სს „საბროკერო კომპანია ... - GSEსს...

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2012 წლის 1 კვარტალი

2012

1

Sinaarsi

3

4

fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5

angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6

finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7

SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7

SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani

principebi ----------------------------------------------

7

SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 8

SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9

SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9

SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 9

SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 9

SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10

SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 10

SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 10

SeniSvna 11 saaqcio kapitali ----------------------------------------------------- 10

SeniSvna 12 akumulirebuli mogebis koreqtireba----------------------------------------

-----

11

SeniSvna 13 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 11

SeniSvna 14 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11

SeniSvna 15 komunaluri gadasaxadebi ---------------------------------------------- 11

SeniSvna 16 finansuri institutebis momsaxureba ------------------------------ 11

SeniSvna 17 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 12

SeniSvna 18 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 12

SeniSvna 19 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 12

SeniSvna 20 saangariSo periodis mogeba / zarali ----------------------- 12

SeniSvna 21 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 12

SeniSvna 22 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 13

SeniSvna 23 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 13

SeniSvna 24 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13

balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------

mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------

ფინანსური ანგარიშგება2012 წლის 1 კვარტალი

2

სს "საბროკერო კომპანია

კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"

aqtivebi SeniSvna 31.03.2012 31.12.2011

mimdinare aqtivebi

fuladi saxsrebi 3 549 129

moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 197,511 199,620

moTxovnebi 5 1,509 61

winaswar gaweuli xarjebi 6 3,740 4,452

sul mimdinare aqtivebi 203,309 204,262

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi 7 3,172 3,369

aramaterialuri aqtivebi 8 783 813

sul grZelvadiani aqtivebi 3,954 4,183

sul aqtivebi 207,264 208,445

valdebulebebi da sakuTari kapitali

mimdinare valdebulebebi

mow. da moms. warm. valdebulebebi 9 6,069 2,626

sxva valdebulebebi 10 725

sul moklevadiani valdebulebebi 6,794 2,626

sakuTari kapitali

saaqcio kapitali 11 143,600 143,600

wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 62,220 66,522

akumulireb. mogebis koreqtireba 12 (812)

saangariSo periodis mogeba (zarali) (4,538) (4,303)

sul sakuTari kapitali 200,470 205,820

sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 207,264 208,445

generaluri direqtori: giorgi lolaZe

2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

ბალანსი

(larebSi)

3



SeniSvna Q1 2012 Q1 2011

saoperacio Semosavali

sabrokero sakomisio 13 1,580 1,087

saoperacio Semosavali sul 1,580 1,087

saoperacio xarjebi

saxelfaso xarjebi 1,362 3,094

ofisis ijara 1,408 1,487

sakomunikacio momsaxureba 14 828 675

komunaluri gadasaxadebi 15 318 246

finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 16 1,593 554

cveTa da amortizacia 228 308

auditoruli momsaxureba 1,000 1,000

sxvadasxva 17 55 225

saoperacio xarjebi sul 6,792 7,590

saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (5,212) (6,502)

arasaoperacio Semosavali 18 1,645 885

arasaoperacio xarjebi 19 971 1,537

arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 674 (652)

saangariSo periodis mogeba (zarali) 20 (4,538) (7,154)

wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 62,220 66,522

akumulireb. mogebis koreqtireba (812)

sul akumulirebuli mogeba (zarali) 56,870 59,368

generaluri direqtori:

მოგება / ზარალის ანგარიშგება2012 წლის 1 კვარტალი

(larebSi)

4



Q1 2012 Q1 2011

mogeba/zarali (5,351) (7,154)

fuli saoperacio saqmianobidan

mow. da moms. warm. valdebulebebi 3,444 3,379

moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan (1,448) 52

saxelfaso valdebulebebi 0 684

winaswar gaweul. Xarjebis koreqtireba 713

cveTa da amortizacia 228 308

valdebulebebi sawarm. person. winaSe 237 (69)

sagadasaxado valdebulebebi 488 171

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan (1,689) (2,630)

fuli sainvesticio saqmianobidan

investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi 2,109 2,063

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan 2,109 2,063

fuladi saxsrebis cvlileba 420 (567)

fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 129 733

fuladi saxsrebi periodis bolos 549 166


ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი2012 წლის 1 კვარტალი

(larebSi)

5



gacxadebuli

saaqcio kapitali

Seuvsebeli saaqcio

kapitali

saemisio kapitali gadafasebis

rezervi

akumulirebuli

mogeba (zarali)

sul sakuTari

kapitali

01.01.2011 100,000 (400) – – 66,522 166,122

საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (7,154) (7,154)

31.03.2011 100,000 (400) – – 59,368 158,968

gacxadebuli

saaqcio kapitali

Seuvsebeli saaqcio

kapitali

saemisio kapitali gadafasebis

rezervi

akumulirebuli

mogeba (zarali)

sul sakuTari

kapitali

01.01.2012 200,000 (56,400) – – 62,220 205,820

საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (4,538) (4,538)

აკუმულ. მოგების კორექტირება (812) (812)

31.03.2012 200,000 (56,400) – – 56,870 200,470


კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

2012 წლის 1 კვარტალი

(larebSi)

6

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი



1. zogadi aspeqtebi

sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 200 000 lars.

kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.

kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:

* balanss;

* mogebisa da zaralis angariSgebas;

* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;

* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;

* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.

saangariSo periodi

samuSao valuta

finansuri instrumentebis wardgena

2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis

momzadebias safuZvlebi

kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba

safondo bazrebze.

ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis

regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 15 maiss.

sazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `saqarTvelos banki~, ss

`Tibisi banki~, ss `banki qarTu~ da ss `viTibi banki jorjia“.

kompaniis aqcionerebi arian: giorgi lolaZe – Sevsebuli kapitalis 75.28% da

nikoloz lolaZe – Sevsebuli kapitalis 24.72%.

ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.

Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74a.

kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruli aRricxvis

saerTaSoriSo standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebs awarmoebs saqarTvelos

sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.

finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze

aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT da

valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.

saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1-li ianvridan 31

dekembramde.

kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi

warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli

saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.

7




fuladi saxsrebi

aramaterialuri aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi

sakuTari kapitali

kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.

valdebulebebi

gadasaxdeli valdebulebebi

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba

dabegvra

31.03.12 31.12.11

ss `Tibisi banki~ 14 108

ss `saqarTvelos banki~ 529 15

ss `banki qarTu~ 6 6

sul 549 129

kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad,

gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba

daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan miRebul

sakomisios.

gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens

miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.

grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac

mouwevs sazogadoebas.

3. fuladi saxsrebi

sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,

romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.

aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli amortizaciis

gamoklebiT.

fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko

angariSebze.

8




31.03.12 31.12.11

ss "saqwyalproeqtis" aqciebi 10922 10922

ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 30 30

ss "saqarTvelos bankis" aqciebi 2109

ss "saq. safondo birJis" aqciebi 186560 186560

sul 197,511 199,620

31.03.12 31.12.11

klientebisagan misaRebi sakomisio 1,310 61

klientebisagan misaRebi saSemosavlo gadasaxadi 199

sul 1,509 61

31.03.12 31.12.11

3,740 4,442

10

sul 3,740 4,452

18,048

18,048

(14,678)

(198)

(14,876)

3,369

3,172

saavanso saSemosavlo gadasaxadi

5. moTxovnebi

grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.

akumulirebuli cveTa 31.03.12 mdgomareobiT

daricxva


Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT

gasvla

sabalanso Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT


saavanso mogebis gadasaxadi

SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT. ZiriTadi

saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli

TviTRirebulebiT:

4. moklevadiani investiciebi

moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli

savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis) realizaciisas

gamoiyeneba LIFO meTodi.

6. winaswar gadaxdili gadasaxadebi

7. ZiriTadi saSualebebi


9




1,838

1,838

(1,025)

(30)

(1,055)

813

783

31.03.12 31.12.11

valdebuleba ss „saqarTvelos safondo birJis~ mimarT 419 107

valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 123 33

valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 163 138

valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 3,867 1,759

valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 726 70

valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 74 18

valdebuleba Sps „mediatoris“ mimarT 500 500

ვალდებულება სს "ბი-ჯი კაპიტალის" მიმართ 197

sul 6,069 2,626

31.03.12 31.12.11

საგადასახადო ვალდებულება 488

valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 237

sul 725 -

31.03.12 31.12.11

gacxadebuli saaqcio kapitali (sawesdebo kapitali) 200,000 200,000

Seuvsebeli saaqcio kapitali (56,400) (56,400)

saaqcio kapitali 143,600 143,600

11. saaqcio kapitali

daricxva




10. sxva valdebulebebi


9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan


aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba

akumulirebuli amortizaciiT:

8. aramaterialuri aqtivebi

gasvla


10




lariT Semcirda.

Q1 2012 Q1 2011

225 225

280 300

182 30

120 120

21

sul 828 675

Q1 2012 Q1 2011

53 52

10 30

5 14

250 150

sul 318 246

Q1 2012 Q1 2011

57 66

313 339

90 124

25 25

საბროკერო, შენახვის და გადაცვლის საკომისიო (სს "ბი-ჯი კაპიტალი") 1109

sul 1,593 554

reestris momsaxurebis xarjebi

interneti

2012 wlis 1 კვარტლის mTlianma saoperacio Semosavalma _ Seadgina 1580

lari.

13. saoperacio Semosavlebi

16. finansuri institutebis momsaxureba

15. komunaluri gadasaxadebi

internet-domenebis gadasaxadi

el. energiis gadasaxadi

sabanko xarjebi

wylis gadasaxadi

12. akumulirebuli mogebis koreqtireba

gadaxdili saavanso mogebis da saSemosavlo gadasaxadebi. amis gamo akumulirebuli mogeba 812

Semosavlebis samsaxuris monacemebTan Sedarebisas (Sedarebis aqti) dazustda wina periodSi

dasufTaveba

safosto xarjebi

satelefono xarjebi

14. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi

generatoris ijara

veb-gverdis xarjebi

safondo birJis momsaxurebis xarjebi

centraluri depozitaris moms. xarjebi

11




Q1 2012 Q1 2011

sakancelario xarjebi 37 55

sxvadasxva 18 170

sul 55 225

Q1 2012 Q1 2011

sakurso sxvaoba 2

dividendebi 391

aqciebis realiz. miRebuli mogeba 562 174

aqciebis gadafas. miRebuli Semosavali 1,082

dadebiTi sakurso sxvaoba 320

sul 1,645 885

Q1 2012 Q1 2011

aqciebis realiz. miRebuli zarali 971 20

sakurso sxvaoba 4

aqciebis gadafas. miRebuli zarali 1,513

sul 971 1,537

19. arasaoperacio xarjebi

fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis

gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.

2012 wlis 1 kvartlis zaralma Seadgina 4538 lari.

20. saangariSo periodis mogeba/zarali

21. fuladi saxsrebis moZraoba

17. სხვადასხვა ხარჯები

18. arasaoperacio Semosavlebi

12




ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2012 wlis 31

martis mdgomareobiT Seadgens 200470 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania

akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.

22. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba


2012 wlis I kvartlis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”

klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:

24. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze

23. informacia klientebis raodenobaze

fasiani qaRaldebis mixedviT: 453 452 cali.

2012 wlis 31 martis mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”

klientebis raodenoba Seadgens 672-s.

Tanxobrivad: 58 576 lari.

13

სს „საბროკერო კომპანია ... - GSEსს...

Documents

Transcript of სს „საბროკერო კომპანია ... - GSEსს...