BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL · UTILIDAD OPERATIVA ... FLUJOS DE EFECTIVO POR...
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BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Bs.)
(Información interina no auditada) ............. ' ' .:
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~n~R..
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y sus Equivalentes 36.303.935 11.773.214 24.530.721 208,36
Inversiones en Titulos Valores 28.937.150 39.633.632 (10.696.482) (26.99)
Documentos ycuentas por cobrar 56.517.959 15.403.411 41.114.548 266,92
Gastos pagados por anticipado 10.800.613 5.693.839 5.106.774 89,69
Impuestos Diferidos 1.216.167 1.062.596 153.571 14,45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 133.775.825 73.566.692 60.209.132 81.84
Inversiones Permanentes 11.327.067 9.150.604 2.176.463 23.78
Activo Fijo, Neto 5.832.168 2.093.839 3.738.329 178,54
TOTAL ACTIVO 150.935.059 84.811.135 66.123.924 77,97
CUENTAS DE ORDEN
Titulas Valores en Garantias 21.500.000 4.250.000 17.250.000 405,88
21.500.000 4.250.000 17.250.000
PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL
PASIVO CIRCULANTE
Documentos ycuentas por pagar 11.684.431 16.079.988 (4.395.557) (27,34)
Gastos acumulados por pagar 25.525.349 10.813.835 14.711.514 136,04
Apartado para Prestaciones Sociales 23.709.525 7.662.598 16.046.927 209.42
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 60.919.306 34.556.421 26.362.885 76,29
TOTAL PASIVO 60.919.306 34.556.421 26.362.885 76
PATRIMONIO Capital social suscrito 22.500.000 22.500.000 O 0,00
Reserva legal 668.550 389.440 279.110 71,67
Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val. (1.314.100) 1.705.292 (3.019.392) (177,06)
Utilidades no distribuidas 6.698.140 4.207.556 2.490.584 59,19
Utilidad neta 61.463.163 21.452.426 40.010.737 186,51
TOTAL PATRIMONIO 90.015.753 50.254.714 39.761.039 79,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150.935.059 84.811.135 66.123.924 77.97
CUENTAS DE ORDEN
21.500.000 4.250.000(\ 17.250.000 405,88
21.500.000
Titulas Valores en Garantia-D.Qr'COntra \
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL
ESTADO DE GANANCIAS YPERDIDAS COMPARATIVO (EXPRESADO EN Ss.)
(Infcxmsd6n interin8 no 8udff8d8)
I "31deMIlYo
2017<2016 "VaÍ1llclón ':;1~.oluta··:·<%> ,¿\:,'
INGRESOS OPERACIONALES Derecho de Registro por Operaciones en Bolsa
Derecho aRegistrar por Operaciones
Cuota de producción
Venta de Información
Mantenimiento en pizarra
Rent.Fija de Mercado Primario
Registro Código Isin
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EGRESOS OPERACIONALES
Gastos Generales y de Administración
Gastos de Personal
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC. Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores
Intereses financieros Otros Ingresos yEgresos Neto
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
6.644.896 O 6.644.896 100,00 12.360.000 6.975.000 5.385.000 77,20 5.473.815 O 5.473.815 100,00
33.221.471 13.045.176 20.176.295 154,66
62.500.000 11.000.000 51.500.000 468,18 30.305.861 7.117.349 23.188.512 325,80 5.080.344 1.255.473 3.824.871 304,66
155.586.387 39.392.998 116.193.389 294,96
45.767.369 13.342.924 32.424.445 243,01
54.059.187 17.117.226 36.941.961 215,82
99.826.556 30.460.150 69.366.406 227,73
55.759.831 8.932.848 46.826.983 524,21
3.391.091 384.897 3.006.194 781,04 2.138.456 2.550.048 (411.592) (16,14) 173.786 9.584.633 (9.410.847) (98,19)
61.463.163 21.452.426 [\ _ 40.010.737 186,51
CPC.N" 132224
--
,
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Ss.]
(InfOfmaci6n interina no auditada)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: GananciaIPérdida Neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales Depreciación
Prestaciones Sociales Acumuladas slley
Cambios en activos ypasivos operacionales
Efectos ycuentas por cobrar
Gastos pagados p/anticipado
Ctas p/pagar. gastos acum. e ingreso dantic.
Pagos yanticipos de indemnizaciones laborales
Efectivo neto provisto por las operaciones
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.:
Venta/(Compra) de mobiliario yequipos
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión (920.312) (167.999) (752.313)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:
Dividendo Decretado en Efectivo
Fluctuación V.M. en Inversion de Tltulos Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento
Variacion neta del año
Efectivo yequivalentes de efectivo al principio ./
Efectivo y equivalentes de efecti
(2.812.500) (12.150.000) 9.337.500 (2.881.932) (529.550) (2.352.382) (5.694.432) (12.679.550) 6.985.118
32.268.082
32.973.002 65.241.084
13.967.202
36.397.081 50.364.283
Rosa M. Dq9
Coord. Contdbilidad
CPC.N" 132224
61.463.163
354.762 7.297.923
69.115.849
(39.549.012) (4.592.786) 14.664.439
(755.664) (30.233.023)
38.882.826
(920.312)
21.452.426
162.844 2.284.537
23.899.807
(3.047.661) (2.952.611) 10.068.453 (1.153.238) 2.914.943 26.814.751
(167.999)
·"'«',Vaíiación ",YA6sóILita
40.010.737
191.918 5.013.386
45.216.042
(36.501.351 ) (1.640.175) 4.595.986
397.574 (33.147.966) 12.068.075
(752.313)
(843,631)
2.411.463
:Ganancia,(¡)érdida)" ,), no re~IiZáda
en Inversiones piralj ienta
5.582.193
36.157.557
(12.150.000)
(19.800.000)
(279.110)
, utilidad no
.' DiStribuidas
279.110
389.440
·:)i .
Reserva
:,t,egal
2.700.000
19.800.000
f'~a'pital' .
"~:~6':"t'~' ,{o
<Q~piW'Social, í(
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 de Mayo de 2017
(Expresado en bolívares nominales)
Saldo al 3111212015
(-)Dividendo en Efectivo
(-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital
(+) Reserva Legal
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones
para la venta a su valor razonable de mercado
(+)Utilidad Neta del año
. ''''/0
41.658.460
(12.150.000)
(843.631)
5.582.193
Saldo al 3111212016 22.500.000 668.550 9.789.750 1.567.832 34.247.022
(-)Dividendo en Efectivo
(+) Reserva Legal
(2.812.500) (2.812.500)
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones
para la venta a su valor razonable de mercado
(+)Utilidad Neta del año 61.463.163 (2.881.932) 58.581.231
Saldo al 3110512017 22.500.000 668.550 68.440.413 (1.314.100) 90.015.753
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. YFILIAL
Indicadores Financieros
(Información interina no auditada)
1~,-j:'-"-"-;-01-;-".-.~31~.d~.~~,~~~~;~-.• 0-- - --'-'1 2016
I Liquidez: Liquidez corriente 2,18 2,10
11 Capital de Trabajo Activo no corriente Pasivos no corriente 18.375.402 12.307.039
11I Solvencia: Total activo! Total pasivo 2,48 2,45
IV Endeudamiento: Total pasivol Total activo 40,36% 40,75%
V Rentabilidad de activos: Utilidad (pérdida) netalTotal activo 40,72% 25,29%
VI Rentabilidad de patrimonio: Utilidad (pérdida) netal Patrimonio 68,28% 42,69%