Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:1

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

01/03/2016Data:

M 3370 Aplicações a Curto Prazo 02Depósito Bancário 01/03/2016 14.361,520,00

A soma do dia 01/03/2016 é: 0,00 14.361,52

Saldo em 01/03/2016 é: 0,00 14.361,52

17/03/2016Data:

M 3157 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 17/03/2016 0,00100.000,00

A soma do dia 17/03/2016 é: 100.000,00 0,00

Saldo em 17/03/2016 é: 85.638,48 0,00

22/03/2016Data:

M 3402 Pagamento Orçamentário 1470000TED 22/03/2016 55.600,000,00

A soma do dia 22/03/2016 é: 0,00 55.600,00

Saldo em 22/03/2016 é: 30.038,48 0,00

24/03/2016Data:

M 4170 Receita Orçamentária 006815Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0022.389,82

M 4019 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 31/03/2016 22.389,820,00

A soma do dia 24/03/2016 é: 22.389,82 22.389,82

Saldo em 24/03/2016 é: 30.038,48 0,00

31/03/2016Data:

M 4492 Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 15.510,180,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 0,00 15.510,18

Saldo em 31/03/2016 é: 14.528,30 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

01/03/2016Data:

M 3371 Aplicações a Curto Prazo 02Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0014.361,52

A soma do dia 01/03/2016 é: 14.361,52 0,00

Saldo em 01/03/2016 é: 14.361,52 0,00

31/03/2016Data:

M 4493 Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0015.510,18

M 3859 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00246,78

A soma do dia 31/03/2016 é: 15.756,96 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 30.118,48 0,00

Saldo de movimento: 14.528,30 0,00

Saldo de aplicação: 30.118,48 0,00

Saldo total: 44.646,78 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:2

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

70 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105Banco: 6.500,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 6.500,00 0,00

22/03/2016Data:

M 4016 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 17/03/2016 0,007.900,00

M 3399 Pagamento Orçamentário 1470000TED 22/03/2016 14.400,000,00

A soma do dia 22/03/2016 é: 7.900,00 14.400,00

Saldo em 22/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:3

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - Fonte: 00304Banco: 7.871,52 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 7.871,52 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 7.871,52 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 7.871,52 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:4

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Fonte: 00000Banco: 1.481,61 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

01/03/2016Data:

M 2522 Receita Orçamentária 20160301Crédito/Depósito Recebido 27/02/2016 0,0020,00

M 2523 Receita Orçamentária 20160301Crédito/Depósito Recebido 27/02/2016 0,00419,96

A soma do documento de data: 27/02/2016 e número: 2 0160301 é: 439,96

A soma do dia 01/03/2016 é: 439,96 0,00

Saldo em 01/03/2016 é: 489,96 0,00

02/03/2016Data:

M 2524 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,00134,88

M 2525 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0056,20

M 2526 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0033,72

M 2527 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,00125,21

M 2528 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0052,17

M 2529 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0031,30

M 2530 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,00904,94

M 2531 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0050,00

M 2532 Receita Orçamentária 20160302Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,001.208,08

A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 2 0160302 é: 2.596,50

A soma do dia 02/03/2016 é: 2.596,50 0,00

Saldo em 02/03/2016 é: 3.086,46 0,00

03/03/2016Data:

M 2533 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0090,60

M 2534 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00576,00

M 2535 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00240,00

M 2536 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00144,00

M 2537 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0045,74

M 2538 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0019,06

M 2539 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0011,43

M 2540 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0023,57

M 2541 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,009,82

M 2542 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,005,89

M 2543 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,004.253,00

M 2544 Receita Orçamentária 20160303Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00164,14

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 2 0160303 é: 5.583,25

A soma do dia 03/03/2016 é: 5.583,25 0,00

Saldo em 03/03/2016 é: 8.669,71 0,00

04/03/2016Data:

M 2545 Receita Orçamentária 20160304Crédito/Depósito Recebido 03/03/2016 0,00135,90

M 2546 Receita Orçamentária 20160304Crédito/Depósito Recebido 03/03/2016 0,00607,31

M 2547 Receita Orçamentária 20160304Crédito/Depósito Recebido 03/03/2016 0,00253,05

M 2548 Receita Orçamentária 20160304Crédito/Depósito Recebido 03/03/2016 0,00151,83

A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 2 0160304 é: 1.148,09

M 2743 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 04/03/2016 10.000,000,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:5

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 04/03/2016 é: 1.148,09 10.000,00

Saldo em 04/03/2016 é: 0,00 182,20

07/03/2016Data:

M 2745 Receita Orçamentária 20160307Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,00320,14

M 2746 Receita Orçamentária 20160307Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,0045,30

M 2747 Receita Orçamentária 20160307Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,00120,00

M 2748 Receita Orçamentária 20160307Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,0050,00

M 2749 Receita Orçamentária 20160307Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,0030,00

A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 2 0160307 é: 565,44

A soma do dia 07/03/2016 é: 565,44 0,00

Saldo em 07/03/2016 é: 383,24 0,00

08/03/2016Data:

M 2884 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,00100,30

M 2885 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0041,79

M 2886 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0025,07

M 2887 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,00188,59

M 2888 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0078,58

M 2889 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0047,15

M 2890 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0040,88

M 2891 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0016,88

M 2892 Receita Orçamentária 20160308Crédito/Depósito Recebido 05/03/2016 0,0025,61

A soma do documento de data: 05/03/2016 e número: 2 0160308 é: 564,85

A soma do dia 08/03/2016 é: 564,85 0,00

Saldo em 08/03/2016 é: 948,09 0,00

09/03/2016Data:

M 3936 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00960,00

M 3937 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0090,60

M 3938 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0074,91

M 3939 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0031,21

M 3940 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0018,73

M 3941 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0052,06

M 3942 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0021,70

M 3943 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0013,02

M 3944 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00147,82

M 3945 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0061,59

M 3946 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0036,95

M 3947 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,001,67

M 3948 Receita Orçamentária 20160309Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,001,46

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 2 0160309 é: 1.511,72

A soma do dia 09/03/2016 é: 1.511,72 0,00

Saldo em 09/03/2016 é: 2.459,81 0,00

10/03/2016Data:

M 3949 Receita Orçamentária 20160310Crédito/Depósito Recebido 09/03/2016 0,00240,00

M 3950 Receita Orçamentária 20160310Crédito/Depósito Recebido 09/03/2016 0,00100,00

M 3951 Receita Orçamentária 20160310Crédito/Depósito Recebido 09/03/2016 0,0060,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:6

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 3952 Receita Orçamentária 20160310Crédito/Depósito Recebido 09/03/2016 0,0056,65

M 3953 Receita Orçamentária 20160310Crédito/Depósito Recebido 09/03/2016 0,00110,11

A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 2 0160310 é: 566,76

M 2929 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,0050,08

A soma do dia 10/03/2016 é: 616,84 0,00

Saldo em 10/03/2016 é: 3.076,65 0,00

11/03/2016Data:

M 3954 Receita Orçamentária 20160311Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00440,94

A soma do dia 11/03/2016 é: 440,94 0,00

Saldo em 11/03/2016 é: 3.517,59 0,00

14/03/2016Data:

M 3955 Receita Orçamentária 20160314Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00677,62

M 3956 Receita Orçamentária 20160314Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00282,34

M 3957 Receita Orçamentária 20160314Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00169,41

M 3958 Receita Orçamentária 20160314Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00150,00

M 3959 Receita Orçamentária 20160314Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00130,00

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 2 0160314 é: 1.409,37

M 2920 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 14/03/2016 3.000,000,00

A soma do dia 14/03/2016 é: 1.409,37 3.000,00

Saldo em 14/03/2016 é: 1.926,96 0,00

15/03/2016Data:

M 3960 Receita Orçamentária 20160315Crédito/Depósito Recebido 12/03/2016 0,00900,00

M 3961 Receita Orçamentária 20160315Crédito/Depósito Recebido 12/03/2016 0,00375,00

M 3962 Receita Orçamentária 20160315Crédito/Depósito Recebido 12/03/2016 0,00225,00

M 3963 Receita Orçamentária 20160315Crédito/Depósito Recebido 12/03/2016 0,0050,00

M 3964 Receita Orçamentária 20160315Crédito/Depósito Recebido 12/03/2016 0,0050,00

A soma do documento de data: 12/03/2016 e número: 2 0160315 é: 1.600,00

M 3014 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 15/03/2016 95,700,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 1.600,00 95,70

Saldo em 15/03/2016 é: 3.431,26 0,00

16/03/2016Data:

M 3965 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0020,00

M 3966 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0047,20

M 3967 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0019,67

M 3968 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0011,80

M 3969 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0019,25

M 3970 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,008,02

M 3971 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,004,81

M 3972 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,00912,41

M 3973 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0023,12

M 3974 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,009,64

M 3975 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,005,78

M 3976 Receita Orçamentária 20160316Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,00196,31

A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 2 0160316 é: 1.278,01

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:7

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 16/03/2016 é: 1.278,01 0,00

Saldo em 16/03/2016 é: 4.709,27 0,00

17/03/2016Data:

M 3977 Receita Orçamentária 20160317Crédito/Depósito Recebido 16/03/2016 0,00440,00

M 3978 Receita Orçamentária 20160317Crédito/Depósito Recebido 16/03/2016 0,00161,00

M 3979 Receita Orçamentária 20160317Crédito/Depósito Recebido 16/03/2016 0,00520,00

M 3980 Receita Orçamentária 20160317Crédito/Depósito Recebido 16/03/2016 0,00311,08

A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 2 0160317 é: 1.432,08

A soma do dia 17/03/2016 é: 1.432,08 0,00

Saldo em 17/03/2016 é: 6.141,35 0,00

21/03/2016Data:

M 3981 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00406,10

M 3982 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,007.900,00

M 3983 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,001.068,00

M 3984 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00445,00

M 3985 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00267,00

M 3986 Receita Orçamentária 20160321Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00440,00

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 2 0160321 é: 10.526,10

A soma do dia 21/03/2016 é: 10.526,10 0,00

Saldo em 21/03/2016 é: 16.667,45 0,00

22/03/2016Data:

M 4015 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 17/03/2016 7.900,000,00

M 3987 Receita Orçamentária 20160322Crédito/Depósito Recebido 19/03/2016 0,002.380,00

M 3988 Receita Orçamentária 20160322Crédito/Depósito Recebido 19/03/2016 0,00311,08

M 3989 Receita Orçamentária 20160322Crédito/Depósito Recebido 19/03/2016 0,0018,54

M 3990 Receita Orçamentária 20160322Crédito/Depósito Recebido 19/03/2016 0,007,73

M 3991 Receita Orçamentária 20160322Crédito/Depósito Recebido 19/03/2016 0,004,64

A soma do documento de data: 19/03/2016 e número: 2 0160322 é: 2.721,99

M 3275 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 22/03/2016 10.000,000,00

A soma do dia 22/03/2016 é: 2.721,99 17.900,00

Saldo em 22/03/2016 é: 1.489,44 0,00

23/03/2016Data:

M 3992 Receita Orçamentária 20160323Crédito/Depósito Recebido 22/03/2016 0,00133,25

M 3993 Receita Orçamentária 20160323Crédito/Depósito Recebido 22/03/2016 0,00104,00

A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 2 0160323 é: 237,25

A soma do dia 23/03/2016 é: 237,25 0,00

Saldo em 23/03/2016 é: 1.726,69 0,00

24/03/2016Data:

M 3994 Receita Orçamentária 20160324Crédito/Depósito Recebido 23/03/2016 0,0045,30

M 3482 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00678,25

M 3483 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00203,48

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 0 02 é: 881,73

A soma do dia 24/03/2016 é: 927,03 0,00

Saldo em 24/03/2016 é: 2.653,72 0,00

28/03/2016Data:

M 3995 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00338,26

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:8

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 3996 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00110,77

M 3997 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0046,16

M 3998 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0027,69

M 3999 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0020,00

M 4000 Receita Orçamentária 20160328Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0014,50

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 2 0160328 é: 557,38

A soma do dia 28/03/2016 é: 557,38 0,00

Saldo em 28/03/2016 é: 3.211,10 0,00

29/03/2016Data:

M 4001 Receita Orçamentária 20160329Crédito/Depósito Recebido 25/03/2016 0,0056,00

A soma do dia 29/03/2016 é: 56,00 0,00

Saldo em 29/03/2016 é: 3.267,10 0,00

30/03/2016Data:

M 4002 Receita Orçamentária 20160330Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,0045,30

M 4003 Receita Orçamentária 20160330Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,00100,00

A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 2 0160330 é: 145,30

M 3672 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 30/03/2016 86,900,00

A soma do dia 30/03/2016 é: 145,30 86,90

Saldo em 30/03/2016 é: 3.325,50 0,00

31/03/2016Data:

E 184 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 20,030,00

M 4045 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,0012,52

M 4046 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,007,51

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

E 176 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 81,390,00

E 190 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 271,300,00

M 4029 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0050,87

M 4030 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0030,52

M 4057 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00169,56

M 4058 Receita Orçamentária 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00101,74

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 0 02 é: 0,00

M 4004 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00246,50

M 4005 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00473,02

M 4006 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00754,84

M 4007 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00314,52

M 4008 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00188,71

M 4009 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0095,22

M 4010 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0039,67

M 4011 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0023,80

M 4012 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0073,98

M 4013 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0030,82

M 4014 Receita Orçamentária 20160331Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0018,49

A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 2 0160331 é: 2.259,57

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:9

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 4495 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,001.417,50

M 3931 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/03/2016 37,500,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 4.049,79 410,22

Saldo em 31/03/2016 é: 6.965,07 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 1.431,61 0,00

31/03/2016Data:

M 4494 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 1.417,500,00

M 3868 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0035,89

A soma do dia 31/03/2016 é: 35,89 1.417,50

Saldo em 31/03/2016 é: 50,00 0,00

Saldo de movimento: 6.965,07 0,00

Saldo de aplicação: 50,00 0,00

Saldo total: 7.015,07 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:10

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2085 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 INC FINA CUSTEIO PROG Fonte: 00327Banco: 86.133,19 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

03/03/2016Data:

M 2613 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 3.140,540,00

A soma do dia 03/03/2016 é: 0,00 3.140,54

Saldo em 03/03/2016 é: 0,00 3.090,54

11/03/2016Data:

M 2979 Pagamento Orçamentário 193003TED 11/03/2016 433,600,00

A soma do dia 11/03/2016 é: 0,00 433,60

Saldo em 11/03/2016 é: 0,00 3.524,14

21/03/2016Data:

M 3269 Pagamento Orçamentário 047675TED 21/03/2016 3.100,750,00

A soma do dia 21/03/2016 é: 0,00 3.100,75

Saldo em 21/03/2016 é: 0,00 6.624,89

23/03/2016Data:

M 3428 Pagamento Orçamentário 231762TED 23/03/2016 554,100,00

A soma do dia 23/03/2016 é: 0,00 554,10

Saldo em 23/03/2016 é: 0,00 7.178,99

24/03/2016Data:

M 3478 Transf. Entre contas do Próprio Ente 002Depósito Bancário 24/03/2016 203,480,00

M 3480 Transf. Entre contas do Próprio Ente 002Depósito Bancário 24/03/2016 678,250,00

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 0 02 é: (881,73)

M 3474 Pagamento Orçamentário 097128TED 24/03/2016 12.683,270,00

M 3471 Pagamento Orçamentário 231762TED 24/03/2016 677,910,00

A soma do dia 24/03/2016 é: 0,00 14.242,91

Saldo em 24/03/2016 é: 0,00 21.421,90

31/03/2016Data:

M 4497 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0021.471,90

A soma do dia 31/03/2016 é: 21.471,90 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Contábil: Saldo anterior: 86.083,19 0,00

31/03/2016Data:

M 4496 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 21.471,900,00

M 3869 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00571,73

A soma do dia 31/03/2016 é: 571,73 21.471,90

Saldo em 31/03/2016 é: 65.183,02 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 65.183,02 0,00

Saldo total: 65.233,02 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:11

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2514 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Fonte: 00497Banco: 56.876,24 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 56.876,24 0,00

15/03/2016Data:

M 3032 Pagamento Orçamentário 2514Débitos Bancários 15/03/2016 29,500,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 0,00 29,50

Saldo em 15/03/2016 é: 56.846,74 0,00

31/03/2016Data:

M 4573 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 29,500,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 0,00 29,50

Saldo em 31/03/2016 é: 56.817,24 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/03/2016Data:

M 4574 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0029,50

A soma do dia 31/03/2016 é: 29,50 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 29,50 0,00

Saldo de movimento: 56.817,24 0,00

Saldo de aplicação: 29,50 0,00

Saldo total: 56.846,74 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:12

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2654 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4 DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:13

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2816 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL Fonte: 00495Banco: 6.265,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816Contábil: Saldo anterior: 6.265,00 0,00

15/03/2016Data:

M 3033 Pagamento Orçamentário 2816Débitos Bancários 15/03/2016 29,500,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 0,00 29,50

Saldo em 15/03/2016 é: 6.235,50 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 6.235,50 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.235,50 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:14

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2824 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 INCENTIVO FARMACIA BASICA - Fonte: 00498Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:15

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2891 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014 Fonte: 00497Banco: 30.075,19 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 30.075,19 0,00

15/03/2016Data:

M 3034 Pagamento Orçamentário 2891Débitos Bancários 15/03/2016 29,500,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 0,00 29,50

Saldo em 15/03/2016 é: 30.045,69 0,00

31/03/2016Data:

M 4575 Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 30.045,690,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 0,00 30.045,69

Saldo em 31/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/03/2016Data:

M 4499 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00157,24

M 4576 Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0030.045,69

A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 0 3 é: 30.202,93

A soma do dia 31/03/2016 é: 30.202,93 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 30.202,93 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 30.202,93 0,00

Saldo total: 30.202,93 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:16

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2905 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2905 CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO Fonte: 00789Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 - CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAISContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:17

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2948 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Fonte: 00500Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:18

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2956 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 00500Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:19

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

3652 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Fonte: 00094Banco: 867,86 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 867,86 0,00

02/03/2016Data:

M 2589 Pagamento de Consignações/Valores 32Débitos Bancários 02/03/2016 526,400,00

M 2591 Transf. Entre contas do Próprio Ente 32Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00526,40

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 3 2 é: 0,00

A soma do dia 02/03/2016 é: 526,40 526,40

Saldo em 02/03/2016 é: 867,86 0,00

08/03/2016Data:

M 2714 Pagamento de Consignações/Valores 116Débitos Bancários 08/03/2016 95,760,00

M 2721 Transf. Entre contas do Próprio Ente 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0095,76

M 2723 Transf. Entre contas do Próprio Ente 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00319,20

M 2843 Pagamento de Consignações/Valores 116Débitos Bancários 08/03/2016 319,200,00

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 16 é: 0,00

M 2712 Pagamento de Consignações/Valores 117Débitos Bancários 08/03/2016 203,470,00

M 2713 Pagamento de Consignações/Valores 117Débitos Bancários 08/03/2016 678,250,00

M 2717 Transf. Entre contas do Próprio Ente 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00203,47

M 2719 Transf. Entre contas do Próprio Ente 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00678,25

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 17 é: 0,00

A soma do dia 08/03/2016 é: 1.296,68 1.296,68

Saldo em 08/03/2016 é: 867,86 0,00

10/03/2016Data:

M 2841 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 10/02/2016 0,00440,00

M 2838 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 331,350,00

M 2839 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 141,410,00

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 0 22016 é: (472,76)

M 2837 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00472,76

M 2842 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 10/03/2016 440,000,00

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 22016 é: 32,76

A soma do dia 10/03/2016 é: 912,76 912,76

Saldo em 10/03/2016 é: 867,86 0,00

11/03/2016Data:

M 2845 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0018.654,76

M 2847 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0091,48

M 2849 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,001.783,60

M 2851 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0015.124,09

M 2853 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,007.504,49

M 2855 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00682,59

M 2857 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0020.097,52

M 2859 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,005.087,74

M 2860 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 24.058,650,00

M 2861 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 8.372,490,00

M 2862 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 11.773,590,00

M 2863 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 2.199,700,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:20

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 2864 Pagamento de Consignações/Valores 022016Cheques Emitidos 11/03/2016 311,980,00

M 2865 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 22.309,860,00

M 2866 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 11/03/2016 14.268,060,00

M 2867 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0013.925,35

M 2868 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00342,71

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 0 22016 é: 0,00

M 2986 Pagamento de Consignações/Valores 19Débitos Bancários 11/03/2016 167,750,00

M 2988 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00167,75

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1 9 é: 0,00

A soma do dia 11/03/2016 é: 83.462,08 83.462,08

Saldo em 11/03/2016 é: 867,86 0,00

18/03/2016Data:

M 3232 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 29/02/2016 0,001.069,95

M 3234 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Crédito/Depósito Recebido 29/02/2016 0,0053.346,60

M 3235 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 53.346,600,00

M 3237 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 748,000,00

M 3238 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 96,800,00

M 3239 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 12,510,00

M 3240 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 5,860,00

M 3242 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 65,550,00

M 3243 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 64,920,00

M 3244 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 23,060,00

M 3245 Pagamento de Consignações/Valores 022016Débitos Bancários 29/02/2016 53,250,00

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 0 22016 é: 0,00

A soma do dia 18/03/2016 é: 54.416,55 54.416,55

Saldo em 18/03/2016 é: 867,86 0,00

24/03/2016Data:

M 3476 Pagamento de Consignações/Valores 002Débitos Bancários 24/03/2016 203,480,00

M 3477 Pagamento de Consignações/Valores 002Débitos Bancários 24/03/2016 678,250,00

M 3479 Transf. Entre contas do Próprio Ente 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00203,48

M 3481 Transf. Entre contas do Próprio Ente 002Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00678,25

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 0 02 é: 0,00

M 3500 Pagamento de Consignações/Valores 513Débitos Bancários 24/03/2016 335,850,00

M 3501 Pagamento de Consignações/Valores 513Débitos Bancários 24/03/2016 235,090,00

M 3503 Transf. Entre contas do Próprio Ente 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00235,09

M 3505 Transf. Entre contas do Próprio Ente 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00335,85

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 5 13 é: 0,00

A soma do dia 24/03/2016 é: 1.452,67 1.452,67

Saldo em 24/03/2016 é: 867,86 0,00

31/03/2016Data:

E 172 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 137,090,00

E 173 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 5.570,140,00

M 4021 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0085,68

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:21

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 4022 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0051,41

M 4023 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,003.481,34

M 4024 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,002.088,80

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 0 22016 é: 0,00

M 4142 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31032016Depósito Bancário 31/03/2016 867,860,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 5.707,23 6.575,09

Saldo em 31/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:22

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Fonte: 00507Banco: 49.048,10 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

02/03/2016Data:

M 2586 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 02/03/2016 13.013,880,00

M 2587 Receita Orçamentária 022016Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0013.013,88

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 0 22016 é: 0,00

A soma do dia 02/03/2016 é: 13.013,88 13.013,88

Saldo em 02/03/2016 é: 10,00 0,00

10/03/2016Data:

M 2792 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 10/03/2016 7.000,000,00

M 2794 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,002.539,36

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 3 é: (4.460,64)

A soma do dia 10/03/2016 é: 2.539,36 7.000,00

Saldo em 10/03/2016 é: 0,00 4.450,64

11/03/2016Data:

M 2869 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 11/03/2016 13.000,000,00

A soma do dia 11/03/2016 é: 0,00 13.000,00

Saldo em 11/03/2016 é: 0,00 17.450,64

15/03/2016Data:

M 3039 Pagamento Orçamentário 404551Débitos Bancários 15/03/2016 6.517,580,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 0,00 6.517,58

Saldo em 15/03/2016 é: 0,00 23.968,22

30/03/2016Data:

M 3654 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0020.000,00

A soma do dia 30/03/2016 é: 20.000,00 0,00

Saldo em 30/03/2016 é: 0,00 3.968,22

31/03/2016Data:

M 4578 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,003.978,22

M 4153 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31032016Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0055,38

A soma do dia 31/03/2016 é: 4.033,60 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 65,38 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 49.038,10 0,00

31/03/2016Data:

M 4577 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 3.978,220,00

M 3860 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00260,82

A soma do dia 31/03/2016 é: 260,82 3.978,22

Saldo em 31/03/2016 é: 45.320,70 0,00

Saldo de movimento: 65,38 0,00

Saldo de aplicação: 45.320,70 0,00

Saldo total: 45.386,08 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:23

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000Banco: 4,26 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

21/03/2016Data:

M 3272 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 21/03/2016 0,000,03

A soma do dia 21/03/2016 é: 0,03 0,00

Saldo em 21/03/2016 é: 0,03 0,00

29/03/2016Data:

M 4865 Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 29/03/2016 0,030,00

A soma do dia 29/03/2016 é: 0,00 0,03

Saldo em 29/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 4,26 0,00

29/03/2016Data:

M 4866 Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,000,03

A soma do dia 29/03/2016 é: 0,03 0,00

Saldo em 29/03/2016 é: 4,29 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 4,29 0,00

Saldo total: 4,29 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:24

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

5738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Fonte: 00125Banco: 3,72 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 3,72 0,00

31/03/2016Data:

M 3871 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,000,03

A soma do dia 31/03/2016 é: 0,03 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 3,75 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3,75 0,00

Saldo total: 3,75 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:25

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

7950 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 ITAU \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 165,96 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 165,96 0,00

01/03/2016Data:

M 2149 Pagamento Orçamentário 075106TED 01/03/2016 125,000,00

A soma do dia 01/03/2016 é: 0,00 125,00

Saldo em 01/03/2016 é: 40,96 0,00

11/03/2016Data:

M 2872 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00342,71

M 2874 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,002.410,17

M 2876 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00444,40

M 2877 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 11/03/2016 1.834,300,00

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 0 3 é: 1.362,98

M 2989 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00167,75

A soma do dia 11/03/2016 é: 3.365,03 1.834,30

Saldo em 11/03/2016 é: 1.571,69 0,00

24/03/2016Data:

M 3508 Pagamento Orçamentário 002209TED 24/03/2016 125,000,00

M 3507 Pagamento Orçamentário 075106TED 24/03/2016 125,000,00

A soma do dia 24/03/2016 é: 0,00 250,00

Saldo em 24/03/2016 é: 1.321,69 0,00

29/03/2016Data:

M 3575 Pagamento Orçamentário 002852TED 29/03/2016 400,000,00

M 3550 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,00370,65

M 3568 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 252,300,00

M 3569 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 289,250,00

M 3570 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 59,320,00

M 3571 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 27,240,00

M 3572 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 50,940,00

M 3573 Pagamento Orçamentário 168424TED 29/03/2016 138,200,00

M 3574 Pagamento de Restos a Pagar 168424TED 29/03/2016 200,410,00

A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1 68424 é: (1.017,66)

A soma do dia 29/03/2016 é: 370,65 1.417,66

Saldo em 29/03/2016 é: 274,68 0,00

30/03/2016Data:

M 3673 Pagamento Orçamentário 002043TED 30/03/2016 125,000,00

A soma do dia 30/03/2016 é: 0,00 125,00

Saldo em 30/03/2016 é: 149,68 0,00

31/03/2016Data:

E 185 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 67,100,00

M 4047 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0041,94

M 4048 Receita Orçamentária 19Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0025,16

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1 9 é: 0,00

E 177 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 148,260,00

M 4031 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,0092,66

M 4032 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 29/03/2016 0,0055,60

A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:26

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 31/03/2016 é: 215,36 215,36

Saldo em 31/03/2016 é: 149,68 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 149,68 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 149,68 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:27

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8705 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 00496Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:28

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8851 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 CONSTRUÇÃO DA QUADRA Fonte: 00141Banco: 21.503,73 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 21.503,73 0,00

31/03/2016Data:

M 3895 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00172,99

A soma do dia 31/03/2016 é: 172,99 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 21.676,72 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 21.676,72 0,00

Saldo total: 21.676,72 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:29

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

9174 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 469,46 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

07/03/2016Data:

M 2664 Pagamento Orçamentário 30701Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 07/03/2016 144,000,00

M 2665 Pagamento Orçamentário 30702Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 07/03/2016 144,000,00

A soma do dia 07/03/2016 é: 0,00 288,00

Saldo em 07/03/2016 é: 0,00 288,00

08/03/2016Data:

M 2726 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00319,20

M 2727 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0095,76

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 16 é: 414,96

M 2724 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00678,25

M 2725 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00203,47

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 17 é: 881,72

A soma do dia 08/03/2016 é: 1.296,68 0,00

Saldo em 08/03/2016 é: 1.008,68 0,00

10/03/2016Data:

M 2765 Pagamento Orçamentário 025637TED 10/03/2016 2.526,000,00

M 2785 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,002.158,92

M 2786 Receita Orçamentária 03Débitos Bancários 10/03/2016 431,790,00

M 2787 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 10/03/2016 323,830,00

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 3 é: 1.403,30

A soma do dia 10/03/2016 é: 2.158,92 3.281,62

Saldo em 10/03/2016 é: 0,00 114,02

11/03/2016Data:

M 2932 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,00444,40

A soma do dia 11/03/2016 é: 444,40 0,00

Saldo em 11/03/2016 é: 330,38 0,00

15/03/2016Data:

M 2934 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,001.797,78

M 3030 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 15/03/2016 8,450,00

M 3020 Pagamento Orçamentário 77747Débitos Bancários 15/03/2016 8,450,00

M 3015 Pagamento Orçamentário 9174Débitos Bancários 15/03/2016 8,450,00

A soma do dia 15/03/2016 é: 1.797,78 25,35

Saldo em 15/03/2016 é: 2.102,81 0,00

18/03/2016Data:

M 3152 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,001.022,22

M 3153 Receita Orçamentária 03Débitos Bancários 18/03/2016 204,450,00

M 3154 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 18/03/2016 153,330,00

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 0 3 é: 664,44

A soma do dia 18/03/2016 é: 1.022,22 357,78

Saldo em 18/03/2016 é: 2.767,25 0,00

22/03/2016Data:

M 3418 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 22/03/2016 0,003.000,00

M 3395 Pagamento Orçamentário 095389TED 22/03/2016 5.965,640,00

A soma do dia 22/03/2016 é: 3.000,00 5.965,64

Saldo em 22/03/2016 é: 0,00 198,39

23/03/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:30

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 3420 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 23/03/2016 0,001.000,00

M 3459 Transf. Entre contas do Próprio Ente 821Depósito Bancário 23/03/2016 919,000,00

A soma do dia 23/03/2016 é: 1.000,00 919,00

Saldo em 23/03/2016 é: 0,00 117,39

24/03/2016Data:

M 3506 Receita Orçamentária 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,00335,85

A soma do dia 24/03/2016 é: 335,85 0,00

Saldo em 24/03/2016 é: 218,46 0,00

29/03/2016Data:

M 3556 Pagamento Orçamentário 32901Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 29/03/2016 74,370,00

M 3557 Pagamento Orçamentário 32902Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 29/03/2016 74,370,00

M 3555 Pagamento Orçamentário 32903Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 29/03/2016 74,370,00

M 3530 Pagamento Orçamentário 52043Débitos Bancários 29/03/2016 8,450,00

M 3535 Pagamento Orçamentário 77747Débitos Bancários 29/03/2016 8,450,00

M 3538 Pagamento Orçamentário 79030Débitos Bancários 29/03/2016 8,450,00

A soma do dia 29/03/2016 é: 0,00 248,46

Saldo em 29/03/2016 é: 0,00 30,00

30/03/2016Data:

M 3646 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,00394,98

M 3647 Receita Orçamentária 03Débitos Bancários 30/03/2016 79,000,00

M 3648 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 30/03/2016 59,240,00

A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 0 3 é: 256,74

M 3685 Pagamento Orçamentário 33001Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 30/03/2016 144,000,00

M 3684 Pagamento Orçamentário 33002Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 30/03/2016 144,000,00

M 3683 Pagamento Orçamentário 33003Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 30/03/2016 144,000,00

A soma do dia 30/03/2016 é: 394,98 570,24

Saldo em 30/03/2016 é: 0,00 205,26

31/03/2016Data:

E 175 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 38,300,00

E 180 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 127,680,00

M 4027 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0023,94

M 4028 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0014,36

M 4037 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0079,80

M 4038 Receita Orçamentária 116Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0047,88

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 16 é: 0,00

E 174 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 81,390,00

E 179 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 271,300,00

M 4025 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0050,87

M 4026 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0030,52

M 4035 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00169,56

M 4036 Receita Orçamentária 117Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,00101,74

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 17 é: 0,00

E 228 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 863,570,00

M 4133 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00539,73

M 4134 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00323,84

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:31

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

E 229 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 408,890,00

M 4135 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00255,56

M 4136 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,00153,33

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

E 191 Receita Orçamentária 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 134,340,00

M 4059 Receita Orçamentária 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0083,96

M 4060 Receita Orçamentária 513Crédito/Depósito Recebido 24/03/2016 0,0050,38

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 5 13 é: 0,00

E 230 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 158,000,00

M 4137 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0098,75

M 4138 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 30/03/2016 0,0059,25

A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

M 4580 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00205,26

M 3927 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 31/03/2016 16,900,00

M 3930 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122106Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0016,90

A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1 22106 é: 0,00

M 3917 Pagamento Orçamentário 79030Débitos Bancários 31/03/2016 8,450,00

M 3919 Transf. Entre contas do Próprio Ente 79030Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,008,45

A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 7 9030 é: 0,00

M 3921 Pagamento Orçamentário 90891Débitos Bancários 31/03/2016 8,450,00

M 3923 Transf. Entre contas do Próprio Ente 90891Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,008,45

A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 9 0891 é: 0,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 2.322,53 2.117,27

Saldo em 31/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 469,46 0,00

31/03/2016Data:

M 4579 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 205,260,00

M 3872 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,008,87

A soma do dia 31/03/2016 é: 8,87 205,26

Saldo em 31/03/2016 é: 273,07 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 273,07 0,00

Saldo total: 273,07 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:32

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10804 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 PMS AEDES AEGYPTI Fonte: 00495Banco: 533,59 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 533,59 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 533,59 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 533,59 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:33

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES Fonte: 00504Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

14/03/2016Data:

M 2970 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 14/03/2016 0,0031,80

A soma do dia 14/03/2016 é: 31,80 0,00

Saldo em 14/03/2016 é: 31,80 0,00

31/03/2016Data:

M 4581 Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 31,800,00

A soma do dia 31/03/2016 é: 0,00 31,80

Saldo em 31/03/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

31/03/2016Data:

M 4582 Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0031,80

M 3908 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,000,14

A soma do dia 31/03/2016 é: 31,94 0,00

Saldo em 31/03/2016 é: 31,94 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 31,94 0,00

Saldo total: 31,94 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:34

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23684 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:35

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000Banco: 454,61 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

01/03/2016Data:

M 2732 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0081,47

A soma do dia 01/03/2016 é: 81,47 0,00

Saldo em 01/03/2016 é: 91,47 0,00

03/03/2016Data:

M 2628 Pagamento Orçamentário 004387TED 03/03/2016 100,000,00

A soma do dia 03/03/2016 é: 0,00 100,00

Saldo em 03/03/2016 é: 0,00 8,53

10/03/2016Data:

M 2879 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00415,66

A soma do dia 10/03/2016 é: 415,66 0,00

Saldo em 10/03/2016 é: 407,13 0,00

14/03/2016Data:

M 2880 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 14/03/2016 0,008.842,22

A soma do dia 14/03/2016 é: 8.842,22 0,00

Saldo em 14/03/2016 é: 9.249,35 0,00

18/03/2016Data:

M 3174 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,0069,35

M 3273 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 18/03/2016 9.500,000,00

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 0 3 é: (9.430,65)

A soma do dia 18/03/2016 é: 69,35 9.500,00

Saldo em 18/03/2016 é: 0,00 181,30

31/03/2016Data:

E 187 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 27,740,00

M 4051 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,0017,34

M 4052 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 18/03/2016 0,0010,40

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 0 3 é: 0,00

M 4584 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,00191,30

A soma do dia 31/03/2016 é: 219,04 27,74

Saldo em 31/03/2016 é: 10,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 444,61 0,00

31/03/2016Data:

M 4583 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03Depósito Bancário 31/03/2016 191,300,00

M 3861 Receita Orçamentária 3103Crédito/Depósito Recebido 31/03/2016 0,0015,06

A soma do dia 31/03/2016 é: 15,06 191,30

Saldo em 31/03/2016 é: 268,37 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 268,37 0,00

Saldo total: 278,37 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:36

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

27958 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000Banco: 724,59 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

01/03/2016Data:

E 69 Pagamento Orçamentário 269328TED 25/02/2016 0,00145,00

E 70 Pagamento Orçamentário 269328TED 25/02/2016 0,00105,00

A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 2 69328 é: 250,00

M 2148 Pagamento Orçamentário 008186Cheques Emitidos 01/03/2016 25,000,00

M 2156 Transf. Entre contas do Próprio Ente 008187Depósito Bancário 01/03/2016 21,000,00

M 2153 Pagamento Orçamentário 008188Cheques Emitidos 01/03/2016 50,000,00

M 2154 Pagamento Orçamentário 008189Cheques Emitidos 01/03/2016 135,000,00

M 2155 Pagamento Orçamentário 008190Cheques Emitidos 01/03/2016 25,000,00

M 2735 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0030.000,00

M 2737 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 01/03/2016 0,0041.500,00

A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 0 3 é: 71.500,00

M 2139 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 6.494,770,00

M 2140 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 6.525,270,00

M 2141 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 7.547,710,00

M 2142 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 8.604,130,00

M 2143 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 16.346,860,00

M 2144 Pagamento Orçamentário 064100TED 01/03/2016 33.363,940,00

A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 0 64100 é: (78.882,68)

M 2138 Pagamento Orçamentário 24927Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 01/03/2016 814,210,00

M 2137 Pagamento Orçamentário 269328TED 01/03/2016 105,000,00

A soma do dia 01/03/2016 é: 71.750,00 80.057,89

Saldo em 01/03/2016 é: 0,00 8.307,89

02/03/2016Data:

M 2739 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,0010.000,00

M 2740 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 02/03/2016 0,00200,51

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 0 3 é: 10.200,51

M 2158 Pagamento Orçamentário 08968TED 02/03/2016 1.500,000,00

M 2171 Pagamento Orçamentário 110265TED 02/03/2016 665,000,00

M 2163 Pagamento Orçamentário 160173TED 02/03/2016 700,000,00

M 2168 Pagamento Orçamentário 234443TED 02/03/2016 700,000,00

M 2166 Pagamento Orçamentário 254649TED 02/03/2016 700,000,00

M 2172 Pagamento Orçamentário 46775TED 02/03/2016 630,000,00

M 2162 Pagamento Orçamentário 46805TED 02/03/2016 700,000,00

M 2176 Pagamento Orçamentário 46830TED 02/03/2016 385,000,00

M 2175 Pagamento Orçamentário 46856TED 02/03/2016 385,000,00

M 2173 Pagamento Orçamentário 46899TED 02/03/2016 315,000,00

M 2167 Pagamento Orçamentário 46937TED 02/03/2016 700,000,00

M 2174 Pagamento Orçamentário 47020TED 02/03/2016 525,000,00

M 2164 Pagamento Orçamentário 47089TED 02/03/2016 700,000,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:37

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 2169 Pagamento Orçamentário 50224TED 02/03/2016 700,000,00

M 2165 Pagamento Orçamentário 60195TED 02/03/2016 665,000,00

M 2170 Pagamento Orçamentário 8378XTED 02/03/2016 700,000,00

A soma do dia 02/03/2016 é: 10.200,51 10.670,00

Saldo em 02/03/2016 é: 0,00 8.777,38

03/03/2016Data:

M 2629 Pagamento Orçamentário 002340TED 03/03/2016 125,000,00

M 2631 Pagamento Orçamentário 008193Cheques Emitidos 03/03/2016 150,000,00

M 2592 Pagamento Orçamentário 008194Cheques Emitidos 03/03/2016 3.000,000,00

M 2594 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 92,870,00

M 2595 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 109,790,00

M 2596 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 34,080,00

M 2597 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 78,310,00

M 2598 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 70,890,00

M 2599 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 171,470,00

M 2600 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 246,920,00

M 2601 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 57,230,00

M 2602 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 413,250,00

M 2603 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 222,480,00

M 2604 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 314,530,00

M 2605 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 350,970,00

M 2606 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 262,440,00

M 2607 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 110,570,00

M 2608 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 391,310,00

M 2609 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 99,540,00

M 2610 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 58,230,00

M 2611 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 238,020,00

M 2612 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 129,430,00

M 2632 Pagamento Orçamentário 022016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/03/2016 815,040,00

A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 0 22016 é: (4.267,37)

M 2741 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 03/03/2016 3.200,000,00

M 2630 Pagamento Orçamentário 036488TED 03/03/2016 125,000,00

M 2618 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 383,040,00

M 2619 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 535,510,00

M 2620 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 593,520,00

M 2621 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 483,450,00

M 2622 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 783,160,00

M 2623 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 591,310,00

M 2624 Pagamento Orçamentário 047675TED 03/03/2016 539,230,00

A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 0 47675 é: (3.909,22)

A soma do dia 03/03/2016 é: 0,00 14.776,59

Saldo em 03/03/2016 é: 0,00 23.553,97

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:38

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

04/03/2016Data:

M 2641 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 347,400,00

M 2644 Pagamento Orçamentário 008195Cheques Emitidos 04/03/2016 700,000,00

M 2744 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 04/03/2016 0,0010.000,00

M 2651 Pagamento Orçamentário 178500Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 04/03/2016 294,000,00

M 2652 Pagamento Orçamentário 178500Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 04/03/2016 735,000,00

M 2653 Pagamento Orçamentário 178500Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 04/03/2016 1.617,000,00

A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 78500 é: (2.646,00)

M 2645 Pagamento Orçamentário 237693Débitos Bancários 04/03/2016 700,000,00

M 2649 Pagamento Orçamentário 35481771Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 04/03/2016 201,240,00

A soma do dia 04/03/2016 é: 10.000,00 4.594,64

Saldo em 04/03/2016 é: 0,00 18.148,61

07/03/2016Data:

M 2655 Pagamento Orçamentário 008196Cheques Emitidos 07/03/2016 300,000,00

A soma do dia 07/03/2016 é: 0,00 300,00

Saldo em 07/03/2016 é: 0,00 18.448,61

08/03/2016Data:

E 136 Pagamento Orçamentário 008193Cheques Emitidos 03/03/2016 0,0098,00

M 2697 Pagamento Orçamentário 008198Cheques Emitidos 08/03/2016 3.496,500,00

M 2750 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 08/03/2016 1.350,000,00

M 2753 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 08/03/2016 0,0017.400,00

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 0 3 é: 16.050,00

M 2708 Pagamento Orçamentário 230835TED 08/03/2016 1.322,500,00

M 2706 Pagamento de Restos a Pagar 237191TED 08/03/2016 2.500,000,00

M 2700 Pagamento Orçamentário 35738Ordem de Pagamento 08/03/2016 25,000,00

M 2699 Pagamento Orçamentário 373935Ordem de Pagamento 08/03/2016 125,000,00

M 2705 Pagamento Orçamentário 6841TED 08/03/2016 3.888,000,00

M 2701 Pagamento Orçamentário 731463Ordem de Pagamento 08/03/2016 1.000,000,00

M 2702 Pagamento Orçamentário 731463Ordem de Pagamento 08/03/2016 175,000,00

M 2703 Pagamento Orçamentário 731463Ordem de Pagamento 08/03/2016 1.800,000,00

A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 7 31463 é: (2.975,00)

M 2698 Pagamento Orçamentário 82317Ordem de Pagamento 08/03/2016 185,000,00

A soma do dia 08/03/2016 é: 17.498,00 15.867,00

Saldo em 08/03/2016 é: 0,00 16.817,61

09/03/2016Data:

M 2731 Pagamento Orçamentário 008199Cheques Emitidos 08/03/2016 90,000,00

M 2730 Pagamento Orçamentário 035738Ordem de Pagamento 09/03/2016 125,000,00

M 2728 Pagamento Orçamentário 075106Ordem de Pagamento 09/03/2016 225,000,00

M 2711 Pagamento Orçamentário 168TED 09/03/2016 427,500,00

M 2729 Pagamento Orçamentário 74554Ordem de Pagamento 09/03/2016 300,000,00

A soma do dia 09/03/2016 é: 0,00 1.167,50

Saldo em 09/03/2016 é: 0,00 17.985,11

10/03/2016Data:

M 2795 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 27.766,860,00

M 2796 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 11.951,920,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:39

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 2797 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 6.000,000,00

M 2798 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 4.486,620,00

M 2799 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 33.073,510,00

M 2800 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 4.865,170,00

M 2801 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 4.149,720,00

M 2802 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 1.010,480,00

M 2803 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 13.128,530,00

M 2804 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 5.199,200,00

M 2805 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 2.590,100,00

M 2812 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 1.142,960,00

M 2813 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 4.092,260,00

M 2814 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 106,840,00

M 2822 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 10.176,980,00

M 2823 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 2.384,930,00

M 2824 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 353,520,00

M 2826 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 4.149,440,00

M 2827 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 5.714,920,00

M 2828 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 3.362,120,00

M 2829 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 1.278,490,00

M 2830 Pagamento Orçamentário 022016Débitos Bancários 29/02/2016 5.201,980,00

M 2831 Saídas de Valores do Realizável 022016Débitos Bancários 29/02/2016 174,960,00

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 0 22016 é: (152.361,51)

M 2760 Pagamento Orçamentário 002340TED 10/03/2016 125,000,00

M 2767 Pagamento Orçamentário 008197Cheques Emitidos 10/03/2016 400,000,00

M 2763 Pagamento Orçamentário 008200Cheques Emitidos 10/03/2016 200,000,00

M 2762 Pagamento Orçamentário 008201Cheques Emitidos 10/03/2016 200,000,00

M 2761 Pagamento Orçamentário 008202Cheques Emitidos 10/03/2016 200,000,00

M 2835 Pagamento Orçamentário 008203Cheques Emitidos 10/03/2016 200,000,00

M 2836 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Depósito Bancário 10/03/2016 472,760,00

M 2793 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,007.000,00

M 2882 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,00146.500,00

M 2883 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,0046,81

M 2913 Receita Orçamentária 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,002.075,93

M 2915 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 10/03/2016 0,003.000,00

M 2916 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 10/03/2016 3.000,000,00

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 0 3 é: 155.622,74

A soma do dia 10/03/2016 é: 158.622,74 157.159,27

Saldo em 10/03/2016 é: 0,00 16.521,64

11/03/2016Data:

M 2844 Transf. Entre contas do Próprio Ente 022016Depósito Bancário 11/03/2016 18.654,760,00

M 2870 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0013.000,00

M 2878 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,001.834,30

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f 14/10/2016 11:32:39

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:40

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 2919 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 11/03/2016 0,0019.000,00

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 0 3 é: 33.834,30

M 2985 Pagamento Orçamentário 069981TED 11/03/2016 1.834,300,00

M 2978 Pagamento Orçamentário 093459TED 11/03/2016 3.187,250,00

M 2982 Pagamento Orçamentário 112015Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/03/2016 9.695,030,00

M 2987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19Depósito Bancário 11/03/2016 167,750,00

A soma do dia 11/03/2016 é: 33.834,30 33.539,09

Saldo em 11/03/2016 é: 0,00 16.226,43

14/03/2016Data:

M 2921 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 14/03/2016 0,003.000,00

M 3008 Pagamento Orçamentário 178500TED 14/03/2016 3.000,000,00

A soma do dia 14/03/2016 é: 3.000,00 3.000,00

Saldo em 14/03/2016 é: 0,00 16.226,43

15/03/2016Data:

M 3040 Pagamento Orçamentário 008204Cheques Emitidos 10/03/2016 43,280,00

M 3045 Pagamento Orçamentário 004189TED 15/03/2016 1.584,000,00

M 3046 Pagamento Orçamentário 015585TED 15/03/2016 2.158,260,00

M 2923 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Crédito/Depósito Recebido 15/03/2016 0,0052.000,00

M 2927 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03Depósito Bancário 15/03/2016 7.200,000,00

A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 0 3 é: 44.800,00

M 3051 Pagamento Orçamentário 037395Ordem de Pagamento 15/03/2016 125,000,00

M 3038 Pagamento Orçamentário 069265TED 15/03/2016 2.000,000,00

M 3042 Pagamento Orçamentário 070412TED 15/03/2016 788,000,00

M 3043 Pagamento Orçamentário 070412TED 15/03/2016 394,000,00

A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 0 70412 é: (1.182,00)

M 3036 Pagamento Orçamentário 161193Débitos Bancários 15/03/2016 1.261,450,00

M 3041 Pagamento Orçamentário 162415Ordem de Pagamento 15/03/2016 6.000,000,00

M 3048 Pagamento Orçamentário 2043Ordem de Pagamento 15/03/2016 125,000,00

M 3047 Pagamento Orçamentário 27958103Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 15/03/2016 2.020,440,00

M 3056 Pagamento Orçamentário 594253TED 15/03/2016 123,600,00

M 3057 Pagamento Orçamentário 594253TED 15/03/2016 1.716,660,00

A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 5 94253 é: (1.840,26)

A soma do dia 15/03/2016 é: 52.000,00 25.539,69

Saldo em 15/03/2016 é: 10.233,88 0,00

16/03/2016Data:

M 3058 Pagamento Orçamentário 65099TED 16/03/2016 1.815,000,00

A soma do dia 16/03/2016 é: 0,00 1.815,00

Saldo em 16/03/2016 é: 8.418,88 0,00

17/03/2016Data:

M 3140 Pagamento Orçamentário 002340TED 17/03/2016 125,000,00

M 3139 Pagamento Orçamentário 008205