シュローダー BRICs株式ファンド - Schroders...品...

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シシュュロローーダダーーＢＢＲＲＩＩＣＣｓｓ株株式式フファァンンドド

運用報告書(全体版) 第50期 (決算日 2018年10月30日)

第51期 (決算日 2019年１月30日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、「シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド」は、

2019年１月30日に第51期の決算を行いました。

ここに、謹んで過去６ヵ月間の運用状況をご報告

申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し

上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／海外／株式

信託期間無期限

運用方針信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。

主要投資対象

当ファンドシュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド受益証券とします。

シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド

ブラジル、ロシア、インドおよび中国の株式とします。

組入制限

当ファンドのシュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド組入上限比率

制限を設けません。

シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンドの株式および外貨建資産の組入上限比率

制限を設けません。

分配方針

毎決算時（毎年１月、４月、７月および10月の各30日、ただし当該日が休業日の場合は翌営業日）に、利子・配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等から、基準価額の水準等を勘案し行います。なお、分配を行わない場合があります。「自動けいぞく投資コース」の場合、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社東京都千代田区丸の内１－８－３丸の内トラストタワー本館21階

http://www.schroders.co.jp/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

・投資信託営業部電話番号 03-5293-1323

・受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)


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シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド

○最近10期の運用実績

決算期基準価額参考指数※

株式組入比率

株式先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％％百万円

42期(2016年10月31日) 5,515 50 9.2 26,690.64 9.7 97.8 －－ 12,552

43期(2017年１月30日) 6,048 50 10.6 29,737.33 11.4 94.7 －－ 13,430

44期(2017年５月１日) 6,166 50 2.8 30,571.23 2.8 97.8 －－ 13,473

45期(2017年７月31日) 6,669 50 9.0 33,111.18 8.3 96.7 －－ 14,248

46期(2017年10月30日) 7,436 50 12.3 36,895.55 11.4 97.5 －－ 15,268

47期(2018年１月30日) 8,272 50 11.9 41,105.53 11.4 97.9 －－ 16,311

48期(2018年５月１日) 7,612 50 △ 7.4 37,231.61 △ 9.4 97.0 －－ 14,753

49期(2018年７月30日) 7,545 50 △ 0.2 35,750.64 △ 4.0 96.5 －－ 14,416

50期(2018年10月30日) 6,516 50 △13.0 30,767.88 △13.9 98.1 －－ 12,230

51期(2019年１月30日) 6,927 50 7.1 33,194.31 7.9 98.2 －－ 12,894

（注）基準価額、税込み分配金は１万口当たり。

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注）株式組入比率にはオプション証券等を含みます。

（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率、投資信託証券組入比率は、実質組入比率を記載しております。

※当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。

参考指数といたしまして、MSCI BRIC指数（米ドルベース）＊を委託会社が独自に円換算し、記載しております。

＊MSCI BRIC指数に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨す

るものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。

MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものでなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用することは禁じられて

おります。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額参考指数※ 株式

組入比率株式先物比率

投資信託証券組入比率騰落率騰落率

第50期

(期首) 円％％％％％

2018年７月30日 7,545 － 35,750.64 － 96.5 －－

７月末 7,512 △ 0.4 35,544.29 △ 0.6 95.9 －－

８月末 7,181 △ 4.8 33,936.83 △ 5.1 98.7 －－

９月末 7,292 △ 3.4 34,224.77 △ 4.3 98.6 －－

(期末)

2018年10月30日 6,566 △13.0 30,767.88 △13.9 98.1 －－

第51期

(期首)

2018年10月30日 6,516 － 30,767.88 － 98.1 －－

10月末 6,608 1.4 31,041.05 0.9 97.8 －－

11月末 7,029 7.9 33,515.52 8.9 98.5 －－

12月末 6,514 △ 0.0 30,996.86 0.7 97.9 －－

(期末)

2019年１月30日 6,977 7.1 33,194.31 7.9 98.2 －－

（注）基準価額は１万口当たり。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）株式組入比率にはオプション証券等を含みます。

（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率、投資信託証券組入比率は、実質組入比率を記載しております。

※当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。

参考指数といたしまして、MSCI BRIC指数（米ドルベース）＊を委託会社が独自に円換算し、記載しております。

＊MSCI BRIC指数に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨す

るものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。

MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものでなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用することは禁じられて

おります。


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○運用経過 (2018年７月31日～2019年１月30日)

（注）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2018年７月30日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（注）当ファンドの参考指数は、MSCI BRIC指数（米ドルベース）を委託会社が独自に円換算したものです。

○基準価額の主な変動要因

当作成期首7,545円でスタートした基準価額は、6,927円（分配後）で当作成期末を迎え、当作成期首比6.8％

（分配金再投資ベース）の下落となりました。一方、参考指数は、7.2％の下落で、当ファンドは、参考指数を

0.3％上回りました。

当作成期、当ファンドはマイナスのリターンとなりました（円ベース）。

国別では、ブラジルやロシアに対する強気の見方がプラスに寄与しました。

銘柄別では、ブラジルの銘柄選択が主なマイナス要因となりました。保有する鉱山ダムが決壊事故を起こし

たことが嫌気され株価が下落したVale（素材）や、業界での競争激化が嫌気されたPagSeguro Digital（情報

技術）への強気の見方等がマイナス要因となりました。

作成期間中の基準価額等の推移


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当作成期のＢＲＩＣｓ株式市場は軟調に推移したものの、先進国株式市場を上回る展開となりました。

市場別では、中国は、2018年７-９月期の国内総生産（ＧＤＰ）が前年同期比＋6.5％と低迷する等、経済成

長の減速が嫌気され、株式市場は軟調に推移しました。足元の米中貿易摩擦の激化も重しとなりました。双方

による関税の掛け合いが行われましたが、2018年末には米国トランプ大統領が2019年１月に予定されていた

中国からの輸入品に対する関税の引き上げを2019年４月まで延期することを発表し、中国は米国から輸入す

る自動車への関税を40％から15％へ引き下げました。

インドは、モディ首相率いるインド人民党が州議会選挙で議席を減らしたことを受け2019年の選挙に対す

る不透明感が高まったことや、政府との対立が背景とされる中央銀行総裁の任期途中の辞任等が嫌気され、株

式市場は軟調に推移しました。

ロシアは、2018年10月から12月にかけて原油価格は軟調に推移したものの、2019年に入り上昇傾向にあるこ

と等が好感され、株式市場は堅調に推移しました。

ブラジルは、大統領選挙でのボルソナーロ氏の勝利が好感され、株式市場は堅調に推移しました。2018年

７-９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が前年同期比で＋1.3％となる等、良好な経済指標も支援材料となりま

した。

（株式市場の騰落は、円ベースで記載しております。）

ブラジルは、株価水準が魅力的なことに加え、大統領選挙を終え政治の先行き不透明感が緩和したことや政

策にかかる見通しが良好なこと、景気回復が見込まれること等を評価し、保有比率を拡大しました。

インドは、経済成長が減速傾向にあることや株価水準が割高との見方から、低めの組入れを維持しました。

ロシアは、米国からの制裁リスクを懸念するものの、株価水準は割安であると判断し、強気の見方を維持し

ました。

中国は、株価は適正水準にあるものの、経済成長が減速傾向にあることや、米中貿易摩擦の激化を懸念し、

弱気の見方を維持しました。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドが主要投資対象としているシュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンドの運用について


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2019年１月30日現在

順位銘柄国／地域業種投資比率(％)

１ TENCENT HOLDINGS LTD 中国メディア・娯楽 8.88

２ ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 中国小売 8.76

３ CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国銀行 7.69

４ INFOSYS LTD インドソフトウェア・サービス 4.70

５ HDFC BANK LTD インド銀行 4.28

６ ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR ブラジル銀行 3.98

７ CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国エネルギー 3.93

８ LUKOIL PJSC ロシアエネルギー 3.78

９ CHINA MOBILE LTD 中国電気通信サービス 3.40

10 CNOOC LTD 中国エネルギー 3.36

2019年１月30日現在

＊キャッシュ等は未収金・未払い金を含みます。

（注）ベビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出しております。

（注）国／地域、業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております。

当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しない

ため、ベンチマークは設けておりません。

基準価額と参考指数の対比は、右図の通りです。

組入上位銘柄国／地域別組入状況

当ファンドのベンチマークとの差異

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）当ファンドの参考指数は、MSCI BRIC指数（米ドルベース）を

委託会社が独自に円換算したものです。


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収益分配金につきましては、基準価額水準、市場動向、信託財産の規模等を考慮し、第50期から第51期は、

１万口当たり課税前で50円とさせていただきました。なお、留保益については、特に制限を設けず、当社の判

断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第50期第51期

2018年７月31日～ 2018年10月30日

2018年10月31日～ 2019年１月30日

当期分配金 50 50

(対基準価額比率) 0.761％ 0.717％

当期の収益 14 13

当期の収益以外 35 36

翌期繰越分配対象額 1,626 1,590

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

ＢＲＩＣｓ株式市場は、足元の株価収益率は、企業業績に対する慎重な見通しを反映しているものと評価し

ています。金融政策の正常化や貿易摩擦、中国の景気刺激策、グローバルの経済成長にかかる懸念等が不透明

感の要因となっていますが、全体的にＢＲＩＣｓ株式の株価水準は割安であるとみています。

米ドルについては、欧州との経済成長差の縮小や、米国における利上げペース鈍化の可能性を勘案すると、

2019年は下落することが想定されます。米ドルはＢＲＩＣｓ諸国の財政に影響を及ぼし、米ドルとＢＲＩＣｓ

株式のパフォーマンスは強い逆相関にあることから、米ドルの下落はＢＲＩＣｓ株式市場にとってはプラス

要素であると考えます。一方、米国の経済成長は2020年にかけて減速することが見込まれており、これが予想

以上に鈍化した場合は、ＢＲＩＣｓ株式にとって重しとなる可能性があると考えます。

中国については、政府は景気刺激策を発表していますが、従来と比べてその規模や影響力は限定的となると

みています。金融セクターにおける規制強化に伴いＧＤＰに対する与信の伸び率が低下しており、このことが

経済成長の減速につながっていますが、金融システムのリスク抑制を目的とした規制強化が優先されると考

えられます。

米中間の貿易摩擦については、引き続き先行き不透明な状態であると考えます。米国の経済成長が鈍化した

場合には、米国トランプ大統領が態度を緩和させる可能性もありますが、企業は足元の緊張関係を考慮した上

で投資計画やサプライチェーンの管理戦略を立てる可能性があります。

政治リスクを考慮する必要もあると考えます。例えば、インドは2019年に選挙を控えています。ブラジルに

ついては、新政権の経済政策が景気回復を後押しするとみています。ロシアについては、米国に加えウクライ

ナとも緊張関係にあり、引き続き地政学リスクが払拭されていないと評価しています。

分配金


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○１万口当たりの費用明細 (2018年７月31日～2019年１月30日)

項目第50期～第51期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 72 1.024 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (34) (0.490) ・ファンドの運用判断、受託会社への指図・基準価額の算出ならびに公表・運用報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等

（販売会社） (34) (0.490) ・運用報告書等各種書類の交付・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等

（受託会社） ( 3) (0.044) ・ファンドの財産保管・管理・委託会社からの指図の実行等

（b）売買委託手数料 1 0.019 (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式） ( 1) (0.019)

（c）有価証券取引税 1 0.014 (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） ( 1) (0.014)

（d）その他費用 6 0.085 (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（保管費用） ( 3) (0.047) ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） ( 1) (0.007) ・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷費用） ( 1) (0.020) ・印刷費用は、印刷会社等に支払う運用報告書作成等に係る費用

（その他） ( 1) (0.010) ・その他は、金銭信託手数料、信託事務の処理に要するその他の諸経費等

合計 80 1.142

作成期間の平均基準価額は、7,022円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに

対応するものを含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2018年７月31日～2019年１月30日)

銘柄第50期～第51期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド 133,944 285,916 450,201 967,933

（注）単位未満は切捨て。

○株式売買比率 (2018年７月31日～2019年１月30日)

項目第50期～第51期


(a) 当作成期中の株式売買金額 3,026,350千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 12,982,377千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.23

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年７月31日～2019年１月30日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2019年１月30日現在)

銘柄第49期末第51期末

口数口数評価額

千口千口千円

シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド 6,350,085 6,033,829 13,054,189

（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2019年１月30日現在)

項目第51期末

評価額比率

千円％

シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド 13,054,189 99.9

コール・ローン等、その他 12,591 0.1

投資信託財産総額 13,066,780 100.0

（注）金額の単位未満は切捨て。

（注）シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（12,964,612千円）の投資信託財産総額

（13,092,773千円）に対する比率は99.0％です。

（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.42円、１ブラジ

ルレアル＝29.37円、１香港ドル＝13.95円、１インドルピー＝1.54円、１南アフリカランド＝8.04円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第50期末第51期末

2018年10月30日現在 2019年１月30日現在

円円

(A) 資産 12,412,214,969 13,066,780,556

シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド(評価額) 12,394,315,448 13,054,189,296

未収入金 17,899,521 12,591,260

(B) 負債 182,131,188 172,644,913

未払収益分配金 93,842,777 93,064,934

未払解約金 17,899,521 12,591,260

未払信託報酬 68,565,403 65,253,318

その他未払費用 1,823,487 1,735,401

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 12,230,083,781 12,894,135,643

元本 18,768,555,454 18,612,986,977

次期繰越損益金 △ 6,538,471,673 △ 5,718,851,334

(D) 受益権総口数 18,768,555,454口 18,612,986,977口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 6,516円 6,927円

［元本増減－第50期から第51期］

第50期首元本額 19,107,532,813円

第50～第51期中追加設定元本額 544,003,334円

第50～第51期中一部解約元本額 1,038,549,170円


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○損益の状況


2018年７月31日～ 2018年10月30日

2018年10月31日～ 2019年１月30日

円円

(A) 有価証券売買損益 △1,756,991,798 919,295,647

売買益 24,221,569 933,414,659

売買損 △1,781,213,367 △ 14,119,012

(B) 信託報酬等 △ 70,388,890 △ 66,988,719

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) △1,827,380,688 852,306,928

(D) 前期繰越損益金 △ 245,473,881 △2,119,450,017

(E) 追加信託差損益金 △4,371,774,327 △4,358,643,311

(配当等相当額) ( 1,798,653,343) ( 1,800,771,385)

(売買損益相当額) (△6,170,427,670) (△6,159,414,696)

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △6,444,628,896 △5,625,786,400

(G) 収益分配金 △ 93,842,777 △ 93,064,934

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △6,538,471,673 △5,718,851,334

追加信託差損益金 △4,371,774,327 △4,358,643,311

(配当等相当額) ( 1,799,057,629) ( 1,800,857,578)

(売買損益相当額) (△6,170,831,956) (△6,159,500,889)

分配準備積立金 1,254,149,964 1,159,003,055

繰越損益金 △3,420,847,310 △2,519,211,078

（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。


(a) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 28,135,048円 24,366,640円

(b) 有価証券等損益額 ( 費用控除後 ) 0円 0円

(c) 信託約款に規定する収益調整金 1,799,057,629円 1,800,857,578円

(d) 信託約款に規定する分配準備積立金 1,319,857,693円 1,227,701,349円

(e) 分配対象収益 ( a ＋ b ＋ c ＋ d ) 3,147,050,370円 3,052,925,567円

( １万口当たり ) 1,676円 1,640円

(f) 収益分配金額 93,842,777円 93,064,934円

( １万口当たり ) 50円 50円

（注）当ファンドは、マザーファンドにおいて外貨建資産の運用の指図権限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッ

ドに委託しております。その費用として、委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められ

た報酬額を支払っております。


日時：2019/3/6 11:45:00

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○分配金のお知らせ

第50期第51期

１万口当たり分配金（税込み） 50円 50円＜分配金について＞・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。

・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、分配金の全額が普通分配金となります。

・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額は普通分配金となります。

・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。


日時：2019/3/6 11:45:00

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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2019年１月30日現在)

＜シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド＞下記は、シュローダーＢＲＩＣｓ株式マザーファンド全体(6,033,829千口)の内容です。


業種等株数株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR 474 785 1,222 133,772 エネルギー

PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 537 601 817 89,451 エネルギー

VALE SA-SP ADR 1,818 2,061 2,366 258,934 素材

BAIDU INC - SPON ADR 130 90 1,494 163,477 メディア・娯楽

NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 252 －－－消費者サービス

BANCO BRADESCO-ADR 1,765 1,685 1,945 212,869 銀行

ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 2,698 4,607 4,685 512,723 銀行

SBERBANK PAO-SPONSORED ADR 2,389 2,048 2,700 295,507 銀行

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 641 658 10,323 1,129,544 小売

PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A 330 198 416 45,623 ソフトウェア・サービス

IQIYI INC-ADR 194 －－－メディア・娯楽

NOVATEK PJSC GDR REGS 34 77 1,411 154,476 エネルギー

X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 139 69 185 20,319 食品・生活必需品小売り

GLOBALTRA-SPONS GDR REG S 675 532 527 57,724 運輸

MAIL.RU GROUP-GDR REGS 145 －－－ソフトウェア・サービス

TCS GROUP HOLDING -REG S 673 690 1,249 136,769 銀行

LUKOIL PJSC 633 566 4,450 486,946 エネルギー

小計株数・金額 13,536 14,673 33,797 3,698,141

銘柄数＜比率＞ 17 14 －＜28.3％＞

(ブラジル) 千ブラジルレアル CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP 2,563 2,235 3,815 112,072 耐久消費財・アパレル

WEG SA 1,195 1,195 2,295 67,425 資本財

LOJAS RENNER S.A. 2,007 1,908 8,699 255,505 小売

CCR SA 776 －－－運輸

EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 532 478 4,142 121,668 公益事業

ESTACIO PARTICIPACOES SA 895 －－－消費者サービス

B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 772 1,356 4,278 125,650 各種金融

RAIA DROGASIL SA 339 339 2,139 62,825 食品・生活必需品小売り

KLABIN SA - UNIT 1,484 1,484 2,758 81,024 素材

IRB BRASIL RESSEGUROS SA 733 461 3,989 117,170 保険

PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 919 730 1,956 57,454 小売

小計株数・金額 12,216 10,187 34,075 1,000,796

銘柄数＜比率＞ 11 9 －＜7.7％＞

(イギリス) 千英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 167 －－－素材

小計株数・金額 167 －－－

銘柄数＜比率＞ 1 －－＜－％＞

(香港) 千香港ドル CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 4,240 5,100 14,025 195,648 食品・飲料・タバコ

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 66,910 56,610 36,343 506,993 エネルギー

CHINA MOBILE LTD 1,740 3,835 31,447 438,685 電気通信サービス

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 4,850 2,645 10,937 152,572 素材

PICC PROPERTY & CASUALTY-H 25,650 26,610 21,447 299,194 保険

CNOOC LTD 25,130 24,540 31,018 432,708 エネルギー

外国株式


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業種等株数株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

(香港) 百株百株千香港ドル千円 TENCENT HOLDINGS LTD 2,455 2,397 82,073 1,144,922 メディア・娯楽 CHINA MENGNIU DAIRY CO 10,460 11,120 27,132 378,502 食品・飲料・タバコ LI NING CO LTD 17,175 17,705 17,350 242,045 耐久消費財・アパレル CHINA CONSTRUCTION BANK-H 111,701 102,761 71,110 991,993 銀行 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 1,950 1,950 18,008 251,215 耐久消費財・アパレル LONKING HOLDINGS LTD － 16,500 4,257 59,385 資本財 IND & COMM BK OF CHINA - H 11,950 11,950 7,110 99,187 銀行 SUNNY OPTICAL TECH － 1,253 9,504 132,580 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 11,980 11,368 30,750 428,968 保険 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 9,884 11,044 9,387 130,954 自動車・自動車部品 WUXI APPTEC CO LTD-H － 1,022 7,562 105,501 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 306,075 308,410 429,466 5,991,059 銘柄数＜比率＞ 14 17 －＜45.9％＞

(インド) 千インドルピー HDFC BANK LTD 1,759 1,742 358,586 552,222 銀行 INFOSYS LTD 2,510 5,406 393,542 606,055 ソフトウェア・サービス MARUTI SUZUKI INDIA LTD 260 191 124,743 192,104 自動車・自動車部品 ITC LTD 2,978 3,893 108,418 166,965 食品・飲料・タバコ HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,170 764 134,261 206,762 家庭用品・パーソナル用品

小計株数・金額 8,679 11,998 1,119,552 1,724,110 銘柄数＜比率＞ 5 5 －＜13.2％＞

(南アフリカ) 千南アフリカランド NASPERS LTD-N SHS 129 97 30,203 242,834 メディア・娯楽

小計株数・金額 129 97 30,203 242,834 銘柄数＜比率＞ 1 1 －＜1.9％＞

合計株数・金額 340,804 345,367 － 12,656,942 銘柄数＜比率＞ 49 46 －＜97.0％＞

（注）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注）邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。


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