTOS OPERACIONALES 101.432

UTILIDAD OPERACIONAL (3.432)

Ingresos no Operacionales 15 5.703 Gastos no Operacionales 16 1.101

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.170

Provisión Impuesto de Renta 17 840

UTILIDAD NETA 330

Las notas 13-17 que se acompañan son parte integrante de los Estados financieros. El Representante legal y Contador de la Sociedad, declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad

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Enero 01 a Diciembre 31 de 2.012 (En miles de pesos)ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO





Saldo a Movimientos del año 2012 Saldo a Diciembre 31/11 Aumento Disminución Diciembre 31/12

Capital Suscrito y Pagado 0 560.000 0 560.000Reservas 0 0 0 0

Legal 0 0 0Readquisición de acciones 0 0 0 0Acciones propias readquiridas 0 0 0Futuras Capitalizaciones 0 0 0 0

Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0Resultados del Ejercicio 0 330 0 330Superávit por Valorización 0 0 0

0

TOTALES 0 560.330 0 560.330

Concepto

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Enero 01 a Diciembre 31 de 2.012 (En miles de pesos)ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA





2.012FUENTESUtilidad neta del Ejercicio 330Más (menos) partidas que no afecten el Capital de TrabajoDepreciación 0Amortización cargos diferidos 0

Capital de trabajo generado por la operación 330

Aumento de Obligaciones Bancarias a largo plazo 0 Disminución de Proveedores 0Superávit por Valorización 0Emision de acciones 560.000Aumento de Capital 0Recursos Financieros Generados por Otras Fuentes 560.000

560.330

APLICACIONESCompra de Propiedad Planta y Equipo 51.616Aumento / Disminución de los Cargos Diferidos 61.708Compra de inversiones 0Compra de Intangibles /Crédito Mercantil 0Pago de Dividendos 0Total de Recursos Financieros utilizados 113.324AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 447.006

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOAumento (o disminución) del Activo Corriente 531.898

Disponible 61.059Inversiones 465.498Deudores corto plazo 5.341Compra de inventarios 0Gastos pagados por anticipado 0

(Aumentos) o disminución del Pasivo Corriente 84.892Obligaciones Financieras 0Proveedores 65.620Cuentas por Pagar 12.708Obligaciones Laborales 5.724Impuestos Gravamenes y Tasas 840Otros Pasivos 0

(Aumento) disminución en el Patrimonio 0Disminucion Revalorizacion patrimonio 0

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO 447.006

TOTAL FUENTES

Otras Fuentes

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Enero 01 a Diciembre 31 de 2.012 (En miles de pesos)FLUJOS DE EFECTIVO






2.012

Utilidad neta del Ejercicio 330

Partidas que no afectan el efectivo: 0Depreciación de Activos Fijos 0Amortización de Cargos Diferidos 0

Efectivo Generado en Operación 330

Cambios en partidas operacionales 79.551Aumento/ Disminucion en Cuentas por Cobrar (5.341) Aumento/ Disminución en los Gastos Pagados por Anticipado 0 Aumento) Disminución en los Intangibles/Crédito Mercantil 0Aumento /Disminución) en Obligaciociones finacieras 0Aumento /Disminución) en Obligaciones Laborales 5.724Aumento/Disminución) en Proveedores 65.620Aumento/(Disminución en Cuentas por Pagar 12.708Aumento/Disminución en Impuestos por Pagar 840Aumento /Disminución en Otros Pasivos 0

Flujo de Efectivo Neto en actividades de Operación 79.881

Aumento/ Disminución de Inversiones Corto plazo (465.498) Aumento/ Disminución de Inversiones Largo plazo 0Compra de Propiedad, Planta y Equipo (51.616)Adquisición de Cargos Diferidos (61.709)Aumento de inventarios 0

Flujo de Efectivo Neto en actividades de Inversión (578.823)

Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras a corto plazo 0Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras a largo plazo 0- Disminucion Revalorizacion patrimonio / Reservas 0- Disminución Patrimonio / Pago de Dividendos 0Emision de acciones 560.000

Flujo de Efectivo Neto en actividades de Financiación 560.000

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 61.058

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODODisponible 0Caja 0Bancos 0

DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO 61.058

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S

Diciembre 31 de 2.012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1.ENTE ECONÓMICO

IDENTIFICACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La sociedad COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S. fue constituida el 22 de junio de 2012 mediante documento privado de los Accionistas.

Registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de septiembre de 2012.Sociedad constituida como Sociedad Comercial por Acciones Simplificada – S.A.S. y con duración indefinida.

El objeto social de la sociedad comprende: La administración y todo lo referente a la gestión de Arrendamientos inmobiliarios, comprendido, además, todos los servicios relacionados, así como la compra-venta de inmuebles por medios propios a la mera intermediación.

La compra de cartera con descuento, o bienes muebles, inmuebles e intangibles que tengan o no la condición de daciones en pago.

Gestión integral en recuperación de cartera, en las etapas preventiva, administrativa, pre jurídicas y jurídica.

Celebrar contratos a titulo de mutuo activo y en general celebrar operaciones activas de crédito, a terceros o a los mismos accionistas, de su propio capital o de los valores recibidos por parte de sus accionistas directos o indirectos.

La adquisición, administración, explotación y enajenación en Colombia en el exterior, a cualquier titulo de toda clase de títulos valores crediticios o corporativos, como cheques, pagares, libranzas, bonos, acciones ordinarias o privilegiadas con dividendo preferencial, cuotas de interés social , fondos fiduciarios comunes o especiales u otra clase de fondos de inversión o de titularización. La prestación de servicios de apoyo a las entidades financieras, comerciales o civiles y a personas naturales, accionistas o no, en la ejecución de procesos operativos, administrativos, comerciales, tecnológicos y de gestión comercial.

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Celebrar contratos de renting de tecnología e informática, de muebles, inmuebles e intangibles.Participar en licitaciones públicas y/o privadas y celebrar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras contratos de arrendamiento, compra, venta, distribución, representación, Joint Venture, contratos de colaboración empresarial, franquicia, concesión, leasing, etc.

Suscribir o adquirir cualquier titulo, acciones, partes sociales o cuotas de intereses de sociedades con ánimo de lucro, mediante aportes en dinero, bienes o servicios. Así mismo, podrá realizar toda clase de inversiones y orientar sus recursos a la adquisición de activos no monetarios, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, negociar títulos valores u otros documentos para el debido desarrollo de su actividad o como inversión de fomento o utilizaciones rentables, permanentes o transitorias, de fondos o disponibilidades.

Realizar cualquier actividad financiera, comercial o civil licita.

Nota 2.BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera de COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES SAS al 31 de diciembre de 2012 y fueron preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales con las normas establecidas en el decreto 2649 de 1993.

Las principales prácticas y políticas contables aplicadas son las siguientes:

a. Unidad de Medida.La moneda utilizada por la empresa para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.

b. Período contable.Por lo menos una vez al año con fecha 31 de diciembre, la empresa debe hacer un corte de cuentas, preparar y difundir los Estados Financieros de propósito general.

c. DeudoresLas cuentas por cobrar se registran al costo.

d. Propiedades, Planta y EquipoLa propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo.

La depreciación mensual se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos así: diez años para equipos de oficina y cinco años para equipos de cómputo y comunicación.

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e. Reconocimiento de costos y gastosLos ingresos, los costos y los gastos se reconocen de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en el periodo en que se sucede, para obtener el justo cómputo del resultado neto del período, acorde con el sistema de causación.

f. Cuentas de orden: Se registra bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes tales como el valor de activos entregados en garantía de obligaciones financieras; las opciones de compra; las garantías bancarias entre otras. Además, se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre la utilidad contable y la renta liquida.

Nota 3.DISPONIBLE

El valor disponible a diciembre 31 comprende los siguientes conceptos:

Nota 5DEUDORES

La clasificación de este rubro a diciembre 31 es la siguiente:

Nota 4.INVERSIONES

2012 Caja 39.845 Bancos 1.406 Cuentas de ahorro 19.807 TOTAL DISPONIBLE 61.058

2012

2012 Derechos fiduciarios 465.498 TOTAL INVERSIONES 465.498

2012

2012 Anticipo impuestos-cont. 4.476 Deudores varios 865 TOTAL DEUDORES 5.341

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Nota 6.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: La clasificación a diciembre 31 es la siguiente:

Nota 10.IMPUESTOS POR PAGAR: Los impuestos por pagar con corte al 31 de diciembre son:

Nota 7DIFERIDOS: El saldo a diciembre 31 esta discriminado así:

Nota 8. PROVEEDORES:

Nota 9.CUENTAS POR PAGAR: Corresponde a las obligaciones contraídas por la Empresa:

2012 Cargos diferidos –Adecuaciones. 61.708

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

2012

Nacionales 65.620 TOTAL DIFERIDOS 65.620

Retención en la fuenteImpuesto a las ventas retenidoRetenciones y aportes de nóminaAcreedores VariosTOTAL CUENTAS POR PAGAR

4.509886

4.0893.224

12.708

2012

De Renta y ComplementariosTOTAL IMPUESTOS

840840

2012

2012

Equipo de oficinaEquipo de computación y comunicaciónDepreciación acumuladaTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

39.73111.885

051.616

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Nota 13.INGRESOS OPERACIONALES: La compañía obtuvo los siguientes ingresos:

Nota 14.GASTOS DE ADMINISTRACION: Los Gastos de administración se discriminan así:

Nota 11.OBLIGACIONES LABORALES: Las obligaciones laborales al 31 de diciembre corresponden a

Nota 12.CAPITAL SOCIAL: El capital suscrito y pagado asciende a QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($560.000.000) y se encuentra dividido en QUINIENTOS SESENTA MILLONES (560.000.000) de acciones, cada una con un valor nominal de UN PESO ($1,00).

2012

Salarios por pagarCesantías consolidadasIntereses a las cesantíasVacaciones consolidadasTOTAL OBLIGACIONES LABORALES

1263.681

861.8305.723

2012

Gastos de personalHonorariosArrendamientosServiciosGastos legalesGastos de viajeDiversosTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

79.6853.000

15.63323047461

2.349101.432

2012Capital Suscrito y PagadoTOTAL CAPITAL

560.000560.000

2012Ingresos operacionalesTOTAL INGRESOS OPERACIONALES

98.00098.000

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Nota 16.GASTOS NO OPERACIONALES: Los gastos no operacionales comprendieron los siguientes conceptos:

Nota 17.PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLETARIOS.

Nota 15.INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales comprendieron los siguientes conceptos:

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 1.170

Provisión Impuesto 840La sociedad se acogió a los beneficios de la Ley 1429 de diciembre 29 de 2010.



2012

FinancierosRecuperacionesDiversosTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

5.577124

25.703

2012

FinancierosTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.1011.101

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PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES2012 (Cifras en pesos)

2012

Utilidad Neta del Año $329.814

$329.814$329.814

32.981RESERVAS OBLIGATORIASReserva Legal

296.833RESERVAS OCASIONALES

SUMAS IGUALES

A disposición del Máximo Organo Social

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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGALY CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

SeñoresAccionistas:

Los suscritos representante legal y contador de COMPAÑÍA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES S.A.S certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante el período terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2012.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros y en las notas de los mismos.

Nuestros ValoresTransparenciaRespetoEquidadConfianzaActitud de Servicio

Informe de Gestiòn Mattis Inmobiliaria 2012

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