Gerente do Projeto DSR:

Configurao

Rogga-357-12

Data03/10/2012

Diretor PelissariAndr Mendes

PatrocinadorAndr Silivi

Gerente de Projeto Rogga Maicon Fernandes

Gerente de Projeto Pelissari Gerson Kuhn

Nome do ProjetoImplantao SAP

Item do escopoConfigurao Bancos

Descrio do ProcessoConfigurao Bancos

ConsultorMrcio Frana

Usurio chave

Colaborao

Criado por:Mrcio Frana / PelissariData:03/10/2012

ltimas 5 alteraesNome / EmpresaResumo da Alterao

Status do Documento: ( ) Em desenvolvimento ( X ) Liberado para Uso ( ) Obsoleto

Liberado por:Mrcio FranaData:03/10/2012

ndice:

41.Banco Empresa

1.1Criar Banco Empresa42.Customizar Cobrana Eletrnica92.1Instalar formas de Cobrana por pas.102.1Instalar formas de Cobrana por pas.102.2Instalar formas de Cobrana por empresa132.3Instalar determinao de bancos para pagamentos / Cobranas162.4Definir intervalos de numerao para cheques/boletos192.5Criar Variante212.6Definir regras de valor de data efetiva p/ Operaes Bancrias232.7Atribuir forma de pagamento a transao bancria252.8Gravar ID de usurio IDS262.9Criar uma categoria de operao282.10Atribuir contas bancrias a categoria de operao282.11Conta para Operao de L/C (Solicitao de Cobrana)292.12Tabela V_J_1BFORCODE302.13Mudar seqencial de remessa Cobrana Eletrnica313.Customizar Pagamento Eletrnico323.1.Instalar forma de pagamento por Pas323.2.Gravar ID de usurio IDS333.3Criar uma categoria de operao333.4Atribuir contas bancrias a categoria de operao333.5Criar chave para a regra de contabilizao343.6Gravar instrues para pagamentos343.7Definir chave de instrues353.8Importao de Arquivos de Retorno de bancos353.9Definir atribuies de Operao Externa364Compensao Automtica364.1Compensao automtica365Extrato Manual385.1Criar Smbolos de Contas385.2Definir Regras Contbeis385.3Definir Regras de Contabilizao396Extrato Eletrnico396.1Criar Categoria Extrato Eletrnico396.2Definir Seleo de Report e Variante396.3Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda406.4Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao406.5Associar Operaes de Extrato Manual as Regras Contbeis416.6Determinao de contas regras de contabilizao427Definies de calculo de taxa de juro para cada cdigo43

1. Banco Empresa

1.1 Criar Banco Empresa

Objetivo:Bancos da Empresa criar um registro mestre do banco, estes registros incluem dados de endereo, dados de controle, dados de ordem de pagamento postais e grupo de bancos.

Transao:FI12

Caminho:SPRO >Contabilidade financeira (nv.) >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Informar os seguintes Dados:Banco Empresa: BR01 Banco Bradesco S/A

Chave do Banco: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo Agncia * Sem Digito)

Local de Negcio: Indicar a qual Local de Negcio / Filial o banco empresa estar vinculado, isso permitira ao sistema efetuar a separao de pagamentos e recebimentos por Local de Negcio.

A tela abaixo iro aparecer e os dados devem ser preenchidos

Nmero Agncia Bancria: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo Agncia * Sem Digito)

Informar a Chave de Instrues Bancrias

Informar o Cdigo: 01 DUPLICATA BRADESCO

Criar Conta-Bancria

Duplo Cique na Pasta Conta-Bancria

Preencher todos os campos:ID Conta: 05 primeiros dgitos da conta-corrente

Denominao: Descrio da Conta

Conta Bancria: Nmero conta + Dgito

Chv. Ctrl. Bancos: Dgito da Agncia Bancria

Razo: Conta-contbil saldo conta corrente

Moeda: Moeda da Conta Reais = BRL

Gravar Informaes, boto barra de ferramentas

2. Customizar Cobrana Eletrnica2.1 Verificar Parmetros Globais da Empresa

Objetivo:Nesta configurao necessrio verificar se os dados de NOME (Cedente) e CNPJ da empresa esto corretos. Esta informao vai nos arquivos de remessa.

Transao:SPRO

Caminho:Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e complementar parmetros globais

Duplo clique na linha da empresa

Clicar em: Dados Adicionais

2.1 Instalar formas de Cobrana por pas.Objetivo:Nesta configurao indicada a forma de cobrana por Pas, Empresa e Bancos relativos forma de pagamento. Possibilitar as Cobranas de Clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos.

Transao:FBZP

Caminho:Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco > Instalar formas de pagamento por Pas para pagamentos.

Atualizar opo de Pagamento Empresa

Setar a opo de Pagamento por Diviso

Ao clicar na opo acima, a tela abaixo abrir.

Aps entrar com as alteraes dos dados, selecionar o cone para gravar as alteraes.2.2 Instalar formas de Cobrana por empresaObjetivo:So indicadas as formas de cobrana que podem ser utilizadas por empresa e definidas as condies sob as quais determinadas forma de cobrana devem ser utilizada.

Transao:FBZP

Caminho:Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamentos > instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque Formas pagamento na empresa deve ser clicada.

A tela abaixo aparecer. Com duplo clique na FrmP possvel abrir o lanamento para visualiz-lo detalhadamente, no exemplo a forma em destaque D ser visualizada:Duplo clique no Meio de Pagto

Aps entrar com os dados selecionar o cone para salvar os dados.

2.3 Instalar determinao de bancos para pagamentos / Cobranas

Objetivo:So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos seleciona os bancos ou as contas bancrias com base nos quais deve ser feito o pagamento. Define-se: seqncia hierrquica dos bancos, contas bancrias, montantes alocados.

Transao:FBZP

Caminho:Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco > Instalar determinao de bancos para pagamento

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque Determinao de bancos deve ser clicada

Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 1000 RGGA S.A., e na sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):

Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual necessrio entrar com os cdigos dos mtodos de pagamento, previamente cadastrados.

Cadastrar as contas transitrias de pagamento para movimentao SAP.

Cadastras os montantes disponveis para o limite de pagamento no Banco.

Aps entrar com os dados necessrios, clicar no cone para salvar as alteraes.

2.4 Definir intervalos de numerao para cheques/boletosObjetivo:Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP.

Transao:FCHI

Caminho:Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Meio de pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalos de numerao para cheques

Ao entrar com a transao FCHI a tela abaixo aparece, e nesse caso todos os campos so obrigatrios, sendo que o match code,,pode facilitar a localizao dos dados a serem inseridos:

Clicando no cone o sistema abre a opo para visualizar o documento;

O cone possibilita modificar os intervalos:

Obs.: o Bradesco exige que o n cheque contenha os 10 caracteres. De outra forma o digito verificador no programa ser 9 fazendo com que no atualize a numerao na FCHI.Para os demais bancos essa condio no necessariamente deve ser atendida.2.5 Criar VarianteObjetivo:Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de cobrana.

Transao:SE38

Caminho:Editor Abap

Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_D

Aps preencher o programa clicar no cone para visualizao.

As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja a cobrana eletrnica.

Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.

Aps o preenchimento dos dados o cone deve ser clicado e a tela abaixo ficar disponvel:

O Nome variante e o significado devem ser atribudos.

Cada variante foi criado com:

B BR01-23543-1-B / Boleto Bradesco Rogga S.A.BR01 = Bradesco

23543-1 = Conta Corrente

Descrio = Boleto Bradesco Rogga S.A.

Aps essa atribuio clicar no cone para salvar as alteraes.

2.6 Definir regras de valor de data efetiva p/ Operaes BancriasObjetivo:Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos que sero enviados ao banco eletronicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.

Transao:OBBA

Caminho:Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis > Depsitos de cheque >Definir regras de valor

Ao entrar com a transao OBBA a tela abaixo disponibilizar:

Clicando no cone

Obs.: o cdigo da carteira do Bradesco 09, mas deve ser inserido um zero antes ficando 009, para que o programa concatene a carteira.

2.7 Atribuir forma de pagamento a transao bancriaObjetivo:Atribuir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

Transao:OBBB

Caminho:Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis > Operaes por L/C > letra de cambio a receber > Apresentar letras de cambio a receber no banco > Atribuir forma de pagamento a transao bancria

Clicando no cone

2.8 Gravar ID de usurio IDS

Objetivo:Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes bancrias (por exemplo, apresentao de L/C) por meio do intercmbio de dados por suporte magntico (=DTA). A identificao DTA atribuda pelo banco da empresa para que seja possvel a identificao da pessoa que entrega o documento.

Transao:OBBD

Caminho:Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a receber > Apresentar letra de cambio a receber no banco> Gravar ID de usurio IDS

A identificao ISD o cdigo convnio do banco.2.9 Criar uma categoria de operao

Objetivo:Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Transao:OBBY

Caminho:Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

Standard

2.10 Opes globais para extrato de conta eletrnicoObjetivo:Nesta etapa so definidas as opes bsicas para a baixa da partida. So atribudas regras contbeis.

Transao:SPRO

Caminho:Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

ImportanteEsta opo serve tambm para baixar os ttulos no retorno do banco

OBS: Marca a Ctg.oper. e da um Duplo clique em: Atribuir cdigo processo a regras contabilizao, conforme exemplo abaixo

Atribuir Contas Bancrias

OBS: Nesta opo vinculado o banco a Ctg.oper.2.11 Classificar tipos de documentos para estrutura hierrquica de documentosObjetivo:Cada transao contbil entrada analisada por ocasio da estrutura hierrquica de documentos. Nessa altura, o sistema determina qual a regra de repartio utilizada no documento. Para que seja possvel ao sistema determinar a regra de repartio, necessrio atribuir a cada tipo de documento uma assim chamada variante de transao contbil.

Transao:SPRO

Caminho:Contabilidade Financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Transaes contbeis > Repartio de documento > Classificar tipos de documento para estrutura hierrquica de documentos

Tipo de documento ZR, deixar igual ao exemplo acima.2.12 Conta para Operao de L/C (Solicitao de Cobrana)Objetivo:Definir a conta de reconciliao de Clientes para que se possa executar a Cobrana Escritural que gera uma L/C para a duplicata a receber enviada para Cobrana Bancria

Transao:OBYN

Caminho:Contab.Financ. > Contab. bancria > Transaes contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a receber > Lanar letra de cambio a receber > Definir conta de reconciliao diferente para L/C a receber

Clicando no cone a tela abaixo ficar disponvel, na qual os dados devem ser preenchidos:

2.13 Tabela V_J_1BFORCODEObjetivo:Esta tabela utilizada pelo Programa de Pagamento para gerao dos arquivos para Intercmbio de Dados com o Banco. Uma vez que no existe uma viso de atualizao desta tabela no sistema, temos que utilizar as transaes de atualizao diretas da tabela.

( Para cada empresa e bancos criados na transao FI12 efetuar uma nova entrada nesta tabela informando cdigo da moeda BRL.

Transao:SPRO ou Tabela V_J_1BFORCODE

Caminho:Contabilidade financeira ( Contabilidade de clientes e fornecedores ( Transaes contbeis ( Sada de pagamentos ( Sada de pagamento automtica ( Meio de pagamento ( Configuraes especficas de pas p/meio de pagamento ( Brasil ( Atualizar cdigos de moeda do IDS (Brasil)

1 Tela da transao:

Clicar no cone

Preencher nesta tela o cdigo da moeda para envio de arquivos.O padro ser sempre 9.

2.14 Mudar seqencial de remessa Cobrana EletrnicaObjetivo:Mudana no seqencial de remessa. Arquivo CNAB 240, posio 111 a 117 Registro Header.

Transao:SE16

Caminho:SE16

TABELA = FEBKEY

ENTER

3. Customizar Pagamento Eletrnico

3.1. Instalar forma de pagamento por PasObjetivo:Efetuar os pagamentos a fornecedores atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao indicada a forma de Pagamento por Pas, por empresa e determinao de bancos.

Transao:FBZP

Caminho:Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco > Instalar formas de pagamento por Pas para pagamentos.

3.2. Instalar determinao de bancos para pagaments Objetivo:So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos seleciona os bancos ou as contas bancrias com base nos quais deve ser feito o pagamento. Define-se: seqncia hierrquica dos bancos, contas bancrias, montantes alocados.

Transao:FBZP

Caminho:Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco > Instalar determinao de bancos para pagamento

Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque Determinao de bancos deve ser clicada

Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 2000 Cargolift Logstica S/A, e na sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):

Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual necessrio entrar com os cdigos dos bancos, previamente cadastrados.

3.3. Gravar ID de usurio IDS

Objetivo:Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes bancrias por meio do intercmbio de dados por suporte magntico (=DTA).

Transao:OBBD

Caminho:Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a receber > Apresentar letra de cambio a receber no banco> Gravar ID de usurio IDS

3.4. Configuraes para entrada de cdigo de barrasObjetivo:Nesta atividade IMG, ativa-se a entrada de cdigos de barras. Esta etapa tem de ser executada sempre que se pretenda utilizar um cenrio de arquivamento com integrao de tecnologia de cdigo de barras. A ativao levada a cabo para cada um dos tipos de business object.

Transao:OAC5

Caminho:SPRO > SAP Netweaver > Servidor aplicao > Servios da base > ArchiveLink > Customizing de documentos de entrada > Cenrios de cdigos de barras > Ativar entrada cdigo de barras

3.3 Criar uma categoria de operaoObjetivo:Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Transao:OBBY

Caminho:Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

3.4 Atribuir contas bancrias a categoria de operaoObjetivo:Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico e retorno de extratos bancrios.

Transao:OT55

Caminho:Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

3.5 Criar chave para a regra de contabilizaoObjetivo:Nesta etapa criada a denominao para a regra de contabilizao necessria ou no. A regra de contabilizao representa a transao contbil marcada no extrato de conta no sistema SAP, por exemplo: Entrada de cheque; Nota de crdito; Nota de dbito

Transao:SPRO

Caminho:Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

Regra de contabilizao para Pagamento Rejeitado: B03D

Para entrar na regra: duplo clique

3.6 Gravar instrues para pagamentosObjetivo:O usurio poder dar instrues a uma instituio de crdito que controle os meios de pagamento, em dois pontos do sistema: Atravs da chave de instrues p. ex. no registro mestre de fornecedores; Diretamente atravs do lanamento da contaEsta indicao substitui a indicao no registro mestre.

Transao:SPRO

Caminho:Contabilidade financeira> contabilidade de clientes e fornecedores > transaes contbeis > sada de pagamentos > sada de pagamento automtica > Meio de pagamento > Intercambio de dados por suporte magntico > gravar instrues para pagamentos

3.7 Definir chave de instrues

Objetivo: definida uma chave de instrues, que controla as instrues que devem ser transmitidas aos bancos envolvidos na execuo de uma ordem de pagamento.

Transao:OB47

Caminho:Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > sada de pagamentos > sada de pagamento automtica > Meio de pagamento > Intercambio de dados por suporte magntico > Definir chave de instrues

Cobrana:

Obs.: Inserido 31 para instruo 2 para o MP D, CI 2. Essa configurao deve gerar no arquivo eletrnico, o n 3 na posio 221 do segmento detalhe P. Devido a bug no SAP no deve ser inserido somente o n 3, pois assim insere 0 na posio.PagamentoPara TED do Bradesco preencher o campo 4, com a modalidade 08, indicada no layout.3.8 Criar variante

Objetivo:Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de cobrana.

Transao:SE38

Caminho:Editor Abap

Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_U

Aps preencher o programa clicar no cone para visualizao.

As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja o pagamento eletrnico.

Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.

Aps o preenchimento dos dados o cone deve ser clicado e a tela abaixo ficar disponvel:

O Nome variante e o significado devem ser atribudos.

Aps essa atribuio clicar no cone para salvar as alteraes.

3.9 Importao de Arquivos de Retorno de bancosObjetivo:Esta configurao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automaticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios.

Transao:OT58

Caminho:Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir Chaves e regras de lanamento p/ extrato conta manual

Regra B03D: Pagamento rejeitado

3.10 Definir atribuies de Operao ExternaObjetivo:Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco.

Transao:OT51

Caminho:

Selecionar uma Ctg.oper.Para o Banco Real ser utilizada a Ctg.Oper. CNAB. Para os outros bancos ser a categoria de mesmo nome.

4 Compensao Automtica

4.1 Compensao automticaObjetivo:Indicar os critrios de acordo com os quais as partidas em aberto de uma conta sero agrupadas para a compensao automtica.

Transao:SPRO

Caminho:SPRO( Contabilidade financeira ( Contabilidade geral ( Transaes contbeis ( Compensao de partidas em aberto ( Preparar compensao automtica

Contas transitrias banco / clientes / fornecedores

Contas de clientes e fornecedores: compensar conforme nmero da nota fiscal e no mesmo perodo ( opo para compensar notas estornadas.

Contas de banco ( opo para auxiliar na conciliao bancria. No campo atribuio (ZUONR), est o valor absoluto do ttulo.

BUDAT: Data de lanamento

5 Extrato Manual

5.1 Criar Smbolos de Contas

Objetivo:Definir as chaves e as regras de lanamento para o extrato de conta manual.

Transao:SPRO

Caminho:SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta ( Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual

Atribuir contas a smbolo de contas

5.2 Definir Regras Contbeis

Objetivo:Criar regras de lanamento para extrato conta manual

Transao:SPRO

Caminho:SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta ( Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual.

5.3 Definir Regras de Contabilizao

Objetivo:Criar regras de Contabilizao para extrato conta manual

Transao:SPRO

Caminho:SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta ( Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual

6 Extrato Eletrnico6.1 Criar Categoria Extrato Eletrnico

Objetivo:Definir o nome e as definies das vrias categorias de operaes necessrias.

Transao:OBBY

Caminho:Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da Conta > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.

6.2 Definir Seleo de Report e VarianteObjetivo:Determinar os reports que lhe devero ser apresentados para o processamento eletrnico do extrato de conta. Eles aparecem no menu

Transao:OT61

Caminho:Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da Conta > Definir seleo de report e variante

No fiz alteraes (modelo abaixo)

6.3 Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda

Objetivo:Atribuir s contas bancrias do usurio uma categoria de operao.

Transao:OT55

Caminho:Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da Conta > Executar Opes globais para o extrato de conta eletrnico.

6.4 Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao

Objetivo:Atribuir cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de contabilizao (interna).

Transao:OT51

Caminho:Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da conta> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico

A regra para cheques (101) foi alterada para Y002. Deve ser corrigido o algoritmo de interpretao.

6.5 Associar Operaes de Extrato Manual as Regras Contbeis

Objetivo:Gravar um indicador para cada operao contbil e atribuir uma regra de lanamento para cada operao contbil. Geralmente vrias operaes contbeis faro referncia mesma regra de lanamento.

Transao:OT52

Caminho:Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato Manual da conta> Criar e atribuir transaes contbeis.

Clicar em

6.6 Determinao de contas regras de contabilizaoObjetivo:Exibir determinao de contas: Esquema de contabilizao

Transao:OT58

Caminho:Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir Chaves e regras de lanamento p/ extrato conta manual

6.7 Configurar Clculo de Juros para Cobrana EletrnicaObjetivo:Configurao para Clculo de Juros

Transao:OB46

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Configuraes globais clculo de Juros ( Definir tipo de clculo de juros

6.8 Especificaes para clculo de juro de mora

Objetivo:Efetuar especificaes gerais relativamente a cada um dos cdigos de juros para o clculo de juros de mora.

Transao:

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Configurao Globais Clculo de Juros ( Preparativos para clculo de juros de mora

6.9 Definir taxas de juro de referncia

Objetivo:Especificar, na atividade IMG "Entrar valores dos juros", as taxas de juro para os juros de referncia.

Transao:OBAC

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Clculo de Juros ( Definir taxas de juro de referncia

Para a Cargolift esto sendo utilizados os cdigos abaixo. Demais cdigos provenientes do Building blocks no esto sendo utilizados.

7 Definies de calculo de taxa de juro para cada cdigo

Objetivo:Definir como deve ser calculada a taxa de juro para cada cdigo de juros

Transao:OB81

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Clculo de Juros ( Definir condies dependentes do tempo

7.1 Entrar valores de jurosObjetivo:Especificar as taxas de juro para os juros de referncia, em funo de uma data.

Transao:OB83

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Clculo de Juros ( Entrar valores de juros

7.2 Atualizar determinao de ContasObjetivo:

Transao:OBV1

Caminho:

F7

F8

7.3 Atribuir formulrios para cdigo de jurosObjetivo:Indicar para cada cdigo de juros, o formulrio que deve ser utilizado para a carta sobre juros de mora ou juros sobre saldos.

Transao:OB84

Caminho:Contabilidade Financeira ( Contabilidade de Clientes e Fornecedores ( Transaes Contbeis ( Clculo de Juros ( Impresso ( Atribuir formulrios para cdigo de juros

Observao:

O cdigo de juros 01 tem que ser associado ao Master Data de Clientes, no Segmento Administrao da Conta, no campo Cdigo de Juros

7.4 Definir Contas para Diferenas de Recebimento Operao ZDI

Objetivo:Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Transao:OBXL

Caminho:Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor

Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um pagamento abaixo ou acima do valor.

A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico de ajuste.

A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo.

Dbito: descontos concedidos a clientes

Crdito: juros recebidos de clientes Impresso: 7/10/2015 10:32Padro Pelissari: ASAP_058_REV00Pgina: 48/98