Dispozitie de plata/incasare
-
Upload
daiana-elena -
Category
Documents
-
view
186 -
download
0
description
Transcript of Dispozitie de plata/incasare
Denumirea firmei de exercițiuSediul școlii / localitate , str.Tel
2. Banca ordonatorului
UZ DIDACTICROCT Banca Virtuală Timișoara, str. Corbului, nr. 7C
DISPOZIȚIE DE PLATĂ EXTERNĂ
3. Suma totală ordonată /(cifre) (litere)
valuta
4. Instrucțiuni ale clientului privind plata
Contracte
5. Banca beneficiarului
spot urgent
1. Ordonator
, nr.Fax Email
din care, plăți pe tipuri de tranzacții
Nr crt Valoarea tranzacției Descrierea tranzacției pentru care se dispune plata Data livrării Nr. din Registrul
datoriei externe
ordin de plată SWIFT/ telegrafic
acreditiv numerar
incasso cec
Documente
Facturinr. și data
Comisioane și speze
OUR SHA BEN
DenumireAdresaȚara Adresa
Denumire FENr. cont
6. Beneficiar
Țara7. Țara partenerului din contractul extern
8. Informațiile completate pe acest formular sunt conform evidențelor
CNPNume și prenume
Semnătura ordonatorului
DataDataReferința externă
Data valutei
9. Se completează de către ROCT Banca Virtuală Dispoziția de plată a fost executată
Semnătura și ștampila