CONTROL FINANCIERO DE PROYECTOSANÁLISIS, PRIORIDAD Y APROBACIÓN DE PROYECTOS

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO

PRIORIDAD DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES APROBACIÓN DE PROYECTOS CONTROL DE DESEMBOLSO Y

COSTOCONTROL DE LOS CONTRATOS Y

ÓRDENES DE COMPRA (NACIONALES E IMPORTADOS)

CONTROL DE ACTIVOS / PATRIMONIAL

CONTROL DE LOS IMPUESTOS(RECUPERABLES / TÉRMINOS DEL ACUERDO)

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO(PROSPECCIÓN, ENCUADRAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAPTACIÓN)

CONTROL DAS OBLIGACIONES ACCESORIAS

(DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL)

AUDITORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO

(FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO)

MAC

RO F

LUJO

OBJ

ETIV

O E

PRO

DU

CTO

S

OBJETIVO | Evaluar la rentabilidad de las iniciativas generadas por los negocios considerando las normas, métricas y metas del Negocio y del Grupo Votorantim y levantar, evaluar y contribuir con la identificación, mitigación y monitoreo de los riesgos del proyecto.

PRODUCTOS |- Viabilidad de proyectos de expansión y modernización;- Análisis de retorno financiero de proyectos de SSMA y Sustaining;- Análisis de riesgo (sensibilidad de las premisas adoptadas);- Análisis Monte Carlo (@ risk – cálculo estadístico); - Apoyar la estructura de ideas de proyectos generados por las unidades;- Análisis de alternativas basados en el costo total (TCO) - Identificar ganancias marginales de proyectos de sustaining y SSMA.; - Levantar y validar la acuracidad de las premisas adoptadas; - Banco de datos con el histórico de las premisas adoptadas en las viabilidades;- Metodología padronizada de Anáilisis de Riesgo para los Proyectos aprobados VID.

OBJETIVO | Garantizar el control del costo del proyecto señalizando posibles desvíos a tiempo de tomada de acciones correctivas, así como la acuracidad y previsión de las informaciones de Caja.

PRODUCTOS | - Informe de Rolling Forecast de Costo - Informe de projecto VID - Informe de caja resumido - Control de la meta de desembolso anual con base en los proyectos individuales

OBJETIVO | Gestión financiera de los contratos y órdenes de compra, asegurando el control preventivo de costo, mitigación de riesgos financieros y su cierre .

PRODUCTOS | - Mapa de control de los contratos del proyecto - Control Individual de los contratos - Archivo y Cierre de los contratos - Control del Valor del Contrato - Control de Adelantos; - Control de las Vigencias (Contrato, carta de crédito, fianza) - Control de la variación del cambio de los importados - Control de aditivos necesarios y reajustes

OBJETIVO | Garantizar el emplacamiento, la activación, el cadastro y el control de la Base de Activos de la Organización.

PRODUCTOS | - Control de emplacamiento de los activos - Acompañamiento del cadastro de los activos en SAP - Conciliación del movimiento de la base de activos en SAP vs. Acciones en Obras en Curso- Conciliación de la Base de Activos Real vs. Gerencial (GVA) - Control de sobrantes de materiales de proyectos

OBJETIVO | Garantizar que las oportunidades fiscales y tributarias sean aplicadas en los proyectos, a través del aliñamiento entre las áreas (Ingeniería, Suministros Capex, Comercio Exterior y Tributario) y la aplicación de check list de control.

PRODUCTOS | - Check List control - Follow up de las acciones

OBJETIVO | Establecer procedimiento uniforme y corporativo para proveedores de servicios en los proyectos de capex, de manera de obtener la CND al final del proyecto y mitigar riesgos del trabajo y previsión social, asi como paralizaciones por el Ministerio del Trabajo.

PRODUCTOS | - Mapa de control de entrega y conferir la documentación - Retención de parte del pago de los inadimplentes hasta la regularización

OBJETIVO | Realizar en sintonía con VPar, auditorías durante la fase de ejecución del proyecto, identificando preventivamente acciones de corrección en el mismo.

PRODUCTOS | - Apoyo en la Auditoría de acompañamiento - Follow up de las acciones- Diseminación de las acciones sistémicas en los demás proyectos de la organización.

OBJETIVO | Dar prioridad a las inversiones, conforme criterios pre-establecidos, considerando las limitaciones de recursos y las métricas y metas del Negocio y del Grupo Votorantim.

PRODUCTOS |- Levantamiento de todos los proyectos y estudios por negocio;- Prioridad a los proyectos dentro de sus respectivas cestas.- Generar base de datos inicial de capex para los procesos de planificación estratégica y presupuesto;- Elaboración de las fichas para el Portafolio VID;- Criterios de prioridad; - Portafolio de opciones de captación de recursos.

OBJETIVO | Identificar y obtener las mejores líneas de financiamiento con plazos largos y menor costo, y controlar las líneas obtenidas desde la elaboración de la propuesta hasta las liberaciones financieras.

PRODUCTOS |- Financiamiento de inversiones;- Mapa de control de las líneas obtenidas;- Matriz decisoria.

OBJETIVO | Disponibilizar recursos para los proyectos aprobados en los comités de capex respetando las alzadas de aprobación y los prerequisitos necesarios para garantizar el control financiero del la inversión.

PRODUCTOS |- Formulario de solicitud de inversión (SI);- Solicitud de inversión electrónica (SAP);- Recurso disponible en el proyecto para utilización y control;- Check list financiero para la aprobación de proyectos; - Informe de SIs aprobados.