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Estados Financieros Villas del Rio abril 2016 · OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS ... , acogido a la...
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CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES
PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VILLAS DEL RIO BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(En colones costarricenses)
ACTIVOS Notas ACTIVOSCORRIENTE CAYAY/OBANCOS 2 8.790.666,15
CUENTASPORCOBRAR 3 7.946.500,05 TOTALACTIVOSCORRIENTE
16.737.166,20
TOTALACTIVOS
₡16.737.166,20
PASIVOYPATRIMONIO PASIVO
PASIVOCORRIENTE Ingresospendientesdeaplicar 3 879.503,68
TOTAPASIVCORRIENTE 879.503,68 PATRIMONIO FONDOORDINARIO 4 9.520.663,86
FONDODERESERVA 4 1.900.000,00 FONDOREPARACIÓNDETANQUE 4 3.450.999,95 FONDOPROYECTOSCOMUNES 4 793.000,00 RESULTADODELPERIODOANTERIOR 5 506.279,71 RESULTADODELPERIODO 6 -313.281,00
TOTALPATRIMONIO
15.857.662,52
TOTALPASIVOYPATRIMONIO
₡16.737.166,20
____________________________________ ________________________________CarlosDelgadoDelgado CarlosRodríguezRodríguezContadorPrivadoNº5758 AdministradorBIVES.A
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VILLAS DEL RIO
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015
AL 30 DE ABRIL DEL 2016 (En colones costarricenses)
INGRESOS Notas Ingresosporcuotasdemantenimiento 7
₡3.362.500,00Ingresosporcuotasdeagua 7
60.000,00
TotalIngresos 3.537.500,00
(-)GASTOS 8 Contratos 2.365.342,00
Administración 424.340,00
Seguridad 1.412.596,00 MantenimientoJardines 528.406,00
ServiciosPúblicos Electricidad
326.435,00NISES 326.435,00
Teléfono(Recargas)
14.504,004702-1922 14.504,00
Suministros-MantenimientoenGeneral
90.000,00Mantenimientodeinfraestructura 90.000,00
OtrosGastos
1.054.500,00GastosLegales 110.000,00
Otrosgastos 944.500,00 TOTALGASTOS
3.850.781,00
RESULTADODELPERIODO
₡-313.281,00
____________________________________ ________________________________CarlosDelgadoDelgado CarlosRodríguezRodríguezContadorPrivadoNº5758 AdministradorBIVES.A
NOTAN°1OPERACIONESYRESUMENDELASPRINCIPALESPOLITICASCONTABLES
A. ORGANIZACIÓNYNATURALEZADELASOPERACIONES.CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADASVILLASDELRIO.,estádomiciliadaeneldistritodelaGuácima,ProvinciadeAlajuela,CostaRica,y su cédula jurídica es 3-109-659995. El Condominio se constituyó el día 8 de diciembre del2011, bajo el régimen de propiedad horizontal, acogido a la ley N° 7933 denominada “LeyReguladoradePropiedadenCondominio”del28deoctubredelaño1999.
B. PRINCPALESPOLITICASDECONTABILIDAD.A continuación se resumen las políticas contablesmás importantes. Los estados financierosestánpresentadossobre labasedeacumulación(odevengo)yempresaenmarcha.Tambiénenlapreparaciónsehaconsideradolabasedecostohistórico.
1. UnidadmonetariaLosregistroscontablesseexpresanencolones,queeslaunidadmonetariadelaRepúblicade
CostaRicayserepresentaconelsímbolo“¢”enlosestadosfinancierosadjuntos.
2. Cuentasporcobrar:Se registran al costo ajustado al monto de la cuota condominal definida en asamblea decondóminos.
3. Ingresospendientesdeaplicar:
EstapartidasuutilizaparaelregistrocorrespondientedePrestacionesLegalesyAguinaldo:
4. Fondodereservalegal:
Secreaporlaleydepropiedadencondominio.
5. ReconocimientodelosIngresos
Todos los ingresos se reconocen durante los primeros días del mes en el momento en queocurran.
6. Gastos
En estos rubros se contabilizan los gastos por concepto de la gestión administrativa,jardinería,mantenimientodeinfraestructura,serviciospúblicos,gastoslegalesyotros.
7. PeriodoEconómicoElejercicioeconómicoparalapresentacióndelosestadosfinancieroscorrespondealperiodocomprendidoentreel1deoctubredel2015al30desetiembredel2016.NOTAN°2CAJAYBANCOS.LacajayBancossedetallancomosigue: 2016Bancos ¢8.790.666,15 ElcondominiomantienerelaciónbancariaconelBancoNacionaldeCostaRicaenmonedanacional.CuentaN°100-01-002-015-198-9 ¢8.730.666,15CuentaN°100-01-210-000-155-7 60.000,00
CuentaN°100-01-002-015-198-9
01/04/2016 15694177
100.000,00 ALONSOHERRERADODER1CUOTA/ALONSOHERRERADODER
01/04/2016 13144482
32.000,00 COUT.MANT.F16ABRIL2016.ALEJ/HERRERARUIZJOSEA
01/04/2016 13184700
32.000,00 VILLASDELRIOAPRILCONDOFEE/DORISGUNNSMITH
01/04/2016 13207841
32.000,00 COUTAMANTENIMIENTOF72A/VARGASMONGEPABLOA
01/04/2016 10201120
32.000,00 MANFREDFRANCISCOZACDBAC/BNCR
01/04/2016 28231471 1.393.918,00
PAGOSEGURIDADMARZO2016/EMPRESADESEGURIDAD
01/04/2016 78206190 424.340,00
PAGOSERADMMARZO2016/SERVADMYCONSULEN
01/04/2016 29947384 13.230,00
ICETEL-NOTELEFONO24406369/BN-PAR
04/04/2016 15707147
32.000,00 02-04-16ROJASGARITARENANCUO/ROJASGARITARENAN
04/04/2016 15717815
32.000,00 MENDEZELIZONDOEDUALOTE41/MENDEZELIZONDOEDUA
04/04/2016 15732238
36.000,00 LOBOVALVERDEERIKAMARZOF5ER/LOBOVALVERDEERIKA
04/04/2016 15732273
32.000,00 LOBOVALVERDEERIKAABRILF5ER/LOBOVALVERDEERIKA
04/04/2016 13278311
64.000,00 02-04-16PAGOABRIL2016L/CASTROCHILUZZIWILL
04/04/2016 13308608
34.000,00 02-04-16FINCA63ABRIL./BOLANOSALVAREZFERN
04/04/2016 13375162
32.000,00 03-04-16LOTE102-ANDRESVIQU/ANDRESVIQUEZVIQUEZ
04/04/2016 13383712
32.000,00 03-04-16LOTE18-WILLYVARGAS-MAN/VARGASROJASWILLY
04/04/2016 13411750
32.000,00 MES04-2016FILIAL71BRE/JAIKELCHACONOLGAT
04/04/2016 13413044
32.000,00 CUOTAMANT.CASA84ABRIL20/GRANADOSMONGEYERLI
04/04/2016 13488210
32.000,00 MANTENIMIENTOABRILCASA/ALFAROSTEVANOVICHK
04/04/2016 13540631
32.000,00 CANCELACUOTAMANTFILIAL/CALVOMORALESANACA
04/04/2016 13540748
26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIAFILI/CALVOMORALESANACA
04/04/2016 10200762
64.000,00 MARCOVINICIOUMANACDBAC/BNCR
04/04/2016 10200763
32.000,00 ALEJANDRAZAMORACHACDBAC/BNCR
04/04/2016 30242455 1.274,00
02-04-16CT-CONTRATODECABLE661617/BN-PAR
05/04/2016 10710778
30.000,00 PAGODECONDOMINIOVILLASDLRIO/CIROGENOVA
05/04/2016 13554503
32.000,00 CUOTAMANT.F-28ABRIL16./HAROLDGONZALEZPIZA
05/04/2016 13554900
26.000,00 PAGOEXTRAORDINARIOF-28H/HAROLDGONZALEZPIZA
05/04/2016 13664772
32.000,00 COUTAMANTF-103ABRIL16/CRISTIANCAMBRONERO
05/04/2016 43611726
26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIAPROYECTOCO/GIOVANNIMARINR.
05/04/2016 10402320
32.000,00 CARLOSAUGUSTORODRI1/BNCR
05/04/2016 78548829 18.678,00
PAGODIFERENCIAFEBREROY/EMPRESADESEGURIDAD
06/04/2016 188286
32.000,00 PAGOLOTE23FERNELYGOMEZM/FERNELYGOMEZJIMENE
06/04/2016 445606
116.000,00 PAGODELOTE19Y20CED19029/MANUELURENACASTRO
06/04/2016 10200526
64.000,00 DAVIDELIASALFAROBCDBAC/BNCR
07/04/2016 13770477
26.000,00 CUOT.EXTRAFILIAL16ALEJANDRO/HERRERARUIZJOSEA
07/04/2016 13853702
32.000,00 CUOTAMANTF-78ABRIL16/VINDASSANCHEZLEONE
07/04/2016 10200677
32.000,00 ISABELCRISTINAVARGCDBAC/BNCR
07/04/2016 10200678
32.000,00 PABLOANDREYAZOFEIFDESCRIPCION/BNCR
08/04/2016 23064
32.000,00 LOTE2CUOTACONDOMINAL/FABIANROMERO
08/04/2016 4417781
32.000,00 F62PARISARIAS/FLORYFERANDEZRODRI
08/04/2016 15793755
32.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMICUOTMANT/SEQUEIRAESPINOZAMI
08/04/2016 15793794
26.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMICASALOTE/SEQUEIRAESPINOZAMI
08/04/2016 13957946
32.000,00 CUOTAMANT.LOTE92.MILTO/SOTOMARINMILTONAN
08/04/2016 13988371
32.000,00 CUOTMANTLOTE77ABRIL2016I/CHACONNAVARROIVAN
08/04/2016 31445344
32.000,00 PAGOMENSUALLOTE74/BN-PAR
08/04/2016 10201054
52.000,00 MARCOVINICIOUMANACDBAC/BNCR
08/04/2016 78838520 278.625,00
REINTEGROCAJACHICA/SERVADMYCONSULEN
12/04/2016 15799597
32.000,00 10-04-16ARAYAANDRADEKENETH/ARAYAANDRADEKENETH
12/04/2016 14008554
32.000,00 09-04-16CUOTAMANTENIMIE/CAMPOSCASTROJUANR
12/04/2016 14013310
32.000,00 09-04-16CUOTAMANTENIMI./BADILLAARAYANATALI
12/04/2016 14066367
4.000,00 10-04-16FALTANTECUOTAE/ALFAROSTEVANOVICHK
12/04/2016 14089492
32.000,00 10-04-16PAGOCUOTA.MANT/LAURELZAYASBAZANC
12/04/2016 14247028
30.000,00 LOTE70CUOTAEXTRAORD/ANAPATRICIAMONTERO
12/04/2016 44098798
32.000,00 11-04-16CUOTAMANT.ABRILFF86/GIOVANNIMARINR.
12/04/2016 31978781 24.065,00
11-04-16ICELEC-LOCALIZACION963276400925/BN-PAR
12/04/2016 31978807 101.215,00
11-04-16ICELEC-LOCALIZACION963277400501/BN-PAR
12/04/2016 31978811 50.395,00
11-04-16ICELEC-LOCALIZACION963277401015/BN-PAR
12/04/2016 31978816 150.760,00
11-04-16ICELEC-LOCALIZACION963277401225/BN-PAR
13/04/2016 1036173
605.500,00 REFF-46ABRIL2016/CARLOSSALAZARLORIA
13/04/2016 29168333
240.000,00 PAGOCUOTASDEL87AL100/TIEMPOACTUALSOCIED
13/04/2016 44376502
34.000,00 PAGOLOTE7/VARGASMONTEROCRIST
14/04/2016 79190551 264.203,00
PAGOJARDINERIAIABRIL20/MONGEGUTIERREZDOUG
15/04/2016 14709095
26.000,00 LOTE77CUOTAEXTRAODINARIAIV/CHACONNAVARROIVAN
15/04/2016 10201189
26.000,00 DARINMAURICIOGAMBOCDBAC/BNCR
18/04/2016 4230186
50.000,00 CUOTAMANTENIMIENTOLOTE/JOSEPABLOVARGASMO
18/04/2016 14838593
32.000,00 17-04-16LOTE102-ANDRESVIQU/ANDRESVIQUEZVIQUEZ
18/04/2016 14838849
26.000,00 17-04-16LOTE102CUOTAEXTRA/ANDRESVIQUEZVIQUEZ
18/04/2016 79591136 41.000,00
PAGOREPARACIONCERCAELE/EDUARDOENRIQUEHERN
19/04/2016 15038619
26.000,00 CUOTAABRIL.MANTLOTE14R.M/MACHADOBELLORICARD
20/04/2016 10200552
36.000,00 DOMINGOANDRESPLAZCDBAC/BNCR
20/04/2016 10200553
26.000,00 DOMINGOANDRESPLAZCDBAC/BNCR
20/04/2016 29772883 110.000,00
PAGOASISTENCIAASAMBLEA/LOPEZSOLANOMONICA
20/04/2016 29773857 530.000,00
PAGO50TRABAJOINFORMEL/LOPEZSOLANOMONICA
20/04/2016 29813271 79.500,00
21-04-16PAGOGESTIONCOB/SERVADMYCONSULEN
20/04/2016 79809298 35.000,00
SELLOMACANICOPINTAIRBOMBA/PISCINASOASISS.A
20/04/2016 79809356 14.000,00
CAMBIOCANASTAPISCINA/PISCINASOASISS.A
22/04/2016 29914998 60.000,00
ARREGLODEPAGOFF-28EXT/LOPEZSOLANOMONICA
25/04/2016 20050115 275.000,00
ADELANTOINFORMEINGENIER/CODIHEPROSOCIEDADA
27/04/2016 312590
32.000,00 CUOTADEMANTENIMIENTOF-30ME/ARLYNPIEDRABRENES
27/04/2016 312591
5.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIA/ARLYNPIEDRABRENES
28/04/2016 68019
32.000,00 LOTE27MANTENIMIENTOMAY/NATALIAELIZONDOCAS
28/04/2016 68021
13.000,00 SEGUNDACUOTAEXTRAORDINA/NATALIAELIZONDOCAS
28/04/2016 15807925
32.000,00 CUOTADEMANTENIMIENTOCA/ELIZONDOJIMENEZMAR
28/04/2016 10200755
7.000,00 ALEXANDERHERNANDEZCDBAC/BNCR
28/04/2016 10200756
32.000,00 JONATHANNAIMGOMEZCDBAC/BNCR
28/04/2016 10200757
26.000,00 JONATHANNAIMGOMEZCDBAC/BNCR
28/04/2016 10200758
32.000,00 ALVAROJOSECAAMANOCDBAC/BNCR
29/04/2016 3708635
26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIALOTE/JOSEPABLOVARGASMO
29/04/2016 16059602
32.000,00 ERPAGODELMANTENIMIENTOLOTE3/SOLANOMORAMILENA
29/04/2016 46068349
26.000,00 PAGODECONTROLESLOTE7/VARGASMONTEROCRIST
29/04/2016 46068489
32.000,00 PAGODELOTE7/VARGASMONTEROCRIST
29/04/2016 10201157
26.000,00 ISABELCRISTINAVARGCDBAC/BNCR
29/04/2016 10201158
32.000,00 DARINMAURICIOGAMBOCDBAC/BNCR
29/04/2016 15206349
102.000,00 ASETACA.MANTOLOTES82-88-89/BNCR
29/04/2016 70323255 264.203,00
PAGOJARDINERIAIIABRIL2/MONGEGUTIERREZDOUG
2016524 TOTAL 4.129.406,00 3.362.500,00
CuentaN°100-01-210-000-155-7
01/04/2016 13208586
5.000,00 AGUACASA72ABRIL2016P/VARGASMONGEPABLOA
04/04/2016 15732196
5.000,00 LOBOVALVERDEERIKAPAGOAGUA/LOBOVALVERDEERIKA
04/04/2016 13278335
5.000,00 02-04-16AGUAABRIL2016C/CASTROCHILUZZIWILL
04/04/2016 13383813
5.000,00 03-04-16AGUACASA18ABRIL2016/VARGASROJASWILLY
04/04/2016 13488090
5.000,00 AGUAABRILCASA33/ALFAROSTEVANOVICHK
04/04/2016 13540473
5.000,00 CANCELAAGUAMARZOFILIAL/CALVOMORALESANACA
05/04/2016 13620517
55.000,00 CASA67CANCELACUOTAAGUA/GUARDIAARIASLORENA
05/04/2016 10402427
5.000,00 CARLOSAUGUSTORODRI1/BNCR
08/04/2016 15793770
10.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMIAGUACASA/SEQUEIRAESPINOZAMI
12/04/2016 15799601
5.000,00 10-04-16ARAYAANDRADEKENETH/ARAYAANDRADEKENETH
12/04/2016 44098887
5.000,00 11-04-16CUOTAAGUAABRIL.FF86/GIOVANNIMARINR.
15/04/2016 15877088
5.000,00 LOBOVALVERDEERIKAPAGOAGUA/LOBOVALVERDEERIKA
18/04/2016 79529546 376.000,00
TRASLADOFONDOSPOZOAGUA/CONDOMINIOHORIZONTA
18/04/2016 79529704 5.000,00
TRASLADOFONDOSAGUA/CONDOMINIOHORIZONTA
20/04/2016 29813173 289.000,00
TRASLADOFONDOSCONSUMOA/CONDOMINIOHORIZONTA
26/04/2016 1038986
40.000,00 CASA15-PAGODEAGUAOCT/FREDDYRAMIREZARIAS
27/04/2016 312589
5.000,00 PAGOAGUACASA30/ARLYNPIEDRABRENES
28/04/2016 15807782
5.000,00 CUOTADELAGUAMAYOCASA/ELIZONDOJIMENEZMAR
28/04/2016 10202486
5.000,00 ALEXANDERHERNANDEZCDBAC/BNCR
28/04/2016 10202487
5.000,00 JONATHANNAIMGOMEZCDBAC/BNCR
2016524 TOTAL 670.000,00 175.000,00
NOTAN°3CUENTASPORCOBRARLascuentasporcobrarsemuestrancomosigue: 2016 Cuentasporcobrar ¢7.946.500,05
El detalle de las fincas filiales con morosidad, se muestra en el siguiente cuadro:
ReportedecuentasporcobrardeVILLASDELRIOABRIL2016
Casa
SaldoInicial Cargos Abonos SaldoFinal SaldoFinal
FINCA-001 Total:20.000,00 32.000,00
32.000,00
20.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-07 Pago -
32.000,00
FINCA-002 Total:
56.000,00 32.000,00
32.000,00
56.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-08 Pago -
32.000,00
FINCA-003 Total:
102.000,00 36.000,00
-
138.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-004 Total:
102.000,00 36.000,00
5.000,00
133.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
5.000,00
FINCA-005 Total:
91.000,00 37.000,00
73.000,00
55.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-04 Pago -
36.000,00
2016-04-15 Pago -
5.000,00
FINCA-006 Total:
-10.000,00 37.000,00
37.000,00
(10.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-05 Pago -
32.000,00
2016-04-05 Pago -
5.000,00
FINCA-007 Total:
78.000,00 32.000,00
92.000,00
18.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
34.000,00
2016-04-29 Pago -
26.000,00
2016-04-29 Pago -
32.000,00
FINCA-008 Total:
-4.000,00 41.000,00
-
37.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
FINCA-009 Total: - 32.000,00
37.000,00 58.000,00 (63.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-15 Pago -
26.000,00
2016-04-29 Pago -
32.000,00
FINCA-010 Total:
-40.000,00 37.000,00
12.000,00
(15.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-28 Pago -
7.000,00
2016-04-28 Pago -
5.000,00
FINCA-011 Total:
354.000,00 36.000,00
-
390.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-012 Total:
-32.000,00 32.000,00
32.000,00
(32.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-28 Pago -
32.000,00
FINCA-013 Total:
- 32.000,00
32.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-014 Total:
68.000,00 36.000,00
26.000,00
78.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-19 Pago -
26.000,00
FINCA-015 Total:
-332.000,00 32.000,00
40.000,00
(340.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-26 Pago -
40.000,00
FINCA-016 Total:
79.000,00 37.000,00
58.000,00
58.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-01 Pago -
32.000,00
2016-04-07 Pago -
26.000,00
FINCA-017 Total:
24.000,00 36.000,00
-
60.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-018 Total:
- 37.000,00
37.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-04 Pago -
5.000,00
FINCA-019 Total:
64.000,00 36.000,00
58.000,00
42.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-06 Pago -
58.000,00
FINCA-020 Total:
64.000,00 36.000,00
58.000,00
42.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-06 Pago -
58.000,00
FINCA-021 Total:
-32.000,00 32.000,00
- - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-022 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-023 Total:
85.000,00 37.000,00
32.000,00
90.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-06 Pago -
32.000,00
FINCA-024 Total:
26.000,00 32.000,00
58.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-08 Pago -
26.000,00
FINCA-025 Total:
26.000,00 32.000,00
58.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-08 Pago -
26.000,00
FINCA-026 Total:
26.000,00 37.000,00
63.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
26.000,00
2016-04-04 Pago -
5.000,00
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-027 Total:
-36.000,00 32.000,00
45.000,00
(49.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-28 Pago -
32.000,00
2016-04-28 Pago -
13.000,00
FINCA-028 Total:
22.496,32 32.000,00
58.000,00
(3.503,68)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-05 Pago -
26.000,00
2016-04-05 Pago -
32.000,00
FINCA-029 Total:2.000,00 37.000,00
32.000,00
7.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-030 Total:
-15.000,00 37.000,00
46.000,00
(24.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-12 Pago -
4.000,00
2016-04-27 Pago -
5.000,00
2016-04-27 Pago -
32.000,00
2016-04-27 Pago -
5.000,00
FINCA-031 Total:
-32.000,00 32.000,00
32.000,00
(32.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-29 Pago -
32.000,00
FINCA-032 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-033 Total:
3.000,00 37.000,00
37.000,00
3.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-04 Pago -
5.000,00
FINCA-034 Total:
2.000,00 36.000,00
32.000,00
6.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 Pago -
32.000,00
FINCA-035 Total:218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-036 Total:
12.000,00 36.000,00
-
48.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-037 Total:
48.000,00 36.000,00
-
84.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-038 Total:
114.000,00 36.000,00
-
150.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-039 Total:
2.000,00 32.000,00
58.000,00
(24.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-07 Pago -
32.000,00
2016-04-29 Pago -
26.000,00
FINCA-040 Total:
-85.000,00 37.000,00
-
(48.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
FINCA-041 Total:
- 32.000,00
32.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-042 Total:
62.000,00 36.000,00
32.000,00
66.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-12 Pago -
32.000,00
FINCA-043 Total:
58.000,00 41.000,00
-
99.000,00
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-044 Total:
- 32.000,00
32.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-045 Total:
20.000,00 37.000,00
37.000,00
20.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-04 Pago -
5.000,00
FINCA-046 Total:
569.500,00 36.000,00
605.500,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
605.500,00
FINCA-047 Total:
-88.000,00 32.000,00
-
(56.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-048 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-049 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-050 Total:- 32.000,00
32.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-06 Pago -
32.000,00
FINCA-051 Total:
4.000,00 32.000,00
32.000,00
4.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-06 Pago -
32.000,00
FINCA-052 Total:218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-053 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-054 Total:
122.000,00 41.000,00
62.000,00
101.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-20 Pago -
26.000,00
2016-04-20 Pago -
36.000,00
FINCA-055 Total:
138.000,00 36.000,00
-
174.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-056 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-057 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-058 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-059 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-060 Total:
- 41.000,00
-
41.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
FINCA-061 Total:
-11.000,00 37.000,00
63.000,00
(37.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-28 Pago -
26.000,00
2016-04-28 Pago -
5.000,00
2016-04-28 Pago -
32.000,00
FINCA-062 Total:
-38.000,00 32.000,00
32.000,00
(38.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-08 Pago -
32.000,00
FINCA-063 Total:
-36.000,00 32.000,00
34.000,00
(38.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
34.000,00
FINCA-064 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-065 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-066 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-067 Total:
67.000,00 37.000,00
87.000,00
17.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-01 Pago -
32.000,00
2016-04-05 Pago -
55.000,00
FINCA-068 Total:
-2.000,00 32.000,00
-
30.000,00
2016-04-01 CuotadeMantenimientoMesde 36.000,00
Abril2016 -
FINCA-069 Total:156.000,00 36.000,00
30.000,00
162.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-05 Pago -
30.000,00
FINCA-070 Total:
-2.000,00 32.000,00
30.000,00 -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-12 Pago -
30.000,00
FINCA-071 Total:
76.000,00 32.000,00
32.000,00
76.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-072 Total:
- 37.000,00
37.000,00 -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-01 Pago -
32.000,00
2016-04-01 Pago -
5.000,00
FINCA-073 Total:
218.666,67 36.000,00
-
254.666,67
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-074 Total:
- 32.000,00
32.000,00 -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-08 Pago -
32.000,00
FINCA-075 Total:
108.500,00 36.000,00
100.000,00
44.500,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 Pago -
100.000,00
FINCA-076 Total:
-37.000,00 37.000,00
37.000,00
(37.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-28 Pago -
5.000,00
2016-04-28 Pago -
32.000,00
FINCA-077 Total:
81.000,00 37.000,00
58.000,00
60.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-08 Pago -
32.000,00
2016-04-15 Pago -
26.000,00
FINCA-078 Total:
- 32.000,00
32.000,00 -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-07 Pago -
32.000,00
FINCA-079 Total:
30.000,00 32.000,00
32.000,00
30.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-12 Pago -
32.000,00
FINCA-080 Total:
41.000,00 37.000,00
68.000,00
10.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-08 Pago -
26.000,00
2016-04-08 Pago -
32.000,00
2016-04-08 Pago -
10.000,00
FINCA-081 Total:
-8.000,00 37.000,00
37.000,00
(8.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-12 Pago -
32.000,00
2016-04-12 Pago -
5.000,00
FINCA-082 Total:
76.000,00 36.000,00
34.000,00
78.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-29 Pago -
34.000,00
FINCA-083 Total:
36.000,00 36.000,00
-
72.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-084 Total:
-10.000,00 37.000,00
32.000,00
(5.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
FINCA-085 Total:
102.000,00 36.000,00
76.000,00
62.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-18 Pago -
50.000,00
2016-04-29 Pago -
26.000,00
FINCA-086 Total:
21.000,00 37.000,00
31.000,00
27.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00
-
2016-04-05 Pago -
26.000,00
2016-04-12 Pago -
5.000,00
FINCA-087 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-088 Total:76.000,00 36.000,00
34.000,00
78.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-29 Pago -
34.000,00
FINCA-089 Total:
76.000,00 36.000,00
34.000,00
78.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-29 Pago -
34.000,00
FINCA-090 Total:
52.000,00 36.000,00
-
88.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-091 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-092 Total:
32.000,00 32.000,00
32.000,00
32.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-08 Pago -
32.000,00
FINCA-093 Total:
90.000,00 36.000,00
-
126.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-094 Total:
90.000,00 36.000,00
-
126.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-095 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-096 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-097 Total:86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-098 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-099 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-100 Total:
86.000,00 36.000,00
30.000,00
92.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-13 Pago -
30.000,00
FINCA-101 Total:
138.000,00 36.000,00
-
174.000,00
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
FINCA-102 Total:
38.000,00 32.000,00
90.000,00
(20.000,00)
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-04 Pago -
32.000,00
2016-04-18 Pago -
26.000,00
2016-04-18 Pago -
32.000,00
FINCA-103 Total:
- 32.000,00
32.000,00 - -
2016-04-01
CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00
-
2016-04-05 Pago -
32.000,00
7.946.500,05
(879.503,68)
INGRESOSPENDIENTESDEAPLICAR Elmontosedetallacomosigue:
2016Ingresospendientesdeaplicar ¢879.503,68NOTAN°4FONDOS Elmontodefondossedetallacomosigue:
2016Fondos ¢15.664.663,81
FONDOORDINARIO 9.520.663,86FONDODERESERVA 1.900.000,00FONDOREPARACIÓNDETANQUE 3.450.999,95FONDOPROYECTOSCOMUNES 793.000,00
NOTAN°5
RESULTADODELPERIODOANTERIOR 2016 Resultadodelperiodoanterior ¢506.279,71
NOTAN°6
RESULTADODELPERIODO 2016 Resultadodelperiodo ¢-313.281,00
NOTAN°7INGRESOSPORCUOTASLosingresosporcuotassoncomosigue: 2016Ingresos ¢3.537.500,00
Ingresosporcuotascondominales ¢3.362.500,00Ingresoporcuotasdeagua 175.000,00 NOTAN°8GASTOSEldetalledegastosesasí: 2016
Gastos ¢3.850.781,00
ReportedetalladodeegresosAbril2016
Fecha Concepto Importe
EgresosOrdinarios
a.Administración
01-04-2016
ServiciosAdministrativosMarzo2016 424.340,00
Totala.Administración: 424.340,00
b.Seguridad
01-04-2016 pagoseguridadMarzo2016
1.393.918,00
05-04-2016 pagodiferenciadeposito 18.678,00
Totalb.Seguridad: 1.412.596,00
c.MantenimientoyJardinería
14-04-2016 PagojardineríaIabril2016 264.203,00
29-04-2016 pagojardineríaIIabril2016 264.203,00
Totalc.MantenimientoyJardinería:
528.406,00
e.ServiciosEléctricos
12-04-2016 LOCALIZACION963277401015 50.395,00
12-04-2016 LOCALIZACION963277400501 101.215,00
12-04-2016 LOCALIZACION963276400925 24.065,00
12-04-2016 LOCALIZACION963277401225 150.760,00
Totale.ServiciosEléctricos: 326.435,00
f.Teléfono
01-04-2016 pagoteléfonocaseta 13.230,00
04-04-2016 Pagoequipocaseta
1.274,00
Totalf.Teléfono: 14.504,00
g.MantenimientodeInfraestructura
18-04-2016 Pagoreparacióncercaeléctrica 41.000,00
20-04-2016 cambiocanastapiscina 14.000,00
20-04-2016 cambiosellosmecánicos 35.000,00
Totalg.MantenimientodeInfraestructura:
90.000,00
i.GastosLegales
20-04-2016 PagoasistenciaAsamblea 110.000,00
Totali.GastosLegales: 110.000,00
TotalEgresosOrdinarios: 2.906.281,00EgresosExtraordinarios
b.EgresosExtraordinarios
20-04-2016 Pagogestióncobro28-60-75 79.500,00
20-04-2016 adelanto50%trabajoinforme 530.000,00
22-04-2016 arregloextrajudicialFF-28 60.000,00
25-04-2016 adelantoinformeingeniera 275.000,00
Totalb.EgresosExtraordinarios: 944.500,00
TotalEgresos
Extraordinarios: 944.500,00
3.850.781,00