DIGIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6...2016/06/30 · Igence Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli...

DIGIA OYJ | ATOMITIE 2 A | 00370 HELSINKI | PUH. 010 313 3000 | FAX 010 313 3700 | Y-TUNNUS 0831312-4 | WWW.DIGIA.COM

1

DIGIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 12.8.2016 KLO 8.00 DIGIAN KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Tässä puolivuosikatsauksessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta (jatkuvat toiminnot). Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan puolivuosikatsauksessa lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus. Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Huhti-kesäkuu 2016:

• Liikevaihto 22,4 (20,5) miljoonaa euroa, kasvua 9,3 prosenttia • Liikevoitto 1,8 (1,7) miljoonaa euroa, eli 7,9 (8,1) prosenttia liikevaihdosta • Osakekohtainen tulos 0,07 (0,07) euroa • Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 3,64 euroa

Tammi-kesäkuu 2016:

• Liikevaihto 43,8 (39,9) miljoonaa euroa, kasvua 9,9 prosenttia • Liikevoitto 2,7 (1,9) miljoonaa euroa, eli 6,2 (4,8) prosenttia liikevaihdosta • Osakekohtainen tulos 0,11 (0,08) euroa • Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 3,65 euroa

Digian liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja tammi-kesäkuussa kasvu oli 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä tukivat erityisesti yhtiön omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan, asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan, integraatioliiketoiminnan ja finanssialueen tuoteratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan kasvu Suomessa. Myös liikevoittomarginaali tammi-kesäkuussa parani 6,2 prosenttiin verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 4,8 prosenttiin. Digian ja Qt:n jakautumisen tultua voimaan 1.5.2016 Digian uuden kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Digia on asiakkaiden näkemyksellinen kumppani liiketoimintaprosessien uudistamisessa ja kehittämisessä. Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee strategiakaudella keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Vuoden toisella neljänneksellä Digia sopi verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence Oy Ab:n ostosta. Yritysostolla Digia laajensi nykyistä tarjoomaansa ja osaamistaan erityisesti verkkokaupan ja kaupallisen tuotetiedon hallinnan ratkaisuissa. Igencen teknologinen osaaminen täydentää erinomaisesti Digian palveluja. Yhdistämällä Igencen osaamisen Digian vahvaan palvelumuotoilu- ja integraatio-osaamiseen sekä prosessien ja taustajärjestelmien syvään tuntemukseen Digia luo asiakkailleen arjessa toimivia, taustajärjestelmiin integroituja verkkokaupparatkaisuja. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016 ja se raportoidaan osana Digiaa 1.7.2016 alkaen. Digia toistaa aiemman ohjeistuksensa ja arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena ja liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuonna 2016. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.


2

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 EUROA 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 2015

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 22 397 20 489 9,3 % 43 829 39 888 9,9 % 80 946

Liikevoitto 1 777 1 653 7,5 % 2 714 1 914 41,8 % 5 854

- suhteessa liikevaihtoon 7,9 % 8,1 % 6,2 % 4,8 % 7,1 %

Katsauskauden voitto 1 542,8 1 554 -0,7 % 2 242 1 604 39,7 % 4 246

- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 7,6 % 5,1 % 4,0 % 4,8 %

Katsauskauden voitto, lopetetut toiminnot

75 646 104 75 771 326 981

Katsauskauden voitto, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

77 189 1 658 78 013 1 930 5 228

Oman pääoman tuotto % 15,3 % 17,9 % 11,2 % 10,4 % 13,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto % 15,9 % 18,0 % 12,4 % 12,4 % 15,6 %

Korollinen vieras pääoma 12 228 15 229 -19,7 % 12 228 15 229 -19,7 % 13 513

Rahavarat 1 752 4 842 -63,8 % 1 752 4 842 -63,8 % 6 710

Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing)

33,9 % 27,5 % 33,9 % 27,5 % 16,6 %

Omavaraisuusaste % 50,6 % 51,8 % 50,6 % 51,8 % 53,7 %

Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,07 0,07 0,11 0,08 0,20

Tulos/osake, eur, laimennettu 0,07 0,07 0,11 0,08 0,20

UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN Digia Oyj on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. KUTSU PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 12.8.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa. LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000 Puolivuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.digia.com/sijoittajat-osiossa 12.8.2016 klo 11.00 alkaen. JAKELU NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.digia.com


3

DIGIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Tässä puolivuosikatsauksessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta. Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan puolivuosikatsauksessa lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpidon erotus. Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. LIIKEVAIHTO Digian liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 22,4 (20,5) miljoonaa euroa, missä kasvua oli 9,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 43,8 (39,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia edellisvuodesta. Tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvua tukivat hyvä palvelukysyntä ja hyvin sujunut myynti useilla yhtiön liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon kasvu oli useilla toiminnan osa-alueilla IT-alan yleistä markkinakasvua nopeampaa. Integraatio- ja analytiikkapalveluiden kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä, ja liiketoiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kehittämisinvestointeja suunnattiin Digian kasvustrategian mukaisesti tukemaan prosessien ja palveluiden digitalisointiin liittyvien uudenlaisten palvelukokonaisuuksien rakentamista. Toiminnan- ja tuotannonohjauksen liiketoiminnassa yhtiön omiin teknologioihin perustuva ERP-liiketoiminta kehittyi myönteisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myös Microsoft-teknologioihin perustuva ERP-liiketoiminta kasvoi tammi-kesäkuussa, ja kasvu vahvistui erityisesti vuoden toisella neljänneksellä hyvän lisenssimyynnin ansiosta. Microsoft-pohjaisessa ratkaisuliiketoiminnassa liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui julkishallinnon hankkeiden volyymin pienenemisestä, resurssien saatavuuteen liittyvistä haasteista alkuvuoden aikana sekä tavanomaista voimakkaammasta panostuksesta myyntiin. Myös finanssialueen tuoteratkaisuihin perustuva liiketoiminta Suomessa jatkoi kasvuaan. Asiakaskohtaisten projektien lisäksi arvopaperiselvityksiin liittyvät markkinamuutokset (T2S) Suomessa ja Ruotsissa työllistävät edelleen merkittävän osan liiketoiminta-alueen henkilöstöä. Hyvä kysyntä tuki asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan kasvua, ja rekrytointeja lisättiin kasvun jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 7,3 (6,1) miljoonaa euroa, eli 32,6 (30,0) prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Tammi-kesäkuussa tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 13,9 (11,6) miljoonaa euroa, eli 31,8 (29,1) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS Yhtiön liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 1,8 (1,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 7,9 (8,1) prosenttia. Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 2,7 (1,9) miljoonaa euroa, eli 6,2 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi alkuvuonna 2015 yhteensä 0,6 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Integraatio- ja analytiikkapalveluiden kannattavuus oli hyvä, mutta toimipaikan optimoinnin tuote- ja liiketoimintamallien merkittävät kehitysinvestoinnit odotetusti heikensivät liiketoiminta-alueen kannattavuutta.


4

Yhtiön omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan liiketulos kehittyi suotuisasti hyvän liikevaihdon kehityksen myötä. Microsoft-teknologioihin perustuvassa ERP-liiketoiminnassa uusien hankkeiden käynnistymisessä oli viivästymistä, mikä rasitti alueen tulosta erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi Microsoft-pohjaisessa ratkaisuliiketoiminnassa tavanomaista suuremmat myyntipanostukset heikensivät kannattavuutta tammi-kesäkuussa.

Finanssialueen tuoteratkaisuihin perustuvaan liiketoimintaan tehdyt rekrytoinnit ja palveluliiketoiminnan investoinnit rasittivat edelleen kannattavuutta Suomessa. Ruotsissa liiketulosta rasittaa edelleen jo aiemmin julkaistu pitkäaikaisen merkittävän ylläpitoasiakkuuden päättyminen. Yhtiön tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja oli 2,6 (1,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,2 (1,6) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa oli 0,07 (0,07) euroa ja tammi-kesäkuussa 0,11 (0,08). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa 3,64 euroa ja tammi-kesäkuussa 3,65 euroa. Nettorahoituskulut vuoden toisella neljänneksellä olivat -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.

STRATEGIAN TOTEUTUS JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu asiakkaiden ydinjärjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin. Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016-2019 ovat:

• palvelujen ja prosessien digitalisointi • palveluliiketoiminnan vahvistaminen • tarjooman sovittaminen valituille toimialoille • syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa • osaava ja innostunut henkilöstö

Kasvua Digia hakee perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita. Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla yhtiön liiketoimintastrategia eteni suunnitellusti. 14.6.2016 Digia ja Transaktum Oy Ab allekirjoittivat sopimuksen, jolla Digia Oyj osti Transaktum Oy Ab:lta Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Igence Oy Ab on verkkokauppojen asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan menestymään monikanavaisessa liiketoimintaympäristössä. Yritysostolla Digia vahvisti strategiansa mukaisesti asemaansa kasvavassa verkkokauppamarkkinassa. Igence Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli 2,26 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 24 henkilöä. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016. RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT Yhtiön taseen loppusumma oli kesäkuun 2016 lopussa 61,6 (12/2015: 84,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 50,6 (12/2015: 53,7) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 33,9 (12/2015: 16,6)


5

prosenttia. Likvidit varat kesäkuun lopussa olivat 1,8 (12/2015: 6,7) miljoonaa euroa. Ylläolevat taseen vertailuluvut pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut. Konsernilla oli kesäkuun lopussa 12,2 (12/2015: 13,5) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 9,0 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta ja 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista. Digia Oyj sopi 14.4.2016 uudesta, kolmivuotisesta, rahoituslainojen järjestelystä Danske Bank Oyj:n kanssa. Lainajärjestely korvaa Digian aiemman lainakannan, yhteensä 12 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyn kokonaismäärä on 17 miljoonaa euroa. Rahoitussopimukseen liittyy tavanomaisia yhtiön vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn liittyviä kovenantteja.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 1,3 miljoonaa euroa (1-6/2015: 2,9 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tammi-kesäkuussa oli 12,4 (12,4) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,2 (10,4) prosenttia.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Yhtiön henkilöstön määrä oli kesäkuun 2016 lopussa 797. Henkilömäärä kasvoi 38 henkilöllä, eli 5,0 prosenttia tilikauden 2015 loppuun verrattuna (31.12.2015: 759 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla oli 775 henkilöä, jossa oli kasvua 22 henkilöä eli 2,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2015 keskiarvoon (2015: 753).

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautumisen tultua voimaan 1.5.2016, Digian toimitusjohtajana aloitti DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965). Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2015 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä 5-8 muutetaan olevan 4-8. Hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen sekä uutena jäsenenä Martti Ala-Härkönen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi. Tilikauden 2015 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2016. Voimassa olevat valtuutukset kuvataan kohdassa Osakepääoma ja osakkeet. Lisäksi varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen 16.12.2015 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta.


6

Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia Oyj:n jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa. Osana jakautumista hyväksyttiin Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestys sekä Digia Oyj:n ylikurssirahaston alentaminen koko määrällään, eli 7 899 485,80 eurolla. Digian toimitusjohtajan Juha Vareliuksen sovittiin siirtyvän Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi jakautumisen tullessa voimaan. Digia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin DI, KTK Timo Levoranta (s. 1965). Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle, Digia Oyj:n jatkaessa Kotimaa-liiketoimintaa. Jakautuminen tuli voimaan, kun sen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.5.2016. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2016 oli 20 875 645 osaketta, ja yhtiöllä oli Euroclear Finland Oy:n mukaan yhteensä 4 263 osakkeenomistajaa. Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tammi-kesäkuussa oli 20 750 816 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kesäkuun 2016 lopussa oli 20 780 260 kappaletta. Digia Oyj:llä oli katsauskauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 30.6.2016 noin 0,5 prosenttia osakekannasta. Yhtiö on rahoittanut 45 658 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa yhteensä 83 671 osaketta. Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.digia.com. Yhtiökokous myönsi 16.3.2016 hallitukselle seuraavat valtuudet: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvasi yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Katsauskauden loppuun mennessä yhtiön hallitus ei ollut käyttänyt voimassa olevaa valtuutustaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta


7

poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2015 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2017 saakka. Katsauskauden loppuun mennessä yhtiön hallitus ei ollut käyttänyt voimassa olevaa valtuutustaan. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tammi-kesäkuussa 2016 oli 2,81 euroa kesäkuussa ja ylin 7,40 euroa huhtikuussa ennen osittaisjakautumisen voimaantuloa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,45 euroa. Vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi katsauskaudella oli 5,16 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä 30.6.2016 oli 72 020 975 euroa. LIPUTUSILMOITUKSET 26.4.2016 Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Kari Juhani Karvinen ilmoitti, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alitti 5 prosentin rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Ilmoituksen jälkeen Kari Karvisella oli yhteensä 1 000 000 Digian osaketta, joka vastaa 4,79 prosenttia Digian kaikista osakkeista ja äänistä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö toteutti 1.7.2016 yrityskaupan, jolla Digia Oyj osti, 14.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, Transaktum Oy Ab:lta Igence Oy Ab:n koko osakekannan. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Digian liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa ja yhtiön johdon arvion mukaan jatkuvien liiketoimintojen osalta ne ovat pysyneet ennallaan. Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digia.com. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Digia panostaa vuonna 2016 vahvasti kasvun edellytysten luomiseen liiketoiminnassaan. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita vauhdittamaan liiketoimintansa kasvua. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan digitalisaatioon, monikanavaisuuden lisääntymiseen ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, joihin vastaamiseksi yhtiö panostaa myös jatkossa vahvasti henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen.


8

Yhtiö toistaa aiemman ohjeistuksensa ja arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena ja liikevaihdon kasvun jatkuvan myös vuonna 2016. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Helsingissä 12. elokuuta 2016 Digia Oyj Hallitus


9

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Osavuosikatsauksen liitetiedot KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1 000 EUROA

1 000 EUROA 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 2015

Jatkuvat toiminnot

LIIKEVAIHTO 22 397 20 489 9,3 % 43 829 39 888 9,9 % 80 946

Liiketoiminnan muut tuotot 254 60 321,5 % 376 125 200,4 % 428

Materiaalit ja palvelut -3 116 -2 116 47,3 % -5 804 -4 157 39,6 % -9 152

Poistot ja arvonalentumiset -395 -471 -16,2 % -867 -899 -3,5 % -1 607

Muut liiketoiminnan kulut -17 364 -16 310 6,5 % -34 819 -33 043 5,4 % -64 761

Liikevoitto 1 777 1 653 7,5 % 2 714 1 914 41,8 % 5 854

Rahoituskulut (netto) -38 -31 22,1 % -96 -236 -59,4 % -513

Voitto ennen veroja 1 740 1 622 7,3 % 2 618 1 677 56,1 % 5 341

Tuloverot -197 -68 189,8 % -376 -73 415,5 % -1 095

KATSAUSKAUDEN VOITTO, JATKUVAT TOIMINNOT

1 543 1 554 -0,7 % 2 242 1 604 39,7 % 4 246

Laajan tuloslaskelman erät:

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-4 -1 -187 -1 -27

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ, jatkuvat toiminnot

1 538 1 553 -0,9 % 2 055 1 603 28,2 % 4 219

Katsauskauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön osakkaille 1 543 1 554 -0,7 % 2 242 1 604 39,7 % 4 246

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen, jatkuvat toiminnot

Emoyhtiön osakkaille 1 538 1 553 -0,9 % 2 055 1 603 28,2 % 4 219

Lopetetut toiminnot

Katsauskauden tulos 75 740 143 75 266 355 1 099

Emoyhtiön osakkaille 75 740 143 75 266 355 1 099

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

Katsauskauden laaja tulos 77 278 1 696 77 321 2 107 5 319

Emoyhtiön osakkaille 77 278 1 696 77 321 2 107 5 319


10

Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot (laimentamaton ja laimennettu EPS)

0,07 0,07 -0,6 % 0,11 0,08 39,9 % 0,20

Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot (laimentamaton ja laimennettu EPS)

3,64 0,01 3,65 0,02 0,05

Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (laimentamaton ja laimennettu EPS)

3,72 0,08 3,76 0,09 0,25

KONSERNITASE, 1 000 EUROA

Varat 30.6.2016 31.12.2015

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 38 112 44 550

Muut aineettomat hyödykkeet 302 6 486

Aineelliset hyödykkeet 1 573 1 859

Sijoitukset 627 627

Pitkäaikaiset saamiset 53 30

Laskennallinen verosaaminen 287 293

Pitkäaikaiset varat yhteensä 40 954 53 844

Lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaiset saamiset 18 880 23 741

Myytävissä olevat rahoitusvarat 331 331

Rahavarat 1 421 6 379

Lyhytaikaiset varat yhteensä 20 632 30 451

Varat yhteensä 61 586 84 295

Oma pääoma ja velat 30.6.2016 31.12.2015

Osakepääoma 2 088 2 088

Ylikurssirahasto 0 7 899

Muu rahasto 5 204 5 204

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 050 31 370

Muuntoero -200 492

Kertyneet voittovarat -84 243 -11 394

Tilikauden voitto 78 013 5 228

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 30 911 40 887

Oma pääoma yhteensä 30 911 40 887

Velat

Pitkäaikaiset, korolliset velat 9 646 8 196

Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 0 875

Laskennalliset verovelat 27 254

Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 672 9 324


11

Lyhytaikaiset, korolliset velat 2 583 5 317

Muut lyhytaikaiset velat 18 420 28 767

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21 003 34 084

Velat yhteensä 30 675 43 408

Oma pääoma ja velat 61 586 84 295

Vertailukauden tase sisältää Qt-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, jotka 1.5.2016 tapahtuneessa jakautumisessa siirtyivät Qt Group -konsernille. KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 EUROA

1.1.2016-30.6.2016 1.1.2015-30.6.2015

Liiketoiminnan rahavirta:

Katsauskauden voitto 78 013 1 773

Oikaisut tilikauden tulokseen 481 1 067

Käyttöpääoman muutos 763 861

Maksetut korot -78 -116

Saadut korot 0 0

Maksetut verot -1 341 102

Lopetetut toiminnot -76 535 -747

Liiketoiminnan rahavirta 1 303 2 941

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -662 -1 152

Lopetetut toiminnot -217 188

Investointien rahavirta -879 -964

Rahoituksen rahavirta:

Rahoitusleasing velkojen lyhennys -243 45

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -10 900 -1 500

Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 000 -414

Pitkäaikaisten lainojen nostot 9 925 0

Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 878 -766

Lopetetut toiminnot -951 369

Rahoituksen rahavirta -2 047 -2 266

Rahavarojen muutos -2 592 -290

Rahavarat katsauskauden alussa 6 710 5 132

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -64 0

Jakautumisessa siirtyneet rahavarat -2 301

Rahavarojen muutos -2 592 -290

Rahavarat katsauskauden lopussa 1 752 4 842


12

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1 000 EUROA a b c d e f g h

OMA PÄÄOMA 1.1.2015 2 088 0 7 899 31 370 5 204 401 -10 243 36 719


Laajan tuloslaskelman erät 177 177

Osingonjako -1 039 -1 039

Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

44 44

OMA PÄÄOMA 30.6.2015 2 088 0 7 899 31 370 5 204 578 -9 308 37 831

a b c d e f g h

OMA PÄÄOMA 1.1.2016 2 088 0 7 899 31 370 5 204 492 -6 166 40 887


Laajan tuloslaskelman erät -692 -692

Osingonjako -1 659 -1 659

Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

6 6

Jakautumisvastike käyvin arvoin

-85 771 -85 771

Ylikurssirahaston purku (1 -7 899 7 899 0

Jakautumisen vaikutus -9 220 9 220 0

Muut erät 128 128

OMA PÄÄOMA 30.6.2016 2 088 0 0 30 050 5 204 -200 -6 230 30 911

a = osakepääoma b = uusmerkintä c = ylikurssirahasto d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto e = muut rahastot f = muuntoerot g = kertyneet voittovarat h = oma pääoma yhteensä (1 Jakautumiseen liittyvä ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen päätöksellä PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet: Puolivuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015. 1.1.2016 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Liiketoiminnan kausiluonteisuus: Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet. Maksetut osingot: Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 1 659 291,52 euroa.


13

Liiketoimet lähipiirin kanssa: Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä näiden lähipiiri ja määräysvallassa olevat yhtiöt. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia. Yhtiö toteutti 1.7.2016 yrityskaupan, jolla Digia Oyj osti, 14.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, Transaktum Oy Ab:lta Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Kauppahinnan kohdistamista ei ole vielä tehty loppuun. DIGIAN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT:

1 000 EUROA 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015

Liikevaihto 22 397 21 432 23 184 17 874 20 489

Liiketoiminnan muut tuotot 254 121 229 74 60

Materiaalit ja palvelut -3 116 -2 688 -3 207 -1 788 -2 116

Poistot ja arvonalentumiset -395 -473 -477 -490 -471

Muut liiketoiminnan kulut -17 364 -17 456 -17 688 -13 770 -16 310

Liikevoitto 1 777 936 2 042 1 899 1 653

Rahoituskulut (netto) -38 -58 -210 -8 -31

Voitto ennen veroja 1 740 878 1 832 1 891 1 622

Tuloverot -197 -179 -368 -546 -68

Katsauskauden voitto 1 543 699 1 464 1 346 1 554

Katsauskauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön osakkaille 1 543 699 1 464 1 346 1 554

Tulos/osake, EUR 0,07 0,03 0,07 0,06 0,07

Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,07 0,03 0,07 0,06 0,07


14

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (JATKUVAT TOIMINNOT ELLEI TOISIN MAINITA):

1 000 EUROA 1-6/2016 1-6/2015

Toiminnan laajuus:

Liikevaihto 43 829 52 761

- muutos edelliseen vuoteen -16,9 % 8,9 %

Sijoitettu pääoma keskimäärin 49 080 53 066

Henkilöstön määrä 791 930

Henkilöstö keskimäärin 775 931

Kannattavuus:

Liikevoitto 2 714 2 997

- suhteessa liikevaihtoon 6,2 % 5,7 %

Tulos ennen veroja 2 618 2 517


Tilikauden voitto 2 242 1 930


Oman pääoman tuotto 11,2 % 10,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto 12,4 % 12,4 %

Rahoitus ja taloudellinen asema:

Korollinen vieras pääoma 12 228 15 229

Rah.om.arvopaperit + Rahat ja pankkis. 1 752 4 842

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 33,9 % 27,5 %

Omavaraisuusaste 50,6 % 51,8 %

Liiketoiminnan rahavirta 1 303 2 941

Tulos/osake, eur, laimentamaton (jatkuvat toiminnot) 0,11 0,09

Tulos/osake, eur, laimennettu (jatkuvat toiminnot) 0,11 0,09

Oma pääoma/osake, eur 1,48 1,81

Osakkeen alin kaupantekokurssi katsauskaudella, eur 2,81 2,74

Osakkeen alin kaupantekokurssi jakautumisen jälkeen, eur 2,81

Osakkeen ylin kaupantekokurssi katsauskaudella, eur 7,40 4,88

Osakkeen ylin kaupantekokurssi jakautumisen jälkeen, eur 3,99

Osakkeen keskikurssi katsauskaudella, eur 5,16 3,55

Osakekannan markkina-arvo 30.4. (ennen jakautumista) 153 436

Osakekannan markkina-arvo 30.6. 72 021 90 183

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia. Vertailukausien tunnusluvut ja osakkeen ylin kaupantekokurssi sisältävät myös Qt-liiketoiminnan. LOPETETUT TOIMINNOT 16.3.2016 pidetyn Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Digian osittaisjakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Osittaisjakautumisen tuloksena Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle uudelle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Oheisessa taulukossa raportoidaan Qt-liiketoiminnan keskeiset taloudelliset luvut lopetettujen toimintojen lukuina. Lopetetuissa


15

toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus. LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KESKEISET TALOUDELLISET LUVUT, 1 000 EUROA

1-6/2016

Liikevaihto 10 619

Liikevoitto 777(1

Jakautumisen tulosvaikutus 74 994

Katsauskauden voitto 75 771

Liikearvo 6 562

Muut aineettomat oikeudet 5 742

Aineelliset hyödykkeet 515

Myyntisaamiset 6 532

Rahavarat 2 301

Muut saatavat 1 058

Saadut ennakkomaksut 6 550

Muut velat 4 947

(1 Sisältää jakautumiseen liittyviä kuluja 0,4 miljoonaa euroa

DIGIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6...2016/06/30 · Igence Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli...

Documents

Transcript of DIGIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6...2016/06/30 · Igence Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli...