ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA RNE GORE AD PODGORIA izvjestaj o... · i kvalifikacionoj strukturi i...

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA

Podgorica, februar 2013

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 2012

2 | P a g e

Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza:

Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske iskaze za poslovnu 2012.godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/05i „Sl.list CG“br.80/08) i na osnovu Uredbe o neposrednoj primjeni Medjunarodnih računovodstvenih standarda („Sl.list CG“,br.69/2002). Shodno tome, MeĎunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 01. Januarom 2003.godine. Novim zakonskim rješenjima iz računovodstva i revizije objedinjeni su rokovi za podnošenje izvještaja i poreske prijave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji predviĎeno je da se godišnji finansijski izvještaji podnose Poreskoj upravi umjesto Centralnom registru Privrednog suda kako je do sada bila praksa. Set finansijskih izvještaja koji su pravna lica duţna da sastavljaju sadrţi sljedeće komponente: Iskaz o finansijskoj poziciji / bilans stanja / Iskaz o ukupnom rezultatu / bilans uspjeha / Iskaz o promjenama na kapitalu Iskaz o tokovima gotovine Napomene Primjena zakona

U postupku obavljanja djelatnosti Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica, primjenjuje dva osnovna Zakona i to: Zakon o ţeljeznici, Zakon o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju. Primjenu ovih zakona prati Set pozitivno pravnih propisa - zakona Crne Gore : - Zakon o svojinsko pravnim odnosima, - Zakon o drţavnoj imovini, - Zakon o koncesijama, - Zakon o obligacionim odnosima, - Zakon o privrednim društvima, - Zakon o javnim nabavkama, - Zakon o radu, - Zakon o zaštiti na radu, - Zakon o zapošljavanju, - Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju, - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, - Zakon o zdravstvenom osiguranju, - Zakon o računovodstvu i reviziji, - Zakon o hartijama od vrijednosti, - Zakon o drţavnoj revizorskoj instituciji,

- i drugi zakonski propisi i podzakonski akti koji su neophodni za primjenu postupka rada – obavljanja djelatnosti Društva.


3 | P a g e

ORGANIZACIONA STRUKTURA


4 | P a g e

PREGLED ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2012.GODINE

Zaposleni na neodreĎeno

vrijeme

(rasporeĎeni i

nerasporeĎeni)

Pripravnici Na odreĎeno

vrijeme

Ukupno

zaposlenih

Ţeljeznička

infrastruktura

Crne Gore

737

733(rasporeĎeno)

4( nerasporeĎeno)

17

70

824

PREGLED ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME PREMA POLNOJ, STAROSNOJ I KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI I STEPENU STRUČNE SPREME NA DAN

31.12.2012.GODINE

Br.

žen

a

Br.mu

š

STEPEN STRUČNE SPREME GODINE STAROSTI RADNI STAŽ

VII

I

VII

1

VI

I VI V IV III II I

do

25 26-40

41-

50

51-

55

56-

60

pre.

60

do

5g.

6-

15g.

16-

30g.

31-

35g.

36-

40.g.

Preko

40g.

111 626 1 1 9

3

3

2

8

1

25

3

11

1

1

4

15

1 19 135 236 144 171 32 51 97 326 150 109

4

PREGLED ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME PREMA POLNOJ , STAROSNOJ I KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI I STEPENU STRUČNE SPREME NA DAN

31.12.2012.GODINE

Br.

Ţena

Br

muš

STEPEN STRUČNE SPREME

GODINE STAROSTI RADNI STAŢ

VIII VII1 VII VI V IV III II I do

25

26-

40

41-

50

51-

55

56-

60

pre.

60

do

5g.

6-

15g.

16-

30g.

31-

35g.

36-

40.g.

Preko

40g.

19 68 15 5 3 43 9 - 12 43 26 13 3 2 - 64 16 6 1 - -


5 | P a g e

PREGLED ZAPOSLENIH PO ORGANIZACIONIM CJELINAMA NA DAN 31.12.2012.GODINE

Ne

od

reĎ

en

o

Ne

ras

po

reĎ

en

i

Od

reĎ

en

o

+p

rip

rav

nic

i

Uk

up

no

Uprava 4

3 - - 7

Kabinet

10 - - 10

Jedinica za implemetaciju

projekata

2 - 1 - 3

Sek.kontrolr bezbijednosti 23

- 2 - 25

Sl.informacione tehnologije 8 - - 8

Sektor za finansije 34 - 4 1 39

Sektor za pravne i opšte poslove 21 - - 1 22

Sektor za upravljanje i regulisanje 220 1 35 7 263

Sektor za odrţavanje graĎevinske infrastrukture 293

- 13 4 310

Sektor za elektro tehničke poslove

118 - 15 4 137

UKUPNO

733 4 70 17 824

KVALIFIKACIONA I POLNA STRUKTURA PO ORGANIZACIONIM CJELINAMA NA DAN 31.12.2012 GODINE

VIII VII1 VII

VI

V IV III II I ŢENE MUŠK

ARCI

UKUPNO

Uprava

1 1 5 - - - - - - 1 6 7 Jedinica za implemetaciju

projekata

3 - - - - - - 3 - 3 Kabinet 2 2 1 2 1 1 1 8 2 10

Sek.kontrolr bezbijednosti

5 1 - 7 8 0 4 1 24 25 Sl.informacione tehnologije

6 2 - - - - - 3 5 8

Sektor za finansije 14

4 - 20 1 - - 24 15 39 Sektor za pravne i opšte poslove 12 2 1 3 2 - 2 16 6 22 Sektor za upravljanje i regulisanje 23 11 1 174 18 3 33 50 213 263 Sektor za odrţavanje građevinske

infrastrukture

18 10 24 56 70 10 122 13 297 310 Sektor za elektro tehničke poslove

20 5 57 34 20 - 1 11 126 137

UKUPNO

1 1 108 37 84 296 120 14 163 130 694 824


6 | P a g e

Uvod Na osnovu naturalnih pokazatelja, analitičkih prikaza, podataka iz Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, analize finansijskog rezultata, finansijskog poloţaja preduzeća, a radi cjelovitog uvida u rezultate poslovanja i ukupni poloţaj, u prilogu teksta data je neophodna dokumentacija i tabelarni prikazi, na kojima se zasnivaju svi komentari i iznesene ocjene poslovanja.

Finansijska sredstva Finansijska sredstva potrebna za odrţavanje Ţeljezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica obezbijedjena su iz sledećih izvora:

Budţeta Crne Gore,

Dugoročnih namjenskih kredita (EIB, EBRD, ČEB),

Donacija iz IPA sredstava (Instrumenti za predpristupnu pomoć) i

ostalih izvora finansiranja (po osnovu zakupa ţeljezničke infrastrukture i ostalih usluga).

F I N A N S I J S K I I S K A Z I:

U poslovnoj 2012.godini Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica je ostvarila negativan

finansijski rezultat:

IZVRŠENJE 2012 PLAN 2012 INDEX

Ukupni prihodi..................11.374.692 € 13.329.060€ 085

Ukupni rashodi.................18.679.675 € 15.816.246€ 118

Finansijski rezultat ..........(7.304.983 € ) (2.487.186€) 294

U odnosu na plan 2012. godine ukupni ostvareni prihodi su manji za 15%, a ukupni rashodi veći za

18%, što je dovelo do povećanja ostvarenog gubitka u odnosu na plan za oko 3 puta.

Na visinu ostvarenog rezultata-gubitka najveći uticaj su imali troškovi: -amortizacija u visini od .......................................................................4.000.437,56 €, -indirektni i direktni otpisi potraţivanja u visini od .............................1.762.353,84 €, / nenaplativa potraţivanja u 2012: Porr – 842.997 €, Fibernet – 548.402 €, Poljski kredit- 101.499 €, Telekom CG – 242.320 €, ŢPCG AD – 1.716 €, Otpis dijela avansa po Diobnom bilansu – 18.758 € i 5.615 € otpis potraţivanja od zaposlenih./ - sudska izvršna Rješenja u iznosu od ....................................................474.605,43 €, /najvećim dijelom se odnose na : ŢPCG AD – Bioče, Odluka br. 3621/1- 152.213 €, Vojislav Šebek – 151.824 €, Milovan Strunjaš – 79.553 €, Porodica Maraš -67.000 €/ - rashodovana osnovna sredstva u iznosu od........................................ 260.518,32 €, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukupno: 6.497.915,15 €

F I N A N S I J E


7 | P a g e

Kao i smanjenja ostvarenih prihoda u odnosu na plan u dijelu:

- manje uplaćenih od opredijeljenih sredstava iz Budţeta za 275.000,00 €, Budţetom Crne Gore odobrena su sredstva za odrţavanje ţeljezničke infrastrukture u iznosu od 7.500.000 €. MeĎutim,rebalansom Budţeta Crne Gore od 06.06.2012.godine pomenuti iznos je umanjen za 3%,odnosno za 225.000 € i preusmjeravanjem sredstava u julu mjesecu za dodatnih 50.000 €,tako da ukupna sredstva uplaćena po ovom osnovu iznose 7.224.998,98 € i manja su za 275.000 €.

- korišćenja ţelj.infrastrukture/ŢPCG I Montecargo AD/ za .. 598.916,00€, Smanjenjem obima prevoza robe, prihod po osnovu korišćenja ţeljezničke infrastrukture

planiran u iznosu od 2.063.202 € nije ostvaren za 598.916 € . - prodaje polovnog materijala za ............................................ 267.487,00€,

Zbog manjeg obima povučenog polovnog materijala sa pruge prihod po ovom osnovu planiran u iznosu od 650.000 € nije ostvaren za 267.487 €.

- smanjenog prihoda od zakupa za ........................................ 88.581,00€, Prihod po osnovu zakupa planiran u iznosu od 220.426 € nije ostvaren za 88.581€ prvenstveno zbog smanjenog broja zaključenih Ugovora sa zakupcima u 2012.godini.

- smanjenog prihoda po osnovu naknada za tel.instalacije. 183.634,00€ Prihod po ovom osnovu planiran u iznosu od 1.306.200 € nije ostvaren za 183.634 € zbog prestanka fakturisanja naknade za postavljeni optički kabal Fibernetu od 01.08.2012.godine ,shodno vansudskom poravnanju br.1-13774-1 .

BILANS USPJEHA U PERIODU OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.GODINE

POZICIJA Iznos

Tekuda godina Prethodna godina Index

2 3 4 5

I. POSLOVNI PRIHODI 11.146.209 16.885.619 066

1. Prihodi od prodaje 439.382 793.862 055

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 31.045 382.287 008

3. Povedanje vrijednosti zaliha učinaka - - -

4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka - - -

5. Ostali poslovni prihodi 10.675.782 15.709.470 068

II. POSLOVNI RASHODI 16.511.832 17.112.439 096

1. Nabavna vrijednost prodate robe 504.661 822.643 061

2. Troškovi materijala 2.402.197 2.583.931 093

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

7.942.719 8.800.637 090

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 4.099.031 3.714.721 110

5. Ostali poslovni rashodi 1.563.224 1.190.507 131

A. POSLOVNI REZULTAT (5.365.623) (226.820) -

I.FINANSIJSKI PRIHODI 105.082 190.644 055

II. FINANSIJSKI RASHODI 20.160 39.913 051

B. FINANSIJSKI REZULTAT 84.922 150.731 056

I.OSTALI PRIHODI 123.401 2.372.605 -

II. OSTALI RASHODI 2.147.683 1.031.261 208

C. REZULTAT OSTALIHAKTIVNOSTI (2.024.282) 1.341.344 -

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

(7.304.983) 1.265.255 -

E. NETO REZULTAT POSLOVANJAKOJE - - -


8 | P a g e

Bilans uspjeha predstavlja ostvarene prihode i rashode, te finansijski rezultat odreĎenog

vremenskog razdoblja.

Analiza prihoda po vrstama i strukturi sa dvojnim pregledom prethodne godine Prihodi od izvršenih usluga i prodate robe iskazani su po fakturnoj vrijednosti umanjeni za porez na dodatu vrijednost. Iznosi u finansijskim izvještajima iskazani su u € u cijelim iznosima bez decimala.

JE OBUSTAVLJENO

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (7.304.983) 1.265.255 -

G.Druge stavke rezultata/povezane sa kapitalom/

(88.494) 103.747.634 -

1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

(2.984) (19.893) -

2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, posrtojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja

(85.510) 103.767.527 -

3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešda u kapitalu pridruženih društava

- - -

4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka)u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada

- -

5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovime

H. PORESKI RASHOD PRIHODA

1. Tekudi porez na dobit

2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda

I. NETO REZULTAT (7.393.477) 105.012.889

J. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

R.br. Prihodi 2011 2012 Index

1. Poslovni prihodi 16.885.619 11.146.209 066

2. Finansijski prihodi 190.644 105.082 055

3. Ostali prihodi 2.372.605 123.401 /

Ukupni prihodi 19.448.868 11.374.692 058


9 | P a g e

Poslovne prihode za 2012.godinu u iznosu od 11.146.209 € najvećim dijelom čine:

Prihod po Programu odrţavanja ţeljezničke infrastrukture za 2012.godinu – Budţet ...7.225.000 €

Programom za odrţavanje ţeljezničke infrastrukture i Ugovorom zaključenim sa Direkcijom za ţeljeznice za 2012.godinu odobrena su sredstva za odrţavanje ţeljezničke infrastrukture u iznosu od 7.500.000 €. MeĎutim,rebalansom Budţeta Crne Gore od 06.06.2012.godine pomenuti iznos je umanjen za 3%,odnosno za 225.000 € i preusmjeravanjem sredstava u julu mjesecu za dodatnih 50.000 €,tako da ukupna sredstva uplaćena po ovom osnovu iznose 7.224.998,98 € i manja su za 13 % u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosila 8.300.000,00 €, a dinamika priliva sredstava po mjesecima prikazana je u sledećoj tabeli:

Dinamika prenosa sredstava iz Budţeta – po Programu odrţavanja Ţeljezničke

infrastrukture – 7.224.998,98 €

P e r i o d Iznos (€)

Januar /

Februar /

Mart 1.088.435,84

April 629.359,03

Maj 1.875.000,00

Jun 1.052.058,60

Jul 175.343,10

Avgust /

Septembar /

Oktobar 2.000.000,00

Novembar /

Decembar 404.803,41

UKUPNO 7.224.999,98

Pregled odobrenih i realizovanih sredstava iz Budţeta (po Programu odrţavanja Ţeljezničke infrastrukture ) po godinama:

Godina Odobreno Budţetom

Uplaćena sredstva

2008 7.200.000 7.200.000

2009 9.700.000 9.700.000

2010 9.600.000 9.600.000

2011 8.400.000 8.300.000

2012 7.500.000 7.224.999


10 | P a g e

Prihod po osnovu korišćenja ţeljezničke infrastrukture za 2012.godinu – ŢPCG i Montecargo .......................................................................................1.464.286 € Ostvareni prihod po navedenom osnovu je manji za 19 % u odnosu na 2011.godinu kada je iznosio 1.811.506 €. Smanjenje pomenutih prihoda je uslovljeno smanjenjem prevoza robe kao i prestankom fakturisanja usluga manevrisanja ŢPCG i Montecargu od septembra 2011.godine po kom osnovu je u 2011.godini ostvaren prihod u iznosu od 252.803,39 €.

Red. br.

ŢPCG Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Trase 154.538,72 € 2.992,76 €

2. Visoki napon 498.263,85 € 200.738,91 €

3. Brodarevo 7.502,30 € 1.244,02 €

4. Distributivna energija 26.663,71 € 8.329,40 €

5. Telefonski impulsi 6.638,06 € 3.027,60 €

6. Naročite pošiljke 2.200,00 € 600,00 €

7. Kamata za visoki napon 2011/12

6.152,97 € 5.600,51

8. Kolosječni pribor 3.229,67 € -

9. UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7+8)

705.189,28 € 222.532,44 €

10. PDV 100.479,30 €

11. PRIHOD (9-10) 604.709,98 €

Napomena:

ŢPCG ima dug iz 2011. godine u iznosu od 79.097,62 €,i utuţen je na kompletan iznos, a odnosi se na

sledeće:

1. Zakup prostora po osnovu Ugovora br.2-12173 od 17.11.2010. god. .........76.130,08 € 2. Utrošak električne energije po Ugovoru br.2-12173 ......................................2.967,54 €

Red. br.

Montecargo Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Trase 482.425,49 € 228.456,75 € 2. Visoki napon 498.965,83 € 89.122,77 € 3. Brodarevo 6.438,25 € 1.672,97 € 4. Distributivna energija 11.131,08 € 4.849,37 € 5. Telefonski impulsi 3.859,68 € 1.780,37 € 6. Kamata za visoki napon 2010/11 1.339,70 € 1.040,72 7. Zakup u Nikšiću 221,90 € - 8. UKUPNO (1+2+3+4+5+6) 1.004.381,93 € 326.922,95 € 9. PDV 144.805,68 € 10. PRIHOD (7-8) 859.576,25 €

Napomena:

Montecargo ima dug iz 2010. i 2011. godine u iznosu od 3.985,26 €, a odnosi se na sledeće:

- 2010. godina: Trošak drezine u iznosu od -------------------------------------------------1.902,42 €

- 2011. godina: Prelaz drţavne granice u iznosu od --------------------------------------2.082,84 €


11 | P a g e

Prihod po osnovu naknada za instalacije......................................................1.122.566,40 € Fakturisani prihod po osnovu elektro i telekomunikacionih instalacija za 2012.godinu iznosi 1.122.566,40 € i isti je veći za 73 % u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 649.695,60 €. Povećanje navedenog prihoda je uslovljeno fakturisanjem naknade za postavljeni optički kabal u pruţnom pojasu ţeljezničke pruge Vrbnica-Bar u duţini od 167.400 m, po cijeni od 0,40 €+PDV po duţnom metru za period od 01.01.do 31.07.2012.godine u skladu sa Odlukom Odbora direktora broj 11528/12 od 30.09.2011.godine. Naime, Odlukom Odbora direktora br. 2544/4 od 29.10.2008.godine o izdavanju u zakup zemljišta i poslovnog prostora članom 3 utvrĎena je visina mjesečne naknade za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telekomunikacionih i drugih vodova po duţnom metru u iznosu:

a) Od 25 m/6 eura po metru b) Preko 25 m/4 eura po metru.

Kako je članom 9a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ţeljeznici ( Sl.list RCG 54/09) utvrĎena obaveza plaćanja naknade za postavljanje i korišćenje postavljenih : cjevovoda, vodovoda, telefonskih, telekomunikacionih i drugih vodova u komercijalne i druge svrhe u pruţnom pojasu i zemljištu koje pripada infrastrukturi, vlasnik, odnosno drţalac plaća naknadu upravljaču infrastrukture. Stavom 5 citiranog člana utvrĎeno je da visinu naknade utvrĎuje upravljač infrastrukture, uz saglasnost Vlade Crne Gore, zbog čega je bilo neophodno da Odbor direktora utvrdi visinu naknade po duţnom metru. Visina naknade u iznosu od 0,40 eura po duţnom metru utvrĎena je analogno utvrĎenoj naknadi i datoj saglasnosti od strane Vlade Crne Gore koju plaća Crnogrski Telekom AD, pa je Odbor direktora odlučio kao u dispozitivu Odlluke br. 11528/12 od 30.09.2011.godine. Na osnovu sledećih akata: Zakona o ţeljeznici, Sluţbenog lista br.54/09 od 10.08.2009.godine (član 9a), Odluke Odbora direktora br.12099/1 od 01.12.2009. godine, Saglasnosti Vlade Crne Gore br.03-12810 od 14.01.2010. godine i Saglasnosti Ministarstva finansija br.02-11456/1 od 01.12.2009.godine, fakturisali smo naknade za postavljene optičke kablove, telefonske centrale, telefonske instalacije, elektro instalacije i trafostanice smještene u pruţnom pojasu i zemljištu koje pripada Ţeljezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD Podgorica. U tabelama je dat prikaz gore navedenih fakturisanih naknada kao i podatak o njihovoj izmirenosti.

Red. br.

CRNOGORSKI TELEKOM Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Telefonske instalacije 3.891,84 € -

2. Telefonske centrale 28.080,00 € -

3. Optički kabal 510.252,96 € -

4. UKUPNO (1+2+3) 542.224,80 € -

5. PDV 78.784,80 € -

6. PRIHOD (4-5) 463.440,00 € -

Red. br.

FIBERNET Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Optički kabal 548.402,40 € 548.402,40 € 2. UKUPNO 548.402,40 € 548.402,40 €

3. PDV

79.682,40 €

4. PRIHOD (2-3) 468.720,00 €

Napomena za FiberNet:

Kako pomenuto potraţivanje u iznosu od 548.402,40 € nije naplaćeno sudskim putem, kao ni

vansudskim poravnanjem br.1-13774/1 od 13.11.2012. godine, isto je po Redovnom godišnjem

popisu obaveza i potraţivanja Društva za 2012.godinu otpisano indirektnom metodom preko

računa ispravke vrijednosti.


12 | P a g e

Red. br.

EPCG Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Elektro instalacije 187.731,60 € -

2. Trafostanice 33.696,00 € 8.424,00 €

3. UKUPNO (1+2) 221.427,60 € 8.424,00 €

4. PDV 32.173,44€

5. PRIHOD (3-4) 189.254,16 €

Napomena za Elektrodistribuciju Bar i Bijelo Polje:

- Posle nekoliko opomena, poslati su zahtjevi za utuţenje zbog spornih trafo stanica, i to:

-za Bar na iznos od 4.212,00 €

-za Bijelo Polje na iznos od 4.212,00 €

Red. br.

CIJEVNA KOMERC Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Provlačenje 10Kv kabla 1.347,84 € 449,24 €

2. UKUPNO 1.347,84 € 449,24 €

3. PDV 195,84 €

4. PRIHOD (2-3) 1.152,00 €

Prihod od povraćenog polovnog materijala......................................................305.790,71 €

U 2012.godini prihod po navedenom osnovu iznosi 305.790,71 € i veći je za 46 % u odnosu na uporedni period prethodne godine kada je iznosio 209.771,67 €. Povećanje je uslovljeno povraćajem na zalihe polovnog materijala koji je skinut sa pruge prilikom remonta na dionici Trebaljevo-Kolašin i Nikšić-Podgorica .

Prihodi po osnovu zakupa ...............................................................................131.845,62 €

Pomenuti prihod u iznosu od 131.845,62 € je manji za 32% u odnosu na 2011.godinu kada je

iznosio 195.139,25 €. U periodu I-XII 2012. godine zaključeno je trideset devet ugovora o

zakupu zemljišta, poslovnih i skladišnih prostora po stanicama. Po istim ugovorima smo, za

navedeni period fakturisali iznos od 154.259,38 €, od čega na dan 31.12.2012. godine nije

realizovan iznos od 20.208,39 €. U narednoj tabeli su dati osnovni podaci koji se tiču ovih

ugovora:

Red. br.

PODGORICA Trajanje ugovora

Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za ugovoreni

period

Dug na 31.12.12. (po osnovu

zakupa) Naziv zakupca

1. Rokšped 1 god. Posl.prostor 2.106,00€ 351,00 €

2. Rokšped 1 god. Posl.prostor 3.790,80 € 631,80 €

3. Montenegro Metropol Media 1 god. Lokacije za

reklame 42.120,00 € /

4. M-tel 15 god. Prostor na zgradi 7.020,00 € -godišnje /

5. Alija Bero „Barbula“ 1 god. Posl.prostor 4.212,00 € /

6. Boţović Saša 20.06/11-

20.06/12 1 god. Restoran 7.020,00 € -za 6 mj. 14.040,00€-utuţen

7. Geosonda 1 god. Otv.sklad.prostor 21.340,80 € 3.556,80 €

8. Ivo & Đed 6 mj. Restoran 5.623,02 €

9. Ledo 3 mj. Zakup prostora 3.650,40 € /

10. Elektrizac Ţeleznic PrahaAS 4 mj. Zakup zemljišta 1.404,00 €

UKUPNO: 98.287,02 €


13 | P a g e

Red. br

BAR Trajanje ugovora


period



1. AD Štampa 1 god. Zemljište 3.510,00 € 292,50 €

2. AD Štampa 5 mj. Zemljište 1.462,50 € /

3. DOO Sutomorepetrol 1 god. Zemljište 14.675,28 € 1.222,94 €

4. Bijelić Zdenka 2 mj. Zemljište 589,68 € /

5. Pejanović Slobodan 2 mj. Zemljište 3.042,00 € /

6. Sekulović Vladimir 2 mj. Zemljište 1.170,00 € /

7. Twini Tropico 1 god. Zemljište 1.516,32 € /

8. STR Ivana 1 god. Zemljište 3.510,00 € /

9. Auto škola CLIO 1 god. Zemljište 1.404,00 € /

10. Porcelanosa VIP HOMES 1 god. Lokac. za reklamu 3.884,28 € 1.618,45€

11. Medenica Veselin 4 mj. 2 posl. Prostora 1.160,64 € /

12. Medenica Veselin 3 mj. 2 posl. Prostora 845,20 € /

13. Janković Senka 6 mj. Zemljište 2.047,50 € /

14. Hit Plus 3 mj. Restoran 2.106,00 € /

15. Hit Plus 2 mj. Zemljište 589,68 € /

Red. br

BIJELO POLJE Trajanje ugovora


period



1. B&M šped 1 god. Posl.prostor 1.684,80 € 421,20 €

2. DOO Eling 1 god. Posl.prostor 1.684,80 € 1.843,53 €-utuţen

3. Orion šped 1 god. Posl.prostor 1.684,80 € 140,40 €

4. Bartranzit 11 mj. Posl.prostor 1544,40 € /

5. „MNN“ Grebović Zlatana 1 god. Posl.prostor 662,64 € /

6. „SUR Ţeljo“ Hodţić Selveta 1 god. Posl.prostor 3.510,00 /

7. Ju centar za EKT ispit. CG 1 god. Posl.prostor 5.054,40 431,20 €

8. Jelena Perović 1 god. Posl.prostor 3.159,00 € 2.301,27€

9. „14Januar“ Obradović Lj. 1 god. Posl.prostor 1.329,48 € 125,80€

Red. br.

KOLAŠIN Trajanje ugovora Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za ugovoreni period

Dug na 31.12.12. (po osnovu zakupa) Naziv zakupca

1. Milan Lukovac 1 god. Restoran 3.057,12 € /

Red. br.

MOJKOVAC Trajanje ugovora Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za ugovoreni period


1. Dejo komerc 1 god. Posl.prostor 5.840,64 /

Red. br.

DANILOVGRAD Trajanje ugovora Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za ugovoreni period


1. Jovović Obrad NeodreĎ. Zemljište 1.558,44 € /

2. SŢ Ţelj. graĎ.preduzeće 1 god. Kancel.prostor 2.106,00 € 351,50€

Red. br.

NIKŠIĆ Trajanje ugovora Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za ugovoreni period


1. AD „Montecargo“ 3,5 mj. Posl.prostor 221,90€ /

Prihodi od prefakturisanja ostalih usluga............................................................23.302,47 €

Pomenuti prihodi su za 42% veći u odnosu na uporedni period prethodne godine kada su iznosili

16.400,09 €. U pitanju su prihodi od zakupaca na ime pokrića utrošene el. energije, telefonskih

impulsa, vode i odvoza smeća.


14 | P a g e

Red. br.

Naziv usluge koja se prefakturiše Fakturisano za period od I-XII 2012. godine

1. Električna energija 23.187,99 €

2. Tel.impulsi 837,94 €

3. Voda i odvoz smeća 2.961,07 €

4. UKUPNO (1+2+3) 26.987,00 €

5. PDV 3.684,53 €

6. PRIHOD (4-5) 23.302,47 €

Prihodi od usluga trećim licima...........................................................................56.704,02 €

Prihodi od usluga trećim licima su manji za 23% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili

73.428,39 €. U pitanju su prihodi ostvareni transportom naročitih pošiljki, radom komisija za izdavanje

saglasnosti, zakupom Fad vagona, solidarna naknada štete po P.br.1815/10 izmeĎu ŢICG i Puteva

doo.

Red. br.

Naziv usluge koja se prefakturiše Fakturisano za period od I-XII 2012.

godine Dug na 31.12.12.

1. Transport naročitih pošiljki 6.117,00 € -

2. Rad komisije za izdavanje saglasnosti 24.570,00 € 7.020,00 €

3. Zakup FAD vagona (SŽ ŽGP) 30.045,60 € -

4. P.br.1815/10 (Putevi doo) 3.271,11 € 3.271,11€

5. UKUPNO (1+2+3+4) 66.343,71 € 10.291,11 €

6. PDV 9.639,69 €

7. PRIHOD (5-6) 56.704,02 €

Prihodi od prodaje polovnog kolosječnog pribora i materijala.........................382.513,33 €

Ostvareni prihod po osnovu prodaje polovnog kolosječnog pribora i materijala u iznosu od 382.513,33

€ je manji za 47% u odnosu na 2011.godinu kada je iznosio 720.296,57 €.

Red. br.

Naziv usluge koja se prefakturiše Fakturisano za period od I-XII 2012. godine Dug na 31.12.12.

1. Polovni pragovi, šine i kol.pribor 437.673,56 € -

2.

UKUPNO

437.673,56 €

-

3.

PDV

55.160,23 €

4.

PRIHOD (4-5)

382.513,33 €


15 | P a g e

PREGLED MJESEČNIH PORESKIH PRIJAVA ZA 2012. GODINU

PORESKI PERIOD

2012 OPOREZIVI PROMET IZLAZNI PDV

17% 7% UKUPNO 17% 7% UKUPNO

Januar 19.421,82 - 19.421,82 2.821,98 - 2.821,98

Februar 339.990,67 1.479,70 341.470,37 49.400,64 96,80 49.497,44

Mart 362.955,20 447,91 363.403,11 52.737,39 29,29 52.766,68

April 376.121,85 119,90 376.241,75 54.650,51 7,83 54.658,34

Maj 430.036,17 89,94 430.126,11 62.484,26 5,87 62.490,13

Jun 333.234,80 134,88 333.369,68 48.419,02 8,81 48.427,83

Jul 385.518,88 89,94 385.608,82 56.015,90 5,87 56.021,77

Avgust 297.777,73 45,00 297.822,73 43.267,10 2,93 43.270,03

Septembar 294.328,62 45,01 294.373,63 42.765,95 2,93 42.768,88

Oktobar 363.535,87 135,42 363.671,29 52.821,77 8,85 52.830,62

Novembar 238.314,64 45,00 238.359,64 34.627,12 2,93 34.630,05

Decembar 411.932,62 328,28 412.260,90 59.853,80 21,47 59.875,27

UKUPNO: 3.853.168,87 2.960,98 3.856.129,85 559.865,44 193,58 560.059,02

Izlazni PDV

P D V

Analizom mjesečnih poreskih prijava za 2012. godinu konstatuje se da ukupni oporezivi

promet iznosi 3.856.129,85 €.

I Oporezivi promet 17% ..............................3.853.168,87 €

II Oporezivi promet 7%................................ 2.960,98 €

Po tom osnovu ukupni izlazni PDV za 2012. godinu iznosi 560.059,02 €.

1. Ţeljezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica za 2012. godinu fakturisano je

ukupno 705.189,28 € i po tom osnovu izlazni PDV iznosi 100.479,30 €.

2. Montecargu AD Podgorica za 2012.godinu fakturisano je 1.004.381,93 € i po tom

osnovu izlazni PDV iznosi 144.805,68 €.


16 | P a g e

Procenat naplate za 2012. godinu

Mjesec Fakturisano Napladeno %

Januar 10.161,82 144.222,59 /

Februar 329.874,34 103.735,83 033

Mart 349.120,60 138.459,29 040

April 236.627,75 127.243,94 054

Maj 496.733,13 449.333,33 091

Jun 347.827,15 254.676,77 074

Jul 335.830,86 399.820,70 119

Avgust 267.562,75 357.009,66 134

Septembar 281.836,25 266.953,48 095

Oktobar 350.651,78 214.967,36 062

Novembar 219.227,64 116.529,31 054

Decembar 487.070,92 650.248,99 134

UKUPNO 3.712.525,08 3.226.201,25 087

Napomena: U Tabeli je prikazano po mjesecima koliko se fakturisalo kupcima ,dok je u naplaćenim iznosima prikazano koliko se naplatilo u pomenutom mjesecu i po prethodnim potraţivanjima .

TOKOVI GOTOVINE

Rekapitulacija stanja i promjena na tekućim, deviznim, escrow i oročenim sredstvima ŢICG

AD za 2012.godinu

Red.br. Opis Saldo na dan 01.01.2012.

Promet u periodu 01.01.do 31.12.2012.godine Saldo na dan

31.12.2012. Priliv Odliv

1. Devizne partije 2.402.318,72 € 7.086.844,10 € 8.287.243,33 € 1.201.919,49 €

2. Escrow računi 3.668.739,05 € 75.784,46 € 1.680.552,20 € 2.063.971,31 €

3. Oročeni depoziti 1.604.719,92 € 58.094,44 € 196.654,85 € 1.466.159,51 €

4. Tekući računi 18.150,14 € 16.691.750,65 € 16.087.269,56 € 622.631,23 €

Ukupno: 7.693.927,83 € 23.912.473,65 € 26.251.719,94 € 5.354.681,54 €


17 | P a g e

Pregled promjena i stanje na oročenim depozitima ŢICG AD za 2012. godinu

Red.br. Banka Saldo na dan 01.01.2012.

Promet u periodu 01.01.do 31.12.2012.godine Saldo na dan

31.12.2012. Priliv Odliv

1. Prva banka CG - stambeni depozit-

985.032,17 € 58.094,44 € - 1.043.126,61 €

2. Prva banka CG - EIB I depozit-

619.687,75 € - 196.654,85 € 423.032,90 €

Ukupno: 1.604.719,92 € 58.094,44 € 196.654,85 € 1.466.159,51 €

R A S H O D I

Analiza rashoda po vrstama i strukturi sa dvojnim pregledom prethodne godine

Ukupni rashodi za poslovnu 2012.godinu iznose 18.679.675 ,54 € i veći su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 18.183.613,16 €.

Tabelarni pregled rashoda za posmatrani period 2011. i 2012.godine

Poslovni rashodi u iznosu od 16.511.832 € obuhvataju sledeće vrste rashoda:

Nabavna vrijednost prodatog materijala..................................................504.661,10 € Ukupan trošak po navedenom osnovu je manji za 39% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 822.642,68 €. Smanjenje je uslovljeno manjim obimom radova u odnosu na 2011.godinu .

Troškovi materijala.................................................................................2.402.197,04 € Troškovi materijala u iznosu od 2.402.197,04 € su manji za 7% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 2.583.930,65 €. Pomenuti troškovi obuhvataju troškove materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara, troškove električne enrgije i troškove goriva i maziva.

Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi........................7.942.718,80 € Ukupni troškovi zarada za 2012.godinu iznose 7.942.718,80 € i isti su manji za 10% u

R.br. Prihodi 2011 2012 Index

1. Poslovni rashodi 17.112.439 16.511.832 096

2. Finansijski rashodi 39.913 20.160 051

3. Ostali rashodi 1.031.261 2.147.683 208

Ukupni rashodi 18.183.613 18.679.675 103


18 | P a g e

odnosu na uporedni period prethodne godine kada su iznosili 8.800.637,48 €. Smanjenje je najvećim dijelom uslovljeno smanjenjem neto zarada u odnosu na 2011.godinu za 6%,kao i smanjenjem troškova po osnovu rješavanja tehnološkog viška za 90%, odnosno za 443.485,09 €.

Troškovi amortizacije i rezervisanja .....................................................4.099.030,76 € Troškovi amortizacije i rezervisanja za poslovnu 2012.godinu iznose 4.099.030,76 € i isti su veći za 10% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 3.714.721,10 €. Povećanje pomenutog troška je uslovljeno aktiviranjem jednog broja investicija po Redovnom godišnjem Popisu na dan 31.12.2011.godine .

Ostali poslovni rashodi .........................................................................1.563.224,61 € Ostali poslovni rashodi u iznosu od 1.554.880,91 € su veći za 31% u odnosu na uporedni period prethodne godine kada su iznosili 1.190.507,30 €. Pomenuti rashodi obuhvataju sledeće vrste troškova: troškove transportnih usluga, usluga odrţavanja,troškove zakupnina, reklame i propagande,troškove komunalnih usluga,intelektualne usluge,plaćene naknade drţavnim institucijama,provizije banaka,troškove sudskih izvršenja i ostale poslovne rashode.

Ostali rashodi u iznosu od 2.147.683,30 € najvećim dijelom obuhvataju sledeće vrste

rashoda:

Rashodovana osnovna sredstva .............................................................260.518,32 € Trošak rashodovanih osnovnih sredstava za 2012.godinu iznosi 260.518,32 € i isti je manji za 22% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 332.045,96 €. U pitanju su osnovna sredstva koja se rashoduju tokom godine zbog dotrajalosti i neupotrebljivosti.

Direktan otpis potraţivanja u zemlji.........................................................369.237,24 € Trošak po osnovu direktnog otpisa potraţivanja za 2012.godinu iznosi 369.237,24 € i veći je za 349.957,57 € u odnosu na 2011.godinu kada je iznosio 19.279,67 €. Redovnim godišnjim popisom za 2012.godinu jedan dio potraţivanja je otpisan direktnom metodom zbog nenaplativosti ( Telekom Crne Gore, Poljski kredit ). Potraţivanje Telekoma Crne Gore po osnovu naknada za postavljene telefonske instalacije za 2008. i 2009. godinu, je otpisano kao nenaplativo a po osnovu presude Apelacionog suda Crne Gore br. Pţ.br.629/11, zbog dobijanja saglasnosti Vlade tek na sjednici od 29.12.2009.godine. Kako je period raspoloţivosti po osnovu robnog kredita (Poljski kredit) istekao 31.12.2009.godine, a isto nije realizovano, pomenuto potraţivanje otpisano je po Redovnom godišnjem popisu.

Indirektan otpis potraţivanja u zemlji...................................................1.393.116,60 € Trošak indirektnog otpisa potraţivanja u zemlji je nastao po osnovu prenosa jednog dijela potraţivanja na ispravku vrijednosti po Redovnom godišnjem popisu na dan 31.12.2012.godine. U pitanju su potraţivanja od Porr-a u iznosu od 842.997,40 € ( naknada štete po Ugovorima 40344/1-26/10 i 37232/6-13/09 ), potraţivanja od FiberNet-a u iznosu od 548.402,40 € ( naknada za postavljeni optički kabal ) i potraţivanja od ŢPCG u iznosu od 1.716,80 € (manipulativni troškovi po osnovu faktura za električnu energiju iz 2011.godine). Rješenjem Privrednog suda u Podgorici br. P.br.1107/12 obrazloţeno je da isti nije nadleţan za rješavanje spornih potraţivanja od Porr-a,već je za isti ,shodno Ugovoru nadleţan Arbitraţni sud,pa je stoga potraţivanje u iznosu od 842.997,40€ otpisano Godišnim popisom. Potraţivanje od Doo Fibernet u iznosu od 548.402,40 € otpisano je Godišnjim popisom, jer isto nije naplaćeno sudskim putem u 2012.godini, kao ni vansudskim poravnjanjem broj 1-13774/1 od 13.11.2012.godine, a fakturisano je na osnovu Odluke odbora direktora br. 11528/12 od 30.09.2011.godine u duţini od 167.400 metara po cijeni od 00,40 € po duţnom metru. Potraţivanje od Ţeljezničkog prevoza Crne Gore AD u iznosu od 1.716,80 € se odnosi na manipulativne troškove za električnu energiju iz 2011.godine, jer ista nijesu definisana Ugovorom.


19 | P a g e

REKAPITULACIJA ZARADE ŢICG AD- PODGORICA ZA 2012. GODINU

MJ

ES

EC

UKUPNO BRUTO

NETO

POREZI DOPRIN0SI

POSLOD. ZAPOSL. POREZ PRIREZ OSTALO STAMBENI UKUPNO

1 2 4 5 6 7 8 9 4+5+6+7+8+9

Jan. 654.946,43 381.645,94 58.070,45 136.454,41 51.206,53 7.325,53 3.730,57 16.513,00 273.300,49

Feb. 668.152,89 389.425,35 58.993,04 139.232,23 52.250,41 7.489,53 3.818,89 16.943,44 278.727,54

Mar. 630.512,13 367.507,69 55.680,21 131.380,68 49.306,07 7.072,41 3.599,94 15.965,13 263.004,44

Apr. 638.748,79 372.195,27 56.569,68 133.059,67 49.935,78 7.150,67 3.648,79 16.188,92 266.553,51

Maj 635.696,89 370.450,66 56.332,46 132.439,89 49.701,90 7.121,85 3.620,68 16.029,45 265.246,23

Jun 618.716,80 360.547,49 54.748,66 128.887,20 48.371,14 6.932,33 3.535,79 15.694,19 258.169,31

I-VI 3.846.773,93 2.241.772,40 340.394,50 801.454,08 300.771,83 43.092,32 21.954,66 97.334,13 1.605.001,52

Jul 638.974,87 372.759,58 56.230,80 133.076,49 49.993,12 7.163,44 3.630,83 16.120,62 266.215,30

Avg. 610.913,63 356.084,23 54.086,95 127.291,09 47.771,58 6.840,22 3.474,29 15.365,27 254.829,40

Sep. 640.053,70 372.995,63 372.995,63 133.349,45 50.043,40 7.161,79 3.645,55 16.139,65 583.335,47

Okt. 612.947,47 357.266,00 54.347,09 127.714,03 47.930,31 6.862,85 3.476,98 15.350,21 255.681,47

Nov. 616.767,45 359.500,36 54.634,39 128.515,20 48.230,56 6.908,13 3.502,74 15.476,06 257.267,08

Dec. 643.057,90 374.779,73 56.974,37 133.989,11 50.283,13 7.197,40 3.657,65 16.176,51 268.278,17

2012. 7.609.488,95 4.435.157,93 989.663,73 1.585.389,45 595.023,93 85.226,15 43.342,70 191.962,45 3.490.608,41

NAPOMENA:U pregledu zarada uključena su obračunata sredstva prema zaposlenima koja se refundiraju od fonda zdravstva (bolovanje preko 60 dana, trudničko bolovanje). prosječna neto zarada ( bez poreza i doprinosa ) za period I – XII 2012.godine iznosi 447,41 € i

ispod je prosječne zarade u Crnoj Gori koja iznosi 487,09 €, odnosno manja je za 8%.

broj zaposlenih na dan 31.12.2012.godine iznosi 824, što je za 12 zaposlenih više u odnosu na

dan 31.12.2011.godine kada je iznosio 812.


20 | P a g e

SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA – BILANS STANJA

U narednoj tabeli prikazana su ukupna sredstva i izvori sredstava za 2012.godinu sa uporednim

pregledom prethodne godine

POZICIJA Iznos

2012.god 2011.god INDEX

AKTIVA

A. NEUPLADENI UPISANI KAPITAL -

B. STALNA IMOVINA 582.354.123 572.066.964 102

I. GOODWILL

II. NEMATERIJALNA ULAGANJA 1.062.474 1.165.407 091

III NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA

I BIOLOŠKA SREDSTVA

580.965.448 570.548.500 102

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 580.965.448 570.548.500 102

2. Investicione nekretnine

3. Biološka sredstva

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 326.201 353.057 092

1. Učešda u kapitalu - -

2. Učešda u kapitalu koja se vrednuju

metodom učešda

3. Ostali dugoročni finansijski plasmani

93.898

232.303

96.882

256.175

097

091

C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA - -

D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA

PRODAJI I

SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE

OBUSTAVLJENO

E. OBRTNA SREDSTVA

14.011.484

-

17.231.905

081

I. ZALIHE 3.222.102 3.185.791 101

II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

PLASMANI I GOTOVINA

10.789.382 14.046.114 077

1. Potraživanja 932.007 1.923.314 048

2. Potraživanja za više pladen porez na

dobit

- - -

3. Kratkoročni finansijski plasmani 1.466.829 1.610.236 091

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.888.522 6.089.208 064

5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 4.502.024 4.423.356 102

F. UKUPNA AKTIVA 596.365.607 589.298.869 101


21 | P a g e

PASIVA

A. KAPITAL 559.367.716 566.675.684 099

I. OSNOVNI KAPITAL 468.663.116 468.663.116 100

II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL - - -

III.REZERVE - - -

IV. POZITIVNE REVALORITACIONE

REZERVE

I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU

FINANSIJSKIH SREDSTAVA

RASPOLOŽIVIH

ZA PRODAJU

105.574.959 105.663.453 100

VI. NERASPOREĐENA DOBIT 1.200.539 1.200.539 100

VII. GUBITAK (16.070.898) (8.851.424) 182

VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I

OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I

DUGOROČNE OBAVEZE

22.073.585 12.334.661 179

I. DUGOROČNA REZERVISANJA 348.779 328.628 106

II. DUGOROČNE OBAVEZE 21.724.806 12.006.033 181

1. Dugoročni krediti 20.504.017 10.867.217 189

2. Ostale dugoročne obaveze 1.220.789 1.138.816 107

C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE - - -

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I

KRATKOROČNE OBAVEZE

14.924.306 10.288.524 145

I. KRATKOROČNE OBAVEZE 14.905.624 10.250.783 145

1. Kratkoročne finansijske obaveze 90.355 105.733 085

2. Obaveze po osnovu sredstava

namjenjenih

Prodaji i sredstava poslovanja koje je

obustavljeno

3. Obaveze iz poslovanja 4.817.099 3.369.646 143

4. Ostale kretkoročne obaveze i PVR 9.998.170 6.775.404 147

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu

vrijednost

I ostalih javnih prihoda

-

6. Obaveze po osnovu poreza na dobit

II KRATKOROČNA REZERVISANJA 18.682 37.741 050

E. UKUPNA PASIVA 596.365.607 589.298.869 101

ALStaSNA I OBRTNA IMOVINA


22 | P a g e

KAPITAL DRUŠTVA

Kapital Društva je nastao u postupku restrukturiranja: Ţeljeznica Crne Gore AD - Podgorica, kao Osnivač, unijela je u Ţeljezničku infrastrukturu Crne gore AD - Podgorica 25.000 € u novcu i nenovčani ulog od 345.045.925 €. Prema Statutu osnovni kapital Društva iznosi 345.070.925 € i podijeljen je na 22.496.605 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 15,3388 €. Komisija za hartije od vrijednosti donijela je Rješenje o upisu u Registar emitenata hartija od vrijednosti ţeljezničke infrastrukture AD-Podgorica br. 02/3-15/2-08 od 22. 08.2008. godine. Na dan 31.12.2008. godine kapital je u poslovnim knjigama Društva iskazan u iznosu od 356.913.403 € i veći je od iznosa kapitala po Statutu Društva i iznosa utvrĎenog Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti za iznos od 11.842.478. Poništavanje akcija Ţeljeznice Crne Gore AD-Podgorica i raspodjela akcija na Društva preuzimaoce izvršeno je 30.01.2009. godine Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti o restrukturiranju podjelom i raspodjeli akcija društava preuzimalaca. Promjene na kapitalu u toku 2008. godine (kao i početno stanje po diobnom bilansu) i 2009. godine prikazane su u Izvještaju o promjenama na kapitalu. Na prvoj godišnjoj Skupštini akcionara ŢICG AD Podgorica, odrţanoj dana 17.02.2009. godine, Ugovorom br. 06-213/1 i Aneksom Ugovora br. 06-320 Vlada Crne Gore preuzela je dug u iznosu od 107.516.123 € i za isti iznos povećala svoje učešće u akcijskom kapitalu kompanije. Iznos od 107.516.123€ podijeljen je na 7.009.422 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 15,3388€. Nakon ove konverzije akcijski kapital iznosi 452.587.049€, odnosno 29.506.027 akcija nominalne vrijednosti 15,3388€. Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara dana 26.06.2009. godine izvršena je emisija akcija po osnovu usitnjavanja i pretvaranja nerasporeĎenog kapitala u akcijski kapital. Akcijski kapital od 452.587.046 €, podijeljen je na147.530.135 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 3,06776 €, pri čemu se ne mijenjaju ranije utvrĎeni relevantni odnosi izmeĎu akcionara, ni ranije stečena prava akcionara. Na istoj skuštini Odlukom o pretvaranju nerasporeĎenog kapitala nastalog restrukturiranjem Ţeljeznice Crne Gore AD Podgorica u akcijski kapitala Ţeljezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, povećan je akcijski kapital za iznos od 11.842.477€, odnosno za 3.860.301 akcija nominalne vrijednosti 3,06776 €. Nakon toga, akcijski kapital ŢICG iznosi 464.429.524€, odnosno 151.390.436 akcija nominalne vrijednosti 3,06776€. Na vanrednoj Skupštini akcionara dana 25.12.2009. godine smanjen je kapital Društva u iznosu od 42.193.352€. Pomenuti iznos umanjenja odnosi se na prenijeti gubitak ŢCG AD koji je njenim gašenjem dana 29.12.2008. godine pripao ŢICG AD Podgorica, kao jednom od njenih pravnih sljedbenika. Nakon pokrića gubitka, akcijski kapital ŢICG iznosi 422.236.174€. Nominalna vrijednost akcije nakon smanjenja iznosi 2,78905446338€, a ukupan broj akcija iznosi 151.390.436. Na vanrednoj Skupštini akcionara dana 22.12.2010.godine povećan je kapital Društva u iznosu od 46.426.941,87 €. Do povećanja je došlo po osnovu revizije izvršene podjele imovine Diobnim bilansom i Ugovorom o regulisanju meĎusobnih odnosa koji nastaju podjelom Ţeljeznice Crne Gore a.d.Podgorica. Nakon navedenog povećanja kapital Društva na dan 31.12.2010.godine iznosi 468.663.113,11 € a ukupan broj akcija je 168.036.558 pojedinačne nominalne vrijednosti 2,78905446338 €. Procjenom imovine na dan 01.01.2011.godine od strane Nezavisnog procjenitelja izabranog po javnom pozivu povećan je kapital Društva za 105.155.541 € od čega povećanje revalorizacionih rezervi iznosi 103.747.635€, dok nerasporeĎena dobit iznosi 1.407.906 €.

U toku 2012.godine došlo je do smanjenja revalorizacionih rezervi za iznos od 85.510,23 € po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava čijom je rezervom umanjen nerasporeĎeni gubitak tekuće


23 | P a g e

godine u Bilansu stanja, dok je nerasporeĎena dobit prethodnih godina umanjena za 207.366,43 € ( shodno MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške nerasporeĎena dobit iz ranijih godina je uvećana za 795.231,35 € po osnovu smanjenja dugoročne obaveze za stambeni fond, umanjena u skladu sa pomenutim standardom za iznos od 1.002.597,78 € - po osnovu povećanja obaveze na teret poslodavca za doprinos osiguranja za radna mjesta na kojima se staţ osiguranja obračunava sa uvećanim trajanjem za iznos od 389.998,94 € kao i po osnovu uknjiţavanja carinskih daţbina iz ranijih godina za iznos od 612.598,84 € ).


24 | P a g e

PROMJENE NA KAPITALU 2012.GODINE

Po

zici

ja

OP

IS

Osnovni

kapital

(grupa 30

bez309)

Ostali

kapita

(rn 309)

Neupladeni

upisani

kapital

(grupa 31)

Emisi

ona

premi

ja

(rn

320)

Rezerve

(rn 321,

322)

Revaloriza-

cione rezerve

(grupa 33)

Neraspoređe

na dobit

(grupa 34)

Gubitak

(grupa 35)

Otkupljene

sopstvene

akcije i

udjeli(rn

237)

Ukupno

(kol.2+3+4+5+6+7+8-

9-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Stanje da dan

01.01.2011.godine

468.663.116 1.915.818 (8.851.424) 461.727.510

2. Efektti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika

3. Korigovano početno stanje

Na dan 01.01.2011.

Godine (r.br. 1+2)

468.663.116 1.915.818 (8.851.424) 461.727.510

4. Neto promjene u 2011.

Godini 103.747.635 1.407.906 105.155.541

5. Sanje na dan 31.12.

2011.godine

(r.br. 3+4)

468.663.116 105.663.453 1.407.906 (8.851.424) 566.883.051

6. Efekti retroaktivne ispravke

Materijalno značajnih

Grešaka i promjena

Računovodstvenih politika

(207.367)

(207.367)

7. Korigovano početno stanje

Na dan 31.12.2011.godine

(r.br. 5+6)

468.663.116 105.663.453 1.200.539 (8.851.424) 566.675.684

8. Neto promjene u 2012.godini (88.494) (7.219.474) (7.307.968)

9. Stanje na dan 31.12.2012.

godine

(r.br. 7+8)

468.663.116 105.574.959 1.200.539 (16.070.898) 559.367.716


25 | P a g e

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

NA DAN 31.12.2012.GODINE

Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012.godine iznose 4.651.451 € a odnose se na : 1. Obaveze prema dobavljačima iz kredita ...................................................1.685.084 €

2. Obaveza prema dobavljačima iz poslovnih sredstava..............................2.966.367 €

2.1.Obaveze po osnovu privr.situacija(PDV)...................................................1.171.072 €

- OHL..............................................................................................................460.915,27 €

- PORR...........................................................................................................432.159,82 €

- SŢ-ŢGP..........................................................................................................96.550,46 €

- Crnagoraput...................................................................................................99.936,09 €

- Step DD.........................................................................................................40.929,12 €

- Alpine.............................................................................................................13.449,69 €

- Projektomontaţa.............................................................................................27.131,55 €

UKUPNE OBAVEZE

4.651.451

IZ POSLOVNIH SREDSTAVA

2.966.367

IZ KREDITNIH SREDSTAVA

1.685.084


26 | P a g e

2.2.Ostale obaveze prema dobavljačima ....................................................................1.795.295 €

- Uprava carina......................................................................................................620.942,54 €

- EPCG AD............................................................................................................198.547,15 €

- Baranka...............................................................................................................119.981,97 €

- Elektrodistribucije .................................................................................................43.588,42 €

- Komisija za HOV.................................................................................................. 69.640,41 €

- Ţeljeznice Srbije..................................................................................................153.890,46 €

- Tekom promet.......................................................................................................42.454,05 €

- Spona................................................................................................................... 42.433,39 €

- Spark doo..............................................................................................................42.420,69 €

- Institut za graĎevinarstvo......................................................................................37.480,01 €

- Ostale obaveze...................................................................................................423.915,91 €

OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE

NA DAN 31.12.2012.GODINE Stanje obaveza na dan 31.12.2012.godine.................................................1.308.552,22 €

Pomenuta obaveza se odnosi na poreze i doprinose na zarade za X, XI i XII mjesec 2012.godine ,na obavezu za doprinos na stambenu izgradnju za period V-IX / 2012.godine, obavezu po osnovu doprinosa za Askud za X/2010.godine, kao i obavezu po osnovu doprinosa na teret poslodavca za doprinos osiguranja za radna mjesta na kojima se staţ osiguranja obračunava sa uvećanim trajanjem koja je evidentirana po Redovnom godišnjem popisu na dan 31.12.2012.godine. Obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade u ukupnom iznosu od 291.986,62 € (

IX/2012.godine u iznosu od 1.114,77 €, obaveza za X/2012 .godine u iznosu 235.205,43 € , kao i

dio obaveze za XI/2012.godine u iznosu od 55.666,42 €) će biti zatvoreno Rješenjem Poreske

uprave budući da je zahtjev po navedenom osnovu već upućen.

Mjesečni izvještaj ulaznog PDV-a na domaći promet proizvoda i usluga i PDV koji je plaćen na uvoz u periodu od 01.01.2012. - 31.12.2012.godine

ULAZNI PDV

PORESKI PERIOD

DOBAVLJAČI U

ZEMLJI

UVOZ

SA PRAVOM NA

ODBITAK

BEZ PRAVA NA

ODBITAK 01/2012 210.597,01 / 210.289,72 307,29

02/2012 39.788,13 / 37.388,94 2.399,19

03/2012 79.345,85 6.484,87 84.392,09 1.438,63

04/2012 19.802,08 1.554,74 20.709,61 647,21

05/2012 384.125,38 19.290,92 402.476,67 939,63

06/2012 191.054,20 11.301,14 201.515,30 840,04

07/2012 174.207,41 14.982,03 186.974,81 2.214,63

08/2012 340.393,30 17.664,02 357.439,30 618.02

09/2012 127.823,21 4.355,32 131.177,29 1.001,24

10/2012 308.227,11 2.636,18 308.702,18 2.161,11

11/2012 70.722,00 13.829,07 83.399,57 1.151,50

12/2012 297.805,84 6.788,03 303.092,37 1.501,50

UKUPNO: 2.243.891,52 98.886,32 2.327.557,85 15.219,99


27 | P a g e

FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2012.GODINU

1. Opšti racio likvidnosti= obrtna imovina ═ 14.011.484 ═ 0,94 kratkoročne obaveze 14.905.624

Pokazuje da je svaki € kratkoročnih obaveza pokriven sa 0,94 € obrtne imovine .

2. Rigorozni racio likvidnosti = obrtna imovina bez zaliha ═ 10.789.382 ═ 0,72 kratkoročne obaveze 14.905.624

Pokazuje da je svaki € kratkoročnih obaveza pokriven sa 0,72 € obrtne imovine bez zaliha, odnosno da je ugroţena tekuća likvidnost Društva. 3. Reducirana likvidnost = obrtna imovina bez zaliha═ 10.789.382═ 2,32 obaveze prema dobavljačima 4.651.451 Pokazuje da je svaki € obaveza prema dobavljačima pokriven sa 2,32 € obrtne imovine bez zaliha. U odnosu na 2011. godinu (5,32) reducirana likvidnost je smanjena za 56%. 4. Tekuća likvidnost = likvidna imovina ═ 3.888.522 ═ 0,84 obaveze prema dobavljačima 4.651.451 Pokazuje da je svaki € obaveza prema dobavljačima pokriven sa 0,84 € likvidne imovine. 5. Koeficijent solventnosti ═ raspoloţivi novac ═ 3.888.522═ 0,61 dospjele obaveze 6.333.821 U odnosu na 2011. godinu (1,69) koeficient solventnosti je smanjen za 64%.


28 | P a g e

JAVNE NABAVKE U 2012.GODINI

U 2012. godini je saglasno Zakonu o javnim nabavkama i drugim pozitivnim propisima:

objavljeno 102 poziva za otvoreni postupak javne nabavke (tendera),

ralizovano 78 postupaka javne nabavke velike vrijednosti (tendera),

realizovan 1 postupak šopingom, i

sprovedeno 542 nabavki putem neposrednog sporazuma,

zaključeno ukupno 105 ugovora po realizovanim tenderima, šoping metodi i licitacijama.

Realizovano u 2012.godini:

Godišnji Plan javnih nabavki,

Izvještajio sprovedenim postupcima javnih nabavki,

Predlozi Odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki,

Pozivi za javno nadmetanje,

Zahtjevi za dostavljanje ponuda šopingom,

Tenderske dokumentacije za sve objavljene postupke javne nabavke (tendere),

namjenjene zainteresovanim ponuĎačima,

Pojašnjenja tenderskih dokumentacija i Poziva po podnesenim zahtjevima za pojašnjenje

od strane potencijalnih ponuĎača,

Predlozi Odluka za dodjelu ugovora po realizovanim postupcima odnosno Predloge

Odluka za poništavanje postupka javne nabavke za poništene postupke,

Pozivi za javno nadmetanje, licitacije, za prodaju raznih polovnih materijala Društva,

U narednoj tabeli dati su podaci o postupcima javne nabavke velike vrijednosti (tendera) u

2012.godini:

Tabela broj 1: Pregled po broju i vrijednosti objavljenih i realizovanih tendera

Go

din

a

Broj objavljenih poziva za otvoreni postupak

javne nabavke

Broj realizovanih

tendera

Procijenjena vrijednost objavljenih

tendera (u EUR-ima)

Procijenjena vrijednost

realizovanih tendera

(u EUR-ima)

Ukupna ugovorena

vrijednost po realizovanim

tenderima (u EUR-ima)

ušteda

2012. 102 78 5.174.601,44 2.904.701,44 2.632.123,31 272.578,13

U 2012.godini, objavljeno je 102 javna poziva, od čega je realizovano 78 poziva čija je ukupna

ugovorena vrijednost 2.632.123,31 EUR-a.


29 | P a g e

Tabela broj 2: Pregled po broju i vrijednosti realizovanih tendera i zaključenih ugovora

Go

din

a

Broj realizovanih

tendera


realizovanih tendera

(u EUR-ima)

Ukupna ugovorena vrijednost po realizovanim

tenderima (u EUR-ima)

Realizovana vrijednost po zaključenim ugovorima

2012. 78 2.904.701,44 2.632.123,31 1.146.498,29

Od ukupno ugovorene vrijednost po zaključenim ugovorima, koja iznosi 2.632.123,31 EUR-a,

realizovano je nabavki u vrijednosti 1.146.498,29 EUR-a (isporučeno roba, vršene usluge ili izvoĎeni

radovi).

OdreĎeni broj postupaka koji su realizovani i po kojima su zaključeni ugovori, čija je ukupna vrijednost

814.215,35 EUR-a, su u realizaciji, odnosno po pomenutim ugovorima se još nije završila isporuka

roba, vršenje usluga ili izvoĎenje radova.

U narednoj tabeli data je struktura objavljenih javnih poziva za otvoreni postupak javnih nabavki

(tendera) u 2012.godini.

Tabela broj 3: Pregled objavljenih tendera po organizacionim cjelinama Društva:

Sektori robe usluge radovi ukupno

ŽICG 9 9 0 18

Kabinet 0 0 0 0

Sektor kontrole i

bezbijednosti 0 0 0 0

Služba za informacione

tehnologije 0 0 0 0

Sektor finansija 0 2 0 2

Sektor za pravne i opšte

poslove 0 0 0 0

Sektor za održavanje

građevinske

infrastrukture

33 27 0 60

Sektor za

elektrotehničke poslove 15 5 2 22

Sektor za regulisanje i

upravljanje saobraćaja 0 0 0 0

iz međunarodnih izvora

(EBRD, EIB) 0 2 2 2

Ukupno 57 43 4 104


30 | P a g e

Najveći broj tendera (otvorenih postupaka javnih nabavki) objavljen je za potrebe Sektora za

odrţavanje graĎevinske infrastrukture (60 postupaka), zatim za potrebe Sektora za elektrotehničke

poslove (22 postupaka) i za potrebe svih organizacionih cijelina ŢICG (18 postupaka).

Sluţbenik za javne nabavke je, u navedenom periodu, saglasno članu 29 Zakona o javnim

nabavkama uspješno sproveo 1 postupak javne nabavke putem šopinga čija je ukupna ugovorena

vrijednost 10.810,80 EUR-a.

Pregled sprovedenih i realizovanih postupaka javnih nabavki putem šoping metode (šoping) po

godinama i vrijednostima dat je u narednoj tabeli.

Tabela broj 4: Pregled po broju i vrijednosti realizovanih šopinga

Godina

Broj

objavljenih

šopinga

Broj

realizovanih

šopinga

Procijenjena

vrijednost

realizovanog

šopinga

(u EUR-ima)

Ukupna

ugovorena

vrijednost po

postupcima

šopinga

(u EUR-ima)

Ušteda

2012. 2 1 11.400,00 10.810,80 589,20

U 2012.godini objavljena su 2 šopinga od čega je realizovan je 1 postupak, ugovorene vrijednosti

10.810,80EUR-a.

Pored nabavki koje se realizuju na osnovu tendera, sprovedena su i ukupno542 postupaka nabavke

primjenom neposrednog sporazuma ukupne vrijednosti 152.542,96Eura.

Najveći dio nabavki realizovanih putem neposrednog sporazuma odnosio se na graĎevinski i

elektrotehnički materijal, materijal za opravke i odrţavanje graĎevinske i elektrotehničke

infrastrukture, kao i na sitnije ureĎaje i alat iz oblasti graĎevinske i elektrotehnike djelatnosti.

U narednoj tabeli dati su podaci o sprovedenim postupcima javne nabavke putem neposrednog

sporazuma.

Tabela broj 5: Pregled po broju i vrijednosti nabavki realizovanih putem neposrednog sporazuma

Godina Broj malih

nabavki

Ukupna

ugovorena

vrijednost

malih nabavki

(u EUR-ima)

Izvršeni budžet

u 2011.god

(u EUR-ima)

Procentualni odnos

između ukupne

ugovorene vrijednosti i

izvršenog budžeta za

javne nabavke za

2011.god

(u EUR-ima)

2012. 542 152.542,96 2.354.139,02 6,48

Novim Zakonom o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 01.01.2012.godine je predviĎeno, za

naručioce čiji Plan javnih nabavki (budţet) za tekuću godinu iznosi preko 800.000,00 EUR-a, da

ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne moţe preći 7%

izvršenog budţeta za javne nabavke u prethodnoj godini.

Izvršeni budţet za javne nabavke u 2011.godini iznosio je 2.354.139,02Eura što u odnosu na

vrijednost malih nabavki (neposrednog sporazuma) koje su 2012.godini iznosile 152.542,96 EUR-a

iznosi 6,48% u odnosu na izvršeni budţet za javne nabavke u 2011.godini.


31 | P a g e

Odeljenje javnih nabavki, u sredstvima javnog informisanja, objavljuje pozive za javno nadmetanje

radi prodaje raznog polovnog materijala: šina, pragova, kolosječnog pribora i dr.

U narednoj tabeli dati su podaci o realizovanim licitacijama u 2012.godini:

Tabela broj 6: Pregled po broju i vrijednosti realizovanih poziva za javno nadmetanje (licitacija)

Godine Broj realizovanih

poziva

Broj zaključenih ugovora

po realizovanim pozivima

Ukupna ugovorena

vrijednost

(u EUR-ima)

2012. 13 26 410.053,80

U 2012.godini realizovano je 13 poziva za javno nadmetanje po kojima je zaključeno 26 ugovora čija

je ukupna ugovorena vrijednost 410.053,80 EUR-a.

Najveći broj nabavki je sproveden iz sledećih razloga:

za tekuće poslovanje Društva, kao što su:

- nabavke roba:gorivo, ulja, maziva i tehnički gasovi, kancelarijski namještaj i oprema, kancelarijski materijal, toneri i kertridţi, sanitarni materijal, nabavka i implementacija programa NAVISION, - nabavke usluga:mobilna telefonija, iznajmljivanje internet linka, reciklaţa tonera,

uslovljene zakonskom obavezom, kao što su:

- nabavke roba:sluţbena i zaštitna odjeća i obuća, - nabavke usluga:periodični pregled zaštitnih sredstava i sredstava za rad, kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih, ljekarski pregledi zaposlenih, revizija finansijskih iskaza,

nabavke od izuzetnog značaja za graĎevinsku djelatnost odnosno odrţavanje graĎevinske infrastrukture:

- nabavke roba:hemijska sredstva za uništavanje korova, drvena graĎa, graĎevinski i drugi materijal, razni rezni alati, rezervni djelovi za MPV, zastorni materijal–tucanik, - nabavke usluga:iznajmljivanje vagona i prevoz kolskih pošiljki, opravka transportnih kapaciteta, mašinska obrada rezervnih djelova, opravka kočione i druge opreme, generalne opravke motora, razni tehnički prijemi, pregledi, supervizije i nadzori izvedenih radova, izrade i revizije tehničkih dokumentacija, kontrola stanja gornjeg stroja pruge i geometrije kolosjeka,izrada Studije opravdanosti i Idejnog rješenja pruge Pljevlja-Bijelo Polje (Ravna rijeka)-Bijelo Polje-granica sa Republikom Kosovom,

nabavke od izuzetne vaţnosti za elektrotehničku djelatnost Društva, a to su:

- nabavke roba:isporuka i montaţa sistema za kontrolu meĎustanične zavisnosti primjenom senzora, izolatori od fiberglasa za kontaktnu mreţu, oprema i rezervni djelovi za pruţnu telefoniju, komponente i rezervni djelovi za elektrodistributivna postrojenja, elektrovučna postrojenja i unutrašnje signalno-sigurnosne ureĎaje, materijal za kontaktnu mreţu, instrumenti za ispitivanje relejne zaštite u elektrovučnim postrojenjima, stacionarne AKU baterije, i druga oprema i alat za elektrotehničku djelatnost, - nabavke usluga:servisiranje sklopova signalno-sigurnosnih ureĎaja, snimanje geometrijskih karakteristika kontaktne mreţe, odrţavanje centrala.


32 | P a g e

01/12 - EBRD - RADOVI NA SANACIJI KOLOSIJEKA U ŽELJEZNIČKOJ STANICI NIKSIC I NA OTVORENOJ PRUZI NIKŠIĆ-PODGORICA

RADOVI


Datum objavljivanja poziva u novinama

02.02.2012. godine

Datum otvaranja ponuda 29.03.2012. godine

24230000-5 Realizovano po ugovoru: 10.593,00 ili 91,45%

02/12-NABAVKA I ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA UNIŠTAVANJE KOROVA-31.12.2012. godine

ROBA Odluka broj: 2-1306 od 03.02.2012. godine

Vrsta postupka Otvoreni postupak javne nabavke

Procijenjena vrijednost 12.000,00 Eura sa PDV-om

Datum objavljivanja poziva na sajtu

06.02.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj:2-3290 od 23.03.2012. godine

Ugovor broj: 2-3742 od 02.04.2012.

Tekom Promet d.o.o. Podgorica/ 11.583,00 Eura sa PDV-om

35210000-9 Realizovano po ugovorima: P1=28.523,60 ili 71,31%, P2=0,00 P3=26.278,10 ili 87,59%

03/12-IZNAJMLJIVANJE LOKOMOTIVA, VAGONA I PREVOZ KOLSKIH POŠILJKI-31.12.2012. godine

USLUGA Odluka broj: 2-1308 od 03.02.2012. godine




06.02.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj:2-4078 od 06.04.2012.godine/P1,2 i 3

Ugovor broj: P1-2-5285 od 09.05.2012

AD Montecargo JSC Podgorica /P1=40.000,00 Eura sa PDVom

Ugovor broj:P2-2-5283 od 09.05.2012


Ugovor broj:P3-2-5284 od 09.05.2012



04/12-KANCELARIJSKI MATERIJAL-31.12.2012. godine




Datum objavljivanja poziva na 09.02.2012. godine


33 | P a g e

sajtu


Odluka o dodjeli ugovora broj: 2-3970 od 05.04.2012. godine

Ugovor broj: 2-4806 od 26.04.2012 Jolly Commerce d.o.o. Nikšić/28.590,51 Eura sa PDV-om


05/12-OPRAVKA TRANSPORTNIH KAPACITETA (VAGONA)-31.12.2012. godine





08.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-4805 od 26.04.2012 AD Održavanje željezničkih voznih sredstava PG/20.000,00 Eura sa PDV-om


06/12-PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTROIZOLACIONIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA, VANREDNI PERIODIČNI PREGLEDI ZAŠTITNIH MOTKI ZA UZEMLJENJE SA PRATEĆOM OPREMOM I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD-31.12.2012. godine





09.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-4588 od 23.04.2012 Institut za Crnu metalurgiju AD-Nikšić/ 4.165,20 Eura sa PDV-om

66331000-9

07/12-OSIGURANJE ZAPOSLENIH





09.02.2012. godine


Odluka o poništavanju javne nabavke

broj: 2-5395 od 11.05.2012. godine


08/12-ŠTAMPANJE SLUŽBENIH OBRAZACA-31.12.2012. godine



34 | P a g e




10.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-5168 od 08.05.2012 Mercator International d.o.o. B.Polje/16.688,86 Eura sa PDV-om

74400000-3

09/12-OGLAŠAVANJE U DNEVNIM NOVINAMA





14.02.2012. godine



broj: 2-3859 od 03.04.2012. godine

63523000-1

10/12-ŠPEDITERSKE USLUGE





15.02.2012. godine



broj: 2-4327 od 17.04.2012. godine


11/12-NABAVKA I ISPORUKA KOLOSJEČNOG PRIBORA-31.12.2012. godine





16.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-5787 od 18.05.2012. Ugovorena sa PDV-om:70.000,00 Eura

MIN DIV Svrljig AD/ 59.829,06 bez PDV-a

20110000-0

12/12-DRVENA GRAĐA


35 | P a g e





16.02.2012. godine



broj: 2-4807 od 26.04.2012. godine

P1=11000000-0, P2=23123000-5, P3=24111000-5

Realizovano po ugovoru: P1=101.430,84 ili 49,48%, P2=21.057,64 ili 52,64%, P3=1.187,43 ili 5,40%

13/12-GORIVA, ULJA, MAZIVA I TEHNIČKI GASOVI-31.12.2012. godine

ROBA Odluka broj: 1274/4 od 03.02.2012. godine




17.02.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj: 2-6439 od 04.06.2012. godine/P1, P2 i P3

Ugovor broj: P1=2-7457 od 26.06.2012

Partija 1= Jugopetrol AD Kotor/205.000,00 Eura sa PDV-om

Ugovor broj: P2=2-7404 od 25.06.2012

Partija 2= Efet Travel d.o.o. Cetinje /40.000,00 Eura sa PDV-om

Ugovor broj: P3=2-7458 od 26.06.2012

Partija 3= Sapogas d.o.o. Podgorica/22.000,00 Eura sa PDV-om


14/12-IZRADA REZERVNIH DJELOVA (MAŠINSKA OBRADA)-31.12.2012. godine





20.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-5490 od 14.05.2012 Remid Vis d.o.o. Podgorica / 10.000,00 Eura sa PDV-om

29000000-9

15/12-REZERVNI DJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OPREMU STIHL





20.02.2012. godine



36 | P a g e


broj: 2-4462 od 19.04.2012. godine


16/12-NABAVKA I ISPORUKA TONERA I KERTRIDŽA-31.12.2012. godine





22.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-5396 od 11.05.2012 Kastex d.o.o. Podgorica/ 21.095,10 Eura sa PDV-om


17/12-RECIKLAŽA TONERA-31.12.2012. godine





22.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-4977 od 03.05.2012 Kvisko d.o.o. Podgorica/ 19.773,00 Eura sa PDV-om


18/12-OPRAVKA KOČIONE I DRUGE OPREME-31.12.2012. godine





22.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-6163 od 30.05.2012 SR Pneumatik Zrenjanin/ 8.000,00 Eura sa PDV-om


19/12-SANITARNI MATERIJAL-31.12.2012. godine





23.02.2012. godine




37 | P a g e

Ugovor broj: 2-5230 od 08.05.2012 Tekom d.o.o. Podgorica/ 9.637,00 Eura sa PDV-om


20/12-LJEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH-31.12.2012. godine





24.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-5963 od 25.05.2012 JZU Dom zdravlja Podgorica/ 27.000,00 Eura sa PDV-om


21/12-SERVISIRANJE SKLOPOVA SIGNALNO SIGURNOSNIH UREĐAJA-31.12.2012. godine





29.02.2012. godine



Ugovor broj: 2-6278 od 01.06.2012 Ugovorena sa PDV-om:62.419,50 Eura

MSNet d.o.o. Beograd / 53.350,00 Eura bez PDV-a


22/12-ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA ŠEST SISTEMA ZA KONTROLU MEĐUSTANIČNE ZAVISNOSTI PRIMJENOM SENZORA (PODGORICA-KOLAŠIN)-31.12.2012. godine

RADOVI Odluka broj: 2-2269 od 27.02.2012. godine




29.02.2012. godine




Siemens d.o.o. Beograd / 85.200,00 Eura bez PDV-a


23/12-IZOLATORI OD FIBERGLASA ZA KONTAKTNU MREŽU-31.12.2012. godine





38 | P a g e


05.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-7278 od 21.06.2012 Baranka Export-Import Pejanović d.o.o. Bar/ 58.452,03 Eura sa PDV-om

74121200-5 u realizaciji

24/12-OPRAVKA OSOVINSKIH SLOGOVA I DIFERENCIJALA ZA MPV SERIJE 916 GEISMAR-FRANCUSKA-31.12.2012. godine USLUGA Odluka broj: 2-2483 od 02.03.2012. godine




06.03.2012. godine




Šinvoz d.o.o. Zrenjanin / 9.490,00 Eura bez PDV-a


25/12-REZERVNI DJELOVI GEISMAR-FRANCUSKA-PROIZVODA: SabWabco, Doneli, Motor BF 6M 1015, Knorr, Clark-31.12.2012. godine





06.03.2012. godine



broj: 2-5812 od 23.05.2012/Partija 1, 2, 3 i 4

Odluka o dodjeli ugovora broj: 2-5813 od 23.05.2012/Partija 5

Ugovor broj: 2-8534 od 19.07.2012 Partija 5=Motoremont Rajkov d.o.o. Rumenka/ 7.000,00 Eura sa PDV-om


26/12-OPRAVKA OSOVINSKIH SLOGOVA I DIFERENCIJALA ZA MPV SERIJE 911-31.12.2012. godine





07.03.2012. godine




39 | P a g e

Ugovor broj: 2-6600 od 07.06.2012 Ukupno P1+P2=35.000,00

Šinvoz d.o.o. Zrenjanin P1= 20.000,00 /Eura sa PDV-om, P2= 15.000,00/Eura sa PDV-om


27/12-BOJE, LAKOVI I DRUGI ZAŠTITNI PREMAZI-31.12.2012. godine

ROBA Odluka broj:2-2587 od 06.03.2012. godine




07.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-6473 od 05.06.2012 Kips d.o.o. Podgorica / 25.000,00 Eura sa PDV-om


28/12-GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA ZANATSKE RADOVE-31.12.2012. godine





07.03.2012. godine




27152310-1 Realizovano po ugovoru: 406,67 ili 5,81%

29/12-VIJAČNI MATERIJAL-31.12.2012. godine





08.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-7168 od 20.06.2012 Okov d.o.o. Podgorica/7.000,00 Eura sa PDV-om


30/12-BRAVARSKE KUTIJE, CIJEVI, PROFILI I LIMOVI-31.12.2012. godine



Procijenjena vrijednost 28.000,00Eura sa PDV-om



40 | P a g e

sajtu





31/12-HIDRAULIČNA CRIJEVA VISOKOG, SREDNJEG I NISKOG PRITISKA-31.12.2012. godine





08.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-6472 od 05.06.2012 Montex-Hidromont d.o.o. Nikšić / 22.000,00 Eura sa PDV-om


32/12-VODOVODNI MATERIJAL-31.12.2012. godine





09.03.2012. godine



Ugovor broj: 1-6660 od 08.06.2012 KIPS d.o.o. Podgorica / 7.000,00 Eura sa PDV-om


33/12-ELEKTROMATERIJAL-31.12.2012. godine





09.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-7279 od 21.06.2012 Baranka -Export Import Pejanović d.o.o.-Bar/ 8.000,00 Eura sa PDV-om


34/12-ZASTORNI MATERIJAL-31.12.2012. godine






41 | P a g e

sajtu



Ugovor broj: 2-5602 od 16.05.2012 Kamenolom d.o.o. Nikšić/50.000,00 Eura sa PDVom

29430000-2 Realizovano po ugovoru:681,20 ili 5,68%

35/12-REZNI ALAT, BURGIJE, BRUSEVI I DRUGO-31.12.2012. godine





12.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-6898 od 14.06.2012 Okov d.o.o. Podgorica/12.000,00 Eura sa PDVom


36/12MATERIJAL ZA ELEKTRO I GASNO ZAVARIVANJE I REZANJE-31.12.2012. godine





12.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-7096 od 19.06.2012 Tekom-Promet d.o.o. Podgorica/8.000,00 Eura sa PDVom


37/12-USLUGE ISPITIVANJA I OPRAVKE PVP I DIZNI DIZEL MOTORA-31.12.2012. godine





15.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-8086 od 09.07.2012 IDI Ninčić d.o.o. Prijepolje/8.000,00 Eura sa PDVom

P1=74276100-5, P2=74276100-5 Realizovano po ugovoru: 6.493,50 ili 50,00%

38/12-TEHNIČKI PRIJEM RADOVA (IPA 9 i 10)-31.12.2012. godine-23.06.2012. godine





42 | P a g e


15.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-5846 od 23.05.2012 Ukupno P1+P2= 12.987,00

Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica P1= 6.493,50, P2= 6.493,50 /Eura sa PDV-om

P1 i P2=50220000-3 Realizovano po ugovoru: 25.817,80 ili 78,24%

39/12-GLAVNE GENERALNE OPRAVKE MOTORA-31.12.2012. godine--31.12.2012. godine





16.03.2012. godine



Ugovor broj: 2-6279 od 01.06.2012 Ukupno P1+P2= 33.000,00

Motoremont Rajkov d.o.o. Rumenka P1= 15.000,00 , P2= 18.000,00 / Eura sa PDV-om


40/12-ANGAŽOVANJE MJERNIH KOLA I SNIMANJE GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA KONTAKTNE MREŽE-31.12.2012. godine





23.03.2012. godine




AD Željeznice Srbije-Beograd / 18.370,00 Eura bez PDV-a


41/12-SUPERVIZIJA RADOVA U STANICI TREBJEŠICA-31.12.2012. godine





06.04.2012. godine



Ugovor broj: 2-8340 od 16.07.2012 Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica/29.799,90 Eura sa PDV-om


43 | P a g e

74121250-0

42/12-REVIZIJA FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2012. GODINU





09.04.2012. godine



broj: 2-6685od 08.06.2012. godine

P1=64212000-5, P2=64200000-8 Realizovano po ugovoru: P1=14.737,12 ili 40,94%, P2=3.271,32 ili 33,33%

43/12-MOBILNA TELEFONIJA I IZNAJMLJIVANJE INTERNET LINKA P1-P2=13.08.2013. godine





18.04.2012. godine



Ugovor broj: 2-9453 od 13.08.2012 Partija 1=MTEL d.o.o. Podgorica /36.000,00 Eura sa PDV-om


Partija 2=MNNEWS d.o.o. Podgorica /9.813,96 Eura sa PDV-om


44/12-REZERVNI DJELOVI ZA TEŠKU PRUŽNU MEHANIZACIJU-proizvođača Plasser & Theurer Austrija-31.12.2012. godine

roba Odluka broj: 4750/3-2 od 25.04.2012. godine




27.04.2012. godine



Ugovor broj: 2-8372 od 16.07.2012. Ugovorena sa PDV-om:82.723,49 Eura

Plasser Theurer Austrija /70.703,84 Eura bez PDV-a

P1,2,3 - 27356000-5

45/12-MATERIJAL ZA GORNJI STROJ PRUGE-MATERIJAL ZA SKRETNICE

roba Odluka broj: 4750/3-3 od 25.04.2012. godine



44 | P a g e



07.05.2012. godine



broj: 2-8441 od 18.07.2012. godine

P1,2,3,4 - 29000000-9 Realizovano po ugovoru: 62.319,17 ili 63,92%

46/12-REZERVNI DJELOVI, SKLOPOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TEŠKU I SITNU PRUŽNU MEHANIZACIJU-31.12.2012. godine roba Odluka broj: 4750/3-1 od 25.04.2012. godine




07.05.2012. godine



broj:2-8371 od 16.07.2012. godine/ Partija 1

Odluka o dodjeli ugovora broj:2-8370 od 16.07.2012. godine/Partija 2,3 i 4

Ugovor broj: 2-9119 od 02.08.2012 Ukupno P2+P3+P4=97.500,00

Spona d.o.o. Podgorica P2=74.500,00, P3=6.500,00, P4=16.500,00 /Eura sa PDV-om

P1,2, - 74232000-4 u realizaciji

47/12-IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA PODVOŽNJAKA KLIČEVO I REVIZIJA-TEHNIČKA KONTROLA- IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA PODVOŽNJAKA KLIČEVO-31.12.2012. godine

usluga Odluka broj: 2-5267 od 09.05.2012. godine




09.05.2012. godine



Ugovor broj: 2-9117 od 02.08.2012 P1=Institut za građevinarstvo Podgorica/27.000,00 Eura sa PDV-om

Ugovor broj: 2-8972 od 30.07.2012 P2=Građevinski nadzor i laborat. ispitivanja PG/2.925,00 Eura sa PDV-om

Ukupno P1+P2=29.925,00


48/12-REZERVNI DJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OPREMU STIHL-31.12.2012. godine





14.05.2012. godine



45 | P a g e

Odluka o dodjeli ugovora broj:2-8709 od 23.07.2012.godine

Ugovor broj: 2-9531 od 15.08.2012 OKOV d.o.o. Podgorica / 22.000,00 Eura sa PDV-om

49/12 - EBRD - RADOVI NA KLIZIŠTIMA POVIJA I BARE ŠUMANOVIĆA

RADOVI


Datum objavljivanja poziva u novinama

28.05.2012. godine


20110000-0

50/12-DRVENA GRAĐA





24.05.2012. godine



74232000-4

51/12-SAKUPLJANJE-PREUZIMANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA





25.05.2012. godine



broj: 2-8387 od 17.07.2012. godine

29800000-7

52/12-NABAVKA MOTORA I PRETVARAČA (KONVERTORA)





25.05.2012. godine



broj:2-8573 od 20.07.2012. godine/Partija 2


broj:2-12075 od 09.10.2012. godine/Partija 1


46 | P a g e


53/12-MATERIJAL I OPREMA ZA AT VARENJE-31.12.2012. godine





25.05.2012. godine



broj: 2-9053 od 31.07.2012. godine/Partija 2

Odluka o dodjeli ugovora broj: 2-9054 od 31.07.2012. godine/Partija 1

Ugovor broj: 2-9916 od 24.08.2012 Baranka-Export Import Pejanović Bar/ 12.987,00 Eura sa PDV-om

50220000-3

54 /12-GLAVNE GENERALNE OPRAVKE PRETVARAČA





28.05.2012. godine



broj:2-8388 od 17.07.2012. godine


55 /12-REVIZIJA (OPRAVKA) ELEKTRONIKE NA MPV-31.12.2012. godine





28.05.2012. godine



Ugovor broj: 2-10047 od 28.08.2012

Milves d.o.o. Nikšić / 7.000,00 Eura sa PDV-om


56 /12-MATERIJAL ZA PROTIVPOŽARNU OPREMU I APARATE-31.12.2012. godine





28.05.2012. godine




47 | P a g e

Ugovor broj: 2-8798 od 25.07.2012

Vatrooprema d.o.o. Podgorica / 7.000,00 Eura sa PDV-om

50220000-3 Realizovano po ugovoru:26.661,96 ili 67,09%

57 /12-ODRŽAVANJE I UREĐENJE PRUŽNOG POJASA-31.12.2012. godine





28.05.2012. godine



Ugovor broj: 2-9129 od 02.08.2012 Ukupno:P1+P2+P3 = 39.742,00

Releza com d.o.o. Podgorica / P1=13.000,00, P2=14.742,00, P3=12.000,00 Eura sa PDV-om

66331000-9 Realizovano po ugovoru:3.154,00 ili 32,55%

58/12-OSIGURANJE ZAPOSLENIH-31.12.2012. godine





29.05.2012. godine



Ugovor broj: 2-10046 od 28.08.2012.

Lovćen osiguranje AD Podgorica / 9.690,00 Eura sa PDV-om

30249000-6

59/12-NABAVKA I IMPLEMENTACIJA NOVE VERZIJE PROGRAMA NAVISION





04.06.2012. godine



broj: 2-9783 od 20.08.2012. godine


60/12-OTKOP I ZATRPAVANJE KABLOVSKIH ROVOVA I OSTALI POSLOVI-31.12.2012. godine



Procijenjena vrijednost 10.000,00Eura sa PDV-om



48 | P a g e

sajtu



Ugovor broj: 2-9454 od 13.08.2012 Bujošević d.o.o. /10.000,00 Eura sa PDV-om

32552000-7 Realizovano po ugovoru: 30.923,10 ili 100%

61/12-OPREMA I REZERVNI DJELOVI ZA PRUŽNU TELEFONIJU-31.12.2012. godine





01.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-9271 od 07.08.2012 Baranka -Export import Pejanović d.o.o.Bar /30.923,10 Eura sa PDV-om

31681400-7

62/12-KOMPONENTE I REZERVNI DJELOVI ZA ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA





01.06.2012. godine



broj: 2-9915 od 24.08.2012. godine

31681400-7

63/12-REZERVNI DJELOVI I KOMPONENTE ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA





04.06.2012. godine



broj:2-8442 od 18.07.2012. godine

31681400-7

64/12-REZERVNI DJELOVI ZA UNUTRAŠNJE SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE





04.06.2012. godine


49 | P a g e



broj: 2-8272 od 07.08.2012. godine


65/12-GENERALNE OPRAVKE MOTORA TIP BF 12L 413F-turbo-31.12.2012. godine





07.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-10048 od 28.08.2012

IDI Ninčić Prijepolje / 18.000,00 Eura sa PDV-om


66/12-KONTROLA STANJA GORNJEG STROJA PRUGE I GEOMETRIJE KOLOSJEKA ELEKTRONSKIM MJERNIM KOLIMA-31.12.2012. godine

USLUGA Odluka broj: 2-6785 od 12.06.06.2012. godine




12.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-10137 od 30.08.2012 Ukupno sa PDV-om: 32.175,00 Eura

AD Željeznice Srbije / 27.500,00 Eura bez PDV-a


67/12- MATERIJAL ZA KONTAKTNU MREŽU-31.12.2012. godine

ROBA Odluka broj: 2-6786 od 12.06.06.2012. godine




12.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-10458 od 06.09.2012

Baranka-Export import Pejanović-Bar/ 37.994,91 Eura sa PDV-om



50 | P a g e

68/12- GLAVNA GENERALNA OPRAVKA MJENJAČA TIP Z5 35 S OVERDRIVE (KAT br.54-066) PROIZVOĐAČA TAM MARIBOR-31.12.2012. godine





13.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-11371 od 24.09.2012

Motoremont Rajkov d.o.o. Rumenka/ 12.000,00 Eura sa PDV-om


69/12- OPRAVKA VAGONA (REVIZIJA I REKONSTRUKCIJA KOČNICE)-31.12.2012. godine





13.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-11030 od 18.09.2012. Ukupno sa PDV-om: 17.552,34 Eura

SR Pneumatik Zrenjanin / 15.002,00 Eura bez PDV-a


70/12- NABAVKA I ISPORUKA LEŽAJEVA ZA MPV I SITNU PRUŽNU MEHANIZACIJU-31.12.2012. godine





13.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-10361 od 05.09.2012

Spona d.o.o. Podgorica/16.000,00 Eura sa PDV-om


71/12- IZRADA OTKOVKA BANDAŽA ZA MPV SERIJE 911-31.12.2012. godine

USLUGE Odluka broj: 2-6918 od 11.06.2012. godine




14.06.2012. godine



51 | P a g e


Ugovor broj: 2-10457 od 06.09.2012

Metalcoop Product d.o.o. Beograd/ 20.000,00 Eura sa PDV-om


72/12- PARAFINSKE BAKLJE I BREZOVE METLE-31.12.2012. godine

ROBE Odluka broj: 2-6813 od 11.06.2012. godine




14.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-9779 od 20.08.2012 Tekom Promet d.o.o. Podgorica / 25.000,00 Eura sa PDV-om


73/12- INSTRUMENTI ZA ISPITIVANJE RELEJNE ZAŠTITE U ELEKTROVUČNIM POSTROJENJIMA-31.12.2012. godine





14.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-9799 od 21.08.2012 Okov d.o.o. Podgorica/ 9.970,00 Eura sa PDV-om


74/12- REZERVNI DJELOVI ZA VAGONE-31.12.2012. godine





18.06.2012. godine



broj:2-9368 od 09.08.2012. godine/ Partija 2

Odluka o dodjeli ugovora broj:2-9368/1 od 09.08.2012. godine/ Partija 1

Ugovor broj: 2-9512 od 14.08.2012 Tekom-Promet d.o.o. Podgorica / 10.000,00 Eura sa PDV-om


75/12- ALAT ZA ODRŽAVANJE KONTAKTNE MREŽE, DU I EVP-31.12.2012. godine



52 | P a g e




18.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-9780 od 20.08.2012 Tekom Promet d.o.o. Podgorica / 7.989,93 Eura sa PDV-om


76/12- OPRAVKE, BAŽDARENJE I ATESTIRANJE BRZINOMJERNIH UREĐAJA-31.12.2012. godine





18.06.2012. godine



Ugovor broj: 2-10360 od 05.09.2012

Spona d.o.o. Podgorica/ 6.000,00 Eura sa PDV-om

74232000-4

77/12-IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM "PROJEKAT SANACIJE PROPUSTA U KM. 333+593" I REVIZIJA (TEHNIČKA KONTROLA) PROJEKTA





20.06.2012. godine


Odluka o poništavanju nadmetanja

broj: 2-9365 od 09.08.2012. godine


78/12-REVIZIJA FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2012. GODINU





26.06.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj:2-10576 od 10.09.2012.godine

Ugovor broj: 2-15898 od 31.12.2012

Mont Audit Plus d.o.o. Podgorica/5.615,00 Eura sa PDV-om

74276100-5

79/12-TEHNIČKI PRIJEM IZVEDENIH RADOVA NA PRUZI NIKŠIĆ-PODGORICA


53 | P a g e





03.07.2012. godine


Odluka o poništavanju nadmetanja

broj: 2-9840 od 22.08.2012. godine


80/12-IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI I IDEJNOG RJEŠENJA ŽELJ. PRUGE PLJEVLJA-B.POLJE (RAVNA RIJEKA)- BERANE-GRANICA SA REP.KOSOVOM I REVIZIJA (TEHN.KONTR.) STUDIJE I IDEJNOG RJEŠENJA-31.12.2012. godine

USLUGA Odluka broj: 7443/1 od 26.06.2012. godine




09.07.2012. godine



broj 10695 od 11.09.2012. godine / Partija 2

Odluka o dodjeli ugovora broj 10694 od 11.09.2012. godine / Partija 1

Ugovor broj: 2-11340 od 24.09.2012

Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica/ 283.000,00 Eura sa PDV-om


81/12-RADIONIČKA OPREMA-31.12.2012. godine





10.07.2012. godine



broj 2-11033 od 18.09.2012. godine / Partija 1

Odluka o dodjeli ugovora broj 2-11032 od 18.09.2012. godine / Partija 2 i 3


Okov d.o.o. Podgorica/ Partija 2 = 22.700,00 Eura sa PDV-om Partija 3= 4.000,00 Eura sa PDV-om

P1,2=31681400-7; P3=31400000-0

82/12-REZERVNI DJELOVI, KOMPONENTE I BATERIJSKI IZVORI NAPAJANJA ZA JEDINICU DU




54 | P a g e



27.08.2012. godine


Odluka o poništavaju nadmetanja broj:2-10399 od 05.09.2012. godine

45211341-1

83/12-KUPOVINA STANOVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH U ŽICG-PODGORICA



Procijenjena vrijednost 1.000.000,00 Eura sa PDV-om


26.07.2012. godine




84/12-KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ I OPRAMA-31.12.2012. godine





27.07.2012. godine



Ugovor broj: 2-10495 od 07.09.2012

Was-design d.o.o. Podgorica/ 23.946,00 Eura sa PDV-om

31681400-7

85/12-REZERVNI DJELOVI I OPREMA ZA PUTNE PRELAZE





30.07.2012. godine




86/12-SERVIS BATTERY MANAGERA 220/48V ZA ATC HiPath 4000-31.12.2012. godine



Procijenjena vrijednost 10.000.00 Eura sa PDV-om



55 | P a g e

sajtu


Odluka o dodjeli ugovora Broj: 2-11615 od 28.09.2012. godine

Ugovor broj: 2-12446 od 18.10.2012 Ukupno sa PDV-om: 9.477,00 Eura

Nes Communications d.o.o. Beograd / 8.100,00 Eura bez PDV-a


87/12-SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA-31.12.2012. godine





02.08.2012. godine



Ugovor broj: 2-12445 od 18.10.2012

Spark d.o.o. Nikšić / 129.180,80 Eura sa PDV-om


88/12-ODRZAVANJE 6 ATC SIEMENS HIPATH 4000 V.2. U ST.NIKSIC, B.POLJE, MOJKOVAC, KOLASIN, PODGORICA, SUTOMORE I BAR-08.11.2013. godine





15.08.2012. godine



Ugovor broj: 2-13527 od 08.11.2012 Ukupno sa PDV-om 15.780,00

NES Communications d.o.o. Beograd / 13.487,18 Eura bez PDV-a

P1=33200000-2 ; P2= 28620000-4 Realizovano po ugovoru: 16.253,48 ili 100,00%

89/12-INSTRUMENTI I ALAT-31.12.2012. godine-31.12.2012. godine





15.08.2012. godine




56 | P a g e

Ugovor broj: 2-13053 od 30.10.2012 Ukupno P1 + P2=16.253,48

Baranka-Export Import Pejanović-Bar/ P1= 9.542,58 Eura sa PDV-om P2= 6.710,90 Eura sa PDV-om


90/12-REZERVNI DJELOVI I KOMPONENTE ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA-31.12.2012. godine





23.08.2012. godine



Ugovor broj: 2-12132 od 10.10.2012

Tekom Promet d.o.o. Podgorica / 39.512,30 Eura sa PDV-om


91/12-KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR, AKU BATERIJE I ELEKTRONSKE KOMPONENTE-31.12.2012. godine





24.08.2012. godine



Ugovor broj: 2-13052 od 30.10.2012 Ukupno: P1+P2+P3=50.624,52

Baranka-Export Import Pejanović-Bar P1=42.477,14 Eura sa PDV-om P2=4.212,85 Eura sa PDV-om P3=3.934,53 Eura sa PDV-om


92/12-ALAT, SITAN INVENTAR I MATERIJAL ZA PRUŽNE DIONICE-31.12.2012. godine





06.09.2012. godine



Ugovor broj: 2-13103 od 31.10.2012

KIPS d.o.o. Podgorica/ 39.659,77 Eura sa PDV-om


93/12-NABAVKA I IMPLEMENTACIJA NOVE VERZIJE PROGRAMA NAVISION 13.12.2013. godine


57 | P a g e





07.09.2012. godine



Ugovor broj: 15080 od 13.12.2012 Sa PDV-om: 99.882,90

ComTrade IT Solutions and Services d.o.o. Beograd/ 85.370,00 bez PDV-a


94 /12-GLAVNE GENERALNE OPRAVKE PRETVARAČA-31.12.2012. godine 12.12.2013. godine





11.09.2012. godine



Ugovor broj: 2-13540 od 09.11.2012

Samveko d.o.o.Podgorica/ 16.000,00 Eura sa PDV-om

33262800-2

95/12- REZERVNI DJELOVI ZA VAGONE





11.09.2012. godine


Odluka o poništavaju nadmetanja broj: 14646 od 04.12.2012. godine


96/12-KOMPONENTE I REZERVNI DJELOVI ZA ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA-31.12.2012. godine





13.09.2012. godine



Ugovor broj: 2-14050 od 20.11.2012

Tekom Promet d.o.o.Podgorica / 22.778,05 Eura sa PDV-om


58 | P a g e


97/12-REZERVNI DJELOVI GEISMAR-FRANCUSKA PROIZVODJACA SabWabco, Clark-31.12.2012. godine





20.09.2012. godine


Odluka o poništavanju broj:2-14161 od 21.11.2012. godine / P1= 18.000,00 Eura

Odluka o dodjeli ugovora broj:2-14160 od 21.11.2012. godine / P2,P3,P4

Ugovor broj: P2= 14989 od 12.12.2012 Ugovor broj:P3=2-15903 od 31.12.2012 Ugovor broj:P4=15669 od 24.12.2012 Ukupno: P2+P3+P4= 61.076,92

Spona d.o.o. Podgorica /P2= 12.000,00 Eura sa PDV-om KMR CO Beograd /P3= 23.076,92 Eura bez PDV-a Samveko d.o.o. Podgorica /P4= 26.000,00 Eura sa PDV-om


98/12-IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI I IDEJNOG RJEŠENJA ŽELJ. PRUGE PLJEVLJA-B.POLJE (RAVNA RIJEKA)- BERANE-GRANICA SA REPUBLIKOM KOSOVOM USLUGA Odluka broj: 7443/1 od 26.06.2012. godine




27.09.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj:14387 od 28.11.2012. godine

Ugovor broj: 14990 od 12.12.2012 Sa PDV-om: 24.921,00

Univerzitet u Beogradu-Građevinski fakultet / 21.300,00 Eura bez PDV-a

29820000-3

99/12-ELEKTRO MEHANIČKA DIZALICA ZA MPV





05.10.2012. godine




100/12-STACIONARNE AKUMULATORSKE BATERIJE-31.12.2012. godine




59 | P a g e



24.10.2012. godine


Odluka o dodjeli ugovora broj:15125 od 14.12.2012. godine

Ugovor broj: 15695 od 25.12.2012 Tekom Promet d.o.o. Podgorica/ 34.966,15 Eura sa PDV-om

29800000-7

101/12-NABAVKA MOTORA I PRETVARAČA





26.10.2012. godine


Odluka o poništavaju nadmetanja broj: 2-462 od 18.01.2013. godine


102/12-IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM "PROJEKAT SANACIJE PROPUSTA U KM. 333+593" I REVIZIJA (TEHNIČKA KONTROLA) PROJEKTA





07.11.2012. godine


Odluka o poništavanju broj:2-162 od 11.01.2013 godine / P2 800,00 Eura

Odluka o dodjeli ugovora broj:2-161 od 11.01.2013. godine / P1

Ugovor broj:P1-2-1362 od 12.02.2013

Institut za građevinarstvo Podgorica /P1 = 6.000,00 Eura sa PDV-om

29141800-7

103/12-KARDANSKA VRATILA





12.11.2012. godine




104/12-NABAVKA I UGRADNJA ALUMINIJUMSKE BRAVARIJE


60 | P a g e

RADOVI Odluka broj: 14458 od 28.11.2012. godine




30.11.2012. godine



Ugovor broj: 2-1396 od 13.02.2013 Gradnja Promet d.o.o. Danilovgrad / 8.800,74 Eura sa PDV-om

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA RNE GORE AD PODGORIA izvjestaj o... · i kvalifikacionoj strukturi i...

Documents

Transcript of ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA RNE GORE AD PODGORIA izvjestaj o... · i kvalifikacionoj strukturi i...