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INDICE
INDICE................................................................................................ 2
MODALITA’ DI ACCESSO ................................................................ 4
GESTIONE DEGLI ACQUISTI ............................................................ 8
CONTRATTO GENERICO ................................................................. 9
Inserimento nuovo Contratto ............................................................. 10
Inserimento Riga Contratto ................................................................. 14
Inserimento Onere Accessorio ........................................................... 16
Associazione PNI .................................................................................... 18
Fascicolo Elettronico ............................................................................. 22
Rendere esecutivo il Contratto .......................................................... 23
CONTRATTO PER LAVORI............................................................. 25
Inserimento nuovo Contratto ............................................................ 26
Inserimento Riga Contratto ................................................................ 30
Oneri e Sicurezza .................................................................................. 33
Cronoprogramma dei lavori .............................................................. 34
Fascicolo Elettronico ............................................................................. 35
Associazione PNI ................................................................................... 36
Rendere esecutivo il contratto ........................................................... 40
Cronoprogramma dei lavori – gestione SAL ................................. 42
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ....................................... 45
Inserimento Nuovo Contratto di Somministrazione .................... 46
Inserimento Somministrazione Annuale ......................................... 49
Inserimento Righe di Somministrazione Annuale ......................... 50
Fascicolo Elettronico ............................................................................. 58
Rendere esecutivo contratto - Consolida somministrazione ..... 59
Rilavorazione Contratto ........................................................................ 61
Consultazione righe somministrazione ........................................... 63
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Inserimento Somministrazione Annuale per Esercizi Futuri ....... 64
ORDINE DIRETTO ........................................................................... 65
Inserimento nuovo Ordine ................................................................. 66
Inserimento Riga di Ordine ................................................................ 69
Inserimento Onere Accessorio .......................................................... 72
Associazione a PNI ............................................................................... 74
Fascicolo elettronico ............................................................................. 78
Firma dell’ordine.................................................................................... 79
ORDINE SU CONTRATTO .............................................................. 80
Gestione Ordine su Contratto............................................................ 80
Inserimento nuovo Ordine su Contratto esistente ....................... 82
Inserimento Righe Ordine ................................................................... 85
Inserimento Onere Accessorio .......................................................... 87
Firmare Ordine ...................................................................................... 88
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MODALITA’ DI ACCESSO
La nuova modalità di accesso al Sistema Ciclo Acquisti Integrato, avviene attraverso
l'autenticazione sul sistema SICOGE, inserendo le proprie credenziali.
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L’autenticazione permette all’utente di accedere all’Area Riservata, dalla quale potrà,
digitando sul link “VIDEO”, visualizzare il tutorial che illustra le principali funzionalità del
Sistema Ciclo Acquisti Integrato.
Per poter invece accedere alle funzionalità di SCAI, l’utente dovrà procedere nell’accesso
al sistema SICOGE, digitando nuovamente le proprie credenziali
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A questo punto, dal menù di SICOGE è possibile accedere alle funzionalità di Scai,
selezionando la terza voce del menù “Ciclo Acquisti – Contratti e Ordini”
ed infine selezionando la voce “Accesso”.
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L’utente accede alla funzione di scelta del profilo SCAI, solo nel caso in cui l'utente sia
abilitato a più profili
Se invece l’utente è abilitato ad un solo profilo, accederà direttamente al “Ciclo Acquisti –
Contratti e Ordini”
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GESTIONE DEGLI ACQUISTI
L’utente, dopo aver acceduto al suo profilo nell’ambito della Gestione degli Acquisti, avrà
la possibilità di effettuare le varie attività descritte nel menù contenuto nella seguente
schermata
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CONTRATTO GENERICO
Per accedere alla gestione di un contratto, selezionare nella voce di menù “Contratti”, il
link “Contratto Generico”.
È possibile effettuare una ricerca dei contratti già presenti in anagrafica, digitando il tasto
“Vai alla ricerca”, oppure inserirne uno nuovo, digitando il tasto “Nuovo contratto”.
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Inserimento nuovo Contratto
Il Sistema propone una schermata con i dati generali del contratto, dove è necessario
inserire nei campi gialli i dati obbligatori dello stesso.
Per effettuare la scelta del soggetto contraente, occorre selezionare il pulsante che attiva
la finestra pop-up “Soggetto Contraente”.
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É possibile ricercare il soggetto contraente in anagrafica, digitando il tasto “Ricerca”, e
nel caso in cui non sia presente, inserirne uno nuovo, digitando l’apposito tasto “Inserisci
Persona Fisica” o “Inserisci Persona Giuridica”.
Per l’inserimento di una Persona Giuridica o di una Persona Fisica, è necessario
valorizzare i campi obbligatori e selezionare il tasto “Salva”.
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Il Sistema segnalerà che l’inserimento è stato eseguito correttamente.
Per dettagliare il contratto con gli oggetti di fornitura, è necessario procedere con
l'inserimento delle righe, selezionando il tasto “Salva e continua”.
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Per procedere all'inserimento della o delle righe è necessario effettuare la scelta tra Riga
contratto o Onere accessorio, selezionando l’apposito check. E successivamente, nel
primo caso, selezionare il pulsante che attiva la finestra pop-up “Oggetto di Fornitura”.
Invece nel secondo caso, ossia nel caso si tratti di una riga di Onere accessorio, è
necessario effettuare la scelta del “Tipo” di onere accessorio, selezionando tra quelli
disponibili nell’apposito menù, e valorizzare gli altri campi obbligatori in giallo.
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Inserimento Riga Contratto
È possibile ricercare nella finestra pop-up l’oggetto di fornitura, se presente in anagrafica
digitando il tasto “Ricerca”, e nel caso in cui non sia presente, è possibile inserirlo
digitando il tasto “Inserisci Oggetto di Fornitura”. Dopo aver valorizzato i campi
obbligatori, è necessario salvare l’oggetto di fornitura digitando il tasto “Salva”.
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Dopo aver valorizzato tutti gli altri campi obbligatori per l’inserimento della riga
contratto, è richiesto di dichiarare Centro di Costo, solo se l'oggetto di fornitura è un
bene.
Per salvare quanto inserito o se si è completato l’inserimento dei dati, è possibile tornare
alla schermata precedente, selezionando il tasto “Salva ed esci”.
Altrimenti per inserire una nuova Riga contratto o un Onere accessorio, selezionare il
tasto “Salva e continua”.
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Inserimento Onere Accessorio
Per inserire un Onere accessorio è necessario compilare i campi obbligatori.
L’indicazione del Centro di costo, in questo caso non è obbligatoria, poiché l'Onere
accessorio è assimilato ad un servizio.
Successivamente selezionare il tasto “Salva e continua”, al fine di permettere
l’inserimento di altre Righe contratto o altri Oneri accessori. In alternativa, se si è
completata la registrazione del Contratto, digitare il tasto “Salva e esci”.
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Il sistema prospetta la seguente schermata che permette di salvare i dati del contratto,
mediante la selezione del tasto “Salva”.
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Associazione PNI
Una volta perfezionato il contratto generico si può procedere all’associazione delle righe
al programmato non impegnato, precedentemente inserito utilizzando la funzione
Cronoprogramma di Sicoge. Si procede pertanto con la selezione del tasto “Completa
contratto”. Se non si effettua tale associazione non è possibile rendere esecutivo il
contratto generico.
Indicare l’importo nel campo apposito e selezionare l’icona di ricerca relativa al PNI
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Il sistema propetterà la seguente pop-up nella quale sarà necessario indicare l’anno e il
capitolo a cui afferisce il PNI che si intende associare. Selezionando il tasto “Ricerca” il
sistema presenta la lista dei PNI afferenti al capitolo indicato.
Ripetere tale associazione per ogni riga contratto.
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È possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future indicando l’importo e
selezionando il PNI afferente all’esercizio di gestione.
È inoltre possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future, indicando
l’importo e selezionando il PNI nella pop-up, relativo all’esercizio successivo, ad esempio
l’esercizio 2018, precedentemente inserito con la funzione Cronoprogramma di Sicoge.
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Nell’ambito dello stesso contratto generico non è possibile associare PNI diversi che
afferiscano allo stesso capitolo piano gestione per lo stesso esercizio. È invece possibile
per le diverse righe del contratto generico associare PNI diversi, se afferenti a capitoli
piani di gestione differenti.
Nella sezione “Anni programmabili” è possibile aggiungere annualità future valorizzando
i campi appositi “Anno da” e “Anno a” selezionando il tasto “Aggiungi”.
Una volta completata l’associazione per tutte le righe che compongono il contratto
generico, selezionare il tasto “Conferma”. Il sistema restituisce un messaggio di avvenuta
associazione.
Per modificare il contratto è necessario rimuovere l’associazione con il PNI eliminando
l’importo indicato e selezionare il tasto “Conferma”.
Per procedere con la rettifica selezionare il tasto “Modifica” nei dati generali del
contratto.
Per tornare ai dati generali del contratto selezionare il tasto “Indietro”.
A questo punto è possibile rendere esecutivo il contratto generico.
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Fascicolo Elettronico
Contestualmente alla registrazione del contratto generico viene generato un fascicolo
elettronico relativo allo stesso che può essere incrementato con la documentazione in
qualsiasi fase dell’iter del contratto.
Per allegare al contratto stesso la documentazione è necessario indicare la descrizione
del documento selezionare il tasto “Sfoglia” e successivamente effettuare l’upload del
documento.
È inoltre possibile effettuare il download del documento appena caricato.
Per eliminare il documento allegato è sufficiente selezionare il tasto “Elimina”.
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Rendere esecutivo il Contratto
Per rendere esecutivo il Contratto, e quindi non più modificabile, si seleziona il tasto
“Rendi esecutivo”.
Dopo aver inserito le date di stipula e di inizio/ fine validità del contratto, se sarà
necessario inserire ulteriori ordini in seguito, è necessario selezionare il tasto “Contratto
esecutivo con ordini successivi, altrimenti, per concludere definitivamente la registrazione
del contratto, si seleziona il tasto “Contratto esecutivo”.
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Il sistema restituisce la seguente schermata con lo stato aggiornato del contratto.
Il Contratto definitivo sarà visualizzabile sul sistema Sicoge nell’ambito della Contabilità
finanziaria, selezionando la macro-funzione “Impegno”, e nell’ambito della Contabilità
economica patrimoniale, selezionando la macro-funzione “Operazioni di gestione”.
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CONTRATTO PER LAVORI
Per accedere alla gestione di un contratto per lavori, selezionare nella voce di menù
“Contratti”, il link “Contratto per Lavori”.
È possibile effettuare una ricerca dei contratti già presenti in anagrafica, digitando il tasto
“Vai alla ricerca”, oppure inserirne uno nuovo, digitando il tasto “Nuovo contratto”.
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Inserimento nuovo Contratto
Il Sistema propone una schermata con i dati generali del contratto, dove è necessario
compilare nei campi gialli i dati obbligatori dello stesso.
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In particolare l’utente dovrà indicare l’oggetto dell’appalto selezionando nella tendina
“Modalità di prestazione” il tipo di appalto
“A CORPO”,
“A MISURA”
“A CORPO E A MISURA”.
In base alla Modalità di Prestazione selezionata il sistema prospetterà il tab
corrispondente.
Per effettuare la scelta del soggetto contraente, occorre selezionare il pulsante per
attivare la finestra pop-up “Soggetto Contraente”.
É possibile ricercare il soggetto contraente in anagrafica, digitando il tasto “Ricerca”, e
nel caso in cui non sia presente, inserirne uno nuovo, digitando l’apposito tasto “Inserisci
Persona Fisica” o “Inserisci Persona Giuridica”.
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Per l’inserimento di una Persona Giuridica o di una Persona Fisica, l’utente dovrà, dopo
aver selezionato l’apposito tasto, valorizzare i campi obbligatori, e successivamente
selezionare il bottone “Salva”.
Oltre alle informazioni generali del contratto, l’utente inserirà anche quelle tipiche dei
contratti per lavori:
Garanzia: indicandone la presenza o meno e l’importo in termini percentuali;
R.U.P.: indicando il cognome e nome RUP
Direttore dei lavori: indicando il cognome e nome del direttore dei lavori
Data avvio lavori: dato fondamentale per la generazione del documento
“Certificato di Pagamento”
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Dopo aver completato l’inserimento dei dati del contratto l’utente dovrà selezionare il
tasto “Salva” per confermare l’inserimento, oppure selezionare il tasto “Annulla” per
tornare al menù principale senza salvare i dati inseriti.
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Inserimento Riga Contratto
Per procedere alla lavorazione del contratto è necessario selezionare il tasto “Nuova riga
contratto SAL”.
Il sistema propone nella sezione in alto i dati generali del contratto precedentemente
inseriti e salvati, nella parte sottostante il tab relativo all’inserimento delle righe di
contratto per lavori che potrà essere “Riga Contratto a corpo” , “Riga Contratto a misura”
o “Riga Contratto a corpo e a misura”.
L’utente dovrà valorizzare il campo “Numero Riga”, e attraverso l'apposita pop-up il
campo “Oggetto di fornitura”, a seconda della modalità di prestazione selezionata
precedentemente.
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È possibile ricercare nella finestra pop-up l’oggetto di fornitura se presente in anagrafica,
digitando il tasto “Ricerca”; la finestra proporrà la lista delle Categorie Omogenee
attraverso la quale è possibile selezionare l’oggetto precedentemente censito per quella
categoria.
Nel caso in cui non fosse presente, è possibile inserire l’oggetto di fornitura, digitando il
tasto “Inserisci Oggetto di Fornitura”, valorizzando i campi obbligatori “Voce di
Fabbisogno”, Categoria omogenea” e “Descrizione” e selezionando il tasto “Salva”.
Dopo aver valorizzato gli ulteriori campi obbligatori: “Imponibile”, “Aliquota IVA” e
“Importo totale”, per completare l’inserimento della riga occorre selezionare il tasto
“Salva”.
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L’utente avrà comunque la possibilità di continuare con l’inserimento di altre righe,
selezionando nuovamente il bottone “Nuova riga Contratto SAL”.
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Oneri e Sicurezza
Attraverso il tab “Oneri Sicurezza” è possibile inserire eventuali Oneri di Sicurezza
presenti sul contratto, selezionando il tasto “Modifica”
attraverso la selezione del pulsante “Aggiungi Oneri Sicurezza”.
Valorizzando i campi obbligatori e selezionando il tasto “Salva”, il sistema restituirà il
messaggio di aggiornamento contratto eseguito correttamente.
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Cronoprogramma dei lavori
All’interno del tab “Cronoprogramma dei Lavori”, selezionando il tasto “Modifica”,
l’utente potrà inserire i dati richiesti.
L’utente dovrà indicare la data di inizio e di fine dei lavori della singola riga di contratto e
la periodicità del SAL e successivamente selezionare il tasto “Salva” per confermare
l’inserimento.
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Fascicolo Elettronico
Contestualmente alla registrazione del Contratto viene generato un Fascicolo Elettronico
relativo allo stesso, che può essere implementato con la documentazione in qualsiasi
fase dell’iter del contratto.
L’utente per inserire la documentazione nel fascicolo dovrà selezionare l’apposito tab.
L’utente dovrà indicare la descrizione del documento, selezionare il tasto “Sfoglia” e
scelto il documento, effettuare l’upload del file.
L’utente avrà inoltre la possibilità di effettuare il download del documento appena
caricato selezionando l’apposito tasto, per eliminare il documento caricato dovrà
selezionare il tasto “Elimina”.
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Associazione PNI
Una volta perfezionato il contratto per lavori si può procedere all’associazione delle righe
al programmato non impegnato, precedentemente inserito utilizzando la funzione
Cronoprogramma di Sicoge. Si procede pertanto con la selezione del tasto “Completa
contratto”. Se non si effettua tale associazione non è possibile rendere esecutivo il
contratto per lavori.
Indicare l’importo nel campo apposito e selezionare l’icona di ricerca relativa al PNI
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Il sistema prospetterà la seguente pop-up nella quale sarà necessario indicare l’anno e il
capitolo a cui afferisce il PNI che si intende associare. Selezionando il tasto “Ricerca” il
sistema presenta la lista dei PNI afferenti al capitolo indicato.
Ripetere tale associazione per ogni riga contratto.
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È possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future indicando l’importo e
selezionando il PNI afferente all’esercizio di gestione.
È inoltre possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future, indicando
l’importo e selezionando il PNI nella pop-up, relativo all’esercizio successivo, ad esempio
l’esercizio 2018, precedentemente inserito con la funzione Cronoprogramma di Sicoge.
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Nell’ambito dello stesso contratto per lavori non è possibile associare PNI diversi che
afferiscano allo stesso capitolo piano gestione per lo stesso esercizio. È invece possibile
per le diverse righe del contratto per lavori associare PNI diversi, se afferenti a capitoli
piani di gestione differenti.
Una volta completata l’associazione per tutte le righe che compongono il contratto per
lavori, selezionare il tasto “Conferma”. Il sistema restituisce un messaggio di avvenuta
associazione.
Per modificare il contratto è necessario rimuovere l’associazione con il PNI eliminando
l’importo indicato e selezionare il tasto “Conferma”.
Per procedere con la rettifica selezionare il tasto “Modifica” nei dati generali del
contratto.
Nella sezione “Anni programmabili” è possibile aggiungere annualità future valorizzando
i campi appositi “Anno da” e “Anno a” selezionando il tasto “Aggiungi”.
Per tornare ai dati generali del contratto per lavori selezionare il tasto “indietro”.
È possibile a questo punto rendere esecutivo il contratto per lavori.
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Rendere esecutivo il contratto
Per completare la registrazione del contratto per lavori, sarà necessario selezionare il
tasto “Rendi Esecutivo”, una volta reso esecutivo lo stesso non sarà più modificabile.
Dopo aver inserito le date di stipula e di inizio e fine validità del contratto, l’utente dovrà
confermare l’operazione selezionando il tasto “Contratto esecutivo”.
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Il sistema restituirà un messaggio, che il contratto è stato reso definitivo.
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Cronoprogramma dei lavori – gestione SAL
Il contratto, reso definitivo, è stato inserito nel cronoprogramma dei lavori. L’utente a
questo punto, entrando nell’apposito tab potrà selezionare il tasto “Lista SAL”.
Cliccando sul tasto “Modifica” si attivano i tasti “Nuovo SAL” e “Genera SAL”.
Se nell’inserimento delle date nel Tab “Cronoprogramma dei Lavori” è stata indicata un
tipo di periodicità tra MENSILE, BIMESTRALE, TRIMESTRALE, SEMESTRALE O ANNUALE,
l’utente mediante la selezione del tasto “Genera SAL”, otterrà automaticamente dal
sistema una lista di SAL tanti quanti sono i mesi previsti nell’arco di tempo indicato.
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Per ognuno di essi, indicando la data di emissione nell’apposito campo, e selezionando il
tasto “Salva”, sarà possibile rendere definitivo e non più modificabile ciascuno dei SAL
generato.
Nel caso in cui non fosse stata indicata la “Data Avvio Lavori”, presente nei dati generali
del contratto, è obbligatorio inserirla prima del salvataggio.
Il sistema restituirà il messaggio di aggiornamento riga contratto SAL eseguito
correttamente. Tale operazione, che ha reso definitivo e non più modificabile la riga SAL,
renderà disponibile il Certificato di pagamento, che potrà essere visualizzato attraverso
la selezione dell’apposito tasto presente nella lista dei SAL.
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Selezionando il tasto “Indietro” si ritorna ai dati generali del contratto.
L’utente selezionando il tasto “Salva”, renderà definitivo il salvataggio.
Il Contratto definitivo sarà visualizzabile sul sistema Sicoge nell’ambito della Contabilità
finanziaria, selezionando la macro-funzione “Impegno”, e nell’ambito della Contabilità
economica patrimoniale, selezionando la macro-funzione “Operazioni di gestione”.
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Per accedere alla gestione di un contratto di somministrazione, si seleziona nella voce di
menù “Contratti”, il link “Contratto di somministrazione”.
È possibile effettuare una ricerca dei contratti già presenti in anagrafica, oppure inserirne
uno nuovo, selezionando l’apposito tasto.
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Inserimento Nuovo Contratto di Somministrazione
Il Sistema propone una schermata con i dati generali del contratto di somministrazione.
Una volta valorizzati i campi gialli obbligatori, si procede con la valorizzazione del
soggetto contraente, selezionando il pulsante che attiva l’apposita finestra pop-up
“Soggetto Contraente”.
É possibile ricercare il soggetto contraente in anagrafica e nel caso in cui non sia
presente, inserirne uno nuovo, selezionando l’apposito tasto “Inserisci Persona Fisica” o
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“Inserisci Persona Giuridica”. È necessario valorizzare i campi obbligatori e selezionare il
bottone “Salva”.
Dopo aver valorizzato tutti i campi obbligatori, è possibile concludere temporaneamente
la registrazione del contratto selezionando il tasto “Salva”; per procedere con la stipula
del contratto selezionare il tasto “Salva e continua”.
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Il sistema visualizza una finestra pop-up nella quale viene esposta la data di stipula
indicata in precedenza; se non presente, occorre valorizzarla prima di procedere alla
selezione del tasto “Salva e Continua”.
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Inserimento Somministrazione Annuale
È possibile inserire una sola somministrazione annuale per lo stesso Anno Esercizio.
Per inserire i dati relativi alla somministrazione annuale, dopo aver valorizzato i campi
obbligatori, è necessario procedere selezionando il tasto “Salva”.
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Inserimento Righe di Somministrazione Annuale
Per inserire la riga di somministrazione annuale è necessario selezionare il tasto “Nuova
Riga Somministrazione Annuale”
È possibile inserire righe di somministrazione annuale o righe di onere accessorio,
selezionando l’apposito check.
Per inserire la riga di somministrazione annuale, è obbligatorio inserire l'oggetto di
fornitura, selezionando il pulsante che attiva l’apposita finestra pop-up “Oggetto di
fornitura”.
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Attraverso la finestra pop-up, è possibile effettuare la ricerca, per voce di fabbisogno,
impostando il flag sul check relativo alla “Ricerca per voce di fabbisogno”, o per oggetto
di fornitura, valorizzando uno dei parametri disponibili, selezionando successivamente il
tasto “Ricerca”.
Nel caso in cui non sia presente l’oggetto di fornitura, è possibile inserirne uno nuovo,
attraverso la selezione del tasto “Inserisci Oggetto di Fornitura”.
Valorizzati i campi gialli obbligatori, tra i quali quello della voce di fabbisogno mediante
la selezione del pulsante che attiva l’apposita finestra pop-up, occorre successivamente
selezionare il tasto “Salva”.
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A questo punto l’utente deve valorizzare gli altri campi per l’inserimento della riga di
somministrazione annuale.
L'importo da indicare, è un importo presunto che potrà essere modificato in seguito.
Nell’ambito della sezione “Gestione Centri di Costo associati alla Riga Somministrazione
Annuale ”possono essere indicati uno o più centri di costo.
Nell’ambito della sezione “PNI”, sarà possibile selezionare il “Programmato Non
Impegnato”, precedentemente inserito utilizzando la funzione “Cronoprogramma” di
Sicoge; e associarlo alla riga stessa.
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Pag. 53 a 89
Il sistema prospetta la seguente finestra pop-up nella quale sarà necessario indicare
l’anno e il capitolo a cui afferisce il PNI che si intende associare. Selezionando il tasto
“Ricerca”, il sistema presenta la lista dei PNI afferenti al capitolo indicato. Selezionando il
PNI da associare, questo verrà automaticamente riportato nel campo “Programmano
Non Impegnato”della riga in lavorazione.
Per rimuovere l’associazione del PNI alla riga occorre selezionare il link “Rimuovi
selezione”
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Per completare l’inserimento della riga occorre selezionare il tasto “Conferma e Salva”.
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Pag. 55 a 89
Dopo aver inserito le varie righe di somministrazione annuale con e senza PNI associato,
qualora si volessero inserire ulteriori righe di somministrazione o righe di onere
accessorio, o modificare le righe precedentemente inserite è necessario selezionare il
tasto “Modifica”.
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Pag. 56 a 89
Verranno visualizzate le icone di “Modifica” e/o "Elimina" a fianco di ogni
singola riga.
Se la riga inserita è stata già associata ad un PNI verrà visualizzata solo l’icona , che
permetterà di entrare nel dettaglio della riga ed effettuare modifiche o eliminarne del
tutto l’inserimento, previa rimozione del PNI.
Se la riga inserita non è stata associata ad un PNI verranno visualizzate le icone e
, sia per la modifica che per l’eliminazione diretta della stessa.
Inoltre per aggiungere ulteriori righe di somministrazione annuale, sarà necessario
selezionare il tasto “Nuova Riga Somministrazione Annuale”.
Per completare l'inserimento della somministrazione annuale, con le sue righe di
dettaglio, occorre selezionare il tasto “Salva”.
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Pag. 57 a 89
Il sistema ritorna ai dati generali della somministrazione e, qualora si volessero effettuare
ulteriori rettifiche, sarà possibile selezionando il tasto “Modifica”.
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Pag. 58 a 89
Fascicolo Elettronico
Contestualmente alla registrazione del contratto di somministrazione viene generato un
fascicolo elettronico relativo allo stesso che può essere incrementato con la
documentazione in qualsiasi fase dell’iter del contratto.
Per allegare al contratto stesso la documentazione è necessario indicare la descrizione
del documento, selezionare il tasto “Sfoglia” e successivamente effettuare l’upload del
documento.
È inoltre possibile effettuare il download del documento appena caricato.
Per eliminare il documento allegato è sufficiente selezionare il tasto “Elimina”.
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Rendere esecutivo contratto - Consolida somministrazione
Per completare la registrazione del contratto di somministrazione, dopo aver associato
tutte le righe di somministrazione ai PNI, è necessario selezionare il link relativo al
numero di somministrazione annuale da completare.
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Successivamente è necessario selezionare il tasto “Consolida”, che risulta abilitato
entrando nella somministrazione.
Il sistema espone una finestra pop-up in cui risulta valorizzata la data di registrazione, se
già indicata nei dati generali della somministrazione annuale; qualora non fosse stata
indicata, tale data deve essere valorizzata prima di rendere esecutivo il contratto tramite
la selezione del tasto “Consolida”.
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Rilavorazione Contratto
Nel caso si volesse procedere, dopo il consolidamento della somministrazione, alla
rilavorazione della somministrazione, occorre selezionare il tasto “Rilavora”.
Verrà visualizzata l’icona di "Modifica" a fianco delle righe inserite ed il tasto di
“Nuova riga Somministrazione annuale”:
- se è necessario modificare le righe di somministrazioni parzialmente impegnate,
sarà possibile entrare nel dettaglio della riga e aumentare o diminuire l'importo
fino a al tetto del totale impegnato (sarà possibile gestire eventuali variazioni
negative registrate su Sicoge e tornare indietro su tutto a fronte di un atto di
annullamento)
- se è necessario modificare le righe di somministrazioni totalmente impegnate,
sarà possibile entrare nel dettaglio della riga e aumentare l'importo
precedentemente indicato o in alternativa sarà possibile inserire una nuova riga di
somministrazione (sarà possibile gestire eventuali clausole di variazione positive
registrate su Sicoge)
- se è necessario eliminare una riga di somministrazione (sempre se non è l’unica
presente nella somministrazione annuale), sarà necessario precedentemente
entrare nel dettaglio della riga e rimuovere il PNI tramite il link Rimuovi selezione
- successivamente alle modifiche, alle cancellazioni o ai nuovi inserimenti di righe
non è necessario consolidare nuovamente la somministrazione annuale in quanto
lo stato della stessa rimarrà sempre Consolidato, anche dopo aver selezionato il
pulsante “Rilavora”
- quando una somministrazione annuale è nello stato “Consolidata” non sarà
possibile eliminare tutte le righe, dovrà quindi rimanere almeno una riga di
somministrazione.
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Dopo aver effettuato e salvato le modifiche, il sistema restituirà la schermata con
l’informazione “Aggiornamento Somministrazione Annuale eseguito correttamente”.
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Consultazione righe somministrazione
Tornando nella schermata iniziale, mediante la selezione del tasto “Indietro”, sarà
possibile, selezionando il tasto “Visualizza ass. PNI”, consultare gli importi totali relativi ai
PNI/impegni e fatture associati alla somministrazione.
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Inserimento Somministrazione Annuale per Esercizi Futuri
È possibile inserire una nuova somministrazione annuale per esercizi futuri, attraverso la
selezione del tasto “Inserisci Nuova Somministrazione Annuale”.
Dopo aver valorizzato i campi gialli obbligatori della somministrazione annuale per
l’esercizio futuro, è necessario selezionare il tasto “Salva” e quindi procedere con
l’inserimento delle righe di somministrazione come descritto in precedenza.
Il contratto di somministrazione stipulato e con somministrazioni annuali consolidate sarà
visualizzabile sul sistema Sicoge nell’ambito della Contabilità finanziaria, nella macro-
funzione “Impegno”, e nell’ambito della Contabilità economica patrimoniale, nella
macro-funzione “Operazioni di gestione”.
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ORDINE DIRETTO
Per accedere alla gestione di un ordine, selezionare nella voce di menù “Ordini”, il link
“Ordine diretto”.
È possibile effettuare una ricerca degli ordini già presenti in anagrafica, digitando il tasto
“Vai alla ricerca”, oppure inserirne uno nuovo, digitando il tasto “Nuovo ordine”.
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Inserimento nuovo Ordine
Nella prima schermata il Sistema richiede l’inserimento dei dati generali dell’ordine; per
procedere sarà necessario valorizzare almeno i dati obbligatori evidenziati dal colore
giallo e selezionare il tasto “Salva”
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È possibile indicare un fornitore tra quelli già censiti in anagrafica aprendo l’apposita
finestra popup e digitando il tasto “Ricerca”; nel caso il fornitore non sia presente, è
possibile censirlo digitando il tasto “Inserisci Persona Fisica” o “Inserisci Persona Giuridica”
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Nel caso in cui l’utente scelga di inserire un nuovo fornitore, dopo aver valorizzato i dati
obbligatori richiesti, dovrà selezionare il bottone “Salva”
Dopo aver completato l’inserimento dei dati generali dell’ordine, l’utente può selezionare
il tasto “Salva” oppure, per continuare con la digitazione dei dati di dettaglio dell'ordine,
selezionare il tasto “Salva e continua”.
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Inserimento Riga di Ordine
Per procedere nell'inserimento della riga dell'ordine, occorre indicare se inserire una riga
afferente ad un oggetto di fornitura “Riga ordine” oppure ad un “Onere accessorio”.
Nel primo caso, l’utente aprendo la finestra pop-up “Oggetto di fornitura” potrà
ricercare l'oggetto di fornitura tra quelli già censiti in anagrafica, oppure inserirne uno
nuovo.
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Nel caso in cui decida di inserire un nuovo oggetto di fornitura, l’utente dovrà
selezionare l’apposito tasto.
Successivamente l’utente, dopo aver valorizzato i campi obbligatori “Voce di
Fabbisogno”, Codice Articolo Produttore” e “Oggetto fornitura”, dovrà selezionare il
tasto “Salva” per concludere l’inserimento dell’oggetto di fornitura.
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Per terminare la registrazione della Riga Ordine è obbligatorio indicare la “Quantità Da
Ordinare” e il “Prezzo Unitario” della merce oggetto dell’ordine e selezionare l'Aliquota
Iva da applicare.
Sarà obbligatorio inserire il centro di costo, selezionando l’apposito tasto, nel caso in cui
l'oggetto di fornitura sia un bene. È facoltativo indicare il centro di costo nel caso in cui
l'oggetto della fornitura sia un servizio (gli oneri accessori sono assimilati ai servizi).
Per salvare quanto inserito o se si è completato l’inserimento dei dati, è possibile tornare
alla schermata precedente, selezionando il tasto “Salva ed esci”.
Altrimenti per inserire una nuova Riga ordine o un Onere accessorio, selezionare il tasto
“Salva e continua”.
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Inserimento Onere Accessorio
Per inserire un Onere accessorio è necessario compilare i campi obbligatori.
L’indicazione del Centro di costo, in questo caso non è obbligatoria, poiché l'Onere
accessorio è assimilato ad un servizio.
Successivamente selezionare il tasto “Salva e continua”, al fine di permettere
l’inserimento di altre Righe ordine o altri Oneri accessori. In alternativa, se si è completata
la registrazione dell’ Ordine, digitare il tasto “Salva e esci”.
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Il sistema prospetta la seguente schermata che permette di salvare i dati dell’ordine,
mediante la selezione del tasto “Salva”.
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Associazione a PNI
Una volta perfezionato l'ordine diretto si può procedere all’associazione delle righe al
programmato non impegnato, precedentemente inserito utilizzando la funzione
Cronoprogramma di Sicoge. Si procede pertanto con la selezione del tasto “Completa
ordine”. Soltanto dopo aver associato interamente l’ordine al PNI, sarà possibile renderlo
esecutivo.
Indicare l’importo nel campo apposito e selezionare l’icona di ricerca relativa al PNI.
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Il sistema prospetterà la seguente pop-up nella quale sarà necessario indicare l’anno e il
capitolo a cui afferisce il PNI che si intende associare.
Selezionando il tasto “Ricerca”, il sistema presenta la lista dei PNI afferenti al capitolo
indicato.
Ripetere tale associazione per ogni riga dell'ordine.
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È possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future indicando l’importo e
selezionando il PNI afferente all’esercizio di gestione.
È inoltre possibile suddividere l’importo di ogni riga su annualità future, indicando
l’importo e selezionando il PNI nella pop-up, relativo all’esercizio successivo, ad esempio
l’esercizio 2018, precedentemente inserito con la funzione Cronoprogramma di Sicoge.
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Nell’ambito dello stesso ordine diretto non è possibile associare PNI diversi, per lo stesso
esercizio, che afferiscano allo stesso capitolo piano gestione.
È possibile associare a righe diverse dell'ordine PNI differenti, afferenti a capitoli piani di
gestione differenti.
Nella sezione “Anni programmabili” è possibile aggiungere annualità future valorizzando
i campi appositi “Anno da” e “Anno a” selezionando il tasto “Aggiungi”.
Una volta completata l’associazione per tutte le righe che compongono l’ordine,
selezionare il tasto “Conferma”; il sistema restituisce un messaggio di operazione
correttamente eseguita. E questo punto è possibile firmare l’ordine.
Per modificare l’ordine è necessario rimuovere l’associazione con il PNI eliminando
l’importo indicato e selezionare il tasto “Conferma”.
Per procedere con la rettifica selezionare il tasto “Modifica” nei dati generali dell’ordine.
Per tornare ai dati generali dell'ordine selezionare il tasto “Indietro”.
A questo punto è possibile firmare l’ordine.
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Fascicolo elettronico
Contestualmente alla registrazione dell’Ordine viene generato un Fascicolo Elettronico
relativo allo stesso, che può essere implementato con la documentazione in qualsiasi
fase dell’iter dell’ordine.
L’utente per inserire documentazione nel fascicolo dovrà selezionare l’apposito tab.
L’utente dovrà indicare la descrizione del documento, selezionare il tasto “Sfoglia” e
scelto il documento, effettuare l’upload del file.
L’utente avrà inoltre la possibilità di effettuare il download del documento appena
caricato selezionando l’apposito tasto, per eliminare il documento caricato dovrà
selezionare il tasto “Elimina”.
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Firma dell’ordine
L’utente per completare l’Ordine in modo definitivo e non più modificabile dovrà
selezionare il tasto “Firma”
Il sistema propone una finestra pop-up di conferma nella quale l’utente dovrà impostare
la Data di Registrazione dell’Ordine, qualora non digitata nelle fasi precedenti, e quindi
selezionare il tasto “Firma”.
Il sistema restituisce la seguente schermata con lo stato aggiornato dell’ordine.
L’Ordine firmato sarà visualizzabile sul sistema Sicoge nell’ambito della Contabilità
finanziaria, selezionando la macro-funzione “Impegno”, e nell’ambito della Contabilità
economica patrimoniale, selezionando la macro-funzione “Operazioni di gestione”.
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ORDINE SU CONTRATTO
Gestione Ordine su Contratto
Per accedere alla gestione di un Ordine su Contratto, selezionare nella voce di menù
“Ordini”, il link “Ordine su Contratto”.
Per inserire un nuovo ordine di acquisto, è necessario effettuare una ricerca o per
“Ricerca ordine” o per “Ricerca Contratto”, ed in base alla scelta interessata cliccare sul
tasto “Ricerca”.
È possibile effettuare la ricerca per ordine, se già un ordine esistente è stato associato
precedentemente ad un contratto ed eventualmente modificarlo.
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Oppure effettuare una ricerca per contratto, per creare uno o più ordini da associare ad
un contratto già esistente.
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Inserimento nuovo Ordine su Contratto esistente
Per poter utilizzare la funzione “Nuovo ordine su contratto esistente”, devono essere
stati inseriti contratti per i quali, nella fase di rendere esecutivo il contratto è stata scelta
l’opzione di registrazione con ordini successivi. L’utente dopo aver effettuato la ricerca
del contratto, può procedere con l’inserimento di un nuovo ordine cliccando sul
contratto interessato. Il sistema visualizza il dettaglio del contratto inserito
precedentemente.
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Cliccando sul tasto “Registra Ordine” il sistema rimanda ad una nuova finestra per
l’inserimento dei dati generali del nuovo ordine.
Il sistema propone il fornitore già inserito nel contratto. Se il fornitore risulta differente da
quello precedentemente inserito, è possibile indicare un nuovo fornitore, scegliendo tra
persona fisica o giuridica, tramite la selezione dell’apposito tasto.
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Si procede quindi alla valorizzazione dei dati obbligatori e alla conferma dell’inserimento
cliccando sul pulsante “Salva”.
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Inserimento Righe Ordine Per procedere nell'inserimento della riga dell'ordine, occorre indicare se inserire una riga
afferente ad un oggetto di fornitura “Riga ordine” oppure ad un “Onere accessorio”.
Per procedere nell’inserimento della riga dell'ordine occorre selezionare il pulsante che
attiva l’apposita finestra pop-up “Oggetto di fornitura”.
Il sistema propone l’oggetto di fornitura indicato nella riga di contratto precedentemente
inserito.
Una volta selezionato l’oggetto di fornitura, l’utente ha la possibilità di indicare una
quantità minore o uguale alla quantità contrattualizzata. È obbligatorio inoltre inserire il
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centro di costo nel caso in cui l'oggetto di fornitura sia un bene, tale indicazione è
facoltativa nel caso in cui l'oggetto della fornitura sia un servizio (gli oneri accessori sono
assimilati ai servizi).
Se è necessario inserire altre Righe Ordine o Righe di Onere accessorio utilizzare il
bottone “Salva e Continua”, altrimenti, se l'inserimento dell'ordine è stato completato si
può procedere selezionando il tasto “Salva ed Esci”.
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Inserimento Onere Accessorio
Per registrare un Onere Accessorio selezionare il pulsante apposito.
Per inserire un Onere accessorio è necessario compilare i campi obbligatori (l’indicazione
del Centro di costo, in questo caso non è obbligatorio, poiché l'Onere accessorio è
considerato un servizio e non un bene) e successivamente selezionare il tasto “Salva e
continua”; in tal modo è possibile inserire altre Righe contratto o altri Oneri accessori.
In alternativa, se si è completata la registrazione del Ordine, selezionare il tasto “Salva ed
esci”.
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Firmare Ordine
Per firmare l’Ordine, e quindi renderlo non più modificabile, occorre selezionare
l’apposito tasto “Completa Ordine”.
Il sistema propone una finestra pop-up di conferma nella quale impostare la data di
registrazione dell'ordine, qualora non sia stata già inserita nelle fasi precedenti.
Selezionando il tasto “Firma” l'ordine verrà posto nello Stato di firmato e sarà possibile
riconciliare i documenti contabili ad esso relativi.