Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012...

Приложение № 1к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина РФот 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский балансна 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Ярнет' по ОКПО64799236

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7604178825Вид экономическойдеятельности

Производство общестроительных работ по прокладке магистральныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи

поОКВЭД 45.21.3

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества сограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

65 16Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384Местонахождение (адрес) 150049, Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Лисицына, д.5

Поясне-ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря

2012 г.3На 31 декабря


2010 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 - - -Результаты исследований и разработок 1120 - - -Нематериальные поисковые активы 1130 - - -Материальные поисковые активы 1140 - - -Основные средства 1150 44 244 42 382 11 731Доходные вложения в материальныеценности 1160 - - -Финансовые вложения 1170 - - -Отложенные налоговые активы 1180 44 507 114Прочие внеоборотные активы 1190 26 259 11 891 12 667

в том числе:- незавершенное строительство 25 554 11 827 11 996- кап.вложения в отд.объекты основных средств 705 64 671

Итого по разделу I 1100 70 547 54 780 24 512 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 11 308 10 587 15 258в том числе:

- сырье, материалы 9 195 9 368 13 553- затраты в незавершенном производстве 467 2 1- готовая продукция и товары для перепродажи 1 646 1 217 1 073- расходы будущих периодов - - 631

Налог на добавленную стоимость поприобретенным ценностям 1220 127 11 121Дебиторская задолженность 1230 4 659 8 550 7 440

в том числе:в том числе покупатели и заказчики 3 662 8 039 1 808

Финансовые вложения (за исключением денежныхэквивалентов) 1240 - - -Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 91 22 304Прочие оборотные активы 1260 613 398 -Итого по разделу II 1200 16 798 19 568 23 123БАЛАНС 1600 87 345 74 348 47 635

ЭП: Марков Алексей Михайлович, Общество с ограниченной ответственностью 'Ярнет'Пряничникова Людмила Анатольевна, , Межрайонная ИФНС России №5 по Ярославской области

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря



2010 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 006 12 006 12 000Собственные акции, выкупленные уакционеров 1320 ( - ) 7 ( - ) ( - )Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -Резервный капитал 1360 - - -Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) 1370 2 956 (2 632) (2 451)

Итого по разделу III 1300 14 962 9 374 9 549 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 17 063 20 087 20 089Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -Оценочные обязательства 1430 - - -Прочие обязательства 1450 - - -Итого по разделу IV 1400 17 063 20 087 20 089

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 8 375 15 000 -Кредиторская задолженность 1520 46 945 29 887 17 997

в том числе:- поставщики и подрядчики 28 115 15 418 12 919- задолженность перед персоналом организации 417 823 777- задолженность перед государственнымивнебюджетными фондами 819 1 522 1 783- задолженность по налогам и сборам 7 250 3 405 758- прочие кредиторы 10 344 8 719 1 760Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -Прочие обязательства 1550 - - -Итого по разделу V 1500 55 320 44 887 17 997БАЛАНС 1700 87 345 74 348 47 635

Руководитель

Марков А.М. Главный

бухгалтер

Марков А.М.(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могутприводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельностинесущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов еедеятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.4. Указывается предыдущий год.5. Указывается год, предшествующий предыдущему.6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей

"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров""Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включаетпоказатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервныйи иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатахза 2012 г. Коды







65 16Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Поясне-ния 1 Наименование показателя 2 Код За 2012 г.3 За 2011 г.4

Выручка 5 2110 67 814 43 220в том числе:

Реализация услуг связи 47 738 21 280Реализация строительно-монтажных и проектно-изыскательких работ 9 720 20 068Реализация покупных товаров 6 911 608Техническое обслуживание оборудования связи 2 344 616Реализация прочих услуг 1 101 648

Себестоимость продаж 2120 ( 41 495 ) ( 27 742 )в том числе:

Себестоимость услуг связи ( 23 528 ) ( 14 952 )Себестоимость СМР и ПИР ( 13 390 ) ( 12 320 )Себестоимость покупных товаров ( 4 577 ) ( 470 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 26 319 15 478Коммерческие расходы 2210 ( 6 ) ( 1 )Управленческие расходы 2220 ( 13 339 ) ( 14 583 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 974 894Доходы от участия в других организациях 2310 - -Проценты к получению 2320 - -Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )Прочие доходы 2340 71 144

в том числе:Положительные курсовые разницы 2 133Продажа материалов на сторону 4 1Прибыль прошлых лет, вывленная в отчтеном периоде 46 -Прочие доходы 3 10Возврат капитальных вложений 14 -Уменьшение резерва по сомнительным долгам 2 -

Прочие расходы 2350 ( 4 874 ) ( 1 539 )в том числе:

Госпошлина ( 39 ) ( 45 )Налог на имущество ( 907 ) ( 461 )Услуги банков ( 26 ) ( 19 )Отрицательные курсовые разницы ( 2 ) ( 75 )Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств ( 76 ) ( 3 )Себестоиомсть проданных материалов ( 3 ) ( 1 )Расходы на приобретение права требования ( - ) ( 52 )Прочие расходы ( - ) ( 5 )РБП, накопленные на 01.01.12, списываемые единовременно в БУ,постепенно в НУ ( - ) ( 631 )Резерв по сомнительным долгам ( 3 309 ) ( 247 )Себестоимость возвращенных капитальных вложений ( 14 ) ( - )Резерв под снижение стоимости ТМЦ ( 225 ) ( - )Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде ( 232 ) ( - )Безвозмездная передача имущества, в т.ч. НДС ( 41 ) ( - )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 171 (501)Текущий налог на прибыль 2410 ( 1 891 ) ( - )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (721) (67)Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -Изменение отложенных налоговых активов 2450 (464) 514Прочее 2460 (228) (194)

в том числе:Пени и штрафы по уплате налогов и сборов (228) (194)


Пени и штрафы по уплате налогов и сборов (228) (194)

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 588 (181)


Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния 1 Наименование показателя 2 Код За 2012 г.3 За 2011 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,не включаемый в чистую прибыль (убыток)периода 2510 - -Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль (убыток) периода 2520 - -Совокупный финансовый результат периода 6 2500 5 588 (181)Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



бухгалтер


" 31 " декабря 2012 г.

Примечания1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могутприводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этихпоказателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации илифинансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) отчетного периода".



Отчет об изменениях капиталаза 2012 г. Коды








1. Движение капитала

Наименование показателяКодНИ/стат

Уставныйкапитал

Собственныеакции,

выкупленныеу акционеров

Добавочныйкапитал

Резервныйкапитал

Нераспределеннаяприбыль

(непокрытыйубыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря2010 г.1 3100

9 549 ( - ) - - - 9 549

За 2011 г.2 Увеличение капитала - всего: 3210 6 - - - - 6

в том числе:чистая прибыль 3211 x x x x - -переоценка имущества 3212 x x - x - -доходы, относящиесянепосредственно наувеличение капитала 3213 x x - x - -дополнительный выпуск акций 3214 - - - x x -увеличение номинальнойстоимости акций 3215 - - - x - xреорганизация юридическоголица 3216 - - - - - -


Форма 0710003 с. 2


Уставныйкапитал

Собственныеакции,

выкупленныеу акционеров

Добавочныйкапитал

Резервныйкапитал

Нераспределеннаяприбыль

(непокрытыйубыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( - ) - ( - ) ( - ) ( 181 ) ( 181 )в том числе:убыток 3221 x x x x ( 181 ) ( 181 )переоценка имущества 3222 x x ( - ) x ( - ) ( - )расходы, относящиеся непосредственнонауменьшение капитала 3223 x x ( - ) x ( - ) ( - )уменьшение номинальной стоимостиакций 3224 ( - ) - - x - ( - )уменьшение количества акций 3225 ( - ) - - x - ( - )реорганизация юридического лица 3226 - - - - - ( - )дивиденды 3227 x x x x ( - ) ( - )

Изменение добавочного капитала 3230 x x - - - xИзменение резервного капитала 3240 x x x - - xВеличина капитала на 31 декабря 2011 г.2 3200 12 006 ( - ) - - (2 632) 9 374

За 2012 г.3 Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 5 588 5 588

в том числе:чистая прибыль 3311 x x x x - -переоценка имущества 3312 x x - x - -доходы, относящиеся непосредственно наувеличение капитала 3313 x x - x - -дополнительный выпуск акций 3314 - - - x x -увеличение номинальной стоимостиакций 3315 - - - x - xреорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 ( - ) - ( - ) ( - ) ( - ) ( - )в том числе:убыток 3321 x x x x ( - ) ( - )переоценка имущества 3322 x x ( - ) x ( - ) ( - )расходы, относящиеся непосредственнонауменьшение капитала 3323 x x ( - ) x ( - ) ( - )уменьшение номинальной стоимостиакций 3324 ( - ) - - x - ( - )уменьшение количества акций 3325 ( - ) - - x - ( - )реорганизация юридического лица 3326 - - - - - ( - )дивиденды 3327 x x x x ( - ) ( - )

Изменение добавочного капитала 3330 x x - - - xИзменение резервного капитала 3340 x x x - - xВеличина капитала на 31 декабря 2012 г.3 3300 12 006 ( - ) - - 2 956 14 962


Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок


На 31 декабря2010 г.1

Изменения капитала за 2011 г.2


за счет чистойприбыли(убытка)

за счет иныхфакторов

Капитал - всего до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с: изменением учетной политики 3410 - - - - исправлением ошибок 3420 - - - -после корректировок 3500 - - - -

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок 3401 - - - -


другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок 3402 - - - -



Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы





Чистые активы 3600 14 918 9 374 9 549



бухгалтер


" 31 " декабря 2012 г.

Примечания1. Указывается год, предшествующий предыдущему.2. Указывается предыдущий год.3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средствза 2012 г. Коды








Наименование показателя Код НИ/стат За 2012 г.1 За 2011 г.2

Денежные потоки оттекущих операций

Поступления - всего 4110 85 263 47 963 в том числе:от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 76 880 43 647арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -от перепродажи финансовых вложений 4113 - -прочие поступления 4119 8 383 4 316

Платежи - всего 4120 ( 79 033 ) ( 63 847 )в том числе:поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 47 217 ) ( 39 480 )в связи с оплатой труда работников 4122 ( 13 892 ) ( 16 873 )процентов по долговым обязательствам 4123 ( - ) ( - )налога на прибыль 4124 ( 416 ) ( - )прочие платежи 4129 ( 17 508 ) ( 7 494 )

Налоги в бюджет ( 4 125 ) ( 221 )Отчисления в ПФР и ФСС ( 5 177 ) ( 6 819 )Прочие расходы ( 8 206 ) ( 454 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 230 (15 884)


Форма 0710004 с. 2


Денежные потоки отинвестиционных операций

Поступления - всего 4210 - -в том числе:от продажи внеоборотных активов (кроме финансовыхвложений) 4211 - -от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -от возврата предоставленных займов, от продажидолговых ценных бумаг (прав требования денежных средств кдругим лицам)

4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям ианалогичных поступлений от долевого участия в другихорганизациях

4214 - -

прочие поступления 4219 - -Платежи - всего 4220 ( 555 ) ( 250 )

в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией,реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотныхактивов 4221 ( - ) ( - )в связи с приобретением акций (долей участия) в другихорганизациях 4222 ( - ) ( - )в связи с приобретением долговых ценных бумаг (правтребования денежных средств к другим лицам), предоставлениезаймов другим лицам 4223 ( 555 ) ( 250 )процентов по долговым обязательствам, включаемым встоимость инвестиционного актива 4224 ( - ) ( - )прочие платежи 4229 ( - ) ( - )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (555) (250)Денежные потоки от

финансовых операцийПоступления - всего 4310 1 899 19 616

в том числе:получение кредитов и займов 4311 1 899 19 610денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - 6от выпуска облигаций, векселей и другихдолговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления 4319 - -


Форма 0710004 с. 3


Платежи - всего 4320 ( 7 505 ) ( 3 764 )в том числе:собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) организации или их выходом из составаучастников 4321 ( - ) ( - )на уплату дивидендов и иных платежей по распределениюприбыли в пользу собственников (участников)

4322( - ) ( - )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговыхценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323( 7 505 ) ( 3 764 )

прочие платежи 4329 ( - ) ( - )Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (5 606) 15 852Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 69 (282)Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетногопериода

4450 22 304

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетногопериода

4500 91 22

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -



бухгалтер


" 31 " декабря 2012 г.

Примечания1. Указывается отчетный период.2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средствза 2012 г. Коды








Наименование показателя код НИ/стат За 2012 г.1 За 2011 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -Членские взносы 6215 - -Целевые взносы 6220 - -Добровольные имущественные взносы ипожертвования

6230 - -

Прибыль от предпринимательской деятельностиорганизации

6240 - -

Прочие 6250 - -Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств Расходы на целевые мероприятия 6310 ( - ) ( - )

в том числе: социальная и благотворительная помощь 6311 ( - ) ( - )проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( - ) ( - )иные мероприятия 6313 ( - ) ( - )

Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( - ) ( - )в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 ( - ) ( - )выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( - ) ( - )расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( - ) ( - )содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иногоимущества (кроме ремонта)

6324 ( - ) ( - )

ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )прочие 6326 ( - ) ( - )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( - ) ( - )Прочие 6350 ( - ) ( - )Всего использовано средств 6300 ( - ) ( - )Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -



бухгалтер


" 31 " декабря 2012 г.Примечания

1. Указывается отчетный период.2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012...

Documents

Transcript of Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012...