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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE “G.LEOPARDI” ISTITUTO ANNESSO 1° CICLO D’ ISTRUZIONE

Piazza Marconi, 3 – 62100 MACERATA Convitto Tel. 0733/239335 – fax 0733/239300 – e-mail: mcvc010007@i

struzione.it convittomc@libero.it PRIMARIA Tel 0733/239327 e SECONDARIA DI PRIMO GRADO TEL 0733/239220

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONVITTO

DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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Prot. n. 0000447-C14 Macerata, li 27 gennaio 2015

Relazione al Bilancio di Previsione e.f. 2015 Rettore - Dirigente Scolastico: Prof. Ferdinando Romagnoli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Andrea Ciccarelli

Si specifica che non si è potuto predisporre il Bilancio di Previsione e.f. 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Bilancio di Previsione e.. 2015 in data 16 dicembre 2014 con nota prot. n. 18313.

Il Bilancio di Previsione è la traduzione finanziaria delle attività che ogni singola Scuola autonoma deve elaborare in base ai bisogni degli alunni ed alle caratteristiche del territorio in cui opera. La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna la redazione del Bilancio di Previsione 2015 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:

• illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Bilancio di Previsione che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.O.F.;

• rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

Con la presente programmazione annuale il Convitto Nazionale “G. Leopardi” tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.O.F. a.s. 2014/15; la programmazione e le attività sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria. Per la stesura del Bilancio di Previsione il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni Progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

� le risorse disponibili; � i bisogni specifici dell’Istituzione Scolastica; � la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare.

Percorso operativo per la redazione:

Il percorso operativo seguito per la redazione del Bilancio di Previsione prevede i seguenti passaggi: • acquisizione, tramite il Direttore SGA, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31

dicembre 2014 e dell'elenco delle attività obbligatorie previste per il funzionamento amministrativo e didattico, con l'indicazione dei costi e delle risorse disponibili per l'insieme delle Attività e dei Progetti;

• predisposizione del Bilancio di Previsione, in collaborazione con il Direttore SGA, con l’attribuzione a ciascuna attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);

• predisposizione della relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione;

Premessa

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• presentazione del Bilancio di Previsione al Consiglio di Amministrazione per la sua discussione ed approvazione (con eventuali modifiche);

• pubblicazione nell’albo on line del sito web dell’Istituto; tale adempimento è richiesto per conferire al Bilancio di Previsione la natura di atto definitivo e per legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;

• pubblicazione nel sito web dell’Istituto, sezione “amministrazione trasparente” – sotto sezione “bilanci”;

• inizio della gestione corrente; • verifica al 30 giugno, in Consiglio di Amministrazione, dello stato di attuazione del Bilancio ed

eventuali rettifiche; • variazioni al Bilancio in corso d'opera, qualora necessarie.

Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire. A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni o livelli di spesa tenere sotto controllo.

Normativa di riferimento : La presente relazione, allegata al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

� Norme che regolano la vita delle istituzioni Educative risalenti al R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, al R.D. 1 settembre 1925, n. 2009; al R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392; al R.D. 30 aprile 1931, n. 854 relativo quest’ultimo all’approvazione del regolamento di contabilità per i convitti;

� D.Lgs. 16-04-1994, n. 297 riguardante l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado (artt. 203-204-205), ed infine alla Legge 11.1.1996, n. 23 sulle norme per l’edilizia scolastica;

� D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

� Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); � D.M. 1° marzo 2007, n.21; � CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; � Nota MIUR prot. n. 9245 del 21 settembre 2010; Nota MIUR prot. n.10773 del 11 novembre 2010;

Nota MIUR prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n. 9355 del 23 dicembre 2011; Nota MIUR prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013;

� Nota MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014. Il Decreto Interministeriale di contabilità n°44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale. Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che ne devono guidare la predisposizione:

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il Bilancio di Previsione deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle

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“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Nel D.M. 21 del 1° marzo 2007 viene stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso Decreto.

Dati di riferimento: Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale 2015 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

SEDI: L’istituto ha sede unica nel Comune di Macerata e si articola nel seguente modo:

Codice meccanografico Comune Indirizzo MCVC010007 Macerata Piazza Marconi 3

MCMM00200G Macerata Piazza Marconi 3 MCEE01400V Macerata Piazza Marconi 3

POPOLAZIONE SCOLASTICA: La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/15, alla data del 15 ottobre 2014, è la seguente:

Numero classi

funzionanti con 24 ore (a)

Numero classi

funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (b)

Numero classi

funzionanti a tempo pieno/prol

ungato (40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti con 24 ore (f)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti a

tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequentanti (l=e-

i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime 0 1 0 1 19 0 19 0 19 2 0 19

Seconde 0 1 0 1 17 0 17 0 17 1 0 17

Terze 0 1 0 1 21 0 21 0 21 0 0 21

Quarte 0 1 0 1 17 0 17 0 17 1 0 17

Quinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 4 0 4 74 0 74 0 74 4 0 18.50

Prime 0 3 0 3 67 0 67 0 67 3 0 22,34

Seconde 0 2 0 2 41 0 41 0 41 11 0 26,50

Terze 0 3 0 3 74 0 74 0 74 3 0 24,67

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 8 0 8 182 0 182 0 182 17 0 22,75

L’organico del personale per l’anno scolastico 2014/2015 del Convitto è così formato:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

5

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 38

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 56

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 26

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 6

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

TOTALE PERSONALE ATA 44

Parte prima: Entrate

Si procede all’illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di

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entrata del Bilancio di Previsione e.f. 2015:

capitolo articolo ENTRATE importi

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE 1 Entrate patrimoniali 0,00

8 Interessi di somme, depositati presso istituto di credito o di risparmio 0,00

2 Contributi fissi 817,33

1 Contributo dello Stato 817,33

2 Contributi della Provincia 0,00

3 Contributi del Comune 0,00

4 Contributi di Altri Enti 0,00

3 Rette o quote degli alunni 178.571,00

1 Rette dei Convittori 51.612,00

2 Rette dei semi-Convittori 121.176,00

3 Quote fisse degli alunni 5.783,00

4 Entrate diverse 766,50

1 finanz. Per emolum.netti,ritenute erariali e prev. A carico dipendente per suppl.brevi

0,00

2 Oneri c/Stato Irap 0,00

3 Altri Oneri c/Stato su S.T. 0,00

4 Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa 0,00

5 Altri oneri Stato MOF 0,00

6 Assegnazioni per progetti specifici 0,00

7 Altre Entrate 766,50

8 Finanziamento a favore delle Scuole annesse 0,00

9 Finanziamento per la formazione del personale 0,00

10 Finanziamento per spese di personale per conto terzi 0,00

TITOLO II – MOVIMENTI DI CAPITALI

5 Movimenti di Capitali 0,00

1 Vendita dei Beni 0,00

2 Rimborso di Capitali 0,00

3 Affrancazioni 0,00

TITOLO III – ENTRATE STRAORDINARIE

6 Entrate eventuali 0,00

7 Stanziamenti a pareggio della spesa 37.794,13

1 Prelevamento degli avanzi degli esercizi precedenti 37.794,13

2 Sussidi straordinari 0,00

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO 8 Partite di giro 516,00

1 Reintegro anticipazione all'economo per spese minute e giornaliere 516,00

2 Ritenute erariali e per tasse di quietanza 0,00

3 Partite di giro diverse 0,00

TOTALE ENTRATE 180.670,83

TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 218.464,96

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Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione risultante al termine dell’esercizio finanziario 2014, pari ad Euro €. 380.018,10, è così determinato:

Dettaglio composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2014: Disponibilità liquide sul conto corrente bancario €. 220.349,70

più Disponibilità liquide sul conto corrente postale €. 29.361,11 più Residui attivi €. 141.253,63

meno Residui passivi €. 11.096,34 = Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 €. 379.868,10

*************************************************** *****************************

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE

Capitolo 1 Entrate Patrimoniali Capitolo 1/8 Interessi di somme depositati presso istituto di credito o di risparmio €. 0,00 Al momento di redazione del Bilancio di Previsione non sono previste erogazioni di interessi attivi da parte della Banca Delle Marche, Istituto di credito tesoriere in seguito al subentro della Tesoreria Unica Banca d’Italia a partire dal 10 novembre 2012 per via del nuovo regime di cassa previsto dall’art. 7 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012. Infatti si precisa che, alle luce di tali modifiche normative, la Banca delle Marche chiede un compenso annuo per lo svolgimento del servizio di cassa di €. 1.000,00. Capitolo 2 Contributi fissi Capitolo 2/1 Finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria) €. 817,33 La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per gli 8/12 e.f. 2015 è pari ad €. 1.333,33 di cui €. 817,33 viene inserita nel capitolo 2/1 ed €. 516,00 nel capitolo 8/1 (partite di giro per l’anticipazione del fondo delle minute spese al Dsga) Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da comunicazione nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria di €. 1.333,33, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato:

� €. 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) pari agli 8/12 e.f. 2015 sul totale spettante di €. 2.000,00;

� €. 0,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); � €. 0,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); � €. 0,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

*************************************************** ***************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di €. 1.322,53 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche

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alle citate supplenze, detta somma di €. 1.322,53 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate la nota Miur 18313 del 16/12/2014 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. *************************************************** *****************************

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

� il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

� le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); � gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); � le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti indennità notturna e festivi(art. 30 CCNL); Sulla base dell’intesa del 7 agosto 2014 con le OO.SS. il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2014/2015 relativamente al M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa), comprendente il Fondo d’istituto, le funzioni strumentali del personale docente, gli incarichi specifici del personale A.T.A. e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Relativamente alle risorse riguardante la pratica sportiva, le stesse saranno assegnate a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione Generale dello Studente. Con nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 il Miur dispone che in sede di contrattazione si debba “garantire un adeguato finanziamento delle attività di recupero per le scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni nonché un adeguato finanziamento per i turni notturni e festivi del personale educativo del convitto atto a garantire la funzionalità dei relativi servizi.” *************************************************** ********************************* Altri Finanziamenti dello Stato: €. 0,00 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

� per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015; � per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2015;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: � Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa

che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze

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brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”. � Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il

bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12mi anno scolastico 2015/16) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Capitolo 2/2 Contributi della Provincia: €. 0,00 Non sono attesi, al momento, finanziamenti su questi capitoli a parte della Provincia; eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. *************************************************** *********************************

Capitolo 2/3 Contributi del Comune: €. 0,00 Non sono attesi, al momento, finanziamenti su questi capitoli a parte del Comune; eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. *************************************************** *********************************

Capitolo 2/4 Contributi di altri Enti: €. 0,00 Non sono attesi, al momento, finanziamenti su questi capitoli a parte di altri Enti; eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. *************************************************** ********************************* Capitolo 3 Rette o quote degli alunni Le entrate di provenienza non Statale, per un importo complessivo previsto pari ad €. 178.571,00 si basano sui contributi annualmente ricorrenti, nonché sulle rette e sulle quote fisse calcolate sul numero degli alunni convittori e semiconvittori presenti alla data 30/01/2015. Per quanto riguarda le rette, il bilancio di previsione 2015 prevede l’introito della 2°-3° retta dell’a.s. 2014/2015 e la 1° retta degli iscritti dell’a.s. 2015/2016, nonché la quota fissa degli alunni iscritti per l’a.s. 2015/2016.

Le suddette somme vengono allocate come segue:

Capitolo 3/1 Rette dei Convittori: €. 51.612,00 Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitate le quote per le rette dei convittori sulla base degli iscritti relativi all’a.s. 2014/2015 per il 2°e per il 3° trimestre a.s. 2014/2015 e sulla previsione del 1° trimestre a.s. 2015/2016. Totale n. 40 unità di cui: - n. 28 convittori interni con retta annuale di €. 1.740,00 per un totale di €. 48.720,00; - n. 12 convittori provenienti dall’I.I.S. Garibaldi di Macerata con retta annuale di €. 1.000,00 per un totale di €. 12.000,00. Totale €. 60.720,00. La previsione totale calcolata sul 3° trimestre 2014 ammonterebbe quindi ad €. 60.720,00; viene ridotta a titolo prudenziale del 15% tenendo conto dei movimenti in uscita ed in ingresso che si verificano durante l’anno e delle riduzioni spettanti alle famiglie in base a determinati parametri. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Capitolo 3/2 Rette dei Semi-convittori: €. 121.176,00 Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitate le quote per le rette dei semiconvittori sulla base degli iscritti relativi all’a.s. 2014/2015 per il 2°-3° trimestre e sulla previsione del 1° trimestre a.s. 2015/2016. Totale n. 187 unità di cui: - n. 66 semi-convittori primaria con retta annuale di €. 405,00 per un totale di €. 26.730,00; - n. 121 semi-convittori secondaria di 1° grado con retta annuale di €. 900,00 per un totale di €. 108.900,00;

10

- n. 16 semi-convittori secondaria di 2° grado con retta annuale di €. 990,00 per un totale di €. 15.840,00. Totale €. 151.470,00 La previsione totale calcolata sul 3° trimestre 2014 ammonterebbe quindi ad €. 151.470,00; viene ridotta a titolo prudenziale del 20% tenendo conto dei movimenti di uscita e ingresso che si verificano durante l’anno e delle riduzioni spettanti alle famiglie in base a determinati parametri. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Capitolo 3/3 Quote fisse degli alunni: €. 5.783,00 Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote fisse relative agli iscritti del Semi-convitto e del convitto per l’a.s. 2015/2016 sulla base di n. 243 iscritti come risulta nel 3° trimestre 2014. La previsione totale calcolata sul 3° trimestre 2014, pari alla quota di iscrizione di €. 28,00 da moltiplicare per n. 243 alunni, ammonterebbe quindi ad €. 6.804,00; viene ridotta a titolo prudenziale del 15% tenendo conto dei movimenti di uscita e ingresso che si verificano durante l’anno e delle riduzioni spettanti alle famiglie in base a determinati parametri.

Di Seguito il dettaglio del calcolo rette quota intera: Retta annuale per alunni Numero alunni

Quota di iscrizione euro 28,00 243 Retta semiconvittori elementari euro 405,00 66

Retta semiconvittori medie euro 900,00 121 Retta semiconvittori superiori euro 990,00 16

Retta convittori euro 1.740,00 28 Retta convittori I.I.S. “Garibaldi” MC euro 1.000,00 12

*************************************************** ***************************** Capitolo 4 Entrate diverse (altri finanziamenti Statali) Capitolo 4/1-4/2-4/3-4/4-4/5 Finanziamento per spese di supplenze brevi. €. 0,00 Si rinvia a quanto relazionato a pagina 8 relativamente al finanziamento delle supplenze. Capitolo 4/6 Assegnazioni per progetti specifici €. 0,00 In questo capitolo vengono allocati i contributi statali per progetti specifici. Non sono previste somme pertanto si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio; Capitolo 4/7 Altre Entrate: €. 766,50 In questo capitolo vengono allocati i contributi: Il contributo del personale per l’assicurazione volontaria contro infortuni e R.C.: €. 266,50 Il contributo del personale che usufruisce della mensa scolastica: €. 500,00 Capitolo 4/8 Finanziamento a favore delle scuole annesse €. 0,00 Non sono previste somme pertanto si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio. Capitolo 4/9 Finanziamento per la formazione del personale €. 0,00 Non sono previste somme pertanto si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio. Capitolo 4/10 Finanziamento per spese di personale per conto terzi €. 0,00 Non sono previste somme pertanto si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio;

11

TITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALE

Capitolo 5 Movimenti di capitali Capitolo 5/1-2-3 Vendita di beni/Rimborso di Capitali/ Affrancazioni €. 0,00 Non sono previste entrate su questi capitoli di entrata

TITOLO III - ENTRATE STRAORDINARIE

Capitolo 6 Entrate eventuali Capitolo 6/0 Eventuali a pareggio €. 0,00 Non sono previste entrate su questi capitoli di entrata Capitolo 7 Stanziamenti a pareggio della spesa Capitolo 7/1 Prelevamento degli avanzi degli esercizi precedenti €. 37.794,13

Dall'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2014 è stato prelevato l’importo di €. 37.794,13 distribuito sulle Attività e.f. 2015 nel rispetto del vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità di cui al seguente dettaglio:

Capitolo 7/2 Sussidi straordinari €. 0,00 Non sono previste entrate su questi capitoli di entrata *************************************************** *********************************

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Capitolo 8 Partite di Giro Il Fondo per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene stabilito nella cifra di Euro 516,00 (Euro cinquecentosedici/00). Entrate 8/1 – Uscite 13/1. Capitolo 8/1 Reintegro anticipazione all’economo per spese minute e giornaliere

€. 516,00 Le suddette somme vengono allocate: nei capitoli di uscita 13/1

Capitolo 8/2 Ritenute erariali e per tasse di quietanza €. 0,00 Non sono previste entrate su questi capitoli entrata

Capitolo Voce di spesa da cui deriva l’avanzo di amministrazione e

relativo utilizzo nell’e.f. 2015 importo 5/1 Retribuzione agli insegnanti interni, ai sanitari, al direttore spirituale 1.405,92 6/1 Vitto per il personale e per gli alunni 9.520,90 6/2 Medicinali 150,00 6/4 illuminazioni e d affini 836,60 6/5 Riscaldamento 19.203,50 7/6 Spese per progetti a finanziamento specifico 6.085,21 7/10 Spese per la formazione del personale 192,00 8/6 Divertimenti collettivi 400,00

TOTALE 37.794,13

12

Capitolo 8/3 Partite di giro diverse €. 0,00 Non sono previste entrate su questi capitoli entrata

*************************************************** *********************************

Parte seconda: Spese

Si procede all’illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Bilancio di Previsione e.f. 2015. La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei fondi disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente; contestualmente si è cercato di verificare, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015:

CAPITOLO /

articolo SPESE

avanzo di amministrazione

2014

finanziamenti competenza

e. f. 2015

TOTALE e. f. 2015

Tipologia di spese €. 63.700,51

€. €. TITOLO I - SPESE ORDINARIE

1/0 Oneri patrimoniali, imposte, tasse e manutenzione degli immobili 0,00

4.492,00 4.492,00

1/1 interessi passivi, legati, censi, canoni, ecc. 0,00 0,00 0,00

1/2 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00

1/3 Manutenzione di fabbricati ed annessi 0,00 4.492,00 4.500,00

4.492,00

1/4 Manutenzione e spese per fondi urbani e rustici 0,00 0,00 0,00

2/0 Spese d'amministrazione 0,00 9.766,50 9.766,50 2/1 Spese per assicurazione diverse 0,00 266,50 266,50

2/2 Spese di riscossioni 0,00 0,00 0,00

2/3 Spese d'Ufficio (marche da bollo, trasporti, trams, commissioni, ecc.)

0,00 2.100,00 2.100,00

2/4 Spese di cancelleria e stampati per il Convitto 0,00 2.200,00 2.200,00

2.200,00

2/5 Spese di posta,telegrafo, telefono 0,00 5.200,00 5.200,00

5.200,00

3/0 Acquisto di mobilio , biancheria e utensili per il Convitto 0,00 4.081,18 4.081,18 3/1 Acquisto di mobili e tappezzerie 0,00 0,00

0,00 0,00

3/2 Acquisto di suppellettili scientifico-didattica e di libri per biblioteca 0,00

1.881,18 1.881,18

3/3 Acquisto di arredi sacri 0,00 0,00 0,00

0,00

3/4 Acquisto di materiali e attrezzi per l'educazione fisica ecc. 0,00 0,00 0,00

0,00

3/5 Acquisto di biancheria 0,00 1.000,00 1.000,00

3/6 Acquisti di utensili da tavola, cucina dispensa, cantina e magazzino, legnaia 0,00 1.000,00 1.000,00

3/7 Acquisti di utensili vari (di barbiere, calzolaio, muratore, falegname, giardiniere) 0,00

200,00 200,00

4/0 Manutenzione e riparazione dei mobili del Convitto 0,00 7.963,84 7.963,84

4/1 Manutenzione e riparazione dei mobili e delle tappezzerie 0,00 500,00 500,00

4/2 Manutenzione e riparazione della suppellettile scientifico-didattica e rilegatura libri 0,00 0,00 0,00

4/3 Manutenzione e riparazione degli arredi sacri 0,00 0,00 0,00

4/4 Manutenzione e riparazione del materiale per l'educazione fisica

0,00 0,00 0,00

4/5 Manutenzione e riparazione della biancheria del Convitto 0,00 0,00 0,00

4/6 Manutenzione e riparazione degli utensili da tavolo, cucina, dispensa, cantina, magazzino

0,00 100,00 100,00

4/7 Manutenzione e riparazione degli utensili da calzolaio, muratore, falegname, giardiniere 0,00 0,00 0,00

13

4/8 Manutenzione macchine ufficio, laboratori-contratti 0,00 7.363,84 7.363,84

5/0 Personale a carico del Convitto 1.405,92 3.715,53 5.121,45

5/1 Retribuzione agli insegnanti interni, ai sanitari, al direttore spirituale

1.405,92

1.486,78 2.892,70

5/2 Salari agli inservienti e contributi alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali 0,00

0,00

0,00

5/3 Indennità e compensi diversi 0,00 2.228,75 2.228,75

5/4 Spese del vestiario uniforme degli inservienti 0,00 0,00 0,00

6/0 Manutenzione del Convitto 29.711,00 139.319,48 169.030,48 6/1 Vitto per il personale e per gli alunni 9.520,90 62.009,58 71.530,48

6/2 Medicinali 150,00 0,00 150,00

6/3 Bucato per la biancheria del Convitto 0,00 1.200,00 1.200,00

6/4 Illuminazioni e d affini 836,60 29.163,40 30.000,00

6/5 Riscaldamento 19.203,50 29.446,50 48.650,00

6/6 Consumo d'acqua, pulizia, disinfezione e spese inerenti 0,00 17.500,00 17.500,00

6/7 Minute spese varie 0,00 0,00 0,00

6/8 Rimborsi di rette 0,00 0,00 0,00

6/9 Spese per la villeggiatura 0,00 0,00 0,00

7/0 Spese diverse 6.277,21 9.816,30 16.093,51

7/1 Spese per emolumenti netti, rit. erariali e previdenziali a carico dipendente per supplenze brevi 0,00 0,00 0,00

7/2 Spese per somme dovute a titolo di IRAP su retribuzioni corrisposte ai dipendenti 0,00 0,00 0,00

7/3 Altri oneri c/Stato su ST 0,00 0,00 0,00

7/4 Spese per compensi e indennità per miglioramento offerta formativa

0,00 0,00 0,00

7/5 Altri oneri Stato Mof 0,00 0,00 0,00

7/6 Spese per progetti a finanziamento specifico 6.085,21 0,00 6.085,21

7/7 Spese per feste e ricorrenze varie 0,00 0,00 0,00

7/8 Spese casuali una tantum 0,00 0,00 0,00

7/9 Girofondi a favore delle scuole annesse 0,00 9.808,30 9.808,30

7/10 Spese per la formazione del personale 192,00 8,00 200,00

7/11 Spese di tirocinio a cura del personale interno 0,00 0,00 0,00

7/12 Spese IRAP personale per conto terzi 0,00 0,00 0,00

7/13 Spese INPDAP c/st personale per conto terzi 0,00 0,00 0,00

8/0 Spese a carico della quota fissa 400,00 0,00 400,00 8/1 Bucato per la biancheria personale degli alunni 0,00 0,00 0,00

8/2 Rammendature alla biancheria personale degli alunni 0,00 0,00 0,00

8/3 Rammendature al vestiario degli alunni 0,00 0,00 0,00

8/4 Barbiere e spese attinenti 0,00 0,00 0,00

8/5 Bagni 0,00 0,00 0,00

8/6 Divertimenti collettivi 400,00 0,00 400,00

TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE

9/0 Movimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 9/1 Acquisto o costruzione di immobili 0,00 0,00 0,00

9/2 Reimpiego di fondi provenienti da alienazione di immobili, da affrancazione, ecc 0,00 0,00 0,00

9/3 Investimento di capitale 0,00 0,00 0,00

TITOLO III SPESE STRAORDINARIE PER IMMOBILI

10/0 Spese straordinarie per immobili 0,00 0,00 0,00 10/1 Spese straordinarie per i fabbricati e annessi 0,00 0,00 0,00

14

10/2 Riparazioni e manutenzioni straordinarie ai fabbricati e annessi 0,00 0,00 0,00

10/3 Spese straordinarie per fondi urbani e rustici 0,00 0,00 0,00

11/0 Acquisti straordinarie di materiale per il Convitto,biancheria ecc. 0,00 1.000,00 1.000,00

11/1 Acquisti straordinari di materiale per il Convitto, mobili, biancheria 0,00 1.000,00 1.000,00

12/0 Spese diverse straordinarie 0,00 0,00 0,00 12/1 Spese per controversie legali 0,00 0,00 0,00

12/2 Spese eventuali straordinarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

13/0 Partite di Giro 0,00 516,00 516,00 13/1 Anticipazione all'economo per spese minute giornaliere 0,00 516,00 516,00

13/2 Versamento delle ritenute erariali e delle tasse di quietanza 0,00 0,00 0,00

13/3 Partite di Giro diverse 0,00 0,00 0,00

Totale SPESE

37.794,13

180.670,83

218.464,96 Di seguito il dettaglio dei costi, che riguardano voci inerenti al funzionamento generale del Convitto quali le spese di cancelleria e di abbonamento a riviste, le spese postali, la carta e gli stampati ad uso amministrativo e didattico, i materiali tecnico-specialistici, informatici e software, l’assistenza tecnica ed informatica per gli uffici ed i laboratori, la manutenzione del laboratorio informatico, musicale, le attrezzature scientifiche e didattiche, le manutenzioni degli impianti e dei macchinari per ufficio e del fabbricato, il noleggio di macchine fotocopiatrici ad uso amministrativo e didattico, le spese idriche e di energia elettrica, telefono, riscaldamento, gli acquisti di medicinali e del materiale di pulizia per la manutenzione ordinaria, le spese di tenuta del conto corrente bancario, l’assicurazione R.C. ed infortuni alunni e personale, le attrezzature elettroniche e le spese per il vitto.

TITOLO I - SPESE ORDINARIE

Oneri patrimoniali, imposte, tasse e manutenzione degli immobili

Nel capitolo 1/3 – manutenzione di fabbricati ed annessi – vengono previsti €. 4.492,00 da utilizzare per le spese relative all’elettricista, all’idraulico, per l’acquisto di vernici per lavori di pittura, per la manutenzione degli ascensori, delle caldaie e degli immobili, per la sicurezza e per l’acquisto di materiale da ferramenta. Si elencano i contratti in essere rientranti in tale somma:

N. Tipologia Contratto fornitore durata Importo

euro CAP

U

1

Manutenzione caldaie: Manutenzione ordinaria e controllo generale di tutte le apparecchiature nella Pulizia lati fumi del generatore, nel controllo e ingrassaggio di tutte le parti in movimento del bruciatore

Tiesse Termoidrosola di Bottacchiari F.& C-

Fabriano a.s. 2014/2015 1.240,00 1/3

2 Contratto relativo agli estintori e e al materiali sulla sicurezza

Antincendio di Tolentino

01/11/2014-31/10/2015 495,32 1/3

3 Manutenzione Ascensore

Carnevali Ascensori s.r.l.-Macerata

01/01/2015 -

31/12/2015 995,52 1/3

TOTALE 2.730,84

15

Spese d’amministrazione

Nel capitolo 2/1– spese per assicurazione diverse – vengono previsti €. 266,50 per il pagamento del premio assicurativo per l’a.s. 2014/2015. Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2012, la gara per l’affidamento triennale del servizio di assicurazione è stata aggiudicata dalla Società Ambiente Scuola con sede Legale a Milano il cui premio assicurativo per infortuni e responsabilità civile ammonta ad €. 6,50 cadauno. Per il personale la sottoscrizione è stata resa facoltativa, hanno aderito n. 41 unità su circa 100 unità di personale in organico di fatto. Nel capitolo 2/3 – spese di ufficio - vengono previsti €. 2.100,00 per il pagamento del compenso annuo alla banca tesoreria Banca delle Marche, per il pagamento della quota associativo all’associazione nazionale degli istituti educativi e dei convitti e per il rimborso dei bolli. Nel capitolo 2/4 – spese di cancelleria e stampati per il Convitto – vengono previsti €. 2.200,00 per l’acquisto del materiale di cancelleria e di stampati. Nel capitolo 2/5 – spese di posta, telegrafo, telefono – vengono previsti €. 5.200,00 per le spese postali e telefoniche.

Acquisto di mobilio, biancheria e utensili per il Convitto

Nel capitolo 3/2 – Acquisto di suppellettili scientifico-didattici e di libri per biblioteca – vengono previsti €. 1.881,18 da utilizzare per l’acquisto di strumenti musicali, suppellettili, libri ad uso biblioteca. Nel capitolo 3/5 – Acquisto di biancheria – vengono previsti €. 1.000,00 da utilizzare per l’acquisto di materassi, reti e merceria. Nel capitolo 3/6 – Acquisto di utensili da tavola, cucina, dispensa, cantina e magazzino, legnaia, – vengono previsti €. 1.000,00 da utilizzare per gli acquisto di utensili da utilizzare in tali reparti del Convitto. Nel capitolo 3/7 – Acquisto di utensili vari (di barbiere, calzolaio, muratore, falegname, giardiniere – vengono previsti €. 200,00 per gli acquisti di utensili vari da utilizzare in tali reparti del Convitto.

Manutenzione e riparazione dei mobili del Convitto

Nel capitolo 4/1 – manutenzione e riparazione dei mobili e delle tappezzerie – vengono previsti €. 500,00 da utilizzare per eventuali riparazioni dei mobili e delle tappezzerie e per assicurarne la manutenzione. Nel capitolo 4/6 – manutenzione e riparazione degli utensili da tavolo, cucina, dispensa, cantina e magazzino - vengono previsti €. 100,00 da utilizzare per eventuali riparazioni di tali utensili e per assicurarne la manutenzione.

Nel capitolo 4/8 – macchine ufficio, elettrodomestici – vengono previsti €. 7.363,84 da sostenere per i contratti stipulati per l’assistenza informatica “Axios” (per le scuole annesse) e “Nettuno” (ex Dataschool) per il Convitto, oltre al software “Nuvola” per il registro elettronico; ulteriori fondi vengono stanziati per i contratti relativi alla figura esterna di “Amministratore di Sistema”, orologio marcatempo e per il noleggio fotocopiatrici, come da seguente tabella:

16

N. Tipologia Contratto fornitore

durata Importo

euro CAP

U

1

Consulenza informatica su tutti i programmi facente parte del pacchetto applicativo “Axios Italia” compreso la manutenzione e riparazione di tutti gli eventuali danneggiamenti degli elaborati elettronici e periferiche; manutenzione della rete Lan e collegamento Wireless- assistenza fiscale e previdenziale:

Keypass- s.r.l.- Osimo

a.s. 2014/2015 1.567,70 4/8

2

Amministratore di sistema: monitoraggio bimestrale dello stato dei sistema con particolar attuazione alla sicurezza al controllo dei Sistemi operativi dei Client e dei Server

Keypass- s.r.l.- Osimo 01/01/2015 -

31/12/2015

Ore ancora rimaste dal precedente contratto 4/8

3 Noleggio fotocopiatrici : n. 3

MC SERVICE di Mariotti Carlo-

Macerata

01/01/2015 -

31/12/2015 2.483,84 4/8

4 Nuvola:Software registro elettronico-assenze-voti-orario-didattica-pagelle

MADISOFT S.R.L.

Pollenza

01/01/2015 -

31/12/2015 817,40 4/8

5 Contratto Axios - Italia in linea con il programma ministeriale Scuole compreso orologio marcatempo

Axios –Roma 01/01/2015

- 31/12/2015 793,00 4/8

6 Contratto di assistenza programma ex Dataschool (Nettuno)-Convitto

Nettuno S.r.l-Milano 01/01/2015 - 31/12/2015 1.701,90 4/8

TOTALE 7.363,84

Personale a carico del Convitto

Nel capitolo 5/1 – retribuzione agli insegnanti interni, ai sanitari, al direttore spirituale – vengono previsti €. 2.892,70 da utilizzare per i contratti stipulati per la consulenza esterna dell’HACCP, per l’assistenza medica sanitaria, per la figura dell’RSPP (sicurezza nella scuola), come da seguente tabella:

N. Tipologia Contratto fornitore durata Importo

euro CAP

U

1 Contratto di Consulenza Medica per i convittori

Dott.ssa Bianchini Patrizia

a.s. 2014/2015 1.000,00 5/1

2

Consulente esterno per HACCP-"analisi dei rischi - punti critici di controllo" e quindi più semplicemente: "PREVENZIONE".

Dott.ssa Severini Caterina

01/01/2015 - 31/12/2015 561,20 5/1

3 Contratto di consulenza esterna per la sicurezza-R.S.P.P. D.lgs 81/08 e s.m.i

Ing. Leonardi Enzo 01/01/2015 - 31/12/2015 1.331,50 5/1

TOTALE 2.892,70

Nel capitolo 5/3 – indennità e compensi diversi – vengono previsti €. 2.228,75 quale quota ad integrazione dei fondi ministeriali da erogare al personale A.T.A. (assistenti amministrativi, cuochi, guardarobieri, infermiere, collaboratori scolastici) come stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. di Istituto e le Organizzazioni Sindacali provinciali in data 11 dicembre 2014. L’importo comprende anche la liquidazione del premio INAIL (regolazione anno 2014 e anticipo anno 2015) da versare in relazione alle giornate lavorative prestate nella Scuola nell’anno 2014 dai lavorati L.S.U. assegnati all’Istituto dal Centro per l’Impiego di Macerata.

17

Manutenzione del Convitto

Nel capitolo 6/1 – vitto per il personale e per gli alunni – vengono previsti €. 71.530,48 per l’acquisto di generi alimentari, carni fresche, prodotti surgelati, frutta e verdura fresca e pane, prodotti da utilizzare nella mensa per gli alunni, convittori e semiconvittori, e per il personale. Nel capitolo 6/2 – medicinali – vengono previsti €. 150,00 da utilizzare per l’acquisto di medicinali da utilizzare per il primo soccorso. Nel capitolo 6/3 – bucato per la biancheria del Convitto – vengono previsti €. 1.200,00 per l’acquisto di detergenti da utilizzare nella lavatrice e nella lavastoviglie. Nel capitolo 6/4 – illuminazione ed affini – vengono previsti €. 30.000,00 da utilizzare per le utenze relative all’energia elettrica. Nel capitolo 6/5 – riscaldamento – vengono previsti €. 48.650,00 da utilizzare per le utenze relative al riscaldamento. Nel capitolo 6/6 – consumo d’acqua, pulizia, disinfezione e spese inerenti – vengono previsti €. 17.500,00 da utilizzare per le utenze relative all’acqua, alla disinfestazione e all’acquisto dei materiali di pulizia. In tale capitolo di spesa è ricompreso anche il seguente contratto:

N. Tipologia Contratto fornitore

durata Importo

euro CAP

U

1 Contratto di Disinfestazione e derattizzazione

M.T. B Soc. Coop.-Montecassiano

01/01/2015 -

31/12/2015 732,00 6/6

Spese diverse

Nel capitolo 7/6 – spese per progetti a finanziamento specifico – vengono previsti €. 6.085,21; la cifra proviene dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e comprende le somme erogate negli esercizi finanziari precedenti dal M.P.I. per il C.T.I. (Centro territoriale per l’integrazione) e sarà utilizzata per la formazione del personale relativamente alle attività inerenti l’integrazione scolastica in collaborazione con l’AIDAI e per l’acquisto di sussidi didattici e spese varie per gli alunni DSA.

Nel capitolo 7/9 – girofondi a favore delle scuole annesse – vengono previsti €. 9.808,30 a titolo di contributo del Convitto verso la progettualità delle Scuole Annesse e del Convitto. Infatti la suddetta somma è necessaria per la realizzazione del P.O.F,. ad integrazione dei fondi ministeriali, per il pagamento dei compensi da erogare al personale docente impegnato nel progetto “Clill” della Scuola Secondaria ed in altri progetti, come stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. di Istituto e le Organizzazioni Sindacali provinciali in data 11 dicembre 2014.

Nel capitolo 7/10 – spese per la formazione del personale – vengono previsti €. 200,00 per la partecipazione del personale a corsi di formazione / aggiornamento organizzati dall’Amministrazione e/o da Entri accreditati.

Spese a carico della quota fissa

Nel capitolo 8/6 – divertimenti collettivi – vengono previsti €. 400,00 da utilizzare per gli acquisti di giochi, es. materiali per il ping pong, palloni, etc. che vengono utilizzati dai convittori e dai semi-convittori.

18

TITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALE

Non vi sono previsioni di spesa alla data di redazione del Bilancio di Previsione.

TITOLO III - SPESE STRAORDINARIE PER IMMOBILI

Non vi sono previsioni di spesa alla data di redazione del Bilancio di Previsione.

Acquisti straordinari di materiale per il Convitto, biancheria, etc.

Nel capitolo 11/1 – acquisti straordinari di materiale per il Convitto – vengono previsti €. 1.000,00 per sostenere acquisti di un certo rilievo che si rendessero necessari quali gli acquisti di arredi per le camerette.

Spese diverse straordinarie

Non vi sono previsioni di spesa alla data di redazione del Bilancio di Previsione.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Nel capitolo 13/1 – partite di giro – vengono stabiliti €. 516,00 quale anticipo al Direttore SGA per le minute spese (art.17 del D.I. 44/2001); l’uso dello stesso fondo serve per fronteggiare le spese urgenti di modesto importo.

CONCLUSIONI Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, Il rettore/Dirigente Scolastico e l’Economo/DSGA invitano il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare il Bilancio di Previsione 2015, che pareggia per un importo complessivo pari a €. 218.464,96. Titolo ENTRATE Importo Titolo SPESE importo

I Entrate ordinarie 180.154,83 I Spese ordinarie 216.948,96 II Movimento di capitali 0,00 II Movimento di capitali 0,00 III Entrate straordinarie 37.794,13 III Spese straordinarie 1.000,00 IV Partite di giro 516,00 IV Partite di giro 516,00

Totale 218.464,96 Totale 218.464,96

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Il decreto semplificazioni – Decreto n.5 del 09.02.2012 pubblicato in Gazzetta il 09.02.2012 n. 33, supplemento ordinario n. 27, nell’ottica di ridurre i costi, ha eliminato l’obbligo di redigere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno. Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 34 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali.

Macerata, lì 27 gennaio 2015

Il Segretario Dsga / Economo Dott. Andrea Ciccarelli

Il Presidente Dirigente / Rettore Prof. Ferdinando Romagnoli

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Consiglio di Amministrazione delibera n° 2 del 02 febbraio 2015

L’anno 2015 il giorno 02 del mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione si è riunito nella sede

dell’Istituto Convitto Nazionale “ G.Leopardi” di Macerata per discutere il seguente punto, posto all’ordine

del giorno:

O.d.G. n° 2 Bilancio di previsione E.F. 2015

Il Consiglio di Amministrazione Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 e i seguenti Decreti: � R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, al R.D. 1 settembre 1925, n. 2009; al R.D. 23

dicembre 1929, n. 2392; � R.D. 30 aprile 1931, n. 854 - regolamento di contabilità per i convitti; � D.Lgs. 16-04-1994, n. 297 -artt. 203-204-205;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Bilancio di Previsione per l’e.f. 2015 – nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014;

Visto il P.O.F. a.s. 2014/15;

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Approva

Il Bilancio di previsione 2015 i cui valori sono elencati nella modulistica dei Convitti allegata alla presente.

Totale Entrate €. 218.464,96 Totale Spese €. 218.464,96 Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti Componenti: Votazione: Macerata, lì 02 febbraio 2015

Il Segretario Dsga / Economo Dott. Andrea Ciccarelli

Il Presidente Dirigente / Rettore Prof. Ferdinando Romagnoli