e-risinājumi pašvaldībāmPašvaldības budžeta plānošanas un

finanšu vadības risinājums

Romāns Kairovs, FMSKaspars Vitenbergs, Ventspils pilsētas Dome

Baltic IT&T, 20.04.2007.

Prezentācijas plāns

Par MicroStrategyFinanšu vadības risinājumi

pašvaldībāmProblēmasRisinājumiIeguvumi

Finanšu vadības projekts Ventspils pilsētas domē

Jautājumi un atbildes

Par MicroStrategy

MicroStrategy pasaulēDibināta 1989. gadāBiznesa Inteliģences programmatūras

ražotājswww.microstrategy.com

MicroStrategy LatvijāKopš 2004. gadaSertificēti speciālistiProjekti un pieredze

Tehnoloģijaslīderis

BI risinājumi

18 gadu pieredze

Par MicroStrategy

MicroStrategy ir BI platforma, kas ļauj analizēt iestādes rīcībā esošos datus un pieņemt lēmumus, kas balstīti uz šīs informācijas analīzi

Dati Informācija

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Problēma:Budžeta plānošana un izpildes kontrole

Sarežģīta struktūraLiels datu apjomsDaudz manuālā darbaOperatīvās kontroles realizācijaDatu drošībaLēmumu kvalitāte

Risinājums:Datu analīzes sistēma Microstrategy:

Budžeta plānošanaIzpildes kontroleDatu analīzeFinanšu vadība

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Risinājums: Budžeta plānošana:Datu ievade Web vai MS Excel formāsAutomātiskā apkopošanaPieejas tiesību kontroleSalīdzinājums ar iepriekšējo periodu izpildiBudžeta plānošanas procesa uzraudzībaAtskaites (par aktuālo stāvokli – on-line)

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Risinājums: Izpildes kontrole:Izpildes datu imports no

grāmatvedības sistēmām (Apvārsnis, UVIS u.c.)

Budžeta plāna izpildes kontroleKonsolidācijaAtskaites (par aktuālo stāvokli – on-

line)

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Risinājums: Datu analīze:Kopējā un detalizētā analīze (OLAP)Pieprasījumu veidošana (ad-hoc)Datu lejupizpēte (drill-down)Intelektuālā analīze (data mining)Statistiskā analīze

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Risinājums: Finanšu vadība (pašvaldības līmenī):

“Pašvaldības virsgrāmatas” analīzeDebitoru / kreditoru analīze

t.sk. institucionālie sektori

Dokumentu analīzeNaudas plūsmas prognoze

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Galvenie ieguvumi:Ātra un precīza budžeta sastādīšanaDatu centralizētā pieejamība Web vidēOperatīvā datu kontrole un analīzeCilvēkresursu ekonomijaPieejas tiesību kontroleDatu drošībaLēmumu kvalitātes uzlabošanās

Finanšu vadības risinājumi pašvaldībām

Finanšu vadības projekts Ventspils pilsētas domē

Situācija:

12 pašvaldības iestādes ar 89 struktūrvienībām;

7 budžeta dalījuma dimensijas;

liels tehniskā darba īpatsvars finanšu pārskatu sagatavošanas procesā;

pašvaldības pārvaldes institūcijām nepieciešama pēc satura līdzīga, bet pēc formas atšķirīga informācija.

Finanšu vadības projekts Ventspils pilsētas domē

Risinājums:

Apvārsnis

MicroStrategy Web

Izpildes dati

Budžeta dati MicroStrategyIntelligence

Server

Atskaites un analīze

MicroStrategy Web

Finanšu vadības projekts Ventspils pilsētas domē

Ieguvumi:

automatizēti pašvaldības mēroga finanšu pārskati;

būtiski palielināts informācijas iegūšanas ātrums;

elastīgi operatīvās kontroles mehānismi;

mazāks cilvēkresursu patēriņš konsolidējot informāciju no dažādām informācijas sistēmām;

atvieglota sistēmas turpmākā integrēšana ar citām informācijas sistēmām.

Jautājumi / AtbildesPaldies par uzmanību!

Papildus informācija:Romāns Kairovs, FMS: 67116222,

Romans.Kairovs@fms.lvKaspars Vitenbergs, Ventspils pilsētas dome: 3601151,

Kaspars.Vitenbergs@ventspils.gov.lv