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東元2014-Q3教育訓練SAP銷售與配銷簡介

謝明芳ERP維護組 / SD顧問

2014/10/15

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S

Systems

系統

A

Application

應用程式

P

Products

產品

Systems ,Application,and Products in Data processing！

What is SAP?


你必須知道的SAP二三事

q在台灣你想的到的大型企業幾乎都有導入SAP系統,q長期ERP市場35%以上的世佔率

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SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview

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五大模組

後勤系統

會計

五大模組

SD Sales and Distribution

銷售與配銷

MM Materials Management

物料管理

CO Cost Controlling

成本控制

財務會計

FI Financial Accounting

PP Production Planning

生產規劃


SAP整合解決方案

R/3

Client / Server

FIFinancial

Accounting

COControlling

AMFixed Assets

Mgmt.

PSProjectSystem

WFWorkflow

ISIndustry

Solutions

MMMaterials

Mgmt.

HRHuman

Resources

SDSales &

Distribution

PPProductionPlanning

QMQuality

Manage-ment

PMPlant Main-tenance


五大模組資訊流

財務

物流

金流

報價

核對發票

請購單

收貨

採購單

報價

ＳＤ：銷售管理

供應商

開立發票

經銷商

客戶訂單

出貨

詢價

進貨出貨

倉庫管理

基準生產計劃

MRP

物料預測

PP :生產計劃管理ＭＭ：採購管理

詢價

計劃訂單

採購/庫存/生產/品質/銷售分析

庫存管理

核發

應付應收總帳總帳

ERS

報表

核發

銷售活動

銷售預測

ＭＭ：庫存管理

生產工單

生產控制

財務

資產

成本分析

間接費用間接費用利潤分析間接費用產品成本

資訊流


SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


SD基本流程

10

Billing請款文件

Invoice

Payment客戶付款Delivery發貨過帳

InventorySourcing出貨通知銷售訂單售前活動


SD基本流程

11

報價

SD：銷售與配銷

收款

銷售訂單

出貨

詢價

PURIS PIS QIS SISINVCO

銷售活動

LIS

銷售訂單處理n 詢價/報價/契約/訂單處理n 寄賣處理n 三角貿易出貨處理n 訂單確認n 價格決定n 企業夥伴決定

出貨管理n 出貨到期清單處理n 撿貨/包裝n 發貨過帳

收款管理n 收款到期清單處理n 退貨, 借項/貸項通知單n 收款方式控制n 與財務會計系統的整合


售前活動

12

q建立與維護客戶關係

q包含q建立合約qmail聯繫q回覆客戶問題q詢價q報價


訂單作業

13

q業務助理收到客戶的訂貨需求, 建立訂單q標準訂單一般包括

q客戶和物料的訊息q每個項目的價格條件q交貨數量和日期q出貨流程資訊q請款資訊


出貨作業

14

q出貨作業包含q建立交貨單(必要)q撿貨q包裝q發貨過帳(必要)


請款作業

15

q請款提供q針對出貨或服務提供發票q建立貸(借)項通知單q取消之前產生的請款文件q自動轉換請款文件到會計


客戶付款

16

q付款是財務會計模組的一部分流程

q付款功能提供q收到客戶入金後針對發票執行付款交易q檢視差異


利用參考功能建立訂單

17


銷售文件結構

18


建立交貨單

19


交貨文件結構

20


撿貨

21


發貨過帳

22

路徑:後勤系統 -> 銷售與配銷 -> 出貨與運輸 -> 對客戶交貨

->更改 -> VL02N

Goods issue

QuotationAuftrag

Auftrag

Sls.order

A A

A

TextDelivery

Req.

Billingdue list

Material M1Valuatedstock

C1M1 100 PCSales price 25 USDCost price 12 USD

Factory Overhead Stockof Production

X X!

n 倉庫庫存數量減少

n 產生成本傳票認列銷貨成本

n 減少出貨需求

n 更新訂單和出貨單之作業狀態

n 產生請款的發貨清單


建立請款文件

23


請款文件結構

24


請款文件影響的項目

25


銷售文件流程

26

訂單文件流程

訂單出貨單發票報價單/契約報價單/契約訂單訂單出貨單出貨單發票發票


項目層級的銷售文件流程

27


SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


組織架構

SAP

集團

公司

工廠

銷售組織

配銷通路

集團

公司子公司

工廠

銷售組織

配銷通路

產品線1 產品線2

倉庫

產品部

倉庫


集團

30

東元集團(Client)

業務範圍1 業務範圍2

TECO(公司代碼)

業務範圍1

業務範圍2

TED(公司代碼)

業務範圍3 業務範圍4

TCVJ(公司代碼)TAMC(公司代碼)


公司

31

q代表一個獨立的會計結算單位, 例如:一個子公司或集團內的成員

q資產負債表, 損益表和法律需求, 都建立在公司的層次上TECO集團

公司TED

公司TECO

公司TAMC(東安)公司

TCVJ(電力專案)


銷售組織

公司

TECO集團

銷售組織

(股)TED

(股)TECO

(股)TAMC

(股)TACJ

綠能11B0

器具18B0

家電K000

HB事業部61D0

q銷售組織的權責q負責分銷產品和服務q負責合約條款的談判q負責銷售事務的處理

q銷售組織是分屬在公司底下的組織層級

(股)TECO


配銷通路

配銷通路

銷售組織11B0

01 經銷

04 直效

q銷售產品給客戶的一種方法q配銷通路包含

q經銷q量販q特販q直效q管理q…


產品部

銷售組織

銷售組織XXXX

10網路攝影機+影音伺服器

20錄影機

30錄影管理軟體

+

00通用

?

q產品部是依據產品線分類 (東元用作開立發票營業處)


銷售範圍

q銷售範圍是以下組織元素的組合q銷售組織q配銷通路q產品部

q每個銷售範圍可有獨立定價策略及交易模式

銷售組織

配銷通路

產品部 45智慧系統內銷

高壓開關1EE0

46智慧系統-虛擬發票

E5高壓內銷 E7高壓三角45智慧系統內銷

智慧卡1780

直效04 直效04管理98

l 銷售範圍


銷售辦公室&銷售群組的定義

q銷售據點/辦公室q業務開發或負責銷售產品的機構, 於地理位置上採用術語銷售辦公室來定義q銷售辦公室被分配到銷售範圍

q銷售群組q銷售辦公室的銷售人員可以分成數個銷售群組

銷售辦公室1780

智慧卡商務處

銷售範圍1780 04 45

銷售群組 171 智慧系統

172 智慧系統營業一處

173 智慧系統營業二處

1710 智慧系統本部

l 銷售據點/群組


工廠

37

q工廠是公司內部的組織單元, 它可以生產產品、提供服務, 或分銷貨物

q工廠的成立可依據如下其中之一的條件q有製造行為q有配銷貨物的行為

公司TECO 公司TED

工廠 18B0

工廠 18B0

工廠 61D0

工廠 61E0

工廠 18P0


銷售組織與工廠的關係

38

q一個銷售組織可以銷售多個工廠的產品(可跨公司)q一個工廠的產品可以透過不同銷售組織來銷售

公司 1100

銷售組織1102

銷售組織1101

公司 1200

銷售組織 1201

工廠1201 工廠 1202工廠1101

工廠1103

工廠1102


組織元素

COCO SDSD銷售組織

Sales Organization

配銷通路

Distribution Channel

產品部門別

Division

銷售區域

Sales Area

銷售辦公室

Sales Office

銷售群組

Sales Group

出貨點

Shipping Point

MMMM採購組織

Purchasing Org.

採購群組

Purchasing Group

PPPP工廠

Plant

倉庫

Storage Location

業務範圍

Business Area

成本中心群組

Cost center group

成本中心

Cost center

折舊範圍

Depreciation Area

FIFI企業集團

Client

控制區域

Controlling area

公司

Company code


SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


主檔資料

主檔資料

物料主檔

客戶主檔

客戶料號資訊

輸出主檔

信用主檔

價格主檔

銷售人員主檔


訂單的資料來源

42

客戶主檔訂單

控制資料

價格主檔

物料主檔輸出主檔

客戶物料主檔


客戶主檔

交易幣別、客戶群組、收款條件、收入科目指派

..等等

客戶代碼、名稱、簡稱、地址、電話、傳真..等等

銷售相關資料財會相關資料

一般資料

指定銷售範圍指定公司代碼

統制科目、收款方式..等等


主檔維護介紹-客戶主檔帳戶群組

44

帳戶群組0001帳戶群組0001

買方買方

銷售銷售

出貨出貨

請款請款

合作夥伴合作夥伴


收貨方收貨方

銷售銷售

出貨出貨

請款請款

合作夥伴合作夥伴


付款方付款方

銷售銷售

____________

請款請款

____________


發票收單方發票收單方

銷售銷售

____________

____________

____________


客戶主檔-銷售相關資料

45


客戶主檔-銷售相關資料-合作夥伴功能

46


改變客戶主檔的影響

47


客戶主檔列表

48

1. XD99 -客戶主檔大量維護2. 客戶一般資料列表


物料主檔

物料主檔物料主檔

工程設計 / 變更工程設計 / 變更

會計會計

物料需求規劃物料需求規劃

倉庫管理倉庫管理

工廠 / 儲位工廠 / 儲位

採購採購

銷售預測銷售預測

銷售銷售

工作排程工作排程

品質管理品質管理

St

t

AB


物料主檔 –銷售相關資料

配銷工廠統計群組產品階層價格群組項目類別群組稅務資料

品號 : FAQCS-1015NZ-L銷售組織 : 18B0配銷通路 : 04工廠 : 18B0

運輸群組裝載群組可用度核查利潤中心淨重毛重

指定銷售組織&配銷通路

指定工廠

銷售資料

配銷工廠資料


訂單允許跨產品部

51


訂單不允許跨產品部

52


客戶物料資訊紀錄


輸入訂單時使用客戶物料資訊


輸出


訂單之不完整紀錄

不完整紀錄

R

訂單必須維護完整

是

銷售訂單

收貨人;C1 Smith New York

否是

否

凍結後續單據動作

例如:- 以如上的訂單當參考文件- 出貨單- 請款文件

訂單是否完整 ?

是否儲存 ?

可進行下一個流程重新輸入訂單


訂單之不完整紀錄

• V.00 -不完整的 SD 文件 • VFX3 -列表凍結的請款文件


條件主檔


價格條件主檔紀錄


訂單上的價格決定


定義共同配銷通路


定義共同部門


信限管理

銷售部門

訂單最大化

呆帳最小化

財務部門

信限管理部門


信用管理部門的任務

q評估客戶的信用風險

……使客戶的風險能夠得到量化的預測

q制定信用政策

……授予每個客戶相應的信用額度


信用管理關連的模組

qSAP中信用管理涉及SD及FI兩模組, 所以其設置與操作要在這兩個模組中進行:Ø設定信用控制範圍

Ø給客戶設定信用控制資料

Ø自動信用檢查與凍結 -訂單, 交貨,發貨過帳Ø應收帳款風險與管理 -最早未結天數檢查Ø應收帳款帳齡分析 -允許帳齡日數Ø催款 -允許的最高催款層次


自動信用檢查與凍結

u使用者一:靜態信限使用90% 以上提示


信用主檔資料列表

u T-CODE: FDK43 -主檔資料清單


SD基本流程

五大模組介紹

組織架構

主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


銷售文件的類型

標準訂單

託售訂單

退貨訂單

免費出貨訂單

緊急訂單

契約借項/貸項通知單

三角貿易訂單銷售文件類型銷售文件類型


銷售文件的功能

銷售業務文件

n 不同的銷售業務可能執行不同的控管功能

n 各控管功能對銷售業務可作不同的處理控制

出貨排程需求傳遞

價格訂定

銷售資訊系統

信用額度檢核

輸出控制

文字控制

可用度檢查


出貨工廠的自動建議

Standard orderSold-to partyShip-to party

23874876

Item Material QuantityPos. Material M

10 1400-200 20 PC

Plant 1100


23874876


10 1400-100 20 PC

Plant 1000


20062007


10 1400-300 20 PC

Plant 1200

客戶 - 物料資訊

Customer 2387Material 1400-100Plant 1000

物料主檔

Material 1400-100Material 1400-200Material 1400-300Plant 1200

出貨客戶

Customer 4876Plant 110

Delivering plant


出貨點


交貨排程


交貨排程

外部採購計畫交貨時間-未指定供應商時參考


交貨排程

指定供應商交貨排程時間參考


交貨排程


訂單交期的計算(1) -倒退排程

運送時間

裝貨時間

檢貨、包裝時間

出貨前置作業時間

出貨排程

訂單日期庫存可用日期

客戶期望交期

R/3 System 採用兩者

中使用時間較長者作為

出貨排程的基準日

發貨日期安排出貨日期裝貨日期


訂單交期的計算(2) -向前排程

The confirmed delivery date

is derived by the R/3 System

using forward scheduling

based on the new material

availability date.

倒退排程的結果無庫存

可用時，R/3 System會

根據實際有庫存的日期

向前排程，產生系統建

訂單日期新庫存可用

日期

確實可行

的交期發貨日期安排出貨

日期裝貨日期

運送時間

裝貨時間

檢貨、包裝時間

出貨前置作業時間

出貨排程

議的訂單交貨日


信用額度管理

82

Credit ManagementCredit ManagementSD,

Financial

Accounting

SD,Financial

Accounting

Mailbox

Determine credit dataCustomer

Clear and release

CustomerMedium risk

Blocked orders

$100,000

Tilia Corp.

Credit limit

TiliaCorp.Grover Inc.

$20,000$4,000

Credit information system

Release the orderCallcustomer

Create sales order

Order 1001TiliaCorp.$20,000

Incoming paymentsShipping, billing

Credit limit exceededMail to credit representativeOrder blocked

Confirmed quantitiesShipping due list


信用額度控制

83

Credit control

Credit control

Credit control

訂單登錄

出貨通知

發貨過帳

Automatic Credit Control

Credit control area

FI checks

StaticDynamicDocument valueCritical fields

Next checking date

Open itemsOldest open items

Transaction typeCustomerCompany code

credit controlarea Risk category

Salesorganization

Credit group


資料輸出

84

PrinterTelex

TeletexTelefax

Mail EDIOnline(output to screen)

..............................

..............................

..............................

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Immediately(e.g., create an order)

On request(e.g., print transaction)

With next selection runor at a specified time

(e.g., scheduling)

..............................

..............................

..............................

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

..............................

..............................

..............................

. . . . . . . .

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..............................

..............................

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..............................

..............................

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..............................

..............................

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..............................

..............................

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. . . . . . . .

. . . . . . . .

You can specify when and how to sendyour output for each document type.每一種文件都可自己定義輸出的時間和方式

Timing

Output type

Output

(輸出時點)

(輸出格式)


出貨管理

85

出貨倉

包裝

..........................

..........................

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

..........................

..........................

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

..........................

..........................

..........................

. . . . . . . . . . . . . .

出貨相關文件揀貨發貨

出貨相關功能 :

決定出貨點出貨排程

控制到期出貨

產生出貨單

出貨點

訂單


交貨單之產生

86

訂單與出貨單的關係可能有：1:1, 1:N, N:1完整出貨

部份出貨

併單出貨

Order訂單

Order

Order

Order

Outbounddelivery

Outbounddelivery

Outbounddelivery

Outbounddelivery

Outbounddelivery出貨單

22

33

11

訂單

訂單

訂單

出貨單

出貨單

出貨單


合併出貨流程


出貨流程中的撿貨


合併撿貨流程


撿貨方式


合併發貨過帳流程


發貨過帳之資料更新

92

Goods issue

QuotationAuftrag

Auftrag

Sls.order

A A

A

TextDelivery

Req.

Billingdue list

Material M1Valuatedstock

C1M1 100 PCSales price 25 USDCost price 12 USD

Factory Overhead Stockof Production

X X!

l 發貨過帳 :

n 降低倉庫庫存

n 更新存貨帳之存貨

n 減少出貨需求

n 更新訂單和出貨單之作業狀態

n 產生允許請款的發貨清單


出貨取消

93

回復發貨過帳

更新之相關資料

2.2.

1.1.

發貨過帳

取消

收款文件

出貨單訂單

發貨過帳


請款文件管理

94

Types of billingdocuments

Types of billingTypes of billingdocumentsdocuments

InvoiceInvoice

ExternalExternaltransactionstransactions

CancellationsCancellations

IntercompanyIntercompanybillingbilling

ReturnsReturns

Credit/debitCredit/debitmemomemo

Cash saleCash sale

ProformaProformainvoiceinvoice

(收款文件種類)


請款單之產生方式

95

訂單、出貨單、收款單的關係：

Sales order訂單 Delivery出貨單Invoice收款單

Invoice1： 1：多

Delivery

Delivery

Delivery

Sales order

Sales order

1：多：1 Invoice

Sales orderDelivery

Delivery Invoice

Invoice

1：多： 1 訂單

訂單

訂單

出貨單

出貨單

出貨單

出貨單

出貨單

收款單

收款單

收款單

收款單


合併請款流程


請款文件之價格決定

97

Invoice AInvoice AM1 10 pc10 x 9,50Manual discount

Invoice BInvoice BM1 10 pc10 x 10.50Discount 1 %

Invoice CInvoice CM1 10 pc10 x 10.50Discount 2 %Manual discount

Invoice D/G/HInvoice D/G/HM1 10 pc10 x 9.00Manual discount

DeliveryDelivery

M1 10 pcM1 20 pc20 x 9.00Manual discount

TimeMarchJanuary

From 1 pc 11.0010 pc 10,5020 pc 10.00

From50.00 1 %

100.00 2 %

From 1 pc 10.0010 pc 9.5020 pc 9.00

DiscountPrice: Matl M1 Price: Matl M1

訂單出貨單


請款文件之價格決定

98


請款文件過帳之影響

99

出貨單

訂單

收款文件

客戶信用額度

獲利分析

應收帳款明細帳

銷售資訊系統


請款文件之取消

100

正確價格

更新的資料

訂單客戶應收明細帳

100

80

價格有誤

收款文件

100

文件取消

出貨單

1.1.

2.2.

客戶應收明細帳

客戶應收明細帳

回復收款文件


工作清單


退貨單處理

102

貸項通知單退貨單

l 同意退貨(退貨過帳)

l 退貨區庫存

l 確認後才可產生貸項通

知單

收款文件

訂單

退貨申請單(核可)

單據確認貸項通知單


作業狀態追蹤文件流程 (1)

103


三角貿易處理(一) -關係企業出貨(標準訂單-跨公司請款)

104

Salesorganization

1001

orders

delivers

bills

bills

15

3

Plant 21002

Salesorganization

20014

Customer 2500

Company0001

Company0002

•接單時指定關係企業的出貨倉

•接單公司的銷貨成本即為出貨公司的商品售價


三角貿易處理(二) -合作夥伴出貨(三角貿易訂單)

105

Company 1000

orders

delivers

bills orders reportsdelivery

bills

2 3 4

Salesorganization

1002

15

Customer 2004 Vendor 1010

•接單後自動產生請購單


客戶寄賣管理

106


其他相關功能

107

< 月結對帳及特殊折扣處理 (Invoice List and Rebate Processing)

< 大量資料調整 (Mass Maintenance)

< 數量/金額/維護合約管理 (Contract Management)

< 批次控管及序號控管 (Batch Management and Serial Number)

< 物料篩選與替代 (Material Listing and Product Selection)

< 客戶服務管理 (Customer Service)


其他相關功能-大量資料調整

108


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五大模組介紹

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主要功能

主檔資料

銷售資訊系統

效益說明

SD Overview


銷售資訊系統

110

Info structureInfo structureSIS

Standardanalysis

FlexibleAnalysis

SD lists & reportsABAP query

Info libraryInfo library

Master anddocument data


標準分析與自訂分析

111

以主要管理指標設計的標準分析

使用者自訂條件及格式的彈性分析及預警系統


標準分析中各分析的標準細分

112


標準分析工具

113


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效益說明

SD Overview


效益說明

115

•行銷導向之組織設計，滿足銷售策略的管理需求●

•有效管理客戶資訊，加強客戶關係的管理●

•完整的主檔維護功能，減少人為處理之錯誤

•線上立即反應各類資訊，降低訂單處理之時間

•提供最大的價格製定彈性，迅速反應市場需求之變化

●

•周延的信用管理機制，降低企業經營風險

•及時完整的資訊系統，隨時掌握企業銷售的各種狀況

•解決方案一應俱全，企業 e 化無煩惱

•緊密配合的售後服務功能，提升企業的競爭力

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