I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE SECRETARIA MUNICIPAL ACTA...

Acta Nº 499 del 02 de Octubre del 2009 1

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 499 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

En Negrete a 02 días del mes de Octubre de 2009, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, es presidida por el su presidente Alcalde Edwin Von Jenstchyk Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.

TABLA

1.- PRESENTACION PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010

Sr. Alcalde en su cal idad de Presidente del Concejo abre la sesión, siendo las 9.15 horas.

1.- PRESENTACION PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010 SR. ALCALDE ; Buenos días señores concejales y asistentes a la reunión extraordinaria para presentar el proyecto presupuesto 2010 del 0 2 de Octubre del 2009, voy a dejar a la Administradora Municipal para que haga la presentación y que sea aprobado en diciembre. SRTA. ADMINISTRADORA; Buenos días señores concejales, como decía el Sr. Alcalde por un mandato legal las munic ipalidades tien en hasta la primera semana de octubre de cada año para presentar sus presupuestos municipales del año siguiente y hasta el 15 de diciembre de ese mismo año el concejo pueda analizarlo, estudiarlo y en definit iva aprobarlo a esa fecha, yo les voy a presentar el presupuesto municipal y dar un lineamiento generales de los que son los presupuestos de educación y salud.

Proyecto de Presupuesto Municipal 2010 Plan Anual de Accion

Introducción


Este corresponde al noveno presupuesto que presentamos como administración comunal, esta Municipalidad ha conseguido ganarle a la crisis económica que sufrió el mundo el año recién pasado junto al gobierno de la Presidenta Bachelet logramos invertir igualmente en la comunidad, de una manera mesurada de modo tal que esta batacle económica no fuera violenta para la Comuna, de esta forma ejecutamos con casi 80 millones de pesos los presupuestos Participativos, ejecutamos subvenciones Municipales, licitamos nuestro Gimnasio Municipal pronto a poner su primera piedra, adquirimos maquinarias como la retroexcavadora, nos encontramos licitando el nuevo colegio del sector de Rihue, estamos pronto también a licitar el nuevo consultorio para Negrete, que se transformará prontamente en CESFAM, en fin el ahorro del gobierno, junto a la implementación de un presupuesto equilibrado nos ha llevado a seguir adelante en la senda de crecimiento local. Tenemos deudas pendientes que deseamos saldarla prontamente, educación y su financiamiento sin duda que es una de las problemáticas mayores de nuestra administración para lo cual esta autoridad comunal realizara todas las gestiones tendientes a obtener un financiamiento correcto para el sistema de educación municipalizada, de tal forma que cada programa que se invierte en las escuelas sea realizado conforme a sus principios y de esa forma mejoremos de una vez por todas la calidad de la educación. Como administración Comunal presentamos un presupuesto que no se ha incrementado en los ingresos respecto al año 2009, puesto que aun no se tiene claridad de las remesas del Fondo Común Municipal, igualmente este proyecto de presupuesto llega a los mil trescientos millones de pesos, y creemos que superara los mil quinientos millones de pesos. Con este presupuesto inicial financiamos los aportes a educación, salud, gastos de personal, servicios básicos, de consumo, subvenciones, presupuestos participativos, FONDEVE, asistencia social, etc Visión

Soñamos una Comuna desarrollada equitativamente, es decir que este alcance a todos y cada uno de sus habitantes sin discriminar en lugar, estrato social, edad, sexo, etc. Y este desarrollo que sea sustentable y duradero en el tiempo y no solo se limite al logro de obras materiales, tales como mejores infraestructuras en salud, educación, viales, etc, sino que también atienda al crecimiento espiritual y emocional de todas las personas. Misión Nuestra misión es trabajar incansablemente para la felicidad, el crecimiento y el desarrollo de Negrete, con funcionarios Municipales, motivados, capacitados y parte de nuestro proyecto de crecimiento, con inclusión de funcionarios del departamento de educación y de salud, con políticas publicas con preeminencia social apoyando a la microempresa, el liderazgo femenino, emprendimiento juvenil. Con alianzas estratégicas con los empresarios privados como parte integrante de este proyecto, creando para ellos condiciones optimas para su inversión, con una autoridad política comunal, capaz de liderar todos estos actores e intereses diversos, con miras a un solo proyecto de comuna, región y país. La Municipalidad de Negrete debe ser la articuladora de todos los esfuerzos, entregando servicios eficientes, eficaces y oportunos comprometiéndose con el ciudadano, el niño, el adulto mayor, las mujeres, las autoridades, en fin con todos aquellos actores parte de este proyecto y sueño comunal.

Presupuesto Municipal 2010 1.- Ingresos

Los ingresos Municipales, como ya lo anticipamos superan los dos millones de dólares con casi 1.300 millones de pesos no incrementamos el presupuesto respecto del año 2009, con permanencia de diversos programas tales como la Administración de la Sala Cuna, programa PRODESAL, Programa Puente, y diversos programas FOSIS. 1.1 Ingresos Propios Municipales

Estos ingresos corresponden a las patentes, licencias de conducir, permisos de circulación , derechos de aseo, de construcción, de propaganda y derechos varios, estos se incrementaron respecto del año 2009 en un 4,5% incremento que esta por debajo del IPC proyectado para este año. 1.2 Ingresos del Fondo Común Municipal


Estos ingresos no se reajustaron se tomaron tal cual ha sido el comportamiento de estos durante el año 2009, lo que creemos estará debajo del real incremento el cual estimamos será mayor con un ingreso proyectado por este concepto de M$ 850 millones de pesos aproximadamente.- lo cual corresponde a nuestro presupuesto total en un 60% aproximadamente. 1.3 Ingresos para los Departamento de Salud y Educación Estos ingresos fueron calculados esencialmente de acuerdo a los análisis desarrollados en cada departamento, en el departamento de salud se calcularon en base a los ingresos per cápita y a las diferentes asignaciones que traspasa el Ministerio de Salud lo que hace una cantidad de M$ 571.697 aproximadamente y para el departamento de educación según la información entregada en el PADEM de lo que resulta la cantidad de M$1.283.020 Estos fondos el año 2010 no serán ingresados a nuestro presupuesto municipal, serán directamente contabilizados en los departamentos de salud y educación según corresponda. 2.- Gastos

2.1 Gastos en Personal Los gastos en este nuevo clasificados presupuestario también corresponden al subtitulo 21 pero en sus item y asignaciones varían respecto al anterior, en este se agregan subasignaciones y sub sub asignaciones, lo cual lo detalla en gran medida y lo transparenta en cierta forma, en el subtitulo 21 item 01 de incluyen todos aquellos gasto correspondientes al personal de planta con sus diversas asignaciones tales como de PMG, bonos aguinaldos, asignaciones de zona, compensatorias, de antigüedad y muchas otras, las cuales fueron reajustadas en un 10% de acuerdo al incremento proyectado, en el Subtitulo 21 Item 02 se contemplan los gastos del personal a contrata, se proyecta un gasto similar con una dotación igual a la del año 2009 reajustada en un 10%, es necesario indicar que la planilla de remuneraciones subio en gran medida por el dictamen acerca de la aplicación del Decreto ley 3551.- En cuanto a las contrataciones a honorarios en este clasificador se dividen en honorarios ( dentro de la restricción del 10% de gasto) contemplando un gasto casi de 18 millones de pesos con contratación de profesional SERPLAC, de desarrollo Rural, Encuestadora, Asesor Jurídico. También se distinguen contrataciones bajo la modalidad código del trabajo, en el cual irían contemplados, el funcionario del cementerio Municipal, una funcionaria de DIDECO. Y guardias de seguridad para todo el año 2010, con un total de mas de 22 millones de gasto. También se crean otras asignaciones en personal, en las cuales se contempla el gasto en dieta de Concejales por la cantidad de mas de M$33.000.- y gastos en personal de servicios comunitarios asignación que fue creada para la contratación a honorarios que se realizaba a través de los diversos programas Municipales, con un gasto proyectado de 120 millones de pesos.- 2.2 Bienes y Servicios de Consumo Se incrementaron los gastos por concepto de Bienes y servicios de consumo por un 4,5%, en estas cuentas municipales se contemplan todos aquellos conceptos por funcionamiento propio del Municipio. 2.2.1 Alimentos y bebidas : en este concepto de incluyen todos los gastos en alimento y bebidas que tendrá la Municipalidad, ya sea por concepto de festividades, gastos de representación, programas de celebraciones varias etc. Lo cual suma la cantidad de M$8.000.- 2.2.2. Textiles, Vestuarios y Calzado: se incluyen en este Item los gastos del personal en vestuario y los gastos en vestuario generados por los proyectos y programas de inversión Municipal, con una cantidad de M$5.800.- 2.2.3. Combustibles y lubricantes: se calculo tomando como referencia el gasto a la fecha por

este concepto. 2.2.4 Materiales de Uso y Consumo Corriente: se calculo reajustando el gasto respecto al del año

2009 por este concepto en un 4,5% además de incluir en las diversas asignaciones los gastos por programas sociales que correspondan.


2.2.5 Servicios Básicos : estos gastos se calcularon de acuerdo al gasto generado por cada uno de

estos conceptos durante el año 2009. 2.2.6 Mantenimiento y Reparaciones: este gasto se calculo en base al gasto 2009 por cada

concepto en particular. Las demás asignaciones se calcularon en su mayoría de acuerdo al gasto generado por cada concepto durante el año 2009. 3.- Transferencias Corrientes Las transferencias al departamento de educación Municipal aparte de lo correspondiente a los recursos provenientes del Ministerio de educación se contempla un traspaso Municipal de M$ 100.000.- menor al gasto contemplado durante el año 2009, puesto que la Municipalidad absorbe una inversión en transporte escolar anual de aproximadamente 100 millones de pesos y un traspaso a Salud de M$ 28.786.- También en estos recursos encontramos los destinados a Subvenciones Municipales a Programas de Emergencia, pagos al Fondo Común Municipal, los cuales han sido reajustados en su mayoría en un 4,5% y específicamente en los pagos al FCM, se tomaron en cuenta los ingresos proyectados, el total de gasto en este subtitulo es de M$215.019.- 4.- Adquisición de Activos no Financieros No se contempla en le presupuesto inicial adquisición de vehículos o terrenos, ya que se esperara al cierre del presente presupuesto para poder invertir responsablemente, si se considera adquisición de mobiliario, adquisición de computadores, sistemas computacionales ,etc..- 5.- Iniciativas de Inversión

Se contemplaron en este presupuesto inicial M$ 93.501, para proyectos los que Irán para en primera instancia solventar los gastos de los Presupuestos Participativos y de los FONDEVE año 2010. Programas Municipales

Como ya hemos indicado anteriormente, los programas Municipales, subsisten el clasificador

presupuestario, pero distribuidos en diferentes cuentas Municipales. Atendiendo a la naturaleza del gasto, lo programas a ejecutarse son los siguientes para el año 2010 :

Programas Sociales

a) Apoyo al programa Puente: Este es un programa destinado a financiar actividades de apoyo a la función de las asistentes sociales que trabajan en el programa puente, tiene gastos tales como la contratación de una secretaria administrativa del programa, encargada de llevar los registros de la oficina de intervención familiar, además se contemplan gastos relativos a ayudas asistenciales a las familias y beneficiarios del programa puente, el monto del programa por el total de sus gastos es de M$6.000.-

b) Programa de Desarrollo Rural Local: Este es un programa en directa coordinación con el

Programa PRODESAL financiado por INDAP, y es desarrollado en virtud de un compromiso entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, destinado a contratar una secretaria para el programa y atención al publico en la oficina de procesal, la adquisición de materiales agrícolas y ganaderos para los beneficiarios del Programa. Este programa tiene un monto asignado de M$6.000.-

c) Apoyo a la gestión Organizacional de las JJVV: Este es un programa destinado a apoyar

la labor de las diferentes organizaciones vecinales ya sean territoriales o funcionales financiando diversas actividades de estas organizaciones tales como financiamiento de actividades de recreación, premios, celebraciones etc. el monto asignado a este es de M$2.000.-

d) Programa de Apoyo al Adulto Mayor: Este programa tiene por finalidad fortalecer las

organizaciones de adulto mayor existentes en la Comuna, a través del financiamiento de actividades tales como, pago de monitores, apoyo en actividades deportivas y recreativas, viajes, premios etc. EL monto asignado es de M$400.-


e) Programa Rural: este programa se encuentra dirigido por la oficina de desarrollo rural y

tiene como fin establecer vínculos y desarrollar actividades con los diversos agricultores y ganaderos no beneficiarios del programa PRODESAL, ejecutando pequeños proyectos de microemprendimiento y autoconsumo, el monto asignado a este programa es de M$ 6.000.-

f) Atención para hijos de Mujeres temporeras: Este programa tiene por finalidad establecer

centros de atención para hijos de mujeres temporeras durante los meses de enero y febrero, con un centro preescolar y uno escolar, financiando a través del pago de director del centro y monitores, el monto asignado es de M$3.000.-

g) Programa de Adquisición de útiles Escolares: tiene por finalidad adquirir un set de

materiales escolares para los menores de escasos recursos y ser entregados en el mes de marzo de cada año antes del ingreso a clases, tiene un financiamiento de M$500.-

h) Beca Municipal de Enseñanza Superior: Tiene como objetivo realizar un aporte en el pago

de arancel a todos aquellos jóvenes, de nuestra comuna, que desean emprender estudios de enseñanza superior, la Municipalidad les financia un tercio del arancel, de instituto o Universidad, con un costo anual aproximado de M$6.000.-

i) Programa de celebración del día del Niño: tiene por finalidad organizar la celebración del

día del niño en nuestra comuna, entregando dulces a todas las JJVV, con un monto de gasto de M$1.000.-

j) Programa de Navidad: tiene por finalidad celebrar esta festividad para los niños de la

Comuna a través de la adquisición de juguetes y contratación de la animación para cada entrega en cada una de las JJVV de la Comuna, el gasto asociado a estas actividades es de M$14.000.-

k) Programa de transporte Escolar: A través de este programa la Municipalidad se encargara

de administrar el programa de transporte escolar, que viene desarrollando hace ya casi 6 años, con un costo aproximado de M$50.000.-

Programas Deportivos

a) Programa Fomentando el Deporte en los niños de Escasos Recursos: Este programa

busca financiar la implementación de una escuela de fútbol para menores de la comuna, financiando el pago de monitores, viajes implementación etc. con un gasto asociado de M$3.500.-

b) Fortalecimiento y Asesoria a Grupos Deportivos: a través de este se apoya a las

diversas organizaciones deportivas agrupadas formalmente, en diversas disciplinas, ya sea, fútbol, pesca, ciclismo, y otras, financiando su implementación, premios, viajes, pago de monitores, árbitros, etc. con un gasto asociado de M$5.500.-

Programas Culturales

a) Aprender, Crecer y Desarrollarse a través de la Cultura: tiene por objetivo a través de

este programa llevar a cabo la agenda cultural de la Comuna, mediante la programación, organización y contratación de obras de teatro, espectáculos artísticos, celebraciones culturales, etc. con un gasto asociado de M$ 10.350.-

b) Programa Cultural Radio Mariman: a través del desarrollo de este programa funciona la

Radio Mariman de nuestra Comuna, mediante la contratación de los locutores, radiocontroladores, materiales para su implementación, etc. con un gasto anual aproximado de M$10.000.-

Programas turísticos, de desarrollo de eventos y festividades nacionales

a) Programa de Fin de Año: tiene como finalidad realizar un espectáculo pirotécnico para la

comunidad, celebrando la llegada del nuevo año, cuenta con una asignación de recursos de M$2.000.-

b) Apoyo al turismo: tiene como fin implementar, organizar y desarrollar actividades turísticas

en la Comuna, a través de la contratación de operadores musicales, implementación de balnearios, contratación de salvavidas, etc. con un monto asignado de M$1.000.-


c) Programa Semana Negretina: este es sin lugar a dudas uno de los programas municipales,

mas esperados por la ciudadanía, a través de este se celebra la Semana Negretina con una serie de actividades deportivas recreativas, artísticas y culturales para culminar con el Gran Festival Aguas del Bio Bio, tiene un monto aproximado de gasto de M$50.000.-

d) Programa Semana Coiguina: al igual que el programa de la Semana Negretina, a través de

este se organiza una serie de actividades de conmemoración de la Semana Coiguina, culminando con un show artístico, el monto asignado es de M$3.500.-

e) Programa del día Internacional de la Mujer: a través de este programa se organiza un acto

y premiación de las mujeres mas destacadas de la comuna en el Día Internacional de la Mujer, con un gasto de M$1.500.-

f) Programa de Fiestas Patrias: a través de este programa se organizan una serie de

actividades para celebrar la fiesta de la chilenidad, rescatando los valores campesinos de nuestra comuna, con un gasto asociado de M$5.500.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Para el año 2010, nuevamente se ejecutaran los proyectos derivados de los presupuestos participativos, con interesantes modificaciones, subsiste la misma división territorial, con 5 mesas participativas y con un monto de M$15.000.- por territorio, con un total de inversión entregada a la participación ciudadana de M$75.000.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010

NEGRETE

MUNICIPAL (INGRESOS)

SU

BA

SIG

NA

CIO

N

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

DENOMINACION

MONTO M$

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES $ 288.589

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS $ 187.630

001 Patentes Municipales $ 166.016

001 De Beneficio Municipal $ 166.016

002 Derechos de Aseo $ 3.662

001 En Impuesto Territorial $ 1.079

002 En Patentes Municipales $ 2.582

003 Cobro Directo $ 1

003 Otros Derechos $ 16.834

001 Urbanización y Construcción $ 14.865

002 Permisos Provisorios $ 1

003 Propaganda $ 1

004 Transferencia de Vehículos $ 1.863

999 Otros $ 104

004 Derechos de Explotación $ 1

004 001 Concesiones $ 1

999 Otras $ 1.117

02 PERMISOS Y LICENCIAS $ 75.180


001 Permisos de Circulación $ 66.235

001 De Beneficio Municipal $ 24.760

002 De Beneficio Fondo Común Municipal $ 41.475

002 Licencias de Conducir y similares $ 8.944

999 Otros $ 1

03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) $ 25.764

99 OTROS TRIBUTOS $ 15

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 56.814

01 DEL SECTOR PRIVADO $ 1

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 56.809

002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo $ 1

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal $ 1

003 De la Subsecretaría de Educación $ 2

001 Subvención de Escolaridad $ 1

002 Otros Aportes $ 1

004 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles $ 27.000

001 Convenios Educación Prebásica $ 27.000

005 Del Servicio Nacional de Menores $ 1

001 Subvención Menores en Situación Irregular $ 1

006 Del Servicio de Salud $ 2

001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 $ 1

002 Aportes Afectados $ 1

007 Aporte extraordinario Ley Nº 20.362 $ 1

008 De Gobierno Regional $ 7.800

001 2% Subvención para actividades de carácter cultural $ 7.800

099 De Otras Entidades Públicas $ 22.000

100 De Otras Municipalidades $ 1

101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión $ 1

04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. $ 1

05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS $ 1

06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS $ 1

07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES $ 1

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 5

01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1

02 DIVIDENDOS $ 1

03 INTERESES $ 1

04 PARTICIPACION DE UTILIDADES $ 1

99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 1

07 INGRESOS DE OPERACIÓN $ 2

01 VENTA DE BIENES $ 1

02 VENTA DE SERVICIOS $ 1

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 857.666

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS $ 207

001 Recuperacion Art. 4º Ley N º 19.345 $ 1

002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 $ 206

02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS $ 17.438

001 Multas - De Beneficio Municipal $ 13.247

002 Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal $ 796

003 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal $ 604

004 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud $ 403

005 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal $ 190

006 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades $ 1.111

007 Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades $ 1

008 Intereses $ 1.086

03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 $ 837.885


001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente $ 812.357

002 Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados $ 25.528

04 FONDOS DE TERCEROS $ 151

001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas $ 150

999 Otros Fondos de Terceros $ 1

99 OTROS $ 1.985

001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos $ 1.877

999 Otros $ 108

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 8

01 TERRENOS $ 1

02 EDIFICIOS $ 1

03 VEHICULOS $ 1

04 MOBILIARIO Y OTROS $ 1

05 MAQUINAS Y EQUIPOS $ 1

06 EQUIPOS INFORMATICOS $ 1

07 PROGRAMAS INFORMATICOS $ 1

99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 6

01 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES $ 4

001 Depósitos a Plazo $ 1

003 Cuotas de Fondos Mutuos $ 1

005 Letras Hipotecarias $ 1

999 Otros $ 1

02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $ 1

99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $ 1

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS $ 1.023

10 INGRESOS POR PERCIBIR $ 1.023

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL $ 130

01 DEL SECTOR PRIVADO $ 2

001 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos $ 1

999 Otras $ 1

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 128

002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo $ 2

001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) $ 1

002 Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) $ 1

004 De la Subsecretaría de Educación $ 1

001 Otros Aportes $ 1

005 Del Tesoro Público $ 123

001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 $ 123

006 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles $ 1

001 Convenio para la constr. adec. y habilt. de esp. deportivos $ 1

999 De Otras Entidades Públicas $ 1

14 ENDEUDAMIENTO $ 2

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO $ 2

002 Empréstitos $ 1

003 Créditos de Proveedores $ 1

15 SALDO INICIAL DE CAJA $ 80.000

T O T A L I N G R E S O S............M$ $ 1.284.245

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS 2010

I. MUNICIPALIDAD DE: NEGRETE


TRIMESTRE:

SECTOR: MUNICIPAL (GASTOS)

GASTOS MUNICIPAL

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

.

SU

B S

UB

AS

IG.

DENOMINACION

MONTO M$º

21 GASTOS EN PERSONAL $ 569.064

01 PERSONAL DE PLANTA $ 239.293

001 Sueldos y Sobresueldos $ 190.960

001 Sueldos bases $ 50.962

002 Asignación de Antigüedad $ 7.961

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 $ 7.961

002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 $ 0.-

003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 $ 0.-

003 Asignación Profesional $ 0.-

001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 $ 0.-

004 Asignación de Zona $ 10.871

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 $ 10.871

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 $ 0.-

003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 $ 0.-

004 Complemento de Zona $ 0.-

007 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 $ 70.996

001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 $ 70.996

002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 $ 0.-

003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 $ 0.-

008 Asignación de Nivelación $ 0.-

001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 $ 0.-

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 $ 0.-

009 Asignaciones Especiales $ 0.-

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 $ 0.-

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 $ 0.-

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 $ 0.-

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 $ 0.-

005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 $ 0.-

006 Red Maestros de Maestros $ 0.-

007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 $ 0.-

999 Otras Asignaciones Especiales $ 0.-

010 Asignación de Pérdida de Caja $ 120

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 $ 120

011 Asignación de Movilización $ 120

001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 $ 120

014 Asignaciones Compensatorias $ 28.979

001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 $ 10.956

002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley $ 5.114


Nº18.566

003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 $ 12.909

004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 $ 0.-

005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 $ 0.-

006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 $ 0.-

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 $ 0.-

999 Otras Asignaciones Compensatorias $ 0.-

015 Asginaciones Sustitutivas $ 11.048

001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 $ 11.047

999 Otras Asignaciones Sustitutivas $ 1

019 Asignación de Responsabilidad $ 9.903

001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008 $ 221

002 Asignación de Responsabilidad Directiva $ 9.682

003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica $ 0.-

004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 $ 0.-

21 01 002 Aportes del Empleador $ 6.919

001 A Servicios de Bienestar $ 4.796

002 Otras Cotizaciones Previsionales $ 2.123

21 01 003 Asignaciones por Desempeño $ 7.127

001 Desempeño Institucional $ 7.122

001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 $ 7.122

002 Bonificación Excelencia $ 0.-

002 Desempeño Colectivo $ 3

001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 $ 1

002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo $ 1

003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 $ 1

003 Desempeño Individual $ 2


002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 $ 1

21 01 004 Remuneraciones Variables $ 30.247

001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 $ 0.-

002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias $ 0.-

003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 $ 0.-

004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas $ 0.-

005 Trabajos Extraordinarios $ 22.142

006 Comisiones de Servicios en el País $ 8.104

007 Comisiones de Servicios en el Exterior $ 1

21 01 005 Aguinaldos y Bonos $ 4.040

001 Aguinaldos $ 2.400

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias $ 1.200

002 Aguinaldo de Navidad $ 1.200

002 Bono de Escolaridad $ 1.640

003 Bonos Especiales $ 0.-

001 Bono Extraordinario Anual $ 0.-

004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad $ 0.-

21 02 PERSONAL A CONTRATA $ 116.361

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos $ 87.172

001 Sueldos Bases $ 27.342

002 Asignación de Antigüedad $ 489

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 $ 0.-

002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 $ 489


003 Asignación Profesional $ 0.-

004 Asignación de Zona $ 5.741

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 $ 5.741

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 $ 0.-

003 Complemento de Zona $ 0.-

007 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 $ 20.261

001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 $ 20.260

002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 $ 0.-

009 Asignaciones Especiales $ 8.414

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 $ 0.-

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 $ 0.-

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 $ 0.-

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 $ 0.-

005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 $ 8.414

006 Red Maestros de Maestros $ 0.-

007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 $ 0.-

999 Otras Asignaciones Especiales $ 0.-

010 Asignación de Pérdida de Caja $ 1

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 $ 1

011 Asignación de Movilización $ 1

001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 $ 1

013 Asignaciones Compensatorias $ 11.824

001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 $ 6.245

002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 $ 1.258

003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 $ 3.354

004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 $ 0.-

005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 $ 0.-

006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 $ 0.-

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 $ 0.-

999 Otras Asignaciones Compensatorias $ 967

014 Asignaciones Sustitutivas $ 13.099

001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 $ 13.099

999 Otras Asignaciones Sustitutivas $ 0.-

21 02 002 Aportes del Empleador $ 4.383

001 A Servicios de Bienestar $ 3.388

002 Otras Cotizaciones Previsionales $ 995 21 02 003 Asignaciones por Desempeño $ 3.738 001 Desempeño Institucional $ 3.734

001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 $ 3.734

002 Bonificación Excelencia $ 0.-

002 Desempeño Colectivo $ 4


002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo $ 1

003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 $ 1

21 02 004 Remuneraciones Variables $ 17.777

001 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 $ 0.-

002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias $ 0.- 003 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 $ 0.- 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas $ 0.-

005 Trabajos Extraordinarios $ 12.586


006 Comisiones de Servicios en el País $ 5.190

007 Comisiones de Servicios en el Exterior $ 1

21 02 005 Aguinaldos y Bonos $ 3.291

001 Aguinaldos $ 1.996

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias $ 998

002 Aguinaldo de Navidad $ 998

002 Bono de Escolaridad $ 1.295

003 Bonos Especiales $ 0.-

001 Bono Extraordinario Anual $ 0.-

004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad $ 0.-

21 03 OTRAS REMUNERACIONES $ 44.809

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales $ 18.000

21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados $ 1

21 03 003 Jornales $ 1

21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 22.803

001 Sueldos $ 22.800

002 Aportes del Empleador $ 1

003 Remuneraciones Variables $ 1

004 Aguinaldo y Bonos $ 1

21 03 005 Suplencias y Reemplazos $ 4.000

21 03 006 Personal a Trato y/o Temporal $ 1

21 03 007 Alumnos en Práctica $ 1

21 03 999 Otras $ 2

001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 $ 1

999 Otras $ 1

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL $ 168.601

21 04 001 Asignación de Traslado $ 1

001 Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883 $ 1

21 04 003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 48.600

001 Dieta de Concejales $ 33.600

002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio $ 10.000

003 Otros Gastos $ 5.000

21 04 004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios $ 120.000

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 388.784

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 8.000

22 01 001 Para Personas $ 8.000

22 01 002 Para Animales $ 0.-

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 5.861

22 02 001 Textiles y Acabados Textiles $ 1

22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 5.525

22 02 003 Calzado $ 335

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 50.372

22 03 001 Para Vehículos $ 50.369

22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación $ 1

22 03 003 Para Calefacción $ 1

22 03 999 Para Otros $ 1

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 35.130

22 04 001 Materiales de Oficina $ 7.000

22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 0.-

22 04 003 Productos Químicos $ 0.-

22 04 004 Productos Farmacéuticos $ 0.-

22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos $ 0.-

22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros $ 0.-

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo $ 1.050

22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 1


22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 3.000

22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles $ 8.000

22 04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos $ 5.500

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos $ 1.576

22 04 013 Equipos Menores $ 1

22 04 014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 1

22 04 015 Productos Agropecuarios y Forestales $ 6.000

22 04 016 Materias Primas y Semielaboradas $ 1

22 04 999 Otros $ 3.000

22 05 SERVICIOS BASICOS $ 86.201

22 05 001 Electricidad $ 50.000

22 05 002 Agua $ 4.200

22 05 003 Gas $ 2.000

22 05 004 Correo $ 1.000

22 05 005 Telefonía Fija $ 12.000

22 05 006 Telefonía Celular $ 7.000

22 05 007 Acceso a Internet $ 10.000

22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 1

22 05 999 Otros $ 1.000

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 17.002

22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 5.000

22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 8.000

22 06 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1

22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina $ 500

22 06 005 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción $ 1

22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 500

22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 1.000

22 06 999 Otros $ 2.000

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 5.701

22 07 001 Servicios de Publicidad $ 2.500

22 07 002 Servicios de Impresión $ 2.200

22 07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste $ 1

22 07 999 Otros $ 1.000

22 08 SERVICIOS GENERALES $ 152.504

22 08 001 Servicios de Aseo $ 50.000

22 08 002 Servicios de Vigilancia $ 1

22 08 003 Servicios de Mantención de Jardines $ 45.000

22 08 004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 8.000

22 08 005 Servicios de Mantención de Semáforos $ 1

22 08 006 Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito $ 1

22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 5.000

22 08 008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles $ 3.000

22 08 009 Servicios de Pago y Cobranza $ 1

22 08 010 Servicios de Suscripción y Similares $ 500

22 08 011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos $ 40.000

22 08 999 Otros $ 1.000

22 09 ARRIENDOS $ 1.006

22 09 001 Arriendo de Terrenos $ 1

22 09 002 Arriendo de Edificios $ 1

22 09 003 Arriendo de Vehículos $ 1

22 09 004 Arriendo de Mobiliario y Otros $ 1


22 09 005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 1

22 09 006 Arriendo de Equipos Informáticos $ 1

22 09 999 Otros $ 1.000

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 6.003

22 10 001 Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores $ 1

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros $ 5.000

22 10 003 Servicios de Giros y Remesas $ 1

22 10 004 Gastos Bancarios $ 1

22 10 999 Otros $ 1.000

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 8.001

22 11 001 Estudios e Investigaciones $ 1

22 11 002 Cursos de Capacitación $ 3.000

22 11 003 Servicios Informáticos $ 4.000

22 11 999 Otros $ 1.000 22 12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 13.003

22 12 001 Gastos Reservados $ 1

22 12 002 Gastos Menores $ 6.000

22 12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 5.000

22 12 004 Intereses, Multas y Recargos $ 1

22 12 005 Derechos y Tasas $ 1

22 12 999 Otros $ 2.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 215.019

24 01 AL SECTOR PRIVADO $ 45.952

24 01 001 Fondos de Emergencia $ 1.000

24 01 002 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 $ 0.-

24 01 003 Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 $ 0.-

24 01 004 Organizaciones Comunitarias $ 10.000

24 01 005 Otras Pers.onas Jurídicas Privadas $ 1

24 01 006 Voluntariado $ 5.500

24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 20.000

24 01 008 Premios y Otros $ 9.450

24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado $ 1

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 169.067

24 03 001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas $ 1

24 03 002 A los Servicios de Salud $ 1.294

001 Multa Ley de Alcoholes $ 1.294

24 03 080 A las Asociaciones $ 2.346

001 A la Asociación Chilena de Municipalidades $ 2.345

002 A Otras Asociaciones $ 1

24 03 090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación $ 33.635

001 Aporte Año Vigente $ 33.633

002 Aporte Otros Años $ 1

003 Intereses y Reajustes Pagados $ 1

24 03 091 Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales $ 3

001 Aporte Año Vigente $ 1

002 Aporte Otros Años $ 1

003 Intereses y Reajustes Pagados $ 1

24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas $ 3.000

001 Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695 $ 1

24 03 099 A Otras Entidades Públicas $ 128.787

24 03 100 A Otras Municipalidades $ 100.000

24 03 101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 28.786

001 A Educación $ 100.000

002 A Salud $ 28.786


003 A Cementerios $ 1

26 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 2.000

26 01 DEVOLUCIONES $ 740

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD $ 0.-

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS $ 1.260

26 04 001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas $ 1.260

26 04 999 Aplicación Otros Fondos de Terceros $ 0.-

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 15.155

29 01 TERRENOS $ 1

29 02 EDIFICIOS $ 1

29 03 VEHICULOS $ 1

29 04 MOBILIARIO Y OTROS $ 5.000

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS $ 4.151

29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 3.150

29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 1

29 05 999 Otras $ 1.000

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS $ 3.001

29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 3.000

29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas $ 1

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS $ 3.000

29 07 001 Programas Computacionales $ 1.000

29 07 002 Sistemas de Información $ 2.000

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 0.-

31 INICIATIVAS DE INVERSION $ 93.501

31 01 ESTUDIOS BASICOS $ 1

31 01 001 Gastos Administrativos $ 0.-

31 01 002 Consultorías $ 0.-

31 02 PROYECTOS $ 93.500



31 02 003 Terrenos $ 0.-

31 02 004 Obras Civiles $ 0.-

31 02 005 Equipamiento $ 0.-

31 02 006 Equipos $ 0.-

31 02 007 Vehículos $ 0.-

31 02 999 Otros Gastos $ 0.-

31 03 PROGRAMAS DE INVERSION $ 0.-



31 03 003 Contratación del Programa $ 0.-

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ 6

33 01 AL SECTOR PRIVADO $ 1

33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 5

33 03 001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización $ 4

001 Programa Pavimentos Participativos $ 1

002 Programa Mejoramiento Condominios Sociales $ 1

003 Programa Rehabilitación de Espacios Públicos $ 1

004 Programas Urbanos $ 1

33 03 999 A Otras Entidades Públicas $ 1

35 SALDO FINAL DE CAJA $ 716


SR. ALCALDE; Gracias, eso ha sido la presentación

presupuesto municipal, yo quisiera agregar cuales han sido las dif icultades este año, solo en sueldos se llego aumentar por la deuda histór ica del decreto Nº 3.501. - casi en 100 millones una diferencia bastante grande,

en alumbrado publico se están pagando 9 mil lones mensuales y estoy hablando del alumbrado publico y no de los gastos de electr icidad,

entonces ha aumentado una serie de gastos con el mismo presupuesto y la verdad como no tenemos la claridad del Fondo Común no se ha querido esperar que nos manden el l istado para ver, pero para eso tenemos

tiempo, así que yo quisiera dejarles presentado el presupuesto para luego poder hacer una reunión y analizar las partidas, el presupuesto es bien austero no se quiso aumentar como otros años, porque esto es una

herramienta de gest ión el presupuesto se presenta y va teniendo variaciones de acuerdo a las necesidades que se van teniendo de acuerdo a los recursos.

No se si alguien quisiera hacer una consulta respecto a esto, pero yo creo que podríamos hacer una reunión para ver esto tenemos

plazo hasta dic iembre para la aprobación, los énfasis están en ese marco, creemos que el año que viene va a ser mejor no vamos a estar en crisis y por lo tanto deberíamos tener mejor presupuesto, pero mien tras no

tengamos eso no es posib le modif icarlo ni ir lo cambiando hasta que no tengamos la real idad de los recursos y por eso como es una herramienta

de gestión se va mejorando en el t iempo, ofrezco la palabra si alguien quiere hacer una consulta a la Admin istradora.

SR. NAVARRETE; Mas que nada comentar io Sr. Alcalde como no lo hemos analizado en profundidad, lo primero creo que se reajusta de

acuerdo a lo que el proyecto de presupuesto que esta presentando el ejecut ivo al Congreso que ellos consideraron un aumento de un 5% en general, en general, porque en algunas partidas tiene mas, educación por

ejemplo y lo otro es que el tema del presupuesto del 2008 que da la sensaciones que no cumplimos algunos propósitos sobre todo los traspaso a educación nos preocupa y preguntar a la Srta. Claudia, porque tengo la

duda, porque esto ocurr ió en todos los municip ios, cuando se cancelo esta deuda histór ica a los funcionarios municipales ahí no correspondía modif icación presupuestar ia, porque es una duda.

SRTA. ADMINISTRADORA; Si en el presupuesto alcanzaba en el gasto lo que estaba dest inado inic ialmente no era necesario la

modif icación presupuestar ia, ahora si falta t iene que haber una.

SR. NAVARRETE , En general el anál isis tenemos que hacerlo, a mi me preocupa si educación esta desf inanciado ahora y el próximo año estamos aportando 100 mil lones yo no se si t iene el déf icit mas o menos

calculábamos de 180 mil lones si con los 100 mil lones se ira a financiar tengo dudas al respecto.

SR. ALCALDE; Yo creo que hay que ver lo, ahora con la presentación del presupuesto de la nación también hay un incremento en educación lo que corresponde aquí es que educación lo financie el Estado

y que Estado se haga parte, no podemos tener ni contratar gente para poder hacer los programas siendo que hoy día tenemos a toda la e gente a contrata, a honorarios, ósea nosotros como patrones somos los mas


verdugos, porque yo no ent iendo eso, hay gente que tiene 14 años, me

estoy cambiando un poco del tema, a contrata y se va de la noche a la mañana sin nada, entonces esos son temas que hay que arreglar, ahora, educación para mi el Estado debe hacerse cargo de educación, nosotros

hemos hecho lo posible ya ven que en el trasporte escolar son casi 80 mil lones para el próximo año que t iene que ver con educación, el año

pasado también nos falto, bueno ahora fue peor, porque no consideramos esos pagos que por ley había que hacer nos empieza a complicar, pero aquí yo estoy insistiendo de hecho yo voy la próxima semana a mi e l

Estado me va a tener que asegurar un poco de recursos para terminar, pero bueno eso no es tema de presupuesto, sigue ofrecida la palabra.

SR. ERICES; Gracias Alcalde, saludar a los presente en la sala, decir que ha habido un trabajo de administración y obviamente el

equipo y se esta cumpliendo con la presentación del presupuesto, creo que esta b ien la decisión tomada por no aumentarlo, porque si b ien es cierto estamos saliendo de una cr is is, pero no sabemos todavía que puede

ocurr ir y eso hace bien para no alterar el presupuesto y si nos vemos con presupuesto desfinanciado implica una mala gest ión, nada mas que agregar, sino que hay tiempo para analizarlo, ver algunas cosas y que

nosotros podamos hacer algunas intervenciones frente a lo que es el presupuesto y feli citar el trabajo que se ha hecho.

SR. ALCALDE; Gracias, nosotros no quisimos decir nada del fondo común yo creo que esta semana debería l legar el listado de la

repart ición y decid imos no aumentar hasta que nos digan y nos aseguren cuanto es, tiene la palabra el concejal Sandoval.

SR. SANDOVAL; Gracias Alcalde, nosotros estamos ya revisando el presupuesto del año 2010, pero nosotros no tenemos el balance de ejecución presupuestaria 2009, lo fundamental para nosotros

tenemos que saber el comportamiento del 2009 y yo lo tengo hasta el mes de marzo, no tengo ni el Municipal, n i el de educación, ni el de salud, yo pedí ese antecedente, porque es poco probable poder trabajar en el

presupuesto, anal izarlo, estudiar lo, porque no sabemos que comportamiento tuvo cada presupuesto y seria lamentable encontrarse con ítem que fueran negat ivos, así que creo que lo mas inmediato Alcalde

es que se nos haga entrega del balance presupuestar io a los concejales y que deben entregárselo cada 3 meses, ese mi pr imera intervención, bueno hay que analizar lo con calma yo creo que tiene varias cosas importantes

especialmente el aumento de sueldos que es fantást ico para los municipales, pero se esta llevando un 60% del presupuesto de acuerdo a

las cifras que acabo de ver, yo no me estoy oponiendo a eso, pero si tendríamos que ver otras part idas, porque hay otros temas importantes que tenemos que ver, a mi me preocupa salud y educación, yo no se como

esta salud, no se como esta en medicamentos, pero he visto en la televisión y es un desastre y espero que en Negrete no sea así, espero que tenga remedios y este cubierto, pero como tengo el balance y en

educación tenemos que ver como se financia, mi preocupación no es como viene el 2010 mi preocupación es como vemos el problema que se presento el 2008 y el 2009.


SR. ALCALDE; El 2008 creo que no es problema, porque

cuando los presupuesto se cierran, como son herramientas de gest ión y al cerrarse se hace un nuevo presupuesto que es que hace la guía de los presupuestos, los presupuestos no son cerrados, porque se van aprobando

distintas modificaciones van cambiando, pero es una guía, normalmente son mayores ingresos, ahora hay que ver, porque algunas veces no se

hacen los traspasos. SR. SANDOVAL; Yo le plantié especialmente que deb ió existir

modif icación presupuestaria, porque estoy inquieto, porque yo soy presidente de la comisión finanzas y cuando se aprobó aquí, se aprobó con un traspaso de 180 mil lones de pesos del año 2008, nosotros

suponíamos que ese dinero había sido todo traspasado a educación, si la municipal idad no pudo traspasar los 180 millones tenia que haber una modif icación presupuestar ia para haberla aprobado, esa parte usted tiene

que explicar la y este año aprobamos 176 millones y hay antecedentes que se han traspasado 15 millones de pesos, este año no hay problema aun, porque puede modif icarse aun, pero me preocupa lo del año pasado y

como le damos solución, ahora si legalmente esta bien planteado que la municipal idad no pudo traspasar y no requería el acuerdo del concejo mi observación no t iene importancia, pero yo me tengo que respaldar como

concejal que efectivamente se hizo.

SRTA. ADMINISTRADORA; Como decía el Alcalde los presupuesto son herramientas de gestión y de planif icación y son herramientas flexib les, si bien se podía hacer una modif icación

presupuestar ia, pero para reducir el presupuesto total, porque no se alcanzó a traspasar toda la cant idad que se tenia que traspasar a educación, pero se hubiera comet ido una ilegalidad si de la p lata de

educación se hubiera gastado en otra cosa dentro del presupuesto municipal, pero no paso así, la municipal idad gasto dentro de lo que su presupuesto normal sus consumos básicos que estaban presupuestados,

gasto en lo que es personal lo que estaba presupuestado, gasto en transferencias corrientes lo que tenia presupuestado.

Lo que pasa es que hubieron menores ingresos de los proyectado y que se tuvo que castigar alguna cuenta que fue la de educación, pero eso no signif ica que hal la habido una malversación,

porque no se gasto de la cuenta de educación para solventar otros gastos sino que hubieron menores ingresos lo que es el año 2008 y el año 2009 estamos estudiando con el departamento de finanzas, porque vamos a

tener que reducir la cantidad total que se le estaba dando a educación.

Porque insisto en Trasporte Escolar no se si decir lo excesivo, pero llega a 100 mil lones de pesos, 7 millones solamente en arriendo de buses mas lo que es combust ible y lubricante mensualmente y eso que no

estamos contando lo que son las horas extraordinar ias de los chóferes, entonces como bien decía el Alcalde aquí no hubo una malversación, porque hubiera habido malversación técnica si yo de la cuenta del

traspaso de educación se hubiera gastado en otra cosa, pero no sucedió así y esa es la tranquil idad que tenemos técnicamente y que los cierres contables que se han enviado a la Contraloría no han sido objetados, pero

el año 2009 queremos hacer el ajuste contable y presentárselos a ustedes y vamos a tener que rebajar el aporte de educación que son los 176 mil lones de pesos.


SR. SANDOVAL; A mi me interesaba escuchar que no se ocupo, que no era necesar io una modificación de parte del concejo, yo

quiero salvar mi responsabil idad y del departamento de educación, si nosotros habíamos asignado 176 mil lones de pesos que se iban a

traspasar y no se hizo y se hizo como la administradora lo esta p lanteando y el la dice que así es legal, yo no tengo ningún inconveniente, lo importante es que esto se nos informe, yo me entere la semana pasado de

cómo había sucedido y como concejal tengo que fiscal izar y aquí se me dice que se hizo de acuerdo a la normativa y si fuera ilegal será responsabil idad del Alcalde y la Administradora.

SR. ALCALDE; Lo que pasa que cuando queda de un año a otro, queda como saldo de arrastre.

SRTA. ADMINISTRADORA; Para nosotros ser ia mas fáci l haberle traspasado a educación el transporte escolar y habríamos

traspasado los 176 millones y el los habrían asumido el gasto de transporte y el los ven como lo financian y s in embargo la municipal idad lo asumió y gasto mas de lo presupuestado inicialmente.

SR. ALCALDE; Yo voy a decir una ultima cosa, a mi la ley me

tiene que asegurar los sueldos primero mas que nada, el resto si hay mayores ingresos ahí el concejo hace una modificación y ver de donde la traspasa cuando hay mayores ingresos, porque cuando hay défic it yo no

se como hay que hacerlo, porque yo no podría sal ir a robar. SR. SANDOVAL; Lo que me preocupa es que si se aprobó una

cantidad de plata para eso y nosotros sabíamos que esa plata se iba a traspasar si no se hizo se debería informar a los concejales, ahora si esta en el balance presupuestar io no habría problema.

SR. NAVARRETE; A mi preocupa lo siguiente, yo me coloco en el lugar de educación, educación hace su presupuesto considerando que la

municipal idad le va a pasar 150 mil lones, el los hace el presupuesto y destinan esas p latas y el los hacen compras pensando que van a contar con 150 mil lones de pesos y resulta el municip io no los traspasa, ento nces

que pasa con las comprar y los compromisos. SR. ALCALDE; Hay un compromiso que el presupuesto es

anual se va gastando por etapas, ellos no, pueden comprar, porque si t ienen 170 mil lones no los pueden gastar de una vez sin saber si l legan o

no y además que nosotros también f irmamos, si no tiene plata no pueden comprar y a medida que van teniendo van comprando, sigue ofrecida la palabra.

SR. DIAZ; Yo pienso que lo fundamental en la comuna el tema de educación y salud y comparto la preocupación con mis colegas, y el

tema del transporte escolar es f inanciado por la municipal idad, porque tengo entendido que la municipal idad fue la que lo ofreció en forma gratuita y el problema de revertir esto es complicado, porque la gente ya

se acostumbro a no pagar nada, pero creo que este presupuesto municipal tenemos que ser mucho mas cuidadosos y repensarlo muy bien, para que no pase lo que esta pasando y las dif icultades que ha habido, porque igual


entiendo a estos departamento tan importantes estar siempre pre sionando

para que les pasen los dineros es una situación incomoda y estresante, hay que ser mas austero si estamos gastando en celebraciones y otras cosas ahí hay que apretarse un poco mas y el otro punto que quería

preguntarle a la administradora, porque el presupuesto debe incluir los proyecto que la municipal idad esta postulando con los recursos

correspondientes y eso no esta, los presupuestos que aquí se presentaron debería haber un anexo donde se incluyan los proyectos.

SRTA. ADMINISTRADORA; Lo que se debe integrar es la polít ica de inversión a postular, pero esa no esta todavía af inada, lo que es gimnasio, la escuela son proyectos que están aprobado que fueron

prior izados en su momento por el concejo y que están en etapas algunos de adjudicación otros de licitación, pero la pol ít ica de inversión que ustedes aprueban eso es a parte del presupuesto municipal no esta

financiado por estos recursos. SR. ALCALDE; Bien, vamos a pasar al presupuesto de

educación. SR. DE LA MAZA; El presupuesto de educación tenemos

ingresos proveniente de la subsecretaria de educación por subvención de escolaridad por 926.917 mil lones, otros aportes por 202.384 que

corresponde un 90% a lo que es SEP y otras ent idades por 15.572 mil lones y un aporte de la municipalid ad de 100 millones de pesos lo que nos da un aporte de otras entidades por 1.244 mil lones, después tenemos

por regulación de l icencias medicas 32.853 mil lones y por reintegro a otras devolución no proveniente de impuesto por 3.293 mil lones, con un saldo in ic ial de caja 2 mil lones de pesos lo que nos da un total de 1.283

mil lones de ingresos, de los cuales tenemos la distr ibución de los gastos por cuentas de gasto de personal, bienes y servic ios de consumo, prestaciones de seguridad y transferencias corri entes que se detal lan en

el cuadro mas abajo presentado

PRESUPUESTOS DE INGRESOS AÑO 2010

INGRESOS EDUACION

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

DENOMINACION PRESUP.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.244.874.372

05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.244.874.372

05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal

05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 1.129.301.853

001 Subvención de Escolaridad 926.917.000

002 Otros Aportes 202.384.853

001 2% Subvención para actividades de carácter cultural

05 03 099 De Otras Entidades Públicas 15.572.519

05 03 100 De Otras Municipalidades

05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 100.000.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 36.146.537

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 32.853.030


08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 32.853.030

08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196

08 99 OTROS 3.293.507

08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 3.293.507

08 99 999 Otros

15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.000.000

T O T A L I N G R E S O S............$ 1.283.020.909

PRESUPUESTO AÑO 2010

Negrete

0

EDUCACION (GASTOS)

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

.

SU

B S

UB

AS

IG.

DENOMINACION PRESUP.

GASTOS EN PERSONAL 1.122.913.461

01 PERSONAL DE PLANTA 634.142.080

01 001 Sueldos y Sobresueldos 603.658.638

001 Sueldos Bases 240.724.596

002 Asignación de Antigüedad 180.038.145

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 158.645.235

002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 21.392.910

004 Asignación de Zona 41.066.614

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 36.108.689

003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 3.922.925

004 Complemento de Zona 1.035.000

008 Asignación de Nivelación 25.380

001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 25.380

009 Asignaciones Especiales 55.418.988

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 34.444.079

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 20.974.909

010 Asignación de Pérdida de Caja 120.000

001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 120.000

015 Asginaciones Sustitutivas 4.564.529

001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 4.564.529

019 Asignación de Responsabilidad 11.996.716

002 Asignación de Responsabilidad Directiva 11.156.632

003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 840.084

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 14.463.095

001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 14.463.095

031 Asignación de Experiencia Calificada 55.240.575

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 55.240.575

01 002 Aportes del Empleador 3.135.500

002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.135.500

01 003 Asignaciones por Desempeño 10.152.532

001 Desempeño Institucional 6.483.761


002 Bonificación Excelencia 6.483.761

003 Desempeño Individual 3.668.771

004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.668.771

01 004 Remuneraciones Variables 1.517.555

006 Comisiones de Servicios en el País 1.517.555

01 005 Aguinaldos y Bonos 15.677.855

001 Aguinaldos 10.954.944

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 5.424.804

002 Aguinaldo de Navidad 5.530.140

002 Bono de Escolaridad 4.722.911

02 PERSONAL A CONTRATA 282.962.035

02 001 Sueldos y Sobresueldos 264.396.491

001 Sueldos Bases 145.910.806

002 Asignación de Antigüedad 47.959.593

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 47.959.593

004 Asignación de Zona 22.067.645

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 22.067.645

009 Asignaciones Especiales 18.347.565

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 12.726.928

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 5.620.637

014 Asignaciones Sustitutivas 2.455.055

001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 2.455.055

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 9.859.959

001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 9.859.959

030 Asignación de Experiencia Calificada 17.795.868

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 17.795.868

02 002 Aportes del Empleador 16.147.989

002 Otras Cotizaciones Previsionales 16.147.989

02 004 Remuneraciones Variables 2.417.555

006 Comisiones de Servicios en el País 2.417.555

03 OTRAS REMUNERACIONES 205.809.346

03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 0

03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 187.391.197

03 999 Otras 18.418.149

001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 18.418.149

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158.107.448

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.585.116

01 001 Para Personas 4.585.116

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.300.000

02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.220.000

02 003 Calzado 80.000

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.400.000

03 001 Para Vehículos 4.200.000

03 999 Para Otros 200.000

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 66.708.926

04 001 Materiales de Oficina 37.016.926

04 007 Materiales y Utiles de Aseo 4.512.000

04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 600.000

04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.800.000

04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 5.880.000

04 013 Equipos Menores 10.660.000

04 999 Otros 6.240.000

05 SERVICIOS BASICOS 39.589.511

05 001 Electricidad 13.620.300

05 002 Agua 13.391.055

05 003 Gas 1.620.000

05 004 Correo 180.000

05 005 Telefonía Fija 5.943.500

05 006 Telefonía Celular 2.720.300


05 007 Acceso a Internet 2.114.356

05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0

05 999 Otros 0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.780.700

06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 16.660.700

06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.800.000

06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 660.000

06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 660.000

06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 3.000.000

06 999 Otros 3.000.000

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

08 SERVICIOS GENERALES 2.763.195

08 002 Servicios de Vigilancia 1.743.195

08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.020.000

09 ARRIENDOS

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4.400.000

10 002 Primas y Gastos de Seguros 2.420.000

10 004 Gastos Bancarios 180.000

10 999 Otros 1.800.000

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2.700.000

11 003 Servicios Informáticos 1.500.000

11 999 Otros 1.200.000 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.880.000

12 002 Gastos Menores 960.000

12 005 Derechos y Tasas 660.000

12 999 Otros 2.260.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 AL SECTOR PRIVADO

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SALDO FINAL DE CAJA 2.000.000

T O T A L G A S T O S ...........................................$ 1.283.020.909

SR. ALCALDE; Ese es el presupuesto de educación presentado sabiendo y entendiendo que el casi el 90% es para sueldo, no se s i

alguien tiene alguna consulta sino pasamos al presupuesto de salud. SR. SANDOVAL; En educación solamente me parece una

diferencia, porque se nos entrego el PADEM la semana pasada y se estaban solicitando 191 mil lones de pesos aproximadamente y ahora se nos entrega el presupuesto con 100 mil lones de pesos entonces este

asunto hay que buscarle una solución, pero solamente para que quede estampado que no esta acorde el PADEM con el presupuesto que esta presentando el departamento de educación.

SR. ALCALDE; Vamos a presentar el presupuesto de salud, la Sra. Jessica va hacer la presentación.

SRA. CARCAMO; Buenos días, el proyecto presupuesto de

salud para el año 2010 es de 571.697 millones, en la parte ingresos este tiene el aumento en el per cápita de 3%, debo señalar qu e la población per cápita de nosotros es de 9.032. - personas reconocidas

por Fonasa y el valor por persona que nos llega al departamento es de 3.290 lo que se calculo con el 3% incluido para el año 2010 lo que nos


da un total de ingresos per cápita de 357. 211 mil lones de pesos,

también esta dado por aportes afectado provenientes del servicio de salud que aquí esta el desempeños difíc i l, desempeño colectivo, oportunidad chóferes que viene f inanciado por el Minister io de 70

mil lones 491, en este ítem se cons idero lo ingresado en el año 2009, después tenemos el aporte municipal que fue lo mismo que el año

anter ior de 28 mil lones 786 y los programas de salud que son financiados por el Ministerio 72 mil lones 596, también tenemos ingresos por las personas que se van atender y que son part iculares

que son 500 mil pesos, recuperación por licencias medicas 12 mil lones y otros 5 mil lones que da un total 571.697, la parte gastos en la parte sueldos se incremento en un 3% cabe señalar que la dotación se

aumento un 2% de funcionarios referente al año anter ior, acá también se incluyo urgencia rural donde trabajan 13 funcionarios entre profesionales, técnicos paramédicos, camilleros, chóferes en esta parte

se trabaja las 24 horas del año sin descanso para dar le una mejor atención a la gente de la comuna y esto se financia en parte por programas del Servicio de Salud que este año fueron 32.305 mil lones,

pero en realidad nosotros gastamos 55 mil lones y en los demás gasto la mayoría no esta aumentado esta lo mismo del año anter ior para cuadrarnos con total gasto que es la misma cant idad que son 571.697

mil lones.

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010

INGRESOS

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B -

SU

BA

SIG

.

DENOMINACION TOTAL (M$)

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529.084

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 529.084

05 03 003 Del Servicio de Salud - Atención Primaria Ley Nº 19,378, Art. 49 357.211

05 03 006 Del Servicio de Salud Biobio Aportes afectados 70.491

05 03 007 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 28.786

05 03 999 De Otras Entidades Públicas 72.596

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0

07 02 venta de servicios 500

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.613

08 01 RECUPER. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 17.613

08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 0

08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 12.360


08 99 999 otros 5.100

15 SALDO INICIAL DE CAJA 25.000

T O T A L I N G R E S O S 571.697

PROYECTO PRESUPUESTO SALUD 2010

GASTOS

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B -

SU

BA

SIG

.


21 GASTOS EN PERSONAL 474.072

21 01 PERSONAL DE PLANTA 206.468

21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 167.047

21 01 001 001 Sueldos Bases 67.980

21 01 001 004 Asignación de Zona 8.217

21 01 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 8.217

21 01 001 009 Asignaciones Especiales 5.700

21 01 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 5.700

21 01 001 010 Asignación de Perdida de Caja 115

21 01 001 010 001 Asignación por perdida de caja. Art.97, letra a), ley 18.883 115

21 01 001 011 Asignación de Movilizacion 2.936

21 01 001 001 asignacion de movilizacion, art.9,letra b) ley 18883 2.936

21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 4.150

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 4.150

21 01 001 022 Componente Base Asignación de Desempeño 0

21 01 001 028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 9.788

21 01 001 028 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 9.788

21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 181

21 01 001 031 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 181

21 01 001 044 Asignación de Atención Primaria Municipal 67.980

21 01 001 044 001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 67.980

21 01 002 Aportes del Empleador 3.377

21 01 002 001 A Servicios de Bienestar 0

21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.377

21 01 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 22.812

21 01 002 desempeño colectivo 19.312

21 01 002 002 002 asignacion variable por desempeño colectivo 9.656

21 01 002 002 003 asignacion por desempeño Individual 9.656

21 01 003 003 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 3.500

21 01 001 003 005 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 3.500

21 01 004 Remuneraciones Variables 8.232

21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 6.687

21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 1.545

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 5.000 21 01 005 001 Aguinaldos 2.200

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.200


21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.000

21 01 005 002 Bono de Escolaridad 1.100

21 01 005 003 Bonos Especiales 500

21 01 005 003 001 Bonos extraordinario anual 1.000

21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 700

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B -

SU

BA

SIG

.


21 02 PERSONAL A CONTRATA 248.578

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 202.839

21 02 001 001 Sueldos Bases 77.000

21 02 001 004 Asignación de Zona 10.433

21 02 001 004 002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 10.433

21 02 001 009 Asignaciones Especiales 15.343

21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 15.343

21 02 001 011 Asignaciones movilizacion 5.213

21 02 001 011 001 Asignación de movilizacion, art.9, letra b) ley nº 18.883 5.213

21 02 001 014 Asignaciones Sustitutitas 0

21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0

21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 6.156

21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva 6.156

21 02 001 027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 11.566

21 02 001 027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 11.566

21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 128

21 02 001 030 002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 128

21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 77.000

21 02 001 042 001 Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378 77.000

21 02 002 Aportes del Empleador 5.440

21 02 002 001 A Servicios de Bienestar 0

21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 5.440

21 02 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566 0

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 23.517

21 02 003 002 002 asignacion variable por desempeño colectivo 10.008

21 02 003 002 003 desempeño individual 10.009

21 02 003 003 asignacion de desarrollo y estimulo al desempeño colectivo, ley 19.814

3.500

21 02 001 003 004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 3.500

21 02 004 Remuneraciones Variables 12.382

21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 10.882

21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País 1.500

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 4.400

21 02 005 001 Aguinaldos 2.500

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1.500

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.000

21 02 005 002 Bono de Escolaridad 1.200

21 02 005 003 Bonos Especiales 200

21 02 005 003 001 Bonos Extraordinario anual 200

21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 500

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 19.026

21 03 001 Honorarios a suma alzada- personas naturales 18.026

21 03 004 Otras Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo 0

21 03 005 Suplencias y Reemplazos 1.000


21 03 006 Personal a Trato y/o Temporal 0

S

UB

TIT

UL

O

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B -

SU

BA

SIG

.


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97.318

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500

22 01 001 Para Personas 500

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 735

22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 735

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.981

22 03 001 Para Vehículos 12.980

22 03 003 Para Calefacción 1

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 37.651

22 04 001 Materiales de Oficina 4.200

22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0

22 04 004 Productos Farmacéuticos 23.000

22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos 4.000

22 04 006 fertilizantes insecticidas, fungicidas y otros 200

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 3.150

22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 1

22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 1.000

22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 1.000

22 04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.000

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0

22 04 999 otros 100

22 05 SERVICIOS BASICOS 24.126

22 05 001 Electricidad 12.360

22 05 002 Agua 2.278

22 05 003 Gas 2.950

22 05 004 Correo 30

22 05 005 Telefonía Fija 3.115

22 05 006 Telefonía Celular 1.622

22 05 007 Acceso a Internet 1.444

22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 326

22 05 999 otros 1

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.400

22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 800

22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2.500

22 06 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 500

22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 500

22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1.000

22 06 999 otros 100

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.934

22 07 001 Servicios de Publicidad 600

22 07 002 Servicios de Impresión 2.234

22 07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0

22 07 999 otros 100

22 08 SERVICIOS GENERALES 101

22 08 001 Servicios de aseo 0

22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 100

22 08 999 otros 1

22 9 ARRIENDOS 1

22 09 002 ARRIENDO DE TERRENOS 1


22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.000

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 3.000

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 9.000

22 11 002 Cursos de Capacitación 1.000

22 11 999 otros 8.000

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 890

22 12 002 Gastos Menores 840

22 12 004 Intereses, Multas y Recargos 50

25 INTEGROS AL FISCO 1

25 1 impuestos 1

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100

29 4 MOBILIARIO Y OTROS 100

29 5 MAQUINAS Y EQUIPOS 100

29 5 001 maquinas y equipos de oficina 100

29 6 EQUIPOS INFORMATICOS 1

29 6 001 equipos computacionales y perifericos 1

29 7 PROGRAMAS INFORMATICOS 101

29 7 001 programas computacionales 100

29 7 002 istemas de informcion 1

31 INICIATIVAS DE INVERSION 4

31 2 PROYECTOS 2

31 2 004 obras civiles 1

31 2 005 equipamiento 1

31 3 PROGRAMAS DE INVERSION 2

31 3 001 gastos administrativos 1

31 2 03 3 contratacion del programa 1

35 SLDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L G A S T O S 571.697

SR. ALCALDE; Gracias, bueno ahí estaría la presentación del presupuesto de salud para el año 2010, bueno salud es uno de los

programas que tenemos la suerte que no tenemos problemas, así que ah í quedaría presentado el presupuesto tenemos plazo para hacerlo y para ser

aprobado en dic iembre, si alguien quiere dar su opinión respecto a los 3 presupuestos.

SR. NAVARRETE; En realidad Presidente no es una observación del presupuesto sino que es una cuest ión de forma de la importancia que t iene este acto donde cada entidad presenta al concejo su

presupuesto que es la carta de navegación durante el año, y no hubo una explicación respecto a la no presencia del Director del departamento de salud, me parece que es importante que en estos evento que tiene

trascendencia para el concejo estén los directores presente, como estuvo la administradora, el jefe del DAEM.

SRTA. PALMA; En este momento el directo del departamento esta con unos días de vacaciones y la directora del consultorio que es la siguiente en subrogar ella esta con permiso por una situación famil iar

complicada de su esposo y yo en estos momentos estoy representando a l departamento de salud subrogando al director.


SR. ALCALDE; La directora quería estar aquí, pero al marido

lo operaron le pusieron un bay pass que no es menor la operación, creo que estaba bien anoche, así que le da los saludos del concejo, hecho la observación y con esto queda presentado el presupuesto que es por ley

presentar lo la primera semana de octubre.

SR. ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 10:10 hrs.

EDWIN VON JENSTCHYK CRUZ ALCALDE

HERNAN SANDOVAL GOMEZ JOSE ERICES GODOY CONCEJAL CONCEJAL

SERGIO QUINTANA QUINTANA VICTOR ESCOBAR JARA CONCEJAL CONCEJAL

MARCELO DÍAZ URRUTIA SAÚL NAVARRETE PAREDES

CONCEJAL CONCEJAL

HUGO S. RABER FIGUEROA SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE SECRETARIA MUNICIPAL ACTA...

Documents

Transcript of I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE SECRETARIA MUNICIPAL ACTA...