Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017

Rådmannens innstillingPresentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild

• Prosessen

• Presenteres i møte den 18. november• Sendes ut til politikerne og pressen 18. november• Legges ut til offentlig ettersyn 18. november• Spørsmål i formannskapet 20. november• Behandles i formannskapet 4. desember• Behandles i kommunestyret 18. desember

2014 - 2017

• Dokumentene:• Del 1:

• Kap 1 Rådmannens innledning• Kap 2 Formål og struktur• Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer• Kap 4 Samfunn• Kap 5 Brukere og tjenester• Kap 6 Medarbeidere og organisasjon• Kap 7 Økonomiske rammebetingelser• Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering

• Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens forslag

• Vedlegg 2: Prislista• Del 2:• Resultatenhetenes planforslag

2014 - 2017

• Saldert budsjett i 2014• Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i

2015• Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i

2016• Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i

2017• Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere

bruk av Eidsiva utbytte inn i driften• Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3

% netto driftsresultat årlig

2014 - 2017

• Vinnerbyen:

• Strandgata• Kulturhuset med Vestre torg• Ankerskogen svømmehall• Stortorget/Basarbygningen• Børstad idrettspark• Koigen• Private utbyggere

• På gang………………………..• Sykehjem og omsorgsboliger• Barn og unge først……

- Barnehager- Skoleutbygging- Gymsal

2014 - 2017

• … samtidig skal vi…..

• Attraktiv arbeidsgiver• God samarbeidspartner• Trygge nærmiljø• Gode boforhold• Mangfold av kulturopplevelser

Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet

2014 - 2017

• Vi tar høy risiko

• Store investeringer• Lavt rentenivå• Stor og utfordrende driftsorganisasjon• Ny regjerning og ny politikk, effekten?• Flerbrukshall ?• Krav om effektiviseringer og innstramminger i

driftsorganisasjonen

2014 - 2017

• Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket

• Statsbudsjettet – ca 5 mill• Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill• Nye driftstiltak• Nye investeringstiltak

2014 - 2017

• Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til junivedtaket, se kap 8):

• Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill

• Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill• 1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill• OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået• Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9

mill• Barnehage - økt kostnad for private barnehager –

2 mill• Kulturskoletilbud – 0,360 mill• Vang bibliotek – 1 mill• PO – styrking – 1,6 mill• PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill –

2013-nivå• PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende

brukere – 2,2 mill• LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill

2014 - 2017

• Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts:• NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå • BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill• TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill• Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill• Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015

For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt.

2014 - 2017

• Finans forutsetninger:• Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014• Utsatt eiendomsskatt til finansiering av

sykehjemsplasser• Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell• Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %)

- 1,8 % i 2014- 2,2 % i 2015- 2,4 % i 2016- 2,4 % i 2017

2014 - 2017

• Gjeldsutvikling

2014 - 2017

• Endrede renteforutsetninger

• Forventet markedsrente – endring i 2016 og 2017

- 2016 – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra - 2017 – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra

• 1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill

2014 - 2017

• Investeringstiltak:• IKT-prosjekter – 1,5 årlig• WEB-overføring Kstyret – 0,1 mill• Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill• Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra

Stafsberg)• Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill• Rehab skoler – 35 mill• Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill• Grunnerverv barnehager – 8,2 mill• Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill• Rehab Hempa barnehage – 2 mill• Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill• Børstad idrettspark – 3,7 mill

(vegadkomst/kunstgress/klubbhus• Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill• Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto)• PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill• Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger - 197 mill

2014 - 2017

• Investeringstiltak - forts:• Ajerhagen ungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill• Strømaggregat Presterud - 7 mill• 10 enheter psykisk syke – 30 mill• Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill• Boliger for vanskeligstilte – 88 mill• Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill• Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5

mill• TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill• TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill• TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill• TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill• TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill• Kommuneentreprenøren – biler og maskiner –

maskinstasjon – 58,2 mill• Hib – ramme – 2 mill• Kirke – ramme 9,2 mill• NAV – ombygging 1 mill

2014 - 2017

• Investeringer ut over planperioden:• IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig• Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill• Stafsberg skole – 2018 – 47 mill• Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16

mill• Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100

mill• Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022• Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill• PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig• Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill• Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig• Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig• Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill

årlig• TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig• TDA – vann og avløp – 32 mill årlig

2018 - 2023

• Investeringer ut over planperioden - forts:

• TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig• Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8

mill årlig• HiB – 0,5 mill årlig• Kirken - 2,3 mill årlig• Krematorium ?• Utbyggingsavtale Espern ?

2018 - 2023

• Effektivisering:

• Kommunestyrets vedtak i juni:- 9,4 mill i 2014- 19 mill i 2015- 31 mill i 2016- 32 mill i 2017 – akkumulert til.

• Rådmannens forslag nå – ytterligere 12-17 mill – årlig:- Redusert reserve el-energi – 2,8 mill - Vakanser – 2 mill- Drift av kulturhus – 1 mill- PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill- BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill- NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ?- LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill- Generell vekst i brukerbehov - ?

2014 - 2017

• Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen:

• Permanent arkivressurs – ut over 2014• Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset• Nye tiltak HRU • Hamarregionen reiseliv – nye tiltak• Kommunikasjonsrådgiver• Økt lærerbemanning• Kompetanseutvikling barnehager• Styrkning av språk og kommunikasjon i

barnehager• Tidlig innsats og samarbeid på tvers av

tjenesteområder• Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres

av fond• Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill• PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)

2014 - 2017

• Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts:

• PO – for lite kompensert lønn• Velferdssentral/frivillighetssentral• Miljøarbeider NAV• BF – for lite kompensert lønn• LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger• Vedlikehold av boliger• Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av

boliger• TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring• Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste• Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon• Bevilgning gatejuristene• Bevilgning til Rolf Jacobsen senter

2014 - 2017

• Lønnsreserven 2014

• Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 % lønnsøkning i 2014• Pensjon 2014• Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av

pensjonsfondet i salderingen fordelt på 2014 og 2015

• Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt

• Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i 2014 ift forrige plan

• Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til saldering).

• Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i KLP.

• Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter 2015.

2014 - 2017

• Inntekter:• Skatteinntekter – KS prognosemodell • Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for

forventet befolkningsvekst • Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 %

• Vann og avløp 6 %• Renovasjon 0 %• Barnehage 0 % ?

• Parkering• Korttid 25 % (til 15,- kr/t)• Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn)

• Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte• Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill

– 25 av disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år.

2014 - 2017

• Spørsmål?

• Ny mulighet på onsdag 20.11.13

Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være ”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”

2014 - 2017