Corrida Ropa Formato Diferente
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FORMATO CORRIDA FINANC FAPPA - PROMUSAG 2011 SECRETARIA DE LA REFORMA AGR TIENDA DE ROPA A B CALCULOS TECNICOS B.I. B. II. C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. C.I. C.II. C.III. C.IV D ANALISIS DE RENTABILIDAD D.I. D.II. D.III. E INSTRUCCIONES PRESUPUESTO DE INVERSION MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS PROYECCION DE INGRESOS COSTOS TOTALES ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO COTIZACIONES
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FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2011
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
TIENDA DE ROPA
AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.E
INSTRUCCIONESPRESUPUESTO DE INVERSION
MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION DE INGRESOS COSTOS TOTALES ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORROCOTIZACIONES
FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2011
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
INSTRUCCIONES1 Utiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.2 Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal como
la información de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc. 3 El orden de las hojas es indispensable.
Proyecciones Financieras:
Todo proyecto productivo debe incluir un apartado de proyecciones financieras, y todo negocio, con o sin plan de negocios, debe de contar con una proyección adecuada de ventas, utilidades y efectivo disponible.
El gran problema es que la mayoría de las personas no saben hacer proyecciones, y es difícil encontrar programas de apoyo específicos para esta tarea. Por esto, hemos desarrollado una plantilla que te puede ayudar incluso si no tienes experiencia en contabilidad y finanzas. Este archivo en Excel te ayudará a desarrollar cinco años de proyecciones financieras vía estados financieros pro forma, tales como lo solicita la Secretaria de la Reforma Agraria.
INSTRUCCIONESUtiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal comola información de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.
Proyecciones Financieras:
Todo proyecto productivo debe incluir un apartado de proyecciones financieras, y todo negocio, con o sin plan de negocios, debe de contar con una proyección adecuada de ventas, utilidades y efectivo disponible.
El gran problema es que la mayoría de las personas no saben hacer proyecciones, y es difícil encontrar programas de apoyo específicos para esta tarea. Por esto, hemos desarrollado una plantilla que te puede ayudar incluso si no tienes experiencia en contabilidad y finanzas. Este archivo en Excel te ayudará a desarrollar cinco años de proyecciones financieras vía estados financieros pro forma, tales como lo solicita la Secretaria de la Reforma Agraria.
TIENDA DE ROPAPRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDADACTIVO FIJO
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL LOCAL LOTEPISO PARA LOCAL LOTETUBERIAS PARA LOCAL LOTECONSTRUCCION DE LOCAL T M.O LOTEPUERTAS Y VENTANAS PARA LOCAL LOTE
ACTIVO DIFERIDOElaboración Proy y Asist Téc Estudio
CAPITAL DE TRABAJO
MERCANCIA PARA PONER EN MARCHA EL LOCAL Lote
TOTAL
TIENDA DE ROPAPRESUPUESTO DE INVERSION
CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA
1 $ 32,801.22 $ 32,801.22 $ 32,801.22
1 $ 5,362.28 $ 5,362.28 $ 5,362.28
1 $ 822.17 $ 822.17 $ 822.17
1 $ 62,478.33 $ 62,478.33 $ 62,478.33
1 $ 28,536.00 $ 28,536.00 $ 28,536.00
1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
1 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 50,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 198,000.00 $ 198,000.00
TIENDA DE ROPAPRESUPUESTO DE INVERSION
SOCIOS TOTAL
$ 32,801.22 $ 5,362.28 $ 822.17 $ 62,478.33 $ 28,536.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ 18,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 198,000.00
TIENDA DE ROPA MEMORIAS DE CALCULO
Costos fijos
6 Empleos Perso 12001 Agua 801 Luz 2001 Gasolina 2000Costos Variables PU Ene Feb2 Pantalones Pza 130 260 2605 Abrigos Largo Pza 600 3000 30006 Abrigos 3/4 Pza 550 3300 33006 Sacos cortos Pza 450 2700 270010 Blusas Pza 120 1200 12002 Capri de vestir Pza 120 240 2405 Conjuntos de falda Pza 150 750 7505 Conjunto de pantalon Pza 190 950 9508 Pantalon de pretila Pza 150 1200 12003 Pantalon elastico Pza 150 450 4506 Pantalon de ribete Pza 160 960 9606 sandalias pza 120 720 7205 tenis Pza 200 1000 10005 zapatillas Pza 150 750 7505 zapatos Pza 120 600 6002 botas Pza 200 400 400
18480 18480
TIENDA DE ROPA MEMORIAS DE CALCULO
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep260 260 260 260 260 260 260
3000 3000 3000 3000 3000 3000 30003300 3300 3300 3300 3300 3300 33002700 2700 2700 2700 2700 2700 27001200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
240 240 240 240 240 240 240750 750 750 750 750 750 750950 950 950 950 950 950 950
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200450 450 450 450 450 450 450960 960 960 960 960 960 960720 720 720 720 720 720 720
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000750 750 750 750 750 750 750600 600 600 600 600 600 600400 400 400 400 400 400 400
18480 18480 18480 18480 18480 18480 18480
Oct Nov Dic260 260 260 3120
3000 3000 3000 360003300 3300 3300 396002700 2700 2700 324001200 1200 1200 14400
240 240 240 2880750 750 750 9000950 950 950 11400
1200 1200 1200 14400450 450 450 5400960 960 960 11520720 720 720 720
1000 1000 1000 1000750 750 750 750600 600 600 600400 400 400 400
18480 18480 18480 183590
TIENDA DE ROPA PROYECCION DE COSTOS
Ene Feb MarPRODUCCION 3,000 3,000 3,000ADMINISTRACION Y VENTAS 1,200 1,200 1,200ADMINISTRATIVOS 2,280 2,280 2,280MANTENIMIENTO 100 100 100
6,580
TIENDA DE ROPA PROYECCION DE COSTOS
Abr May Jun Jul Ago Sep3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,0001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,2002,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280
100 100 100 100 100 100
TIENDA DE ROPA PROYECCION DE COSTOS
Oct Nov Dic Total3,000 3,000 3,000 36,0001,200 1,200 1,200 14,4002,280 2,280 2,280 27,360
100 100 100 1,20078,960
TIENDA DE ROPA PROYECCION DE INGRESOS
Ventas Ene Feb Mar Abr May
2 Pantalones 260 520.0 520.0 520.0
5 Abrigos Largo 1200 6,000.0 6,000.0 6,000.0
6 Abrigos 3/4 1100 6,600.0 6,600.0 6,600.0
6 Sacos cortos 900 5,400.0 5,400.0 5,400.010 Blusas 240 2,400.0 2,400.0 2,400.0
2 240 480.0 480.0 480.0
5300 1,500.00 1,500.00 1,500.00
5380 1,900.00 1,900.00 1,900.00
8300 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3 300 900.00 900.00 900.00
6 320 1,920.00 1,920.00 1,920.00
6 sandalias 120 720.00 720.00 720.00 5 tenis 200 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5 zapatillas 150 750.00 750.00 750.00 5 zapatos 120 600.00 600.00 600.00 2 botas 200 400.00 400.00 400.00
33,490.0 33,490.0 33,490.0
Capri de vestir
Conjuntos de falda
Conjunto de pantalon
Pantalon de pretila
Pantalon elastico
Pantalon de ribete
TIENDA DE ROPA PROYECCION DE INGRESOS
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0
6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.02,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
33,490.0 33,490.0 33,490.0 33,490.0 33,490.0 33,490.0 33,490.0
Total
520.0 520.0 6,240.0
6,000.0 6,000.0 72,000.0
6,600.0 6,600.0 79,200.0
5,400.0 5,400.0 64,800.02,400.0 2,400.0 28,800.0
480.0 480.0 5,760.0
1,500.00 1,500.00 18,300.0
1,900.00 1,900.00 23,180.00
2,400.00 2,400.00 29,100.00
900.00 900.00 11,100.00
1,920.00 1,920.00 23,360.00
720.00 720.00 720.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
750.00 750.00 750.00 600.00 600.00 600.00 400.00 400.00 400.00
33,490.0 33,490.0 365,310.0
TIENDA DE ROPA COSTOS TOTALES
Año 1 Año 2 Año 3CV 183,590 201,949 222,144Pantalones 3,120 3,432 3,775Abrigos Largo 36,000 39,600 43,560Abrigos 3/4 39,600 43,560 47,916Sacos cortos 32,400 35,640 39,204Blusas 14,400 15,840 17,424Capri de vestir 2,880 3,168 3,485Conjuntos de falda 9,000 9,900 10,890Conjunto de pantalon 11,400 12,540 13,794Pantalon de pretila 14,400 15,840 17,424Pantalon elastico 5,400 5,940 6,534Pantalon de ribete 11,520 12,672 13,939sandalias 720 792 871tenis 1,000 1,100 1,210zapatillas 750 825 908zapatos 600 660 726botas 400 440 484CF 42,960 42,960 42,960ADMINISTRACION Y VENTAS 14,400 14,400 14,400ADMINISTRATIVOS 27,360 27,360 27,360MANTENIMIENTO 1,200 1,200 1,200Total 226,550 244,909 265,104
TIENDA DE ROPA COSTOS TOTALES
Año 4 Año 5244,358 268,794
4,153 4,56847,916 52,70852,708 57,97843,124 47,43719,166 21,083
3,833 4,21711,979 13,17715,173 16,69119,166 21,083
7,187 7,90615,333 16,866
958 1,0541,331 1,464
998 1,098799 878532 586
42,960 42,96014,400 14,40027,360 27,360
1,200 1,200287,318 311,754
TIENDA DE ROPA COSTOS TOTALES
TIENDA DE ROPA ESTADO DE RESULTADOS
1 2 3
Ventas 365,310 368,963 372,653 - Costos Variables 183,590 212,046 233,251 = Utilidad Marginal 181,720 156,917 139,402 - Costos Fijos 42,960 42,960 42,960 Utilidad de la Operación 138,760 113,957 96,442 - Capitalización $39,600 39,600 39,600
Utilidad antes de Impuestos 99,160 74,357 56,842 - Impuestos (peq contribuyente) 1,440 1,440 1,440
Utilidad Neta 97,720 72,917 55,4020
Flujo de Operación 97,720 72,917 55,402
Utilidad Mensual 8,143 6,076 4,617Utilidad por socio 2,714 2,025 1,539
Relación b/c 1.6 1.4 1.3
Período de Recuperación 5 Años
TIENDA DE ROPA ESTADO DE RESULTADOS
4 5
376,379 380,143256,576 282,234119,803 97,909
42,960 42,96076,843 54,94939,600 39,600
37,243 15,3491,440 1,440
35,803 13,909
35,803 13,909
2,984 1,159995 386
1.3 1.2
TIENDA DE ROPA ESTADO DE RESULTADOS
TIENDA DE ROPA FLUJO DE EFECTIVO
Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ventas $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490
EgresosCostos Fijos $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 Costos Variables $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480
$ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060
Utilidad $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430
TIENDA DE ROPA FLUJO DE EFECTIVO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490 $ 33,490
$ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 3,580 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 18,480 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060 $ 22,060
$ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430 $ 11,430
Total
$ 401,880 $ 401,880
$ 42,960 $ 183,590 $ 226,550
$ 137,160
TIENDA DE ROPA PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio en Ventas = Costos Fijos
al año 1 - (CV/IT)
Punto de Equilibrio en % = 16608%
TIENDA DE ROPA PUNTO DE EQUILIBRIO
42,960 = $86,3620.49744053
TIENDA DE ROPA PUNTO DE EQUILIBRIO
TIENDA DE ROPA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION 10%VAN $39,829.66TIR 22%B/C 1.6
Año 0 -180,000Año 1 97,720Año 2 72,917Año 3 55,402Año 4 35,803Año 5 13,909
TIENDA DE ROPA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TIENDA DE ROPA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TIENDA DE ROPA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operación 20% de lo solicitado
198000 20% 39600
MONTO SOLICITADO
PORCENTAJE DE ECA
MONTO A AHORRAR
TIENDA DE ROPA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
TIENDA DE ROPA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
TIENDA DE ROPACOTIZACIONES
EQUIPO E INSTALACION DEL LOCAL PiezaPISO PARA EL LOCAL Pieza
TUBERIA Pieza
CONSTRUCCION DEL LOCAL Y MANO DE OBRA Pieza
PUERTAS Y VENTANAS PARA EL LOCAL Pieza
MERCANCIA Lote
TIENDA DE ROPACOTIZACIONES
1 $32,801.22 $ 32,801.22
1 $ 5,362.28 $ 5,362.28
1 $ 822.17 $ 822.17
1 $62,478.33 $ 62,478.33
1 $28,536.00 $ 28,536.00
1 $50,000.00 $ 50,000.00 $ 180,000.00
TIENDA DE ROPACOTIZACIONES
