FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA FRANKLIN TEMPLETON · La soluzione ideale per coprire la parte Core di...
Transcript of FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA FRANKLIN TEMPLETON · La soluzione ideale per coprire la parte Core di...
FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA
FRANKLIN TEMPLETONAggiornamento di performance e idee di investimento
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 1
Agenda
• Investire per ottenere delle cedole
• I fondi a cedola Franklin Templeton
• Creare un PAC da un PIC coi fondi a cedola
• I portafogli a cedola Franklin Templeton
• ISIN dei fondi a cedola
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico.
Investire per ottenere
delle cedole
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 3
Investire per ottenere delle cedole
Costruzione di una
rendita o di un
reddito integrativo
attraverso le cedole
3
La soluzione stand-aloneInvestire in uno dei fondi a cedola Franklin Templeton
Combinare i fondi a cedolaI portafogli a cedola Franklin Templeton
Combinare i fondi a cedolaCreare un PAC dai PIC coi fondi a cedola
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico.
I fondi a cedola
Franklin Templeton
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 5
I fondi a cedola Franklin Templeton 5 cose da sapere
Qual è la periodicità dello stacco cedola?Franklin Templeton offre classi di fondi con stacco cedola:
• mensile (Mdis) staccata il giorno 8 del mese ed accreditata sul c/c una settimana dopo, intorno al 15 del mese
• trimestrale (Qdis)
• annuale (Ydis) → staccata il 1° giorno lavorativo di luglio e accreditata sul c/c una settimana dopo, intorno all’8 del mese
Come si calcola l’importo della cedola?Si moltiplica il valore della cedola per il numero di quote possedute al momento dello stacco.
L’accredito delle cedole è tassato o soggetto a commissioni?Le cedole sono accreditate al netto della tassazione. Eventuali costi possono essere applicati dal soggetto
incaricato dei pagamenti così come indicato nel modulo di sottoscrizione al paragrafo «costi connessi alle
funzioni di intermediazione dei pagamenti».
Come viene stabilita la cedola?Lo scopo delle cedole è anticipare al cliente una parte del flusso cedolare sottostante il portafoglio titoli
(invece di vendere titoli per pagare le cedole). Si cerca di mantenere una certa costanza su base 12 mesi (anche
se con volatilità mensile).
La cedola è garantita?L’erogazione della cedola rimane obiettivo primario dei fondi a distribuzione, tuttavia lo stacco non può
essere formalmente garantito.
1
2
3
4
5
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 6
I fondi a cedola Franklin Templeton
I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono ai seguenti compartii: Franklin Income Fund (LU0098860793); Templeton Global Total Return Fund (LU0366773504); Templeton Global
Bond Fund (LU0366770310); Templeton Emerging Markets Bond Fund (LU0441901922); Franklin Strategic Income Fund (LU0889566484); Franklin Euro High Yield: Fund (LU0300744835).
Franklin
Global
Multi-Asset
Income
Multi-Asset
Flessibile
Cambio:
Gestito
Cedola obiettivo
2018: 5%
Multi-Asset a
cedola pre-
definita
Templeton
Global
Bond
Cedola 2017:
6.2%
Ideale
per chi vuole
la cedola
proteggendosi
dal rialzo tassi
Obbligazionario
Globale
Governativo
Cambio
consigliato:
Coperto
Templeton
Global Total
Return
Obbligazionario
Globale
Cambio
consigliato:
Coperto
Cedola 2017:
7.1%
Ideale
per chi vuole la
cedola
proteggendosi
dal rialzo tassi
Franklin
Strategic
Income
Cedola 2017:
4.2%
Gestire il bond
in un contesto
di rialzo dei
tassi
Obbligazionario
USD
Cambio
consigliato:
Coperto
Franklin
Income
Cedola 2017:
4.7%
Cedola
distribuita
regolarmente
da oltre 65
anni
Bilanciato
Flessibile US
Cambio
consigliato:
Aperto
Ideale per chi
vuole una
cedola alta
investendo
in Europa
Obbligazionario
HY Europa
Cambio:
Gestito
Franklin Euro
High Yield
Fund
Cedola 2017:
4.3%
Templeton
Emerging
Markets Bond
Portafoglio per
chi vuole una
cedola alta
Obbligazionario
Mercati
Emergenti
Cambio
consigliato:
Aperto
Cedola 2017:
9.5%
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 7
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Le fonti della cedola
La soluzione ideale per coprire la parte Core di un portafoglio
✓Soluzione di investimento orientata ai risultati:
performance & cedola
✓Cedola pre-definita: per il 2017 l’obiettivo è del 5%
✓Un portafoglio «all-inclusive», equilibrato tra tutte le
asset class
✓Ampia diversificazione grazie alla combinazione di
fondi, ETF e titoli selezionati dai gestori Templeton
✓Fondo tra i top performer della categoria dal lancio
Capital Gains (eventuale)
Profitto derivante dal maggiore valore di vendita
di un investimento rispetto all’acquisto
Cedola Obbligazionaria (40% - 60%)
Tasso d’interesse stabilito all’emissione del titolo
e pagato tipicamente ogni sei mesi.
Fonti Alternative di Income (10% - 30%)
Premio Opzioni Call, structured notes,
systematic beta, altro
Dividendi Azionari (30% - 50%)
Distribuzione di una parte degli utili aziendali,
tipicamente con cadenza trimestrale
Franklin
Global
Multi-Asset
Income
Multi-Asset
Flessibile
Cambio:
gestito
Cedola
Multi-Asset a
cedola pre-
definita
Azioni Globali
Valute
Alternative
Obbligazioni Globali
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Franklin Income Fund
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
Cedole storiche
Cedole a 5 anni
Franklin
Income
Cedola
Cedola
distribuita
regolarmente da
70 anni
Bilanciato
Flessibile US
Cambio
consigliato:
Aperto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 4.1% 3.8% 4.0% 3.8% 4.4% 6.4% 4.6% 5.0% 4.3% 3.6% 3.0% 4.4% 5.9% 4.7% 4.5%
NAV 7.0% -3.4% 12.0% -0.2% -33.5% 26.5% 6.7% -3.2% 6.9% 7.5% -0.7% -14.3% 5.6% 3.8% -9.0%
Totale 11.1% 0.4% 15.9% 3.6% -29.2% 32.9% 11.4% 1.8% 11.1% 11.2% 2.3% -9.9% 11.6% 8.5% -4.4%
2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 3.0% 4.4% 5.9%4.7% 4.5%
NAV -0.7% -14.3% 5.6%3.8% -90%
Totale 2.3% -9.9% 11.6%8.5% -4.4%
8I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0098860793
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Templeton Global Total Return FundCedole a 5 anni
Cedole storiche
Templeton
Global Total
Return
Obbligazionario
Globale
Cambio
consigliato:
Coperto
Cedola
Ideale
per chi vuole la
cedola
proteggendosi
dal rialzo tassi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 3.6% 4.9% 5.1% 4.8% 6.8% 4.7% 4.0% 4.8% 3.8% 3.3% 4.5% 6.5% 7.2% 8.0%
NAV -6.1% 12.0% 5.2% -7.6% 24.4% 9.9% -5.1% 12.3% -1.3% -3.5% -9.9% -3.7% -3.6% -9.1%
Totale -2.5% 16.9% 10.3% -2.8% 31.3% 14.6% -1.0% 17.2% 2.6% -0.2% -5.4% 2.8% 3.6% -1.1%
2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 3.3% 4.5% 6.5%7.2% 8.0%
NAV -3.5% -9.9% -3.7%-3.6% -9.1%
Totale -0.2% -5.4% 2.8%3.6% -1.1%
9I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0366773504
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola NAV Totale
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Templeton Global Bond Fund
Cedole a 5 anni
Cedole storiche
Cedola
Ideale
per chi vuole
la cedola
proteggendosi
dal rialzo tassi
Obbligazionario
Globale
Governativo
Cambio
consigliato:
Coperto
Templeton
Global
Bond2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 2.3% 3.1% 5.3% 6.27% 6.53%
NAV -0.8% -8.2% -2.9% -4.2% -5.51%
Totale 1.5% -5.1% 2.3% 2.25% 1.01%
10I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0366770310
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola NAV Totale
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 4.2% 3.6% 2.7% 3.2% 3.9% 3.9% 4.9% 3.3% 3.0% 2.7% 2.2% 2.3% 3.1% 5.3% 6.27% 6.53%
NAV 16.2% 9.7% -6.0% 9.9% 6.8% 3.3% 13.5% 8.2% -6.4% 13.4% -1.0% -0.8% -8.2% -2.9% -4.2% -5.51%
Totale 20.4% 13.3% -3.3% 13.1% 10.7% 7.2% 18.4% 11.5% -3.3% 16.1% 1.2% 1.5% -5.1% 2.3% 2.25% 1.01%
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Cedole a 5 anni
Cedole storiche
Templeton
Emerging
Markets Bond
Portafoglio
per chi vuole
una cedola
alta
Obbligazionario
Mercati
Emergenti
Cambio
consigliato:
Aperto
Cedola
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 4.8% 4.5% 5.1% 5.9% 6.9% 6.0% 4.6% 6.0% 5.9% 6.7% 7.9% 8.8% 8.8% 9.6%
NAV 13.0% -1.1% -6.8% -20.1% 36.4% 14.6% -3.7% 9.5% -10.2% 2.1% -2.7% 1% -12% -11.5%
Totale 17.8% 3.4% -1.7% -14.3% 43.3% 20.5% 0.9% 15.5% -6.0% 8.8% 5.1% 9.8% -3.1% -2.0%
2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 6.7% 7.9% 8.8% 8.8% 9.6%
NAV 2.1% -2.7% 1% -12% -11.5%
Totale 8.8% 5.1% 9.8% -3.1% -2.0%
11I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0441901922.
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola NAV Totale
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Franklin Strategic Income Fund
Cedole a 5 anni
Cedole storiche
Franklin
Strategic
Income
Cedola
Gestire il bond
in un contesto di
rialzo dei tassi
Obbligazionario
USD
Cambio
consigliato:
Coperto
2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 3.0% 3.7% 4.2% 4.3% 4.9%
NAV -1.4% -8.2% 1.6% -1.1% -6.8%
Totale 1.6% -4.5% 5.8% 3.2% -1.9%
12I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0889566484.
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola NAV Totale
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 5.2% 4.5% 4.0% 3.5% 2.8% 3.0% 3.7% 4.2% 4.3% 4.9%
NAV 17.0% 5.4% -2.6% 7.9% -0.3% -1.4% -8.2% 1.6% -1.1% -6.8%
Totale 22.2% 10.0% 1.5% 11.4% 2.5% 1.6% -4.5% 5.8% 3.2% -1.9%
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Franklin Euro High Yield Fund
Cedole a 5 anni
Cedole storiche
Ideale per chi
vuole una
cedola alta
investendo
in Europa
Obbligazionario
HY Europa
Cambio:
gestito
Franklin Euro
High Yield
Fund
Cedola
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 5.1% 6.4% 5.6% 6.8% 10.1% 6.7% 5.9% 6.6% 5.0% 4.4% 4.8% 4.8% 4.3% 3.8%
NAV -1.2% 2.3% -7.9% -39.4% 36.3% 5.6% -8.7% 15.1% 2.2% -0.9% -4.4% 0.7% 0.8% -8.0%
Totale 3.9% 8.7% -2.3% -32.5% 46.4% 12.4% -2.7% 21.8% 7.2% 3.5% 0.4% 5.5% 5.1% -4.2%
2014 2015 2016 2017 2018
Cedola 4.4% 4.8% 4.8% 4.3% 3.8%
NAV -0.9% -4.4% 0.7% 0.8% -8.0%
Totale 3.5% 0.4% 5.5% 5.1% -4.2%
13I dati sulla cedola dello scorso anno si riferiscono all’Isin LU0300744835.
Fonte: Franklin Templeton, dati al dicembre 2018. Si considera il NAV a fine anno . La cedola annua è data dalla somma delle relative cedole mensili.
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cedola NAV Totale
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
Creare un PAC da un
PIC coi fondi a cedola
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 15
Creare un PAC da un PIC coi fondi a cedola
Creare un PAC a partire da un PIC
• Per il cliente prudente, che preferisce detenere la maggior parte dei suoi investimenti in obbligazioni, ma che intende
investire una piccola parte dei risparmi in azioni, con ottica di lungo termine, una delle soluzioni ideali potrebbe essere
abbinare un PIC su un fondo/portafoglio obbligazionario a cedola ad un PAC azionario*
• Grazie ai fondi a cedola Franklin Templeton, è possibile alimentare un PAC con le cedole
*Verificare l’operatività con il proprio collocatore.
✓ PIC: Piano d’Investimento di Capitale
✓ Investimento in un’unica soluzione
✓ PAC: Piano di Accumulo di Capitale
✓ Investimento di somme anche piccole nel tempo
e con regolarità, in modo da costituire un capitale
PIC PAC
Investimento in un
fondo
obbligazionario
attraverso un PIC
Incasso le cedole
Parte delle cedole sono
investite in un
fondo azionario
tramite PAC
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 16
Investire con i PAC Franklin Templeton Performance PIC vs. performance PAC
PIC sul Templeton Global Total Return Fund
+16% Patrimonio Rivalutato (Nav) €115.765
PIC sul Templeton Global Total Return Fund + Cedole
+55% Patrimonio Rivalutato e Cedole € 154.515
PIC sul Templeton Global Total Return Fund + Cedole
reinvestite con un PAC sul Templeton Asian Smaller Companies
+64% Patrimonio Rivalutato, PAC e c/c €164.474
T. Asian
Smaller
Companies
Fund
Cedole
T.Global Total Return
Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. I dati si riferiscono al periodo gennaio 2009 – luglio 2016.
Opzione 1: Incasso le cedole
Opzione 2: Reinvesto le cedole con un PAC
Premessa: Investo in un fondo obbligazionario con un PIC
Cedole
T.Global Total Return
T.Global Total Return
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
1.Accedi all’area riservata agli investitori professionali del nostro sito
2.Scarica il tool «Metti in azione la tua cedola»
3.Definisci l’entità del patrimonio investito (in euro)
4.Assegna un peso a ogni comparto all’interno del portafoglio
5.Stabilisci in che porzione reinvestire la cedola (% reinvestimento)
6.Definisci i pesi di ogni comparto nel PAC (PAC mix)
7.Confronta il rendimento NAV di: portafoglio Bond, portafoglio Bond + PAC; portafoglio Bond + Cedole; Portafoglio Bond + PAC + CC
17
Il tool “Metti in azione la tua cedola”Come utilizzarlo in 7 passi
Clicca qui per scaricare il simulatore di portafoglio
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
I portafogli a cedola
Franklin Templeton
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 19
I nostri portafogli a cedolaPlus e Superior
Profilo
clientePortafoglio
a cedola
Cedola media
ultimi 5 anniComposizione ISIN Peso
Prudente Plus 3.2%
Templeton Global Bond H1 A
(Mdis) Fund
Templeton Global Total
Return H1 A (Mdis) Fund
Franklin Income H1 N (Mdis)
Fund
Franklin Strategic Income H1
A (Mdis) Fund
LU0366770310
LU0366773504
LU1022657347
LU0889566484
30%
30%
10%
30%
Dinamico Superior 5.2%
Templeton Global Total
Return H1 A (Mdis) Fund
Franklin Euro High Yield A
(Mdis) Fund
Franklin Income H1 N (Mdis)
Fund
Templeton Emerging Markets
Bond A (Qdis) Fund
LU0366773504
LU0300744835
LU1022657347
LU0152984307
30%
15%
15%
40%
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
20
I Portafogli a cedola Franklin TempletonCedola Plus
Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, al 9 gennaio 2019. Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global
Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento
della versione base in USD lanciata nel corso del 2008. La performance del Franklin Income e del Franklin Strategic Income è quella in valuta base (per disponibilità di storico). Per il Franklin Strategic Income dal 2014 la performance
riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD).
* I dati si riferiscono fino al 9 gennaio 2019.
Rendimenti a 5 anni
Volatilità
3 anni: 4.9%
5 anni: 5.0%
Rendimenti storici
1.0%
-1.4%
12.3%
1.5%
-3.2%
1.3%2.9%
6.2% 5.5% 5.7% 6.2%
0.6%
-5%
0%
5%
10%
15%
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Rendimento totale Rendimento cedola
-4.4%
24.6%
11.9%
-0.7%
14.3%
3.1%1.0%
-1.4%
12.3%
1.5%
-3.2%
1.3%4.4% 5.6% 4.5% 3.8% 3.6% 3.0% 2.9%
6.2% 5.5% 5.7% 6.2%
0.6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Rendimento totale Rendimento cedola
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 21
I Portafogli a cedola Franklin TempletonCedola Superior
Volatilità
3 anni: 6.4%
5 anni: 6.0%
Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, al 9 gennaio 2019. Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global
Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento
della versione base in USD lanciata nel corso del 2008. La performance del Franklin Income e del Franklin Strategic Income è quella in valuta base (per disponibilità di storico). Per il Franklin Strategic Income dal 2014 la performance
riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD).
* I dati si riferiscono fino al 9 gennaio 2019.
Rendimenti a 5 anni
Rendimenti storici
4.6%
-0.9%
8.7%
0.8%
-2.5%
1.2%
4.2%5.4%
6.7%6.7% 7.0%
1.5%
-5%
0%
5%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Rendimento totale Rendimento cedola
-12.8%
34.5%
15.2%
-0.8%
15.7%
0.6%4.6%
-0.9%
8.7%
0.8%
-2.5%
1.2%5.2% 6.5% 5.2% 4.4% 4.9% 3.6% 4.2% 5.4%
6.7%6.7% 7.0%
1.5%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Rendimento totale Rendimento cedola
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse.
Il tool Crea il tuo portafoglioCome utilizzarlo in 5 passi
1. Accedi all’area riservata agli investitori professionali del nostro sito
2. Scarica il simulatore «Crea il tuo portafoglio»
3. Definisci l’entità del patrimonio investito (in euro)
4. Assegna un peso a ogni comparto all’interno del portafoglio
5. Il tool simula l’evoluzione della performance del portafoglio nel tempo, in termini di rendimento cedolare e totale
Clicca qui per scaricare il simulatore di portafoglio
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
ISIN dei fondi a cedola
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 24
Fondo ISIN Valuta Dividendo
Templeton Global Bond Fund LU0366770310 EUR-H1 Mensile
Templeton Global Bond Fund LU0152981543 EUR Mensile
Templeton Global Bond Fund LU0029871042 USD Mensile
Templeton Global Bond Fund LU0496363937 EUR-H1 Annuale
Templeton Global Bond Fund LU0300745303 EUR Annuale
Templeton Global Total Return Fund LU0366773504 EUR-H1 Mensile
Templeton Global Total Return Fund LU0234926953 EUR Mensile
Templeton Global Total Return Fund LU0170475585 USD Mensile
Templeton Global Total Return Fund LU0517465034 EUR-H1 Annuale
Templeton Global Total Return Fund LU0300745725 EUR Annuale
Franklin Euro High Yield Fund LU0300744835 EUR Mensile
Franklin Euro High Yield Fund LU0109395268 EUR Annuale
ISIN dei fondi a cedolaFondi in classe A
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
La cedola non è garantita, non è fissa e può variare col tempo. Il suo valore è al lordo delle tasse. 25
Fondo ISIN Valuta Dividendo
Franklin Strategic Income Fund LU0300743191 EUR Mensile
Franklin Strategic Income Fund LU0889566484 EUR-H1 Mensile
Franklin Strategic Income Fund LU0300737201 USD Mensile
Franklin Income Fund LU0098860793 USD Mensile
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0496364158 EUR-H1 Annuale
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0441901922 USD Mensile
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0152984307 EUR Trimestrale
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0029876355 USD Trimestrale
Franklin Global Multi-Asset Income Fund LU0909060542 EUR Trimestrale
Franklin Global Multi-Asset Income Fund LU0909060468 EUR Annuale
ISIN dei fondi a cedolaFondi in classe A
Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico
“Ben fatto è meglio
che nen detto”
Benjamin Franklin
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
Quali sono i Rischi Principali?
I Fondi possono avere titoli di diverse tipologie o essere esposti a differenti settori, circostanze di mercato o paesi. Possono
altresì investire in diverse asset class, quali azioni, obbligazioni, quote/unità di fondi di investimento collettivo, strumenti di
mercato monetario, e strumenti finanziari derivati. Questi investimenti comportano rischi differenti che possono fare sì che il
valore delle azioni nei fondi e qualunque rendimento dei fondi scenda o salga. Gli investitori possono non recuperare l’intera
somma investita e non vi è garanzia che un fondo raggiungerà il suo obiettivo. La performance del fondo potrebbe essere
influenzata da rischi inclusi fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio, sistemi politici, economici, legali e normativi meno stabili,
specialmente nei mercati emergenti, l’affidabilità creditizia di un emittente, la capacità di vendere le posizioni di un fondo o dove
una piccola variazione nel valore dell’asset sottostante può avere un impatto maggiore sul valore di uno strumento finanziario
derivato. I Fondi possono anche essere esposti a rischi operativi. Prima di effettuare qualsiasi investimento, Vi invitiamo a
leggere la sezione del prospetto relativa al rischio e, dove disponibile, il Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Tutti
questi documenti sono disponibili sul nostro sito web www.FTIdocuments.com.
Materiale ad uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana
Corso Italia 1
20122 Milano
www.franklintempleton.it
Informazioni Legali: Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo ed il Documento Informativo Chiave per gli Investitori
Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni
della SICAV di diritto Lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come un consiglio
all’investimento. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
Le sottoscrizioni di azioni della Sicav possono essere effettuate solo sulla base dell’attuale prospetto della Sicav, del relativo Documento Informativo Chiave per gli
Investitori (KIID), accompagnato dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se successivamente pubblicata. Il valore delle
azioni della Sicav e i rendimenti da esse provenienti possono scendere o salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. I rendimenti passati non
sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all’estero. Quando si investe in un fondo
denominato in una valuta estera, la performance può anche essere influenzata dalle oscillazioni valutarie. L’investimento in un Fondo comporta rischi, che sono descritti
nel prospetto e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori (KIID). Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati. Gli
investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più esaurientemente descritti nel prospetto del Fondo.
Nessuna azione della Sicav può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta ai residenti negli Stati Uniti d’America. Le azioni del Fondo non sono disponibili in
tutte le giurisdizioni ed i potenziali investitori dovrebbero verificare tale disponibilità con l’Agente locale che rappresenta Franklin Templeton, prima di effettuare qualsiasi
investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata ottenuta da Franklin Templeton Investments per i suoi scopi ed è a voi fornita solo per
inciso. Riferimenti a particolari industrie, settori o aziende sono per informazioni generali e non sono necessariamente indicativi dei titoli di un fondo in nessun momento
particolare. Siete invitati a consultare il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire.
Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Informativo Chiave per gli Investitori (KIID), della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate
successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International
Services S.à.r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459
1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.