Client Processing 1.2/2012. Necessidades do Cliente Informação económico financeira actualizada...
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Client Processing
1.2/2012
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Necessidades do Cliente
Informação económico financeira
actualizada
Gestão :- Recursos Humanos- ERP- Gestão de Gabinetes- Formulários
Indicadores :- Grau de cumprimento do plano de negócios e orçamento- Nº de horas para realizar a instalação- Cumprimento das obrigações legais e fiscais- Nº de clientes com relatórios e aconselhamento
Responsável do Processo
Supervisor
Melhoria Continua
Plano de Negócios e Orçamento
Instalação
Relatórios de Gestão e
Aconselhamento
Processamento Mensal
Medição e Controlo
Planeamento Fiscal
Processo Principal
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Necessidades do Cliente
Projeto de Consultoria
Gestão:- Recursos Humanos- Edireizinho- Excel- Formulários
Indicadores:- Nº de horas gastas por projecto- Rentabilidade por projecto- Nº de clientes de consultoria que passam também a ser clientes de outros serviços
Responsável do ProcessoSupervisor
Melhoria Continua
Recolha de elementos históricos
Preparação das
Demonstrações Financeiras Previsionais
Acompanhamento
Plano de Negócios
Reunião de apresentação do trabalho
final
Sub Processo
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Processo de Produção
Aquisição Cliente
ProcedimentoInstalação no Cliente
ProcedimentoInstalação no Escritório
Reporting Cliente
Obrigações Legais e Fiscais
RelatórioGestão
Aconselhamento
Revisão da Avença
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Método Acountia
O método acountia é baseado no objectivo de prestar
serviços financeiros a PME’s de EXCELÊNCIA, a um
preço adequado e suportável, permitindo obter uma
rentabilidade consistente para o Parceiro.
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Sistema Acountia
Circulo de Serviços. O Core Business Serviços Complementares
5 Questões que os empresários pretendem saber: Estou a optimizar a carga fiscal da minha empresa ? Qual foi o meu resultado ? Como o consegui realizar ? Poderia ter conseguido um melhor resultado ? Quais os meus custos ?
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AQUISIÇÃO CLIENTE
Contabilidade
Instalação
Prepar. Impostos
Relat. Financeiros
Aconselh. Gestão
Reporting Cliente
Process. Mensal
S/ Contabilidade
Instalação
Obrig. Legais/fiscais
Consultoria
Relat. Financeiros
Reuniões Aconselh.
Proc. Salários
Instalação
Relatórios/Recibos
Obrig. Legais/Fiscais
Reporting Cliente
Process. Mensal
Aconselh. Gestão
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Procedimentos de Aquisição de Cliente“Client Acquisition”
Folha Cálculo Avença
Proposta de Prestação de Serviços
Acordo Prestação Serviços
Autorização Débito Directo
Cartas Informação
Declaração Autorização Levantamento elementos
Contabilísticos
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Acordo de Prestação Serviços
Formal e Informal
Definição Expectativas
Definição exacta Serviços
Obter assinatura no acordo (ou OK)
Original para o Cliente
Duplicado para o Parceiro
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Acordo Débito Direto
Parte Integrante Contrato
Objetivo de obter o máximo possível de clientes a pagarem nesta
modalidade
Obter assinatura(s) de acordo com a movimentação bancária
Enviar/entregar no banco do cliente
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Declarações de Autorização e de Rescisão
Declaração de Autorização Mandato Diminui risco Argumento de venda
Carta de Rescisão Cliente
Carta Saldos em Dívida
Declaração de responsabilidade de final de exercicio
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Instalação no Cliente
Processo de organização e recolha de informação, formação do cliente,
encomenda e entrega dos materiais necessários, configuração dos
softwares e arquivos.
Permite:
Obter a eficiência e produtividade
Fomentar relacionamento com cliente
Formar o cliente
Organização do cliente
Recolha de elementos
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Formulários de Instalação
Elementos a recolher na Instalação
Elementos a enviar pelo Cliente
Programa Instalação Cliente
Programa Instalação Escritório
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Formulários de Instalação
Elementos a Recolher na Instalação:
Entregar no “fecho da venda” ou enviar por fax/email antes
da instalação
Elementos a recolher:
Declarações impostos e dossier fiscal anos anteriores
Elementos legais (constituição, inicio actividade, nº
contribuinte, actas...)
Demonstrações financeiras anteriores
Impostos ano corrente
Elementos pessoal para processamento salários
Elementos contabilidade e bancos em atraso e correntes
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Formulários de Instalação
Programa Instalação no Cliente
Material a entregar Bancos e cheques RSF e reporting Relatórios financeiros Processamento salários Personal Profit Demand (PPD) Contratos Financiamento Contabilidade em atraso Obrigações fiscais e impostos Seguros Aconselhamento jurídico Referências Relatório de instalação
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Manual de Processamento Cliente
Entregar e explicar na Instalação
Procedimentos de reporting, salários, impostos, contabilidade e relatórios financeiros
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Procedimentos Instalação Escritório
Enviar ao banco autorizações bancárias
Abrir file box, arquivo de diários contabilidade e arquivo
permanente/dossier fiscal
Abrir ficheiros informáticos: CRM, ERP Primavera SaaS
Rever instalação com Administrativo
Definir Plano Contas
Facturar trabalho em atraso, instalação e materiais entregues
Responsável Administrativo contacta cliente para
apresentação/questões
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Procedimentos Instalação Escritório (cont.)
Enviar cartão de agradecimento
Rever declarações de impostos anteriores e saldos
contabilísticos
Preencher e entregar declaração de alteração de TOC no site
das Finanças
Pedir senha Internet
Abrir saldos iniciais
Processar contabilidade em atraso
Obter elementos processamento salários
Identificar obrigações fiscais
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Client Reporting
Cliente envia elementos Envelopes RSF > Eficiência, > Produtividade, Produção Atempada Importância da Comunicação com o Cliente Formulário “Elementos a Enviar”
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Processamento Mensal
Arquivos e organização documental Recepção e organização da informação Processamento contabilidade, salários e impostos Software (Primavera, SNC Fiscal)
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Revisão da Avença
1. Envie a correspondência a cada cliente
2. Analise as respostas dos questionários
3. Recolha da equipa de trabalho
4. Determine o aumento do valor da avença
5. Aumente o valor da avença e comunique ao cliente
6. Notifique o Master do aumento definitivo da avença
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Relatórios de Gestão e Aconselhamento
Relatórios de Gestão
Contas de exploração
Margens / Rentabilidade / Indicadores
Balanço mensal
Mapa de Cash-Flow
Conciliações Bancárias
Relatórios Comparativos e Consolidados
Gráficos de Performance
Controlo Orçamental
Aconselhamento de Gestão
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Consultoria e Outros Serviços Financeiros
Projectos Financiamento Bancário
Projectos Investimento
Planos de negócio
Orçamentos tesouraria e exploração
Estudos de Viabilidade
Avaliação de Empresas
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