Financiamiento Del Proyecto Final Alex Villa

8/18/2019 Financiamiento Del Proyecto Final Alex Villa

1/37

9.1 INVERSIONES

1 Inversiones Activas Fijas

INVERSION FIJA TANGIBLE

Muebles de ofcin ! "#uin$i Cantidad

Computadora 2Escritorios 2Estantes 1Maquinarias -Herramientas -To%l

2 Inversiones Activas Intangibles

INVERSION FIJA INTANGIBLECantidad

Licencia de funcionamiento 1Carnet sanitario 3Estatutos 1Gastos de constitucion legal 1Licencia de aviso 1

Capacitación del empresario 1Infraestructura -To%l

3 Capital de Trabajo

Monto total !"

I#$E%I 'I() *)#GI+LE 3,.,/"//I#$E%I 'I() I#*)#GI+LE 0321"//

M)*E%I) %IM) .3,,/"//M)#& E &+%) I%EC*) 3///"//G)*& )MI#I*%)*I$& 0/0/"//G)*& E E&%*)CI 4556"//C&*& $E#*) 1//"//C)() CHIC) 1///"//TOTAL 1&'()19.&&

CA*ITAL +E TRABAJOC,i%l de %$b-o


2/37

9. FINANCIAMIE

9.2.1 Financiamiento

C,i%l

)CCII*) ! Capital ropio 0////"//%E*)M& 0051,"//TOTAL 1&'()19.&&

Es%$uc%u$ C,i%l de T$b-oSocio Vlo$

$illanueva ere7 )le8 )l9erto 120//"//ere7 $alle:os Maria 120//"//Guevara (ara (ose 120//"//

Lope7 uare7 Mauro 120//"// *otal 0////"//

9.2.2 Plan Pago de deuda

'I#)#CI)MIE#*& EL +)#C&; 0051,"//#< E C=&*) >)nual? 0"//

*)) I#*E%E /"3/

C/OTA (0).12

9. AMORTI3ACION +E LA +E/+A

*ERIO+O FINANCI

Anul

1 0051,"//

.,.56"05 .1.43"//2 31/46"45' 14055"25

*$4s%"ofnncido

Sldodeud


3/37

+E*RECIAC

R/BROS *$ecio

INVERSION FIJA TANGIBLE Vlo$Computadora 22//"//Escritorios 0//"//Estantes 13/"//Maquinarias 353//"//Herramientas 35/"//To%l 9(29&.&&

AMORTI3ACI

INVERSION FIJA INTANGIBLE Vlo$Licencia de funcionamiento 0//"//Carnet sanitario 5/"//Estatutos 5//"//Gastos de constitucion legal 551"//Licencia de aviso .//"//Capacitación del empresario 4//"//Infraestructura 2.//"//

TOTAL '(1.&&

V

*RO+/CTO$entas pro@ectadas por ca:as$entas pro@ectadas por unidadrecio unitarioTOTAL SOLESTOTAL +OLARES

*RES/*/ESTO +E GASTOS A+MINISTRATIVOS


4/37

MESENERO

ACTIVOS/EL+O GERENTES GENERAL 12//ESSAL/+6978 1/6S/EL+O ANALISTA +E FINAN3AS 12//

ESSAL/+6978 1/6S/EL+O +E ANALISTA +E LOGISTICAESSAL/+6978S/EL+O +E S/*ERVISOR +E CALI+A+ESSAL/+6978*ERSONAL +E *LANTA 628 3///ESSAL/+6978 24/SERVICIOS BASICOS ,/*A*ELERA 5 SERVICIO +E OFICINA 5/

MATERIALES +E LIM*IE3A 0/

*&*)L !" !" 5/65"//

MES&1

ACTIVOS/EL+O GERENTES GENERAL 1.,/."//ESSAL/+6978 13.1"35S/EL+O ANALISTA +E FINAN3AS 1.,/."//ESSAL/+6978 13.1"35S/EL+O +E ANALISTA +E LOGISTICAESSAL/+6978

S/EL+O +E S/*ERVISOR +E CALI+A+ /"//ESSAL/+6978 /"//

3425/"//SERVICIOS BASICOS 1114"6/*A*ELERA 5 SERVICIO +E OFICINA 342"5/MATERIALES +E LIM*IE3A 2/4TOTAL !" 41..6"12

+ESCRI*CION ENEROC&*& E =$) '%EC) %E GL&+E .16//E*IA=E*) 40/+&L) E &LI%&ILE#& 11./

*%)#&%*E E C)LL)&-C)BE*E-C)LL)& 2166=+LICI) 1//

*ERSONAL +E *LANTA 62 ,e$sons( '& cd"es8


5/37

)%*ICI)CI E# 'E%I) /G)*& E E&%*)CI# 4556TOTAL S:. '()2).&&

3"0D I#'L)CI

MES &1 ACTIVO

C&*& E =$) '%EC) %E GL&+E 20,046E*IA=E*) .506+&L) E &LI%&ILE#& 30426

*%)#&%*E E C)LL)&-C)BE*E-C)LL)& 13064=+LICI) 1/.G)*& E E&%*)CI# ,5,0,TOTAL !" .1/513".6

To%l Gs%os &1) resupuesto Gastos )dministrativos 42242"// resupuesto Costos $entas 3,5426"//To%l Gs%os O,e$%i;os 2)9(&&&.&&

SIT/ACI

Ac%i;oAc%i;o Co$$ien%eCa:as @ +ancos 5/6/6"//Clientes /"//

*otal )ctivo Corriente 5/6/6"//

Ac%i;o no Co$$ien%eComputadora 22//"//Escritorios 0//"//Estantes 13/"//Maquinarias 353//"//Herramientas 35/"//)cto F:o intangi9le 0321"//


6/37

*otal )ctivo no corriente ..611"//

To%l Ac%i;o 1&'()19.&&

*si;o*si;o No Co$$ien%e

restamos 0051,"//To%l *si;o ''()19.&&

*%$i"onioCapital ocial 0////"//To%l *%$i"onio '&(&&&.&&

To%l *%$i"onio ! ,si;o 1&'()19.&&

ESTA+O

2/15Ven%s 11/3100"2/Cos%os Ven%s 3,5426"///%ilidd B$u% 4/5.24"2/Gs%os o,e$%i;os 42242"///%ilidd O,e$%i; 53.100"2/

Gs%os Finncie$os 22635"1./%ilidd n%es de ,$%ici,ci


7/37

Inventario activos F:os 3,.,/"//Inventario activos intangi9les 0321"//Capital de tra9a:o 1/051,"//Gastos operativos /"//impuesto a la renta /"//To%l e=$esos 1'&(2&.&&

To%l In=$esos > %o%l e=$esos >1'&(2&.&&

epreciacion activos F:os /"//)morti7acion activos F:os intangi9lesFlu-o de c- econo"ico >01()01.2

?u-o de c- fnncie$orestamo 0051,"//

ago de interes /"//ago de amorti7acion /"//?u-o de c- fnncie$o >0)('1.''?u-o de c- cu"uldo

9.' V

CO@ 1/"//D

VAN ECONOMICO S:. 00(0.'

TIR ECONOMICO 2).07

CO@ 1/"//D

VAN FINANCIERO S:. 0(22.2

TIR FINANCIERO 21.0'7


8/37

ACTIVAS

Tipo de cambio 3.50

recio unitario Monto total !" Monto *otal

11//"// 22//"// 526"0420/"// 0//"// 1.2"6513/"// 13/"// 34"1.

- 353//"// 1/341".3- 35/"// 1/2"65

9(29&.&& 11(0.0)

recio unitario Monto total !" Monto *otal

0//"// 0//"// 1.2"652/"// 5/"// 14"1.

5//"// 5//"// 141".3551"// 551"// 166"65.//"// .//"// 11."2,

4//"// 4//"// 2//"//- 2.//"// 560"41

S:. '(1.&& 1('&.9

D

34"3,D0"/.D

.1"50D2"6.D."46D4"25D/"/,D/",0D

1&&.&&7


9/37

TO +E LAS INVERSIONES

7

.4"3.D02"55D

1&&7

720"//D20"//D20"//D

20"//D1//"//D

MIENTO +EL *RESTAMO *AGOS +E

In%e$4s A"o$%iciDn Cuo% Sldo

15560"4/ 510/".. 22635"1. .,.56"05

1.6./"04 4,,0"04 22635"1. .1.43"//12..1",/ 1/3,."2. 22635"1. 31/46"45,323"53 13012"01 22635"1. 14055"25025,"66 14055"25 22635"1. /"//

'0(')1.)0 ''()19.&& 112(10&.)0 19('0).'9


10/37


11/37

FEBRERO MAR3O ABRIL MA5O

12// 12// 12// 12//1/6 1/6 1/6 1/6

12// 12// 12// 12//

1/6 1/6 1/6 1/6

3/// 3/// 3/// 3///24/ 24/ 24/ 24/,/ ,/ ,/ ,/

5/ 5/

0/

!" 0,45"// !" 5/35"// !" 5/25"// !" 5/35"//

&10 &19 &&

10.20"5. 10,50"0. 1502."331366"31 1.35",/ 1.64"1,

10.20"5. 10,50"0. 1502."331366"31 1.35",/ 1.64"1,

/"// /"// /"///"// /"// /"//

3605."1/ 3,,13"6. .131/"631105",2 11,4".2 123,"32

360"5. 3,,"1. .13"1121. 222 23/

!" 43,.6"6/ !" 45034"/1 !" 4,210"61

ASTOS +E VENTAS

GASTOS +E VENTASFEBRERO MAR3O ABRIL MA5O

/ .16//"// /"// .16//"/// 40/"// /"// 40/"/// 11./"// /"// 11./"/// 2166"// /"// 2166"/// / / /


12/37

/ / / // 4556"// /"// 4556"//

S:. &.&& S:. '('2).&& S:. &.&& S:. '('2).&&

&10 &19 &&

256553 246/55 2644,,.621 .,6, 015.

35,4, 36243 3,5121./53 1.000 10/50

1/4 111 1101//302 1/3650 1/40//

!" .2.,6.",0 !" .3,60,".3 !" .0020."0/

ASTOS O*ERATIVOS

&1 &10 &19 &&41..6"12 43,.6"6/ 45034"/1 4,210"61

.1/513".6 .2.,6.",0 .3,60,".3 .0020."0/20(&)1.)& 290(9.) '1)(9).22 '2(2&.1

ON INICIAL +E LA EM*RESA


13/37

+E *ER+I+AS 5 GANANCIAS

2/14 2/16 2/1, 2/2/112022/"32 11.4423",2 114/545"/6 11,./,1",2

.1/513".6 .2.,6.",0 .3,60,".3 .0020."0/41.5/5"6. 422436",4 43/615"50 436634".2

41..6"12 43,.6"6/ 45034"/1 4,210"615.3106"42 5.64,/"15 50.24,"5. 50,521"51

22635"1. 22635"1. 22635"1. 22635"1.52/322"06 520,0."/3 531..3"01 535460".4

/"// /"// /"// /"//52/322"06 520,0."/3 531..3"01 535460".4165/,5"46 164465"21 16,.33"/0 1,1/30"5..3.220"61 .36154"62 ..2/1/".5 ..04.,"63

!" .3.220"61 !" .36154"62 !" ..2/1/".5 !" ..04.,"63

CAJA ECONOMICO 5 FINANCIERO2/15 2/14 2/16 2/1,

11/3100"2/ 112022/"32 11.4423",2 114/545"/61(1&(1''.& 1(1'(&. 1(12(.9 1(1&()).&0


14/37

/"// /"// /"// /"///"// /"// /"// /"///"// /"// /"// /"//

.5,///"// .62/51"5/ .,6,33"45 0153,5"..1633,0"42 165/,5"46 164465"21 16,.33"/0

)'(9'. ))0(1'0.0 )0)(19.9) &'(09.29

2'&('9.20 2'(&)1.92 2)1(&&.9) 2)2(02).'9

,4,1"0/ ,4,1"0/ ,4,1"0/ ,4,1"0/1/5."2/ 1/5."2/ 1/5."2/ 1/5."2/

29(9&.0 22)(&).2 2'&(120.) 2'(99&.09

/"// /"// /"// /"//

15560"4/ 1.6./"04 12..1",/ ,323"53510/".. 4,,0"04 1/3,."2. 13012"0121(&).)' 2(&.11 2(1.1 21(1'2.)21(&).)' 02&(2.' 1()(29.00 1()90(9&2.)

LOR ACT/AL NETO 6VAN8


15/37


16/37

/OTAS

o

22635"1.

22635"1.22635"1.22635"1.22635"1.

112(10&.)0


17/37

Ao 2 Ao ' Vlo$ Residul

00/"// /"// /"//40"// 40"// 2//"//1,"0/ 1,"0/ 02"//

,/40"// ,/40"// /"//42"// 42"// 42"//

9(91.'& 9(21.'& S:. 2.&&

Ao 2 Ao '1//"// 1//"//12"// 12"//

12/"// 12/"//132"2/ 132"2/6/"// 6/"//

1./"// 1./"//.6/"// .6/"//

1(&)2.& 1(&)2.&

AO &&1.6/6

235,230"/.

S:. 1(192(&91.921(1)9.1

IVOS


18/37

J/NIO J/LIO AGOSTO SETIEMBRE OCT/BRE

12// 12// 12// 12// 12//1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

12// 12// 12// 12// 12//

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

3/// 3/// 3/// 3/// 3///24/ 24/ 24/ 24/ 24/

,/ ,/ ,/ ,/ ,/5/ 5/

0/ 0/

!" 0,45"// !" 5/65"// !" 0,45"// !" 5/35"// !" 5/25"//

J/NIO J/LIO AGOSTO SE*TIEMBRE OCT/BRE

/ .16//"// / .16// // 40/"// / 40/"// // 11./"// / 11./"// // 2166"// / 2166"// // / / / /


19/37

/ / / / // 4556"// / 4556"// /

S:. &.&& S:. '('2).&& S:. &.&& S:. '('2).&& S:. &.&&


20/37

2/2/

11,./,1",21(192(&91.9


21/37

/"///"///"//

03..4/"311,1/30"5.

'('&'.9'

2)0('0'.9

,2.1"0/1/5."2/

2'0(0&.

/"//

025,"6614055"252'(222.1

(12(20.)


22/37


23/37


24/37

$entas al mes$entas al ao >>Ca:as? 5/// I


25/37

NOVIEMBRE +ICIEMBRE TOTAL

12// 12// 1..//1/6 1/6 12,5

12// 12// 1..//

1/6 1/6 12,5////

3/// 3/// 35///24/ 24/ 32./

,/ ,/ 1/6/5/ 35/

2//

!" 5/35"// !" 0,45"// !" 42242"//

NOVIEMBRE +ICIEMBRE TOTAL.16//"// / 20/6//

40/"// / .0//11./"// / 3.02/2166"// / 13126

/ / 1//


26/37

/ / /4556"// / ,356/

S:. '('2).&& S:. &.&& S:. 9)(0.&&


27/37


28/37


29/37


30/37


31/37

+olsas? 12/// $entas al mes >Ca:as? 1///+olsas?-9imestral 42/// $entas al aocremento en ventas 2D


32/37


33/37


34/37


35/37


36/37


37/37

AO AO 2 AO ' TOTAL +E /NI+A+ES1.233 1.014 1.6/6 04011

224423 232244 235,23 ,2/16/

Financiamiento Del Proyecto Final Alex Villa

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